- はじめに - 日頃より当社商品 SBI グローバル ラップファンド ( 安定型 / 積極型 )( 愛称 :My- ラップ ) をご愛顧頂き ありがとうございます 当月は 7 月の運用環境の背景と コラムでは 資金の逃避先と投資行動の変化 について 詳しくお話しいたします 今後とも グローバルでの

- はじめに - 日頃より当社商品 SBI グローバル ラップファンド ( 安定型 / 積極型 )( 愛称 :My- ラップ ) をご愛顧頂き ありがとうございます 当月は 9 月の運用環境の背景と コラムでは 直近の米利上げ局面における日米実質金利差の考察 について 詳しくお話しいたします 今後と

2018 年 10 月号 My- ラップ / オーナー の 貴方様に My- ラップ通信 My- ラップ通信は My- ラップのオーナー様と My- ラップ運用チームを繋ぐ架け橋です 毎月 お届けいたします - はじめに - 日頃より当社商品 SBI グローバル ラップファンド ( 安定型 / 積極型 )( 愛称 :My- ラップ ) をご愛顧頂き ありがとうございます 当月は 9 月の運用環境の背景と

- はじめに - 日頃より当社商品 SBI グローバル ラップファンド ( 安定型 / 積極型 )( 愛称 :My- ラップ ) をご愛顧頂き ありがとうございます 当月は 3 月の運用環境の背景と コラムでは本ファンドのポートフォリオの見直しについて 詳しくお話しいたします 今後とも グローバルで

2018 年 4 月号 My- ラップ / オーナー の貴方様に My- ラップ通信 My- ラップ通信は My- ラップのオーナー様と My- ラップ運用チームを繋ぐ架け橋です 毎月 お届けいたします - はじめに - 日頃より当社商品 SBI グローバル ラップファンド ( 安定型 / 積極型 )( 愛称 :My- ラップ ) をご愛顧頂き ありがとうございます 当月は 3 月の運用環境の背景と

- はじめに - 日頃より当社商品 SBI グローバル ラップファンド ( 安定型 / 積極型 )( 愛称 :My- ラップ ) をご愛顧頂き ありがとうございます 当月は 10 月の運用環境の背景と コラムでは 改正銀行法がもたらす未来のサービス をテーマにして 詳しくお話しいたします 今後とも

2017 年 11 月号 My- ラップ / オーナー の 貴方様に My- ラップ通信 My- ラップ通信は My- ラップのオーナー様と My- ラップ運用チームを繋ぐ架け橋です 毎月 お届けいたします - はじめに - 日頃より当社商品 SBI グローバル ラップファンド ( 安定型 / 積極型 )( 愛称 :My- ラップ ) をご愛顧頂き ありがとうございます 当月は 10 月の運用環境の背景と

- はじめに - 日頃より当社商品 SBI グローバル ラップファンド ( 安定型 / 積極型 )( 愛称 :My- ラップ ) をご愛顧頂き ありがとうございます 当月は 11 月の運用環境の背景と コラムでは つみたて NISA の概要について をテーマにして 詳しくお話しいたします 今後とも

2017 年 12 月号 My- ラップ / オーナー の 貴方様に My- ラップ通信 My- ラップ通信は My- ラップのオーナー様と My- ラップ運用チームを繋ぐ架け橋です 毎月 お届けいたします - はじめに - 日頃より当社商品 SBI グローバル ラップファンド ( 安定型 / 積極型 )( 愛称 :My- ラップ ) をご愛顧頂き ありがとうございます 当月は 11 月の運用環境の背景と

2018 年 4 月 27 日基準 マザーファンドの状況 アスクル 2.37% その他 2.83% 現金 3.68% SBI ホール ディングス 7.71% ヤフー 31.81% ソフトバンク グループ 51.60% 本ファンドはファミリーファンド方式で運用を行っているため マザーファンドの運用状況

2018 年 4 月 27 日基準 運用実績 基準価額 13,692 円前月末比 +144 円純資産総額 994 百万円 基準価額は信託報酬控除後の値です ファンド設定日 :2005 年 10 月 28 日 基準価額等の推移 資産構成 ( 単位 : 百万円 ) ( 円 ) ( 億円 ) 20,000 80 純資産総額 ( 右軸 ) 17,500 基準価額 ( 左軸 ) 70 本ファンド 金額 比率

EXE-i 先進国株式ファンド 追加型投信 / 海外 / 株式 月次レポート販売用資料 2018 年 12 月 28 日基準 運用実績 基準価額 15,029 円前月末比 1,684 円純資産総額 基準価額は信託報酬控除後の値です 7,367 百万円 ファンド設定日 :2013 年 5 月 13 日

08 年 月 8 日基準 運用実績 基準価額 5,09 円前月末比,684 円純資産総額 基準価額は信託報酬控除後の値です 7,67 百万円 ファンド設定日 :0 年 5 月 日 基準価額等の推移 ( 円 ) ( 百万円 ),000 0,000 純資産総額 ( 右軸 ) 9,000 参考指標 ( 左軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 6,000 6,000,000 0,000 7,000,000 8,000

EXE-i グローバル中小型株式ファンド 追加型投信 / 内外 / 株式 月次レポート販売用資料 2019 年 3 月 29 日基準 運用実績 基準価額 15,817 円前月末比 200 円 基準価額は信託報酬控除後の値です 純資産総額 6,075 百万円 ファンド設定日 :2013 年 5 月 1

2019 年 3 月 29 日基準 運用実績 基準価額 15,817 円前月末比 200 円 基準価額は信託報酬控除後の値です 純資産総額 6,075 百万円 ファンド設定日 :2013 年 5 月 13 日 基準価額等の推移 ( 円 ) ( 百万円 ) 26,000 20,000 純資産総額 ( 右軸 ) 22,000 参考指標 ( 左軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 16,000 18,000 12,000

EXE-i 新興国株式ファンド 追加型投信 / 海外 / 株式 月次レポート販売用資料 2019 年 7 月 31 日基準 運用実績 基準価額 12,012 円 前月末比 3 円 純資産総額 9,600 百万円 基準価額は信託報酬控除後の値です ファンド設定日 :2013 年 5 月 13 日 基準

2019 年 7 月 31 日基準 運用実績 基準価額 12,012 円 前月末比 3 円 純資産総額 9,600 百万円 基準価額は信託報酬控除後の値です ファンド設定日 :2013 年 5 月 13 日 基準価額等の推移 ( 円 ) ( 百万円 ) 16,000 20,000 純資産総額 ( 右軸 ) 参考指標 ( 左軸 ) 14,000 基準価額 ( 左軸 ) 16,000 12,000 10,000

2018 年 11 月 30 日基準 組入投資信託証券 (ETF) の資産配分比率 比率は投資信託証券の評価額合計に対する割合です 2015 年 2 月より投資対象ファンドを変更しています 銘柄名金額 ( 単位 : 百万円 ) 比率 1 シュワブエマージング マーケッツエクイティ ETF 7,832

2018 年 11 月 30 日基準 運用実績 基準価額 11,708 円 前月末比 +696 円 純資産総額 8,747 百万円 基準価額は信託報酬控除後の値です ファンド設定日 :2013 年 5 月 13 日 基準価額等の推移 ( 円 ) ( 百万円 ) 16,000 20,000 純資産総額 ( 右軸 ) 参考指標 ( 左軸 ) 14,000 基準価額 ( 左軸 ) 16,000 12,000

EXE-i 先進国株式ファンド 追加型投信 / 海外 / 株式 月次レポート販売用資料 2019 年 8 月 30 日基準 運用実績 基準価額 16,568 円前月末比 922 円純資産総額 基準価額は信託報酬控除後の値です 8,607 百万円 ファンド設定日 :2013 年 5 月 13 日 基準

09 年 8 月 0 日基準 運用実績 基準価額 6,568 円前月末比 9 円純資産総額 基準価額は信託報酬控除後の値です 8,607 百万円 ファンド設定日 :0 年 5 月 日 基準価額等の推移 ( 円 ) ( 百万円 ),000 0,000 純資産総額 ( 右軸 ) 9,000 参考指標 ( 左軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 6,000 6,000,000 0,000 7,000,000 8,000

2018 年 11 月 30 日基準 当月の基準価額と市況の推移 ( 前月末の基準価額 日経 225 先物を 10,000 として指数化しています ) 12,000 日経 225 先物 SBI 日本株 3.7ブル 11,000 10,000 連動率は以下の計算により算出しています 基準価額の前営業日

重要なお知らせ 本ファンドは 2019 年 2 月 5 日をもちまして 約款の規定に基づき満期償還いたします 2018 年 11 月 30 日基準 運用実績 基準価額 12,555 円前月末比 +757 円純資産総額 基準価額は信託報酬控除後の値です 92.18 億円 ファンド設定日 :2015 年 2 月 6 日 基準価額等の推移 資産構成 ( 単位 : 百万円 ) ( 円 ) ( 億円 ) 30,000

2018 年 12 月 28 日基準 当月の基準価額と市況の推移 ( 前月末の基準価額 日経 225 先物を 10,000 として指数化しています ) 14,000 12,000 日経 225 先物 SBI 日本株 4.3 ブル 10,000 8,000 6,000 4,000 18/11/30 1

2018 年 12 月 28 日基準 運用実績 基準価額 4,518 円前月末比 3,218 円純資産総額 基準価額は信託報酬控除後の値です 70.50 億円 設定日 :2017 年 12 月 19 日 基準価額等の推移 資産構成 ( 単位 : 百万円 ) ( 円 ) ( 億円 ) 17,500 15,000 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 1 150 - 金額 - 比率 - 12,500

2018 年 11 月 30 日基準 マザーファンドにおける投資信託証券 (ETF) の資産状況 1 ( 本ファンドは ファミリーファンド方式で運用を行っているため 資産配分比率及び状況はマザーファンドの運用状況を表示しています ) 投資信託証券 (ETF) の組入比率 銘柄名 金額 ( 単位 :

2018 年 11 月 30 日基準 運用実績 基準価額 9,473 円前月末比 +559 円純資産総額 1,014 百万円 基準価額は信託報酬控除後の値です ファンド設定日 :2017 年 12 月 6 日 基準価額等の推移資産構成 ( 単位 : 百万円 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 14,000 13,000 12,000 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) ベンチマーク ( 左軸

2018 年 10 月 31 日基準 マザーファンドの状況 アスクル 2.73% その他 3.99% 現金 3.58% SBI ホール ディングス 11.16% ソフトバンク ヤフー 29.12% グループ 49.42% 本ファンドはファミリーファンド方式で運用を行っているため マザーファンドの運用

2018 年 10 月 31 日基準 運用実績 基準価額 13,240 円前月末比 2,749 円純資産総額 1,291 百万円 基準価額は信託報酬控除後の値です ファンド設定日 :2005 年 10 月 28 日 基準価額等の推移 資産構成 ( 単位 : 百万円 ) ( 円 ) ( 億円 ) 20,000 80 純資産総額 ( 右軸 ) 17,500 基準価額 ( 左軸 ) 70 本ファンド 金額

情報提供資料 2017 年 6 月 SBI 中小型割安成長株ファンドジェイリバイブ ( 愛称 :jrevive) 関連レポート 長期運用で卓越した運用実績を誇るジェイリバイブ 多数の評価機関からパフォーマンスを認められた ジェイリバイブ SBI 中小型割安成長株ファンドジェイリバイブ ( 愛称 :j

多数の評価機関からパフォーマンスを認められた ジェイリバイブ SBI 中小型割安成長株ファンドジェイリバイブ ( 愛称 :jrevive) は 2006 年 7 月末より運用を開始し 今年で 11 年目を迎えました 設定来のパフォーマンスは 国内の株式指標 ( ジャスダック平均 日経平均 ) と比較して優秀な成績を収めています ジェイリバイブは その優れたパフォーマンス実績から これまで多数の評価機関から高い評価を得ており

SBI 先進国株式インデックス ファンド 追加型投信 / 内外 / 株式 / インデックス型 ( 愛称 : 雪だるま ( 先進国株式 )) 月次レポート販売用資料 2019 年 6 月 28 日基準 運用実績 基準価額 9,793 円前月末比 +294 円純資産総額 1,234 百万円 基準価額は信

2019 年 6 月 28 日基準 運用実績 基準価額 9,793 円前月末比 +294 円純資産総額 1,234 百万円 基準価額は信託報酬控除後の値です ファンド設定日 :2018 年 1 月 12 日 基準価額等の推移資産構成 ( 単位 : 百万円 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 13,000 12,000 11,000 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) ベンチマーク ( 左軸

e ワラントホームページ e ワラント証券株式会社投資情報室 Copyright 2019, ewarrant Japan Securities K.K. All rights reserved. 本資料は情報の提供を目的としており 本資料による何らかの行動を勧

e ワラントホームページ e ワラント証券株式会社投資情報室 www.ewarrant.co.jp 値動きが大きい証券 下落相場でも収益を狙える 取引時間は 9:00-23:50 で取引手数料は無料 1 万円以下の金額から国内株 海外株 為替などに代替投資できる マージンコール ( 追証 ) や ロスカット ( 強制決済 ) が ない 最大損失は投資元本まで 1 順位銘柄期間中最安値期間中最高値上昇率

2018 年 11 月 30 日基準 マザーファンドにおける投資信託証券 (ETF) の資産状況 1 ( 本ファンドは ファミリーファンド方式で運用を行っているため 資産配分比率及び状況はマザーファンドの運用状況を表示しています ) 投資信託証券 (ETF) の組入比率 銘柄名 金額 ( 単位 :

2018 年 11 月 30 日基準 運用実績 基準価額 9,643 円前月末比 +212 円純資産総額 599 百万円 基準価額は信託報酬控除後の値です ファンド設定日 :2018 年 1 月 12 日 基準価額等の推移資産構成 ( 単位 : 百万円 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 14,000 13,000 12,000 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) ベンチマーク ( 左軸

2018 年 12 月 28 日基準 マザーファンドにおける投資信託証券 (ETF) の資産状況 1 ( 本ファンドは ファミリーファンド方式で運用を行っているため 資産配分比率及び状況はマザーファンドの運用状況を表示しています ) 投資信託証券 (ETF) の組入比率 銘柄名金額 ( 単位 : 百

2018 年 12 月 28 日基準 運用実績 基準価額 8,965 円前月末比 971 円 基準価額は信託報酬控除後の値です 純資産総額 1,498 百万円 ファンド設定日 :2017 年 12 月 6 日 基準価額等の推移資産構成 ( 単位 : 百万円 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 13,000 12,000 11,000 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) ベンチマーク ( 左軸

マーケット動向 (2018/3/19~2018/3/23) 日本 J-REIT 市場は下落しました 円高の進行による企業収益の悪化や米国の保護主義傾斜による貿易戦争の激化を懸念し 週初からリート市場は軟調な展開となりました ただし 長期金利が低下する中で一定のディフェンシブ性を発揮し 下げ幅は株式市

(2018/3/27) 情報提供資料 マーケットデータ (2018/3/23) リート平均配当利回りは 2018 年 2 月末時点 リート指数為替 ( 対円 ) 終値騰落率終値騰落率 金利 (%) リート平均 配当利回り (%) 先進国 ( 含日本 ) 843.95-4.0% 4.59 先進国 ( 除日本 ) 837.08-4.3% 4.65 日本 380.92-1.2% 0.02 3.93 米国

1. 相対的に い利回り 近年アジアのハイ イールド債券の利回りは 国 欧州のハイ イールド債券と 較すると相対的に い利回りとなっています 各国 地域のハイ イールド債券の利回りの推移 30% 25% 20% 15% アジア ハイ イールド債券 米国ハイ イールド債券 欧州ハイ イールド債券 10

国 期 利が急上昇したことなどから投資家のリスク回避姿勢が強まり 世界的株安の流れとなっています このような環境の中 今後のの 通しに等をお伝えします お伝えしたい 3 つのポイント 1. 相対的に い利回り 準 2. 外部要因に左右されにくい値動き 3. クーポン収入の積み上げ効果 1 1. 相対的に い利回り 近年アジアのハイ イールド債券の利回りは 国 欧州のハイ イールド債券と 較すると相対的に

SBI 新興国株式インデックス ファンド 追加型投信 / 海外 / 株式 / インデックス型 ( 愛称 : 雪だるま ( 新興国株式 )) 月次レポート販売用資料 2019 年 6 月 28 日基準 運用実績 基準価額 9,732 円前月末比 +406 円 基準価額は信託報酬控除後の値です 純資産総

2019 年 6 月 28 日基準 運用実績 基準価額 9,732 円前月末比 +406 円 基準価額は信託報酬控除後の値です 純資産総額 1,817 百万円 ファンド設定日 :2017 年 12 月 6 日 基準価額等の推移資産構成 ( 単位 : 百万円 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 13,000 12,000 11,000 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) ベンチマーク ( 左軸

運用実績 ( 年 2 回決算型 ) 2018 年 11 月 30 日基準 基準価額 9,026 円前月末比 240 円純資産総額 基準価額は信託報酬控除後の値です 212 百万円 ファンド設定日 :2016 年 12 月 29 日 基準価額等の推移資産構成 ( 単位 : 百万円 ) ( 円 ) (

( 毎月決算型 ) 2018 年 11 月 30 日基準 運用実績 基準価額 8,706 円前月末比 268 円 基準価額は信託報酬控除後の値です 純資産総額 369 百万円 ファンド設定日 :2016 年 12 月 29 日 基準価額等の推移資産構成 ( 単位 : 百万円 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 11,500 2,800 純資産総額 ( 右軸 ) 11,000 10,500 10,000

受益者の皆様へ 平成 28 年 2 月 15 日 弊社投資信託の基準価額の下落について 平素より弊社投資信託をご愛顧賜り 厚くお礼申しあげます さて 先週末 2 月 12 日 ( 金 ) 以下のファンドの基準価額が 前営業日の基準価額に対して 5% 以上下落しており その要因につきましてご報告いたし

受益者の皆様へ 平成 28 年 2 月 15 日 弊社投資信託の基準価額の下落について 平素より弊社投資信託をご愛顧賜り 厚くお礼申しあげます さて 先週末 2 月 12 日 ( 金 ) 以下のファンドの基準価額が 前営業日の基準価額に対して 5% 以上下落しており その要因につきましてご報告いたします ファンド名 JA TOPIX オープン 2 月 12 日の基準価額 10,141 円 前営業日比ベンチマーク

販売用資料 ハーベストアジアフロンティア株式ファンド関連レポート 米中貿易戦争 - アジア諸国への影響 - ハーベストグローバルインベストメントリミテッド提供の情報に基づき SBI アセットマネジメントが作成 米中貿易戦争によるアジア諸国への影響 年初以降 米国 中国を中心とした貿易戦争を背景とした

ハーベストグローバルインベストメントリミテッド提供の情報に基づき SBI アセットマネジメントが作成 米中貿易戦争によるアジア諸国への影響 年初以降 米国 中国を中心とした貿易戦争を背景とした市場の変動が続いています こうした動きは将来想定される中国の経済成長にとって一部脅威になるとみられているものの 中国を除くアジア諸国に対して恩恵をもたらすものになると考えています 本レポートでは 米中貿易戦争によるアジア諸国への影響について

タイベトスリ中国イン南アロシブラトルマレキシバナラフリ人民ドルアルジルーカ元ーレソンードト販売用資料 2018 年 9 月 新興国市場レポート SBI インド & ベトナム株ファンド 関連レポート 新興国のマーケット状況 米国の利上げ そして米中貿易戦争等を背景に 直近では新興国全体から資金流出が続

タイベトスリ中国イン南アロシブラトルマレキシバナラフリ人民ドルアルジルーカ元ーレソンードト 新興国のマーケット状況 米国の利上げ そして米中貿易戦争等を背景に 直近では新興国全体から資金流出が続いています しかしながら の投資対象国であるインド ベトナム両国の通貨については 新興国の中でも比較的良好な環境下にあります 本レポートでは新興国市場全体の状況と今後の見通しについてご紹介いたします 通貨別推移

ソフトバンク＆ＳＢＩグループ株式ファンド　HP掲載用　案内文書

お客様各位 平成 31 年 1 月 17 日髙木証券株式会社 相場急変時の投資信託に関するお客様フォローレポート 弊社は金融庁監督指針に示された お客様に対する説明体制 ( 市場動向急変時における適時適切な情報提供 ) に基づき 当該対象商品保有のお客様に対して運用レポート等をお送りいたします また 当該対象商品の情報は 本ファイルを通じてもご案内いたします 該当対象商品をお客様に対して ご通知する基準は以下のとおりです

Invesco Premia Plus Fund

月次運用レポート 販 売 用 資 料 2018年6月29日現在 当資料ご利用の際は 最終頁の ご留意いただきたい事項 をお読みください お申し込みの際は 必ず 投資信託説明書 交付目論見書 をご覧ください 1/6 2018 年 6 月 29 日現在 商品概要 設定日 2014 年 11 月 28 日信託期間 2024 年 11 月 20 日まで決算日 5 月 20 日および 11 月 20 日 (

セレブライフ ストーリー 年 4 月 27 日基準 組入投資信託証券の状況 株式債券オルタナティブ 信託約款に基づき 2016 年 3 月に投資対象ファンドまたは投資資産を変更いたしました 投資対象投資信託証券の名称通貨組入比率 国内株式上場インデックスファンド TOPIX 円

セレブライフ ストーリー 2045 2018 年 4 月 27 日基準 運用実績 基準価額 15,157 円前月末比 +182 円純資産総額 1,004 百万円 基準価額は信託報酬控除後の値です ファンド設定日 :2012 年 1 月 23 日 基準価額等の推移 ( 円 ) ( 百万円 ) 18,000 1,800 16,000 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 1,500 14,000

セレブライフ ストーリー 年 8 月 31 日基準 組入投資信託証券の状況 株式債券オルタナティブ 信託約款に基づき 2016 年 3 月に投資対象ファンドまたは投資資産を変更いたしました 投資対象投資信託証券の名称通貨組入比率 国内株式上場インデックスファンド TOPIX 円

セレブライフ ストーリー 2055 2018 年 8 月 31 日基準 運用実績 基準価額 16,322 円 前月末比 164 円 純資産総額 532 百万円 基準価額は信託報酬控除後の値です ファンド設定日 :2012 年 1 月 23 日 基準価額等の推移 ( 円 ) ( 百万円 ) 20,000 1,200 純資産総額 ( 右軸 ) 18,000 基準価額 ( 左軸 ) 1,000 16,000

2018 年 8 月 31 日基準 収益分配金 ( 税引前 ) 推移 決算期第 12 期第 13 期第 14 期第 15 期第 16 期 決算日 2014/5/ /5/ /5/ /5/ /5/28 設定来累計 分配金 0 円 0 円 0 円 0 円 0

2018 年 8 月 31 日基準 運用実績 基準価額 13,856 円前月末比 59 円 基準価額は信託報酬控除後の値です 純資産総額 6,112 百万円 ファンド設定日 :2002 年 5 月 28 日 基準価額等の推移資産構成 ( 単位 : 百万円 ) ( 円 ) ( 億円 ) 21,000 140 純資産総額 ( 右軸 ) 18,000 税引前分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 120 ベンチマーク

- はじめに - 明 けましておめでとうございます 日 頃 より 当 社 商 品 SBIグローバル ラップファンド 愛 称 :My-ラップ をご 愛 顧 いただきありがとうございます 今 月 は12 月 の 運 用 環 境 の 背 景 と コラムでは My-ラップ この1 年 間 を 振 り 返 っ

2016 年 1 月 号 My-ラップ/オーナー の 貴 方 様 に My-ラップ 通 信 My-ラップ 通 信 は My-ラップのオーナー 様 と My-ラップ 運 用 チームを 繋 ぐ 架 け 橋 です 毎 月 お 届 けいたします - はじめに - 明 けましておめでとうございます 日 頃 より 当 社 商 品 SBIグローバル ラップファンド 愛 称 :My-ラップ をご 愛 顧 いただきありがとうございます

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特別勘定月次運用レポート 特別勘定名称世界アセット分散型 (1303) この商品は 第一フロンティア生命を引受保険会社とする生命保険であり 預金とは異なります 2019 年 7 月発行 [ 募集代理店 ] [ 引受保険会社 ] ( 登 ) B18F0105(2018.4.20) -1- 1 2 One / -2- 3 99.1533-3- < 参考情報 > 組入投資信託の運用レポート 特別勘定の名称

SBI 新興国株式インデックス ファンド 追加型投信 / 海外 / 株式 / インデックス型 ( 愛称 : 雪だるま ( 新興国株式 )) 月次レポート販売用資料 2019 年 8 月 30 日基準 運用実績 基準価額 9,023 円前月末比 710 円 基準価額は信託報酬控除後の値です 純資産総額

2019 年 8 月 30 日基準 運用実績 基準価額 9,023 円前月末比 710 円 基準価額は信託報酬控除後の値です 純資産総額 2,044 百万円 ファンド設定日 :2017 年 12 月 6 日 基準価額等の推移資産構成 ( 単位 : 百万円 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 13,000 12,000 11,000 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) ベンチマーク ( 左軸

ファンドにかかるリスク 本ファンドは 株式等値動きのある証券を投資対象としているため 基準価額は変動します また 外貨建て資産には為替リスクもあります したがって 投資者の皆様の投資元本は保証されているものではなく 基準価額の下落により 損失を被り 投資元本を割込むことがあります 信託財産に生じた利

ＳＢＩ日本 アジアフィンテック株式ファンド 関連レポート 組入銘柄のご紹介及び今後のフィンテック分野の見通しについて④ 販売用資料 218年1月 直近 注目が集まっている ＳＢＩ日本 アジアフィンテック株式ファンド について 組入銘柄及び今後のフィンテック分野の見通しを ご紹介いたします 銘柄 ＧＭＯペイメントゲートウェイ 3769 東証1部 業種 情報 通信業 時価総額 5,416億円 事業紹介

ファンドの目的 特色 ファンドの目的 この投資信託 ( 以下 本ファンド という場合があります ) は 安定した配当収入の確保と中長期的な値上がり益の獲得をめざして運用を行います ファンドの特色 1 グローバル リートとは 米国リート ETF 米国外リート ETF を合わせた総称です 2 i シェア

2018 年 12 月 17 日基準 平素は別格のご高配を賜り厚くお礼申し上げます この度本ファンドは 2018 年 12 月 17 日に第 66 期決算を迎え 当期の収益分配金を以下の通り決定いたしましたのでご報告申し上げます 今後も信託財産の成長を目指して運用を行ってまいりますので 引き続き変わらぬご愛顧の程よろしくお願い申し上げます 第 66 期 (2018 年 12 月 17 日 ) 40

【16】ゼロからわかる「世界経済の動き」_1704.indd

1. 世界全体の経済規模は? 2. 主な国 地域の経済規模の動向は? 3. 世界経済の成長は? 4. 世界経済下支えのための金融政策は? 世界全体の経済規模は? 世界の名目 G D P 総額 ( 2 1 6 年末 ) は 約 7 5 兆米ドルで 2 年末時点と比較すると約 2. 2 倍になっています 世界の名目 GDP 規模とシェアの推移 ( 兆米ドル ) 8 7 6 5 約 2.2 倍 約 75

セレブライフ ストーリー 2015 組入投資信託証券の状況 本ファンドは既に安定運用を開始しています 2018 年 12 月 28 日基準 株式債券オルタナティブ 信託約款に基づき 2018 年 12 月に投資対象ファンドを変更いたしました 投資対象 投資信託証券の名称 通貨 組入比率 国内株式 上

セレブライフ ストーリー 2015 本ファンドは既に安定運用を開始しています 2018 年 12 月 28 日基準 運用実績 基準価額 11,976 円前月末比 84 円 基準価額は信託報酬控除後の値です 純資産総額 90 百万円 ファンド設定日 :2012 年 1 月 23 日 基準価額等の推移 ( 円 ) ( 百万円 ) 14,000 250 13,000 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 (

セレブライフ ストーリー 年 11 月 30 日基準 組入投資信託証券の状況 株式債券オルタナティブ 信託約款に基づき 2016 年 3 月に投資対象ファンドまたは投資資産を変更いたしました 投資対象投資信託証券の名称通貨組入比率 国内株式上場インデックスファンド TOPIX 円

セレブライフ ストーリー 2055 2018 年 11 月 30 日基準 運用実績 基準価額 16,048 円前月末比 +238 円純資産総額 517 百万円 基準価額は信託報酬控除後の値です ファンド設定日 :2012 年 1 月 23 日 基準価額等の推移 ( 円 ) ( 百万円 ) 20,000 1,200 18,000 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 1,000 16,000

ファンドにかかるリスク 本ファンドは 株式等値動きのある証券を投資対象としているため 基準価額は変動します また 外貨建て資産には為替リスクもあります したがって 投資者の皆様の投資元本は保証されているものではなく 基準価額の下落により 損失を被り 投資元本を割込むことがあります 信託財産に生じた利

ＳＢＩ日本 アジアフィンテック株式ファンド 関連レポート 組入銘柄のご紹介及び今後のフィンテック分野の見通しについて⑤ 販売用資料 218年11月 直近 注目が集まっている ＳＢＩ日本 アジアフィンテック株式ファンド について 組入銘柄及び今後のフィンテック分野の見通しを ご紹介いたします 銘柄 セレス 3696 東証1部 直近の売上高と1株当り利益の推移 (百万円) 1, (円) 1 売上高(左軸)

SBI グローバル バランス ファンド 追加型投信 / 内外 / 資産複合 月次レポート販売用資料 2019 年 7 月 31 日基準 運用実績 基準価額 10,101 円前月末比 +106 円 基準価額は信託報酬控除後の値です 純資産総額 239 百万円 ファンド設定日 :2018 年 10 月

運用実績 基準価額 10, 円前月末比 +106 円 基準価額は信託報酬控除後の値です 純資産総額 239 百万円 ファンド設定日 :2018 年 10 月 4 日 基準価額等の推移 ( 円 ) ( 百万円 ) 11,000 600 10,500 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 500 10,000 400 資産構成 ( 単位 : 百万円 ) 9,500 9,000 8,500 8,000

ポイント 1 卓越した実績! 市場の下げ局面に強く 回復局面での上昇にも強い! は ライブドアショックの影響冷めやらぬ時期に生まれ その後も サブプライムローン リーマンショックという逆風下の中 中小型の成長株を割安時に投資するという運用方針を着実に実践して参りました ( 図表 1 のファンド創成期

SBI 中小型割安成長株ファンド は 成長性が期待される中小型株に割安時に投資するという投資スタイルを実直に実践し続け 良好なパフォーマンスを誇っております 本レポートでは 3 つのポイントに絞って の魅力をお伝えします 3, 25, の基準価額と純資産総額の推移 ( 円 ) 設定日 (26 年 7 月 31 日 )~215 年 2 月 27 日 ( 百万円 ) 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額

2018 年 11 月 30 日基準 組入投資信託証券 ( ハーベスト AF エクイティファンド ) の状況 本ファンドの主要投資対象であるハーベスト AF エクイティファンドの資料につきましては ハーベストグローバルインベストメントリミテッドの資料を基に SBI アセットマネジメントにて作成してお

2018 年 11 月 30 日基準 運用実績 基準価額 12,737 円 +513 円 基準価額は信託報酬控除後の値です 純資産総額 2,065 百万円 ファンド設定日 :2011 年 10 月 28 日 基準価額等の推移資産構成 ( 単位 : 百万円 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 30,000 25,000 純資産総額 ( 右軸 ) 税引前分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 基準価額 ( 左軸

11 億人のマイナンバー制度 - アドハー プロジェクト 年 3 月吉日 政府は 政府機関によるサービスの統合やデジタル化を目指して 土地の不動産登記簿のデジタル化 1 つの ビッグデータ 化したプラットフォームの下での徴税システムの統合を行うとともに 政府機関によるサービスを交換局と

2017 年 3 月吉日 SBI インド & ベトナム株ファンド の組入れマザーファンド ステイト バンク オブ インディアインド株 マザーファンド の CIO ( 最高運用責任者 ) からのコメントをお届けします 金融サービスのデジタル化 ネットワーク化 SBI ファンズ マネジメント社 (SBI Funds Management Pvt. Ltd.)CIO ナブニート ムノト氏 (Navneet

< 年 7% 定率払出しコース >( 愛称 : 長生き人生 ) 2018 年 11 月 30 日基準 運用実績 基準価額 9,276 円前月末比 23 円純資産総額 188 百万円 基準価額は信託報酬控除後の値です 当月は収益分配を行ったため 分配落ちをしています ファンド設定日 :2018 年 8

< 資産成長コース >( 愛称 : 長生き人生 ) 2018 年 11 月 30 日基準 運用実績 基準価額 9,402 円前月末比 +62 円 基準価額は信託報酬控除後の値です 純資産総額 213 百万円 ファンド設定日 :2018 年 8 月 17 日 基準価額等の推移資産構成 ( 単位 : 百万円 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 13,000 400 純資産総額 ( 右軸 ) 0.5% 3.0%

日系企業海外債券ファンド 為替ヘッジあり ２０１５-０7 販売用資料 2015.07 単位型投信 海外 債券 愛称 ファンドの投資リスク ファンドは 主に海外の債券を投資対象としています マザーファンドを通じて間接的に投資する場合を含みます ファンドの基準価額は 組み入れた債券の値動き 当該発行者の経営 財務状況の変化 為替相場の変動等の影響によ り上下します 基準価額の下落により損失を被り 投資元本を割り込むことがあります

セレブライフ ストーリー 年 9 月 28 日基準 組入投資信託証券の状況 株式債券オルタナティブ 信託約款に基づき 2016 年 3 月に投資対象ファンドまたは投資資産を変更いたしました 投資対象投資信託証券の名称通貨組入比率 国内株式上場インデックスファンド TOPIX 円

セレブライフ ストーリー 2055 2018 年 9 月 28 日基準 運用実績 基準価額 16,561 円前月末比 +239 円純資産総額 537 百万円 基準価額は信託報酬控除後の値です ファンド設定日 :2012 年 1 月 23 日 基準価額等の推移 ( 円 ) ( 百万円 ) 20,000 1,200 純資産総額 ( 右軸 ) 18,000 基準価額 ( 左軸 ) 1,000 16,000

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(1) 総括 : 市場の上昇と円安により堅調なパフォーマンスを確保 2016 年 10 月 ~12 月の楽天証券ラップサービス ( 弊社専用コース 以下 GMA) の運用成果 ( 固定報酬控除前 ) は グラフ 1 の通り 全ての運用コースでプラスのリターンになりました 11,200 11,000 10,800 10,600 10,400 10,200 10,000 9,800 9,600 グラフ

2018 年 6 月 29 日基準 組入資産の状況 市場別組入比率 業種別組入比率 マザーズ 5.6% 現金 6.8% その他 12.4% 現金 6.8% JASDAQ 9.1% 化学 4.8% 小売業 18.0% 東証 2 部 卸売業 情報 通信業 4.8% 5.1% 17.4% 73.7% 機械

2018 年 6 月 29 日基準 運用実績 基準価額 19,024 円前月末比 296 円純資産総額 419 百万円 基準価額は信託報酬控除後の値です ファンド設定日 :2013 年 6 月 7 日 基準価額等の推移 ( 円 ) ( 百万円 ) 30,000 25,000 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 3,000 2,500 20,000 15,000 2,000 1,500

ファンドにかかるリスク 本ファンドは 株式等値動きのある証券を投資対象としているため 基準価額は変動します また 外貨建て資産には為替リスクもあります したがって 投資者の皆様の投資元本は保証されているものではなく 基準価額の下落により 損失を被り 投資元本を割込むことがあります 信託財産に生じた利

ＳＢＩ日本 アジアフィンテック株式ファンド 関連レポート 組入銘柄のご紹介及び今後のフィンテック分野の見通しについて⑥ 販売用資料 2018年12月 直近 注目が集まっている ＳＢＩ日本 アジアフィンテック株式ファンド について 組入銘柄及び今後のフィンテック分野の見通しを ご紹介いたします 銘柄 TKC 9746 東証1部 64,000 業種 情報 通信業 時価総額 1,041億円 事業紹介 1966年に創業

< 年 7% 定率払出しコース >( 愛称 : 長生き人生 ) 2018 年 12 月 28 日基準 運用実績 基準価額 8,825 円前月末比 451 円 基準価額は信託報酬控除後の値です 当月は収益分配を行ったため 分配落ちをしています 純資産総額 207 百万円 ファンド設定日 :2018 年

< 資産成長コース >( 愛称 : 長生き人生 ) 2018 年 12 月 28 日基準 運用実績 基準価額 8,957 円前月末比 445 円 基準価額は信託報酬控除後の値です 純資産総額 194 百万円 ファンド設定日 :2018 年 8 月 17 日 基準価額等の推移資産構成 ( 単位 : 百万円 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 12,000 600 純資産総額 ( 右軸 ) 0.5% 2.6%

販売用資料 215.8 (1 年決算型 ) 追加型投信 / 海外 / 債券 お申込みの際は 必ず投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) でご確認ください < 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のご請求 お申込みは > < 設定 運用は > 商号等 : 新生インベストメント マネジメント株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 34 号加入協会 : 一般社団法人投資信託協会 / 一般社団法人日本投資顧問業協会

投資信託の種類を理解しよう インデックス型とアクティブ型の 2 種類があります インデックス型 ( パッシブ型 ) 特定の指数 例えば 日経平均株価や原油などの値動きに連動するように設計された投資信託 アクティブ型 インデックス型以上の投資収益 ( リターン ) を目標として運用するタイプの投資信託

ラジオ NIKKEI ETF 特集 第一回 :ETF って何ですか? 2016 年 7 月株式会社東京証券取引所 金融リテラシーサポート部 投資信託の種類を理解しよう インデックス型とアクティブ型の 2 種類があります インデックス型 ( パッシブ型 ) 特定の指数 例えば 日経平均株価や原油などの値動きに連動するように設計された投資信託 アクティブ型 インデックス型以上の投資収益 ( リターン )

2018 年 9 月 28 日基準 運用資産の状況 国 地域別構成比率 通貨別構成比率 ケイマン諸島 4.3% 中国 6.4% インドネシア 2.6% 香港 ドル 10.7% インドネシア ルピア 2.6% 日本 日本 円 86.7% 86.7% 業種別構成比率 組入上位 10 銘柄 保険 3.3%

2018 年 9 月 28 日基準 運用実績 基準価額 14,841 円前月末比 基準価額は信託報酬控除後の値です +780 円純資産総額 3,043 百万円 ファンド設定日 :2017 年 4 月 27 日 基準価額等の推移 ( 円 ) ( 百万円 ) 16,000 16,000 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 14,000 12,000 資産構成 ( 単位 : 百万円 ) 12,000

2018 年 12 月 14 日基準 マザーファンドの状況 市場別組入比率 業種別組入比率 シ ャスタ ック マザーズ 現金等 現金等 ( スタンタ ート ) 0.4% 1.4% 精密機器 1.4% 8.7% 3.9% 東証 2 部 4.7% その他製品 その他 12.7% 4.8% サービス業 3

2018 年 12 月 14 日基準 運用実績 基準価額 12,811 円前週比 632 円 基準価額は信託報酬控除後の値です 前週比は応答日が祝日等の場合には 前営業日のものとの比較を記載しています 純資産総額 43,740 百万円 ファンド設定日 :2015 年 7 月 10 日 基準価額等の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 22,000 1,200 純資産総額 ( 右軸 ) 19,000 税引前分配金再投資基準価額

【34】今日から使える「リスクとリターン」_1704.indd

1. 投資におけるリスクとリターンって何? 2. リスクってどうやって計算するの? 3. 指数値のリターンとリスクの算出方法は? 4. リスクとリターンにはどのような関係があるの? 5. 主要な資産のリスクやリターンはどの程度あるの? ターンリターンリ今日から使える リスクとリターン 投資におけるリスクとリターンって何? 投資におけるリターンとは 投資を行うことで得られる損益のことを指します 一方

<4D F736F F D F C F91E A8E91904D91F582CC817582C282DD82BD82C44E CE8FDB8FA C789C182CC82A8926D82E782B92E646F63>

平成 29 年 12 月 1 日 大和証券投資信託委託株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 352 号加入協会一般社団法人投資信託協会加入協会一般社団法人日本投資顧問業協会 和投資信託の つみたて NISA 対象商品追加のお知らせ 当社は つみたて NISA 制度のもと積 投資でファンドを 期に保有するうえでの有効性の観点から 下記の通り対象商品として 3 本の ETF を追加しました

1

2015.8.26 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 ( 参考情報 ) ファンドの年間騰落率及び分配金再投資基準価額の推移ファンドと他の代表的な資産クラス ( ) との騰落率の比較 2010 62015 5 グラフは ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです 2010 62015 5 25 000 20 000 15 000 10 000

1

2015.2.23 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 3 4 5 ( 参考情報 ) ファンドの年間騰落率及び分配金再投資基準価額の推移ファンドと他の代表的な資産クラス ( ) との騰落率の比較 2009 122014 11 グラフは ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです 2009 122014 11 25 000 20 000 15 000

SBI 日本 アジアフィンテック株式ファンド 追加型投信 / 内外 / 株式 月次レポート販売用資料 2018 年 2 月 28 日基準 運用実績 基準価額 13,246 円前月末比 基準価額は信託報酬控除後の値です 309 円純資産総額 3,437 百万円 ファンド設定日 :2017 年 4 月

2018 年 2 月 28 日基準 運用実績 基準価額 13,246 円前月末比 基準価額は信託報酬控除後の値です 309 円純資産総額 3,437 百万円 ファンド設定日 :2017 年 4 月 27 日 基準価額等の推移 ( 円 ) ( 百万円 ) 16,000 16,000 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 14,000 12,000 資産構成 ( 単位 : 百万円 ) 12,000

2018 年 11 月 02 日基準 マザーファンドの状況 市場別組入比率 業種別組入比率 現金等 3.1% 精密機器 その他 9.5% 現金等 3.1% 電気機器 シ ャスタ ック ( スタンタ ート ) マサ ース 29.0% 東証 1 部 59.1% 4.1% 不動産業 4.3% その他金融業

2018 年 11 月 02 日基準 運用実績 基準価額 16,261 円前週比 +699 円純資産総額 15,982 百万円 基準価額は信託報酬控除後の値です 前週比は応答日が祝日等の場合には 前営業日のものとの比較を記載しています ファンド設定日 :2005 年 12 月 26 日 基準価額等の推移資産構成 ( 単位 : 百万円 ) ( 円 ) 25,000 20,000 純資産総額 ( 右軸

2018 年 09 月 28 日基準 マザーファンドの状況 市場別組入比率 業種別組入比率 シ ャスタ ック 現金等 現金等 ( スタンタ ート ) 8.5% 東証 2 部 4.8% 2.3% 卸売業 3.1% その他製品 その他 13.7% 2.3% 4.4% サービス業 32.1% 電気機器 東

2018 年 09 月 28 日基準 運用実績 基準価額 15,367 円前週比 +279 円 基準価額は信託報酬控除後の値です 前週比は応答日が祝日等の場合には 前営業日のものとの比較を記載しています 純資産総額 53,246 百万円 ファンド設定日 :2015 年 7 月 10 日 基準価額等の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 22,000 1,200 純資産総額 ( 右軸 ) 19,000 税引前分配金再投資基準価額

2018 年 8 月 31 日基準 組入資産の状況 市場別組入比率 業種別組入比率 マザーズ 6.5% 現金 4.9% その他 11.9% 現金 4.9% JASDAQ 10.9% 東証 2 部 5.5% 化学 4.4% 卸売業 5.4% 情報 通信業 19.0% サービス業 東証 1 部 不動産業

2018 年 8 月 31 日基準 運用実績 基準価額 18,740 円前月末比 +55 円純資産総額 409 百万円 基準価額は信託報酬控除後の値です ファンド設定日 :2013 年 6 月 7 日 基準価額等の推移 ( 円 ) ( 百万円 ) 30,000 25,000 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 3,000 2,500 20,000 15,000 2,000 1,500

1. 30 第 1 運用環境 各市場の動き ( 4 月 ~ 6 月 ) 国内債券 :10 年国債利回りは狭いレンジでの取引が続きました 海外金利の上昇により 国内金利が若干上昇する場面もありましたが 日銀による緩和的な金融政策の継続により 上昇幅は限定的となりました : 東証株価指数 (TOPIX)

30 第 1 運用状況 ( 速報 ) 年金積立金は長期的な運用を行うものであり その運用状況も長期的に判断することが必要ですが 国民の皆様に対して適時適切な情報提供を行う観点から 作成 公表が義務付けられている事業ごとの業務概況書のほか ごとに運用状況の速報として公表を行うものです 収益は 各期末時点での時価に基づく評価であるため 評価損益を含んでおり 市場の動向によって変動するものであることに留意が必要です

2018 年 11 月 30 日基準 マザーファンドの状況 市場別組入比率 業種別組入比率 シ ャスタ ック 現金等 現金等 ( スタンタ ート ) 2.0% 精密機器 2.0% 8.7% 3.8% 東証 2 部 4.7% その他製品 4.4% その他 12.5% サービス業 31.1% 電気機器

2018 年 11 月 30 日基準 運用実績 基準価額 14,036 円前週比 +543 円 基準価額は信託報酬控除後の値です 前週比は応答日が祝日等の場合には 前営業日のものとの比較を記載しています 純資産総額 48,328 百万円 ファンド設定日 :2015 年 7 月 10 日 基準価額等の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 22,000 1,200 純資産総額 ( 右軸 ) 19,000 税引前分配金再投資基準価額

2018 年 09 月 07 日基準 マザーファンドの状況 市場別組入比率 業種別組入比率 シ ャスタ ック 現金等 現金等 ( スタンタ ート ) 1.7% 1.7% 8.8% 卸売業 東証 2 部 5.0% 3.3% その他製品 4.6% その他 15.6% サービス業 31.9% 東証 1 部

2018 年 09 月 07 日基準 運用実績 基準価額 14,449 円前週比 523 円 基準価額は信託報酬控除後の値です 前週比は応答日が祝日等の場合には 前営業日のものとの比較を記載しています 純資産総額 50,184 百万円 ファンド設定日 :2015 年 7 月 10 日 基準価額等の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 22,000 1,200 純資産総額 ( 右軸 ) 19,000 税引前分配金再投資基準価額

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< 月次運用レポート > 2018 年 7 月 31 日現在 設定 運用は 追加型投信 / 国内 / 資産複合 お問い合わせ先 : フリータ イヤル 0120-048-214 当社ホームヘ ーシ アト レス : http://www.okasan-am.jp 設定来の基準価額の推移 17,000 16,000 15,000 14,000 13,000 12,000 11,000 10,000 9,000

1. 米中貿易摩擦の状況確認 巻末のご注意事項等を必ずお読みください 1

情報提供資料 2018.07 米中貿易摩擦問題と 足もとの金融市場動向 商号等 アセットマネジメントOne株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長 金商 第324号 加入協会 一般社団法人投資信託協会 一般社団法人日本投資顧問業協会 ホームページアドレス http://www.am-one.co.jp/ 1. 米中貿易摩擦の状況確認 巻末のご注意事項等を必ずお読みください 1 状況確認 1 米中貿易摩擦の整理

受益者の皆様へ 先進国 8 資産分散ファンド エイト 愛称 プラチナ 8 追加型投信 / 内外 / 資産複合 2019 年 9 月 30 日 ( 月次改訂 ) 運用実績 2019 年 9 月 30 日現在 運用実績の推移 11,500 11,000 10,500 10,000 9,500 9,000

運用実績 現在 運用実績の推移 11,500 11,000 10,500 10,000 9,500 9,000 基準価額 ( 分配金再投資 ) 基準価額 ( 左軸 ) ( 設定日前日 =10,000 として指数化 : 日次 ) ( 億円 ) 純資産 ( 右軸 ) 8,500 15/07 16/07 17/07 18/07 19/07 上記の指数化した基準価額 ( 分配金再投資 ) の推移および右記の騰落率は

SBI 小型成長株ファンドジェイクール愛称 :jcool 2018 年 12 月 14 日基準 マザーファンドの状況 市場別組入比率 業種別組入比率 現金等 2.7% 精密機器 その他 9.4% 現金等 2.7% 3.7% 電気機器 シ ャスタ ック ( スタンタ ート ) 2.4% マサ ース 2

SBI 小型成長株ファンドジェイクール愛称 :jcool 2018 年 12 月 14 日基準 運用実績 基準価額 15,882 円前週比 1,426 円 基準価額は信託報酬控除後の値です 前週比は応答日が祝日等の場合には 前営業日のものとの比較を記載しています 純資産総額 15,564 百万円 ファンド設定日 :2005 年 12 月 26 日 基準価額等の推移資産構成 ( 単位 : 百万円 )

Microsoft PowerPoint - ï¼fiã••PAL镕年＋第ï¼fiＱ；ver5.pptx

第 3 四半期 退職等年金給付調整積立金 管理及び運用実績の状況 ( 地方公務員共済組合連合会 ) 第 3 四半期運用実績 ( 概要 ) 運用利回り +0.10% 実現収益率 ( ) ( 第 3 四半期 ) 運用収益額 +0.38 億円 実現収益額 ( ) ( 第 3 四半期 ) 運用資産残高 ( 第 3 四半期末 ) 410 億円 年金積立金は長期的な運用を行うものであり その運用状況も長期的に判断することが必要です

ファンドにかかるリスク 本ファンドは 株式等値動きのある証券を投資対象としているため 基準価額は変動します また 外貨建て資産には為替リスクもあります したがって 投資者の皆様の投資元本は保証されているものではなく 基準価額の下落により 損失を被り 投資元本を割込むことがあります 信託財産に生じた利

ＳＢＩ日本 アジアフィンテック株式ファンド 関連レポート 組入銘柄のご紹介及び今後のフィンテック分野の見通しについて② 販売用資料 2018年7月 直近 高いパフォーマンスを見せている ＳＢＩ日本 アジアフィンテック株式ファンド について 組入銘柄及び今後のフィンテック分野の 見通しをご紹介いたします 銘柄 TIS 3626 東証1部 業種 情報 通信 時価総額 4,618億円 390,000 1971年創業

ポートフォリオの状況 ( 基準日 :2018 年 12 月末 ) ポートフォリオ構成 株式現物組入比率 97.39% 東証 1 部 85.98% 東証 2 部 1.84% ジャスダック 2.52% 新興市場 7.05% 株式先物組入比率 0.49% 実質株式組入比率 97.89% 組入比率は純資産総

One フレキシブル戦略日本株ファンド ( 愛称 : フレックス ジャパン ) 追加型投信 / 国内 / 株式 販売用資料 2019 年 1 月 18 日 分配金に関するお知らせと足もとの運用状況 平素は格別のご高配を賜り 厚くお礼申し上げます One フレキシブル戦略日本株ファンド ( 以下 当ファンドといいます ) は 第 2 期決算 (2019 年 1 月 17 日 ) において 基準価額水準や市況動向等を勘案し

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シュローダー YEN ターゲット ( 年決算型 )/( 年 回決算型 ) 販売用資料 運用者のひとことコメント 今後を見極めるため スタンバイ中 08 年 月以降 株式の比率を機動的に変更し下落リスクを抑制 08 年 月 3 日 08 年 月 4 日 08 年 6 月 9 日 50% 49% 50% 48% 50% 40% 40% 40% 39% 38% 30% 9% 30% 7% 30% 0% 7%

SBI 小型成長株ファンドジェイクール愛称 :jcool 2017 年 12 月 15 日基準 マザーファンドの状況 市場別組入比率 業種別組入比率 現金等 5.8% 機械 その他 7.3% 現金等 5.8% 3.1% マサ ース 38.3% 東証 1 部 48.8% その他金融業 3.7% その他

SBI 小型成長株ファンドジェイクール愛称 :jcool 2017 年 12 月 15 日基準 運用実績 基準価額 15,020 円前週比 +282 円純資産総額 8,412 百万円 基準価額は信託報酬控除後の値です 前週比は応答日が祝日等の場合には 前営業日のものとの比較を記載しています ファンド設定日 :2005 年 12 月 26 日 基準価額等の推移資産構成 ( 単位 : 百万円 ) ( 円

2018 年 08 月 10 日基準 マザーファンドの状況 市場別組入比率 業種別組入比率 シ ャスタ ック 現金等 現金等 ( スタンタ ート ) 2.6% 2.6% 7.8% 東証 2 部 5.2% 精密機器 3.8% その他 15.7% その他製品 サービス業 4.5% 32.0% 東証 1

2018 年 08 月 10 日基準 運用実績 基準価額 14,864 円前週比 569 円 基準価額は信託報酬控除後の値です 前週比は応答日が祝日等の場合には 前営業日のものとの比較を記載しています 純資産総額 50,909 百万円 ファンド設定日 :2015 年 7 月 10 日 基準価額等の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 22,000 1,000 純資産総額 ( 右軸 ) 19,000 税引前分配金再投資基準価額

2018 年 12 月 14 日基準 マザーファンドの状況 シ ャスタ ック ( スタンタ ート ) 8.7% 東証 2 部 4.7% 市場別組入比率 マザーズ現金等 0.4% 1.4% 84.9% 業種別組入比率 現金等精密機器 1.4% 3.9% その他その他製品 12.7% 4.8% 32.0

2018 年 12 月 14 日基準 運用実績 基準価額 36,939 円前週比 1,817 円 基準価額は信託報酬控除後の値です 前週比は応答日が祝日等の場合には 前営業日のものとの比較を記載しています 純資産総額 16,065 百万円 ファンド設定日 :2006 年 7 月 31 日 基準価額等の推移資産構成 ( 単位 : 百万円 ) ( 円 ) 60,000 純資産総額 ( 右軸 ) ( 億円

SBI 日本小型成長株選抜ファンド 追加型投信 / 国内 / 株式 週次レポート販売用資料愛称 : センバツ 2019 年 04 月 05 日基準 運用実績 基準価額 20,807 円前週比 95 円純資産総額 2,824 百万円 基準価額は信託報酬控除後の値です 前週比は応答日が祝日等の場合には

2019 年 04 月 05 日基準 運用実績 基準価額 20,807 円前週比 95 円純資産総額 2,824 百万円 基準価額は信託報酬控除後の値です 前週比は応答日が祝日等の場合には 前営業日のものとの比較を記載しています ファンド設定日 :2014 年 3 月 28 日 ハイ ウォーター マーク 22,970 円 基準価額等の推移資産構成 ( 単位 : 百万円 ) ( 円 ) 30,000

2018 年 02 月 09 日基準 マザーファンドの状況 市場別組入比率 業種別組入比率 シ ャスタ ック マザーズ 0.6% 現金等 6.6% 現金等 6.6% ( スタンタ ート ) 9.8% 東証 2 部 6.5% 卸売業 3.6% その他 14.6% サービス業 25.1% 76.4% 精

2018 年 02 月 09 日基準 運用実績 基準価額 16,149 円前週比 1,407 円 基準価額は信託報酬控除後の値です 前週比は応答日が祝日等の場合には 前営業日のものとの比較を記載しています 純資産総額 46,607 百万円 ファンド設定日 :2015 年 7 月 10 日 基準価額等の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 22,000 1,000 純資産総額 ( 右軸 ) 19,000 税引前分配金再投資基準価額

情報提供資料 フロンティア諸国紹介レポート ( バングラデシュ編 ) アジアのアパレル工場バングラデシュ ハーベストグローバルインベストメントリミテッド提供の情報に基づき SBI アセットマネジメントが作成 のびしろの大きい経済水準 発展余地の大きい 未開の国 2015 年 9 月吉日 バングラデシ

アジアのアパレル工場バングラデシュ ハーベストグローバルインベストメントリミテッド提供の情報に基づき SBI アセットマネジメントが作成 のびしろの大きい経済水準 発展余地の大きい 未開の国 2015 年 9 月吉日 バングラデシュの経済規模はベトナムと同程度であり アジアの中でも潜在成長力が大きい国の 1 つです 豊富で安価な労働力を有しており 生産拠点として中国から同国への移転が進んでいます バングラデシュの一人当たり

2018 年 08 月 24 日基準 マザーファンドの状況 市場別組入比率 業種別組入比率 現金等 2.9% その他 11.3% 精密機器 3.1% 現金等 2.9% 電気機器 マサ ース 3.2% サービス業 31.5% 不動産業 33.3% シ ャスタ ック 東証 1 部 56.4% 3.5%

2018 年 08 月 24 日基準 運用実績 基準価額 17,106 円前週比 +561 円純資産総額 20,559 百万円 基準価額は信託報酬控除後の値です 前週比は応答日が祝日等の場合には 前営業日のものとの比較を記載しています ファンド設定日 :2005 年 12 月 26 日 基準価額等の推移資産構成 ( 単位 : 百万円 ) ( 円 ) 25,000 20,000 純資産総額 ( 右軸

SBI 小型成長株ファンドジェイクール週次レポート販売用資料愛称 :jcool 2019 年 01 月 25 日基準 追加型投信 / 国内 / 株式 運用実績 基準価額 14,937 円前週比 +38 円純資産総額 13,743 百万円 基準価額は信託報酬控除後の値です 前週比は応答日が祝日等の場合

SBI 小型成長株ファンドジェイクール愛称 :jcool 2019 年 01 月 25 日基準 運用実績 基準価額 14,937 円前週比 +38 円純資産総額 13,743 百万円 基準価額は信託報酬控除後の値です 前週比は応答日が祝日等の場合には 前営業日のものとの比較を記載しています ファンド設定日 :2005 年 12 月 26 日 基準価額等の推移資産構成 ( 単位 : 百万円 ) ( 円

ピクテ・インカム・コレクション・ファンド（毎月分配型）

ファンドのポイント 主に世界の高配当利回りの資産株と世界のソブリン債券に投資します 1 特定の銘柄 国や通貨に集中せず分散投資します 毎月決算を行い 収益分配方針に基づき分配を行います 2 1 投資信託証券への投資を通じて行ないます 2 分配対象額が少額の場合には分配を行わないこともあります 主に世界の高配当利回りの資産株と世界のソブリン債券に投資します 世界各国からインカムを獲得するために 主に世界の高配当利回りの資産株とソブリン債券に投資します

SBI 中小型割安成長株ファンドジェイリバイブ愛称 :jrevive 2018 年 11 月 30 日基準 マザーファンドの状況 市場別組入比率 業種別組入比率 シ ャスタ ック ( スタンタ ート ) 8.7% 東証 2 部 4.7% 現金等 2.0% 精密機器 3.8% その他製品 4.4% そ

2018 年 11 月 30 日基準 運用実績 基準価額 40,462 円前週比 +1,564 円 基準価額は信託報酬控除後の値です 前週比は応答日が祝日等の場合には 前営業日のものとの比較を記載しています 純資産総額 17,986 百万円 ファンド設定日 :2006 年 7 月 31 日 基準価額等の推移資産構成 ( 単位 : 百万円 ) ( 円 ) 60,000 純資産総額 ( 右軸 ) ( 億円

2017 年 10 月 13 日基準 マザーファンドの状況 市場別組入比率 業種別組入比率 現金等 3.0% 機械 3.3% その他 6.3% 現金等 3.0% 精密機器 マサ ース 37.6% 東証 1 部 3.5% その他金融業 4.3% 情報 通信業 31.5% 51.7% その他製品 5.8

2017 年 10 月 13 日基準 運用実績 基準価額 12,718 円前週末比 +170 円純資産総額 5,547 百万円 基準価額は信託報酬控除後の値です ファンド設定日 :2005 年 12 月 26 日 基準価額等の推移資産構成 ( 単位 : 百万円 ) ( 円 ) 14,000 12,000 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) ( 億円 ) 700 600 本ファンド 金額

2017 年 6 月 1 日 ニッセイ AI 関連株式ファンド ( 為替ヘッジあり )/ ( 為替ヘッジなし ) 愛称 :AI 革命 ( 為替ヘッジあり )/ ( 為替ヘッジなし ) 純資産総額 1,000 億円を突破! 基準価額等の推移について (2017 年 6 月 1 日現在 ) 当ファンドは

217 年 6 月 1 日 ニッセイ AI 関連株式ファンド ( 為替ヘッジあり )/ ( 為替ヘッジなし ) 愛称 :AI 革命 ( 為替ヘッジあり )/ ( 為替ヘッジなし ) 純資産総額 1, 億円を突破! 基準価額等の推移について (217 年 6 月 1 日現在 ) 当ファンドは216 年 11 月 3 日に設定され 運用を開始しました 217 年 6 月 1 日現在の基準価額は 為替ヘッジあり

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< 月次運用レポート> 2018 年 8 月 31 日現在 設定来の基準価額の推移 30,000 26,000 22,000 18,000 14,000 10,000 ( 円 ) 純資産総額 ( 右軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 追加型投信 / 海外 / 株式 設定 運用はお客様専用フリーダイヤル : 0120-048-214 当社ホームページアドレス : https://www.okasan-am.jp

2018 年 12 月 14 日基準 マザーファンドの状況 市場別組入比率 業種別組入比率 現金等 2.7% 精密機器 その他 9.4% 現金等 2.7% 3.7% 電気機器 マサ ース 29.9% 3.8% サービス業 その他金融業 37.1% シ ャスタ ック ( スタンタ ート ) 2.4%

2018 年 12 月 14 日基準 運用実績 基準価額 19,974 円前週比 1,778 円純資産総額 2,939 百万円 基準価額は信託報酬控除後の値です 前週比は応答日が祝日等の場合には 前営業日のものとの比較を記載しています ファンド設定日 :2014 年 3 月 28 日 ハイ ウォーター マーク 22,970 円 基準価額等の推移資産構成 ( 単位 : 百万円 ) ( 円 ) 30,000

2017 年 12 月 15 日基準 マザーファンドの状況 市場別組入比率 業種別組入比率 現金等 5.8% 機械 その他 7.3% 現金等 5.8% 3.1% マサ ース 38.3% 東証 1 部 48.8% その他金融業 3.7% その他製品 3.8% 小売業 サービス業 31.7% 不動産業

2017 年 12 月 15 日基準 運用実績 基準価額 19,511 円前週比 +271 円純資産総額 3,699 百万円 基準価額は信託報酬控除後の値です 前週比は応答日が祝日等の場合には 前営業日のものとの比較を記載しています ファンド設定日 :2014 年 3 月 28 日 ハイ ウォーター マーク 15,980 円 基準価額等の推移資産構成 ( 単位 : 百万円 ) ( 円 ) 22,000

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販売用資 販売用資料 2014年1月 G7ハイブリッド証券ファンド 2014-02 単位型投信 内外 その他資産 ハイブリッド証券 募集期間限定 2014年 1月6日 月 1月31日 金 G7ハイブリッド証券ファンド 2014-02 の基準価額は 同ファンドに組入れられている有価証券の値動き等の影響を受けますが これらの運用に よる損益はすべて投資家の皆様に帰属します したがって 元本が保証されているものではありません

2017 年 3 月 ( 毎月決算型 通貨プレミアム 関連レポート SBIアセットマネジメントが作成しています 運用開始後 1 年間のパフォーマンスの振り返り 年初の中国景気の先行きに対する懸念や英国民投票 米大統領選を乗り越えて PIMCO 金融ハイブリッド証券戦略は堅調に推移 20% 2 月 2

2017 年 3 月 ( 毎月決算型 通貨プレミアム 関連レポート SBI アセットマネジメントが作成しています 設定来のパフォーマンス ピムコ世界金融ハイブリッド証券ファンド ( 毎月決算型 通貨プレミアム は 2 月 26 日に設定を開始し 2017 年 2 月末時点の設定来騰落率が 11.80% 収益分配金累計額が 590 円と堅調に推移いたしました 2017 年の見通し 2017 年においても

2018 年 03 月 09 日基準 マザーファンドの状況 市場別組入比率 業種別組入比率 マザーズ 現金等 現金等 シ ャスタ ック ( スタンタ ート ) 0.6% 5.1% 5.1% 9.2% 東証 2 部 6.5% 卸売業 3.6% その他 15.0% サービス業 精密機器 26.8% 4.

2018 年 03 月 09 日基準 運用実績 基準価額 16,139 円前週比 240 円 基準価額は信託報酬控除後の値です 前週比は応答日が祝日等の場合には 前営業日のものとの比較を記載しています 純資産総額 50,481 百万円 ファンド設定日 :2015 年 7 月 10 日 基準価額等の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 22,000 1,000 純資産総額 ( 右軸 ) 19,000 税引前分配金再投資基準価額

2019 年 01 月 25 日基準 マザーファンドの状況 市場別組入比率 業種別組入比率 現金等 3.0% その他 11.2% 現金等 3.0% 精密機器 3.2% マサ ース 30.8% 電気機器 3.6% 不動産業 サービス業 37.3% 東証 1 部 4.5% シ ャスタ ック ( スタンタ

2019 年 01 月 25 日基準 運用実績 基準価額 18,788 円前週比 +49 円純資産総額 2,644 百万円 基準価額は信託報酬控除後の値です 前週比は応答日が祝日等の場合には 前営業日のものとの比較を記載しています ファンド設定日 :2014 年 3 月 28 日 ハイ ウォーター マーク 22,970 円 基準価額等の推移資産構成 ( 単位 : 百万円 ) ( 円 ) 30,000

SBI 小型成長株ファンドジェイクール愛称 :jcool 2018 年 06 月 08 日基準 マザーファンドの状況 市場別組入比率 業種別組入比率 現金等 2.4% 機械 その他 9.6% 現金等 2.4% 精密機器 マサ ース 36.7% 東証 1 部 その他金融業 3.6% サービス業 33.

SBI 小型成長株ファンドジェイクール愛称 :jcool 2018 年 06 月 08 日基準 運用実績 基準価額 18,112 円前週比 165 円純資産総額 26,005 百万円 基準価額は信託報酬控除後の値です 前週比は応答日が祝日等の場合には 前営業日のものとの比較を記載しています ファンド設定日 :2005 年 12 月 26 日 基準価額等の推移資産構成 ( 単位 : 百万円 ) ( 円

SBI 中小型割安成長株ファンドジェイリバイブ愛称 :jrevive 2018 年 03 月 09 日基準 マザーファンドの状況 市場別組入比率 業種別組入比率 シ ャスタ ック ( スタンタ ート ) マザーズ 0.6% 現金等 5.1% 現金等 5.1% 9.2% 東証 2 部 6.5% 卸売業

2018 年 03 月 09 日基準 運用実績 基準価額 46,063 円前週比 683 円 基準価額は信託報酬控除後の値です 前週比は応答日が祝日等の場合には 前営業日のものとの比較を記載しています 純資産総額 29,305 百万円 ファンド設定日 :2006 年 7 月 31 日 基準価額等の推移資産構成 ( 単位 : 百万円 ) ( 円 ) 60,000 50,000 純資産総額 ( 右軸 )

2018 年 11 月 16 日基準 マザーファンドの状況 市場別組入比率 業種別組入比率 シ ャスタ ック 現金等 現金等 ( スタンタ ート ) 2.2% 精密機器 2.2% 8.9% 3.7% 東証 2 部 その他 5.0% その他製品 12.7% 4.9% サービス業 30.6% 電気機器

2018 年 11 月 16 日基準 運用実績 基準価額 13,447 円前週比 598 円 基準価額は信託報酬控除後の値です 前週比は応答日が祝日等の場合には 前営業日のものとの比較を記載しています 純資産総額 46,561 百万円 ファンド設定日 :2015 年 7 月 10 日 基準価額等の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 22,000 1,200 純資産総額 ( 右軸 ) 19,000 税引前分配金再投資基準価額

2018 年 12 月 14 日基準 マザーファンドの状況 市場別組入比率 業種別組入比率 シ ャスタ ック ( スタンタ ート ) マサ ース 4.8% 現金等 2.7% 現金等 2.7% 5.9% 東証 2 部 1.1% 卸売業 5.0% その他 15.6% サービス業 23.5% 精密機器 6

2018 年 12 月 14 日基準 運用実績 基準価額 15,657 円前週比 652 円純資産総額 4,865 百万円 基準価額は信託報酬控除後の値です 前週比は応答日が祝日等の場合には 前営業日のものとの比較を記載しています ファンド設定日 :2015 年 12 月 11 日 基準価額等の推移資産構成 ( 単位 : 百万円 ) ( 円 ) ( 億円 ) 25,000 20,000 純資産総額

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お客さまと資産運用を結ぶ 架け橋 に 巻末の 本資料で使用している指数について ならびに 本資料に関してご留意頂きたい事項 を必ずご覧ください 1 (%) 10 8 6 4 2 0 6.8 1.9 2.1 2014 年 月 日 米国エネルギー MLPオープン ( 毎月決算型 ) 為替ヘッジあり / 為替ヘッジなし 愛称 エネルギー ラッシュ を総称して 当ファンド ということがあります また 各々を

チャート編 1 日経平均株価 ( 日経 225) TOPIX( 東証株価指数 ) 2,0 NY ダウ工業株 30 種平均株価 ( 米ドル ) ダウセレクト配当込み指数 3,000 28,000 26,000 24, ,000 26,000 2,0 20,000 1,0 24,000 1

2018 Dec 07 指標 数値 前日比 指標 数値 前日比 指標 数値 前日比 株式 日経平均株価 ( 日経 225) 21,1.62 417.71 債券 日本新発 年国債利回り 0.0 0.000 為替 米ドル / 円 112.68 0.51 TOPIX( 東証株価指数 ) 1,6. 29.89 米国 2 年国債利回り 2.7 0.035 (NY) ユーロ / 円 128.17 0.24 NYダウ工業株

マザーファンドの状況 2018 年 08 月 03 日基準 市場別組入比率 業種別組入比率 シ ャスタ ック 現金等 現金等 ( スタンタ ート ) 2.6% 2.6% 7.3% 東証 2 部 5.3% 卸売業 3.9% その他 15.8% その他製品 4.3% サービス業 31.4% 東証 1 部

2018 年 08 月 03 日基準 運用実績 基準価額 15,433 円前週比 406 円 基準価額は信託報酬控除後の値です 前週比は応答日が祝日等の場合には 前営業日のものとの比較を記載しています 純資産総額 52,953 百万円 ファンド設定日 :2015 年 7 月 10 日 基準価額等の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 22,000 1,000 純資産総額 ( 右軸 ) 19,000 税引前分配金再投資基準価額