投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 )の ご 請 求 お 申 込 み 設 定 運 用 20 353
運 用 プロセスは 今 後 変 更 になることがあります また 資 金 動 向 市 況 動 向 等 によっては 右 記 のような 運 用 が できない 場 合 があります 銘 柄 数 は 今 後 変 更 になる 場 合 があります 過 去 10 年 間 (2016 年 4 月 末 時 点 )で 差 は2.6% 2006 年 4 月 末 =100として 指 数 化 総 合 インデックス:Russell/Nomura 日 本 株 Total Market インデックス バリュー 株 インデックス:Russell/Nomura 日 本 株 Total Market Value インデックス 各 インデックスは 当 ファンドのベンチマークではありません グラフは 過 去 のデータであり 将 来 のファンドの 運 用 実 績 等 を 示 唆 あるいは 保 証 するものではありません 出 所 :Bloom bergのデータをもとに 大 和 住 銀 投 信 投 資 顧 問 作 成
過 去 の 事 実 から 見 た 一 般 的 な 傾 向 を 表 したものであり 上 図 のとおりにならない 場 合 があります アジア3 通 貨 は 中 国 元 インドルピー インドネシアルピアをそれぞれ 均 等 に 組 み 合 わせて 算 出 四 捨 五 入 の 関 係 上 端 数 の 合 計 が 合 わない 場 合 があります 金 利 差 から 期 待 される 理 論 値 のプレミアム/コスト: 各 通 貨 の 代 表 的 な1ヶ 月 金 利 と 円 の1 ヶ 月 LIBORの 金 利 差 から 簡 便 法 により 算 出 為 替 取 引 によるプレミアム/コスト: 直 物 為 替 レートと 為 替 予 約 レートとの 価 格 差 ( 月 間 平 均 値 )から 簡 便 法 により 算 出 トータル 利 回 り TOPIX 配 当 利 回 り+ 為 替 取 引 によるプレミアム/コスト 出 所 :Bloom bergのデータをもとに 大 和 住 銀 投 信 投 資 顧 問 作 成 留 意 事 項 主 要 投 資 対 象 の 外 国 投 資 信 託 証 券 では 為 替 予 約 取 引 やそれに 類 似 する 取 引 であるNDF( 直 物 為 替 先 渡 取 引 ) 等 により 為 替 取 引 が 行 われます これらの 取 引 において 取 引 価 格 に 反 映 される 為 替 取 引 によるプレミアム( 金 利 差 相 当 分 の 収 益 )/コスト( 金 利 差 相 当 分 の 費 用 )は 金 利 水 準 だけでなく 当 該 通 貨 に 対 する 市 場 参 加 者 の 期 待 や 需 給 等 の 影 響 を 受 けるため 金 利 差 から 理 論 上 期 待 される 水 準 と 大 きく 異 なる 場 合 があります NDF(ノン デリバラブル フォワード)とは 国 外 に 資 本 が 流 出 することを 規 制 している 等 の 状 況 下 にある 国 の 通 貨 の 為 替 取 引 を 行 う 場 合 に 利 用 する 為 替 先 渡 取 引 の 一 種 で 当 該 通 貨 を 用 いた 受 渡 しを 行 わず 主 要 通 貨 による 差 金 決 済 のみとする 条 件 で 行 う 取 引 をいいます 上 記 為 替 取 引 によるプレミアム( 金 利 差 相 当 分 の 収 益 )/コスト( 金 利 差 相 当 分 の 費 用 )は 日 本 円 を 取 引 対 象 通 貨 で 為 替 取 引 をした 場 合 です が 実 際 の 運 用 にあたっては 常 に100% 為 替 取 引 を 行 えるとは 限 りません 100% 為 替 取 引 を 行 えなかった 場 合 100% 為 替 取 引 を 行 えた 場 合 と 比 べて プレミアム( 金 利 差 相 当 分 の 収 益 )を 十 分 に 得 ることができない 可 能 性 があります 上 記 はあくまでも 過 去 のデータにもとづいて 利 回 り 水 準 を 表 示 するものであり 実 際 の 運 用 における 利 回 りを 表 示 するものではありません 実 際 の 運 用 における 手 数 料 税 金 等 は 考 慮 していないため ファンドの 運 用 成 果 等 を 示 唆 あるいは 保 証 するものではありません
60 50 110 100 40 90 30 80 20 70 11/4 12/4 13/4 14/4 15/4 16/4 11/4 12/4 13/4 14/4 15/4 16/4 25 2.4 20 2.0 15 10 1.6 5 1.2 11/4 12/4 13/4 14/4 15/4 16/4 11/4 12/4 13/4 14/4 15/4 16/4 1.1 150 1.0 130 0.9 110 0.8 90 0.7 70 11/4 12/4 13/4 14/4 15/4 16/4 11/4 12/4 13/4 14/4 15/4 16/4 インドネシアルピアは100 通 貨 単 位 9 60 8 50 7 6 40 5 30 11/4 12/4 13/4 14/4 15/4 16/4 11/4 12/4 13/4 14/4 15/4 16/4 出 所 :Bloom bergのデータをもとに 大 和 住 銀 投 信 投 資 顧 問 作 成
基 準 価 額 11,449 2,000 基 準 価 額 5,825 4,000 1,500 3,200 1,000 2,400 1,600 500 800 0 0 0 2011 年 4 月 2012 年 4 月 2013 年 4 月 2014 年 4 月 2015 年 4 月 2016 年 4 月 2011 年 4 月 2012 年 4 月 2013 年 4 月 2014 年 4 月 2015 年 4 月 2016 年 4 月 30,000 基 準 価 額 10,437 1,000 30,000 基 準 価 額 11,903 500 800 400 600 300 400 200 200 100 0 0 2011 年 4 月 2012 年 4 月 2013 年 4 月 2014 年 4 月 2015 年 4 月 2016 年 4 月 2011 年 4 月 2012 年 4 月 2013 年 4 月 2014 年 4 月 2015 年 4 月 2016 年 4 月 1,000 60 基 準 価 額 10,961 基 準 価 額 8,305 750 40 500 250 20 0 2013 年 7 月 2014 年 1 月 2014 年 7 月 2015 年 1 月 2015 年 7 月 2016 年 1 月 2013 年 7 月 2014 年 1 月 2014 年 7 月 2015 年 1 月 2015 年 7 月 2016 年 1 月 基 準 価 額 9,125 2013 年 7 月 2014 年 1 月 2014 年 7 月 2015 年 1 月 2015 年 7 月 2016 年 1 月 30 20 10 0 0 150 100 100 150 100 100 150 100 100 150 100 100 200 150 150 200 上 記 は 過 去 の 実 績 であり 将 来 の 運 用 成 果 をお 約 束 するものではありません 基 準 価 額 は 信 託 報 酬 控 除 後 分 配 金 落 ち 後 のものです 分 配 金 再 投 資 基 準 価 額 とは 収 益 分 配 金 ( 税 引 き 前 )を 決 算 日 に 再 投 資 したものとみなして 修 正 した 価 額 です 収 益 分 配 金 は 税 引 前 1 万 口 あたりの 金 額 です 収 益 分 配 金 は 基 準 価 額 水 準 市 況 動 向 等 を 勘 案 して 委 託 会 社 が 決 定 します ただし 分 配 対 象 額 が 少 額 な 場 合 等 には 分 配 を 行 わないことがあります 将 来 の 分 配 金 の 支 払 いおよびその 金 額 について 保 証 するものではありません 200 5,040 150 8,110 150 7,020 200 7,195 150 150 2,950 100 100 2,510 100 2,750 100
購 入 単 位 お 申 込 みの 販 売 会 社 までお 問 い 合 わせください 購 入 価 額 購 入 申 込 受 付 日 の 翌 営 業 日 の 基 準 価 額 購 入 代 金 販 売 会 社 の 定 める 期 日 までにお 支 払 いください 換 金 単 位 お 申 込 みの 販 売 会 社 までお 問 い 合 わせください 換 金 価 額 換 金 申 込 受 付 日 の 翌 営 業 日 の 基 準 価 額 換 金 代 金 換 金 申 込 受 付 日 から 起 算 して 原 則 として6 営 業 日 目 からお 支 払 いします 購 入 換 金 申 込 受 付 不 可 日 ニューヨーク 証 券 取 引 所 ニューヨークの 銀 行 英 国 証 券 取 引 所 またはロンドンの 銀 行 の 休 業 日 と 同 日 の 場 合 はお 申 込 みでき ません 信 託 期 間 円 コース/ブラジルレアルコース/ 豪 ドルコース/アジア3 通 貨 コース 平 成 23 年 4 月 26 日 ~ 平 成 33 年 4 月 12 日 ( 約 10 年 ) 米 ドルコース/メキシコペソコース/トルコリラコース 平 成 25 年 7 月 26 日 ~ 平 成 33 年 4 月 12 日 ( 約 8 年 ) 決 算 日 毎 月 10 日 ( 休 業 日 の 場 合 は 翌 営 業 日 ) 収 益 分 配 年 12 回 の 決 算 時 に 分 配 を 行 います * 分 配 金 自 動 再 投 資 型 を 選 択 された 場 合 は 税 金 を 差 引 いた 後 自 動 的 に 無 手 数 料 で 再 投 資 されます 購 入 価 額 に3.78%( 税 抜 3.5%)を 上 限 として 販 売 会 社 毎 に 定 めた 率 を 乗 じて 得 た 額 とします 購 入 時 手 数 料 購 入 時 手 数 料 (スイッチングの 際 の 購 入 時 手 数 料 を 含 みます )については お 申 込 みの 各 販 売 会 社 までお 問 い 合 わせください 購 入 時 手 数 料 は 販 売 会 社 による 商 品 投 資 環 境 の 説 明 および 情 報 提 供 ならびに 販 売 の 事 務 等 の 対 価 です 信 託 財 産 留 保 額 ありません 毎 日 信 託 財 産 の 純 資 産 総 額 に 年 率 1.539%( 税 抜 1.425%)を 乗 じて 得 た 額 とします 運 用 管 理 費 用 ( 信 託 報 酬 )は 毎 計 算 期 末 または 信 託 終 了 のときに 信 託 財 産 から 支 払 われます < 運 用 管 理 費 用 ( 信 託 報 酬 )の 配 分 > 当 該 ファンドの 運 用 管 理 費 用 ( 信 託 報 酬 ) 委 託 会 社 年 率 0.70%( 税 抜 ) ファンドの 運 用 等 の 対 価 運 用 管 理 費 用 販 売 会 社 年 率 0.70%( 税 抜 ) 購 入 後 の 情 報 提 供 運 用 報 告 書 等 各 種 書 類 の 送 付 口 座 内 でのファンドの 管 理 等 の 対 価 ( 信 託 報 酬 ) 受 託 会 社 年 率 0.025%( 税 抜 ) 運 用 財 産 の 管 理 委 託 会 社 からの 指 図 の 実 行 の 対 価 投 資 対 象 とする 年 率 0.18% 程 度 投 資 対 象 とする 投 資 信 託 証 券 の 管 理 報 酬 等 投 資 信 託 証 券 実 質 的 な 負 担 年 率 1.719%( 税 込 ) 程 度 - 当 ファンドが 投 資 対 象 とする 投 資 信 託 証 券 の 管 理 報 酬 等 には 関 係 法 人 により 下 限 金 額 が 設 定 されているものがあります その 他 の 費 用 手 数 料 財 務 諸 表 の 監 査 に 要 する 費 用 有 価 証 券 売 買 時 の 売 買 委 託 手 数 料 外 国 における 資 産 の 保 管 等 に 要 する 費 用 等 は 信 託 財 産 から 支 払 われます 監 査 報 酬 の 料 率 等 につきましては 請 求 目 論 見 書 をご 参 照 ください 監 査 報 酬 以 外 の 費 用 等 につきましては 運 用 状 況 等 により 変 動 するものであり 事 前 に 料 率 上 限 額 等 を 示 すことができません 上 記 の 手 数 料 等 の 合 計 額 については 保 有 期 間 等 に 応 じて 異 なりますので 表 示 することができません 当 資 料 は 大 和 住 銀 投 信 投 資 顧 問 が 作 成 した 販 売 用 資 料 です 当 資 料 内 の 運 用 実 績 等 に 関 するグラフ 数 値 等 は 過 去 のものであり 将 来 の 運 用 成 果 等 を 約 束 するものではありません 当 資 料 内 のいかなる 内 容 も 将 来 の 市 場 環 境 の 変 動 等 を 保 証 するものではありません 当 資 料 は 各 種 の 信 頼 できると 考 えられる 情 報 源 から 作 成 しておりますが その 正 確 性 完 全 性 を 保 証 するものではありません 投 資 信 託 は 預 金 や 保 険 契 約 ではありません また 預 金 保 険 機 構 および 保 険 契 約 者 保 護 機 構 の 保 護 の 対 象 ではありません 銀 行 など 登 録 金 融 機 関 でご 購 入 いただいた 投 資 信 託 は 投 資 者 保 護 基 金 の 対 象 ではありません (2016 年 7 月 作 成 )