マンスリーレポート データは2016 年 8 月 31 日 現 在 1/5 正 式 名 称 : 日 興 ジャパンオープン ジパング ( 愛 称 ) 追 加 型 投 信 / 国 内 / 株 式 ファンドの 概 要 ファンドの 特 色 設 定 日 1998 年 8 月 28 日 1. 中 長 期 的 な 観 点 から わが 国 の 株 式 市 場 全 体 (TOPIX( 東 証 株 価 指 数 ))の 償 還 日 2023 年 8 月 21 日 動 きを 上 回 る 投 資 成 果 の 獲 得 をめざします 2. 徹 底 したボトムアップリサーチによって 本 当 の 企 価 値 を 明 らかにし 投 資 価 値 決 算 日 原 則 8 月 20 日 の 高 い 銘 柄 を 厳 選 した 投 資 を 行 ないます グロース や バリュー などの 用 収 益 分 配 決 算 日 毎 スタイルを 限 定 することなく 幅 広 い 収 益 会 を 捉 えます 用 実 績 20,000 < 基 準 価 額 の 推 移 > このレポートでは 基 準 価 額 および 分 配 金 を1 万 口 当 たりで 表 示 しています 当 レポートのグラフ 数 値 等 は 過 去 のものであり 将 来 の 用 成 果 等 を 約 束 するものではありません 当 レポート 中 の 各 数 値 は 四 捨 五 入 して 表 示 している 場 合 がありますので それを 用 いて 計 算 すると 誤 差 が 生 じることがあります 純 資 産 総 額 ( 右 目 盛 ) 基 準 価 額 ( 左 目 盛 ) TOPIX( 左 目 盛 ) ( 億 円 ) 8,000 基 準 価 額 : 9,582 円 純 資 産 総 額 : 416.74 億 円 18,000 7,000 16,000 6,000 14,000 5,000 12,000 4,000 10,000 3,000 8,000 2,000 6,000 1,000 4000 4,000 0 98/8 01/3 03/10 06/5 08/12 11/7 14/1 16/8 < 基 準 価 額 の 騰 落 率 > 3ヵ 月 6ヵ 月 1 年 3 年 設 定 来 当 ファンド -5.66% 0.85% -11.89% 28.90% 26.15% TOPIX -3.64% 2.44% -13.50% 20.21% 19.03% 基 準 価 額 の 騰 落 率 は 分 配 金 ( 税 引 前 )を 再 投 資 し 計 算 しています < 分 配 金 実 績 ( 税 引 前 )> 第 14 期 第 15 期 第 16 期 第 17 期 第 18 期 2012/8/20 2013/8/20 2014/8/20 2015/8/20 2016/8/22 0 円 0 円 0 円 100 円 0 円 基 準 価 額 は 信 託 報 酬 ( 後 述 の 手 数 料 等 の 概 要 参 照 ) 控 除 後 の 値 です 当 ファンドは 用 実 績 に 応 じて 信 託 報 酬 率 が 変 動 する 実 績 報 酬 制 を 採 用 しており 当 レポート 作 成 基 準 日 現 在 年 率 1.4256%( 税 抜 1.32%)です 基 準 価 額 の 推 移 は 分 配 金 ( 税 引 前 )を 再 投 資 したものを 表 示 しています 設 定 日 の 前 営 日 を10,000として 指 数 化 しています TOPIXに 関 する 著 作 権 等 の 知 的 財 産 権 その 他 一 切 の 権 利 は 東 京 証 券 取 引 所 に 帰 属 します 用 成 果 に つ い て 用 方 針 等 は 作 成 基 準 日 現 在 のものであり 将 来 の 市 場 環 境 の 変 動 等 により 変 更 される 場 合 があります 8 月 の 国 内 株 式 市 場 は 東 証 株 価 指 数 (TOPIX)が 前 月 末 比 プラス0.51% 日 経 平 均 株 価 が 同 プラス 1.92%と 上 昇 しました 上 旬 から 中 旬 にかけては 原 油 価 格 の 堅 調 な 推 移 を 受 けた 関 連 銘 柄 の 上 昇 や 英 国 における 追 加 金 融 緩 和 策 の 発 表 などから 株 価 が 上 昇 する 局 面 があったものの 市 場 予 想 を 下 回 る 米 国 経 済 指 標 の 発 表 や 円 高 /アメリカドル 安 の 進 行 などが 重 しとなり 国 内 株 式 市 場 は 下 落 しました 下 旬 は 長 期 金 利 の 上 昇 傾 向 を 支 援 材 料 に 金 融 株 などが 堅 調 に 推 移 したことや 米 国 における 追 加 利 上 げ 観 測 の 高 まりを 背 景 に 円 安 /アメリカドル 高 の 展 開 となったことなどから 国 内 株 式 市 場 は 上 昇 しました 東 証 33 種 分 類 では 鉄 鋼 鉱 銀 行 など18 種 が 上 昇 した 一 方 で 水 産 農 林 医 薬 陸 など15 種 は 下 落 しました 当 ファンドでは 成 長 分 野 での 高 い 競 争 力 や 事 再 編 効 果 などによって 今 後 の 績 拡 大 が 期 待 できる 企 の 選 別 を 進 め 株 価 の 割 安 性 も 重 視 した 用 を 行 ないました 中 期 的 な 観 点 から 世 界 で 高 いシェアを 持 つ 企 や 構 造 改 善 による 績 拡 大 が 見 込 まれる 企 日 本 経 済 の 構 造 変 化 を 捉 えて 成 長 することが 期 待 で きる 企 などに 重 点 を 置 いた 用 を 行 なっています 今 月 の 主 な 投 資 行 動 としては 株 価 の 上 昇 で 割 安 感 が 薄 れた 医 薬 電 気 器 化 学 などの 一 部 を 売 却 する 一 方 で 長 期 金 利 の 底 打 ち 感 が 出 始 めたことを 受 け て 銀 行 保 険 など 金 融 関 連 企 の 一 部 などを 買 い 付 けました このような 用 の 結 果 当 月 末 における 当 ファンドの 基 準 価 額 は 前 月 末 比 でマイナス1.76%となり TOPIXのプラス0.51%を 下 回 りました 投 資 信 託 は 値 動 きのある 資 産 ( 外 貨 建 資 産 は 為 替 変 動 リスクもあります )を 投 資 対 象 としているため 基 準 価 額 は 変 動 します したがって 元 金 を 割 り 込 むことがあります 後 述 のリスク 情 報 とその 他 の 留 意 事 項 をよくお 読 みください 当 資 料 は 投 資 者 の 皆 様 に 当 ファンドへのご 理 解 を 高 めていただくことを 目 的 として 日 興 アセットマネジメントが 作 成 した 販 売 用 資 料 で す 掲 載 されている 見 解 は 当 資 料 作 成 時 点 のものであり 将 来 の 市 場 環 境 や 用 成 果 などを 保 証 するものではありません URL http://www.nikkoam.com
マンスリーレポート データは2016 年 8 月 31 日 現 在 ジパング 2/5 資 産 構 成 比 率 株 式 組 入 上 位 10 銘 柄 は 純 資 産 総 額 種 別 構 成 比 規 模 別 構 成 比 ポ ー ト フ ォ リ オ の 内 容 は 組 入 株 式 の 評 価 額 の 合 計 をそれぞれ100%として 計 算 したものです 種 別 構 成 比 株 式 組 入 上 位 10 銘 柄 規 模 別 構 成 比 はマザーファンドの 状 況 です 20% <ベンチマークであるTOPIXと 比 較 した 種 別 構 成 比 > ファンド TOPIX 15% 10% 5% 0% 水 産 農 林 鉱 建 設 食 料 繊 維 パ ル プ 紙 化 学 医 薬 石 油 石 炭 ゴ ム < 資 産 構 成 比 率 > 株 式 97.3% うち 先 物 0.0% 現 金 その 他 2.7% ガ ラ ス 土 石 鉄 鋼 非 鉄 金 属 金 属 械 電 気 器 輸 送 用 器 精 密 器 そ の 他 電 気 ガ ス 陸 海 空 倉 庫 輸 関 連 情 報 通 信 卸 売 小 売 銀 行 証 券 商 先 物 取 引 保 険 そ の 他 金 融 不 動 産 サー ビ ス 上 記 グラフは ファンドが 保 有 している 株 式 の 種 別 比 率 とTOPIXの 種 別 比 率 を 比 較 したものです 当 ファンドが どの 種 の 比 重 を 高 めているかをお 知 らせするためのものです 80% 60% 40% 20% 0% <TOPIXと 比 較 した 規 模 別 構 成 比 > 59.7% 39.1% 40.2% 30.7% 16.7% 9.6% 4.0% 0.0% 大 型 株 中 型 株 小 型 株 その 他 ファンド TOPIX TOPIXの その 他 は TOPIX 採 用 銘 柄 のうち 上 場 後 まもない 銘 柄 等 です ファンドの その 他 は TOPIXに 採 用 されていない 銘 柄 等 です < 株 式 組 入 上 位 10 銘 柄 >( 銘 柄 数 81 銘 柄 ) 銘 柄 種 比 率 1 キーエンス 電 気 器 2.41% 2 ソニー 電 気 器 2.06% 3 ダイキン 工 械 2.06% 4 ホシザキ 械 1.89% 5 日 本 M&Aセンター サービス 1.86% 6 みずほフィナンシャルグループ 銀 行 1.85% 7 ディーエヌエー サービス 1.81% 8 三 菱 UFJフィナンシャルグループ 銀 行 1.81% 9 ニトリホールディングス 小 売 1.80% 10 朝 日 インテック 精 密 器 1.78% 今 後 の 用 方 針 用 方 針 等 は 作 成 基 準 日 現 在 のものであり 将 来 の 市 場 環 境 の 変 動 等 により 変 更 される 場 合 があります 株 式 市 場 は 英 国 の 欧 州 連 合 (EU) 離 脱 決 定 などを 受 けて 大 きく 値 下 がりした 後 海 外 市 場 の 落 ち 着 き や 金 融 財 政 政 策 に 対 する 期 待 感 などから 反 発 しています 米 国 の 金 融 政 策 や 中 国 の 景 気 動 向 などの 不 透 明 要 因 は 依 然 として 残 っていることから 短 期 的 にはやや 不 安 定 な 株 価 動 向 となる 可 能 性 はありますが 中 期 的 に 見 ると 日 本 企 の 経 営 は 欧 米 企 と 比 較 して 見 劣 りするROE( 自 己 資 本 利 益 率 )を 高 めるため に 将 来 に 向 けた 投 資 や 株 主 還 元 を 積 極 化 するなど 構 造 的 に 変 化 し 始 めており 現 在 の 株 価 は 割 安 感 が 強 い 水 準 にあると 考 えています 今 後 の 用 方 針 としては 個 別 企 の 徹 底 した 調 査 に 基 づいて 高 い 競 争 力 によって 績 の 拡 大 が 見 込 ま れる 企 を 選 別 する 基 本 的 な 姿 勢 を 維 持 しながら 株 価 の 割 安 性 や 財 務 体 質 の 強 さも 重 視 したポートフォリ オを 構 築 していきます 外 部 環 境 の 先 行 き 不 透 明 感 は 残 るものの 日 本 では 企 統 治 改 革 の 動 きが 加 速 して おり 高 い 競 争 力 を 維 持 する 企 や 事 構 造 の 変 革 で 競 争 力 を 高 める 企 を 選 別 することで 日 本 企 の 構 造 的 な 変 化 を 捉 えることができると 考 えています 具 体 的 に 注 目 しているカテゴリーは 1 雇 用 環 境 の 改 善 基 調 などを 受 けて 好 績 が 見 込 まれる 小 売 サービスなどの 個 人 消 費 関 連 企 2 海 外 でのシェア 拡 大 など 個 別 要 因 で 収 益 拡 大 が 見 込 まれる 企 3 企 の 生 産 性 向 上 に 関 わる ITサービス 人 材 サービス アウトソーシング ロボット FA(ファクト リーオートメーション)などの 関 連 企 4 増 配 や 自 社 株 買 いなど 株 主 還 元 を 積 極 化 している 企 の4 点 です 投 資 信 託 は 値 動 きのある 資 産 ( 外 貨 建 資 産 は 為 替 変 動 リスクもあります )を 投 資 対 象 としているため 基 準 価 額 は 変 動 します したがって 元 金 を 割 り 込 むことがあります 後 述 のリスク 情 報 とその 他 の 留 意 事 項 をよくお 読 みください 当 資 料 は 投 資 者 の 皆 様 に 当 ファンドへのご 理 解 を 高 めていただくことを 目 的 として 日 興 アセットマネジメントが 作 成 した 販 売 用 資 料 で す 掲 載 されている 見 解 は 当 資 料 作 成 時 点 のものであり 将 来 の 市 場 環 境 や 用 成 果 などを 保 証 するものではありません URL http://www.nikkoam.com
データは2016 年 8 月 31 日 現 在 マンスリーレポート ジパング 3/5 お 申 込 メモ 商 分 類 追 加 型 投 信 / 国 内 / 株 式 ご 購 入 単 位 購 入 単 位 につきましては 販 売 会 社 ないしは 委 託 会 社 の 照 会 先 にお 問 い 合 わせください ご 購 入 価 額 購 入 申 込 受 付 日 の 基 準 価 額 信 託 期 間 2023 年 8 月 21 日 まで(1998 年 8 月 28 日 設 定 ) 決 算 日 毎 年 8 月 20 日 ( 休 日 の 場 合 は 翌 営 日 ) 収 益 分 配 毎 決 算 時 に 分 配 金 額 は 委 託 会 社 が 基 準 価 額 水 準 市 況 動 向 などを 勘 案 して 決 定 します ただし 分 配 対 象 額 が 少 額 の 場 合 には 分 配 を 行 なわないこともあります 将 来 の 分 配 金 の 支 払 いおよびその 金 額 について 保 証 するものではありません ご 換 金 価 額 換 金 請 求 受 付 日 の 基 準 価 額 ご 換 金 代 金 のお 支 払 い 原 則 として 換 金 請 求 受 付 日 から 起 算 して5 営 日 目 からお 支 払 いします 課 税 関 係 原 則 として 分 配 時 の 普 通 分 配 金 ならびに 換 金 時 および 償 還 時 の 差 益 は 課 税 の 対 象 となります 課 税 上 は 株 式 投 資 信 託 として 取 り 扱 われます 公 募 株 式 投 資 信 託 は 税 法 上 少 額 投 資 非 課 税 制 度 の 適 用 対 象 です 配 当 控 除 の 適 用 があります 益 金 不 算 入 制 度 は 適 用 されません 手 数 料 等 の 概 要 お 客 様 には 以 下 の 費 用 をご 負 担 いただきます <お 申 込 時 ご 換 金 時 にご 負 担 いただく 費 用 > 購 入 時 手 数 料 : 購 入 時 手 数 料 率 は 3.24%( 税 抜 3.0%)を 上 限 として 販 売 会 社 が 定 める 率 とします 分 配 金 再 投 資 コースの 場 合 収 益 分 配 金 の 再 投 資 により 取 得 する 口 数 については 購 入 時 手 数 料 はかかりません 換 金 手 数 料 :ありません 信 託 財 産 留 保 額 :ありません < 信 託 財 産 で 間 接 的 にご 負 担 いただく(ファンドから 支 払 われる) 費 用 > 信 託 報 酬 : 前 営 日 の 基 準 価 額 と 前 営 日 の 属 する 月 の 前 月 の 最 終 営 日 の 基 準 価 額 を 比 較 して 純 資 産 総 額 に 対 して 下 記 の 率 を 乗 じて 得 た 金 額 とします 1 前 営 日 の 基 準 価 額 が 上 回 っている 場 合 年 率 1.8576%( 税 抜 1.72%) 2 前 営 日 の 基 準 価 額 が 下 回 っている 場 合 年 率 1.4256%( 税 抜 1.32%) 3 前 営 日 の 基 準 価 額 と 同 額 の 場 合 年 率 1.6416%( 税 抜 1.52%) その 他 費 用 : 組 入 有 価 証 券 の 売 買 委 託 手 数 料 監 査 費 用 借 入 金 の 利 息 立 替 金 の 利 息 など その 他 費 用 については 用 状 況 により 変 動 するものであり 事 前 に 料 率 上 限 額 等 を 示 すことができません 当 ファンドの 手 数 料 などの 合 計 額 については 投 資 者 の 皆 様 がファンドを 保 有 される 期 間 などに 応 じて 異 なりますので 表 示 することができません 詳 しくは 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 )をご 覧 ください 委 託 会 社 その 他 関 係 法 人 委 託 会 社 日 興 アセットマネジメント 株 式 会 社 受 託 会 社 野 村 信 託 銀 行 株 式 会 社 販 売 会 社 販 売 会 社 については 下 記 にお 問 い 合 わせください 日 興 アセットマネジメント 株 式 会 社 ホームページ http://www.nikkoam.com/ コールセンター 0120-25-1404( 午 前 9 時 ~ 午 後 5 時 土 日 祝 休 日 は 除 く ) お 申 込 みに 際 しての 留 意 事 項 リスク 情 報 投 資 者 の 皆 様 の 投 資 元 金 は 保 証 されているものではなく 基 準 価 額 の 下 落 により 損 失 を 被 り 投 資 元 金 を 割 り 込 むことがあります ファンドの 用 による 損 益 はすべて 投 資 者 ( 受 益 者 )の 皆 様 に 帰 属 します なお 当 ファンドは 預 貯 金 とは 異 なります 当 ファンドは 主 に 株 式 を 実 質 的 な 投 資 対 象 としますので 株 式 の 価 格 の 下 落 や 株 式 の 発 行 体 の 財 務 状 況 や 績 の 悪 化 などの 影 響 により 基 準 価 額 が 下 落 し 損 失 を 被 ることがあります また 外 貨 建 資 産 に 投 資 する 場 合 には 為 替 の 変 動 により 損 失 を 被 ることがあります 主 なリスクは 以 下 の 通 りです 価 格 変 動 リスク 株 式 の 価 格 は 会 社 の 成 長 性 や 収 益 性 の 企 情 報 および 当 該 情 報 の 変 化 に 影 響 を 受 けて 変 動 し ます また 国 内 および 海 外 の 経 済 政 治 情 勢 などの 影 響 を 受 けて 変 動 します ファンドにお いては 株 式 の 価 格 変 動 または 流 動 性 の 予 想 外 の 変 動 があった 場 合 重 大 な 損 失 が 生 じるリス クがあります 流 動 性 リスク 市 場 規 模 や 取 引 量 が 少 ない 状 況 においては 有 価 証 券 の 取 得 売 却 時 の 売 買 価 格 は 取 引 量 の 大 きさに 影 響 を 受 け 市 場 実 勢 から 期 待 できる 価 格 どおりに 取 引 できないリスク 評 価 価 格 どお りに 売 却 できないリスク あるいは 価 格 の 高 低 に 関 わらず 取 引 量 が 限 られてしまうリスクが あり その 結 果 不 測 の 損 失 を 被 るリスクがあります
データは2016 年 8 月 31 日 現 在 マンスリーレポート ジパング 4/5 信 用 リスク 投 資 した 企 の 経 営 などに 直 接 間 接 を 問 わず 重 大 な 危 が 生 じた 場 合 には ファンドにも 重 大 な 損 失 が 生 じるリスクがあります デフォルト( 債 務 不 履 行 )や 企 倒 産 の 懸 念 から 発 行 体 の 株 式 などの 価 格 は 大 きく 下 落 ( 価 格 がゼロになることもあります )し ファンドの 基 準 価 額 が 値 下 がりする 要 因 となります 為 替 変 動 リスク 外 貨 建 資 産 については 一 般 に 外 国 為 替 相 場 が 当 該 資 産 の 通 貨 に 対 して 円 高 になった 場 合 には ファンドの 基 準 価 額 が 値 下 がりする 要 因 となります 基 準 価 額 の 変 動 要 因 は 上 記 に 限 定 されるものではありません その 他 の 留 意 事 項 当 資 料 は 投 資 者 の 皆 様 に 日 興 ジャパンオープン( 愛 称 :ジパング) へのご 理 解 を 高 めて いただくことを 目 的 として 日 興 アセットマネジメントが 作 成 した 販 売 用 資 料 です 当 ファンドのお 取 引 に 関 しては 金 融 商 取 引 法 第 37 条 の6の 規 定 (いわゆるクーリングオ フ)の 適 用 はありません 投 資 信 託 は 預 金 や 保 険 契 約 とは 異 なり 預 金 保 険 構 および 保 険 契 約 者 保 護 構 の 保 護 の 対 象 ではありません また 銀 行 など 登 録 金 融 関 で 購 入 された 場 合 投 資 者 保 護 基 金 の 支 払 い の 対 象 とはなりません 分 配 金 は 投 資 信 託 の 純 資 産 から 支 払 われますので 分 配 金 が 支 払 われると その 金 額 相 当 分 基 準 価 額 は 下 がります 分 配 金 は 計 算 期 間 中 に 発 生 した 用 収 益 を 超 えて 支 払 われる 場 合 が あります 投 資 者 のファンドの 購 入 価 額 によっては 分 配 金 の 一 部 または 全 部 が 実 質 的 には 元 本 の 一 部 払 戻 しに 相 当 する 場 合 があります 投 資 信 託 の 用 による 損 益 は すべて 受 益 者 の 皆 様 に 帰 属 します 当 ファンドをお 申 込 みの 際 には 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 )などを 販 売 会 社 よりお 渡 ししますので 内 容 を 必 ずご 確 認 のうえ お 客 様 ご 自 身 でご 判 断 ください 日 興 アセットマネジメント 株 式 会 社 設 定 用 は 金 融 商 取 引 者 関 東 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 368 号 加 入 協 会 : 一 般 社 団 法 人 投 資 信 託 協 会 一 般 社 団 法 人 日 本 投 資 顧 問 協 会 日 本 証 券 協 会
データは2016 年 8 月 31 日 現 在 マンスリーレポート ジパング 5/5 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 )のご 請 求 お 申 込 みは 加 入 協 会 金 融 商 取 引 者 等 の 名 称 登 録 番 号 日 本 証 券 協 会 一 般 社 団 法 人 日 本 投 資 顧 問 協 会 一 般 社 団 法 人 金 融 先 物 取 引 協 会 一 般 社 団 法 人 第 二 種 金 融 商 取 引 協 会 青 木 信 用 金 庫 登 録 金 融 関 関 東 財 務 局 長 ( 登 金 ) 第 199 号 あかつき 証 券 株 式 会 社 金 融 商 取 引 者 関 東 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 67 号 株 式 会 社 阿 波 銀 行 登 録 金 融 関 四 国 財 務 局 長 ( 登 金 ) 第 1 号 飯 塚 信 用 金 庫 登 録 金 融 関 福 岡 財 務 支 局 長 ( 登 金 ) 第 16 号 エース 証 券 株 式 会 社 金 融 商 取 引 者 近 畿 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 6 号 SMBC 日 興 証 券 株 式 会 社 金 融 商 取 引 者 関 東 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 2251 号 株 式 会 社 SBI 証 券 金 融 商 取 引 者 関 東 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 44 号 遠 州 信 用 金 庫 登 録 金 融 関 東 海 財 務 局 長 ( 登 金 ) 第 28 号 大 分 みらい 信 用 金 庫 登 録 金 融 関 九 州 財 務 局 長 ( 登 金 ) 第 18 号 大 阪 信 用 金 庫 登 録 金 融 関 近 畿 財 務 局 長 ( 登 金 ) 第 45 号 岡 崎 信 用 金 庫 登 録 金 融 関 東 海 財 務 局 長 ( 登 金 ) 第 30 号 鹿 児 島 相 互 信 用 金 庫 登 録 金 融 関 九 州 財 務 局 長 ( 登 金 ) 第 26 号 カブドットコム 証 券 株 式 会 社 金 融 商 取 引 者 関 東 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 61 号 きのくに 信 用 金 庫 登 録 金 融 関 近 畿 財 務 局 長 ( 登 金 ) 第 51 号 岐 阜 信 用 金 庫 登 録 金 融 関 東 海 財 務 局 長 ( 登 金 ) 第 35 号 京 都 信 用 金 庫 登 録 金 融 関 近 畿 財 務 局 長 ( 登 金 ) 第 52 号 京 都 中 央 信 用 金 庫 登 録 金 融 関 近 畿 財 務 局 長 ( 登 金 ) 第 53 号 京 都 北 都 信 用 金 庫 登 録 金 融 関 近 畿 財 務 局 長 ( 登 金 ) 第 54 号 株 式 会 社 きらやか 銀 行 登 録 金 融 関 東 北 財 務 局 長 ( 登 金 ) 第 15 号 桐 生 信 用 金 庫 登 録 金 融 関 関 東 財 務 局 長 ( 登 金 ) 第 234 号 株 式 会 社 京 葉 銀 行 登 録 金 融 関 関 東 財 務 局 長 ( 登 金 ) 第 56 号 株 式 会 社 高 知 銀 行 登 録 金 融 関 四 国 財 務 局 長 ( 登 金 ) 第 8 号 神 戸 信 用 金 庫 登 録 金 融 関 近 畿 財 務 局 長 ( 登 金 ) 第 56 号 さがみ 信 用 金 庫 登 録 金 融 関 関 東 財 務 局 長 ( 登 金 ) 第 191 号 佐 野 信 用 金 庫 登 録 金 融 関 関 東 財 務 局 長 ( 登 金 ) 第 223 号 静 岡 信 用 金 庫 登 録 金 融 関 東 海 財 務 局 長 ( 登 金 ) 第 38 号 株 式 会 社 島 根 銀 行 登 録 金 融 関 中 国 財 務 局 長 ( 登 金 ) 第 8 号 株 式 会 社 十 八 銀 行 登 録 金 融 関 福 岡 財 務 支 局 長 ( 登 金 ) 第 2 号 白 河 信 用 金 庫 登 録 金 融 関 東 北 財 務 局 長 ( 登 金 ) 第 36 号 株 式 会 社 親 和 銀 行 登 録 金 融 関 福 岡 財 務 支 局 長 ( 登 金 ) 第 3 号 スルガ 銀 行 株 式 会 社 登 録 金 融 関 東 海 財 務 局 長 ( 登 金 ) 第 8 号 静 清 信 用 金 庫 登 録 金 融 関 東 海 財 務 局 長 ( 登 金 ) 第 43 号 株 式 会 社 仙 台 銀 行 登 録 金 融 関 東 北 財 務 局 長 ( 登 金 ) 第 16 号 株 式 会 社 大 光 銀 行 登 録 金 融 関 関 東 財 務 局 長 ( 登 金 ) 第 61 号 髙 木 証 券 株 式 会 社 金 融 商 取 引 者 近 畿 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 20 号 高 崎 信 用 金 庫 登 録 金 融 関 関 東 財 務 局 長 ( 登 金 ) 第 237 号 瀧 野 川 信 用 金 庫 登 録 金 融 関 関 東 財 務 局 長 ( 登 金 ) 第 168 号 多 摩 信 用 金 庫 登 録 金 融 関 関 東 財 務 局 長 ( 登 金 ) 第 169 号 ちばぎん 証 券 株 式 会 社 金 融 商 取 引 者 関 東 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 114 号 株 式 会 社 筑 波 銀 行 登 録 金 融 関 関 東 財 務 局 長 ( 登 金 ) 第 44 号 東 海 東 京 証 券 株 式 会 社 金 融 商 取 引 者 東 海 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 140 号 東 京 東 信 用 金 庫 登 録 金 融 関 関 東 財 務 局 長 ( 登 金 ) 第 179 号 東 洋 証 券 株 式 会 社 金 融 商 取 引 者 関 東 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 121 号 株 式 会 社 栃 木 銀 行 登 録 金 融 関 関 東 財 務 局 長 ( 登 金 ) 第 57 号 内 藤 証 券 株 式 会 社 金 融 商 取 引 者 近 畿 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 24 号 長 浜 信 用 金 庫 登 録 金 融 関 近 畿 財 務 局 長 ( 登 金 ) 第 69 号 株 式 会 社 名 古 屋 銀 行 登 録 金 融 関 東 海 財 務 局 長 ( 登 金 ) 第 19 号 西 尾 信 用 金 庫 登 録 金 融 関 東 海 財 務 局 長 ( 登 金 ) 第 58 号 西 兵 庫 信 用 金 庫 登 録 金 融 関 近 畿 財 務 局 長 ( 登 金 ) 第 73 号 日 産 証 券 株 式 会 社 金 融 商 取 引 者 関 東 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 131 号 二 本 松 信 用 金 庫 登 録 金 融 関 東 北 財 務 局 長 ( 登 金 ) 第 46 号 沼 津 信 用 金 庫 登 録 金 融 関 東 海 財 務 局 長 ( 登 金 ) 第 59 号 のと 共 栄 信 用 金 庫 登 録 金 融 関 北 陸 財 務 局 長 ( 登 金 ) 第 30 号 八 幡 信 用 金 庫 登 録 金 融 関 東 海 財 務 局 長 ( 登 金 ) 第 60 号 浜 銀 TT 証 券 株 式 会 社 金 融 商 取 引 者 関 東 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 1977 号 播 州 信 用 金 庫 登 録 金 融 関 近 畿 財 務 局 長 ( 登 金 ) 第 76 号 兵 庫 信 用 金 庫 登 録 金 融 関 近 畿 財 務 局 長 ( 登 金 ) 第 81 号 フィリップ 証 券 株 式 会 社 金 融 商 取 引 者 関 東 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 127 号 福 井 信 用 金 庫 登 録 金 融 関 北 陸 財 務 局 長 ( 登 金 ) 第 32 号 福 島 信 用 金 庫 登 録 金 融 関 東 北 財 務 局 長 ( 登 金 ) 第 50 号 マネックス 証 券 株 式 会 社 金 融 商 取 引 者 関 東 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 165 号 三 菱 UFJモルガンスタンレー 証 券 株 式 会 社 金 融 商 取 引 者 関 東 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 2336 号 むさし 証 券 株 式 会 社 金 融 商 取 引 者 関 東 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 105 号 株 式 会 社 もみじ 銀 行 登 録 金 融 関 中 国 財 務 局 長 ( 登 金 ) 第 12 号 焼 津 信 用 金 庫 登 録 金 融 関 東 海 財 務 局 長 ( 登 金 ) 第 69 号 株 式 会 社 八 千 代 銀 行 登 録 金 融 関 関 東 財 務 局 長 ( 登 金 ) 第 53 号 結 城 信 用 金 庫 登 録 金 融 関 関 東 財 務 局 長 ( 登 金 ) 第 228 号 楽 天 証 券 株 式 会 社 金 融 商 取 引 者 関 東 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 195 号 ワイエム 証 券 株 式 会 社 金 融 商 取 引 者 中 国 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 8 号
日 興 ジャパンオープン( 愛 称 :ジパング) に 係 るご 説 明 書 説 明 事 項 説 明 内 容 1.ファンドの 形 態 追 加 型 投 信 / 国 内 / 株 式 ファンドの 名 称 日 興 ジャパンオープン( 愛 称 :ジパング) (5225) 用 会 社 名 / 管 理 会 社 名 日 興 アセットマネジメント 株 式 会 社 内 国 投 信 外 国 投 信 の 別 内 国 投 資 信 託 証 券 2.ファンドの 状 況 (1)ファンドの 性 格 目 的 及 び 基 本 的 性 格 (2) 投 資 方 針 投 資 の 基 本 方 針 主 な 投 資 対 象 分 配 方 針 (3) 投 資 リスク (4)ファンドに 係 る 費 用 お 申 込 時 に 直 接 ご 負 担 いただく 費 用 ご 換 金 時 に 直 接 ご 負 担 いただく 費 用 投 資 信 託 の 保 有 期 間 中 に 間 接 的 にご 負 担 いた だく 費 用 SMBC 日 興 証 券 株 式 会 社 中 長 期 的 な 観 点 から わが 国 の 株 式 市 場 全 体 (TOPIX( 東 証 株 価 指 数 ))の 動 きを 上 回 る 投 資 成 果 の 獲 得 をめざします 徹 底 したボトムアップリサーチによって 本 当 の 企 価 値 を 明 らかにし 投 資 価 値 の 高 い 銘 柄 を 厳 選 した 投 資 を 行 ないます グロース や バリュー などの 用 スタイルを 限 定 することなく 幅 広 い 収 益 会 をとらえます 実 質 的 な 株 式 組 入 比 率 は 原 則 として 高 位 を 維 持 します 中 長 期 的 な 観 点 から わが 国 の 株 式 市 場 全 体 (TOPIX( 東 証 株 価 指 数 ))の 動 きを 上 回 る 投 資 成 果 の 獲 得 をめざして 用 を 行 ないます ジパングマザーファンド 受 益 証 券 を 主 要 投 資 対 象 とします 毎 決 算 時 ( 毎 年 8 月 20 日 休 日 の 場 合 は 翌 営 日 )に 分 配 金 額 は 委 託 会 社 が 基 準 価 額 水 準 市 況 動 向 などを 勘 案 して 決 定 します ただし 分 配 対 象 額 が 少 額 の 場 合 には 分 配 を 行 なわないこともあります 将 来 の 分 配 金 の 支 払 いおよびその 金 額 について 保 証 するものではありません 投 資 者 の 皆 様 の 投 資 元 金 は 保 証 されているものではなく 基 準 価 額 の 下 落 により 損 失 を 被 り 投 資 元 金 を 割 り 込 むことがあります ファンドの 用 による 損 益 はすべて 投 資 者 ( 受 益 者 )の 皆 様 に 帰 属 します なお 当 ファンドは 預 貯 金 とは 異 なります 当 ファンドは 主 に 株 式 を 実 質 的 な 投 資 対 象 としますので 株 式 の 価 格 の 下 落 や 株 式 の 発 行 体 の 財 務 状 況 や 績 の 悪 化 などの 影 響 により 基 準 価 額 が 下 落 し 損 失 を 被 ること があります また 外 貨 建 資 産 に 投 資 する 場 合 には 為 替 の 変 動 により 損 失 を 被 ることが あります 主 なリスクは 以 下 の 通 りです 価 格 変 動 リスク 流 動 性 リスク 信 用 リスク 為 替 変 動 リスク 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 )の 投 資 リスク の 内 容 もあわせてご 確 認 ください 1お 申 込 手 数 料 お 申 込 価 額 に お 申 込 口 数 手 数 料 率 を 乗 じて 得 た 額 です 手 数 料 率 はお 申 込 金 額 に 応 じて 下 記 のように 変 わります お 申 込 金 額 手 数 料 率 1 億 円 未 満 3.24%( 税 抜 3.0%) 1 億 円 以 上 5 億 円 未 満 1.62%( 税 抜 1.5%) 5 億 円 以 上 10 億 円 未 満 0.81%( 税 抜 0.75%) 10 億 円 以 上 0.54%( 税 抜 0.5%) 別 に 定 める 場 合 はこの 限 りではありません 2ご 換 金 手 数 料 ありません 3 信 託 財 産 留 保 額 ありません 4 信 託 報 酬 前 営 日 の 基 準 価 額 と 前 営 日 の 属 する 月 の 前 月 の 最 終 営 日 の 基 準 価 額 を 比 較 し て 純 資 産 総 額 に 対 して 下 記 の 率 を 乗 じて 得 た 額 ⅰ) 前 営 日 の 基 準 価 額 が 上 回 っている 場 合 年 率 1.8576%( 税 抜 1.72%) ⅱ) 前 営 日 の 基 準 価 額 が 下 回 っている 場 合 年 率 1.4256%( 税 抜 1.32%) ⅲ) 前 営 日 の 基 準 価 額 と 同 額 の 場 合 年 率 1.6416%( 税 抜 1.52%)
ファンドに 係 る 費 用 の 合 計 (5) 税 金 個 人 ( 居 住 者 )の 受 益 者 の 場 合 法 人 の 受 益 者 の 場 合 (6)クローズド 期 間 (7) 取 扱 いコース 3. 会 社 の 概 要 日 興 ジャパンオープン( 愛 称 :ジパング) に 係 るご 説 明 書 SMBC 日 興 証 券 株 式 会 社 5その 他 費 用 その 他 費 用 として 信 託 事 務 の 諸 費 用 等 をファンドよりご 負 担 いただきます その 他 費 用 に ついては 用 状 況 等 により 変 動 するものであり 事 前 に 料 率 上 限 額 等 を 示 すことができ ません 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 )の 手 続 手 数 料 等 の 内 容 もあわせてご 確 認 くださ い 手 数 料 等 の 合 計 額 については 保 有 期 間 等 に 応 じて 異 なりますので 表 示 することができ ません 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 )の 手 続 手 数 料 等 の 内 容 もあわせてご 確 認 くださ い 換 金 ( 買 取 または 解 約 以 下 同 じ )および 償 還 により 生 じた 利 益 については 上 場 株 式 等 の 譲 渡 所 得 等 として 源 泉 徴 収 が 行 われる 場 合 は 税 率 20.315%( 所 得 税 15.315% 地 方 税 5%)となります( 平 成 50 年 1 月 1 日 以 後 は 20%( 所 得 税 15% 地 方 税 5%)の 税 率 となります ) 確 定 申 告 を 行 う 場 合 申 告 分 離 課 税 の 対 象 となりますが 復 興 特 別 所 得 税 は 所 得 税 額 に 2.1%を 乗 じた 額 となります 期 中 分 配 金 のうちの 普 通 分 配 金 については 上 場 株 式 等 の 配 当 所 得 として 税 率 20.315%( 所 得 税 15.315% 地 方 税 5%)の 源 泉 徴 収 が 行 われ 申 告 不 要 制 度 が 適 用 さ れます 確 定 申 告 を 行 い 申 告 分 離 課 税 を 選 択 した 場 合 には 上 場 株 式 等 の 譲 渡 損 失 との 損 益 通 算 が 可 能 です ( 平 成 50 年 1 月 1 日 以 後 は 20%( 所 得 税 15% 地 方 税 5%) の 税 率 となります )また 総 合 課 税 を 選 択 することもできます 解 約 請 求 により 換 金 した 場 合 および 償 還 の 場 合 個 別 元 本 超 過 額 に 対 して 税 率 15.315%( 所 得 税 のみ)の 源 泉 徴 収 が 行 われますが 法 人 税 等 の 申 告 が 必 要 です ( 平 成 50 年 1 月 1 日 以 後 は 15%の 税 率 となります ) 買 取 請 求 により 換 金 した 場 合 源 泉 徴 収 は 行 われませんが 法 人 税 等 の 申 告 が 必 要 で す 期 中 分 配 金 のうちの 普 通 分 配 金 については 税 率 15.315%( 所 得 税 のみ)の 源 泉 徴 収 が 行 われますが 法 人 税 等 の 申 告 が 必 要 です ( 平 成 50 年 1 月 1 日 以 後 は 15%の 税 率 となります ) ありません 分 配 金 再 投 資 コース 原 則 収 益 分 配 金 は 税 金 を 差 し 引 いた 後 無 手 数 料 で 自 動 的 に 再 投 資 されます 再 投 資 を 停 止 し 分 配 金 受 取 りをご 希 望 される 場 合 はお 取 扱 い 店 にお 申 し 出 ください 分 配 金 受 取 りは 販 売 会 社 の 定 める 所 定 の 日 からのお 支 払 いとなります 商 号 :SMBC 日 興 証 券 株 式 会 社 登 録 番 号 : 金 融 商 取 引 者 関 東 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 2251 号 加 入 協 会 : 日 本 証 券 協 会 一 般 社 団 法 人 日 本 投 資 顧 問 協 会 一 般 社 団 法 人 金 融 先 物 取 引 協 会 一 般 社 団 法 人 第 二 種 金 融 商 取 引 協 会 投 資 信 託 の 用 による 損 益 は すべて 受 益 者 の 皆 様 に 帰 属 します 投 資 信 託 は 預 金 保 険 構 および 保 険 契 約 者 保 護 構 の 保 護 の 対 象 ではありません 投 資 信 託 は 元 金 および 利 回 り 保 証 のいずれもありません 当 ファンドをお 申 込 の 際 には 当 社 より 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 )をお 渡 し 致 しますので 必 ず 内 容 をご 確 認 のうえ お 客 様 ご 自 身 でご 判 断 ください 課 税 上 の 取 扱 いの 詳 細 は 税 理 士 税 務 署 等 にご 確 認 ください また お 取 引 の 状 況 につきましては 取 引 店 までお 問 い 合 わせください 税 法 が 改 正 された 場 合 などには 課 税 上 の 取 扱 いが 変 更 になる 場 合 があります ( 平 成 26 年 4 月 )