交 付 運 用 報 告 書 みずほ 好 配 当 日 本 株 オープン 追 加 型 投 信 / 国 内 / 株 式 作 成 対 象 期 間 (2015 年 10 月 9 日 ~2016 年 4 月 8 日 ) 第 42 期 ( 2016 年 1 月 8 日 ) 第 43 期 ( 2016 年 4 月 8 日 ) 受 益 者 のみなさまへ 第 43 期 末 (2016 年 4 月 8 日 ) 基 準 価 額 8,101 円 純 資 産 総 額 36,060 百 万 円 第 42 期 ~ 第 43 期 (2015 年 10 月 9 日 ~2016 年 4 月 8 日 ) 騰 落 率 13.2% 期 中 分 配 金 合 計 75 円 騰 落 率 は 収 益 分 配 金 ( 税 引 前 )を 分 配 時 に 再 投 資 したものとみなし て 計 算 したものです 平 素 は 格 別 のご 愛 顧 を 賜 り 厚 く 御 礼 申 し 上 げます さて みずほ 好 配 当 日 本 株 オープン は このたび 第 43 期 の 決 算 を 行 いました 当 ファンドは 日 本 の 株 式 を 実 質 的 な 主 要 投 資 対 象 とし 信 託 財 産 の 中 長 期 的 に 着 実 な 成 長 を 図 ることを 目 的 に 積 極 的 な 運 用 を 行 います 当 作 成 期 もそれに 沿 った 運 用 を 行 い ました ここに 運 用 状 況 をご 報 告 申 し 上 げ ます 今 後 とも 引 続 きお 引 立 て 賜 りますようお 願 い 申 し 上 げます 当 ファンドは 投 資 信 託 約 款 において 運 用 報 告 書 ( 全 体 版 )を 電 磁 的 方 法 によりご 提 供 することを 定 めております 運 用 報 告 書 ( 全 体 版 )は 下 記 の 方 法 で 閲 覧 いただけます なお ご 請 求 いただいた 場 合 には 交 付 いたしますので 販 売 会 社 までお 問 い 合 わせください < 運 用 報 告 書 ( 全 体 版 )の 閲 覧 方 法 > 右 記 URLにアクセスし ファンド 検 索 等 から 当 ファンドのページを 表 示 させることにより 運 用 報 告 書 ( 全 体 版 )を 閲 覧 およびダウンロードすることができます 東 京 都 中 央 区 日 本 橋 二 丁 目 2 番 16 号 共 立 日 本 橋 ビル http://www.sjnkam.co.jp/ お 問 い 合 わせ 先 営 クライアントサービス 業 第 二 部 0352903519 第 二 部 0352903519 ( 受 付 時 間 営 業 日 の 午 前 9 時 ~ 午 後 5 時 )

運 用 経 過 基 準 価 額 の 推 移 分 配 金 再 投 資 基 準 価 額 および 参 考 指 数 (TOPIX( 東 証 株 価 指 数 ))の 推 移 は 2015 年 10 月 8 日 の 基 準 価 額 をもとに 委 託 会 社 にて 指 数 化 したものを 使 用 しております 分 配 金 再 投 資 基 準 価 額 は 収 益 分 配 金 ( 税 引 前 )を 分 配 時 に 再 投 資 したものとみなして 計 算 したもので ファンド 運 用 の 実 質 的 なパフォー マンスを 示 すものです 分 配 金 を 再 投 資 するかどうかについてはお 客 さまがご 利 用 のコースにより 異 なり また ファンドの 購 入 価 額 により 課 税 条 件 も 異 なります ので お 客 さまの 損 益 の 状 況 を 示 すものではありません 基 準 価 額 の 主 な 変 動 要 因 (みずほ 好 配 当 日 本 株 オープン) 高 位 に 組 入 れていたマザーファンドの 基 準 価 額 が 下 落 したため 当 ファンドの 分 配 金 再 投 資 基 準 価 額 は 下 落 しました ( 損 保 ジャパン 好 配 当 日 本 株 マザーファンド) 期 中 の 騰 落 率 は12.8%となりました 当 期 間 の 国 内 株 式 市 場 が 軟 調 に 推 移 する 中 みずほフィナンシャルグループ 三 井 住 友 フィナン シャルグループ トヨタ 自 動 車 三 菱 UFJフィナンシャル グループ 本 田 技 研 工 業 三 井 住 友 トラスト ホールディングスなどの 保 有 銘 柄 が 下 落 したことで 基 準 価 額 は 下 落 しました 1

1 万 口 当 たりの 費 用 明 細 みずほ 好 配 当 日 本 株 オープン 項 目 第 42 期 ~ 第 43 期 (2015 年 10 月 9 日 ~2016 年 4 月 8 日 ) 項 目 の 概 要 金 額 比 率 (a) 信 託 報 酬 54 円 0.594% 各 期 の 日 数 (a) 信 託 報 酬 = 各 期 中 の 平 均 基 準 価 額 信 託 報 酬 率 ( 年 率 ) 年 間 の 日 数 期 中 の 平 均 基 準 価 額 は9,110 円 です ( 投 信 会 社 ) (25) (0.270) ファンドの 運 用 の 対 価 ( 販 売 会 社 ) (25) (0.270) 購 入 後 の 情 報 提 供 運 用 報 告 書 等 各 種 書 類 の 送 付 口 座 内 でのファン ドの 管 理 等 の 対 価 ( 受 託 会 社 ) ( 5) (0.054) 運 用 財 産 の 管 理 投 信 会 社 からの 指 図 の 実 行 等 の 対 価 (b) 売 買 委 託 手 数 料 4 0.039 各 期 中 の 売 買 委 託 手 数 料 (b) 売 買 委 託 手 数 料 = 各 期 中 の 平 均 受 益 権 口 数 有 価 証 券 等 の 売 買 の 際 売 買 仲 介 人 に 支 払 う 手 数 料 ( 株 式 ) ( 4) (0.039) (c) その 他 費 用 0 0.000 各 期 中 のその 他 費 用 (c)その 他 費 用 = 各 期 中 の 平 均 受 益 権 口 数 ( 監 査 費 用 ) ( 0) (0.000) 監 査 法 人 に 支 払 うファンドの 監 査 にかかる 費 用 合 計 58 0.633 ( 注 1) 期 中 の 費 用 ( 消 費 税 のかかるものは 消 費 税 を 含 む)は 追 加 解 約 によって 受 益 権 口 数 に 変 動 があるため 項 目 の 概 要 の 簡 便 法 により 算 出 した 結 果 です なお 売 買 委 託 手 数 料 およびその 他 費 用 は このファンドが 組 入 れているマザーファンドが 支 払 った 金 額 のうち このファンドに 対 応 するものを 含 みます ( 注 2) 金 額 欄 は 各 項 目 ごとに 円 未 満 は 四 捨 五 入 してあります ( 注 3) 比 率 欄 は 1 万 口 当 たりのそれぞれの 費 用 金 額 を 期 中 の 平 均 基 準 価 額 で 除 して100を 乗 じたものです 2

最 近 5 年 間 の 基 準 価 額 等 の 推 移 分 配 金 再 投 資 基 準 価 額 および 参 考 指 数 (TOPIX( 東 証 株 価 指 数 ))の 推 移 は 2011 年 4 月 8 日 の 基 準 価 額 をもとに 委 託 会 社 にて 指 数 化 したものを 使 用 しております 分 配 金 再 投 資 基 準 価 額 は 収 益 分 配 金 ( 税 引 前 )を 分 配 時 に 再 投 資 したものとみなして 計 算 したもので ファンド 運 用 の 実 質 的 なパフォー マンスを 示 すものです 分 配 金 を 再 投 資 するかどうかについてはお 客 さまがご 利 用 のコースにより 異 なり また ファンドの 購 入 価 額 により 課 税 条 件 も 異 なります ので お 客 さまの 損 益 の 状 況 を 示 すものではありません 2011 年 4 月 8 日 2012 年 4 月 9 日 2013 年 4 月 8 日 2014 年 4 月 8 日 2015 年 4 月 8 日 2016 年 4 月 8 日 基 準 価 額 ( 円 ) 5,591 5,343 6,698 7,371 9,837 8,101 期 中 分 配 金 合 計 ( 税 引 前 ) ( 円 ) 150 150 150 150 225 分 配 金 再 投 資 基 準 価 額 騰 落 率 (%) 1.6 28.9 12.3 35.8 15.6 参 考 指 数 騰 落 率 (%) 4.6 35.4 6.6 35.2 18.9 純 資 産 総 額 ( 百 万 円 ) 55,082 43,928 46,933 43,868 45,589 36,060 参 考 指 数 は TOPIX( 東 証 株 価 指 数 )です 詳 細 は 最 終 ページの 指 数 に 関 して をご 参 照 ください 3

投 資 環 境 TOPIXは13.1%の 下 落 となりました 期 初 は 上 期 の 決 算 発 表 で 国 内 企 業 業 績 が 引 き 続 き 堅 調 であることが 確 認 されたことで 株 価 は 米 国 の 政 策 金 利 引 き 上 げや 中 国 の 景 気 減 速 懸 念 を 過 度 に 織 り 込 んだ 前 期 末 の 水 準 から 上 昇 しました 12 月 以 降 は 原 油 市 況 の 低 迷 世 界 経 済 の 先 行 き 不 透 明 感 や 為 替 の 円 高 進 行 が 嫌 気 され 日 銀 によるマイナス 金 利 導 入 を 受 けて 一 旦 は 反 発 したものの 2 月 中 旬 にかけて 株 式 市 場 は 大 きく 下 落 しました その 後 原 油 価 格 の 反 発 や 予 想 を 上 回 る 米 国 経 済 統 計 の 結 果 を 受 けて 投 資 家 の 不 安 心 理 が 回 復 し 一 時 的 に 国 内 株 式 市 場 は 上 昇 しましたが 3 月 のFOMC ( 米 連 邦 公 開 市 場 委 員 会 ) 以 降 米 国 の 利 上 げ ペース 減 速 が 意 識 されて 生 じた 為 替 の 円 高 進 行 や 世 界 経 済 の 見 通 しに 対 する 根 強 い 不 透 明 感 が 重 石 となり 下 落 分 を 取 り 戻 すには 至 りません でした 当 該 投 資 信 託 のポートフォリオ 期 を 通 して 損 保 ジャパン 好 配 当 日 本 株 マザー ファンドの 組 入 比 率 を 高 位 に 維 持 しました 期 末 の 組 入 比 率 ( 対 純 資 産 総 額 比 )は 99.5%で す ( 損 保 ジャパン 好 配 当 日 本 株 マザーファンド) 期 を 通 して 株 式 の 組 入 比 率 を 高 位 に 維 持 しま した 期 末 の 組 入 比 率 は 97.7%です 期 末 時 点 での 業 種 別 構 成 比 率 はグラフのとお りです 当 期 間 中 に 独 自 の 調 査 分 析 に 基 づく 割 安 度 に したがって 銘 柄 入 れ 替 えを 行 いました 主 な 購 入 (ウェイトアップ) 銘 柄 は 第 一 生 命 保 険 ヤマダ 電 機 三 菱 重 工 業 などです 主 な 売 却 (ウェイトダウン) 銘 柄 は 大 東 建 託 宇 部 興 産 日 本 電 信 電 話 などです ( 注 1) 比 率 は 第 43 期 末 における 国 内 株 式 の 評 価 総 額 に 対 する 各 業 種 の 評 価 額 の 割 合 ( 注 2) 端 数 処 理 の 関 係 上 構 成 比 合 計 が100%とならない 場 合 が あります 4

当 該 投 資 信 託 のベンチマークとの 差 異 当 ファンドは 運 用 の 目 標 となるベンチマーク を 設 けておりません なお 当 作 成 期 における 参 考 指 数 との 対 比 で は 参 考 指 数 (TOPIX)の 騰 落 率 (13.1%)を0.1% 下 回 りました 分 配 金 第 42 期 は 売 買 益 ( 評 価 益 も 含 む) 等 を 中 心 に 分 配 する 期 であり 第 43 期 は 配 当 収 入 等 を 中 心 に 安 定 分 配 する 期 です 第 42 期 は 基 準 価 額 の 水 準 及 び 分 配 対 象 収 益 の 水 準 等 を 勘 案 し 第 43 期 は 基 準 価 額 の 水 準 や 今 後 についても 安 定 した 分 配 を 目 指 すこと 等 を 勘 案 して 合 計 75 円 の 分 配 を 行 いました なお 収 益 分 配 に 充 てなかった 収 益 は 信 託 財 産 に 留 保 し 運 用 の 基 本 方 針 に 基 づいて 引 き 続 き 元 本 と 同 一 の 運 用 を 行 います < 分 配 原 資 の 内 訳 > ( 単 位 : 円 1 万 口 当 たり 税 引 前 ) 第 42 期 第 43 期 項 目 2015 年 10 月 9 日 ~2016 年 1 月 8 日 2016 年 1 月 9 日 ~2016 年 4 月 8 日 当 期 分 配 金 25 50 ( 対 基 準 価 額 比 率 ) 0.27% 0.61% 当 期 の 収 益 50 当 期 の 収 益 以 外 25 翌 期 繰 越 分 配 対 象 額 1,416 1,464 ( 注 1) 当 期 の 収 益 は 経 費 控 除 後 の 配 当 等 収 益 および 経 費 控 除 後 の 有 価 証 券 売 買 等 損 益 から 分 配 に 充 当 した 金 額 です また 当 期 の 収 益 以 外 は 収 益 調 整 金 および 分 配 準 備 積 立 金 から 分 配 に 充 当 した 金 額 です ( 注 2) 円 未 満 は 切 り 捨 てており 当 期 の 収 益 と 当 期 の 収 益 以 外 の 合 計 が 当 期 分 配 金 ( 税 引 前 )に 合 致 しない 場 合 があります ( 注 3) 当 期 分 配 金 の 対 基 準 価 額 比 率 は 当 期 分 配 金 ( 税 引 前 )の 期 末 基 準 価 額 ( 分 配 金 込 み)に 対 する 比 率 で ファンドの 収 益 率 とは 異 なり ます 今 後 の 運 用 方 針 (みずほ 好 配 当 日 本 株 オープン) 今 後 も マザーファンド 受 益 証 券 の 組 入 水 準 を 高 位 に 維 持 することで 中 長 期 的 な 信 託 財 産 の 成 長 を 目 指 します ( 損 保 ジャパン 好 配 当 日 本 株 マザーファンド) 当 ファンドは 主 に 予 想 配 当 利 回 りが 市 場 平 均 を 上 回 る 銘 柄 の 中 から 当 社 独 自 の 分 析 に 基 づく 割 安 度 の 高 い 銘 柄 を 中 心 にポートフォリオを 構 築 しています 今 後 も 従 来 からの 運 用 方 針 を 堅 持 し 中 長 期 的 に 着 実 な 信 託 財 産 の 成 長 を 図 ることを 目 的 に 積 極 的 な 運 用 を 行 います 5

当 該 投 資 信 託 の 概 要 商 品 分 類 追 加 型 投 信 / 国 内 / 株 式 信 託 期 間 運 用 方 針 無 期 限 信 託 財 産 の 中 長 期 的 に 着 実 な 成 長 を 図 ることを 目 的 に 積 極 的 な 運 用 を 行 い ます 主 要 投 資 対 象 みずほ 好 配 当 日 本 株 オープン 損 保 ジャパン 好 配 当 日 本 株 マザーファンド 損 保 ジャパン 好 配 当 日 本 株 マザーファンド 受 益 証 券 わが 国 の 株 式 運 用 方 法 分 配 方 針 主 として 日 本 の 株 式 に 投 資 し 中 長 期 的 に 着 実 な 信 託 財 産 の 成 長 を 目 指 す ファンドです 1 配 当 利 回 りに 着 目 します 2 相 対 的 に 割 安 と 評 価 される 銘 柄 に 投 資 します 3 年 4 回 決 算 を 行 い 収 益 分 配 方 針 に 基 づき 収 益 の 分 配 を 行 います 毎 決 算 時 に 原 則 として 以 下 の 方 針 に 基 づき 分 配 を 行 います 1 分 配 対 象 額 の 範 囲 は 経 費 控 除 後 の 繰 越 分 を 含 めた 利 子 配 当 収 入 と 売 買 益 ( 評 価 損 益 を 含 みます ) 等 の 全 額 とします 2 収 益 分 配 金 額 は 委 託 会 社 が 基 準 価 額 水 準 市 場 動 向 等 を 勘 案 して 決 定 し ます なお 毎 年 4 月 10 月 の 決 算 時 は 原 則 として 配 当 収 入 等 を 中 心 と して 安 定 的 な 分 配 を 行 うことを 基 本 とし 毎 年 1 月 7 月 の 決 算 時 は 原 則 として 売 買 益 ( 評 価 損 益 を 含 みます ) 等 を 中 心 として 分 配 を 行 うこと を 基 本 とします ただし 分 配 対 象 収 益 が 少 額 の 場 合 には 分 配 を 行 わない ことがあります 6

代 表 的 な 資 産 クラスとの 騰 落 率 の 比 較 * 上 記 期 間 の 各 月 末 における 直 近 1 年 間 の 騰 落 率 の 平 均 最 大 最 小 を 当 ファンドおよび 他 の 代 表 的 な 資 産 クラスについて 表 示 したものです * 各 資 産 クラスの 指 数 日 本 株 東 証 株 価 指 数 (TOPIX)( 配 当 込 み) 先 進 国 株 MSCIコクサイ インデックス( 配 当 込 み 円 ベース) 新 興 国 株 MSCIエマージング マーケット インデックス( 配 当 込 み 円 換 算 ベース) 日 本 国 債 NOMURABPI 国 債 先 進 国 債 シティ 世 界 国 債 インデックス( 除 く 日 本 円 ベース) 新 興 国 債 JPモルガンGBIEMグローバル ディバーシファイド( 円 ベース) 海 外 の 指 数 は 為 替 ヘッジなしによる 投 資 を 想 定 して 円 換 算 しています 詳 細 は 最 終 ページの 指 数 に 関 して をご 参 照 ください 当 ファンドについては 分 配 金 ( 税 引 前 ) 再 投 資 基 準 価 額 の 騰 落 率 です 全 ての 資 産 クラスが 当 ファンドの 投 資 対 象 とは 限 りません 上 記 の 騰 落 率 は 直 近 月 末 から60ヶ 月 った 算 出 結 果 であり に 対 応 した 数 値 とは 異 なります 7

当 該 投 資 信 託 のデータ 当 該 投 資 信 託 の 組 入 資 産 の 内 容 全 銘 柄 に 関 する 詳 細 な 情 報 等 については 運 用 報 告 書 ( 全 体 版 )に 記 載 されています 組 入 ファンド 第 43 期 末 2016 年 4 月 8 日 損 保 ジャパン 好 配 当 日 本 株 マザーファンド 99.5% ( 注 ) 比 率 は 第 43 期 末 における 純 資 産 総 額 に 対 する 評 価 額 の 割 合 です ( 注 ) 比 率 は 第 43 期 末 における 純 資 産 総 額 に 対 する 評 価 額 の 割 合 です 純 資 産 等 項 目 第 42 期 末 第 43 期 末 2016 年 1 月 8 日 2016 年 4 月 8 日 純 資 産 総 額 40,300,004,011 円 36,060,101,616 円 受 益 権 総 口 数 44,362,637,383 口 44,512,927,804 口 1 万 口 当 たり 基 準 価 額 9,084 円 8,101 円 当 作 成 期 間 ( 第 42 期 ~ 第 43 期 ) 中 における 追 加 設 定 元 本 額 は2,328,064,265 円 同 解 約 元 本 額 は3,177,661,744 円 です 8

組 入 上 位 ファンドの 概 要 組 入 ファンドの 計 算 期 間 の 詳 細 な 運 用 経 過 および 全 銘 柄 に 関 する 詳 細 な 情 報 等 については 運 用 報 告 書 ( 全 体 版 )に 記 載 されています < 損 保 ジャパン 好 配 当 日 本 株 マザーファンド> 基 準 価 額 の 推 移 参 考 指 数 (TOPIX( 東 証 株 価 指 数 ))の 推 移 は 2014 年 10 月 8 日 の 基 準 価 額 をもとに 委 託 会 社 にて 指 数 化 したものを 使 用 しております 組 入 上 位 10 銘 柄 銘 柄 名 業 種 比 率 1 みずほフィナンシャルグループ 銀 行 業 4.7% 2 トヨタ 自 動 車 輸 送 用 機 器 4.6% 3 JXホールディングス 石 油 石 炭 製 品 4.3% 4 三 井 住 友 フィナンシャルグループ 銀 行 業 4.3% 5 三 井 物 産 卸 売 業 4.1% 6 日 産 自 動 車 輸 送 用 機 器 4.0% 7 三 菱 商 事 卸 売 業 3.9% 8 日 本 電 信 電 話 情 報 通 信 業 3.8% 9 本 田 技 研 工 業 輸 送 用 機 器 3.4% 10 リコー 電 気 機 器 3.2% 組 入 銘 柄 数 77 銘 柄 1 万 口 当 たりの 費 用 明 細 (2014 年 10 月 9 日 ~2015 年 10 月 8 日 ) 項 目 売 買 委 託 手 数 料 20 円 ( 株 式 ) (20) 合 計 20 ( 注 1) 基 準 価 額 の 推 移 1 万 口 当 たりの 費 用 明 細 は 組 入 ファンドの 直 近 の 計 算 期 間 のものです ( 注 2)1 万 口 当 たりの 費 用 明 細 は 各 項 目 ごとに 円 未 満 は 四 捨 五 入 してあります なお 費 用 項 目 については2ページ(1 万 口 当 たりの 費 用 明 細 の 項 目 の 概 要 )をご 参 照 ください ( 注 3) 組 入 上 位 10 銘 柄 資 産 別 国 別 通 貨 別 配 分 のデータは 組 入 ファンドの 直 近 の (2015 年 10 月 8 日 ) 現 在 のものです ( 注 4) 比 率 は 純 資 産 総 額 に 対 する 評 価 額 の 割 合 です 9

10 みずほ 好 配 当 日 本 株 オープン 指 数 に 関 して 当 ファンドの 参 考 指 数 である 東 証 株 価 指 数 (TOPIX) について 東 証 株 価 指 数 (TOPIX)とは 東 京 証 券 取 引 所 第 一 部 上 場 全 銘 柄 の 基 準 時 (1968 年 1 月 4 日 終 値 )の 時 価 総 額 を100として その 後 の 時 価 総 額 を 指 数 化 したものです 東 証 株 価 指 数 (TOPIX)は 東 京 証 券 取 引 所 の 知 的 財 産 であり 東 京 証 券 取 引 所 は TOPIXの 算 出 もしくは 公 表 の 方 法 の 変 更 TOPIXの 算 出 もしくは 公 表 の 停 止 またはTOPIXの 商 標 の 変 更 もしくは 使 用 の 停 止 を 行 う 権 利 を 有 しています 代 表 的 な 資 産 クラスとの 騰 落 率 の 比 較 に 用 いた 指 数 について 東 証 株 価 指 数 (TOPIX)( 配 当 込 み) 東 証 株 価 指 数 (TOPIX)とは 東 京 証 券 取 引 所 第 一 部 上 場 全 銘 柄 の 基 準 時 (1968 年 1 月 4 日 終 値 )の 時 価 総 額 を100として その 後 の 時 価 総 額 を 指 数 化 したものです 東 証 株 価 指 数 (TOPIX)は 東 京 証 券 取 引 所 の 知 的 財 産 であり 東 京 証 券 取 引 所 は TOPIXの 算 出 もしくは 公 表 の 方 法 の 変 更 TOP IXの 算 出 もしくは 公 表 の 停 止 またはTOPIXの 商 標 の 変 更 もしくは 使 用 の 停 止 を 行 う 権 利 を 有 してい ます MSCIコクサイ インデックス( 配 当 込 み 円 ベース) MSCIコクサイ インデックスは MSCI Inc.が 開 発 した 日 本 を 除 く 世 界 主 要 国 の 株 価 指 数 を 各 国 の 株 式 時 価 総 額 をベースに 合 成 した 株 価 指 数 です 同 指 数 に 関 する 著 作 権 知 的 財 産 権 その 他 一 切 の 権 利 はMSCI Inc.に 帰 属 します また MSCI Inc.は 同 指 数 の 内 容 を 変 える 権 利 および 公 表 を 停 止 する 権 利 を 有 しています MSCIエマージング マーケット インデックス( 配 当 込 み 円 換 算 ベース) MSCIエマージング マーケット インデックスは MSCI Inc.が 開 発 した 株 価 指 数 で 世 界 の 新 興 国 で 構 成 されています MSCIエマージング マーケット インデックス( 配 当 込 み 円 換 算 ベース)は MSCIエマージング マーケット インデックス( 配 当 込 み 米 ドルベース)をもとに 委 託 会 社 が 独 自 に 計 算 したものです 同 指 数 に 関 する 著 作 権 知 的 財 産 権 その 他 一 切 の 権 利 はMSCI I nc.に 帰 属 します また MSCI Inc.は 同 指 数 の 内 容 を 変 える 権 利 および 公 表 を 停 止 する 権 利 を 有 しています NOMURABPI 国 債 NOMURABPI 国 債 は 野 村 證 券 株 式 会 社 が 公 表 する 国 内 で 発 行 された 公 募 利 付 国 債 の 市 場 全 体 の 動 向 を 表 す 投 資 収 益 指 数 です NOMURABPIに 関 する 一 切 の 知 的 財 産 権 その 他 一 切 の 権 利 は す べて 野 村 證 券 株 式 会 社 に 帰 属 します 野 村 證 券 株 式 会 社 は ファンドの 運 用 成 果 等 に 関 して 一 切 責 任 を 負 いません シティ 世 界 国 債 インデックス( 除 く 日 本 円 ベース) シティ 世 界 国 債 インデックスは Citigroup Index LLCにより 開 発 算 出 および 公 表 されている 世 界 主 要 国 の 国 債 の 総 合 収 益 率 を 各 市 場 の 時 価 総 額 で 加 重 平 均 した 債 券 インデックスです 同 指 数 に 関 する 著 作 権 知 的 財 産 権 その 他 一 切 の 権 利 はCitigroup Index LLCに 帰 属 します また Citigroup Index LLCは 同 指 数 の 内 容 を 変 える 権 利 および 公 表 を 停 止 する 権 利 を 有 しています JPモルガンGBIEMグローバル ディバーシファイド( 円 ベース) JPモルガンGBIEMグローバル ディバーシファイドは J.P. Morgan Securities LLCが 算 出 し 公 表 している 指 数 で 新 興 国 が 発 行 する 現 地 通 貨 建 て 国 債 を 対 象 にした 指 数 です 同 指 数 の 著 作 権 はJ.P. Morgan Securities LLCに 帰 属 します