2 / 10 主要な資産の状況 比率は 純資産総額に対するものです 資産別構成資産 銘柄数 比率 リート用途別構成用途名 合計 94.4% 比率 リートポートフォリオ特性値配当利回り 3.7% 外国リート % 集合住宅 15.8% ( 参考 )FTSE NAREIT 指数配当利回り ヘ
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- しょうこ しどり
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1 1 / 10 投資者の皆さまへ 基準価額 純資産の推移 2018 年 11 月 30 日現在 ダイワ US-REIT オープン ( 毎月決算型 ) B コース ( 為替ヘッジなし ) Monthly Fund Report 追加型投信 / 海外 / 不動産投信 ( リート ) 信託期間 : 2004 年 7 月 21 日から無期限基準日 : 2018 年 11 月 30 日決算日 : 毎月 17 日 ( 休業日の場合翌営業日 ) 回次コード : 3015 過去の実績を示したものであり 将来の成果を示唆 保証するものではありません 40,000 基準価額純資産総額 3,017 円 5,583 億円 純資産総額分配金再投資基準価額 35,000 基準価額ベンチマーク 30,000 準 25,000 価額(20,000 円)15,000 円)基 10,000 5,000 当初設定日 (2004 年 7 月 21 日 )~2018 年 11 月 30 日 12,000 10,500 9,000 7,500 6,000 4,500 3,000 1,500 純資産総額(億 0 0 設定時 09/5/1 14/2/18 18/11/29 分配金再投資基準価額 は 分配金 ( 税引前 ) を分配時にファンドへ再投資したものとみなして計算しています 基準価額の計算において 運用管理費用 ( 信託報酬 ) は控除しています ( 後述のファンドの費用をご覧ください ) 当ファンドは FTSE NAREIT エクイティ REIT インデックス ( 配当金込み 円ベース指数 ) をベンチマークとしていますが 同指数を上回る運用成果を保証するものではありません グラフ上のベンチマークは グラフの起点時の基準価額に基づき指数化しています 期間別騰落率 基準価額の月次変動要因分解 分配の推移 期間 ファンド ベンチマーク 2018 年 11 月末の基準価額 3,017 円 (1 万口当たり 税引前 ) 1カ月間 +3.0 % +2.7 % 2018 年 10 月末の基準価額 2,968 円 3カ月間 +1.2 % +0.6 % 変動額 49 円 決算期 ( 年 / 月 ) 分配金 6カ月間 +9.6 % % REIT 要因 88 円 第 1~160 期 合計 : 11,340 円 1 年間 3 年間 5 年間年初来 +3.6 % +4.5 % % +3.0 % +4.2 % +9.7 % % +3.3 % ( うち価格要因 ) ( うち配当要因 ) 為替要因小計 78 円 10 円 5 円 93 円 第 161 期第 162 期第 163 期第 164 期 (17/12) (18/01) (18/02) (18/03) 60 円 60 円 60 円 60 円 設定来 % % 分配金 40 円 第 165 期 (18/04) 60 円 運用管理費用 その他 4 円 第 166 期 (18/05) 60 円 第 167 期 (18/06) 60 円 第 168 期 (18/07) 60 円 第 169 期第 170 期 (18/08) (18/09) 40 円 40 円 第 171 期 (18/10) 40 円 第 172 期 (18/11) 40 円 分配金合計額 設定来 : 11,980 円 直近 12 期 : 640 円 期間別騰落率 の各計算期間は 基準日から過去に遡った期間とし 当該ファンドの 分配金再投資基準価額 を用いた騰落率を表しています 実際のファンドでは 課税条件によって投資者ごとの騰落率は異なります また 換金時の費用 税金等は考慮していません 変動要因分解は 簡便法に基づく概算値であり 実際の数値とは異なる場合があります また その他には 設定 解約の影響などがあります 表示桁未満の四捨五入等の関係で各欄の数値の合計が変動額の数値と合わないことがあります 分配金は 収益分配方針に基づいて委託会社が決定します あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません 分配金が支払われない場合もあります 分配金支払後基準価額 3,575 円 3,244 円 2,964 円 2,950 円 2,881 円 2,944 円 3,010 円 3,104 円 3,086 円 3,083 円 2,907 円 2,978 円 当資料は ファンドの状況や関連する情報等をお知らせするために大和投資信託により作成されたものです 当ファンドは 値動きのある有価証券等に投資しますので 基準価額は大きく変動します したがって投資元本が保証されているものではありません 当ファンドの取得をご希望の場合には投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) を販売会社よりお渡しいたしますので 必ず内容をご確認の上ご自身でご判断ください 後述の当資料のお取り扱いにおけるご注意をよくお読みください
2 2 / 10 主要な資産の状況 比率は 純資産総額に対するものです 資産別構成資産 銘柄数 比率 リート用途別構成用途名 合計 94.4% 比率 リートポートフォリオ特性値配当利回り 3.7% 外国リート % 集合住宅 15.8% ( 参考 )FTSE NAREIT 指数配当利回り ヘルスケア 11.9% 配当利回り 4.1% コール ローン その他 5.6% データセンター 9.7% ( 出所 )FTSE NAREIT 合計 % オフィス 8.0% 国 地域別構成国 地域名 合計 94.4% 比率 産業施設ホテル / リゾート 7.0% 6.4% 94.4% 特殊用途施設貸倉庫 6.1% 5.8% 通貨別構成通貨 合計 100.0% 比率 ショッピングセンターその他 5.6% 18.2% 米ドル日本円 98.3% 1.7% 組入上位 10 銘柄 合計 41.3% 銘柄名 用途名 国 地域名 比率 UDR INC UDR 集合住宅 5.9% WELLTOWER INC ウェルタワー ヘルスケア 5.2% PROLOGIS INC プロロジス 産業施設 5.0% ESSEX PROPERTY TRUST INC エセックス プロパティー トラスト 集合住宅 5.0% EQUINIX INC エクイニクス データセンター 4.8% APARTMENT INVT & MGMT CO -A アパートメント インベストメント & マネジメント集合住宅 3.7% DIGITAL REALTY TRUST INC デジタル リアルティー トラスト データセンター 3.4% EXTRA SPACE STORAGE INC エクストラ スペース ストレージ 貸倉庫 3.1% HCP INC HCP ヘルスケア 2.7% SUN COMMUNITIES INC サン コミュニティーズ 簡易住宅 2.6% 比率は 純資産総額に対するものです 用途名は 原則としてFTSE と全米不動産投資信託協会 (NAREIT ) の分類によるものです なお 優先リート ( 会社が発行する優先株に相当するリート ) は 用途別の分類 はしていません 分配金の概況 配当等収益 (1 万口当たり 経費控除後 ) および分配対象額 (1 万口当たり 分配金支払い後 ) の状況 リートポートフォリオ特性値の配当利回りは コーヘン & スティアーズ キャピタル マネジメント インク ( 以下 C&S) によるもの ( 課税前 ) であり 将来の運用成果を示唆 保証するものではありません 決算期 第 161 期 第 162 期 第 163 期 第 164 期 第 165 期 第 166 期 決算日 (17/12/18) (18/1/17) (18/2/19) (18/3/19) (18/4/17) (18/5/17) 配当等収益 ( 経費控除後 ) 3 円 9 円 1 円 7 円 8 円 5 円 分配金 60 円 60 円 60 円 60 円 60 円 60 円 分配対象額 ( 分配金支払い後 ) 2,343 円 2,292 円 2,233 円 2,180 円 2,129 円 2,074 円 決算期 第 167 期 第 168 期 第 169 期 第 170 期 第 171 期 第 172 期 決算日 (18/6/18) (18/7/17) (18/8/17) (18/9/18) (18/10/17) (18/11/19) 配当等収益 ( 経費控除後 ) 8 円 12 円 6 円 5 円 8 円 10 円 分配金 60 円 60 円 40 円 40 円 40 円 40 円 分配対象額 ( 分配金支払い後 ) 2,021 円 1,973 円 1,939 円 1,904 円 1,872 円 1,842 円 配当等収益 ( 経費控除後 ) は 経費 ( 運用管理費用等 ) が配当等収益にどのくらい按分控除されるかにより変動します 配当等収益への按分率は 有価証券売買等損益の金額によって変動します つまり 有価証券売買等利益 ( 評価益を含む ) が発生していなければ 経費 ( 運用管理費用等 ) はすべて配当等収益から差し引かれます なお 控除しきれない金額が生じた場合 有価証券売買等損益に計上されます 円未満は四捨五入しています 分配金は 1 万口当たり 税引前のものです 配当等収益と分配金について 直近決算 ( 第 172 期 2018/11/19) における分配金は 40 円 (1 万口当たり 税引前 ) としております 上の表にある通り 直近決算の期中に得られる経費控除後の配当等収益は 10 円となっています また 分配対象額は 分配金支払い後で 1,842 円となっています 当ファンドは 安定した分配を継続的に行うことを目標に分配金を決定しておりますが 分配金は分配対象額の水準 配当等収益の水準 基準価額の水準 市場環境等を総合的に勘案して決算の都度決定しておりますので 現在の分配金の水準を維持できない または分配金が支払われない場合もあります
3 3 / 10 参考 市況データ ( 過去 1 年間 ) (2017 年 11 月 30 日 ~2018 年 11 月 30 日 ) 米国リートの推移 19,000 18,000 17,000 16,000 15,000 14,000 13,000 FTSE NAREIT エクイティ REIT インデックス ( 配当金込み 米ドルベース ) 12,000 17/11/30 18/3/31 18/7/31 18/11/30 為替の推移 ( 円 / 米ドル ) 円 / 米ドル /11/30 18/3/31 18/7/31 18/11/30 ( 出所 ) ブルームバーグ 大和投資信託 参考 市況データ ( 過去 5 年間 ) (2013 年 11 月 29 日 ~2018 年 11 月 30 日 ) 米国リートの推移 20,000 18,000 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 FTSE NAREIT エクイティ REIT インデックス ( 配当金込み 米ドルベース ) 6,000 13/11/29 14/11/29 15/11/29 16/11/29 17/11/29 18/11/29 為替の推移 130 ( 円 / 米ドル ) 円 / 米ドル 70 13/11/29 14/11/29 15/11/29 16/11/29 17/11/29 18/11/29 ( 出所 ) ブルームバーグ 大和投資信託 参考 米国リートセクター別インデックスの推移 (2017 年 11 月 30 日 ~2018 年 11 月 30 日 ) ショッピングモールオフィスショッピング センターホテル / リゾート 集合住宅 貸倉庫ヘルスケア データセンター /11/30 18/3/31 18/7/31 18/11/ /11/30 18/3/31 18/7/31 18/11/30 米国リートセクター別インデックスの推移は グラフの起点時を 100 として指数化しています ( 出所 ) ブルームバーグ 大和投資信託
4 4 / 10 ファンドマネージャーのコメント 現時点での投資判断を示したものであり 将来の市況環境の変動等を保証するものではありません 投資環境 ファンドの運用状況 今後の展望 運用方針は 米国リートの運用委託先であるC&Sのコメントを基に大和投資信託が作成したものです 投資環境 米国リート市場は 前月末比で上昇米国リート市場は 前月末比で上昇しました 米中貿易摩擦に対する懸念が和らいだこと 中間選挙がおおむね市場想定内の結果となったことで上昇して始まりました その後 ハイテク関連株の下落に連れ安となる局面もありましたが 米中貿易摩擦に対する懸念後退や長期金利低下を好感して再び上昇しました 用途別ではまちまちの展開用途別では まちまちの展開となりました 長期金利低下による恩恵が期待され 決算発表において業績が市場予想をおおむね上回る内容であったヘルスケアや 需要の高まりが引き続き期待されたデータセンターの上昇幅が相対的に大きくなりました 一方で 売上に対する楽観的な見方が後退した戸建住宅を保有するリートが軟調に推移しました 為替はほぼ横ばい米ドル円は 株式市場の動きに振らされつつ 一進一退の推移となりました 日米金利差は米ドル円のサポート材料として意識されたものの 米国金利が低下したことは米ドルの下落要因となりました 一方で 月末にかけては米中首脳会談に対する期待が米ドル高 円安要因となりました ファンドの運用状況 月間の動き米国リート市場が堅調推移となったことを受けて 基準価額 ( 分配金込み ) は上昇しました 運用のポイント集合住宅 データセンターなどを保有するリートについて高めの投資比率としました 個別銘柄の魅力度に従い保有銘柄の入れ替えを行いました 用途別では バリュエーションや業績動向などの投資判断をベースに 産業施設や貸倉庫などのウエートを引き上げ ショッピングセンターや集合住宅などのウエートを引き下げました 11 月のパフォーマンスについては ホテルやショッピングモールの銘柄選択などがプラスに寄与しましたが 一方で戸建住宅の銘柄選択などがマイナス寄与となりました 今後の展望 運用方針 リートの好調な業績動向 長期金利の安定などが支援材料米国経済は 好調な労働市場などを背景に 今後も底堅く成長すると予想しています 好調なマクロ経済やインフレ上昇見通しを反映して長期金利が緩やかに上昇する可能性がありますが 金利上昇が力強い経済成長を伴うものである限り 実物不動産市場における賃料や稼働率にプラスの影響を与えるものと考えます 米国リート市場については 短期的には長期金利の動向 米中貿易摩擦などに左右される展開が想定されますが 好調な実物不動産市況 主要リートの好調な業績動向 割安なバリュエーションなどを反映しながら 米国リートのパフォーマンスは底堅く推移するものと考えます 集合住宅やデータセンター 通信塔を保有するリートなどに注目今後の運用方針としては 成長性とバリュエーションの観点から魅力的なセクター 銘柄に注目していく方針です 用途別では 好調な労働市場や世帯形成の増加から恩恵を受ける住宅を保有するリート中心のポートフォリオを維持します 長期金利の安定が支援材料であり 業績見通しの改善傾向を受けたヘルスケアリートや 優良なテナントを有するショッピングセンターを保有するリートに注目しています また データセンターを保有するリート データ通信量の拡大から恩恵を受ける通信塔を保有するリートなどにも投資妙味があると考えます オフィスセクターにおいては 引き続きニューヨークなど東海岸の物件を保有するリートよりも 需給が良好なサンフランシスコなど西海岸中心に物件を所有しているオフィスリートを選好しますが 主要テナントであるハイテク企業の業績動向を注視してまいります リート価格上昇要因 限定的な金融引き締め余地 主要リートの好調な業績動向 不動産市場における賃料の上昇 リート価格下落要因 長期金利の急上昇 大手テナントによる店舗閉鎖 米中貿易摩擦
5 5 / 10 ファンドの目的 特色 ファンドの目的 米国のリート ( 不動産投資信託 ) に投資し 配当利回りを重視した運用により信託財産の成長をめざします ファンドの特色 1. 米国のリートに投資します 投資にあたっては 以下の方針に従って行なうことを基本とします 1 米ドル建資産のポートフォリオの配当利回りが 市場平均以上となることをめざします 市場平均とは FTSE International Limited が発表する FTSE NAREIT エクイティ REIT インデックス ( 配当金込み 米ドルベース指数 ) の配当利回りとします 2ファンダメンタルズ分析を行ない 安定的な配当が見込める銘柄を選定します 3ポートフォリオの構築にあたっては セクターおよび地域の配分を考慮します 2. Aコース ( 為替ヘッジあり ) と B コース ( 為替ヘッジなし ) の 2 つのコースがあります 当ファンドは保有実質外貨建資産の為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないません 基準価額は 為替変動の影響を直接受けます A コース ( 為替ヘッジあり ) と B コース ( 為替ヘッジなし ) は それぞれのベンチマークを中長期的に上回ることをめざして運用を行ないます [B コース ( 為替ヘッジなし ) のベンチマーク ] FTSE NAREIT エクイティ REIT インデックス ( 配当金込み 円ベース指数 ) ( 当該指数は FTSE International Limited が発表する配当金込みの米ドルベース指数から 委託会社が円ベースに換算した指数とします ) 当該指数との連動をめざすものではありません また 当該指数を上回る運用成果を保証するものではありません 出典 : FTSE International Limited( 以下 FTSE ) FTSE FTSE は ロンドン証券取引所グループ会社が所有する商標であり ライセンスに基づき FTSE International Limited によって使用されています "NAREIT " は the National Association of Real Estate Investment Trusts ("NAREIT") の商標です 本インデックスに関する知的財産権はすべて FTSE および NAREIT に帰属します FTSE のインデックス FTSE Ratings またはその基礎データに関する瑕疵や不作為については FTSE 並びにライセンサ各社はいずれも一切の責任を負いません また 書面に基づく FTSE の同意がない限り FTSE のデータの再配信も許可されません Source: FTSE International Limited ( FTSE ) FTSE. FTSE is a trade mark of the London Stock Exchange Group companies and is used by FTSE International Limited under licence. "NAREIT " is a trade mark of the National Association of Real Estate Investment Trusts ("NAREIT"). All intellectual property rights in the Index vest in FTSE and NAREIT. Neither FTSE nor its licensors accept any liability for any errors or omissions in the FTSE indices and / or FTSE ratings or underlying data. No further distribution of FTSE Data is permitted without FTSE s express written consent. 各ファンドの略称としてそれぞれ次を用いることがあります ダイワ US-REIT オープン ( 毎月決算型 ) A コース ( 為替ヘッジあり ):A コース ( 為替ヘッジあり ) ダイワ US-REIT オープン ( 毎月決算型 ) B コース ( 為替ヘッジなし ):B コース ( 為替ヘッジなし ) 上記の総称を ダイワ US - REIT オープン ( 毎月決算型 ) とします 投資者のみなさまのご判断により 各コース間のスイッチング ( 乗換え ) ができます
6 6 / リートの運用は コーヘン & スティアーズ キャピタル マネジメント インクが行ないます 4. 毎月 17 日 ( 休業日の場合翌営業日 ) に決算を行ない 収益分配方針に基づいて収益の分配を行ないます 5. 当ファンドは ファミリーファンド方式で運用を行ないます マザーファンドは ダイワ US-REIT オープン マザーファンド です くわしくは 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) の ファンドの目的 特色 をご覧ください 投資リスク 当ファンドは 値動きのある有価証券等に投資しますので 基準価額は変動します したがって 投資元本が保証されているものではなく これを割込むことがあります 信託財産に生じた利益および損失は すべて投資者に帰属します 投資信託は預貯金とは異なります 基準価額の主な変動要因は 以下のとおりです リートの価格変動 ( 価格変動リスク 信用リスク ) 為替変動リスク カントリー リスク その他 ( 解約申込みに伴うリスク等 ) 為替ヘッジを行なわないので 基準価額は 為替レートの変動の影響を直接受けます 基準価額の変動要因は 上記に限定されるものではありません くわしくは 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) の 投資リスク をご覧ください ファンドの費用 投資者が直接的に負担する費用料率等販売会社が別に定める率 上限 3.24%( 税抜 3.0%) スイッチング ( 乗換え ) によ購入時手数料る購入時の申込手数料については 販売会社にお問合わせください 費用の内容 購入時の商品説明または商品情報の提供 投資情報の提供 取引執行等の対価です 信託財産留保額 ありません 投資者が信託財産で間接的に負担する費用 料率等 費用の内容 運用管理費用 年率 % 運用管理費用の総額は 毎日 信託財産の純資産総額に対し ( 信託報酬 ) ( 税抜 1.52%) て左記の率を乗じて得た額とします その他の費用 監査報酬 有価証券売買時の売買委託手数料 資産を外国で ( 注 ) 手数料保管する場合の費用等を信託財産でご負担いただきます ( 注 ) その他の費用 手数料 については 運用状況等により変動するため 事前に料率 上限額等を示すことが できません 購入時手数料について くわしくは販売会社にお問合わせください 手数料等の合計額については 保有期間等に応じて異なりますので 表示することができません また 上場不動産投資信託は市場価格により取引されており 費用を表示することができません くわしくは 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) の 手続 手数料等 をご覧ください
7 7 / 10 収益分配金に関する留意事項 分配金は 預貯金の利息とは異なり 投資信託の純資産からは 預貯金の利息とは異なり 投資信託の純資産から支払われますので 分配金が支払われると その金額相当分 基準価額は下がります 投資信託で分配金が支払われるイメージ 投資信託の純資産 分配金 分配金は 計算期間中に発生した収益 ( 経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益 ) を超えて支払われる場合があります その場合 当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります また 分配金の水準は 必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません 計算期間中に発生した収益を超えて支払われる場合 前期決算日から基準価額が上昇した場合 前期決算日から基準価額が下落した場合 10,500 円 500 円 (3+4) 10,550 円期中収益 (1+2) 50 円 50 円 分配金 100 円 10,450 円 450 円 (3+4) 10,500 円 500 円 (3+4) 10,400 円配当等収益 1 20 円 80 円 分配金 100 円 10,300 円 420 円 (3+4) 前期決算日 分配対象額 500 円 当期決算日分配前 50 円を取崩し 当期決算日分配後 分配対象額 450 円 前期決算日 分配対象額 500 円 当期決算日分配前 80 円を取崩し 当期決算日分配後 分配対象額 420 円 ( 注 ) 分配対象額は 1 経費控除後の配当等収益および 2 経費控除後の評価益を含む売買益ならびに 3 分配準備積立金および 4 収益調整金です 分配金は 分配方針に基づき 分配対象額から支払われます 投資者のファンドの購入価額によっては 分配金の一部者のファンドの購入価額によっては 分配金の一部または全部または全部が 実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります ファンド購入後の運用状況により 分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です 分配金の一部が元本の一部払戻しに相当する場合 分配金の全部が元本の一部払戻しに相当する場合 普通分配金 投資者の購入価額 ( 当初個別元本 ) 元本払戻金 ( 特別分配金 ) 分配金支払後基準価額個別元本 元本払戻金 ( 特別分配金 ) は実質的に元本の一部払戻しとみなされ その金額だけ個別元本が減少します また 元本払戻金 ( 特別分配金 ) 部分は非課税扱いとなります 投資者の購入価額 ( 当初個別元本 ) 元本払戻金 ( 特別分配金 ) 分配金支払後基準価額個別元本 普通分配金 : 個別元本 ( 投資者のファンドの購入価額 ) を上回る部分からの分配金です 元本払戻金 : 個別元本を下回る部分からの分配金です 分配後の投資者の個別元本は 元本払戻金 ( 特別分配金 ) の ( 特別分配金 ) 額だけ減少します 上記はイメージであり 実際の分配金額や基準価額を示唆するものではありませんのでご留意ください
8 8 / 10 当資料のお取り扱いにおけるご注意 当資料は ファンドの状況や関連する情報等をお知らせするために大和投資信託により作成されたものです 当ファンドのお申込みにあたっては 販売会社よりお渡しする 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) の内容を必ずご確認のうえ ご自身でご判断ください 投資信託は 値動きのある有価証券等に投資しますので 基準価額は大きく変動します したがって 投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではありません 信託財産に生じた利益および損失は すべて投資者に帰属します 投資信託は預貯金とは異なります 投資信託は 預金や保険契約とは異なり 預金保険機構 保険契約者保護機構の保護の対象ではありません 証券会社以外でご購入いただいた投資信託は 投資者保護基金の対象ではありません 当資料は 信頼できると考えられる情報源から作成していますが その正確性 完全性を保証するものではありません 運用実績などの記載内容は過去の実績であり 将来の成果を示唆 保証するものではありません また 税金 手数料等を考慮していませんので 投資者のみなさまの実質的な投資成果を示すものではありません 当資料の中で記載されている内容 数値 図表 意見等は資料作成時点のものであり 今後予告なく変更されることがあります 分配金は 収益分配方針に基づいて委託会社が決定します あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません 分配金が支払われない場合もあります 販売会社等についてのお問い合わせ 大和投資信託フリーダイヤル ( 営業日の 9:00~17:00) 当社ホームページ
9 9 / 年 12 月 21 日現在 ダイワ US-REIT オープン ( 毎月決算型 )B コース ( 為替ヘッジなし ) 取扱い販売会社 販売会社名 ( 業態別 50 音順 ) ( 金融商品取引業者名 ) 登録番号 日本証券業協会 一般社団法人金融先物取引業協会 加入協会 一般社団法人日本投資顧問業協会 一般社団法人第二種金融商品取引業協会 株式会社あおぞら銀行 登録金融機関 関東財務局長 ( 登金 ) 第 8 号 株式会社イオン銀行 登録金融機関 関東財務局長 ( 登金 ) 第 633 号 株式会社愛媛銀行 登録金融機関 四国財務局長 ( 登金 ) 第 6 号 株式会社大分銀行 登録金融機関 九州財務局長 ( 登金 ) 第 1 号 おかやま信用金庫 登録金融機関 中国財務局長 ( 登金 ) 第 19 号 沖縄県労働金庫 登録金融機関 沖縄総合事務局長 ( 登金 ) 第 8 号 株式会社香川銀行 登録金融機関 四国財務局長 ( 登金 ) 第 7 号 株式会社関西アーバン銀行 登録金融機関 近畿財務局長 ( 登金 ) 第 16 号 株式会社北日本銀行 登録金融機関 東北財務局長 ( 登金 ) 第 14 号 岐阜信用金庫 登録金融機関 東海財務局長 ( 登金 ) 第 35 号 九州労働金庫 登録金融機関 福岡財務支局長 ( 登金 ) 第 39 号 株式会社きらぼし銀行 登録金融機関 関東財務局長 ( 登金 ) 第 53 号 株式会社きらやか銀行 登録金融機関 東北財務局長 ( 登金 ) 第 15 号 株式会社近畿大阪銀行 登録金融機関 近畿財務局長 ( 登金 ) 第 7 号 近畿労働金庫 登録金融機関 近畿財務局長 ( 登金 ) 第 90 号 株式会社京葉銀行 登録金融機関 関東財務局長 ( 登金 ) 第 56 号 株式会社高知銀行 登録金融機関 四国財務局長 ( 登金 ) 第 8 号 埼玉縣信用金庫 登録金融機関 関東財務局長 ( 登金 ) 第 202 号 株式会社埼玉りそな銀行 登録金融機関 関東財務局長 ( 登金 ) 第 593 号 株式会社佐賀銀行 登録金融機関 福岡財務支局長 ( 登金 ) 第 1 号 株式会社滋賀銀行 登録金融機関 近畿財務局長 ( 登金 ) 第 11 号 四国労働金庫 登録金融機関 四国財務局長 ( 登金 ) 第 26 号 静岡県労働金庫 登録金融機関 東海財務局長 ( 登金 ) 第 72 号 株式会社静岡中央銀行 登録金融機関 東海財務局長 ( 登金 ) 第 15 号 株式会社島根銀行 登録金融機関 中国財務局長 ( 登金 ) 第 8 号 株式会社ジャパンネット銀行 登録金融機関 関東財務局長 ( 登金 ) 第 624 号 湘南信用金庫 登録金融機関 関東財務局長 ( 登金 ) 第 192 号 株式会社常陽銀行 登録金融機関 関東財務局長 ( 登金 ) 第 45 号 株式会社新生銀行 登録金融機関 関東財務局長 ( 登金 ) 第 10 号 全国信用協同組合連合会 登録金融機関 関東財務局長 ( 登金 ) 第 300 号 株式会社仙台銀行 登録金融機関 東北財務局長 ( 登金 ) 第 16 号 ソニー銀行株式会社 登録金融機関 関東財務局長 ( 登金 ) 第 578 号 株式会社大正銀行 登録金融機関 近畿財務局長 ( 登金 ) 第 19 号 株式会社大東銀行 登録金融機関 東北財務局長 ( 登金 ) 第 17 号 株式会社但馬銀行 登録金融機関 近畿財務局長 ( 登金 ) 第 14 号 株式会社千葉銀行 登録金融機関 関東財務局長 ( 登金 ) 第 39 号 株式会社千葉興業銀行 登録金融機関 関東財務局長 ( 登金 ) 第 40 号 中央労働金庫 登録金融機関 関東財務局長 ( 登金 ) 第 259 号 中国労働金庫 登録金融機関 中国財務局長 ( 登金 ) 第 53 号 東海労働金庫 登録金融機関 東海財務局長 ( 登金 ) 第 70 号 東北労働金庫 登録金融機関 東北財務局長 ( 登金 ) 第 68 号 株式会社東和銀行 登録金融機関 関東財務局長 ( 登金 ) 第 60 号 株式会社徳島銀行 登録金融機関 四国財務局長 ( 登金 ) 第 10 号 株式会社栃木銀行 登録金融機関 関東財務局長 ( 登金 ) 第 57 号 株式会社鳥取銀行 登録金融機関 中国財務局長 ( 登金 ) 第 3 号 株式会社富山銀行 登録金融機関 北陸財務局長 ( 登金 ) 第 1 号 株式会社富山第一銀行 登録金融機関 北陸財務局長 ( 登金 ) 第 7 号 株式会社長崎銀行 登録金融機関 福岡財務支局長 ( 登金 ) 第 11 号 上記の販売会社については今後変更となる場合があります また 新規のご購入の取り扱いを行っていない場合がありますので 各販売会社にご確認ください
10 10 / 年 12 月 21 日現在 ダイワ US-REIT オープン ( 毎月決算型 )B コース ( 為替ヘッジなし ) 取扱い販売会社 販売会社名 ( 業態別 50 音順 ) ( 金融商品取引業者名 ) 登録番号 日本証券業協会 一般社団法人金融先物取引業協会 加入協会 一般社団法人日本投資顧問業協会 一般社団法人第二種金融商品取引業協会 株式会社長野銀行 登録金融機関 関東財務局長 ( 登金 ) 第 63 号 長野県労働金庫 登録金融機関 関東財務局長 ( 登金 ) 第 268 号 株式会社名古屋銀行 登録金融機関 東海財務局長 ( 登金 ) 第 19 号 新潟県労働金庫 登録金融機関 関東財務局長 ( 登金 ) 第 267 号 株式会社西日本シティ銀行 登録金融機関 福岡財務支局長 ( 登金 ) 第 6 号 株式会社百十四銀行 登録金融機関 四国財務局長 ( 登金 ) 第 5 号 株式会社福島銀行 登録金融機関 東北財務局長 ( 登金 ) 第 18 号 北陸労働金庫 登録金融機関 北陸財務局長 ( 登金 ) 第 36 号 北海道労働金庫 登録金融機関 北海道財務局長 ( 登金 ) 第 38 号 株式会社三重銀行 登録金融機関 東海財務局長 ( 登金 ) 第 11 号 株式会社みずほ銀行 登録金融機関 関東財務局長 ( 登金 ) 第 6 号 株式会社みちのく銀行 登録金融機関 東北財務局長 ( 登金 ) 第 11 号 三井住友信託銀行株式会社 登録金融機関 関東財務局長 ( 登金 ) 第 649 号 株式会社宮崎銀行 登録金融機関 九州財務局長 ( 登金 ) 第 5 号 株式会社山形銀行 登録金融機関 東北財務局長 ( 登金 ) 第 12 号 株式会社山梨中央銀行 登録金融機関 関東財務局長 ( 登金 ) 第 41 号 株式会社ゆうちょ銀行 登録金融機関 関東財務局長 ( 登金 ) 第 611 号 株式会社りそな銀行 登録金融機関 近畿財務局長 ( 登金 ) 第 3 号 岩井コスモ証券株式会社 金融商品取引業者近畿財務局長 ( 金商 ) 第 15 号 エース証券株式会社 金融商品取引業者近畿財務局長 ( 金商 ) 第 6 号 株式会社 SBI 証券 金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 44 号 岡三オンライン証券株式会社 金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 52 号 カブドットコム証券株式会社 金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 61 号 極東証券株式会社 金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 65 号 ごうぎん証券株式会社 金融商品取引業者中国財務局長 ( 金商 ) 第 43 号 静岡東海証券株式会社 金融商品取引業者東海財務局長 ( 金商 ) 第 8 号 株式会社証券ジャパン 金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 170 号 荘内証券株式会社 金融商品取引業者東北財務局長 ( 金商 ) 第 1 号 髙木証券株式会社 金融商品取引業者近畿財務局長 ( 金商 ) 第 20 号 立花証券株式会社 金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 110 号 東海東京証券株式会社 金融商品取引業者東海財務局長 ( 金商 ) 第 140 号 中原証券株式会社 金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 126 号 奈良証券株式会社 金融商品取引業者近畿財務局長 ( 金商 ) 第 25 号 西日本シティTT 証券株式会社 金融商品取引業者福岡財務支局長 ( 金商 ) 第 75 号 日産証券株式会社 金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 131 号 浜銀 TT 証券株式会社 金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 1977 号 日の出証券株式会社 金融商品取引業者近畿財務局長 ( 金商 ) 第 31 号 フィデリティ証券株式会社 金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 152 号 益茂証券株式会社 金融商品取引業者北陸財務局長 ( 金商 ) 第 12 号 松井証券株式会社 金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 164 号 松阪証券株式会社 金融商品取引業者東海財務局長 ( 金商 ) 第 19 号 マネックス証券株式会社 金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 165 号 水戸証券株式会社 金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 181 号 むさし証券株式会社 金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 105 号 UBS 証券株式会社 金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 2633 号 楽天証券株式会社 金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 195 号 リテラ クレア証券株式会社 金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 199 号 上記の販売会社については今後変更となる場合があります また 新規のご購入の取り扱いを行っていない場合がありますので 各販売会社にご確認ください
2 / 5 ファンドマネージャーのコメント 現時点での投資判断を示したものであり 将来の市況環境の変動等を保証するものではありません < 運用経過 > ダイワ マネーアセット マザーファンドを組み入れることで 安定運用を行いました < 今後の運用方針 > 今後につきましても 安定運用を継続して行って
1 / 5 投資者の皆さまへ ダイワ日本株式インデックス ファンド - シフト 11 Ver6- ご購入の申し込みはできません Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2018 年 11 月 30 日現在 基準価額 10,995 円 純資産総額 41 億円 日経平均 22,351.06 期間別騰落率期間 1カ月間 3カ月間 6カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来 ファンド
2 / 8 主要な資産の状況 比率は 純資産総額に対するものです 資産別構成資産 銘柄数 比率 リート用途別構成用途名 合計 94.4% 比率 リートポートフォリオ特性値配当利回り 3.7% 外国リート % 集合住宅 15.8% ( 参考 )FTSE NAREIT 指数配当利回り ヘル
1 / 8 投資者の皆さまへ 基準価額 純資産の推移 2018 年 11 月 30 日現在 ダイワ US-REIT オープン ( 毎月決算型 ) B コース ( 為替ヘッジなし ) Monthly Fund Report 追加型投信 / 海外 / 不動産投信 ( リート ) 信託期間 : 2004 年 7 月 21 日から無期限基準日 : 2018 年 11 月 30 日決算日 : 毎月 17 日
収益に関する留意事項 は 預貯金の利息とは異なり 投資信託の純資産からは 預貯金の利息とは異なり 投資信託の純資産から支払われますので が支払われると その金額相当分 基準価額は下がります 投資信託でが支払われるイメージ 投資信託の純資産 は 計算期間中に発生した収益 ( 経費控除後の配当等収益およ
1 / 5 ポートフォリオの状況 (2018 年 9 月末時点 ) 2018 年 10 月 17 日 当ファンドの債券ポートフォリオの状況をご報告します (2018 年 9 月 28 日時点 ) 発行体国籍等 合計 国債 政府機関債 アメリカ 23.8% 23.8% - カナダ 12.1% 8.8% 3.3% オーストラリア 12.1% 12.1% - スペイン 11.4% 11.4% - イギリス
2 / 5 収益に関する留意事項 は 預貯金の利息とは異なり 投資信託の純資産から支払われますので が支払われると その金額相当分 基準価額は下がります 投資信託でが支払われるイメージ 投資信託の純資産 は 1ヶ月間 ( 前月の決算日翌日翌日から当月の決算日 ) に発生した収益 ( 経費控除後の配当
1 / 5 基準価額 純資産の推移 2019 年 1 月 15 日現在基準価額純資産総額 期間別騰落率期間 1 カ月間 3 カ月間 6 カ月間 1 年間 3 年間年初来設定来 4,298 円 211 億円 ファンド -1.6 % +3.5 % -2.5 % -8.5 % +4.9 % +0.6 % +14.1 % 20,000 純資産総額再投資基準価額 15,000 基準価額準価額(10,000 円)円)基
2 / 8 組入上位 10 銘柄 合計 41.7% 銘柄名 用途名 国 地域名 比率 UDR INC 集合住宅 アメリカ 5.9% WELLTOWER INC ヘルスケア アメリカ 5.3% ESSEX PROPERTY TRUST INC 集合住宅 アメリカ 5.0% PROLOGIS INC 産
1 / 8 投資者の皆さまへ 基準価額 純資産の推移 2018 年 12 月 7 日現在 基準価額純資産総額 期間別騰落率 期間 1 週間 1カ月間 3カ月間 ファンド +2.2 % +5.0 % +3.7 % ベンチマーク +2.0 % +4.5 % +2.9 % 6カ月間 +9.8 % +10.2 % 1 年間 +6.5 % +7.0 % 3 年間 +7.3 % +12.8 % 年初来 +5.3
2 / 9 主要な資産の状況 比率は 純資産総額に対するものです 資産別構成資産 銘柄数 比率 リート用途別構成用途名 合計 94.3% 比率 リートポートフォリオ特性値配当利回り 3.7% 外国リート % 集合住宅 15.8% ( 参考 )FTSE NAREIT 指数配当利回り ヘル
1 / 9 投資者の皆さまへ 基準価額 純資産の推移 2018 年 11 月 30 日現在 ダイワ US-REIT オープン ( 毎月決算型 ) A コース ( 為替ヘッジあり ) Monthly Fund Report 追加型投信 / 海外 / 不動産投信 ( リート ) 信託期間 : 2004 年 7 月 21 日から無期限基準日 : 2018 年 11 月 30 日決算日 : 毎月 17 日
2 / 10 主要な資産の状況 比率は 純資産総額に対するものです 資産別構成資産 銘柄数 比率 リート用途別構成用途名 合計 94.4% 比率 リートポートフォリオ特性値配当利回り 3.7% 外国リート % 集合住宅 15.8% ( 参考 )FTSE NAREIT 指数配当利回り ヘ
1 / 10 投資者の皆さまへ 基準価額 純資産の推移 2018 年 11 月 30 日現在 ダイワ US-REIT オープン ( 毎月決算型 ) B コース ( 為替ヘッジなし ) Monthly Fund Report 追加型投信 / 海外 / 不動産投信 ( リート ) 信託期間 : 2004 年 7 月 21 日から無期限基準日 : 2018 年 11 月 30 日決算日 : 毎月 17 日
2 / 9 主要な資産の状況 比率は 純資産総額に対するものです 資産別構成資産 銘柄数 比率 リート用途別構成用途名 合計 94.3% 比率 リートポートフォリオ特性値配当利回り 3.7% 外国リート % 集合住宅 15.8% ( 参考 )FTSE NAREIT 指数配当利回り ヘル
1 / 9 投資者の皆さまへ 基準価額 純資産の推移 2018 年 11 月 30 日現在 ダイワ US-REIT オープン ( 毎月決算型 ) A コース ( 為替ヘッジあり ) Monthly Fund Report 追加型投信 / 海外 / 不動産投信 ( リート ) 信託期間 : 2004 年 7 月 21 日から無期限基準日 : 2018 年 11 月 30 日決算日 : 毎月 17 日
2 / 5 ファンドの目的 特色 東京証券取引所上場株式に投資し 投資成果を JPX 日経インデックス 400 の動きに連動させることをめざします ファンドの資産規模 流動性等によっては すべての構成銘柄に投資しないことがあります JPX 日経インデックス 400 とは 当ファンドは ファミリーファ
1 / 5 投資者の皆さまへ Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 基準価額 11,485 円 純資産総額 450 百万円 期間別騰落率 期間 1カ月間 3カ月間 6カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来設定来 ファンド -10.0 % -17.6 % -12.6 % -15.9 % -15.9 % +14.9 % JPX 日経 400-10.1 % -17.7 % -13.4
2 / 6 組入上位 10 銘柄 合計 41.9% 銘柄名 用途名 国 地域名 比率 ESSEX PROPERTY TRUST INC エセックス プロパティー トラスト 集合住宅 5.9% UDR INC UDR 集合住宅 5.7% WELLTOWER INC ウェルタワー ヘルスケア 5.1%
1 / 6 投資者の皆さまへ ダイワ US-REIT オープン ( 年 1 回決算型 ) 為替ヘッジなし Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2018 年 10 月 31 日現在 基準価額純資産総額 期間別騰落率期間ファンド 1カ月間 -0.6 % 3カ月間 +2.1 % 6カ月間 +11.1 % 1 年間 +2.3 % 3 年間 +2.5 % 5 年間 +56.2 %
2 / 10 主要な資産の状況 比率は 純資産総額に対するものです 資産別構成資産 銘柄数 比率 リート用途別構成用途名 合計 94.2% 比率 リートポートフォリオ特性値配当利回り 4.0% 外国リート % 集合住宅 16.2% ( 参考 )FTSE NAREIT 指数配当利回り ヘ
1 / 10 投資者の皆さまへ 基準価額 純資産の推移 2018 年 10 月 31 日現在 ダイワ US-REIT オープン ( 毎月決算型 ) B コース ( 為替ヘッジなし ) Monthly Fund Report 追加型投信 / 海外 / 不動産投信 ( リート ) 信託期間 : 2004 年 7 月 21 日から無期限基準日 : 2018 年 10 月 31 日決算日 : 毎月 17 日
2 / 8 組入上位 10 銘柄 合計 42.8% 銘柄名 用途名 国 地域名 比率 ESSEX PROPERTY TRUST INC 集合住宅 アメリカ 5.8% UDR INC 集合住宅 アメリカ 5.6% DIGITAL REALTY TRUST INC データセンター アメリカ 5.0% W
1 / 8 投資者の皆さまへ 基準価額 純資産の推移 2018 年 10 月 26 日現在 基準価額純資産総額 期間別騰落率 期間 ファンド 1 週間 1カ月間 3カ月間 6カ月間 1 年間 3 年間年初来設定来 1 週間 : 10/19~10/26 2,965 円 5,547 億円 ベンチマーク +2.3 % +2.3 % -0.9 % -1.2 % +1.8 % +1.0 % +12.2 % +14.0
1 / 8 投資者の皆さまへ 基準価額 純資産の推移 2019 年 3 月 29 日現在 基準価額純資産総額 期間別騰落率 期間 ファンド 1 週間 1カ月間 3カ月間 6カ月間 1 年間 3 年間年初来設定来 1 週間 : 03/22~03/29 3,049 円 5,468 億円 ベンチマーク +
1 / 8 投資者の皆さまへ 基準価額 純資産の推移 2019 年 3 月 29 日現在 基準価額純資産総額 期間別騰落率 期間 ファンド 1 週間 1カ月間 3カ月間 6カ月間 1 年間 3 年間年初来設定来 1 週間 : 03/22~03/29 3,049 円 5,468 億円 ベンチマーク +0.8 % +1.3 % +4.7 % +4.1 % +17.1 % +17.5 % +9.2 % +8.2
の計算過程 (1 万口当たり 税引前 ) 配当等収益 経費控除後配当等収益 1 有価証券売買等損益 経費控除後 繰越欠損補填後売買益 2 分配準備積立金 3 収益調整金 4 分配対象額 ( 支払い前 ) ( 単位 : 円 1 万口当たり 税引前 ) 第 88 期第 89 期第 9 期
第 99 期は 6 円 (1 万口当たり 税引前 ) 平素は ダイワ インドネシア ルピア債オープン ( 毎月分配型 ) をご愛顧賜り 厚く御礼申し上げます 219 年 1 月 18 日 さて 当ファンドは 219 年 1 月 17 日に第 99 期計算期末を迎え 当期の収益につきまして 1 万口当たり 6 円 ( 税引前 ) と致しましたことをご報告申し上げます なお 当ファンドの収益分配方針は
2 / 5 ファンドの目的 特色 わが国の株式に投資し 投資成果を日経平均株価 ( 日経 225) の動きに連動させることをめざします わが国の株式のうち日経平均株価に採用された銘柄を主要投資対象とします 投資成果を日経平均株価の動きにできるだけ連動させるため 次のポートフォリオ管理を行ないます 1
1 / 5 投資者の皆さまへ Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 基準価額 13,690 円 純資産総額 34 億円 日経平均 22,351.06 期間別騰落率 期間 1カ月間 3カ月間 6カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来 ファンド +2.0 % -1.5 % +1.5 % +0.2 % -0.1 % 日経平均 +2.0 % -2.2 % +0.7 % -1.6
2 / 5 通貨別構成通貨ユーロ英ポンド豪ドルカナダ ドルメキシコ ペソポーランド ズロチデンマーク クローネ南アフリカ ランドその他 合計 100.0% 比率 44.6% 40.4% 6.6% 2.1% 2.1% 0.9% 1.6% 組入上位 10 銘柄 合計 3.8% 銘柄名 通貨 利率 (%)
1 / 5 投資者の皆さまへ ifree 外国債券インデックス Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2018 年 9 月 28 日現在 基準価額純資産総額 10,900 円 13 億円 期間別騰落率 期間 1カ月間 3カ月間 6カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来設定来 ファンド +1.6 % +2.3 % +2.3 % -0.9 % -2.2 % +9.0 % ベンチマーク
の計算過程 (1 万口当たり 税引前 ) 配当等収益 経費控除後配当等収益 1 有価証券売買等損益 経費控除後 繰越欠損補填後売買益 2 分配準備積立金 3 収益調整金 4 分配対象額 ( 支払い前 ) ( 単位 : 円 1 万口当たり 税引前 ) 第 75 期第 76 期第 77
ダイワ インド ルピー債オープン ( 毎月分配型 ) 第 86 期は 6 円 (1 万口当たり 税引前 ) 219 年 1 月 16 日平素は ダイワ インド ルピー債オープン ( 毎月分配型 ) をご愛顧賜り 厚く御礼申し上げます さて 当ファンドは 219 年 1 月 15 日に第 86 期計算期末を迎え 当期の収益につきまして 1 万口当たり 6 円 ( 税引前 ) と致しましたことをご報告申し上げます
1 / 5 投資者の皆さまへ 基準価額 純資産の推移 2019 年 8 月 30 日現在 基準価額純資産総額 期間別騰落率期間 1カ月間 ファンド -2.9 % ベンチマーク -3.1 % 3カ月間 6カ月間 1 年間 3 年間 5 年間 +3.6 % +3.9 % +0.1 %
1 / 5 投資者の皆さまへ 基準価額 純資産の推移 2019 年 8 月 30 日現在 基準価額純資産総額 期間別騰落率期間 1カ月間 ファンド -2.9 % ベンチマーク -3.1 % 3カ月間 6カ月間 1 年間 3 年間 5 年間 +3.6 % +3.9 % +0.1 % +3.2 % +2.7 % -1.7 % 年初来 +16.6 % +14.9 % 設定来 +27.2 % +21.0 %
1 / 5 投資者の皆さまへ ダイワ外国株式インデックス ( 為替ヘッジなし )( ダイワ SMA 専用 ) Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2019 年 8 月 30 日現在 基準価額純資産総額 11,137 円 32 億円 期間別騰落率期間 1カ月間 ファンド -
1 / 5 投資者の皆さまへ ダイワ外国株式インデックス ( 為替ヘッジなし )( ダイワ SMA 専用 ) Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2019 年 8 月 30 日現在 基準価額純資産総額 11,137 円 32 億円 期間別騰落率期間 1カ月間 ファンド -5.0 % ベンチマーク -5.1 % 3カ月間 6カ月間 1 年間 3 年間 5 年間 +1.0 %
収益に関する留意事項 投資信託の純資産 Fund Information は 預貯金の利息とは異なり 投資信託の純資産から支払われますので が支払われると その金額相当分 基準価額は下がります 投資信託でが支払われるイメージ は 計算期間中に発生した収益 ( 経費控除後の配当等収益および評価益を含む
2018 年 12 月 18 日日興アセットマネジメント株式会社 ノーロード パン アジア高配当株式フォーカス ( 毎月分配型 ) 引き下げのお知らせ 平素は弊社投資信託に格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます さて ご愛顧いただいております ノーロード パン アジア高配当株式フォーカス ( 毎月分配型 ) は 2018 年 12 月 17 日に決算を迎え 当期のを120 円 ( 税引前 1 万口当たり
1 / 8 投資者の皆さまへ Monthly Fund Report ダイワ DB モメンタム戦略ファンド ( 為替ヘッジあり / 為替ヘッジなし ) 追加型投信 / 海外 / 資産複合 基準日 : 2019 年 5 月 31 日 為替ヘッジあり の運用状況 信託期間 : 2017 年 8 月 23
1 / 8 投資者の皆さまへ Monthly Fund Report ダイワ DB モメンタム戦略ファンド ( 為替ヘッジあり / 為替ヘッジなし ) 追加型投信 / 海外 / 資産複合 基準日 : 2019 年 5 月 31 日 為替ヘッジあり の運用状況 信託期間 : 2017 年 8 月 23 日から 2022 年 8 月 19 日まで 決算日 : 毎年 2 月 19 日および8 月 19 日
フ ァ ン ド の 特 色 ハイグレード ハイグレード オセアニア オセアニ ニア ボンド マザーファンド マザーファンド を通じて オーストラリア ドル建ておよびニュージーラ ドル建ておよびニュージーランド ドル 建ての 債券等 に投資します 債券等 には コマーシャル ペーパー等の短期金融商品を
フ ァ ン ド の 特 色 ハイグレード ハイグレード オセアニア オセアニ ニア ボンド マザーファンド マザーファンド を通じて オーストラリア ドル建ておよびニュージーラ ドル建ておよびニュージーランド ドル 建ての 債券等 に投資します 債券等 には コマーシャル ペーパー等の短期金融商品を含みます 投資する債券等は 国家機関 政府 州等を含みます 国際機関等 もしくはそれらに準ずると判断される
株式ポートフォリオの種別構成 は 株式ポートフォリオに対するものです 14% 12% 組 入 10% 8% 構 成 6% 比 4% 率 ファンド 2% 0% 水 鉱 建 食 繊 パ 化 医 石 ゴ ガ 鉄 非 金 機 電 輸 精 そ 電 陸 海 空 倉 情 卸 小 銀 証 保 そ 不 サ 産 設 料
投資者の皆さまへ Monthly Fund Report トピックス インデックスファンド 信託期間 決算日 追加型投信 国内 株式 インデックス型 1988年10月28日 から 無期限 毎年9月19日 休日の場合翌営日 基 準 日 2018年11月30日 0808 回次コード 過去の実績を示したものであり 将来の成果を示唆 保証するものではありません 基準価額 純資産の推移 2018年11月30日現在
1 / 5 投資者の皆さまへ ifree 新興国債券インデックス Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2019 年 5 月 31 日現在 基準価額純資産総額 10,913 円 28 億円 期間別騰落率期間 1カ月間 3カ月間 6カ月間 1 年間 3 年間 5 年間 ファン
1 / 5 投資者の皆さまへ ifree 新興国債券インデックス Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2019 年 5 月 31 日現在 基準価額純資産総額 10,913 円 28 億円 期間別騰落率期間 1カ月間 3カ月間 6カ月間 1 年間 3 年間 5 年間 ファンド -2.5 % -3.8 % -1.0 % -0.8 % ベンチマーク -2.1 % -3.1 %
2 / 5 組入上位 10 銘柄 合計 56.2% 銘柄名 業種名 国 地域名 比率 BANK CENTRAL ASIA TBK PT 金融 インドネシア 9.5% TELEKOMUNIKASI INDONESIA PER 電気通信サービス インドネシア 8.1% BANK RAKYAT INDON
1 / 5 投資者の皆さまへ インドネシア株ファンド Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2018 年 9 月 28 日現在 基準価額純資産総額 期間別騰落率期間 1カ月間 3カ月間 6カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来設定来 ファンド -1.5 % +2.5 % -6.4 % -6.9 % +26.0 % +12.9 % -12.9 % +39.3 % 9,973
1 / 7 ダイワ FE グローバル バリュー ( 為替ヘッジあり / 為替ヘッジなし ) 世界的な株価下落と今後の運用方針について ~ 株価の下落が継続し 割安と思われる銘柄が増えてくれば投資のチャンス ~ 現時点での投資判断を示したものであり 将来の市況環境の変動等を保証するものではありません
1 / 7 世界的な株価下落と今後の運用方針について ~ 株価の下落が継続し 割安と思われる銘柄が増えてくれば投資のチャンス ~ 現時点での投資判断を示したものであり 将来の市況環境の変動等を保証するものではありません 2018 年 2 月 14 日 お伝えしたいポイント 米国の金利上昇を受けて世界的に株安となるも 基準価額の変動は相対的に緩やか 世界的な株価下落は割高であった株価の修正であるとファースト
2 / 5 通貨別構成通貨メキシコ ペソポーランド ズロチインドネシア ルピア南アフリカ ランドタイ バーツロシア ルーブルトルコ リラその他 合計 100.0% 比率 10.4% 9.9% 9.2% 8.8% 8.1% 7.8% 7.7% 7.6% 6.0% 24.5% 組入上位 10 銘柄 合計
1 / 5 投資者の皆さまへ ifree 新興国債券インデックス Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2018 年 6 月 29 日現在 基準価額純資産総額 10,768 円 17 億円 期間別騰落率 期間 1カ月間 3カ月間 6カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来設定来 ファンド -2.1 % -7.7 % -9.0 % -5.0 % -9.0 % +7.7 %
1 / 6 投資者の皆さまへ ダイワ ロシア株ファンド Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2019 年 6 月 28 日現在 基準価額純資産総額 期間別騰落率期間 1 カ月間 3 カ月間 6 カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来設定来 11,597 円 35 億円
1 / 6 投資者の皆さまへ ダイワ ロシア株ファンド Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2019 年 6 月 28 日現在 基準価額純資産総額 期間別騰落率期間 1 カ月間 3 カ月間 6 カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来設定来 11,597 円 35 億円 ファンド +8.4 % +12.3 % +23.8 % +21.1 % +69.1 % +34.9
( )
( ) わが国のリート ( 不動産投資信託 ) に投資し 東京証券取引所が算出 公表する 東証 REIT 指数 ( 配当込み 以下同じ ) に連動する投資成果をめざします わが国のリート ( 不動産投資信託 ) に投資し 東京証券取引所が算出 公表する 東証 REIT 指数 に連動する投資成果をめざして運用を行ないます 組入銘柄はベンチマークである 東証 REIT 指数 の構成銘柄 ( 採用予定を含みます
ファンドマネージャーのコメント 現時点での投資判断を示したものであり 将来の市況環境の変動等を保証するものではありません < 投資環境 > 第 5 期の米国債券市場では 国債や社債の金利が上昇 ( 債券価格は下落 ) しました 期首より 追加利上げの可能性の高まりや税制改革法の成立などを背景に 金利
1 / 5 第 5 期分配金のお知らせ 2018 年 5 月 30 日 平素は 東京 TYFG 外貨建てニッポン社債ファンド 201510 をご愛顧賜り 厚く御礼申し上げます さて 当ファンドは 2018 年 5 月 15 日に第 5 期計算期末を迎え 組み入れている債券の利回り水準やヘッジコスト等を考慮して 収益分配金を 20 円 (1 万口当たり 税引前 ) と致しましたことをご報告申し上げます
2 / 5 組入上位 10 銘柄銘柄名 BANK CENTRAL ASIA TBK PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA PER BANK RAKYAT INDONESIA PERSER BANK MANDIRI PERSERO TBK PT ASTRA INTERNATIONAL
1 / 5 投資者の皆さまへ 株ファンド Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2018 年 11 月 30 日現在 基準価額純資産総額 期間別騰落率期間 1カ月間 3カ月間 6カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来設定来 ファンド +12.5 % +5.2 % +1.0 % -3.8 % +10.3 % +25.4 % -7.0 % +48.8 % 10,652 円
2 / 10 ダイワ アメリカン リート クワトロ インカム ファンドの運用状況 クレディ スイスの提供するデータ等を基に大和投資信託が作成したものです リートポートフォリオ特性値 組入銘柄 合計 100.0% 銘柄数 1 銘柄名 比率 配当利回り ( 課税前 ) 3.9% iシェアーズ米国不動産
1 / 10 投資者の皆さまへ 通貨選択型米国リート α クワトロ ( 毎月分配型 ) Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2018 年 10 月 31 日現在 基準価額純資産総額 期間別騰落率期間 1 カ月間 3 カ月間 6 カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来設定来 3,661 円 655 億円 ファンド +4.8 % -0.3 % +1.8 % -8.1 %
アライアンス バーンスタイン 米国成長株投信 C コース毎月決算型 ( 為替ヘッジあり ) 予想分配金提示型 D コース毎月決算型 ( 為替ヘッジなし ) 予想分配金提示型 以下 当ファンド という場合があります 当ファンドの分配方針原則として 毎決算時 ( 毎月 15 日 休業日の場合は翌営業日
アライアンス バーンスタイン 米国成長株投信 C コース毎月決算型 ( 為替ヘッジあり ) 予想分配金提示型 D コース毎月決算型 ( 為替ヘッジなし ) 予想分配金提示型追加型投信 / 海外 / 株式 2018 年 9 月 19 日 平素は格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます 収益分配金のお知らせ アライアンス バーンスタイン 米国成長株投信 C コース毎月決算型 ( 為替ヘッジあり ) 予想分配金提示型
足元の投資環境等について 世界的な金利上昇懸念や地政学リスクの高まり等を受け 東証 REIT 指数は 2016 年 9 月末から 2017 年 9 月末にかけ 9.4% 下落しました 一方 このような価格の下落により J-REIT の配当利回りは 4% を超える水準まで高まっており 利回り面からの投
2017 年 10 月 12 日 ニッセイ J リートオープン ( 毎月分配型 ) 追加型投信 / 国内 / 不動産投信 第 92 期決算と足元の投資環境について 運用状況 (2017 年 10 月 12 日現在 ) 平素は格別のご高配をたまわり 厚く御礼申し上げます 当ファンドは 2017 年 10 月 12 日に第 92 期決算を迎えましたが 基準価額の水準や市況動向等を総合的に勘案し を 30
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FANG+インデックス ファングプラスインデックス FANG+指数のご紹介 当資料は FANG+指数のインデックスメソドロジーを基に大和投資信託が作成したものです 2018年3月29日 お伝えしたいポイント 注目を集める米国の FANG 銘柄とは FANG+指数の特徴 採用銘柄の選定方法 ウエート付など 本レターでは FANG+指数の内容を分かり易く説明させていただきます FANGとは FANG とは
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アライアンス バーンスタイン 米国成長株投信 C コース毎月決算型 ( 為替ヘッジあり ) 予想分配金提示型 D コース毎月決算型 ( 為替ヘッジなし ) 予想分配金提示型追加型投信 / 海外 / 株式 2019 年 1 月 16 日 平素は格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます 収益分配金のお知らせ アライアンス バーンスタイン 米国成長株投信 C コース毎月決算型 ( 為替ヘッジあり ) 予想分配金提示型
2 / 6 株式ポートフォリオの業種別構成 16% 14% 組 12% 入 10% 8% 構 6% 成比 4% 率 2% 0% 水産 農林業 鉱業 ファンド TOPIX 建設業 食料品 繊維製品 パルプ 紙 化学 医薬品 石油 石炭製品 ゴム製品 ガラス 土石製品 鉄鋼 非鉄金属 金属製品 機械 電
1 / 6 投資者の皆さまへ ダイワ好配当日本株投信 ( 季節点描 ) Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2018 年 8 月 31 日現在 基準価額 12,223 円 純資産総額 153 億円 TOPIX 1,735.35 期間別騰落率 期間 1カ月間 3カ月間 6カ月間 1 年間 ファンド -1.6 % -2.5 % -5.5 % +6.8 % TOPIX -1.0
スライド 1
2017 年 6 月 20 日 受益者の皆様へ レッグ メイソン アセット マネジメント株式会社 LM オーストラリア高配当株ファンド ( 為替ヘッジあり )( 毎月分配型 ) 第 4 期決算のお知らせ 平素は格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます さて LM オーストラリア高配当株ファンド ( 為替ヘッジあり )( 毎月分配型 ) は決算を迎えました ので 支払分配金についてご報告させていただきます
2 / 6 組入銘柄一覧 2018 年 10 月 31 日現在 No. 銘柄コード 銘柄名 数量 ( 株 ) 評価金額 ( 円 ) 組入比率 三菱 UFJフィナンシャルG 573, ,390, % 三井住友フィナンシャルG 58,000 2
1 / 6 投資者の皆さまへ ダイワ上場投信 TOPIX-17 銀行 Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2018 年 10 月 31 日現在 基準価額 11,465 円 純資産総額 13 億円 ベンチマーク 112.51 期間別騰落率期間ファンド 1カ月間 3カ月間 6カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来設定来 ベンチマーク -5.0 % -5.0 % -2.3
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DC ダイナミック アロケーション ファンド ( 愛称 :DC 攻守のチカラ ) 平成 26 年 7 月 31 日 大和証券投資信託委託株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 352 号加入協会一般社団法人投資信託協会加入協会一般社団法人日本投資顧問業協会 当社は 平成 26 年 8 月 15 日に DC ダイナミック アロケーション ファンド ( 愛称 :DC 攻守のチカラ ) の設定と運用開始を予定しておりますので
* 1 ADRとは米国預託証券の略です 米国以外に籍を置いている企業が米国で発 する預託証券のことで 米国の証券取引所で取引することが出来ます 今回のFANG+ 指数採用銘柄の中では 中国企業である アリババ と バイドゥ がADRにあたります * 2 ICEデータ インディシーズLLCとはインター
1 / 5 FANG+ 指数のご紹介 当資料は FANG+ 指数のインデックスメソドロジーを基に大和投資信託が作成したものです 2018 年 3 月 29 日 お伝えしたいポイント 注目を集める米国の FANG 銘柄とは FANG+ 指数の特徴 採用銘柄の選定方法 ウエート付など 本レターでは FANG+ 指数の内容を分かり易く説明させていただきます FANGとは? FANG とは フェイスブック(Facebook)
投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のご請求 お申込み 設定 運用 1 353 運用プロセスは 今後変更になることがあります また資金動向 市況動向等によっては 右記のような運用ができない場合があります 銘柄数は今後変更になる場合があります ポートフォリオの予想配当利回りは 組入銘柄の予想配当利回り ( 課税前 ) を加重平均して算出 比率は保有現物株の時価総額対比 業種は東証 33 業種分類
Microsoft PowerPoint - FL_3011_最近の運用状況について（ ）.pptx
1 / 6 最近の運用状況について 平素は をご愛顧賜り 厚く御礼申し上げます 当ファンドの最近の運用状況について お知らせいたします 2015 年 8 月 19 日 基準価額 純資産の推移 2015 年 8 月 18 日現在 基準価額 7,472 円 純資産総額 1,639 億円 ベンチマーク 3,084.11 期間別騰落率期間 1カ月間 3カ月間 6カ月間 1 年間 ファンド -0.1 % -5.3
140214ゆうせん君3(追)_百五銀行02
投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のご請求 お申込み 設定 運用 10 353 追加型投信 / 内外 / その他資産 ( 優先証券 ) 課税上は株式投資信託として取扱われます 購入時手数料 購入金額に応じて 右記の手数料率を乗じて得た額とします 消費税率が 8% となる平成 26 年 4 月 1 日以降は 右記のとおりとなります 購入金額 1,000 万円未満 1,000 万円以上
2 / 6 組入上位 10 銘柄 合計 33.9% 銘柄名 業種名 国 地域名 比率 INVESCO FTSE RAFI EMERGING M --- アメリカ 14.6% CHINA CONSTRUCTION BANK-H 金融 中国 3.6% TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUF
1 / 6 投資者の皆さまへ ifree 新興国株式インデックス Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2018 年 6 月 29 日現在基準価額純資産総額 12,535 円 16 億円 期間別騰落率 期間 1カ月間 3カ月間 6カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来 ファンド -4.3 % -8.7 % -10.1 % +3.2 % -10.1 % ベンチマーク -4.2
受益者の皆様へ 平成 28 年 2 月 15 日 弊社投資信託の基準価額の下落について 平素より弊社投資信託をご愛顧賜り 厚くお礼申しあげます さて 先週末 2 月 12 日 ( 金 ) 以下のファンドの基準価額が 前営業日の基準価額に対して 5% 以上下落しており その要因につきましてご報告いたし
受益者の皆様へ 平成 28 年 2 月 15 日 弊社投資信託の基準価額の下落について 平素より弊社投資信託をご愛顧賜り 厚くお礼申しあげます さて 先週末 2 月 12 日 ( 金 ) 以下のファンドの基準価額が 前営業日の基準価額に対して 5% 以上下落しており その要因につきましてご報告いたします ファンド名 JA TOPIX オープン 2 月 12 日の基準価額 10,141 円 前営業日比ベンチマーク
2 / 6 組入上位 10 銘柄 合計 32.2% 銘柄名 業種名 国 地域名 比率 POWERSHARES FTSE RAFI EM MKT --- アメリカ 14.0% CHINA CONSTRUCTION BANK-H 金融 中国 3.3% IND & COMM BK OF CHINA-H 金
1 / 6 投資者の皆さまへ ifree 新興国株式インデックス Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2017 年 12 月 29 日現在 基準価額 13,946 円 純資産総額 13 億円 期間別騰落率 期間 1カ月間 3カ月間 6カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来 ファンド +3.3 % +6.3 % +14.8 % +20.5 % +20.5 % ベンチマーク
1 / 6 投資者の皆さまへ ifree 新興国株式インデックス Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2019 年 6 月 28 日現在基準価額純資産総額 13,363 円 25 億円 期間別騰落率期間 ファンド ベンチマーク 1カ月間 3カ月間 6カ月間 1 年間 3
1 / 6 投資者の皆さまへ ifree 新興国株式インデックス Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2019 年 6 月 28 日現在基準価額純資産総額 13,363 円 25 億円 期間別騰落率期間 ファンド ベンチマーク 1カ月間 3カ月間 6カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来 +4.6 % -0.1 % +8.4 % +6.6 % +8.4 % +4.4
「財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型」高金利海外債券の連動目標指数における構成見直しについて
2018 年 12 月 5 日日興アセットマネジメント株式会社 財産 3 分法ファンド ( 不動産 債券 株式 ) 毎月分配型 高金利海外債券の連動目標指数における構成見直しについて 当ファンドは 組み入れる 3 資産がそれぞれの市場に連動する投資成果となることをめざして 運用を行なっております この度 海外債券のうち 高金利海外債券 * 部分における連動目標指数である ブルームバーグ バークレイズ
2019 年 1 月 16 日作成 (2/7) 2018 年 12 月末現在資産内容 ( ジャパン リート マザーファンド ) <ご参考 > 予想配当利回り 4.50% 予想配当利回りは 組入銘柄の予想配当利回りを加重平均して算出をしております 手数料 税金等を考慮しておりません 分配金水準を保証
2019 年 1 月 16 日作成 (1/7) 2018 年 12 月末現在 J-REITオープン ( 米ドルコース ) の運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 基準価額 10,701 円決算分配金設定日 (2014/3/10)~ 2018/12/28 ( 円 ) ( 億円 ) 純資産総額 4.9 億円第 38 期 ('18/1) 17,000 90 第 39 期
2018 年 3 月 9 日作成 (2/7) 2018 年 2 月末現在資産内容 ( ジャパン リート マザーファンド ) <ご参考 > 予想配当利回り 4.21% 予想配当利回りは 組入銘柄の予想配当利回りを加重平均して算出をしております 手数料 税金等を考慮しておりません 分配金水準を保証 示唆
2018 年 3 月 9 日作成 (1/7) 2018 年 2 月末現在 J-REITオープン ( 米ドルコース ) の運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 基準価額 9,936 円決算設定日 (2014/3/10)~ 2018/2/28 ( 円 ) ( 億円 ) 純資産総額 10.6 億円第 28 期 ('17/3) 18,000 60 第 29 期 ('17/4)
投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のご請求 お申込み 設定 運用 37 353 運用プロセスは 今後変更になることがあります また資金動向 市況動向等によっては 右記のような運用ができない場合があります 過去 1 年間 (215 年 5 月末時点 ) で差は 16.% 25 年 5 月末 =1として指数化 総合インデックス :Russell/Nomura 日本株 Total Market インデックス
1 / 6 投資者の皆さまへ ブラジル インフラ関連株ファンド Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2019 年 5 月 31 日現在 基準価額純資産総額 期間別騰落率期間 1 カ月間 3 カ月間 6 カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来設定来 7,637 円 17
1 / 6 投資者の皆さまへ ブラジル インフラ関連株ファンド Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2019 年 5 月 31 日現在 基準価額純資産総額 期間別騰落率期間 1 カ月間 3 カ月間 6 カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来設定来 7,637 円 173 百万円 ファンド -1.0 % -9.2 % +4.6 % +18.0 % +31.2 % -11.2
「日興・ＡＭＰグローバルＲＥＩＴファンド毎月分配型 Ａ（ヘッジなし）／毎月分配型 Ｂ（ヘッジあり）／資産成長型（ヘッジなし）」参考指標に関するお知らせ
2015 年 3 月 お客様各位 日興アセットマネジメント株式会社 日興 AMP グローバル REIT ファンド毎月分配型 A( ヘッジなし ) / 毎月分配型 B( ヘッジあり )/ 資産成長型 ( ヘッジなし ) 参考指標に関するお知らせ 拝啓時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます 平素は格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます さて 弊社設定の 日興 AMPグローバルREITファンド毎月分配型
1 / 5 ベトナム株ファンド近代化に向けて動くベトナム株式市場 2017 年 4 月 19 日 お伝えしたいポイント 政府関与率低下による経済の効率化はポジティブ材料 今後も 政府保有株の放出 新規公開 新規上場について大型案件が複数予定されており 構造改革に向けたベトナム政府の本気度がうかがえる
1 / 5 近代化に向けて動くベトナム株式市場 4 月 19 日 お伝えしたいポイント 政府関与率低下による経済の効率化はポジティブ材料 今後も 政府保有株の放出 新規公開 新規上場について大型案件が複数予定されており 構造改革に向けたベトナム政府の本気度がうかがえる 政府保有株の放出はポジティブ材料ベトナム株式市場では 政府保有株の放出 新規公開 新規上場や公募 売出の増加が注目を集めており 近代的な株式市場への発展に向けて着実に歩んでいます
2017 年 11 月 10 日作成 (2/7) 2017 年 10 月末現在資産内容 ( ジャパン リート マザーファンド ) <ご参考 > 予想配当利回り 4.29% 予想配当利回りは 組入銘柄の予想配当利回りを加重平均して算出をしております 手数料 税金等を考慮しておりません 分配金水準を保証
2017 年 11 月 10 日作成 (1/7) 2017 年 10 月末現在 J-REITオープン ( 米ドルコース ) の運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 基準価額 10,101 円決算設定日 (2014/3/10)~ 2017/10/31 ( 円 ) ( 億円 ) 純資産総額 10.9 億円第 24 期 ('16/11) 18,000 60 第 25 期
2018 年 8 月 8 日作成 (2/7) 2018 年 7 月末現在資産内容 ( ジャパン リート マザーファンド ) <ご参考 > 予想配当利回り 4.29% 予想配当利回りは 組入銘柄の予想配当利回りを加重平均して算出をしております 手数料 税金等を考慮しておりません 分配金水準を保証 示唆
2018 年 8 月 8 日作成 (1/7) 2018 年 7 月末現在 J-REITオープン ( 米ドルコース ) の運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 基準価額 10,606 円決算分配金設定日 (2014/3/10)~ 2018/7/31 ( 円 ) ( 億円 ) 純資産総額 8.3 億円第 33 期 ('17/8) 18,000 60 第 34 期 ('17/9)
株式ポートフォリオの業種別構成 比率は 株式ポートフォリオに対するものです ファンドマネージャーのコメント 現時点での投資判断を示したものであり 将来の市況環境の変動等を保証するものではありません 後述の当資料のお取り扱いにおけるご注意をよくお読みください 0% 5% 10% 15% 20% 25%
1 / 5 投資者の皆さまへ 彩の国応援ファンド Monthly Fund Report 純資産の推移 2018 年 12 月 28 日現在 11,153 円 純資産総額 360 百万円 TOPIX 1,494.09 期間別騰落率期間 ファンド TOPIX 1カ月間 3カ月間 6カ月間 1 年間 3 年間 -12.0 % -16.4 % -16.9 % -24.4 % -3.0 % -10.4 %
2018 年 12 月 10 日作成 (2/7) 2018 年 11 月末現在資産内容 ( ジャパン リート マザーファンド ) <ご参考 > 予想配当利回り 4.53% 予想配当利回りは 組入銘柄の予想配当利回りを加重平均して算出をしております 手数料 税金等を考慮しておりません 分配金水準を保証
2018 年 12 月 10 日作成 (1/7) 2018 年 11 月末現在 J-REITオープン ( 米ドルコース ) の運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 基準価額 11,075 円決算設定日 (2014/3/10)~ 2018/11/30 ( 円 ) ( 億円 ) 純資産総額 4.6 億円第 37 期 ('17/12) 17,000 90 第 38 期 ('18/1)
株式ポートフォリオの業種別構成 比率は 株式ポートフォリオに対するものです ファンドマネージャーのコメント 現時点での投資判断を示したものであり 将来の市況環境の変動等を保証するものではありません 後述の当資料のお取り扱いにおけるご注意をよくお読みください 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12
1 / 6 投資者の皆さまへ ミリオン ( 従業員積立投資プラン ) インデックスポートフォリオ Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2018 年 11 月 30 日現在 基準価額 7,130 円 純資産総額 184 億円 日経平均 22,351.06 期間別騰落率期間 ファンド 日経平均 1カ月間 3カ月間 6カ月間 1 年間 +1.9 % -1.9 % +0.8 %
受益者の皆様へ 先進国 8 資産分散ファンド エイト 愛称 プラチナ 8 追加型投信 / 内外 / 資産複合 2019 年 9 月 30 日 ( 月次改訂 ) 運用実績 2019 年 9 月 30 日現在 運用実績の推移 11,500 11,000 10,500 10,000 9,500 9,000
運用実績 現在 運用実績の推移 11,500 11,000 10,500 10,000 9,500 9,000 基準価額 ( 分配金再投資 ) 基準価額 ( 左軸 ) ( 設定日前日 =10,000 として指数化 : 日次 ) ( 億円 ) 純資産 ( 右軸 ) 8,500 15/07 16/07 17/07 18/07 19/07 上記の指数化した基準価額 ( 分配金再投資 ) の推移および右記の騰落率は
<4D F736F F D F C F91E A8E91904D91F582CC817582C282DD82BD82C44E CE8FDB8FA C789C182CC82A8926D82E782B92E646F63>
平成 29 年 12 月 1 日 大和証券投資信託委託株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 352 号加入協会一般社団法人投資信託協会加入協会一般社団法人日本投資顧問業協会 和投資信託の つみたて NISA 対象商品追加のお知らせ 当社は つみたて NISA 制度のもと積 投資でファンドを 期に保有するうえでの有効性の観点から 下記の通り対象商品として 3 本の ETF を追加しました
米国の金利上昇を受けて世界的な株安へ世界の株式市場は2 月 2 日 ( 現地 以下同様 ) から価格変動の激しい展開となっており 米国のS&P500 指数は2 日に 2.1% 5 日に4.1% 下落したほか 日本のTOPIX( 東証株価指数 ) も5 日に2.2% 6 日に4.4% 下落しました 今
1 / 6 ダイワ グローバル IoT 関連株ファンド -AI 新時代 - ( 為替ヘッジあり / 為替ヘッジなし ) 世界的な株価下落と今後の見通しについて ~ 堅調な景気や IoT 関連企業の業績見通しに変化なし 当資料は BNY メロン アセット マネジメント ジャパン株式会社が提供するコメント等を基に大和投資信託が作成したものです 現時点での投資判断を示したものであり 将来の市況環境の変動等を保証するものではありません
2018 年 5 月 11 日作成 (2/7) 2018 年 4 月末現在資産内容 ( ジャパン リート マザーファンド ) <ご参考 > 予想配当利回り 4.14% 予想配当利回りは 組入銘柄の予想配当利回りを加重平均して算出をしております 手数料 税金等を考慮しておりません 分配金水準を保証 示
2018 年 5 月 11 日作成 (1/7) 2018 年 4 月末現在 J-REITオープン ( 米ドルコース ) の運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 基準価額 10,215 円決算分配金設定日 (2014/3/10)~ 2018/4/27 ( 円 ) ( 億円 ) 純資産総額 10.6 億円第 30 期 ('17/5) 100 円 18,000 60 第
2 / 7 組入上位 10 銘柄銘柄名 Petroleos Mexicanos EUROPEAN INVESTMENT BANK Petroleos Mexicanos INTL. FIN. CORP. 比率は 純資産総額に対するものです 合計 87.5% 通貨 利率 (%) 償還日 比率 メキシコ
1 / 7 投資者の皆さまへ メキシコ ボンド オープン ( 毎月決算型 ) Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2018 年 10 月 31 日現在 追加型投信 / 海外 / 債券 信託期間 : 2012 年 3 月 30 日から 2022 年 3 月 22 日まで 基準日 : 2018 年 10 月 31 日 決算日 : 毎月 22 日 ( 休業日の場合翌営業日 )
2018 年 1 月 15 日作成 (2/7) 2017 年 12 月末現在資産内容 ( ジャパン リート マザーファンド ) <ご参考 > 予想配当利回り 4.26% 予想配当利回りは 組入銘柄の予想配当利回りを加重平均して算出をしております 手数料 税金等を考慮しておりません 分配金水準を保証
2018 年 1 月 15 日作成 (1/7) 2017 年 12 月末現在 J-REITオープン ( 米ドルコース ) の運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 基準価額 10,292 円決算設定日 (2014/3/10)~ 2017/12/29 ( 円 ) ( 億円 ) 純資産総額 11.0 億円第 26 期 ('17/1) 18,000 60 第 27 期 ('17/2)
ダイワファンドラップ外国債券セレクトエマージングプラス投資対象とする投資信託証券の追加のお知らせ 2018 年 9 月 8 日 平素はダイワファンドラップをご愛顧賜り 厚く御礼申し上げます ダイワファンドラップ外国債券セレクトエマージングプラス においては 株式会社大和ファンド コンサルティングの助
ダイワファンドラップ外国債券セレクトエマージングプラス投資対象とする投資信託証券の追加のお知らせ 2018 年 9 月 8 日 平素はダイワファンドラップをご愛顧賜り 厚く御礼申し上げます ダイワファンドラップ外国債券セレクトエマージングプラス においては 株式会社大和ファンド コンサルティングの助言を受け 指定投資信託証券の選定 組 率の決定を っておりますが この度 投資対象とする投資信託証券の変更がありましたのでお知らせします
2 / 10 ダイワ アメリカン リート クワトロ インカム ファンドの運用状況 クレディ スイスの提供するデータ等を基に大和投資信託が作成したものです リートポートフォリオ特性値 組入銘柄 銘柄数 1 銘柄名 配当利回り ( 課税前 ) 4.1% iシェアーズ米国不動産 ETF 配当利回りは 課税
1 / 10 投資者の皆さまへ 通貨選択型米国リート α クワトロ ( 毎月分配型 ) Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2018 年 2 月 28 日現在 基準価額純資産総額 期間別騰落率期間 1 カ月間 3 カ月間 6 カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来設定来 4,615 円 1,002 億円 ファンド -6.6 % -10.2 % -7.7 % -7.1
2017 年 10 月 10 日作成 (2/7) 2017 年 9 月末現在資産内容 ( ジャパン リート マザーファンド ) <ご参考 > 予想配当利回り 4.19% 予想配当利回りは 組入銘柄の予想配当利回りを加重平均して算出をしております 手数料 税金等を考慮しておりません 分配金水準を保証
2017 年 10 月 10 日作成 (1/7) 2017 年 9 月末現在 J-REITオープン ( 米ドルコース ) の運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 基準価額 10,226 円決算設定日 (2014/3/10)~ 2017/9/29 ( 円 ) ( 億円 ) 純資産総額 11.6 億円第 23 期 ('16/10) 18,000 60 第 24 期 ('16/11)
1 / 6 投資者の皆さまへ ダイワ ブラジル株式ファンド Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2019 年 6 月 28 日現在 基準価額純資産総額 6,167 円 32 億円 期間別騰落率 期間 1カ月間 3カ月間 6カ月間 1 年間 ファンド +5.6 % +4.8
1 / 6 投資者の皆さまへ ダイワ ブラジル株式ファンド Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2019 年 6 月 28 日現在 基準価額純資産総額 6,167 円 32 億円 期間別騰落率 期間 1カ月間 3カ月間 6カ月間 1 年間 ファンド +5.6 % +4.8 % +13.5 % +33.9 % ベンチマーク +6.1 % +5.8 % +16.2 % +38.3
2 / 5 組入銘柄一覧 2018 年 11 月 30 日現在 No. 銘柄コード 銘柄名 用途名 評価金額 ( 円 ) 組入比率 日本ビルファンド オフィス不動産 5,455,919, % ジャパンリアルエステイト オフィス不動産 4,996,563,
1 / 5 投資者の皆さまへ ダイワ上場投信 - 東証 REIT 指数 Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2018 年 11 月 30 日現在 基準価額純資産総額 186,303 円 714 億円 期間別騰落率 期間 1カ月間 3カ月間 6カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来設定来 ファンド +4.3 % +4.4 % +6.7 % +13.0 % +13.1 %
2018 年 11 月 8 日作成 (2/5) 2018 年 10 月末現在組入上位銘柄 ( ひとくふう先進国リートマザーファンド ) 組入銘柄数 1 EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 2 PUBLIC STORAGE 3 AMERICAN TOWER CORP 4 HAMBO
2018 年 11 月 8 日作成 (1/5) 2018 年 10 月末現在運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 設定日 (2016/11/30)~ 2018/10/31 基準価額 11,178 円 決算 分配金 ( 円 ) ( 百万円 ) 純資産総額 58.0 百万円第 1 期 ('17/3) 0 円 12,000 350 第 2 期 ('18/3) 0 円 11,500
2 / 6 株式ポートフォリオの業種別構成 14% 12% 組 10% 入 8% 構 6% 成 4% 比率 2% 0% 水産 農林業 鉱業 ファンド TOPIX 建設業 食料品 繊維製品 パルプ 紙 化学 医薬品 石油 石炭製品 ゴム製品 ガラス 土石製品 鉄鋼 非鉄金属 金属製品 機械 電気機器
1 / 6 投資者の皆さまへ ダイワ好配当日本株投信 ( 季節点描 ) Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2016 年 6 月 30 日現在 基準価額 10,932 円 純資産総額 278 億円 TOPIX 1,245.82 期間別騰落率 期間 1カ月間 3カ月間 6カ月間 1 年間 3 年間 ファンド -8.0 % -7.2 % -17.0 % -21.8 % +26.5
< FA967B4A838A815B B E786C736D>
< 月次運用レポート > 2018 年 11 月 20 日現在 設定 運用はお客様専用フリーダイヤル : 0120-048-214 当社ホームページアドレス : https://www.okasan-am.jp 追加型投信 / 国内 / 不動産投信 毎月分配型 設定来の基準価額の推移 30,000 26,000 22,000 ( 円 ) 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 分配金再投資基準価額
2018 年 4 月 6 日作成 (2/7) 2018 年 3 月末現在資産内容 ( ジャパン リート マザーファンド ) <ご参考 > 予想配当利回り 4.18% 予想配当利回りは 組入銘柄の予想配当利回りを加重平均して算出をしております 手数料 税金等を考慮しておりません 分配金水準を保証 示唆
2018 年 4 月 6 日作成 (1/7) 2018 年 3 月末現在 J-REITオープン ( 米ドルコース ) の運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 基準価額 9,729 円決算設定日 (2014/3/10)~ 2018/3/30 ( 円 ) ( 億円 ) 純資産総額 10.1 億円第 29 期 ('17/4) 18,000 60 第 30 期 ('17/5)
1 / 6 投資者の皆さまへ ダイワ ブラジル株式ファンド Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2019 年 9 月 30 日現在 基準価額純資産総額 5,917 円 30 億円 期間別騰落率 期間 1カ月間 3カ月間 6カ月間 1 年間 ファンド +5.1 % -4.1
1 / 6 投資者の皆さまへ ダイワ ブラジル株式ファンド Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2019 年 9 月 30 日現在 基準価額純資産総額 5,917 円 30 億円 期間別騰落率 期間 1カ月間 3カ月間 6カ月間 1 年間 ファンド +5.1 % -4.1 % +0.6 % +17.7 % ベンチマーク +6.3 % -4.0 % +1.6 % +20.5
2 / 5 組入銘柄一覧 2018 年 10 月 31 日現在 No. 銘柄コード 銘柄名 用途名 評価金額 ( 円 ) 組入比率 日本ビルファンド オフィス不動産 4,985,205, % ジャパンリアルエステイト オフィス不動産 4,645,524,
1 / 5 投資者の皆さまへ ダイワ上場投信 - 東証 REIT 指数 Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2018 年 10 月 31 日現在 基準価額純資産総額 178,562 円 687 億円 期間別騰落率 期間 1カ月間 3カ月間 6カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来設定来 ファンド -1.5 % -0.3 % +3.0 % +11.5 % +8.4 %
収益に関する留意事項 信託の純資産 Fund Information は 預貯金の利息とは異なり 信託の純資産から支払われますので が支払われると その金額相当分 基準価額は下がります 信託でが支払われるイメージ は 計算期間中に発生した収益 ( 経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益 )
2016 年 7 月 8 日日興アセットマネジメント株式会社 ラサール グローバル REIT ファンド ( 毎月分配型 ) ~ 英不動産ファンドの解約停止報道について ~ 実物不動産を対象とする英国のファンドが 解約停止を相次いで発表しました 本件につきまして 当ファンドの顧問会社である ラサールインベストメントマネージメントセキュリティーズエルエルシーからのコメントを以下にご紹介いたします < 報道について
足元の投資環境等について 足元 株式市場は値動きの荒い展開が続いていますが 東証 REIT 指数は堅調に推移 11 月 26 日には約 1 年 8 ヵ月ぶりに 1,800 ポイント台を回復 配当込み指数は 11 月 28 日に史上最高値を更新しました J-REIT 市場が堅調な背景には 相対的に高い
2018 年 12 月 12 日 ニッセイ J リートオープン ( 毎月分配型 ) 追加型投信 / 国内 / 不動産投信 第 106 期決算と足元の投資環境について 運用状況 (2018 年 12 月 12 日現在 ) 平素は格別のご高配をたまわり 厚く御礼申し上げます 当ファンドは 2018 年 12 月 12 日に第 106 期決算を迎えましたが 基準価額の水準や市況動向等を総合的に勘案し を
1 / 7 投資者の皆さまへ ダイワ / ジャナス米国中型グロース株ファンド ( 為替ヘッジあり ) Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2019 年 4 月 26 日現在 基準価額純資産総額 期間別騰落率期間 1カ月間 3カ月間 6カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年
1 / 7 投資者の皆さまへ ダイワ / ジャナス米国中型グロース株ファンド ( 為替ヘッジあり ) Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2019 年 4 月 26 日現在 基準価額純資産総額 期間別騰落率期間 1カ月間 3カ月間 6カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来設定来 11,431 円 55 億円 ファンド +3.9 % +9.9 % +13.4 % +11.9
1 / 5 投資者の皆さまへ メキシコ株ファンド Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2019 年 8 月 30 日現在 基準価額純資産総額 期間別騰落率期間 1 カ月間 3 カ月間 6 カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来設定来 7,999 円 112 百万円 フ
1 / 5 投資者の皆さまへ メキシコ株ファンド Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2019 年 8 月 30 日現在 基準価額純資産総額 期間別騰落率期間 1 カ月間 3 カ月間 6 カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来設定来 7,999 円 112 百万円 ファンド -5.0 % -6.6 % -6.9 % -17.2 % -5.0 % ----- +1.8
2018 年 7 月 11 日作成 (2/7) 2018 年 6 月末現在資産内容 ( ジャパン リート マザーファンド ) <ご参考 > 予想配当利回り 4.14% 予想配当利回りは 組入銘柄の予想配当利回りを加重平均して算出をしております 手数料 税金等を考慮しておりません 分配金水準を保証 示
2018 年 7 月 11 日作成 (1/7) 2018 年 6 月末現在 J-REITオープン ( 米ドルコース ) の運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 基準価額 10,521 円決算分配金設定日 (2014/3/10)~ 2018/6/29 ( 円 ) ( 億円 ) 純資産総額 10.6 億円第 32 期 ('17/7) 100 円 18,000 60 第
PowerPoint プレゼンテーション
2016 年 2 月 6 日 ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド ( 毎月決算型 為替ヘッジあり )/ ( 毎月決算型 為替ヘッジなし )/( 年 2 回決算型 為替ヘッジあり )/( 年 2 回決算型 為替ヘッジなし ) 愛称 : リートボンド ( 毎月 為替ヘッジあり )/ ( 毎月 為替ヘッジなし )/( 年 2 為替ヘッジあり )/( 年 2 為替ヘッジなし ) 米国不動産投資法人債のポイントと魅力
2 / 5 組入銘柄一覧 2018 年 12 月 28 日現在 No. 銘柄コード 銘柄名 用途名 評価金額 ( 円 ) 組入比率 日本ビルファンド オフィス不動産 5,122,383, % ジャパンリアルエステイト オフィス不動産 4,715,480,
1 / 5 投資者の皆さまへ ダイワ上場投信 - 東証 REIT 指数 Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2018 年 12 月 28 日現在 基準価額純資産総額 181,652 円 672 億円 期間別騰落率 期間 1カ月間 3カ月間 6カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来設定来 ファンド -1.9 % +0.8 % +2.6 % +11.0 % +11.0 %
2 / 8 ファンドマネージャーのコメント 現時点での投資判断を示したものであり 将来の市況環境の変動等を保証するものではありません < リート市況 > 6 月の J-REIT 市場は一時的に値動きが荒くなる局面もありましたが 月間を通してみれば上昇基調が維持されました ウクライナ情勢が若干の落ち着
1 / 8 投資者の皆さまへ ダイワ J-REIT オープン Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2014 年 6 月 30 日現在 基準価額 9,522 円 純資産総額 187 億円 ベンチマーク 2,710.9 期間別騰落率 期間 1カ月間 ファンド +2.4 % ベンチマーク +2.5 % 3カ月間 +9.6 % +10.0 % 6カ月間 +6.9 % +7.4 %
「スマート・ラップ・ジャパン（毎月分配型）／（1年決算型）」「R&Iファンド大賞2018」を受賞しました。
1 年決算型が受賞しました 170 160 150 140 130 120 2018 年 6 月 29 日日興アセットマネジメント株式会社 スマート ラップ ジャパン (1 年決算型 ) は R&I ファンド大賞 2018 の NISA/ バランス安定部門 において優秀ファンド賞を受賞しました 基準価額と主な資産のパフォーマンス推移 (2014 年 8 月 29 日 ( 設定日 )~2018 年 5
インド株ファンドQ&A(案)
ご投資家の皆様へ 平成 30 年 7 月 10 日 大和証券投資信託委託株式会社 女性活躍応援ファンド ( 愛称 : 椿 ) 新規買付のお申込みの受付け停止に関するお知らせ 拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます 平素は 弊社の投資信託に格別のご高配を 賜り 厚く御礼申し上げます さて 弊社運用の投資信託 女性活躍応援ファンド ( 愛称 : 椿 ) ( 以下 当ファンド ) につ きまして
2 / 11 投資者の皆さまへ 基準価額 純資産の推移 2018 年 8 月 31 日現在 基準価額純資産総額 期間別騰落率期間 1 カ月間 3 カ月間 6 カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来設定来 ダイワ グローバル REIT オープン ( 毎月分配型 ) 3,258 円 927 億円 フ
1 / 11 ダイワ グローバル REIT オープン ( 毎月分配型 ) 愛称 : 世界の街並み Monthly Fund Report 追加型投信 / 海外 / 不動産投信 ( リート ) ダイワ グローバルREIT オープン ( 毎月分配型 )< 愛称 : 世界の街並み> が R&Iファンド大賞 2018 におきまして投資信託 / グローバルREIT 部門優秀ファンド賞を受賞いたしました R&I
1 / 5 投資者の皆さまへ フィリピン株式オープン Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2019 年 5 月 31 日現在 基準価額純資産総額 期間別騰落率期間 1 カ月間 3 カ月間 6 カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来設定来 9,046 円 43 億円 フ
1 / 5 投資者の皆さまへ フィリピン株式オープン Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2019 年 5 月 31 日現在 基準価額純資産総額 期間別騰落率期間 1 カ月間 3 カ月間 6 カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来設定来 9,046 円 43 億円 ファンド -3.7 % -3.5 % +1.7 % +1.9 % ----- ----- +2.8 %
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ハリス世界株ファンド ( 毎月決算型 ) 第 103 期分配金のお知らせ 当ファンドは 第 103 期決算 (2018 年 12 月 10 日 ) におきまして 分配金を (1 万口当たり 税引前 ) とすることを決定いたしましたので お知らせいたします なお 分配落ち後の基準価額は 10,941 円となりました 第 103 期分配金 (1 万口当たり 税引前 ) 分配金 ( 税引前 ) の推移 期
収益分配金に関する留意事項 分配金は 預貯金の利息とは異なり 投資信託の純資産から支払われますので 分配金が支払われると その金額相当分 基準価額は下がります 投資信託から分配金が支払われるイメージ 分配金 投資信託の純資産 分配金は 計算期間中に発生した収益 ( 経費控除後の配当等収益および評価益
月次レポート 2018 年 11 月 30 日現在 基準価額および純資産総額の推移 ( 円 ) 16,000 14,000 ( 億円 ) 60 50 基準価額および純資産総額基準価額 (1 万口当たり ) 前月末比純資産総額 8,731 円 +56 円 10.89 億円 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2007/04/19 2010/10/27 2014/05/07
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1 2 3 4 イーストスプリング インド消費関連ファンド当ファンドのリスクについて 基準価額の変動要因 投資信託は預貯金とは異なります 当ファンドは 投資信託証券への投資を通じて主に値動きのある有価証券に投資するため 当ファンドの基準価額は投資する有価証券等の値動きによる影響を受け 変動します また 外貨建資産に投資しますので 為替変動リスクもあります したがって 当ファンドは投資元本が保証されているものではなく
1 / 6 投資者の皆さまへ ダイワ ブラジル株式ファンド Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2019 年 5 月 31 日現在 基準価額純資産総額 5,840 円 30 億円 期間別騰落率 期間 1カ月間 3カ月間 6カ月間 1 年間 ファンド -2.0 % -8.0
1 / 6 投資者の皆さまへ ダイワ ブラジル株式ファンド Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2019 年 5 月 31 日現在 基準価額純資産総額 5,84 30 億円 期間別騰落率 期間 1カ月間 3カ月間 6カ月間 1 年間 ファンド -2.0 % -8.0 % +0.4 % +17.0 % ベンチマーク -1.9 % -7.5 % +1.3 % +19.5 %
スライド 1
2018 年 3 月 20 日 受益者の皆様へ レッグ メイソン アセット マネジメント株式会社 LM オーストラリア高配当株ファンド ( 毎月分配型 ) 第 78 期決算のお知らせ 平素は格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます さて LM オーストラリア高配当株ファンド ( 毎月分配型 ) は決算を迎えましたので 支払分配 金についてご報告させていただきます 第 78 期分配金 (
1 / 5 投資者の皆さまへ ダイワ新興企業株ファンド Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2019 年 1 月 31 日現在 基準価額 15,225 円 純資産総額 70 億円 JASDAQ 指数 期間別騰落率期間 ファンド JASDAQ 指数 1カ月間
1 / 5 投資者の皆さまへ ダイワ新興企業株ファンド Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2019 年 1 月 31 日現在 基準価額 15,225 円 70 億円 JASDAQ 指数 145.09 期間別騰落率期間 ファンド JASDAQ 指数 1カ月間 3カ月間 6カ月間 1 年間 +11.9 % -8.8 % -18.4 % -27.0 % +6.1 % -6.6
作成基準日 資産の状況 当ページの数値はマザーファンドベースです 資産内容 株式 82.21% 株式先物取引 17.71% 短期金融資産等 0.08% 合計 % 組入上位 10 業種 業種 1 電気機器 2 小売業 3 情報 通信業 4 医薬品 5 化学 6 輸送用機器 7 機械 8 サ
作成基準日 基準価額の推移基準価額 純資産総額 16,000 14,000 12,000 25 20 15 当月末 前月末比 基準価額 13,011 円 - 1,300 円 純資産総額 13.06 億円 - 0.44 億円 10,000 10 期間別騰落率 8,000 6,000 0 2016/1 2016/9 2017/6 2018/2 2018/10 純資産総額 ( 億円 ) 右目盛 基準価額
2019 年 1 月 11 日作成 (2/5) 2018 年 12 月末現在マーケットコメント 市場環境 12 月の新興国株式市場は下落しました 米中首脳会談が好感され 上昇して始まりましたが その後は中国大手通信メーカー華為技術 ( ファーウェイ )CFO( 最高財務責任者 ) の拘束報道のほか
2019 年 1 月 11 日作成 (1/5) 2018 年 12 月末現在運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移基準価額 10,915 円決算設定日 (2016/7/29)~ 2018/12/28 純資産総額 45.7 百万円第 1 期 ('17/3) ( 円 ) ( 百万円 ) 15,000 175 第 2 期 ('18/3) 14,000 13,000 12,000
スライド 1
2019 年 5 月 14 日 お客様各位 楽天投信投資顧問株式会社 楽天 全米株式インデックス ファンド 実質的にご負担いただく運用管理費用の引き下げについて 平素は 楽天 バンガード ファンド シリーズに格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます さて 同シリーズの 楽天 全米株式インデックス ファンド が投資対象とするバンガード トータル ストック マーケットETF( ティッカー :VTI) における経費率が
ファンドマネージャーのコメント 現時点での投資判断を示したものであり 将来の市況環境の変動等を保証するものではありません <マーケット環境 > 国内株式市況は 期 より 国が新たな関税を課す方針を示し貿易摩擦激化への懸念が まったことにより 下落しました 2018 年 4 月以降は 国の保護主義的な
1 / 6 Fund Letter 女性活躍応援ファンド ( 愛称 : 椿 ) 第 7 期決算について 2018 年 9 月 21 日 平素は 性活躍応援ファンド ( 愛称 : 椿 ) をご愛顧賜り 厚く御礼申し上げます さて 当ファンドは 2018 年 9 月 20 日に第 7 期計算期末を迎えました 分配 につきましては 当期は 基準価額の 準等を勘案し 収益の分配を 送らせていただきました なお
emaxis 専用サイト https://emaxis.jp/ emaxis 国内債券インデックス ファンドの目的 特色 当ファンドは ノーロード インデックスファンド シリーズ emaxis ( イーマクシス ) を構成するファンドの一つです ファンドの目的わが国の債券市場の値動きに連動する投資成果をめざします ファンドの特色特色 1 NOMURA-BPI 総合と連動する投資成果をめざして運用を行います