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1 <i-deal マニュアル > 外貨振替事前登録一覧

2 目次 目的 起動方法 操作方法. 取引一覧の表示 3. 絞込み検索 4 3. 表示項目の調整 5 4. 事前登録明細の取消 6 5. 表示順を変更 6 6. 取引明細のダウンロード 6 留意事項 7 トラブルシューティング 7 補足. 外貨振替事前登録一覧 画面 : ボタン 9. 外貨振替事前登録一覧 画面 : 検索条件 0 3. 外貨振替事前登録一覧 画面 : 表示項目 4. ダウンロードしたファイルの説明 4

3 目的 お客さまが i-deal で登録された外貨預金振替事前登録の登録明細および振替状況をご確認いただけます 過去に登録いただいた明細も照会できます ( 店頭等で約定された取引明細は表示されません ) 外貨預金振替事前登録を行った明細を取消することができます ( 振替予定日の前営業日 9 時まで ) 画面に表示された明細は CSV 形式 のテキストファイルとして お客さまの PC に保存 ( ダウンロード ) することができます Comma Separated Value 形式のテキストファイル 各行の各データがカンマ (,) により区切られたデータ形式 CSV 形式のテキストファイルは Excel 等で開くことが可能 起動方法 i-deal トップ 画面で サイドメニュー [ 外貨預金関連 ] をクリックします サイドメニューが開きますので [ 外貨振替事前登録一覧 ] をクリックします

4 操作方法 取引一覧の表示 外貨振替事前登録一覧 画面 外貨振替事前登録一覧 画面にて [ 照会 ] をクリックすると画面の下部に取引明細の一覧が表示されます 3

5 絞込み検索 外貨振替事前登録一覧 画面 表示する取引明細の簡易絞り込みを行う場合は 絞込条件 ( 対象期間 振替状況 振替区分 ) を入力し [ 照会 ] をクリックします より詳細に絞り込みを行う場合は 詳細検索条件 をクリックし 詳細検索エリアを開きます 詳細な絞込条件 ( 出金通貨 出金金額 出金口座 入金通貨 入金金額 入金口座 番号 貴社指定番号 ( 予約 ) 貴社指定番号 ( 外振 )) が表示されますので 絞込条件を選択し [ 照会 ] をクリックします [ 照会 ] をクリックする前に 必ず設定した検索条件をご確認ください 検索結果が 500 件以上となった場合 その旨のメッセージが出力されて 500 件目のお取引まで表示されます 表示されない明細については 検索条件を変更して再度検索を行ってください 4

6 3 表示項目の調整 外貨振替事前登録一覧 画面 3 表示項目の調整 をクリックし 項目表示順エリアを開きます 右側には画面表示される項目 ( 画面表示項目 ) 左側には画面表示されない項目 ( 選択可能項目 ) が並んでおりますので 全て追加 追加 削除 全て削除 にて画面表示する項目の調整が可能です また 右側の画面表示項目を選択し 右側の をクリックすることにより 画面表示項目の順番を調整することができます ( 表示項目の調整は画面表示および 表示明細ダウンロードの項目順に適用されます ) 3 表示項目を調整後 [ 調整反映 ] をクリックすると調整した表示項目が反映されます 5

7 4 事前登録明細の取消 事前登録明細の取消を行う場合は 取消する明細の左側のチェックボックスを選択の上 [ 取消 ] をクリックしてください 取消された事前登録明細は自動振替処理されません [ 取消 ] は以下のユーザに表示されます お客さま権限設定 画面にて 外貨預金振替承認要否 が 承認不要 の場合 お客さま詳細権限設定 画面にて外貨預金振替の締結権限を有しているユーザ お客さま権限設定 画面にて 外貨預金振替承認要否 が 承認要 の場合 お客さま詳細権限設定 画面にて外貨預金振替の承認権限を有しているユーザ 事前登録を取消す場合は 振替予定日の前営業日 9 時までに行ってください 5 表示順を変更 取引明細の表示順を変更する場合は 各項目見出しをクリックすると クリックした項目見出しの右側に が表示され クリックした項目の 昇順 にデータを表示します 再度同じ項目見出しをクリックすると が表示され クリックした項目の 降順 にデータを表示します ( 表示順は画面表示 表示明細ダウンロードの表示順に適用されます ) 6 取引明細のダウンロード 3 表示されている明細一覧を保存する場合 [ 表示明細ダウンロード ] をクリックします ( 照会結果が0 件の場合 [ 表示明細ダウンロード ] は表示されません ) ファイルのダウンロード 画面が表示されますので このファイルをディスクに保存する (S) を選択して[OK] をクリックしてください 続いて ダウンロードするファイルの保存場所を指定する画面が表示されますので 保存場所を指定して [OK] をクリックしてください 4 指定したフォルダ内に CSV 形式のテキストファイルがダウンロードされます 既定の TRNSPreTransferRefMMDD_HHMMSS.csv ( MMDD は当日の日付 HHMMSS は現在の時刻 ) です 例えば 9 月 日 4 時 3 分 秒にダウンロードすると既定のファイル名は TRNSPreTransferRef09_403.csv となります 保存する際にファイル名はご自由に変更できます 6

8 留意事項 過去分については振替予定日が約 ヶ月前までの明細を照会することができます 事前登録した外貨預金振替の振替時間については 外貨預金振替 ( 事前登録 ) 画面の使い方をご参照ください 一部通貨の締結レートは 00 通貨単位当りのレートで表示されます 対象となる通貨については [ 公表相場 ] で確認してください 振替済みの事前登録明細は取消できません 本画面 ならびにダウンロードファイルにおいて 中国人民元の通貨表記は CNH となっております トラブルシューティング 登録内容の項目が薄緑色で表示されている 振替状況が 振替エラー となりオレンジ色で表示されている 一覧表示されている登録内容の項目が薄緑色で表示されている場合は 外貨預金振替事前登録後に履行対象となる為替予約の状態が変更されたことにより 予約履行することができない明細です 振替予定日および受渡日が薄緑色の場合は 受渡日が変更となっています 為替予約残高 ( 現在 ) および振替予定金額が薄緑色の場合は 予約残高が不足しています 適用レートが薄緑色の場合は 予約レートが変更となっています 履行対象となる為替予約の最新の状態は為替予約残高明細一覧でご確認ください 薄緑色表示されている項目について登録内容を変更しない場合は 振替予定日に予約履行 ( 振替 ) ができませんのでご注意ください 登録内容を変更する場合は 当画面より事前登録明細を取消し 外貨預金振替 ( 事前登録 ) 画面より再度ご登録ください 下記の理由により振替エラーが発生しています エラー種類説明備考 予約残高不足 預金残高不足 元約定なし その他 お客様が登録された事前登録が 予約履行の対象となる為替予約残高不足のため 振替ができません 出金元預金口座の出金可能残高が不足しているため 振替ができません 履行対象となる為替予約が存在しないため 振替ができません 上記以外の理由により振替ができません 事前登録された為替予約の残高をご確認ください 出金元となる円口座 外貨口座の出金可能残高をご確認ください 事前登録された為替予約の残高をご確認ください お取引店にお問い合わせください 7

9 トラブルシューティング ( つづき ) 他ユーザの行った取引明細が表示されない お客さま詳細権限設定 画面にて 他ユーザ分の明細照会可 にチェックがないユーザ ( 照会する権限がないユーザ ) は ユーザご本人のおこなったお取引のみご覧になれます 権限の設定については貴社の i-deal 管理者にご相談ください 8

10 補足 外貨振替事前登録一覧 画面 : ボタン d a b c ボタン説明備考 a b [ 照会 ] クリックすると検索条件に適合する登録明細を表示します [ 取消 ] クリックすると選択した明細を取消します 照会結果が 0 件の場 合 表示されません c [ 表示明細ダウンロー ド ] クリックすると現在表示されている登録明細の一覧を CSV 形式のテキス トファイルでダウンロードします 照会結果が 0 件の場 合 表示されません d [Global e-trade サービ スへ ] クリックすると Global e-trade サービスのトップ画面へ移動します 9

11 外貨振替事前登録一覧 画面 : 検索条件 入力項目選択肢説明 対象期間 種別 指定なし 振替予定日 受渡日 ( 自 ) 受渡日 ( 至 ) 振替日 検索対象とする期間の種別を選択します 最初の状態で は 振替予定日 となっています 3 From 年月日 ( 入力欄 ) 検索対象の開始年月日を指定します 最初の状態では当日となっています To 年月日 ( 入力欄 ) 検索対象の終了年月日を指定します 4 振替状況 振替待ち 振替済 振替エラー 取消 検索対象の振替状態を指定します 最初の状態では 振替待ち 振替済 振替エラー が選択されています 5 振替区分 指定なし ( 外貨預金振替 ( 事前登録 ) の [ 振替区分 ] プルダウンと同一 ) 検索対象の振替状態を指定します 最初の状態では 指定なし となっています 出金通貨 ( 省略 ) お取引通貨を指定します 最初の状態では 指定なし となっています 出金金額 下限金額 ( 入力欄 ) 指定された通貨の下限金額を指定します 下限金額を指定される際は 通貨 を必ず指定してください 上限金額 ( 入力欄 ) 指定された通貨の上限金額を指定します 上限金額を指定される際は 通貨 を必ず指定してください 出金口座 ( 省略 ) 出金口座の科目 口座番号を指定します 最初の状態では 指定なし となっています 0

12 入力項目選択肢説明 入金通貨 ( 省略 ) お取引通貨を指定します 最初の状態では 指定なし となっています 入金金額 下限金額 ( 入力欄 ) 指定された通貨の下限金額を指定します 下限金額を指定される際は 通貨 を必ず指定してください 上限金額 ( 入力欄 ) 指定された通貨の上限金額を指定します 上限金額を指定される際は 通貨 を必ず指定してください 入金口座 ( 省略 ) 入金口座の科目 口座番号を指定します 最初の状態では 指定なし となっています 番号 種別 指定なし i-deal 番号 予約番号 From ( 左側入力欄 ) To ( 右側入力欄 ) 取引を特定する番号の種別を選択します 最初の状態では 指定なし となっています ( 入力欄 ) 検索対象の開始番号を入力します 種別で i-deal 番号を指定した場合は ID を省略した数字のみを入力してください ( 入力欄 ) 検索対象の終了番号を入力します 種別で i-deal 番号を指定した場合は ID を省略した数字のみを入力してください 貴社指定番号 ( 予約 ) ( 入力欄 ) キーワード検索となっています 貴社指定番号 ( 外振 ) ( 入力欄 ) キーワード検索となっています

13 3 外貨振替事前登録一覧 画面 : 表示項目

14 表示項目 説明 振替予定日振替状況振替区分出金口座出金通貨出金金額入金口座入金通貨入金金額適用レート予約番号受渡日 ( 自 ) 受渡日 ( 至 ) 通貨予約残高 ( 現在 ) 登録日時振替日時登録担当者名貴社指定番号 ( 外振 ) 貴社指定番号 ( 予約 ) 振替予定日を表示します 振替状況を表示します 振替エラーの場合はエラー理由を表示します 振替区分を表示します 出金口座を表示します 出金通貨を表示します 出金金額を表示します 入金口座を表示します 入金通貨を表示します 入金金額を表示します 振替時に適用されるレートを表示します 一部通貨の適用レートは00 通貨単位当りのレートで表示されます 対象となる通貨については [ 公表相場 ] で確認してください 為替予約の予約番号を表示します 為替予約の受渡日 ( 自 ) を表示します 為替予約の受渡日 ( 至 ) を表示します 為替予約の通貨を表示します 為替予約の予約残高を表示します 事前登録明細の登録日時を表示します 振替処理が行われた日時を表示します 事前登録明細を登録したお客さまの担当者ユーザ名を表示します お客さまが任意に指定された番号を表示します 為替予約でお客さまが任意に指定された番号を表示します i-deal 番号 i-deal で採番した i-deal 番号を表示します (ID+8 桁数字 ) 3

15 4 ダウンロードしたファイルの説明 ( 表示明細ダウンロード ) ファイルは次の 3 つの部分で構成されます 表題 行目は 画面名称である 外貨振替事前登録一覧 とダウンロード実行された日時 ( 出力形式 YYYY/MM/DD HH:MM ) を出力します 絞込条件及び並べ替え情報 行目 3 行目は お客さまが画面で指定した各種絞込に関する情報です 行目は項目名 3 行目はお客さまが選択した値が出力されます 項目名は次のとおりです 日付種類 日付 (From) 3 日付 (To) 4 振替状態 5 振替区分 6 出金通貨 7 出金金額 (From) 8 出金金額 (To) 入金金額 (From) 入金金額 (To) 3 入金口座 4 番号種類 5 番号 (From) 6 番号 (To) 7 貴社指定番号 ( 予約 ) 8 貴社指定番号 ( 外振 ) 9 出金口座 0 入金通貨 3 取引明細情報 4 行目以降は 画面に表示された登録明細情報です 4 行目は項目名 5 行目以降は登録明細の内容が出力されます 4