米 国 小 型 バリュー 株 ファンド Aコース( 為 替 ヘッジあり)/Bコース( 為 替 ヘッジなし) 愛 称 : アメリカン エンジェル 追 加 型 投 信 / 海 外 / 株 式 販 売 用 資 料 2015 年 12 月 第 1 期 決 算 のお 知 らせ 平 素 は 米 国 小 型 バリュー 株 ファンド Aコース( 為 替 ヘッジあり)/Bコース( 為 替 ヘッジなし) 愛 称 :アメリカン エンジェル を ご 愛 顧 賜 り 厚 く 御 礼 申 し 上 げます 各 ファンドは 2015 年 12 月 18 日 に 第 1 期 決 算 を 迎 え 基 準 価 額 の 水 準 や 市 場 動 向 等 を 勘 案 し 分 配 金 額 (1 万 口 当 たり 税 引 前 )をAコース( 為 替 ヘッジあり) Bコース( 為 替 ヘッジなし)ともに0 円 に 決 定 いたしましたので お 知 らせいたします 1 第 1 期 決 算 の 分 配 金 額 (1 万 口 当 たり 税 引 前 )について Aコース( 為 替 ヘッジあり) 0 円 基 準 価 額 :9,144 円 Bコース( 為 替 ヘッジなし) 0 円 基 準 価 額 :9,125 円 2 基 準 価 額 と 純 資 産 総 額 の 推 移 (2015 年 7 月 3 日 ~2015 年 12 月 18 日 ) Aコース( 為 替 ヘッジあり) ( 円 ) ( 億 円 ) 10,500 20 基 準 価 額 : 左 軸 10,000 16 Bコース( 為 替 ヘッジなし) ( 円 ) ( 億 円 ) 10,500 750 基 準 価 額 : 左 軸 10,000 600 9,500 12 9,500 450 9,000 8 9,000 300 8,500 4 8,500 150 純 資 産 総 額 : 右 軸 8,000 0 2015/7/3 2015/9/3 2015/11/3 ( 年 / 月 / 日 ) 純 資 産 総 額 : 右 軸 8,000 0 2015/7/3 2015/9/3 2015/11/3 ( 年 / 月 / 日 ) 出 所 :みずほ 投 信 投 資 顧 問 各 ファンド 設 定 日 (2015 年 7 月 6 日 )の 前 営 業 日 の 当 初 元 本 (1 万 口 につき1 万 円 )を 起 点 とする 推 移 基 準 価 額 は 運 用 管 理 費 用 ( 信 託 報 酬 ) 控 除 後 の 値 です 上 記 は 各 ファンドの 過 去 の 一 定 期 間 における 実 績 を 示 したものであり 将 来 の 運 用 成 果 や 収 益 分 配 を 示 唆 保 証 するものではありません 分 配 金 額 は 委 託 会 社 が 収 益 分 配 方 針 に 基 づいて 決 定 します ただし 収 益 分 配 を 行 わない 場 合 もあります お 申 し 込 みの 際 は 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 )を 必 ずお 読 みください 1/9
3 投 資 環 境 (2015 年 ) 米 国 小 型 バリュー 株 は 下 落 しました 年 初 は 原 油 価 格 の 下 落 などを 受 けて 値 動 きの 荒 い 展 開 と なりました その 後 米 連 邦 準 備 制 度 理 事 会 (FRB)の 利 上 げ 開 始 時 期 をめぐる 思 惑 などを 背 景 に 一 進 一 退 を 繰 り 返 し ながらも 年 央 にかけて 徐 々に 上 値 を 切 り 上 げました しかし 6 月 から8 月 にかけては ギリシャ 債 務 問 題 に 対 する 不 透 明 感 や 中 国 株 式 市 場 の 下 落 新 興 国 通 貨 安 などが 嫌 気 され 大 幅 に 下 落 しました 110 105 100 95 株 価 の 推 移 (2014 年 12 月 31 日 ~2015 年 12 月 17 日 : 日 次 ) 米 国 大 型 株 米 国 小 型 バリュー 株 10 月 以 降 は 欧 州 中 央 銀 行 (ECB)が 年 内 の 追 加 緩 和 を 示 唆 したことや 中 国 人 民 銀 行 が 利 下 げを 実 施 したことなど が 追 い 風 となり 大 型 株 を 中 心 に 買 戻 しが 入 りました ただ し 米 国 小 型 バリュー 株 の 反 発 は 鈍 く パフォーマンスは 年 初 来 でマイナスにとどまっています(12 月 17 日 現 在 ) 2015 年 の 米 国 株 式 市 場 は バリュー 株 のパフォーマンスが グロース 株 を 下 回 り バリュー 株 の 中 でも 小 型 株 のパ フォーマンスが 大 型 株 を 下 回 りました 原 油 価 格 の 下 落 が エネルギーセクターの 構 成 比 が 相 対 的 に 高 いバリュー 株 に とって 逆 風 となりました 一 方 米 国 内 の 事 業 比 率 が 高 い 生 活 必 需 品 セクターは 上 昇 しました 夏 場 の 相 場 急 落 局 面 では 世 界 的 に 投 資 家 のリスク 回 避 姿 勢 が 強 まり 流 動 性 の 高 い 大 型 株 が 選 好 され 小 型 バリュー 株 は 大 きく 値 を 崩 しました 90 85 2014/12/31 2015/4/30 2015/8/31 ( 年 / 月 / 日 ) 米 国 小 型 バリュー 株 はラッセル2000バリュー 指 数 ( 配 当 込 み) 米 国 大 型 株 はS&P500 種 指 数 ( 配 当 込 み) 2014 年 12 月 31 日 を100として 指 数 化 ( 円 ) 128 126 124 122 米 ドル/ 円 レートの 推 移 (2014 年 12 月 31 日 ~2015 年 12 月 17 日 : 日 次 ) 120 118 116 114 2014/12/31 2015/4/30 2015/8/31 ( 年 / 月 / 日 ) 出 所 :ブルームバーグが 提 供 するデータを 基 にみずほ 投 信 投 資 顧 問 が 作 成 上 記 は 将 来 における 株 価 の 推 移 および 米 ドル/ 円 レートの 推 移 を 示 唆 保 証 するものではありません 2/9
4 今 後 の 見 通 し 米 国 の 堅 調 な 経 済 成 長 を 背 景 に 2015 年 12 月 には 米 連 邦 準 備 制 度 理 事 会 (FRB)による9 年 半 ぶりの 利 上 げが 実 施 さ れました 今 回 の 実 施 を 受 け 開 始 時 期 をめぐる 不 透 明 感 が 払 拭 されたことで 投 資 家 のリスク 回 避 姿 勢 が 和 らぐこと が 期 待 されます 今 後 の 追 加 利 上 げについては 世 界 景 気 に 対 する 不 透 明 感 などを 背 景 に 米 国 内 外 のマクロ 動 向 を 睨 みながら 慎 重 なペースで 行 われるとみられます 各 ファンドが 主 要 投 資 対 象 とする 米 国 の 小 型 株 は 国 内 事 業 比 率 が 高 いことから 海 外 マクロ 動 向 の 影 響 を 受 けにくく 事 業 構 造 の 改 革 や 成 長 事 業 への 資 本 配 分 等 を 通 じ マク ロ 動 向 に 大 きく 左 右 されることなく 企 業 価 値 を 拡 大 できると 考 えています (%) 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0 米 連 邦 公 開 市 場 委 員 会 (FOMC)メンバーによる FF 金 利 見 通 し(2015 年 12 月 時 点 ) 2015 年 末 2016 年 末 2017 年 末 FF 金 利 とは FRBが 短 期 金 融 市 場 を 操 作 する 目 的 で 調 整 する 政 策 金 利 のこと 金 利 の 変 更 はFOMCで 決 定 される FF 金 利 見 通 しは FOMCメンバーの 予 想 中 央 値 また 企 業 業 績 の 伸 長 が 続 く 一 方 で 米 国 小 型 バリュー 株 の 株 価 は 伸 び 悩 んでいたため 米 国 小 型 バリュー 株 のバリュ エーション 面 での 割 安 感 は 強 まっています 手 元 のキャッ シュを 積 み 上 げる 企 業 による 戦 略 的 買 収 の 可 能 性 も 広 がっ ており 今 後 の 上 値 余 地 は 大 きいと 考 えています 特 に 今 回 の 利 上 げ 実 施 を 受 けて 金 利 上 昇 が 利 子 収 入 の 拡 大 に つながると 考 えられる 銀 行 セクターなどは 業 績 拡 大 が 期 待 され 米 国 小 型 バリュー 株 の 上 昇 をけん 引 すると 予 想 し ています (%) 70 60 50 40 30 20 米 国 政 策 金 利 引 上 げ 局 面 における 米 国 株 のパフォーマンス( 例 ) 米 国 小 型 バリュー 株 19.1% 米 国 大 型 株 49.2% 39.6% こうした 状 況 下 各 ファンドでは 優 秀 な 経 営 陣 が 株 主 資 本 を 高 収 益 事 業 に 配 分 することで 利 益 率 を 高 め キャッシュフ ローが 着 実 に 増 加 しているにもかかわらず 事 業 価 値 が 過 小 評 価 されている 小 型 企 業 を 選 別 し 投 資 を 行 う 方 針 です 10 0 3.3% 1999 年 5 月 末 ~2000 年 12 月 末 2004 年 5 月 末 ~2007 年 8 月 末 米 国 小 型 バリュー 株 はラッセル2000バリュー 指 数 ( 配 当 込 み) 米 国 大 型 株 はS&P500 種 指 数 ( 配 当 込 み) ラッセル インデックスに 関 連 する 登 録 商 標 トレードマーク サービスマークおよび 著 作 権 等 の 知 的 財 産 権 指 数 値 の 算 出 利 用 その 他 一 切 の 権 利 は ラッセル インベストメントに 帰 属 します インデックスは 資 産 運 用 管 理 の 対 象 とはなりません またインデックス 自 体 は 直 接 的 に 投 資 の 対 象 となるものではありません Standard & Poor s S&P スタンダード&プアーズ は スタンダード&プアーズ ファイナンシャル サービシーズ エル エル シーが 所 有 する 登 録 商 標 であり みずほ 投 信 投 資 顧 問 に 対 して 利 用 許 諾 が 与 えられています 出 所 :ブルームバーグおよびFRBが 提 供 するデータを 基 にみずほ 投 信 投 資 顧 問 が 作 成 上 記 は 将 来 におけるFOMCメンバーによるFF 金 利 見 通 しおよび 米 国 政 策 金 利 引 上 げ 局 面 における 米 国 株 のパフォーマンスを 保 証 するものではありません 3/9
ファンドの 目 的 特 色 ファンドの 目 的 主 として 米 国 の 株 式 ( 預 託 証 書 (DR)を 含 みます 以 下 同 じ )のうち 小 型 株 を 中 心 に 投 資 を 行 い 信 託 財 産 の 中 長 期 的 な 成 長 を 目 指 します ファンドの 特 色 1 米 国 の 小 型 株 を 主 要 投 資 対 象 とします 主 として 米 国 の 金 融 商 品 取 引 所 に 上 場 (これに 準 ずるものを 含 みます )している 株 式 のうち 小 型 株 に 投 資 を 行 います 各 ファンドにおいて 小 型 株 とは 株 式 の 時 価 総 額 が 相 対 的 に 小 さい 企 業 をいいます 投 資 にあたっては 企 業 の 事 業 収 益 力 や 経 営 陣 の 質 キャッシュフロー 等 を 分 析 のうえ 株 価 が 割 安 と 判 断 される 銘 柄 に 投 資 を 行 います 株 式 の 組 入 比 率 は 高 位 を 保 つことを 基 本 とします 各 ファンドは 米 国 小 型 バリュー 株 マザーファンド をマザーファンドとするファミリーファンド 方 式 で 運 用 を 行 います ファンドの 仕 組 み ベビーファンド マザーファンド 主 要 投 資 対 象 投 資 者 お 申 込 金 収 益 分 配 金 一 部 解 約 金 等 お 申 込 金 収 益 分 配 金 一 部 解 約 金 等 米 国 小 型 バリュー 株 ファンド Aコース ( 為 替 ヘッジあり) 米 国 小 型 バリュー 株 ファンド Bコース ( 為 替 ヘッジなし) 投 資 損 益 投 資 損 益 米 国 小 型 バリュー 株 マザーファンド 投 資 損 益 米 国 の 小 型 株 2 運 用 は アールエス インベストメント マネジメント シーオー エルエルシー(RSインベストメ ンツ 社 )が 行 います マザーファンドの 運 用 の 指 図 に 関 する 権 限 の 一 部 ( 有 価 証 券 等 の 運 用 の 指 図 に 関 する 権 限 )をRSインベス トメンツ 社 に 委 託 します 3 為 替 ヘッジを 行 う Aコース と 為 替 ヘッジを 行 わない Bコース の2つのコースがあります Aコースは 組 入 外 貨 建 資 産 に 対 して 原 則 として 為 替 ヘッジを 行 い 為 替 変 動 リスクの 低 減 を 図 ります なお 為 替 ヘッジを 行 うにあたってはヘッジコストがかかることがあります Bコースは 組 入 外 貨 建 資 産 に 対 して 原 則 として 為 替 ヘッジを 行 いません そのため 基 準 価 額 は 為 替 変 動 の 影 響 を 直 接 受 けます AコースとBコース 間 でスイッチング( 乗 換 え)ができます スイッチングの 際 には 換 金 時 と 同 様 に 信 託 財 産 留 保 額 (1 口 につき 換 金 請 求 受 付 日 の 翌 営 業 日 の 基 準 価 額 の 0.3%)および 税 金 ( 課 税 対 象 者 の 場 合 )がかかりますのでご 留 意 ください また スイッチング 手 数 料 は 販 売 会 社 が 別 に 定 めます 市 況 動 向 やファンドの 資 金 事 情 等 によっては 上 記 のような 運 用 ができない 場 合 があります 4/9
投 資 リスク 基 準 価 額 の 変 動 要 因 各 ファンドは 株 式 などの 値 動 きのある 証 券 等 ( 外 貨 建 資 産 には 為 替 変 動 リスクもあります )に 投 資 しま すので ファンドの 基 準 価 額 は 変 動 します したがって 投 資 者 の 皆 さまの 投 資 元 金 は 保 証 されているも のではなく 基 準 価 額 の 下 落 により 損 失 を 被 り 投 資 元 金 を 割 り 込 むことがあります ファンドの 運 用 に よる 損 益 はすべて 投 資 者 の 皆 さまに 帰 属 します また 投 資 信 託 は 預 貯 金 とは 異 なります 株 価 変 動 リスク 各 ファンドが 投 資 する 企 業 の 株 価 が 下 落 した 場 合 には 各 ファンドの 基 準 価 額 が 下 落 する 要 因 となります また 各 ファンドが 投 資 する 企 業 が 業 績 悪 化 や 倒 産 等 に 陥 った 場 合 には 各 ファンドの 基 準 価 額 に 大 きな 影 響 を 及 ぼすこと があります なお 各 ファンドは 株 式 の 組 入 比 率 を 原 則 として 高 位 に 維 持 するため 株 式 市 場 の 動 向 により 基 準 価 額 は 大 きく 変 動 します 特 に 各 ファンドが 主 要 投 資 対 象 とする 小 型 株 の 値 動 きは 米 国 の 株 式 市 場 全 体 の 平 均 的 な 値 動 きや 大 型 株 の 値 動 きに 比 べ より 大 きくなる 場 合 があります 為 替 変 動 リスク <Aコース> 原 則 として 為 替 ヘッジを 行 い 為 替 変 動 リスクの 低 減 を 図 りますが 為 替 変 動 リスクを 完 全 に 排 除 できるものではあり ません また 為 替 ヘッジを 行 うにあたり 投 資 対 象 通 貨 ( 主 として 米 ドル)の 短 期 金 利 が 円 の 短 期 金 利 より 高 い 場 合 この 短 期 金 利 の 金 利 差 相 当 分 のヘッジコストがかかります <Bコース> 原 則 として 為 替 ヘッジを 行 わないため 投 資 対 象 通 貨 ( 主 として 米 ドル)と 円 との 外 国 為 替 相 場 が 円 高 となった 場 合 には ファンドの 基 準 価 額 が 下 落 する 要 因 となります 流 動 性 リスク 規 模 が 小 さい 市 場 での 売 買 や 取 引 量 の 少 ない 有 価 証 券 の 売 買 にあたっては 有 価 証 券 を 希 望 する 時 期 に 希 望 する 価 格 で 売 却 (または 購 入 )することができない 可 能 性 があり 各 ファンドの 基 準 価 額 が 下 落 する 要 因 となる 可 能 性 があります 特 に 各 ファンドが 主 要 投 資 対 象 とする 小 型 株 については 米 国 の 株 式 市 場 全 体 の 平 均 や 大 型 株 に 比 べ 流 動 性 のリスクが 大 きくなる 可 能 性 があります 基 準 価 額 の 変 動 要 因 は 上 記 に 限 定 されるものではなく 上 記 以 外 に 信 用 リスク カントリーリスク ファミリー ファンド 方 式 で 運 用 する 影 響 などがあります その 他 の 留 意 点 各 ファンドのお 取 引 に 関 しては 金 融 商 品 取 引 法 第 37 条 の6の 規 定 (いわゆるクーリング オフ)の 適 用 はありま せん 収 益 分 配 金 に 関 する 留 意 点 として 以 下 の 事 項 にご 留 意 ください 投 資 信 託 の 分 配 金 は 預 貯 金 の 利 息 とは 異 なり 投 資 信 託 の 純 資 産 から 支 払 われますので 分 配 金 が 支 払 わ れると その 金 額 相 当 分 基 準 価 額 は 下 がります 分 配 金 は 計 算 期 間 中 に 発 生 した 収 益 ( 経 費 控 除 後 の 配 当 等 収 益 および 評 価 益 を 含 む 売 買 益 )を 超 えて 支 払 われる 場 合 があります その 場 合 当 期 決 算 日 の 基 準 価 額 は 前 期 決 算 日 と 比 べて 下 落 することになります また 分 配 金 の 水 準 は 必 ずしも 計 算 期 間 におけるファンドの 収 益 率 を 示 すものではありません 投 資 者 のファンドの 購 入 価 額 によっては 分 配 金 の 一 部 または 全 部 が 実 質 的 には 元 本 の 一 部 払 戻 しに 相 当 する 場 合 があります ファンド 購 入 後 の 運 用 状 況 により 分 配 金 額 より 基 準 価 額 の 値 上 がりが 小 さかった 場 合 も 同 様 です 各 ファンドは 換 金 の 請 求 金 額 が 多 額 な 場 合 や 取 引 所 等 における 取 引 の 停 止 等 があるときには 換 金 請 求 の 受 付 を 中 止 すること およびすでに 受 け 付 けた 換 金 請 求 の 受 付 を 取 り 消 すことがあります 5/9
投 資 家 の 皆 さまへ 2015 年 12 月 吉 日 みずほ 投 信 投 資 顧 問 株 式 会 社 米 国 小 型 バリュー 株 ファンド Aコース( 為 替 ヘッジあり)/Bコース( 為 替 ヘッジなし) ご 購 入 申 込 み 受 付 の 一 時 停 止 について 拝 啓 平 素 は 弊 社 の 投 資 信 託 に 格 別 のご 高 配 を 賜 り 厚 く 御 礼 申 し 上 げます さて 弊 社 が 運 用 しております 米 国 小 型 バリュー 株 ファンド Aコース( 為 替 ヘッジあり)/Bコース( 為 替 ヘッ ジなし) 愛 称 :アメリカン エンジェル ( 以 下 当 ファンド といいます )につきまして 2015 年 12 月 30 日 以 降 の 新 規 のご 購 入 申 込 み( 各 コース 間 のスイッチングおよび 分 配 金 再 投 資 による 買 付 を 除 きます 以 下 同 じ ) の 受 付 を 一 時 停 止 させていただくことといたしましたので ご 案 内 申 し 上 げます 当 ファンドは 2015 年 7 月 6 日 の 設 定 以 来 皆 さまに 大 変 ご 愛 顧 頂 いており ファンド 全 体 で 現 在 約 620 億 円 のご 資 産 をお 預 かりするに 至 っております (2015 年 11 月 30 日 現 在 ) 弊 社 では 当 ファンド 全 体 の 資 産 規 模 と 投 資 対 象 資 産 の 流 動 性 等 を 勘 案 した 結 果 資 産 の 適 正 な 運 用 を 維 持 するため 2015 年 12 月 30 日 以 降 の 新 規 のご 購 入 申 込 み 受 付 を 一 時 停 止 することといたしました 今 後 の 資 金 流 入 の 状 況 等 によっては 12 月 30 日 より 前 に 受 付 を 停 止 する 場 合 がございますので ご 留 意 ください なお ご 換 金 のお 申 込 みは 従 来 通 り 受 け 付 けさせていただきます 大 変 恐 縮 ではございますが 何 卒 ご 理 解 を 賜 りますようお 願 い 申 し 上 げます 新 規 のご 購 入 申 込 み 受 付 の 再 開 につきましては 運 用 資 産 の 状 況 等 を 勘 案 し 状 況 が 整 い 次 第 ご 案 内 させていただく 予 定 でございます 今 後 とも 弊 社 ファンドをご 愛 顧 賜 りますよう 何 卒 お 願 い 申 し 上 げます 敬 具 6/9
お 申 込 メモ(みずほ 証 券 でお 申 し 込 みの 場 合 ) < 詳 細 については 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 )をご 覧 ください > 購 入 換 金 の お 申 し 込 み 購 入 換 金 申 込 不 可 日 販 売 会 社 委 託 会 社 の 休 業 日 および 購 入 換 金 申 込 不 可 日 を 除 き 原 則 として いつでもお 申 し 込 みに なれます 申 込 日 がニューヨーク 証 券 取 引 所 またはニューヨークの 銀 行 の 休 業 日 にあたる 場 合 には 購 入 換 金 ス イッチングのお 申 し 込 みができません 購 入 単 位 < 分 配 金 受 取 コース> < 分 配 金 再 投 資 コース> 1 万 口 以 上 1 口 単 位 1 万 円 以 上 1 円 単 位 1 万 円 以 上 1 円 単 位 購 入 価 額 購 入 申 込 日 の 翌 営 業 日 の 基 準 価 額 ( 基 準 価 額 は1 万 口 当 たりで 表 示 しています ) 換 金 単 位 1 口 単 位 換 金 価 額 換 金 請 求 受 付 日 の 翌 営 業 日 の 基 準 価 額 から 信 託 財 産 留 保 額 を 控 除 した 価 額 換 金 代 金 換 金 請 求 受 付 日 から 起 算 して 原 則 として6 営 業 日 目 からお 支 払 いします 申 込 締 切 時 間 原 則 として 営 業 日 の 午 後 3 時 までに 販 売 会 社 の 事 務 手 続 きが 完 了 したものを 当 日 分 のお 申 し 込 みとし ます なお 上 記 の 時 間 以 前 にお 申 し 込 みが 締 め 切 られる 場 合 があります 換 金 制 限 購 入 換 金 申 込 受 付 の 中 止 および 取 り 消 し スイッチング ( 乗 換 え) 信 託 財 産 の 資 金 管 理 を 円 滑 に 行 うために 大 口 の 換 金 請 求 には 制 限 を 設 ける 場 合 があります 信 託 財 産 の 効 率 的 な 運 用 または 投 資 者 に 対 する 公 平 性 を 期 する 運 用 が 妨 げられると 委 託 会 社 が 合 理 的 に 判 断 する 場 合 ( 換 金 の 請 求 金 額 が 多 額 な 場 合 を 含 みます ) 取 引 所 等 における 取 引 の 停 止 外 国 為 替 取 引 の 停 止 決 済 機 能 の 停 止 その 他 やむを 得 ない 事 情 があるときは 購 入 換 金 スイッチングの お 申 し 込 みの 受 付 を 中 止 すること およびすでに 受 け 付 けた 購 入 換 金 スイッチングのお 申 し 込 みの 受 付 を 取 り 消 すことがあります みずほ 証 券 では AコースとBコース 間 でスイッチング( 乗 換 え)を 行 うことができます 信 託 期 間 2025 年 6 月 18 日 まで(2015 年 7 月 6 日 設 定 ) 繰 上 償 還 信 託 契 約 の 一 部 解 約 により 受 益 権 の 口 数 が10 億 口 を 下 回 ることとなるとき または 各 ファンドの 受 益 権 の 口 数 を 合 計 した 口 数 が20 億 口 を 下 回 ることとなるとき 等 には 信 託 を 終 了 ( 繰 上 償 還 )させることがあり ます 決 算 日 毎 年 6 月 18 日 および12 月 18 日 ( 休 業 日 の 場 合 は 翌 営 業 日 ) 収 益 分 配 毎 決 算 日 に 収 益 分 配 方 針 に 基 づいて 収 益 分 配 を 行 います ただし 分 配 対 象 額 が 少 額 の 場 合 には 分 配 を 行 わないことがあります 分 配 金 受 取 コース と 分 配 金 再 投 資 コース の2つの 購 入 方 法 があります 課 税 関 係 課 税 上 は 株 式 投 資 信 託 として 取 り 扱 われます 公 募 株 式 投 資 信 託 は 税 法 上 少 額 投 資 非 課 税 制 度 愛 称 :NISA(ニーサ) の 適 用 対 象 です 配 当 控 除 および 益 金 不 算 入 制 度 の 適 用 はありません 税 法 が 改 正 された 場 合 等 には 上 記 の 内 容 が 変 更 される 場 合 があります 7/9
お 客 さまにご 負 担 いただく 手 数 料 (みずほ 証 券 でお 申 し 込 みの 場 合 ) < 詳 細 については 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 )をご 覧 ください > 購 入 時 項 目 費 用 の 額 料 率 費 用 の 概 要 購 入 時 手 数 料 購 入 価 額 に 対 して 販 売 会 社 が 別 に 定 める 手 数 料 率 を 乗 じて 得 た 額 とします 商 品 説 明 募 集 販 売 みずほ 証 券 における 手 数 料 率 は 購 入 金 額 に 応 じ 以 下 のとおりです の 取 扱 い 事 務 等 の 対 価 購 入 金 額 手 数 料 率 5,000 万 円 未 満 3.24%( 税 抜 3.0%) 5,000 万 円 以 上 1 億 円 未 満 2.16%( 税 抜 2.0%) 1 億 円 以 上 3 億 円 未 満 1.08%( 税 抜 1.0%) 3 億 円 以 上 0.54%( 税 抜 0.5%) スイッチング 手 数 料 換 金 時 ありません (なお 換 金 時 と 同 様 に 信 託 財 産 留 保 額 (1 口 につき 換 金 請 求 受 付 日 の 翌 営 業 日 の 基 準 価 額 の0.3%)および 税 金 ( 課 税 対 象 者 の 場 合 )が かかりますのでご 留 意 ください ) 項 目 費 用 の 額 料 率 費 用 の 概 要 信 託 財 産 留 保 額 1 口 につき 換 金 請 求 受 付 日 の 翌 営 業 日 の 基 準 価 額 に 対 して 0.3%の 率 を 乗 じて 得 た 額 - 換 金 時 手 数 料 ありません - 保 有 期 間 中 ( 信 託 財 産 から 間 接 的 にご 負 担 いただきます) 運 用 管 理 費 用 ( 信 託 報 酬 ) 項 目 費 用 の 額 料 率 費 用 の 概 要 運 用 管 理 費 用 ( 総 額 ) 配 分 ( 税 抜 ) 年 率 1.9872% ( 税 抜 1.84%) 運 用 管 理 費 用 = 日 々の 純 資 産 総 額 信 託 報 酬 率 運 用 管 理 費 用 は 毎 計 算 期 末 または 信 託 終 了 のときに 信 託 財 産 中 から 支 払 わ れます ( 委 託 会 社 ) 年 率 1.20% 信 託 財 産 の 運 用 目 論 見 書 等 各 種 書 類 の 作 成 基 準 価 額 の 算 出 等 の 対 価 ( 販 売 会 社 ) 年 率 0.60% 交 付 運 用 報 告 書 等 各 種 書 類 の 送 付 顧 客 口 座 の 管 理 購 入 後 の 情 報 提 供 等 の 対 価 ( 受 託 会 社 ) 年 率 0.04% 信 託 財 産 の 管 理 委 託 会 社 からの 運 用 指 図 の 実 行 等 の 対 価 RSインベストメンツ 社 が 受 け 取 る 各 ファンドにかかるマザーファンドの 外 部 委 託 契 約 にかかる 報 酬 の 額 ( 各 ファンドの 信 託 財 産 に 属 するマザーファンド 受 益 証 券 の 日 々の 時 価 総 額 に 年 0.85%の 率 を 乗 じて 計 算 される 金 額 )は それぞれ 有 価 証 券 等 の 運 用 の 対 価 として 委 託 会 社 が 受 け 取 る 運 用 管 理 費 用 から 支 払 期 日 毎 に 支 払 われます - その 他 の 費 用 手 数 料 主 な 項 目 信 託 財 産 に 関 する 租 税 監 査 費 用 信 託 事 務 の 処 理 に 要 する 諸 費 用 外 国 における 資 産 の 保 管 等 に 要 する 費 用 費 用 の 概 要 有 価 証 券 の 取 引 のつど 発 生 する 有 価 証 券 取 引 税 有 価 証 券 の 受 取 配 当 金 にかかる 税 有 価 証 券 の 譲 渡 益 にかかる 税 等 監 査 法 人 に 支 払 うファンドの 監 査 にかかる 費 用 事 務 処 理 にかかる 諸 経 費 外 国 における 保 管 銀 行 等 に 支 払 う 有 価 証 券 等 の 保 管 等 に 要 する 費 用 組 入 有 価 証 券 の 売 買 時 の 売 買 委 託 手 数 料 有 価 証 券 等 の 売 買 の 際 金 融 商 品 取 引 業 者 等 に 支 払 う 手 数 料 上 記 のような 費 用 手 数 料 等 が 投 資 者 の 保 有 期 間 中 そのつど( 監 査 費 用 は 日 々)かかります その 他 の 費 用 手 数 料 については 定 期 的 に 見 直 されるものや 売 買 条 件 等 により 異 なるため あらかじめ 当 該 費 用 等 ( 上 限 額 等 を 含 む)を 表 示 することができません 上 記 手 数 料 等 の 合 計 額 については 購 入 金 額 や 保 有 期 間 等 に 応 じて 異 なりますので あらかじめ 表 示 することができません 8/9
ファンドの 委 託 会 社 およびその 他 の 関 係 法 人 の 概 況 委 託 会 社 みずほ 投 信 投 資 顧 問 株 式 会 社 金 融 商 品 取 引 業 者 関 東 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 398 号 加 入 協 会 / 一 般 社 団 法 人 投 資 信 託 協 会 一 般 社 団 法 人 日 本 投 資 顧 問 業 協 会 信 託 財 産 の 運 用 指 図 等 を 行 います ホームページアドレス http://www.mizuho-am.co.jp/ 電 話 番 号 0120 324 431( 受 付 時 間 : 営 業 日 の9:00~17:00) 受 託 会 社 みずほ 信 託 銀 行 株 式 会 社 信 託 財 産 の 保 管 管 理 等 を 行 います 販 売 会 社 みずほ 証 券 株 式 会 社 金 融 商 品 取 引 業 者 関 東 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 94 号 加 入 協 会 / 日 本 証 券 業 協 会 一 般 社 団 法 人 日 本 投 資 顧 問 業 協 会 一 般 社 団 法 人 金 融 先 物 取 引 業 協 会 一 般 社 団 法 人 第 二 種 金 融 商 品 取 引 業 協 会 募 集 の 取 り 扱 い 販 売 換 金 請 求 の 受 付 分 配 金 償 還 金 換 金 代 金 の 支 払 い 等 を 行 います お 客 さまへの 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 )の 提 供 は 販 売 会 社 において 行 います 各 ファンドをお 申 し 込 みの 際 は 販 売 会 社 から 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 )をあらかじめ または 同 時 にお 渡 しいたしますの で 必 ずお 受 け 取 りになり 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 )の 内 容 をよくお 読 みいただきご 確 認 のうえ お 客 さまご 自 身 が 各 ファ ンドへの 投 資 に 関 してご 判 断 ください 本 資 料 の 注 意 事 項 本 資 料 は みずほ 投 信 投 資 顧 問 ( 以 下 当 社 といいます )が 作 成 した 販 売 用 資 料 であり 法 令 に 基 づく 開 示 書 類 ではありま せん 本 資 料 の 作 成 にあたり 当 社 は 情 報 の 正 確 性 等 について 細 心 の 注 意 を 払 っておりますが その 正 確 性 完 全 性 を 保 証 す るものではありません 本 資 料 中 の 運 用 状 況 に 関 するグラフ 図 表 数 字 および 市 場 環 境 や 運 用 方 針 等 は 作 成 時 点 のものであり 将 来 の 市 場 環 境 の 変 動 運 用 成 果 等 を 保 証 するものではなく また 将 来 予 告 なしに 変 更 される 場 合 もあります 投 資 信 託 は 信 託 財 産 に 組 み 入 れられた 株 式 債 券 などの 価 格 変 動 やその 発 行 者 にかかる 信 用 状 況 などの 変 化 金 利 の 変 動 為 替 相 場 の 変 動 などにより 基 準 価 額 が 下 落 し 投 資 元 金 を 割 り 込 むことがあります 運 用 により 信 託 財 産 に 生 じた 利 益 および 損 失 は すべて 投 資 者 の 皆 さまに 帰 属 します 投 資 信 託 は 預 金 商 品 保 険 商 品 ではなく 預 金 保 険 保 険 契 約 者 保 護 機 構 の 保 護 の 対 象 ではありません 登 録 金 融 機 関 が 取 り 扱 う 投 資 信 託 は 投 資 者 保 護 基 金 の 対 象 ではありません 投 資 信 託 の 設 定 運 用 は 投 資 信 託 委 託 会 社 が 行 います 9/9