投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のご請求 お申込み 設定 運用 10 353
追加型投信 / 内外 / その他資産 ( 優先証券 ) 課税上は株式投資信託として取扱われます 購入時手数料 購入金額に応じて 右記の手数料率を乗じて得た額とします 消費税率が 8% となる平成 26 年 4 月 1 日以降は 右記のとおりとなります 購入金額 1,000 万円未満 1,000 万円以上 1 億円未満 1 億円以上購入金額 1,000 万円未満 1,000 万円以上 1 億円未満 1 億円以上 手数料率 2.100%( 税抜 2.0%) 1.575%( 税抜 1.5%) 1.050%( 税抜 1.0%) 手数料率 2.160%( 税抜 2.0%) 1.620%( 税抜 1.5%) 1.080%( 税抜 1.0%) 信託財産留保額 ありません 運用管理費用 ( 信託報酬 ) その他費用 手数料 毎日 信託財産の純資産総額に年率 1.6524%( 税抜 1.53%) を乗じて得た額とします 運用管理費用 ( 信託報酬 ) は 毎計算期末または信託終了のときに 信託財産から支払われます 上記の料率は 消費税率が 8% となる平成 26 年 4 月 1 日以降のものです 信託財産の財務諸表の監査に要する費用は 毎日 信託財産の純資産総額に年率 0.0108%( 税抜 0.0100%) 以内の率を乗じて得た額とし 各計算期末または信託終了時に信託財産から支払われます その他 有価証券売買時の売買委託手数料 それらに対する消費税等相当額 組入資産の保管費用等は 取引または請求のつど 信託財産から支払われます これらの費用および当ファンドが投資対象とするマザーファンドにおける信託財産で間接的にご負担いただく費用については 運用状況等により変動するものであり 事前に料率 上限額等を示すことができません 上記の料率は 消費税率が 8% となる平成 26 年 4 月 1 日以降のものです 当該手数料等の合計額については 保有期間等に応じて異なりますので 表示することができません 詳しくは 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) をご覧ください 申込期間 信託期間平成 26 年 3 月 31 日 ~ 平成 29 年 6 月 26 日までです ( 約 3 年 ) 購入単位 換金単位 購入価額 換金価額 購入 換金 購入 換金申込受付不可日 当初申込期間 : 平成 26 年 3 月 3 日 ~ 平成 26 年 3 月 28 日継続申込期間 : 平成 26 年 3 月 31 日 ~ 平成 26 年 4 月 30 日 お申込みの販売会社までお問い合せください お申込みの販売会社までお問い合せください 当初申込期間 :1 口当たり 1 円継続申込期間 : 購入申込受付日の翌営業日の基準価額 換金申込受付日の翌営業日の基準価額 換金代金は 原則として換金申込受付日から起算して 6 営業日目からお支払いします ニューヨーク証券取引所またはニューヨークの銀行の休業日と同日の場合はお申込みできません 決算日毎年 3 月 9 月の 25 日 ( 該当日が休業日の場合は翌営業日 第 1 回決算日は平成 26 年 9 月 25 日 ) 収益分配 お買付けのお申込みは 平成 26 年 4 月 30 日までの間に限定して受付けます ご換金は 原則として いつでもお申込みいただけます 年 2 回の決算時に分配を目指します 分配金自動再投資型を選択された場合は 税金を差引いた後自動的に無手数料で再投資されます 大和住銀投信投資顧問では インターネットによりファンドのご案内 運用実績等の情報提供を行っております http://www.daiwasbi.co.jp 当資料は 大和住銀投信投資顧問が作成した販売用資料です 当資料内の運用実績等に関するグラフ 数値等は過去のものであり 将来の運用成果等を約束するものではありません 当資料のいかなる内容も 将来の市場環境の変動等を保証するものではありません 当資料は各種の信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが その正確性 完全性を保証するものではありません 投資信託は預金 保険契約ではありません また 預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません 銀行など登録金融機関でご購入いただいた投資信託は 投資者保護基金の対象ではありません (2014 年 3 月作成 )