セレブライフ ストーリー 年 11 月 30 日基準 組入投資信託証券の状況 株式債券オルタナティブ 信託約款に基づき 2016 年 3 月に投資対象ファンドまたは投資資産を変更いたしました 投資対象投資信託証券の名称通貨組入比率 国内株式上場インデックスファンド TOPIX 円
|
|
|
- まさとし すえがら
- 5 years ago
- Views:
Transcription
1 セレブライフ ストーリー 年 11 月 30 日基準 運用実績 基準価額 16,048 円前月末比 +238 円純資産総額 517 百万円 基準価額は信託報酬控除後の値です ファンド設定日 :2012 年 1 月 23 日 基準価額等の推移 ( 円 ) ( 百万円 ) 20,000 1,200 18,000 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 1,000 16, 資産構成 ( 単位 : 百万円 ) 14, ファンド 金額 比率 12, 投資信託証券 % 10, 為替ヘッジ評価損益 % 8,000 0 現金等 % 基準価額は 信託報酬控除後の値です 比率は純資産総額に対する割合です 現金等には未収 未払項目などが含まれるため マイナスとなる場合があります 期間収益率 設定来 1 カ月 3 カ月 6 カ月 1 年 3 年 5 年 60.48% 1.51% -1.68% -2.10% -3.96% 8.04% 18.68% 期間収益率は税引前分配金を再投資したものとして算出した税引前分配金再投資基準価額により計算しています 収益分配金 ( 税引前 ) 推移 決算期第 3 期第 4 期第 5 期第 6 期第 7 期 決算日 2014/9/ /9/ /9/ /9/ /9/14 設定来累計 分配金 0 円 0 円 0 円 0 円 0 円 0 円 収益分配金は 1 万口当たりの金額です 後述の 本資料のご留意点 を必ずご覧ください 1
2 セレブライフ ストーリー 年 11 月 30 日基準 組入投資信託証券の状況 株式債券オルタナティブ 信託約款に基づき 2016 年 3 月に投資対象ファンドまたは投資資産を変更いたしました 投資対象投資信託証券の名称通貨組入比率 国内株式上場インデックスファンド TOPIX 円 8.6% 先進国大型株式シュワブ U.S. ラージキャップ ETF 米ドル 5.7% 先進国大型株式バンガード FTSE ヨーロッパ ETF 米ドル 1.5% 先進国大型株式 i シェアーズ MSCI パシフィック ( 除く日本 )ETF 米ドル 0.4% 新興国大型株式バンガード FTSE エマージング マーケッツ ETF 米ドル 22.2% 先進国小型株式バンガード スモールキャップ ETF *1 米ドル 2.2% 新興国小型株式バンガード FTSE オールワールド ( 除く米国 ) スモールキャップ ETF 米ドル 2.3% 国内債券 MUAM 日本債券インデックスファンド ( 適格機関投資家限定 ) 円 5.9% 先進国債券 MUAM 外国債券インデックスファンド ( 適格機関投資家限定 ) 円 9.9% 新興国債券バンガード 米ドル建て新興国政府債券 ETF 米ドル 13.9% ヘッジファンド IQ ヘッジマルチストラテジートラッカー ETF 米ドル 2.9% コモディティ i シェアーズ S&P GSCI コモディティ インデックス トラスト米ドル 2.6% コモディティ i シェアーズゴールド トラスト米ドル 14.3% 先進国リートシュワブ U.S. リート ETF 米ドル 4.9% ヘッジファンドとコモディティを投資対象としている ETF に対し 為替ヘッジを高位に行います 組入比率は純資産総額に対する割合です 各比率の合計が四捨五入の関係で投資信託証券 ( 組入資産の状況 ) の比率と一致しないことがあります *1 バンガード スモールキャップ ETF は先進国小型株式のみの組入れです 為替変動の影響を受ける割合 比率 52.6% 比率は純資産総額に対する割合です 外貨建資産のうち 為替変動の影響を受ける割合を示しています 後述の 本資料のご留意点 を必ずご覧ください 2
3 2018 年 11 月 30 日基準 < ご参考 > - 組入投資信託証券の推移 - 株式 本ファンドの設定日を 100 として指数化 ( 分配込み ) したものです 上場インデックスファンド TOPIX バンガード スモールキャップ ETF バンガード FTSE エマージング マーケッツ ETF シュワブ U.S. ラージキャップ ETF i シェアーズ MSCI パシフィック ( 除く日本 )ETF バンガード FTSE オールワールド ( 除く米国 ) スモールキャップ ETF 債券 MUAM 日本債券インデックスファンド ( 適格機関投資家限定 ) MUAM 外国債券インデックスファンド ( 適格機関投資家限定 ) 2016 年 3 月に上記の組入投資信託証券へと見直し及び入替えを行いました なお 全ての投資信託証券が本ファンドの投資対象とは限りません 後述の 本資料のご留意点 を必ずご覧ください 3
4 2018 年 11 月 30 日基準 < ご参考 > - 組入投資信託証券の推移 - 債券 本ファンドの設定日を 100 として指数化 ( 分配込み ) したものです バンガード 米ドル建て新興国政府債券 ETF は 2013 年 5 月末に設定されました 80 バンガード 米ドル建て新興国政府債券 ETF オルタナティブ IQ ヘッジマルチストラテジートラッカー ETF i シェアーズ S&P GSCI コモディティ インデックス トラスト シュワブ U.S. リート ETF i シェアーズゴールド トラスト 2016 年 3 月に上記の組入投資信託証券へと見直し及び入替えを行いました なお 全ての投資信託証券が本ファンドの投資対象とは限りません 後述の 本資料のご留意点 を必ずご覧ください 4
5 2018 年 11 月 30 日基準 投資環境及びコメント 日本 日経平均株価は前月末比 +1.96% 東証株価指数 (TOPIX) は同 +1.30% といずれも 2 カ月ぶりの上昇となりました 前半は 企業の決算発表が強弱入り混じる内容であったこと また通期の業績上方修正等においては物足りない内容だったことなどから下落しました 後半は 大阪での国際博覧会 ( 万博 ) 開催決定を背景に 建設などの関連株に買いが入ったほか 米国の利上げ打ち止めが近いという見方がマ ケットで広がり 米金利上昇を背景とした景気不安が後退したことから 22 日から 30 日まで 6 営業日連続で上昇しました 月末の終値は 日経平均株価が 22, 円 TOPIX は 1, ポイントと前月末比でいずれも上昇して終えました 株式 先進国 ( 除く日本 ) ダウ工業株 30 種平均 ( ダウ平均 ) は前月末比 +1.68% と 2 カ月ぶりに上昇した一方で ドイツの DAX 指数は 1.66% と 4 カ月連続の下落となりました 前半は 米国は上昇したものの 欧州が下落しました 米国では 米中間選挙が波乱なく 市場予想通りの結果となり不透明感が払拭されたことや トランプ米大統領がインフラ投資などで民主党と協調すると表明したことなどを好感して上昇しました 欧州では イタリア財政問題の不透明感などを嫌気して下落しました 後半においても 米国は上昇し 欧州は下落となりました 米国では 米連邦準備制度理事会 (FRB) のパウエル議長が 28 日の講演において 政策金利は中立金利を 若干下回る 水準にあるとの認識を示したことを受け 予想以上に利上げ休止が近いとの思惑が強まり上昇しました 一方 欧州ではドイツ誌でトランプ米大統領が G20 首脳会議後 輸入車への関税を判断する可能性があると報じられたことから 自動車株が軒並み売られるなどして下落しました 新興国 新興国株式市場は 米中両首脳による電話会談後 両国間における貿易摩擦の緩和への期待感から アジア株が主導する形で上昇基調ではじまりました しかし その後に米国側が否定したことを受け 反落する展開となりました 中旬に入ると 米中貿易摩擦の緩和期待が再び広がったことにより反発し 月末開催の G20 で米中貿易問題が進展するとの期待や FRB 議長講演後の米利上げペース鈍化観測の高まりなどにより 月末にかけて大きく買い戻されました 債券 日本 先進国 ( 除く日本 ) 新発 10 年物国債利回りは 前月末の 0.130% から 0.085% へ低下 ( 債券価格は上昇 ) しました 前半は 米中間選挙や米連邦公開市場委員会 (FOMC) などを意識して様子見ムードが強かったものの 5 日と 9 日に実施された超長期ゾーンを対象とした日銀の国債買い入れオペで一定の需要が確認され やや買いが優勢となり利回りは低下しました 後半においても 日銀が国債買い入れオペで購入額を据え置いたことで減額への警戒感が緩和して買いが先行し 利回りは 0.100% の節目を割り込みました 月末の終値は 0.085% と約 3 カ月ぶりの水準まで低下しました 米国 10 年国債利回り ドイツ 10 年国債利回りはいずれも低下 ( 債券価格は上昇 ) しました 前半は 米国では原油相場が急落し インフレ鈍化や段階的な利上げペース見通しが意識されたことや 大手テクノロジー株の下落で株式相場が下落したことから低下しました 欧州では ドイツの 7-9 月期の実質 GDP( 速報値 ) が 3 年半ぶりにマイナス成長となったことなどから低下しました 後半は 米国では FRB による利上げの早期打ち止め観測や 原油価格の急落から低下しました 欧州では ユーロ圏 11 月総合 PMI( 購買担当者景気指数 ) 速報値が低水準にとどまったことなどから低下しました 後述の 本資料のご留意点 を必ずご覧ください 5
6 2018 年 11 月 30 日基準 投資環境及びコメント 債券 新興国 新興国債券の市況は方向感を欠く展開となり 原油価格急落の余波により若干弱含みで始まりました 原油を輸入する多くの新興国にとっては好材料であったものの 世界の景況感の指標となっている米国株式市場においてエネルギー関連株などを中心に再び大きく調整したことが重荷となり 下旬にかけて債券利回りは上昇 ( 価格は低下 ) しました その後 28 日にパウエル FRB 議長が追加利上げに慎重なトーンを滲ませると米長期金利が低下し 再び新興国の債券を買戻す動きが広がったものの 前月末比では下落しました 原油は 月を通じて下落しました 前月末に公表された米国エネルギー省エネルギー情報局 (EIA) 週間石油統計において 米国の原油生産が過去最高を記録したほか ロシアの 10 月の原油生産量がソ連崩壊後最高に至ったとの報道が意識され 前月末からの軟調な流れを引き継ぎました その後 石油輸出国機構 (OPEC) の 10 月の原油生産量が 2016 年以来の高水準になったとの報道等が材料視されました 中旬は サウジアラビアの要人が原油需要は 12 月にも減少すると指摘したことに加え 減産の必要性にも言及したことを受けて 原油の供給過剰状態が再認識されたこと等が主な材料となりました 下旬から月末にかけては 世界的な株安が主な材料となりました オルタナティブ 金は 月を通じて小幅なレンジ内の値動きに留まりました 上旬に 英国が欧州連合 (EU) 離脱後も英国の銀行に EU 単一市場へのアクセスを認める合意が成立したとの報道を受けて ポンド高 ドル安となったことにより 小幅に上振れました その後は FOMC を控えて市場では投資家の様子見姿勢が続きましたが 米国の株高 ドル高の動きの中で 金価格はやや弱含む展開となりました リートは 3 カ月ぶりに上昇しました 前半は 6 日に行われた米中間選挙が大方の事前予想に沿った結果となったことで不透明感が後退し 株式市場とともに上昇しました 後半は 年末商戦の好調な滑り出しを背景に米国株式市場が上昇するなか 投資家心理の改善を受けて上昇しました ヘッジファンドは 上昇しました 為替 ドル / 円は 112 円台後半でスタートした後 トランプ米大統領が貿易合意の草案作成を指示したと報道されると 113 円台前半まで円安 ドル高が進みました その後も米中間選挙が事前予想通りに終えたことによる先行き不透明感の払拭に加えて 良好な米経済指標等が好感されてドル買いが進み 一時 114 円台前半までドル高 円安が進行しました 中旬に入ると 相次ぐ FRB 高官による世界景気の減速懸念等により円高 ドル安が進み 一時 112 円前半を付けました 後半は 原油価格の下落による資源国通貨売り ドル買いによってドル高基調となりました その後月末にかけては G20 や米中首脳会談等が控えていることから 一進一退の推移となり 結局 113 円半ばで月末を迎えました 上記コメントの一部は モーニングスター株式会社のマーケットレポートを基に SBI アセットマネジメント株式会社が作成しています 後述の 本資料のご留意点 を必ずご覧ください 6
7 基本投資割合 各ファンドのターゲット イヤーの決算日の翌日を 安定運用開始時期 とします 資金動向 市況動向等によっては 上記のような運用ができないことがあります 詳しくは投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) をご確認ください 7
8 投資リスク 基準価額の変動要因 本ファンドは 主として投資信託証券 ( 投資対象ファンド ) への投資を通じて 株式 債券 オルタナティブ資産 ( ヘッジファンド コモディティ リート ( 不動産投資信託 )) など値動きのある金融商品等に投資しますので 基準価額は変動します また 外貨建資産には為替変動リスクもあります したがって 本ファンドは投資元金が保証されているものではなく 基準価額の下落により 損失を被り 投資元本を割込むことがあります 本ファンドの運用による損益は全て投資者に帰属します 本ファンドの基準価額の主な変動要因としては以下のものがあります ただし 基準価額の変動要因は以下に限定されるものではありません 主な変動要因 資産配分リスク 株価変動リスク 為替変動リスク 債券価格変動リスク リート ( 不動産投資信託 ) の価格変動リスク ヘッジファンドに投資するリスク コモディティ投資リスク カントリーリスク 信用リスク 流動性リスク 資産配分リスクとは 複数資産への投資 ( 資産配分 ) を行った場合に 投資成果の悪い資産への配分が大きかったため 投資全体の成果も悪くなってしまうリスクをいいます 本ファンドは 投資対象ファンドへの投資を通じてわが国及び海外の株式 債券 オルタナティブ資産 ( ヘッジファンド コモディティ リート ( 不動産投資信託 )) 短期金融商品に資産配分を行いますが 配分比率が高い資産の価値が下落した場合や 複数の資産の価値が同時に下落した場合 本ファンドの基準価額はより大きく影響を受け損失を被ることがあります 一般に株価は経済 政治情勢や発行企業の業績等の影響を受け変動しますので 投資対象ファンドが組入れる株式の価格が変動し 本ファンドの基準価額は影響を受け 損失を被ることがあります 為替レートは 各国 地域の金利動向 政治 経済情勢 為替市場の需給その他の要因により大幅に変動することがあります 組入外貨建資産について 当該外貨の為替レートが円高方向にすすんだ場合 本ファンドの基準価額は影響を受け 損失を被ることがあります 債券 ( 公社債等 ) は 国内外の経済 政治情勢 市場環境 需給等を反映して価格が変動します また 債券価格は金利変動による影響を受け 一般に金利が上昇した場合には債券価格は下落します これらの影響により債券の価格が変動した場合 本ファンドの基準価額は影響を受け 損失を被ることがあります 一般にリート ( 不動産投資信託 ) が投資対象とする不動産の価値及び当該不動産から得る収入は 当該国または国際的な景気 経済 社会情勢等の変化等により変動します リート ( 不動産投資信託 ) の価格及び分配金がその影響を受け下落した場合 本ファンドの基準価額は影響を受け 損失を被ることがあります 本ファンドが投資対象とする IQ ヘッジマルチストラテジートラッカー ETF は IQ ヘッジマルチストラテジーインデックス をベンチマークとして値動きするため 当該インデックスのヘッジファンドマネージャーが採用する戦略等の影響を受けます これらによって 本ファンドの基準価額は影響を受け損失を被ることがあります 一般にコモディティ価格は商品の需給や金利変動 天候 景気 農業生産 政治 経済情勢及び政策等の影響を受け変動します これらにより 本ファンドの基準価額は影響を受け損失を被ることがあります 投資対象ファンドが組入れる金融商品等の発行国の政治 経済 社会情勢の変化で金融 証券市場が混乱し 金融商品等の価格が大きく変動する可能性があります 一般に新興国市場は 市場規模 法制度 インフラなどが限定的なこと 価格変動性が大きいこと 決済の効率性が低いことなどから 当該リスクが高くなります 投資対象ファンドが組入れる金融商品等の発行体が経営不安や倒産等に陥った場合に資金回収ができなくなるリスクや それが予想される場合にその金融商品等の価格下落で損失を被る可能性があります また 金融商品等の取引相手方にデフォルト ( 債務不履行 ) が生じた場合等 本ファンドの基準価額は影響を受け 損失を被ることがあります 投資対象ファンドが組入れる金融商品等の市場規模が小さく取引量が限られる場合などには 機動的に売買できない可能性があります また 保有する金融商品等が期待された価格で処分できず 本ファンドの基準価額は影響を受け 損失を被ることがあります 詳しくは投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) をご確認ください 8
9 投資リスク その他の留意点 本ファンドのお取引に関しては 金融商品取引法第 37 条の 6 の規定 ( いわゆるクーリング オフ ) の適用はありません 投資信託は預金や保険契約と異なり 預金保険機構 保険契約者保護機構の保護の対象ではありません 銀行など登録金融機関でご購入いただく投資信託は投資者保護基金の支払対象ではありません 収益分配金の水準は 必ずしも計算期間における本ファンドの収益の水準を示すものではありません 収益分配は 計算期間に生じた収益を超えて行われる場合があります 投資者の購入価額によっては 収益分配金の一部または全部が 実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があります 収益分配金の支払いは 信託財産から行われます したがって純資産総額の減少 基準価額の下落要因となります リスクの管理体制 委託会社では ファンドのパフォーマンスの分析及び運用リスクの管理をリスク管理関連の各種委員会を設けて行っています 委託会社 その他関係法人 委託会社 SBI アセットマネジメント株式会社 ( 信託財産の運用指図 投資信託説明書 ( 目論見書 ) 及び運用報告書の作成等を行います ) 金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 311 号加入協会 / 一般社団法人投資信託協会一般社団法人日本投資顧問業協会 受託会社三菱 UFJ 信託銀行株式会社 ( ファンド財産の保管 管理等を行います ) 販売会社 最終頁をご参照ください ( 受益権の募集 販売の取扱い 及びこれらに付随する業務を行います ) 本資料のご留意点 本資料は SBI アセットマネジメント株式会社が信頼できると判断したデータに基づき作成されておりますが その正確性 完全性について保証するものではありません また 将来予告なく変更されることがあります 本資料中のグラフ 数値等は過去のものであり 将来の傾向 数値等を予測するものではありません 投資信託は値動きのある証券に投資しますので 基準価額は変動します したがって 元本保証はありません 投資信託の運用による損益はすべて受益者の皆様に帰属します お申込みの際には必ず投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) の内容をご確認の上 お客様自身でご判断ください 詳しくは投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) をご確認ください 9
10 お申込みメモ 購入単位 販売会社がそれぞれ定める単位とします 詳しくは販売会社にお問い合わせください 購入価額購入申込受付日の翌営業日の基準価額 ( ファンドの基準価額は 1 万口当たりで表示しています ) 購入代金 換金単位 換金価額 換金代金 購入 換金申込受付不可日 申込締切時間 換金制限 購入 換金申込受付の中止及び取消し 販売会社の定める期日までにお支払いください 詳しくは販売会社にお問い合わせください 販売会社がそれぞれ定める単位とします 詳しくは販売会社にお問い合わせください 換金申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差引いた価額とします 原則として 換金申込受付日から起算して 7 営業日目にお支払いします ニューヨーク証券取引所 ニューヨークの商業銀行のいずれかの休業日にあたる場合には 購入 換金の受付を行いません 原則として午後 3 時までに販売会社が受付けた分を当日のお申込みとします なお 受付時間を過ぎてからのお申込みは翌営業日の受付分として取扱います 受付時間は販売会社によって異なることもありますのでご注意ください ファンドの資金管理を円滑に行うため 大口解約には制限を設ける場合があります 金融商品取引所等における取引の停止 決済機能の停止 その他やむを得ない事情があるときは 購入 換金 ( 解約 ) の申込の受付を中止すること及びすでに受付けた購入 換金 ( 解約 ) の申込の受付を取消す場合があります 信託期間無期限 ( 設定日 :2012 年 1 月 23 日 ) 繰上償還 以下の場合等には 信託期間を繰り上げて償還となる場合があります 各ファンドについて 受益権の口数が 3 億口を下回ることとなった場合 ファンドを償還させることが受益者のために有利であると認めるとき やむを得ない事情が発生したとき 決算日毎年 9 月 14 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) 収益分配 課税関係 年 1 回決算を行い 収益分配方針に基づいて分配を行います ただし 分配対象額が少額の場合は 分配を行わない場合があります 課税上は株式投資信託として取扱われます 公募株式投資信託は税法上 少額投資非課税制度及び未成年者少額投資非課税制度の適用対象です 配当控除 益金不算入制度の適用はありません 税制が改正された場合には 変更となる場合があります 詳しくは投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) をご確認ください 10
11 ファンドの費用 投資者が直接的に負担する費用 購入時手数料 信託財産留保額 購入申込金額に 3.24%( 税込 ) を上限として販売会社が定める手数料率を乗じて得た金額とします 換金申込受付日の翌営業日の基準価額に対して 0.3% を乗じて得た額を ご換金 ( 解約 ) 時にご負担いただきます 投資者が信託財産で間接的に負担する費用 ファンドの日々の純資産総額に年 %( 税抜 : 年 0.44%) を乗じて得た金額とします 運用管理費用 ( 信託報酬 ) の配分は下記の通りとします なお 当該報酬は 毎計算期間の 6 ヵ月終了日及び毎計算期末または信託終了のときにファンドから支払われます 運用管理費用 ( 信託報酬 ) 年 %( 税抜 : 年 0.44%) 内 委託会社 年 %( 税抜 : 年 0.24%) 運用管理費用 ( 信託報酬 ) 訳 販売会社 受託会社 年 %( 税抜 : 年 0.24%) 年 %( 税抜 : 年 0.04%) 実質的に投資対象とする 1 投資対象ファンドの信託報酬等 2 実質的な負担 % % % % % % % % % % 投資顧問 ( 助言 ) 会社への報酬は委託会社報酬の中から支払われます 1 基本投資比率で運用された場合の信託報酬率 ( 年 ) であり 実際の組入れ状況により変動します 1 また 投資対象ファンドの信託報酬の改定や投資対象ファンドの変更等により変動する場合があります 2 各ファンドが投資対象とする投資信託証券の信託報酬を加味した 投資者の皆様が実質的に負担する 2 信託報酬率 ( 年 ) になります その他費用及び手数料 ファンドの監査費用 有価証券等の売買委託手数料 先物取引やオプション取引等に要する費用 海外における有価証券等の保管費用等本ファンドの投資に関する費用 信託財産に関する租税 信託事務の処理等に要する諸費用等が信託財産から差引かれます なお これらの費用は 監査費用を除き 運用状況などにより変動するものであり 事前に料率 上限額などを示すことができません 投資者の皆様にご負担いただく手数料等の合計額については ファンドを保有される期間等に応じて異なりますので 表示することができません お知らせ 信託約款の規定に基づき 家計や市場の構造変化等を考慮し 原則として年に 1 回実施する基本投資割合の変更を行いました 詳しくは投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) をご確認ください 11
12 販売会社一覧 金融商品取引業者名 株式会社 SBI 証券 髙木証券株式会社 楽天証券株式会社 * カブドットコム証券株式会社 金融商品取引業者 金融商品取引業者 金融商品取引業者 金融商品取引業者 登録番号 近畿財務局長 ( 金商 ) 第 20 号 日本証券業協会 一般社団法人金融先物取引業協会 関東財務局長 ( 金商 ) 第 44 号 関東財務局長 ( 金商 ) 第 195 号 加入協会 一般社団法人日本投資顧問業協会 関東財務局長 ( 金商 ) 第 61 号 一般社団法人第二種金融商品取引業協会 販売会社では 受益権の募集 販売の取扱い 及びこれらに付随する業務を行います * カブドットコム証券株式会社は セレブライフ ストーリー 2015 以外のお取扱いとなります ファンドのご購入の際は 販売会社より投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) をあらかじめ または同時にお渡ししますので 必ず内容をご確認のうえ ご自身でご判断ください 12
2018 年 4 月 27 日基準 マザーファンドの状況 アスクル 2.37% その他 2.83% 現金 3.68% SBI ホール ディングス 7.71% ヤフー 31.81% ソフトバンク グループ 51.60% 本ファンドはファミリーファンド方式で運用を行っているため マザーファンドの運用状況
2018 年 4 月 27 日基準 運用実績 基準価額 13,692 円前月末比 +144 円純資産総額 994 百万円 基準価額は信託報酬控除後の値です ファンド設定日 :2005 年 10 月 28 日 基準価額等の推移 資産構成 ( 単位 : 百万円 ) ( 円 ) ( 億円 ) 20,000 80 純資産総額 ( 右軸 ) 17,500 基準価額 ( 左軸 ) 70 本ファンド 金額 比率
EXE-i 先進国株式ファンド 追加型投信 / 海外 / 株式 月次レポート販売用資料 2018 年 12 月 28 日基準 運用実績 基準価額 15,029 円前月末比 1,684 円純資産総額 基準価額は信託報酬控除後の値です 7,367 百万円 ファンド設定日 :2013 年 5 月 13 日
08 年 月 8 日基準 運用実績 基準価額 5,09 円前月末比,684 円純資産総額 基準価額は信託報酬控除後の値です 7,67 百万円 ファンド設定日 :0 年 5 月 日 基準価額等の推移 ( 円 ) ( 百万円 ),000 0,000 純資産総額 ( 右軸 ) 9,000 参考指標 ( 左軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 6,000 6,000,000 0,000 7,000,000 8,000
2018 年 11 月 30 日基準 マザーファンドにおける投資信託証券 (ETF) の資産状況 1 ( 本ファンドは ファミリーファンド方式で運用を行っているため 資産配分比率及び状況はマザーファンドの運用状況を表示しています ) 投資信託証券 (ETF) の組入比率 銘柄名 金額 ( 単位 :
2018 年 11 月 30 日基準 運用実績 基準価額 9,473 円前月末比 +559 円純資産総額 1,014 百万円 基準価額は信託報酬控除後の値です ファンド設定日 :2017 年 12 月 6 日 基準価額等の推移資産構成 ( 単位 : 百万円 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 14,000 13,000 12,000 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) ベンチマーク ( 左軸
EXE-i グローバル中小型株式ファンド 追加型投信 / 内外 / 株式 月次レポート販売用資料 2019 年 3 月 29 日基準 運用実績 基準価額 15,817 円前月末比 200 円 基準価額は信託報酬控除後の値です 純資産総額 6,075 百万円 ファンド設定日 :2013 年 5 月 1
2019 年 3 月 29 日基準 運用実績 基準価額 15,817 円前月末比 200 円 基準価額は信託報酬控除後の値です 純資産総額 6,075 百万円 ファンド設定日 :2013 年 5 月 13 日 基準価額等の推移 ( 円 ) ( 百万円 ) 26,000 20,000 純資産総額 ( 右軸 ) 22,000 参考指標 ( 左軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 16,000 18,000 12,000
EXE-i 先進国株式ファンド 追加型投信 / 海外 / 株式 月次レポート販売用資料 2019 年 8 月 30 日基準 運用実績 基準価額 16,568 円前月末比 922 円純資産総額 基準価額は信託報酬控除後の値です 8,607 百万円 ファンド設定日 :2013 年 5 月 13 日 基準
09 年 8 月 0 日基準 運用実績 基準価額 6,568 円前月末比 9 円純資産総額 基準価額は信託報酬控除後の値です 8,607 百万円 ファンド設定日 :0 年 5 月 日 基準価額等の推移 ( 円 ) ( 百万円 ),000 0,000 純資産総額 ( 右軸 ) 9,000 参考指標 ( 左軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 6,000 6,000,000 0,000 7,000,000 8,000
2018 年 11 月 30 日基準 組入投資信託証券 (ETF) の資産配分比率 比率は投資信託証券の評価額合計に対する割合です 2015 年 2 月より投資対象ファンドを変更しています 銘柄名金額 ( 単位 : 百万円 ) 比率 1 シュワブエマージング マーケッツエクイティ ETF 7,832
2018 年 11 月 30 日基準 運用実績 基準価額 11,708 円 前月末比 +696 円 純資産総額 8,747 百万円 基準価額は信託報酬控除後の値です ファンド設定日 :2013 年 5 月 13 日 基準価額等の推移 ( 円 ) ( 百万円 ) 16,000 20,000 純資産総額 ( 右軸 ) 参考指標 ( 左軸 ) 14,000 基準価額 ( 左軸 ) 16,000 12,000
SBI 新興国株式インデックス ファンド 追加型投信 / 海外 / 株式 / インデックス型 ( 愛称 : 雪だるま ( 新興国株式 )) 月次レポート販売用資料 2019 年 6 月 28 日基準 運用実績 基準価額 9,732 円前月末比 +406 円 基準価額は信託報酬控除後の値です 純資産総
2019 年 6 月 28 日基準 運用実績 基準価額 9,732 円前月末比 +406 円 基準価額は信託報酬控除後の値です 純資産総額 1,817 百万円 ファンド設定日 :2017 年 12 月 6 日 基準価額等の推移資産構成 ( 単位 : 百万円 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 13,000 12,000 11,000 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) ベンチマーク ( 左軸
EXE-i 新興国株式ファンド 追加型投信 / 海外 / 株式 月次レポート販売用資料 2019 年 7 月 31 日基準 運用実績 基準価額 12,012 円 前月末比 3 円 純資産総額 9,600 百万円 基準価額は信託報酬控除後の値です ファンド設定日 :2013 年 5 月 13 日 基準
2019 年 7 月 31 日基準 運用実績 基準価額 12,012 円 前月末比 3 円 純資産総額 9,600 百万円 基準価額は信託報酬控除後の値です ファンド設定日 :2013 年 5 月 13 日 基準価額等の推移 ( 円 ) ( 百万円 ) 16,000 20,000 純資産総額 ( 右軸 ) 参考指標 ( 左軸 ) 14,000 基準価額 ( 左軸 ) 16,000 12,000 10,000
2018 年 11 月 30 日基準 マザーファンドにおける投資信託証券 (ETF) の資産状況 1 ( 本ファンドは ファミリーファンド方式で運用を行っているため 資産配分比率及び状況はマザーファンドの運用状況を表示しています ) 投資信託証券 (ETF) の組入比率 銘柄名 金額 ( 単位 :
2018 年 11 月 30 日基準 運用実績 基準価額 9,643 円前月末比 +212 円純資産総額 599 百万円 基準価額は信託報酬控除後の値です ファンド設定日 :2018 年 1 月 12 日 基準価額等の推移資産構成 ( 単位 : 百万円 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 14,000 13,000 12,000 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) ベンチマーク ( 左軸
SBI 先進国株式インデックス ファンド 追加型投信 / 内外 / 株式 / インデックス型 ( 愛称 : 雪だるま ( 先進国株式 )) 月次レポート販売用資料 2019 年 6 月 28 日基準 運用実績 基準価額 9,793 円前月末比 +294 円純資産総額 1,234 百万円 基準価額は信
2019 年 6 月 28 日基準 運用実績 基準価額 9,793 円前月末比 +294 円純資産総額 1,234 百万円 基準価額は信託報酬控除後の値です ファンド設定日 :2018 年 1 月 12 日 基準価額等の推移資産構成 ( 単位 : 百万円 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 13,000 12,000 11,000 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) ベンチマーク ( 左軸
2018 年 12 月 28 日基準 マザーファンドにおける投資信託証券 (ETF) の資産状況 1 ( 本ファンドは ファミリーファンド方式で運用を行っているため 資産配分比率及び状況はマザーファンドの運用状況を表示しています ) 投資信託証券 (ETF) の組入比率 銘柄名金額 ( 単位 : 百
2018 年 12 月 28 日基準 運用実績 基準価額 8,965 円前月末比 971 円 基準価額は信託報酬控除後の値です 純資産総額 1,498 百万円 ファンド設定日 :2017 年 12 月 6 日 基準価額等の推移資産構成 ( 単位 : 百万円 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 13,000 12,000 11,000 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) ベンチマーク ( 左軸
SBI 新興国株式インデックス ファンド 追加型投信 / 海外 / 株式 / インデックス型 ( 愛称 : 雪だるま ( 新興国株式 )) 月次レポート販売用資料 2019 年 8 月 30 日基準 運用実績 基準価額 9,023 円前月末比 710 円 基準価額は信託報酬控除後の値です 純資産総額
2019 年 8 月 30 日基準 運用実績 基準価額 9,023 円前月末比 710 円 基準価額は信託報酬控除後の値です 純資産総額 2,044 百万円 ファンド設定日 :2017 年 12 月 6 日 基準価額等の推移資産構成 ( 単位 : 百万円 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 13,000 12,000 11,000 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) ベンチマーク ( 左軸
セレブライフ ストーリー 年 4 月 27 日基準 組入投資信託証券の状況 株式債券オルタナティブ 信託約款に基づき 2016 年 3 月に投資対象ファンドまたは投資資産を変更いたしました 投資対象投資信託証券の名称通貨組入比率 国内株式上場インデックスファンド TOPIX 円
セレブライフ ストーリー 2045 2018 年 4 月 27 日基準 運用実績 基準価額 15,157 円前月末比 +182 円純資産総額 1,004 百万円 基準価額は信託報酬控除後の値です ファンド設定日 :2012 年 1 月 23 日 基準価額等の推移 ( 円 ) ( 百万円 ) 18,000 1,800 16,000 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 1,500 14,000
セレブライフ ストーリー 2015 組入投資信託証券の状況 本ファンドは既に安定運用を開始しています 2018 年 12 月 28 日基準 株式債券オルタナティブ 信託約款に基づき 2018 年 12 月に投資対象ファンドを変更いたしました 投資対象 投資信託証券の名称 通貨 組入比率 国内株式 上
セレブライフ ストーリー 2015 本ファンドは既に安定運用を開始しています 2018 年 12 月 28 日基準 運用実績 基準価額 11,976 円前月末比 84 円 基準価額は信託報酬控除後の値です 純資産総額 90 百万円 ファンド設定日 :2012 年 1 月 23 日 基準価額等の推移 ( 円 ) ( 百万円 ) 14,000 250 13,000 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 (
2018 年 11 月 30 日基準 当月の基準価額と市況の推移 ( 前月末の基準価額 日経 225 先物を 10,000 として指数化しています ) 12,000 日経 225 先物 SBI 日本株 3.7ブル 11,000 10,000 連動率は以下の計算により算出しています 基準価額の前営業日
重要なお知らせ 本ファンドは 2019 年 2 月 5 日をもちまして 約款の規定に基づき満期償還いたします 2018 年 11 月 30 日基準 運用実績 基準価額 12,555 円前月末比 +757 円純資産総額 基準価額は信託報酬控除後の値です 92.18 億円 ファンド設定日 :2015 年 2 月 6 日 基準価額等の推移 資産構成 ( 単位 : 百万円 ) ( 円 ) ( 億円 ) 30,000
2018 年 12 月 28 日基準 当月の基準価額と市況の推移 ( 前月末の基準価額 日経 225 先物を 10,000 として指数化しています ) 14,000 12,000 日経 225 先物 SBI 日本株 4.3 ブル 10,000 8,000 6,000 4,000 18/11/30 1
2018 年 12 月 28 日基準 運用実績 基準価額 4,518 円前月末比 3,218 円純資産総額 基準価額は信託報酬控除後の値です 70.50 億円 設定日 :2017 年 12 月 19 日 基準価額等の推移 資産構成 ( 単位 : 百万円 ) ( 円 ) ( 億円 ) 17,500 15,000 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 1 150 - 金額 - 比率 - 12,500
2018 年 10 月 31 日基準 マザーファンドの状況 アスクル 2.73% その他 3.99% 現金 3.58% SBI ホール ディングス 11.16% ソフトバンク ヤフー 29.12% グループ 49.42% 本ファンドはファミリーファンド方式で運用を行っているため マザーファンドの運用
2018 年 10 月 31 日基準 運用実績 基準価額 13,240 円前月末比 2,749 円純資産総額 1,291 百万円 基準価額は信託報酬控除後の値です ファンド設定日 :2005 年 10 月 28 日 基準価額等の推移 資産構成 ( 単位 : 百万円 ) ( 円 ) ( 億円 ) 20,000 80 純資産総額 ( 右軸 ) 17,500 基準価額 ( 左軸 ) 70 本ファンド 金額
運用実績 ( 年 2 回決算型 ) 2018 年 11 月 30 日基準 基準価額 9,026 円前月末比 240 円純資産総額 基準価額は信託報酬控除後の値です 212 百万円 ファンド設定日 :2016 年 12 月 29 日 基準価額等の推移資産構成 ( 単位 : 百万円 ) ( 円 ) (
( 毎月決算型 ) 2018 年 11 月 30 日基準 運用実績 基準価額 8,706 円前月末比 268 円 基準価額は信託報酬控除後の値です 純資産総額 369 百万円 ファンド設定日 :2016 年 12 月 29 日 基準価額等の推移資産構成 ( 単位 : 百万円 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 11,500 2,800 純資産総額 ( 右軸 ) 11,000 10,500 10,000
セレブライフ ストーリー 年 9 月 28 日基準 組入投資信託証券の状況 株式債券オルタナティブ 信託約款に基づき 2016 年 3 月に投資対象ファンドまたは投資資産を変更いたしました 投資対象投資信託証券の名称通貨組入比率 国内株式上場インデックスファンド TOPIX 円
セレブライフ ストーリー 2055 2018 年 9 月 28 日基準 運用実績 基準価額 16,561 円前月末比 +239 円純資産総額 537 百万円 基準価額は信託報酬控除後の値です ファンド設定日 :2012 年 1 月 23 日 基準価額等の推移 ( 円 ) ( 百万円 ) 20,000 1,200 純資産総額 ( 右軸 ) 18,000 基準価額 ( 左軸 ) 1,000 16,000
セレブライフ ストーリー 年 8 月 31 日基準 組入投資信託証券の状況 株式債券オルタナティブ 信託約款に基づき 2016 年 3 月に投資対象ファンドまたは投資資産を変更いたしました 投資対象投資信託証券の名称通貨組入比率 国内株式上場インデックスファンド TOPIX 円
セレブライフ ストーリー 2055 2018 年 8 月 31 日基準 運用実績 基準価額 16,322 円 前月末比 164 円 純資産総額 532 百万円 基準価額は信託報酬控除後の値です ファンド設定日 :2012 年 1 月 23 日 基準価額等の推移 ( 円 ) ( 百万円 ) 20,000 1,200 純資産総額 ( 右軸 ) 18,000 基準価額 ( 左軸 ) 1,000 16,000
ソフトバンク＆ＳＢＩグループ株式ファンド HP掲載用 案内文書
お客様各位 平成 31 年 1 月 17 日髙木証券株式会社 相場急変時の投資信託に関するお客様フォローレポート 弊社は金融庁監督指針に示された お客様に対する説明体制 ( 市場動向急変時における適時適切な情報提供 ) に基づき 当該対象商品保有のお客様に対して運用レポート等をお送りいたします また 当該対象商品の情報は 本ファイルを通じてもご案内いたします 該当対象商品をお客様に対して ご通知する基準は以下のとおりです
ファンドの目的 特色 ファンドの目的 この投資信託 ( 以下 本ファンド という場合があります ) は 安定した配当収入の確保と中長期的な値上がり益の獲得をめざして運用を行います ファンドの特色 1 グローバル リートとは 米国リート ETF 米国外リート ETF を合わせた総称です 2 i シェア
2018 年 12 月 17 日基準 平素は別格のご高配を賜り厚くお礼申し上げます この度本ファンドは 2018 年 12 月 17 日に第 66 期決算を迎え 当期の収益分配金を以下の通り決定いたしましたのでご報告申し上げます 今後も信託財産の成長を目指して運用を行ってまいりますので 引き続き変わらぬご愛顧の程よろしくお願い申し上げます 第 66 期 (2018 年 12 月 17 日 ) 40
- はじめに - 日頃より当社商品 SBI グローバル ラップファンド ( 安定型 / 積極型 )( 愛称 :My- ラップ ) をご愛顧頂き ありがとうございます 当月は 7 月の運用環境の背景と コラムでは 資金の逃避先と投資行動の変化 について 詳しくお話しいたします 今後とも グローバルでの
2018 年 8 月号 My- ラップ / オーナー の 貴方様に My- ラップ通信 My- ラップ通信は My- ラップのオーナー様と My- ラップ運用チームを繋ぐ架け橋です 毎月 お届けいたします - はじめに - 日頃より当社商品 SBI グローバル ラップファンド ( 安定型 / 積極型 )( 愛称 :My- ラップ ) をご愛顧頂き ありがとうございます 当月は 7 月の運用環境の背景と
ファンドにかかるリスク 本ファンドは 株式等値動きのある証券を投資対象としているため 基準価額は変動します また 外貨建て資産には為替リスクもあります したがって 投資者の皆様の投資元本は保証されているものではなく 基準価額の下落により 損失を被り 投資元本を割込むことがあります 信託財産に生じた利
ＳＢＩ日本 アジアフィンテック株式ファンド 関連レポート 組入銘柄のご紹介及び今後のフィンテック分野の見通しについて④ 販売用資料 218年1月 直近 注目が集まっている ＳＢＩ日本 アジアフィンテック株式ファンド について 組入銘柄及び今後のフィンテック分野の見通しを ご紹介いたします 銘柄 ＧＭＯペイメントゲートウェイ 3769 東証1部 業種 情報 通信業 時価総額 5,416億円 事業紹介
販売用資料 ハーベストアジアフロンティア株式ファンド関連レポート 米中貿易戦争 - アジア諸国への影響 - ハーベストグローバルインベストメントリミテッド提供の情報に基づき SBI アセットマネジメントが作成 米中貿易戦争によるアジア諸国への影響 年初以降 米国 中国を中心とした貿易戦争を背景とした
ハーベストグローバルインベストメントリミテッド提供の情報に基づき SBI アセットマネジメントが作成 米中貿易戦争によるアジア諸国への影響 年初以降 米国 中国を中心とした貿易戦争を背景とした市場の変動が続いています こうした動きは将来想定される中国の経済成長にとって一部脅威になるとみられているものの 中国を除くアジア諸国に対して恩恵をもたらすものになると考えています 本レポートでは 米中貿易戦争によるアジア諸国への影響について
2/7
DC ダイナミック アロケーション ファンド ( 愛称 :DC 攻守のチカラ ) 平成 26 年 7 月 31 日 大和証券投資信託委託株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 352 号加入協会一般社団法人投資信託協会加入協会一般社団法人日本投資顧問業協会 当社は 平成 26 年 8 月 15 日に DC ダイナミック アロケーション ファンド ( 愛称 :DC 攻守のチカラ ) の設定と運用開始を予定しておりますので
ファンドにかかるリスク 本ファンドは 株式等値動きのある証券を投資対象としているため 基準価額は変動します また 外貨建て資産には為替リスクもあります したがって 投資者の皆様の投資元本は保証されているものではなく 基準価額の下落により 損失を被り 投資元本を割込むことがあります 信託財産に生じた利
ＳＢＩ日本 アジアフィンテック株式ファンド 関連レポート 組入銘柄のご紹介及び今後のフィンテック分野の見通しについて⑤ 販売用資料 218年11月 直近 注目が集まっている ＳＢＩ日本 アジアフィンテック株式ファンド について 組入銘柄及び今後のフィンテック分野の見通しを ご紹介いたします 銘柄 セレス 3696 東証1部 直近の売上高と1株当り利益の推移 (百万円) 1, (円) 1 売上高(左軸)
2018 年 8 月 31 日基準 収益分配金 ( 税引前 ) 推移 決算期第 12 期第 13 期第 14 期第 15 期第 16 期 決算日 2014/5/ /5/ /5/ /5/ /5/28 設定来累計 分配金 0 円 0 円 0 円 0 円 0
2018 年 8 月 31 日基準 運用実績 基準価額 13,856 円前月末比 59 円 基準価額は信託報酬控除後の値です 純資産総額 6,112 百万円 ファンド設定日 :2002 年 5 月 28 日 基準価額等の推移資産構成 ( 単位 : 百万円 ) ( 円 ) ( 億円 ) 21,000 140 純資産総額 ( 右軸 ) 18,000 税引前分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 120 ベンチマーク
- はじめに - 日頃より当社商品 SBI グローバル ラップファンド ( 安定型 / 積極型 )( 愛称 :My- ラップ ) をご愛顧頂き ありがとうございます 当月は 9 月の運用環境の背景と コラムでは 直近の米利上げ局面における日米実質金利差の考察 について 詳しくお話しいたします 今後と
2018 年 10 月号 My- ラップ / オーナー の 貴方様に My- ラップ通信 My- ラップ通信は My- ラップのオーナー様と My- ラップ運用チームを繋ぐ架け橋です 毎月 お届けいたします - はじめに - 日頃より当社商品 SBI グローバル ラップファンド ( 安定型 / 積極型 )( 愛称 :My- ラップ ) をご愛顧頂き ありがとうございます 当月は 9 月の運用環境の背景と
ファンドにかかるリスク 本ファンドは 株式等値動きのある証券を投資対象としているため 基準価額は変動します また 外貨建て資産には為替リスクもあります したがって 投資者の皆様の投資元本は保証されているものではなく 基準価額の下落により 損失を被り 投資元本を割込むことがあります 信託財産に生じた利
ＳＢＩ日本 アジアフィンテック株式ファンド 関連レポート 組入銘柄のご紹介及び今後のフィンテック分野の見通しについて⑥ 販売用資料 2018年12月 直近 注目が集まっている ＳＢＩ日本 アジアフィンテック株式ファンド について 組入銘柄及び今後のフィンテック分野の見通しを ご紹介いたします 銘柄 TKC 9746 東証1部 64,000 業種 情報 通信業 時価総額 1,041億円 事業紹介 1966年に創業
SBI グローバル バランス ファンド 追加型投信 / 内外 / 資産複合 月次レポート販売用資料 2019 年 7 月 31 日基準 運用実績 基準価額 10,101 円前月末比 +106 円 基準価額は信託報酬控除後の値です 純資産総額 239 百万円 ファンド設定日 :2018 年 10 月
運用実績 基準価額 10, 円前月末比 +106 円 基準価額は信託報酬控除後の値です 純資産総額 239 百万円 ファンド設定日 :2018 年 10 月 4 日 基準価額等の推移 ( 円 ) ( 百万円 ) 11,000 600 10,500 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 500 10,000 400 資産構成 ( 単位 : 百万円 ) 9,500 9,000 8,500 8,000
2018 年 6 月 29 日基準 組入資産の状況 市場別組入比率 業種別組入比率 マザーズ 5.6% 現金 6.8% その他 12.4% 現金 6.8% JASDAQ 9.1% 化学 4.8% 小売業 18.0% 東証 2 部 卸売業 情報 通信業 4.8% 5.1% 17.4% 73.7% 機械
2018 年 6 月 29 日基準 運用実績 基準価額 19,024 円前月末比 296 円純資産総額 419 百万円 基準価額は信託報酬控除後の値です ファンド設定日 :2013 年 6 月 7 日 基準価額等の推移 ( 円 ) ( 百万円 ) 30,000 25,000 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 3,000 2,500 20,000 15,000 2,000 1,500
受益者の皆様へ 平成 28 年 2 月 15 日 弊社投資信託の基準価額の下落について 平素より弊社投資信託をご愛顧賜り 厚くお礼申しあげます さて 先週末 2 月 12 日 ( 金 ) 以下のファンドの基準価額が 前営業日の基準価額に対して 5% 以上下落しており その要因につきましてご報告いたし
受益者の皆様へ 平成 28 年 2 月 15 日 弊社投資信託の基準価額の下落について 平素より弊社投資信託をご愛顧賜り 厚くお礼申しあげます さて 先週末 2 月 12 日 ( 金 ) 以下のファンドの基準価額が 前営業日の基準価額に対して 5% 以上下落しており その要因につきましてご報告いたします ファンド名 JA TOPIX オープン 2 月 12 日の基準価額 10,141 円 前営業日比ベンチマーク
1
1 2 3 4 イーストスプリング インド消費関連ファンド当ファンドのリスクについて 基準価額の変動要因 投資信託は預貯金とは異なります 当ファンドは 投資信託証券への投資を通じて主に値動きのある有価証券に投資するため 当ファンドの基準価額は投資する有価証券等の値動きによる影響を受け 変動します また 外貨建資産に投資しますので 為替変動リスクもあります したがって 当ファンドは投資元本が保証されているものではなく
2018 年 12 月 14 日基準 マザーファンドの状況 シ ャスタ ック ( スタンタ ート ) 8.7% 東証 2 部 4.7% 市場別組入比率 マザーズ現金等 0.4% 1.4% 84.9% 業種別組入比率 現金等精密機器 1.4% 3.9% その他その他製品 12.7% 4.8% 32.0
2018 年 12 月 14 日基準 運用実績 基準価額 36,939 円前週比 1,817 円 基準価額は信託報酬控除後の値です 前週比は応答日が祝日等の場合には 前営業日のものとの比較を記載しています 純資産総額 16,065 百万円 ファンド設定日 :2006 年 7 月 31 日 基準価額等の推移資産構成 ( 単位 : 百万円 ) ( 円 ) 60,000 純資産総額 ( 右軸 ) ( 億円
2018 年 9 月 28 日基準 運用資産の状況 国 地域別構成比率 通貨別構成比率 ケイマン諸島 4.3% 中国 6.4% インドネシア 2.6% 香港 ドル 10.7% インドネシア ルピア 2.6% 日本 日本 円 86.7% 86.7% 業種別構成比率 組入上位 10 銘柄 保険 3.3%
2018 年 9 月 28 日基準 運用実績 基準価額 14,841 円前月末比 基準価額は信託報酬控除後の値です +780 円純資産総額 3,043 百万円 ファンド設定日 :2017 年 4 月 27 日 基準価額等の推移 ( 円 ) ( 百万円 ) 16,000 16,000 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 14,000 12,000 資産構成 ( 単位 : 百万円 ) 12,000
情報提供資料 フロンティア諸国紹介レポート ( バングラデシュ編 ) アジアのアパレル工場バングラデシュ ハーベストグローバルインベストメントリミテッド提供の情報に基づき SBI アセットマネジメントが作成 のびしろの大きい経済水準 発展余地の大きい 未開の国 2015 年 9 月吉日 バングラデシ
アジアのアパレル工場バングラデシュ ハーベストグローバルインベストメントリミテッド提供の情報に基づき SBI アセットマネジメントが作成 のびしろの大きい経済水準 発展余地の大きい 未開の国 2015 年 9 月吉日 バングラデシュの経済規模はベトナムと同程度であり アジアの中でも潜在成長力が大きい国の 1 つです 豊富で安価な労働力を有しており 生産拠点として中国から同国への移転が進んでいます バングラデシュの一人当たり
2018 年 12 月 14 日基準 マザーファンドの状況 市場別組入比率 業種別組入比率 シ ャスタ ック マザーズ 現金等 現金等 ( スタンタ ート ) 0.4% 1.4% 精密機器 1.4% 8.7% 3.9% 東証 2 部 4.7% その他製品 その他 12.7% 4.8% サービス業 3
2018 年 12 月 14 日基準 運用実績 基準価額 12,811 円前週比 632 円 基準価額は信託報酬控除後の値です 前週比は応答日が祝日等の場合には 前営業日のものとの比較を記載しています 純資産総額 43,740 百万円 ファンド設定日 :2015 年 7 月 10 日 基準価額等の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 22,000 1,200 純資産総額 ( 右軸 ) 19,000 税引前分配金再投資基準価額
SBI 日本 アジアフィンテック株式ファンド 追加型投信 / 内外 / 株式 月次レポート販売用資料 2018 年 2 月 28 日基準 運用実績 基準価額 13,246 円前月末比 基準価額は信託報酬控除後の値です 309 円純資産総額 3,437 百万円 ファンド設定日 :2017 年 4 月
2018 年 2 月 28 日基準 運用実績 基準価額 13,246 円前月末比 基準価額は信託報酬控除後の値です 309 円純資産総額 3,437 百万円 ファンド設定日 :2017 年 4 月 27 日 基準価額等の推移 ( 円 ) ( 百万円 ) 16,000 16,000 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 14,000 12,000 資産構成 ( 単位 : 百万円 ) 12,000
2018 年 11 月 30 日基準 組入投資信託証券 ( ハーベスト AF エクイティファンド ) の状況 本ファンドの主要投資対象であるハーベスト AF エクイティファンドの資料につきましては ハーベストグローバルインベストメントリミテッドの資料を基に SBI アセットマネジメントにて作成してお
2018 年 11 月 30 日基準 運用実績 基準価額 12,737 円 +513 円 基準価額は信託報酬控除後の値です 純資産総額 2,065 百万円 ファンド設定日 :2011 年 10 月 28 日 基準価額等の推移資産構成 ( 単位 : 百万円 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 30,000 25,000 純資産総額 ( 右軸 ) 税引前分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 基準価額 ( 左軸
2 / 5 ファンドマネージャーのコメント 現時点での投資判断を示したものであり 将来の市況環境の変動等を保証するものではありません < 運用経過 > ダイワ マネーアセット マザーファンドを組み入れることで 安定運用を行いました < 今後の運用方針 > 今後につきましても 安定運用を継続して行って
1 / 5 投資者の皆さまへ ダイワ日本株式インデックス ファンド - シフト 11 Ver6- ご購入の申し込みはできません Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2018 年 11 月 30 日現在 基準価額 10,995 円 純資産総額 41 億円 日経平均 22,351.06 期間別騰落率期間 1カ月間 3カ月間 6カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来 ファンド
2017 年 12 月 15 日基準 マザーファンドの状況 市場別組入比率 業種別組入比率 現金等 5.8% 機械 その他 7.3% 現金等 5.8% 3.1% マサ ース 38.3% 東証 1 部 48.8% その他金融業 3.7% その他製品 3.8% 小売業 サービス業 31.7% 不動産業
2017 年 12 月 15 日基準 運用実績 基準価額 19,511 円前週比 +271 円純資産総額 3,699 百万円 基準価額は信託報酬控除後の値です 前週比は応答日が祝日等の場合には 前営業日のものとの比較を記載しています ファンド設定日 :2014 年 3 月 28 日 ハイ ウォーター マーク 15,980 円 基準価額等の推移資産構成 ( 単位 : 百万円 ) ( 円 ) 22,000
< 年 7% 定率払出しコース >( 愛称 : 長生き人生 ) 2018 年 11 月 30 日基準 運用実績 基準価額 9,276 円前月末比 23 円純資産総額 188 百万円 基準価額は信託報酬控除後の値です 当月は収益分配を行ったため 分配落ちをしています ファンド設定日 :2018 年 8
< 資産成長コース >( 愛称 : 長生き人生 ) 2018 年 11 月 30 日基準 運用実績 基準価額 9,402 円前月末比 +62 円 基準価額は信託報酬控除後の値です 純資産総額 213 百万円 ファンド設定日 :2018 年 8 月 17 日 基準価額等の推移資産構成 ( 単位 : 百万円 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 13,000 400 純資産総額 ( 右軸 ) 0.5% 3.0%
ファンドにかかるリスク 本ファンドは 株式等値動きのある証券を投資対象としているため 基準価額は変動します また 外貨建て資産には為替リスクもあります したがって 投資者の皆様の投資元本は保証されているものではなく 基準価額の下落により 損失を被り 投資元本を割込むことがあります 信託財産に生じた利
ＳＢＩ日本 アジアフィンテック株式ファンド 関連レポート 組入銘柄のご紹介及び今後のフィンテック分野の見通しについて② 販売用資料 2018年7月 直近 高いパフォーマンスを見せている ＳＢＩ日本 アジアフィンテック株式ファンド について 組入銘柄及び今後のフィンテック分野の 見通しをご紹介いたします 銘柄 TIS 3626 東証1部 業種 情報 通信 時価総額 4,618億円 390,000 1971年創業
emaxis 専用サイト https://emaxis.jp/ emaxis 国内債券インデックス ファンドの目的 特色 当ファンドは ノーロード インデックスファンド シリーズ emaxis ( イーマクシス ) を構成するファンドの一つです ファンドの目的わが国の債券市場の値動きに連動する投資成果をめざします ファンドの特色特色 1 NOMURA-BPI 総合と連動する投資成果をめざして運用を行います
2018 年 8 月 31 日基準 組入資産の状況 市場別組入比率 業種別組入比率 マザーズ 6.5% 現金 4.9% その他 11.9% 現金 4.9% JASDAQ 10.9% 東証 2 部 5.5% 化学 4.4% 卸売業 5.4% 情報 通信業 19.0% サービス業 東証 1 部 不動産業
2018 年 8 月 31 日基準 運用実績 基準価額 18,740 円前月末比 +55 円純資産総額 409 百万円 基準価額は信託報酬控除後の値です ファンド設定日 :2013 年 6 月 7 日 基準価額等の推移 ( 円 ) ( 百万円 ) 30,000 25,000 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 3,000 2,500 20,000 15,000 2,000 1,500
2018 年 09 月 07 日基準 マザーファンドの状況 市場別組入比率 業種別組入比率 シ ャスタ ック 現金等 現金等 ( スタンタ ート ) 1.7% 1.7% 8.8% 卸売業 東証 2 部 5.0% 3.3% その他製品 4.6% その他 15.6% サービス業 31.9% 東証 1 部
2018 年 09 月 07 日基準 運用実績 基準価額 14,449 円前週比 523 円 基準価額は信託報酬控除後の値です 前週比は応答日が祝日等の場合には 前営業日のものとの比較を記載しています 純資産総額 50,184 百万円 ファンド設定日 :2015 年 7 月 10 日 基準価額等の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 22,000 1,200 純資産総額 ( 右軸 ) 19,000 税引前分配金再投資基準価額
タイベトスリ中国イン南アロシブラトルマレキシバナラフリ人民ドルアルジルーカ元ーレソンードト販売用資料 2018 年 9 月 新興国市場レポート SBI インド & ベトナム株ファンド 関連レポート 新興国のマーケット状況 米国の利上げ そして米中貿易戦争等を背景に 直近では新興国全体から資金流出が続
タイベトスリ中国イン南アロシブラトルマレキシバナラフリ人民ドルアルジルーカ元ーレソンードト 新興国のマーケット状況 米国の利上げ そして米中貿易戦争等を背景に 直近では新興国全体から資金流出が続いています しかしながら の投資対象国であるインド ベトナム両国の通貨については 新興国の中でも比較的良好な環境下にあります 本レポートでは新興国市場全体の状況と今後の見通しについてご紹介いたします 通貨別推移
SBI 中小型割安成長株ファンドジェイリバイブ愛称 :jrevive 2018 年 11 月 30 日基準 マザーファンドの状況 市場別組入比率 業種別組入比率 シ ャスタ ック ( スタンタ ート ) 8.7% 東証 2 部 4.7% 現金等 2.0% 精密機器 3.8% その他製品 4.4% そ
2018 年 11 月 30 日基準 運用実績 基準価額 40,462 円前週比 +1,564 円 基準価額は信託報酬控除後の値です 前週比は応答日が祝日等の場合には 前営業日のものとの比較を記載しています 純資産総額 17,986 百万円 ファンド設定日 :2006 年 7 月 31 日 基準価額等の推移資産構成 ( 単位 : 百万円 ) ( 円 ) 60,000 純資産総額 ( 右軸 ) ( 億円
2018 年 11 月 30 日基準 マザーファンドの状況 市場別組入比率 業種別組入比率 シ ャスタ ック 現金等 現金等 ( スタンタ ート ) 2.0% 精密機器 2.0% 8.7% 3.8% 東証 2 部 4.7% その他製品 4.4% その他 12.5% サービス業 31.1% 電気機器
2018 年 11 月 30 日基準 運用実績 基準価額 14,036 円前週比 +543 円 基準価額は信託報酬控除後の値です 前週比は応答日が祝日等の場合には 前営業日のものとの比較を記載しています 純資産総額 48,328 百万円 ファンド設定日 :2015 年 7 月 10 日 基準価額等の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 22,000 1,200 純資産総額 ( 右軸 ) 19,000 税引前分配金再投資基準価額
22101_PremierTouch_A011_H10B11_201906_2
特別勘定月次運用レポート 特別勘定名称世界アセット分散型 (1303) この商品は 第一フロンティア生命を引受保険会社とする生命保険であり 預金とは異なります 2019 年 7 月発行 [ 募集代理店 ] [ 引受保険会社 ] ( 登 ) B18F0105(2018.4.20) -1- 1 2 One / -2- 3 99.1533-3- < 参考情報 > 組入投資信託の運用レポート 特別勘定の名称
2019 年 01 月 25 日基準 マザーファンドの状況 市場別組入比率 業種別組入比率 現金等 3.0% その他 11.2% 現金等 3.0% 精密機器 3.2% マサ ース 30.8% 電気機器 3.6% 不動産業 サービス業 37.3% 東証 1 部 4.5% シ ャスタ ック ( スタンタ
2019 年 01 月 25 日基準 運用実績 基準価額 18,788 円前週比 +49 円純資産総額 2,644 百万円 基準価額は信託報酬控除後の値です 前週比は応答日が祝日等の場合には 前営業日のものとの比較を記載しています ファンド設定日 :2014 年 3 月 28 日 ハイ ウォーター マーク 22,970 円 基準価額等の推移資産構成 ( 単位 : 百万円 ) ( 円 ) 30,000
SBI 日本小型成長株選抜ファンド 追加型投信 / 国内 / 株式 週次レポート販売用資料愛称 : センバツ 2019 年 04 月 05 日基準 運用実績 基準価額 20,807 円前週比 95 円純資産総額 2,824 百万円 基準価額は信託報酬控除後の値です 前週比は応答日が祝日等の場合には
2019 年 04 月 05 日基準 運用実績 基準価額 20,807 円前週比 95 円純資産総額 2,824 百万円 基準価額は信託報酬控除後の値です 前週比は応答日が祝日等の場合には 前営業日のものとの比較を記載しています ファンド設定日 :2014 年 3 月 28 日 ハイ ウォーター マーク 22,970 円 基準価額等の推移資産構成 ( 単位 : 百万円 ) ( 円 ) 30,000
2018 年 03 月 09 日基準 マザーファンドの状況 市場別組入比率 業種別組入比率 マザーズ 現金等 現金等 シ ャスタ ック ( スタンタ ート ) 0.6% 5.1% 5.1% 9.2% 東証 2 部 6.5% 卸売業 3.6% その他 15.0% サービス業 精密機器 26.8% 4.
2018 年 03 月 09 日基準 運用実績 基準価額 16,139 円前週比 240 円 基準価額は信託報酬控除後の値です 前週比は応答日が祝日等の場合には 前営業日のものとの比較を記載しています 純資産総額 50,481 百万円 ファンド設定日 :2015 年 7 月 10 日 基準価額等の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 22,000 1,000 純資産総額 ( 右軸 ) 19,000 税引前分配金再投資基準価額
2018 年 08 月 10 日基準 マザーファンドの状況 市場別組入比率 業種別組入比率 シ ャスタ ック 現金等 現金等 ( スタンタ ート ) 2.6% 2.6% 7.8% 東証 2 部 5.2% 精密機器 3.8% その他 15.7% その他製品 サービス業 4.5% 32.0% 東証 1
2018 年 08 月 10 日基準 運用実績 基準価額 14,864 円前週比 569 円 基準価額は信託報酬控除後の値です 前週比は応答日が祝日等の場合には 前営業日のものとの比較を記載しています 純資産総額 50,909 百万円 ファンド設定日 :2015 年 7 月 10 日 基準価額等の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 22,000 1,000 純資産総額 ( 右軸 ) 19,000 税引前分配金再投資基準価額
2018 年 11 月 02 日基準 マザーファンドの状況 市場別組入比率 業種別組入比率 現金等 3.1% 精密機器 その他 9.5% 現金等 3.1% 電気機器 シ ャスタ ック ( スタンタ ート ) マサ ース 29.0% 東証 1 部 59.1% 4.1% 不動産業 4.3% その他金融業
2018 年 11 月 02 日基準 運用実績 基準価額 16,261 円前週比 +699 円純資産総額 15,982 百万円 基準価額は信託報酬控除後の値です 前週比は応答日が祝日等の場合には 前営業日のものとの比較を記載しています ファンド設定日 :2005 年 12 月 26 日 基準価額等の推移資産構成 ( 単位 : 百万円 ) ( 円 ) 25,000 20,000 純資産総額 ( 右軸
emaxis 専用サイト https://emaxis.jp/ emaxis 先進国株式インデックス ファンドの目的 特色 当ファンドは ノーロード インデックスファンド シリーズ emaxis ( イーマクシス ) を構成するファンドの一つです ファンドの目的日本を除く先進国の株式市場の値動きに連動する投資成果をめざします ファンドの特色特色 1 MSCI Kokusai Index(MSCI コクサイインデックス
2017 年 10 月 13 日基準 マザーファンドの状況 市場別組入比率 業種別組入比率 現金等 3.0% 機械 3.3% その他 6.3% 現金等 3.0% 精密機器 マサ ース 37.6% 東証 1 部 3.5% その他金融業 4.3% 情報 通信業 31.5% 51.7% その他製品 小売業
2017 年 10 月 13 日基準 運用実績 基準価額 16,952 円前週末比 +189 円純資産総額 3,275 百万円 基準価額は信託報酬控除後の値です ファンド設定日 :2014 年 3 月 28 日 ハイ ウォーター マーク 15,980 円 基準価額等の推移資産構成 ( 単位 : 百万円 ) ( 円 ) 18,000 ( 億円 ) 100 本ファンド 金額 比率 16,000 純資産総額
2018 年 06 月 08 日基準 マザーファンドの状況 市場別組入比率 業種別組入比率 現金等 2.4% その他 9.6% 機械 精密機器 現金等 2.4% サービス業 マサ ース 36.7% 東証 1 部 53.6% その他金融業 3.6% 不動産業 3.8% 小売業 10.7% 33.9%
2018 年 06 月 08 日基準 運用実績 基準価額 22,784 円前週比 147 円純資産総額 4,163 百万円 基準価額は信託報酬控除後の値です 前週比は応答日が祝日等の場合には 前営業日のものとの比較を記載しています ファンド設定日 :2014 年 3 月 28 日 ハイ ウォーター マーク 20,450 円 基準価額等の推移資産構成 ( 単位 : 百万円 ) ( 円 ) 30,000
EXE-i 新興国株式ファンド追加型投信 / 海外 / 株式月次レポート 販売用資料 基準価額等の推移 ( 円 ) < 設定来 ( 設定日 :2013 年 5 月 13 日 ) の基準価額等の推移 > 14,000 純資産総額 ( 右軸 ) 13,000 基準価額 ( 左軸 ) 参考指標 ( 左軸
EXE-i 新興国株式ファンド追加型投信 / 海外 / 株式月次レポート 販売用資料 基準価額等の推移 ( 円 ) < 設定来 ( 設定日 :2013 年 5 月 13 日 ) の基準価額等の推移 > 14,000 純資産総額 ( 右軸 ) 13,000 基準価額 ( 左軸 ) 参考指標 ( 左軸 ) 12,000 11,000 ( 百万円 ) 7,000 6,000 5,000 4,000 2015
2018 年 08 月 24 日基準 マザーファンドの状況 市場別組入比率 業種別組入比率 現金等 2.9% その他 11.3% 精密機器 3.1% 現金等 2.9% シ ャスタ ック マサ ース 31.5% 東証 1 部 56.4% 電気機器 3.2% 不動産業 3.5% その他金融業 4.1%
2018 年 08 月 24 日基準 運用実績 基準価額 21,485 円前週比 +700 円純資産総額 3,523 百万円 基準価額は信託報酬控除後の値です 前週比は応答日が祝日等の場合には 前営業日のものとの比較を記載しています ファンド設定日 :2014 年 3 月 28 日 ハイ ウォーター マーク 22,970 円 基準価額等の推移資産構成 ( 単位 : 百万円 ) ( 円 ) 30,000
SBI 小型成長株ファンドジェイクール愛称 :jcool 2017 年 12 月 15 日基準 マザーファンドの状況 市場別組入比率 業種別組入比率 現金等 5.8% 機械 その他 7.3% 現金等 5.8% 3.1% マサ ース 38.3% 東証 1 部 48.8% その他金融業 3.7% その他
SBI 小型成長株ファンドジェイクール愛称 :jcool 2017 年 12 月 15 日基準 運用実績 基準価額 15,020 円前週比 +282 円純資産総額 8,412 百万円 基準価額は信託報酬控除後の値です 前週比は応答日が祝日等の場合には 前営業日のものとの比較を記載しています ファンド設定日 :2005 年 12 月 26 日 基準価額等の推移資産構成 ( 単位 : 百万円 ) ( 円
2018 年 12 月 14 日基準 マザーファンドの状況 市場別組入比率 業種別組入比率 現金等 2.7% 精密機器 その他 9.4% 現金等 2.7% 3.7% 電気機器 マサ ース 29.9% 3.8% サービス業 その他金融業 37.1% シ ャスタ ック ( スタンタ ート ) 2.4%
2018 年 12 月 14 日基準 運用実績 基準価額 19,974 円前週比 1,778 円純資産総額 2,939 百万円 基準価額は信託報酬控除後の値です 前週比は応答日が祝日等の場合には 前営業日のものとの比較を記載しています ファンド設定日 :2014 年 3 月 28 日 ハイ ウォーター マーク 22,970 円 基準価額等の推移資産構成 ( 単位 : 百万円 ) ( 円 ) 30,000
1
2015.8.26 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 ( 参考情報 ) ファンドの年間騰落率及び分配金再投資基準価額の推移ファンドと他の代表的な資産クラス ( ) との騰落率の比較 2010 62015 5 グラフは ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです 2010 62015 5 25 000 20 000 15 000 10 000
マザーファンドの状況 2018 年 12 月 21 日基準 市場別組入比率 業種別組入比率 現金等 2.3% その他 10.3% 精密機器 現金等 2.3% 3.7% マサ ース 30.3% 東証 1 部 電気機器 3.8% その他金融業 4.0% サービス業 37.8% シ ャスタ ック ( スタ
2018 年 12 月 21 日基準 運用実績 基準価額 17,722 円前週比 2,252 円純資産総額 2,567 百万円 基準価額は信託報酬控除後の値です 前週比は応答日が祝日等の場合には 前営業日のものとの比較を記載しています ファンド設定日 :2014 年 3 月 28 日 ハイ ウォーター マーク 22,970 円 基準価額等の推移資産構成 ( 単位 : 百万円 ) ( 円 ) 30,000
- はじめに - 日頃より当社商品 SBI グローバル ラップファンド ( 安定型 / 積極型 )( 愛称 :My- ラップ ) をご愛顧頂き ありがとうございます 当月は 3 月の運用環境の背景と コラムでは本ファンドのポートフォリオの見直しについて 詳しくお話しいたします 今後とも グローバルで
2018 年 4 月号 My- ラップ / オーナー の貴方様に My- ラップ通信 My- ラップ通信は My- ラップのオーナー様と My- ラップ運用チームを繋ぐ架け橋です 毎月 お届けいたします - はじめに - 日頃より当社商品 SBI グローバル ラップファンド ( 安定型 / 積極型 )( 愛称 :My- ラップ ) をご愛顧頂き ありがとうございます 当月は 3 月の運用環境の背景と
SBI 中小型割安成長株ファンドジェイリバイブ愛称 :jrevive 2018 年 03 月 09 日基準 マザーファンドの状況 市場別組入比率 業種別組入比率 シ ャスタ ック ( スタンタ ート ) マザーズ 0.6% 現金等 5.1% 現金等 5.1% 9.2% 東証 2 部 6.5% 卸売業
2018 年 03 月 09 日基準 運用実績 基準価額 46,063 円前週比 683 円 基準価額は信託報酬控除後の値です 前週比は応答日が祝日等の場合には 前営業日のものとの比較を記載しています 純資産総額 29,305 百万円 ファンド設定日 :2006 年 7 月 31 日 基準価額等の推移資産構成 ( 単位 : 百万円 ) ( 円 ) 60,000 50,000 純資産総額 ( 右軸 )
2019 年 01 月 18 日基準 マザーファンドの状況 市場別組入比率 業種別組入比率 シ ャスタ ック ( スタンタ ート ) マサ ース 5.2% 現金等 3.0% 現金等 3.0% 6.4% 東証 2 部 0.9% 卸売業 4.6% その他 15.9% サービス業 24.2% 精密機器 7
2019 年 01 月 18 日基準 運用実績 基準価額 14,764 円前週比 +520 円純資産総額 4,381 百万円 基準価額は信託報酬控除後の値です 前週比は応答日が祝日等の場合には 前営業日のものとの比較を記載しています ファンド設定日 :2015 年 12 月 11 日 基準価額等の推移資産構成 ( 単位 : 百万円 ) ( 円 ) ( 億円 ) 25,000 20,000 純資産総額
マザーファンドの状況 2018 年 08 月 03 日基準 市場別組入比率 業種別組入比率 シ ャスタ ック 現金等 現金等 ( スタンタ ート ) 2.6% 2.6% 7.3% 東証 2 部 5.3% 卸売業 3.9% その他 15.8% その他製品 4.3% サービス業 31.4% 東証 1 部
2018 年 08 月 03 日基準 運用実績 基準価額 15,433 円前週比 406 円 基準価額は信託報酬控除後の値です 前週比は応答日が祝日等の場合には 前営業日のものとの比較を記載しています 純資産総額 52,953 百万円 ファンド設定日 :2015 年 7 月 10 日 基準価額等の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 22,000 1,000 純資産総額 ( 右軸 ) 19,000 税引前分配金再投資基準価額
2017 年 10 月 13 日基準 マザーファンドの状況 市場別組入比率 業種別組入比率 現金等 3.0% 機械 3.3% その他 6.3% 現金等 3.0% 精密機器 マサ ース 37.6% 東証 1 部 3.5% その他金融業 4.3% 情報 通信業 31.5% 51.7% その他製品 5.8
2017 年 10 月 13 日基準 運用実績 基準価額 12,718 円前週末比 +170 円純資産総額 5,547 百万円 基準価額は信託報酬控除後の値です ファンド設定日 :2005 年 12 月 26 日 基準価額等の推移資産構成 ( 単位 : 百万円 ) ( 円 ) 14,000 12,000 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) ( 億円 ) 700 600 本ファンド 金額
SBI 小型成長株ファンドジェイクール週次レポート販売用資料愛称 :jcool 2019 年 01 月 25 日基準 追加型投信 / 国内 / 株式 運用実績 基準価額 14,937 円前週比 +38 円純資産総額 13,743 百万円 基準価額は信託報酬控除後の値です 前週比は応答日が祝日等の場合
SBI 小型成長株ファンドジェイクール愛称 :jcool 2019 年 01 月 25 日基準 運用実績 基準価額 14,937 円前週比 +38 円純資産総額 13,743 百万円 基準価額は信託報酬控除後の値です 前週比は応答日が祝日等の場合には 前営業日のものとの比較を記載しています ファンド設定日 :2005 年 12 月 26 日 基準価額等の推移資産構成 ( 単位 : 百万円 ) ( 円
2018 年 09 月 28 日基準 マザーファンドの状況 市場別組入比率 業種別組入比率 シ ャスタ ック 現金等 現金等 ( スタンタ ート ) 8.5% 東証 2 部 4.8% 2.3% 卸売業 3.1% その他製品 その他 13.7% 2.3% 4.4% サービス業 32.1% 電気機器 東
2018 年 09 月 28 日基準 運用実績 基準価額 15,367 円前週比 +279 円 基準価額は信託報酬控除後の値です 前週比は応答日が祝日等の場合には 前営業日のものとの比較を記載しています 純資産総額 53,246 百万円 ファンド設定日 :2015 年 7 月 10 日 基準価額等の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 22,000 1,200 純資産総額 ( 右軸 ) 19,000 税引前分配金再投資基準価額
<4D F736F F D F C F91E A8E91904D91F582CC817582C282DD82BD82C44E CE8FDB8FA C789C182CC82A8926D82E782B92E646F63>
平成 29 年 12 月 1 日 大和証券投資信託委託株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 352 号加入協会一般社団法人投資信託協会加入協会一般社団法人日本投資顧問業協会 和投資信託の つみたて NISA 対象商品追加のお知らせ 当社は つみたて NISA 制度のもと積 投資でファンドを 期に保有するうえでの有効性の観点から 下記の通り対象商品として 3 本の ETF を追加しました
ピクテ・インカム・コレクション・ファンド（毎月分配型）
ファンドのポイント 主に世界の高配当利回りの資産株と世界のソブリン債券に投資します 1 特定の銘柄 国や通貨に集中せず分散投資します 毎月決算を行い 収益分配方針に基づき分配を行います 2 1 投資信託証券への投資を通じて行ないます 2 分配対象額が少額の場合には分配を行わないこともあります 主に世界の高配当利回りの資産株と世界のソブリン債券に投資します 世界各国からインカムを獲得するために 主に世界の高配当利回りの資産株とソブリン債券に投資します
手続 手数料等 お申込みメモ 購 入 単 位 販売会社が定める単位とします 詳しくは 販売会社にお問い合わせください 購 入 価 額 購入申込受付日の翌々営業日の基準価額 購 入 代 販売会社が指定する期日までにお支払いください 換 単 位 販売会社が定める単位とします 詳しくは 販売会社にお問い合わせください 換 価 額 換申込受付日の翌々営業日の基準価額から信託財産留保額を差引いた価額 換 代
R R emaxis 専用サイト https://emaxis.jp/ emaxis 先進国リートインデックス ファンドの目的 特色 当ファンドは ノーロード インデックスファンド シリーズ emaxis ( イーマクシス ) を構成するファンドの一つです ファンドの目的日本を除く先進国の不動産投資信託証券市場の値動きに連動する投資成果をめざします ファンドの特色特色 1 S&P 先進国 REIT
2018 年 08 月 24 日基準 マザーファンドの状況 市場別組入比率 業種別組入比率 現金等 2.9% その他 11.3% 精密機器 3.1% 現金等 2.9% 電気機器 マサ ース 3.2% サービス業 31.5% 不動産業 33.3% シ ャスタ ック 東証 1 部 56.4% 3.5%
2018 年 08 月 24 日基準 運用実績 基準価額 17,106 円前週比 +561 円純資産総額 20,559 百万円 基準価額は信託報酬控除後の値です 前週比は応答日が祝日等の場合には 前営業日のものとの比較を記載しています ファンド設定日 :2005 年 12 月 26 日 基準価額等の推移資産構成 ( 単位 : 百万円 ) ( 円 ) 25,000 20,000 純資産総額 ( 右軸
1
2015.2.23 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 3 4 5 ( 参考情報 ) ファンドの年間騰落率及び分配金再投資基準価額の推移ファンドと他の代表的な資産クラス ( ) との騰落率の比較 2009 122014 11 グラフは ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです 2009 122014 11 25 000 20 000 15 000
マザーファンドの状況 2018 年 12 月 28 日基準 市場別組入比率 業種別組入比率 現金等 1.6% その他 10.7% 精密機器 現金等 1.6% 3.7% マサ ース 31.5% 電気機器 3.8% その他金融業 3.9% サービス業 38.2% シ ャスタ ック ( スタンタ ート )
2018 年 12 月 28 日基準 運用実績 基準価額 17,848 円前週比 +126 円純資産総額 2,566 百万円 基準価額は信託報酬控除後の値です 前週比は応答日が祝日等の場合には 前営業日のものとの比較を記載しています ファンド設定日 :2014 年 3 月 28 日 ハイ ウォーター マーク 22,970 円 基準価額等の推移資産構成 ( 単位 : 百万円 ) ( 円 ) 30,000
2018 年 03 月 02 日基準 マザーファンドの状況 市場別組入比率 業種別組入比率 シ ャスタ ック マザーズ 0.6% 現金等 5.9% 現金等 5.9% ( スタンタ ート ) 9.2% 東証 2 部 6.5% 卸売業 3.7% 精密機器 その他 14.7% サービス業 26.2% 4.
2018 年 03 月 02 日基準 運用実績 基準価額 16,379 円前週比 389 円 基準価額は信託報酬控除後の値です 前週比は応答日が祝日等の場合には 前営業日のものとの比較を記載しています 純資産総額 50,250 百万円 ファンド設定日 :2015 年 7 月 10 日 基準価額等の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 22,000 1,000 純資産総額 ( 右軸 ) 19,000 税引前分配金再投資基準価額
News Letter_
2018 年 5 月 15 日 AB 新興国分散ファンド A コース ( 限定為替ヘッジ )/B コース ( 為替ヘッジなし ) 愛称 : 出発しんこう! 新規設定のお知らせ 東京 2018 年 5 月 15 日 アライアンス バーンスタイン株式会社 ( 東京都千代田区 )( 代表取締役社長 : 山本誠一郎 ) は 2018 年 4 月 27 日に 新興国株式と新興国債券に機動的に投資を行うマルチ
2018 年 03 月 23 日基準 マザーファンドの状況 市場別組入比率 業種別組入比率 現金等 7.2% その他 8.9% その他製品 2.9% 現金等 7.2% 精密機器 サービス業 マサ ース 33.4% 東証 1 部 49.9% 3.0% 電気機器 3.0% 小売業 33.7% その他金融
2018 年 03 月 23 日基準 運用実績 基準価額 21,997 円前週比 1,358 円純資産総額 4,874 百万円 基準価額は信託報酬控除後の値です 前週比は応答日が祝日等の場合には 前営業日のものとの比較を記載しています ファンド設定日 :2014 年 3 月 28 日 ハイ ウォーター マーク 20,450 円 基準価額等の推移資産構成 ( 単位 : 百万円 ) ( 円 ) 30,000
2018 年 02 月 09 日基準 マザーファンドの状況 市場別組入比率 業種別組入比率 シ ャスタ ック マザーズ 0.6% 現金等 6.6% 現金等 6.6% ( スタンタ ート ) 9.8% 東証 2 部 6.5% 卸売業 3.6% その他 14.6% サービス業 25.1% 76.4% 精
2018 年 02 月 09 日基準 運用実績 基準価額 16,149 円前週比 1,407 円 基準価額は信託報酬控除後の値です 前週比は応答日が祝日等の場合には 前営業日のものとの比較を記載しています 純資産総額 46,607 百万円 ファンド設定日 :2015 年 7 月 10 日 基準価額等の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 22,000 1,000 純資産総額 ( 右軸 ) 19,000 税引前分配金再投資基準価額
untitled
http://www.am.mufg.jp/ 0120-151034 手続 手数料等 お申込みメモ 購入単位購入価額購入代金当初元本換金単位換金価額換金代金 10 万口の整数倍で販売会社が定める単位販売会社にご確認ください 購入申込受付日の翌営業日の基準価額 基準価額は 100 口当たりで表示されます 基準価額は委託会社の照会先でご確認ください 販売会社が指定する期日までにお支払いください
SBI 小型成長株ファンドジェイクール愛称 :jcool 2018 年 06 月 08 日基準 マザーファンドの状況 市場別組入比率 業種別組入比率 現金等 2.4% 機械 その他 9.6% 現金等 2.4% 精密機器 マサ ース 36.7% 東証 1 部 その他金融業 3.6% サービス業 33.
SBI 小型成長株ファンドジェイクール愛称 :jcool 2018 年 06 月 08 日基準 運用実績 基準価額 18,112 円前週比 165 円純資産総額 26,005 百万円 基準価額は信託報酬控除後の値です 前週比は応答日が祝日等の場合には 前営業日のものとの比較を記載しています ファンド設定日 :2005 年 12 月 26 日 基準価額等の推移資産構成 ( 単位 : 百万円 ) ( 円
emaxis 専用サイト https://emaxis.jp/ emaxis 国内リートインデックス ファンドの目的 特色 当ファンドは ノーロード インデックスファンド シリーズ emaxis ( イーマクシス ) を構成するファンドの一つです ファンドの目的わが国の不動産投資信託証券市場の値動きに連動する投資成果をめざします ファンドの特色特色 1 東証 REIT 指数 ( 配当込み ) と連動する投資成果をめざして運用を行います
2009.12 13 ブラックロック世界好配当株式オープン ( 愛称 ) 世界の息吹 本書は金融商品取引法第 13 条の規定に基づく目論見書です ブラックロック世界好配当株式オープン ( 愛称 : 世界の息吹 ) お申込み前の重要な事項のお知らせ 下記の事項は この投資信託 ( 以下 ファンド といいます ) をお申込みされるご投資家の皆様に あらかじめご確認いただきたい重要な事項をお知らせするものです
< 年 7% 定率払出しコース >( 愛称 : 長生き人生 ) 2018 年 12 月 28 日基準 運用実績 基準価額 8,825 円前月末比 451 円 基準価額は信託報酬控除後の値です 当月は収益分配を行ったため 分配落ちをしています 純資産総額 207 百万円 ファンド設定日 :2018 年
< 資産成長コース >( 愛称 : 長生き人生 ) 2018 年 12 月 28 日基準 運用実績 基準価額 8,957 円前月末比 445 円 基準価額は信託報酬控除後の値です 純資産総額 194 百万円 ファンド設定日 :2018 年 8 月 17 日 基準価額等の推移資産構成 ( 単位 : 百万円 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 12,000 600 純資産総額 ( 右軸 ) 0.5% 2.6%
2018 年 10 月 26 日基準 マザーファンドの状況 市場別組入比率 業種別組入比率 シ ャスタ ック 現金等 現金等 ( スタンタ ート ) 1.8% 卸売業 1.8% 8.9% 3.1% 東証 2 部 4.9% その他製品 4.4% その他 12.9% サービス業 31.3% 電気機器 東
2018 年 10 月 26 日基準 運用実績 基準価額 13,103 円前週比 1,101 円 基準価額は信託報酬控除後の値です 前週比は応答日が祝日等の場合には 前営業日のものとの比較を記載しています 純資産総額 45,472 百万円 ファンド設定日 :2015 年 7 月 10 日 基準価額等の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 22,000 1,200 純資産総額 ( 右軸 ) 19,000 税引前分配金再投資基準価額
SBI 中小型成長株ファンドジェイネクスト週次レポート販売用資料愛称 :jnext 2019 年 01 月 18 日基準 追加型投信 / 国内 / 株式 中小型成長株ファンド ネクストジャパン ( 愛称 :jnext) は トムソン ロイターリッパー ファンド アワード ジャパン 2018 投資信託
SBI 中小型成長株ファンドジェイネクスト愛称 :jnext 2019 年 01 月 18 日基準 中小型成長株ファンド ネクストジャパン ( 愛称 :jnext) は トムソン ロイターリッパー ファンド アワード ジャパン 2018 投資信託部門株式型日本株中小型株評価期間 3 年において最優秀ファンド賞を獲得いたしました 2018 年 10 月 22 日より 中小型成長株ファンド - ネクストジャパン
2018 年 10 月 12 日基準 マザーファンドの状況 市場別組入比率 業種別組入比率 シ ャスタ ック 現金等 現金等 ( スタンタ ート ) 8.6% 東証 2 部 4.9% 1.8% 精密機器 3.2% その他製品 その他 13.4% 1.8% 4.3% サービス業 32.5% 電気機器
2018 年 10 月 12 日基準 運用実績 基準価額 14,344 円前週比 578 円 基準価額は信託報酬控除後の値です 前週比は応答日が祝日等の場合には 前営業日のものとの比較を記載しています 純資産総額 49,724 百万円 ファンド設定日 :2015 年 7 月 10 日 基準価額等の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 22,000 1,200 純資産総額 ( 右軸 ) 19,000 税引前分配金再投資基準価額
SBI 日本 アジアフィンテック株式ファンド 追加型投信 / 内外 / 株式 月次レポート販売用資料 2019 年 5 月 31 日基準 運用実績 基準価額 13,453 円前月末比 418 円純資産総額 5,850 百万円 基準価額は信託報酬控除後の値です ファンド設定日 :2017 年 4 月
2019 年 5 月 31 日基準 運用実績 基準価額 13,453 円前月末比 418 円純資産総額 5,850 百万円 基準価額は信託報酬控除後の値です ファンド設定日 :2017 年 4 月 27 日 基準価額等の推移 ( 円 ) ( 百万円 ) 19,000 20,000 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 16,000 15,000 資産構成 ( 単位 : 百万円 ) 13,000
SBI 小型成長株ファンドジェイクール愛称 :jcool 2018 年 12 月 14 日基準 マザーファンドの状況 市場別組入比率 業種別組入比率 現金等 2.7% 精密機器 その他 9.4% 現金等 2.7% 3.7% 電気機器 シ ャスタ ック ( スタンタ ート ) 2.4% マサ ース 2
SBI 小型成長株ファンドジェイクール愛称 :jcool 2018 年 12 月 14 日基準 運用実績 基準価額 15,882 円前週比 1,426 円 基準価額は信託報酬控除後の値です 前週比は応答日が祝日等の場合には 前営業日のものとの比較を記載しています 純資産総額 15,564 百万円 ファンド設定日 :2005 年 12 月 26 日 基準価額等の推移資産構成 ( 単位 : 百万円 )
2018 年 11 月 16 日基準 マザーファンドの状況 市場別組入比率 業種別組入比率 シ ャスタ ック 現金等 現金等 ( スタンタ ート ) 2.2% 精密機器 2.2% 8.9% 3.7% 東証 2 部 その他 5.0% その他製品 12.7% 4.9% サービス業 30.6% 電気機器
2018 年 11 月 16 日基準 運用実績 基準価額 13,447 円前週比 598 円 基準価額は信託報酬控除後の値です 前週比は応答日が祝日等の場合には 前営業日のものとの比較を記載しています 純資産総額 46,561 百万円 ファンド設定日 :2015 年 7 月 10 日 基準価額等の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 22,000 1,200 純資産総額 ( 右軸 ) 19,000 税引前分配金再投資基準価額
2017 年 10 月 13 日基準 マザーファンドの状況 市場別組入比率 業種別組入比率 シ ャスタ ック マザーズ 1.0% 現金等 5.5% 現金等 5.5% ( スタンタ ート ) 14.1% 東証 2 部 精密機器 その他 19.4% サービス業 25.8% 7.3% 東証 1 部 72.
2017 年 10 月 13 日基準 運用実績 基準価額 14,960 円前週末比 +143 円 基準価額は信託報酬控除後の値です 純資産総額 17,949 百万円 ファンド設定日 :2015 年 7 月 10 日 基準価額等の推移 資産構成 ( 単位 : 百万円 ) ( 円 ) 18,000 純資産総額 ( 右軸 ) ( 億円 ) 300 本ファンド 金額 比率 16,000 税引前分配金再投資基準価額
2018 年 12 月 21 日基準 マザーファンドの状況 市場別組入比率 業種別組入比率 シ ャスタ ック ( スタンタ ート ) マサ ース 5.0% 現金等 2.8% 現金等 2.8% 5.7% 東証 2 部 1.0% 卸売業 4.8% その他 15.2% サービス業 24.3% 精密機器 6
2018 年 12 月 21 日基準 運用実績 基準価額 14,112 円前週比 1,545 円純資産総額 4,344 百万円 基準価額は信託報酬控除後の値です 前週比は応答日が祝日等の場合には 前営業日のものとの比較を記載しています ファンド設定日 :2015 年 12 月 11 日 基準価額等の推移資産構成 ( 単位 : 百万円 ) ( 円 ) ( 億円 ) 25,000 20,000 純資産総額
2018 年 11 月 30 日基準 運用資産の状況 国 地域別構成比率通貨別構成比率業種別構成比率 ケイマン諸島 3.5% 中国 6.2% インドネシア 3.1% 香港 ドル 9.7% ルピア 3.1% インドネシア テクノロジー ハードウェアおよび機器 3.1% ソフトウェア その他 8.7%
2018 年 11 月 30 日基準 運用実績 基準価額 13,924 円前月末比 基準価額は信託報酬控除後の値です +521 円純資産総額 6,680 百万円 ファンド設定日 :2017 年 4 月 27 日 基準価額等の推移 ( 円 ) ( 百万円 ) 16,000 16,000 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 14,000 12,000 資産構成 ( 単位 : 百万円 ) 12,000
作成基準日 資産の状況 当ページの数値はマザーファンドベースです 資産内容 株式 82.21% 株式先物取引 17.71% 短期金融資産等 0.08% 合計 % 組入上位 10 業種 業種 1 電気機器 2 小売業 3 情報 通信業 4 医薬品 5 化学 6 輸送用機器 7 機械 8 サ
作成基準日 基準価額の推移基準価額 純資産総額 16,000 14,000 12,000 25 20 15 当月末 前月末比 基準価額 13,011 円 - 1,300 円 純資産総額 13.06 億円 - 0.44 億円 10,000 10 期間別騰落率 8,000 6,000 0 2016/1 2016/9 2017/6 2018/2 2018/10 純資産総額 ( 億円 ) 右目盛 基準価額
マザーファンドの状況 2018 年 08 月 24 日基準 市場別組入比率 業種別組入比率 シ ャスタ ック 現金等 現金等 ( スタンタ ート ) 0.9% 0.9% 8.8% 東証 2 部 5.2% 卸売業 3.7% その他製品 4.6% その他 16.3% サービス業 31.9% 東証 1 部
2018 年 08 月 24 日基準 運用実績 基準価額 14,509 円前週比 +255 円 基準価額は信託報酬控除後の値です 前週比は応答日が祝日等の場合には 前営業日のものとの比較を記載しています 純資産総額 49,756 百万円 ファンド設定日 :2015 年 7 月 10 日 基準価額等の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 22,000 1,200 純資産総額 ( 右軸 ) 19,000 税引前分配金再投資基準価額
SBI 中小型割安成長株ファンドジェイリバイブ愛称 :jrevive 2018 年 03 月 02 日基準 マザーファンドの状況 市場別組入比率 業種別組入比率 シ ャスタ ック マザーズ 0.6% 現金等 5.9% 現金等 5.9% ( スタンタ ート ) 9.2% 東証 2 部 6.5% 卸売業
2018 年 03 月 02 日基準 運用実績 基準価額 46,746 円前週比 1,108 円 基準価額は信託報酬控除後の値です 前週比は応答日が祝日等の場合には 前営業日のものとの比較を記載しています 純資産総額 30,365 百万円 ファンド設定日 :2006 年 7 月 31 日 基準価額等の推移資産構成 ( 単位 : 百万円 ) ( 円 ) 60,000 50,000 純資産総額 ( 右軸