<4D F736F F F696E74202D D5A97B994C5817A91E598618FD88C94976C5F837D B F C837E F94CC E9197BF5F E >
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- ゆき ありの
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1 投 資 者 の 皆 さまへ ( 販 売 用 資 料 ) (2016 年 5 月 作 成 ) 課 税 上 は 株 式 投 資 信 託 として 取 扱 われます 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 )のご 請 求 お 申 込 み 設 定 運 用 < 販 売 会 社 > 商 号 等 大 和 証 券 株 式 会 社 金 融 商 品 取 引 業 者 関 東 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 108 号 加 入 協 会 日 本 証 券 業 協 会 一 般 社 団 法 人 日 本 投 資 顧 問 業 協 会 一 般 社 団 法 人 金 融 先 物 取 引 業 協 会 一 般 社 団 法 人 第 二 種 金 融 商 品 取 引 業 協 会 < 委 託 会 社 > 商 号 等 大 和 住 銀 投 信 投 資 顧 問 株 式 会 社 金 融 商 品 取 引 業 者 関 東 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 353 号 加 入 協 会 一 般 社 団 法 人 投 資 信 託 協 会 一 般 社 団 法 人 日 本 投 資 顧 問 業 協 会 お 申 込 みの 際 には 最 新 の 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 ) 等 を 必 ずご 覧 ください < 当 資 料 のお 取 扱 いに 関 するご 注 意 > 当 資 料 は 大 和 住 銀 投 信 投 資 顧 問 が 作 成 した 販 売 用 資 料 です 当 資 料 内 の 運 用 実 績 等 に 関 するグラフ 数 値 等 は 過 去 のものであり 将 来 の 運 用 成 果 等 を 約 束 するものではありません 当 資 料 の いかなる 内 容 も 将 来 の 市 場 環 境 の 変 動 等 を 保 証 するものではありません 当 資 料 は 各 種 の 信 頼 できると 考 えられる 情 報 源 から 作 成 しておりますが その 正 確 性 完 全 性 を 保 証 するものではありません 投 資 信 託 は 預 金 保 険 契 約 ではありません また 預 金 保 険 機 構 及 び 保 険 契 約 者 保 護 機 構 の 保 護 の 対 象 ではありません 銀 行 など 登 録 金 融 機 関 でご 購 入 いただいた 投 資 信 託 は 投 資 者 保 護 基 金 の 対 象 ではありません
2 ファンドの 魅 力 わが 国 の 高 配 当 株 式 に 投 資 を 行 うとともに 株 式 市 場 の 変 動 リスクをヘッジしない プレ ミアジャパン とヘッジする マイルドジャパン の2つのファンドからお 選 び 頂 けます (イメージ 図 ) 積 極 的 に 株 式 投 資 収 益 の 獲 得 を 目 指 します 株 式 市 場 の 変 動 や 金 利 動 向 に 左 右 され にくい 安 定 した 収 益 の 獲 得 を 目 指 します (マイナス 金 利 対 応 戦 略 ) 現 物 株 式 部 分 銘 柄 選 択 を 重 視 した 高 配 当 株 式 投 資 により 中 長 期 的 に 株 式 市 場 (TOPIX)を 上 回 る 運 用 成 果 を 目 指 します 戦 略 の 追 加 ( 追 加 の 戦 略 はありません ) TOPIX 先 物 を 売 建 てることで 株 式 市 場 (TOPIX)の 変 動 を 中 立 化 します 2つのファンド 間 でスイッチングが 可 能 です 運 用 は 国 内 株 式 の 運 用 で 定 評 がある 大 和 住 銀 投 信 投 資 顧 問 が 行 います 株 式 部 分 の 運 用 は 相 対 的 に 高 い 配 当 利 回 りに 加 え 配 当 の 持 続 可 能 性 等 を 勘 案 したアクティブ 運 用 により 銘 柄 選 定 を 行 います 大 和 住 銀 投 信 投 資 顧 問 株 式 会 社 は 1973 年 に 設 立 され 年 金 や 投 資 信 託 の 運 用 で 定 評 があります また 豊 富 な 経 験 を 有 する 優 れた 実 績 を 持 つ 運 用 チームが 当 ファンドの 運 用 を 行 います 資 金 動 向 市 況 動 向 残 存 元 本 等 によっては あるいはやむを 得 ない 事 情 が 発 生 した 場 合 などには 上 記 のような 運 用 ができない 場 合 があります 1
3 代 表 的 な 指 数 とのパフォーマンス 比 較 プレミアジャパンと 類 似 運 用 のパフォーマンスは TOPIXの パフォーマンスを 上 回 って 推 移 しています 超 低 金 利 下 の 環 境 では 引 き 続 き 良 質 な 高 配 当 銘 柄 の 優 位 性 が 継 続 すると 考 えられることから プレミアジャパン の 戦 略 を 通 して 積 極 的 な 株 式 投 資 収 益 の 獲 得 を 目 指 します マイルドジャパンと 同 様 の 運 用 手 法 のパフォーマンスは 国 内 債 券 のパフォーマンスを 安 定 的 に 上 回 って 推 移 しています 収 益 の 源 泉 を 金 利 以 外 に 求 める マイルドジャパン の 戦 略 は 超 低 金 利 下 (マイナス 金 利 下 )での 運 用 難 に 対 し 国 内 債 券 の 代 替 商 品 として 安 定 した 収 益 の 獲 得 を 目 指 します プレミアジャパンと 類 似 運 用 TOPIX( 配 当 込 ) (2013 年 2 月 14 日 ~2016 年 3 月 31 日 ) マイルドジャパンと 同 様 の 運 用 手 法 国 内 債 券 (NOMURA-BPI 総 合 指 数 ) (2013 年 2 月 14 日 ~2016 年 3 月 31 日 ) 年 2 月 14 日 をとして 指 数 化 /2/ /2/ /2/ /2/ 年 2 月 14 日 をとして 指 数 化 /2/ /2/ /2/ /2/14 プレミアジャパンと 類 似 運 用 は 国 内 高 配 当 株 マザーファンド の 実 際 の 運 用 実 績 を 使 用 マイルドジャパンと 同 様 の 運 用 手 法 は 国 内 高 配 当 株 マザーファンド の 実 際 の 運 用 実 績 を 使 用 し 当 ファンドと 同 様 の 運 用 手 法 をもとに 算 出 したものであり 実 際 のファンドの 運 用 とは 異 なります 国 内 高 配 当 株 マザーファンド は 各 ファンドのマザーファンドではありません TOPIX( 配 当 込 )および 国 内 債 券 (NOMURA-BPI 総 合 指 数 )は 各 ファンドのベンチマーク ではありません 信 託 報 酬 手 数 料 税 金 等 は 考 慮 していません 上 記 のいずれの 図 表 も 各 ファンドの 将 来 の 運 用 成 績 を 示 唆 または 保 証 するものではありません ( 出 所 )Bloomberg 等 のデータをもとに 大 和 住 銀 投 信 投 資 顧 問 作 成 2
4 マイナス 金 利 導 入 後 に 注 目 される 高 配 当 株 式 投 資 2016 年 1 月 29 日 に 日 銀 は マイナス 金 利 付 き 量 的 質 的 金 融 緩 和 の 導 入 を 決 定 その 後 債 券 市 場 は 中 長 期 国 債 までマイナス の 利 回 り 水 準 となる 動 きを 見 せました マイナス 金 利 により 債 券 運 用 の 魅 力 度 が 相 対 的 に 低 下 しています 好 調 な 企 業 業 績 を 背 景 に 企 業 の 現 金 預 金 などの 手 元 資 金 は 拡 大 しており マイナス 金 利 が 進 展 することでその 活 用 方 法 が 注 目 さ れています 効 率 的 な 企 業 経 営 や 株 主 還 元 の 積 極 化 により 今 後 は 増 配 などの 動 きが 強 化 されると 期 待 され 高 配 当 株 式 がより 注 目 される 環 境 にあります (%) TOPIXの 配 当 利 回 りと 長 期 国 債 利 回 り 推 移 TOPIX 配 当 利 回 り 日 本 国 債 利 回 り(10 年 ) 2007 年 以 前 の 配 当 利 回 り 水 準 は 0.5%~1.3% 程 度 の 水 準 圏 で 推 移 (1996 年 1 月 末 ~2016 年 3 月 末 ) 2008 年 以 降 配 当 利 回 り 水 準 は1.5%~2.5% 程 度 の 水 準 圏 で 推 移 2.02% -0.03% 利 回 り 格 差 は 拡 大 傾 向 40 TOPIXの1 株 当 たり 利 益 ( 純 利 益 ベース)の 推 移 (2000 年 ~2017 年 ) 年 ~2017 年 は2016 年 4 月 時 点 のBloomberg 予 想 企 業 の 配 当 金 現 金 預 金 などの 推 移 ( 兆 円 ) (2000 年 度 ~2014 年 度 ) 80 売 買 目 的 有 価 証 券 ( 左 軸 ) 現 金 預 金 ( 左 軸 ) 60 配 当 金 ( 右 軸 ) 予 想 ( 年 ) ( 出 所 )Bloombergのデータをもとに 大 和 住 銀 投 信 投 資 顧 問 作 成 ( 兆 円 ) 年 1 月 2001 年 1 月 2006 年 1 月 2011 年 1 月 2016 年 1 月 ( 出 所 )Bloombergのデータをもとに 大 和 住 銀 投 信 投 資 顧 問 作 成 ( 年 度 ) 金 融 保 険 を 除 く 全 産 業 資 本 金 10 億 円 以 上 ( 出 所 ) 財 務 省 のデータをもとに 大 和 住 銀 投 信 投 資 顧 問 作 成 3
5 高 配 当 株 式 運 用 の 特 徴 について TOPIX 構 成 銘 柄 の 中 で 高 配 当 利 回 り 銘 柄 群 で 構 成 したポートフォリオのパフォーマンスは TOPIXを 上 回 って 推 移 しています さらに 高 配 当 株 式 運 用 においては 個 別 銘 柄 の 調 査 分 析 を 綿 密 に 行 うことで より 高 い 投 資 収 益 を 獲 得 できると 考 えます 例 えば 過 去 減 配 のない 銘 柄 群 に 絞 ったポートフォリオのシミュレーションでは 単 純 な 高 配 当 利 回 り 銘 柄 群 のパフォーマンスを 上 回 って 推 移 しており 銘 柄 選 別 の 重 要 性 が 確 認 できます 銘 柄 選 別 の 重 要 性 (シミュレーション 比 較 ) TOPIX( 配 当 込 ) 高 配 当 利 回 り 銘 柄 群 (シミュレーション) 過 去 減 配 なし 銘 柄 群 (シミュレーション) (2007 年 5 月 末 ~2016 年 3 月 末 ) 140 高 配 当 株 式 投 資 で 重 要 なポイント (イメージ 図 ) 株 価 上 昇 が 期 待 される 配 当 銘 柄 の 主 な 選 別 条 件 配 当 の 継 続 性 の 極 め 業 績 予 想 の 精 度 資 本 政 策 の 極 め 0 株 主 還 元 に 対 する 姿 勢 の 極 め 年 5 月 末 をとして 指 数 化 年 5 月 2009 年 5 月 2011 年 5 月 2013 年 5 月 2015 年 5 月 上 記 のグラフにおけるTOPIX 以 外 のパフォーマンスは 高 配 当 株 式 投 資 のパフォーマ ンス 推 移 をイメージいただくために 行 ったシミュレーションです 高 配 当 利 回 り 銘 柄 群 :TOPIX 構 成 銘 柄 の 中 で 予 想 配 当 利 回 りが 上 位 1/5に 属 する ポートフォリオのパフォーマンス 過 去 減 配 なし 銘 柄 群 :TOPIX 構 成 銘 柄 の 中 で 予 想 配 当 利 回 りが 上 位 1/5に 属 し かつ 過 去 10 期 にわたり 減 配 なし( 本 決 算 ベー ス)に 属 するポートフォリオのパフォーマンス ( 出 所 )Bloomberg 等 のデータをもとに 大 和 住 銀 投 信 投 資 顧 問 作 成 様 々な 度 からのリサーチ 個 別 銘 柄 の 状 況 マクロ 経 済 状 況 業 界 動 向 政 治 政 策 の 動 向 など 4
6 プレミアジャパンの 運 用 について プレミアジャパンと 類 似 運 用 のパフォーマンスは 過 去 3 年 のパフォーマンスを 見 てみると 一 時 的 に 株 式 市 場 を 劣 後 する 期 間 があ るもののTOPIXを 上 回 って 推 移 しています 配 当 の 継 続 性 などを 見 極 めつつ 高 配 当 利 回 り 銘 柄 に 注 目 した 運 用 スタイルを 堅 持 することが 中 長 期 的 に 株 式 市 場 を 上 回 る 運 用 成 果 につながると 考 えます プレミアジャパンと 類 似 運 用 のパフォーマンス 220 プレミアジャパンと 類 似 運 用 200 TOPIX( 配 当 込 ) (2013 年 2 月 14 日 ~2016 年 3 月 31 日 ) 年 2 月 14 日 をとして 指 数 化 年 2 月 2014 年 2 月 2015 年 2 月 2016 年 2 月 年 度 2014 年 度 株 式 市 場 は 景 気 に 敏 感 に 反 応 する 大 型 株 主 導 の 相 場 展 開 となったものの 配 当 の 継 続 性 な どを 見 極 めつつ 高 配 当 利 回 り 銘 柄 に 注 目 した 運 用 スタイルを 堅 持 景 気 回 復 の 一 巡 感 が 出 てくる 中 利 益 成 長 の 継 続 性 株 主 還 元 に 対 する 注 目 度 の 高 まりを 受 け 当 ファンドの 組 入 れ 銘 柄 が 評 価 2013 年 度 2014 年 度 2015 年 度 1プレミアジャパンと 類 似 運 用 16.59% 39.21% 4.97% 2TOPIX( 配 当 込 ) 18.56% 30.69% % 超 過 収 益 (1-2) -1.98% 8.52% 15.79% 2015 年 度 世 界 的 な 景 気 悪 化 懸 念 などから 株 式 市 場 は 下 落 基 調 となり 銘 柄 選 別 の 動 きが 加 速 配 当 の 持 続 性 企 業 利 益 の 安 定 性 を 重 視 する 銘 柄 が 評 価 さ れ 下 値 抵 抗 力 を 発 揮 注 : プレミアジャパンと 類 似 運 用 は 国 内 高 配 当 株 マザーファンド の 実 際 の 運 用 実 績 を 使 用 国 内 高 配 当 株 マザーファンド は 当 ファンドのマザーファンドではありません TOPIX( 配 当 込 )は 当 ファンドのベンチマークではありません 信 託 報 酬 手 数 料 税 金 等 は 考 慮 してい ません 上 記 のいずれの 図 表 も 当 ファンドの 将 来 の 運 用 成 績 を 示 唆 または 保 証 するものではありません ( 出 所 )Bloomberg 等 のデータをもとに 大 和 住 銀 投 信 投 資 顧 問 作 成 5
7 マイルドジャパンの 運 用 の 仕 組 み 当 ファンドの 株 式 ポートフォリオが 株 式 市 場 全 体 の 動 き(TOPIX)に 影 響 を 受 ける 度 合 を 推 定 し それに 相 当 するTOPIX 先 物 を 売 建 てます ファンドの 損 益 は 組 み 入 れた 現 物 株 式 ( 高 配 当 株 式 )ポートフォリオの 損 益 とTOPIX 先 物 ( 売 建 )の 損 益 の 合 計 となります マイルドジャパンの 戦 略 のイメージと 収 益 の 源 泉 (イメージ 図 ) 市 場 の 変 動 リスクを 先 物 を 売 建 てることでヘッジします (1+2>0の 場 合 ファンドの 収 益 となります 1+2 <0の 場 合 ファンドの 損 失 となります ) 当 ファンドは 現 物 株 式 ( 高 配 当 株 式 )ポートフォリオとTOPIX 先 物 の 売 建 ての 金 額 を 等 価 として 運 用 するものではありません TOPIX 先 物 取 引 以 外 の 派 生 商 品 取 引 を 活 用 する 場 合 があります 資 金 動 向 市 況 動 向 残 存 元 本 等 によっては あるいはやむを 得 ない 事 情 が 発 生 した 場 合 などには 上 記 のような 運 用 ができない 場 合 があります 信 託 報 酬 手 数 料 税 金 等 は 考 慮 しておりません 6
8 マイルドジャパンのヘッジ 手 法 について 株 式 市 場 の 価 格 変 動 リスクをヘッジする 場 合 一 般 的 に 株 価 指 数 先 物 取 引 の 担 保 および 決 済 に 対 応 するため 現 金 を 保 有 する 必 要 があります そのため 純 資 産 総 額 に 対 する 現 金 保 有 比 率 を 一 定 程 度 確 保 する 必 要 があります 高 配 当 株 式 で 構 成 される 株 式 ポートフォリオの 価 格 変 動 は 一 般 的 に 株 式 市 場 全 体 の 動 き(TOPIX)の 価 格 変 動 よりも 小 さく なる 傾 向 にあります そのため 株 式 ポートフォリオがTOPIXの 動 きに 影 響 を 受 ける 度 合 を 考 慮 することで 必 要 なTOPIX 先 物 の 売 建 て 部 分 を 少 なくすることができます その 結 果 一 般 的 なヘッジ 手 法 の 場 合 に 比 べて 現 金 保 有 比 率 が 低 くなり 株 式 組 入 部 分 の 比 率 をより 高 めた 運 用 が 可 能 となります (イメージ 図 ) 上 記 は 株 式 市 場 の 価 格 変 動 リスクをヘッジした 場 合 の 一 般 的 な 説 明 であり ヘッジ 手 法 のすべてを 網 羅 したものではありません また 将 来 の 投 資 成 果 や 分 配 金 水 準 を 保 証 示 唆 するものではありません 一 般 的 なヘッジ 手 法 では 株 価 指 数 先 物 取 引 の 担 保 および 決 済 に 対 応 するため 現 金 比 率 は 概 ね20% 程 度 確 保 する 傾 向 にあります 当 ファンドが 採 用 するヘッジ 手 法 では 現 金 比 率 は20%よりも 小 さくなると 想 定 されますが 運 用 環 境 等 の 変 化 により 必 ずしも 20%よりも 小 さくなることを 保 証 するものではありません TOPIX 先 物 取 引 以 外 の 派 生 商 品 取 引 を 活 用 する 場 合 があります 7
9 マイルドジャパンの 運 用 について マイルドジャパンと 同 様 の 運 用 手 法 のシミュレーション( 国 内 株 式 部 分 は 当 ファンドと 同 じ 運 用 を 行 う 類 似 ファンドの 実 績 )は 国 内 債 券 を 上 回 るパフォーマンスを 上 げています マイナス 金 利 の 環 境 下 において 国 内 債 券 の 投 資 環 境 は 厳 しい 状 況 が 継 続 すると 想 定 されることから マイルドジャパン の 投 資 魅 力 が 相 対 的 に 高 まると 期 待 されます マイルドジャパンと 同 様 の 運 用 手 法 のパフォーマンス 150 マイルドジャパンと 同 様 の 運 用 手 法 140 国 内 債 券 (NOMURA-BPI 総 合 指 数 ) (2013 年 2 月 14 日 ~2016 年 3 月 31 日 ) (ご 参 考 )マイナス 金 利 環 境 における 国 内 債 券 投 資 の 留 意 点 現 在 日 本 銀 行 はマイナス 金 利 付 き 量 的 質 的 金 融 緩 和 政 策 (いわゆるマイナス 金 利 政 策 )を 採 っており 2016 年 3 月 末 現 在 10 年 国 債 利 回 りは 0.03%という 状 況 にあります ある 債 券 にマイナス 利 回 りの 状 況 で 投 資 するということは よ り 利 回 りが 低 下 しない 限 り 損 失 を 被 る 可 能 性 が 高 いことを 表 し ていますので 国 内 債 券 の 投 資 環 境 は 現 在 厳 しい 状 況 と 言 え ます 債 券 発 行 後 の 金 利 と 債 券 価 格 の 関 係 2013 年 2 月 14 日 をとして 指 数 化 年 2 月 2014 年 2 月 2015 年 2 月 2016 年 2 月 2013 年 度 2014 年 度 2015 年 度 マイルドジャパンと 同 様 の 運 用 手 法 4.36% 12.49% 11.85% 国 内 債 券 (NOMURA-BPI 総 合 指 数 ) 0.58% 2.97% 5.40% 注 : マイルドジャパンと 同 様 の 運 用 手 法 は 国 内 高 配 当 株 マザーファンド の 実 際 の 運 用 実 績 を 使 用 し 当 ファンドと 同 様 の 運 用 手 法 をもとに 算 出 したものであり 実 際 のファンドの 運 用 とは 異 なります 国 内 高 配 当 株 マザーファンド は 各 ファンドのマザーファンドではありません 国 内 債 券 (NOMURA-BPI 総 合 指 数 )は 当 ファンドのベンチマークではありません 信 託 報 酬 手 数 料 税 金 等 は 考 慮 して いません 上 記 のいずれの 図 表 も 当 ファンドの 将 来 の 運 用 成 績 を 示 唆 または 保 証 するものではありません ( 出 所 )Bloomberg 等 のデータをもとに 大 和 住 銀 投 信 投 資 顧 問 作 成 株 式 市 場 の 価 格 変 動 リスクのヘッジを 行 うことで 必 ずしもプラスの 収 益 を 上 げることを 保 証 するものではありません P9およびP10の マイルドジャパンで 収 益 損 失 が 発 生 するケースについて を 必 ずご 参 照 ください 8
10 (ご 参 考 )マイルドジャパンで 収 益 損 失 が 発 生 するケースについて (イメージ 図 ) 上 記 は 株 式 市 場 の 価 格 変 動 リスクをヘッジした 場 合 の 収 益 損 失 が 発 生 するケース の 説 明 の 一 部 であり すべてを 網 羅 したものではありません また 将 来 の 投 資 成 果 や 分 配 金 水 準 を 保 証 示 唆 するものではありません TOPIX 先 物 取 引 以 外 の 派 生 商 品 取 引 を 活 用 する 場 合 があります 信 託 報 酬 手 数 料 税 金 等 は 考 慮 しておりません 9
11 (ご 参 考 )マイルドジャパンで 収 益 損 失 が 発 生 するケースについて (イメージ 図 ) 上 記 は 株 式 市 場 の 価 格 変 動 リスクをヘッジした 場 合 の 収 益 損 失 が 発 生 するケース の 説 明 の 一 部 であり すべてを 網 羅 したものではありません また 将 来 の 投 資 成 果 や 分 配 金 水 準 を 保 証 示 唆 するものではありません TOPIX 先 物 取 引 以 外 の 派 生 商 品 取 引 を 活 用 する 場 合 があります 信 託 報 酬 手 数 料 税 金 等 は 考 慮 しておりません 10
12 モデルポートフォリオについて(2016 年 3 月 末 ) ポートフォリオの 特 性 ポートフォリオ TOPIX 配 当 利 回 り( 予 想 ) 3.05% 2.32% 運 用 プロセス 綿 密 な 銘 柄 調 査 を 行 うことで 相 対 的 に 高 い 配 当 利 回 りに 加 え 配 当 の 持 続 可 能 性 等 を 勘 案 した 銘 柄 選 定 を 行 います 増 益 率 ( 予 想 ) 18.3% 13.0% 株 価 収 益 率 (PER 予 想 ) 14.7 倍 13.4 倍 株 価 純 資 産 倍 率 (PBR) 1.23 倍 1.18 倍 規 模 別 構 成 業 種 別 構 成 小 型 株 他 23.1% 大 型 株 35.9% 化 学 5.2% 食 料 品 5.7% その 他 22.0% 卸 売 業 17.5% 情 報 通 信 業 17.3% 中 型 株 41.0% 電 気 機 器 6.8% 小 売 業 8.0% 建 設 業 8.3% 医 薬 品 9.2% モデルポートフォリオは 2016 年 3 月 末 時 点 のもので 実 際 に 運 用 開 始 する 時 点 でのポートフォリオ とは 異 なる 場 合 があります 増 益 率 は( 税 引 後 ) 純 利 益 ベース 配 当 利 回 り 増 益 率 PERは 2016 年 3 月 時 点 のPoet-Stock 予 想 2 期 先 ベース( 予 想 2 期 先 : 国 内 企 業 の 多 くは3 月 期 決 算 が 多 いた め 概 ね2017 年 3 月 期 の 予 想 ) PBRは 実 績 比 率 は 保 有 現 物 株 の 時 価 総 額 対 比 規 模 は 東 証 の 規 模 別 価 格 指 数 に 準 じる 他 は 東 証 一 部 上 場 銘 柄 以 外 業 種 は 東 証 33 業 種 分 類 ファンドの 運 用 成 果 分 配 金 水 準 等 を 示 唆 保 証 するものではありません 四 捨 五 入 の 関 係 上 合 計 が%にな らない 場 合 があります 過 去 に 減 配 をしていない 銘 柄 に 必 ずしも 投 資 するものではあ りません また 運 用 上 の 制 約 を 設 けるものではありません 運 用 プロセスは 将 来 見 直 される 場 合 があります 11
13 モデルポートフォリオ 組 入 れ 銘 柄 のご 紹 介 1 日 本 電 信 電 話 JT( 日 本 たばこ 産 業 ) 大 東 建 託 国 内 通 信 のガリバー 企 業 携 帯 電 話 光 回 線 で 高 シェア たばこが 事 業 の 中 核 食 品 医 薬 品 事 業 も 展 開 賃 貸 住 宅 事 業 を 手 掛 ける 賃 貸 仲 介 管 理 家 賃 保 証 までの 一 貫 サービスに 強 み (2011 年 1 月 ~2016 年 3 月 ) ( 円 ) ( 円 ) 6, 株 価 ( 左 軸 ) 5,000 1 株 当 たり 配 当 ( 右 軸 ) 4, ,000 2, (2011 年 1 月 ~2016 年 3 月 ) (2011 年 1 月 ~2016 年 3 月 ) ( 円 ) ( 円 ) ( 円 ) ( 円 ) 6,000 株 価 ( 左 軸 ) ,000 株 価 ( 左 軸 ) 500 5,000 1 株 当 たり 配 当 ( 右 軸 ) 1 株 当 たり 配 当 ( 右 軸 ) 16, ,000 12, , ,000 8, , 年 12 年 13 年 14 年 15 年 16 年 < 銘 柄 のポイント> FTTH 事 業 の 安 定 成 長 や 主 要 子 会 社 で あるNTTドコモの 業 績 回 復 により 中 長 期 的 な 利 益 成 長 が 期 待 されます 設 備 投 資 の 一 服 もあり 潤 沢 なフリーキャッ シュフローを 活 用 した 株 主 還 元 が 続 くこと が 期 待 されます 配 当 利 回 り 2.26% 40 光 ファイバーを 伝 送 路 として 一 般 個 人 宅 へ 直 接 引 き 込 む アクセス 系 光 通 信 の 方 式 1, 年 12 年 13 年 14 年 15 年 16 年 < 銘 柄 のポイント> 同 社 は 原 則 として 安 定 かつ 継 続 的 な 増 配 方 針 を 掲 げています 為 替 影 響 を 除 く 一 株 当 たり 利 益 の 伸 びに 準 じた 増 配 を 目 指 しており 今 期 は 国 内 たば この 値 上 げ 効 果 や 新 興 国 のたばこ 市 場 の 成 長 取 り 込 みにより1 桁 後 半 以 上 の 配 当 成 長 が 予 想 されます 配 当 利 回 り 2.78% 0 4, 年 12 年 13 年 14 年 15 年 16 年 < 銘 柄 のポイント> 同 社 は 総 還 元 性 向 を80%( 配 当 性 向 50% 自 己 株 取 得 償 却 30%)としています アパート 単 価 の 値 上 げに 加 え 高 騰 していた 建 築 コストが 落 ち 着 きを 取 り 戻 すなど 粗 利 率 が 改 善 傾 向 にあり 2016 年 度 も 堅 調 な 利 益 成 長 が 見 込 まれます 利 益 成 長 を 反 映 した 株 主 還 元 額 の 増 加 が 期 待 されます 配 当 利 回 り 2.73% 日 本 電 信 電 話 大 東 建 託 の2016 年 3 月 期 の1 株 当 たり 配 当 はBloomberg 予 想 JTは2015 年 12 月 期 より 決 算 期 を 変 更 2016 年 3 月 に 表 示 している1 株 当 たり 配 当 は 2016 年 12 月 期 のBloomberg 予 想 配 当 利 回 りは 上 記 の 予 想 1 株 当 たり 配 当 を2016 年 3 月 末 の 株 価 で 割 った 予 想 配 当 利 回 り ( 出 所 )Bloomberg 等 のデータより 大 和 住 銀 投 信 投 資 顧 問 作 成 上 記 の 企 業 は 参 考 のために 掲 載 したものであり 個 別 企 業 の 推 奨 を 目 的 とするものではありません また 当 ファンドへの 組 入 れを 保 証 するものではありません 12
14 モデルポートフォリオ 組 入 れ 銘 柄 のご 紹 介 2 ローソン 西 松 建 設 第 一 興 商 西 日 本 に 強 みを 持 つコンビニエンスストア コンビニ 業 界 で2 位 ダム トンネル 等 の 土 木 工 事 を 得 意 とする 建 設 会 社 業 務 用 通 信 カラオケで 業 界 首 位 直 営 で ビックエコー を 展 開 (2011 年 1 月 ~2016 年 3 月 ) ( 円 ) ( 円 ) 12, ,000 8,000 6,000 4,000 株 価 ( 左 軸 ) 2, 年 12 年 13 年 14 年 15 年 16 年 < 銘 柄 のポイント> 1 株 当 たり 配 当 ( 右 軸 ) 2017 年 2 月 期 は コンビニエンスストア を 積 極 的 に 展 開 するなど 業 績 拡 大 策 を 推 し 進 めています 同 社 は 将 来 の 事 業 展 開 に 必 要 な 内 部 留 保 を 確 保 しつつ 継 続 的 かつ 安 定 的 に 配 当 金 を 払 うことを 基 本 方 針 としており 利 益 の 増 加 にあわせた 配 当 の 増 額 が 予 想 されます (2011 年 1 月 ~2016 年 3 月 ) (2011 年 1 月 ~2016 年 3 月 ) ( 円 ) ( 円 ) ( 円 ) ( 円 ) 700 株 価 ( 左 軸 ) 16 6,000 株 価 ( 左 軸 ) 株 当 たり 配 当 ( 右 軸 ) 5,000 1 株 当 たり 配 当 ( 右 軸 ) , , , 年 12 年 13 年 14 年 15 年 16 年 < 銘 柄 のポイント> 同 社 は 経 営 環 境 や 業 績 を 総 合 的 に 勘 案 し 配 当 性 向 を 連 結 当 期 純 利 益 の30% 以 上 としています 手 持 ち 工 事 は 高 水 準 を 維 持 しており 土 木 工 事 や 建 設 工 事 の 粗 利 率 が 改 善 するなど 利 益 水 準 の 拡 大 が 期 待 されることから 配 当 の 増 額 が 予 想 されます 0 1, 年 12 年 13 年 14 年 15 年 16 年 < 銘 柄 のポイント> 同 社 は 将 来 の 投 資 等 のための 内 部 留 保 を 勘 案 のうえ 連 結 配 当 性 向 30% 以 上 を 目 安 とし て 連 結 業 績 に 応 じた 積 極 的 な 利 益 還 元 を 行 うことを 基 本 方 針 としています カラオケの 新 機 種 導 入 の 効 果 もあり 業 績 が 拡 大 していることから 利 益 成 長 を 反 映 した 配 当 の 増 額 が 期 待 されます 40 配 当 利 回 り 2.70% 配 当 利 回 り 3.11% 配 当 利 回 り 2.22% ローソンの2016 年 3 月 に 表 示 している1 株 当 たり 配 当 は 2017 年 2 月 期 のBloomberg 予 想 西 松 建 設 第 一 興 商 の2016 年 3 月 期 の1 株 当 たり 配 当 はBloomberg 予 想 配 当 利 回 りは 上 記 の 予 想 1 株 当 たり 配 当 を2016 年 3 月 末 の 株 価 で 割 った 予 想 配 当 利 回 り ( 出 所 )Bloomberg 等 のデータより 大 和 住 銀 投 信 投 資 顧 問 作 成 上 記 の 企 業 は 参 考 のために 掲 載 したものであり 個 別 企 業 の 推 奨 を 目 的 とするものではありません また 当 ファンドへの 組 入 れを 保 証 するものではありません 13
15 ファンドの 特 色 わが 国 の 株 式 を 実 質 的 な 投 資 対 象 とし 株 式 市 場 の 変 動 リスクのヘッジを 行 う マイルドジャパン と ヘッジを 行 わない プレミアジャパン の2つの ファンドからお 選 びいただけます マイルドジャパン マザーファンドを 通 じて わが 国 の 株 式 へ 投 資 するとともに 株 価 指 数 先 物 取 引 等 の 派 生 商 品 取 引 の 活 用 により 株 式 市 場 の 変 動 リスクの 低 減 を 図 ります プレミアジャパン マザーファンドを 通 じてわが 国 の 株 式 へ 投 資 し 株 式 市 場 の 変 動 リスクのヘッジは 行 いません 2つのファンド 間 でスイッチングが 可 能 です わが 国 の 株 式 の 運 用 にあたっては 綿 密 な 銘 柄 調 査 を 行 うことで 相 対 的 に 高 い 配 当 利 回 りに 加 え 配 当 の 持 続 可 能 性 等 を 勘 案 した 銘 柄 選 定 を 行 います 毎 年 4 月 26 日 ( 休 業 日 の 場 合 は 翌 営 業 日 第 1 回 決 算 日 は 平 成 29 年 4 月 26 日 ) の 決 算 時 に 収 益 の 分 配 を 目 指 します 分 配 対 象 額 の 範 囲 は 経 費 控 除 後 の 利 子 配 当 収 益 および 売 買 益 ( 評 価 損 益 を 含 みます ) 等 の 範 囲 内 とします 収 益 分 配 金 は 基 準 価 額 水 準 市 況 動 向 等 を 勘 案 して 委 託 会 社 が 決 定 します ただし 分 配 対 象 額 が 少 額 な 場 合 等 には 分 配 を 行 わないことがあります 将 来 の 分 配 金 の 支 払 いおよびその 金 額 について 保 証 するものではありません 資 金 動 向 市 況 動 向 残 存 元 本 等 によっては あるいはやむを 得 ない 事 情 が 発 生 した 場 合 などには 上 記 のような 運 用 ができない 場 合 があります 14
16 投 資 リスク1 当 ファンドは マザーファンドを 通 じて 実 質 的 に 株 式 など 値 動 きのある 有 価 証 券 等 に 投 資 しますので 基 準 価 額 は 変 動 します したがって 投 資 家 の 皆 様 の 投 資 元 本 は 保 証 されているものではなく 基 準 価 額 の 下 落 により 損 失 を 被 り 投 資 元 本 を 割 り 込 むことがあります 信 託 財 産 に 生 じた 利 益 および 損 失 は すべて 受 益 者 に 帰 属 します 投 資 信 託 は 預 貯 金 と 異 なります お 申 込 みの 際 には 販 売 会 社 からお 渡 しします 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 ) の 内 容 を 必 ずご 確 認 のうえ ご 自 身 でご 判 断 ください 基 準 価 額 の 変 動 要 因 基 準 価 額 を 変 動 させる 要 因 として 主 に 以 下 のリスクがあります ただし 以 下 の 説 明 はすべてのリスクを 表 したものではありません 株 価 変 動 に 伴 うリスク 株 価 は 発 行 企 業 の 業 績 や 市 場 での 需 給 等 の 影 響 を 受 け 変 動 します また 発 行 企 業 の 信 用 状 況 にも 影 響 されます これらの 要 因 により 株 価 が 下 落 した 場 合 ファンドの 基 準 価 額 も 下 落 するおそれがあります 流 動 性 リスク 実 質 的 な 投 資 対 象 となる 有 価 証 券 等 の 需 給 市 場 に 対 する 相 場 見 通 し 経 済 金 融 情 勢 等 の 変 化 や 当 該 有 価 証 券 等 が 売 買 される 市 場 の 規 模 や 厚 み 市 場 参 加 者 の 差 異 等 は 当 該 有 価 証 券 等 の 流 動 性 に 大 きく 影 響 します 当 該 有 価 証 券 等 の 流 動 性 が 低 下 した 場 合 売 買 が 実 行 できな くなったり 不 利 な 条 件 での 売 買 を 強 いられることとなったり デリバティブ 等 の 決 済 の 場 合 に 反 対 売 買 が 困 難 になったりする 可 能 性 があり ます その 結 果 ファンドの 基 準 価 額 が 下 落 するおそれがあります 信 用 リスク 株 式 の 発 行 企 業 の 財 務 状 況 等 が 悪 化 し 当 該 企 業 が 経 営 不 安 や 倒 産 等 に 陥 ったときには 当 該 企 業 の 株 価 は 大 きく 下 落 し 投 資 資 金 が 回 収 で きなくなることもあります この 場 合 ファンドの 基 準 価 額 が 下 落 するおそれがあります 詳 しくは 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 ) 等 をご 覧 ください 15
17 投 資 リスク2 <その 他 の 留 意 点 > 収 益 分 配 金 に 関 する 留 意 事 項 分 配 金 は 預 貯 金 の 利 息 とは 異 なり 投 資 信 託 の 純 資 産 から 支 払 われますので 分 配 金 が 支 払 われると その 金 額 相 当 分 基 準 価 額 は 下 がります 分 配 金 は 計 算 期 間 中 に 発 生 した 収 益 ( 経 費 控 除 後 の 配 当 等 収 益 および 評 価 益 を 含 む 売 買 益 )を 超 えて 支 払 われる 場 合 があります その 場 合 当 期 決 算 日 の 基 準 価 額 は 前 期 決 算 日 の 基 準 価 額 と 比 べて 下 落 することになります また 分 配 金 の 水 準 は 必 ずしも 計 算 期 間 におけるファンドの 収 益 率 を 示 すもので はありません 受 益 者 のファンドの 購 入 価 額 によっては 分 配 金 の 一 部 または 全 部 が 実 質 的 には 元 本 の 一 部 払 戻 しに 相 当 する 場 合 があります ファンド 購 入 後 の 運 用 状 況 により 分 配 金 額 より 基 準 価 額 の 値 上 がりが 小 さかった 場 合 も 同 様 です 株 価 変 動 等 のリスクヘッジに 関 わる 留 意 点 マイルドジャパンでは 株 式 市 場 の 変 動 リスクの 低 減 を 図 るために マザーファンドを 通 じて 株 価 指 数 先 物 取 引 (TOPIX 先 物 )の 売 建 等 を 行 いま すが 完 全 に 株 式 市 場 の 変 動 リスクを 排 除 できるものではありません 個 別 銘 柄 においては 株 式 市 場 の 変 動 リスクに 加 えて 当 該 銘 柄 固 有 のリスク 等 が 存 在 します このため 株 式 市 場 全 体 が 上 昇 した 場 合 であっても マイルドジャパンの 基 準 価 額 は 下 落 することもあります また 株 価 指 数 先 物 取 引 (TOPIX 先 物 ) 等 の 価 格 が 理 論 価 格 から 大 きく 乖 離 する 場 合 があり 当 該 先 物 価 格 が 理 論 価 格 に 対 して 大 幅 に 割 高 と なった 場 合 は マイルドジャパンでは 基 準 価 額 の 下 落 要 因 となります クーリング オフについて 当 ファンドのお 取 引 に 関 しては 金 融 商 品 取 引 法 第 37 条 の6の 規 定 (いわゆるクーリング オフ)の 適 用 はありません 当 ファンドの 仕 組 み 運 用 はファミリーファンド 方 式 で 行 います ファミリーファンド 方 式 とは 投 資 家 の 皆 様 からご 投 資 いた だいた 資 金 をまとめてベビーファンドとし その 資 金 を マザーファンドに 投 資 して その 実 質 的 な 運 用 を 行 う 仕 組 み です なお ベビーファンドから 有 価 証 券 等 に 直 接 投 資 する 場 合 もあります 2つのファンド 間 でスイッチングが 可 能 です スイッチングによるお 買 付 には スイッチング 手 数 料 がかかります スイッチングによる 解 約 の 際 には 譲 渡 益 に 対 して 課 税 されます 詳 しくは 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 ) 等 をご 覧 ください 16
18 ファンドの 費 用 大 和 証 券 でお 申 込 みの 場 合 当 ファンドのご 購 入 や 運 用 期 間 中 には 以 下 の 費 用 がかかります 投 資 者 が 直 接 的 に 負 担 する 費 用 購 入 時 手 数 料 購 入 時 手 数 料 は 販 売 会 社 による 商 品 投 資 環 境 の 説 明 および 情 報 提 供 ならびに 販 売 の 事 務 等 の 対 価 です 購 入 金 額 に 以 下 の 手 数 料 率 ( 税 込 )を 乗 じて 得 た 額 とします 購 入 金 額 :( 購 入 申 込 受 付 日 の 基 準 価 額 /1 万 口 ) 購 入 口 数 購 入 時 手 数 料 には 消 費 税 等 相 当 額 がかかります 購 入 金 額 手 数 料 率 ( 税 込 ) 2,000 万 円 未 満 3.24% 2,000 万 円 以 上 5,000 万 円 未 満 2.16% 5,000 万 円 以 上 1 億 円 未 満 1.62% 1 億 円 以 上 10 億 円 未 満 1.08% 10 億 円 以 上 30 億 円 未 満 0.54% 30 億 円 以 上 0.108% (ご 参 考 ) 口 数 指 定 で 購 入 する 場 合 例 えば 基 準 価 額 10,000 円 のときに 万 口 ご 購 入 いただく 場 合 は 次 のように 計 算 します 購 入 金 額 =(10,000 円 /1 万 口 ) 万 口 = 万 円 購 入 時 手 数 料 = 購 入 金 額 ( 万 円 ) 3.24%( 税 込 )=32,400 円 となり 購 入 金 額 に 購 入 時 手 数 料 を 加 えた 合 計 額 103 万 2,400 円 をお 支 払 いいただくことと なります 金 額 指 定 で 購 入 する 場 合 購 入 金 額 に 購 入 時 手 数 料 を 加 えた 合 計 額 が 指 定 金 額 (お 支 払 いいただく 金 額 )となるよう 購 入 口 数 を 計 算 します 例 えば 万 円 の 金 額 指 定 で 購 入 する 場 合 指 定 金 額 の 万 円 の 中 から 購 入 時 手 数 料 ( 税 込 )をいただきますので 万 円 全 額 が 当 該 投 資 信 託 の 購 入 金 額 とは なりません スイッチング 手 数 料 一 律 0.216%( 税 込 ) 信 託 財 産 留 保 額 ありません 投 資 者 が 信 託 財 産 で 間 接 的 に 負 担 する 費 用 運 用 管 理 費 用 ( 信 託 報 酬 ) 毎 日 信 託 財 産 の 純 資 産 総 額 に 年 率 %( 税 抜 0.96%)を 乗 じて 得 た 額 とします 運 用 管 理 費 用 ( 信 託 報 酬 )は 毎 計 算 期 間 の 最 初 の6ヵ 月 終 了 日 および 毎 計 算 期 末 または 信 託 終 了 のときに 信 託 財 産 から 支 払 われます < 運 用 管 理 費 用 ( 信 託 報 酬 の 配 分 > 委 託 会 社 年 率 0.46%( 税 抜 ) ファンドの 運 用 等 の 対 価 販 売 会 社 年 率 0.46%( 税 抜 ) 購 入 後 の 情 報 提 供 運 用 報 告 書 等 各 種 書 類 の 送 付 口 座 内 でのファンドの 管 理 等 の 対 価 受 託 会 社 年 率 0.04%( 税 抜 ) 運 用 財 産 の 管 理 委 託 会 社 からの 指 図 の 実 行 の 対 価 その 他 の 費 用 手 数 料 財 務 諸 表 の 監 査 に 要 する 費 用 有 価 証 券 売 買 時 の 売 買 委 託 手 数 料 等 は 信 託 財 産 から 支 払 われます 監 査 報 酬 の 料 率 等 につきましては 請 求 目 論 見 書 をご 参 照 ください 監 査 報 酬 以 外 の 費 用 等 につきましては 運 用 状 況 等 により 変 動 するも のであり 事 前 に 料 率 上 限 額 等 を 示 すことができません 上 記 の 手 数 料 等 の 合 計 額 については 保 有 期 間 等 に 応 じて 異 なりますので 表 示 することができません 詳 しくは 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 ) 等 をご 覧 ください 17
19 お 申 込 みメモ 大 和 証 券 でお 申 込 みの 場 合 信 託 期 間 平 成 28 年 5 月 2 日 ~ 平 成 38 年 4 月 27 日 ( 約 10 年 ) 購 入 単 位 購 入 換 金 申 込 受 付 の 中 止 及 び 取 消 し 1,000 円 以 上 1 円 単 位 ( 注 )または 1,000 口 以 上 1 口 単 位 ( 注 ) 購 入 時 手 数 料 および 購 入 時 手 数 料 にかかる 消 費 税 等 相 当 額 を 含 めて 1,000 円 以 上 1 円 単 位 となります ただしスイッチングの 場 合 は 1 口 単 位 です 取 引 所 における 取 引 の 停 止 その 他 やむを 得 ない 事 情 があるときは ご 換 金 の 受 付 を 中 止 することがあります スイッチング 購 入 価 額 換 金 価 額 マイルドジャパンとプレミアジャパンでスイッチングができます 購 入 申 込 受 付 日 の 基 準 価 額 換 金 申 込 受 付 日 の 基 準 価 額 換 金 代 金 は 原 則 として 換 金 申 込 受 付 日 から 起 算 して4 営 業 日 目 からお 支 払 いします 決 算 日 毎 年 4 月 26 日 ( 休 業 日 の 場 合 は 翌 営 業 日 第 1 回 決 算 日 は 平 成 29 年 4 月 26 日 ) 収 益 分 配 課 税 関 係 委 託 会 社 および その 他 関 係 法 人 年 1 回 の 決 算 時 に 分 配 を 行 います 分 配 金 再 投 資 コースを 選 択 された 場 合 は 税 金 を 差 引 いた 後 自 動 的 に 無 手 数 料 で 再 投 資 されます 課 税 上 は 株 式 投 資 信 託 として 取 扱 われます 公 募 株 式 投 資 信 託 は 税 法 上 少 額 投 資 非 課 税 制 度 の 適 用 対 象 です 当 ファンドは 配 当 控 除 の 適 用 があります 益 金 不 算 入 制 度 の 適 用 はありません 少 額 投 資 非 課 税 制 度 愛 称 :NISA(ニーサ) をご 利 用 の 場 合 毎 年 年 間 120 万 円 の 範 囲 で 新 たに 購 入 した 公 募 株 式 投 資 信 託 など から 生 じる 配 当 所 得 及 び 譲 渡 所 得 が5 年 間 非 課 税 となります ご 利 用 になれるのは 満 20 歳 以 上 の 方 で 販 売 会 社 で 非 課 税 口 座 を 開 設 するなど 一 定 の 条 件 に 該 当 する 方 が 対 象 となります 詳 しくは 販 売 会 社 にお 問 い 合 わせください 20 歳 未 満 の 方 を 対 象 とした ジュニアNISA もあります 上 記 は 平 成 28 年 3 月 末 現 在 のものですので 税 法 が 改 正 された 場 合 等 には 内 容 が 変 更 される 場 合 があります 法 人 の 場 合 は 上 記 とは 異 なります 税 金 の 取 扱 いの 詳 細 については 税 務 専 門 家 等 にご 確 認 されることをお 勧 めします 委 託 会 社 : 大 和 住 銀 投 信 投 資 顧 問 株 式 会 社 販 売 会 社 : 大 和 証 券 株 式 会 社 ほか 受 託 会 社 : 三 井 住 友 信 託 銀 行 株 式 会 社 詳 しくは 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 ) 等 をご 覧 ください 18
20 和 住 銀 投 信 投 資 顧 問 では インターネットによりファンドのご 案 内 運 実 績 等 の 情 報 提 供 を っております
160530_日本株厳選_7コース両観_■丸八証券
投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 )の ご 請 求 お 申 込 み 設 定 運 用 20 353 運 用 プロセスは 今 後 変 更 になることがあります また 資 金 動 向 市 況 動 向 等 によっては 右 記 のような 運 用 が できない 場 合 があります 銘 柄 数 は 今 後 変 更 になる 場 合 があります 過 去 10 年 間 (2016 年 4 月
目 論 見 書 補 完 書 面 ( 投 資 信 託 ) (この 書 面 は 金 融 商 品 取 引 法 第 37 条 の3の 規 定 によりお 渡 しするものです ) この 書 面 及 び 目 論 見 書 の 内 容 をよくお 読 みください 当 ファンドのお 取 引 に 関 しては 金 融 商 品 取 引 法 第 37 条 の6の 規 定 (いわゆる クーリング オフ)の 適 用 はありません 当
Microsoft Word - お知らせ 4商品.doc
お 客 さまへ 平 成 26 年 10 月 1 日 投 資 信 託 取 扱 商 品 の 追 加 について 東 和 銀 行 ( 頭 取 吉 永 國 光 )は 様 々なお 客 様 のニーズにお 応 えするため 平 成 26 年 10 月 1 日 ( 水 )から 投 資 信 託 の 商 品 を 新 たに4 商 品 追 加 しましたので お 知 らせいたし 今 回 の 追 加 により 当 行 で 取 扱 う
<3135383834365F8E4F88E48F5A97468145826382628A4F8D918DC28C948343839383668362834E835883748340839383685F32303136303732395F4D2E786C7378>
6 枚 組 の1 枚 目 です # 基 準 価 額 および 純 資 産 総 額 7/29 前 月 比 基 準 価 額 ( 円 ) 18,489 293 純 資 産 総 額 ( 百 万 円 ) 47,913 968 基 準 価 額 は10000 口 当 たりの 金 額 です 基 準 価 額 および 純 資 産 総 額 の 推 移 ファンド 設 定 日 25,000 22,500 H14.4.1 純 資
<4D6963726F736F667420576F7264202D20976190CF8BE093998FA495698A54977690E096BE8F9181694832362E342E3189FC92E8816A2E646F63>
その 他 商 品 の 概 要 退 職 金 優 遇 定 期 預 金 平 成 26 年 4 月 1 日 現 在 1. 商 品 名 ( 愛 称 ) 退 職 金 優 遇 定 期 預 金 2. 販 売 対 象 退 職 金 をお 受 け 取 りの 日 から1 年 以 内 にお 申 込 みいただいた 個 人 の 方 3.お 申 込 金 額 円 定 期 預 金 300 万 円 以 上 4. 期 間 円 定 期 預
平成２４年度 業務概況書
平 成 27 年 度 第 3 四 半 期 厚 生 年 金 保 険 給 付 調 整 積 立 金 運 用 状 況 ( 地 方 公 務 員 共 済 組 合 連 合 会 ) 平 成 27 年 度 第 3 四 半 期 運 用 状 況 の 概 要 第 3 四 半 期 末 の 運 用 資 産 額 は 10 兆 1,895 億 円 となりました 第 3 四 半 期 の 修 正 総 合 収 益 率 ( 期 間 率 )は
公共債のご案内
1 頁 / 全 5 頁 ( 契 約 締 結 前 交 付 書 面 ) 公 共 債 のご 案 内 この 書 面 は 金 融 商 品 取 引 法 第 37 条 の3の 規 定 ( 契 約 締 結 前 の 書 面 交 付 )によりお 渡 しするものです 公 共 債 とは 国 地 方 公 共 団 体 政 府 関 係 機 関 等 が 発 行 する 債 券 です この 書 面 には 公 共 債 の 売 買 等 のお
4. 購 入 方 法 (1) 購 入 最 低 金 額 (2) 購 入 単 位 (3) 購 入 対 価 のお 支 払 方 法 5 万 円 5 万 円 単 位 新 しく 発 行 される 国 債 のご 購 入 で 発 行 日 の 前 営 業 日 までに 約 定 された 場 合 は 発 行 日 が 受 渡
国 債 商 品 概 要 説 明 書 ( 兼 契 約 締 結 前 交 付 書 面 ) (この 書 面 は 法 令 の 規 定 に 基 づく 契 約 締 結 前 交 付 書 面 です ) この 書 面 には 国 債 のお 取 引 を 行 っていただく 上 でのリスクや 留 意 点 が 記 載 されています あらかじめよくお 読 みいただき ご 不 明 な 点 はお 取 引 開 始 前 にご 確 認 ください
Microsoft Word - 【QA】外貨MMF受付停止.doc
投 資 者 の 皆 さまへ 販 売 補 助 資 料 ダイワ 外 貨 MMF ユーロ ポートフォリオに 関 するQ&A 平 成 24 年 8 月 1 日 ( 水 )より 新 規 のご 購 入 ( 買 付 )の 申 込 みはできませんのでご 注 意 ください Q.1 新 規 の 買 付 停 止 の 新 規 とはどういう 意 味 ですか 外 貨 MMF(ユーロ ポートフォリオ)を 既 に 保 有 している
目 論 見 書 補 完 書 面 ( 投 資 信 託 ) <コード 8027> 当 ファンドに 係 る 当 社 は ファンドの 販 売 会 社 として 募 集 の 取 扱 いおよび 販 売 等 に 関 する 事 務 を 行 います 金 融 商 品 取 引 契 約 の 概 要 当 社 が 行 う 金 融
目 論 見 書 補 完 書 面 ( 投 資 信 託 ) (この 書 面 は 金 融 商 品 取 引 法 第 37 条 の 3 の 規 定 によりお 渡 しするものです ) この 書 面 および 目 論 見 書 の 内 容 をよくお 読 みください この 書 面 および 目 論 見 書 は ご 投 資 にあたってのリスクやご 留 意 点 が 記 載 されております お 客 様 がお
日 本 MRF(マネー リザーブ ファンド) 追 加 型 投 信 / 国 内 / 債 券 /MRF 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 ) 使 用 開 始 日 2011 年 2 月 23 日 本 書 は 金 融 商 品 取 引 法 ( 昭 和 23 年 法 律 第 25 号 ) 第 13 条 の 規 定 に 基 づく 目 論 見 書 です ご 購 入 に 際 しては 本 書 の
Microsoft Word - 200016_円真力_表紙.doc
月 次 運 用 レポート 作 成 基 準 日 : 2016 年 3 月 24 日 資 料 作 成 日 : 2016 年 3 月 25 日 明 治 安 田 円 戦 略 債 券 ファンド( 毎 月 分 配 型 ) < 愛 称 > 円 真 力 追 加 型 投 信 / 内 外 / 債 券 投 資 信 託 ご 購 入 時 の 注 意 事 項 ファンドの 取 得 のお 申 込 みを 行 う 場 合 には 投 資
https://www.takara-dic-net.jp/xeditor_ne/xeditor_web/html_gene.
平 成 23 年 3 月 期 第 1 四 半 期 決 算 短 信 日 本 基 準 ( 連 結 ) 平 成 22 年 8 月 11 日 上 場 会 社 名 松 井 建 設 株 式 会 社 上 場 取 引 所 東 コ ー ド 番 号 1810 URL http://www.matsui-ken.co.jp/ 代 表 者 ( 役 職 名 ) 取 締 役 社 長 ( 氏 名 ) 松 井 隆 弘 ( 役 職
添 付 資 料 の 目 次 1. 当 四 半 期 決 算 に 関 する 定 性 的 情 報 2 (1) 経 営 成 績 に 関 する 説 明 2 (2) 財 政 状 態 に 関 する 説 明 2 (3) 連 結 業 績 予 想 などの 将 来 予 測 情 報 に 関 する 説 明 2 2.サマリー 情 報 ( 注 記 事 項 )に 関 する 事 項 3 (1) 当 四 半 期 連 結 累 計 期 間
報道関係者各位
各 位 投 資 信 託 取 扱 商 品 の 追 加 と 販 売 方 法 の 変 更 について 平 成 28 年 5 月 11 日 瀬 戸 信 用 金 庫 瀬 戸 信 用 金 庫 ( 本 店 : 瀬 戸 市 理 事 長 : 水 野 和 郎 )は お 客 様 のさまざまな 投 資 信 託 運 用 ニーズにお 応 えするため 投 資 信 託 商 品 を 新 たに6 商 品 追 加 するとともに インターネット
第 3 四 半 期 運 用 状 況 の 概 要 第 3 四 半 期 末 の 運 用 資 産 額 は 2,976 億 円 となりました 第 3 四 半 期 の 修 正 総 合 収 益 率 ( 期 間 率 )は +1.79%となりました なお 実 現 収 益 率 は +0.67%です 第 3 四 半 期
第 3 四 半 期 厚 生 年 金 保 険 給 付 組 合 積 立 金 運 用 状 況 東 京 都 職 員 共 済 組 合 第 3 四 半 期 運 用 状 況 の 概 要 第 3 四 半 期 末 の 運 用 資 産 額 は 2,976 億 円 となりました 第 3 四 半 期 の 修 正 総 合 収 益 率 ( 期 間 率 )は +1.79%となりました なお 実 現 収 益 率 は +0.67%です
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な る ほ ど! 貸 借 取 引 のしくみ Japan Securities Finance Co.,Ltd 1 目 次 1. 貸 借 取 引 について 2. 貸 借 取 引 における 株 式 調 達 について 3. 品 貸 料 の 決 定 方 法 について 4. 制 限 措 置 を 含 む 貸 借 取 引 情 報 について 5.よくある 質 問 Japan Securities Finance Co.,Ltd
添 付 資 料 の 目 次 1. 当 四 半 期 決 算 に 関 する 定 性 的 情 報 2 (1) 経 営 成 績 に 関 する 説 明 2 (2) 財 政 状 態 に 関 する 説 明 2 (3) 連 結 業 績 予 想 などの 将 来 予 測 情 報 に 関 する 説 明 2 2.サマリー 情 報 ( 注 記 事 項 )に 関 する 事 項 3 (1) 当 四 半 期 連 結 累 計 期 間
損 益 計 算 書 自. 平 成 26 年 4 月 1 日 至. 平 成 27 年 3 月 31 日 科 目 内 訳 金 額 千 円 千 円 営 業 収 益 6,167,402 委 託 者 報 酬 4,328,295 運 用 受 託 報 酬 1,839,106 営 業 費 用 3,911,389 一
貸 借 対 照 表 平 成 27 年 3 月 31 日 現 在 資 産 の 部 負 債 の 部 科 目 内 訳 金 額 科 目 内 訳 金 額 流 動 資 産 千 円 千 円 流 動 負 債 千 円 千 円 預 金 5,145,515 預 り 金 240, 有 価 証 券 2,000,000 未 払 金 274, 前 払 費 用 61,184 未 払 収 益 分 配 金 789 未 収 入 金 未
Microsoft Word ）40期決算公開用.doc
貸 借 対 照 表 [ 株 式 会 社 ニラク] ( 平 成 21 年 3 月 31 日 現 在 ) ( 単 位 : 千 円 ) 科 目 金 額 科 目 金 額 ( 資 産 の 部 ) ( 負 債 の 部 ) 流 動 資 産 現 金 及 び 預 金 売 掛 金 有 価 証 券 商 品 貯 蔵 品 前 払 費 用 短 期 貸 付 金 未 収 入 金 繰 延 税 金 資 産 貸 倒 引 当 金 固 定
160607NBマルチ_表紙
NBマルチマネージャー ストラテジー 大 和 住 銀 投 信 投 資 顧 問 653 353 優 れたマネージャーへの 厳 選 投 資 を 通 じて 米 ドルベースでの 安 定 的 な 収 益 の 獲 得 を 目 指 します 1 NBマルチマネージャー ストラテジー ニューバーガー バーマン グループ 当 ファンドの 実 質 的 な 運 用 を 行 うニューバーガー バーマン グループは 1939
月次運用状況 無配当個人変額年金保険(平成28年4月末).xls
無 配 当 個 人 変 額 年 金 保 険 ( 年 金 原 資 保 証 型 ) 特 別 勘 定 の 現 況 ( 平 成 28 年 4 月 末 ) バランス20 型 01 注 記 事 項 当 資 料 閲 覧 に 関 する 事 項 当 資 料 は 無 配 当 個 人 変 額 年 金 保 険 ( 年 金 原 資 保 証 型 )の 特 別 勘 定 における 運 用 状 況 などについて ご 契 約 者 の
Microsoft PowerPoint - iBio_FW_20160222(販)_final.pptx
ピクテ ファンド ウォッチ 21 年 2 月 22 日 足 元 の 下 落 の 背 景 バイオ 医 薬 品 関 連 株 式 は 過 去 5 年 間 先 進 国 株 式 を 大 きく 上 回 って 推 移 してきました( 図 表 1 参 照 ) しかし 21 年 は 年 初 から 世 界 的 なリスク 回 避 の 動 きによる 株 式 市 場 の 下 落 を 受 け バイオ 医 薬 品 関 連 株 式
月次運用状況 無配当個人変額年金保険(平成27年8月末).xls
無 配 当 個 人 変 額 年 金 保 険 ( 年 金 原 資 保 証 型 ) 特 別 勘 定 の 現 況 ( 平 成 27 年 8 月 末 ) バランス20 型 01 注 記 事 項 当 資 料 閲 覧 に 関 する 事 項 当 資 料 は 無 配 当 個 人 変 額 年 金 保 険 ( 年 金 原 資 保 証 型 )の 特 別 勘 定 における 運 用 状 況 などについて ご 契 約 者 の
平 成 27 年 度 第 3 四 半 期 運 用 状 況 の 概 要 第 3 四 半 期 の 運 用 資 産 額 は 2 兆 4,339 億 円 となりました 第 3 四 半 期 の 修 正 総 合 収 益 率 ( 期 間 率 )は +2.05%となりました 実 現 収 益 率 は +1.19%です
平 成 27 年 度 第 3 四 半 期 厚 生 年 金 保 険 給 付 組 合 積 立 金 運 用 状 況 公 立 学 校 共 済 組 合 平 成 27 年 度 第 3 四 半 期 運 用 状 況 の 概 要 第 3 四 半 期 の 運 用 資 産 額 は 2 兆 4,339 億 円 となりました 第 3 四 半 期 の 修 正 総 合 収 益 率 ( 期 間 率 )は +2.05%となりました
4. その 他 (1) 期 中 における 重 要 な 子 会 社 の 異 動 ( 連 結 範 囲 の 変 更 を 伴 う 特 定 子 会 社 の 異 動 ) 無 (2) 簡 便 な 会 計 処 理 及 び 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 の 作 成 に 特 有 の 会 計 処 理 の 適 用 有
平 成 22 年 3 月 期 第 3 四 半 期 決 算 短 信 平 成 22 年 2 月 10 日 上 場 会 社 名 松 井 建 設 株 式 会 社 上 場 取 引 所 東 コード 番 号 1810 URL http://www.matsui-ken.co.jp/ 代 表 者 ( 役 職 名 ) 取 締 役 社 長 ( 氏 名 ) 松 井 隆 弘 問 合 せ 先 責 任 者 ( 役 職 名 )
4. その 他 (1) 期 中 における 重 要 な 子 会 社 の 異 動 ( 連 結 範 囲 の 変 更 を 伴 う 特 定 子 会 社 の 異 動 ) 無 (2) 簡 便 な 会 計 処 理 及 び 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 の 作 成 に 特 有 の 会 計 処 理 の 適 用 有
平 成 22 年 3 月 期 第 2 四 半 期 決 算 短 信 平 成 21 年 11 月 11 日 上 場 会 社 名 松 井 建 設 株 式 会 社 上 場 取 引 所 東 コード 番 号 1810 URL http://www.matsui-ken.co.jp/ 代 表 者 ( 役 職 名 ) 取 締 役 社 長 ( 氏 名 ) 松 井 隆 弘 問 合 せ 先 責 任 者 ( 役 職 名 )
添 付 資 料 の 目 次 1. 当 四 半 期 決 算 に 関 する 定 性 的 情 報 2 (1) 経 営 成 績 に 関 する 説 明 2 (2) 財 政 状 態 に 関 する 説 明 2 (3) 連 結 業 績 予 想 などの 将 来 予 測 情 報 に 関 する 説 明 3 2.サマリー 情 報 ( 注 記 事 項 )に 関 する 事 項 3 (1) 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 の
定 性 的 情 報 財 務 諸 表 等 1. 連 結 経 営 成 績 に 関 する 定 性 的 情 報 当 第 3 四 半 期 連 結 累 計 期 間 の 業 績 は 売 上 高 につきましては 前 年 同 四 半 期 累 計 期 間 比 15.1% 減 少 の 454 億 27 百 万 円 となり
平 成 21 年 3 月 期 第 3 四 半 期 決 算 短 信 平 成 21 年 2 月 10 日 上 場 会 社 名 松 井 建 設 株 式 会 社 上 場 取 引 所 東 コード 番 号 1810 URL http://www.matsui-ken.co.jp/ 代 表 者 ( 役 職 名 ) 取 締 役 社 長 ( 氏 名 ) 松 井 隆 弘 問 合 せ 先 責 任 者 ( 役 職 名 )
https://www.online3.tdnet.info/onre/jsp/tdzz.download?uji.verb=
平 成 21 年 3 月 期 平 成 20 年 7 月 31 日 上 場 会 社 名 松 井 建 設 株 式 会 社 上 場 取 引 所 東 コード 番 号 1810 URL http://www.matsui-ken.co.jp/ 代 表 者 ( 役 職 名 ) 取 締 役 社 長 ( 氏 名 ) 松 井 隆 弘 問 合 せ 先 責 任 者 ( 役 職 名 ) 管 理 本 部 経 理 部 長 (
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個 人 投 資 家 の 皆 さまへ 主 なポイント 株 式 の 売 買 益 については 特 定 口 座 ( 源 泉 徴 収 選 択 口 座 ) の 利 用 で 税 務 署 に 申 告 しなくてもよくなり 預 貯 金 並 みの 手 軽 さで 株 式 投 資 を 行 うことができます 株 式 売 買 益 税 率 ( 平 成 15 年 1 月 1 日 ~ 平 成 19 年 12 月 31 日 ) 年 間
【（修正）権14-013】260326_三菱ＵＦＪ国際機関債券ファンド（毎月決算・ニュージーランドドル型）ボーナス分配のお知らせ.pdf
当 レポートは7ページ 組 です 臨 時 レポート 2014 年 6 月 10 日 ボーナス 分 配 のお 知 らせ 追 加 型 投 信 / 海 外 / 債 券 平 素 は をご 愛 顧 賜 り 厚 く 御 礼 申 しあげます 当 ファンドは2014 年 6 月 9 日 に 迎 えた 第 69 期 の 決 算 において (1 万 口 当 たり 税 引 前 )の 分 配 金 をお 支 払 いすることといたしましたので
【ドラフト②】260326_三菱ＵＦＪ国際機関債券ファンド（毎月決算・ニュージーランドドル型）_臨時_ .pdf
当 レポートは7ページ 組 です 臨 時 レポート 2014 年 7 月 11 日 第 70 期 分 配 金 のお 知 らせ 追 加 型 投 信 / 海 外 / 債 券 平 素 は をご 愛 顧 賜 り 厚 く 御 礼 申 しあげます 当 ファンドは2014 年 7 月 9 日 に 迎 えた 第 70 期 の 決 算 において 60 円 (1 万 口 当 たり 税 引 前 )の 分 配 金 をお 支
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2014 年 7 月 17 日 マニュライフ インベストメンツ ジャパン 株 式 会 社 ~マニュライフ 新 グローバル 配 当 株 ファンド( 毎 月 分 配 型 ) 保 有 銘 柄 情 報 ~ 米 国 たばこ 会 社 レイノルズ アメリカン による ロリラード 買 収 買 収 後 の 状 況 7 月 15 日 米 国 第 2 位 のたばこ 会 社 レイノルズ アメリカン が 同 3 位 の ロリラード
1_2013BS(0414)
貸 借 対 照 表 ( 平 成 26 年 3 月 31 日 現 在 ) 三 井 住 友 金 属 鉱 山 伸 銅 株 式 会 社 科 目 金 額 科 目 金 額 ( 資 産 の 部 ) ( 負 債 の 部 ) 流 動 資 産 25,869,002 流 動 負 債 9,707,274 現 金 及 び 預 金 987,167 買 掛 金 3,612,919 受 取 手 形 1,225,710 短 期 借
2016 年 8 月 31 日 資 産 の 状 況 当 ページの 数 値 はマザーファンドベースです 債 券 評 価 額 には 経 過 利 子 を 含 めています 資 産 内 容 特 性 値 債 券 97.79% 債 券 先 物 取 引 1.61% 残 存 年 数 修 正 デュレーション 8.26
2016 年 8 月 31 日 基 準 価 額 の 推 移 基 準 価 額 純 資 産 総 額 30,000 26,000 22,000 150 125 100 当 月 末 前 月 末 比 基 準 価 額 19,414 円 - 169 円 純 資 産 総 額 61.22 億 円 - 0.39 億 円 18,000 14,000 10,000 6,000 0 2001/2 2004/3 2007/5
は 固 定 流 動 及 び 繰 延 に 区 分 することとし 減 価 償 却 を 行 うべき 固 定 の 取 得 又 は 改 良 に 充 てるための 補 助 金 等 の 交 付 を 受 けた 場 合 にお いては その 交 付 を 受 けた 金 額 に 相 当 する 額 を 長 期 前 受 金 とし
3 会 計 基 準 の 見 直 しの 主 な 内 容 (1) 借 入 金 借 入 金 制 度 を 廃 止 し 建 設 又 は 改 良 に 要 する 資 金 に 充 てるための 企 業 債 及 び 一 般 会 計 又 は 他 の 特 別 会 計 からの 長 期 借 入 金 は に 計 上 することとなりまし た に 計 上 するに 当 たり 建 設 又 は 改 良 等 に 充 てられた 企 業 債 及
添 付 資 料 の 目 次 1.サマリー 情 報 (その 他 )に 関 する 事 項... 2 (1) 当 四 半 期 連 結 累 計 期 間 における 重 要 な 子 会 社 の 異 動... 2 (2) 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 の 作 成 に 特 有 の 会 計 処 理 の 適 用.
平 成 26 年 3 月 期 第 3 四 半 期 決 算 短 信 日 本 基 準 ( 連 結 ) 平 成 26 年 1 月 29 日 会 社 名 SMBC 日 興 証 券 株 式 会 社 (URL http://www.smbcnikko.co.jp/ ) 代 表 者 ( 役 職 名 ) 取 締 役 社 長 ( 氏 名 ) 久 保 哲 也 問 合 せ 先 責 任 者 ( 役 職 名 ) 経 理 部
Microsoft Word - ☆f.doc
第 1 問 問 1 正 解 2 6,000 千 円 給 与 所 得 の 金 額 は 次 の 式 より 求 める 給 与 所 得 の 金 額 = 収 入 金 額 - 給 与 所 得 控 除 額 まず 給 与 所 得 控 除 額 を 設 例 の 中 の 速 算 表 から 求 め 次 に 上 記 計 算 式 より 給 与 所 得 控 除 後 の 金 額 を 求 めることになる 給 与 所 得 控 除 額
PowerPoint プレゼンテーション
株 式 会 社 化 に 伴 う から 特 定 の 員 への 株 式 譲 渡 に 係 る 課 税 関 係 と 手 続 きについて 平 成 20 年 2 月 商 工 中 金 当 資 料 は 貴 において 本 件 取 引 に 関 する 検 討 をされるに 際 して ご 参 考 のための 情 報 提 供 のみを 目 的 として 国 税 庁 の 確 認 を 受 けた 内 容 に 基 づき 商 工 中 金 が
190309_東証REIT指数上場投信_20160831_M.xlsx
6 枚 組 の1 枚 目 です # 基 準 価 額 および 純 資 産 総 額 8/31 基 準 価 額 ( 円 ) 184,839 純 資 産 総 額 ( 百 万 円 ) 23,212 前 月 比 -3,766 695 基 準 価 額 および 純 資 産 総 額 の 推 移 ファンド 設 定 日 H27.3.24 純 資 産 総 額 ( 億 円 : 右 軸 ) 基 準 価 額 ( 円 : 左 軸
Microsoft PowerPoint - 投資ゼミナール_第1回.ppt
Column 投 資 ゼミナール ご 参 考 資 料 2012 年 6 月 20 日 第 1 回 分 配 金 について ~ 分 配 原 資 とは~ このファンドの 分 配 金 は 収 益 以 上 に 出 しているのでは? 分 配 原 資 はどのくらいあるの? という 質 問 が 当 社 に 寄 せられることがあります そこで 今 回 より 数 回 にわたり 運 用 報 告 書 の 分 配 金 に 関
特 別 勘 定 運 用 レポートをご 覧 いただくにあたって 当 資 料 をご 覧 いただく 際 にご 留 意 いただきたい 事 項 当 資 料 はご 契 約 者 さま 等 に 対 し 三 井 住 友 海 上 プライマリー 生 命 の 届 く しあわせ 目 標 設 定 特 則 付 変 額 個 人 年
2015 年 11 月 末 特 別 勘 定 運 用 レポート ( 組 入 投 資 信 託 の 運 用 状 況 ) 特 別 勘 定 の 名 称 投 資 信 託 の 名 称 投 資 信 託 の 運 用 会 社 ページ バランス R10-14 バランス R15-20 SMAM グローバル TAA ファンド VA 三 井 住 友 アセットマネジメント 株 式 会 社 1 参 考 情 報 2 MSPL-1508-B-0190-00
連結計算書
第 54 期 決 算 公 告 貸 借 対 照 表 ( 平 成 27 年 3 月 31 日 現 在 ) ( 単 位 : 百 万 円 ) 科 目 金 額 科 目 金 額 ( 資 産 の 部 ) ( 負 債 の 部 ) 流 動 資 産 728,213 流 動 負 債 527,973 現 金 及 び 預 金 22,917 短 期 借 入 金 398,450 営 業 貸 付 金 714,350 1 年 内 返
4. その 他 (1) 期 中 における 重 要 な 子 会 社 の 異 動 ( 連 結 範 囲 の 変 更 を 伴 う 特 定 子 会 社 の 異 動 ) 無 新 規 社 ( 社 名 ) 除 外 社 ( 社 名 ) (2) 簡 便 な 会 計 処 理 及 び 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 の
平 成 22 年 3 月 期 第 1 四 半 期 決 算 短 信 平 成 21 年 8 月 11 日 上 場 会 社 名 サンエツ 金 属 株 式 会 社 上 場 取 引 所 名 コード 番 号 5757 URL http://www.sanetu.co.jp 代 表 者 ( 役 職 名 ) 代 表 取 締 役 社 長 ( 氏 名 ) 釣 谷 宏 行 問 合 せ 先 責 任 者 ( 役 職 名 )
第一部【証券情報】
(5) 課 税 上 の 取 扱 い 本 書 の 日 付 現 在 日 本 の 居 住 者 又 は 日 本 法 人 である 投 資 主 及 び 投 資 法 人 に 関 する 課 税 上 の 一 般 的 な 取 扱 い( 本 投 資 法 人 が 上 場 することを 前 提 とします )は 以 下 のとおりです なお 税 法 等 の 改 正 税 務 当 局 等 による 解 釈 運 用 の 変 更 により 以
DIAM J-REITオープン（毎月決算コース） 交付
DIAM J-REIT オープン( 毎 月 決 算 コース)< 愛 称 :オーナーズ インカム> 次 の 事 項 は この 投 資 信 託 ( 以 下 当 ファンド といいます )をお 申 込 み されるご 投 資 家 の 皆 様 にあらかじめ ご 確 認 いただきたい 重 要 な 事 項 と してお 知 らせするものです お 申 込 みの 際 には 次 の 事 項 および 投 資 信 託 説 明
<4D6963726F736F667420506F776572506F696E74202D203230313630373230938A8E918ED282CC8A46976C82D65F91E58DE3814595BA8CC9899E89878A4F8D918DC28C948349815B8376839395AA947A8BE082C982C282A282C42E70707478>
情 報 提 供 用 資 料 2016 年 7 20 ご 投 資 者 の 皆 様 へ 岡 三 アセットマネジメント 株 式 会 社 阪 兵 庫 応 援 外 国 債 券 オープン 愛 称 まごころ 応 援 団 の 分 配 について 平 素 は 当 ファンドに 格 別 のご 配 を 賜 り 厚 く 御 礼 申 し 上 げます さて 皆 様 にご 愛 顧 頂 いております 阪 兵 庫 応 援 外 国 債 券
T T VWAPギャランティ 取 引 とは T T VWAPギャランティ 取 引 とは これまでの 成 行 や 指 値 とは 異 なる 東 海 東 京 証 券 が 提 供 する 新 しい 形 の 売 買 方 法 です その 方 法 とは 1 金 融 商 品 取 引 所 ( 以 下 取 引 所 )に
出 来 高 加 重 平 均 価 格 を 基 準 とした 売 買 方 法 T T VWAP ギャランティ 取 引 ティ ティ ブイワップギャランティ お 取 扱 説 明 書 T T VWAPギャランティ 取 引 とは T T VWAPギャランティ 取 引 とは これまでの 成 行 や 指 値 とは 異 なる 東 海 東 京 証 券 が 提 供 する 新 しい 形 の 売 買 方 法 です その 方 法
注 記 事 項 (1) 当 四 半 期 連 結 累 計 期 間 における 重 要 な 子 会 社 の 異 動 : 無 (2) 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 の 作 成 に 特 有 の 会 計 処 理 の 適 用 : 有 ( 注 ) 詳 細 は 添 付 資 料 4ページ 2.サマリー 情 報 (
平 成 27 年 12 月 期 第 1 四 半 期 決 算 短 信 日 本 基 準 ( 連 結 ) 平 成 27 年 5 月 13 日 上 場 会 社 名 KLab 株 式 会 社 上 場 取 引 所 東 コ ー ド 番 号 3656 URL http://www.klab.com/jp/ 代 表 者 ( 役 職 名 ) 代 表 取 締 役 社 長 ( 氏 名 ) 真 田 哲 弥 問 合 せ 先 責
() 岡 三 ア ジ オ セ 新 聞 取 り 扱 い 金 融 商 品 に 関 する 留 意 事 項 商 号 : 岡 三 オンライン 証 券 株 式 会 社 / 金 融 商 品 取 引 業 者 関 東 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 52 号 加 入 協 会 : 日 本 証 券 業 協 会 一 般 社 団 法 人 金 融 先 物 取 引 業 協 会 一 般 社 団 法 人 日 本 投
スライド 1
2016 年 9 月 10,400 10,200 平 素 は 新 光 バンクローン ファンド( 円 ヘッジ 型 )2015-09をご 愛 顧 賜 り 厚 くお 礼 申 し 上 げます さて 当 ファンドは2016 年 9 月 26 日 の 決 算 において 収 益 分 配 金 を 下 記 のとおり 決 定 しましたことを ご 報 告 いたします 当 期 分 配 金 ( 税 引 前 1 万 口 当 たり)
添 付 資 料 の 目 次 1. 経 営 成 績 財 政 状 態 に 関 する 分 析 2 (1) 経 営 成 績 に 関 する 分 析 2 (2) 財 政 状 態 に 関 する 分 析 3 (3) 利 益 配 分 に 関 する 基 本 方 針 及 び 当 期 次 期 の 配 当 3 2. 企 業 集 団 の 状 況 4 3. 経 営 方 針 5 (1) 経 営 の 基 本 方 針 5 (2) 目
今 後 の 見 通 しについて ファンダメンタルズに 変 化 はなく 今 後 の 決 算 内 容 が 安 心 感 につながる 可 能 性 金 融 市 場 の 混 乱 が 続 くなか アジア ヘルスケア 株 式 も 当 面 は 中 国 をはじめとする 世 界 の 政 治 や 経 済 動 向 に 関 す
アジア ヘルスケア 株 式 ファンド 年 初 来 の 基 準 価 額 下 落 と 今 後 の 見 通 しについて Fund Information 2016 年 2 月 4 日 日 興 アセットマネジメント 株 式 会 社 2015 年 のアジア ヘルスケア 株 式 は 金 融 市 場 が 波 乱 含 みとなる 中 でも 底 堅 く 推 移 してきたものの 2016 年 に 入 ってからは 世 界
追 加 型 投 信 / 国 内 / 不 動 産 投 信 当 初 設 定 日 : 2005 年 1 月 17 日 資 産 の 状 況 当 ページの 数 値 はマザーファンドベースです 資 産 内 容 特 性 値 J-REIT 98.52% J-REIT 先 物 取 引 0.00% 短 期 金 融 資
追 加 型 投 信 / 国 内 / 不 動 産 投 信 当 初 設 定 日 : 2005 年 1 月 17 日 基 準 価 額 の 推 移 基 準 価 額 純 資 産 総 額 30,000 6,000 当 月 末 前 月 末 比 25,000 5,000 基 準 価 額 8,821 円 - 288 円 純 資 産 総 額 3,791.66 億 円 - 216.65 億 円 20,000 15,000
税金読本（8-5）特定口座と確定申告
と 確 申 告 8-5 複 数 の 証 券 会 社 で 源 泉 徴 収 を 開 設 している 場 合 の 損 益 通 算 の 方 法 における 株 式 債 券 投 資 信 託 と 税 金 源 泉 徴 収 と 確 申 告 源 泉 徴 収 の 場 合 内 の 譲 するか 否 かは 1つの ごとに 選 渡 益 については 確 申 告 は 不 要 です 択 することができます つまり 投 資 家 が 内 の
第３１６回取締役会議案
貸 借 対 照 表 ( 平 成 27 年 3 月 31 日 現 在 ) 科 目 金 額 科 目 金 額 ( 資 産 の 部 ) ( 負 債 の 部 ) 流 動 資 産 30,235,443 流 動 負 債 25,122,730 現 金 及 び 預 金 501,956 支 払 手 形 2,652,233 受 取 手 形 839,303 買 掛 金 20,067,598 売 掛 金 20,810,262
(Microsoft Word - \212\356\226{\225\373\220j2014220_\217C\220\263\201j.doc)
平 成 26 年 2 月 20 日 日 本 医 師 従 業 員 国 民 年 金 基 金 年 金 資 産 運 用 の 基 本 方 針 日 本 医 師 従 業 員 国 民 年 金 基 金 ( 以 下 当 基 金 という)は 年 金 給 付 等 積 立 金 ( 以 下 年 金 資 産 という)の 運 用 にあたり 以 下 の 基 本 方 針 を 定 める 当 基 金 から 年 金 資 産 の 管 理 又
1. 決 算 の 概 要 法 人 全 体 として 2,459 億 円 の 当 期 総 利 益 を 計 上 し 末 をもって 繰 越 欠 損 金 を 解 消 しています ( : 当 期 総 利 益 2,092 億 円 ) 中 期 計 画 における 収 支 改 善 項 目 に 関 して ( : 繰 越
平 成 25 事 業 年 度 財 務 諸 表 の 概 要 1. 決 算 の 概 要 法 人 全 体 として 2,459 億 円 の 当 期 総 利 益 を 計 上 し 末 をもって 繰 越 欠 損 金 を 解 消 しています ( : 当 期 総 利 益 2,092 億 円 ) 中 期 計 画 における 収 支 改 善 項 目 に 関 して ( : 繰 越 欠 損 金 792 億 円 : 利 益 剰
科 売 上 原 価 売 上 総 利 益 損 益 計 算 書 ( 自 平 成 26 年 4 月 1 日 至 平 成 27 年 3 月 31 日 ) 目 売 上 高 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 営 業 利 益 営 業 外 収 益 受 取 保 険 金 受 取 支 援 金 補 助 金 収 入 保
貸 借 対 照 表 ( 平 成 27 年 3 月 31 日 現 在 ) 資 産 の 部 負 債 の 部 1 流 動 資 産 8,394,416 流 動 負 債 12,053,662 現 金 及 び 預 金 234,676 買 掛 金 1,838,002 受 取 手 形 15,672 関 係 会 社 短 期 借 入 金 3,352,137 売 掛 金 4,409,667 1 年 内 償 還 予 定 の
平成29年2月期 第2四半期決算短信
平 成 29 年 2 月 期 第 2 四 半 期 決 算 短 信 日 本 基 準 ( 連 結 ) 平 成 28 年 9 月 30 日 上 場 会 社 名 株 式 会 社 メディカル 一 光 上 場 取 引 所 東 コ ー ド 番 号 3353 URL http://www.m-ikkou.co.jp/ 代 表 者 ( 役 職 名 ) 代 表 取 締 役 社 長 ( 氏 名 ) 南 野 利 久 問 合
<4D6963726F736F667420506F776572506F696E74202D2081798374834083938368838C837C815B8367817A4A2D52454954838A8354815B83608DC48A4A32303133303532392E7070745B93C782DD8EE682E890EA97705D>
ファンド レポート J-REIT リサーチ オープン( 毎 月 決 算 型 ) J-REIT リサーチ オープン( 毎 月 決 算 型 )のお 買 付 け 申 込 受 付 を 再 開 ~ファンドの 魅 力 とJ-REIT 市 場 の 見 通 し~ 販 売 用 資 料 13 年 5 月 9 日 13 年 4 月 15 日 ( 月 )より J-REIT リサーチ オープン( 毎 月 決 算 型 )( 以
fukkouqa120606.pdf
復 興 特 別 所 得 税 に 関 する Q&A 平 成 24 年 6 月 日 本 証 券 業 協 会 目 次 Ⅰ. 復 興 特 別 所 得 税 について Q1 復 興 特 別 所 得 税 とは どのようなものに 課 税 されるの 3 頁 ですか Ⅱ. 復 興 特 別 所 得 税 額 の 計 算 方 法 について Q2 復 興 特 別 所 得 税 額 は 具 体 的 にどのように 計 算 されま 3
各 位 平 成 27 年 2 月 24 日 株 式 会 社 大 和 ネクスト 銀 行 大 和 証 券 株 式 会 社 ダイワファンドラップ+ 円 預 金 セットプラン ご 愛 顧 感 謝 特 別 金 利 キャンペーン 期 間 延 長 のお 知 らせ 大 和 証 券 株 式 会 社 ( 以 下 大 和
平 成 27 年 2 月 24 日 各 位 株 式 会 社 大 和 証 券 グループ 本 社 本 日 当 社 グループ 株 式 会 社 大 和 ネクスト 銀 行 および 大 和 証 券 株 式 会 社 よりプレスリリース ダイワファンドラップ+ 円 預 金 セットプラン ご 愛 顧 感 謝 特 別 金 利 キャンペーン 期 間 延 長 のお 知 らせ を 発 表 いたしましたので ご 報 告 申 し
単 位 型 追 加 型 商 品 分 類 投 資 対 象 地 域 投 資 対 象 資 産 ( 収 益 の 源 泉 ) 追 加 型 投 信 国 内 不 動 産 投 信 属 性 区 分 投 資 対 象 資 産 決 算 頻 度 投 資 対 象 地 域 投 資 形 態 その 他 資 産 (( 注 )) 年 1
投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 ) 使 用 開 始 日 2014 年 3 月 18 日 J-REIT リサーチ オープン( 毎 月 決 算 型 ) 追 加 型 投 信 / 国 内 / 不 動 産 投 信 本 書 は 金 融 商 品 取 引 法 ( 昭 和 23 年 法 律 第 25 号 ) 第 13 条 の 規 定 に 基 づく 目 論 見 書 です 本 書 にはファンドの
6-1 第 6 章 ストック オプション 会 計 設 例 1 基 本 的 処 理 Check! 1. 費 用 の 計 上 ( 1 年 度 ) 2. 費 用 の 計 上 ( 2 年 度 )- 権 利 不 確 定 による 失 効 見 積 数 の 変 動 - 3. 費 用 の 計 上 ( 3 年 度 )-
テキスト 6-1 第 6 章 ストック オプション 会 計 設 例 1 基 本 的 処 理 Check! 1. 費 用 の 計 上 ( 1 年 度 ) 2. 費 用 の 計 上 ( 2 年 度 )- 権 利 不 確 定 による 失 効 見 積 数 の 変 動 - 3. 費 用 の 計 上 ( 3 年 度 )- 権 利 の 確 定 - 4. 権 利 行 使 ( 新 株 の 発 行 ) 5. 権 利 行
Microsoft PowerPoint - 基金制度
基 金 制 度 の 創 設 ( 医 療 法 施 行 規 則 第 30 条 の37 第 30 条 の38) 医 療 法 人 の 非 営 利 性 の 徹 底 に 伴 い 持 分 の 定 めのない 社 団 医 療 法 人 の 活 動 の 原 資 となる 資 金 の 調 達 手 段 として 定 款 の 定 めるところにより 基 金 の 制 度 を 採 用 することができるものとする ( 社 会 医 療 法
Microsoft Word - H20中小会計指針新旧対照表080502.doc
中 小 企 業 の 会 計 に 関 する 指 針 ( 平 成 20 年 版 ) と 旧 指 針 との 新 旧 対 照 表 平 成 20 年 5 月 1 日 総 論 改 正 指 針 ( 平 成 20 年 5 月 1 日 ) 旧 指 針 ( 平 成 19 年 4 月 27 日 ) 対 象 要 点 対 象 要 点 本 指 針 の 適 用 対 象 は 以 下 を 除 く 株 式 会 社 とする (1) 金
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8 月 の 市 況 ダイジェスト 8 月 の 主 要 株 価 指 数 の 動 きは 下 記 の 通 りです ドバイ 金 融 市 場 総 合 指 数 8 月 末 3,504.40( 前 月 末 比 +0.58%) アブダビADXジェネラル 指 数 4,471.01( 同 -2.28%) 商 品 概 要 商 品 分 類 投 資 対 象 追 加 型 投 信 / 海 外 / 株 式 商 品 概 要 アラブ
特 別 勘 定 の 内 容 目 標 値 110%または120%の 場 合 の 特 別 勘 定 種 類 特 別 勘 定 の 名 称 投 資 対 象 となる 投 資 信 託 運 用 会 社 資 産 運 用 関 係 費 用 ( ( 年 率 ) 注 ) 総 合 型 新 光 外 国 株 式 インデックスVA
運 用 実 績 に 関 する 最 新 情 報 は ホームページから http://www.tmn-anshin.co.jp 年 金 受 取 総 額 保 証 付 変 額 個 人 年 金 保 険 GF 特 別 勘 定 レ ポ ー ト 2016 年 ( 平 成 28 年 )9 月 発 行 最 終 ページには ご 負 担 いただく 費 用 について 投 資 リスクについて 等 が 記 載 されて おりますので
(1) 貸 借 対 照 表 ( 平 成 26 年 11 月 30 日 現 在 ) ( 単 位 : 千 円 ) 資 産 の 部 負 債 の 部 科 目 金 額 科 目 金 額 流 動 資 産 4,623,985 流 動 負 債 3,859,994 現 金 及 び 預 金 31,763 支 払 手 形
第 44 期 計 算 書 類 ( 自 平 成 25 年 12 月 1 日 至 平 成 26 年 11 月 30 日 ) (1) 貸 借 対 照 表 (2) 損 益 計 算 書 (3) 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書 (4) 個 別 注 記 表 株 式 会 社 アクタス 東 京 都 新 宿 区 新 宿 2 丁 目 19 番 1 号 1 (1) 貸 借 対 照 表 ( 平 成 26 年 11 月
(2) 簡 便 な 会 計 処 理 及 び 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 の 作 成 に 特 有 の 会 計 処 理 の 適 用 該 当 事 項 はありません (3) 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 作 成 に 係 る 会 計 処 理 の 原 則 手 続 表 示 方 法 等 の 変 更 当
定 性 的 情 報 財 務 諸 表 等 1. 連 結 経 営 成 績 に 関 する 定 性 的 情 報 当 第 3 四 半 期 連 結 会 計 期 間 ( 以 下 当 四 半 期 という)では 米 国 のサブプライムローンに 端 を 発 した 金 融 危 機 が 世 界 的 に 連 鎖 する 中 想 定 をはるかに 超 えた 円 高 株 安 雇 用 環 境 の 悪 化 や 個 人 消 費 の 低 迷
【あたり】オーストラリア高配当株F_販T_毎月年2_汎用版_1606.indd
販 売 用 資 料 2016.6 LM オーストラリア 高 配 当 株 ファンド ( 毎 月 分 配 型 )/( 年 2 回 決 算 型 ) 追 加 型 投 信 / 海 外 / 資 産 複 合 ご 留 意 いただきたい 事 項 投 資 信 託 は 値 動 きのある 有 価 証 券 等 に 投 資 しますので 価 格 変 動 リスクがあり お 受 取 金 額 が 投 資 元 金 を 大 きく 下 回
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平 成 23 年 3 月 期 第 1 四 半 期 決 算 短 信 日 本 基 準 ( 連 結 ) 平 成 22 年 7 月 30 日 上 場 会 社 名 協 同 飼 料 株 式 会 社 上 場 取 引 所 東 コ ー ド 番 号 2052 URL http://www.kyodo-shiryo.co.jp/ 代 表 者 ( 役 職 名 ) 代 表 取 締 役 社 長 ( 氏 名 ) 村 井 弘 一
1.ファンドの 目 的 特 色 ファンドの 目 的 シティ 世 界 国 債 インデックス( 除 く 日 本 円 ベース 為 替 ヘッジなし)の 動 きに 連 動 する 投 資 成 果 をめざして 運 用 を 行 います ファンドの 特 色 1 主 に 外 国 債 券 パッシブ ファンド マザーファン
投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 ) 2016 年 7 月 13 日 DIAM 外 国 債 券 パッシブ ファンド 追 加 型 投 信 / 海 外 / 債 券 (インデックス 型 ) 単 位 型 追 加 型 商 品 分 類 投 資 対 象 投 資 対 象 資 産 補 足 分 類 地 域 ( 収 益 の 源 泉 ) 投 資 対 象 資 産 属 性 区 分 投 資 対 象 投 資
商 品 概 要 説 明 書
商 品 概 要 説 明 書 平 成 27 年 12 月 7 日 現 在 商 品 名 スペシャルプラン 運 用 の 達 人 販 売 対 象 個 人 の 方 ( 含 む 個 人 事 業 主 ) 商 品 内 容 投 資 信 託 外 貨 定 期 預 金 もしくは 金 融 商 品 仲 介 取 扱 商 品 ( 以 下 仲 介 商 品 )を 申 込 みと 同 時 に 円 貨 定 期 預 金 の 意 思 表 示 を
140815_J-REITリサーチオープン_1404.xls
基 準 価 額 の 推 移 基 準 価 額 純 資 産 総 額 22,000 18,000 3,000 2,400 当 月 末 前 月 末 比 基 準 価 額 8,189 円 + 87 円 純 資 産 総 額 2,863.06 億 円 + 142.83 億 円 14,000 1,800 期 間 別 騰 落 率 10,000 6,000 2,000 0 2005/1 2007/5 2009/9 2012/1
c. 投 資 口 の 譲 渡 に 係 る 税 務 個 人 投 資 主 が 投 資 口 を 譲 渡 した 際 の 譲 渡 益 は 株 式 等 に 係 る 譲 渡 所 得 等 として 原 則 20%( 所 得 税 15% 住 民 税 5%)の 税 率 による 申 告 分 離 課 税 の 対 象 となりま
(5) 課 税 上 の 取 扱 い 日 本 の 居 住 者 又 は 日 本 法 人 である 投 資 主 及 び 投 資 法 人 に 関 する 課 税 上 の 一 般 的 な 取 扱 いは 以 下 のとおりです な お 税 法 等 の 改 正 税 務 当 局 等 による 解 釈 運 用 の 変 更 により 以 下 の 内 容 は 変 更 されることがあります また 個 々の 投 資 主 の 固 有 の
内 において 管 理 されている 上 場 株 式 等 のうち 非 課 税 管 理 勘 定 に 係 るもの( 新 規 投 資 額 で 毎 年 80 万 円 を 上 限 とします )に 係 る 配 当 等 で 未 成 年 者 口 座 に 非 課 税 管 理 勘 定 を 設 けた 日 から 同 日 の 属
(5) 課 税 上 の 取 扱 い 平 成 28 年 7 月 1 日 現 在 日 本 の 居 住 者 又 は 日 本 法 人 である 投 資 主 及 び 投 資 法 人 に 関 する 課 税 上 の 一 般 的 な 取 扱 いは 以 下 のとおりです なお 税 法 等 の 改 正 税 務 当 局 等 による 解 釈 運 用 の 変 更 により 以 下 の 内 容 は 変 更 されることがあります また
マスミューチュアル 定 額 終 身 保 険 の 特 徴 としくみ Point 1 健 康 状 態 の 告 知 は Point 2 ありません 固 定 利 率 で る 保 険 す 契 約 積 立 す * 被 保 険 者 が 入 院 中 の 場 合 など ご 加 入 いただけない 場 合 がございます
2016 年 5 月 マスミューチュアル 定 額 終 身 保 険 の 特 徴 としくみ Point 1 健 康 状 態 の 告 知 は Point 2 ありません 固 定 利 率 で る 保 険 す 契 約 積 立 す * 被 保 険 者 が 入 院 中 の 場 合 など ご 加 入 いただけない 場 合 がございます イメージ 図 : 契 約 年 齢 ( 被 保 険 者 の 満 年 齢 )が 70
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2016 年 5 月 18 日 マニュライフ インベストメンツ ジャパン 株 式 会 社 マニュライフ 米 国 銀 行 株 式 ファンド の 注 目 ポイント その2 2016 年 1-3 月 期 決 算 - 米 銀 の 利 ざや に 反 転 の 兆 し 2015 年 12 月 FRB( 米 連 邦 準 備 制 度 理 事 会 )は9 年 半 ぶりの 利 上 げとゼロ 金 利 政 策 の 解 除 を
米国債 ETF 2 本を東証に上場、為替ヘッジの有無別に
プレスリリース 2016 年 8 月 10 日 米 国 債 ETF 2 本 を 東 証 に 上 場 為 替 ヘッジの 有 無 別 に ~ 8 月 31 日 上 場 上 場 インデックスファンド 米 国 債 券 ( 為 替 ヘッジあり)/( 為 替 ヘッジなし) ~ ( 以 下 日 興 アセット )は 残 存 期 間 が 7 年 ~10 年 の 米 国 債 を 対 象 とした 指 数 への 連 動 をめざす
第 4 経 理 の 状 況 1. 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 の 作 成 方 法 について 当 社 の 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 は 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 の 用 語 様 式 及 び 作 成 方 法 に 関 する 規 則 ( 平 成 19 年 内 閣 府 令 第 64 号 )に 基 づいて 作 成 しております 2. 監 査 証 明 について 当 社 は 金 融 商
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1 / 5 第 1 期 分 配 金 は100 円 (1 万 口 当 たり 税 引 前 ) 2016 年 7 月 25 日 平 素 は ( 愛 称 :メジャー カン パニーズ16-02) をご 愛 顧 賜 り 厚 く 御 礼 申 し 上 げます さて 当 ファンドは 2016 年 7 月 22 日 に 第 1 期 計 算 期 末 を 迎 え 当 期 の 収 益 分 配 金 につきまして 組 み 入 れてい
M_(391014)_ＭＨＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴインデックス・ラップ_ xlsm
Monthly Report 設 定 日 当 初 設 定 元 本 2011 年 10 月 3 日 1 百 万 円 MHAM J-REITインデックス ラップ 追 加 型 投 信 / 国 内 / 不 動 産 投 信 /インデックス 型 運 用 状 況 信 託 期 間 信 託 報 酬 率 無 期 限 決 算 日 年 率 0.378%( 税 抜 0.36%) 投 信 協 会 コード :0831111A 2016
【ご参考資料】
141-0022 東 京 都 品 川 区 東 五 反 田 2-10-2 東 五 反 田 スクエア 5 階 お 客 様 サポートダイヤル:0120-580446 金 融 商 品 取 引 業 者 関 東 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 387 号 商 品 投 資 顧 問 業 者 農 経 (1) 第 21 号 加 入 協 会 : 一 般 社 団 法 人 投 資 信 託 協 会 / 一 般 社 団 法
第5回法人課税ディスカッショングループ 法Ｄ５－４
平 2 6. 5. 9 法 D 5-4 税 制 調 査 会 ( 法 人 課 税 DG5) 中 小 法 人 公 益 法 人 等 ( 地 方 税 ) 平 成 26 年 5 月 9 日 ( 金 ) 総 務 省 目 次 中 小 企 業 に 対 する 特 別 な 取 扱 い( 主 なもの) 地 方 税 1 中 小 法 人 と 個 人 事 業 主 との 税 負 担 率 の 比 較 ( 国 税 地 方 税 ) 2
商 品 分 類 属 性 区 分 単 位 型 追 加 型 投 資 対 象 地 域 投 資 対 象 資 産 ( 収 益 の 源 泉 ) 補 足 分 類 投 資 対 象 資 産 決 算 頻 度 投 資 対 象 地 域 投 資 形 態 対 象 インデックス 追 加 型 国 内 株 式 インデックス 型 その
投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 ) 使 用 開 始 日 2014.11.14 ニッセイ 日 経 225インデックスファンド 追 加 型 投 信 / 国 内 / 株 式 /インデックス 型 本 書 は 金 融 商 品 取 引 法 ( 昭 和 23 年 法 律 第 25 号 ) 第 13 条 の 規 定 に 基 づく 目 論 見 書 です ファンドに 関 する 投 資 信 託 説
<4D6963726F736F667420576F7264202D208C6F89638FEE95F182A082EA82B182EA82518257817C82542E646F6378>
経 営 情 報 あれこれ 平 成 28 年 5 月 号 税 制 改 正 金 融 税 制 世 界 経 済 が 低 迷 する 中 で 為 替 相 場 においてはドル 安 円 高 が 進 行 し 株 式 債 権 市 場 におい ても 波 乱 の 展 開 を 見 せています 日 本 の 金 融 税 制 は ここ 数 年 税 制 改 正 を 経 て 平 成 28 年 1 月 から 金 融 所 得 課 税 の
<4D6963726F736F667420506F776572506F696E74202D208169323893FA8E6797708A4A8E6E816A8179303431358DEC90AC817A8269826082CC826C826C826581408CF0957496DA985F8CA98F91313630352E707074205B8CDD8AB78382815B83685D>
投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 ) 使 用 開 始 日 2016.5.28 JAのMMF 追 加 型 投 信 / 国 内 / 株 式 /インデックス 型 分 配 金 再 投 資 ( 累 積 投 資 ) 可 能 (マネー マネージメント ファンド) 追 加 型 投 信 / 国 内 / 債 券 /MMF 分 配 金 再 投 資 ( 累 積 投 資 ) 専 用 単 位 型 追 加
損 益 計 算 書 ( 平 成 25 年 10 月 1 日 から 平 成 26 年 9 月 30 日 まで) ( 単 位 : 千 円 ) 科 目 金 額 営 業 収 益 304,971 営 業 費 用 566,243 営 業 総 損 失 261,271 営 業 外 収 益 受 取 利 息 3,545
貸 借 対 照 表 ( 平 成 26 年 9 月 30 日 現 在 ) ( 単 位 : 千 円 ) 科 目 金 額 科 目 金 額 ( 資 産 の 部 ) ( 負 債 の 部 ) 流 動 資 産 2,014,876 流 動 負 債 487,803 現 金 及 び 預 金 1,351,485 短 期 借 入 金 400,000 営 業 投 資 有 価 証 券 422,517 一 年 内 返 済 予 定
追 加 型 投 信 / 国 内 / 不 動 産 投 信 当 初 設 定 日 : 2005 年 1 月 17 日 資 産 の 状 況 当 ページの 数 値 はマザーファンドベースです 資 産 内 容 特 性 値 J-REIT 98.52% J-REIT 先 物 取 引 0.00% 短 期 金 融 資
追 加 型 投 信 / 国 内 / 不 動 産 投 信 当 初 設 定 日 : 2005 年 1 月 17 日 基 準 価 額 の 推 移 基 準 価 額 純 資 産 総 額 30,000 6,000 当 月 末 前 月 末 比 25,000 5,000 基 準 価 額 8,821 円 - 288 円 純 資 産 総 額 3,791.66 億 円 - 216.65 億 円 20,000 15,000
平 成 24 年 4 月 1 日 から 平 成 25 年 3 月 31 日 まで 公 益 目 的 事 業 科 目 公 1 公 2 公 3 公 4 法 人 会 計 合 計 共 通 小 計 苦 情 相 談 解 決 研 修 情 報 提 供 保 証 宅 建 取 引 健 全 育 成 Ⅰ. 一 般 正 味 財
1. 平 成 24 年 度 正 味 財 産 増 減 計 算 書 平 成 24 年 4 月 1 日 から 平 成 25 年 3 月 31 日 まで 科 目 当 年 度 前 年 度 増 減 Ⅰ. 一 般 正 味 財 産 増 減 の 部 1. 経 常 増 減 の 部 (1) 経 常 収 益 弁 済 業 務 保 証 金 運 用 益 869,730,392 846,525,434 23,204,958 弁 済
Microsoft Word - 夢外貨（ダイレクト）.doc
だいし 為 替 特 約 付 外 貨 定 期 預 金 ( 夢 外 貨 ) 契 約 締 結 前 交 付 書 面 本 取 引 のご 契 約 に 際 しては 必 ず 本 書 面 の 内 容 を 十 分 に 読 んでご 理 解 ください 1.お 客 さまの 判 断 に 影 響 を 及 ぼす 特 に 重 要 な 事 項 為 替 特 約 付 外 貨 定 期 預 金 ( 夢 外 貨 )は 満 期 日 2 営 業 日
はじめに ファンドの 特 色 1 2 3 主 に 日 本 国 債 に 投 資 を 行 います 日 本 の 国 債 を 実 質 的 な 主 要 投 資 対 象 とするとともに 国 債 先 物 取 引 等 を 活 用 します 外 貨 建 資 産 への 投 資 は 行 いませんので 為 替 変 動 リスク
販 売 用 資 料 2016.08 ニッセイ 国 内 債 券 アルファ 追 加 型 投 信 / 国 内 / 債 券 ( 愛 称 )Jアルファ はじめに ファンドの 特 色 1 2 3 主 に 日 本 国 債 に 投 資 を 行 います 日 本 の 国 債 を 実 質 的 な 主 要 投 資 対 象 とするとともに 国 債 先 物 取 引 等 を 活 用 します 外 貨 建 資 産 への 投 資 は
連 結 損 益 計 算 書 売 上 高 及 びその 他 の 営 業 収 入 営 業 費 用 売 上 原 価 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 研 究 開 発 費 営 業 費 用 合 計 営 業 利 益 営 業 外 収 益 ( 費 用 ) 受 取 利 息 支 払 利 息 営 業 外 収 益 (
任 意 適 用 に 伴 う 連 結 財 務 諸 表 の 変 化 点 国 際 財 務 報 告 基 準 () 任 意 適 用 に 伴 い 2015 年 4 月 下 旬 に 発 表 を 予 定 しております 2016 年 3 月 期 連 結 業 績 予 想 につきましてはで 開 示 いたします 2016 年 3 月 期 連 結 業 績 予 想 の 米 国 会 計 基 準 との 数 値 の 差 異 につきましては
損 益 計 算 書 ( 自 平 成 25 年 4 月 1 日 至 平 成 26 年 3 月 31 日 ) ( 単 位 : 百 万 円 ) 科 目 金 額 営 業 収 益 75,917 取 引 参 加 料 金 39,032 上 場 関 係 収 入 11,772 情 報 関 係 収 入 13,352 そ
貸 借 対 照 表 ( 平 成 26 年 3 月 31 日 現 在 ) ( 単 位 : 百 万 円 ) 科 目 金 額 科 目 金 額 ( 資 産 の 部 ) ( 負 債 の 部 ) 流 動 資 産 85,772 流 動 負 債 22,025 現 金 及 び 預 金 49,232 営 業 未 払 金 1,392 営 業 未 収 入 金 6,597 未 払 金 1,173 前 払 費 用 313 未
https://www.online4.tdnet.info/onre/jsp/tdzz.download?uji.verb=
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