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受益者の皆様へ平成 28 年 2 月 15 日弊社投資信託の基準価額の下落について平素より弊社投資信託をご愛顧賜り厚くお礼申しあげますさて先週末 2 月 12 日 ( 金 ) 以下のファンドの基準価額が前営業日の基準価額に対して 5% 以上下落しておりその要因につきましてご報告いたし

収益に関する留意事項は預貯金の利息とは異なり投資信託の純資産からは預貯金の利息とは異なり投資信託の純資産から支払われますのでが支払われるとその金額相当分基準価額は下がります投資信託でが支払われるイメージ投資信託の純資産は計算期間中に発生した収益 ( 経費控除後の配当等収益およ

投資信託のとは投資信託のは当期に獲得した収益等を決算日に投資家に還元する仕組みですただし過去に獲得した収益を積み立てたもの等からも支払うことができます投資信託でが支払われるイメージ投資信託のは投資信託投資信託のとは P3 の純資産の中から支払われますはどのように支払われる

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【16】ゼロからわかる「世界経済の動き」_1704.indd

収益に関する留意事項投資信託の純資産 Fund Information は預貯金の利息とは異なり投資信託の純資産から支払われますのでが支払われるとその金額相当分基準価額は下がります投資信託でが支払われるイメージは計算期間中に発生した収益 ( 経費控除後の配当等収益および評価益を含む

【11】ゼロからわかる『債券・金利』_1704.indd

2 / 5 通貨別構成通貨ユーロ英ポンド豪ドルカナダドルメキシコペソポーランドズロチデンマーククローネ南アフリカランドその他合計 100.0% 比率 44.6% 40.4% 6.6% 2.1% 2.1% 0.9% 1.6% 組入上位 10 銘柄合計 3.8% 銘柄名通貨利率 (%)

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ピクテ・インカム・コレクション・ファンド（毎月分配型）

2 / 5 ファンドの目的特色東京証券取引所上場株式に投資し投資成果を JPX 日経インデックス 400 の動きに連動させることをめざしますファンドの資産規模流動性等によってはすべての構成銘柄に投資しないことがあります JPX 日経インデックス 400 とは当ファンドはファミリーファ

【60】明日から差が付く『ポートフォリオ構築と分散投資』_1704.indd

2 / 5 ファンドマネージャーのコメント現時点での投資判断を示したものであり将来の市況環境の変動等を保証するものではありません < 運用経過 > ダイワマネーアセットマザーファンドを組み入れることで安定運用を行いました < 今後の運用方針 > 今後につきましても安定運用を継続して行って

【34】今日から使える「リスクとリターン」_1704.indd

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* 1 ADRとは米国預託証券の略です米国以外に籍を置いている企業が米国で発する預託証券のことで米国の証券取引所で取引することが出来ます今回のFANG+ 指数採用銘柄の中では中国企業であるアリババとバイドゥがADRにあたります * 2 ICEデータインディシーズLLCとはインター

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「つみたてＮＩＳＡ」専用商品の取扱開始について

1 / 5 ベトナム株ファンド近代化に向けて動くベトナム株式市場 2017 年 4 月 19 日お伝えしたいポイント政府関与率低下による経済の効率化はポジティブ材料今後も政府保有株の放出新規公開新規上場について大型案件が複数予定されており構造改革に向けたベトナム政府の本気度がうかがえる

2 / 5 ファンドの目的特色わが国の株式に投資し投資成果を日経平均株価 ( 日経 225) の動きに連動させることをめざしますわが国の株式のうち日経平均株価に採用された銘柄を主要投資対象とします投資成果を日経平均株価の動きにできるだけ連動させるため次のポートフォリオ管理を行ないます 1

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4 上場廃止はどのようにして決定するのですか取引所は関係するのですか? 各ファンドを上場している取引所 ( 大阪証券取引所 ) が定める上場廃止の基準は 1 運用会社の申請によるものと 2 運用会社の申請によらないものとがあります今回のケースは1 に相当しますが上場廃止の最終的な決定は大阪証

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販売用資料三菱 UFJ SRI ファンド愛称 : ファミリーフレンドリー追加型投信 / 国内 / 株式ご購入の際は必ず投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) をご覧ください投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のご請求お申込みは設定運用は三菱 UFJ 信託銀行株式

インド株ファンドQ&A(案)

HIGHLIGHTS 2018 年の資金流入額は 3 年ぶりに 4 兆円超えも株式相場低迷で年後半は失速 2019 年 1 月 31 日 Vol 年の ETF を除く追加型株式投信の純設定額が +4.1 兆円と 2017 年を上回り 3 年ぶりの高水準タイプ別で見ると外国株式型が

投資信託説明書（目論見書）訂正事項分

s 月報基準日 :2018 年 1 月 31 日 JPM 日本中小型株ファンド追加型投信 / 国内 / 株式設定来の基準価額等の推移ファンド情報 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 過去 5 期の分配金実績 (1 万口あたり税引前 ) 第 17

目論見書補完書面 ( 投資信託 ) < コード 3809> ご負担いただく手数料について ( 例 ) < 分配金受取りコースのお申込手数料 > お申込手数料はお申込価額にお申込口数手数料率を乗じて計算します例えば 100 万口の口数指定でお申込みいただく場合 1 万口当たり基準価額が 1

2 / 5 収益に関する留意事項は預貯金の利息とは異なり投資信託の純資産から支払われますのでが支払われるとその金額相当分基準価額は下がります投資信託でが支払われるイメージ投資信託の純資産は 1ヶ月間 ( 前月の決算日翌日翌日から当月の決算日 ) に発生した収益 ( 経費控除後の配当

アライアンスバーンスタイン米国成長株投信 C コース毎月決算型 ( 為替ヘッジあり ) 予想分配金提示型 D コース毎月決算型 ( 為替ヘッジなし ) 予想分配金提示型以下当ファンドという場合があります当ファンドの分配方針原則として毎決算時 ( 毎月 15 日休業日の場合は翌営業日

( ご参考 ) このたび実施される約款変更の内容は以下の通りとなります投資形態の変更および投資対象ファンドの追加当ファンドは現在日本リートインデックスマザーファンドインデックス ( ヘッジなし ) マザーファンドおよびインデックス 225 マザーファンドの各受益証券を主要投資対象と

作成基準日資産の状況当ページの数値はマザーファンドベースです資産内容株式 82.21% 株式先物取引 17.71% 短期金融資産等 0.08% 合計 % 組入上位 10 業種業種 1 電気機器 2 小売業 3 情報通信業 4 医薬品 5 化学 6 輸送用機器 7 機械 8 サ

【携帯電話】株価ボード

1 / 5 投資者の皆さまへ ifree 新興国債券インデックス Monthly Fund Report 基準価額純資産の推移 2019 年 5 月 31 日現在基準価額純資産総額 10,913 円 28 億円期間別騰落率期間 1カ月間 3カ月間 6カ月間 1 年間 3 年間 5 年間ファン

1 / 7 ダイワ FE グローバルバリュー ( 為替ヘッジあり / 為替ヘッジなし ) 世界的な株価下落と今後の運用方針について ~ 株価の下落が継続し割安と思われる銘柄が増えてくれば投資のチャンス ~ 現時点での投資判断を示したものであり将来の市況環境の変動等を保証するものではありません

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【ご参考資料】

2017 年 6 月 1 日ニッセイ AI 関連株式ファンド ( 為替ヘッジあり )/ ( 為替ヘッジなし ) 愛称 :AI 革命 ( 為替ヘッジあり )/ ( 為替ヘッジなし ) 純資産総額 1,000 億円を突破! 基準価額等の推移について (2017 年 6 月 1 日現在 ) 当ファンドは

ダイワファンドラップ外国債券セレクトエマージングプラス投資対象とする投資信託証券の追加のお知らせ 2018 年 9 月 8 日平素はダイワファンドラップをご愛顧賜り厚く御礼申し上げますダイワファンドラップ外国債券セレクトエマージングプラスにおいては株式会社大和ファンドコンサルティングの助

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1 / 5 投資者の皆さまへ基準価額純資産の推移 2019 年 8 月 30 日現在基準価額純資産総額期間別騰落率期間 1カ月間ファンド -2.9 % ベンチマーク -3.1 % 3カ月間 6カ月間 1 年間 3 年間 5 年間 +3.6 % +3.9 % +0.1 %

ｽﾗｲﾄﾞﾀｲﾄﾙなし

「ＧＷ７つの卵」第14期決算時の分配金のお知らせ

NISAファンドナビ_t4

Q1 中期国債ファンドの繰上償還 ( 予定 ) のお知らせが送られてきました受益者として何か手続きが必要なのでしょうか中期国債ファンドの繰上償還 ( 予定 ) のお知らせをご覧いただき繰上償還にご同意いただける場合には何のお手続きも必要ありません Q2 なぜ繰上償還の手続きを行うことにな

販売用資料リスクパリティαオープン追加型投信内外資産複合ファンドに係るリスクについて基準価額は組入有価証券等の値動きや為替相場の変動等により上下しますまた実質的な組入有価証券の発行者の経営財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の影響を受けますしたがって

この冊子の前半部分はブラックロックゴールドファンドの交付目論見書訂正事項分後半部分はブラックロックゴールドファンドの請求目論見書訂正事項分です

米国の金利上昇を受けて世界的な株安へ世界の株式市場は2 月 2 日 ( 現地以下同様 ) から価格変動の激しい展開となっており米国のS&P500 指数は2 日に 2.1% 5 日に4.1% 下落したほか日本のTOPIX( 東証株価指数 ) も5 日に2.2% 6 日に4.4% 下落しました今

公募株式投資信託の解約請求および償還時

【42】今日から使える「債券・金利」_1704.indd

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2019 年 1 月 11 日作成 (2/5) 2018 年 12 月末現在マーケットコメント市場環境 12 月の新興国株式市場は下落しました米中首脳会談が好感され上昇して始まりましたがその後は中国大手通信メーカー華為技術 ( ファーウェイ )CFO( 最高財務責任者 ) の拘束報道のほか

2018 年 11 月 13 日作成 (2/7) 2018 年 10 月末現在運用状況ユーロストックプレミアムファンドの運用状況ツインα 戦略 ( ご参考 ) 株式部分為替部分カバー率 50.0% 50.0% オプションプレミアム ( 年率 ) 12.0% 6.5% 平均権利行使期間

チャート編 1 日経平均株価 ( 日経 225) TOPIX( 東証株価指数 ) 2,0 NY ダウ工業株 30 種平均株価 ( 米ドル ) ダウセレクト配当込み指数 3,000 28,000 26,000 24, ,000 26,000 2,0 20,000 1,0 24,000 1

マネックス証券トレードステーションセミナー

【ご参考資料】

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1 / 5 投資者の皆さまへダイワ外国株式インデックス ( 為替ヘッジなし )( ダイワ SMA 専用 ) Monthly Fund Report 基準価額純資産の推移 2019 年 8 月 30 日現在基準価額純資産総額 11,137 円 32 億円期間別騰落率期間 1カ月間ファンド -

インターネット証券4 社専用投資信託第 1 号ファンド「日本応援株ファンド（日本株）」新規設定について

2018 年 11 月 8 日作成 (2/) 2018 年 10 月末現在組入上位銘柄 ( ひとくふう日本株式マザーファンド ) 組入銘柄数 117 銘柄コード銘柄業種市場組入比率 1 81 キーエンス電気機器 2.2% ユニーファミリーマートホールディングス小売業 2.1%

CONTENTS Nomura Fund August / September vol

投資対象とする投資信託証券投資対象とする投資信託証券は以下の各資産の代表的な指数に連動することを目指して委託会社が選定する投資信託証券とします資産投資対象指数株式全世界の株式 FTSE グローバルオールキャップインデックス債券投資適格債券ブルームバーグバークレイズグロ

主要投資対象ファンド 2018 年 11 月末現在 BSF ブラックロックインパクトワールドエクイティファンド社会的インパクト別投資比率 (%)* BSF ブラックロックインパクトワールドエクイティファンド ( 以下主要投資対象ファンド ) は持続的な社会的インパクトを与えるこ

上場中国関連株50 販売用資料

2018 年 8 月 8 日作成 (2/7) 2018 年 7 月末現在資産内容 ( ジャパンリートマザーファンド ) <ご参考 > 予想配当利回り 4.29% 予想配当利回りは組入銘柄の予想配当利回りを加重平均して算出をしております手数料税金等を考慮しておりません分配金水準を保証示唆

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「日興・ＡＭＰグローバルＲＥＩＴファンド毎月分配型Ａ（ヘッジなし）／毎月分配型Ｂ（ヘッジあり）／資産成長型（ヘッジなし）」参考指標に関するお知らせ

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_ _合冊_日本金融ハイブリッド証券オープン（年1回決算型）

2018 年 12 月 10 日作成 (2/7) 2018 年 11 月末現在資産内容 ( ジャパンリートマザーファンド ) <ご参考 > 予想配当利回り 4.53% 予想配当利回りは組入銘柄の予想配当利回りを加重平均して算出をしております手数料税金等を考慮しておりません分配金水準を保証

株式ポートフォリオの種別構成は株式ポートフォリオに対するものです 14% 12% 組入 10% 8% 構成 6% 比 4% 率ファンド 2% 0% 水鉱建食繊パ化医石ゴガ鉄非金機電輸精そ電陸海空倉情卸小銀証保そ不サ産設料

各位平成 26 年 3 月 28 日株式会社大和ネクスト銀行大和証券株式会社ダイワの NISA 口座開設キャンペーン ( 第 2 弾 ) 大和ネクスト銀行円定期預金金利優遇キャンペーン ( 第 3 弾 ) およびご家族ご友人紹介キャンペーン ( 第 3 弾 ) 実施のお知らせ大和証

「日興グローイング・ベンチャーファンド」当ファンドの特徴と実績を改めてご紹介

運営管理機関 : ろうきん DIAM バランスファンド <DC 年金 >1 安定型 2 安定成長型 3 成長型一般社団法人投資信託協会分類 DIAM バランスファンド <DC 年金 >1 安定型 : 追加型投信 / 内外 / 資産複合 / インデックス型 DIAM バランスファンド <DC

Transcription:

販売用資販売用資料 2014年1月 G7ハイブリッド証券ファンド 2014-02 単位型投信内外その他資産ハイブリッド証券募集期間限定 2014年 1月6日月 1月31日金 G7ハイブリッド証券ファンド 2014-02 の基準価額は同ファンドに組入れられている有価証券の値動き等の影響を受けますがこれらの運用による損益はすべて投資家の皆様に帰属しますしたがって元本が保証されているものではありません当資料はパインブリッジインベストメンツが作成した販売用資料です G7ハイブリッド証券ファンド 2014-02 の取得のお申込みを取扱う場合には投資信託説明書交付目論見書をあらかじめまたは同時にお渡しいたしますので必ずお受取りのうえ内容を十分にお読みください最終的な投資判断はお客様ご自身でなさるようにお願いいたします投資信託は預金ではなく預金保険の対象ではありませんまた投資信託はリスクを含む商品であり株式および公社債等値動きのある証券外国証券には為替のリスクもありますに投資しますので運用実績は市場環境により変動しますしたがって投資信託は預金と異なり元本および利回りの保証はありませんまた過去の実績に関する数値は将来の結果をお約束するものではありません投資した資産の価値の減少を含むリスクは投資信託をご購入のお客様が負います証券会社以外で販売する投資信託は投資者保護基金の対象ではありませんお申込みにあたっては必ず投資信託説明書交付目論見書をご覧ください投資信託説明書交付目論見書のご請求お申込みは設定運用は東海東京証券株式会社金融商品取引業者東海財務局長金商第140号加入協会日本証券業協会一般社団法人金融先物取引業協会一般社団法人第二種金融商品取引業協会パインブリッジインベストメンツ株式会社金融商品取引業者関東財務局長金商第307号加入協会一般社団法人投資信託協会一般社団法人日本投資顧問業協会一般社団法人第二種金融商品取引業協会