6 枚 組 の1 枚 目 です # 基 準 価 額 および 純 資 産 総 額 8/31 基 準 価 額 ( 円 ) 184,839 純 資 産 総 額 ( 百 万 円 ) 23,212 前 月 比 -3,766 695 基 準 価 額 および 純 資 産 総 額 の 推 移 ファンド 設 定 日 H27.3.24 純 資 産 総 額 ( 億 円 : 右 軸 ) 基 準 価 額 ( 円 : 左 軸 ) 税 引 前 分 配 金 再 投 資 基 準 価 額 ( 円 : 左 軸 ) ベンチマーク( 左 軸 ) 270,000 800 基 準 価 額 は100 口 当 たりの 金 額 です 250,000 700 騰 落 率 ( 税 引 前 分 配 金 再 投 資 )(%) 基 準 日 ファンド ベンチマーク 1カ 月 3カ 月 6カ 月 1 年 3 年 設 定 来 H28.7.29 H28.5.31 H28.2.29 H27.8.31 H27.3.24-2.0-2.9-1.2 15.2 3.1-2.4-3.8-2.7 11.6-1.6 ファンドの 騰 落 率 は 支 払 済 み 収 益 分 配 金 ( 税 引 前 )を 再 投 資 した 場 合 の 数 値 です 上 記 騰 落 率 は 実 際 の 投 資 家 利 回 りと は 異 なります ベンチマークは 東 証 REIT 指 数 を 指 します 230,000 210,000 190,000 170,000 150,000 130,000 110,000 H27.3.24 H27.6.24 H27.9.24 H27.12.24 H28.3.24 H28.6.24 基 準 価 額 は 信 託 報 酬 控 除 後 です 当 ファンドの 信 託 報 酬 は 年 率 0.22%+ 消 費 税 です ベンチマークは グラフの 起 点 時 の 基 準 価 額 に 基 づき 指 数 化 しています 上 記 グラフは 過 去 の 実 績 を 示 したものであり 将 来 の 成 果 をお 約 束 するものではありません ベンチマーク( 東 証 REIT 指 数 )は 株 式 会 社 東 京 証 券 取 引 所 が 公 表 する 指 数 であり その 指 数 に 関 する 著 作 権 知 的 財 産 権 その 他 一 切 の 権 利 は 株 式 会 社 東 京 証 券 取 引 所 に 帰 属 します また 当 ファンドを 同 社 が 保 証 するものではありません 構 成 比 を 示 す 比 率 は 注 記 がある 場 合 を 除 き 全 て 当 ファンドの 純 資 産 を100%として 計 算 した 値 です 各 項 目 の 合 計 は 100%にならないことがあります 600 500 400 300 200 100 0 資 産 構 成 比 率 (%) 組 入 上 位 10 銘 柄 ( 組 入 銘 柄 数 55) 前 月 比 銘 柄 名 比 率 (%) リート 先 物 等 現 金 等 合 計 98.8 0.0 1.2 100.0-0.3 0.0 0.3 0.0 1 日 本 ビルファンド 投 資 法 人 2 ジャパンリアルエステイト 投 資 法 人 3 野 村 不 動 産 マスターファンド 投 資 法 人 4 日 本 リテールファンド 投 資 法 人 5 ユナイテッド アーバン 投 資 法 人 7.6 6.8 5.4 5.1 4.6 最 近 の 分 配 実 績 ( 税 引 前 )( 円 ) 6 日 本 プロロジスリート 投 資 法 人 3.9 期 決 算 日 分 配 金 7 オリックス 不 動 産 投 資 法 人 3.8 第 1~2 期 累 計 1,980 8 日 本 プライムリアルティ 投 資 法 人 3.4 第 3 期 H27.12.8 1,010 9 アドバンス レジデンス 投 資 法 人 3.1 第 4 期 H28.3.8 1,950 10 GLP 投 資 法 人 2.9 第 5 期 H28.6.8 990 設 定 来 累 計 5,930 分 配 金 は100 口 当 たりの 金 額 です 上 記 は 過 去 の 実 績 であり 将 来 の 分 配 をお 約 束 するものではありません <ファンド 情 報 > 略 称 SMAM Jリート 売 買 単 位 10 口 Bloombergコード 取 引 所 東 京 証 券 取 引 所 証 券 コード 1398 対 象 指 数 東 証 REIT 指 数 ISINコード JP3047930007 1398 JP <Equity>
6 枚 組 の2 枚 目 です ファンドの 目 的 特 色 <ファンドの 目 的 > 信 託 財 産 の1 口 当 たりの 純 資 産 額 の 変 動 率 を 東 証 REIT 指 数 の 変 動 率 に 一 致 させることを 目 的 として 運 用 を 行 います <ファンドの 特 色 > 1 東 証 REIT 指 数 に 連 動 する 投 資 成 果 を 目 指 して 運 用 を 行 います 東 証 REIT 指 数 に 採 用 されている 銘 柄 ( 採 用 予 定 の 銘 柄 を 含 みます )の 不 動 産 投 資 信 託 証 券 に 投 資 します 信 託 財 産 中 に 占 める 個 別 銘 柄 の 口 数 の 比 率 は 東 証 REIT 指 数 における 個 別 銘 柄 の 時 価 総 額 構 成 比 率 から 算 出 される 口 数 の 比 率 を 維 持 すること を 原 則 とします 2 上 場 投 資 信 託 (ETF)であり 通 常 の 投 資 信 託 とは 仕 組 みが 異 なります 受 益 権 は 東 京 証 券 取 引 所 に 上 場 しており 株 式 と 同 様 に 売 買 可 能 です 売 買 単 位 は 10 口 単 位 です 追 加 設 定 は 不 動 産 投 資 信 託 証 券 により 行 います 受 益 権 を 不 動 産 投 資 信 託 証 券 と 交 換 することができます 3 年 4 回 ( 毎 年 3 月 6 月 9 月 12 月 の 各 8 日 ) 決 算 を 行 い 収 益 分 配 方 針 に 基 づき 分 配 を 行 います 経 費 等 控 除 後 の 配 当 等 収 益 の 全 額 を 分 配 することを 原 則 とします 売 買 益 ( 評 価 損 益 を 含 みます )からの 分 配 は 行 いません 分 配 対 象 額 が 少 額 の 場 合 等 には 委 託 会 社 の 判 断 により 分 配 を 行 わない 場 合 もあるため 将 来 の 分 配 金 の 支 払 いおよびその 金 額 について 保 証 す るものではありません 資 金 動 向 市 況 動 向 等 によっては 上 記 のような 運 用 ができない 場 合 があります 東 証 REIT 指 数 について 指 数 の 概 要 東 証 REIT 指 数 とは 東 京 証 券 取 引 所 に 上 場 している 不 動 産 投 資 信 託 全 銘 柄 を 算 出 対 象 とした 時 価 総 額 加 重 型 の 指 数 です 東 証 REIT 指 数 は 2003 年 3 月 31 日 の 時 価 総 額 を1,000ポイントとして 東 京 証 券 取 引 所 が 算 出 公 表 しています 算 出 式 : 東 証 REIT 指 数 = 算 出 時 の 時 価 総 額 ( 円 ) 基 準 時 の 時 価 総 額 ( 円 ) 1,000 指 数 の 著 作 権 など 東 証 REIT 指 数 の 指 数 値 および 東 証 REIT 指 数 の 商 標 は 東 京 証 券 取 引 所 の 知 的 財 産 であり この 指 数 の 算 出 指 数 値 の 公 表 利 用 など 指 数 に 関 するすべての 権 利 ノウハウおよび 東 証 REIT 指 数 の 商 標 に 関 するすべての 権 利 は 東 京 証 券 取 引 所 が 有 します 東 京 証 券 取 引 所 は 東 証 REIT 指 数 の 指 数 値 の 算 出 もしくは 公 表 の 方 法 の 変 更 東 証 REIT 指 数 の 指 数 値 の 算 出 もしくは 公 表 の 停 止 または 東 証 REIT 指 数 の 商 標 の 変 更 もしくは 使 用 の 停 止 を 行 うことができます 東 京 証 券 取 引 所 は 東 証 REIT 指 数 の 指 数 値 および 東 証 REIT 指 数 の 商 標 の 使 用 に 関 して 得 られる 結 果 並 びに 特 定 日 の 東 証 REIT 指 数 の 指 数 値 について 何 ら 保 証 言 及 をするものではありません 東 京 証 券 取 引 所 は 東 証 REIT 指 数 の 指 数 値 およびそこに 含 まれるデータの 正 確 性 完 全 性 を 保 証 するものではありません また 東 京 証 券 取 引 所 は 東 証 REIT 指 数 の 指 数 値 の 算 出 または 公 表 の 誤 謬 遅 延 または 中 断 に 対 し 責 任 を 負 いません 当 ファンドは 東 証 REIT 指 数 に 連 動 した 投 資 成 果 を 目 標 として 運 用 しますが 当 ファンドの 基 準 価 額 と 東 証 REIT 指 数 の 指 数 値 の 間 に 乖 離 が 発 生 する 可 能 性 があります 当 ファンドは 東 京 証 券 取 引 所 により 提 供 保 証 または 販 売 されるものではありません 東 京 証 券 取 引 所 は 当 ファンドの 購 入 者 または 公 衆 に 対 し 当 ファンドの 説 明 投 資 のアドバイスをする 義 務 を 負 いません 東 京 証 券 取 引 所 は 三 井 住 友 アセットマネジメント 株 式 会 社 または 当 ファンドの 購 入 者 のニーズを 東 証 REIT 指 数 の 指 数 値 を 算 出 する 銘 柄 構 成 計 算 に 考 慮 するものではありません 以 上 の 項 目 に 限 らず 東 京 証 券 取 引 所 は 当 ファンドの 発 行 または 売 買 に 起 因 するいかなる 損 害 に 対 しても 責 任 を 有 しません
6 枚 組 の3 枚 目 です 投 資 リスク < 基 準 価 額 の 変 動 要 因 > ファンドは 主 に 国 内 の 不 動 産 投 資 信 託 (リート)を 投 資 対 象 としています ファンドの 基 準 価 額 は 組 み 入 れたリートの 値 動 き 当 該 発 行 者 の 経 営 財 務 状 況 の 変 化 等 の 影 響 により 上 下 します 基 準 価 額 の 下 落 により 損 失 を 被 り 投 資 元 本 を 割 り 込 むことがあります 運 用 の 結 果 としてファンドに 生 じた 利 益 および 損 失 は すべて 受 益 者 に 帰 属 します したがって ファンドは 預 貯 金 とは 異 なり 投 資 元 本 が 保 証 されているも のではなく 一 定 の 投 資 成 果 を 保 証 するものでもありません ファンドの 主 要 なリスクは 以 下 の 通 りです 不 動 産 投 資 信 託 (リート)に 関 するリスク リートの 価 格 は 不 動 産 市 況 や 金 利 景 気 動 向 関 連 法 制 度 ( 税 制 建 築 規 制 会 計 制 度 等 )の 変 更 等 の 影 響 を 受 け 変 動 します また リートに 組 み 入 れられ ている 個 々の 不 動 産 等 の 市 場 価 値 賃 貸 収 入 等 がマーケット 要 因 によって 上 下 するほか 自 然 災 害 等 により 個 々の 不 動 産 等 の 毀 損 滅 失 が 生 じる 可 能 性 も あります さらに 個 々のリートは 一 般 の 法 人 と 同 様 運 営 如 何 によっては 倒 産 の 可 能 性 もあります これらの 影 響 により ファンドが 組 み 入 れているリートの 価 格 が 下 落 した 場 合 ファンドの 基 準 価 額 が 下 落 する 要 因 となります 信 用 リスク ファンドが 投 資 している 有 価 証 券 や 金 融 商 品 に 債 務 不 履 行 が 発 生 あるいは 懸 念 される 場 合 に 当 該 有 価 証 券 や 金 融 商 品 の 価 格 が 下 がったり 投 資 資 金 を 回 収 できなくなったりすることがあります これらはファンドの 基 準 価 額 が 下 落 する 要 因 となります 市 場 流 動 性 リスク 有 価 証 券 等 を 大 量 に 売 買 しなければならない 場 合 あるいは 市 場 を 取 り 巻 く 外 部 環 境 に 急 激 な 変 化 があり 市 場 規 模 の 縮 小 や 市 場 の 混 乱 が 生 じた 場 合 等 には 必 要 な 取 引 ができなかったり 通 常 よりも 不 利 な 価 格 での 取 引 を 余 儀 なくされることがあります これらはファンドの 基 準 価 額 が 下 落 する 要 因 となります <その 他 の 留 意 点 > ファンドのお 申 込 みに 関 しては クーリング オフ 制 度 の 適 用 はありません ファンドは 東 証 REIT 指 数 の 変 動 率 に 一 致 させることを 目 的 として 運 用 を 行 います ただし 有 価 証 券 売 買 時 のコストおよび 信 託 報 酬 その 他 のファンド 運 営 にかかる 費 用 指 数 構 成 銘 柄 と 組 入 有 価 証 券 との 誤 差 ( 各 銘 柄 の 構 成 比 率 と 当 ファンドにおける 各 銘 柄 の 組 入 比 率 が 完 全 に 一 致 しないこと 当 該 指 数 を 構 成 する 銘 柄 が 変 更 になること) ならびに 取 得 申 込 みの 一 部 が 金 銭 にて 行 われた 場 合 および 組 入 銘 柄 の 分 配 金 や 権 利 処 理 等 によってファンド 内 に 現 金 が 発 生 すること 等 の 影 響 から 上 記 指 数 に 一 致 しないことがあります ファンドは 東 京 証 券 取 引 所 に 上 場 し 当 該 取 引 所 で 取 引 されますが その 取 引 価 格 は 当 該 取 引 所 における 需 給 関 係 等 を 反 映 して 決 まります した がって ファンドの 基 準 価 額 と 取 引 価 格 は 一 致 しないことがあります
6 枚 組 の4 枚 目 です お 申 込 みメモ 取 得 単 位 取 得 申 込 取 得 価 額 解 約 申 込 交 換 申 込 交 換 単 位 交 換 価 額 交 換 不 動 産 投 資 信 託 証 券 の 交 付 申 込 締 切 時 間 1ユニット 以 上 1ユニット 単 位 委 託 会 社 は 取 得 申 込 日 の2 営 業 日 前 までに 取 得 申 込 受 付 日 ( 取 得 申 込 日 の 翌 営 業 日 とします )に 適 用 されるユニットの 銘 柄 および 口 数 を 決 定 し 販 売 会 社 に 提 示 します 取 得 申 込 みにかかる 口 数 は 委 託 会 社 が 定 めるものとし 100 口 の 整 数 倍 とします 不 動 産 投 資 信 託 証 券 により 取 得 申 込 みを 行 います 取 得 申 込 受 付 日 の 基 準 価 額 となります 解 約 申 込 みにより 換 金 することはできません 受 益 権 と 不 動 産 投 資 信 託 証 券 を 交 換 することができます 委 託 会 社 が 定 める 一 定 口 数 の 整 数 倍 交 換 申 込 受 付 日 ( 交 換 申 込 日 の 翌 営 業 日 とします )の 基 準 価 額 となります 原 則 として 交 換 申 込 受 付 日 から 起 算 して4 営 業 日 目 から 振 替 機 関 等 の 口 座 に 交 換 の 申 込 みを 行 った 受 益 者 にかかる 不 動 産 投 資 信 託 証 券 の 増 加 の 記 載 または 記 録 が 行 われます 原 則 として 午 後 3 時 までに 取 得 交 換 の 申 込 みが 行 われ 販 売 会 社 所 定 の 事 務 手 続 きが 完 了 したものをその 翌 営 業 日 の 取 得 申 込 受 付 分 とします 原 則 としていつでもお 申 し 込 みできます 取 得 の 申 込 期 間 信 託 期 間 無 期 限 です ( 信 託 設 定 日 :2015 年 3 月 24 日 ) 繰 上 償 還 決 算 日 収 益 分 配 運 用 報 告 書 課 税 関 係 取 得 交 換 申 込 不 可 日 分 配 落 日 および 権 利 落 日 にかかる 取 得 申 込 みについて 委 託 会 社 は 信 託 期 間 中 において 以 下 に 該 当 することとなった 場 合 は 繰 上 償 還 させます 1) 受 益 権 を 上 場 したすべての 金 融 商 品 取 引 所 において 上 場 廃 止 となった 場 合 2) 対 象 指 数 が 廃 止 された 場 合 3) 対 象 指 数 の 計 算 方 法 その 他 の 変 更 等 に 伴 って 委 託 会 社 または 受 託 会 社 が 必 要 と 認 めた 信 託 約 款 の 変 更 が 書 面 決 議 によ り 否 決 された 場 合 委 託 会 社 は 受 益 者 にとって 有 利 であると 認 めるとき 残 存 口 数 が30 万 口 を 下 回 ることとなったとき その 他 やむを 得 ない 事 情 が 発 生 したときは あらかじめ 受 益 者 に 書 面 により 通 知 する 等 の 所 定 の 手 続 きを 経 て 繰 上 償 還 させることがあります 毎 年 3 月 6 月 9 月 12 月 の 各 8 日 年 4 回 決 算 を 行 い 分 配 方 針 に 基 づき 分 配 を 行 います ( 委 託 会 社 の 判 断 により 分 配 を 行 わない 場 合 もあります ) 分 配 金 は 原 則 として 毎 計 算 期 間 終 了 後 40 日 以 内 の 委 託 会 社 の 指 定 する 日 に 名 義 登 録 受 益 者 があらかじめ 指 定 する 預 金 口 座 等 に 当 該 収 益 分 配 金 を 振 り 込 む 方 式 により 支 払 われます 作 成 交 付 は 行 いません 課 税 上 は 上 場 証 券 投 資 信 託 として 取 り 扱 われます 配 当 控 除 の 適 用 はありません 取 得 申 込 受 付 日 交 換 申 込 受 付 日 が 以 下 に 該 当 する 場 合 には 取 得 交 換 の 申 込 みを 受 け 付 けません ただし 委 託 会 社 の 判 断 により 取 得 交 換 の 申 込 みの 受 付 けを 行 うことがあります 1) 対 象 指 数 の 構 成 銘 柄 の 分 配 落 日 および 権 利 落 日 の 各 々の 前 営 業 日 から 起 算 して3 営 業 日 間 2) 対 象 指 数 の 構 成 銘 柄 の 変 更 および 増 減 資 等 に 伴 う 口 数 の 変 更 日 の 各 々3 営 業 日 前 から 起 算 して4 営 業 日 間 3) 計 算 期 間 終 了 日 の4 営 業 日 前 から 起 算 して4 営 業 日 間 (ただし 計 算 期 間 終 了 日 が 休 日 ( 営 業 日 でない 日 をいいます )の 場 合 は 当 該 計 算 期 間 終 了 日 の5 営 業 日 前 から 起 算 して5 営 業 日 以 内 ) 4)この 信 託 が 終 了 することとなる 場 合 において 信 託 終 了 日 の 直 前 5 営 業 日 間 5) 上 記 1)~4)のほか 委 託 会 社 が 運 用 の 基 本 方 針 に 沿 った 運 用 に 支 障 をきたすおそれのあるやむを 得 ない 事 情 が 生 じたもの と 認 めたとき 取 得 申 込 不 可 日 の1)に 該 当 する 日 ( 対 象 指 数 の 構 成 銘 柄 の 分 配 落 日 および 権 利 落 日 の 各 々の 前 営 業 日 を 除 きます )におい て 委 託 会 社 の 判 断 により 申 込 みを 受 け 付 けるときには 当 該 申 込 みにかかるユニットのうち 分 配 落 または 権 利 落 対 象 銘 柄 の 不 動 産 投 資 信 託 証 券 の 時 価 総 額 に 相 当 する 金 額 については 金 銭 による 取 得 ができるものとします ただし 当 該 不 動 産 投 資 信 託 証 券 を 取 得 するために 必 要 な 費 用 に 相 当 する 金 額 がかかります ファンドの 費 用 の 欄 外 をご 覧 ください
6 枚 組 の5 枚 目 です ファンドの 費 用 投 資 者 が 直 接 的 に 負 担 する 費 用 売 買 委 託 手 数 料 取 引 所 を 通 して 売 買 される 場 合 取 扱 会 社 が 別 に 定 める 売 買 委 託 手 数 料 がかかります 取 得 時 手 数 料 販 売 会 社 がそれぞれ 別 に 定 める 額 です 詳 しくは 販 売 会 社 にお 問 い 合 わせください 信 託 財 産 留 保 額 ありません 交 換 時 手 数 料 販 売 会 社 がそれぞれ 別 に 定 める 額 です 詳 しくは 販 売 会 社 にお 問 い 合 わせください 投 資 者 が 信 託 財 産 で 間 接 的 に 負 担 する 費 用 運 用 管 理 費 用 以 下 の1)および2)を 合 計 した 額 とし 各 計 算 期 末 または 信 託 終 了 のときに 信 託 財 産 中 から 支 払 われます ( 信 託 報 酬 ) 1)ファンドの 純 資 産 総 額 に 年 0.2376%( 税 抜 き0.22%) 以 内 の 率 を 乗 じた 額 2) 不 動 産 投 資 信 託 証 券 の 貸 付 けの 指 図 を 行 った 場 合 は その 品 貸 料 に0.54( 税 抜 き0.5) 以 内 を 乗 じて 得 た 額 その 他 の 費 用 手 数 料 上 記 のほか ファンドの 監 査 費 用 や 有 価 証 券 の 売 買 時 の 手 数 料 等 資 産 を 外 国 で 保 管 する 場 合 の 費 用 等 (それらにかかる 消 費 税 等 相 当 額 を 含 みます )が 信 託 財 産 から 支 払 われます これらの 費 用 に 関 しましては その 時 々の 取 引 内 容 等 により 金 額 が 決 定 し 運 用 状 況 により 変 化 するため あらかじめ その 金 額 等 を 具 体 的 に 記 載 することはできません 受 益 権 の 上 場 にかかる 費 用 および 消 費 税 等 に 相 当 する 金 額 は 信 託 財 産 中 から 支 払 うことができます 2016 年 6 月 2 日 現 在 追 加 上 場 料 は 追 加 上 場 時 の 増 加 額 に0.0081%( 税 抜 き0.0075%)の 率 を 乗 じた 額 年 間 上 場 料 は 毎 年 末 のファンドの 純 資 産 総 額 に 最 大 0.0081%( 税 抜 き0.0075%)の 率 を 乗 じた 額 にTDnet 利 用 料 として12 万 円 を 加 算 した 額 です 対 象 指 数 の 商 標 (これに 類 する 商 標 を 含 みます )の 使 用 料 および 消 費 税 等 に 相 当 する 金 額 は 信 託 財 産 中 から 支 払 うことが できます 2016 年 6 月 2 日 現 在 商 標 使 用 料 はファンドの 純 資 産 総 額 に 年 0.0324%( 税 抜 き0.03%)( 上 限 )の 率 を 乗 じた 額 です ただし 162 万 円 ( 税 抜 き150 万 円 )を 下 回 る 場 合 は 162 万 円 ( 税 抜 き150 万 円 )となります ファンドの 費 用 ( 手 数 料 等 )の 合 計 額 その 上 限 額 計 算 方 法 等 は ご 投 資 家 の 保 有 期 間 に 応 じて 異 なる 等 の 理 由 により あらかじめ 具 体 的 に 記 載 する ことはできません 対 象 指 数 の 構 成 銘 柄 の 分 配 落 日 および 権 利 落 日 から 起 算 して2 営 業 日 間 に 該 当 する 日 において 委 託 会 社 の 判 断 により 取 得 申 込 みを 受 け 付 けるとき には 分 配 落 または 権 利 落 対 象 銘 柄 の 不 動 産 投 資 信 託 証 券 を 信 託 財 産 において 取 得 するために 必 要 な 経 費 に 相 当 する 金 額 として 委 託 会 社 が 定 める 金 額 ( 当 該 時 価 総 額 の0.15%)を 徴 することができるものとします 税 金 税 金 は 表 に 記 載 の 時 期 に 適 用 されます 以 下 の 表 は 個 人 投 資 者 の 源 泉 徴 収 時 の 税 率 であり 課 税 方 法 等 により 異 なる 場 合 があります 時 期 項 目 税 金 分 配 時 所 得 税 及 び 地 方 税 配 当 所 得 として 課 税 分 配 金 に 対 して20.315% 売 却 時 及 び 交 換 時 所 得 税 及 び 地 方 税 譲 渡 所 得 として 課 税 売 却 ( 解 約 ) 時 及 び 交 換 時 の 差 益 ( 譲 渡 益 )に 対 して20.315% 法 人 の 場 合 は 上 記 とは 異 なります 税 法 が 改 正 された 場 合 等 には 税 率 等 が 変 更 される 場 合 があります 税 金 の 取 扱 いの 詳 細 については 税 務 専 門 家 等 にご 確 認 されることをお 勧 めし ます 委 託 会 社 その 他 の 関 係 法 人 委 託 会 社 ファンドの 運 用 の 指 図 を 行 います 三 井 住 友 アセットマネジメント 株 式 会 社 金 融 商 品 取 引 業 者 関 東 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 399 号 加 入 協 会 一 般 社 団 法 人 投 資 信 託 協 会 一 般 社 団 法 人 日 本 投 資 顧 問 業 協 会 一 般 社 団 法 人 第 二 種 金 融 商 品 取 引 業 協 会 ホームページ : http://www.smam-jp.com 電 話 番 号 : 0120-88-2976 [ 受 付 時 間 ] 営 業 日 の 午 前 9 時 ~ 午 後 5 時 受 託 会 社 ファンドの 財 産 の 保 管 および 管 理 を 行 います 三 井 住 友 信 託 銀 行 株 式 会 社 販 売 会 社 ファンドの 取 得 及 び 交 換 の 受 付 等 を 行 います 販 売 会 社 については 委 託 会 社 にお 問 い 合 わせください
6 枚 組 の6 枚 目 です 当 資 料 のご 利 用 にあたっての 注 意 事 項 当 資 料 は 三 井 住 友 アセットマネジメント 株 式 会 社 が ファンドの 商 品 性 格 および 運 用 状 況 等 についてお 伝 えすることを 目 的 として 作 成 したものであり 特 定 の 商 品 の 勧 誘 や 売 買 の 推 奨 を 目 的 としたものではありません 当 資 料 の 内 容 につきましては 当 社 が 信 頼 性 が 高 いと 判 断 した 情 報 等 により 作 成 したものですが その 正 確 性 完 全 性 を 保 証 するものではありません 当 資 料 の 内 容 は 作 成 基 準 日 現 在 のものであり 将 来 予 告 なく 変 更 されることがあります コメントは 作 成 時 点 での 投 資 判 断 を 示 したものであり 将 来 の 市 場 環 境 の 変 動 等 を 保 証 するものではありません また 運 用 実 績 等 に 関 するグラフ 数 値 等 は 過 去 の 実 績 を 示 すものであり 将 来 の 運 用 成 果 をお 約 束 するもの ではありません 当 資 料 に 分 配 金 の 実 績 が 示 される 場 合 それらは 当 該 ファンドの 過 去 の 実 績 であり 将 来 の 分 配 の 実 行 をお 約 束 するものではありません 運 用 状 況 によっ ては 分 配 金 額 が 変 わる 又 は 分 配 金 が 支 払 われない 場 合 もあります 当 資 料 に 記 載 しているインデックス 等 の 知 的 所 有 権 その 他 の 一 切 の 権 利 は その 発 行 者 および 許 諾 者 に 帰 属 します 投 資 信 託 は 預 金 ではありません 投 資 信 託 は 株 式 等 値 動 きのある 証 券 ( 外 国 証 券 には 為 替 の 変 動 もあります)に 投 資 しますので 基 準 価 額 は 変 動 いたしま す 従 って 元 本 や 利 回 りが 保 証 されているものではありません 投 資 信 託 は 預 貯 金 や 保 険 契 約 と 異 なり 預 金 保 険 貯 金 保 険 保 険 契 約 者 保 護 機 構 の 保 護 の 対 象 ではありません 投 資 した 資 産 の 価 値 の 減 少 を 含 むリスク( 価 格 変 動 リスク 為 替 変 動 リスク 信 用 リスク 等 )について 投 資 信 託 をご 購 入 のお 客 さま( 受 益 者 さま)が 負 うこと となりますので ご 自 身 でご 判 断 頂 きますようお 願 いいたします 当 資 料 に 評 価 機 関 等 第 三 者 による 投 資 信 託 運 用 者 に 対 する 評 価 分 析 が 掲 載 される 場 合 その 評 価 分 析 は 過 去 の 一 定 期 間 の 実 績 を 評 価 したものであ り 将 来 の 運 用 成 果 を 保 証 するものではありません 当 資 料 に 掲 載 している 情 報 の 内 容 (リンク 先 のサイト 含 む)に 関 しては 万 全 を 期 しておりますが 当 資 料 に 記 載 された 情 報 を 使 用 することによって 被 ったい かなる 損 失 についても 三 井 住 友 アセットマネジメント 株 式 会 社 が 補 償 するものではありません また 予 告 なく 当 資 料 に 掲 載 した 内 容 が 変 更 または 廃 止 さ れる 場 合 がありますのであらかじめご 承 知 おきください 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 )と 異 なる 内 容 が 存 在 した 場 合 は 最 新 の 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 )が 優 先 いたします 投 資 信 託 のお 申 込 みの 際 には 最 新 の 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 )をあらかじめあるいは 同 時 にお 渡 しいたしますので 必 ず 内 容 をご 確 認 ください 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 )は 各 販 売 会 社 までご 請 求 ください 投 資 信 託 を 証 券 会 社 以 外 でご 購 入 いただいた 場 合 投 資 者 保 護 基 金 の 対 象 とはなりません 各 販 売 会 社 における 詳 しいお 取 扱 い 状 況 については 直 接 販 売 会 社 にお 問 い 合 わせください