販 売 用 資 料 2016.6 LM オーストラリア 高 配 当 株 ファンド ( 毎 月 分 配 型 )/( 年 2 回 決 算 型 ) 追 加 型 投 信 / 海 外 / 資 産 複 合 ご 留 意 いただきたい 事 項 投 資 信 託 は 値 動 きのある 有 価 証 券 等 に 投 資 しますので 価 格 変 動 リスクがあり お 受 取 金 額 が 投 資 元 金 を 大 きく 下 回 ることがあります したがって 投 資 元 金 および 運 用 成 果 が 保 証 されているものではありません ご 購 入 に 際 しては 購 入 時 手 数 料 ( 上 限 3.78%( 税 込 )および 保 有 期 間 中 の 運 用 管 理 費 用 ( 信 託 報 酬 ) 等 の 費 用 がかかります ご 購 入 に 際 しては 最 新 の 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 ) により 商 品 内 容 を 必 ずご 確 認 の 上 ご 自 身 でご 判 断 ください 投 資 信 託 は 預 金 等 や 保 険 契 約 とは 異 なり 預 金 保 険 機 構 貯 金 保 険 機 構 保 険 契 約 者 保 護 機 構 の 保 護 の 対 象 ではありません 金 融 商 品 取 引 業 者 以 外 の 金 融 機 関 は 投 資 者 保 護 基 金 に 加 入 しておりません お 申 込 みの 際 は 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 )をご 覧 ください 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 )のご 請 求 お 申 込 みは 設 定 運 用 は 商 号 :レッグ メイソン アセット マネジメント 株 式 会 社 金 融 商 品 取 引 業 者 関 東 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 417 号 加 入 協 会 : 一 般 社 団 法 人 投 資 信 託 協 会 一 般 社 団 法 人 日 本 投 資 顧 問 業 協 会
オーストラリアの 高 配 当 株 等 に 投 資 相 対 的 に 高 い 利 回 り 水 準 (%) 7 [ 各 資 産 の 利 回 り 比 較 ] (2016 年 4 月 末 現 在 ) 6 5.8 5 4 4.7 4.6 4.3 3 2 2.6 2.3 1.9 1 0 LM オーストラリア オーストラリア 株 高 配 当 株 ファンド * オーストラリア REIT 米 国 REIT 米 国 株 オーストラリア 国 債 日 本 株 ( 出 所 )ブルームバーグ Citigroup Index LLC オーストラリア 株 :S&P/ASX200 指 数 オーストラリアREIT:S&P/ASX300 A-REIT 指 数 米 国 REIT: FTSE/NAREITオ-ル エクイティREIT 指 数 米 国 株 :NYダウ 工 業 株 30 種 平 均 株 価 指 数 オーストラリア 国 債 :シティオーストラリア 国 債 インデックス 日 本 株 : 日 経 平 均 株 価 * 投 資 顧 問 会 社 (レッグ メイソン アセット マネジメント オーストラリア リミテッド)の 調 査 による LM オーストラリア 高 配 当 株 マザーファンドの 予 想 配 当 利 回 り プラス 成 長 を 維 持 するオーストラリア オーストラリア 経 済 は 1992 年 以 降 2015 年 まで 24 年 連 続 で プラス 成 長 を 維 持 し 今 後 も 堅 調 に 推 移 することが 予 測 されています (%) 8 7 6 5 4 3 2 1 0-1 ( 出 所 )ファクトセット 2016 年 以 降 はIMF 予 測 値 [ 実 質 GDP 成 長 率 の 推 移 ] (1990 年 ~2021 年 ) 24 年 連 続 プラス 成 長 過 去 26 年 間 の 実 質 GDP 平 均 成 長 率 (1990 年 ~2015 年 ) 3.1% -2 1990 1995 2000 2005 2010 2015 予 測 値 2020 ( 年 ) 1 本 資 料 に 記 載 するデータは 過 去 の 実 績 であり 将 来 の 運 用 成 果 等 を 予 測 あるいは 保 証 するものではありません 本 資 料 の 表 紙 ご 留 意 いただきたい 事 項 をご 確 認 ください
人 口 増 加 が 内 需 拡 大 を 牽 引 オーストラリアの 人 口 は 移 民 の 増 加 や 自 然 増 により 増 加 傾 向 にあります 人 口 増 加 を 背 景 に オーストラリアの 小 売 売 上 高 は 主 要 先 進 国 の 中 で 高 い 伸 びとなっています [オーストラリアの 人 口 推 移 ] (1990 年 ~2050 年 ) ( 万 人 ) ( 万 人 ) 2,200 4,000 生 産 年 齢 人 口 ( 左 軸 ) 2,000 総 人 口 ( 右 軸 ) 3,500 1,800 1,600 3,000 2,500 200 180 160 140 [ 主 要 国 の 小 売 売 上 高 の 推 移 ] (2002 年 1 月 ~ 2016 年 3 月 ) オーストラリア 米 国 日 本 2002 年 1 月 を 100として 指 数 化 1,400 1,200 2,000 1,500 120 100 1,000 1,000 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050( 年 ) ( 出 所 ) 国 際 連 合 人 口 部 2015 年 以 降 は 予 測 値 80 2002/1 2004/1 2006/1 2008/1 2010/1 2012/1 2014/1 2016/1 ( 年 / 月 ) ( 出 所 )ファクトセット 名 目 値 を 使 用 現 地 通 貨 ベース 堅 調 な 企 業 業 績 と オーストラリア 株 式 の 推 移 オーストラリアの 企 業 業 績 は 堅 調 に 推 移 することが 予 測 されており 株 式 市 場 も 中 期 的 に 上 昇 余 地 があると 考 えられます オーストラリアの 企 業 業 績 ( 一 株 当 たり 利 益 ) [ 主 要 国 の 株 価 推 移 ] (2013 年 ~ 2017 年 ) (2007 年 12 月 末 ~2016 年 4 月 末 ) ( 豪 ドル ) 350 337 140 予 測 値 2007 年 12 月 末 を100として 指 数 化 134 307 120 300 267 262 100 米 国 株 109 250 230 80 83 200 オーストラリア 株 60 日 本 株 150 2013 2014 2015 2016 2017( 年 ) 40 2007/12 2009/12 2011/12 2013/12 2015/12 ( 年 / 月 ) ( 出 所 )ブルームバーグ 2016 年 以 降 の 予 測 値 はブルームバーグの コンセンサス 値 (2016 年 5 月 2 日 時 点 ) 企 業 業 績 :S&P/ASX200 指 数 の 一 株 当 たり 利 益 ( 出 所 )ブルームバーグ 現 地 通 貨 ベース 月 次 ベース オーストラリア 株 :S&P/ASX200 指 数 米 国 株 :NY ダウ 工 業 株 30 種 平 均 株 価 指 数 日 本 株 : 日 経 平 均 株 価 本 資 料 に 記 載 するデータは 過 去 の 実 績 であり 将 来 の 運 用 成 果 等 を 予 測 あるいは 保 証 するものではありません 本 資 料 の 表 紙 ご 留 意 いただきたい 事 項 をご 確 認 ください 2
LM オーストラリア 高 配 当 株 ファンドの 運 用 状 況 毎 月 分 配 型 毎 月 の 決 算 時 に 安 定 した 分 配 を 行 うことを 目 指 します [ 基 準 価 額 の 推 移 と 分 配 実 績 ] 設 定 日 (2011 年 9 月 29 日 )~2016 年 4 月 末 ( 円 ) 25,000 (1 万 口 あたり 税 引 前 )( 右 軸 ) ( 円 ) 20,000 基 準 価 額 ( 左 軸 ) 基 準 価 額 ( 込 み) 15,000 ( 左 軸 ) 200 円 10,000 150 円 200 100 円 150 5,000 80 円 100 50 0 0 2011/9/29 2012/3 2012/9 2013/3 2013/9 2014/3 2014/9 2015/3 2015/9 2016/3 ( 年 / 月 ) 年 2 回 決 算 型 年 2 回 の 決 算 時 に 元 本 の 成 長 を 重 視 して 額 を 決 定 します ( 円 ) 15,000 14,000 13,000 12,000 11,000 10,000 9,000 8,000 [ 基 準 価 額 の 推 移 ] 設 定 日 (2013 年 6 月 28 日 )~2016 年 4 月 末 2013/6/28 2013/12 2014/6 2014/12 2015/6 2015/12 ( 年 / 月 ) 基 準 価 額 は 信 託 報 酬 控 除 後 のものです 基 準 価 額 ( 込 み)は 税 引 前 を 再 投 資 ( 複 利 運 用 )したと 仮 定 して 委 託 会 社 が 算 出 したものです 運 用 状 況 によっては 額 が 変 わる 場 合 あるいは が 支 払 われない 場 合 があります 直 近 の 基 準 価 額 及 び は 当 社 ホームページをご 確 認 ください 金 融 実 物 資 産 消 費 関 連 といった 内 需 拡 大 の 恩 恵 を 受 けやすいセクターへの 配 分 が 高 いことが 当 ファンドの 特 徴 です 消 費 関 連 約 22% 一 般 消 費 財 サービス 10.5% 資 本 財 サービス 4.4% [ポートフォリオのセクター 比 率 ] (2016 年 4 月 末 ) 素 材 1.9% 電 気 通 信 サービス 5.3% 生 活 必 需 品 5.9% 実 物 資 産 約 36% 公 益 事 業 13.2% REIT 18.3% エネルギー 1.1% 金 融 39.4% 金 融 約 39% 3 本 資 料 に 記 載 するデータは 過 去 の 実 績 であり 将 来 の 運 用 成 果 等 を 予 測 あるいは 保 証 するものではありません 本 資 料 の 表 紙 ご 留 意 いただきたい 事 項 をご 確 認 ください
LM オーストラリア 高 配 当 株 ファンドの オーストラリアの 株 式 市 場 に 上 場 している 高 配 当 株 等 に 投 資 します 主 に 配 当 利 回 りに 着 目 し 相 対 的 に 配 当 利 回 りの 高 い 銘 柄 を 中 心 に 投 資 します 上 場 している 不 動 産 投 資 信 託 を 含 む 投 資 信 託 証 券 に 投 資 します 銘 柄 の 流 動 性 に 配 慮 しながらポートフォリオを 構 築 します 原 則 として 外 貨 建 資 産 の 為 替 ヘッジは 行 いません 外 貨 建 資 産 については 原 則 として 為 替 ヘッジは 行 いません したがって 基 準 価 額 と は 円 と 豪 ドルとの 為 替 変 動 の 影 響 を 受 けます 毎 月 分 配 型 と 年 2 回 決 算 型 があります 毎 月 分 配 型 毎 月 分 配 型 は 毎 月 の 決 算 時 ( 毎 月 20 日 休 業 日 の 場 合 は 翌 営 業 日 )に 収 益 分 配 を 行 うことを 目 指 します 収 益 分 配 の イメージ 1 月 決 算 分 配 2 月 3 月 4 月 決 算 決 算 決 算 5 月 6 月 7 月 決 算 決 算 決 算 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 決 算 決 算 決 算 決 算 決 算 分 配 分 配 分 配 分 配 分 配 分 配 分 配 分 配 分 配 分 配 分 配 ( 注 ) 上 記 はイメージ 図 であり 将 来 の の 支 払 いおよびその 金 額 について 示 唆 保 証 する ものではありません 年 2 回 決 算 型 年 2 回 決 算 型 は 毎 年 3 月 20 日 および9 月 20 日 ( 休 業 日 の 場 合 は 翌 営 業 日 )に 収 益 分 配 を 行 うことを 目 指 します 分 配 対 象 額 が 少 額 等 の 場 合 は 分 配 を 行 わない 場 合 があります 運 用 はレッグ メイソン グ ル ー プ のレッグ メイソン ア セット マ ネジ メント オ ー ストラリア リミテッド が 行 い ま す レッグ メイソン イン ク レッグ メイソン インクは 米 国 メリーランド 州 ボルティモアに 本 部 を 置 き 資 産 運 用 サービスを 提 供 する 持 ち 株 会 社 です 世 界 の 中 央 銀 行 国 際 機 関 年 金 基 金 など 多 岐 にわたる 顧 客 を 対 象 に 約 6,696 億 米 ドル( 約 75 兆 円 ) * を 運 用 しています オーストラリア 法 人 の 経 験 豊 富 な 運 用 チ-ム 資 金 動 向 市 場 動 向 等 によっては 上 記 のような 運 用 ができない 場 合 があります レッグ メイソン ア セット マネジメント オーストラリア リミテッド( 在 オーストラリア) 当 ファンドの 投 資 顧 問 会 社 レッグ メイソン インクの100% 子 会 社 オーストラリアの 株 式 で 約 30 年 の 運 用 実 績 を 持 つ レッグ メイソン アセット マネジメント オーストラリア リミテッドの 株 式 運 用 部 門 は マーティン カリー オーストラリアのブランド 名 で 事 業 活 動 を 行 っています *2016 年 3 月 末 為 替 は 三 菱 東 京 UFJ 銀 行 の2016 年 3 月 末 1 米 ドル=112.68 円 にて 円 換 算 4
当 ファンドについてのご 注 意 事 項!ご 注 意!ご 注 意!ご 注 意!ご 注 意 投 資 元 本 を 割 り 込 むことがあります 当 ファンドは 値 動 きのある 有 価 証 券 等 に 投 資 を 行 いますので 基 準 価 額 は 変 動 します また 実 質 的 に 外 貨 建 資 産 に 投 資 を 行 いますので 為 替 の 変 動 による 影 響 を 受 けます 投 資 者 の 皆 さまの 投 資 元 本 は 保 証 されているものではなく 基 準 価 額 の 下 落 により 損 失 を 被 り 投 資 元 本 を 割 り 込 むことがあります 当 ファンドの 信 託 財 産 に 生 じた 利 益 および 損 失 は すべて 投 資 者 の 皆 さまに 帰 属 します 投 資 信 託 は 預 貯 金 と 異 なります ファンドに 係 るリスクについて 当 ファンドの 基 準 価 額 を 変 動 させる 要 因 としては 主 に 株 価 変 動 リスク 不 動 産 投 資 信 託 の 価 格 変 動 リスク や 為 替 変 動 リスク などがありますが 基 準 価 額 の 変 動 要 因 はこれらに 限 定 されるものではありません ファンドのリスクについて 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 )を ご 覧 ください が 支 払 われないことがあります 分 配 対 象 額 が 少 額 等 の 場 合 は 分 配 を 行 わない 場 合 があります 当 資 料 中 のデータは 将 来 の 成 果 を 保 証 するものではありません 当 資 料 で 使 用 しているデータ 等 は 過 去 の 実 績 に 基 づく 情 報 であり 将 来 の 運 用 成 果 等 を 保 証 するものではありません その 他 重 要 な 事 項 に 関 しては 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 ) 等 に 詳 しく 記 載 されていますので よくお 読 みください 当 ファンドのリスク 当 ファンドの 基 準 価 額 を 下 落 させることがあるいろいろなリスクを 理 解 して 慎 重 に 投 資 をご 判 断 ください 当 ファンドの 主 なリスクは 下 記 のとおりです 株 価 変 動 リスク ( 株 価 が 下 がると 基 準 価 額 が 下 がるリスク) 不 動 産 投 資 信 託 の 価 格 変 動 リスク ( 不 動 産 投 資 信 託 の 価 格 が 下 がると 基 準 価 額 が 下 がるリスク) 為 替 変 動 リスク ( 円 高 になると 基 準 価 額 が 下 がるリスク) 一 般 的 に 株 式 市 場 が 下 落 した 場 合 には 当 ファンドの 投 資 対 象 である 株 式 の 価 格 は 下 落 結 果 として 当 ファンドの 基 準 価 額 が 下 落 し 投 資 元 本 を 割 り 込 むことがあります また 当 ファンドが 実 質 的 に 投 資 している 企 業 が 業 績 悪 化 や 倒 産 等 に 陥 った 場 合 当 該 企 業 の 株 式 の 価 格 が 大 きく 下 落 し 当 ファンドの 基 準 価 額 により 大 きな 影 響 を 及 ぼします 不 動 産 投 資 信 託 の 価 格 は 保 有 する 不 動 産 等 の 市 場 価 値 の 低 下 および 賃 貸 収 入 等 の 減 少 により 下 落 することがあります また 不 動 産 市 況 金 利 環 境 関 連 法 制 度 の 変 更 等 の 影 響 を 受 けることがあります これらの 影 響 により 当 ファンドが 実 質 的 に 投 資 している 不 動 産 投 資 信 託 の 価 格 が 下 落 した 場 合 には 当 ファンドの 基 準 価 額 が 下 落 し 投 資 元 本 を 割 り 込 むことがあります 一 般 的 に 外 国 為 替 相 場 が 円 高 となった 場 合 には 実 質 的 に 保 有 する 外 貨 建 資 産 に 為 替 差 損 ( 円 換 算 した 評 価 額 が 減 少 すること)が 発 生 することに より 当 ファンドの 基 準 価 額 が 下 落 し 投 資 元 本 を 割 り 込 むことがあります ( 注 ) 基 準 価 額 の 変 動 要 因 は 上 記 に 限 定 されるものではありません 当 資 料 のお 取 り 扱 いにおけるご 注 意 当 資 料 は 販 売 用 資 料 としてレッグ メイソン アセット マネジメント 株 式 会 社 ( 以 下 当 社 )が 作 成 した 資 料 です 当 資 料 は 当 社 が 各 種 データに 基 づいて 作 成 したものですが その 情 報 の 確 実 性 完 結 性 を 保 証 するものではありません 当 資 料 に 記 載 された 運 用 スタンス 目 標 等 は 将 来 の 成 果 を 保 証 するものではなく また 予 告 なく 変 更 されることがあります この 書 面 およびここに 記 載 された 情 報 商 品 に 関 する 権 利 は 当 社 に 帰 属 します したがって 当 社 の 書 面 による 同 意 なくして その 全 部 もしくは 一 部 を 複 製 し 又 その 他 の 方 法 で 配 布 することはご 遠 慮 ください 5
収 益 に 関 する 留 意 事 項 は 預 貯 金 の 利 息 とは 異 なり 投 資 信 託 の 純 資 産 から 支 払 われますので が 支 払 われると その 金 額 相 当 分 基 準 価 額 は 下 がります 投 資 信 託 で が 支 払 われるイメージ 投 資 信 託 の 純 資 産 は 計 算 期 間 中 に 発 生 した 収 益 ( 経 費 控 除 後 の 配 当 等 収 益 および 評 価 益 を 含 む 売 買 益 )を 超 えて 支 払 われる 場 合 があります その 場 合 当 期 決 算 日 の 基 準 価 額 は 前 期 決 算 日 と 比 べて 下 落 することになります また の 水 準 は 必 ずしも 計 算 期 間 におけるファンドの 収 益 率 を 示 すものではありません 前 期 決 算 日 から 基 準 価 額 が 上 昇 した 場 合 計 算 期 間 中 に 発 生 した 収 益 を 超 えて 支 払 われる 場 合 前 期 決 算 日 から 基 準 価 額 が 下 落 した 場 合 10,500 円 *500 円 (3+4) 10,550 円 *50 円 期 中 収 益 (1+2)50 円 100 円 10,450 円 *450 円 (3+4) 10,500 円 *500 円 (3+4) 10,400 円 *80 円 配 当 等 収 益 120 円 100 円 10,300 円 *420 円 (3+4) 前 期 決 算 日 * 分 配 対 象 額 500 円 当 期 決 算 日 分 配 前 *50 円 を 取 崩 し 当 期 決 算 日 分 配 後 * 分 配 対 象 額 450 円 前 期 決 算 日 * 分 配 対 象 額 500 円 当 期 決 算 日 分 配 前 *80 円 を 取 崩 し 当 期 決 算 日 分 配 後 * 分 配 対 象 額 420 円 ( 注 ) 分 配 対 象 額 は 1 経 費 控 除 後 の 配 当 等 収 益 および2 経 費 控 除 後 の 評 価 益 を 含 む 売 買 益 ならびに3 分 配 準 備 積 立 金 および4 収 益 調 整 金 です は 分 配 方 針 に 基 づき 分 配 対 象 額 から 支 払 われます 上 記 はイメージであり 実 際 の 額 や 基 準 価 額 を 示 唆 するものではありませんのでご 留 意 ください 投 資 者 のファンドの 購 入 価 額 によっては の 一 部 または 全 部 が 実 質 的 には 元 本 の 一 部 払 戻 しに 相 当 する 場 合 があります ファンド 購 入 後 の 運 用 状 況 により 額 より 基 準 価 額 の 値 上 がりが 小 さかった 場 合 も 同 様 です の 一 部 が 元 本 の 一 部 払 戻 しに 相 当 する 場 合 の 全 部 が 元 本 の 一 部 払 戻 しに 相 当 する 場 合 普 通 投 資 者 の 購 入 価 額 ( 当 初 個 別 元 本 ) 元 本 払 戻 金 ( 特 別 ) 支 払 後 基 準 価 額 個 別 元 本 元 本 払 戻 金 ( 特 別 ) は 実 質 的 に 元 本 の 一 部 払 戻 しとみなされ その 金 額 だけ 個 別 元 本 が 減 少 し ま す ま た 元 本 払 戻 金 ( 特 別 ) 部 分 は 非 課 税 扱 いとなります 投 資 者 の 購 入 価 額 ( 当 初 個 別 元 本 ) 元 本 払 戻 金 ( 特 別 ) 支 払 後 基 準 価 額 個 別 元 本 普 通 : 個 別 元 本 ( 投 資 者 のファンドの 購 入 価 額 )を 上 回 る 部 分 からの です 元 本 払 戻 金 ( 特 別 ): 個 別 元 本 を 下 回 る 部 分 からの です 分 配 後 の 投 資 者 の 個 別 元 本 は 元 本 払 戻 金 ( 特 別 )の 額 だけ 減 少 します ( 注 ) 普 通 に 対 する 課 税 については 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 )の 手 続 手 数 料 等 の ファンドの 費 用 税 金 をご 確 認 ください 6
手 続 手 数 料 等 お 申 込 みメモ 購 入 単 位 購 入 価 額 換 金 価 額 換 金 代 金 申 込 締 切 時 間 購 入 換 金 の 申 込 受 付 不 可 日 信 託 期 間 決 算 日 収 益 分 配 課 税 関 係 販 売 会 社 が 定 める 単 位 購 入 申 込 受 付 日 の 翌 営 業 日 の 基 準 価 額 換 金 申 込 受 付 日 の 翌 営 業 日 の 基 準 価 額 換 金 申 込 受 付 日 から 起 算 して 原 則 として5 営 業 日 目 からお 支 払 いします 原 則 として 午 後 3 時 までに 受 付 けたものを 当 日 の 申 込 受 付 分 とします オーストラリア 証 券 取 引 所 ( 半 休 日 を 含 みます ) シドニーの 銀 行 またはメルボルンの 銀 行 の 休 業 日 の 場 合 には 購 入 換 金 申 込 は 受 付 けません 平 成 33 年 9 月 21 日 まで 信 託 期 間 は 延 長 することがあります ( 毎 月 分 配 型 : 平 成 23 年 9 月 29 日 設 定 ) ( 年 2 回 決 算 型 : 平 成 25 年 6 月 28 日 設 定 ) < 毎 月 分 配 型 > 毎 月 20 日 ( 休 業 日 の 場 合 は 翌 営 業 日 ) < 年 2 回 決 算 型 > 毎 年 3 月 20 日 および9 月 20 日 ( 休 業 日 の 場 合 は 翌 営 業 日 ) 毎 決 算 時 に 分 配 方 針 に 基 づき 分 配 を 行 います 当 ファンドには を 受 取 る 一 般 コース と を 再 投 資 する 自 動 けいぞく 投 資 コース があります 販 売 会 社 によっては どちらか 一 方 のコースのみの 取 扱 いとなる 場 合 があります 詳 しくは 販 売 会 社 に お 問 合 せください 課 税 上 は 株 式 投 資 信 託 として 取 扱 われます 公 募 株 式 投 資 信 託 は 税 法 上 少 額 投 資 非 課 税 制 度 および 未 成 年 者 少 額 投 資 非 課 税 制 度 の 適 用 対 象 です 配 当 控 除 および 益 金 不 算 入 制 度 の 適 用 はありません ファンドの 費 用 投 資 者 が 直 接 的 に 負 担 する 費 用 申 込 金 額 ( 購 入 申 込 受 付 日 の 翌 営 業 日 の 基 準 価 額 に 申 込 口 数 を 乗 じて 得 た 額 )に 3.78%( 税 抜 3.50%)を 購 入 時 手 数 料 上 限 として 販 売 会 社 が 定 める 率 を 乗 じて 得 た 額 とします 詳 しくは 販 売 会 社 にお 問 合 せください 換 金 手 数 料 信 託 財 産 留 保 額 投 資 者 が 信 託 財 産 で 間 接 的 に 負 担 する 費 用 運 用 管 理 費 用 ( 信 託 報 酬 ) その 他 の 費 用 手 数 料 ありません 純 資 産 総 額 に 対 し 年 率 1.7928%( 税 抜 1.66%) 運 用 管 理 費 用 ( 信 託 報 酬 )は 毎 日 計 上 され 毎 決 算 時 または 償 還 時 に 当 ファンドの 信 託 財 産 から 支 払 われます 売 買 委 託 手 数 料 保 管 費 用 信 託 事 務 の 処 理 に 要 する 諸 費 用 信 託 財 産 に 関 する 租 税 その 他 諸 費 用 ( 監 査 費 用 印 刷 等 費 用 受 益 権 の 管 理 事 務 費 用 等 ) 等 を 信 託 財 産 から 支 払 います その 他 諸 費 用 は 毎 日 計 上 され 毎 決 算 時 または 償 還 時 に 日 々の 純 資 産 総 額 に 年 率 0.05%を 乗 じて 得 た 金 額 の 合 計 額 を 上 限 として 委 託 会 社 が 算 出 する 金 額 が その 他 については 原 則 として 発 生 時 に 実 費 が 信 託 財 産 から 支 払 われます 上 記 の 費 用 等 については 運 用 状 況 等 により 変 動 するため 事 前 に 料 率 上 限 額 等 を 表 示 することがで きません マザーファンドが 投 資 対 象 とする 投 資 信 託 証 券 には 運 用 報 酬 等 の 費 用 がかかりますが 投 資 信 託 証 券 の 銘 柄 等 は 固 定 されていないため 当 該 費 用 について 事 前 に 料 率 上 限 額 等 を 表 示 することができません 投 資 者 の 皆 さまにご 負 担 いただく 手 数 料 等 の 合 計 額 については 当 ファンドを 保 有 される 期 間 等 に 応 じて 異 なりますので 表 示 することができません 委 託 会 社 その 他 の 関 係 法 人 の 概 況 委 託 会 社 投 資 顧 問 会 社 受 託 会 社 取 扱 販 売 会 社 の 照 会 先 レッグ メイソン アセット マネジメント 株 式 会 社 レッグ メイソン アセット マネジメント オーストラリア リミテッド 三 井 住 友 信 託 銀 行 株 式 会 社 レッグ メイソン アセット マネジメント 株 式 会 社 http://www.leggmason.co.jp 電 話 (03)5219-5943 お 申 込 みに 関 する 留 意 事 項 : 投 資 信 託 は 預 金 ではなく 預 金 保 険 制 度 の 対 象 ではありません 投 資 信 託 は 金 融 機 関 の 預 貯 金 とは 異 なり 元 本 および 利 息 の 支 払 いの 保 証 はありません 証 券 会 社 以 外 で 投 資 信 託 をご 購 入 された 場 合 は 投 資 者 保 護 基 金 の 支 払 いの 対 象 にはなりません 投 資 信 託 は 値 動 きのある 証 券 ( 外 国 証 券 には 為 替 リスクもあります)に 投 資 しますので 組 入 証 券 の 価 格 の 下 落 や 組 入 証 券 の 発 行 者 の 信 用 状 況 の 悪 化 等 の 影 響 による 基 準 価 額 の 下 落 により 損 失 を 被 ることがあります したがって 投 資 元 本 は 保 証 されているものではなく 投 資 元 本 を 割 り 込 むことがあります 投 資 資 産 の 減 少 を 含 むリスクは 投 資 信 託 をご 購 入 の お 客 様 に 帰 属 します 過 去 の 運 用 実 績 は 将 来 の 運 用 成 果 等 を 保 証 するものではありません 投 資 信 託 の 取 得 の 申 込 みにあたって は 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 )をお 渡 しいたしますので 必 ず 内 容 を 十 分 ご 確 認 のうえご 自 身 でご 判 断 ください 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 )は 取 扱 販 売 会 社 の 窓 口 にご 請 求 ください