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投 資 信 託 / 中 国 関 連 株 式 部 門 設 定 来 の 基 準 価 額 の 推 移 ( 円 ) 55,000 ( 億 円 ) 1,100 純 資 産 総 額 ( 右 軸 ) 50,000 基 準 価 額 ( 左 軸 ) 1,000 45,000 分 配 金 再 投 資 基 準 価 額 ( 左 軸 ) 900 40,000 800 35,000 700 30,000 600 25,000 500 20,000 400 15,000 300 10,000 200 5,000 100 0 0 2004/1 2005/6 2006/11 2008/4 2009/9 2011/2 2012/6 2013/11 2015/4 2016/9 上 記 のグラフの 基 準 価 額 は1 万 口 当 たり 作 成 基 準 日 現 在 年 率 1.944%( 税 抜 1.80%)の 信 託 報 酬 控 除 後 です 設 定 日 の 基 準 価 額 は 1 万 口 当 たりの 当 初 設 定 元 本 です 分 配 金 再 投 資 基 準 価 額 とは 設 定 来 の 分 配 金 ( 税 引 前 )を 当 該 分 配 金 ( 税 引 前 )が 支 払 われた 決 算 日 の 基 準 価 額 で 再 投 資 したものとして 計 算 した 基 準 価 額 です グラフは 過 去 の 実 績 であり 将 来 の 成 果 を 示 唆 または 保 証 するものではありません 分 配 金 ( 税 引 前 )の 推 移 第 21 期 2014/7/28 0 円 第 22 期 2015/1/28 1,473.5 円 第 23 期 2015/7/28 2,613.5 円 第 24 期 2016/1/28 0 円 第 25 期 2016/7/28 0 円 設 定 来 合 計 15,527.5 円 分 配 金 は1 万 口 当 たり 税 引 前 です 運 用 状 況 等 によっては 分 配 金 額 が 変 わる 場 合 或 いは 分 配 金 が 支 払 わ れない 場 合 があります ポートフォリオ 構 成 比 率 株 式 89.4% ( 内 国 内 株 式 ) (0.0%) ( 内 外 国 株 式 ) (89.4%) ( 内 先 物 ) (0.0%) 公 社 債 0.0% ( 内 国 内 公 社 債 ) (0.0%) ( 内 外 国 公 社 債 ) (0.0%) ( 内 先 物 ) (0.0%) 短 期 金 融 商 品 その 他 10.6% 中 国 株 マザーファンド 71.8% 中 国 A 株 マザーファンド 25.3% 組 入 銘 柄 数 95 銘 柄 騰 落 率 2016/9/16 前 週 末 前 週 末 比 基 準 価 額 ( 円 ) 7,967 8,196 2.79% ハンセン 中 国 企 業 株 指 数 (H 株 ) 9,595.73 10,008.21 4.12% ハンセン 中 国 レッドチップ 指 数 3,885.32 4,047.99 4.02% 前 週 末 から 作 成 基 準 日 の 間 に 決 算 を 迎 えた 場 合 騰 落 率 は 作 成 基 準 日 の 基 準 価 額 に 分 配 金 ( 税 引 前 ) を 加 えて 算 出 しております 2016/9/16 前 週 末 前 週 末 比 純 資 産 総 額 ( 百 万 円 ) 2,886 3,006 120 基 準 価 額 は1 万 口 当 たりです ハンセン 中 国 企 業 株 指 数 (H 株 ) ハンセン 中 国 レッドチップ 指 数 の 騰 落 率 は 各 指 数 の 基 準 日 前 営 業 日 の 現 地 終 値 を 比 較 して 算 出 しております 株 価 指 数 の 騰 落 率 はBloombergのデータを 基 に 岡 三 アセットマネジメントが 算 出 しております 各 指 数 は 参 考 指 数 であり 当 ファンドのベンチマークではありません 上 記 はマザーファンドを 通 じた 実 質 比 率 です(マザーファンドの 組 入 比 率 を 除 く) 小 数 点 第 2 位 を 四 捨 五 入 していますので 合 計 が100%にならない 場 合 があります 銘 柄 数 は 新 株 等 がある 場 合 別 銘 柄 として 記 載 しております 当 レポートは8 枚 組 です 最 終 ページの ご 注 意 を 必 ずご 覧 ください (1/8)

の 状 況 < 市 場 別 投 資 比 率 > <セクター 別 投 資 比 率 > 上 海 深 セ ンA 株 23.6% 短 期 金 融 商 品 その 他 10.6% その 他 香 港 株 式 29.6% H 株 25.8% レッドチッ プ 10.4% 公 益 事 業 7.6% 電 気 通 信 サービス 1.3% 情 報 技 術 12.8% 不 動 産 5.2% 短 期 金 融 商 品 その 他 10.6% エネルギー 0.4% 素 材 3.7% 金 融 30.2% 資 本 財 サービス 5.4% 一 般 消 費 財 サービス 18.2% 生 活 必 需 品 1.9% ヘルスケア 2.7% ( 注 1) 各 グラフの 投 資 比 率 は 当 ファンドの 純 資 産 総 額 に 対 する 実 質 比 率 です ( 注 2) 投 資 比 率 は 小 数 点 第 2 位 を 四 捨 五 入 していますので 合 計 が100%にならない 場 合 があります マザーファンドの 組 入 上 位 10 銘 柄 < 中 国 株 マザーファンドの 組 入 上 位 10 銘 柄 > 銘 柄 名 比 率 市 場 セクター 1 騰 訊 HD(テンセント) 6.9% その 他 香 港 株 情 報 技 術 2 中 国 平 安 保 険 (ピンアン インシュアランス) 4.7% H 株 金 融 3 海 通 証 券 (ハイトン セキュリティーズ) 4.5% H 株 金 融 4 中 信 証 券 (CITICセキュリティーズ) 4.3% H 株 金 融 5 比 亜 迪 (BYD) 4.0% H 株 一 般 消 費 財 サービス 6 北 控 水 務 集 団 (ベイジン エンタープライゼズ ウォーター) 3.8% レッドチップ 公 益 事 業 7 中 国 海 外 発 展 (チャイナ オーバーシーズ ランド&インベストメント) 3.7% レッドチップ 不 動 産 8 理 文 造 紙 (リー&マン ペーパー マニュファクチャリング) 3.5% その 他 香 港 株 素 材 9 香 港 交 易 所 (ホンコン エクスチェンジズ アンド クリアリング) 3.1% その 他 香 港 株 金 融 10 金 沙 中 国 (サンズ チャイナ) 2.9% その 他 香 港 株 一 般 消 費 財 サービス < 中 国 A 株 マザーファンドの 組 入 上 位 10 銘 柄 > 銘 柄 名 比 率 市 場 セクター 1 中 国 平 安 保 険 (ピンアン インシュアランス) 5.4% 上 海 A 株 金 融 2 海 通 証 券 (ハイトン セキュリティーズ) 3.9% 上 海 A 株 金 融 3 中 国 民 生 銀 行 (チャイナ ミンシェン バンキング) 3.8% 上 海 A 株 金 融 4 北 京 碧 水 源 科 技 (ベイジン オリジンウォーター テクノロジー) 3.5% 深 センA 株 資 本 財 サービス 5 中 信 証 券 (CITICセキュリティーズ) 3.3% 上 海 A 株 金 融 6 中 国 工 商 銀 行 (ICBC) 3.3% 上 海 A 株 金 融 7 招 商 銀 行 (チャイナ マーチャンツ バンク) 3.1% 上 海 A 株 金 融 8 浙 江 華 海 薬 業 (ジェジャン フアハイ ファーマ) 3.0% 上 海 A 株 ヘルスケア 9 興 業 銀 行 (インダストリアル バンク) 2.9% 上 海 A 株 金 融 10 美 的 集 団 (ミデア グループ) 2.9% 深 センA 株 一 般 消 費 財 サービス ( 注 1) 比 率 は 各 マザーファンドの 純 資 産 総 額 に 対 する 組 入 比 率 です ( 注 2) 銘 柄 は 新 株 等 がある 場 合 別 銘 柄 として 記 載 しております ( 注 3)A 株 リンクと 記 載 した 銘 柄 は 当 該 銘 柄 の 株 式 の 値 動 きに 連 動 するリンク 債 券 に 投 資 しております 当 レポートは8 枚 組 です 最 終 ページの ご 注 意 を 必 ずご 覧 ください (2/8)

ファンド 情 報 設 定 日 2004 年 1 月 29 日 償 還 日 原 則 として 無 期 限 決 算 日 毎 年 1 月 28 日 および7 月 28 日 ( 休 業 日 の 場 合 は 翌 営 業 日 ) ファンドの 特 色 1. 中 国 株 マザーファンドおよび 中 国 A 株 マザーファンド( 以 下 マザーファンド といいます )の 受 益 証 券 を 主 要 投 資 対 象 とし 信 託 財 産 の 成 長 を 図 ることを 目 標 に 積 極 的 な 運 用 を 行 います 2. マザーファンド 受 益 証 券 への 投 資 割 合 には 制 限 を 設 けません 3. 原 則 として 外 貨 建 資 産 (マザーファンドに 属 する 外 貨 建 資 産 のうち この 投 資 信 託 の 信 託 財 産 に 属 す るとみなした 部 分 を 含 みます )の 為 替 ヘッジは 行 いません 4. 資 金 動 向 市 況 動 向 残 存 信 託 期 間 等 によっては 上 記 のような 運 用 ができない 場 合 があります 5. 毎 年 1 月 28 日 および7 月 28 日 (それぞれ 休 業 日 の 場 合 は 翌 営 業 日 )に 決 算 を 行 い 原 則 として 以 下 の 方 針 に 基 づき 収 益 分 配 を 行 います 分 配 対 象 収 益 の 範 囲 は 繰 越 分 を 含 めた 経 費 控 除 後 の 利 子 配 当 等 収 入 と 売 買 益 ( 評 価 益 を 含 みま す ) 等 の 全 額 とします 繰 越 分 を 含 めた 経 費 控 除 後 の 利 子 配 当 等 収 入 には マザーファンドの 利 子 配 当 等 収 入 のうち この 投 資 信 託 の 信 託 財 産 に 帰 属 すべき 利 子 配 当 等 収 入 を 含 むものとします 基 準 価 額 が 当 初 元 本 (1 口 当 たり1 円 )を 超 えている 場 合 は 当 初 元 本 を 超 える 額 の 全 額 を 分 配 します ただし 分 配 金 額 の 上 限 を1,500 円 (1 万 口 当 たり 税 引 前 )とします 基 準 価 額 が 当 初 元 本 を 下 回 っている 場 合 は 委 託 会 社 が 分 配 可 能 額 基 準 価 額 水 準 等 を 勘 案 のうえ 分 配 金 額 を 決 定 します 収 益 分 配 に 充 てなかった 留 保 益 については 運 用 の 基 本 方 針 と 同 一 の 運 用 を 行 います 分 配 可 能 額 が 少 額 の 場 合 や 基 準 価 額 水 準 によっては 収 益 分 配 を 行 わないことがあります 将 来 の 分 配 金 の 支 払 いおよびその 金 額 について 保 証 するものではありません 投 資 リスク(1) < 基 準 価 額 の 変 動 要 因 > 投 資 者 の 皆 さまの 投 資 元 本 は 保 証 されているものではなく 基 準 価 額 の 下 落 により 損 失 を 被 り 投 資 元 本 を 割 り 込 むことがあります 投 資 信 託 は 預 貯 金 と 異 なります 投 資 信 託 財 産 に 生 じた 利 益 及 び 損 失 は すべて 投 資 者 の 皆 さまに 帰 属 します ファンドは 中 国 の 株 式 等 値 動 きのある 有 価 証 券 等 に 投 資 しますので 組 入 れた 有 価 証 券 等 の 価 格 の 下 落 等 の 影 響 により 基 準 価 額 が 下 落 し 損 失 を 被 ることがあります また 外 貨 建 資 産 に 投 資 しますので 為 替 相 場 の 変 動 により 損 失 を 被 ることがあり ます 主 な 変 動 要 因 株 価 変 動 リスク 株 式 の 価 格 は 発 行 会 社 の 業 績 や 財 務 状 況 株 式 市 場 の 需 給 政 治 経 済 状 況 等 の 影 響 により 変 動 し ます 為 替 変 動 リスク 外 貨 建 資 産 は 為 替 相 場 の 変 動 により 円 換 算 額 が 変 動 します 投 資 対 象 通 貨 に 対 する 円 高 により 外 貨 建 資 産 の 円 換 算 額 は 減 少 し 円 安 により 外 貨 建 資 産 の 円 換 算 額 は 増 加 します 信 用 リスク 有 価 証 券 等 の 発 行 体 の 破 綻 や 財 務 状 況 の 悪 化 および 有 価 証 券 等 の 発 行 体 の 財 務 状 況 に 関 する 外 部 評 価 の 変 化 等 の 影 響 により 投 資 した 有 価 証 券 等 の 価 格 が 大 きく 下 落 することや 投 資 資 金 が 回 収 不 能 となることがあります 当 レポートは8 枚 組 です 最 終 ページの ご 注 意 を 必 ずご 覧 ください (3/8)

投 資 リスク(2) 流 動 性 リスク 有 価 証 券 等 の 時 価 総 額 が 小 さく または 取 引 量 が 少 ないとき 市 況 の 急 変 取 引 所 の 閉 鎖 等 により 有 価 証 券 等 の 売 買 価 格 が 通 常 よりも 著 しく 不 利 な 価 格 となることがあります カントリーリスク 投 資 対 象 国 地 域 等 における 外 貨 不 足 等 の 経 済 的 要 因 政 府 の 資 産 凍 結 等 の 政 治 的 理 由 社 会 情 勢 の 混 乱 等 の 影 響 を 受 けることがあります 基 準 価 額 の 変 動 要 因 は 上 記 のリスクに 限 定 されるものではありません <その 他 の 留 意 点 > ファンドのお 取 引 に 関 しては 金 融 商 品 取 引 法 第 37 条 の6の 規 定 (いわゆるクーリングオフ)の 適 用 はあり ません 投 資 信 託 は 預 金 商 品 や 保 険 商 品 ではなく 預 金 保 険 保 険 契 約 者 保 護 機 構 の 保 護 の 対 象 ではありま せん また 登 録 金 融 機 関 が 取 り 扱 う 投 資 信 託 は 投 資 者 保 護 基 金 の 対 象 とはなりません 分 配 金 は 預 貯 金 の 利 息 とは 異 なり ファンドの 純 資 産 から 支 払 われますので 分 配 金 が 支 払 われると その 金 額 相 当 分 基 準 価 額 は 下 がります 分 配 金 は 計 算 期 間 中 に 発 生 した 収 益 を 超 えて 支 払 われる 場 合 があるため 分 配 金 の 水 準 は 必 ずしも 計 算 期 間 におけるファンドの 収 益 率 を 示 すものではありま せん また 投 資 者 の 購 入 価 額 によっては 分 配 金 の 一 部 または 全 部 が 実 質 的 には 元 本 の 一 部 払 戻 しに 相 当 する 場 合 があります ファンド 購 入 後 の 運 用 状 況 により 分 配 金 額 より 基 準 価 額 の 値 上 がりが 小 さかった 場 合 も 同 様 です ファンドは ファミリーファンド 方 式 で 運 用 を 行 います ファンドが 投 資 対 象 とするマザーファンドを 他 のベ ビーファンドが 投 資 対 象 としている 場 合 に 当 該 他 のベビーファンドにおいて 追 加 設 定 および 一 部 解 約 等 がなされた 場 合 には その 結 果 として マザーファンドにおいても 売 買 等 が 生 じ ファンドの 基 準 価 額 が 影 響 を 受 けることがあります 中 国 A 株 投 資 における 主 なリスク 回 金 遅 延 リスク 中 国 A 株 への 投 資 については QFII( 適 格 国 外 機 関 投 資 家 以 下 同 じ ) 制 度 上 の 中 国 国 外 への 送 金 規 制 や 円 と 人 民 元 との 交 換 が 停 止 となる 場 合 等 があります そのため 有 価 証 券 等 の 売 却 代 金 等 の 送 金 遅 延 に 伴 い 換 金 代 金 のお 支 払 いが 遅 延 する 場 合 があります また 換 金 のお 申 込 みの 受 付 を 中 止 すること およびすでに 受 付 けた 換 金 のお 申 込 みを 取 消 すことがあります 回 金 とは 中 国 から 日 本 への 送 金 を 指 します 税 制 リスク QFIIに 対 する 課 税 上 の 取 扱 いについては 中 国 の 税 法 等 に 従 います 株 式 等 の 譲 渡 に 対 する 所 得 税 等 は 2014 年 11 月 17 日 以 降 当 面 課 税 が 免 除 されています 将 来 的 に 課 税 が 行 われることとなった 場 合 ファンドが 実 質 的 に 負 担 する 可 能 性 があります また 中 国 の 税 務 当 局 の 決 定 次 第 では 過 去 の 売 買 益 にも 遡 及 して 課 税 される 可 能 性 があります 中 国 A 株 投 資 における 主 な 留 意 事 項 中 国 A 株 への 外 国 人 による 投 資 については 主 にQFII 制 度 に 基 づいて 一 定 の 適 格 要 件 を 満 たし 中 国 の 国 内 証 券 市 場 に 投 資 することについて 中 国 証 券 監 督 管 理 委 員 会 (CSRC)の 認 定 を 受 けたQFII が 国 家 外 貨 管 理 局 (SAFE)から 認 められた 投 資 枠 の 範 囲 内 において 行 われています ファンドが 投 資 対 象 とする 中 国 A 株 マザーファンド は 岡 三 アセットマネジメント 株 式 会 社 がQFII 制 度 に 基 づいて 中 国 当 局 から 認 可 された 投 資 枠 の 範 囲 内 で 中 国 A 株 に 投 資 を 行 います 上 記 は 中 国 A 株 投 資 における 主 なリスク 等 であり すべてのリスク 等 を 網 羅 したものではありません 当 レポートは8 枚 組 です 最 終 ページの ご 注 意 を 必 ずご 覧 ください (4/8)

お 申 込 みメモ 購 入 単 位 販 売 会 社 が 定 める 単 位 詳 しくは 販 売 会 社 にご 確 認 下 さい 購 入 価 額 購 入 申 込 受 付 日 の 翌 営 業 日 の 基 準 価 額 購 入 代 金 販 売 会 社 の 定 める 期 日 までにお 支 払 い 下 さい 詳 しくは 販 売 会 社 にご 確 認 下 さい 換 金 単 位 販 売 会 社 が 定 める 単 位 詳 しくは 販 売 会 社 にご 確 認 下 さい 換 金 価 額 換 金 申 込 受 付 日 の 翌 営 業 日 の 基 準 価 額 から 信 託 財 産 留 保 額 を 控 除 した 価 額 換 金 代 金 換 金 申 込 受 付 日 から 起 算 して 原 則 として5 営 業 日 目 から 販 売 会 社 を 通 じてお 支 払 いし ます 申 込 締 切 時 間 原 則 として 午 後 3 時 までとし 販 売 会 社 所 定 の 事 務 手 続 きが 完 了 した 場 合 に 当 日 の 受 付 として 取 り 扱 います 換 金 制 限 ありません 購 入 換 金 以 下 に 該 当 する 日 は 購 入 換 金 申 込 の 受 付 を 行 いません 申 込 不 可 日 香 港 の 取 引 所 の 休 業 日 購 入 換 金 申 込 受 付 の 中 止 及 び 取 消 し 取 引 所 における 取 引 の 停 止 外 国 為 替 取 引 の 停 止 その 他 やむを 得 ない 事 情 があるとき は 購 入 換 金 申 込 の 受 付 を 中 止 することや すでに 受 付 けた 購 入 換 金 申 込 の 受 付 を 取 消 すことがあります 当 レポートは8 枚 組 です 最 終 ページの ご 注 意 を 必 ずご 覧 ください (5/8)

ファンドの 費 用 投 資 者 が 直 接 的 に 負 担 する 費 用 購 入 時 手 数 料 購 入 金 額 ( 購 入 価 額 購 入 口 数 )に 販 売 会 社 が 独 自 に 定 める 購 入 時 手 数 料 率 を 乗 じて 得 た 額 購 入 時 手 数 料 率 の 上 限 は 3.24%( 税 抜 3.0%)です 購 入 時 手 数 料 率 は 変 更 となる 場 合 があります 詳 しく は 販 売 会 社 にご 確 認 下 さい 信 託 財 産 留 保 額 1 口 につき 換 金 申 込 受 付 日 の 翌 営 業 日 の 基 準 価 額 0.20% ファンドの 商 品 説 明 および 販 売 事 務 手 続 き 等 の 対 価 として 販 売 会 社 に 支 払 われます 投 資 者 が 信 託 財 産 で 間 接 的 に 負 担 する 費 用 運 用 管 理 費 用 純 資 産 総 額 年 率 1.944%( 税 抜 1.80%) ( 信 託 報 酬 ) ( 委 託 会 社 ) 年 率 1.0%( 税 抜 ) 委 託 した 資 金 の 運 用 の 対 価 です 配 運 用 報 告 書 等 各 種 書 類 の 送 付 口 ( 販 売 会 社 ) 年 率 0.7%( 税 抜 ) 座 内 でのファンドの 管 理 購 入 後 分 の 情 報 提 供 等 の 対 価 です ( 受 託 会 社 ) 年 率 0.1%( 税 抜 ) 運 用 財 産 の 管 理 委 託 会 社 からの 指 図 の 実 行 の 対 価 です その 他 費 用 手 数 料 監 査 費 用 : 純 資 産 総 額 年 率 0.0054%( 税 抜 0.005%) 有 価 証 券 等 の 売 買 に 係 る 売 買 委 託 手 数 料 信 託 財 産 に 関 する 租 税 信 託 事 務 の 処 理 に 要 する 諸 費 用 海 外 における 資 産 の 保 管 等 に 要 する 費 用 受 託 会 社 の 立 替 えた 立 替 金 の 利 息 借 入 金 の 利 息 等 を 信 託 財 産 でご 負 担 いただきます なお マザーファンドの 当 該 費 用 につきましては 間 接 的 にご 負 担 いただきます 運 用 状 況 等 により 変 動 するため 事 前 に 料 率 上 限 額 等 を 示 すことはできません 運 用 管 理 費 用 ( 信 託 報 酬 ) 監 査 費 用 は 毎 日 計 上 され 毎 計 算 期 末 または 信 託 終 了 のときに 信 託 財 産 から 支 払 われます その 他 費 用 手 数 料 ( 監 査 費 用 を 除 きます )はその 都 度 信 託 財 産 から 支 払 われます ファンドに 係 る 手 数 料 等 につきましては 運 用 状 況 等 により 変 動 する 費 用 があることから 事 前 に 合 計 金 額 も しくはその 上 限 額 またはこれらの 計 算 方 法 を 示 すことはできません 委 託 会 社 および 関 係 法 人 の 概 況 委 託 会 社 岡 三 アセットマネジメント 株 式 会 社 ( 投 資 信 託 財 産 の 運 用 指 図 投 資 信 託 財 産 の 計 算 ( 基 準 価 額 の 計 算 ) 収 益 分 配 金 償 還 金 及 び 解 約 金 の 支 払 い 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 ) 投 資 信 託 説 明 書 ( 請 求 目 論 見 書 )および 運 用 報 告 書 の 作 成 交 付 等 を 行 います ) 岡 三 アセットマネジメント 株 式 会 社 は 金 融 商 品 取 引 業 者 です 登 録 番 号 : 関 東 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 370 号 加 入 協 会 : 一 般 社 団 法 人 投 資 信 託 協 会 一 般 社 団 法 人 日 本 投 資 顧 問 業 協 会 受 託 会 社 三 井 住 友 信 託 銀 行 株 式 会 社 ( 投 資 信 託 財 産 の 保 管 管 理 計 算 委 託 会 社 の 指 図 に 基 づく 投 資 信 託 財 産 の 処 分 等 を 行 います ) 当 レポートは8 枚 組 です 最 終 ページの ご 注 意 を 必 ずご 覧 ください (6/8)

販 売 会 社 について ( 受 益 権 の 募 集 の 取 扱 い 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 ) 投 資 信 託 説 明 書 ( 請 求 目 論 見 書 ) 及 び 運 用 報 告 書 の 交 付 の 取 扱 い 解 約 請 求 の 受 付 買 取 請 求 の 受 付 実 行 収 益 分 配 金 償 還 金 及 び 解 約 金 の 支 払 事 務 等 を 行 います なお 販 売 会 社 には 取 次 証 券 会 社 が 含 まれる 場 合 があります ) 商 号 登 録 番 号 日 本 証 券 業 協 会 一 般 社 団 法 人 日 本 投 資 顧 問 業 協 会 加 入 協 会 一 般 社 団 法 人 金 融 先 物 取 引 業 協 会 一 般 社 団 法 人 第 二 種 金 融 商 品 取 引 業 協 会 ( 金 融 商 品 取 引 業 者 ) 岡 三 証 券 株 式 会 社 関 東 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 53 号 岡 三 オンライン 証 券 株 式 会 社 関 東 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 52 号 岡 三 にいがた 証 券 株 式 会 社 関 東 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 169 号 アーク 証 券 株 式 会 社 関 東 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 1 号 阿 波 証 券 株 式 会 社 四 国 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 1 号 岩 井 コスモ 証 券 株 式 会 社 近 畿 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 15 号 臼 木 証 券 株 式 会 社 関 東 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 31 号 株 式 会 社 SBI 証 券 関 東 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 44 号 香 川 証 券 株 式 会 社 四 国 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 3 号 共 和 証 券 株 式 会 社 関 東 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 64 号 寿 証 券 株 式 会 社 東 海 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 7 号 篠 山 証 券 株 式 会 社 近 畿 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 16 号 三 縁 証 券 株 式 会 社 東 海 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 22 号 静 岡 東 海 証 券 株 式 会 社 東 海 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 8 号 上 光 証 券 株 式 会 社 北 海 道 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 1 号 荘 内 証 券 株 式 会 社 東 北 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 1 号 内 藤 証 券 株 式 会 社 近 畿 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 24 号 ばんせい 証 券 株 式 会 社 関 東 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 148 号 播 陽 証 券 株 式 会 社 近 畿 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 29 号 二 浪 証 券 株 式 会 社 四 国 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 6 号 益 茂 証 券 株 式 会 社 北 陸 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 12 号 むさし 証 券 株 式 会 社 関 東 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 105 号 楽 天 証 券 株 式 会 社 関 東 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 195 号 相 生 証 券 株 式 会 社 近 畿 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 1 号 愛 媛 証 券 株 式 会 社 四 国 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 2 号 三 京 証 券 株 式 会 社 関 東 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 2444 号 三 晃 証 券 株 式 会 社 関 東 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 72 号 野 畑 証 券 株 式 会 社 東 海 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 18 号 武 甲 証 券 株 式 会 社 関 東 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 154 号 ( 登 録 金 融 機 関 ) 株 式 会 社 荘 内 銀 行 東 北 財 務 局 長 ( 登 金 ) 第 6 号 株 式 会 社 筑 邦 銀 行 福 岡 財 務 支 局 長 ( 登 金 ) 第 5 号 株 式 会 社 千 葉 興 業 銀 行 関 東 財 務 局 長 ( 登 金 ) 第 40 号 株 式 会 社 福 邦 銀 行 北 陸 財 務 局 長 ( 登 金 ) 第 8 号 株 式 会 社 琉 球 銀 行 沖 縄 総 合 事 務 局 長 ( 登 金 ) 第 2 号 当 レポートは8 枚 組 です 最 終 ページの ご 注 意 を 必 ずご 覧 ください (7/8)

R&Iファンド 大 賞 2016 投 資 信 託 / 中 国 関 連 株 式 部 門 最 優 秀 ファンド 賞 受 賞 <R&Iファンド 大 賞 2016の 概 要 > 選 考 は 投 資 信 託 確 定 拠 出 年 金 NISA 確 定 給 付 年 金 では2014 2015 2016 年 それぞれの3 月 末 時 点 における1 年 間 の 運 用 実 績 データを 用 いた 定 量 評 価 がいずれも 上 位 75%に 入 っているファンドに 関 して 2016 年 3 月 末 における3 年 間 の 定 量 評 価 によるランキングに 基 づいて 表 彰 している 10 周 年 特 別 表 彰 では 2011 2016 年 それぞれの3 月 末 における5 年 間 の 運 用 実 績 データを 用 いた 定 量 評 価 および2016 年 3 月 末 時 点 における3 年 間 の 運 用 実 績 データを 用 いた 定 量 評 価 が いずれも 上 位 75%に 入 っているファンドに 関 して 2016 年 3 月 末 における10 年 間 の 定 量 評 価 によるランキングに 基 づいて 表 彰 している 定 量 評 価 は 投 資 信 託 確 定 拠 出 年 金 NISA 10 周 年 特 別 表 彰 では"シャープ レシオ"を 採 用 表 彰 対 象 は 償 還 予 定 日 まで1 年 以 上 の 期 間 を 有 し 投 資 信 託 NISA 10 周 年 特 別 表 彰 では 残 高 が30 億 円 以 上 かつカテゴリー 内 で 上 位 50% 以 上 確 定 拠 出 年 金 では 残 高 が10 億 円 以 上 かつカテゴリー 内 で 上 位 75% 以 上 NISA では2016 年 3 月 末 における 過 去 3 年 間 の 月 次 収 益 率 の 標 準 偏 差 ( 年 率 )が30% 以 下 の 条 件 を 満 たす ファンドとしている 確 定 給 付 年 金 では 定 量 評 価 に"インフォメーション レシオ"を 採 用 している なお 投 資 信 託 確 定 拠 出 年 金 NISA 10 周 年 特 別 表 彰 で は 上 位 1 ファンドを 最 優 秀 ファンド 賞 次 位 2 ファンド 程 度 を 優 秀 ファンド 賞 として 表 彰 している 確 定 給 付 年 金 では 受 賞 区 分 を 設 けていない 投 資 信 託 / 総 合 部 門 では 2016 年 3 月 末 において 残 高 30 億 円 以 上 のファンドを3 本 以 上 設 定 する 運 用 会 社 を 表 彰 対 象 とし 各 ファンドの3 年 間 における"シャープ レシオ"の 残 高 加 重 平 均 値 によるランキングに 基 づき 上 位 1 社 を 最 優 秀 賞 次 位 2 社 を 優 秀 賞 とし て 表 彰 している R&Iファンド 大 賞 は R&Iが 信 頼 し 得 ると 判 断 した 過 去 のデータに 基 づく 参 考 情 報 (ただし その 正 確 性 及 び 完 全 性 につきR&Iが 保 証 するものではありません)の 提 供 を 目 的 としており 特 定 商 品 の 購 入 売 却 保 有 を 推 奨 又 は 将 来 のパフォーマンスを 保 証 するもので はありません 当 大 賞 は 信 用 格 付 業 ではなく 金 融 商 品 取 引 業 等 に 関 する 内 閣 府 令 第 299 条 第 1 項 第 28 号 に 規 定 されるその 他 業 務 ( 信 用 格 付 業 以 外 の 業 務 であり かつ 関 連 業 務 以 外 の 業 務 )です 当 該 業 務 に 関 しては 信 用 格 付 行 為 に 不 当 な 影 響 を 及 ぼさないた めの 措 置 が 法 令 上 要 請 されています 当 大 賞 に 関 する 著 作 権 等 の 知 的 財 産 権 その 他 一 切 の 権 利 はR&Iに 帰 属 しており 無 断 複 製 転 載 等 を 禁 じます 投 資 信 託 / 総 合 部 門 の 各 カテゴリーは 受 賞 運 用 会 社 の 該 当 ファンドの 平 均 的 な 運 用 実 績 を 評 価 したもので 受 賞 運 用 会 社 の 全 ての 個 別 ファンドについて 運 用 実 績 が 優 れていることを 示 すものではありません ご 注 意 本 資 料 は 岡 三 アセットマネジメント 株 式 会 社 が 作 成 した 販 売 用 資 料 です 購 入 の 申 込 みに 当 たっては 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 )をお 渡 ししますので 必 ず 内 容 をご 確 認 のうえ 投 資 判 断 はお 客 様 ご 自 身 で 行 っ ていただきますようお 願 いします 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 )の 交 付 場 所 につきましては 販 売 会 社 について でご 確 認 ください 本 資 料 中 の 運 用 実 績 等 に 関 するグラフ 数 値 等 はあくまでも 過 去 の 実 績 であり 将 来 の 運 用 成 果 を 示 唆 ある いは 保 証 するものではありません また 税 金 手 数 料 等 を 考 慮 しておりませんので 投 資 者 の 皆 様 の 実 質 的 な 投 資 成 果 を 示 すものではありません 本 資 料 の 内 容 は 作 成 基 準 日 のものであり 将 来 予 告 なく 変 更 されることがあります また 市 況 の 変 動 等 に より 方 針 通 りの 運 用 が 行 われない 場 合 もあります 本 資 料 は 当 社 が 信 頼 できると 判 断 した 情 報 を 基 に 作 成 しておりますが その 正 確 性 完 全 性 を 保 証 するもの ではありません 当 レポートは8 枚 組 です 最 終 ページの ご 注 意 を 必 ずご 覧 ください (8/8)