グローバル投資に 新たな視点を キャピタル世界株式ファンド 追加型投信 内外 株式 お申込み 投資信託説明書 交付目論見書 のご請求は 商号 : 楽天証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長 金商 第195号 加入協会 : 日本証券業協会 一般社団法人金融先物取引業協会 一般社団法人第二種金融商品取引業協会 設定 運用は キャピタル インターナショナル 商号 : キャピタル インターナショナル株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長 金商 第317号 加入協会 : 一般社団法人投資信託協会 一般社団法人日本投資顧問業協会 販売用資料 2015.11
100% 1 1
40 26* 60 *7 2015 6 1 2
* * 1 3
80 170 80 170 2010 1930 1950 1970 2000 1931 1934 The Investment Company of America 1953 1956 1958 1965 MSCI Capital International Market Indices (CIMI) 1982 1986 20 1 18 1973 2 16 1984 3 14 1967 4 13 1987 5 12 1987 6 12 1973 7 11 1948 8 11 1929 9 11 1993 10 10 1975 11 10 1952 12 9 1934 13 9 1978 14 9 2001 15 8 1986 16 8 1997 17 7 1965 18 7 1973 19 7 1989 20 7 1982 ( ) ( ) ( )2015 6 WM1122.365 ( ) American Funds New Perspective Fund 2015 6Bloomberg 1 4 ()
1 1 1953 421 * 1 0 10 20 30 40 50 42.3 2015 19.5 33.0 * 2 10 T. 11.7 10.0 9.6 9.3 7.5 MFS 2015 6 *1. ETF2015 6 WM 1122.365 Morningstar Direct 6.5 6.0 *2. American Funds New Perspective Fund American Funds New Perspective Fund Lipper 1 5
The Fantastic 50 11 50 The Fantastic 5050 11 The Fantastic 50 The Fantastic 50 5 5 50 ( ) The Fantastic 50 2015 6 ( ) ( ) ( ) Morningstar Inc. 1 6
40 ( ) 100 14,264 4.5 () 1973 3 1002015 614314,264 31 100* 1 (1973 3 2015 6 16,000 14,000 12,000 10,000 * 1 14,264 142.6 * 1 * 2 (%) 12.5 3,158 3.9% ( ) 8.5 8,000 6,000 4,000 2,000 0 1973/3 1978/3 1983/3 1988/3 1993/3 1998/3 2003/3 2008/3 2013/3/ * 2 3,158 31.6 *1. * 1 * 2 1973 3 2015 6 1 *2. 2011 9 MSCI All Country World Index (MSCI World Index () MSCI 7 1 7
( ) 2015 6 3 * 1 2 392 84% 80 100% * 1 3500 3000 2500 2000 1500 1000 * 2 (1973 3 100 ) 16.3% +4.5% 11.8% 500-39.8% -18.1% -44.2% -22.3% +4.2% +4.4% 0 1973/3 1978/3 1983/3 1988/3 1993/3 1998/3 2003/3 2008/3 2013/3 / ( ) ( ) ( ) *1. 1973 32015 6 1 2011 9 MSCI All Country World Index () MSCI World Index() *2. 2011 9 MSCI All Country World Index (MSCI World Index() 2015 6MSCI 1 8 22.5% +2.9% 19.6% +1.6% 17.5% 15.9% * 2 3,158 31.6
( ) * 1 * 2 * 1 2015 6 10 (%) 120 110 100 90 * 2 * 3 80 80 90 100 110 120 (%) 2015 6 10 ( %) 0 12 14 16 18 20 22 24 1 9 12 10 8 6 4 2 * 2 * 3 ( %) *1. ( 5 95 2015 6 10 Morningstar Direct *2. 75bp 1973 32015 6 1 *3. MSCI All Country World Index () MSCI
1 2 3 4 : 1 PIO PIO 1 10
1 11
26 7 22 7 100% 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 31 21 7 29 13 27 25 8 26 24 8 24 16 2 23 10 23 18 9 18 11 5 * 31 9 1980 1987 1992 * 2014 12 12 1997 2000 IT 2008 1 12
1970* * 5 1970 5,120 88% 18 1990 4 9,900 83% 34 2010 28 2,360 45 68% * 1970MSCI World Index 19902010MSCI All Country World Index MSCI 1 13
(%) (%) 8.1 2.8 6.4 29.8 40.8 29.6 53.0 2.8 6.6 20.1 2015 6 MSCI Factset 1 14
( ) 22.0% ( 6.0%) 7.0% 47.6% 18.8% 7.0% 18.4% 6.7% 12.8% 5.1% 57.7% 4.2% 5.1% 6.5% 7.5% 12.1% 12.1% 15.8% 15.8% 7.5% 10.1% 10 1 5.1% 2 2.7% 3 1.9% 4 1.6% 5 1.6% 6 1.4% 7 ASML 1.4% 8 AIA 1.4% 9 1.4% 10 1.2% 19.8% 2015 6 15 1 15
16 1 376
17 1 ( ) 0.75% 0.04% 0.75%
1 18
1 19