Microsoft PowerPoint - ファンド通信_170127JS118224ゼウス四半期
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- なお ふじがわ
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1 2017 年 1 新光 US-REIT オープン ( 愛称 : ゼウス ) 追加型投信 / 海外 / 不動産投信 国 REIT と為替の推移 国 REIT ご参考 国株式 国 REIT の推移 年 を100として指数化 / / / /12 ( 年 / ) 国 REIT ご参考 国株式 四半期レポート FRB( 連邦準備制度理事会 ) による利上げ観測や ECB( 欧州中央銀 ) による量的緩和の規模縮 懸念などを背景に世界的に国債利回りが上昇したため 国 REIT 市場は 10 初めから下落基調となりました 11 上旬の 統領選挙で 規模なインフラ投資や 型減税などを公約として掲げるトランプ が勝利し 国の財政悪化やインフレ期待の まりが意識されると 国 10 年国債利回りは 段と上昇し 国 REIT 市場は下落幅を拡 させました しかしその後は 良好な経済指標の発表やトランプ政権の経済対策に対する期待からリスク選好の動きが広がり 徐々に下落幅を縮める展開となりました 12 中旬の FOMC( 連邦公開市場委員会 ) で利上げが決まり 2017 年の政策 利の 通しが上 修正されると 国 REIT 市場は 時的に きく下落する場 が られました しかし 国 10 年国債利回りの上昇が 服するなかで REIT など相対的に い配当利回りを有する銘柄を選好する動きが られため その後は持ち直す動きとなりました 年 9 30 を100として指数化 2016/9 2016/ / /12 ( 年 / ) 期間 :2010 年 年 ( 次 ) 期間 :2016 年 年 ( 次 ) 国 REIT:FTSE NAREIT All Equity REITs インデックス 国株式 :S&P500( 配当込み )( 以下 当資料において特に記載のない限り同じ ) ドル / 円の推移 FRB による利上げ観測などを背景に 10 は緩やかな ドル 円安となりました 11 上旬の 統領選挙でトランプ が勝利し 国の財政悪化やインフレ期待の まりが意識されると 国 10 年国債利回りが上昇し 利差が拡 するとの思惑から ドル 円安が加速しました 12 中旬の FOMC で利上げが われ 2017 年の政策 利の 通しが上 修正されると ドルは円に対して 段 となりました 拡 ( 円 ) ドル 円安 ドル安円 / / / /12 期間 :2010 年 年 ( 次 ) ( 年 / ) ( 円 ) /9 2016/ / /12 ( 年 / ) 期間 :2016 年 年 ( 次 ) ドル 円安 出所 : ブルームバーグのデータを基にアセットマネジメント One 作成 ドル安円 当ページのグラフは過去の実績を したものであり 将来の動向や当ファンドの運 成果を 唆あるいは保証するものではありません 拡 商号等 / アセットマネジメントOne 株式会社 融商品取引業者関東財務局 ( 商 ) 第 324 号加 協会 / 般社団法 投資信託協会 般社団法 本投資顧問業協会 1
2 国 REIT の外部成 戦略 国 REIT の資 調達額の推移 2016 年の 国 REIT 各社の資 調達総額は 前年年間合計額を約 100 億 ドル上回りました その内訳を ると 社債発 や銀 借り れの割合が株式と べて くなっています 18,000 15,000 12,000 9,000 6,000 社債発 銀 借り れ ( 右軸 ) 株式 ( 公募 売り出し 右軸 ) 株式 ( 新規公開 右軸 ) 国 REIT 指数 ( 左軸 ) ( 億 ドル ) 1,200 1, , ( 年 ) 出所 :NAREIT( 全 不動産投資信託協会 ) のデータを基にアセットマネジメント One 作成期間 :2000 年 2016 年 ( 年次 ) 商業 不動産価格指数の推移 ( 注 ) グリーン ストリート アドバイザーズが発表している 国の商業 不動産価格指数は依然として上昇基調にあり 現在は リーマン ショック前の 準を きく上回っています 年 8 末 年 12 末 年 8 末を100として指数化 2009 年 5 末 / / / / /12 ( 年 / ) ( 注 ) 主に 国 REIT が保有しているような質の い物件を調査対象としています 出所 : グリーン ストリート アドバイザーズのデータを基にアセットマネジメント One 作成期間 :2000 年 12 末 2016 年 12 末 ( 次 ) 当ページのグラフは過去の実績を したものであり 将来の動向や当ファンドの運 成果を 唆あるいは保証するものではありません 2
3 国 REIT の内部成 戦略 セクター別賃料上昇率 多くの商業 不動産 ( 注 ) で需給環境が良好なことから 過去平均を上回る賃料の上昇が 込まれます ( 注 ) 商業 不動産とは 収益を得ることを 的に保有 運営される不動産のことです 過去平均は 2004 年から 2015 年までの平均値です 出所 : インベスコ提供データを基にアセットマネジメント One 作成 (%) 100 住居 セクター別稼働率の推移 商業 不動産の稼働率は 準で推移しています とりわけ e コマース ( ネットショッピング ) 市場の拡 に伴い 需要が堅調な産業施設の稼働率の伸びが顕著となっています 産業施設 95 商業 売 オフィス Q Q Q Q Q ( 年 - 四半期 ) 出所 :NCREIF( 全 不動産投資受託者協議会 ) のデータを基にアセットマネジメント One 作成期間 :2000 年第 1 四半期 2016 年第 3 四半期 ( 四半期ベース ) 当ページのグラフは過去の実績または過去の時点における予測を したものであり 将来の動向や当ファンドの運 成果を 唆あるいは保証するものではありません 3
4 国 REIT のバリュエーション (%) 国 REIT 価格のプレミアム / ディスカウント ( 注 1) の推移 過去において 国 REIT はリーマン ショック時のような 融市場の混乱期を除き ある程度プレミアムが乗った状態で取引されることも珍しくありませんでした 2017 年 1 時点の 国 REIT の価格は不動産の時価を反映した NAV ( 注 2) に対し 5.3% 程度のディスカウントとなっています -40 期間平均 プレミアム / ディスカウント /2 1994/2 1998/2 2002/2 2006/2 2010/2 2014/2 ( 年 / ) ( 注 1)REIT 価格のプレミアム / ディスカウントとは REIT が投資対象とする不動産の正味資産価値に対し REIT の価格がどの程度の 準にあるかを判断する指標です ( 注 2)NAV とは 保有する不動産の時価から負債などを引いたもので 不動産の市場価値を評価するための指標です 出所 : グリーン ストリート アドバイザーズのデータを基にアセットマネジメント One 作成期間 :1990 年 年 1 ( 次 ) 国 REIT の配当利回りは 利回り商品の代表格である 国 10 年国債の利回りを上回っており その利回り格差も期間平均を上回っていることから魅 的な 準にあると考えられます (%) 国国債との利回り格差の推移 利回り格差 国 REIT 指数の配当利回り 国 10 年国債利回り利回り格差の期間平均期間平均 :1.32% / / / / / /12 ( 年 / ) 当ページのグラフは過去の実績を したものであり 将来の動向や当ファンドの運 成果を 唆あるいは保証するものではありません 3.96% 2.44% 1.52% ( 注 )REIT は収益から費 を差し引いた利益のほとんどを配当 として 払う仕組みにより 相対的に い利回りとなっていますが REIT の収益は不動産市況や経済環境など様々な要因から影響を受けます こうした REIT の資産としての特徴やリスクは 株式や安全性が いとされる国債とは きく異なるものであることから REIT への投資を検討するにあたり 資産としての特徴やリスクについて 分に検討することなく 利回りのみに注 したり 較したりすることはできません 上記利回りは 各資産クラスの利回りを しています 投資対象資産の特性を理解していただくために表 しており 当ファンドへの投資で得られる 期待利回り を すものではありません 出所 : ブルームバーグ NAREIT のデータを基にアセットマネジメント One 作成 4
5 国 REIT の騰落状況 セクター別騰落率 2016 年 期の 国 REIT 指数のパフォーマンスは -3.3% となりました セクター別では トランプ政権の経済政策によって景気が上向くとの期待から レジャーやビジネス需要の増加が 込まれるホテル レジャー REIT が きく上昇しました で 稼働率や賃貸料といった不動産ファンダメンタルズの改善ペースが鈍化しつつある商業 売 REIT や トランプ次期政権によるオバマケア ( 医療保険制度改 の通称 ) の撤廃または縮 によって収益の悪化が懸念される医療施設 REIT の下落が ちました 出所 : ブルームバーグのデータを基にアセットマネジメント One 作成 各セクターは FTSE NAREIT All Equity REITs インデックスのサブセクター リターンは配当収益 ( 同インデックスのインカムリターン ) と価格変動による損益 ( 同インデックスのプライスリターン ) を合わせたトータルリターン 国 REIT の年間騰落率と過去の主なイベント 国 REIT の価格変動による損益は 融システムに きな影響を及ぼす出来事が起こった年を除いて 相対的に堅調に推移しています また 安定的な配当収益は 価格下落時のパフォーマンス悪化を低減する効果もあります 年代後半 1990 年代初頭 第 次 S&L( 貯蓄貸付組合 ) 危機 年 アジア通貨危機 (7 タイバーツ暴落が契機 ) 年 ロシア経済危機深刻化 (8 ) 国ヘッジファンド LTCMの破綻 (10 ) 年 国 ITバブル崩壊 (3 4 ) 年 国同時多発テロ (9 ) 国エンロン破綻 (12 ) 年 国ワールドコム破綻 (7 ) 年 国 4 年ぶりの利上げ (6 ) 年 国サブプライムローン問題が深刻化 年 国リーマン ブラザーズが破綻 (9 ) 年 欧州債務問題再燃 年 国 財政の崖 問題 年 国量的緩和 ( 資産買い れ ) の縮 へ 年 国量的緩和 ( 資産買い れ ) の解除へ 年 国約 9 年半ぶりの利上げ (12 ) 年 英国の国 投票でEU( 欧州連合 ) 離脱派の勝利 期間 :1990 年 2016 年 ( 年次 ) 出所 :NAREIT のデータを基にアセットマネジメント One 作成 当ページのグラフは過去の実績を したものであり 将来の動向や当ファンドの運 成果を 唆あるいは保証するものではありません 5
6 基準価額と純資産の推移 設定来の基準価額と純資産の推移 ( 円 ) 25,000 20,000 15,000 純資産残 ( 右軸 ) 分配 再投資基準価額 ( 左軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) ( 億円 ) 25,000 20,000 15,000 10,000 10,000 5,000 設定来累計分配 額 10,023 円 5, /9 2006/9 2008/9 2010/9 2012/9 2014/9 2016/9( 年 / ) 期間 :2004 年 9 30 ( 設定 ) 2017 年 1 5 ( 次 ) 過去 3 ヵ の基準価額と分配 の推移 ( 円 ) 3,600 3,500 3,400 3,300 3,200 3,100 基準価額 ( 左軸 ) 分配 ( 右軸 ) ( 円 ) , / / / /1( 年 / ) 期間 :2016 年 年 1 5 ( 次 ) 基準価額は 1 万 当たり 信託報酬控除後の価額です 換 時の費 税 などは考慮していません 分配 再投資基準価額は 税引前の分配 を当ファンドに再投資したとみなして計算した理論上のものであり 実際の基準価額とは異なります 分配 実績は 1 万 当たりの税引前分配 を表 しています 運 状況によっては分配 が変わる場合 あるいは分配 が 払われない場合があります 上記は過去の実績であり 将来の分配 の 払いおよびその 額について 唆 保証するものではありません 当ページのグラフは過去の実績を したものであり 将来の動向や当ファンドの運 成果を 唆あるいは保証するものではありません 6
7 ファンドの特 1. 主として 国の取引所上場および店頭市場登録の不動産投資信託証券 ( 以下 US-REIT といいます ) に分散投資を い 市場平均よりも い 準の配当収益の確保と 期的な値上がり益の獲得を 指した運 を います 銘柄の選定にあたっては 上記の投資 的を前提に US-REIT の業績動向と企業内容ならびに保有する不動産の価値などについてバランス良く調査し 期的な成 性または内在する価値からの割安度を重視します ポートフォリオの構築に際しては 全体の流動性に 分留意します US-REIT の組 率は 原則として 位を保ちます 原則として為替ヘッジは いません REIT とは REIT とは 不動産投資信託証券 * のことです 投資家から資 を集めて様々な不動産を所有 管理 運営する不動産投資信託ならびに不動産投資法 ( 以下 不動産投資信託 といいます ) が発 する証券の 般総称です 不動産投資信託は オフィスビル 商業施設などの不動産を保有 売買することで得られる賃貸料収 や売買益などを収益とし 不動産の運営に必要な経費などを差し引いて残った利益のほとんどを配当 として投資家に 払います * 不動産投資信託を REIT という場合もあります 2. US-REIT の運 にあたっては インベスコ アドバイザーズ インクに運 の指図に関する権限を委託します インベスコ アドバイザーズ インクは 世界的な独 系運 会社の つであるインベスコ リミテッドの 員です 同社の不動産部 であるインベスコ リアル エステートは 国テキサス州ダラスに本拠を置き 1983 年より運 を開始しています インベスコ アドバイザーズ インクの運 の巧拙が当ファンドの運 成果に きな影響を及ぼします 元本動向 投資環境などその他やむを得ない事情により 上記のような運 ができない場合があります 3. 原則として 毎 5 ( 休業 の場合は翌営業 ) の決算時に 収益の分配を います 分配対象額の範囲は 繰越分を含めた経費控除後の利 配当等収益と売買益 ( 評価益を含みます ) などの全額とします 分配 額は 配当収益相当部分と判断される額を基礎として 安定した収益分配を うことを 指し 基準価額 準 市況動向などを勘案して決定します 運 状況により分配 額は変動します また 分配対象額が少額の場合には 分配を わないことがあります したがって 将来の分配 の 払いおよびその 額について 唆 保証するものではありません FTSE NAREIT All Equity REITs インデックス について 新光 US-REIT オープン は 参考指標として FTSE NAREIT All Equity REITs インデックス を使 します 同指数は FTSE International Limited( 以下 FTSE といいます ) が算出 公表する 国の代表的な REIT 株価指数であり プライス リターン ( 価格収益 ) とインカム リターン ( 配当収益 ) の総合収益指数です 1971 年 12 末を 100 として計算されています なお 同インデックスは 新光 US-REIT オープン のベンチマークではありません FTSE は London Stock Exchange Plc および The Financial Times Limited の登録商標であり 許諾のもとに FTSE により使 されます FTSE NAREIT All Equity REITs インデックスにおける全ての権利は FTSE に帰属します FTSE は FTSE NAREIT All Equity REITs インデックスまたはその基となるデータにおけるあらゆる誤謬または 落に関して 切の責任を負いません 7
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9 ファンドの主な投資リスク 当ファンドは 値動きのある有価証券などに投資しますので 基準価額は変動します また 外貨建資産に投資した場合 為替相場の変動などの影響も受けます これらの運用による損益は すべて投資者のみなさまに帰属します したがって 投資者のみなさまの投資元本は保証されているものではなく 基準価額の下落により 損失を被り 投資元本を割り込むことがあります なお 投資信託は預貯金とは異なります 当ファンドが投資するUS-REITは不動産投資信託が発行する証券であることから 不動産投資信託に対する様々な角度からの市場の評価により価格が変動し 当ファンドの基準価額と収益分配金に影響を及ぼします 保有不動産への評価不動産の賃貸市場や売買市場 金利環境 経済情勢などの影響を受けて 不動産投資信託が保有する物件の賃貸料収入が減ったり 保有物件そのものの価格が下落したりすることで US-REITの価格の下落や配当金の減少の可能性があります また 不動産に対する課税や規制が強化された場合には 不動産価格全般が下落することでUS-REITの価格も下落することがあります さらには保有不動産が地震や火災の被害を受けた場合など 予想不可能な事態によってUS-REITの価格の下落や配当金の減少の可能性があります 配当利回り水準に対する評価不動産投資信託の利益の減少はUS-REITの配当金の減少をもたらし 当ファンドの収益分配金に影響を与える可能性があります また US-REITの配当金の減少はUS-REITの価格を下落させる要因にもなります US-REITの配当利回りの水準が公社債や預貯金などの金利水準と比較されることで US-REITの相対的な魅力度が変化します 金利が上昇する局面において US-REITの配当利回りの水準に変化がない場合は US-REIT の価格が下落する要因になります 景気拡大や物価上昇により 賃貸料または不動産価格の上昇が見込めるような状況下での金利上昇局面では 必ずしもUS-REITの価格が下落するとは限りません 企業体としての評価不動産投資信託は 運用会社をはじめとする関係者により運営される企業体と見ることができます この不動産投資信託の投資 運営の巧拙 財務内容により US-REITの価格も変動することが考えられます 不動産投資信託では 資金の借り入れや債券の発行により不動産に投資することがあります この場合 金利が上昇したときには一般に支払金利が増加することから利益の減少要因となり US-REITの価格が下落する要因になります また 財務内容の悪化などにより不動産投資信託も倒産 上場廃止となる場合があります また 当ファンドが投資するUS-REITには 次のような有価証券としてのリスクがあり 当ファンドの基準価額と収益分配金に影響を及ぼします 取引所における取引の需給関係による価格変動リスク一般に有価証券は 新規発行などにより大幅に供給が増加すると取引価格が下落する傾向が見られます 特定の不動産投資信託または複数の不動産投資信託の増資や新規上場などにより 取引所における証券の供給が増加したときは 当該不動産投資信託の個別の証券だけでなく全体的にUS-REITの価格が下落することがあります 取引所における取引量が減少または無くなることによる流動性リスク取引所での売買高が少ない場合や 上場廃止などにより取引所で取引ができなくなった場合は 証券を希望する時期に 希望する価格で 希望する数量を売買できないことがあります 特に流動性が低下したUS-REITを売却する場合には 当ファンドの基準価額を下落させる要因になることがあります 為替変動リスク外貨建資産は 為替相場の変動により円換算価格が変動します 一般に 保有外貨建資産が現地通貨ベースで値上がりした場合でも 投資先の通貨に対して円高となった場合には 当該外貨建資産の円換算価格が下落し 当ファンドの基準価額が下落する可能性があります カントリーリスク投資対象国 地域の政治経済情勢 通貨規制 資本規制 税制などの要因によって資産価格や通貨価値が大きく変動する場合があります これらの影響を受け 当ファンドの基準価額が下落する可能性があります 基準価額の変動要因 ( 投資リスク ) は 上記に限定されるものではありません 詳細は 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) にてご確認ください 9
10 お申込みメモ 商品分類 追加型投信 / 海外 / 不動産投信 ( 当初元本 1 口 =1 円 ) 購入単位は販売会社またはお申込コースにより異なります 購入単位お申込コースには 分配金受取コース と 分配金再投資コース の2コースがあります ただし 販売会社によってはどちらか一方のみの取り扱いとなる場合があります 詳しくは販売会社またはアセットマネジメントOneにお問い合わせください 購入価額購入申込受付日の翌営業日の基準価額 ( 当ファンドの基準価額は1 万口当たりで表示 ) 購入代金 換金単位 換金価額 換金代金 申込締切時間 換金制限 購入 換金申込不可日 購入 換金申込受付の中止及び取消し 販売会社が定める期日までにお支払いください 販売会社が定める単位 換金申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差し引いた価額 原則として換金申込受付日から起算して 5 営業日目からお支払いします 原則として営業日の午後 3 時までとし 当該締切時間を過ぎた場合の申込受付日は翌営業日となります 申込締切時間は販売会社によって異なる場合があります 投資信託財産の資金管理を円滑に行うため 大口の換金請求に制限を設ける場合があります 以下に定める日には 購入 換金のお申し込みの受付を行いません ニューヨーク証券取引所の休業日 ニューヨークの銀行の休業日 金融商品取引所における取引の停止 外国為替取引の停止 決済機能の停止 その他やむを得ない事情があるときは 購入 換金のお申し込みの受付を中止することおよびすでに受け付けた購入 換金のお申し込みを取り消す場合があります 信託期間 2024 年 9 月 30 日まで (2004 年 9 月 30 日設定 ) 繰上償還 受益権の総口数が 30 億口を下回ることとなった場合などには 繰上償還することがあります 決算日毎月 5 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) 収益分配 課税関係 ファンドの費用 保有期間中 年 12 回の決算時に 収益分配方針に基づいて収益の分配を行います ただし 分配対象額が少額の場合には 分配を行わないことがあります 分配金再投資コース を選択された場合の分配金 ( 税引後 ) は自動的に無手数料で全額再投資されます 収益分配時の普通分配金ならびに換金時の値上がり益および償還時の償還差益に対して所定の税率により課税されます 当ファンドは 課税上 株式投資信託として取り扱われます 少額投資非課税制度 愛称 :NISA( ニーサ ) および未成年者少額投資非課税制度 愛称 : ジュニア NISA( ジュニアニーサ ) の適用対象です 税法が改正された場合などには 課税上の取り扱いが変更になる場合があります お客さまが直接的に負担する費用購入申込受付日の翌営業日の基準価額に 3.24%( 税抜 3.0%) を上限として 販売会社がそれぞれ独自に定める手購入時購入時手数料数料率を乗じて得た額となります 詳しくは販売会社またはアセットマネジメントOneにお問い合わせください 換金時信託財産留保額換金申込受付日の翌営業日の基準価額に対し0.1% を乗じて得た額を換金時にご負担いただきます お客さまが信託財産で間接的に負担する費用日々のファンドの純資産総額に年率 %( 税抜 1.53%) を乗じて得た額とします 運用管理費用 ファンドが投資対象とする米国の上場 店頭登録されている不動産投資信託証券 (US-REIT) については 市場の ( 信託報酬 ) 需給により価格が形成されるため その費用を表示することができません その他の費用 手数料 監査法人に支払うファンドの監査報酬 有価証券売買時の売買委託手数料 資産を外国で保管する場合の費用などを その都度 ( 監査報酬は日々 ) 投資信託財産が負担します その他の費用 手数料 については 定率でないもの 定時に見直されるもの 売買条件などに応じて異なるものなどがあるため 当該費用および合計額などを表示することができません 手数料などの合計額については 購入金額や保有期間などに応じて異なりますので 表示することができません 詳細につきましては 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 運用報告書などでご確認いただけます 委託会社 その他の関係法人 委託会社 : アセットマネジメントOne 株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 324 号加入協会 : 一般社団法人投資信託協会 一般社団法人日本投資顧問業協会ファンドの運用の指図などを行います 受託会社 : 三井住友信託銀行株式会社ファンドの財産の保管および管理などを行います 販売会社 : 募集 販売の取り扱い 投資信託説明書 ( 目論見書 ) などの書面の交付 換金申込の受付 収益分配金の再投資ならびに収益分配金 換金代金 償還金の支払いなどを行います 投資顧問会社 : インベスコ アドバイザーズ インク運用指図に関する権限の一部委託を受け US-REITの運用指図を行います アセットマネジメント One 株式会社コールセンター ( 受付時間は営業日の午前 9 時 ~ 午後 5 時です ) インターネットホームページ 10
11 みずほ証券株式会社 アーク証券株式会社 藍澤證券株式会社 あかつき証券株式会社 飯塚中川証券株式会社 池田泉州 TT 証券株式会社 岩井コスモ証券株式会社 永和証券株式会社 エース証券株式会社 SMBC 日興証券株式会社 販売会社一覧 販売会社名登録番号加入協会 SMBC フレンド証券株式会社 株式会社 SBI 証券 岡三オンライン証券株式会社 岡三にいがた証券株式会社 岡地証券株式会社 岡安証券株式会社 カブドットコム証券株式会社 木村証券株式会社 極東証券株式会社 ぐんぎん証券株式会社 寿証券株式会社 島大証券株式会社 株式会社証券ジャパン 上光証券株式会社 株式会社しん証券さかもと 新大垣証券株式会社 頭川証券株式会社 大熊本証券株式会社 大山日ノ丸証券株式会社 髙木証券株式会社 立花証券株式会社 金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 94 号 金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 1 号金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 6 号金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 67 号金融商品取引業者福岡財務支局長 ( 金商 ) 第 1 号金融商品取引業者近畿財務局長 ( 金商 ) 第 370 号金融商品取引業者近畿財務局長 ( 金商 ) 第 15 号金融商品取引業者近畿財務局長 ( 金商 ) 第 5 号金融商品取引業者近畿財務局長 ( 金商 ) 第 6 号 金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 2251 号 金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 40 号金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 44 号金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 52 号金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 169 号金融商品取引業者東海財務局長 ( 金商 ) 第 5 号金融商品取引業者近畿財務局長 ( 金商 ) 第 8 号金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 61 号金融商品取引業者東海財務局長 ( 金商 ) 第 6 号金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 65 号金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 2938 号金融商品取引業者東海財務局長 ( 金商 ) 第 7 号金融商品取引業者北陸財務局長 ( 金商 ) 第 6 号金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 170 号金融商品取引業者北海道財務局長 ( 金商 ) 第 1 号金融商品取引業者北陸財務局長 ( 金商 ) 第 5 号金融商品取引業者東海財務局長 ( 金商 ) 第 11 号金融商品取引業者北陸財務局長 ( 金商 ) 第 8 号金融商品取引業者九州財務局長 ( 金商 ) 第 1 号金融商品取引業者中国財務局長 ( 金商 ) 第 5 号金融商品取引業者近畿財務局長 ( 金商 ) 第 20 号金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 110 号 一般社団法人日本投資顧問業協会一般社団法人金融先物取引業協会一般社団法人第二種金融商品取引業協会 一般社団法人日本投資顧問業協会一般社団法人金融先物取引業協会 一般社団法人金融先物取引業協会 一般社団法人日本投資顧問業協会一般社団法人金融先物取引業協会一般社団法人第二種金融商品取引業協会一般社団法人第二種金融商品取引業協会 一般社団法人金融先物取引業協会一般社団法人第二種金融商品取引業協会 一般社団法人日本投資顧問業協会一般社団法人金融先物取引業協会 一般社団法人金融先物取引業協会 一般社団法人第二種金融商品取引業協会 一般社団法人金融先物取引業協会 投資信託説明書 ( 交付 論 書 ) のご請求 お申し込みは各販売会社にお問い合わせください 11
12 販売会社一覧 販売会社名 登録番号 加入協会 ちばぎん証券株式会社 金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 114 号 中銀証券株式会社 金融商品取引業者中国財務局長 ( 金商 ) 第 6 号 東海東京証券株式会社 金融商品取引業者 一般社団法人金融先物取引業協会東海財務局長 ( 金商 ) 第 140 号一般社団法人第二種金融商品取引業協会 東洋証券株式会社 金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 121 号 西村証券株式会社 金融商品取引業者近畿財務局長 ( 金商 ) 第 26 号 日産証券株式会社 金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 131 号一般社団法人金融先物取引業協会 ニュース証券株式会社 金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 138 号一般社団法人日本投資顧問業協会 野村證券株式会社 一般社団法人日本投資顧問業協会金融商品取引業者一般社団法人金融先物取引業協会関東財務局長 ( 金商 ) 第 142 号一般社団法人第二種金融商品取引業協会 八十二証券株式会社 金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 21 号一般社団法人日本投資顧問業協会 百五証券株式会社 金融商品取引業者東海財務局長 ( 金商 ) 第 134 号 ひろぎんウツミ屋証券株式会社 金融商品取引業者中国財務局長 ( 金商 ) 第 20 号 フィリップ証券株式会社 金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 127 号一般社団法人金融先物取引業協会 ほくほくTT 証券株式会社 金融商品取引業者北陸財務局長 ( 金商 ) 第 24 号 マネックス証券株式会社 金融商品取引業者 一般社団法人日本投資顧問業協会関東財務局長 ( 金商 ) 第 165 号一般社団法人金融先物取引業協会 丸国証券株式会社 金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 166 号 丸八証券株式会社 金融商品取引業者東海財務局長 ( 金商 ) 第 20 号 三木証券株式会社 金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 172 号 三田証券株式会社 金融商品取引業者 三津井証券株式会社 三菱 UFJ モルガン スタンレー証券株式会社 水戸証券株式会社 三豊証券株式会社 山形證券株式会社 豊証券株式会社 楽天証券株式会社 リーディング証券株式会社 リテラ クレア証券株式会社 株式会社青森銀行 株式会社足利銀行 株式会社阿波銀行 株式会社イオン銀行 関東財務局長 ( 金商 ) 第 175 号金融商品取引業者北陸財務局長 ( 金商 ) 第 14 号 金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 2336 号 金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 181 号金融商品取引業者四国財務局長 ( 金商 ) 第 7 号金融商品取引業者東北財務局長 ( 金商 ) 第 3 号金融商品取引業者東海財務局長 ( 金商 ) 第 21 号 金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 195 号 金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 78 号金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 199 号登録金融機関東北財務局長 ( 登金 ) 第 1 号登録金融機関関東財務局長 ( 登金 ) 第 43 号登録金融機関四国財務局長 ( 登金 ) 第 1 号登録金融機関関東財務局長 ( 登金 ) 第 633 号 一般社団法人日本投資顧問業協会一般社団法人金融先物取引業協会一般社団法人第二種金融商品取引業協会一般社団法人日本投資顧問業協会 一般社団法人日本投資顧問業協会一般社団法人金融先物取引業協会一般社団法人第二種金融商品取引業協会 一般社団法人金融先物取引業協会 投資信託説明書 ( 交付 論 書 ) のご請求 お申し込みは各販売会社にお問い合わせください 12
13 販売会社一覧 販売会社名 登録番号 加入協会 株式会社池田泉州銀行 登録金融機関近畿財務局長 ( 登金 ) 第 6 号一般社団法人金融先物取引業協会 株式会社沖縄海邦銀行 登録金融機関沖縄総合事務局長 ( 登金 ) 第 3 号 株式会社神奈川銀行 登録金融機関関東財務局長 ( 登金 ) 第 55 号 株式会社紀陽銀行 登録金融機関近畿財務局長 ( 登金 ) 第 8 号 株式会社京都銀行 登録金融機関近畿財務局長 ( 登金 ) 第 10 号一般社団法人金融先物取引業協会 近畿産業信用組合 登録金融機関近畿財務局長 ( 登金 ) 第 270 号 株式会社佐賀共栄銀行 登録金融機関福岡財務支局長 ( 登金 ) 第 10 号 株式会社四国銀行 登録金融機関四国財務局長 ( 登金 ) 第 3 号 株式会社十六銀行 登録金融機関東海財務局長 ( 登金 ) 第 7 号一般社団法人金融先物取引業協会 株式会社第三銀行 登録金融機関東海財務局長 ( 登金 ) 第 16 号 株式会社第四銀行 登録金融機関関東財務局長 ( 登金 ) 第 47 号一般社団法人金融先物取引業協会 株式会社筑邦銀行 登録金融機関福岡財務支局長 ( 登金 ) 第 5 号 株式会社中京銀行 登録金融機関東海財務局長 ( 登金 ) 第 17 号 株式会社筑波銀行 登録金融機関関東財務局長 ( 登金 ) 第 44 号 株式会社東京都民銀行 登録金融機関関東財務局長 ( 登金 ) 第 37 号一般社団法人金融先物取引業協会 株式会社東北銀行 登録金融機関東北財務局長 ( 登金 ) 第 8 号 株式会社トマト銀行 登録金融機関中国財務局長 ( 登金 ) 第 11 号 株式会社南都銀行 登録金融機関近畿財務局長 ( 登金 ) 第 15 号 株式会社東日本銀行 登録金融機関関東財務局長 ( 登金 ) 第 52 号 株式会社肥後銀行 登録金融機関九州財務局長 ( 登金 ) 第 3 号 株式会社福井銀行 登録金融機関北陸財務局長 ( 登金 ) 第 2 号一般社団法人金融先物取引業協会 株式会社北都銀行 登録金融機関東北財務局長 ( 登金 ) 第 10 号 株式会社北洋銀行 登録金融機関北海道財務局長 ( 登金 ) 第 3 号一般社団法人金融先物取引業協会 みずほ信託銀行株式会社 登録金融機関 一般社団法人日本投資顧問業協会関東財務局長 ( 登金 ) 第 34 号一般社団法人金融先物取引業協会 三井住友信託銀行株式会社 登録金融機関 一般社団法人日本投資顧問業協会関東財務局長 ( 登金 ) 第 649 号一般社団法人金融先物取引業協会 株式会社三菱東京 UFJ 銀行 登録金融機関 一般社団法人金融先物取引業協会関東財務局長 ( 登金 ) 第 5 号一般社団法人第二種金融商品取引業協会 株式会社三菱東京 UFJ 銀行 委託金融商品取引業者三菱 UFJ モルガン スタンレー証券株式会社 株式会社南日本銀行 青木信用金庫 朝日信用金庫 足利小山信用金庫 あぶくま信用金庫 登録金融機関関東財務局長 ( 登金 ) 第 5 号 登録金融機関九州財務局長 ( 登金 ) 第 8 号登録金融機関関東財務局長 ( 登金 ) 第 199 号登録金融機関関東財務局長 ( 登金 ) 第 143 号登録金融機関関東財務局長 ( 登金 ) 第 217 号登録金融機関東北財務局長 ( 登金 ) 第 24 号 一般社団法人金融先物取引業協会一般社団法人第二種金融商品取引業協会 投資信託説明書 ( 交付 論 書 ) のご請求 お申し込みは各販売会社にお問い合わせください 13
14 販売会社一覧 販売会社名 登録番号 加入協会 尼崎信用金庫 登録金融機関近畿財務局長 ( 登金 ) 第 39 号 いちい信用金庫 登録金融機関東海財務局長 ( 登金 ) 第 25 号 磐田信用金庫 登録金融機関東海財務局長 ( 登金 ) 第 26 号 遠州信用金庫 登録金融機関東海財務局長 ( 登金 ) 第 28 号 青梅信用金庫 登録金融機関関東財務局長 ( 登金 ) 第 148 号 大垣西濃信用金庫 登録金融機関東海財務局長 ( 登金 ) 第 29 号 大阪信用金庫 登録金融機関近畿財務局長 ( 登金 ) 第 45 号 大阪シティ信用金庫 登録金融機関近畿財務局長 ( 登金 ) 第 47 号 大牟田柳川信用金庫 登録金融機関福岡財務支局長 ( 登金 ) 第 20 号 鹿沼相互信用金庫 登録金融機関関東財務局長 ( 登金 ) 第 221 号 蒲郡信用金庫 登録金融機関東海財務局長 ( 登金 ) 第 32 号 川崎信用金庫 登録金融機関関東財務局長 ( 登金 ) 第 190 号 観音寺信用金庫 登録金融機関四国財務局長 ( 登金 ) 第 17 号 北伊勢上野信用金庫 登録金融機関東海財務局長 ( 登金 ) 第 34 号 きのくに信用金庫 登録金融機関近畿財務局長 ( 登金 ) 第 51 号 吉備信用金庫 登録金融機関中国財務局長 ( 登金 ) 第 22 号 京都信用金庫 登録金融機関近畿財務局長 ( 登金 ) 第 52 号 京都中央信用金庫 登録金融機関近畿財務局長 ( 登金 ) 第 53 号 京都北都信用金庫 登録金融機関近畿財務局長 ( 登金 ) 第 54 号 桐生信用金庫 登録金融機関関東財務局長 ( 登金 ) 第 234 号 熊本第一信用金庫 登録金融機関九州財務局長 ( 登金 ) 第 14 号 桑名信用金庫 登録金融機関東海財務局長 ( 登金 ) 第 37 号 郡山信用金庫 登録金融機関東北財務局長 ( 登金 ) 第 31 号 湖東信用金庫 登録金融機関近畿財務局長 ( 登金 ) 第 57 号 佐野信用金庫 登録金融機関関東財務局長 ( 登金 ) 第 223 号 滋賀中央信用金庫 登録金融機関近畿財務局長 ( 登金 ) 第 79 号 しののめ信用金庫 登録金融機関関東財務局長 ( 登金 ) 第 232 号 城北信用金庫 登録金融機関関東財務局長 ( 登金 ) 第 147 号 静清信用金庫 登録金融機関東海財務局長 ( 登金 ) 第 43 号 西武信用金庫 登録金融機関関東財務局長 ( 登金 ) 第 162 号 瀬戸信用金庫 登録金融機関東海財務局長 ( 登金 ) 第 46 号 第一勧業信用組合 登録金融機関関東財務局長 ( 登金 ) 第 278 号 投資信託説明書 ( 交付 論 書 ) のご請求 お申し込みは各販売会社にお問い合わせください 14
15 販売会社一覧 販売会社名 登録番号 加入協会 大地みらい信用金庫 登録金融機関北海道財務局長 ( 登金 ) 第 26 号 高松信用金庫 登録金融機関四国財務局長 ( 登金 ) 第 20 号 高山信用金庫 登録金融機関東海財務局長 ( 登金 ) 第 47 号 但馬信用金庫 登録金融機関近畿財務局長 ( 登金 ) 第 67 号 多摩信用金庫 登録金融機関関東財務局長 ( 登金 ) 第 169 号 玉島信用金庫 登録金融機関中国財務局長 ( 登金 ) 第 30 号 知多信用金庫 登録金融機関東海財務局長 ( 登金 ) 第 48 号 千葉信用金庫 登録金融機関関東財務局長 ( 登金 ) 第 208 号 東京東信用金庫 登録金融機関関東財務局長 ( 登金 ) 第 179 号 豊川信用金庫 登録金融機関東海財務局長 ( 登金 ) 第 54 号 豊田信用金庫 登録金融機関東海財務局長 ( 登金 ) 第 55 号 長野信用金庫 登録金融機関関東財務局長 ( 登金 ) 第 256 号 長浜信用金庫 登録金融機関近畿財務局長 ( 登金 ) 第 69 号 奈良信用金庫 登録金融機関近畿財務局長 ( 登金 ) 第 71 号 奈良中央信用金庫 登録金融機関近畿財務局長 ( 登金 ) 第 72 号 西尾信用金庫 登録金融機関東海財務局長 ( 登金 ) 第 58 号 西中国信用金庫 登録金融機関中国財務局長 ( 登金 ) 第 29 号 沼津信用金庫 登録金融機関東海財務局長 ( 登金 ) 第 59 号 のと共栄信用金庫 登録金融機関北陸財務局長 ( 登金 ) 第 30 号 幡多信用金庫 登録金融機関四国財務局長 ( 登金 ) 第 24 号 浜松信用金庫 登録金融機関東海財務局長 ( 登金 ) 第 61 号 播州信用金庫 登録金融機関近畿財務局長 ( 登金 ) 第 76 号 飯能信用金庫 登録金融機関関東財務局長 ( 登金 ) 第 203 号 備前信用金庫 登録金融機関中国財務局長 ( 登金 ) 第 40 号 姫路信用金庫 登録金融機関近畿財務局長 ( 登金 ) 第 80 号 兵庫信用金庫 登録金融機関近畿財務局長 ( 登金 ) 第 81 号 平塚信用金庫 登録金融機関関東財務局長 ( 登金 ) 第 196 号 福井信用金庫 登録金融機関北陸財務局長 ( 登金 ) 第 32 号 福岡ひびき信用金庫 登録金融機関福岡財務支局長 ( 登金 ) 第 24 号 福島信用金庫 登録金融機関東北財務局長 ( 登金 ) 第 50 号 碧海信用金庫 登録金融機関東海財務局長 ( 登金 ) 第 66 号 水島信用金庫 登録金融機関中国財務局長 ( 登金 ) 第 48 号 投資信託説明書 ( 交付 論 書 ) のご請求 お申し込みは各販売会社にお問い合わせください 15
16 販売会社一覧 販売会社名 登録番号 加入協会 宮城第一信用金庫 登録金融機関東北財務局長 ( 登金 ) 第 52 号 焼津信用金庫 登録金融機関東海財務局長 ( 登金 ) 第 69 号 大和信用金庫 登録金融機関近畿財務局長 ( 登金 ) 第 88 号 横浜信用金庫 登録金融機関関東財務局長 ( 登金 ) 第 198 号 この一覧表は 各販売会社より取得した情報を基に作成しています ( 順不同 ) ( 上記の一覧は2017 年 1 月 5 日時点の情報です ) 投資信託説明書 ( 交付 論 書 ) のご請求 お申し込みは各販売会社にお問い合わせください 投資信託ご購 の注意 投資信託は 1 預 等や保険契約ではありません また 預 保険機構及び保険契約者保護機構の保護の対象ではありません 加えて 証券会社を通して購 していない場合には投資者保護基 の対象にもなりません 2 購 額については元本保証及び利回り保証のいずれもありません 3 投資した資産の価値が減少して購 額を下回る場合がありますが これによる損失は購 者が負担することとなります 当資料のお取扱いについてのご注意 当資料は アセットマネジメントOne 株式会社が作成した販売 資料です お申込に際しては 販売会社からお渡しする投資信託説明書 ( 交付 論 書 ) の内容を必ずご確認のうえ ご でご判断ください 当ファンドは 主として 国の不動産投資信託証券を投資対象としています 組み れた不動産投資信託証券の値動き 為替相場の変動などの影響により基準価額が変動します このため 投資者の皆さまの投資元本は保証されているものではなく 基準価額の下落により 損失を被り 投資元本を割り込むことがあります ファンドの運 による損益は全て投資者の皆さまに帰属します また 投資信託は預貯 とは異なります 当資料は アセットマネジメントOne 株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが その内容の完全性 正確性について 同社が保証するものではありません また掲載データは過去の実績であり 将来の運 成果を保証するものではありません 当資料における内容は作成時点のものであり 今後予告なく変更される場合があります JS ゼウス四半期 16
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追加型投信 / 海外 / 不動産投信 2016 年 11 月 米大統領選挙を受けて 米国 REIT 市場の見通しと当ファンドの今後の運用方針について 11 月 8 日 ( 現地時間 ) に米国で大統領選挙が実施され 共和党ドナルド トランプ氏の第 45 代米国大統領当選が確実となりました また 同時に実施された議会選挙で共和党が上下両院で過半数議席を維持しました 11 月 9 日の米国 REIT 市場では
当ファンドは 主として国内の株式にマザーファンドを通じてまたは直接投資します 実質的に組み入れた株式の値動きなどの影響により基準価額が変動しますので これにより投資元本を割り込み 損失を被ることがあります これらの運用による損益は すべて投資者のみなさまに帰属します したがって 当ファンドは元本が保
2016 年 8 月 分配金に関するお知らせ 平素は 企業価値成長小型株ファンド ( 愛称 : 眼力 ) をご愛顧賜り 厚くお礼申し上げます さて 当ファンドは 2016 年 8 月 22 日の決算において 収益分配金を下記のとおり決定しましたことをご報告いたします 記 当期分配金 ( 税引前 1 万口当たり ) ご参考 8 月 22 日の分配落ち後の基準価額 (1 万口当たり ) 0 円 9,758
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DC ダイナミック アロケーション ファンド ( 愛称 :DC 攻守のチカラ ) 平成 26 年 7 月 31 日 大和証券投資信託委託株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 352 号加入協会一般社団法人投資信託協会加入協会一般社団法人日本投資顧問業協会 当社は 平成 26 年 8 月 15 日に DC ダイナミック アロケーション ファンド ( 愛称 :DC 攻守のチカラ ) の設定と運用開始を予定しておりますので
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新光バンクローン ファンド ( 円ヘッジ型 )2015-05 単位型投信 / 海外 / その他資産 ( バンクローン ) 受益者用資料 2017 年 5 月 26 日 分配金に関するお知らせ 2017 年 5 月 25 日の決算において 当ファンドの基準価額の水準 分配対象額の状況 投資先である外国投資信託における配当などに基づき 分配金を 10 円 (1 万口当たり 税引前 ) と決定いたしました
【16】ゼロからわかる「世界経済の動き」_1704.indd
1. 世界全体の経済規模は? 2. 主な国 地域の経済規模の動向は? 3. 世界経済の成長は? 4. 世界経済下支えのための金融政策は? 世界全体の経済規模は? 世界の名目 G D P 総額 ( 2 1 6 年末 ) は 約 7 5 兆米ドルで 2 年末時点と比較すると約 2. 2 倍になっています 世界の名目 GDP 規模とシェアの推移 ( 兆米ドル ) 8 7 6 5 約 2.2 倍 約 75
Special Interview
Special Interview Joe Rodriguez Jr 1 2 3 販売会社 ( お申込み 投資信託説明書 ( 交付 論 書 ) のご請求は 以下の販売会社へお申し出ください ) 会社名 登録番号 本証券業協会 般社団法 本投資顧問業協会 般社団法 融先物取引業協会 般社団法 第 種 融商品取引業協会 株式会社三菱 UFJ 銀 登録 融機関関東財務局 ( 登 ) 第 5 号 株式会社三菱
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販売用資料 2018 年 11 月 6 日 追加型投信 / 内外 / 株式 分配金に関するお知らせ 平素は をご愛顧賜り 厚く御礼申し上げます さて 当ファンドは 2018 年 11 月 5 日の決算において 収益分配金を 35 円 ( 税引前 1 万口当たり ) と決定しましたことをご報告いたします 設定来分配金実績 ( 税引前 1 万口当たり ) ( 表内の日付は各決算日 ) 2014/7/7
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2017 年 6 月 20 日 受益者の皆様へ レッグ メイソン アセット マネジメント株式会社 LM オーストラリア高配当株ファンド ( 為替ヘッジあり )( 毎月分配型 ) 第 4 期決算のお知らせ 平素は格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます さて LM オーストラリア高配当株ファンド ( 為替ヘッジあり )( 毎月分配型 ) は決算を迎えました ので 支払分配金についてご報告させていただきます
emaxis 専用サイト https://emaxis.jp/ emaxis 国内債券インデックス ファンドの目的 特色 当ファンドは ノーロード インデックスファンド シリーズ emaxis ( イーマクシス ) を構成するファンドの一つです ファンドの目的わが国の債券市場の値動きに連動する投資成果をめざします ファンドの特色特色 1 NOMURA-BPI 総合と連動する投資成果をめざして運用を行います
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ファンド通信 ガンリキ 企業価値成長小型株ファンド愛称 : 眼力追加型投信 / 国内 / 株式 販売用資料 2018 年 2 月 20 日 分配金に関するお知らせ 当ファンドは 第 4 期決算 (2018 年 2 月 20 日 ) において基準価額の水準や市況動向等を勘案し 分配金を 1,950 円 (1 万口当たり 税引前 ) といたしました 分配金実績 (1 万口当たり 税引前 ) 設定来 第
収益に関する留意事項 投資信託の純資産 Fund Information は 預貯金の利息とは異なり 投資信託の純資産から支払われますので が支払われると その金額相当分 基準価額は下がります 投資信託でが支払われるイメージ は 計算期間中に発生した収益 ( 経費控除後の配当等収益および評価益を含む
2018 年 12 月 18 日日興アセットマネジメント株式会社 ノーロード パン アジア高配当株式フォーカス ( 毎月分配型 ) 引き下げのお知らせ 平素は弊社投資信託に格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます さて ご愛顧いただいております ノーロード パン アジア高配当株式フォーカス ( 毎月分配型 ) は 2018 年 12 月 17 日に決算を迎え 当期のを120 円 ( 税引前 1 万口当たり
emaxis 専用サイト https://emaxis.jp/ emaxis 国内リートインデックス ファンドの目的 特色 当ファンドは ノーロード インデックスファンド シリーズ emaxis ( イーマクシス ) を構成するファンドの一つです ファンドの目的わが国の不動産投資信託証券市場の値動きに連動する投資成果をめざします ファンドの特色特色 1 東証 REIT 指数 ( 配当込み ) と連動する投資成果をめざして運用を行います
受益者の皆様へ 平成 28 年 2 月 15 日 弊社投資信託の基準価額の下落について 平素より弊社投資信託をご愛顧賜り 厚くお礼申しあげます さて 先週末 2 月 12 日 ( 金 ) 以下のファンドの基準価額が 前営業日の基準価額に対して 5% 以上下落しており その要因につきましてご報告いたし
受益者の皆様へ 平成 28 年 2 月 15 日 弊社投資信託の基準価額の下落について 平素より弊社投資信託をご愛顧賜り 厚くお礼申しあげます さて 先週末 2 月 12 日 ( 金 ) 以下のファンドの基準価額が 前営業日の基準価額に対して 5% 以上下落しており その要因につきましてご報告いたします ファンド名 JA TOPIX オープン 2 月 12 日の基準価額 10,141 円 前営業日比ベンチマーク
<4D F736F F D F C F91E A8E91904D91F582CC817582C282DD82BD82C44E CE8FDB8FA C789C182CC82A8926D82E782B92E646F63>
平成 29 年 12 月 1 日 大和証券投資信託委託株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 352 号加入協会一般社団法人投資信託協会加入協会一般社団法人日本投資顧問業協会 和投資信託の つみたて NISA 対象商品追加のお知らせ 当社は つみたて NISA 制度のもと積 投資でファンドを 期に保有するうえでの有効性の観点から 下記の通り対象商品として 3 本の ETF を追加しました
【11】ゼロからわかる『債券・金利』_1704.indd
ゼロからわかる 債券 金利 1. そもそも債券ってなんだろう? 2. 債券にはどんなものがあるの? 3. 債券の利率と利回りって何が違うの? そもそも債券ってなんだろう? 債券とは 国や地方自治体 企業が不特定多数の人から資金を調達するために発行する 借用証書 のようなものです 債券を発行する国や企業などを発行体といいます 株式による資金調達とは異なり 債券の場合 発行体は利息の支払いと元本 ( 額面金額
販売用資料 三菱 UFJ SRI ファンド 愛称 : ファミリー フレンドリー 追加型投信 / 国内 / 株式 ご購入の際は 必ず投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) をご覧ください 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のご請求 お申込みは 設定 運用は 三菱 UFJ 信託銀行株式
販売用資料 2019.02 三菱 UFJ SRI ファンド 愛称 : ファミリー フレンドリー 追加型投信 / 国内 / 株式 ご購入の際は 必ず投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) をご覧ください 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のご請求 お申込みは 設定 運用は 三菱 UFJ 信託銀行株式会社登録金融機関関東財務局長 ( 登金 ) 第 33 号加入協会 : 日本証券業協会 / 一般社団法人金融先物取引業協会
当ファンドは 外国信託を通じて 主として世界のさまざまな債券 ( デリバティブを含む ) などにします 実質的に組み入れた債券などの値動きや信用状況の変化 為替相場の変動などの影響により基準価額が変動しますので これにより元本を割り込み 損失を被ることがあります これらの運用によるは すべて者のみな
2016 年 9 月 分配金に関するお知らせ 平素は 新光ピムコ ストラテジック インカム ファンド 9 月号をご愛顧賜り 厚くお礼申し上げます さて 当ファンドは 2016 年 9 月 26 日の決算において 収益分配金を下記の通りに決定しましたことをご報告いたします ( 円 ) 10,600 10,400 当期分配金 ( 税引前 1 万口当たり ) 記 ご参考 9 月 26 日の分配落ち後の基準価額
R R emaxis 専用サイト https://emaxis.jp/ emaxis 先進国リートインデックス ファンドの目的 特色 当ファンドは ノーロード インデックスファンド シリーズ emaxis ( イーマクシス ) を構成するファンドの一つです ファンドの目的日本を除く先進国の不動産投資信託証券市場の値動きに連動する投資成果をめざします ファンドの特色特色 1 S&P 先進国 REIT
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販売用資料 運用実績 11,500 11,000 運用実績の推移 基準価額 ( 円 ) 純資産総額 ( 百万円 ) 純資産総額分配金再投資基準価額基準価額ベンチマーク 7,500 6,000 基準価額 純資産総額 基準価額 10,247 円純資産総額 6,356 百万円 基準価額は 1 万口当たり ポートフォリオ構成 10,500 10,000 9,500 4,500 3,000 1,500 実質組入比率
emaxis 専用サイト https://emaxis.jp/ emaxis 先進国株式インデックス ファンドの目的 特色 当ファンドは ノーロード インデックスファンド シリーズ emaxis ( イーマクシス ) を構成するファンドの一つです ファンドの目的日本を除く先進国の株式市場の値動きに連動する投資成果をめざします ファンドの特色特色 1 MSCI Kokusai Index(MSCI コクサイインデックス
日系企業海外債券ファンド 為替ヘッジあり ２０１５-０7 販売用資料 2015.07 単位型投信 海外 債券 愛称 ファンドの投資リスク ファンドは 主に海外の債券を投資対象としています マザーファンドを通じて間接的に投資する場合を含みます ファンドの基準価額は 組み入れた債券の値動き 当該発行者の経営 財務状況の変化 為替相場の変動等の影響によ り上下します 基準価額の下落により損失を被り 投資元本を割り込むことがあります
2018 年 12 月 10 日作成 (2/7) 2018 年 11 月末現在資産内容 ( ジャパン リート マザーファンド ) <ご参考 > 予想配当利回り 4.53% 予想配当利回りは 組入銘柄の予想配当利回りを加重平均して算出をしております 手数料 税金等を考慮しておりません 分配金水準を保証
2018 年 12 月 10 日作成 (1/7) 2018 年 11 月末現在 J-REITオープン ( 米ドルコース ) の運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 基準価額 11,075 円決算設定日 (2014/3/10)~ 2018/11/30 ( 円 ) ( 億円 ) 純資産総額 4.6 億円第 37 期 ('17/12) 17,000 90 第 38 期 ('18/1)
<836E838A835890A28A458A9495AA947A8BE E786C73>
ハリス世界株ファンド ( 毎月決算型 ) 第 103 期分配金のお知らせ 当ファンドは 第 103 期決算 (2018 年 12 月 10 日 ) におきまして 分配金を (1 万口当たり 税引前 ) とすることを決定いたしましたので お知らせいたします なお 分配落ち後の基準価額は 10,941 円となりました 第 103 期分配金 (1 万口当たり 税引前 ) 分配金 ( 税引前 ) の推移 期
投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のご請求 お申込み 設定 運用 1 353 運用プロセスは 今後変更になることがあります また資金動向 市況動向等によっては 右記のような運用ができない場合があります 銘柄数は今後変更になる場合があります ポートフォリオの予想配当利回りは 組入銘柄の予想配当利回り ( 課税前 ) を加重平均して算出 比率は保有現物株の時価総額対比 業種は東証 33 業種分類
【34】今日から使える「リスクとリターン」_1704.indd
1. 投資におけるリスクとリターンって何? 2. リスクってどうやって計算するの? 3. 指数値のリターンとリスクの算出方法は? 4. リスクとリターンにはどのような関係があるの? 5. 主要な資産のリスクやリターンはどの程度あるの? ターンリターンリ今日から使える リスクとリターン 投資におけるリスクとリターンって何? 投資におけるリターンとは 投資を行うことで得られる損益のことを指します 一方
2 / 5 ファンドマネージャーのコメント 現時点での投資判断を示したものであり 将来の市況環境の変動等を保証するものではありません < 運用経過 > ダイワ マネーアセット マザーファンドを組み入れることで 安定運用を行いました < 今後の運用方針 > 今後につきましても 安定運用を継続して行って
1 / 5 投資者の皆さまへ ダイワ日本株式インデックス ファンド - シフト 11 Ver6- ご購入の申し込みはできません Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2018 年 11 月 30 日現在 基準価額 10,995 円 純資産総額 41 億円 日経平均 22,351.06 期間別騰落率期間 1カ月間 3カ月間 6カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来 ファンド
< F82BD82ED82E7C9B0DBB0C4DE208D9193E0D8B0C45F8C8E95F12E786C736D>
販売用資料 運用実績 運用実績の推移 基準価額 ( 円 ) 純資産総額 ( 百万円 ) 13,000 3,500 純資産総額 分配金再投資基準価額 12,000 基準価額ベンチマーク 2,800 基準価額 純資産総額 基準価額 11,56純資産総額 3,198 百万円 基準価額は1 万口当たり ポートフォリオ構成 11,000 10,000 2,100 1,400 実質組入比率 99.3 % 現物組入比率
投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のご請求 お申込み 設定 運用 37 353 運用プロセスは 今後変更になることがあります また資金動向 市況動向等によっては 右記のような運用ができない場合があります 過去 1 年間 (215 年 5 月末時点 ) で差は 16.% 25 年 5 月末 =1として指数化 総合インデックス :Russell/Nomura 日本株 Total Market インデックス
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2018 年 3 月 20 日 受益者の皆様へ レッグ メイソン アセット マネジメント株式会社 LM オーストラリア高配当株ファンド ( 毎月分配型 ) 第 78 期決算のお知らせ 平素は格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます さて LM オーストラリア高配当株ファンド ( 毎月分配型 ) は決算を迎えましたので 支払分配 金についてご報告させていただきます 第 78 期分配金 (
CONTENTS Nomura Fund August / September vol
CONTENTS Nomura Fund 21 2016.8-9 August / September vol.116 30 12 2 32 26 16 4 4 2 30 12 16 Thailand Khomloi festival 2 Nomura Fund 21 AUG / SEP.2016 Nomura Fund 21 AUG / SEP.2016 3 The C entral Bank
m_jp_trnd.xlsx
日本トレンド セレクト ( ハイパー ウェイブ ) 日興アセットマネジメント株式会社 ファンドの運用概況 ( データは2018 年 12 月 28 日現在 ) [ 日興コード ] 5201 [ 基準価額 ] 3,309 円 [ 純資産総額 ] 123.43 億円 [ 償還日 ] 2020 年 1 月 14 日 [ 決算日 ] 原則 1 月 11 日 [ 設定日 ] 1995 年 1 月 17 日 2019
< F D90AC92B78A94B5B0CCDFDD5F8C8E95F12E786C736D>
追加型投信 / 国内 / 株式 運用実績の推移 基準価額 ( 円 ) 純資産総額 ( 百万円 ) 40,000 160,000 純資産総額分配金再投資基準価額基準価額 35,000 TOPIX( 参考 ) R/N( 配当込み ) ( 参考 ) 140,000 30,000 120,000 25,000 100,000 20,000 80,000 15,000 60,000 10,000 40,000
2018 年 3 月 9 日作成 (2/7) 2018 年 2 月末現在資産内容 ( ジャパン リート マザーファンド ) <ご参考 > 予想配当利回り 4.21% 予想配当利回りは 組入銘柄の予想配当利回りを加重平均して算出をしております 手数料 税金等を考慮しておりません 分配金水準を保証 示唆
2018 年 3 月 9 日作成 (1/7) 2018 年 2 月末現在 J-REITオープン ( 米ドルコース ) の運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 基準価額 9,936 円決算設定日 (2014/3/10)~ 2018/2/28 ( 円 ) ( 億円 ) 純資産総額 10.6 億円第 28 期 ('17/3) 18,000 60 第 29 期 ('17/4)
作成基準日 資産の状況 当ページの数値はマザーファンドベースです 資産内容 株式 82.21% 株式先物取引 17.71% 短期金融資産等 0.08% 合計 % 組入上位 10 業種 業種 1 電気機器 2 小売業 3 情報 通信業 4 医薬品 5 化学 6 輸送用機器 7 機械 8 サ
作成基準日 基準価額の推移基準価額 純資産総額 16,000 14,000 12,000 25 20 15 当月末 前月末比 基準価額 13,011 円 - 1,300 円 純資産総額 13.06 億円 - 0.44 億円 10,000 10 期間別騰落率 8,000 6,000 0 2016/1 2016/9 2017/6 2018/2 2018/10 純資産総額 ( 億円 ) 右目盛 基準価額
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1 2 3 4 イーストスプリング インド消費関連ファンド当ファンドのリスクについて 基準価額の変動要因 投資信託は預貯金とは異なります 当ファンドは 投資信託証券への投資を通じて主に値動きのある有価証券に投資するため 当ファンドの基準価額は投資する有価証券等の値動きによる影響を受け 変動します また 外貨建資産に投資しますので 為替変動リスクもあります したがって 当ファンドは投資元本が保証されているものではなく
2017 年 11 月 10 日作成 (2/7) 2017 年 10 月末現在資産内容 ( ジャパン リート マザーファンド ) <ご参考 > 予想配当利回り 4.29% 予想配当利回りは 組入銘柄の予想配当利回りを加重平均して算出をしております 手数料 税金等を考慮しておりません 分配金水準を保証
2017 年 11 月 10 日作成 (1/7) 2017 年 10 月末現在 J-REITオープン ( 米ドルコース ) の運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 基準価額 10,101 円決算設定日 (2014/3/10)~ 2017/10/31 ( 円 ) ( 億円 ) 純資産総額 10.9 億円第 24 期 ('16/11) 18,000 60 第 25 期
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2015.8.26 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 ( 参考情報 ) ファンドの年間騰落率及び分配金再投資基準価額の推移ファンドと他の代表的な資産クラス ( ) との騰落率の比較 2010 62015 5 グラフは ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです 2010 62015 5 25 000 20 000 15 000 10 000
<2/5> 当ファンドについてのご注意事項 基準価額の変動要因当ファンドは 値動きのある有価証券等に投資を行いますので基準価額は変動します また 実質的に外貨建資産に投資を行いますので 為替の変動による影響を受けます したがって 投資者の皆さまの投資元本は保証されているものではなく 基準価額の下落に
2015 年 6 月 22 日 受益者の皆様へ レッグ メイソン アセット マネジメント株式会社 LM アメリカ高配当株ファンド ( 毎月分配型 ) 第 28 期決算のお知らせ 平素は格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます さて LM アメリカ高配当株ファンド ( 毎月分配型 ) は決算を迎えましたので 支払分配金につ いてご報告させていただきます 第 28 期分配金 ( 課税前 1
2018 年 8 月 8 日作成 (2/7) 2018 年 7 月末現在資産内容 ( ジャパン リート マザーファンド ) <ご参考 > 予想配当利回り 4.29% 予想配当利回りは 組入銘柄の予想配当利回りを加重平均して算出をしております 手数料 税金等を考慮しておりません 分配金水準を保証 示唆
2018 年 8 月 8 日作成 (1/7) 2018 年 7 月末現在 J-REITオープン ( 米ドルコース ) の運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 基準価額 10,606 円決算分配金設定日 (2014/3/10)~ 2018/7/31 ( 円 ) ( 億円 ) 純資産総額 8.3 億円第 33 期 ('17/8) 18,000 60 第 34 期 ('17/9)
添付資料 1 下記の事項は 選択の達人 をお申し込みされるお客さまに あらかじめご確認いただきたい重要な事項としてお知らせするものです お申し込みの際には 下記の事項および投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) および目論見書補完書面 商品基本資料の内容をよくお読みください 当ファンドに係るリスクにつ
2018 年 10 月 29 日株式会社みずほ銀行 投資信託 NWQ グローバル厳選証券ファンド ( 愛称 : 選択の達人 ) 世界インパクト投資ファンド ( 愛称 :Better World) の取扱開始について 株式会社みずほ銀行 ( 頭取 : 藤原弘治 ) は 投資信託 NWQ グローバル厳選証券ファンド ( 為替ヘッジあり / 隔月分配型 ) ( 為替ヘッジなし / 隔月分配型 ) ( 為替ヘッジあり
< F82BD82ED82E7C9B0DBB0C4DE2090E690698D918DC28C945F8C8E95F12E786C736D>
販売用資料 運用実績 基準価額 ( 円 ) 純資産総額 ( 百万円 ) 12,000 6,000 純資産総額分配金再投資基準価額基準価額 5,000 11,000 ベンチマーク 10,000 9,000 8,000 運用実績の推移 4,000 3,000 2,000 1,000 基準価額 純資産総額 基準価額 9,581 円純資産総額 5,209 百万円 基準価額は1 万口当たり ポートフォリオ構成
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2018 年 12 月 6 日マニュライフ アセット マネジメント株式会社 ( 資産成長型 ) ( 愛称 : アメリカン バンク ) の基準価額の下落について 平素は格別のお引き立てを賜り 厚く御礼申し上げます 2018 年 12 月 5 日 および ( 資産成長型 ) の基準価額が前営業日比で 5% 超下落しましたので 以下お知らせいたします 基準価額 (2018/12/5) 前営業日比 * 基準価額は
2019 年 1 月 16 日作成 (2/7) 2018 年 12 月末現在資産内容 ( ジャパン リート マザーファンド ) <ご参考 > 予想配当利回り 4.50% 予想配当利回りは 組入銘柄の予想配当利回りを加重平均して算出をしております 手数料 税金等を考慮しておりません 分配金水準を保証
2019 年 1 月 16 日作成 (1/7) 2018 年 12 月末現在 J-REITオープン ( 米ドルコース ) の運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 基準価額 10,701 円決算分配金設定日 (2014/3/10)~ 2018/12/28 ( 円 ) ( 億円 ) 純資産総額 4.9 億円第 38 期 ('18/1) 17,000 90 第 39 期
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2015 年 12 月 Fund 米国 REIT の現状と見通し ~ インベスコ来日スペシャルレポート 12 月 15-16 日の FOMC( 米連邦公開市場委員会 ) の会合で ほぼ 10 年ぶりとなる政策金利の引き上げが決定されました フェデラルファンド (FF) 金利誘導目標のレンジを従来の 0-0.25% から 0.25-0.5% に引き上げました また 今後の利上げについては 緩やか なペースになるとこれまでの予測を維持しました
収益に関する留意事項 は 預貯金の利息とは異なり 投資信託の純資産からは 預貯金の利息とは異なり 投資信託の純資産から支払われますので が支払われると その金額相当分 基準価額は下がります 投資信託でが支払われるイメージ 投資信託の純資産 は 計算期間中に発生した収益 ( 経費控除後の配当等収益およ
1 / 5 ポートフォリオの状況 (2018 年 9 月末時点 ) 2018 年 10 月 17 日 当ファンドの債券ポートフォリオの状況をご報告します (2018 年 9 月 28 日時点 ) 発行体国籍等 合計 国債 政府機関債 アメリカ 23.8% 23.8% - カナダ 12.1% 8.8% 3.3% オーストラリア 12.1% 12.1% - スペイン 11.4% 11.4% - イギリス
1 / 7 ダイワ FE グローバル バリュー ( 為替ヘッジあり / 為替ヘッジなし ) 世界的な株価下落と今後の運用方針について ~ 株価の下落が継続し 割安と思われる銘柄が増えてくれば投資のチャンス ~ 現時点での投資判断を示したものであり 将来の市況環境の変動等を保証するものではありません
1 / 7 世界的な株価下落と今後の運用方針について ~ 株価の下落が継続し 割安と思われる銘柄が増えてくれば投資のチャンス ~ 現時点での投資判断を示したものであり 将来の市況環境の変動等を保証するものではありません 2018 年 2 月 14 日 お伝えしたいポイント 米国の金利上昇を受けて世界的に株安となるも 基準価額の変動は相対的に緩やか 世界的な株価下落は割高であった株価の修正であるとファースト
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マニュライフ カナダ債券ファンド ( 愛称 : メープルギフト ) 分配金引き下げのお知らせ 販売用資料 2019 年 1 月 22 日 平素は マニュライフ カナダ債券ファンド ( 愛称 : メープルギフト ) ( 以下 当ファンド ) をご愛顧賜り 厚く御礼申し上げます 当ファンドは 2019 年 1 月 21 日に第 77 期の決算を迎え 当期の分配金を 25 円 (1 万口当たり 税引き前
2017 年 6 月 1 日 ニッセイ AI 関連株式ファンド ( 為替ヘッジあり )/ ( 為替ヘッジなし ) 愛称 :AI 革命 ( 為替ヘッジあり )/ ( 為替ヘッジなし ) 純資産総額 1,000 億円を突破! 基準価額等の推移について (2017 年 6 月 1 日現在 ) 当ファンドは
217 年 6 月 1 日 ニッセイ AI 関連株式ファンド ( 為替ヘッジあり )/ ( 為替ヘッジなし ) 愛称 :AI 革命 ( 為替ヘッジあり )/ ( 為替ヘッジなし ) 純資産総額 1, 億円を突破! 基準価額等の推移について (217 年 6 月 1 日現在 ) 当ファンドは216 年 11 月 3 日に設定され 運用を開始しました 217 年 6 月 1 日現在の基準価額は 為替ヘッジあり
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2015.2.23 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 3 4 5 ( 参考情報 ) ファンドの年間騰落率及び分配金再投資基準価額の推移ファンドと他の代表的な資産クラス ( ) との騰落率の比較 2009 122014 11 グラフは ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです 2009 122014 11 25 000 20 000 15 000
PowerPoint プレゼンテーション
2018 年 12 月 20 日 受益者の皆様へ レッグ メイソン アセット マネジメント株式会社 LM アメリカ高配当株ファンド ( 毎月分配型 ) 第 70 期決算のお知らせ 平素は格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます さて LM アメリカ高配当株ファンド ( 毎月分配型 ) は決算を迎えましたので 支払分配金につ いてご報告させていただきます 第 70 期分配金 ( 課税前 1
2 / 5 ファンドの目的 特色 わが国の株式に投資し 投資成果を日経平均株価 ( 日経 225) の動きに連動させることをめざします わが国の株式のうち日経平均株価に採用された銘柄を主要投資対象とします 投資成果を日経平均株価の動きにできるだけ連動させるため 次のポートフォリオ管理を行ないます 1
1 / 5 投資者の皆さまへ Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 基準価額 13,690 円 純資産総額 34 億円 日経平均 22,351.06 期間別騰落率 期間 1カ月間 3カ月間 6カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来 ファンド +2.0 % -1.5 % +1.5 % +0.2 % -0.1 % 日経平均 +2.0 % -2.2 % +0.7 % -1.6
2018 年 1 月 15 日作成 (2/7) 2017 年 12 月末現在資産内容 ( ジャパン リート マザーファンド ) <ご参考 > 予想配当利回り 4.26% 予想配当利回りは 組入銘柄の予想配当利回りを加重平均して算出をしております 手数料 税金等を考慮しておりません 分配金水準を保証
2018 年 1 月 15 日作成 (1/7) 2017 年 12 月末現在 J-REITオープン ( 米ドルコース ) の運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 基準価額 10,292 円決算設定日 (2014/3/10)~ 2017/12/29 ( 円 ) ( 億円 ) 純資産総額 11.0 億円第 26 期 ('17/1) 18,000 60 第 27 期 ('17/2)
2018 年 4 月 6 日作成 (2/7) 2018 年 3 月末現在資産内容 ( ジャパン リート マザーファンド ) <ご参考 > 予想配当利回り 4.18% 予想配当利回りは 組入銘柄の予想配当利回りを加重平均して算出をしております 手数料 税金等を考慮しておりません 分配金水準を保証 示唆
2018 年 4 月 6 日作成 (1/7) 2018 年 3 月末現在 J-REITオープン ( 米ドルコース ) の運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 基準価額 9,729 円決算設定日 (2014/3/10)~ 2018/3/30 ( 円 ) ( 億円 ) 純資産総額 10.1 億円第 29 期 ('17/4) 18,000 60 第 30 期 ('17/5)
【42】今日から使える「債券・金利」_1704.indd
1. 景気 ( 物価 ) との関係は? 2. と債券価格の関係は? 3. 為替と債券価格の関係は? 4. 債券発行体の信用力はどうやったらわかるの? 5. 債券投資の注意点は? 景気 ( 物価 ) との関係は? 一般に 景気とは同じ方向に動きます 景気 景気 景気 ( 物価 ) との関係 債券の発行体にとって は資金を調達するためのコスト いわばお金の 利用料 のようなものです 基本的に は 需給関係で動きます
2017 年 10 月 10 日作成 (2/7) 2017 年 9 月末現在資産内容 ( ジャパン リート マザーファンド ) <ご参考 > 予想配当利回り 4.19% 予想配当利回りは 組入銘柄の予想配当利回りを加重平均して算出をしております 手数料 税金等を考慮しておりません 分配金水準を保証
2017 年 10 月 10 日作成 (1/7) 2017 年 9 月末現在 J-REITオープン ( 米ドルコース ) の運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 基準価額 10,226 円決算設定日 (2014/3/10)~ 2017/9/29 ( 円 ) ( 億円 ) 純資産総額 11.6 億円第 23 期 ('16/10) 18,000 60 第 24 期 ('16/11)
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< 月次運用レポート > 2018 年 11 月 20 日現在 設定 運用はお客様専用フリーダイヤル : 0120-048-214 当社ホームページアドレス : https://www.okasan-am.jp 追加型投信 / 国内 / 不動産投信 毎月分配型 設定来の基準価額の推移 30,000 26,000 22,000 ( 円 ) 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 分配金再投資基準価額
「ＧＷ７つの卵」第14期決算時の分配金のお知らせ
お客様各位 2017 年 1 月 11 日日興アセットマネジメント株式会社 GW7 つの卵 第 14 期決算時の分配金のお知らせ 平素は弊社の投資信託に格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます さて ご愛顧いただいております GW7つの卵 は 2017 年 1 月 10 日に第 14 期決算を行ないました ここに当期の分配金についてご報告いたします GW7 つの卵 第 14 期 (2016 年 1
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http://www.am.mufg.jp/ 0120-151034 手続 手数料等 お申込みメモ 購入単位購入価額購入代金当初元本換金単位換金価額換金代金 10 万口の整数倍で販売会社が定める単位販売会社にご確認ください 購入申込受付日の翌営業日の基準価額 基準価額は 100 口当たりで表示されます 基準価額は委託会社の照会先でご確認ください 販売会社が指定する期日までにお支払いください
ピクテ・インカム・コレクション・ファンド（毎月分配型）
ファンドのポイント 主に世界の高配当利回りの資産株と世界のソブリン債券に投資します 1 特定の銘柄 国や通貨に集中せず分散投資します 毎月決算を行い 収益分配方針に基づき分配を行います 2 1 投資信託証券への投資を通じて行ないます 2 分配対象額が少額の場合には分配を行わないこともあります 主に世界の高配当利回りの資産株と世界のソブリン債券に投資します 世界各国からインカムを獲得するために 主に世界の高配当利回りの資産株とソブリン債券に投資します
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販売用資料 投資家の皆様 2016 年 3 月 31 日 スパークス アセット マネジメント株式会社 第 1 回 楽天証券ファンドアワード 最優秀ファンド賞 ( 国内株式部門 ) の受賞について 本日 スパークス アセット マネジメント株式会社 ( 代表取締役社長阿部修平 ) が設定 運用する下記ファンドが 楽天証券株式会社選定による第 1 回 楽天証券ファンドアワード において 最優秀ファンド賞
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臨時レポート 12 月 18 日のHSBC メキシコ株式オープンの基準価額上昇について原油価格と米国の早期利上げ観測後退が上昇の背景 HSBC 投信株式会社 2014 年 12 月 19 日 12 月 18 日 ( 木 ) の HSBC メキシコ株式オープンの基準価額は前日比 5.2% の上昇 最近の株式 通貨の下落で割安感が生じていた中 原油価格下げ止まりの兆し及び米国の早期利上げ観測の後退が上昇の背景
添付資料 1 下記の事項は LM 豪州インカム資産ファンド ( 隔月分配型 )/( 年 2 回決算型 ) をお申し込みされるお客さまに あらかじめご確認いただきたい重要な事項としてお知らせするものです お申し込みの際には 下記の事項および投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) および目論見書補完書面
投資信託 LM 豪州インカム資産ファンド の取扱開始および DIAM 国内株オープン ( 愛称 : 自由演技 ) の販売再開について 2019 年 1 月 18 日株式会社みずほ銀行 株式会社みずほ銀行 ( 頭取 : 藤原弘治 ) は 投資信託 LM 豪州インカム資産ファンド ( 隔月分配型 )/ ( 年 2 回決算型 ) の取扱開始ならびに DIAM 国内株オープン ( 愛称 : 自由演技 ) の販売を再開します
ファンドの特色 マザーファンドへの投資を通じて 日本 インドおよび東南アジア諸国連合 ( 以下 アセアン といいます ) 各国のインフラ関連企業の株式 および上場投資信託証券 (ETF) 等に投資します DR( 預託証券 ) を含みます DR( 預託証券 ) とは 自国以外で株式発行会社の株式を流通
Japan ASEAN India ファンドの特色 マザーファンドへの投資を通じて 日本 インドおよび東南アジア諸国連合 ( 以下 アセアン といいます ) 各国のインフラ関連企業の株式 および上場投資信託証券 (ETF) 等に投資します DR( 預託証券 ) を含みます DR( 預託証券 ) とは 自国以外で株式発行会社の株式を流通させるために その発行会社の株式を銀行などに預託し その代替として自国以外で発行される証券をいいます
投資対象とする投資信託証券 投資対象とする 投資信託証券は 以下の各資産の代表的な指数に連動することを目指して委託会社が選定 する投資信託証券とします 資産 投資対象 指数 株式 全世界の株式 FTSE グローバル オールキャップ インデックス 債券 投資適格債券 ブルームバーグ バークレイズ グロ
Press Release 2018 年 7 月 3 日 楽天投信投資顧問株式会社 バンガード インベストメンツ ジャパン株式会社 楽天 バンガード ファンド シリーズに新たなバランス ファンド 3 商品の追加を発表 本日 楽天投信投資顧問株式会社 ( 本社 : 東京都世田谷区 以下 楽天投信 ) とバンガード インベストメンツ ジャパン株式会社 ( 本社 : 東京都千代田区 以下 バンガード ジャパン
2 / 5 ファンドの目的 特色 東京証券取引所上場株式に投資し 投資成果を JPX 日経インデックス 400 の動きに連動させることをめざします ファンドの資産規模 流動性等によっては すべての構成銘柄に投資しないことがあります JPX 日経インデックス 400 とは 当ファンドは ファミリーファ
1 / 5 投資者の皆さまへ Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 基準価額 11,485 円 純資産総額 450 百万円 期間別騰落率 期間 1カ月間 3カ月間 6カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来設定来 ファンド -10.0 % -17.6 % -12.6 % -15.9 % -15.9 % +14.9 % JPX 日経 400-10.1 % -17.7 % -13.4
<4D F736F F D A8E91904D91F581758D828A DC28C D791D A96888C8E95AA947A8C5E81458E918E5990AC92B78C5E817682A882E682D C8B9E8A438FE E8E918E59836F8
平成 25 年 12 月 30 日 投資信託 高格付債券ファンド ( 為替ヘッジ70) 毎月分配型 資産成長型 および 東京海上 円資産バランスファンド ( 毎月決算型 ) BAMワールド ボンド & カレンシー ファンド (1 年決算型 ) の取扱開始について 株式会社百五銀行 ( 本店三重県津市 頭取上田豪 ) は 下記のとおり日興アセットマネジメント株式会社が運用する 高格付債券ファンド (
ファンド通信_企業価値成長小型株ファンド（眼力）_ pdf
追加型投信 / 国内 / 株式 販売用資料 2019 年 1 月 11 日 足もとの市場動向 米国の金融政策に対する懸念や財政政策への不透明感などにより国内外の株式市場が大幅に下落しているなか 当ファンドの基準価額も下落しています 国内株式市場全体では マイナス要因となるイベントを消化しながら落ち着きどころを探る展開で 短期的には反発も想定されます しかし 世界情勢におけるリスクは短 中長期的に根深く
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2019 年 5 月 14 日 お客様各位 楽天投信投資顧問株式会社 楽天 全米株式インデックス ファンド 実質的にご負担いただく運用管理費用の引き下げについて 平素は 楽天 バンガード ファンド シリーズに格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます さて 同シリーズの 楽天 全米株式インデックス ファンド が投資対象とするバンガード トータル ストック マーケットETF( ティッカー :VTI) における経費率が
ファンド名説明 ifree 8 資産バランス 本を含む世界の 8 資産へ均等に分散投資します 株式および不動産投資信託に投資することで世界の経済成 の果実を享受するとともに これらとは値動きの異なる債券にも投資することで安定した収益の確保も期待できます これまで預貯 中 だったお客様が幅広く資産を分
2. 商品の特 と適合性 つみたて NISA は 年間 40 万円の範囲内であれば 最 20 年間にわたり投資成果を 課税で享受できる制度です 同じ商品を継続的に等 額ずつ追加購 することで平均保有コストを下げる効果も期待できるため 少額からの 期の積 投資による資産形成に活 できる仕組みとなっています 当社が選定した下表商品は 将来の資産形成のため 期に積 投資を利 するお客様にわかりやすい内容で
この冊子の前半部分は ブラックロック ゴールド ファンド の交付目論見書訂正事項分 後半部分は ブラックロック ゴールド ファンド の請求目論見書訂正事項分です
ブラックロック ゴールド ファンド 追加型投信 / 海外 / 株式 課税上は株式投資信託として取扱われます 投資信託説明書 ( 目論見書 ) 訂正事項分 (2009.10) 本書は金融商品取引法第 13 条の規定に基づく目論見書を訂正するものです ブラックロック ジャパン株式会社 この冊子の前半部分は ブラックロック ゴールド ファンド の交付目論見書訂正事項分 後半部分は ブラックロック ゴールド
2018 年 11 月 13 日作成 (2/7) 2018 年 10 月末現在運用状況 ユーロ ストック プレミアム ファンド の運用状況 ツインα 戦略 ( ご参考 ) 株式部分 為替部分 カバー率 50.0% 50.0% オプションプレミアム ( 年率 ) 12.0% 6.5% 平均権利行使期間
2018 年 11 月 13 日作成 (1/7) 2018 年 10 月末現在欧州株ツインα( 毎月分配型 ) の運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 基準価額 3,141 円決算分配金設定日 (2014/4/25)~ 2018/10/31 ( 円 ) ( 億円 ) 純資産総額 15.7 億円第 49 期 ('18/5) 70 円 12,500 250 第 50 期
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2018 年 12 月 17 日 受益者の皆様へ レッグ メイソン アセット マネジメント株式会社 LM ニュージーランド債券ファンド ( 毎月分配型 ) 第 58 期決算のお知らせ 平素は格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます さて LM ニュージーランド債券ファンド ( 毎月分配型 ) は決算を迎えましたので 支払分配金 についてご報告させていただきます 第 58 期分配金 ( 課税前
2019 年 1 月 11 日作成 (2/5) 2018 年 12 月末現在マーケットコメント 市場環境 12 月の新興国株式市場は下落しました 米中首脳会談が好感され 上昇して始まりましたが その後は中国大手通信メーカー華為技術 ( ファーウェイ )CFO( 最高財務責任者 ) の拘束報道のほか
2019 年 1 月 11 日作成 (1/5) 2018 年 12 月末現在運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移基準価額 10,915 円決算設定日 (2016/7/29)~ 2018/12/28 純資産総額 45.7 百万円第 1 期 ('17/3) ( 円 ) ( 百万円 ) 15,000 175 第 2 期 ('18/3) 14,000 13,000 12,000
2018 年 11 月 9 日作成 (2/7) 2018 年 10 月末現在資産内容 ( ジャパン リート マザーファンド ) <ご参考 > 予想配当利回り 4.51% 予想配当利回りは 組入銘柄の予想配当利回りを加重平均して算出をしております 手数料 税金等を考慮しておりません 分配金水準を保証
2018 年 11 月 9 日作成 (1/7) 2018 年 10 月末現在 J-REITオープン ( 米ドルコース ) の運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 基準価額 10,702 円決算分配金設定日 (2014/3/10)~ 2018/10/31 ( 円 ) ( 億円 ) 純資産総額 4.6 億円第 36 期 ('17/11) 17,000 90 第 37 期
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受益者の皆さまへ 2018 年 12 月 26 日 楽天投信投資顧問株式会社 楽天 米国高配当株式インデックス ファンドの基準価額下落について 平素は格別のご愛顧を賜り 厚く御礼申し上げます 2018 年 12 月 25 日 表題ファンドの基準価額が前営業日比 5% 以上 下落しましたので ご報告いたします (1) ファンドの基準価額と騰落率 (2018 年 12 月 25 日現在 ) ファンド名
2015 年 6 月 22 日株式会社みずほ銀行投資信託 HSBCインド債券オープン (1 年決算型 ) および みずほラップファンド( 堅実型コース )/( 安定成長型コース )/( 成長型コース ) の取扱開始について 株式会社みずほ銀行 ( 頭取 : 林信秀 ) は 投資信託 HSBC インド
2015 年 6 月 22 日株式会社みずほ銀行投資信託 HSBCインド債券オープン (1 年決算型 ) および みずほラップファンド( 堅実型コース )/( 安定成長型コース )/( 成長型コース ) の取扱開始について 株式会社みずほ銀行 ( 頭取 : 林信秀 ) は 投資信託 HSBC インド債券オープン (1 年決算型 ) および みずほラップファンド ( 愛称 :М ラップ ) の取り扱いを開始します
140214ゆうせん君3(追)_百五銀行02
投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のご請求 お申込み 設定 運用 10 353 追加型投信 / 内外 / その他資産 ( 優先証券 ) 課税上は株式投資信託として取扱われます 購入時手数料 購入金額に応じて 右記の手数料率を乗じて得た額とします 消費税率が 8% となる平成 26 年 4 月 1 日以降は 右記のとおりとなります 購入金額 1,000 万円未満 1,000 万円以上
「日興・ＡＭＰグローバルＲＥＩＴファンド毎月分配型 Ａ（ヘッジなし）／毎月分配型 Ｂ（ヘッジあり）／資産成長型（ヘッジなし）」参考指標に関するお知らせ
2015 年 3 月 お客様各位 日興アセットマネジメント株式会社 日興 AMP グローバル REIT ファンド毎月分配型 A( ヘッジなし ) / 毎月分配型 B( ヘッジあり )/ 資産成長型 ( ヘッジなし ) 参考指標に関するお知らせ 拝啓時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます 平素は格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます さて 弊社設定の 日興 AMPグローバルREITファンド毎月分配型
( ご参考 ) このたび実施される約款変更の内容は以下の通りとなります 投資形態の変更および投資対象ファンドの追加 当ファンドは 現在 日本リートインデックス マザーファンド インデックス ( ヘッジなし ) マザーファンド および インデックス 225 マザーファンド の各受益証券を主要投資対象と
お客様各位 2013 年 11 月 20 日 日興アセットマネジメント株式会社 財産 3 分法ファンド ( 不動産 債券 株式 ) 資産成長型 約款変更 ( 確定 ) について 拝啓 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます 平素は格別のご愛顧を賜り 厚く御礼申し上げます さて 弊社では 財産 3 分法ファンド ( 不動産 債券 株式 ) 資産成長型 につきまして 投資形態の変更および投資対象ファンドの追加
Microsoft PowerPoint - インド債券オープン臨時レポート _
臨時レポート HSBC インド債券オープン (1 年決算型 ) HSBC インド債券オープン ( 毎月決算型 ) 愛称 : 実ゾウ ~ 最近の基準価額下落について ~ 年初からの基準価額 (1 年決算型 ) は 約 6.4% 下落 (2018 年 2 月 19 日現在 ) 基準価額の下落は 対 ドルで円高が進んだことが主因 ( 約 5.7% 円高 ) 堅調な経済環境から 対米ドルでのインドルピーとインド債券市場は安定的
販売用資料 マンスリー レポート 外国株式インデックス e 追加型投信 / 海外 / 株式 / インデックス型 当初設定日 : 2010 年 4 月 6 日 作成基準日 : 2019 年 1 月 31 日 基準価額の推移基準価額 純資産総額 35, 当月末 前月末比 30,000 25
追加型投信 / 海外 / 株式 / インデックス型 当初設定日 : 2010 年 4 月 6 日 基準価額の推移基準価額 純資産総額 35,000 350 当月末 前月末比 30,000 25,000 300 250 基準価額 23,048 円 +1,393 円 純資産総額 149.16 億円 +8.10 億円 20,000 15,000 10,000 5,000 0 0 2010/4 2012/6
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(1) 総括 : 市場の上昇と円安により堅調なパフォーマンスを確保 2016 年 10 月 ~12 月の楽天証券ラップサービス ( 弊社専用コース 以下 GMA) の運用成果 ( 固定報酬控除前 ) は グラフ 1 の通り 全ての運用コースでプラスのリターンになりました 11,200 11,000 10,800 10,600 10,400 10,200 10,000 9,800 9,600 グラフ
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2017 年 6 月 20 日 受益者の皆様へ レッグ メイソン アセット マネジメント株式会社 LM オーストラリア高配当株ファンド ( 毎月分配型 ) 第 69 期決算のお知らせ平素は格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます さて LM オーストラリア高配当株ファンド ( 毎月分配型 ) は決算を迎えましたので 支払分配金についてご報告させていただきます 第 69 期分配金 ( 課税前
Fund Report / ファンドレポート 三菱 UFJ 米国配当成長株ファンド < 為替ヘッジなし >( 愛称 : ザ レジェンド ) < 米国株式 > 前回決算日以降の投資環境と運用状況について 米国株式市況は 北朝鮮を巡る地政学リスク等はあったものの 米国の堅調な経済指標や企業業績に加え ト
Fund Report / ファンドレポート 追加型投信 / 海外 / 株式 / インデックス型 三菱 UFJ 米国配当成長株ファンド < 為替ヘッジなし >( 愛称 : ザ レジェンド ) 決算 分配金のお知らせ ファンド情報提供資料 / データ基準日 :2017 年 11 月 24 日 平素は 三菱 UFJ 米国配当成長株ファンド< 為替ヘッジなし>( 愛称 : ザ レジェンド ) をご愛顧賜り
2018 年 5 月 11 日作成 (2/7) 2018 年 4 月末現在資産内容 ( ジャパン リート マザーファンド ) <ご参考 > 予想配当利回り 4.14% 予想配当利回りは 組入銘柄の予想配当利回りを加重平均して算出をしております 手数料 税金等を考慮しておりません 分配金水準を保証 示
2018 年 5 月 11 日作成 (1/7) 2018 年 4 月末現在 J-REITオープン ( 米ドルコース ) の運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 基準価額 10,215 円決算分配金設定日 (2014/3/10)~ 2018/4/27 ( 円 ) ( 億円 ) 純資産総額 10.6 億円第 30 期 ('17/5) 100 円 18,000 60 第
2018 年 7 月 11 日作成 (2/7) 2018 年 6 月末現在資産内容 ( ジャパン リート マザーファンド ) <ご参考 > 予想配当利回り 4.14% 予想配当利回りは 組入銘柄の予想配当利回りを加重平均して算出をしております 手数料 税金等を考慮しておりません 分配金水準を保証 示
2018 年 7 月 11 日作成 (1/7) 2018 年 6 月末現在 J-REITオープン ( 米ドルコース ) の運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 基準価額 10,521 円決算分配金設定日 (2014/3/10)~ 2018/6/29 ( 円 ) ( 億円 ) 純資産総額 10.6 億円第 32 期 ('17/7) 100 円 18,000 60 第
< F82BD82ED82E7C9B0DBB0C4DE20544F F8C8E95F12E786C736D>
販売用資料 運用実績 基準価額 ( 円 ) 純資産総額 ( 百万円 ) 14,000 1,200 純資産総額分配金再投資基準価額 13,000 基準価額 1,000 ベンチマーク 12,000 11,000 10,000 9,000 運用実績の推移 8,000 0 2017/03/17 2017/10/19 2018/05/28 2018/12/26 800 600 400 200 基準価額 純資産総額
<4D F736F F F696E74202D D8B8F428F8094F58BE28D7382CC90AD8DF48BE A AB82C68F5A91EE8E738FEA82CC93AE8CFC A92E88AFA95D E88AFA95D631944E81418E4F8F648CA7899E89878DC
豪州準備銀行の政策金利据え置きと住宅市場の動向 情報提供用資料 2018 年 10 月 4 日 弊社のファンド アジア オセアニア債券オープン ( 毎 決算型 )( 愛称アジオセ定期便 ) アジア オセアニア債券オープン (1 年決算型 )( 愛称アジオセ定期便 (1 年決算型 )) 三重県応援 債券ファンド( 毎 決算型 ) 三重県応援 債券ファンド(1 年決算型 ) 証券アジア オセアニア債券オープン(
公募株式投資信託の解約請求および償還時
平成 20 年 12 月 1 日 お客さま各位 大同生命保険株式会社 運用企画部投信販売担当 平素は格別のお引き立てをいただき 厚く御礼申しあげます 平成 20 年度税制改正により 平成 21 年 1 月 1 日より証券税制が変更となります つきましては 当社でお取扱いしております公募株式投資信託 ( 以下 投資信託 ) に関わる税制改正の概要をお知らせいたしますので ご確認ください なお 今回お知らせする内容は平成
野村北米REIT投信（通貨選択型）「毎月分配型」2013年12月16日決算の分配金について
分配金のお知らせ 2013 年 12 月 17 日野村アセットマネジメント株式会社 野村北米 REIT 投信 ( 通貨選択型 ) 毎月分配型 の 2013 年 12 月 16 日決算の分配金について 平素は格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます 野村北米 REIT 投信 ( 通貨選択型 ) 毎月分配型 の2013 年 12 月 16 日決算の分配金についてご案内いたします 今回の決算において 基準価額の水準等を勘案し
ファンドの目的 特色 ファンドの目的新興国の株式市場の値動きに連動する投資成果をめざします ファンドの特色特色 1 MSCI エマージング マーケット インデックス ( 円換算ベース ) と連動する投資成果をめざして運用を行います MSCI エマージング マーケット インデックス ( 円換算ベース ) をベンチマーク ( 以下 対象インデックス という場合があります ) とします ファンドの 1 口当たりの純資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います
投資信託のとは 投資信託のは 当期に獲得した収益等を決算日に投資家に還元する仕組みで す ただし 過去に獲得した収益を積み立てたもの等からも支払うことができます 投資信託でが支払われるイメージ 投 資信 託のは 投 資信 託 投資信託のとは P3 の純資産の中から支払われます はどのように支払われる
投資信託のとは 投資信託のは 当期に獲得した収益等を決算日に投資家に還元する仕組みで す ただし 過去に獲得した収益を積み立てたもの等からも支払うことができます 投資信託でが支払われるイメージ 投 資信 託のは 投 資信 託 投資信託のとは P3 の純資産の中から支払われます はどのように支払われるの P4 分 配 金 が 支 払われると 投 資信 託の純資産は減ることになり そ 投資信託の純資産
2018 年 10 月 10 日作成 (2/7) 2018 年 9 月末現在資産内容 ( ジャパン リート マザーファンド ) <ご参考 > 予想配当利回り 4.25% 予想配当利回りは 組入銘柄の予想配当利回りを加重平均して算出をしております 手数料 税金等を考慮しておりません 分配金水準を保証
2018 年 10 月 10 日作成 (1/7) 2018 年 9 月末現在 J-REITオープン ( 米ドルコース ) の運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 基準価額 10,949 円決算設定日 (2014/3/10)~ 2018/9/28 ( 円 ) ( 億円 ) 純資産総額 4.8 億円第 35 期 ('17/10) 17,000 90 第 36 期 ('17/11)
emaxis 専用サイト ファンドの目的 特色 当ファンドは ノーロード インデックスファンド シリーズ emaxis ( イーマクシス ) を構成するファンドの一つです ファンドの目的日本を含む先進国の債券市場の値動きに連動する投資成果をめざします ファンドの
月次レポート 2018 年 12 月 28 日現在 基準価額および純資産総額の推移 ( 円 ) 11,000 10,800 ( 億円 ) 12 10 基準価額および純資産総額基準価額 (1 万口当たり ) 前月末比純資産総額 10,216 円 +103 円 2.36 億円 10,600 10,400 10,200 10,000 9,800 2015/08/27 2016/09/01 2017/09/05
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ファンド通信 販売用資料 2017 年 3 月 27 日 足もとの運用状況と今後の見通しについて 平素は格別のご高配を賜り 厚くお礼申し上げます 日本厳選中小型株ファンドのポートフォリオの状況と今後の見通し (2017 年 3 月 21 日現在 ) についてご報告致します 設定来の運用状況と今後の見通し 設定前後からの日本株式市場は 米国のトランプ次期政権への期待により米国株が上昇したことや 米国の利上げペースが加速するとの見方が強まり米ドル高円安が進んだことから
あああああああああああああああ
ご投資家のみなさまへ 平成 22 年 1 月 18 日 野村アセットマネジメント株式会社 上場証券投資信託の上場廃止決定に関する Q&A 平素は格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます 弊社は 下記の上場証券投資信託 ( 以下 各ファンド といいます ) について 平成 21 年 12 月 16 日に大阪証券取引所に対して上場廃止申請を行なっておりました が 上場廃止が平成 22 年 1 月 15
< F93FA8C6F323235C9B0DBB0C4DEB5B0CCDFDD5F8C8E95F12E786C736D>
運用実績の推移 基準価額 ( 円 ) 18,000 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 純資産総額分配金再投資基準価額基準価額ベンチマーク 純資産総額 ( 億円 ) 2,000 0 1998/8/20 2003/9/9 2008/10/3 2013/11/1 2018/11/30 ( 設定日 :1998 年 8 月 21 日 ) 基準価額は 1
販売用資料 マンスリー レポート SMT ゴールドインデックス オープン ( 為替ヘッジなし ) 追加型投信 / 内外 / その他資産 ( 商品 )/ インデックス型 当初設定日 : 2017 年 11 月 28 日 作成基準日 : 2019 年 1 月 31 日 基準価額の推移基準価額 純資産総額
基準価額の推移基準価額 純資産総額 11,000 0.6 当月末 前月末比 10,500 10,000 0.5 0.4 基準価額 9,454 円 + 129 円 純資産総額 0.46 億円 + 0.03 億円 9,500 9,000 8,500 8,000 0.0 2017/11 2018/3 2018/6 2018/10 2019/1 純資産総額 ( 億円 ) 右目盛 基準価額 ( 円 ) 左目盛
( 円 ) 年 12 月末を100として指数化 指数はすべて配当込み 100 '17/12 '18/2 '18/4 '18/6 '18/8 '18/10 ( 年 / 月 ) '17/12 '18/2 '18/4 '18/6 '18/8 '18/10 (
国 型株ツインα 追加型投信 / 海外 / 株式 課税上は株式投資信託として取り扱われます - 分配 引下げについて - 頃より 国 型株ツインα をご愛顧賜り誠にありがとうございます 当ファンドでは12 12 に第 61 期の決算を い 基準価額 準 市況動向 分配対象額等を勘案した結果 当期 ( 第 61 期 ) の分配 を以下の通り決定いたしました 第 61 期の分配 ( 税引前 1 万 あたり
当初設定日 作成基準日 2001 年 2 月 22 日 2018 年 11 月 30 日 資産の状況 当ページの数値はマザーファンドベースです 債券評価額には経過利子を含めています 資産内容特性値 債券 97.80% 債券先物取引 1.37% 残存年数 修正デュレーション 8.52 年 6.95 年
当初設定日 2001 年 2 月 22 日 作成基準日 2018 年 11 月 30 日 基準価額の推移基準価額 純資産総額 30,000 25,000 20,000 15,000 250 200 150 100 当月末 前月末比 基準価額 20,527 円 + 168 円 純資産総額 55.12 億円 + 0.33 億円 期間別騰落率 10,000 5,000 0 2001/2 2004/9 2008/4