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3 わが国のリート ( 不動産投資信託 ) に投資し 東京証券取引所が算出 公表する 東証 REIT 指数 ( 配当込み 以下同じ ) に連動する投資成果をめざします わが国のリート ( 不動産投資信託 ) に投資し 東京証券取引所が算出 公表する 東証 REIT 指数 に連動する投資成果をめざして運用を行ないます 組入銘柄はベンチマークである 東証 REIT 指数 の構成銘柄 ( 採用予定を含みます ) とし 組入比率を高位に保ちます 組入銘柄それぞれの時価総額に応じた投資比率に基づきポートフォリオを構築することを基本とします ベンチマークへの連動性を随時チェックし 必要があればポートフォリオのリバランスを行ない 連動性を維持するように運用を行ないます 税法その他の法規上の規制や組入銘柄の財務リスクや流動性などの理由から 東証 REIT 指数 の採用銘柄をすべて組入れない場合や時価総額に応じた組入れを行なわない場合があります 当ファンドはファミリーファンド方式で運用を行ないます ファミリーファンド方式とは 投資者の皆さまからお預かりした資金をまとめてベビーファンド ( 当ファンド ) とし その資金を主としてマザーファンド ( ダイワ J-REIT マザーファンド ) の受益証券に投資して 実質的な運用をマザーファンドで行なう仕組みです マザーファンドの受益証券の組入比率は 通常の状態で信託財産の純資産総額の 90% 程度以上に維持することを基本とします 大量の追加設定または解約が発生したとき 市況の急激な変化が生じたとき 東証 REIT 指数 が改廃されたとき 償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては 上記の運用が行なわれないことがあります 毎月 15 日 ( 休業日の場合 翌営業日 ) に決算を行ない 収益分配方針に基づいて 収益の分配を行ないます 分配対象額は 経費控除後の配当等収益と売買益 ( 評価益を含みます ) 等とします 原則として 安定した分配を継続的に行なうことを目標に分配金額を決定します 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 上記はイメージ図であり 将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆 保証するものではありません 分配金額は 収益分配方針に基づいて委託会社が決定します あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません 分配金が支払われない場合もあります ファンドの基準価額は変動します 投資元本 利回りが保証されているものではありません J リート (J-REIT) は 日本版の不動産投資信託のことです 不動産投資信託とは 投資者から集めた資金等で不動産を保有し そこから生じる賃料収入等の収益を投資者に分配する仕組みの商品です J リートは 投資証券 という 一般企業の株式に相当する証券を 金融商品取引所に上場しています 上記は 一般的な特徴を述べたものであり 将来にわたって上記のような特徴が継続することを保証するものではありません

4 J-REIT J-REIT リートは 利益の大部分を分配金 ( 配当金 ) として支払うことにより 法人税が免除され その分多くの分配 ( 配当 ) が投資者に還元されます J リートでは収益の 90% 超を分配すると その分配した額に対して法人税が免除されます リートの場合 税引前利益 法人税が実質免除 分配 ( 配当 ) 利益の大部分を投資者に還元 一般の事業会社の場合 税引前利益 税引後利益法人税 上記は 仕組みを分かりやすく説明するために示した一般的なイメージであり 必ずしも上記のようになるとは限りません リートに関する法制度 ( 税制 会計制度等 ) が変更となった場合 リートの価格や分配 ( 配当 ) に影響を与えることが想定されます 配当内部留保配当金額は企業が決定

5 J-REIT

6 30,000 25,000 20,000 純資産総額分配金再投資基準価額基準価額ベンチマーク 当初設定日 (2004 年 5 月 18 日 )~2015 年 4 月 30 日 3, 年 4 月 30 日時点基準価額純資産総額 8,263 円 1,552 億円 2,500 2,000 15,000 1,500 10,000 1,000 5, 設定時 06/5/15 08/5/15 10/5/17 12/5/15 14/5/15 決算期第 1 期 ~ 第 3 期第 4 期 ~ 第 7 期第 8 期 ~ 第 10 期第 11 期 ~ 第 127 期決算年月 ( 04/9 ~ 04/11) ( 04/12 ~ 05/3) ( 05/4 ~ 05/6) ( 05/7 ~ 15/3) 分配金 各 40 円 各 45 円 各 50 円 各 60 円 第 128 期 ( 15/4/15) 60 円 分配金合計額 (1 万口当たり 税引前 ) 7,530 円 分配金再投資基準価額 は 分配金 ( 税引前 ) を分配時にファンドへ再投資したものとみなして計算しています 基準価額の計算において 運用管理費用 ( 信託報酬 ) は控除しています ( ファンドの費用 をご覧ください ) 当ファンドは東証 REIT 指数 ( 配当込み ) をベンチマークとしておりますが 同指数を上回る運用成果を保証するものではありません グラフ上のベンチマーク ( 東証 REIT 指数 ( 配当込み )) は グラフの起点時の基準価額に基づき指数化しています 分配金額は 収益分配方針に基づいて委託会社が決定します あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません 分配金が支払われない場合もあります 0 リート用途別構成の用途は 原則として S&P と MSC I Inc. が共同で作成した世界産業分類基準 (GICS) によるものです 四捨五入の関係で合計の数値が一致しない場合があります 上記は過去の実績を示したものであり将来の成果を示唆 保証するものではありません

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