CSVインポート 機 能 マニュアル
目 次 0. 目 次 1 1.CSVインポート 機 能 の 概 要 2 2.CSVファイルのアップロード 方 法 基 本 操 作 3 取 りこんだファイルの 確 認 方 法 6 2 度 目 以 降 のデータ 取 込 みについて 7 エラーが 発 生 した 場 合 8 3.CSVファイルの 作 成 方 法 ファイルの 作 成 方 法 11 各 項 目 の 入 力 内 容 について 13 4.その 他 注 意 事 項 等 16 5. 区 分 一 覧 17 1
1.CSVインポート 機 能 の 概 要 CSVデータを 仕 訳 データとして 取 り 込 むことができます ネットde 会 計 /ネットde 青 色 申 告 の 指 定 フォーマットでCSVデータを 作 成 いただくと 仕 訳 データとして 取 り 込 むことができます インポートフォーマットはExcel 形 式 で 加 工 でき ますので CSV 形 式 に 慣 れていない 方 でも 簡 単 にデータを 作 成 することができます フォーマットデータは CSVインポート 画 面 から ダウンロードできます 摘 要 欄 の 内 容 から 勘 定 科 目 や 補 助 科 目 を 自 動 でセットできます CSVインポート 機 能 は 自 動 学 習 機 能 を 備 えています 1 度 取 込 みを 行 なった 摘 要 欄 から 部 署 勘 定 科 目 補 助 科 目 の 内 容 を 自 動 でセットします これにより 例 えば 販 売 管 理 システムの 売 上 データや 金 融 機 関 の 入 出 金 明 細 からインポート 用 の 仕 訳 データを 作 成 する 場 合 日 付 金 額 取 引 先 名 称 をネットde 会 計 の 指 定 様 式 にコ ピー&ペーストするだけとなり 作 業 を 極 限 まで 省 いていただくことが 可 能 です 2
2.CSVファイルのアップロード 方 法 1 入 力 メニューから CSVデータのインポート を 選 択 します クリック 2013 年 11 月 25 日 以 前 からネットde シリーズをご 利 用 のお 客 様 で 本 メニューが 表 示 されない 方 はキャッ シュのクリアを 行 なってください 2CSVデータのインポート 画 面 のメニューについて ここから 取 りこむファイルを 選 択 します 会 計 単 位 を 設 定 している 方 は 取 込 先 の 会 計 単 位 を 選 択 します 消 費 税 計 算 の 方 法 を 選 択 します ファイルの 選 択 等 の 条 件 を 設 定 したら データ 送 信 をクリックすると CSVデータの 読 み 込 みを 行 ないます 消 費 税 の 再 計 算 について ネットde 会 計 に 設 定 されている 消 費 税 の 計 算 方 法 ( 税 抜 税 込 等 )で 計 算 を 行 なう 場 合 は する を 選 択 します この 場 合 CSVファイルの 金 額 欄 には 税 込 の 金 額 のみ 登 録 し 消 費 税 額 の 部 分 は 空 白 としてください CSVファイルに 記 載 した 消 費 税 額 を 取 り 込 む 場 合 は しない を 選 択 し CSVファイルの 金 額 欄 消 費 税 額 欄 ともに 金 額 を 記 載 してください 3
2.CSVファイルのアップロード 方 法 3ファイルを 選 択 し データを 送 信 します( 初 回 取 り 込 み 時 ) 取 込 みを 行 なうファイルを 選 択 します なお 消 費 税 額 はネットdeシリーズで 設 定 された 内 容 での 計 算 を 前 提 に 記 載 しています 3クリックします 1ファイルを 指 定 2 消 費 税 の 再 計 算 は する を 選 択 CSVファイルの 作 成 方 法 は ページ 以 降 を 参 照 してください 4CSVデータを 正 常 に 読 み 込 み できた 場 合 は OK ボタン をクリックします 正 常 に 取 込 みが 出 来 ない 場 合 のエラー 画 面 の 確 認 方 法 は ページ 以 降 を 参 照 してください 5 正 常 に 取 込 みができると 画 面 下 段 にファイルが 表 示 されるの で 仕 訳 として 取 り 込 む 内 容 を 確 認 するため 内 容 確 認 を クリックします 4
2.CSVファイルのアップロード 方 法 仕 訳 データとして 反 映 する 前 のデータを 確 認 することができます 勘 定 科 目 等 の 変 更 を 行 なう 場 合 は 本 画 面 から 直 接 データを 修 正 することも 可 能 です 6 最 後 に 仕 訳 データに 反 映 をクリックすると 仕 訳 データ として 登 録 されます 1ページに 表 示 される 最 大 行 数 は 選 択 することができます また 表 示 内 容 を 抽 出 することも 可 能 です 勘 定 科 目 等 を 修 正 する 場 合 は 該 当 箇 所 をマウスでクリックし 修 正 を 行 なってください 7 画 面 上 部 に 確 認 メッセージが 表 示 されますので OK を クリックします 8 正 常 に 取 込 みが 完 了 した 旨 の お 知 らせメッセージです OK をクリックします 正 常 に 取 込 みが 完 了 すると 反 映 済 みデータが 画 面 から なくなります これでデータ 取 込 みは 完 了 です 5
2.CSVファイルのアップロード 方 法 4 取 りこんだファイルの 確 認 方 法 について CSVインポート 機 能 により 取 りこんだ 仕 訳 データは 仕 訳 帳 など 各 種 帳 簿 から 確 認 すること ができます 例 えば 仕 訳 帳 で 確 認 する 場 合 は 帳 簿 出 力 印 刷 メニューから 仕 訳 帳 を 選 択 します 仕 訳 帳 の 閲 覧 条 件 を 設 定 し 表 示 を クリックします CSVインポート 機 能 で 取 り 込 んだデータは 伝 票 区 分 が CSV として 表 示 されますので インポート 後 のデータの 確 認 もスムーズに 行 なうことができます 6
2.CSVファイルのアップロード 方 法 52 回 目 以 降 のデータ 取 込 みについて たとえば 毎 月 の 銀 行 入 出 金 明 細 などで 同 じ 取 引 先 との 入 金 や 支 払 のやりとりがある 場 合 2 回 目 以 降 はCSVファイルに 記 載 された 摘 要 欄 から 過 去 に 取 込 みを 行 なった 際 にセットさ れた 勘 定 科 目 や 補 助 科 目 を 自 動 的 にセットします ネットdeシリーズのCSVフォーマットに 日 付 摘 要 欄 金 額 のみコピーすれば 勘 定 科 目 や 補 助 科 目 等 をCSVデータに 記 載 する 必 要 はありません 日 付 摘 要 欄 金 額 のみのCSVファイルを 取 りこ んだ 状 態 です 前 回 取 り 込 み 時 の 勘 定 科 目 等 が 自 動 でセットされ ます 異 なる 勘 定 科 目 等 をセットする 場 合 は 本 画 面 から 直 接 修 正 することもできます 7
2.CSVファイルのアップロード 方 法 6データ 送 信 時 にエラーが 発 生 した 場 合 作 成 したCSVファイルに 仕 訳 データとして 読 み 込 めない 原 因 がある 場 合 はエラーが 発 生 し ます 読 み 込 めないデータがある 場 合 エラーメッセージが 表 示 されま すので OK をクリックし ます 読 み 込 みを 実 施 したファイル 名 の 横 に エラーリスト 出 力 が でますので クリックします エラーリストに 記 載 された 内 容 を 確 認 の 上 CSVファイルを 修 正 してください CSVファイルの 修 正 が 終 わった ら 再 度 の 送 信 前 に エラー ファイルを 削 除 したうえで 再 度 ファイルの 送 信 から 作 業 を 再 開 してください 8
2.CSVファイルのアップロード 方 法 作 成 したCSVファイルにエラーが 発 生 した 場 合 の 原 因 と 対 応 策 は 以 下 のとおりです エラーメッセージ 選 択 したファイルは 読 み 取 ることができ ません 会 社 コードは 必 ず 入 力 してください 会 社 コードが 正 しくありません 伝 票 は 必 ず 入 力 してください 過 去 にアップロード 済 みの 伝 票 番 号 ( 仮 番 号 )が 存 在 しています 仮 番 号 は7 桁 以 内 で 入 力 してください 仕 訳 行 番 号 は 必 ず 入 力 してください 1 伝 票 番 号 の 仕 訳 行 の 当 たりは1~40 範 囲 以 外 はセットできません 計 上 日 は 必 ず 入 力 してください 計 上 日 が 正 しくありません 計 上 日 は 月 次 締 め 指 示 の 年 月 以 前 の 日 付 が 入 力 されています 原 因 と 対 応 策 CSVファイルの 中 に 使 用 禁 止 文 字 が 含 まれている 場 合 CSVフォーマットが 形 式 外 のものを 使 っている 場 合 です 詳 細 は ページ 以 降 の CSVデータの 作 成 方 法 を 確 認 してください 会 社 コード 欄 が 空 欄 の 場 合 です データ 取 込 を 実 施 しようとしている 事 業 所 のログイ ンIDを 全 ての 行 に 登 録 してください 会 社 コード 欄 が データ 取 込 みを 実 施 しようとして いるログインIDと 一 致 していない 場 合 です 正 しいログインIDを 登 録 してください ( 注 )ユーザーIDとは 異 なります 仮 番 号 が 空 欄 の 場 合 です 過 去 のデータ 取 り 込 み 時 に 使 っていない 仮 番 号 を 全 ての 行 に 登 録 してください 過 去 のデータ 取 り 込 み 時 に 使 用 した 仮 番 号 が 使 用 さ れている 場 合 です 過 去 に 使 用 していない 仮 番 号 に 変 更 してください 仮 番 号 の 欄 に8 桁 以 上 の 数 値 が 登 録 されている 場 合 です 7 桁 以 内 の 数 字 に 変 更 してください 仕 訳 行 番 号 が 空 欄 の 場 合 です 同 じ 仮 番 号 内 で 重 複 がないよう 仕 訳 行 番 号 を 全 て の 行 に 登 録 してください 仕 訳 行 番 号 に41 以 上 の 数 値 が 登 録 されている 場 合 で す 仕 訳 行 番 号 は40 以 下 の 数 値 にセットしてくださ い 1 伝 票 の 枚 数 が40 行 を 超 える 場 合 は 仮 番 号 を 分 けて 登 録 してください 計 上 日 欄 が 空 欄 の 場 合 です 計 上 日 は 全 ての 行 に 登 録 してください 計 上 日 の 記 入 方 法 がyyyymmdd 形 式 以 外 の 場 合 です 正 しい 形 式 で 登 録 してください 例 )2013 年 11 月 3 日 を 登 録 する 場 合 20131103 年 次 繰 越 や 月 次 締 め 処 理 によって 新 規 の 伝 票 登 録 や 修 正 を 締 め 切 った 年 月 より 以 前 の 計 上 日 が 含 まれて いる 場 合 です 計 上 日 を 確 認 いただくとともに 締 日 より 以 前 の データを 取 り 込 む 場 合 は ネットdeシリーズの 締 日 を 変 更 してください 9
2.CSVファイルのアップロード 方 法 作 成 したCSVファイルにエラーが 発 生 した 場 合 の 原 因 と 対 応 策 は 以 下 のとおりです エラーメッセージ 原 因 と 対 応 策 借 方 勘 定 科 目 コード 勘 定 科 目 名 摘 要 のいずれかを 必 ず 入 力 してください 借 方 勘 定 科 目 コードまたは 勘 定 科 目 名 称 が 登 録 データと 一 致 していません 借 方 勘 定 科 目 コードは6 桁 以 内 で 入 力 し てください 借 方 補 助 コードまたは 補 助 科 目 名 称 が 登 録 データと 一 致 していません 借 方 部 署 ( 工 事 )コードが 登 録 データと 一 致 していません 借 方 明 細 摘 要 は 禁 則 文 字 が 入 力 されてい ます 借 方 消 費 税 区 分 は 必 ず 入 力 してください 借 方 計 上 金 額 は 必 ず 入 力 してください 該 当 する 行 の 借 方 に 勘 定 科 目 コード 科 目 名 摘 要 のすべてが 空 欄 の 場 合 です 必 ずいずれか 一 つを 登 録 してください 借 方 貸 方 ともにそれぞれ1つ 以 上 の 登 録 が 必 要 です CSVファイルに 登 録 した 勘 定 科 目 コードまたは 勘 定 科 目 名 称 が ネットdeシリーズに 登 録 されている 勘 定 科 目 コードまたは 科 目 名 称 に 不 一 致 がある 場 合 で す( 半 角 スペースなども 判 別 しています) 登 録 されている 科 目 コードまたは 勘 定 科 目 名 称 と 完 全 一 致 のものを 登 録 してください なおコードまたは 科 目 名 称 はいずれか 一 方 のみでも 登 録 できます(この 場 合 他 方 は 空 白 とします) 借 方 勘 定 科 目 コード 欄 に7 桁 以 上 の 数 値 が 入 力 され ている 場 合 です ネットdeシリーズに 登 録 されてい る 正 しい 勘 定 科 目 コードを 登 録 してください CSVファイルに 登 録 した 補 助 科 目 コードまたは 補 助 科 目 名 称 が ネットdeシリーズに 登 録 されている 補 助 科 目 コードまたは 補 助 科 目 名 称 に 不 一 致 がある 場 合 です( 半 角 スペースなども 判 別 しています) 登 録 されている 科 目 コードまたは 補 助 科 目 名 称 と 完 全 一 致 のものを 登 録 してください なおコードまたは 科 目 名 称 はいずれか 一 方 のみでも 登 録 できます(この 場 合 他 方 は 空 白 とします) CSVファイルに 登 録 された 部 署 ( 工 事 )コードが ネットdeシリーズに 登 録 されている 部 署 ( 工 事 ) コードと 不 一 致 がある 場 合 です 登 録 されている 部 署 ( 工 事 )コードを 登 録 してくだ さい 借 方 の 摘 要 欄 にネットdeシリーズの 禁 則 文 字 が 含 ま れている 場 合 です 半 角 の 記 号 ( 例 :% # + /) が 連 続 している 場 合 に 本 エラーが 発 生 します 本 エラーが 発 生 した 場 合 全 角 の 記 号 にしていただ くことで 解 消 されます 消 費 税 計 算 を 再 計 算 しない に 選 択 している 場 合 で 本 項 目 が 空 欄 の 場 合 です 再 計 算 しない 場 合 は 本 項 目 は 必 ず 入 力 してください 借 方 の 金 額 欄 が 空 欄 の 場 合 です 金 額 は 税 込 の 金 額 を 必 ず 入 力 してください 貸 方 のエラー 項 目 については 上 記 表 の 借 方 を 貸 方 と 読 み 替 えてください 10
3.CSVファイルの 作 成 方 法 ネットde 会 計 / 青 色 申 告 に 取 込 みを 行 なうためのCSVファイルの 作 成 方 法 を 案 内 します 1CSVファイルのフォーマットをダウンロードします CSVデータインポート 機 能 の 画 面 からフォーマットをダウン ロードすることができます ChromeまたはSafariからご 利 用 の 場 合 画 面 下 にダウンロードしたCSV 形 式 のファイルが 表 示 されます ので 本 ファイルをクリックし てください クリックするとExcel 形 式 のCSV フォーマットが 起 動 します 1 行 目 は 項 目 名 となりますので 変 更 をせずに2 行 目 からデータの 作 成 を 行 なってください 2 行 目 にはサンプルデータを 登 録 してありますので データ 作 成 時 に 参 考 にしてください 実 際 にご 利 用 の 際 は 2 行 目 の データを 削 除 の 上 インポートを 行 なってください 11
3.CSVファイルの 作 成 方 法 Internet Explorerからご 利 用 の 場 合 ポップアップで 操 作 選 択 画 面 が 表 示 され ますので 保 存 を 選 択 します 画 面 下 に 以 下 のメッセージが 表 示 されますので ファイルを 開 く を 選 択 します ファイルを 開 く をクリックす るとExcel 形 式 のCSVフォーマット が 起 動 します 1 行 目 は 項 目 名 となりますので 変 更 をせずに2 行 目 からデータの 作 成 を 行 なってください 2 行 目 にはサンプルデータを 登 録 してありますので データ 作 成 時 に 参 考 にしてください 実 際 にご 利 用 の 際 は 2 行 目 の データを 削 除 の 上 インポートを 行 なってください 12
3.CSVファイルの 作 成 方 法 ダウンロードしたCSVのフォーマットファイルには 項 目 ごとの 説 明 に 従 って データの 作 成 を 行 なってください なおネットdeシリーズのCSVインポート 機 能 には 自 動 学 習 機 能 が 備 わっています 1 度 取 りこんだ 摘 要 欄 は 部 署 や 勘 定 科 目 補 助 科 目 をシステム 上 で 記 録 していますので 計 上 日 摘 要 欄 金 額 のみセットするだけで インポートが 可 能 です CSVファイル 作 成 時 の 共 通 の 注 意 事 項 No. 1 2 3 4 共 通 の 注 意 事 項 CSVファイル 名 の 上 限 は185 文 字 以 内 としてください 全 角 半 角 のいずれの 場 合 でも 同 じです 数 字 とローマ 字 は 全 て 半 角 英 数 で 登 録 してください 全 角 を 入 力 すると 取 り 込 み 時 にエラーが 発 生 します 勘 定 科 目 補 助 科 目 摘 要 欄 において, は 入 れないようにしてくだ さい 入 れた 場 合 当 該 行 はデータ 不 整 合 として 取 り 込 み 時 にエラーが 発 生 します 一 度 に 取 込 みが 可 能 なファイルサイズは500KB 以 内 となっています 500KBを 超 える 場 合 は データを 分 割 して 取 込 を 行 なってください なお500KB 以 内 で 可 能 な 仕 訳 作 成 数 は 以 下 のとおりです 勘 定 科 目 や 補 助 科 目 摘 要 欄 を 細 かく 入 力 した 場 合 は3,500 行 強 が 目 安 です 2 度 目 以 降 で 計 上 日 摘 要 欄 金 額 のみの 場 合 は4,000~4,500 行 程 度 が 目 安 です CSVファイルの 各 項 目 について 列 項 目 名 称 記 載 説 明 A 会 社 コード 必 須 B 仮 番 号 必 須 C 仕 訳 行 番 号 必 須 D 会 計 単 位 コード 不 要 会 社 コードは ネットdeシリーズにログインする 際 の ログインID を 全 ての 行 に 入 力 してください 仮 番 号 は 登 録 時 における 仮 の 伝 票 番 号 となります 複 数 行 仕 訳 として 入 力 する 場 合 は 同 じ 仮 番 号 を 入 れて 下 さい 全 てを 異 なる 数 字 とした 場 合 は 1 行 1 仕 訳 として 判 別 します 仕 訳 行 番 号 は 1 仕 訳 内 における 行 番 号 となります B 列 で 入 力 した 仮 番 号 が 全 て 異 なる 場 合 は 行 番 号 は 全 て 1 とします B 列 で 入 力 した 仮 番 号 のうち 複 数 行 仕 訳 がある 場 合 は 1 2 3 と 異 なる 行 番 号 を 入 力 してください 同 じ 仮 番 号 で 同 じ 仕 訳 行 番 号 がある 場 合 は 重 複 データ としてエラー 扱 いとなります 会 計 単 位 コードは 入 力 不 要 です 会 計 単 位 は 入 力 取 り 込 み 時 の 画 面 で 指 定 していただきま す 万 一 入 力 した 場 合 でも 取 り 込 み 時 には 反 映 されません
3.CSVファイルの 作 成 方 法 CSVファイルの 各 項 目 について( 続 き) 列 項 目 名 称 記 載 説 明 E 計 上 日 必 須 伝 票 日 付 となります yyyymmdd の 文 字 列 で 入 力 をお 願 いします 一 度 に 取 込 みが 可 能 となるのは 1 事 業 年 度 となります F 計 上 種 類 区 分 不 要 本 項 目 は 空 白 としてください G 伝 票 種 類 区 分 不 要 本 項 目 は 空 白 としてください H~K 付 箋 内 容 L~O L M 借 方 勘 定 科 目 コード 借 方 勘 定 科 目 名 称 不 要 不 要 必 須 ( 注 ) 必 須 参 照 必 須 参 照 仕 訳 インポート 時 に 付 箋 を 作 成 する 場 合 にのみ 入 力 します 作 成 しない 場 合 は 空 白 としてください 借 方 勘 定 科 目 コード 借 方 勘 定 科 目 名 称 借 方 摘 要 のすべ てがブランクの 場 合 エラーとなります かならずいずれかの 項 目 は 入 力 してください 借 方 勘 定 科 目 コードを 登 録 する 場 合 ネットde 会 計 で 登 録 されている 勘 定 科 目 コードを 半 角 数 で 登 録 します コードを 登 録 する 場 合 借 方 勘 定 科 目 名 称 および 借 方 摘 要 の 入 力 がなくても 仕 訳 データとして 取 込 みは 可 能 となり ます 借 方 勘 定 科 目 名 称 は ネットde 会 計 に 登 録 してある 勘 定 科 目 名 称 をそのまま 入 力 してください 文 字 列 は 完 全 一 致 している 場 合 のみ 仕 訳 データとして 取 り 込 みます 一 致 しない 場 合 は 取 り 込 み 時 にエラーとな りますのでご 注 意 ください なお 本 項 目 は 借 方 勘 定 科 目 コードが 登 録 されている 場 合 に は 入 力 はしなくてもデータとして 登 録 可 能 です N 借 方 補 助 科 目 コード 任 意 借 方 補 助 科 目 コードは L で 登 録 した 勘 定 科 目 に 紐 づい ている 補 助 科 目 コードを 半 角 数 で 登 録 します 補 助 科 目 がある 場 合 にブランクで 登 録 した 場 合 は すべて 999 その 他 としてデータを 取 り 込 みます O 借 方 勘 定 科 目 名 称 任 意 借 方 補 助 科 目 名 称 は M で 登 録 した 借 方 勘 定 科 目 に 紐 づ いている 補 助 科 目 名 称 をそのまま 入 力 してください 文 字 列 は 完 全 一 致 している 場 合 のみ 仕 訳 データとして 取 り 込 みます 一 致 しない 場 合 は 取 り 込 み 時 にエラーとな りますのでご 注 意 ください なお 本 項 目 は 借 方 補 助 科 目 コードが 登 録 されている 場 合 には 入 力 していなくてもデータとして 登 録 可 能 です 14
3.CSVファイルの 作 成 方 法 CSVファイルの 各 項 目 について( 続 き) 列 項 目 名 称 記 載 説 明 P 借 方 部 署 コード 任 意 Q 借 方 部 署 名 称 任 意 R 借 方 摘 要 必 須 S T 借 方 消 費 税 区 分 借 方 内 税 外 税 区 分 任 意 任 意 U 借 方 税 込 金 額 必 須 V 借 方 消 費 税 額 任 意 借 方 部 署 コードは 部 署 設 定 を 行 なっている 場 合 または 工 事 台 帳 機 能 を 使 っている 場 合 に 入 力 します 必 須 ではありませんので ブランクの 場 合 は 部 署 設 定 の ない 伝 票 として 取 り 込 みます 工 事 台 帳 機 能 を 使 っている 場 合 で 本 項 目 がブランクの 場 合 は 999 その 他 としてデータを 取 り 込 みます 借 方 部 署 名 称 は 部 署 設 定 を 行 なっている 場 合 または 工 事 台 帳 機 能 を 使 っている 場 合 に 入 力 します P で 借 方 部 署 コードを 登 録 している 場 合 は 部 署 名 称 の 記 載 がなくても 部 署 を 判 別 して 取 り 込 みます 借 方 摘 要 欄 の 入 力 欄 です 過 去 に 一 度 同 じ 借 方 摘 要 欄 で 取 り 込 んでいる 場 合 は 本 項 目 に 登 録 された 内 容 から 勘 定 科 目 補 助 科 目 部 署 消 費 税 区 分 内 税 外 税 区 分 の 設 定 は 自 動 でセットされます 消 費 税 設 定 については 取 り 込 み 時 に 消 費 税 を 再 計 算 す るか 否 か について 選 択 を 行 ないます 消 費 税 の 計 算 について 再 計 算 する を 選 択 した 場 合 ネットde 会 計 に 登 録 されている 設 定 情 報 で 消 費 税 を 再 計 算 します この 場 合 各 項 目 に 値 が 入 力 してあるときは 項 目 は 無 視 して 再 計 算 の 上 仕 訳 データを 作 成 します 消 費 税 の 計 算 を ネットde 会 計 に 設 定 された 内 容 で 行 なう 場 合 本 項 目 は 空 欄 とします 消 費 税 を 再 計 算 する 場 合 は 内 税 外 税 の 区 分 も 入 力 しして ください 税 込 金 額 を 入 力 します 金 額 欄 において, は 入 れないでください 入 れた 場 合 は データの 不 整 合 として 取 り 込 み 時 にエラーが 発 生 します 消 費 税 設 定 について 取 り 込 み 時 に 消 費 税 を 再 計 算 しな い を 選 択 した 場 合 は 消 費 税 額 を 入 力 してください この 際 千 円 以 上 の 金 額 を 入 力 する 場 合 でも, は 入 れな いでください W 列 以 降 の 貸 方 項 目 については 上 記 表 の 借 方 を 貸 方 に 読 み 替 えてください 他 社 システムのデータ 取 込 みにおける 便 利 な 使 い 方 他 社 システムで 作 成 したデータ( 例 : 経 費 精 算 システム)やネットバンクの 入 出 金 明 細 データを 取 り 込 む 際 初 回 はCSVファイル 上 で 勘 定 科 目 や 補 助 科 目 ( 補 助 科 目 は 使 って いる 場 合 のみ)をセットした 上 で 取 込 みを 実 施 しましょう 2 度 目 以 降 は 摘 要 欄 をキーとして 部 署 や 勘 定 科 目 補 助 科 目 等 を 前 回 入 力 内 容 から 自 動 でセットします また いくつか 新 規 の 摘 要 欄 がある 場 合 は データ 取 込 み 時 の 画 面 で 勘 定 科 目 等 をセットすることができます 15
4.その 他 注 意 事 項 等 CSVファイルフォーマットについて ファイル 作 成 時 勘 定 科 目 名 称 や 摘 要 欄 金 額 欄 に 半 角 の, など( 以 下 禁 則 文 字 という )を 入 力 すると CSVファイルのフォーマットが 崩 れ データの 取 込 み ができなくなります 摘 要 欄 や 金 額 欄 においては CSVファイルから 禁 則 文 字 を 削 除 してください CSVインポート 機 能 の 利 用 環 境 について ネットdeシリーズのCSVインポート 機 能 をご 利 用 いただける 環 境 は 以 下 のとおりとなります 対 応 しているOS Windows 7 Windows 8 Mac OSに 対 応 しているブラウザ Internet Explorer 9 以 上 Chrome Internet Explorer 10 以 上 Chrome Safari Chrome 本 機 能 はInternet Explorer8 以 下 では 動 作 いたしません 利 用 しているパソコンのブラウザにおけるnternet Explorerのバージョンが 8 以 下 の 場 合 バージョンを9 以 上 にあげていただいた 上 でご 利 用 ください 16
区 分 一 覧 伝 票 種 類 区 分 内 税 外 税 区 分 付 箋 色 区 分 01 現 金 入 金 伝 票 0 対 象 外 1 赤 02 現 金 出 金 伝 票 1 税 抜 2 青 03 振 替 伝 票 4 税 込 3 緑 4 黄 消 費 税 区 分 00 対 象 外 21 輸 出 売 115 売 上 5% 22 輸 出 返 118 売 上 8% 23 輸 出 倒 125 売 返 5% 31 非 課 売 128 売 返 8% 32 非 課 返 185 売 倒 5% 33 非 課 倒 188 売 倒 8% 40 有 譲 渡 1450 売 上 5% 不 明 515 仕 入 5% 1451 売 上 5%ー 518 仕 入 8% 1452 売 上 5% 二 525 仕 返 5% 1453 売 上 5% 三 528 仕 返 8% 1454 売 上 5% 四 535 非 仕 5% 1455 売 上 5% 五 538 非 仕 8% 1480 売 上 8% 不 明 545 非 返 5% 1481 売 上 8% 一 548 非 返 8% 1482 売 上 8% 二 555 共 仕 5% 1483 売 上 8% 三 558 共 仕 8% 1484 売 上 8% 四 565 共 返 5% 1485 売 上 8% 五 568 共 返 8% 1550 売 返 5% 不 明 90 不 明 1551 売 返 5%ー 1552 売 返 5% 二 1553 売 返 5% 三 1554 売 返 5% 四 1555 売 返 5% 五 1582 売 返 8% 不 明 1581 売 返 8% 一 1582 売 返 8% 二 1583 売 返 8% 三 1584 売 返 8% 四 1585 売 返 8% 五 17