シュローダー･ヨーロピアン･オープン Aコース（為替ヘッジ付）

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シュローダー アジア新時代日本株ファンド ( 愛称 強きニッポン ) 信託終了 ( 繰上償還 ) に関する Q&A Q1 この手紙 信託終了 ( 繰上償還 ) 予定のお知らせ は何ですか? なぜこのような手続が必要なのですか? A1 ファンドの運用を終了し 受益者の皆様からお預かりしている資産運用をお返しする予定であることをお知らせするものです ファンドの信託終了 ( 繰上償還 ) を行う場合には

2. 書面決議の方法について平成 25 年 4 月 23 日 ( 火 ) 現在の当ファンドの受益者様は 信託終了 ( 繰上償還 ) について議決権を行使することができます 議決権を行使される受益者様は 別紙 議決権行使書面 に必要事項をご記入のうえ 同封の返信用封筒にて委託会社である岡三アセットマネ

平成 25 年 4 月 受益者の皆さまへ 岡三アセットマネジメント株式会社 追加型証券投資信託 ロシア バランス オープン の信託終了 ( 繰上償還 )( 予定 ) に関する書面決議のお知らせ 拝啓時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます 平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます さて 平成 20 年 7 月 31 日に設定いたしました弊社ファンド ロシア バランス オープン ( 以下

目論見書補完書面 ( 投資信託 ) < コード 3809> ご負担いただく手数料につ いて ( 例 ) < 分配金受取りコースのお申込手数料 > お申込手数料は お申込価額に お申込口数 手数料率を乗じて計算します 例えば 100 万口の口数指定でお申 込みいただく場合 1 万口当たり基準価額が 1

目論見書補完書面 ( 投資信託 ) < コード 3809> ( この書面は 金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです ) この書面および目論見書の内容をよくお読みください この書面および目論見書は ご投資にあたってのリスクやご留意点が記載されております お客様がお取引される際には あらかじめよくお読みいただき ご不明な点がございましたら お取引開始前にお取扱い店にご確認ください

重大な約款変更（確定）のお知らせ

各位 2018 年 7 月 6 日 会社名日興アセットマネジメント株式会社 ( 管理会社コード :13084) 代表者名代表取締役社長柴田拓美問い合わせ先 ETF 開発部今井幸英 (TEL. 03-6447-6581) 上場インデックスファンド米国株式 (S&P500) 重大な約款変更 ( 確定 ) のお知らせ 当社は 上場インデックスファンド米国株式 (S&P500) ( 以下 当 ETFといいます

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投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のご請求 お申込み 設定 運用 10 353 追加型投信 / 内外 / その他資産 ( 優先証券 ) 課税上は株式投資信託として取扱われます 購入時手数料 購入金額に応じて 右記の手数料率を乗じて得た額とします 消費税率が 8% となる平成 26 年 4 月 1 日以降は 右記のとおりとなります 購入金額 1,000 万円未満 1,000 万円以上

この冊子の前半部分は ブラックロック ゴールド ファンド の交付目論見書訂正事項分 後半部分は ブラックロック ゴールド ファンド の請求目論見書訂正事項分です

ブラックロック ゴールド ファンド 追加型投信 / 海外 / 株式 課税上は株式投資信託として取扱われます 投資信託説明書 ( 目論見書 ) 訂正事項分 (2009.10) 本書は金融商品取引法第 13 条の規定に基づく目論見書を訂正するものです ブラックロック ジャパン株式会社 この冊子の前半部分は ブラックロック ゴールド ファンド の交付目論見書訂正事項分 後半部分は ブラックロック ゴールド

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ご投資家のみなさまへ 平成 22 年 1 月 18 日 野村アセットマネジメント株式会社 上場証券投資信託の上場廃止決定に関する Q&A 平素は格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます 弊社は 下記の上場証券投資信託 ( 以下 各ファンド といいます ) について 平成 21 年 12 月 16 日に大阪証券取引所に対して上場廃止申請を行なっておりました が 上場廃止が平成 22 年 1 月 15

受益者の皆様へ 平成 28 年 2 月 15 日 弊社投資信託の基準価額の下落について 平素より弊社投資信託をご愛顧賜り 厚くお礼申しあげます さて 先週末 2 月 12 日 ( 金 ) 以下のファンドの基準価額が 前営業日の基準価額に対して 5% 以上下落しており その要因につきましてご報告いたし

受益者の皆様へ 平成 28 年 2 月 15 日 弊社投資信託の基準価額の下落について 平素より弊社投資信託をご愛顧賜り 厚くお礼申しあげます さて 先週末 2 月 12 日 ( 金 ) 以下のファンドの基準価額が 前営業日の基準価額に対して 5% 以上下落しており その要因につきましてご報告いたします ファンド名 JA TOPIX オープン 2 月 12 日の基準価額 10,141 円 前営業日比ベンチマーク

添付資料 1 下記の事項は 選択の達人 をお申し込みされるお客さまに あらかじめご確認いただきたい重要な事項としてお知らせするものです お申し込みの際には 下記の事項および投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) および目論見書補完書面 商品基本資料の内容をよくお読みください 当ファンドに係るリスクにつ

2018 年 10 月 29 日株式会社みずほ銀行 投資信託 NWQ グローバル厳選証券ファンド ( 愛称 : 選択の達人 ) 世界インパクト投資ファンド ( 愛称 :Better World) の取扱開始について 株式会社みずほ銀行 ( 頭取 : 藤原弘治 ) は 投資信託 NWQ グローバル厳選証券ファンド ( 為替ヘッジあり / 隔月分配型 ) ( 為替ヘッジなし / 隔月分配型 ) ( 為替ヘッジあり

4. 繰上償還および付随する重大な約款変更の内容および理由 < 内容 > 本 ETF の信託期限を無期限から平成 31 年 2 月 14 日までに変更し 同日を信託終了日として繰上償還を実施します 繰上償還に伴い償還金支払いに関する規定に所要の変更を行います < 理由 > 本 ETF は平成 23

各位 平成 31 年 1 月 9 日会社名三菱 UFJ 国際投信株式会社 ( 管理会社コード 13444) 代表者名取締役社長松田通問合せ先コールセンター (TEL. 0120-548066) 国際の ETF VIX 中期先物指数 繰上償還および投資信託約款変更 ( 確定 ) のお知らせ 当社は 国際のETF VIX 中期先物指数 ( 証券コード :1561)( 以下 本 ETF といいます ) につきまして

公募株式投資信託の解約請求および償還時

平成 20 年 12 月 1 日 お客さま各位 大同生命保険株式会社 運用企画部投信販売担当 平素は格別のお引き立てをいただき 厚く御礼申しあげます 平成 20 年度税制改正により 平成 21 年 1 月 1 日より証券税制が変更となります つきましては 当社でお取扱いしております公募株式投資信託 ( 以下 投資信託 ) に関わる税制改正の概要をお知らせいたしますので ご確認ください なお 今回お知らせする内容は平成

重大な約款変更に係る書面決議の基準日設定公告

各位 2018 年 4 月 23 日 上場インデックスファンド米国株式 (S&P500) 重大な約款変更に係る書面決議の基準日設定公告 このたび当社では 上場インデックスファンド米国株式 (S&P500) ( 以下 当 ETFといいます )( 証券コード :1547) におきまして 重大な約款変更を提案し 法令の規定に従い書面による決議を行なうべく 2018 年 5 月 14 日を基準日と定め 当該基準日現在の受益者名簿上の受益者を

emaxis 専用サイト https://emaxis.jp/ emaxis 国内債券インデックス ファンドの目的 特色 当ファンドは ノーロード インデックスファンド シリーズ emaxis ( イーマクシス ) を構成するファンドの一つです ファンドの目的わが国の債券市場の値動きに連動する投資成果をめざします ファンドの特色特色 1 NOMURA-BPI 総合と連動する投資成果をめざして運用を行います

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受益者の皆様へ 平成 29 年 10 月 13 日 モルガン スタンレー インベストメント マネジメント株式会社 グローバル ボンド オープン IM 投資信託約款変更 ( 予定 ) のお知らせ 拝啓時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます 平素は格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます さて 弊社では グローバル ボンド オープン IM ( 以下 本ファンド といいます ) およびその主要投資対象である親投資信託

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目論見書補完書面 ( 投資信託 ) ( この書面は 金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです ) < コード 0543> この書面および目論見書の内容を十分にお読みください この書面および目論見書は ご投資にあたってのリスクやご留意点が記載されております 投資者の皆様がお取引される際には あらかじめ十分にお読みいただき ご不明な点がございま したら お取引開始前にお取扱店にご確認ください

投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のご請求 お申込み 設定 運用 1 353 運用プロセスは 今後変更になることがあります また資金動向 市況動向等によっては 右記のような運用ができない場合があります 銘柄数は今後変更になる場合があります ポートフォリオの予想配当利回りは 組入銘柄の予想配当利回り ( 課税前 ) を加重平均して算出 比率は保有現物株の時価総額対比 業種は東証 33 業種分類

手続 手数料等 お申込みメモ 購 入 単 位 販売会社が定める単位とします 詳しくは 販売会社にお問い合わせください 購 入 価 額 購入申込受付日の翌々営業日の基準価額 購 入 代 販売会社が指定する期日までにお支払いください 換 単 位 販売会社が定める単位とします 詳しくは 販売会社にお問い合わせください 換 価 額 換申込受付日の翌々営業日の基準価額から信託財産留保額を差引いた価額 換 代

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DC ダイナミック アロケーション ファンド ( 愛称 :DC 攻守のチカラ ) 平成 26 年 7 月 31 日 大和証券投資信託委託株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 352 号加入協会一般社団法人投資信託協会加入協会一般社団法人日本投資顧問業協会 当社は 平成 26 年 8 月 15 日に DC ダイナミック アロケーション ファンド ( 愛称 :DC 攻守のチカラ ) の設定と運用開始を予定しておりますので

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受益者のみなさま 平成 30 年 5 月 3 日 三菱 UFJ 国際投信株式会社 三菱 UFJ ライフ バランスファンド の約款変更 ( 予定 ) のお知らせ 拝啓時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます 平素は弊社の投資信託に格別のお引き立てを賜り 厚く御礼申し上げます さて 受益者のみなさまにご投資いただいております 三菱 UFJ ライフ バランスファンド につきまして 投資対象であるマザーファンドの入替え

販売用資料 三菱 UFJ SRI ファンド 愛称 : ファミリー フレンドリー 追加型投信 / 国内 / 株式 ご購入の際は 必ず投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) をご覧ください 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のご請求 お申込みは 設定 運用は 三菱 UFJ 信託銀行株式

販売用資料 2019.02 三菱 UFJ SRI ファンド 愛称 : ファミリー フレンドリー 追加型投信 / 国内 / 株式 ご購入の際は 必ず投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) をご覧ください 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のご請求 お申込みは 設定 運用は 三菱 UFJ 信託銀行株式会社登録金融機関関東財務局長 ( 登金 ) 第 33 号加入協会 : 日本証券業協会 / 一般社団法人金融先物取引業協会

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受益者の皆様へ 2009 年 5 月 ゴールドマン サックス アセット マネジメント株式会社 一寸法師ゴールドマン サックス日本小型 / 新興株ファンド 信託約款変更 ( 予定 ) について 拝啓時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます また 平素は格別のお引立てを賜り 厚く御礼申し上げます さて ご投資いただいております 一寸法師ゴールドマン サックス日本小型 / 新興株ファンド ( 以下 本ファンド

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たいこうインターネット投資信託 開始!! https://www.taikobank.jp/ たいこう 投資信託 ラインナップ 08 - Fotolia.com て NISA NISA NISANISA NISA 0NISA08NISA の 0 0 0 まは 00 80 一 の 場 ETF ETF REIT な 0 受 08 07 0 0 0 0 者 本 0 本 0 9 の 本 者 が の い

平成22年7月22日

平成 22 年 7 月 22 日 受益者の皆さまへ 安田投信投資顧問株式会社 安田外国債券ファンド 証券投資信託約款変更のお知らせ 拝啓時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます 平素は格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます さて このたび 下記内容につきまして信託約款の変更を予定しておりますのでお知らせいたします つきましては お手続きに関してご案内いたしますので 何卒ご理解賜りますよう宜しくお願い申し上げます

記 1. 繰上償還の対象となるファンド JPM VISTA オープン 2. 繰上償還を行う理由 当ファンドの純資産総額が 20 億円を下回っているため 当ファンドの信託約款第 45 条第 1 項の規定に基づき繰上償還を行うものです 3. 繰上償還の日程について 1 受益者の確定日 2 書面による議決

受益者の皆様へ 平成 30 年 7 月 2 日 JP モルガン アセット マネジメント株式会社 JPM VISTA オープン 投資信託契約の解約 ( 予定 ) のお知らせ 拝啓時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます また 平素より弊社の投資信託に格別のご愛顧を賜り厚くお礼申し上げます さて 弊社の追加型証券投資信託 JPM VISTA オープン ( 以下 当ファンド といいます ) は その純資産総額が平成

2 / 5 ファンドマネージャーのコメント 現時点での投資判断を示したものであり 将来の市況環境の変動等を保証するものではありません < 運用経過 > ダイワ マネーアセット マザーファンドを組み入れることで 安定運用を行いました < 今後の運用方針 > 今後につきましても 安定運用を継続して行って

1 / 5 投資者の皆さまへ ダイワ日本株式インデックス ファンド - シフト 11 Ver6- ご購入の申し込みはできません Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2018 年 11 月 30 日現在 基準価額 10,995 円 純資産総額 41 億円 日経平均 22,351.06 期間別騰落率期間 1カ月間 3カ月間 6カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来 ファンド

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http://www.am.mufg.jp/ 0120-151034 手続 手数料等 お申込みメモ 購入単位購入価額購入代金当初元本換金単位換金価額換金代金 10 万口の整数倍で販売会社が定める単位販売会社にご確認ください 購入申込受付日の翌営業日の基準価額 基準価額は 100 口当たりで表示されます 基準価額は委託会社の照会先でご確認ください 販売会社が指定する期日までにお支払いください

4 上場廃止はどのようにして決定するのですか 取引所は関係するのですか? 各ファンドを上場している取引所 ( 大阪証券取引所 ) が定める上場廃止の基準は 1 運用会社の申請によるものと 2 運用会社の申請によらないものとがあります 今回のケースは1 に相当しますが 上場廃止の最終的な決定は 大阪証

ご投資家のみなさまへ 平成 21 年 12 月 17 日 野村アセットマネジメント株式会社 上場証券投資信託の上場廃止申請に関する Q&A 平素は格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます 今回の上場廃止申請に伴い ご投資家のみなさまには 大変なご迷惑をおかけすることとなり 深くお詫び申し上げます 今後引き続き 更なる NEXT FUNDS の提供サービスに努めてまいる所存ですので 何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます

インド株ファンドQ&A(案)

ご投資家の皆様へ 平成 30 年 7 月 10 日 大和証券投資信託委託株式会社 女性活躍応援ファンド ( 愛称 : 椿 ) 新規買付のお申込みの受付け停止に関するお知らせ 拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます 平素は 弊社の投資信託に格別のご高配を 賜り 厚く御礼申し上げます さて 弊社運用の投資信託 女性活躍応援ファンド ( 愛称 : 椿 ) ( 以下 当ファンド ) につ きまして

1. 繰上償還を予定している投資信託の名称 追加型証券投資信託 HSBC タイ株式オープン ( 以下 当ファンド といいます ) 2. 繰上償還の理由当ファンドは 2013 年 6 月 28 日の設定以来 信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行ってまいりましたが 受益権口数が投資信託約款に規定す

2016 年 3 月 17 日 受益者の皆様へ HSBC 投信株式会社 HSBC タイ株式オープン 信託終了 ( 繰上償還 ) 予定に関するお知らせ 拝啓時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます 平素より格別のお引き立てを賜り 厚く御礼申し上げます さて ご投資いただいております弊社の追加型証券投資信託 HSBC タイ株式オープン におきましては 運用の基本方針に従い運用することが困難な資産規模が継続しております

投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のご請求 お申込み 設定 運用 37 353 運用プロセスは 今後変更になることがあります また資金動向 市況動向等によっては 右記のような運用ができない場合があります 過去 1 年間 (215 年 5 月末時点 ) で差は 16.% 25 年 5 月末 =1として指数化 総合インデックス :Russell/Nomura 日本株 Total Market インデックス

1 どちらかをご選択特定口座と客さま般口座の特定口座の概要 特定口座とは 個人のお客さまが公募株式投資信託を換金され利益が出た場合は 原則 確定申告が必要ですが お客さまの確定申告にかかる負担を軽減させるべく当金庫が納税の代行などを行う制度として 特定口座 があります 特定口座 をご利用いただくこと

特定口座のご案内 株式投資信託のお取引には確定申告のお手続きが簡単 便利な 特定口座 をご利用ください 源泉徴収あり の口座をご選択いただくと 確定申告が原則不要になります 源泉徴収なし の口座をご選択いただいた場合も 確定申告が簡単になります 商号等 : 米沢信用金庫登録金融機関 : 東北財務局長 ( 登金 ) 第 56 号 平成 26 年 4 月現在 1 どちらかをご選択特定口座と客さま般口座の特定口座の概要

受益者の皆様へ 平成 28 年 6 月 3 日 野村アセットマネジメント株式会社 野村 MMF( マネー マネージメント ファンド ) ( 愛称 : ひまわり ) 異議申立手続き 買取請求手続きについて ( 要約 ) 当資料は 野村 MMF( マネー マネージメント ファンド ) ( 以下 当ファン

受益者の皆様へ 平成 28 年 6 月 3 日 野村アセットマネジメント株式会社 野村 MMF( マネー マネージメント ファンド ) ( 愛称 : ひまわり ) 異議申立手続き 買取請求手続きについて ( 要約 ) 当資料は 野村 MMF( マネー マネージメント ファンド ) ( 以下 当ファンド といいます ) の異議申立手続き 買 取請求手続きの要約をご説明する資料です 詳細については 同封の

emaxis 専用サイト https://emaxis.jp/ emaxis 国内リートインデックス ファンドの目的 特色 当ファンドは ノーロード インデックスファンド シリーズ emaxis ( イーマクシス ) を構成するファンドの一つです ファンドの目的わが国の不動産投資信託証券市場の値動きに連動する投資成果をめざします ファンドの特色特色 1 東証 REIT 指数 ( 配当込み ) と連動する投資成果をめざして運用を行います

2015 年 6 月 22 日株式会社みずほ銀行投資信託 HSBCインド債券オープン (1 年決算型 ) および みずほラップファンド( 堅実型コース )/( 安定成長型コース )/( 成長型コース ) の取扱開始について 株式会社みずほ銀行 ( 頭取 : 林信秀 ) は 投資信託 HSBC インド

2015 年 6 月 22 日株式会社みずほ銀行投資信託 HSBCインド債券オープン (1 年決算型 ) および みずほラップファンド( 堅実型コース )/( 安定成長型コース )/( 成長型コース ) の取扱開始について 株式会社みずほ銀行 ( 頭取 : 林信秀 ) は 投資信託 HSBC インド債券オープン (1 年決算型 ) および みずほラップファンド ( 愛称 :М ラップ ) の取り扱いを開始します

受益者の皆様へ 平成 28 年 6 月 3 日 野村アセットマネジメント株式会社 野村 MMF( マネー マネージメント ファンド ) 異議申立手続き 買取請求手続きについて ( 要約 ) 当資料は 野村 MMF( マネー マネージメント ファンド ) ( 以下 当ファンド といいます ) の異議申

受益者の皆様へ 平成 28 年 6 月 3 日 野村アセットマネジメント株式会社 野村 MMF( マネー マネージメント ファンド ) 異議申立手続き 買取請求手続きについて ( 要約 ) 当資料は 野村 MMF( マネー マネージメント ファンド ) ( 以下 当ファンド といいます ) の異議申立手続き 買 取請求手続きの要約をご説明する資料です 詳細については 野村 MMF( マネー マネージメント

emaxis 専用サイト https://emaxis.jp/ emaxis 先進国株式インデックス ファンドの目的 特色 当ファンドは ノーロード インデックスファンド シリーズ emaxis ( イーマクシス ) を構成するファンドの一つです ファンドの目的日本を除く先進国の株式市場の値動きに連動する投資成果をめざします ファンドの特色特色 1 MSCI Kokusai Index(MSCI コクサイインデックス

「上場インデックスファンドNifty50先物（インド株式）」繰上償還（確定）のお知らせ

各位 2018 年 10 月 11 日 委託会社名 ( 管理会社コード :13084) 代表者名代表取締役社長柴田拓美問い合せ先 ETF 開発部今井幸英 (TEL.03-6447-6581) 上場インデックスファンド Nifty50 先物 ( インド株式 ) 繰上償還 ( 確定 ) のお知らせ 当社は 上場インデックスファンド Nifty50 先物 ( インド株式 ) ( 以下 当 ETF といいます

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平成 24 年 6 月 受益者の皆様へ HSBC 投信株式会社 HSBC 中国株式ファンド (3 ヶ月決算型 ) の信託約款変更 ( 予定 ) のお知らせ 拝啓時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます 平素は格別のお引き立てを賜り 厚く御礼申し上げます さて この度弊社では 追加型証券信託 HSBC 中国株式ファンド (3 ヶ月決算型 ) ( 以下 当ファンド といいます ) につきまして 下記のとおり信託約款の変更

Q1 中期国債ファンドの繰上償還 ( 予定 ) のお知らせ が送られてきました 受益者として何か手続きが必要なのでしょうか 中期国債ファンドの繰上償還 ( 予定 ) のお知らせ をご覧いただき 繰上償還にご同意いただける場合には 何のお手続きも必要ありません Q2 なぜ繰上償還の手続きを行うことにな

1 / 8 中期国債ファンド繰上償還 ( 予定 ) に関する Q&A 2016 年 3 月 31 日 平素は格別のご高配を賜り 厚くお礼申し上げます 中期国債ファンドにおける繰上償還 ( 予定 ) に関してお知らせいたします Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 Q11 Q12 Q13 Q14 中期国債ファンドの繰上償還 ( 予定 ) のお知らせ が送られてきました 受益者として何か手続きが必要なのでしょうか

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2015.8.26 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 ( 参考情報 ) ファンドの年間騰落率及び分配金再投資基準価額の推移ファンドと他の代表的な資産クラス ( ) との騰落率の比較 2010 62015 5 グラフは ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです 2010 62015 5 25 000 20 000 15 000 10 000

Q1. どのような約款変更を行なうのですか? 以下の2 点につき 約款変更を行なう予定です 1 信託期間について 無期限 から 平成 28 年 6 月 30 日まで に変更します 平成 28 年 1 月 29 日に日本銀行が発表した マイナス金利付き量的 質的金融緩和 の導入により 当ファンドの主な

ご投資家の皆様へ 平成 28 年 4 月 15 日野村アセットマネジメント株式会社 信託期間の有期限化を含む重大な約款変更手続きについての Q&A 野村 CRF( キャッシュ リザーブ ファンド ) 平素は弊社の投資信託に格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます 弊社運用の投資信託 野村 CRF( キャッシュ リザーブ ファンド ) ( 以下 当ファンド ) につきまして 信託期間を平成 28 年

1

2015.2.23 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 3 4 5 ( 参考情報 ) ファンドの年間騰落率及び分配金再投資基準価額の推移ファンドと他の代表的な資産クラス ( ) との騰落率の比較 2009 122014 11 グラフは ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです 2009 122014 11 25 000 20 000 15 000

P19 P19 取引報告書 解約報告書 交付運用報告書 決算期の末日ごとに運用会社が作成した 交付運用報告書 をご郵送いたします どのように運用を行い どのような成果が得られたか などがわかります 公募株式投資信託をご換金された後には 取引報告書 を また公社債投資信託等をご換金された後は 解約報告書 を作成し ご換金の数日後にご郵送いたします 確定申告をされる場合には 特定口座年間取引報告書または本書が必要となります

添付資料 1 下記の事項は LM 豪州インカム資産ファンド ( 隔月分配型 )/( 年 2 回決算型 ) をお申し込みされるお客さまに あらかじめご確認いただきたい重要な事項としてお知らせするものです お申し込みの際には 下記の事項および投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) および目論見書補完書面

投資信託 LM 豪州インカム資産ファンド の取扱開始および DIAM 国内株オープン ( 愛称 : 自由演技 ) の販売再開について 2019 年 1 月 18 日株式会社みずほ銀行 株式会社みずほ銀行 ( 頭取 : 藤原弘治 ) は 投資信託 LM 豪州インカム資産ファンド ( 隔月分配型 )/ ( 年 2 回決算型 ) の取扱開始ならびに DIAM 国内株オープン ( 愛称 : 自由演技 ) の販売を再開します

２０１１年１月

2017 年 12 月 6 日 受益者の皆様へ マニュライフ アセット マネジメント株式会社 マニュライフ 未来投資戦略ファンド ( 為替ヘッジあり )/ ( 為替ヘッジなし ) 信託終了 ( 繰上償還 )( 予定 ) のお知らせ 拝啓時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます 平素は 弊社の投資信託に格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます さて ご投資いただいております弊社追加型投資信託 マニュライフ

13 13 - ファンドの概要 - 信託財産で間接的にご負担いただく費用 税金 費用と税金 ( 中略 ) 委託会社への報酬には ブラックロック インベストメント マネジメント (UK) リミテッドへの報酬 ( 委託会社が受ける報酬額の 40% 相当額 ) が含まれています ( 以下省略 ) 13 : 0304010_3392407052010.doc :9/17/2008

_ _合冊_目標利回り追求型債券ファンド

ファンドの目的 特色 目標利回り追求型債券ファンド 愛称 つみき ファンドの目的 内外のさまざまな債券に投資し 信託財産の着実な成長と安定 した収益の確保をめざして運用を行ないます ファンドの特色 1 日本を含む世界の債券に投資し 債券ポートフォリオの利回り を目標利回りに近づけることをめざします 投資する債券の例 米ドル建 ハイイールド 債券 日本国債 住宅金融 支援機構債 先進国 通貨建債券 米国

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平成 30 年 2 月 20 日 投資主の皆様へ インヴィンシブル投資法人 第 29 期利益超過分配金に関するご説明 インヴィンシブル投資法人は 平成 30 年 2 月 20 日開催の役員会において 第 29 期 ( 平成 29 年 12 月期 ) の通常の利益分配金としての 1 口当たり 1,528 円に加えて 利益超過分配金として 1 口当たり 36 円をお支払いすることを決議し 平成 30 年

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目論見書補完書面 ピクテ グローバル インカム株式ファンド ( 毎月分配型 ) ( 本書面は 金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです ) 当ファンドのお申込の前に 本書面および目論見書の内容を十分にお読みください 投資信託はリスクを含む商品であり 運用実績は市場環境等により変動します したがって 元本保証はありません 当ファンドのお取引に関しては 金融商品取引法第 37 条の

商品分類 属性区分 委託会社の情報 1

商品分類 属性区分 委託会社の情報 1 投資する有価証券または金融商品は 残存期間が 1 年以内のものとします ファンドの目的 特色 ダイワ MMF( マネー マネージメント ファンド ) ファンドの目的 内外の公社債およびコマーシャル ペーパーに投資し 安定した収益の確保をめざします ファンドの特色 安全性の高い公社債 短期金融商品等 ( コマーシャル ペーパー 譲渡性預金証書 コール ローン )

ピクテ・インカム・コレクション・ファンド（毎月分配型）

ファンドのポイント 主に世界の高配当利回りの資産株と世界のソブリン債券に投資します 1 特定の銘柄 国や通貨に集中せず分散投資します 毎月決算を行い 収益分配方針に基づき分配を行います 2 1 投資信託証券への投資を通じて行ないます 2 分配対象額が少額の場合には分配を行わないこともあります 主に世界の高配当利回りの資産株と世界のソブリン債券に投資します 世界各国からインカムを獲得するために 主に世界の高配当利回りの資産株とソブリン債券に投資します

4. つみたてNISA 商品のおもな選定理由について (1) つみたてNISA は長期運用 資産分散 時間分散により 投資リスクを低減しながらリターンを目指す制度であることから 商品選定にあたっては 長期運用と資産分散の観点を重視しました (2) 複数の投資信託商品を購入いただき組合せるのではなく

平成 29 年 10 月 2 日 株式会社 中国銀行 つみたて NISA の受付 取扱開始および つみたて NISA 専用商品選定理由公表について 当行では 平成 30 年 1 月 4 日 ( 木 ) の つみたてNISA 制度開始にともない 平成 29 年 10 月 2 日 ( 月 ) より受付を開始します また 商品選定の理由を公表のうえ 平成 30 年 1 月 4 日 ( 木 ) より 専用商品の取扱いを開始します

R R emaxis 専用サイト https://emaxis.jp/ emaxis 先進国リートインデックス ファンドの目的 特色 当ファンドは ノーロード インデックスファンド シリーズ emaxis ( イーマクシス ) を構成するファンドの一つです ファンドの目的日本を除く先進国の不動産投資信託証券市場の値動きに連動する投資成果をめざします ファンドの特色特色 1 S&P 先進国 REIT

その他の費用 ( つづき ) 換金 ( 解約 ) 手数料信託財産留保額 手数料等の合計額 ン取引に要する諸費用 外国における資産の保管等費用 借入金の利息等 * その他費用の金額は保有期間などに応じて異なりますので表示することができません ございません ご換金申込 ( 注文 ) 日の翌営業日の基準価

平成 25 年 5 月 7 日現在イーストスプリング アジア オセアニア好配当株式オープン ( 毎月分配型 ) 契約締結前交付書面 ( この書面は 法令等の規定に基づく契約締結前交付書面です ) 324762 この書面を十分にお読み下さい 投資信託はリスクを含む商品であり 運用損益は市場環境により変動しますので元本を割り込むことがあります ( 元本の保証はありません ) また 運用による損益はすべて購入されたお客さまに帰属します

ファンドの特色 マザーファンドへの投資を通じて 日本 インドおよび東南アジア諸国連合 ( 以下 アセアン といいます ) 各国のインフラ関連企業の株式 および上場投資信託証券 (ETF) 等に投資します DR( 預託証券 ) を含みます DR( 預託証券 ) とは 自国以外で株式発行会社の株式を流通

Japan ASEAN India ファンドの特色 マザーファンドへの投資を通じて 日本 インドおよび東南アジア諸国連合 ( 以下 アセアン といいます ) 各国のインフラ関連企業の株式 および上場投資信託証券 (ETF) 等に投資します DR( 預託証券 ) を含みます DR( 預託証券 ) とは 自国以外で株式発行会社の株式を流通させるために その発行会社の株式を銀行などに預託し その代替として自国以外で発行される証券をいいます

収益に関する留意事項 投資信託の純資産 Fund Information は 預貯金の利息とは異なり 投資信託の純資産から支払われますので が支払われると その金額相当分 基準価額は下がります 投資信託でが支払われるイメージ は 計算期間中に発生した収益 ( 経費控除後の配当等収益および評価益を含む

2018 年 12 月 18 日日興アセットマネジメント株式会社 ノーロード パン アジア高配当株式フォーカス ( 毎月分配型 ) 引き下げのお知らせ 平素は弊社投資信託に格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます さて ご愛顧いただいております ノーロード パン アジア高配当株式フォーカス ( 毎月分配型 ) は 2018 年 12 月 17 日に決算を迎え 当期のを120 円 ( 税引前 1 万口当たり

販売用資料 リスク パリティαオープン 追加型投信 内外 資産複合 ファンドに係るリスクについて 基準価額は 組入有価証券等の値動きや為替相場の変動等により上下します また 実質的な組入有価証券の発行者の経営 財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の影響を受けます したがって

販売用資料 2014. 01 リスク パリティαオープン 追加型投信 内外 資産複合 ファンドに係るリスクについて 基準価額は 組入有価証券等の値動きや為替相場の変動等により上下します また 実質的な組入有価証券の発行者の経営 財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の影響を受けます したがって 投資信託は預貯金と異なり 投資元本が保証されているものではなく 基準価額の下落により損失を被り 投資元本を

( )

( ) わが国のリート ( 不動産投資信託 ) に投資し 東京証券取引所が算出 公表する 東証 REIT 指数 ( 配当込み 以下同じ ) に連動する投資成果をめざします わが国のリート ( 不動産投資信託 ) に投資し 東京証券取引所が算出 公表する 東証 REIT 指数 に連動する投資成果をめざして運用を行ないます 組入銘柄はベンチマークである 東証 REIT 指数 の構成銘柄 ( 採用予定を含みます

_ _合冊_日本金融ハイブリッド証券オープン（年1回決算型）

投資信託目論見書補完書面 日本金融ハイブリッド証券オープン ( 年 1 回決算型 ) ( この書面は 金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです ) 円ヘッジありコース / 円ヘッジなしコース この書面および投資信託目論見書の内容をよくお読みください 手数料等諸経費について 投資信託に係る諸経費の詳細は投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) をご覧ください 投資信託を購入または解約するにあたっては

エマボン1年繰上償還のお知らせ／出校用02.indd

2015 年 5 月 12 日 受益者の皆様へ HSBC 投信株式会社 HSBC 新興国現地通貨建債券オープン (1 年決算型 ) 信託終了 ( 繰上償還 ) 予定に関するお知らせ 拝啓時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます 平素は弊社の投資信託に関し 格別のご愛顧を賜り 厚く御礼申し上げます さて ご投資いただいております弊社の追加型証券投資信託 HSBC 新興国現地通貨建債券オープン (1

スライド 1

2017 年 6 月 20 日 受益者の皆様へ レッグ メイソン アセット マネジメント株式会社 LM オーストラリア高配当株ファンド ( 為替ヘッジあり )( 毎月分配型 ) 第 4 期決算のお知らせ 平素は格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます さて LM オーストラリア高配当株ファンド ( 為替ヘッジあり )( 毎月分配型 ) は決算を迎えました ので 支払分配金についてご報告させていただきます

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販売用資料 投資家の皆様 2016 年 3 月 31 日 スパークス アセット マネジメント株式会社 第 1 回 楽天証券ファンドアワード 最優秀ファンド賞 ( 国内株式部門 ) の受賞について 本日 スパークス アセット マネジメント株式会社 ( 代表取締役社長阿部修平 ) が設定 運用する下記ファンドが 楽天証券株式会社選定による第 1 回 楽天証券ファンドアワード において 最優秀ファンド賞

3 東京証券取引所における売買に関する日程 整理銘柄 への指定 平成 28 年 08 月 25 日 ( 木 ) 東京証券取引所における最終売買日 平成 28 年 09 月 23 日 ( 金 ) 上場廃止日 平成 28 年 09 月 26 日 ( 月 ) 最終売買日までは東京証券取引所での売買が可能で

各位 平成 28 年 8 月 25 日 バークレイズ バンク ピーエルシー ipath VIX 短期先物指数連動受益証券発行信託 ( 証券コード 2030) 信託契約変更 ( 確定 ) のお知らせ ipath VIX 短期先物指数連動受益証券発行信託 ( 証券コード 2030)( 以下 当 ETN-JDR といいます ) の受託者である三菱 UFJ 信託銀行 ( 以下 MUTB といいます ) は

各 位 平成 26 年 3 月 28 日 株式会社大和ネクスト銀行 大和証券株式会社 ダイワの NISA 口座開設キャンペーン ( 第 2 弾 ) 大和ネクスト銀行円定期預金 金利優遇キャンペーン ( 第 3 弾 ) および ご家族 ご友人紹介キャンペーン ( 第 3 弾 ) 実施のお知らせ 大和証

各 位 平成 26 年 3 月 28 日 株式会社大和ネクスト銀行 大和証券株式会社 ダイワの NISA 口座開設キャンペーン ( 第 2 弾 ) 大和ネクスト銀行円定期預金 金利優遇キャンペーン ( 第 3 弾 ) および ご家族 ご友人紹介キャンペーン ( 第 3 弾 ) 実施のお知らせ 大和証券株式会社 ( 以下 大和証券 ) は これまで証券会社とお取引のなかったお客さまを始め より多くのお客さまに大和証券をご利用いただくことを目的として

スライド 1

ファンド通信 販売用資料 2017 年 3 月 27 日 足もとの運用状況と今後の見通しについて 平素は格別のご高配を賜り 厚くお礼申し上げます 日本厳選中小型株ファンドのポートフォリオの状況と今後の見通し (2017 年 3 月 21 日現在 ) についてご報告致します 設定来の運用状況と今後の見通し 設定前後からの日本株式市場は 米国のトランプ次期政権への期待により米国株が上昇したことや 米国の利上げペースが加速するとの見方が強まり米ドル高円安が進んだことから

ファンドの目的 特色 ファンドの目的新興国の株式市場の値動きに連動する投資成果をめざします ファンドの特色特色 1 MSCI エマージング マーケット インデックス ( 円換算ベース ) と連動する投資成果をめざして運用を行います MSCI エマージング マーケット インデックス ( 円換算ベース ) をベンチマーク ( 以下 対象インデックス という場合があります ) とします ファンドの 1 口当たりの純資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います

相続の基礎 ～　「相続」を学ぼう!!　～ 生前贈与①有価証券

相続の基礎 ~ 相続 を学ぼう!! ~ 有価証券で生前贈与 2 NISA ジュニア NISA 資料作成 : 東海東京ウェルス コンサルティング ( 株 ) NISA ジュニア NISA とは NISA ジュニア NISA 投資対象商品 上場株式 公募株式投資信託等 上場株式 公募株式投資信託等 譲渡益 配当等非課税非課税 非課税期間最長 5 年間最長 5 年間 対象者 20 歳以上 0~19 歳 年間投資限度額

株主各位 証券コード 7022 平成 29 年 6 月 23 日 大阪市北区中之島三丁目 3 番 23 号 取締役社長上田 孝 第 6 期期末配当の税務上の取扱いに関するご説明 拝啓日頃より格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます さて 当社は 平成 29 年 6 月 23 日開催の第 6 期定時株主

はじめにご確認ください 平成 29 年 6 月 23 日 株主各位 拝啓日頃より格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます 当社では今般 利益剰余金からの配当ではなく 資本剰余金からの配当を行います これにより 株主様全員に税務上 みなし譲渡損益 取得価額の調整 ( 変更 ) が発生いたします 税務上必要となる みなし譲渡損益の計算結果 及び 調整後の取得価額 については お取引の証券会社にて計算いただき株主様に通知される場合がほとんどとなりますが

Q. 確定申告は必要ですか? A. 今回の配当によるみなし譲渡損益が特定口座の計算対象とならない場合 または源泉徴収の無い特定口座や一般口座でお取引いただいている場合につきましては 原則として確定申告が必要になります 申告不要制度の適用可否を含め 株主の皆様個々のご事情により対応が異なりますので 具

各 位 平成 23 年 11 月 1 日 会 社 名 1stホールディングス株式会社 代表者名 代表取締役社長 内 野 弘 幸 (JASDAQ コード 3644) 問合せ先役職 氏名 取 締 役 中 嶋 智 電 話 0359627400 中間配当の税務上の取扱いに関するお知らせ 当社は 平成 23 年 10 月 6 日付の当社取締役会決議に基づき 平成 23 年 11 月 7 日より中間配当金のお支払いを開始させていただきますが

《いわぎん》「冬のトリプルキャンペーン」および「こどもよきんキャンペーン」の実施について

平成 30 年 12 月 3 日 株式会社岩手銀行 いわぎん 冬のトリプルキャンペーン および こどもよきんキャンペーン の実施について 岩手銀行 ( 頭取田口幸雄 ) では 12 月 3 日 ( 月 ) より標記キャンペーンを実施いたします 冬のトリプルキャンペーン では 期間中に対象の定期預金にお預入れいただいたお客さまに先着プレゼントを進呈いたします 対象の個人向け国債 投資信託をご購入いただいたお客さまにはギフトカードを進呈いたします

emaxis 専用サイト https://emaxis.jp/ emaxis 新興国株式インデックス ファンドの目的 特色 当ファンドは ノーロード インデックスファンド シリーズ emaxis ( イーマクシス ) を構成するファンドの一つです ファンドの目的新興国の株式市場の値動きに連動する投資成果をめざします ファンドの特色特色 1 MSCI エマージング マーケット インデックス ( 円換算ベース

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平成 25 年 12 月 30 日 投資信託 高格付債券ファンド ( 為替ヘッジ70) 毎月分配型 資産成長型 および 東京海上 円資産バランスファンド ( 毎月決算型 ) BAMワールド ボンド & カレンシー ファンド (1 年決算型 ) の取扱開始について 株式会社百五銀行 ( 本店三重県津市 頭取上田豪 ) は 下記のとおり日興アセットマネジメント株式会社が運用する 高格付債券ファンド (

Microsoft Word - 06_（TD用）.doc

平成 26 年 2 月 5 日 各位 株式会社大和証券グループ本社 本日 当社グループ株式会社大和ネクスト銀行および大和証券株式会社よりプレスリリース ダイワ春の特別金利キャンペーン 実施のお知らせ を発表いたしましたのでご報告申し上げます 以上 - 1 - 各位 平成 26 年 2 月 5 日 株式会社大和ネクスト銀行大和証券株式会社 ダイワ春の特別金利キャンペーン 実施のお知らせ 株式会社大和ネクスト銀行

種類期間適用金利 年 2.1% 税引後年 1.68% 年 2.1% 税引後年 1.68% 新たに年金振込をご指定いただく場合は 裁定請求書 または 年金受給権者住所 支払機関変更届 等をご提示ください 現在 年金お受取口座を他金融機関でご指定の場合 当行指定替えの所定の手続き等が必要となります 詳し

平成 24 年 1 月 23 日株式会社但馬銀行 退職金をお受取のお客さま向け商品について 株式会社但馬銀行 ( 頭取倉橋基 ) は 平成 24 年 1 月 23 日 ( 月 ) から下記のとおり退職金をお受取のお客さま向け商品の取扱いを開始いたしますのでお知らせします 記 一 取扱期間平成 24 年 1 月 23 日 ( 月 )~ 平成 24 年 6 月 29 日 ( 金 ) 二 商品内容 1.

225ベア・ファンド.indd

この目論見書により行う しんきん 225ベア ファンド の募集については 委託会社は 金融商品取引法 ( 昭和 23 年法律第 25 号 ) 第 5 条の規定により有価証券届出書を平成 25 年 1 月 23 日に関東財務局長に提出しており その届出の効力は平成 25 年 2 月 8 日に生じております 当ファンドの商品内容に関して 重大な変更を行う場合には 投資信託及び投資法人に関する法律 ( 昭和

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投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 2018 年 9 月 21 日 東京海上セレクション 外国債券追加型投信 / 海外 / 債券 本書は金融商品取引法 ( 昭和 23 年法律第 25 号 ) 第 13 条の規定に基づく目論見書です ファンドに関する投資信託説明書 ( 請求目論見書 ) を含む詳細な情報は委託会社のホームページで閲覧 ダウンロードすることができます 本書には約款の主な内容が含まれていますが

Invincible

平成 29 年 8 月 22 日 投資主の皆様へ インヴィンシブル投資法人 第 28 期利益超過分配金に関するご説明 インヴィンシブル投資法人は 平成 29 年 8 月 22 日開催の役員会において 第 28 期 ( 平成 29 年 6 月期 ) の通常の利益分配金としての 1 口当たり 1,243 円に加えて 一時差異等調整引当額 として 1 口当たり 12 円 その他の利益超過分配金 として 1

投資信託口座取引規程

投資信託口座取引規程 第 1 条 ( 規程の趣旨 ) この規程は お客様と松井証券株式会社 ( 以下 当社 といいます ) との間の投資信託受益権 ( 以下 投資信託 といいます ) の取引 ( 以下 本サービス といいます ) に関する取り決め ( 以下 本規程 といいます ) です 2. 本規程に特段定めがない事項は ネットストック取引規程によるものとします 第 2 条 ( 投資信託口座の申込み

投資信託のとは 投資信託のは 当期に獲得した収益等を決算日に投資家に還元する仕組みで す ただし 過去に獲得した収益を積み立てたもの等からも支払うことができます 投資信託でが支払われるイメージ 投 資信 託のは 投 資信 託 投資信託のとは P3 の純資産の中から支払われます はどのように支払われる

投資信託のとは 投資信託のは 当期に獲得した収益等を決算日に投資家に還元する仕組みで す ただし 過去に獲得した収益を積み立てたもの等からも支払うことができます 投資信託でが支払われるイメージ 投 資信 託のは 投 資信 託 投資信託のとは P3 の純資産の中から支払われます はどのように支払われるの P4 分 配 金 が 支 払われると 投 資信 託の純資産は減ることになり そ 投資信託の純資産

各 位 平成 27 年 3 月 31 日 大和証券株式会社 NISA 口座開設キャンペーン 及び NISA 積立サービスキャッシュバックキャンペーン ご家族 ご友人紹介キャンペーン ( 第 7 弾 ) 実施のお知らせ 大和証券株式会社 ( 以下 大和証券 ) は これまで証券会社とお取引のなかったお

各 位 平成 27 年 3 月 31 日 大和証券株式会社 NISA 口座開設キャンペーン 及び NISA 積立サービスキャッシュバックキャンペーン ご家族 ご友人紹介キャンペーン ( 第 7 弾 ) 実施のお知らせ 大和証券株式会社 ( 以下 大和証券 ) は これまで証券会社とお取引のなかったお客さまを始め より多くのお客さまの資産形成をサポートさせていただくことを目的として 平成 27 年 4

停止させていただきます 2 月の分配金 (1 月 31 日 ~2 月 27 日 ) および その後償還日までの分配金 (2 月 28 日 ) については 分配金がある場合にはお客さまの証券口座へお支払いいたします 分配金のお支払い通貨は英ポンドとさせていただきますので 円貨でのお受取りをご希望される

お客さま各位 2016 年 12 月 販売会社 : みずほ証券株式会社 外貨建マネー マーケット ファンド英ポンド ポートフォリオ 買付停止および繰上償還 ( 予定 ) のお知らせ 平素より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます さて 外貨建マネー マーケット ファンド英ポンド ポートフォリオ ( 英ポンドMMF といいます ) の買付停止および繰上償還 ( 予定 ) についてご案内申し上げます スケジュールの概要は

Microsoft PowerPoint - 投資信託final.ppt

投資信託とは 投資信託 投資家からお金を集め専門家が投資 運用する 運用成果が投資家それぞれの投資額に応じて分配される 投資信託の仕組み 投資信託の仕組み 証券会社など ( 販売会社 ) 投資家と投資信託をつなぐ 窓口 投資信託会社 ( 委託者 ) 投資信託を作成 預かった資産を運用 信託銀行 ( 受託者 ) 預かった資産の保管 管理 http://www.toushin.or.jp/start/index.html

2018/11/1136 3251_201810_ 交付目論見書.xlsx 61 3251 エマージング好配当株オープン 2018/11/16 小松 2018/11/20 竹山 ( 円 ) (2013 年 11 月 ~2018 年 10 月 ) (%) 20,000 100 15,000 75 10,000 50 5,000 25 0 0-25 ファンドの年間騰落率 ( 右軸 ) 分配金再投資基準価額

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各 位 平成 25 年 7 月 1 日 株式会社三井住友銀行 SMBC 日興証券株式会社 SMBC ファンドラップの商品性改定について 株式会社三井住友銀行 ( 頭取 : 國部毅 以下 三井住友銀行 ) 及びSMBC 日興証券株式会社 ( 代表取締役社長 : 久保哲也 以下 SMBC 日興証券 ) は 三井住友銀行がお客さまにご案内するSMBC 日興証券の投資一任運用サービス SMBCファンドラップ

株式取扱規程 第 1 章総則 ( 目的 ) 第 1 条当会社の株式および新株予約権に関する取扱い ( 株主の権利行使に際しての手続等を含む ) および手数料については 定款第 10 条の規定に基づき 本規程の定めるところによるほか 振替機関である株式会社証券保管振替機構 ( 以下 機構 という )

株式取扱規程 平成 24 年 6 月 23 日改正 岐阜県大垣市久徳町 100 番地 株式取扱規程 第 1 章総則 ( 目的 ) 第 1 条当会社の株式および新株予約権に関する取扱い ( 株主の権利行使に際しての手続等を含む ) および手数料については 定款第 10 条の規定に基づき 本規程の定めるところによるほか 振替機関である株式会社証券保管振替機構 ( 以下 機構 という ) ならびに口座管理機関である証券会社および信託銀行等

投資対象とする投資信託証券 投資対象とする 投資信託証券は 以下の各資産の代表的な指数に連動することを目指して委託会社が選定 する投資信託証券とします 資産 投資対象 指数 株式 全世界の株式 FTSE グローバル オールキャップ インデックス 債券 投資適格債券 ブルームバーグ バークレイズ グロ

Press Release 2018 年 7 月 3 日 楽天投信投資顧問株式会社 バンガード インベストメンツ ジャパン株式会社 楽天 バンガード ファンド シリーズに新たなバランス ファンド 3 商品の追加を発表 本日 楽天投信投資顧問株式会社 ( 本社 : 東京都世田谷区 以下 楽天投信 ) とバンガード インベストメンツ ジャパン株式会社 ( 本社 : 東京都千代田区 以下 バンガード ジャパン

ＢＡＭ ワールド・ボンド＆カレンシー・ファンド

ニッコウ マネー マーケット ファンド 自動けいぞく投資約款 東海東京証券株式会社 ニッコウ マネー マーケット ファンドは外貨建ての外国投資信託です 従って円貨で投資される場合は 為替変動によるリスクがあります 組入証券の価額 外国為替相場等の変動に伴いファンド受益証券について発生する損益は すべて受益者の皆様に帰属します 投資信託であるため 元本が保証されているものではありません 1. 約款の趣旨この約款は

公共債の税金について Q 公共債の利子に対する税金はどのようになっていますか? 平成 28 年 1 月 1 日以後に個人のお客様が支払いを受ける国債や地方債などの特定公社債 ( 注 1) の利子については 申告分離課税の対象となります なお 利子の支払いを受ける際に源泉徴収 ( 注 2) された税金

公共債の税金について Q 公共債の利子に対する税金はどのようになっていますか? 平成 28 年 1 月 1 日以後に個人のお客様が支払いを受ける国債や地方債などの特定公社債 ( 注 1) の利子については 申告分離課税の対象となります なお 利子の支払いを受ける際に源泉徴収 ( 注 2) された税金だけで課税関係を終了することもできます ( 確定申告不要制度の対象 ) 公共債の利子 平成 27 年

ベスタ・世界６資産ファンド

ニッセイ日経 225 インデックスファンド 目論見書補完書面 ( 投資信託 ) ( この書面は 金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです ) 下記の事項は この投資信託 ( 以下 ファンド といいます ) をお申込されるご投資者の皆様にあらかじめ ご確認いただきたい重要な事項としてお知らせするものです お申込の際には 下記の事項および投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) の内容をよくお読みください

公共債の税金について Q 公共債の利子に対する税金はどのようになっていますか? 平成 28 年 1 月 1 日以後に個人のお客様が支払いを受ける国債や地方債などの特定公社債 ( 注 1) の利子については 申告分離課税の対象となります なお 利子の支払いを受ける際に源泉徴収 ( 注 2) された税金

公共債の税金について Q 公共債の利子に対する税金はどのようになっていますか? 平成 28 年 1 月 1 日以後に個人のお客様が支払いを受ける国債や地方債などの特定公社債 ( 注 1) の利子については 申告分離課税の対象となります なお 利子の支払いを受ける際に源泉徴収 ( 注 2) された税金だけで課税関係を終了することもできます ( 確定申告不要制度の対象 ) 公共債の利子 平成 27 年

ファンドの目的 特色 1

投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 2014.03.03 本書は 金融商品取引法 ( 昭和 23 年法律第 25 号 ) 第 13 条の規定に基づく目論見書です この目論見書により行う 世界金融ハイブリッド証券ファンド 2014-03( 為替ヘッジあり / 限定追加型 ) の受益権の募集については 発行者であるアムンディ ジャパン株式会社 ( 委託会社 ) は 同法第 5 条の規定により有価証券届出書を平成

株式取扱規則

株式取扱規則 株式取扱規則 第 1 章総 則 ( 目的 ) 第 1 条 当会社の株式および新株予約権に関する取扱い 株主の権利 行使に際しての手続き等および手数料については 定款の定めに基づき この規則の定めるところによるほか 振替機関である株式会社証券保管振替機構 ( 以下 機構 という ) ならびに口座管理機関である証券会社および信託銀行等 ( 以下 証券会社等 という ) の定めるところによる

1 3 3 3 10 18 22 24 29 29 30 31 33 34 54 55 55 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 < 参考情報 > マザーファンドの投資方針 主な投資対象と投資制限 ( 要約 ) TMA 外国債券マザーファンド < 基本方針 >1 信託財産の中長期的な成長を目標とし 主に外国の国債に投資します 2 FTSE 世界国債インデックス ( 除く日本 ヘッジなし 円ベース

いよぎん投資信託

いよぎん投資信託 報告書類等の見方について 報告書の種類 1 報告書 ファンドを購入された場合 2 報告書 ファンドを解約された場合 3 残高報告書 ( おの明細 ) 4 残高報告書 ( お預り証券等の残高明細 ) 5 ご投資状況のお知らせ 6 投資信託収益分配金のご案内 7 投資信託収益分配金再投資のご案内 8 投資信託償還金のご案内 9 特定口座譲渡損益額のお知らせ! ご注意ください 投資信託は預金商品ではなく

2017 年 7 月 18 日 受益者各位 管理会社 : ジャナス キャピタル トラスト マネジャー リミテッド ジャナス ジャパン ファンド 終了のお知らせ 受益者の皆様におかれましては 益々ご清栄のことと存じます 平素は アイルランド籍オープンエンド契約型外国投資信託ジャナス セレクション (

受益者様各位 2017 年 7 月 18 日株式会社新生銀行 ジャナス セレクションジャナス ジャパン ファンドの終了 ( 繰上償還 ) についてのご連絡 拝啓受益者の皆様におかれては益々ご清栄のことと存じます 平素は ジャナス セレクションジャナス ジャパン ファンド ( 以下 ファンド ) をご愛顧賜り 誠にありがとうございます この度 ファンドの管理会社であるジャナス キャピタル トラスト マネジャー

商品分類 属性区分 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 補足分類投資対象資産決算頻度 投資対象地域 投資形態 対象インデックス 追加型国内不動産投信インデックス型 その他資産 ( 投資信託証券 ( 不動産投信 )) 年 1 回 日本 ファミリー その他 ファンド ( 東証

投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 2013.06.17 < 購入 換金手数料なし > ニッセイ J リートインデックスファンド追加型投信 / 国内 / 不動産投信 / インデックス型 本書は金融商品取引法 ( 昭和 23 年法律第 25 号 ) 第 13 条の規定に基づく目論見書です ファンドに関する投資信託説明書 ( 請求目論見書 ) を含む詳細な情報は 下記の委託会社のホームページで閲覧またはダウンロードすることができます

【11】ゼロからわかる『債券・金利』_1704.indd

ゼロからわかる 債券 金利 1. そもそも債券ってなんだろう? 2. 債券にはどんなものがあるの? 3. 債券の利率と利回りって何が違うの? そもそも債券ってなんだろう? 債券とは 国や地方自治体 企業が不特定多数の人から資金を調達するために発行する 借用証書 のようなものです 債券を発行する国や企業などを発行体といいます 株式による資金調達とは異なり 債券の場合 発行体は利息の支払いと元本 ( 額面金額

規程番号

ブラザー工業株式会社株式取扱規則 平成 21 年 8 月 3 日改定 第 1 章総則 ( 目的 ) 第 1 条 1. 当会社の株式および新株予約権に関する取扱いおよび手数料 株主の権利行使に際しての手続等については 定款第 12 条に基づき 本規則の定めるところによるほか 振替機関である株式会社証券保管振替機構 ( 以下 機構という ) ならびに口座管理機関である証券会社および信託銀行等 ( 以下

投資信託説明書（目論見書）訂正事項分

目論見書補完書面 ニッセイセカンドライフ応援ファンド ( 毎月分配型 / 成長重視型 ) ( 本書面は 金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです ) 当ファンドのお申込の前に 本書面および目論見書の内容を十分にお読みください 投資信託はリスクを含む商品であり 運用実績は市場環境等により変動します したがって 元本保証はありません 当ファンドのお取引に関しては 金融商品取引法第

ジャパン ソブリン オープン ( 資産成長型 ) 愛称 : ジャパソブ N 追加型投信 / 国内 / 債券 月次レポート 2019 年 03 月 29 日現在 基準価額および純資産総額の推移 ( 円 ) 10,500 10,400 ( 億円 ) 基準価額および純資産総額基準価額 (1

ジャパン ソブリン オープン ( 資産成長型 ) 愛称 : ジャパソブ N 月次レポート 2019 年 03 月 29 日現在 基準価額および純資産総額の推移 ( 円 ) 10,500 10,400 ( 億円 ) 300 250 基準価額および純資産総額基準価額 (1 万口当たり ) 前月末比純資産総額 10,241 円 +26 円 47.90 億円 10,300 10,200 10,100 10,000