ファンドの 目 的 ファンドは 投 資 信 託 証 券 への 投 資 を 通 じて 中 長 期 的 な 投 資 信 託 財 産 の 成 長 を 図 ることを 目 標 として 運 用 を 行 います ファンドの 特 色 1 主 としてアラブ 地 域 を 中 心 とした 中 東 北 アフリカ 諸 国 で 事 業 を 展 開 する 企 業 に 実 質 的 に 投 資 します サウジアラビア アラブ 首 長 国 連 邦 (UAE) クウェート オマーン カタール バーレーン エジプト モロッコ チュニジア レバノン ヨルダン 等 の 企 業 または 同 地 域 において 主 な 事 業 を 展 開 する 企 業 の 株 式 等 (これに 準 じるワラントや 債 券 等 を 含 みます )を 実 質 的 な 投 資 対 象 とします 実 質 的 な 投 資 対 象 国 はこれ らに 限 定 するものではなく 変 更 または 増 減 する 場 合 があります ベンチマークはありません 2 ファンドはファンド オブ ファンズ 方 式 で 運 用 を 行 います 主 としてルクセンブルク 籍 の 外 国 投 資 法 人 オーシャン ファンド エクイティーズ MENA オポチュニティーズ と Amundi Funds マネー マーケット USD に 投 資 します アラブ 地 域 の 企 業 への 実 質 的 な 投 資 は オーシャン ファンド エクイティーズ MENA オポチュニティーズ を 通 じて 行 います オーシャン ファンド エクイティーズ MENA オポチュニティーズ の 運 用 は アラブ 地 域 への 投 資 に 精 通 し 豊 富 な 運 用 実 績 を 有 するGLG パートナーズ インターナショナル リミテッド(GLG Partners International Limited)が 行 います また Amundi Funds マネー マーケット USD の 運 用 はフランスのアムンディが 行 います 投 資 対 象 となるサブファンドは 追 加 変 更 することがあります MENA(ミーナ) 地 域 とは 3 原 則 として 為 替 ヘッジは 行 いません アラブ 地 域 の 多 くは 自 国 通 貨 を 米 ドルに 連 動 させる 米 ドルペッグ 制 の 通 貨 政 策 をとっています このため アラブ 諸 国 の 現 地 通 貨 は 米 ドルの 変 動 に 連 動 しているため 円 で 投 資 されるお 客 様 の 為 替 変 動 リスクは 米 ドルの 円 に 対 する 変 動 とほぼ 同 じになります しかし アラ ブ 地 域 の 一 部 の 国 ではインフレを 抑 制 するために 通 貨 を 切 り 上 げようとする 動 きも 出 ており 将 来 的 に 米 ドルペッグ 制 から 離 脱 する 可 能 性 も あります この 場 合 米 ドルとの 連 動 は 低 くなりますので 為 替 変 動 リスクは 現 地 通 貨 と 円 の 変 動 が 重 要 となります クウェートは 2007 年 5 月 に 米 ドルペッグ 制 を 廃 止 し 自 国 通 貨 を 複 数 の 通 貨 で 構 成 される 通 貨 バスケットに 連 動 させる バスケットペッグ 制 の 通 貨 政 策 に 移 行 しました また エジプトとチュニジアは 変 動 相 場 制 をとっています 収 益 分 配 金 に 関 する 留 意 事 項 中 東 および 北 アフリカ 地 域 を 意 味 する Middle East and North Africa の 略 称 で 湾 岸 協 力 会 議 (GCC)6ヵ 国 を 中 心 に 形 成 される 経 済 圏 です 資 金 動 向 および 市 況 動 向 等 によっては 上 記 のような 運 用 ができない 場 合 があります 分 配 金 は 預 貯 金 の 利 息 とは 異 なり 投 資 信 託 の 純 資 産 から 支 払 われますので 分 配 金 が 支 払 われると その 金 額 相 当 分 基 準 価 額 は 下 がります 分 配 金 は 計 算 期 間 中 に 発 生 した 収 益 ( 経 費 控 除 後 の 配 当 等 収 益 および 評 価 益 を 含 む 売 買 益 )を 超 えて 支 払 われる 場 合 があ ります その 場 合 当 期 決 算 日 の 基 準 価 額 は 前 期 決 算 日 と 比 べて 下 落 することになります また 分 配 金 の 水 準 は 必 ずしも 計 算 期 間 におけるファンドの 収 益 率 を 示 すものではありません 投 資 者 のファンドの 購 入 価 額 によっては 分 配 金 の 一 部 または 全 部 が 実 質 的 には 元 本 の 一 部 払 戻 しに 相 当 する 場 合 があり ます ファンド 購 入 後 の 運 用 状 況 により 分 配 金 額 より 基 準 価 額 の 値 上 がりが 小 さかった 場 合 も 同 様 です 投 資 リスク ファンドは 投 資 対 象 サブファンドへの 投 資 を 通 じて 主 として 中 東 北 アフリカ 諸 国 で 事 業 展 開 を 行 う 企 業 が 発 行 する 外 国 株 式 な ど 値 動 きのある 有 価 証 券 ( 外 貨 建 資 産 には 為 替 変 動 リスクがあります )に 実 質 的 に 投 資 しますので 基 準 価 額 は 変 動 します し たがって 投 資 元 本 が 保 証 されているものではありません ファンドの 基 準 価 額 の 下 落 により 損 失 を 被 り 投 資 元 本 を 割 込 むこと があります ファンドの 運 用 による 損 益 は すべて 投 資 者 に 帰 属 します なお 投 資 信 託 は 預 貯 金 とは 異 なります 基 準 価 額 の 変 動 要 因 としては 価 格 変 動 リスク 信 用 リスク 流 動 性 リスク カントリーリスク 為 替 変 動 リスク 等 が 挙 げられます なお 基 準 価 額 の 変 動 要 因 ( 投 資 リスク)は これらに 限 定 されるものではありません また その 他 の 留 意 点 として ファンドの 繰 上 償 還 等 があります 詳 しくは 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 )の 投 資 リスク をご 覧 ください <お 申 込 みの 際 には 必 ず 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 ) 等 をご 覧 ください > 当 資 料 のお 取 扱 いについてのご 注 意 当 資 料 は 法 定 目 論 見 書 の 補 足 資 料 としてアムンディ ジャパン 株 式 会 社 が 作 成 した であり 法 令 等 に 基 づく 開 示 資 料 ではありません 当 ファンドの 購 入 のお 申 込 みにあたっては 販 売 会 社 より 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 ) 等 をあらかじ めまたは 同 時 にお 渡 しいたしますので お 受 取 りの 上 内 容 は 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 ) 等 で 必 ずご 確 認 ください なお 投 資 に 関 する 最 終 決 定 は ご 自 身 でご 判 断 ください 当 資 料 は 弊 社 が 信 頼 する 情 報 に 基 づき 作 成 しておりますが 情 報 の 正 確 性 について 弊 社 が 保 証 するものではありません また 記 載 されている 内 容 は 予 告 なしに 変 更 される 場 合 があります 当 資 料 に 記 載 されている 事 項 につきましては 作 成 時 点 または 過 去 の 実 績 を 示 したものであり 将 来 の 成 果 を 保 証 するものではあり ません また 運 用 成 果 は 実 際 の 投 資 家 利 回 りとは 異 なります 投 資 信 託 は 元 本 および 分 配 金 が 保 証 されている 商 品 ではあ りません 投 資 信 託 は 値 動 きのある 証 券 等 に 投 資 します 組 入 れた 証 券 等 の 値 下 がり それらの 発 行 者 の 信 用 状 況 の 悪 化 等 の 影 響 による 基 準 価 額 の 下 落 により 損 失 を 被 ることがあります したがって これら 運 用 により 投 資 信 託 に 生 じた 利 益 および 損 失 は すべて 投 資 者 の 皆 様 に 帰 属 いたします 投 資 信 託 は 預 金 保 険 契 約 とは 異 なり 預 金 保 険 機 構 保 険 契 約 者 保 護 機 構 の 保 護 の 対 象 ではありません また 登 録 金 融 機 関 を 通 じてご 購 入 いただいた 投 資 信 託 は 投 資 者 保 護 基 金 の 保 護 の 対 象 とはな りません 投 資 信 託 のお 申 込 みに 関 しては クーリングオフの 適 用 はありません 1/6
基 準 価 額 の 推 移 ( 円 ) 12,000 11,000 10,000 9,000 基 準 価 額 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 基 準 価 額 は 信 託 報 酬 控 除 後 です 騰 落 率 1ヵ 月 3ヵ 月 6ヵ 月 1 年 3 年 設 定 来 ファンド 7.03% 20.53% 24.54% 9.73% 41.44% -46.86% 騰 落 率 は 税 引 前 分 配 金 を 分 配 時 に 再 投 資 したものとして 計 算 しています ファンドの 騰 落 率 であり 実 際 の 投 資 家 利 回 りとは 異 なります ファンド 概 況 基 準 価 額 設 定 日 5,314 円 2008 年 1 月 31 日 純 資 産 総 額 決 算 日 47.4 億 円 原 則 として 4 月 10 月 の 各 15 日 組 入 比 率 オーシャン ファンド エクイティーズ MENA オポチュニティーズ 98.38% Amundi Funds マネー マーケット USD 0.05% 分 配 金 組 入 比 率 は 純 資 産 総 額 に 対 する 評 価 額 比 です 決 算 日 分 配 金 ( 円 ) 決 算 日 分 配 金 ( 円 ) 1 期 (08 年 10 月 15 日 ) 0 5 期 (10 年 10 月 15 日 ) 0 2 期 (09 年 4 月 15 日 ) 0 6 期 (11 年 4 月 15 日 ) 0 3 期 (09 年 10 月 15 日 ) 0 7 期 (11 年 10 月 17 日 ) 0 4 期 (10 年 4 月 15 日 ) 0 - - 1 万 口 当 たり 税 引 前 設 定 来 累 計 0 オーシャン ファンド エクイティーズ MENA オポチュニティーズの 状 況 以 下 の 概 況 は GLGパートナーズ インターナショナル リミテッドが 作 成 発 行 したデータによるものです 基 準 価 額 の 推 移 組 入 上 位 5 業 種 ( 米 ドル) 180 160 140 120 100 80 60 40 期 間 騰 落 率 ( 米 ドルベース) (オーシャン ファンド エクイティーズ MENA オポチュニティーズの 騰 落 率 です ) 組 入 上 位 5 銘 柄 基 準 価 額 1ヵ 月 3ヵ 月 6ヵ 月 1 年 3 年 MENA 5.29% 14.73% 17.33% 12.49% 75.72% 比 率 は オーシャン ファンド エクイティーズ MENA オポチュニティーズの 純 資 産 総 額 に 対 する 評 価 金 額 の 割 合 です 比 率 は オーシャン ファンド エクイティーズ MENA オポチュニティーズの 組 入 有 価 証 券 評 価 額 に 対 する 評 価 金 額 の 割 合 です 銀 行 資 本 財 素 材 通 信 不 動 産 組 入 上 位 5ヵ 国 3.8% 10.1% 13.5% 17.7% 35.3% 0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 比 率 は オーシャン ファンド エクイティーズ MENA オポチュニティーズの 組 入 有 価 証 券 評 価 額 に 対 する 評 価 金 額 の 割 合 です また ドバイ アブダビはアラブ 首 長 国 連 邦 を 構 成 する 首 長 国 です サウジアラビア 54.1% カタール 25.5% アブダビ 8.6% クウェート 6.2% ドバイ 3.0% 0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 組 入 銘 柄 数 : 39 銘 柄 銘 柄 名 国 名 業 種 組 入 比 率 (%) 概 要 エティハド エティサラート サウジアラビア 通 信 9.70 サウジアラビアの 通 信 会 社 携 帯 通 信 サービスをはじめとして 関 連 する 様 々なサー ビスを 提 供 サウジ 基 礎 産 業 公 社 サウジアラビア 素 材 6.54 サウジアラビア 最 大 の 石 油 化 学 会 社 プラスチックや 肥 料 の 他 スチール 製 品 等 の 製 造 も 手 掛 ける サンバ ファイナンシャル グループ サウジアラビア 銀 行 6.10 預 金 業 務 法 人 個 人 向 け 銀 行 サービス 不 動 産 ローン リース 投 資 ファンド M&A 及 び 事 業 アドバイス クレジットカード 業 務 も 手 掛 ける カタール ナショナル 銀 行 カタール 銀 行 5.18 預 金 業 務 法 人 個 人 向 け 銀 行 サービス クレジットカードのスポンサー 業 務 も 手 掛 け る カタール 商 業 銀 行 カタール 銀 行 4.48 商 業 銀 行 自 動 車 住 宅 および 個 人 ローン 住 宅 および 自 動 車 保 険 仕 組 および 貿 易 金 融 財 務 投 資 ファンド 事 業 アドバイスおよび 証 券 仲 介 のサービスを 提 供 2/6
市 場 動 向 (アムンディ アラブ 株 式 ファンド 設 定 来 現 地 月 末 ) 13,000 9,500 6,000 サウジアラビア タダウル 全 株 指 数 エジプト CASE30 指 数 月 末 PER( 倍 ) 16.45 月 末 PER( 倍 ) 16.43 13,000 9,500 6,000 2,500 2,500 11,000 7,500 4,000 UAE ドバイ 金 融 市 場 総 合 指 数 カタール DSM 指 数 月 末 PER( 倍 ) 18.51 月 末 PER( 倍 ) 10.52 14,000 10,500 7,000 500 3,500 19,000 14,000 9,000 クウェート 証 券 取 引 所 指 数 オマーン マスカットMSM30 指 数 月 末 PER( 倍 ) 34.10 月 末 PER( 倍 ) 13.63 14,000 10,500 7,000 4,000 3,500 Bloombergより 作 成 日 時 点 で 取 得 可 能 なDATAより 作 成 為 替 動 向 ( 前 月 末 比 ) 円 高 円 安 サウシ アラヒ ア リヤル UAE テ ィルハム カタール リヤル クウェート テ ィナール オマーン リヤル エシ フ ト ホ ント 米 ト ル( 参 考 ) -6.0% -4.0% -2.0% 0.0% 2.0% 4.0% 6.0% 為 替 レートは わが 国 の 対 顧 客 電 信 相 場 仲 値 です 3/6
オーシャン ファンド エクイティーズ MENA オポチュニティーズのファンド マネージャーコメント 市 場 概 況 3 月 のMENA( 中 東 北 アフリカ) 株 式 市 場 は 世 界 の 新 興 市 場 が 小 幅 に 下 落 する 中 サウジアラビア クウェート カタールが 上 昇 しました 一 方 ドバイとエジプトは 下 落 しました サウジアラビア タダウル 全 株 指 数 は 前 月 比 7.88% 高 となり 4ヵ 月 連 続 で 堅 調 な 上 昇 をみせました ドバイ 金 融 市 場 総 合 指 数 は2 月 に20%の 大 幅 な 上 昇 を 示 した 後 当 月 は2.91% 安 で 月 の 取 引 を 終 えまし た エジプトCASE 指 数 は3.95%の 下 落 カタールDSM 指 数 は1.07%の 上 昇 となりました 北 海 ブレント 原 油 は1バレル 当 たり 122.39ドルへと 前 月 比 で0.69% 高 と 小 幅 に 上 昇 しました この 原 油 価 格 水 準 は GCC( 湾 岸 協 力 会 議 ) 原 油 輸 出 国 のファンダメン タルズ 面 と 当 ファンドの 主 要 保 有 銘 柄 の 一 部 を 大 きく 後 押 しする 見 通 しです 運 用 結 果 投 資 行 動 当 ファンドの3 月 の 基 準 価 額 は5.29% 上 昇 しました ウェイトの 高 いサウジアラビアが 最 もパフォーマンスに 貢 献 しました 3 月 の 投 資 行 動 としては 域 内 の 他 の 銘 柄 に 比 べて 流 動 性 が 低 く 上 値 余 地 も 小 さいと 思 われる UAE(アラブ 首 長 国 連 邦 )の 金 融 株 とホ テル グループ 株 のウェイトをわずかに 引 き 下 げました 一 方 サウジアラビアの 金 融 セクター ドバイの 不 動 産 エンジニアリン グセクターで 若 干 数 の 銘 柄 の 組 入 比 率 を 引 き 上 げました 今 後 の 見 通 し 投 資 方 針 当 ファンドの 運 用 においては 原 油 価 格 は 高 水 準 を 維 持 していることに 加 え より 広 範 囲 な 富 の 分 配 と 経 済 の 多 様 化 の 実 現 に 向 けてGCC 諸 国 の 各 国 政 府 がより 積 極 的 な 政 策 を 講 じることが 期 待 されていることから 引 き 続 き 楽 観 視 しています 国 別 には 引 き 続 き カタール UAE サウジアラビアを 特 に 有 望 視 しています サウジアラビア 市 場 は 近 々 外 国 人 投 資 家 に 開 放 されるとみら れており 実 現 した 場 合 には 同 市 場 に 極 めてポジティブな 影 響 をもたらすでしょう また エジプトについては 国 内 の 政 治 と 市 場 環 境 の 安 定 に 注 視 しながら 多 少 の 買 い 増 しを 視 野 に 入 れつつ いくつかの 厳 選 した 企 業 に 注 目 しています ( ファンドのパフォーマンスは 米 ドルベース 各 市 場 とそれ 以 外 のパフォーマンスは 現 地 通 貨 ベース ) 上 記 コメント 内 のパフォーマンスは オーシャン ファンド エクイティーズ MENA オポチュニティーズの 数 値 です 4/6
お 申 込 みメモ 購 入 単 位 購 入 価 額 購 入 代 金 換 金 単 位 換 金 価 額 換 金 代 金 購 入 換 金 申 込 受 付 不 可 日 申 込 締 切 時 間 換 金 制 限 分 配 金 受 取 りコースと 分 配 金 再 投 資 コースがあります (コース 名 称 は 販 売 会 社 により 異 なる 場 合 があります ) 各 コー スの 購 入 単 位 は 販 売 会 社 が 定 める 単 位 とします 詳 しくは 販 売 会 社 にお 問 合 せください 購 入 申 込 受 付 日 の 翌 営 業 日 の 基 準 価 額 とします 販 売 会 社 が 定 める 期 日 までにお 支 払 いください 販 売 会 社 が 定 める 単 位 とします 詳 しくは 販 売 会 社 にお 問 合 せください 換 金 申 込 受 付 日 の 翌 営 業 日 の 基 準 価 額 から 信 託 財 産 留 保 額 を 控 除 した 価 額 とします 換 金 申 込 受 付 日 から 起 算 して 原 則 として6 営 業 日 目 から 販 売 会 社 においてお 支 払 いします ルクセンブルクの 銀 行 休 業 日 の 場 合 には 受 付 けません ファンドの 主 要 投 資 先 である 中 東 北 アフリカ 諸 国 では イス ラム 教 の 重 要 な 祭 日 であるラマダン 明 け 祭 および 犠 牲 祭 等 の 期 間 に 金 融 商 品 市 場 の 休 場 日 が 集 中 する 場 合 があり その 場 合 委 託 会 社 の 判 断 により ファンドの 購 入 換 金 の 申 込 受 付 を 中 止 することがあります 詳 しくは 販 売 会 社 にお 問 合 せください 換 金 の 申 込 総 額 が 多 額 な 場 合 投 資 信 託 財 産 の 効 率 的 な 運 用 が 妨 げられると 委 託 会 社 が 合 理 的 に 判 断 する 場 合 諸 事 情 により 金 融 商 品 市 場 等 が 閉 鎖 された 場 合 等 一 定 の 場 合 に 換 金 の 制 限 がかかる 場 合 があります 購 入 換 金 申 込 受 付 の 中 止 および 取 消 し ファンドの 費 用 投 資 者 が 直 接 的 に 負 担 する 費 用 委 託 会 社 は 金 融 商 品 市 場 における 取 引 の 停 止 外 国 為 替 取 引 の 停 止 決 済 機 能 の 停 止 その 他 やむを 得 ない 事 情 等 があるときは 購 入 換 金 の 申 込 受 付 を 中 止 すること および 既 に 受 付 けた 購 入 換 金 の 申 込 受 付 を 取 消 すことがで きます 信 託 期 間 無 期 限 とします ( 設 定 日 : 平 成 20 年 1 月 31 日 ) 決 算 日 収 益 分 配 課 税 関 係 年 2 回 決 算 原 則 毎 年 4 月 15 日 および10 月 15 日 です 休 業 日 の 場 合 は 翌 営 業 日 とします 年 2 回 決 算 時 に 収 益 分 配 方 針 に 基 づいて 分 配 を 行 います 分 配 金 再 投 資 コースは 税 引 後 無 手 数 料 で 再 投 資 されま す 課 税 上 は 株 式 投 資 信 託 として 取 扱 われます 配 当 控 除 および 益 金 不 算 入 制 度 は 適 用 されません 購 入 時 手 数 料 信 託 財 産 留 保 額 購 入 申 込 受 付 日 の 翌 営 業 日 の 基 準 価 額 に 販 売 会 社 が 独 自 に 定 める 料 率 を 乗 じて 得 た 金 額 とします 有 価 証 券 届 出 書 作 成 日 現 在 の 料 率 上 限 は3.15%( 税 抜 3.0%)です 詳 しくは 販 売 会 社 にお 問 合 せください 換 金 申 込 受 付 日 の 翌 営 業 日 の 基 準 価 額 に0.2%の 率 を 乗 じて 得 た 金 額 とします 投 資 者 が 投 資 信 託 財 産 で 間 接 的 に 負 担 する 費 用 運 用 管 理 費 用 ( 信 託 報 酬 ) その 他 の 費 用 手 数 料 委 託 会 社 その 他 の 関 係 法 人 信 託 報 酬 の 総 額 は 投 資 信 託 財 産 の 純 資 産 総 額 に 対 し 年 率 1.197%( 税 抜 1.140%)を 乗 じて 得 た 金 額 とし ファンドの 計 算 期 間 を 通 じて 毎 日 費 用 計 上 されます ファンドが 投 資 するルクセンブルク 籍 ファンドの 有 価 証 券 届 出 書 作 成 日 現 在 の 運 用 報 酬 額 の 上 限 額 は それぞれの 運 用 資 産 の 純 資 産 総 額 に 対 し 年 率 1.0%および0.1%を 乗 じて 得 た 額 となりま す したがって 当 該 運 用 報 酬 を 考 慮 した 場 合 のファンドの 実 質 的 な 信 託 報 酬 率 の 上 限 は 年 率 2.197%(=1.197%+ 1.0%)となります 実 際 の 信 託 報 酬 の 合 計 額 はサブファンドの 組 入 状 況 運 用 状 況 によって 変 動 します この 他 に オーシャン ファンド エクイティーズ MENA オポチュニティーズ においては 成 功 報 酬 がかかりますが 運 用 状 況 によっ て 変 動 するためその 合 計 額 は 記 載 しておりません オーシャン ファンド エクイティーズ MENA オポチュニティーズ の 基 準 価 額 ( 成 功 報 酬 控 除 前 )が 計 算 期 間 (10 月 1 日 から 翌 年 9 月 30 日 )において 期 首 の 基 準 価 額 から 年 率 10%を 超 え て 値 上 がりした 場 合 超 過 分 の 値 上 がり 益 に 対 して15%の 成 功 報 酬 がかかります 成 功 報 酬 は 日 々 計 上 され( 値 下 が りの 場 合 は 戻 し 入 れされます) 計 算 期 間 終 了 後 にサブファンドから 控 除 されます 毎 計 算 期 間 末 または 信 託 終 了 のと きに 投 資 信 託 財 産 中 から 支 弁 します 投 資 信 託 財 産 に 関 する 租 税 信 託 事 務 の 処 理 等 に 要 する 諸 費 用 ( 監 査 費 用 法 律 顧 問 税 務 顧 問 への 報 酬 目 論 見 書 運 用 報 告 書 等 の 印 刷 費 用 有 価 証 券 届 出 書 関 連 費 用 郵 送 費 用 公 告 費 用 格 付 費 用 受 益 権 の 管 理 事 務 に 関 連 する 費 用 等 およびこれらの 諸 費 用 にかかる 消 費 税 等 に 相 当 する 金 額 を 含 みます )および 受 託 会 社 の 立 替 えた 立 替 金 の 利 息 は 投 資 者 の 負 担 とし 投 資 信 託 財 産 中 から 支 弁 することができます 有 価 証 券 売 買 時 の 売 買 委 託 手 数 料 組 入 資 産 の 保 管 費 用 および 各 サブファンドにそれぞれかかるルクセンブルクの 年 次 税 ( 年 率 0.01%)などの 諸 費 用 がか かります その 他 の 費 用 手 数 料 の 合 計 額 は 運 用 状 況 等 により 変 動 するものであり 事 前 に 料 率 上 限 額 等 を 表 示 することはできません 委 託 会 社 :アムンディ ジャパン 株 式 会 社 金 融 商 品 取 引 業 者 関 東 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 350 号 加 入 協 会 :( 社 ) 投 資 信 託 協 会 ( 社 ) 日 本 証 券 投 資 顧 問 業 協 会 受 託 会 社 : 株 式 会 社 りそな 銀 行 ( 再 信 託 受 託 会 社 : 日 本 トラスティ サービス 信 託 銀 行 株 式 会 社 ) 販 売 会 社 : 販 売 会 社 につきましては 巻 末 をご 参 照 ください アムンディ ジャパン 株 式 会 社 ファンドに 関 する お 客 様 サポートライン 0120-202-900(フリーダイヤル) 照 会 先 受 付 は 委 託 会 社 の 営 業 日 の 午 前 9 時 から 午 後 5 時 まで ホームページアドレス : http://www.amundi.co.jp 5/6
販 売 会 社 一 覧 ( 業 態 別 五 十 音 順 ) 金 融 商 品 取 引 業 者 の 名 称 登 録 番 号 日 本 証 券 業 協 会 投 資 信 託 協 会 加 入 協 会 日 本 証 券 投 資 顧 問 業 協 会 一 般 金 融 先 物 一 般 第 二 種 金 融 商 品 株 式 会 社 大 垣 共 立 銀 行 登 録 金 融 機 関 東 海 財 務 局 長 ( 登 金 ) 第 3 号 株 式 会 社 近 畿 大 阪 銀 行 登 録 金 融 機 関 近 畿 財 務 局 長 ( 登 金 ) 第 7 号 株 式 会 社 埼 玉 りそな 銀 行 登 録 金 融 機 関 関 東 財 務 局 長 ( 登 金 ) 第 593 号 ザ ホンコン アンド シャンハイ バンキ ング コーポレイション リミテッド 登 録 金 融 機 関 関 東 財 務 局 長 ( 登 金 ) 第 105 号 株 式 会 社 山 陰 合 同 銀 行 登 録 金 融 機 関 中 国 財 務 局 長 ( 登 金 ) 第 1 号 株 式 会 社 ジャパンネット 銀 行 登 録 金 融 機 関 関 東 財 務 局 長 ( 登 金 ) 第 624 号 スタンダードチャータード 銀 行 登 録 金 融 機 関 関 東 財 務 局 長 ( 登 金 ) 第 604 号 ソニー 銀 行 株 式 会 社 登 録 金 融 機 関 関 東 財 務 局 長 ( 登 金 ) 第 578 号 株 式 会 社 広 島 銀 行 登 録 金 融 機 関 中 国 財 務 局 長 ( 登 金 ) 第 5 号 株 式 会 社 横 浜 銀 行 登 録 金 融 機 関 関 東 財 務 局 長 ( 登 金 ) 第 36 号 株 式 会 社 りそな 銀 行 登 録 金 融 機 関 近 畿 財 務 局 長 ( 登 金 ) 第 3 号 エース 証 券 株 式 会 社 金 融 商 品 取 引 業 者 近 畿 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 6 号 SMBC 日 興 証 券 株 式 会 社 金 融 商 品 取 引 業 者 関 東 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 2251 号 株 式 会 社 SBI 証 券 金 融 商 品 取 引 業 者 関 東 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 44 号 愛 媛 証 券 株 式 会 社 金 融 商 品 取 引 業 者 四 国 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 2 号 岡 三 証 券 株 式 会 社 金 融 商 品 取 引 業 者 関 東 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 53 号 香 川 証 券 株 式 会 社 金 融 商 品 取 引 業 者 四 国 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 3 号 かざか 証 券 株 式 会 社 金 融 商 品 取 引 業 者 関 東 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 58 号 株 式 会 社 証 券 ジャパン 金 融 商 品 取 引 業 者 関 東 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 170 号 内 藤 証 券 株 式 会 社 金 融 商 品 取 引 業 者 近 畿 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 24 号 日 産 センチュリー 証 券 株 式 会 社 金 融 商 品 取 引 業 者 関 東 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 131 号 ばんせい 証 券 株 式 会 社 金 融 商 品 取 引 業 者 関 東 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 148 号 ひろぎんウツミ 屋 証 券 株 式 会 社 金 融 商 品 取 引 業 者 中 国 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 20 号 フィデリティ 証 券 株 式 会 社 金 融 商 品 取 引 業 者 関 東 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 152 号 マネックス 証 券 株 式 会 社 金 融 商 品 取 引 業 者 関 東 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 165 号 丸 大 証 券 株 式 会 社 金 融 商 品 取 引 業 者 関 東 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 168 号 むさし 証 券 株 式 会 社 金 融 商 品 取 引 業 者 関 東 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 105 号 明 和 證 券 株 式 会 社 金 融 商 品 取 引 業 者 関 東 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 185 号 楽 天 証 券 株 式 会 社 金 融 商 品 取 引 業 者 関 東 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 195 号 リテラ クレア 証 券 株 式 会 社 金 融 商 品 取 引 業 者 関 東 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 199 号 ( 以 下 の 販 売 会 社 はインターネットのみの 取 扱 いとなります) 金 融 商 品 取 引 業 者 の 名 称 登 録 番 号 日 本 証 券 業 協 会 投 資 信 託 協 会 加 入 協 会 日 本 証 券 投 資 顧 問 業 協 会 一 般 金 融 先 物 一 般 第 二 種 金 融 商 品 SMBCフレンド 証 券 株 式 会 社 金 融 商 品 取 引 業 者 関 東 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 40 号 6/6