利 回 り 株 チャンス 米 ドル 型 ( 年 1 回 決 算 型 ) 利 回 り 株 チャンス 米 ドル 型 ( 年 4 回 決 算 型 ) 追 加 型 投 信 / 国 内 / 株 式 課 税 上 は 株 式 投 資 信 託 として 取 扱 われます
利 回 り 株 チャンス 米 ドル 型 ( 年 1 回 決 算 型 )の 目 的 特 色 ファンドの 目 的 ファンドの 特 色 1 2 3 4 5
利 回 り 株 チャンス 米 ドル 型 ( 年 4 回 決 算 型 )の 目 的 特 色 ファンドの 目 的 ファンドの 特 色 1 2 3
< 各 ファンドにおけるイメージ 図 > 投 資 者 申 込 金 分 配 金 償 還 金 など 為 替 変 動 投 資 信 託 * 米 ドルの 対 円 での 為 替 リスクが 発 生 することに 留 意 が 必 要 です 米 ドル 投 資 投 資 対 象 資 産 の 価 格 変 動 為 替 取 引 * 日 本 株 式 これらの 収 益 源 に 相 応 してリスクが 内 在 していることに 注 意 が 必 要 です 収 益 の 源 泉 A B C = 日 本 株 式 の + + 値 上 がり/ 値 下 がり 配 当 為 替 差 益 / 差 損 為 替 取 引 によるプレミアム/コスト ( 金 利 差 相 当 分 の 収 益 / 費 用 ) 収 益 を 得 られる ケース 株 価 の 上 昇 配 当 収 入 円 に 対 して 米 ドル 高 為 替 差 益 の 発 生 米 ドルの 日 本 円 の > 短 期 金 利 短 期 金 利 プレミアム ( 金 利 差 相 当 分 の 収 益 )の 発 生 損 失 や コストが 株 価 の 下 落 為 替 差 損 の 発 生 発 生 する ケース 発 行 企 業 の 経 営 不 安 倒 産 等 円 に 対 して 米 ドル 安 * 上 記 はイメージであり 実 際 の 投 資 成 果 を 示 唆 保 証 するものではありません コスト ( 金 利 差 相 当 分 の 費 用 )の 発 生 米 ドルの 短 期 金 利 < 日 本 円 の 短 期 金 利 プレミアム/コスト ( 金 利 差 相 当 分 の 収 益 / 費 用 ) 米 ドルの 短 期 金 利 - 日 本 円 の 短 期 金 利 プレミアムが 期 待 できる プレミアム コストが 生 じる コスト 米 ドルの 短 期 金 利 > 日 本 円 の 短 期 金 利 > 米 ドルの 短 期 金 利
投 資 信 託 の 純 資 産 分 配 金 10,550 円 期 中 収 益 分 配 金 (1+2) 10,500 円 50 円 100 円 10,500 円 *500 円 (3+4) *50 円 10,450 円 *450 円 (3+4) *500 円 (3+4) 10,400 円 配 当 等 収 益 1 20 円 *80 円 分 配 金 100 円 10,300 円 *420 円 (3+4) 前 期 決 算 日 * 分 配 対 象 額 500 円 当 期 決 算 日 分 配 前 当 期 決 算 日 分 配 後 *50 円 を 取 崩 し * 分 配 対 象 額 450 円 前 期 決 算 日 * 分 配 対 象 額 500 円 当 期 決 算 日 分 配 前 *80 円 を 取 崩 し 当 期 決 算 日 分 配 後 * 分 配 対 象 額 420 円 投 資 者 の 購 入 価 額 ( 当 初 個 別 元 本 ) 普 通 分 配 金 元 本 払 戻 金 ( 特 別 分 配 金 ) 分 配 金 支 払 後 基 準 価 額 個 別 元 本 投 資 者 の 購 入 価 額 ( 当 初 個 別 元 本 ) 元 本 払 戻 金 ( 特 別 分 配 金 ) 分 配 金 支 払 後 基 準 価 額 個 別 元 本
( )
http://www.daiwa-am.co.jp/
http://www.daiwa-am.co.jp/