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くうしょうあきくぼ
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1 残高照会入出金明細照会資金移動取引履歴照会税金各種料金払込み総合振込給与振込

2 目次サービスのご利用方法共通機能残高照会外部ファイルの仕様入出金明細照会外部ファイル入出力仕様資金移動外部ファイル入力ファイル仕様お取引外部データ入力ファイル仕様取引履歴の照会データ表示順序予約取消外部ファイル送受信収納サービス税金各種料金払込み取引履歴の照会総合振込データ登録データ承認送信通信結果報告書印刷依頼人マスタ参照受取人マスタ作成検索グループ名称登録給与賞与振込データ登録データ承認送信通信結果報告書印刷依頼人マスタ参照従業員マスタ作成検索グループ名称登録管理者メニュ- 契約法人情報変更契約法人暗証番号変更契約法人確認暗証番号変更契約法人 E メールアドレス変更利用者業務情報登録 / 変更利用者情報登録 / 変更契約口座情報変更各種照会操作履歴照会 E メール通知情報照会利用者メニュ- 利用者情報変更利用者暗証番号変更利用者確認暗証番号変更利用者 E メールアドレス変更

3 サービスのご利用方法残高照会利用者トップページ画面のトップメニュ - から 1 2 残高照会口座選択画面が表示されます照会を希望される口座の選択欄をクリックしてレ印 ( 口座の複数選択可能 ) をつけくださいをクリックして 3 残高照会結果画面が表示されますで照会結果を印刷することができます 2

画面が表示されますで照会結果を印刷することができます省略省略 : 照会結果を CSV 形式で

4 サービスのご利用方法入出金明細照会利用者トップページ画面のトップメニュ - から 1 2 入出金明細口座選択画面が表示されます照会を希望される口座の選択欄をクリックして印をつけ照会範囲を指定のうえ 3 入出金明細照会結果画面が表示されますで照会結果を印刷することができます省略省略 : 照会結果を CSV 形式でダウンロードできますお使いの表計算ソフト (Excel 等 ) でのご利用が可能ですができます : PDF 形式でダウロードし印刷 3

5 サービスのご利用方法資金移動お取引利用者トップページ画面のトップメニュ - から 1 2 支払元口座選択画面が表示されます支払元口座を選択し資金移動先口座が複数ある場合は最大 5 件まで選択できます以下 (a)(b)(c) の手順に沿って操作を行ってください (a) 未登録の資金移動先口座を指定する場合 3 資金移動先口座選択画面が表示されます又はを選択してくださいを選択した場合は 6 以降へお進みください省略省略 4

サービスのご利用方法資金移動お取引 4 資金移動先金融機関検索画面が表示されます金融機関種類をプルダウンメニューから選択し 50

第二地方銀行信託銀行 / ネット系銀行 / 外国銀行信用金庫信金中央金庫 / 信用金庫信用組合商工中金商工組合中央金庫 /

選択候補より該当の金融機関名を選択し 6 資金移動先支店検索資金移動先支店選択画面より資金移動先支店検索画面が表示されますので

6 サービスのご利用方法資金移動お取引 4 資金移動先金融機関検索画面が表示されます金融機関種類をプルダウンメニューから選択し 50 音表から該当する金融機関名の頭文字を選択してください金融機関種類 ( プルダウンメニュー ) 銀行都市銀行 / 地方銀行 / 第二地方銀行信託銀行 / ネット系銀行 / 外国銀行信用金庫信金中央金庫 / 信用金庫信用組合商工中金商工組合中央金庫 / 信用組合ゆうちょ銀行その他労働金庫 / 農協 / ゆうちょ銀行等 5 資金移動先金融機関選択画面が表示されます選択候補より該当の金融機関名を選択し 6 資金移動先支店検索資金移動先支店選択画面より資金移動先支店検索画面が表示されますので 50 音表から該当する支店名の頭文字を選択次画面の資金移動先支店選択画面が表示されましたら選択候補より該当の支店名を選択ししてくださいをクリック 5

取消メニューの結果照会もしくは入出金明細照会メニューで結果をご確認ください a [ 依頼人名 ] : 口座名義人名以外の内容を指定する場合にご入力ください資金移動先名 ( 振込先名 ) ではありません

7 サービスのご利用方法資金移動お取引 7 資金移動先口座情報入力画面が表示されます [ 資金移動先科目 ] を選択 [ 資金移動先口座番号 ] を入力し 8 資金移動情報入力画面が表示されます [ 支払金額 ] を入力 [ 資金移動手数料 ] を選択 [ 資金移動指定日 ] を指定し [ 依頼人名 ] [EDI 情報 ] [ コメント欄 ] への入力は任意です資金移動予約された場合は指定日当日に必ず予約照会取消メニューの結果照会もしくは入出金明細照会メニューで結果をご確認ください a [ 依頼人名 ] : 口座名義人名以外の内容を指定する場合にご入力ください資金移動先名 ( 振込先名 ) ではありません b [EDI 情報 ] : 振込先が指定するお客さま識別番号を振込先から依頼がある場合にご入力ください c [ コメント欄 ] : メモ情報として入力できます取引履歴の照会メニューご利用時に確認できます 6

口座名義人が確認できませんでした口座名義人の入力をお願いしますに正しい口座名義人を入力し省略 10

8 サービスのご利用方法資金移動お取引 9 資金移動確認名義人入力画面が表示されますこの画面は資金移動先口座の口座名義人を確認できなかった場合に表示されます資金移動先口座の口座名義人が確認できませんでした口座名義人の入力をお願いしますに正しい口座名義人を入力し省略 10 資金移動確認画面が表示されます表示内容を確認のうえ [ 利用者確認暗証番号 ] と [ ワンタイムパスワード ] を入力し省略 7

サービスのご利用方法資金移動お取引 11 資金移動送信完了画面が表示されますで取引結果を印刷することができます今回入力した資金移動先口座の情報を登録しておく場合はをクリックし次画面の都度指定先口座登録完了画面より登録された口座情報は資金移動先口座選択画面の

9 サービスのご利用方法資金移動お取引 11 資金移動送信完了画面が表示されますで取引結果を印刷することができます今回入力した資金移動先口座の情報を登録しておく場合はをクリックし次画面の都度指定先口座登録完了画面より登録された口座情報は資金移動先口座選択画面の登録済みの口座から選択の一覧に [ 登録区分 ] が都度指定と表示されます (b) 総合振込先 / 給与賞与振込先口座から選択する場合総合振込給与賞与振込のマスタに登録された口座情報を資金移動先口座として利用する方法です 3 資金移動先口座選択画面が表示されます省略 8

サービスのご利用方法資金移動お取引 4 口座マスタ検索条件入力画面が表示されます [ 対象マスタ ] を選択 [

検索グループあらかじめグループ登録されたデータ単位で呼び出します検索用カナ名称マスタ上に登録されたカナ氏名で検索

検索グループコードの使用はあらかじめマスタ上に検索グループコードが登録されている場合に限ります 5

10 サービスのご利用方法資金移動お取引 4 口座マスタ検索条件入力画面が表示されます [ 対象マスタ ] を選択 [ 検索条件 ] を指定し検索条件 ( プルダウンメニュー ) 全検索登録されたマスタ上の全データ呼び出します検索グループあらかじめグループ登録されたデータ単位で呼び出します検索用カナ名称マスタ上に登録されたカナ氏名で検索呼び出しを行いますコードあらかじめコード1 2がマスタ上に登録されている場合コード単位で検索呼び出しを行います検索グループコードの使用はあらかじめマスタ上に検索グループコードが登録されている場合に限ります 5 資金移動先口座選択画面が表示されます資金移動先口座を選択し以降の操作は P6 の 8 資金移動情報入力画面からと同じです 9

サービスのご利用方法資金移動お取引 (c) 登録済みの口座から選択する場合 < 中京 > ビジネスダイレクト申込書にてお届けいただきました代表口座登録口座および P4 (a) により登録された資金移動先口座の中から選択する方法です 3 資金移動先口座選択画面が表示されます

11 サービスのご利用方法資金移動お取引 (c) 登録済みの口座から選択する場合 < 中京 > ビジネスダイレクト申込書にてお届けいただきました代表口座登録口座および P4 (a) により登録された資金移動先口座の中から選択する方法です 3 資金移動先口座選択画面が表示されます資金移動先口座を選択し省略 [ 登録区分 ] が事前登録の変更削除は中京ビジネスダイレクト振込先登録依頼書 ( 事前登録方式 ) での手続きが必要です都度指定の変更削除は画面からの操作が可能です以降の操作は P6 の 8 資金移動情報入力画面からと同じです 10

12 サービスのご利用方法資金移動取引履歴の照会利用者トップページ画面のトップメニュ - から 1 2 取引履歴照会範囲選択画面が表示されます [ 指定方法 ] を選択 [ 条件 ] を指定し 3 取引履歴照会結果画面が表示されますで照会結果を印刷することができます 11

から 1 2 資金移動予約照会取消明細範囲指定画面が表示されます取消可能な予約取引

13 サービスのご利用方法資金移動予約取消資金移動予約として受付している明細を取消する場合に操作しますただし取消操作ができるのは資金移動指定日の前日までとなります当日はできません利用者トップページ画面のトップメニュ - から 1 2 資金移動予約照会取消明細範囲指定画面が表示されます取消可能な予約取引より資金移動日付指定の照会範囲を指定し 3 資金移動予約照会取消明細選択画面が表示されます予約取消する資金移動明細の選択欄をクリックして印をつけ 12

14 サービスのご利用方法資金移動予約取消 4 資金移動予約取消確認画面が表示されます表示内容を確認のうえ [ 利用者確認暗証番号 ] を入力し 5 資金移動予約取消完了画面が表示されますで取引結果を印刷することができます 13

15 サービスのご利用方法収納サービス税金各種料金払込み利用者トップページ画面のトップメニュ - から 1 2 支払元口座選択画面が表示されます支払元口座の選択欄をクリックして印をつけ 3 収納機関番号入力画面が表示されます収納機関番号を入力して 14

サービスのご利用方法収納サービス税金各種料金払込み 4 請求キー情報入力画面が表示されます

および [ 確認番号 ] [ 納付区分 ]( 納入告知書等の様式により表示される場合がある ) を入力して 5

表示内容を確認してをクリックしてくださいまた収納機関の仕様によっては次画面として国庫金額入力

16 サービスのご利用方法収納サービス税金各種料金払込み 4 請求キー情報入力画面が表示されますお手元の納入告知書等の記載内容に沿って [ 納付番号 ]( 国庫金地公体の場合 ) [ お客様番号 ]( 民間の場合 ) および [ 確認番号 ] [ 納付区分 ]( 納入告知書等の様式により表示される場合がある ) を入力して 5 払込内容照会 ( 国庫金の場合 ) 請求情報選択 ( 地公体民間の場合 ) 画面が表示されます表示内容を確認してをクリックしてくださいまた収納機関の仕様によっては次画面として国庫金額入力画面が表示される場合があります表示された場合は払込金額を入力して 6 払込確認画面が表示されます支払元口座および払込内容を確認のうえ [ 利用者確認暗証番号 ] と [ ワンタイムパスワード ] を入力し 15

17 サービスのご利用方法収納サービス税金各種料金払込み 7 払込完了画面が表示されますで取引結果を印刷することができます 16

18 サービスのご利用方法収納サービス取引履歴の照会利用者トップページ画面のトップメニュ - から 1 2 収納サービス取引履歴照会範囲選択画面が表示されます [ 指定方法 ] を選択 [ 条件 ] を指定し 3 収納サービス取引履歴照会結果画面が表示されますで照会結果を印刷することができます 17

19 サービスのご利用方法総合振込総合振込 << 総合振込メニュー >> データ登録 1 メインメニュ - から 2 総合振込メニュ- から 3 振込データ登録選択画面が表示されます省略振込データは最大 15 件まで記録しておくことが出来ます << テータを削除する場合 >> 不要なテータを選択し送信済テータを削除しても依頼を取消することはできません << 以前の送信テータを利用する場合 >> 以前に送信したテータを再利用 ( 金額は修正が可能です ) する場合はテータを選択し 18

サービスのご利用方法総合振込 4 振込データ情報入力画面が表示されます必要事項を入力しご入力頂いた場合振込データ登録選択画面の承認者へのコメント欄に表示します銀行営業日を入力してください検索対象とするマスタを指定します振込する対象マスタの種類を選択してください

20 サービスのご利用方法総合振込 4 振込データ情報入力画面が表示されます必要事項を入力しご入力頂いた場合振込データ登録選択画面の承認者へのコメント欄に表示します銀行営業日を入力してください検索対象とするマスタを指定します振込する対象マスタの種類を選択してください資金移動の都度指定 / 事前登録も選択対象とする場合にチェックㇾします受取人情報の検索条件を指定しますプルダウンから該当の項目を選択してください受取人情報の出力時における並び順を指定しますプルダウンから該当の項目を選択してください次画面に受取人情報の検索結果を出力するための指定項目です 19

サービスのご利用方法総合振込 5 振込金額入力画面が表示されます前画面で指定した検索条件の結果受取人情報一覧の支払金額欄へ入力が終了したら受取人情報の追加一括入力機能 a :

支払金額を指定する機能です次頁画面参照省略 g e f d a b c 省略振込金額の計算機能 d 振込手数料の負担分を当方 ( 当方負担 ) 先方 ( 先方負担 )

当初入力した金額実際に引き落とされる金額 f 振込手数料先方負担を選択した場合で手数料金額欄を手入力で変更し訂正した場合に訂正欄に * 印が表示されます受取人情報一覧の表示切替機能

21 サービスのご利用方法総合振込 5 振込金額入力画面が表示されます前画面で指定した検索条件の結果受取人情報一覧の支払金額欄へ入力が終了したら受取人情報の追加一括入力機能 a : 受取人情報を個別に1 件ずつ作成します下記画面参照 b : 受取人マスタ一覧から受取人情報を追加 ( 明細を修正 ) する場合に使用します c : 表計算ソフト等で外部作成されたファイルを取り込んで支払金額を指定する機能です次頁画面参照省略 g e f d a b c 省略振込金額の計算機能 d 振込手数料の負担分を当方 ( 当方負担 ) 先方 ( 先方負担 ) のいずれかに切替えることができます e 振込手数料先方負担を選択した結果 ( 支払金額 )>( 振込金額 )+( 振込手数料 ) で差額が発生する場合差額欄に * 印が表示されます当初入力した金額実際に引き落とされる金額 f 振込手数料先方負担を選択した場合で手数料金額欄を手入力で変更し訂正した場合に訂正欄に * 印が表示されます受取人情報一覧の表示切替機能 g 受取人情報の並び順を入力順コ-ド1 コ-ド2 名称順口座順より選択できます個別入力画面受取人マスタに登録されていない情報を入力した場合受取人マスタ登録確認画面が表示されます登録が必要な場合はをクリックしてださい省略省略 20

サービスのご利用方法総合振込 << 外部データ入力画面 >> をクリックして該当のデータファイルを指定したうえ当画面ではCSV

保存する状態のボタンを選択してください一時保存( 作成中 ) : 件数金額振込指定日等の再確認やデータの追加修正削除が必要な場合をクリックすると

: 内容に誤りが無いことを確認し承認権限者による承認待ち状態としますをクリックすると一旦振込データ登録選択画面に戻ります振込金額に 0

22 サービスのご利用方法総合振込 << 外部データ入力画面 >> をクリックして該当のデータファイルを指定したうえ当画面ではCSV 形式のファイルのみ処理できます P41の形式で登録してください 6 振込データ登録確認画面が表示されます取引内容を確認のうえ保存する状態のボタンを選択してください一時保存( 作成中 ) : 件数金額振込指定日等の再確認やデータの追加修正削除が必要な場合をクリックすると一旦振込データ登録選択画面に戻ります該当データ ( 状態が作成中となっています) を選択しをクリックすると必要に応じて処理が行えます登録完了 : 内容に誤りが無いことを確認し承認権限者による承認待ち状態としますをクリックすると一旦振込データ登録選択画面に戻ります振込金額に 0 円デ - タが含まれる場合に承認待状態にすると以下のポップアップ画面が表示されます必要に応じて処理を実施してください << データの確認や修正入力が必要な場合 >> 作成中の状態にあるデータを選択しをクリック 21

サービスのご利用方法総合振込データ承認送信それぞれ承認送信権限が付与された利用者 ID

該当データ ( 状態が承認待となっている事を確認してください ) を選択し承認待であることを確認 3

23 サービスのご利用方法総合振込データ承認送信それぞれ承認送信権限が付与された利用者 ID をお持ちの方に限ります 1 総合振込メニュ - からをクリックします 2 承認送信デ-タ選択画面が表示されます該当データ ( 状態が承認待となっている事を確認してください ) を選択し承認待であることを確認 3 振込データ承認確認画面が表示されます取引内容を確認のうえ利用者確認暗証番号を入力しクリックしてくださいを 4 再度承認送信デ-タ選択画面が表示されます先ほど承認したデ-タの状態が送信待となっていることを確認のうえ送信待であることを確認 5 振込データ送信確認画面が表示されます取引内容を確認のうえ利用者確認暗証番号ワンタイムパスワードを入力し 22

サービスのご利用方法総合振込 6 送信終了後データ送信結果画面に印刷ダイアログが重なって表示されます必要な場合は画面印刷を行ってください印刷された送信結果画面コピ - は社内の確認書類としてご利用になれます 7 印刷ダイアログが消えるとデータ送信結果画面が表示されますなお送信前に作成されたデ - タの日付フォーマット等を事前にシステムでチェックする機能 ( 事前チェック

24 サービスのご利用方法総合振込 6 送信終了後データ送信結果画面に印刷ダイアログが重なって表示されます必要な場合は画面印刷を行ってください印刷された送信結果画面コピ - は社内の確認書類としてご利用になれます 7 印刷ダイアログが消えるとデータ送信結果画面が表示されますなお送信前に作成されたデ - タの日付フォーマット等を事前にシステムでチェックする機能 ( 事前チェック ) を備えています事前チェックでエラーを検出した場合該当のデ - タ番号とエラ - 内容の詳細を表示しますもう一度確認を行ってください送信確認時に < 事前チェックエラ -> が表示された場合の取扱い 1 振込データ送信確認画面よりをクリックした際に事前チェックを行いますエラーを検出した場合は該当デ-タ番号とエラ- 内容の詳細を表示します 2 承認送信デ-タ選択画面が表示されます 3 総合振込メニュ- が表示されます 4 振込デ-タ登録選択画面が表示されます該当のデ-タを選択しをクリックしてエラ-デ-タの修正を行ってください 5エラ-デ-タの修正後は通常の振込操作の流れに沿って操作してください 23

25 サービスのご利用方法総合振込通信結果報告書印刷取引結果取引日時およびサイクル番号等を表示した通信結果報告書の出力ができます 1 総合振込メニュ - から開始日終了日をプルダウンメニュ - より選択し印刷するボタン 24

26 サービスのご利用方法総合振込依頼人マスタ参照お届け頂いた総合振込の契約内容 ( 契約名義および資金決裁口座 ) を依頼人コ - ド単位で一覧表示します 1 総合振込メニュ - から 2 依頼人マスタ一覧が表示されます参照する依頼人の 3 依頼人マスタ詳細情報画面が表示されますご確認ください ( をクリックすると依頼人マスタ一覧画面に戻ります ) 25

修正する受取人情報を選択しをクリックすると選択した受取人情報が入力された状態で受取人マスタ登録画面が表示されます必要事項を入力したうえ新規登録に準じて c :

27 サービスのご利用方法総合振込受取人マスタ作成受取人マスタの登録修正およびファイル出力を行う機能です 1 総合振込メニュ - から a b c e f 省略 d 省略 g a : 新しい受取人情報をマスタに追加する機能ですをクリックすると受取人マスタ登録画面が表示されます必須事項を入力し b : 現在登録されている受取人情報を修正する機能です修正する受取人情報を選択しをクリックすると選択した受取人情報が入力された状態で受取人マスタ登録画面が表示されます必要事項を入力したうえ新規登録に準じて c : 現在登録されている受取人情報を削除する機能です削除する受取人情報を選択し省略省略をクリックすると再度入力画面が表示され連続して登録を行うことができます登録を終了する場合はをクリックすると受取人マスタ一覧に戻ります 26

サービスのご利用方法総合振込 d e : 現在登録されている受取人情報を印刷することができます最新のマスタ情報は常にダウンロ-ドしてファイルで保存していただくようにお願いします : 表計算ソフト等で作成されたファイルを取り込み受取人マスタに追加する機能ですをクリックすると

全国銀行協会が指定する全銀フォ - マット形式で作成されたファイルです CSV ファイル : デ - タ項目間をカンマ ( ) で区切ったファイル形式テキストおよび Excel で取扱い可能です 2 ファイルパス名をクリックし取り込みを行うファイルのパス ( ファイルの保存場所 )

のいずれかに該当する場合対象の検索グル - プをチェックレで選択してください 5 上書き登録の指定今回取り込む受取人情報の中に既に受取人マスタに存在する明細がある場合該当の明細を今回取り込む情報で上書きしてよい場合はチェックしてくださいこの欄にチェックレが無い場合

28 サービスのご利用方法総合振込 d e : 現在登録されている受取人情報を印刷することができます最新のマスタ情報は常にダウンロ-ドしてファイルで保存していただくようにお願いします : 表計算ソフト等で作成されたファイルを取り込み受取人マスタに追加する機能ですをクリックすると外部ファイル入力画面が表示されます以下の手順で必要事項を入力しエラ-となったデ-タの項目名理由が表示されます < 必須項目 > 1 ファイル種別取り込むファイルの種別を全銀ファイルまたは CSV ファイルのいずれかで選択してください全銀ファイル : 全国銀行協会が指定する全銀フォ - マット形式で作成されたファイルです CSV ファイル : デ - タ項目間をカンマ ( ) で区切ったファイル形式テキストおよび Excel で取扱い可能です 2 ファイルパス名をクリックし取り込みを行うファイルのパス ( ファイルの保存場所 ) を指定してください < 任意項目 > 3 手数料区分全銀ファイル指定の場合取り込むファイルの振込手数料がすべて当方負担または先方負担の取扱いである場合に限りいずれかをラジオボタンで選択してください 4 検索グル - プ区分取り込むファイル明細が既に登録されている検索グル - プのいずれかに該当する場合対象の検索グル - プをチェックレで選択してください 5 上書き登録の指定今回取り込む受取人情報の中に既に受取人マスタに存在する明細がある場合該当の明細を今回取り込む情報で上書きしてよい場合はチェックしてくださいこの欄にチェックレが無い場合登録済みの明細デ - タを取り込もうとするとエラ - になります f : 作成されたマスタをCSV 形式のファイルに出力する機能ですをクリックすると外部ファイル出力画面が表示されます g : 現在マスタに登録されている金融機関支店情報 ( コ - ドおよび名称 ) を最新の金融機関情報一覧と照合しチェックする機能です 27

29 サービスのご利用方法総合振込検索グル - プ名称登録検索グル - プ名を登録する機能です 1 総合振込メニュ - から 2 検索グル-プ名称登録が表示されますグル-プ名称を入力しクリックしてくださいをグル - プ名称入力 28

30 サービスのご利用方法給与振込給与振込 << 給与振込メニュー >> データ登録 1 メインメニュ - から 2 給与振込メニュ- から 3 振込データ登録選択画面が表示されます省略振込データは最大 15 件まで記録しておくことが出来ます << テータを削除する場合 >> 不要なテータを選択し送信済テータを削除しても依頼を取消することはできません << 以前の送信テータを利用する場合 >> 以前に送信したテータを再利用 ( 金額は修正が可能です ) する場合はテータを選択し 29

31 サービスのご利用方法給与振込 4 振込データ情報入力画面が表示されます必要事項を入力しご入力頂いた場合振込データ登録選択画面の承認者へのコメント欄に表示します銀行営業日を入力してください振込するデ - タの種類を選択してください従業員情報の検索条件を指定しますプルダウンから該当の項目を選択してください従業員情報の出力時における並び順を指定しますプルダウンから該当の項目を選択してください次画面に従業員情報の検索結果を出力するための指定項目です 30

サービスのご利用方法給与振込 5 振込金額入力画面が表示されます前画面で指定した検索条件の結果従業員情報一覧の

下記画面参照 b : 従業員マスタ一覧から従業員情報を追加 ( 明細を修正 ) する場合に使用します c :

従業員情報一覧の表示切替機能 d 従業員情報の並び順を入力順コ-ド1 コ-ド2 名称順口座順より選択できます

32 サービスのご利用方法給与振込 5 振込金額入力画面が表示されます前画面で指定した検索条件の結果従業員情報一覧の振込金額欄へ入力が終了したら d 従業員情報の追加一括入力機能 a : 従業員情報を個別に1 件ずつ作成します下記画面参照 b : 従業員マスタ一覧から従業員情報を追加 ( 明細を修正 ) する場合に使用します c : 表計算ソフト等で外部作成されたファイルを取り込んで振込金額を指定する機能です次頁画面参照省略 a b c 省略従業員情報一覧の表示切替機能 d 従業員情報の並び順を入力順コ-ド1 コ-ド2 名称順口座順より選択できます個別入力画面省略従業員マスタに登録されていない情報を入力した場合従業員マスタ登録確認画面が表示されます登録が必要な場合はをクリックしてださい省略 31

サービスのご利用方法給与振込 << 外部データ入力画面 >> をクリックして該当のデータファイルを指定したうえ当画面ではCSV

33 サービスのご利用方法給与振込 << 外部データ入力画面 >> をクリックして該当のデータファイルを指定したうえ当画面ではCSV 形式のファイルのみ処理できます P41の形式で登録してください 6 振込データ登録確認画面が表示されます取引内容を確認のうえ保存する状態のボタンを選択してください一時保存( 作成中 ) : 件数金額振込指定日等の再確認やデータの追加修正削除が必要な場合をクリックすると一旦振込データ登録選択画面に戻ります該当データ ( 状態が作成中となっています) を選択しをクリックすると必要に応じて処理が行えます登録完了 : 内容に誤りが無いことを確認し承認権限者による承認待ち状態としますをクリックすると一旦振込データ登録選択画面に戻ります振込金額に 0 円デ - タが含まれる場合に承認待状態にすると以下のポップアップ画面が表示されます必要に応じて処理を実施してください << データの確認や修正入力が必要な場合 >> 作成中の状態にあるデータを選択しをクリック 32

サービスのご利用方法給与振込データ承認送信それぞれ承認送信権限が付与された利用者 ID

34 サービスのご利用方法給与振込データ承認送信それぞれ承認送信権限が付与された利用者 ID をお持ちの方に限ります 1 給与振込メニュ - からをクリックします 2 承認送信デ-タ選択画面が表示されます該当データ( 状態が承認待となっている事を確認してください ) を選択し承認待であることを確認 3 振込データ承認確認画面が表示されます取引内容を確認のうえ利用者確認暗証番号を入力しクリックしてくださいを 4 再度承認送信デ-タ選択画面が表示されます先ほど承認したデ-タの状態が送信待となっていることを確認のうえ送信待であることを確認 5 振込データ送信確認画面が表示されます取引内容を確認のうえ利用者確認暗証番号ワンタイムパスワードを入力し 33

サービスのご利用方法給与振込 6 送信終了後データ送信結果画面に印刷ダイアログが重なって表示されます必要な場合は画面印刷を行ってください印刷された送信結果画面コピ - は社内の確認書類としてご利用になれます 7 印刷ダイアログが消えるとデータ送信結果画面が表示されますなお送信前に作成されたデ - タの日付フォーマット等を事前にシステムでチェックする機能 ( 事前チェック

35 サービスのご利用方法給与振込 6 送信終了後データ送信結果画面に印刷ダイアログが重なって表示されます必要な場合は画面印刷を行ってください印刷された送信結果画面コピ - は社内の確認書類としてご利用になれます 7 印刷ダイアログが消えるとデータ送信結果画面が表示されますなお送信前に作成されたデ - タの日付フォーマット等を事前にシステムでチェックする機能 ( 事前チェック ) を備えています事前チェックでエラーを検出した場合該当のデ - タ番号とエラ - 内容の詳細を表示しますもう一度確認を行ってください送信確認時に < 事前チェックエラ -> が表示された場合の取扱い 1 振込データ送信確認画面よりをクリックした際に事前チェックを行いますエラーを検出した場合は該当デ-タ番号とエラ- 内容の詳細を表示します 2 承認送信デ-タ選択画面が表示されます 3 給与振込メニュ- が表示されます 4 振込デ-タ登録選択画面が表示されます該当のデ-タを選択しをクリックしてエラ-デ-タの修正を行ってください 5エラ-デ-タの修正後は通常の振込操作の流れに沿って操作してください 34

36 サービスのご利用方法給与振込通信結果報告書印刷取引結果取引日時およびサイクル番号等を表示した通信結果報告書の出力ができます 1 給与振込メニュ - から開始日終了日をプルダウンメニュ - より選択し印刷するボタン 35

37 サービスのご利用方法給与振込依頼人マスタ参照お届け頂いた給与振込の契約内容 ( 契約名義および資金決裁口座 ) を依頼人コ - ド単位で一覧表示します 1 給与振込メニュ - から 2 依頼人マスタ一覧が表示されます参照する依頼人の 3 依頼人マスタ詳細情報画面が表示されますご確認ください ( をクリックすると依頼人マスタ一覧画面に戻ります ) 36

修正する従業員情報を選択しをクリックすると選択した従業員情報が入力された状態で従業員マスタ登録画面が表示されます必要事項を入力したうえ新規登録に準じて c :

38 サービスのご利用方法給与振込従業員マスタ作成従業員マスタの登録修正およびファイル出力を行う機能です 1 給与振込メニュ - から a e 省略 b c f d 省略 g a : 新しい従業員情報をマスタに追加する機能ですをクリックすると従業員マスタ登録画面が表示されます必須事項を入力し b : 現在登録されている従業員情報を修正する機能です修正する従業員情報を選択しをクリックすると選択した従業員情報が入力された状態で従業員マスタ登録画面が表示されます必要事項を入力したうえ新規登録に準じて c : 現在登録されている従業員情報を削除する機能です削除する従業員情報を選択し省略省略をクリックすると再度入力画面が表示され連続して登録を行うことができます登録を終了する場合はをクリックすると従業員マスタ一覧に戻ります 37

サービスのご利用方法給与振込 d e : 現在登録されている従業員情報を印刷することができます最新のマスタ情報は常にダウンロ-ドしてファイルで保存していただくようにお願いします : 表計算ソフト等で作成されたファイルを取り込み従業員マスタに追加する機能ですをクリックすると外部ファイル入力画面が表示されます 1 2 3 4 以下の手順で必要事項を入力しエラ-となったデ-タの項目名

ファイルパス名をクリックし取り込みを行うファイルのパス ( ファイルの保存場所 ) を指定してください < 任意項目 > 3 検索グル - プ区分取り込むファイル明細が既に登録されている検索グル - プのいずれかに該当する場合対象の検索グル - プをチェックレで選択してください 5 上書き登録の指定今回取り込む受取人情報の中に既に受取人マスタに存在する明細がある場合

39 サービスのご利用方法給与振込 d e : 現在登録されている従業員情報を印刷することができます最新のマスタ情報は常にダウンロ-ドしてファイルで保存していただくようにお願いします : 表計算ソフト等で作成されたファイルを取り込み従業員マスタに追加する機能ですをクリックすると外部ファイル入力画面が表示されます以下の手順で必要事項を入力しエラ-となったデ-タの項目名理由が表示されます < 必須項目 > 1 ファイル種別取り込むファイルの種別を全銀ファイルまたは CSV ファイルのいずれかで選択してください全銀ファイル : 全国銀行協会が指定する全銀フォ - マット形式で作成されたファイルです CSV ファイル : デ - タ項目間をカンマ ( ) で区切ったファイル形式テキストおよび Excel で取扱い可能です 2 ファイルパス名をクリックし取り込みを行うファイルのパス ( ファイルの保存場所 ) を指定してください < 任意項目 > 3 検索グル - プ区分取り込むファイル明細が既に登録されている検索グル - プのいずれかに該当する場合対象の検索グル - プをチェックレで選択してください 5 上書き登録の指定今回取り込む受取人情報の中に既に受取人マスタに存在する明細がある場合該当の明細を今回取り込む情報で上書きしてよい場合はチェックレしてくださいこの欄にチェックレが無い場合登録済みの明細デ - タを取り込もうとするとエラ - になります f : 作成されたマスタをCSV 形式のファイルに出力する機能ですをクリックすると外部ファイル出力画面が表示されます g : 現在マスタに登録されている金融機関支店情報 ( コ - ドおよび名称 ) を最新の金融機関情報一覧と照合しチェックする機能です 38

40 サービスのご利用方法給与振込検索グル - プ名称登録検索グル - プ名を登録する機能です 1 給与振込メニュ - から 2 検索グル-プ名称登録が表示されますグル-プ名称を入力しクリックしてくださいをグル - プ名称入力 39

41 共通機能外部ファイルの仕様外部ファイル入出力仕様外部ファイル入出力可能な取引と扱う入出力ファイルフォ-マットは下表の通りとなります項番内容外部ファイル入出力可能な取引出力ファイルフォーマット入力ファイルフォーマット全銀 CSV 全銀 CSV フォーマットフォーマットフォーマットフォーマット CSV フォーマットファイル名称 1 総合振込情報総合振込データ登録時 2 給与賞与振込情報給与賞与振込データ登録時 3 受取人情報総合振込の受取人マスタ作成時受取人情報 CSV ファイル 4 従業員情報給与賞与の従業員マスタ作成時従業員情報 CSV ファイル外部ファイル入力ファイル仕様金融機関コード支店コード口座番号顧客コード従業員コードは最大桁数に満たない場合は登録処理時に前方に 0 を自動付与します金融機関カナ名支店カナ名受取人カナ名従業員カナ名に小文字を含んでいる場合は登録時に小文字は大文字に自動変換しますダブルクォーテーションが 2 つ連続する場合 ( ) は該当項目を省略項目として扱います 1 受取人情報 CSV ファイル項番従業員情報 CSV ファイル項番項目タイフ桁数区分備考金融機関コート数字 - 半角 4 必須金融機関カナ名英数カナ - 半角 MAX15 任意金融機関漢字名漢字 - 全角 MAX30 任意支店コート数字 - 半角 3 必須支店カナ名英数カナ - 半角 MAX15 任意支店漢字名漢字 - 全角 MAX30 任意 7 預金種目数字 - 半角 1 必須口座番号数字 - 半角 7 必須受取人カナ名英数カナ - 半角 MAX30 必須受取人漢字名漢字 - 全角 MAX48 任意顧客コート 1 数字 - 半角 10 任意顧客コート 2 数字 - 半角 10 振込指定区分数字 - 半角 1('7'or'8') 必須 7: 電信振込 8: 文書振込手数料区分数字 - 半角 1('0'or'1') 必須 0: 当方負担 1: 先方負担項目タイフ桁数区分備考金融機関コート数字 - 半角 4 必須金融機関カナ名英数カナ - 半角 MAX15 任意金融機関漢字名漢字 - 全角 MAX30 任意支店コート数字 - 半角 3 必須支店カナ名英数カナ - 半角 MAX15 任意支店漢字名漢字 - 全角 MAX30 任意 7 預金種目数字 - 半角 1 必須 1: 普通預金 2: 当座預金任意 1: 普通預金 2: 当座預金 4: 貯蓄預金 9: その他それぞれオール 9 は設定できません口座番号数字 - 半角 7 必須従業員カナ名英数カナ- 半角 MAX30 必須従業員漢字名漢字 - 全角 MAX48 任意従業員コート 1 数字 - 半角 10 任意従業員コート 2 数字 - 半角 10 任意それぞれオール 9 は設定できません 40

42 共通機能外部ファイルの仕様外部デ - タ入力ファイル仕様下記に示す表のデータ ( 太枠で囲まれた部分 ) を CSV ファイルとして作成します顧客コード従業員コードは最大桁数に満たない場合は検索処理時に前方に 0 を自動付与します総合振込給与 ( 賞与 ) 振込の場合はカナ名称のみ入力されている時は検索用カナ名称でマスタの検索を行います受取人カナ名従業員カナ名は小文字を含んでいる場合は登録時に小文字を大文字に変換しますダブルクォーテーションが 2 つ連続する場合 ( ) は該当項目を省略項目として扱います 1 総合振込顧客コード1 顧客コード2 受取人カナ名称支払金額 EDI 情報 ( 任意 ) 1 ( 任意 ) 1 ( 任意 ) 1 ( 任意 ) タイフ数字数字英数カナ数字英数カナ桁数 MAX 30 MAX 10 MAX EDIJOUHOU01 例ウケトリニンウケトリニン EDIJOUHOU03 1 顧客コード 1 顧客コード 2 受取人カナ名称のうちいずれかの項目の入力が必須となります ( マスタ登録済みデータで顧客コード 1 顧客コード 2 の両方が設定されている場合はセットで入力が必須となります ) 両方入力されている場合は顧客コード 1 顧客コード 2 受取人カナ名称で検索します 2 給与 ( 賞与 ) 振込従業員コード1 従業員コード2 従業員カナ名称支払金額 ( 任意 ) 1 ( 任意 ) 1 ( 任意 ) 1 タイフ数字数字英数カナ数字桁数 MAX 30 MAX 例シュウキョウインシュウキョウイン従業員コード 1 従業員コード 2 従業員カナ名称のうちいずれかの項目の入力が必須となります ( マスタ登録済みデータで従業員コード 1 従業員コード 2 の両方が設定されている場合はセットで入力が必須となります ) 両方入力されている場合は従業員コード 1 従業員コード 2 従業員カナ名称で検索します 41

43 共通機能デ - タ表示順序 (1) 取引エントリで扱うデータマスタの画面での表示順序は下表の通りとなります項番対象業務対象情報ソート条件指定画面ソート条件 1 振込指定日入力画面受取人情報 2 総合振込振込金額入力画面 3 受取人マスタ受取人マスタ一覧画面 4 振込指定日入力画面従業員情報 5 給与賞与振込振込金額入力画面 6 従業員マスタ従業員マスタ一覧画面 1: 受取人情報従業員情報支払人情報のソートの場合のみ有効となります入力順 ( 1) 名称順コード 1 コード 2 口座順 (2) ソート結果は下記のとおりとなります 1 入力順 : マスタ検索および個別入力でデータエントリした順番にソート 2 名称順 : 検索用カナ名称 > 金融機関コード > 店舗コード > 科目コード > 口座番号の昇順 3 コード 1: コード 1> 検索用カナ名称 > 金融機関コード > 店舗コード > 科目コード > 口座番号の昇順 4 コード 2: コード 2> 検索用カナ名称 > 金融機関コード > 店舗コード > 科目コード > 口座番号の昇順 5 口座順 : 金融機関コード > 店舗コード > 科目コード > 口座番号の昇順 6 マスタに関して一度変更した表示順序は再度利用者が変更するまで契約法人単位に有効となりますデータに関して一度変更した表示順序は再度利用者が変更するまでデータ登録単位に有効となります (3) 下記の場合にもデータの表示順序は画面表示順序と同一となります 1 各種帳票印刷時のデータ印刷順序 ( 画面表示の番号と印刷帳票上の番号が一致します ) 2 外部ファイル出力時のデータ出力順序 3 事前チェックエラー発生時のエラー発生データ表示順序 4 金融機関へ伝送されるデータの作成順序 (4) オンラインで扱う口座情報の表示順序は下表の通りとなります項番対象取引対象情報ソート条件 ( ユーザ指定不可 ) 1 資金移動振替振込支払元口座情報 2 資金移動資金移動先口座情報検索カナ名金融機関コード店舗コード 3 振込振込先口座情報科目コード口座番号の昇順 4 振替振替先口座情報 5 都度指定先口座削除都度指定先口座削除情報店舗コード科目コード口座番号の昇順口座名義金融機関コード店舗コード科目コード口座番号の昇順口座名義金融機関コード店舗コード科目コード口座番号の昇順 42

44 サービスのご利用方法外部ファイル送受信外部ファイル送受信他のシステムやソフトで作成したファイルを送信 ( 外部ファイル送信 ) する仕組みです << 外部ファイル送受信メニュー >> 1 メインメニュ - から 2 外部ファイル送受信メニュ - から 3 送信テ - ブル登録選択画面が表示されます 4 送信テーブル登録画面が表示されます業務名称を決定し使用する業務名称を選択してください総合振込給与振込賞与振込から選択してください基本的には 120 で変更の必要はありませんコメントやメモを任意でご入力いただくと送信テーブル登録選択画面の一覧に出力します 43

45 サービスのご利用方法外部ファイル送受信 5 送信テーブル登録選択画面が再度表示されます先ほど登録した業務名称を選択し 6 アップロード開始画面が表示されますをクリックし取り込むファイルのパス ( 保存場所 ) を指定して 7 外部ファイル送信確認画面が表示されます取引内容を確認のうえ利用者確認暗証番号ワンタイムパスワードを入力し送信終了後送信結果画面に印刷ダイアログが重なって表示されます必要な場合は画面印刷を行ってください省略 8 印刷ダイアログが消えると送信結果画面が表示されます 44

46 サ - ビスのご利用方法管理者メニュ - 管理者メニュ - 1. 契約法人情報変更 (1) 契約法人暗証番号変更 ( または契約法人確認暗証番号変更 ) (2) 契約法人 E メ - ルアドレス変更 2. 利用者業務情報登録 / 変更 (1) 利用者情報登録 / 変更 (2) 契約口座情報変更 3. 各種照会 (1) 操作履歴照会 (2)E メ - ル通知情報照会 1. 契約法人情報変更管理者権限による各種登録に際して使用する契約法人暗証番号および契約法人確認暗証番号を変更する画面です! ご注意! お取引の安全のため契約法人認証情報 ( 契約法人暗証番号および契約法人確認暗証番号 ) は定期的に変更することをお勧めします (1) 契約法人暗証番号変更 ( または契約法人確認暗証番号変更 ) 1メインメニュ- 契約法人情報変更契約法人暗証番号変更 ( または契約法人確認暗証番号変更 ) を選択してください 2 契約法人暗証番号変更画面( または契約法人確認暗証番号変更画面 ) が表示されるので現在お使いの暗証番号( 確認暗証番号 ) を入力し次に新しい暗証番号( 確認暗証番号 ) を2 箇所に入力後新しい暗証番号は登録完了後直ちに有効となります (2) 契約法人 E メ - ルアドレス変更 1メインメニュ- 契約法人情報変更契約法人 E メ-ルアドレス変更を選択してください 2 契約法人 E メ-ルアドレス変更画面が表示されます E メ-ルアドレスを2 箇所に入力しクリックしてくださいを 45

に関する各種情報の登録管理を行う画面です 1 新規登録利用者 ID は最大 9ID までを登録することができます a メインメニュ - からを選択してください b 利用者情報選択

47 サ - ビスのご利用方法管理者メニュ - 2. 利用者業務情報登録 / 変更管理者の方が本サ - ビスを利用するために必要となる各種の管理情報を登録変更する機能です (1) 利用者情報登録 / 変更利用者 ID に関する各種情報の登録管理を行う画面です 1 新規登録利用者 ID は最大 9ID までを登録することができます a メインメニュ - からを選択してください b 利用者情報選択画面が表示されます c 利用者情報登録画面が表示されます各項目を入力してくださいア利用者情報新たに登録する利用者 ID( 半角英数字 30 文字以内 ) および利用者名 ( 半角カナ英数 ) を入力してくださいイ利用者暗証番号利用者確認暗証番号利用者の方が最初にログオンする際に使用する暗証番号 ( 半角英数字 4~12 桁 ) を登録してください 46

サ - ビスのご利用方法管理者メニュ - ウ利用者権限および限度額の設定権限設定欄にチェックレをつけて利用者の各機能別の操作権限を設定してください 1 2 : オンライン取引ファイル伝送のサービス毎にすべての取引メニュ-にチェックレを一括でつけますオンライン取引のをクリックした場合オンライン取引

48 サ - ビスのご利用方法管理者メニュ - ウ利用者権限および限度額の設定権限設定欄にチェックレをつけて利用者の各機能別の操作権限を設定してください 1 2 : オンライン取引ファイル伝送のサービス毎にすべての取引メニュ-にチェックレを一括でつけますオンライン取引のをクリックした場合オンライン取引のみすべての取引メニュ-の権限にチェックレをつけます : オンライン取引ファイル伝送のサービス毎にすべての取引メニュ-のチェックレを一括で消去しますオンライン取引のみをお申込みのお客さまはファイル伝送に関するボタンならびに入力画面は表示されません d 入力内容を確認のうえ契約法人確認暗証番号を入力し 47

49 サ - ビスのご利用方法管理者メニュ - 2 変更登録抹消既に登録された利用者 ID の権限登録内容を変更または抹消する機能です現在の登録状況は利用者情報表にまたは - ( 利用権限を行う登録について該当がない場合 ) で表示されています a メインメニュ - 利用者業務情報登録 / 変更利用者情報登録 / 変更を選択してください b 利用者情報表より変更( または抹消 ) する利用者 ID のラジオボタンを選択し ) ( または変更する場合 c 利用者情報変更画面が表示されます該当の変更箇所を修正し契約法人確認暗証番号を入力のうえ登録完了後利用者情報表で該当の利用者 ID の権限設定が変更されていることを確認してください抹消する場合 d 利用者情報登録抹消確認画面が表示されます利用者名および利用者 ID の選択に誤りがないことを確認のうえ契約法人確認暗証番号を入力し (2) 契約口座情報変更お届けの代表口座および登録口座について取引限度額ならびにコメント欄の出力情報の変更を行う機能です 1 メインメニュ - 利用者業務情報登録 / 変更契約口座情報変更を選択してください 2 契約口座情報選択画面が表示されます変更を行う口座のラジオボタンを選択ししてくださいをクリック 3 選択した口座の契約口座情報変更画面が表示されます以下の手順で該当の変更箇所の入力修正を行い契約法人確認暗証番号を入力しコメント欄オンライン限度額ファイル伝送限度額契約口座情報選択画面のコメント欄に全角 20 文字分のメモ書きとして表されます ( ご使用は任意です ) 資金移動取引についてお取引 1 回あたりおよび1 日あたりの出金限度額を上限限度額内で変更することができますファイル伝送の各ご契約 ( 総合振込給与賞与振込 ) について 1 回のファイル伝送の取扱限度額を上限限度額内で変更することができます 48

50 サ - ビスのご利用方法管理者メニュ - 3. 各種照会 (1) 操作履歴照会登録された管理者および利用者の方の端末操作履歴を照会する機能です 1 メインメニュ - 各種照会操作履歴照会を選択してください 2 操作履歴照会選択画面が表示されます照会する管理者 / 利用者名を選択照会範囲を指定し 3 操作履歴照会結果画面が表示されますのでご確認ください (2)E メ - ル通知情報照会 E メ - ル通知の対象先と通知内容および登録された E メ - ルアドレスを一覧表示します 1 メインメニュ - 各種照会 E メ - ル通知情報照会を選択してください 2 E メ - ル通知情報照会画面が表示されますのでご確認ください 49

51 サ - ビスのご利用方法利用者メニュ - 利用者メニュ - 1. 利用者情報変更! ご注意! お取引の安全のため利用者認証情報 ( 利用者暗証番号および利用者確認暗証番号 ) は定期的に変更することをお勧めします (1) 利用者暗証番号利用者確認暗証番号変更 1 メインメニュ - 利用者情報変更利用者暗証番号変更 ( または確認暗証番号変更ボタンを選択してください 2 利用者暗証番号変更画面( または利用者確認暗証番号変更画面 ) が表示されます現在お使いの暗証番号( 確認暗証番号 ) 新しい暗証番号( 確認暗証番号 ) を2 箇所に入力後 (2) 利用者 E メ - ルアドレス変更本サ - ビスではお取引結果の確認が必要な場合に管理者の方とともに利用者の方にも E メ - ルでお知らせする機能を備えています利用者の方がご自身で管理されている E メ - ルアドレスをお持ちの場合は取引の成立不成立を正しく把握するためにもご登録いただくことをお勧めします 1 メインメニュ - 利用者情報変更利用者 E メ - ルアドレス変更を選択してください 2 利用者 E メ-ルアドレス変更画面が表示されます E メ-ルアドレスを2 箇所に入力してクリックしてくださいを 50

52 株式会社中京銀行フリーダイヤル

Microsoft Word - ６．外部ファイルの仕様.doc

Microsoft Word - ６．外部ファイルの仕様.doc 6. 外部ファイルの仕様 (1) 外部ファイル入出力仕様外部ファイル入出力可能な取引と扱う入出力ファイルフォーマットは下表の通りとなります項番出力ファイル入力ファイル内容外部ファイルフォーマットフォーマット入出力可能な取引全銀 CSV 全銀 CSV フォーマットフォーマットフォーマットフォーマット 1 総合振込総合振込データ登録時 2 給与賞与振込給与賞与振込データ登録時 3

目次 サービスのご利用方法 共通機能 残高照会 外部ファイルの仕様 入出金明細照会 外部ファイル入出力仕様 資金移動 外部ファイル入力ファイル仕様 お取引

目次サービスのご利用方法共通機能残高照会外部ファイルの仕様入出金明細照会外部ファイル入出力仕様資金移動外部ファイル入力ファイル仕様お取引