< C B B837D E786C73>

Size: px

Start display at page:

Download "< C B B837D E786C73>"

はすなかやぬま
5 years ago
Views:

1 < 支払照合ヘッダーレコード1> 条件欄 : 必須 : 限定使用 : 使用不可 2 2 レコード識別 X 2 2 H1 1 メーカー情報 5 2 企業コード X グローバルロケーションナンバー 6 2 企業名称 X カナ40 文字漢字 20 文字 7 2 事業所コード X グローバルロケーションナンバー 8 2 事業所名称 X カナ40 文字漢字 20 文字 1 資材サプライヤー情報 9 2 企業コード X グローバルロケーションナンバー 10 2 企業名称 X カナ40 文字漢字 20 文字 11 2 事業所コード X グローバルロケーションナンバー 12 2 事業所名称 X カナ40 文字漢字 20 文字 13 1 買掛月度 X 買掛年月をセット (YYYYMM) 1 支払期間 14 2 開始年月日 X 支払対象の開始年月日 (YYYYMMDD) 15 2 締切年月日 X 支払対象の締切年月日 (YYYYMMDD) 16 1 FILLER X レコード識別ヘッダーレコードの 1 レコード目であることを認識する固定で H1 をセットする 5 7 メーカー企業コードメーカー事業所コードデータ提供元のメーカーの企業コード事業所コードをセットする使用するコードは流通システム開発センターに登録したグローバルロケーションナンバーを原則とする 6 8 メーカー企業名称メーカー事業所名称データ提供元のメーカーの企業名称事業所名称をセットするカナ文字を使用時は 40 桁 (40 文字 ) としセットは左詰めで右側には英数字カナ項目のスペースコードをセットする漢字を使用時は 40 桁 (20 文字 ) としセットは左詰め右側には漢字項目のスペースコードをセットする 9 11 資材サプライヤー企業コード資材サプライヤー事業所コードデータ提供先の資材サプライヤーの企業コード事業所コードをセットする使用するコードは流通システム開発センターに登録したグローバルロケーションナンバーを原則とする資材サプライヤー企業名称資材サプライヤー事業所名称データ提供先の資材サプライヤーの企業名称事業所名称をセットするカナ文字を使用時は 40 桁 (40 文字 ) としセットは左詰めで右側には英数字カナ項目のスペースコードをセットする漢字を使用時は 40 桁 (20 文字 ) としセットは左詰め右側には漢字項目のスペースコードをセットする 13 買掛月度買掛年月を YYYYMM の形式でセットする ( 例 ) 2000 年 6 月の場合支払期間開始年月日支払データの開始年月日を YYYYMMDD の形式でセットする ( 例 ) 2000 年 6 月 1 日の場合支払照合 (1/8)

2 15 支払期間締切年月日支払データの締切年月日を YYYYMMDD の形式でセットする ( 例 ) 2000 年 6 月 30 日の場合買掛月度と支払期間 ( 例 )2000 年 6 月 1 日から 2000 年 6 月 30 日分を 2000 年 6 月 30 日で締める場合買掛月度開始年月日締切年月日 FILLER 支払照合 (2/8)

3 < 支払照合ヘッダーレコード2> 省略可能レコード条件欄 : 必須 : 限定使用 : 使用不可 2 2 レコード識別 X 2 2 H2 1 納入場所情報 6 2 納入工場コード X グローバルロケーションナンバー 6 2 納入工場名称 X カナ40 文字漢字 20 文字 7 2 納入場所コード X 納入場所の名称を示すコード 8 2 納入場所名称 X カナ40 文字漢字 20 文字 1 帳合先情報 9 2 企業コード X 企業名称 X カナ40 文字漢字 20 文字 11 1 支払照合管理番号 X ヘッダーレコードの管理番号 12 1 符号区分 X プラス : マイナス買掛金額 ( 小計 ) 9(12)V(3) 納入先で合計した買掛金額 14 1 符号区分 X プラス : マイナス買掛消費税額 ( 小計 ) 9(12)V(3) 納入先で合計した買掛消費税額 16 1 符号区分 X プラス : マイナス買掛合計額 ( 小計 ) 9(12)V(3) 納入先で合計した買掛金額 ( 小計 )+ 買掛消費税額 ( 小計 ) 18 1 FILLER X レコード識別ヘッダーレコードの 2 レコード目であることを認識する固定で H2 をセットする 5 納入工場コード納入したメーカーの工場コードをセットする使用するコードは流通システム開発センターに登録したグローバルロケーションナンバーを原則とする納入工場と納入場所は資料 1 を参照 6 納入工場名称納入したメーカーの工場名称をセットするカナ文字を使用時は 40 桁 (40 文字 ) としセットは左詰めで右側には英数字カナ項目のスペースコードをセットする漢字を使用時は 40 桁 (20 文字 ) としセットは左詰め右側には漢字項目のスペースコードをセットする 7 納入場所コード納入したメーカーの納入場所コードをセットする使用するコードは任意納入工場と納入場所は資料 1 を参照 8 納入場所名称納入したメーカーの納入場所名称をセットするカナ文字を使用時は 40 桁 (40 文字 ) としセットは左詰めで右側には英数字カナ項目のスペースコードをセットする漢字を使用時は 40 桁 (20 文字 ) としセットは左詰め右側には漢字項目のスペースコードをセットする 9 帳合先企業コードヘッダーレコードで指定したメーカーと資材サプライヤー以外に別の企業情報が必要な場合に使用する帳合先企業とは限定せずメーカー資材サプライヤー双方で打ち合わせの上任意に使用する使用するコードは任意 10 帳合先企業名称 No.9 の企業名称カナ文字を使用時は 40 桁 (40 文字 ) としセットは左詰めで右側には英数字カナ項目のスペースコードをセットする漢字を使用時は 40 桁 (20 文字 ) としセットは左詰め右側には漢字項目のスペースコードをセットする 11 支払照合管理番号支払照合データのヘッダー管理番号をセットする管理番号がある場合は使用する支払照合 (3/8)

4 12 符号区分買掛金額 ( 小計 ) の符号をセットする 13 買掛金額 ( 小計 ) 納入先で合計した買掛金額をセットするデータが不明でセットできない場合はスペースをセットする 14 符号区分買掛消費税額 ( 小計 ) の符号をセットする 15 買掛消費税額 ( 小計 ) 納入先で合計した買掛消費税額をセットするデータが不明でセットできない場合はスペースをセットする 16 符号区分買掛合計額 ( 小計 ) の符号をセットする 17 買掛合計額 ( 小計 ) 納入先で合計した買掛合計額をセットするデータが不明でセットできない場合はスペースをセットする 18 FILLER 支払照合 (4/8)

5 < 支払照合アイテムレコード1> 条件欄 : 必須 : 限定使用 : 使用不可 2 2 レコード識別 X 2 2 L1 5 1 メーカー管理番号 X メーカーの管理番号 6 1 ファイル作成日付時刻 X YYYYMMDDHHMMSS( 年月日時分秒 ) 7 1 支払照合伝達回数 X 4 35 支払照合変更履歴回数 1 資材情報 8 2 資材コード X 部品展開後の資材コード 9 2 資材名 X カナ50 文字漢字 25 文字 10 2 単位 X 数量の単位を表すコード例 : 個 -PC 11 2 荷姿区分 X メーカー指定の荷姿の指定区分 12 2 荷姿単位量 9(9)V(3) ケースまたは1 本あたりのKg m 枚個数など 1 支払情報 13 2 買掛年月日 X 買掛計上年月日 (YYYYMMDD) 14 2 符号区分 X プラス : マイナス買掛数量 9(9)V(3) 買掛計上された資材の数量 16 2 符号区分 X プラス : マイナス単価 9(9)V(3) 買掛単価 18 2 符号区分 X プラス : マイナス買掛金額 9(10)V(3) 買掛数量買掛単価 20 2 符号区分 X プラス : マイナス買掛消費税額 9(10)V(3) 買掛金額の消費税額 22 2 符号区分 X プラス : マイナス買掛合計額 9(10)V(3) 買掛金額 + 買掛消費税額 24 1 取引区分 X 取引の形態 1: 仕入 2: 返品 9: その他 25 1 発生区分 X : 新規 3: 取消 26 1 照合区分 X メーカーの支払照合データと資材サプライヤーの請求照合データを照合した結果照合の場合は 0 不照合の場合は FILLER X レコード識別アイテムレコードの 1 レコード目であることを認識する固定で L1 をセットする 5 メーカー管理番号メーカーの管理番号 6 ファイル作成日付時刻メーカーの支払照合ファイル作成日時を YYYYMMDDHHMMSS( 年月日時分秒 ) の形式でセットする ( 例 ) 2000 年 6 月 1 日 14 時 0 分 0 秒支払照合伝達回数同一メーカー管理番号の支払照合変更履歴回数をセットする No.5 メーカー管理番号 +No.6 ファイル作成日付時刻 +No.7 支払照合伝達回数の組み合わせで支払照合履歴を特定する従ってこの 3 つの項目の組み合わせはユニークになるようにセットするメーカーと資材サプライヤーはこの 3 つの項目をキーにして支払照合と違算通知との結び付けを行なう 8 資材コード部品展開後の資材のコードをセットする 9 資材名部品展開後の資材の名称をセットするカナ文字を使用時は 50 桁 (50 文字 ) としセットは左詰めで右側には英数字カナ項目のスペースコードをセットする漢字を使用時は 50 桁 (25 文字 ) としセットは左詰め右側には漢字項目のスペースコードをセットする支払照合 (5/8)

6 10 単位発注数量の単位を表すコードをセットする 11 荷姿区分指定の荷姿区分をセットするセットするデータはメーカー資材サプライヤー双方で打ち合わせの上任意に使用する 12 荷姿単位量指定の荷姿での単位量をセットする ( 例 )1 ケース 1 本あたりの Kg m 枚個数セットするデータはメーカー資材サプライヤー双方で打ち合わせの上任意に使用するデータが不明でセットできない場合はスペースをセットする 13 買掛年月日メーカーの買掛計上年月日を YYYYMMDD の形式でセットする ( 例 ) 2000 年 6 月 30 日の場合符号区分買掛数量の符号をセットする 15 買掛数量買掛計上された資材の数量をセットする 16 符号区分単価の符号をセットする 17 単価資材の単価をセットする 18 符号区分買掛金額の符号をセットする 19 買掛金額資材の買掛金額をセットする No.19 買掛金額 = No.15 買掛数量 No.17 単価 20 符号区分買掛消費税額の符号をセットする 21 買掛消費税額買掛金額の消費税額をセットする 22 符号区分買掛合計金額の符号をセットする 23 買掛合計額資材の買掛合計額をセットする No.23 買掛合計額 = No.19 買掛金額 + No.21 買掛消費税額 24 取引区分支払照合の取引形態を識別する 1: 仕入 2: 返品 9: その他 25 発生区分支払照合の指示を識別する 1: 新規 3: 取消 26 照合区分メーカーの支払照合データと資材サプライヤーの請求照合データを照合した結果を表す資材サプライヤーから請求照合データを受ける場合のみ使用する 0: 照合 1: 不照合 27 FILLER 支払照合 (6/8)

7 < 支払照合アイテムレコード2> 省略可能レコード条件欄 : 必須 : 限定使用 : 使用不可 2 2 レコード識別 X 2 2 L2 5 1 摘要 X カナ60 文字漢字 30 文字 6 1 FILLER X レコード識別アイテムレコードの 2 レコード目であることを認識する固定で L2 をセットする 5 摘要メーカー資材サプライヤー双方で打ち合わせの上任意に使用するカナ文字を使用時は 60 桁 (60 文字 ) としセットは左詰めで右側には英数字カナ項目のスペースコードをセットする漢字を使用時は 60 桁 (30 文字 ) としセットは左詰め右側には漢字項目のスペースコードをセットする 6 FILLER 支払照合 (7/8)

8 < 支払照合トレーラーレコード1> 条件欄 : 必須 : 限定使用 : 使用不可 2 2 レコード識別 X 2 2 T1 5 1 明細件数 X 5 11 アイテムレコード件数 6 1 符号区分 X 1 16 プラス : マイナス買掛金額 ( 総計 ) 9(12)V(3) 買掛金額の総計 8 1 符号区分 X 1 32 プラス : マイナス買掛消費税額 ( 総計 ) 9(12)V(3) 買掛消費税額の総計 10 1 符号区分 X 1 48 プラス : マイナス買掛合計額 ( 総計 ) 9(12)V(3) 買掛金額 ( 総計 )+ 買掛消費税額 ( 総計 ) 12 1 FILLER X レコード識別トレーラーレコードの 1 レコード目であることを認識する固定で T1 をセットする 5 明細件数アイテムレコードの件数をセットする 6 符号区分買掛金額 ( 総計 ) の符号をセットする 7 買掛金額 ( 総計 ) L1 の No.19 買掛金額の総計をセットするデータが不明でセットできない場合はスペースをセットする 8 符号区分買掛消費税額 ( 総計 ) の符号をセットする 9 買掛消費税額 ( 総計 ) L1 の No.21 買掛消費税額の総計をセットするデータが不明でセットできない場合はスペースをセットする 10 符号区分買掛合計額 ( 総計 ) の符号をセットする 11 買掛合計額 ( 総計 ) L1 の No.23 買掛合計額の総計をセットするデータが不明でセットできない場合はスペースをセットする 12 FILLER 支払照合 (8/8)

< C B B837D E786C73>

< C B B837D E786C73> < 違算通知ヘッダーレコード1> 2 2 レコード識別 X 2 2 H1 1 メーカー情報 5 2 企業コード X 13 11 グローバルロケーションナンバー 6 2 企業名称 X 40 24 カナ40 文字漢字 20 文字 7 2 事業所コード X 13 64 グローバルロケーションナンバー 8 2 事業所名称 X 40 77 カナ40 文字漢字 20 文字 1 資材サプライヤー情報 9 2