LUX C 投資対象ファンド受益者投資分配金償還金一部解約金等 ( ベビーファンド ) キャピタル世界株式ファンド投資損益 ( マザーファンド ) キャピタル世界株式マザーファンド投資損益投資損益主要投資対象ファンドルクセンブルク籍円建外国投資信託証券キャピタルグループニューパ

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みさえやまのかみしゃ
5 years ago
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1 グローバル投資に新たな視点を販売用資料キャピタル世界株式ファンド追加型投信 / 内外 / 株式お申込みの際は必ず投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) および目論見書補完書面商品基本資料をご覧ください当ファンドはマザーファンドを通じて値動きのある有価証券に実質的に投資しますので基準価額は変動しますまた外貨建資産は為替の変動による影響も受けますしたがって投資者の投資元本は保証されているものではなく基準価額の下落により損失を被り投資元本を割り込むことがありますお申込み投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のご請求は設定運用はキャピタルインターナショナル商号 : 株式会社みずほ銀行登録金融機関関東財務局長 ( 登金 ) 第 6 号加入協会 : 日本証券業協会一般社団法人金融先物取引業協会一般社団法人第二種金融商品取引業協会商号 : キャピタルインターナショナル株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 317 号加入協会 : 一般社団法人投資信託協会一般社団法人日本投資顧問業協会

2 LUX C 投資対象ファンド受益者投資分配金償還金一部解約金等 ( ベビーファンド ) キャピタル世界株式ファンド投資損益 ( マザーファンド ) キャピタル世界株式マザーファンド投資損益投資損益主要投資対象ファンドルクセンブルク籍円建外国投資信託証券キャピタルグループニューパースペクティブファンド ( LUX) ( クラス C) * 投資対象ファンド日本短期債券ファンド ( 適格機関投資家限定 ) 投資損益投資損益世界各国の株式等わが国の短期債券等 C LUX C 1

3 LUX C

4 GDP GDP (1996 年 12 月末 =100として指数化 ) 全世界株式 ( 左軸 ) ( 兆米ドル ) 世界の GDP 2016 年約 71 兆米ドル新興国 39% 2030 年約 111 兆米ドル 2045 年約 164 兆米ドル新興国 2060 年約 221 兆米ドル新興国新興国 55% 45% 46 52% 48% % 54 % 先進国先進国先進国先進国 61% 予想 ( 億人 ) 年約 75 億人 2030 年約 86 億人 2045 年約 95 億人 2060 年約 102 億人世界の GDP( 右軸 ) 70 世界の人口 ( 年 ) GDP OECD MSCI AC OECD ( 年 ) GDP OECD OECD OECD 2017 OECD 3

5 2010 年以降新興国の成熟化 eコマース拡大ネットビジネス IoT( モノのネット化 ) ノボノルディスク ( 医薬品 ) アマゾンドットコム( ネット小売 ) グーグル( ネットサービス ) 1970 年代 1980 年代 1990 年代コンピューター利用の拡大世界貿易拡大原油天然資源需要増大ナショナルセミコンダクター( 半導体 ) ウェストベーコ( 紙パルプ ) ユノカル( 石油 ) 2000 年代通信インターネット勃興メディア半導体技術の革新マンネスマン( 複合企業 ) タイムワーナー( メディア ) マイクロンテクノロジー( 半導体 ) 日本製品の台頭医薬品産業拡大石油産業拡大松下電器( 電気機器 ) スミスクラインビーチャム( 医薬品 ) フィリップスペトロリアム( 石油 ) インターネット普及ヒトゲノム中国の台頭にともなう資源価格上昇マイクロソフト( ソフトウェア ) アストラゼネカ( 医薬品 ) ロイヤルダッチシェル( 石油 ) 図の見方主な投資テーマ主な保有銘柄 ( 業種等 ) 保有銘柄は当時の社名を表記業種等はキャピタルグループによる分類 4

6 GDP GDP ( 億人 ) 20 51% 約 49 倍年 44% 2017 年 ( 年 ) ( 年 ) 2017 IoT 5

7 8 ( 億人 ) アジアアフリカ中南米中東 20 ロシア独立国家共同体年 2020 年 ( 予想 ) 5,000 35, % FTSE MSCI AC

8 % 年以上 36% 5 年以上 8 年未満 17% 年未満 12% 1 年以上 3 年未満 20% 3 年以上 5 年未満 15% LUX C MSCI ACMSCI MSCI 7

9 , ( 万円 ) 6,400 3,200 当運用戦略全世界株式 1 当運用戦略 5,311 万円 ( 年率リターン :9.1%) 約 53 倍 1, 全世界株式 1,735 万円 ( 年率リターン :6.5%) 約 17 倍 ( 年 ) LUX C 3%1.72% MSCI ACMSCI 1 MSCI 8

10 PIO 2 PIO

11 サンフランシスコロサンゼルストロントニューヨークワシントン D.C. サンパウロ東京北京香港シンガポールジュネーブロンドンムンバイ 10

12 幅広い分散投資運用継続性と成果の安定性キャピタルグループのアプローチ単独のマネジャーによる運用複数のポートフォリオマネジャーによる運用キャピタルシステム確信度の反映責任の明確化幅広い分散投資運用継続性と成果の安定性一般的なアクティブ運用のアプローチ確信度の反映責任の明確化合議制による運用ポートフォリオマネジャーとして当運用戦略に参画した期間ジョンラブレスウィリアムニュートンウィリアムグリムスリーデビッドフィッシャースティーブンベプラーティエリーファンデフェンターグレッグアイルランドマークデニングディナペリーティモシーダンカールカワジャドナルドオニールロブラブレスジョナサンノウルズブレイディエンライトジョディジョンソンスティーブンワトソンイザベルデウィスメスノリコチェンアンドラツラツェン * 運用開始現在の運用チーム

13 ( 年 ) ポートフォリオマネジャー 27 年ポートフォリオマネジャー 7 名の経験年数の中央値 24 年ポートフォリオマネジャー 7 名の平均在籍年数 100% 自身が当運用戦略の投資家でもあるポートフォリオマネジャーの比率ロブラブレスロサンゼルススティーブンワトソン香港ジョディジョンソンロサンゼルスノリコチェンサンフランシスコジョナサンノウルズシンガポールブレイディエンライトサンフランシスコアンドラツラツェン * ロンドン経験年数在籍年数当運用戦略に携わる年数リサーチポートフォリオ 1980 年米国景気後退 1987 年ブラックマンデー 1992 年欧州通貨危機 1997 年アジア危機 2000 年 IT バブル崩壊 2008 年リーマンショック

14 LUX MSCI フランス 5.5% 英国 5.0% 米国 52.3% オランダ 3.0% その他の国 22.6% 現金その他 6.0% 日本 5.5% 現金その他 6.0% その他の業種 21.2% ヘルスケア 9.8% 生活必需品 8.2% 金融 10.6% 一般消費財サービス 18.4% 情報技術 25.8% その他の通貨 13.8% 現金その他 6.0% 英ポンド 5.2% 台湾ドル 2.7% 日本円 5.5% ユーロ 10.8% 米ドル 56.0% 13

15 アジア太平洋 ( 除く日本 ) 2.4% 日本 5.9% 新興国 10.4% 新興国 30.6% 北米 57.4% 北米 43.3% 欧州 23.9% アジア太平洋 ( 除く日本 ) 2.6% 日本 5.2% 欧州 18.2% LUX MSCI 14

16 % 2 2.3% 3 2.2% 4 2.1% 5 2.1% 6 1.6% 7 ASML 1.6% 8 1.5% 9 JP 1.5% % LUX MSCI 15

17 e ,000 e 1 IT 2 欧州 17% アジア 12% その他 4% 自国 / 地域内 68% 自国以外 32% 米国 68% 自国または自国が属する地域自国以外または自国が属する地域以外 4 EC 5 Kindle EC e IT IT IT e ( 兆米ドル ) 4 アジア太平洋北米欧州予想 3.6 1, 株価 ( 配当込み ) 全世界株式 2 中南米中東アフリカ /9 14/9 15/9 16/9 17/9 18/9( 年 / 月 ) ( 年 ) MSCI AC

18 2017 欧州中東その他 0.3% アフリカ台湾 9% 7% アジア 20% 米国 64% 自国 / 地域内 29% 自国以外 71% 自国または自国が属する地域自国以外または自国が属する地域以外株価 ( 配当込み ) 全世界株式 ( 億米ドル ) 予想 /9 14/9 15/9 16/9 17/9 18/9( 年 / 月 ) MSCI AC ( 年 ) 17

19 Morningstar, Inc 1 Morningstar 2 3 Morningstar 2. LUX C

20 MSCI その他インベスコ 36 兆円 ( 2%) ピムコ 41 兆円 ( 2%) ディメンショナル 44 兆円 ( 2%) フランクリンテンプルトン 44 兆円 ( 2%) T. ロウプライス 67 兆円 (3%) 総額約 2,023 兆円ステートストリート 73 兆円 (4%) フィデリティ 166 兆円 (8%) バンガード 487 兆円 (24%) ブラックロック 182 兆円 (9%) キャピタルグループ 172 兆円 (9%) MMF

21 AMCAP MMF

23 NISA NISA UFJ capitalgroup.co.jp

24 5, % 3.0%5, % 1.5%1 0.54% 0.5% % 1.54% % 0.75% 0.04% 0.00% 0.007% % 1 LUX C % 0.007% % 0.02% % 0.01% 0.15%

ピクテ・インカム・コレクション・ファンド（毎月分配型）

ピクテ・インカム・コレクション・ファンド（毎月分配型）ファンドのポイント主に世界の高配当利回りの資産株と世界のソブリン債券に投資します 1 特定の銘柄国や通貨に集中せず分散投資します毎月決算を行い収益分配方針に基づき分配を行います 2 1 投資信託証券への投資を通じて行ないます 2 分配対象額が少額の場合には分配を行わないこともあります主に世界の高配当利回りの資産株と世界のソブリン債券に投資します世界各国からインカムを獲得するために主に世界の高配当利回りの資産株とソブリン債券に投資します