[ 掲載番号 :1] 平成 25 年 1 月 22 日 各位 会社名 野村アセットマネジメント株式会社 代表者名 CEO 兼執行役会長兼社長岩崎俊博 ( コード番号 1306) 問い合わせ先 投信テ ィスクローシ ャー部長森保一美 TEL TOPIX 連動型上場投資信託に関

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1 各位 平成 25 年 1 月 22 日 会社名野村アセットマネジメント株式会社 ( 管理会社コード 13064) 代表者名 CEO 兼執行役会長兼社長岩崎俊博問い合わせ先投信テ ィスクローシ ャー部長森保一美 TEL 上場 ETF( 管理会社 : 野村アセットマネジメント ) に関する日々の開示事項 (2/2) 野村アセットマネジメント株式会社を管理会社として上場する ETF 銘柄について 以下のとおり平成 25 年 1 月 21 日の状況をご報告します 上場 ETF 銘柄 (22 銘柄 ) 掲載番号 銘柄名 銘柄コード 上場取引所 1 TOPIX 連動型上場投資信託 1306 東証 2 上海株式指数 上証 50 連動型上場投資信託 1309 大証 3 TOPIX Core 30 連動型上場投資信託 1311 東証 4 ラッセル野村小型コア インデックス連動型上場投資信託 1312 大証 5 日経 300 株価指数連動型上場投資信託 1319 東大名札福 6 日経 225 連動型上場投資信託 1321 大証 7 NEXT FUNDS 南アフリカ株式指数 FTSE/JSE Africa Top 40 連動型上場投信 1323 大証 8 NEXT FUNDS ロシア株式指数 RTS 連動型上場投信 1324 大証 9 NEXT FUNDS ブラジル株式指数 ボベスパ連動型上場投信 1325 東証 10 金価格連動型上場投資信託 1328 大証 11 NEXT FUNDS 東証 REIT 指数連動型上場投信 1343 東証 12 NEXT FUNDS NASDAQ-100 連動型上場投信 1545 大証 13 NEXT FUNDS ダウ ジョーンズ工業株 30 種平均株価連動型上場投信 1546 大証 14 NEXT FUNDS タイ株式 SET50 指数連動型上場投信 1559 東証 15 NEXT FUNDS FTSEブルサ マレーシアKLCI 連動型上場投信 1560 東証 16 NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ インデックス連動型上場投信 1570 大証 17 NEXT FUNDS 日経平均インバース インデックス連動型上場投信 1571 大証 18 東証電気機器株価指数連動型上場投資信託 1613 東証 19 東証銀行業株価指数連動型上場投資信託 1615 東証 20 NEXT FUNDS インド株式指数 S&P CNX Nifty 連動型上場投信 1678 東証 21 NEXT FUNDS 日経 東工取白金指数連動型上場投信 1682 大証 22 NEXT FUNDS NOMURA 原油インデックス連動型上場投信 1699 東証 * 各銘柄の状況につきましては 次ページ以降をご参照ください なお 各銘柄名をクリックしていただくと 各銘柄の状況が表示されます 以上

2 [ 掲載番号 :1] 平成 25 年 1 月 22 日 各位 会社名 野村アセットマネジメント株式会社 代表者名 CEO 兼執行役会長兼社長岩崎俊博 ( コード番号 1306) 問い合わせ先 投信テ ィスクローシ ャー部長森保一美 TEL TOPIX 連動型上場投資信託に関する日々の開示事項 1. 上場 ETF の上場受益権口数 ( 平成 25 年 1 月 21 日現在 ) 1,063,359,428 口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 平成 25 年 1 月 21 日現在 ) 980,011,566, 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 平成 25 年 1 月 21 日現在 ) 上場 ETF の一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率 ( 平成 25 年 1 月 21 日現在 ) % 5. 交換に係る交換口数 ( 交換可能日分のみ ) 6. 設定に係る株式のポートフォリオ ( 設定可能日分のみ ) ( 別紙参照 ) ( 別紙参照 ) 以上

3 TOPIX 連動型上場投資信託 TOPIX Exchange Traded Fund Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV -Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding (i) The TOPIX Index Value and the TOPIX Trademarks are the intellectual property rights owned by the Tokyo Stock Exchange. All rights relating to the TOPIX, including calculation, publication and use of the TOPIX Index Value as well as those relating to the TOPIX Trademarks belong to the Tokyo Stock Exchange. (ii) The Tokyo Stock Exchange reserves the rights to change the methods of calculation or publication, to cease the calculation or publication of the TOPIX Index Value or to change the TOPIX Trademarks or cease the use thereof. (iii) The Tokyo Stock Exchange makes no warranty or representation as to the results derived from the use of the TOPIX Trademarks. (iv) The Tokyo Stock Exchange does not guarantee the accuracy or completeness of the TOPIX Index Value and data contained therein. Further, the Tokyo Stock Exchange shall not be liable for the miscalculation, incorrect publication, delayed or interrupted publication of the TOPIX Index Value. (v) There is a possibility that the net asset value of the TOPIX ETF may be substantially deviated from the TOPIX although the investment objective of the TOPIX ETF is to seek investment results that generally correspond to the TOPIX Index Value. (vi) The TOPIX ETF is not in any way sponsored, endorsed or promoted by the Tokyo Stock Exchange. (vii) The Tokyo Stock Exchange does not bear any obligation to give an explanation of the Fund or an advice on investments in the TOPIX ETF to any purchaser of the TOPIX ETF or to the public. (viii) Including but not limited to the foregoing, the Tokyo Stock Exchange shall not be responsible for any damage resulting from the issue and sale of the TOPIX ETF.

4 交換に係わる交換口数 交換申込日 ( 平成 25 年 1 月 24 日 ) 交換受付日 ( 平成 25 年 1 月 25 日 ) 分の交換口数は以下の通りです 交換口数 : 設定ポートフォリオ 設定申込日 ( 平成 25 年 1 月 24 日 ) 設定受付日 ( 平成 25 年 1 月 25 日 ) 分の設定ポートフォリオは以下の通りです 総銘柄数 1261 コード 銘柄名 株式数 極洋 1, 日本水産 1, マルハニチロホールディングス 3, サカタのタネ ホクト ショーボンドホールディングス ミライト ホールディングス 住石ホールディングス 三井松島産業 1, 国際石油開発帝石 石油資源開発 間組 東急建設 コムシスホールディングス ミサワホーム 高松コンストラクショングループ 東建コーポレーション 大成建設 8, 大林組 5, 清水建設 5, 飛島建設 1, 長谷工コーポレーション 10, 鹿島建設 7, 不動テトラ 1, 大末建設 1, 鉄建建設 1, 安藤建設 1, 西松建設 2, 三井住友建設 2, 前田建設工業 1, 佐田建設 1, 奥村組 1, 東鉄工業 戸田建設 2, 熊谷組 1, 矢作建設工業 ピーエス三菱 大東建託 新日本建設 200

5 総銘柄数 1261 コード 銘柄名 株式数 NIPPO 1, 前田道路 1, 東亜建設工業 1, 若築建設 1, 東洋建設 五洋建設 2, 世紀東急工業 1, 住友林業 1, 日本基礎技術 エス バイ エル 1, 巴コーポレーション パナホーム 1, 大和ハウス工業 4, ライト工業 積水ハウス 5, 日特建設 中電工 関電工 1, きんでん 1, 住友電設 協和エクシオ 新日本空調 日本工営 1, 日揮 2, 中外炉工業 1, 高砂熱学工業 NECネッツエスアイ 大氣社 日比谷総合設備 日本製粉 1, 日清製粉グループ本社 1, 昭和産業 1, 鳥越製粉 協同飼料 1, 中部飼料 日本甜菜製糖 1, 三井製糖 1, ネクスト 日本 M&Aセンター アコーディア ゴルフ パソナグループ リンクアンドモチベーション GCAサヴィアングループ テンプホールディングス 森永製菓 2, 江崎グリコ 1, 名糖産業 不二家 1, 山崎製パン 1, 亀田製菓 カルビー 200

6 総銘柄数 1261 コード 銘柄名 株式数 森永乳業 1, ヤクルト本社 1, 明治ホールディングス 雪印メグミルク プリマハム 1, 日本ハム 1, 伊藤ハム 1, 林兼産業 1, 丸大食品 1, 米久 学情 スタジオアリス シミックホールディングス システナ NECフィールディング 新日鉄住金ソリューションズ 綜合警備保障 日本駐車場開発 コア カカクコム アイロムホールディングス ルネサンス 新日本科学 ツクイ エムスリー ディー エヌ エー 博報堂 DYホールディングス ぐるなび 一休 PGMホールディングス サッポロホールディングス 3, アサヒグループホールディングス 3, キリンホールディングス 7, 宝ホールディングス 1, 三国コカ コーラボトリング コカ コーラウエスト コカ コーラセントラルジャパン ダイドードリンコ 伊藤園 キーコーヒー 日清オイリオグループ 1, 不二製油 J-オイルミルズ 1, ローソン サンエー キリン堂 カワチ薬品 エービーシー マート ハードオフコーポレーション 高千穂交易 アスクル 100

7 総銘柄数 1261 コード 銘柄名 株式数 ゲオホールディングス ポイント くらコーポレーション キャンドゥ エレマテック パル エディオン サーラコーポレーション ひらまつ 双日 9, アルフレッサホールディングス ハニーズ キッコーマン 2, 味の素 5, キユーピー ハウス食品 カゴメ 焼津水産化学工業 アリアケジャパン ニチレイ 2, 横浜冷凍 東洋水産 1, 日清食品ホールディングス ロック フィールド 日本たばこ産業 7, わらべや日洋 なとり 片倉工業 グンゼ 1, ヒューリック 1, ラサ商事 アルペン ビックカメラ DCMホールディングス MonotaRO あいホールディングス J. フロントリテイリング 3, ドトール 日レスホールディングス マツモトキヨシホールディングス スタートトゥデイ ココカラファイン 三越伊勢丹ホールディングス 2, 東洋紡 7, ユニチカ 4, 富士紡ホールディングス 1, 日清紡ホールディングス 1, 倉敷紡績 2, ダイワボウホールディングス 1, シキボウ 1, 日東紡績 1, トヨタ紡織 500

8 総銘柄数 1261 コード 銘柄名 株式数 ウエルシアホールディングス クリエイトSDホールディングス バイタルケーエスケー ホールディングス 八洲電機 UKCホールディングス 丸善 CHIホールディングス TOKAIホールディングス トーア紡コーポレーション 1, ダイドーリミテッド 東京建物不動産販売 野村不動産ホールディングス ブックオフコーポレーション 日本コークス工業 1, あさひ 日本調剤 コスモス薬品 シップヘルスケアホールディングス セブン & アイ ホールディングス 6, ツルハホールディングス トリドール 帝人 6, 東レ 12, クラレ 2, 旭化成 10, 稲葉製作所 宮地エンジニアリンググループ 1, トーカロ アルファCo SUMCO 日本フエルト アツギ 1, 共和レザー セーレン ワコールホールディングス 1, ホギメディカル レナウン TSIホールディングス ITホールディングス グリー コーエーテクモホールディングス 三菱総合研究所 ネクソン 1, 特種東海製紙 1, ドワンゴ マクロミル ティーガイア ザッパラス インターネットイニシアティブ SRAホールディングス 王子ホールディングス 7, 三菱製紙 2,000

9 総銘柄数 1261 コード 銘柄名 株式数 北越紀州製紙 1, 中越パルプ工業 1, 大王製紙 1, 日本製紙グループ本社 レンゴー 1, ザ パック 昭和電工 10, 住友化学 11, 日産化学工業 1, ラサ工業 1, クレハ 1, 石原産業 3, 日本曹達 1, 東ソー 4, トクヤマ 2, セントラル硝子 1, 東亞合成 2, ダイソー 1, 電気化学工業 3, イビデン 信越化学工業 2, 堺化学工業 1, エア ウォーター 1, 大陽日酸 2, 日本化学工業 1, 日本パーカライジング 1, ステラケミファ 日本触媒 1, 大日精化工業 1, カネカ 2, 協和発酵キリン 2, 三菱瓦斯化学 2, 三井化学 7, JSR 1, 東京応化工業 大阪有機化学工業 三菱ケミカルホールディングス 9, ダイセル 2, 住友ベークライト 1, 積水化学工業 3, 日本ゼオン 1, アイカ工業 宇部興産 7, 旭有機材工業 1, 日立化成 タイガースポリマー 日本カーリット 日本化薬 1, イーピーエス フェイス 野村総合研究所 800

10 総銘柄数 1261 コード 銘柄名 株式数 サイバネットシステム TAC ケネディクス 電通 1, テイクアンドギヴ ニーズ シンプレクス ホールディングス イオンファンタジー ネクシィーズ メディカルシステムネットワーク 日本精化 ADEKA 日油 1, ミヨシ油脂 1, ハリマ化成グループ 花王 4, 武田薬品工業 5, アステラス製薬 3, 大日本住友製薬 1, 塩野義製薬 2, 田辺三菱製薬 1, 中外製薬 1, 科研製薬 1, エーザイ 1, ロート製薬 1, 小野薬品工業 久光製薬 持田製薬 1, 参天製薬 扶桑薬品工業 1, ツムラ 日医工 テルモ 1, みらかホールディングス キッセイ薬品工業 生化学工業 栄研化学 日水製薬 鳥居薬品 東和薬品 沢井製薬 第一三共 4, キョーリン製薬ホールディングス 大幸薬品 大塚ホールディングス 3, 大正製薬ホールディングス 大日本塗料 1, 日本ペイント 1, 関西ペイント 2, 日本特殊塗料 藤倉化成 太陽ホールディングス 100

11 総銘柄数 1261 コード 銘柄名 株式数 DIC 5, 東洋インキSCホールディングス 1, アルプス技研 サニックス オリエンタルランド ダスキン パーク 明光ネットワークジャパン ファルコSDホールディングス フジ メディア ホールディングス ラウンドワン リゾートトラスト オービック ヤフー ビー エム エル トレンドマイクロ もしもしホットライン リソー教育 日本オラクル フューチャーアーキテクト シーエーシー ユー エス エス オービックビジネスコンサルタント 伊藤忠テクノソリューションズ アイティフォー 東京個別指導学院 テー オー ダブリュー 大塚商会 サイボウズ ソフトブレーン 電通国際情報サービス CIJ フルキャストホールディングス 富士フイルムホールディングス 3, コニカミノルタホールディングス 4, 資生堂 2, ライオン 2, 高砂香料工業 1, マンダム ミルボン ファンケル コーセー ドクターシーラボ ポーラ オルビスホールディングス ノエビアホールディングス エステー コニシ 長谷川香料 星光 PMC 小林製薬 荒川化学工業 100

12 総銘柄数 1261 コード 銘柄名 株式数 メック アース製薬 昭和シェル石油 1, コスモ石油 4, 富士興産 東燃ゼネラル石油 2, ユシロ化学工業 ビーピー カストロール AOCホールディングス 出光興産 JXホールディングス 17, 横浜ゴム 2, 東洋ゴム工業 1, ブリヂストン 4, 住友ゴム工業 1, 藤倉ゴム工業 オカモト 1, アキレス 1, フコク ニッタ 東海ゴム工業 バンドー化学 1, 旭硝子 8, 日本板硝子 7, 有沢製作所 日本山村硝子 1, 日本電気硝子 3, オハラ 住友大阪セメント 3, 太平洋セメント 9, デイ シイ 東海カーボン 1, 日本カーボン 1, 東洋炭素 ノリタケカンパニーリミテド 1, TOTO 2, 日本碍子 2, 日本特殊陶業 2, ニッカトー フジミインコーポレーテッド ニチアス 1, 新日鐵住金 65, 神戸製鋼所 21, 中山製鋼所 1, 合同製鐵 1, ジェイエフイーホールディングス 3, 日新製鋼ホールディングス 東京製鐵 共英製鋼 大和工業 大阪製鐵 100

13 総銘柄数 1261 コード 銘柄名 株式数 淀川製鋼所 1, 住友鋼管 丸一鋼管 大同特殊鋼 2, 日本高周波鋼業 1, 日本冶金工業 1, 山陽特殊製鋼 1, 愛知製鋼 1, 日立金属 1, 大平洋金属 1, 日本電工 1, 栗本鐵工所 1, 日本製鋼所 2, 三菱製鋼 1, 日本軽金属ホールディングス 3, 三井金属鉱業 4, 東邦亜鉛 1, 三菱マテリアル 9, 住友金属鉱山 4, DOWAホールディングス 2, 古河機械金属 3, 大阪チタニウムテクノロジーズ 東邦チタニウム 住友軽金属工業 4, 古河スカイ 1, 古河電気工業 5, 住友電気工業 5, フジクラ 2, 昭和電線ホールディングス 2, 日立電線 1, リョービ 1, アサヒホールディングス 東洋製罐 1, コロナ 日本橋梁 三和ホールディングス 1, 三協立山 LIXILグループ 2, 日本フイルコン ノーリツ 長府製作所 リンナイ ユニプレス ダイニチ工業 岡部 東プレ 高周波熱錬 東京製綱 1, パイオラックス 日本発條 1, 三浦工業 200

14 総銘柄数 1261 コード 銘柄名 株式数 タクマ 1, オークマ 1, 東芝機械 1, アマダ 2, アイダエンジニアリング 牧野フライス製作所 1, オーエスジー 旭ダイヤモンド工業 森精機製作所 ディスコ 日東工器 豊田自動織機 1, 豊和工業 1, 大阪機工 1, 東洋機械金属 島精機製作所 やまびこ ペガサスミシン製造 ナブテスコ 三井海洋開発 SMC 新川 ユニオンツール オイレス工業 サトーホールディングス 日精樹脂工業 ワイエイシイ 小松製作所 7, 住友重機械工業 4, 日立建機 巴工業 井関農機 1, TOWA 北川鉄工所 1, シンニッタン クボタ 8, 東洋エンジニアリング 1, 東京機械製作所 1, 新東工業 澁谷工業 アイチコーポレーション 小森コーポレーション 荏原製作所 3, 酉島製作所 千代田化工建設 1, ダイキン工業 2, トーヨーカネツ 1, 栗田工業 椿本チエイン 1, 日機装 1, 木村化工機 100

15 総銘柄数 1261 コード 銘柄名 株式数 新興プランテック ダイフク タダノ 1, CKD キトー 平和 理想科学工業 SANKYO 日本金銭機械 マースエンジニアリング オーイズミ ダイコク電機 アマノ JUKI 1, サンデン 1, 蛇の目ミシン工業 1, ブラザー工業 1, グローリー セガサミーホールディングス 1, 日本ピストンリング 1, リケン 1, TPR ホシザキ電機 大豊工業 日本精工 3, NTN 3, ジェイテクト 1, 不二越 1, ミネベア 2, 日本トムソン 1, THK 1, ユーシン精機 前澤給装工業 前澤工業 キッツ 日立製作所 35, 東芝 29, 三菱電機 15, 富士電機 4, 安川電機 2, シンフォニアテクノロジー 1, 明電舎 1, デンヨー 日立工機 三櫻工業 マキタ 東芝テック 1, マブチモーター 日本電産 東光高岳ホールディングス ダイヘン 1,000

16 総銘柄数 1261 コード 銘柄名 株式数 JVCケンウッド オムロン 1, 日東工業 IDEC ジーエス ユアサコーポレーション 3, メルコホールディングス 日本電気 19, 富士通 14, 沖電気工業 5, 岩崎通信機 1, サンケン電気 1, アイホン ルネサスエレクトロニクス セイコーエプソン 1, ワコム アルバック アクセル ピクセラ ナナオ 日本信号 パナソニック 16, シャープ 8, アンリツ 1, ソニー 9, TDK ミツミ電機 タムラ製作所 1, アルプス電気 1, パイオニア 1, 日本電波工業 ローランドディー. ジー 日本コロムビア 1, フォスター電機 クラリオン 1, ヨコオ 東光 1, ティアック 1, ホシデン ヒロセ電機 アルパイン スミダコーポレーション アイコム 船井電機 横河電機 1, アズビル 日本光電工業 日本電子材料 堀場製作所 アドバンテスト 1, エスペック パナソニックデバイスSUNX 100

17 総銘柄数 1261 コード 銘柄名 株式数 キーエンス 日置電機 シスメックス メガチップス OBARA GROUP 日本電産コパル電子 ミヤチテクノス デンソー 3, コーセル オプテックス 千代田インテグレ スタンレー電気 1, 岩崎電気 1, ウシオ電機 岡谷電機産業 ヘリオステクノホールディング 日本セラミック 日本デジタル研究所 双信電機 山一電機 図研 日本電子 1, カシオ計算機 1, ファナック 1, 日本シイエムケイ エンプラス ローム 浜松ホトニクス 三井ハイテック 新光電気工業 京セラ 1, 太陽誘電 村田製作所 1, ユーシン 双葉電子工業 日東電工 1, 北陸電気工業 1, 東海理化電機製作所 ニチコン 日本ケミコン 1, KOA 三井造船 6, 日立造船 6, 佐世保重工業 1, 三菱重工業 25, 川崎重工業 12, IHI 10, 日本車輌製造 1, じもとホールディングス 1, 日産自動車 18, いすゞ自動車 9,000

18 総銘柄数 1261 コード 銘柄名 株式数 トヨタ自動車 19, 日野自動車 2, 三菱自動車工業 35, エフテック 武蔵精密工業 日産車体 1, 新明和工業 1, 極東開発工業 日信工業 トピー工業 1, 曙ブレーキ工業 タチエス NOK フタバ産業 カヤバ工業 1, プレス工業 1, カルソニックカンセイ 1, 太平洋工業 ケーヒン アイシン精機 1, マツダ 23, ダイハツ工業 2, 今仙電機製作所 本田技研工業 12, スズキ 3, 富士重工業 5, ヤマハ発動機 2, ショーワ 小糸製作所 1, エクセディ 豊田合成 愛三工業 ヨロズ エフ シー シー シマノ タカタ テイ エステック 小野建 はるやま商事 佐鳥電機 カッパ クリエイトホールディングス 伯東 コンドーテック 中山福 ライトオン ナガイレーベン 三菱食品 良品計画 三城ホールディングス 松田産業 メディパルホールディングス 1,500

19 総銘柄数 1261 コード 銘柄名 株式数 アドヴァン アズワン シモジマ ドウシシャ コナカ 高速 イオン北海道 コジマ コーナン商事 黒田電気 ネットワンシステムズ ワタミ ドン キホーテ 丸文 メガネトップ 西松屋チェーン ゼンショーホールディングス ハピネット 幸楽苑 トーメンエレクトロニクス サイゼリヤ エクセル アルゴグラフィックス ガリバーインターナショナル 日本エム ディ エム ユナイテッドアローズ 進和 ダイトエレクトロン ハイデイ日高 シークス 京都きもの友禅 コロワイド オーハシテクニカ 壱番屋 マクニカ トップカルチャー スギホールディングス 島津製作所 2, 長野計器 スター精密 日本電産トーソク 東京精密 ニコン 2, トプコン オリンパス 1, 理研計器 大日本スクリーン製造 2, キヤノン電子 タムロン HOYA 3, ノーリツ鋼機 100

20 総銘柄数 1261 コード 銘柄名 株式数 エー アンド デイ キヤノン 9, リコー 5, 日本電産コパル シチズンホールディングス 1, リズム時計工業 1, パラマウントベッドホールディングス ダンロップスポーツ バンダイナムコホールディングス 1, 共立印刷 フランスベッドホールディングス 1, マーベラスAQL パイロットコーポレーション エイベックス グループ ホールディングス トッパン フォームズ フジシールインターナショナル タカラトミー 廣済堂 アーク タカノ プロネクサス ホクシン 大建工業 1, きもと 凸版印刷 4, 大日本印刷 5, 日本写真印刷 藤森工業 宝印刷 前澤化成工業 アシックス 1, ツツミ JSP ニチハ ローランド エフピコ 小松ウオール工業 ヤマハ 1, 河合楽器製作所 1, クリナップ ピジョン 天馬 キングジム リンテック 信越ポリマー イトーキ 任天堂 三菱鉛筆 松風 タカラスタンダード 1, コクヨ 800

21 総銘柄数 1261 コード 銘柄名 株式数 ニフコ グローブライド 1, 岡村製作所 1, 日本バルカー工業 1, 伊藤忠商事 11, 丸紅 12, スクロール F&Aアクアホールディングス 三陽商会 1, 長瀬産業 ナイガイ 1, 蝶理 豊田通商 1, オンワードホールディングス 1, 三共生興 兼松 3, 美津濃 1, ファミリーマート 三井物産 12, 日本紙パルプ商事 1, 東京エレクトロン 1, 日立ハイテクノロジーズ セイコーホールディングス 1, 山善 住友商事 8, 日本ユニシス 三菱商事 11, キヤノンマーケティングジャパン 西華産業 1, 佐藤商事 菱洋エレクトロ ユアサ商事 1, 阪和興業 1, ニプロ フルサト工業 岩谷産業 2, すてきナイスグループ 1, 昭光通商 1, 兼松エレクトロニクス 稲畑産業 明和産業 ユニ チャーム ヤマトインターナショナル 東邦ホールディングス サンゲツ ミツウロコグループホールディングス 伊藤忠エネクス サンリオ サンワテクノス リョーサン 新光商事 200

22 総銘柄数 1261 コード 銘柄名 株式数 三信電気 東陽テクニカ モスフードサービス 加賀電子 三益半導体工業 立花エレテック 木曽路 千趣会 ケーヨー アデランス 日本瓦斯 ベスト電器 ロイヤルホールディングス いなげや 島忠 チヨダ ライフコーポレーション カスミ リンガーハット MrMax テンアライド AOKIホールディングス コメリ 青山商事 しまむら CFSコーポレーション 高島屋 2, 松屋 エイチ ツー オーリテイリング 1, ニッセンホールディングス パルコ 丸井グループ 1, クレディセゾン 1, 原信ナルスホールディングス 井筒屋 1, ダイエー イズミヤ 1, イオン 5, ユニー 1, イズミ 平和堂 フジ ヤオコー ゼビオ ケーズホールディングス Paltac Olympic 新生銀行 13, あおぞら銀行 5, 三菱 UFJフィナンシャル グループ 110, りそなホールディングス 15,000

23 総銘柄数 1261 コード 銘柄名 株式数 三井住友トラスト ホールディングス 31, 三井住友フィナンシャルグループ 11, 第四銀行 2, 北越銀行 1, 西日本シティ銀行 5, 千葉銀行 6, 横浜銀行 9, 常陽銀行 6, 群馬銀行 3, 武蔵野銀行 千葉興業銀行 筑波銀行 東京都民銀行 七十七銀行 2, 青森銀行 1, 秋田銀行 1, 山形銀行 1, 岩手銀行 東邦銀行 1, 東北銀行 1, みちのく銀行 1, ふくおかフィナンシャルグループ 6, 静岡銀行 4, 十六銀行 2, スルガ銀行 2, 八十二銀行 3, 山梨中央銀行 1, 大垣共立銀行 2, 福井銀行 1, 北國銀行 2, 滋賀銀行 1, 南都銀行 1, 百五銀行 1, 京都銀行 3, 三重銀行 1, ほくほくフィナンシャルグループ 10, 広島銀行 4, 山陰合同銀行 1, 中国銀行 1, 伊予銀行 2, 百十四銀行 2, 四国銀行 1, 阿波銀行 1, 鹿児島銀行 1, 大分銀行 1, 宮崎銀行 1, 肥後銀行 1, 佐賀銀行 1, 十八銀行 1, 沖縄銀行 琉球銀行 300

24 総銘柄数 1261 コード 銘柄名 株式数 八千代銀行 セブン銀行 4, みずほフィナンシャルグループ 188, 紀陽ホールディングス 6, 山口フィナンシャルグループ 1, アクリーティブ 芙蓉総合リース 興銀リース 東京センチュリーリース SBIホールディングス 1, 日本証券金融 大阪証券金融 アイフル 1, 日本アジア投資 1, ポケットカード 長野銀行 1, 名古屋銀行 1, 北洋銀行 2, 愛知銀行 第三銀行 1, 中京銀行 1, 東日本銀行 1, 大光銀行 1, 愛媛銀行 1, トマト銀行 1, みなと銀行 1, 京葉銀行 1, 関西アーバン銀行 2, 栃木銀行 1, 東和銀行 2, 福島銀行 2, 大東銀行 1, リコーリース イオンクレジットサービス アコム ジャックス 1, オリエントコーポレーション 3, 日立キャピタル オリックス 三菱 UFJリース ジャフコ トモニホールディングス 1, 大和証券グループ本社 14, 野村ホールディングス 29, 岡三証券グループ 1, 丸三証券 東洋証券 1, 東海東京フィナンシャル ホールディングス 2, いちよし証券 松井証券 NKSJホールディングス 3,200

25 総銘柄数 1261 コード 銘柄名 株式数 だいこう証券ビジネス マネックスグループ カブドットコム証券 極東証券 岩井コスモホールディングス フィデアホールディングス 池田泉州ホールディングス 1, MS&ADインシュアランスグループホールディングス 4, ソニーフィナンシャルホールディングス 1, 第一生命保険 東京海上ホールディングス 5, NECキャピタルソリューション T&Dホールディングス 5, 三井不動産 7, 三菱地所 11, 平和不動産 東京建物 3, ダイビル 東急不動産 3, 京阪神ビルディング 住友不動産 4, 東宝不動産 太平洋興発 1, 大京 2, テーオーシー レオパレス21 1, フジ住宅 空港施設 明和地所 住友不動産販売 ゴールドクレスト 東栄住宅 リロ ホールディング 日本エスリード 東急リバブル 飯田産業 日神不動産 アーネストワン タカラレーベン サンヨーハウジング名古屋 イオンモール フージャースコーポレーション タクトホーム ランド トーセイ エヌ ティ ティ都市開発 サンフロンティア不動産 ランドビジネス 東武鉄道 8, 相鉄ホールディングス 2, 東京急行電鉄 9,000

26 総銘柄数 1261 コード 銘柄名 株式数 京浜急行電鉄 4, 小田急電鉄 5, 京王電鉄 4, 京成電鉄 2, 東日本旅客鉄道 2, 西日本旅客鉄道 1, 東海旅客鉄道 1, 西日本鉄道 2, 近畿日本鉄道 13, 阪急阪神ホールディングス 9, 南海電気鉄道 3, 京阪電気鉄道 3, 名糖運輸 名古屋鉄道 5, 日本通運 6, ヤマトホールディングス 2, 山九 2, 日新 1, 丸運 センコー 1, 日本梱包運輸倉庫 福山通運 1, セイノーホールディングス 1, 日立物流 日本郵船 12, 商船三井 7, 川崎汽船 6, NSユナイテッド海運 1, 乾汽船 明治海運 飯野海運 第一中央汽船 1, 日本航空 1, 全日本空輸 29, 三菱倉庫 1, 三井倉庫 1, 住友倉庫 1, ヤマタネ 1, 安田倉庫 宇徳 上組 2, 郵船ロジスティクス 近鉄エクスプレス 東海運 東京放送ホールディングス 日本テレビホールディングス 1, テレビ朝日 スカパー JSATホールディングス テレビ東京ホールディングス アイ ティー シーネットワーク NECモバイリング 100

27 総銘柄数 1261 コード 銘柄名 株式数 日本電信電話 6, KDDI 2, 光通信 エヌ ティ ティ ドコモ GMOインターネット ゼンリン 昭文社 角川グループホールディングス インプレスホールディングス 東京電力 12, 中部電力 4, 関西電力 6, 中国電力 2, 北陸電力 1, 東北電力 3, 四国電力 1, 九州電力 3, 北海道電力 1, 沖縄電力 電源開発 東京瓦斯 18, 大阪瓦斯 14, 東邦瓦斯 4, 西部瓦斯 2, 静岡瓦斯 アイネット 松竹 1, 東宝 1, エイチ アイ エス 東映 1, AOI Pro エヌ ティ ティ データ 共立メンテナンス イチネンホールディングス 建設技術研究所 スペース アインファーマシーズ 東京テアトル 1, 東京都競馬 1, 東京ドーム 1, DTS スクウェア エニックス ホールディングス シーイーシー カプコン アゴーラ ホスピタリティー グループ 1, 日本空港ビルデング トランス コスモス ジャステック SCSK 日本管財 トーカイ 100

28 総銘柄数 1261 コード 銘柄名 株式数 セコム 1, 日本システムウエア セントラル警備保障 アイネス メイテック TKC アサツーディ ケイ 富士ソフト 応用地質 船井総合研究所 NSD 進学会 コナミ ベネッセホールディングス イオンディライト ニチイ学館 ダイセキ トラスコ中山 ヤマダ電機 オートバックスセブン アークランドサカモト ニトリホールディングス 愛眼 吉野家ホールディングス 加藤産業 イノテック イエローハット 富士エレクトロニクス 松屋フーズ JBCCホールディングス JKホールディングス 日伝 杉本商事 因幡電機産業 住金物産 1, プレナス ミニストップ アークス バロー ミスミグループ本社 アルテック ベルク 大庄 ファーストリテイリング ソフトバンク 7, スズケン サンドラッグ ジェコス ベルーナ 200 上記ポートフォリオは 平成 25 年 1 月 25 日設定受付分に提示したポートフォリオのうち最小設定口数となるポートフォリオです 以上

29 [ 掲載番号 :2] 平成 25 年 1 月 22 日 各位 会社名 野村アセットマネジメント株式会社 代表者名 CEO 兼執行役会長兼社長岩崎俊博 ( コード番号 1309) 問い合わせ先 投信テ ィスクローシ ャー部長森保一美 TEL 上海株式指数 上証 50 連動型上場投資信託に関する日々の開示事項 1. 上場 ETF の上場受益権口数 ( 平成 25 年 1 月 21 日現在 ) 717,385 口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 平成 25 年 1 月 21 日現在 ) 15,487,960, 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 平成 25 年 1 月 21 日現在 ) 21, 上場 ETF の一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率 ( 平成 25 年 1 月 21 日現在 ) % 乖離率の算定基礎となる換算対象株価指数は 27,069.78( 平成 25 年 1 月 21 日現在 ) です 5. 上場 ETF の終値と上場 ETF の一口あたりの純資産額の乖離率 ( 平成 25 年 1 月 21 日現在 ) % 以上

30 [ 掲載番号 :3] 平成 25 年 1 月 22 日 各位 会社名 野村アセットマネジメント株式会社 代表者名 CEO 兼執行役会長兼社長岩崎俊博 ( コード番号 1311) 問い合わせ先 投信テ ィスクローシ ャー部長森保一美 TEL TOPIX Core 30 連動型上場投資信託に関する日々の開示事項 1. 上場 ETF の上場受益権口数 ( 平成 25 年 1 月 21 日現在 ) 16,365,460 口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 平成 25 年 1 月 21 日現在 ) 8,088,971, 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 平成 25 年 1 月 21 日現在 ) 上場 ETF の一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率 ( 平成 25 年 1 月 21 日現在 ) 0.00 % 5. 交換に係る交換口数 ( 交換可能日分のみ ) 6. 設定に係る株式のポートフォリオ ( 設定可能日分のみ ) ( 別紙参照 ) ( 別紙参照 ) 以上

31 TOPIX Core 30 連動型上場投資信託 TOPIX Core 30 Exchange Traded Fund Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV -Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding (i) The TOPIX Core 30 and TOPIX Index Value and the TOPIX Core 30 and TOPIX Trademarks are the intellectual property rights owned by the Tokyo Stock Exchange. All rights relating to the TOPIX Core 30 and TOPIX, including calculation, publication and use of the TOPIX Core 30 and TOPIX Index Value as well as those relating to the TOPIX Core 30 and TOPIX Trademarks belong to the Tokyo Stock Exchange. (ii) The Tokyo Stock Exchange reserves the rights to change the methods of calculation or publication, to cease the calculation or publication of the TOPIX Core 30 and TOPIX Index Value or to change the TOPIX Core 30 and TOPIX Trademarks or cease the use thereof. (iii) The Tokyo Stock Exchange makes no warranty or representation as to the results derived from the use of the TOPIX Core 30 and TOPIX Trademarks. (iv) The Tokyo Stock Exchange does not guarantee the accuracy or completeness of the TOPIX Core 30 and TOPIX Index Value and data contained therein. Further, the Tokyo Stock Exchange shall not be liable for the miscalculation, incorrect publication, delayed or interrupted publication of the TOPIX Core 30 and TOPIX Index Value. (v) There is a possibility that the net asset value of the TOPIX Core 30 ETF may be substantially deviated from the TOPIX Core 30 although the investment objective of the TOPIX Core 30 ETF is to seek investment results that generally correspond to the TOPIX Core 30 Index Value. (vi) The TOPIX Core 30 ETF is not in any way sponsored, endorsed or promoted by the Tokyo Stock Exchange. (vii) The Tokyo Stock Exchange does not bear any obligation to give an explanation of the TOPIX Core 30 ETF or an advice on investments in the TOPIX Core 30 ETF to any purchaser of the TOPIX Core 30 ETF or to the public. (viii) Including but not limited to the foregoing, the Tokyo Stock Exchange shall not be responsible for any damage resulting from the issue and sale of the TOPIX Core 30 ETF.

32 交換に係わる交換口数 交換申込日 ( 平成 25 年 1 月 24 日 ) 交換受付日 ( 平成 25 年 1 月 25 日 ) 分の交換口数は以下の通りです 交換口数 : 設定ポートフォリオ 設定申込日 ( 平成 25 年 1 月 24 日 ) 設定受付日 ( 平成 25 年 1 月 25 日 ) 分の設定ポートフォリオは以下の通りです 総銘柄数 30 コード 銘柄名 株式数 日本たばこ産業 5, セブン & アイ ホールディングス 4, 信越化学工業 2, 花王 3, 武田薬品工業 4, アステラス製薬 2, 新日鐵住金 48, 小松製作所 5, 日立製作所 25, 東芝 21, パナソニック 12, ソニー 6, ファナック 1, 日産自動車 13, トヨタ自動車 13, 本田技研工業 9, キヤノン 6, 三井物産 9, 三菱商事 8, 三菱 UFJフィナンシャル グループ 80, 三井住友フィナンシャルグループ 8, みずほフィナンシャルグループ 137, 野村ホールディングス 21, 東京海上ホールディングス 4, 三菱地所 7, 東日本旅客鉄道 2, 日本電信電話 4, KDDI 1, エヌ ティ ティ ドコモ ソフトバンク 5,100 以上

33 [ 掲載番号 :4] 平成 25 年 1 月 22 日 各位 会社名 野村アセットマネジメント株式会社 代表者名 CEO 兼執行役会長兼社長岩崎俊博 ( コード番号 1312) 問い合わせ先 投信テ ィスクローシ ャー部長森保一美 TEL ラッセル野村小型コア インデックス連動型上場投資信託に関する日々の開示事項 1. 上場 ETF の上場受益権口数 ( 平成 25 年 1 月 21 日現在 ) 309,006 口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 平成 25 年 1 月 21 日現在 ) 3,070,568, 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 平成 25 年 1 月 21 日現在 ) 9, 上場 ETF の一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率 ( 平成 25 年 1 月 21 日現在 ) % 5. 上場 ETF の終値と上場 ETF の一口あたりの純資産額の乖離率 ( 平成 25 年 1 月 21 日現在 ) 0.43 % 6. 交換に係る交換口数 ( 交換可能日分のみ ) 7. 設定に係る株式のポートフォリオ ( 設定可能日分のみ ) ( 別紙参照 ) ( 別紙参照 ) 以上

34 ラッセル野村小型コア インデックス連動型上場投資信託 Russell/Nomura Small Cap Core Index Linked Exchange Traded Fund Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV -Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding

35 交換に係わる交換口数 交換申込日 ( 平成 25 年 1 月 24 日 ) 交換受付日 ( 平成 25 年 1 月 25 日 ) 分の交換口数は以下の通りです 交換口数 : 設定ポートフォリオ 設定申込日 ( 平成 25 年 1 月 24 日 ) 設定受付日 ( 平成 25 年 1 月 25 日 ) 分の設定ポートフォリオは以下の通りです 総銘柄数 348 コード 銘柄名 株式数 日本水産 11, マルハニチロホールディングス 20, サカタのタネ 1, ホクト 1, ショーボンドホールディングス 1, ミライト ホールディングス 3, ミサワホーム 1, 長谷工コーポレーション 73, 西松建設 13, 前田建設工業 6, 奥村組 9, 戸田建設 10, NIPPO 3, 前田道路 3, 五洋建設 14, パナホーム 4, 関電工 5, きんでん 7, 協和エクシオ 4, 高砂熱学工業 2, NECネッツエスアイ 1, 大氣社 1, 東芝プラントシステム 2, 日本製粉 5, アコーディア ゴルフ 森永製菓 8, 江崎グリコ 3, 森永乳業 9, 雪印メグミルク 2, 伊藤ハム 6, 新日鉄住金ソリューションズ 綜合警備保障 2, メッセージ サッポロホールディングス 15, コカ コーラウエスト 3, コカ コーラセントラルジャパン 1, ダイドードリンコ 日清オイリオグループ 5, 不二製油 2,800

36 総銘柄数 348 コード 銘柄名 株式数 サンエー エービーシー マート 1, アスクル 1, ゲオホールディングス ポイント エディオン 3, ハウス食品 2, アリアケジャパン グンゼ 8, DCMホールディングス 4, MonotaRO ドトール 日レスホールディングス 1, マツモトキヨシホールディングス 1, スタートトゥデイ 2, ココカラファイン 東洋紡 42, 日清紡ホールディングス 7, ダイワボウホールディングス 9, 日東紡績 8, トヨタ紡織 2, 日本毛織 3, 一建設 コスモス薬品 シップヘルスケアホールディングス 1, SUMCO 6, ホギメディカル TSIホールディングス 4, ITホールディングス 3, インターネットイニシアティブ 1, 北越紀州製紙 6, 大王製紙 4, 日本製紙グループ本社 4, レンゴー 9, クレハ 6, 日本曹達 6, 東ソー 23, トクヤマ 16, セントラル硝子 9, 東亞合成 10, 日本パーカライジング 2, 東京応化工業 1, 住友ベークライト 9, 日本ゼオン 7, アイカ工業 2, ADEKA 3, 日油 7, 日本新薬 2, 科研製薬 4, 持田製薬 3, 日医工 1, キッセイ薬品工業 1,500

37 総銘柄数 348 コード 銘柄名 株式数 生化学工業 1, 東和薬品 ゼリア新薬工業 1, そーせいグループ キョーリン製薬ホールディングス 2, 太陽ホールディングス 東洋インキSCホールディングス 9, ダスキン 2, ラウンドワン 3, リゾートトラスト 1, もしもしホットライン 1, サイバーエージェント マンダム ファンケル 1, コーセー 1, ドクターシーラボ ポーラ オルビスホールディングス 1, タカラバイオ 1, アース製薬 コスモ石油 24, 東洋ゴム工業 9, 東海ゴム工業 1, 日本板硝子 47, 東海カーボン 9, ニチアス 4, 日新製鋼ホールディングス 3, 東京製鐵 5, 淀川製鋼所 6, 丸一鋼管 2, 大同特殊鋼 12, 愛知製鋼 5, 大平洋金属 8, 日本軽金属ホールディングス 23, 東邦亜鉛 6, 大阪チタニウムテクノロジーズ 1, 住友軽金属工業 22, フジクラ 17, タツタ電線 2, アサヒホールディングス 1, 三和ホールディングス 10, 三協立山 1, ノーリツ 1, 長府製作所 ユニプレス 1, 三浦工業 1, タクマ 3, ツガミ 3, オークマ 6, 東芝機械 6, 富士機械製造 3, 牧野フライス製作所 5,000

38 総銘柄数 348 コード 銘柄名 株式数 オーエスジー 3, 旭ダイヤモンド工業 2, 森精機製作所 5, 島精機製作所 1, 三井海洋開発 井関農機 7, 東洋エンジニアリング 6, 椿本チエイン 6, 日機装 3, 新興プランテック 2, ダイフク 4, タダノ 4, フジテック 3, 平和 2, ユニバーサルエンターテインメント 1, アマノ 2, ホシザキ電機 1, NTN 21, 不二越 7, ミネベア 17, 明電舎 8, 東芝テック 7, JVCケンウッド 6, 日東工業 1, 沖電気工業 37, サンケン電気 6, セイコーエプソン 6, ワコム 富士通ゼネラル 3, ミツミ電機 4, アルプス電気 8, パイオニア 14, 日本航空電子工業 3, 堀場製作所 1, メガチップス 1, 新光電気工業 3, 太陽誘電 5, 双葉電子工業 1, 東海理化電機製作所 2, ニチコン 2, 三井造船 35, 日立造船 39, 武蔵精密工業 1, 日産車体 3, 新明和工業 4, 日信工業 1, 曙ブレーキ工業 4, タチエス 1, カヤバ工業 7, プレス工業 5, カルソニックカンセイ 7,000

39 総銘柄数 348 コード 銘柄名 株式数 ケーヒン 2, ショーワ 2, 小糸製作所 4, エクセディ 1, 日本精機 2, エフ シー シー 1, タカタ 1, テイ エステック 2, 第一興商 2, コーナン商事 1, 黒田電気 1, ネットワンシステムズ 4, ワタミ ゼンショーホールディングス 3, サイゼリヤ 1, ユナイテッドアローズ コロワイド 3, ナカニシ 東京精密 1, 大日本スクリーン製造 10, キヤノン電子 1, タムロン 朝日インテック パラマウントベッドホールディングス エイベックス グループ ホールディングス 1, トッパン フォームズ 2, フジシールインターナショナル 1, タカラトミー 3, エフピコ ピジョン リンテック 2, タカラスタンダード 4, コクヨ 3, ニフコ 2, 岡村製作所 3, オンワードホールディングス 6, 兼松 19, 美津濃 4, 日本ユニシス 2, キヤノンマーケティングジャパン 2, 阪和興業 9, ニプロ 5, 岩谷産業 10, 東邦ホールディングス 2, サンゲツ 1, リョーサン 1, モスフードサービス 1, 木曽路 上新電機 2, 日本瓦斯 1, 島忠 2,400

40 総銘柄数 348 コード 銘柄名 株式数 チヨダ AOKIホールディングス コメリ 1, イズミ 1, 平和堂 1, フジ ゼビオ 1, ケーズホールディングス 2, Paltac 1, 第四銀行 15, 北越銀行 9, 武蔵野銀行 1, 青森銀行 9, 秋田銀行 7, 山形銀行 6, 岩手銀行 東邦銀行 9, 十六銀行 14, 山梨中央銀行 8, 大垣共立銀行 15, 福井銀行 10, 北國銀行 11, 南都銀行 10, 百五銀行 11, 山陰合同銀行 7, 百十四銀行 10, 四国銀行 8, 鹿児島銀行 7, 大分銀行 7, 宮崎銀行 7, 肥後銀行 8, 十八銀行 7, 沖縄銀行 琉球銀行 1, 紀陽ホールディングス 35, 芙蓉総合リース 興銀リース 東京センチュリーリース 2, 日本証券金融 4, 名古屋銀行 6, 北洋銀行 13, 愛媛銀行 7, 京葉銀行 10, 関西アーバン銀行 14, 栃木銀行 5, リコーリース アコム 1, ジャックス 5, オリエントコーポレーション 14, 日立キャピタル 1, ジャフコ 1,300

41 総銘柄数 348 コード 銘柄名 株式数 トモニホールディングス 7, 岡三証券グループ 8, 東海東京フィナンシャル ホールディングス 11, 松井証券 5, 日本取引所グループ マネックスグループ 平和不動産 1, ダイビル 2, 大京 15, レオパレス21 7, 住友不動産販売 リロ ホールディング アーネストワン 2, エヌ ティ ティ都市開発 山九 13, 日本梱包運輸倉庫 2, 福山通運 5, セイノーホールディングス 7, 日立物流 2, 川崎汽船 43, 住友倉庫 6, 近鉄エクスプレス 東京放送ホールディングス 4, テレビ朝日 2, スカパー JSATホールディングス 光通信 1, GMOインターネット 3, ゼンリン 1, 角川グループホールディングス 沖縄電力 西部瓦斯 10, 静岡瓦斯 2, 松竹 4, エイチ アイ エス 東映 3, アインファーマシーズ 東京ドーム 8, スクウェア エニックス ホールディングス 3, カプコン 2, 日本空港ビルデング 2, SCSK 2, メイテック 1, アサツーディ ケイ 1, 富士ソフト 1, NSD 1, イオンディライト 1, ニチイ学館 1, ダイセキ 1, オートバックスセブン 1, 吉野家ホールディングス 加藤産業 900

42 総銘柄数 348 コード 銘柄名 株式数 因幡電機産業 アークス 1, バロー 1,600 以上

43 [ 掲載番号 :5] 平成 25 年 1 月 22 日 各位 会社名 野村アセットマネジメント株式会社 代表者名 CEO 兼執行役会長兼社長岩崎俊博 ( コード番号 1319) 問い合わせ先 投信テ ィスクローシ ャー部長森保一美 TEL 日経 300 株価指数連動型上場投資信託に関する日々の開示事項 1. 上場 ETF の上場受益権口数 ( 平成 25 年 1 月 21 日現在 ) 46,534,997 口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 平成 25 年 1 月 21 日現在 ) 8,499,783, 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 平成 25 年 1 月 21 日現在 ) 上場 ETF の一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率 ( 平成 25 年 1 月 21 日現在 ) % 乖離率の算定基礎となる対象指標値は ( 平成 25 年 1 月 21 日現在 ) です 5. 上場 ETF の終値と上場 ETF の一口あたりの純資産額の乖離率 ( 平成 25 年 1 月 21 日現在 ) % 以上

44 [ 掲載番号 :6] 平成 25 年 1 月 22 日 各位 会社名 野村アセットマネジメント株式会社 代表者名 CEO 兼執行役会長兼社長岩崎俊博 ( コード番号 1321) 問い合わせ先 投信テ ィスクローシ ャー部長森保一美 TEL 日経 225 連動型上場投資信託に関する日々の開示事項 1. 上場 ETF の上場受益権口数 ( 平成 25 年 1 月 21 日現在 ) 92,855,638 口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 平成 25 年 1 月 21 日現在 ) 1,016,304,070, 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 平成 25 年 1 月 21 日現在 ) 10, 上場 ETF の一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率 ( 平成 25 年 1 月 21 日現在 ) % 5. 上場 ETF の終値と上場 ETF の一口あたりの純資産額の乖離率 ( 平成 25 年 1 月 21 日現在 ) % 6. 交換に係る交換口数 ( 交換可能日分のみ ) 7. 設定に係る株式のポートフォリオ ( 設定可能日分のみ ) ( 別紙参照 ) ( 別紙参照 ) 以上

45 日経 225 連動型上場投資信託 Nikkei225 Exchange Traded Fund Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV -Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding (i) Nikkei Average is copyrightable works calculated through such methodology as independently developed by Nikkei, and Nikkei owns copyrights and any other intellectual property rights subsisting in Nikkei Average and the methodology to calculate Nikkei Average. (ii) Nikkei owns any and all rights to trademarks and any other intellectual property rights to such marks referring to Nikkei or Nikkei Average. (iii) The Nikkei 225 ETF shall be managed under the responsibilities of the relevant investment trust management companies and other participants. Nikkei shall not be liable for management of the Nikkei 225 ETF or any other transactions of beneficiary certificates. (iv) Nikkei shall not be obligated to publish continuously Nikkei Average. Nikkei shall not be liable for any error, delay or discontinuance of publication of Nikkei Average. (v) Nikkei shall have the rights to make any changes in composition of stocks, calculation method and any other elements or contents of Nikkei Average. Nikkei shall also have the right to discontinue publishing Nikkei Average.

46 交換に係わる交換口数 交換申込日 ( 平成 25 年 1 月 24 日 ) 交換受付日 ( 平成 25 年 1 月 25 日 ) 分の交換口数は以下の通りです 交換口数 : 50,170 設定ポートフォリオ 設定申込日 ( 平成 25 年 1 月 24 日 ) 設定受付日 ( 平成 25 年 1 月 25 日 ) 分の設定ポートフォリオは以下の通りです 総銘柄数 225 コード 銘柄名 株式数 日本水産 2, マルハニチロホールディングス 2, 国際石油開発帝石 コムシスホールディングス 2, 大成建設 2, 大林組 2, 清水建設 2, 鹿島建設 2, 大和ハウス工業 2, 積水ハウス 2, 日揮 2, 日清製粉グループ本社 2, 明治ホールディングス 日本ハム 2, サッポロホールディングス 2, アサヒグループホールディングス 2, キリンホールディングス 2, 宝ホールディングス 2, 双日 キッコーマン 2, 味の素 2, ニチレイ 2, 日本たばこ産業 2, J. フロントリテイリング 2, 三越伊勢丹ホールディングス 2, 東洋紡 2, ユニチカ 2, 日清紡ホールディングス 2, 日東紡績 2, セブン & アイ ホールディングス 2, 帝人 2, 東レ 2, クラレ 2, 旭化成 2, SUMCO 王子ホールディングス 2, 三菱製紙 2, 北越紀州製紙 2, 日本製紙グループ本社 200

47 総銘柄数 225 コード 銘柄名 株式数 昭和電工 2, 住友化学 2, 日産化学工業 2, 日本曹達 2, 東ソー 2, トクヤマ 2, 電気化学工業 2, 信越化学工業 2, 協和発酵キリン 2, 三井化学 2, 三菱ケミカルホールディングス 1, 宇部興産 2, 日本化薬 2, 電通 2, 花王 2, 武田薬品工業 2, アステラス製薬 2, 大日本住友製薬 2, 塩野義製薬 2, 中外製薬 2, エーザイ 2, テルモ 2, 第一三共 2, ヤフー トレンドマイクロ 2, 富士フイルムホールディングス 2, コニカミノルタホールディングス 2, 資生堂 2, 昭和シェル石油 2, JXホールディングス 2, 横浜ゴム 2, ブリヂストン 2, 旭硝子 2, 日本板硝子 2, 日本電気硝子 3, 住友大阪セメント 2, 太平洋セメント 2, 東海カーボン 2, TOTO 2, 日本碍子 2, 新日鐵住金 2, 神戸製鋼所 2, ジェイエフイーホールディングス 日新製鋼ホールディングス 大平洋金属 2, 日本製鋼所 2, 日本軽金属ホールディングス 2, 三井金属鉱業 2, 東邦亜鉛 2, 三菱マテリアル 2, 住友金属鉱山 2,000

48 総銘柄数 225 コード 銘柄名 株式数 DOWAホールディングス 2, 古河機械金属 2, 古河電気工業 2, 住友電気工業 2, フジクラ 2, 東洋製罐 2, オークマ 2, アマダ 2, 小松製作所 2, 住友重機械工業 2, 日立建機 2, クボタ 2, 荏原製作所 2, 千代田化工建設 2, ダイキン工業 2, 日本精工 2, NTN 2, ジェイテクト 2, ミネベア 2, 日立製作所 2, 東芝 2, 三菱電機 2, 富士電機 2, 安川電機 2, 明電舎 2, ジーエス ユアサコーポレーション 2, 日本電気 2, 富士通 2, 沖電気工業 2, パナソニック 2, シャープ 2, ソニー 2, TDK 2, ミツミ電機 2, アルプス電気 2, パイオニア 2, 横河電機 2, アドバンテスト 4, デンソー 2, カシオ計算機 2, ファナック 2, 京セラ 2, 太陽誘電 2, 三井造船 2, 日立造船 2, 三菱重工業 2, 川崎重工業 2, IHI 2, 日産自動車 2, いすゞ自動車 2, トヨタ自動車 2,000

49 総銘柄数 225 コード 銘柄名 株式数 日野自動車 2, 三菱自動車工業 2, マツダ 2, 本田技研工業 4, スズキ 2, 富士重工業 2, ニコン 2, オリンパス 2, 大日本スクリーン製造 2, キヤノン 3, リコー 2, シチズンホールディングス 2, 凸版印刷 2, 大日本印刷 2, ヤマハ 2, 伊藤忠商事 2, 丸紅 2, 豊田通商 2, 三井物産 2, 東京エレクトロン 2, 住友商事 2, 三菱商事 2, 高島屋 2, 丸井グループ 2, クレディセゾン 2, イオン 2, ユニー 2, 新生銀行 2, あおぞら銀行 2, 三菱 UFJフィナンシャル グループ 2, りそなホールディングス 三井住友トラスト ホールディングス 2, 三井住友フィナンシャルグループ 千葉銀行 2, 横浜銀行 2, ふくおかフィナンシャルグループ 2, 静岡銀行 2, みずほフィナンシャルグループ 2, 大和証券グループ本社 2, 野村ホールディングス 2, 松井証券 2, NKSJホールディングス MS&ADインシュアランスグループホールディングス ソニーフィナンシャルホールディングス 第一生命保険 東京海上ホールディングス 1, T&Dホールディングス 三井不動産 2, 三菱地所 2, 平和不動産 東京建物 2,000