投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 ) 2016 年 10 月 1 日 たわらノーロード 国 内 リート <ラップ 向 け> 追 加 型 投 信 / 国 内 / 不 動 産 投 信 (インデックス 型 ) 単 位 型 追 加 型 投 資 対 象 地 域 商 品 分 類 投 資 対 象 資 産 ( 収 益 の 源 泉 ) 追 加 型 国 内 不 動 産 投 信 インデックス 型 補 足 分 類 投 資 対 象 資 産 決 算 頻 度 その 他 資 産 ( 投 資 信 託 証 券 ( 不 動 産 投 信 )) 年 1 回 属 性 区 分 投 資 対 象 地 域 日 本 投 資 形 態 ファミリー ファンド 対 象 インデックス その 他 ( 東 証 REIT 指 数 ( 配 当 込 み)) 上 記 の 商 品 分 類 および 属 性 区 分 の 定 義 については 一 般 社 団 法 人 投 資 信 託 協 会 ホームページ(http://www.toushin.or.jp/)でご 覧 いただけます たわらノーロード 国 内 リート<ラップ 向 け> の 募 集 については 委 託 会 社 は 金 融 商 品 取 引 法 ( 昭 和 23 年 法 律 第 25 号 ) 第 5 条 の 規 定 により 有 価 証 券 届 出 書 を2016 年 6 月 8 日 に 関 東 財 務 局 長 に 提 出 しており 2016 年 6 月 24 日 にその 効 力 が 発 生 しております < 委 託 会 社 >[ファンドの 運 用 の 指 図 を 行 う 者 ] アセットマネジメントOne 株 式 会 社 金 融 商 品 取 引 業 者 登 録 番 号 : 関 東 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 324 号 設 立 年 月 日 :1985 年 7 月 1 日 資 本 金 :20 億 円 (2016 年 10 月 1 日 現 在 ) 運 用 する 投 資 信 託 財 産 の 合 計 純 資 産 総 額 : 12 兆 9,473 億 円 (2016 年 5 月 31 日 現 在 ) 委 託 会 社 は2016 年 10 月 1 日 に 経 営 統 合 しています 運 用 する 投 資 信 託 財 産 の 合 計 純 資 産 総 額 は 統 合 前 のもので あり DIAMアセットマネジメント 株 式 会 社 みずほ 投 信 投 資 顧 問 株 式 会 社 新 光 投 信 株 式 会 社 の3 社 の 合 計 金 額 です < 受 託 会 社 >[ファンドの 財 産 の 保 管 および 管 理 を 行 う 者 ] みずほ 信 託 銀 行 株 式 会 社 委 託 会 社 への 照 会 先 コールセンター 0120-104-694 ( 受 付 時 間 : 営 業 日 の 午 前 9 時 から 午 後 5 時 まで) ホームページ http://www.am-one.co.jp/ 本 書 は 金 融 商 品 取 引 法 第 13 条 の 規 定 に 基 づく 目 論 見 書 です ファンドに 関 する 金 融 商 品 取 引 法 第 15 条 第 3 項 に 規 定 する 目 論 見 書 ( 以 下 請 求 目 論 見 書 とい います )は 委 託 会 社 のホームページで 閲 覧 で きます 本 書 には 投 資 信 託 約 款 の 主 な 内 容 が 含 まれております が 投 資 信 託 約 款 の 全 文 は 請 求 目 論 見 書 に 掲 載 されて おります 請 求 目 論 見 書 は 販 売 会 社 にご 請 求 いただければ 当 該 販 売 会 社 を 通 じて 交 付 いたします なお 請 求 目 論 見 書 をご 請 求 された 場 合 は その 旨 をご 自 身 で 記 録 して おくようにしてください ファンドの 内 容 に 関 して 重 大 な 変 更 を 行 う 場 合 には 投 資 信 託 及 び 投 資 法 人 に 関 する 法 律 ( 昭 和 26 年 法 律 第 198 号 )に 基 づき 事 前 に 受 益 者 の 意 向 を 確 認 いたしま す ファンドの 財 産 は 信 託 法 に 基 づき 受 託 会 社 において 分 別 管 理 されています ファンドの 販 売 会 社 ファンドの 基 準 価 額 等 は 委 託 会 社 の 照 会 先 までお 問 い 合 わせください ご 購 入 に 際 しては 本 書 の 内 容 を 十 分 にお 読 みください

1.ファンドの 目 的 特 色 ファンドの 目 的 東 証 REIT 指 数 ( 配 当 込 み)の 動 きに 連 動 する 投 資 成 果 をめざして 運 用 を 行 います ファンドの 特 色 1 東 証 REIT 指 数 ( 配 当 込 み) ( 注 ) に 連 動 する 投 資 成 果 をめざして 運 用 を 行 います J-REITインデックスファンド マザーファンドへの 投 資 を 通 じて 主 として 国 内 の 金 融 商 品 取 引 所 に 上 場 している 不 動 産 投 資 信 託 証 券 に 実 質 的 に 投 資 します 東 証 REIT 指 数 ( 配 当 込 み)への 連 動 性 を 高 めるため 有 価 証 券 先 物 取 引 等 を 活 用 する 場 合 があります マザーファンドの 組 入 比 率 は 原 則 として 高 位 を 保 ちます ( 注 ) 東 証 REIT 指 数 ( 配 当 込 み)は 株 式 会 社 東 京 証 券 取 引 所 ( 東 京 証 券 取 引 所 )の 知 的 財 産 であり 指 数 の 算 出 指 数 値 の 公 表 利 用 など 同 指 数 に 関 するすべての 権 利 は 東 京 証 券 取 引 所 が 有 しています なお 本 商 品 は 東 京 証 券 取 引 所 により 提 供 保 証 又 は 販 売 されるものではなく 東 京 証 券 取 引 所 は ファンドの 発 行 又 は 売 買 に 起 因 するいかなる 損 害 に 対 しても 責 任 を 有 しません 2 ご 購 入 時 およびご 換 金 時 に 手 数 料 がかからないファンドです ご 購 入 時 に 購 入 時 手 数 料 がかからないノーロードタイプです ご 換 金 時 に 換 金 手 数 料 がかからず 信 託 財 産 留 保 額 もありません 3 年 1 回 決 算 を 行 います 毎 年 4 月 21 日 ( 休 業 日 の 場 合 は 翌 営 業 日 )に 決 算 を 行 い 基 準 価 額 水 準 市 況 動 向 等 を 勘 案 して 分 配 金 額 を 決 定 します 将 来 の 分 配 金 の 支 払 いおよびその 金 額 について 保 証 するものではありません 分 配 金 額 は 分 配 方 針 に 基 づいて 委 託 会 社 が 決 定 します あらかじめ 一 定 の 額 の 分 配 をお 約 束 するものではありません 分 配 金 が 支 払 われない 場 合 もあります 運 用 プロセス 1. 原 則 としてインデックス( 東 証 REIT 指 数 ( 配 当 込 み)) 構 成 全 銘 柄 をその 構 成 比 率 で 保 有 します インデック ス 構 成 銘 柄 および 採 用 予 定 銘 柄 を 投 資 対 象 銘 柄 とします 2. 新 規 上 場 公 募 増 資 第 三 者 割 当 等 インデックス 構 成 の 変 更 情 報 を 事 前 に 取 得 し 最 適 な 執 行 方 法 によりリ バランスを 実 施 します 3. 配 当 金 入 金 等 によりキャッシュ 比 率 が 上 昇 した 場 合 にもリバランスを 実 施 します コーポレート アクションなどの 情 報 バスケット 取 引 等 の 活 用 による 売 買 執 行 コストの 抑 制 インデックス 構 成 銘 柄 組 入 口 数 の 決 定 売 買 執 行 ポートフォリオ リスク 管 理 上 記 はマザーファンドの 運 用 プロセスです 資 金 動 向 市 況 動 向 等 によっては 上 記 の 運 用 ができない 場 合 があります 1

1.ファンドの 目 的 特 色 ( 取 得 管 理 運 売 却 など) (オフィス 商 業 施 設 など) J-REIT(ジ イ リート)は Japan Rea E tate In e tment Tt の を とったもので 日 本 の 不 動 産 投 資 信 託 証 券 のことです J-REITは 投 資 から めた 資 金 を 不 動 産 等 で 運 用 し そこから 得 られる 賃 料 収 入 や 売 買 益 を 投 資 に 分 配 する 組 みの 商 品 です ファンドの 仕 組 み 当 ファンドは ファミリーファンド 方 式 により 運 用 を 行 います ファミリーファンド 方 式 とは 複 数 のファンドを 合 同 運 用 する 仕 組 みで 投 資 者 からの 資 金 をまとめてベビーファンド( 当 ファンド)とし その 資 金 の 全 部 または 一 部 をマザーファンドに 投 資 して その 実 質 的 な 運 用 をマザーファンドにて 行 う 仕 組 みです 主 な 投 資 制 限 マザーファンドへの 投 資 割 合 には 制 限 を 設 けません 外 貨 建 資 産 への 投 資 は 行 いません 不 動 産 投 資 信 託 証 券 への 実 質 投 資 割 合 には 制 限 を 設 けません マザーファンド 以 外 の 投 資 信 託 証 券 ( 上 場 投 資 信 託 証 券 を 除 きます )への 実 質 投 資 割 合 は 信 託 財 産 の 純 資 産 総 額 の5% 以 下 とします スワップ 取 引 金 利 先 渡 取 引 有 価 証 券 先 物 取 引 等 の 利 用 はヘッジ 目 的 に 限 定 します 分 配 方 針 年 1 回 の 決 算 時 ( 毎 年 4 月 21 日 ( 休 業 日 の 場 合 は 翌 営 業 日 ))に 経 費 控 除 後 の 配 当 等 収 益 および 売 買 益 ( 評 価 益 を 含 みます ) 等 の 全 額 を 対 象 として 委 託 会 社 が 基 準 価 額 水 準 市 況 動 向 等 を 勘 案 して 分 配 金 額 を 決 定 します 将 来 の 分 配 金 の 支 払 いおよびその 金 額 について 保 証 するものではありません 分 配 金 額 は 分 配 方 針 に 基 づいて 委 託 会 社 が 決 定 します あらかじめ 一 定 の 額 の 分 配 をお 約 束 するもので はありません 分 配 金 が 支 払 われない 場 合 もあります マザーファンドの 概 要 J-REITイ ン デック ス フ ァ ンド マ ザ ー フ ァ ンド 主 要 投 資 対 象 東 京 証 券 取 引 所 に 上 場 し 東 証 REIT 指 数 に 採 用 されている(または 採 用 予 定 の) 不 動 産 投 資 信 託 証 券 ( 一 般 社 団 法 人 投 資 信 託 協 会 規 則 に 定 める 不 動 産 投 信 等 をいいます ) 投 資 態 度 1 東 京 証 券 取 引 所 に 上 場 し 東 証 REIT 指 数 に 採 用 されている(または 採 用 予 定 の) 不 動 産 投 資 信 託 証 券 を 主 要 投 資 対 象 とし 東 証 REIT 指 数 ( 配 当 込 み)の 動 きに 連 動 する 投 資 成 果 をめざして 運 用 を 行 います 2 不 動 産 投 資 信 託 証 券 への 投 資 は 原 則 として 高 位 を 維 持 することをめざします ただし 市 況 動 向 資 金 動 向 等 により 弾 力 的 に 変 更 を 行 う 場 合 があります マザーファンドの 主 な 投 資 制 限 については 請 求 目 論 見 書 または 約 款 に 記 載 しております 資 金 動 向 市 況 動 向 等 によっては 上 記 の 運 用 ができない 場 合 があります 2

2. 投 資 リスク 当 ファンドの 基 準 価 額 は ファンドに 組 入 れられる 有 価 証 券 の 値 動 き 等 により 影 響 を 受 けますが 運 用 による 損 益 は 全 て 投 資 者 の 皆 さまに 帰 属 します したがって 投 資 者 の 皆 さまの 投 資 元 本 は 保 証 されているものではなく 下 記 の 変 動 要 因 により 基 準 価 額 が 下 落 し 損 失 を 被 り 投 資 元 本 を 割 り 込 むことがあります また 投 資 信 託 は 預 貯 金 と 異 なります 基 準 価 額 の 変 動 要 因 基 準 価 額 の 変 動 要 因 は 下 記 に 限 定 されるものではありません J-REITの 価 格 変 動 リスク J-REITの 価 格 は J-REITが 投 資 対 象 とする 不 動 産 等 の 価 値 当 該 不 動 産 等 による 賃 貸 収 入 の 増 減 不 動 産 市 況 の 変 動 景 気 や 株 式 市 況 等 の 動 向 などによって 変 動 します 当 ファンドは 実 質 的 にJ-REITに 投 資 をしますので これらの 影 響 を 受 け 基 準 価 額 が 上 下 します 金 利 リスク 一 般 的 に 金 利 が 上 昇 するとJ-REITの 価 格 は 下 落 します 当 ファンドは 実 質 的 にJ-REITに 投 資 をしますので 金 利 変 動 により 基 準 価 額 が 上 下 します 信 用 リスク 当 ファンドが 実 質 的 に 投 資 するJ-REITが 収 益 性 の 悪 化 や 資 金 繰 り 悪 化 等 により 清 算 される 場 合 またこうした 状 況 に 陥 ると 予 想 される 場 合 等 には J-REITの 価 格 が 下 落 したりその 価 値 がなくなることがあり 基 準 価 額 が 下 がる 要 因 となります 流 動 性 リスク 当 ファンドにおいて 有 価 証 券 等 を 実 質 的 に 売 却 または 取 得 する 際 に 市 場 規 模 取 引 量 取 引 規 制 等 により 十 分 な 流 動 性 の 下 での 取 引 を 行 えない 場 合 には 市 場 実 勢 から 期 待 できる 価 格 どおりに 取 引 できないことや 値 動 きが 大 きくなることがあり 基 準 価 額 に 影 響 をおよぼす 可 能 性 があります 分 配 金 に 関 する 留 意 点 収 益 分 配 は 計 算 期 間 中 に 発 生 した 運 用 収 益 ( 経 費 控 除 後 の 配 当 等 収 益 および 売 買 益 ( 評 価 益 を 含 みます )) を 超 えて 行 われる 場 合 があります したがって 分 配 金 の 水 準 は 必 ずしも 計 算 期 間 におけるファンドの 収 益 率 を 示 すものではありません 受 益 者 の 個 別 元 本 の 状 況 によっては 分 配 金 の 全 額 または 一 部 が 実 質 的 には 元 本 の 一 部 払 戻 しに 相 当 する 場 合 があります 個 別 元 本 とは 追 加 型 投 資 信 託 を 保 有 する 受 益 者 毎 の 取 得 元 本 のことで 受 益 者 毎 に 異 なります 分 配 金 は 純 資 産 総 額 から 支 払 われます このため 分 配 金 支 払 い 後 の 純 資 産 総 額 は 減 少 することとなり 基 準 価 額 が 下 落 する 要 因 となります 計 算 期 間 中 の 運 用 収 益 以 上 に 分 配 金 の 支 払 いを 行 う 場 合 当 期 決 算 日 の 基 準 価 額 は 前 期 決 算 日 と 比 べて 下 落 することになります その 他 の 留 意 点 当 ファンドのお 取 引 に 関 しては 金 融 商 品 取 引 法 第 37 条 の6の 規 定 (いわゆるクーリング オフ)の 適 用 はありま せん 当 ファンドはマザーファンドへの 投 資 を 通 じて 東 証 REIT 指 数 ( 配 当 込 み)に 連 動 する 投 資 成 果 をめざして 運 用 を 行 いますが 当 該 インデックス 採 用 全 銘 柄 を 組 入 れない 場 合 があること 資 金 流 出 入 から 組 入 銘 柄 の 売 買 執 行 ま でのタイミングにずれが 生 じること 売 買 時 のコストや 信 託 報 酬 等 の 費 用 を 負 担 すること 等 により 基 準 価 額 と 当 該 インデックスが 乖 離 する 場 合 があります 当 ファンドはファミリーファンド 方 式 で 運 用 を 行 います そのため 当 ファンドが 投 資 対 象 とするマザーファンドを 投 資 対 象 とする 他 のベビーファンドに 追 加 設 定 解 約 等 があった 場 合 資 金 変 動 等 が 起 こり その 結 果 当 該 マ ザーファンドにおいて 売 買 等 が 生 じた 場 合 等 には 当 ファンドの 基 準 価 額 に 影 響 をおよぼす 場 合 があります リスクの 管 理 体 制 委 託 会 社 では 運 用 担 当 部 署 から 独 立 したコンプライアンス リスク 管 理 担 当 部 署 が 運 用 リスクを 把 握 管 理 し その 結 果 に 基 づき 運 用 担 当 部 署 へ 対 応 の 指 示 等 を 行 うことにより 適 切 な 管 理 を 行 います また 運 用 担 当 部 署 から 独 立 したリスク 管 理 担 当 部 署 が ファンドの 運 用 パフォーマンスについて 定 期 的 に 分 析 を 行 い 結 果 の 評 価 を 行 います リスク 管 理 に 関 する 委 員 会 等 はこれらの 運 用 リスクの 管 理 状 況 運 用 パフォーマンス 評 価 等 の 報 告 を 受 け 総 合 的 な 見 地 から 運 用 状 況 全 般 の 管 理 評 価 を 行 います 3

2. 投 資 リスク ( 参 考 情 報 ) ファンドの 年 間 騰 落 率 及 び 分 配 金 再 投 資 基 準 価 額 の 推 移 ファンドと 他 の 代 表 的 な 資 産 クラスとの 騰 落 率 の 比 較 2011 年 4 月 ~2016 年 3 月 * 有 価 証 券 届 出 書 提 出 日 現 在 分 配 金 再 投 資 基 準 価 額 およびファンドの 年 間 騰 落 率 はありません *ファンドの 実 績 がないため ファンドの 年 間 騰 落 率 に 代 えて 連 動 する 投 資 成 果 を 目 指 す 対 象 インデックスの 年 間 騰 落 率 を 表 示 しております *ファンドの 対 象 インデックスは 東 証 REIT 指 数 ( 配 当 込 み)です * 上 記 期 間 の 各 月 末 における 直 近 1 年 間 の 騰 落 率 の 平 均 値 最 大 値 最 小 値 を ファンドおよび 代 表 的 な 資 産 クラスについて 表 示 し ファンドと 代 表 的 な 資 産 クラスを 定 量 的 に 比 較 できるように 作 成 したものです 有 価 証 券 届 出 書 提 出 日 現 在 ファンドの 運 用 実 績 がないため ファンドの 年 間 騰 落 率 に 代 えて 対 象 インデックスの 年 間 騰 落 率 を 用 いて 算 出 表 示 しています * 全 ての 資 産 クラスがファンドの 投 資 対 象 とは 限 りません * 各 資 産 クラスの 指 数 日 本 株 東 証 株 価 指 数 (TOPIX)( 配 当 込 み) 先 進 国 株 MSCIコクサイ インデックス( 円 ベース 配 当 込 み) 新 興 国 株 MSCIエマージング マーケット インデックス( 円 ベース 配 当 込 み) 日 本 国 債 NOMURA-BPI 国 債 先 進 国 債 シティ 世 界 国 債 インデックス( 除 く 日 本 円 ベース) 新 興 国 債 JPモルガンGBI-EMグローバル ディバーシファイド( 円 ベース) ( 注 ) 海 外 の 指 数 は 為 替 ヘッジなしによる 投 資 を 想 定 して 円 ベースの 指 数 を 採 用 しています 東 証 株 価 指 数 (TOPIX) は 株 式 会 社 東 京 証 券 取 引 所 ( 東 京 証 券 取 引 所 )の 知 的 財 産 であり 指 数 の 算 出 指 数 値 の 公 表 利 用 など 同 指 数 に 関 するす べての 権 利 は 東 京 証 券 取 引 所 が 有 しています なお 本 商 品 は 東 京 証 券 取 引 所 により 提 供 保 証 又 は 販 売 されるものではなく 東 京 証 券 取 引 所 は ファンドの 発 行 又 は 売 買 に 起 因 するいかなる 損 害 に 対 しても 責 任 を 有 しません MSCIコクサイ インデックス MSCIエマージング マーケット インデックス は MSCI Inc.が 公 表 しているインデックスで 当 指 数 に 関 する 著 作 権 知 的 所 有 権 その 他 一 切 の 権 利 はMSCI Inc.に 属 しており また MSCI Inc.は 同 指 数 の 内 容 を 変 更 する 権 利 および 公 表 を 停 止 する 権 利 を 有 しています NOMURA-BPI 国 債 は 野 村 證 券 株 式 会 社 が 公 表 している 指 数 で その 知 的 財 産 権 は 野 村 證 券 株 式 会 社 に 帰 属 します なお 野 村 證 券 株 式 会 社 は 対 象 インデックスの 正 確 性 完 全 性 信 頼 性 有 用 性 を 保 証 するものではなく 対 象 インデックスを 用 いて 行 われる 事 業 活 動 サービスに 関 し 一 切 責 任 を 負 いません シティ 世 界 国 債 インデックス に 関 する 著 作 権 等 の 知 的 財 産 その 他 一 切 の 権 利 はシティグループ インデックスLLCに 帰 属 します JPモルガンGBI-EMグローバル ディバーシファイド に 関 する 著 作 権 等 の 知 的 財 産 その 他 一 切 の 権 利 はJ.P.モルガン セキュリティーズ エルエルシーに 帰 属 します 4

3. 運 用 実 績 有 価 証 券 届 出 書 提 出 日 現 在 当 ファンドの 運 用 実 績 はありません 基 準 価 額 純 資 産 の 推 移 該 当 事 項 はありません 分 配 の 推 移 該 当 事 項 はありません 主 要 な 資 産 の 状 況 該 当 事 項 はありません (ご 参 考 ) [データの 基 準 日 :2016 年 3 月 31 日 現 在 ] J-REITインデックスファンド マザーファンドの 主 要 な 資 産 の 状 況 ( 注 ) 投 資 比 率 (%)は 当 該 マザーファンドの 純 資 産 総 額 に 対 する 当 該 資 産 の 時 価 比 率 です ポートフォリオの 状 況 資 産 の 種 類 投 資 比 率 (%) 投 資 証 券 98.82 コール ローン その 他 の 資 産 ( 負 債 控 除 後 ) 1.18 純 資 産 総 額 100.00 組 入 上 位 10 銘 柄 順 位 銘 柄 名 投 資 比 率 1 日 本 ビルファンド 投 資 法 人 7.90% 2 ジャパンリアルエステイト 投 資 法 人 7.14% 3 日 本 リテールファンド 投 資 法 人 5.78% 4 野 村 不 動 産 マスターファンド 投 資 法 人 5.24% 5 ユナイテッド アーバン 投 資 法 人 4.20% 6 日 本 プロロジスリート 投 資 法 人 3.88% 7 オリックス 不 動 産 投 資 法 人 3.54% 8 日 本 プライムリアルティ 投 資 法 人 3.36% 9 アドバンス レジデンス 投 資 法 人 3.11% 10 アクティビア プロパティーズ 投 資 法 人 2.94% 年 間 収 益 率 の 推 移 [データの 基 準 日 :2016 年 3 月 31 日 現 在 ] 設 定 日 以 前 のベンチマークの 収 益 率 を 表 示 しています 当 ファンドのベンチマークは 東 証 REIT 指 数 ( 配 当 込 み) です ベンチマーク 収 益 率 は 暦 年 ベースで 表 示 しています 但 し 2016 年 については 年 初 から 基 準 日 までの 収 益 率 を 表 示 しています 掲 載 データ 等 はあくまでも 過 去 の 実 績 であり 将 来 の 運 用 成 果 を 保 証 するものではありません 当 該 ベンチマークの 情 報 はあくまで 参 考 情 報 であり ファンドの 運 用 実 績 ではありません 委 託 会 社 ホームページ 等 で 運 用 状 況 を 開 示 することを 予 定 しています 5

4. 手 続 手 数 料 等 お 申 込 みメモ 購 入 単 位 各 販 売 会 社 が 定 める 単 位 ( 当 初 元 本 :1 口 =1 円 ) 購 入 価 額 当 初 自 己 設 定 :1 口 当 たり1 円 継 続 申 込 期 間 :お 申 込 日 の 基 準 価 額 とします 購 入 代 金 お 申 込 みをされた 販 売 会 社 が 定 める 所 定 の 日 までに 購 入 代 金 を 販 売 会 社 に 支 払 うものとします 換 金 単 位 各 販 売 会 社 が 定 める 単 位 換 金 価 額 換 金 のお 申 込 日 の 基 準 価 額 とします 換 金 代 金 原 則 として 換 金 のお 申 込 日 より 起 算 して5 営 業 日 目 から 支 払 います 申 込 締 切 時 間 継 続 申 込 期 間 : 原 則 として 販 売 会 社 の 毎 営 業 日 の 午 後 3 時 までとします 購 入 の 申 込 期 間 当 初 自 己 設 定 :2016 年 6 月 24 日 継 続 申 込 期 間 :2016 年 6 月 24 日 ~2017 年 7 月 21 日 上 記 期 間 終 了 前 に 有 価 証 券 届 出 書 を 提 出 することにより 更 新 されます 換 金 制 限 信 託 財 産 の 資 金 管 理 を 円 滑 に 行 うため 大 口 の 換 金 請 求 に 制 限 を 設 ける 場 合 があります 購 入 換 金 申 込 受 付 の 中 止 お よ び 取 消 し 金 融 商 品 取 引 所 等 における 取 引 の 停 止 その 他 やむを 得 ない 事 情 があるときは 購 入 換 金 のお 申 込 みの 受 付 を 中 止 することおよびすでに 受 付 けた 購 入 換 金 のお 申 込 みの 受 付 を 取 り 消 す 場 合 があります 信 託 期 間 無 期 限 です ( 設 定 日 :2016 年 6 月 24 日 ) 繰 上 償 還 次 のいずれかに 該 当 する 場 合 には 受 託 会 社 と 合 意 の 上 信 託 契 約 を 解 約 し 当 該 信 託 を 終 了 する 場 合 が あります 1 信 託 契 約 を 解 約 することが 受 益 者 のために 有 利 であると 認 める 場 合 2 受 益 権 口 数 が10 億 口 を 下 回 ることとなった 場 合 3 対 象 インデックスが 改 廃 された 場 合 4 やむを 得 ない 事 情 が 発 生 した 場 合 決 算 日 原 則 として 毎 年 4 月 21 日 ( 休 業 日 の 場 合 は 翌 営 業 日 ) 収 益 分 配 年 1 回 毎 決 算 日 に 収 益 分 配 方 針 に 基 づき 収 益 分 配 を 行 います 分 配 金 受 取 コース の 場 合 決 算 日 から 起 算 して 原 則 として5 営 業 日 までにお 支 払 いを 開 始 します 分 配 金 自 動 けいぞく 投 資 コース の 場 合 税 引 後 無 手 数 料 で 自 動 的 に 全 額 が 再 投 資 されます 信 託 金 の 限 度 額 1 兆 円 とします 公 告 原 則 として 電 子 公 告 の 方 法 により 行 い 委 託 会 社 のホームページに 掲 載 します (URL http://www.am-one.co.jp/) 運 用 報 告 書 毎 年 4 月 のファンドの 決 算 時 および 償 還 時 に 交 付 運 用 報 告 書 を 作 成 し あらかじめ 届 出 を 受 けた 住 所 に 販 売 会 社 よりお 届 けいたします 委 託 会 社 のホームページにおいても 開 示 することを 予 定 しています (URL http://www.am-one.co.jp/) 課 税 関 係 課 税 上 は 株 式 投 資 信 託 として 取 り 扱 われます 配 当 控 除 の 適 用 はありません そ の 他 当 ファンドは ラップ 口 座 にかかる 契 約 に 基 づいて ラップ 口 座 の 資 金 を 運 用 するためのファンドです したがって 当 ファンドのお 申 込 みは 販 売 会 社 にラップ 口 座 を 開 設 した 投 資 者 等 に 限 ります 基 準 価 額 の 照 会 方 法 基 準 価 額 は 販 売 会 社 または 委 託 会 社 の 照 会 先 にお 問 い 合 わせいただくか 計 算 日 の 翌 日 付 の 日 本 経 済 新 聞 朝 刊 の オープン 基 準 価 格 の 欄 をご 参 照 ください (ファンドの 略 称 :らw 国 内 リー) 6

4. 手 続 手 数 料 等 ファンドの 費 用 税 金 ファンドの 費 用 投 資 者 が 直 接 的 に 負 担 する 費 用 購 入 時 手 数 料 ありません 信 託 財 産 留 保 額 ありません 投 資 者 が 信 託 財 産 で 間 接 的 に 負 担 する 費 用 運 用 管 理 費 用 ( 信 託 報 酬 ) ファンドの 日 々の 純 資 産 総 額 に 対 して 年 率 0.2754%( 税 抜 0.255%) 信 託 報 酬 = 運 用 期 間 中 の 基 準 価 額 信 託 報 酬 率 運 用 管 理 費 用 ( 信 託 報 酬 )は 毎 日 計 上 され 毎 計 算 期 間 の 最 初 の6ヵ 月 終 了 日 ( 休 業 日 の 場 合 は 翌 営 業 日 ) および 毎 計 算 期 末 または 信 託 終 了 のときファンドから 支 払 われます 支 払 先 内 訳 ( 税 抜 ) 主 な 役 務 委 託 会 社 年 率 0.210% 委 託 した 資 金 の 運 用 の 対 価 販 売 会 社 年 率 0.010% 購 入 後 の 情 報 提 供 交 付 運 用 報 告 書 等 各 種 書 類 の 送 付 口 座 内 でのファンドの 管 理 等 の 対 価 受 託 会 社 年 率 0.035% 運 用 財 産 の 保 管 管 理 委 託 会 社 からの 運 用 指 図 の 実 行 等 の 対 価 その 他 費 用 手 数 料 その 他 費 用 手 数 料 として お 客 様 の 保 有 期 間 中 以 下 の 費 用 等 を 信 託 財 産 からご 負 担 いただきます 組 入 有 価 証 券 等 の 売 買 の 際 に 発 生 する 売 買 委 託 手 数 料 信 託 事 務 の 諸 費 用 監 査 法 人 等 に 支 払 うファンドの 監 査 にかかる 費 用 等 監 査 費 用 は 毎 日 計 上 され 毎 計 算 期 間 の 最 初 の6ヵ 月 終 了 日 ( 休 業 日 の 場 合 は 翌 営 業 日 )および 毎 計 算 期 末 または 信 託 終 了 のとき その 他 の 費 用 手 数 料 等 はその 都 度 ファンドから 支 払 われます これらの 費 用 は 運 用 状 況 等 により 変 動 するため 事 前 に 料 率 上 限 額 等 を 示 すことができません 当 該 費 用 の 合 計 額 その 上 限 額 および 計 算 方 法 は 運 用 状 況 および 受 益 者 の 保 有 期 間 等 により 異 なるため 事 前 に 記 載 することができません 上 場 不 動 産 投 資 信 託 (J-REIT)は 市 場 の 需 給 により 価 格 形 成 されるため 上 場 不 動 産 投 資 信 託 (J-REIT)の 費 用 は 表 示 しておりません 税 金 税 金 は 表 に 記 載 の 時 期 に 適 用 されます 以 下 の 表 は 個 人 投 資 者 の 源 泉 徴 収 時 の 税 率 であり 課 税 方 法 等 により 異 なる 場 合 があります 時 期 項 目 税 金 分 配 時 換 金 ( 解 約 ) 時 および 償 還 時 所 得 税 復 興 特 別 所 得 税 および 地 方 税 所 得 税 復 興 特 別 所 得 税 および 地 方 税 配 当 所 得 として 課 税 普 通 分 配 金 に 対 して20.315% 譲 渡 所 得 として 課 税 換 金 ( 解 約 ) 時 および 償 還 時 の 差 益 ( 譲 渡 益 )に 対 して20.315% 上 記 税 率 は2016 年 4 月 1 日 現 在 のものです 法 人 の 場 合 は 上 記 とは 異 なります 税 法 が 改 正 された 場 合 等 には 税 率 等 が 変 更 される 場 合 があります 税 金 の 取 扱 いの 詳 細 については 税 務 専 門 家 等 にご 確 認 されることをお 勧 めします 7