投 信 協 会 商 品 分 類 追 加 型 投 信 / 海 外 / 不 動 産 投 信 設 定 日 2014 年 11 月 20 日 決 算 日 原 則 9 月 15 日 運 用 実 績 基 準 価 額 および 純 資 産 総 額 基 準 価 額 純 資 産 総 額 基 準 価 額 は 分 配 金 控 除 後 です 10,281 円 0.96 億 円 基 準 価 額 純 資 産 の 推 移 ( 単 位 : 円 ) 12,000 10,000 2014/11/20~2016/08/31 ( 単 位 : 億 円 ) 1.2 1.0 構 成 比 率 期 間 別 騰 落 率 損 保 ジャパン ハイトマン グローバルREITマザーファンド 96.03% コール ローン 等 3.97% 当 ファンド 過 去 1ヵ 月 間 -2.70% 過 去 3ヵ 月 間 -1.45% 過 去 6ヵ 月 間 5.33% 過 去 1 年 間 0.95% 過 去 3 年 間 - 過 去 5 年 間 - 設 定 来 2.81% ファンドの 騰 落 率 は 当 ファンドに 分 配 実 績 があった 場 合 に 税 引 前 の 分 配 金 を 再 投 資 したものとして 計 算 しており 実 際 の 騰 落 率 とは 異 なります 設 定 来 のファンド 騰 落 率 は 10,000 円 を 基 準 として 計 算 しております 8,000 6,000 4,000 2,000 0 0.0 14/11 15/2 15/5 15/8 15/11 16/2 16/5 16/8 純 資 産 総 額 ( 右 軸 ) 基 準 価 額 ( 左 軸 ) 基 準 価 額 ( 税 引 前 分 配 金 再 投 資 )( 左 軸 ) 基 準 価 額 ( 税 引 前 分 配 金 再 投 資 )は 分 配 実 績 があった 場 合 に 税 引 前 の 分 配 金 を 決 算 日 の 基 準 価 額 で 再 投 資 したものとして 計 算 しております( 以 下 同 じ) 基 準 価 額 及 び 基 準 価 額 ( 税 引 前 分 配 金 再 投 資 )の 計 算 において 信 託 報 酬 ( 後 掲 ファンドの 費 用 参 照 )は 控 除 されております( 以 下 同 じ) 当 ファンドは ベンチマークを 設 定 しておりません 分 配 実 績 がない 場 合 あるいは 設 定 来 累 計 の 分 配 金 額 が 少 額 の 場 合 基 準 価 額 及 び 基 準 価 額 ( 税 引 前 分 配 金 再 投 資 )のグラフが 重 なって 表 示 される 場 合 があります 0.8 0.6 0.4 0.2 分 配 実 績 ( 直 近 5 期 分 /1 万 口 当 たり 税 引 前 ) 2015 年 09 月 0 円 設 定 来 累 計 収 益 分 配 金 額 は 委 託 会 社 が 決 定 します 分 配 を 行 わないこともあります 構 成 比 率 (マザーファンド) 0 円 投 資 証 券 97.28% コール ローン 等 2.72% 業 種 別 構 成 比 率 (マザーファンド) 業 種 店 舗 用 REIT 31.0% 住 宅 用 REIT 12.8% オフィスREIT 11.6% 各 種 REIT 11.0% ヘルスケアREIT 9.9% 専 門 REIT 9.1% 工 業 用 REIT 8.3% ホテル リゾートREIT 3.5% (ご 参 考 ) 実 績 配 当 利 回 り マザーファンド 配 当 利 回 り 4.24% ファンドの 実 績 配 当 利 回 りは 個 別 銘 柄 の 実 績 配 当 利 回 りを コール ローン 等 を 除 いた 保 有 資 産 のウェイトで 加 重 平 均 したものです ( 各 種 情 報 を 基 に 委 託 会 社 が 算 出 ) 当 ファンドの 将 来 の 分 配 を 保 証 するものではありません 通 貨 別 構 成 比 率 (マザーファンド) 通 貨 米 ドル 71.1% オーストラリア 8.9% ユーロ 6.6% イギリス 4.4% シンガポール 2.9% その 他 3.5% 国 別 構 成 比 率 (マザーファンド) 国 アメリカ 71.1% オーストラリア 8.9% イギリス 4.4% フランス 3.9% シンガポール 2.9% その 他 6.1% 6 枚 組 の1 枚 目 です
組 入 上 位 10 銘 柄 (マザーファンド) 銘 柄 名 通 貨 発 行 国 / 地 域 業 種 1 WELLTOWER INC アメリカ ドル アメリカ ヘルスケアREIT 4.7% 2 SIMON PROPERTY GROUP INC アメリカ ドル アメリカ 店 舗 用 REIT 4.1% 3 AVALONBAY COMMUNITIES INC アメリカ ドル アメリカ 住 宅 用 REIT 3.6% 4 PROLOGIS INC アメリカ ドル アメリカ 工 業 用 REIT 3.6% 5 PUBLIC STORAGE アメリカ ドル アメリカ 専 門 REIT 3.3% 6 VORNADO REALTY TRUST アメリカ ドル アメリカ オフィスREIT 2.8% 7 CYRUSONE INC アメリカ ドル アメリカ 専 門 REIT 2.8% 8 GENERAL GROWTH PROPERTIES アメリカ ドル アメリカ 店 舗 用 REIT 2.7% 9 FEDERAL REALTY INVS TRUST アメリカ ドル アメリカ 店 舗 用 REIT 2.6% 10 ESSEX PROPERTY TRUST INC アメリカ ドル アメリカ 住 宅 用 REIT 2.4% 組 入 銘 柄 数 89 銘 柄 ファンドマネージャーコメント HG 丸 コ シック M-PRO 10pt 先 月 の 市 場 概 況 8 月 の 世 界 の REIT 市 場 は 地 域 によりまちまちの 結 果 となりました( 現 地 通 貨 ベース) 米 国 REIT 市 場 は 下 落 しました 上 旬 は 原 油 価 格 が 下 落 したことに 加 えて 主 要 自 動 車 メーカーの 7 月 自 動 車 販 売 台 数 が 予 想 を 下 回 り 個 人 消 費 の 停 滞 が 懸 念 されたことから 下 落 しました 中 旬 以 降 も 小 売 大 手 企 業 が 不 採 算 店 舗 の 閉 鎖 を 発 表 したことにより テナント 物 件 の 賃 料 収 入 の 減 少 が 懸 念 されたことや FOMC( 米 連 邦 公 開 市 場 委 員 会 )の 参 加 メンバーが 相 次 いで 早 期 の 追 加 利 上 げ に 前 向 きな 発 言 をしたことが 嫌 気 され 軟 調 に 推 移 しました 英 国 REIT 市 場 は イングランド 銀 行 ( 中 央 銀 行 )が 政 策 金 利 の 引 き 下 げや 資 産 購 入 プログラムの 実 施 を 含 む 大 規 模 な 金 融 緩 和 策 を 発 表 したことなどが 好 感 され 上 昇 しました オーストラリア REIT 市 場 は 豪 中 央 銀 行 が 政 策 金 利 を 引 き 下 げたものの 原 油 価 格 の 下 落 や 米 国 での 早 期 の 追 加 利 上 げに 対 する 懸 念 から 下 落 しました 先 月 の 投 資 方 針 地 域 戦 略 < 北 米 > 米 国 については 経 済 が 緩 やかに 回 復 しており 不 動 産 ファンダメンタルズの 改 善 が 継 続 すると 期 待 されるものの 個 別 銘 柄 のバ リュエーションの 観 点 からニュートラルとしました 一 方 カナダについては 原 油 価 格 の 下 落 が 経 済 に 打 撃 を 与 える 影 響 があるた め アンダーウェイトとしました このため 地 域 全 体 としてはややアンダーウェイトとしました < 欧 州 > 大 陸 欧 州 では 不 動 産 市 場 が 堅 調 であることに 加 えて 緩 和 的 な 金 融 政 策 から 恩 恵 を 受 けると 期 待 されるものの EU( 欧 州 連 合 ) 離 脱 に 関 する 先 行 き 不 透 明 感 が 残 る 英 国 をアンダーウェイトとしたため 地 域 全 体 としてはアンダーウェイトとしました <アジア( 含 オーストラリア)> 経 済 成 長 速 度 が 緩 やかになりつつあるものの 世 界 的 に 緩 和 的 な 金 融 政 策 が 取 られる 中 で 相 対 的 に 高 い 利 回 りに 注 目 が 集 まる と 期 待 されるため オーバーウェイトとしました 個 別 銘 柄 選 択 北 米 欧 州 アジアの 上 場 REIT の 中 から 長 期 的 な 成 長 力 を 持 ちながら 市 場 で 相 対 的 に 割 安 に 放 置 されている REIT をリサーチ により 発 掘 し 組 み 入 れを 行 いました 先 月 の 投 資 成 果 当 ファンドで 組 み 入 れている 損 保 ジャパン-ハイトマン グローバル REIT マザーファンド( 以 下 マザーファンド)の 8 月 のパ フォーマンスは 2.81%となりました なお ベンチマークである S&P Developed REIT Index (ex Japan)( 円 換 算 ベース) のパフォーマンスは 3.48%であり マザーファンドはベンチマークを 0.67% 上 回 りました 米 住 宅 REIT の POST PROPERTIES のオーバーウェイト 等 がプラスに 寄 与 しました 今 後 の 運 用 方 針 世 界 の REIT 市 場 は 各 国 の 低 金 利 政 策 や 安 定 した 経 済 成 長 という 望 ましい 環 境 の 恩 恵 を 今 後 も 受 けると 期 待 されます こうした 環 境 下 で 過 小 評 価 されていた 株 式 が 値 を 戻 しつつあるものの 依 然 として 過 熱 感 はなく 引 き 続 き 前 向 きな 姿 勢 を 維 持 しています 地 域 別 では 英 国 を 除 く 欧 州 地 域 に 関 して 経 済 指 標 が 予 想 を 上 回 っていることなどから 強 気 に 見 ています その 一 方 で 米 国 の 個 人 用 倉 庫 セクターに 関 しては 利 益 成 長 が 鈍 化 するとの 見 方 から 弱 気 に 見 ています 今 後 も 米 国 の 不 動 産 投 資 顧 問 会 社 であるハイトマン 社 が 独 自 のリサーチにより 発 掘 した 市 場 で 利 益 成 長 率 が 適 正 に 評 価 されず 割 安 に 放 置 されている REIT を 中 心 に 投 資 し 信 託 財 産 の 中 長 期 的 成 長 を 目 指 します ( 運 用 委 託 先 からの 情 報 を 基 に 損 保 ジャパン 日 本 興 亜 アセットマネジメントが 作 成 ) 6 枚 組 の2 枚 目 です
ファンドの 特 色 1 主 として 日 本 を 除 く 世 界 各 国 の 取 引 所 に 上 場 または 店 頭 登 録 されている 不 動 産 投 資 信 託 証 券 (REIT リート)に 投 資 し ます 上 場 等 の 前 の 新 規 募 集 または 売 出 し もしくは 上 場 等 の 後 の 追 加 募 集 又 は 売 出 しに 係 るものを 含 みます 2 マザーファンド の 不 動 産 投 資 信 託 証 券 の 運 用 は ハイトマン リアルエステート セキュリティーズ エルエルシーが 行 い ます マザーファンドは S&P Developed REIT Index(ex Japan) * を 運 用 上 のベンチマークとし 同 インデックスを 上 回 る 運 用 成 果 を 目 指 します 3 実 質 組 入 外 貨 建 資 産 については 原 則 として 為 替 ヘッジを 行 いません 4 当 ファンドは 販 売 会 社 の 提 供 するラップ 口 座 に 係 る 投 資 一 任 契 約 に 基 づいて ラップ 口 座 の 資 金 を 運 用 するためのファンド です 当 ファンドの 購 入 の 申 込 みを 行 う 投 資 者 は 販 売 会 社 とラップ 口 座 に 関 する 契 約 および 同 口 座 に 係 る 投 資 一 任 契 約 を 締 結 する 必 要 があります * * S&P Developed REIT Index (ex Japan)とは S&P ダウ ジョーンズ インデックスが 発 表 している 日 本 を 除 く 世 界 の 先 進 国 に 上 場 するREIT(リート) 及 び 同 様 の 制 度 に 基 づく 銘 柄 の 浮 動 株 修 正 時 価 総 額 に 基 づいて 算 出 される 指 数 です S&Pダウ ジョーンズ イ ンデックスは S&P Developed REIT Index (ex Japan)の 適 格 性 正 確 性 適 時 性 完 全 性 データの 遅 延 及 び 電 子 媒 体 を 含 む 口 頭 ま たは 書 面 でのコミュニケーションについて 保 証 しません S&P ダウ ジョーンズ インデックスは 障 害 債 務 誤 り 欠 落 又 は 遅 延 に 対 する 責 任 を 負 いません S&P ダウ ジョーンズ インデックスは 特 定 の 目 的 使 用 もしくは 損 保 ジャパン 日 本 興 亜 アセットマネジ メント 株 式 会 社 が 得 るであろう 結 果 への 商 品 適 格 性 もしくは 適 切 性 の 保 障 に 関 して 明 示 的 にも 暗 示 的 にも 保 証 しません 以 上 のことに 関 わらず いかなる 場 合 においても 間 接 的 特 定 の 偶 発 的 罰 則 的 あるいは 結 果 的 な 損 害 ( 利 益 の 損 失 トレーディング 損 失 損 失 時 間 のれんを 含 む)について 仮 にそれらの 可 能 性 について 事 前 に 通 知 されていたとしても S&P ダウ ジョーンズ インデックスが 責 任 を 負 うことはありません S&P は スタンダード&プアーズ ファイナンシャル サービシーズLLC( 以 下 S&P )の 登 録 商 標 です これらはS&P ダ ウ ジョーンズ インデックスに 対 して 使 用 許 諾 が 与 えられています S&P ダウ ジョーンズ インデックス ダウ ジョーンズ S& P その 関 連 会 社 は 本 商 品 を 支 持 推 奨 販 売 販 売 促 進 するものではなく また 本 商 品 への 投 資 適 合 性 についていかなる 表 明 をするも のではありません 投 資 リスク1 基 準 価 額 の 変 動 要 因 当 ファンドの 基 準 価 額 は 組 入 れられる 有 価 証 券 等 の 値 動 き 等 による 影 響 を 受 けますが これらの 運 用 による 損 益 はすべて 投 資 者 の 皆 様 に 帰 属 いたします したがって 投 資 者 の 皆 様 の 投 資 元 本 は 保 証 されているもので はなく 基 準 価 額 の 下 落 により 損 失 を 被 り 投 資 元 本 を 割 り 込 むことがあります また 投 資 信 託 は 預 貯 金 とは 異 なります 当 ファンドの 主 なリスクは 以 下 のとおりです 基 準 価 額 の 変 動 要 因 は 以 下 に 限 定 されるものではありません 価 格 変 動 リスク リートの 価 格 は 国 内 外 の 政 治 経 済 情 勢 金 融 政 策 不 動 産 市 況 や 保 有 する 不 動 産 の 状 況 等 の 影 響 を 受 けて 変 動 します 組 入 れているリートの 価 格 の 下 落 は ファンドの 基 準 価 額 が 下 落 する 要 因 となります 流 動 性 リスク 国 内 外 の 政 治 経 済 情 勢 の 急 変 天 災 地 変 発 行 体 の 財 務 状 態 の 悪 化 等 により 有 価 証 券 等 の 取 引 量 が 減 少 することがありま す この 場 合 ファンドにとって 最 適 な 時 期 や 価 格 で 有 価 証 券 等 を 売 買 できないことがあり ファンドの 基 準 価 額 が 下 落 する 要 因 となります また 取 引 量 の 著 しい 減 少 や 取 引 停 止 の 場 合 には 有 価 証 券 等 の 売 買 ができなかったり 想 定 外 に 不 利 な 価 格 での 売 買 となり ファンドの 基 準 価 額 が 大 きく 下 落 する 場 合 があります 信 用 リスク リートの 価 格 は 発 行 体 の 財 務 状 態 経 営 業 績 保 有 する 不 動 産 の 状 況 等 の 悪 化 及 びそれらに 関 する 外 部 評 価 が 悪 化 した 場 合 には 下 落 することがあります 組 入 れているリートの 価 格 の 下 落 は ファンドの 基 準 価 額 が 下 落 する 要 因 となります また 発 行 体 の 倒 産 や 債 務 不 履 行 等 の 場 合 は リートの 価 値 がなくなることもあり ファンドの 基 準 価 額 が 大 きく 下 落 する 場 合 がありま す 6 枚 組 の3 枚 目 です
投 資 リスク2 為 替 変 動 リスク 外 貨 建 資 産 の 価 格 は 当 該 外 貨 と 日 本 円 との 間 の 為 替 レートの 変 動 の 影 響 を 受 けて 変 動 します 為 替 レートは 各 国 の 政 治 経 済 情 勢 外 国 為 替 市 場 の 需 給 金 利 変 動 その 他 の 要 因 により 短 期 間 に 大 幅 に 変 動 することがあります 当 該 外 貨 の 為 替 レート が 円 高 になった 場 合 は ファンドの 基 準 価 額 が 下 落 する 要 因 となります その 他 の 留 意 点 クーリングオフ 制 度 ( 金 融 商 品 取 引 法 第 37 条 の6)の 適 用 はありません 収 益 分 配 金 は 預 貯 金 の 利 息 とは 異 なり 投 資 信 託 の 純 資 産 から 支 払 われますので 収 益 分 配 金 が 支 払 われると その 金 額 相 当 分 基 準 価 額 は 下 がります 収 益 分 配 金 は 計 算 期 間 中 に 発 生 した 収 益 ( 経 費 控 除 後 の 配 当 等 収 益 および 評 価 益 を 含 む 売 買 益 ) を 超 えて 支 払 われる 場 合 があります その 場 合 当 期 決 算 日 の 基 準 価 額 は 前 期 決 算 日 と 比 べて 下 落 することになります また 収 益 分 配 金 の 水 準 は 必 ずしも 計 算 期 間 におけるファンドの 収 益 率 を 示 すものではありません 投 資 者 のファンドの 購 入 価 額 に よっては 収 益 分 配 金 の 一 部 又 は 全 部 が 実 質 的 には 元 本 の 一 部 払 戻 しに 相 当 する 場 合 があります ファンド 購 入 後 の 運 用 状 況 により 収 益 分 配 金 額 より 基 準 価 額 の 値 上 がりが 小 さかった 場 合 も 同 様 です マザーファンドに 投 資 する 別 のベビーファンドの 追 加 設 定 解 約 等 により 当 該 マザーファンドにおいて 売 買 等 が 生 じた 場 合 等 には 当 ファンドの 基 準 価 額 が 影 響 を 受 ける 場 合 があります 詳 細 については 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 )をご 覧 ください お 申 込 みメモ 購 入 単 位 購 入 価 額 購 入 代 金 換 金 単 位 換 金 価 額 換 金 代 金 申 込 不 可 日 申 込 締 切 時 間 換 金 制 限 購 入 換 金 申 込 受 付 の 中 止 及 び 取 消 し 信 託 期 間 繰 上 償 還 販 売 会 社 が 定 める 単 位 詳 細 につきましては 販 売 会 社 までお 問 い 合 わせください 購 入 申 込 受 付 日 の 翌 営 業 日 の 基 準 価 額 販 売 会 社 が 定 める 日 までにお 支 払 いください 販 売 会 社 が 定 める 単 位 詳 細 につきましては 販 売 会 社 までお 問 い 合 わせください 換 金 請 求 受 付 日 の 翌 営 業 日 の 基 準 価 額 換 金 請 求 受 付 日 から 起 算 して 原 則 として5 営 業 日 目 からお 支 払 いします ニューヨーク 証 券 取 引 所 ロンドン 証 券 取 引 所 オーストラリア 証 券 取 引 所 のいずれかの 取 引 所 の 休 業 日 あるいは ニューヨークの 銀 行 の 休 業 日 においては お 申 込 みの 受 付 ができません 原 則 として 午 後 3 時 まで( 販 売 会 社 により 異 なる 場 合 がありますので 詳 細 につきましては 販 売 会 社 までお 問 い 合 わせください ) 信 託 財 産 の 資 金 管 理 を 円 滑 に 行 うため 大 口 の 換 金 請 求 を 制 限 する 場 合 があります 委 託 会 社 は 取 引 所 における 取 引 の 停 止 外 国 為 替 取 引 の 停 止 取 引 市 場 における 流 動 性 が 極 端 に 低 下 した 場 合 取 引 市 場 の 混 乱 自 然 災 害 テロ 大 規 模 停 電 システム 障 害 等 により 基 準 価 額 の 算 出 が 困 難 となった 場 合 その 他 やむを 得 ない 事 情 があると 判 断 したときは 購 入 換 金 の 受 付 を 中 止 すること 及 び 既 に 受 付 けた 当 該 申 込 みの 受 付 を 取 り 消 すことができるものとします 平 成 31 年 9 月 13 日 まで( 設 定 日 平 成 26 年 11 月 20 日 ) 委 託 会 社 は 信 託 約 款 の 規 定 に 基 づき 信 託 期 間 を 延 長 することができます ファンドの 受 益 権 の 残 存 口 数 が10 億 口 を 下 回 ることとなった 場 合 繰 上 償 還 することが 受 益 者 のため 有 利 である と 認 めるとき またはやむを 得 ない 事 情 が 発 生 したときは 繰 上 償 還 させることがあります 決 算 日 原 則 9 月 15 日 ( 休 業 日 の 場 合 は 翌 営 業 日 ) 毎 決 算 時 ( 年 1 回 ) 収 益 分 配 方 針 に 基 づいて 収 益 の 分 配 を 行 います 収 益 分 配 分 配 金 を 受 取 る 一 般 コースと 分 配 金 を 再 投 資 する 自 動 けいぞく 投 資 コースがあります 販 売 会 社 によっては どちらか 一 方 のみ のお 取 扱 いとなる 場 合 があります 各 コースのお 取 扱 いにつきましては 販 売 会 社 までお 問 い 合 わせください 信 託 金 の 限 度 額 公 告 運 用 報 告 書 課 税 関 係 5,000 億 円 日 本 経 済 新 聞 に 掲 載 します 原 則 毎 決 算 時 及 び 償 還 時 に 交 付 運 用 報 告 書 を 作 成 し あらかじめお 申 し 出 いただいたご 住 所 に 販 売 会 社 を 通 じ て 交 付 します 課 税 上 は 株 式 投 資 信 託 として 取 扱 われます 公 募 株 式 投 資 信 託 は 税 法 上 少 額 投 資 非 課 税 制 度 の 適 用 対 象 です 配 当 控 除 益 金 不 算 入 制 度 の 適 用 はありません 6 枚 組 の4 枚 目 です
ファンドの 費 用 投 資 者 が 直 接 的 に 負 担 する 費 用 購 入 時 手 数 料 ありません 信 託 財 産 留 保 額 ありません 投 資 者 が 信 託 財 産 で 間 接 的 に 負 担 する 費 用 運 用 管 理 費 用 ( 信 託 報 酬 ) その 他 の 費 用 手 数 料 ファンドの 日 々の 純 資 産 総 額 に 対 して 年 率 1.05084%( 税 抜 0.973%)を 乗 じた 額 とし 毎 計 算 期 間 の 最 初 の6ヵ 月 終 了 日 および 毎 計 算 期 末 または 信 託 終 了 のときに ファンドから 支 払 われます 委 託 会 社 年 率 0.873%( 税 抜 ) 販 売 会 社 年 率 0.05%( 税 抜 ) 受 託 会 社 年 率 0.05%( 税 抜 ) 以 下 の 費 用 手 数 料 等 が ファンドから 支 払 われます 監 査 費 用 ファンドの 日 々の 純 資 産 総 額 に 定 率 ( 年 0.00756%( 税 抜 0.0070%))を 乗 じた 額 とし 実 際 の 費 用 額 ( 年 間 27 万 円 ( 税 抜 25 万 円 ))を 上 限 とします なお 上 限 額 は 変 動 する 可 能 性 があります その 他 の 費 用 売 買 委 託 手 数 料 外 国 における 資 産 の 保 管 等 に 要 する 費 用 信 託 財 産 に 関 する 租 税 等 その 他 の 費 用 については 運 用 状 況 等 により 変 動 するものであり 事 前 に 料 率 上 限 額 等 を 表 示 することができません 運 用 管 理 費 用 ( 信 託 報 酬 )= 運 用 期 間 中 の 基 準 価 額 信 託 報 酬 率 ファンドの 運 用 の 対 価 購 入 後 の 情 報 提 供 運 用 報 告 書 等 各 種 書 類 の 送 付 口 座 内 でのファンド の 管 理 等 の 対 価 運 用 財 産 の 管 理 委 託 会 社 からの 指 図 の 実 行 等 の 対 価 委 託 会 社 の 報 酬 には マザーファンドの 運 用 の 指 図 に 関 する 権 限 を 委 託 したハイトマン リアルエステート セキュリティーズ エルエルシーへの 投 資 顧 問 報 酬 が 含 まれます 投 資 顧 問 報 酬 の 額 は 当 ファンドに 属 するマザーファンドの 時 価 総 額 に 当 該 計 算 期 間 を 通 じ 毎 日 年 率 0.60%を 乗 じた 額 とします ファンドの 運 用 の 対 価 監 査 費 用 : 監 査 法 人 に 支 払 うファンド 監 査 にかかる 費 用 売 買 委 託 手 数 料 : 有 価 証 券 等 の 売 買 の 際 売 買 仲 介 人 に 支 払 う 手 数 料 保 管 費 用 : 有 価 証 券 等 の 保 管 等 のために 海 外 の 銀 行 等 に 支 払 う 費 用 当 該 手 数 料 等 の 合 計 額 については 投 資 者 の 皆 様 がファンドを 保 有 される 期 間 売 買 金 額 等 に 応 じて 異 なりますので 表 示 することができません 税 金 税 金 は 表 に 記 載 の 時 期 に 適 用 されます 以 下 の 表 は 個 人 投 資 者 の 源 泉 徴 収 時 の 税 率 であり 課 税 方 法 等 により 異 なる 場 合 があります 時 期 項 目 税 金 分 配 時 換 金 ( 解 約 ) 時 及 び 償 還 時 委 託 会 社 その 他 の 関 係 法 人 委 託 会 社 受 託 会 社 販 売 会 社 所 得 税 及 び 地 方 税 所 得 税 及 び 地 方 税 ファンドの 運 用 の 指 図 を 行 います 損 保 ジャパン 日 本 興 亜 アセットマネジメント 株 式 会 社 金 融 商 品 取 引 業 者 ( 関 東 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 351 号 ) 加 入 協 会 一 般 社 団 法 人 投 資 信 託 協 会 一 般 社 団 法 人 日 本 投 資 顧 問 業 協 会 ホームページ : http://www.sjnk-am.co.jp/ 電 話 番 号 : 0120-69-5432 クライアントサービス 第 二 部 ファンドの 財 産 の 保 管 及 び 管 理 を 行 います みずほ 信 託 銀 行 株 式 会 社 ( 再 信 託 受 託 会 社 : 資 産 管 理 サービス 信 託 銀 行 株 式 会 社 ) 受 益 権 の 募 集 の 取 扱 販 売 一 部 解 約 の 実 行 の 請 求 の 受 付 収 益 分 配 金 の 再 投 資 ならびに 収 益 分 配 金 償 還 金 および 一 部 解 約 金 の 支 払 等 を 行 います 配 当 所 得 として 課 税 普 通 分 配 金 に 対 して20.315% 税 法 が 改 正 された 場 合 等 には 税 率 等 が 変 更 される 場 合 があります 法 人 の 場 合 は 上 記 とは 異 なります 税 金 の 取 扱 いの 詳 細 については 税 務 専 門 家 等 にご 確 認 されることをお 勧 めします 譲 渡 所 得 として 課 税 換 金 ( 解 約 ) 時 及 び 償 還 時 の 差 益 ( 譲 渡 益 )に 対 して20.315% 6 枚 組 の5 枚 目 です
販 売 会 社 ( 順 不 同 は 加 入 協 会 を 表 す) 販 売 会 社 名 区 分 登 録 番 号 日 本 証 券 業 協 会 一 般 社 団 法 人 日 本 投 資 顧 問 業 協 会 いちよし 証 券 株 式 会 社 金 融 商 品 取 引 業 者 関 東 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 24 号 一 般 社 団 法 人 金 融 先 物 取 引 業 協 会 一 般 社 団 法 人 第 二 種 金 融 商 品 取 引 業 協 会 備 考 < 備 考 欄 の 表 示 について> 1 記 載 の 日 付 より 新 規 お 取 扱 いを 開 始 します 2 記 載 の 日 付 以 降 の 新 規 お 取 扱 いを 行 いません 3 新 規 のお 取 扱 いを 行 っておりません <ご 留 意 事 項 > 上 記 掲 載 の 販 売 会 社 は 今 後 変 更 となる 場 合 があります 上 記 掲 載 以 外 の 販 売 会 社 において お 取 扱 いを 行 っている 場 合 があります 詳 細 は 販 売 会 社 または 委 託 会 社 までお 問 い 合 わせください 当 資 料 のご 利 用 にあたっての 注 意 事 項 当 資 料 は 損 保 ジャパン 日 本 興 亜 アセットマネジメント 株 式 会 社 により 作 成 された 販 売 用 資 料 であり 法 令 に 基 づく 開 示 書 類 ではありません 当 ファンドの 購 入 のお 申 込 みの 際 には 販 売 会 社 より 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 )をあらかじめ または 同 時 にお 渡 しいたしますので 必 ずお 受 け 取 りの 上 詳 細 は 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 )をご 確 認 ください 当 ファンドは 値 動 きのある 証 券 に 投 資 しますので 基 準 価 額 は 大 きく 変 動 します また 外 貨 建 て 資 産 に 投 資 する 場 合 に は 為 替 リスクがあります 投 資 信 託 は リスクを 含 む 商 品 であり 運 用 実 績 は 市 場 環 境 等 により 変 動 します したがって 元 本 が 保 証 されているものではありません 信 託 財 産 に 生 じた 利 益 および 損 失 は すべて 投 資 者 の 皆 様 に 帰 属 します 投 資 に 関 する 最 終 決 定 はご 自 身 の 判 断 でなさるよう お 願 い 申 し 上 げます 投 資 信 託 は 預 金 や 保 険 契 約 と 異 なり 預 金 保 険 機 構 保 険 契 約 者 保 護 機 構 の 保 護 の 対 象 ではありません 登 録 金 融 機 関 でご 購 入 いただいた 投 資 信 託 は 投 資 者 保 護 基 金 の 保 護 の 対 象 ではありません ファンドマネージャーのコメント 方 針 その 他 の 予 測 数 値 等 については 現 時 点 での 投 資 判 断 を 示 したものであり 将 来 の 市 況 環 境 の 変 動 等 により 当 該 運 用 方 針 やその 他 予 測 数 値 等 が 変 更 される 場 合 があります また 記 載 した 内 容 は 将 来 の 市 況 環 境 の 変 動 等 を 保 証 するものではありません 当 資 料 に 記 載 されている 各 事 項 は 現 時 点 または 過 去 の 実 績 を 示 したものであり 将 来 の 運 用 成 果 を 保 証 するものではありま せん 分 配 金 に 関 しては 運 用 状 況 によっては 分 配 金 額 が 変 わる 場 合 或 いは 分 配 金 が 支 払 われない 場 合 があります 当 資 料 に 記 載 されている 各 数 値 は 四 捨 五 入 して 表 示 していることがありますので 誤 差 が 生 じている 場 合 があります 当 資 料 に 記 載 されている 各 事 項 につきましては 正 確 性 を 期 しておりますが その 正 確 性 を 保 証 するものではありません 当 資 料 に 記 載 の 当 社 の 意 見 等 は 予 告 なく 変 更 することがあります 6 枚 組 の6 枚 目 です