[ 掲載番号 :1] 平成 25 年 10 月 1 日 各位 会社名 大和証券投資信託委託株式会社 代表者名代表取締役社長 白 川 真 ( コード番号 1634) 問合せ先経営企画部 近 藤 龍 一 郎 (TEL ) ダイワ上場投信 TOPIX-17 食品 に関する日々の開

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1 平成 25 年 10 月 1 日 各位 会社名 代表者名 問合せ先 大和証券投資信託委託株式会社 ( 管理会社コード :13054) 代表取締役社長 白 川 真 経営企画部 近藤 龍一郎 (TEL ) 上場 ETF( 管理会社 : 大和証券投資信託委託 ) に関する日々の開示事項 2/2 大和証券投資信託委託株式会社を管理会社として上場するETF 銘柄について 以下のとおり平成 25 年 9 月 30 日現在の状況をご報告します 上場 ETF 銘柄 (17 銘柄 ) 掲載番号 銘柄名 銘柄コード 上場取引所 1 ダイワ上場投信 TOPIX-17 食品 1634 東 2 ダイワ上場投信 TOPIX-17 エネルギー資源 1635 東 3 ダイワ上場投信 TOPIX-17 建設 資材 1636 東 4 ダイワ上場投信 TOPIX-17 素材 化学 1637 東 5 ダイワ上場投信 TOPIX-17 医薬品 1638 東 6 ダイワ上場投信 TOPIX-17 自動車 輸送機 1639 東 7 ダイワ上場投信 TOPIX-17 鉄鋼 非鉄 1640 東 8 ダイワ上場投信 TOPIX-17 機械 1641 東 9 ダイワ上場投信 TOPIX-17 電機 精密 1642 東 10 ダイワ上場投信 TOPIX-17 情報通信 サービスその他 1643 東 11 ダイワ上場投信 TOPIX-17 電力 ガス 1644 東 12 ダイワ上場投信 TOPIX-17 運輸 物流 1645 東 13 ダイワ上場投信 TOPIX-17 商社 卸売 1646 東 14 ダイワ上場投信 TOPIX-17 小売 1647 東 15 ダイワ上場投信 TOPIX-17 銀行 1648 東 16 ダイワ上場投信 TOPIX-17 金融 ( 除く銀行 ) 1649 東 17 ダイワ上場投信 TOPIX-17 不動産 1650 東 * 各銘柄の状況につきましては 次ページ以降をご参照ください なお 各銘柄名をクリックしていただくと 各銘柄の保有状況が表示されます 以上

2 [ 掲載番号 :1] 平成 25 年 10 月 1 日 各位 会社名 大和証券投資信託委託株式会社 代表者名代表取締役社長 白 川 真 ( コード番号 1634) 問合せ先経営企画部 近 藤 龍 一 郎 (TEL ) ダイワ上場投信 TOPIX-17 食品 に関する日々の開示事項 1. ダイワ上場投信 TOPIX-17 食品 の上場受益権口数 19,463 口 2. ダイワ上場投信 TOPIX-17 食品 の純資産総額 403,659,722 円 3. ダイワ上場投信 TOPIX-17 食品 の一口あたりの純資産額 20,739.9 円 4. ダイワ上場投信 TOPIX-17 食品 の一口あたりの純資産額と TOPIX-17 食品 の終値の変動率に係る乖離率 0.01 % ( 別紙 ) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ ( 平成 25 年 10 月 1 日現在 )

3 [ 掲載番号 :1] ダイワ上場投信 TOPIX-17 食品 Daiwa ETF TOPIX-17 FOODS (*) 基準価額 = 一口あたりの純資産額 (*)NAV(Net Asset Value) per Unit 日付株価指数前日比 ETF(*) 前日比乖離率上場受益権口数純資産総額 Date Index Value Net Change ETF(*) Net Change Premium / Discount Unit Outstanding Total NAV , , ,471, , , ,085, , , ,358, , , ,016, , , ,732, , , ,155, , , ,293, , , ,731, , , ,288, , , ,814, , , ,320, , , ,809, , , ,220, , , ,494, , , ,693, , , ,511, , , ,234, , , ,386, , , ,287, , , ,599, , , ,300, , , ,643, , , ,700, , , ,857, , , ,177, , , ,406, , , ,238, , , ,641, , , ,175, , , ,226, , , ,849, , , ,862, , , ,186, , , ,352, , , ,411, , , ,341, , , ,590, , , ,680, , , ,962, , , ,472, , , ,683, , , ,907, , , ,057, , , ,254, , , ,841, , , ,671, , , ,412, , , ,424, , , ,926, , , ,659,722

4 [ 掲載番号 :1] ダイワ上場投信 TOPIX-17 食品 ( 応募時 ) コード 銘柄名 株数 単位 = 1 バスケット 極洋 3,000 銘柄数 = 日本水産 6,500 バスケット提示日 = 平成 25 年 10 月 1 日 マルハニチロホールディングス 12,000 追加設定日 = 平成 25 年 10 月 7 日 サカタのタネ ホクト 日本製粉 4, 日清製粉グループ本社 6, 昭和産業 3, 鳥越製粉 協同飼料 2, 中部飼料 日本配合飼料 2, 東洋精糖 1, 日本甜菜製糖 3, 三井製糖 2, 森永製菓 6, 中村屋 1, 江崎グリコ 2, 名糖産業 不二家 3, 山崎製パン 4, 第一屋製パン 1, モロゾフ 1, 亀田製菓 カルビー 2, 森永乳業 5, 六甲バター ヤクルト本社 3, 明治ホールディングス 1, 雪印メグミルク 1, プリマハム 3, 日本ハム 5, 伊藤ハム 3, 林兼産業 2, 丸大食品 3, 米久 エスフーズ サッポロホールディングス 10, アサヒグループホールディングス 12, キリンホールディングス 26, 宝ホールディングス 5, オエノンホールディングス 1, コカ コーラウエスト 1, コカ コーライーストジャパン 1, サントリー食品インターナショナル 3, ダイドードリンコ 伊藤園 1, キーコーヒー ユニカフェ ジャパンフーズ 100

5 [ 掲載番号 :1] ダイワ上場投信 TOPIX-17 食品 ( 応募時 ) コード 銘柄名 株数 日清オイリオグループ 3, 不二製油 1, J- オイルミルズ 3, キッコーマン 5, 味の素 15, キユーピー 3, ハウス食品グループ本社 2, カゴメ 2, 焼津水産化学工業 アリアケジャパン ニチレイ 6, 東洋水産 3, 日清食品ホールディングス 2, 永谷園 1, フジッコ 1, ロック フィールド 日本たばこ産業 33, ケンコーマヨネーズ わらべや日洋 なとり ミヨシ油脂 2,000

6 [ 掲載番号 :1] ダイワ上場投信 TOPIX-17 食品 ( 交換時 ) 交換口数 = 18,000 口交換日 = 平成 25 年 10 月 7 日

7 [ 掲載番号 :2] 平成 25 年 10 月 1 日 各位 会社名 大和証券投資信託委託株式会社 代表者名代表取締役社長 白 川 真 ( コード番号 1635) 問合せ先経営企画部 近 藤 龍 一 郎 (TEL ) ダイワ上場投信 TOPIX-17 エネルギー資源 に関する日々の開示事項 1. ダイワ上場投信 TOPIX-17 エネルギー資源 の上場受益権口数 19,194 口 2. ダイワ上場投信 TOPIX-17 エネルギー資源 の純資産総額 235,078,244 円 3. ダイワ上場投信 TOPIX-17 エネルギー資源 の一口あたりの純資産額 12,247.5 円 4. ダイワ上場投信 TOPIX-17 エネルギー資源 の一口あたりの純資産額と TOPIX-17 エネルギー資源 の終値の変動率に係る乖離率 0.01 % ( 別紙 ) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ ( 平成 25 年 10 月 1 日現在 )

8 [ 掲載番号 :2] ダイワ上場投信 TOPIX-17 エネルギー資源 Daiwa ETF TOPIX-17 ENERGY RESOURCES (*) 基準価額 = 一口あたりの純資産額 (*)NAV(Net Asset Value) per Unit 日付株価指数前日比 ETF(*) 前日比乖離率上場受益権口数純資産総額 Date Index Value Net Change ETF(*) Net Change Premium / Discount Unit Outstanding Total NAV , , ,437, , , ,600, , , ,431, , , ,548, , , ,733, , , ,996, , , ,899, , , ,171, , , ,380, , , ,297, , , ,221, , , ,255, , , ,056, , , ,787, , , ,826, , , ,080, , , ,251, , , ,456, , , ,155, , , ,211, , , ,057, , , ,429, , , ,408, , , ,864, , , ,608, , , ,874, , , ,177, , , ,628, , , ,709, , , ,532, , , ,360, , , ,526, , , ,571, , , ,248, , , ,903, , , ,070, , , ,791, , , ,385, , , ,309, , , ,169, , , ,160, , , ,445, , , ,859, , , ,501, , , ,735, , , ,340, , , ,891, , , ,930, , , ,089, , , ,078,244

9 [ 掲載番号 :2] ダイワ上場投信 TOPIX-17 エネルギー資源 ( 応募時 ) コード 銘柄名 株数 単位 = 1 バスケット 住石ホールディングス 1,300 銘柄数 = 日鉄鉱業 1,000 バスケット提示日 = 平成 25 年 10 月 1 日 三井松島産業 3,000 追加設定日 = 平成 25 年 10 月 7 日 国際石油開発帝石 21, 日本海洋掘削 石油資源開発 日本コークス工業 3, 昭和シェル石油 3, コスモ石油 12, ニチレキ 1, 東燃ゼネラル石油 6, ユシロ化学工業 ビーピー カストロール 富士石油 1, MORESCO 出光興産 JX ホールディングス 46,600

10 [ 掲載番号 :2] ダイワ上場投信 TOPIX-17 エネルギー資源 ( 交換時 ) 交換口数 = 6,000 口交換日 = 平成 25 年 10 月 7 日

11 [ 掲載番号 :3] 平成 25 年 10 月 1 日 各位 会社名 大和証券投資信託委託株式会社 代表者名代表取締役社長 白 川 真 ( コード番号 1636) 問合せ先経営企画部 近 藤 龍 一 郎 (TEL ) ダイワ上場投信 TOPIX-17 建設 資材 に関する日々の開示事項 1. ダイワ上場投信 TOPIX-17 建設 資材 の上場受益権口数 53,069 口 2. ダイワ上場投信 TOPIX-17 建設 資材 の純資産総額 896,116,642 円 3. ダイワ上場投信 TOPIX-17 建設 資材 の一口あたりの純資産額 16,885.9 円 4. ダイワ上場投信 TOPIX-17 建設 資材 の一口あたりの純資産額と TOPIX-17 建設 資材 の終値の変動率に係る乖離率 0.01 % ( 別紙 ) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ ( 平成 25 年 10 月 1 日現在 )

12 [ 掲載番号 :3] ダイワ上場投信 TOPIX-17 建設 資材 Daiwa ETF TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS (*) 基準価額 = 一口あたりの純資産額 (*)NAV(Net Asset Value) per Unit 日付株価指数前日比 ETF(*) 前日比乖離率上場受益権口数純資産総額 Date Index Value Net Change ETF(*) Net Change Premium / Discount Unit Outstanding Total NAV , , ,108, , , ,738, , , ,613, , , ,761, , , ,686, , , ,333, , , ,576, , , ,839, , , ,913, , , ,333, , , ,338, , , ,426, , , ,656, , , ,922, , , ,722, , , ,616, , , ,670, , , ,444, , , ,158, , , ,066, , , ,009, , , ,924, , , ,601, , , ,892, , , ,637, , , ,145, , , ,766, , , ,137, , , ,091, , , ,514, , , ,026, , , ,686, , , ,949, , , ,726, , , ,353, , , ,945, , , ,704, , , ,307, , , ,006, , , ,125, , , ,959, , , ,318, , , ,676, , , ,081, , , ,902, , , ,707, , , ,403, , , ,393, , , ,287, , , ,116,642

13 [ 掲載番号 :3] ダイワ上場投信 TOPIX-17 建設 資材 ( 応募時 ) コード 銘柄名 株数 単位 = 1 バスケット ショーボンドホールディングス 1,000 銘柄数 = ミライト ホールディングス 3,300 バスケット提示日 = 平成 25 年 10 月 1 日 タマホーム 500 追加設定日 = 平成 25 年 10 月 7 日 ダイセキ環境ソリューション 安藤 間 7, 東急建設 4, コムシスホールディングス 5, ミサワホーム 1, 高松コンストラクショングループ 東建コーポレーション ヤマウラ 大成建設 59, 大林組 35, 清水建設 36, 飛島建設 7, 長谷工コーポレーション 14, 松井建設 1, 錢高組 1, 鹿島建設 51, 不動テトラ 8, 大末建設 4, 鉄建建設 7, 日鉄住金テックスエンジ 2, 西松建設 14, 三井住友建設 24, 大豊建設 3, 前田建設工業 7, 佐田建設 4, ナカノフドー建設 奥村組 10, 大和小田急建設 東鉄工業 1, イチケン 1, 淺沼組 4, 戸田建設 14, 熊谷組 9, 青木あすなろ建設 北野建設 3, 植木組 1, 三井ホーム 2, 矢作建設工業 1, ピーエス三菱 1, 大東建託 4, 新日本建設 1, NIPPO 3, 東亜道路工業 2, 前田道路 3, 日本道路 3, 東亜建設工業 10, 若築建設 6,000

14 [ 掲載番号 :3] ダイワ上場投信 TOPIX-17 建設 資材 ( 応募時 ) コード 銘柄名 株数 東洋建設 3, 五洋建設 14, 大林道路 1, 世紀東急工業 4, 福田組 2, 住友林業 8, 日本基礎技術 1, 日成ビルド工業 3, ヤマダ エスバイエルホーム 6, 巴コーポレーション 1, パナホーム 4, 大和ハウス工業 32, ライト工業 2, 積水ハウス 35, 日特建設 1, 北陸電気工事 1, ユアテック 2, 西部電気工業 1, 四電工 1, 中電工 1, 関電工 5, きんでん 6, 東京エネシス 1, トーエネック 2, 住友電設 日本電設工業 2, 協和エクシオ 4, 新日本空調 NDS 2, 九電工 2, 三機工業 2, 日揮 12, 中外炉工業 4, ヤマト 1, 太平電業 1, 高砂熱学工業 3, 三晃金属工業 1, 朝日工業社 1, 明星工業 1, 大氣社 1, ダイダン 2, 日比谷総合設備 1, 東芝プラントシステム 2, 日東紡績 8, 稲葉製作所 宮地エンジニアリンググループ 4, トーカロ アルファ Co SUMCO 6, 川田テクノロジーズ 200

15 [ 掲載番号 :3] ダイワ上場投信 TOPIX-17 建設 資材 ( 応募時 ) コード 銘柄名 株数 旭硝子 54, 日本板硝子 50, 石塚硝子 1, 日本山村硝子 4, 日本電気硝子 19, オハラ 住友大阪セメント 19, 太平洋セメント 60, デイ シイ 1, 日本ヒューム 1, 日本コンクリート工業 2, 三谷セキサン ジャパンパイル 東海カーボン 10, 日本カーボン 6, 東洋炭素 ノリタケカンパニーリミテド 6, TOTO 16, 日本碍子 14, 日本特殊陶業 9, ダントーホールディングス 1, MARUWA 品川リフラクトリーズ 3, 黒崎播磨 2, イソライト工業 東京窯業 1, ニッカトー フジミインコーポレーテッド 1, エーアンドエーマテリアル 2, ニチアス 5, 東洋製罐グループホールディングス 7, ホッカンホールディングス 3, コロナ 横河ブリッジホールディングス 2, 日本橋梁 1, 駒井ハルテック 2, 高田機工 1, 三和ホールディングス 10, 文化シヤッター 3, 三協立山 1, 東洋シヤッター LIXIL グループ 15, 日本フイルコン ノーリツ 2, 長府製作所 1, リンナイ 1, ダイニチ工業 日東精工 2, 三洋工業 1, 岡部 2,200

16 [ 掲載番号 :3] ダイワ上場投信 TOPIX-17 建設 資材 ( 応募時 ) コード 銘柄名 株数 中国工業 東プレ 2, 高周波熱錬 1, 東京製綱 7, モリテックスチール パイオラックス 日本発条 7, 中央発條 1, アドバネクス 2, 東洋エンジニアリング 6, 千代田化工建設 8, 新興プランテック 2, ニチハ 1, 三益半導体工業 900

17 [ 掲載番号 :3] ダイワ上場投信 TOPIX-17 建設 資材 ( 交換時 ) 交換口数 = 44,000 口交換日 = 平成 25 年 10 月 7 日

18 [ 掲載番号 :4] 平成 25 年 10 月 1 日 各位 会社名 大和証券投資信託委託株式会社 代表者名代表取締役社長 白 川 真 ( コード番号 1637) 問合せ先経営企画部 近 藤 龍 一 郎 (TEL ) ダイワ上場投信 TOPIX-17 素材 化学 に関する日々の開示事項 1. ダイワ上場投信 TOPIX-17 素材 化学 の上場受益権口数 37,109 口 2. ダイワ上場投信 TOPIX-17 素材 化学 の純資産総額 520,535,000 円 3. ダイワ上場投信 TOPIX-17 素材 化学 の一口あたりの純資産額 14,027.2 円 4. ダイワ上場投信 TOPIX-17 素材 化学 の一口あたりの純資産額と TOPIX-17 素材 化学 の終値の変動率に係る乖離率 0.03 % ( 別紙 ) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ ( 平成 25 年 10 月 1 日現在 )

19 [ 掲載番号 :4] ダイワ上場投信 TOPIX-17 素材 化学 Daiwa ETF TOPIX-17 RAW MATERIALS & CHEMICALS (*) 基準価額 = 一口あたりの純資産額 (*)NAV(Net Asset Value) per Unit 日付株価指数前日比 ETF(*) 前日比乖離率上場受益権口数純資産総額 Date Index Value Net Change ETF(*) Net Change Premium / Discount Unit Outstanding Total NAV , , ,980, , , ,576, , , ,071, , , ,887, , , ,387, , , ,749, , , ,640, , , ,865, , , ,325, , , ,183, , , ,031, , , ,862, , , ,084, , , ,975, , , ,475, , , ,363, , , ,988, , , ,008, , , ,830, , , ,629, , , ,359, , , ,644, , , ,503, , , ,594, , , ,411, , , ,947, , , ,923, , , ,059, , , ,585, , , ,102, , , ,357, , , ,968, , , ,377, , , ,900, , , ,619, , , ,745, , , ,832, , , ,138, , , ,604, , , ,237, , , ,926, , , ,752, , , ,471, , , ,628, , , ,553, , , ,769, , , ,912, , , ,974, , , ,648, , , ,535,000

20 [ 掲載番号 :4] ダイワ上場投信 TOPIX-17 素材 化学 ( 応募時 ) コード 銘柄名 株数 単位 = 1 バスケット 片倉工業 600 銘柄数 = グンゼ 4,000 バスケット提示日 = 平成 25 年 10 月 1 日 東洋紡 21,000 追加設定日 = 平成 25 年 10 月 7 日 ユニチカ 13, 富士紡ホールディングス 2, 日清紡ホールディングス 3, 倉敷紡績 5, シキボウ 3, 日本毛織 2, 大東紡織 1, トーア紡コーポレーション 2, ダイドーリミテッド 帝国繊維 1, 帝人 19, 東レ 38, クラレ 8, 旭化成 31, サカイオーベックス 1, 住江織物 1, 日本フエルト 日本バイリーン 1, 日東製網 1, 芦森工業 1, アツギ 4, ダイニック 1, 共和レザー セーレン 1, 東海染工 1, 小松精練 1, ワコールホールディングス 3, ホギメディカル レナウン 1, クラウディア TSI ホールディングス 2, 特種東海製紙 3, 王子ホールディングス 22, 日本製紙 2, 三菱製紙 7, 北越紀州製紙 3, 中越パルプ工業 2, 巴川製紙所 1, 大王製紙 2, レンゴー 4, トーモク 2, ザ パック コープケミカル 1, 昭和電工 33, 住友化学 34, 日本化成 1, 住友精化 1,000

21 [ 掲載番号 :4] ダイワ上場投信 TOPIX-17 素材 化学 ( 応募時 ) コード 銘柄名 株数 日産化学工業 3, ラサ工業 2, クレハ 3, テイカ 1, 石原産業 9, 日本曹達 3, 東ソー 13, トクヤマ 7, セントラル硝子 4, 東亞合成 6, ダイソー 2, 関東電化工業 1, 電気化学工業 10, 信越化学工業 8, 日本カーバイド工業 1, 堺化学工業 2, エア ウォーター 4, 大陽日酸 6, 日本化学工業 2, 日本パーカライジング 1, 高圧ガス工業 1, チタン工業 1, 四国化成工業 1, 戸田工業 1, ステラケミファ 保土谷化学工業 1, 日本触媒 4, 大日精化工業 2, カネカ 6, 三菱瓦斯化学 8, 三井化学 21, JSR 4, 東京応化工業 大阪有機化学工業 三菱ケミカルホールディングス 30, 日本合成化学工業 1, ダイセル 6, 住友ベークライト 4, 積水化学工業 10, 日本ゼオン 4, アイカ工業 1, 宇部興産 25, 積水樹脂 1, タキロン 1, 旭有機材工業 2, 日立化成 2, リケンテクノス 1, 大倉工業 1, 積水化成品工業 1, 群栄化学工業 1,000

22 [ 掲載番号 :4] ダイワ上場投信 TOPIX-17 素材 化学 ( 応募時 ) コード 銘柄名 株数 タイガースポリマー ミライアル 日本化薬 3, カーリットホールディングス 日本精化 ADEKA 2, 日油 4, 新日本理化 ハリマ化成グループ 花王 12, 第一工業製薬 1, 三洋化成工業 2, 大日本塗料 3, 日本ペイント 4, 関西ペイント 6, 中国塗料 2, 日本特殊塗料 藤倉化成 太陽ホールディングス DIC 17, サカタインクス 1, 東洋インキ SC ホールディングス 4, T&K TOKA 富士フイルムホールディングス 10, 資生堂 8, ライオン 6, 高砂香料工業 2, マンダム ミルボン ファンケル 1, コーセー ドクターシーラボ ポーラ オルビスホールディングス ノエビアホールディングス エステー コニシ 長谷川香料 星光 PMC 小林製薬 荒川化学工業 メック 日本高純度化学 JCU 新田ゼラチン アース製薬 イハラケミカル工業 1, 大成ラミック クミアイ化学工業 1, 日本農薬 1, アキレス 4,000

23 [ 掲載番号 :4] ダイワ上場投信 TOPIX-17 素材 化学 ( 応募時 ) コード 銘柄名 株数 有沢製作所 日東電工 4, レック KIMOTO 藤森工業 前澤化成工業 JSP エフピコ 天馬 信越ポリマー 1, 東リ 1, ニフコ 1, 日本バルカー工業 2, 三陽商会 3, ナイガイ 2, オンワードホールディングス 3, ルック 1, キムラタン 11, ゴールドウイン 1, ユニ チャーム 2, デサント 1, キング ヤマトインターナショナル 300

24 [ 掲載番号 :4] ダイワ上場投信 TOPIX-17 素材 化学 ( 交換時 ) 交換口数 = 36,000 口交換日 = 平成 25 年 10 月 7 日

25 [ 掲載番号 :5] 平成 25 年 10 月 1 日 各位 会社名 大和証券投資信託委託株式会社 代表者名代表取締役社長 白 川 真 ( コード番号 1638) 問合せ先経営企画部 近 藤 龍 一 郎 (TEL ) ダイワ上場投信 TOPIX-17 医薬品 に関する日々の開示事項 1. ダイワ上場投信 TOPIX-17 医薬品 の上場受益権口数 28,238 口 2. ダイワ上場投信 TOPIX-17 医薬品 の純資産総額 378,633,493 円 3. ダイワ上場投信 TOPIX-17 医薬品 の一口あたりの純資産額 13,408.7 円 4. ダイワ上場投信 TOPIX-17 医薬品 の一口あたりの純資産額と TOPIX-17 医薬品 の終値の変動率に係る乖離率 0.02 % ( 別紙 ) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ ( 平成 25 年 10 月 1 日現在 )

26 [ 掲載番号 :5] ダイワ上場投信 TOPIX-17 医薬品 Daiwa ETF TOPIX-17 PHARMACEUTICAL (*) 基準価額 = 一口あたりの純資産額 (*)NAV(Net Asset Value) per Unit 日付株価指数前日比 ETF(*) 前日比乖離率上場受益権口数純資産総額 Date Index Value Net Change ETF(*) Net Change Premium / Discount Unit Outstanding Total NAV , , ,948, , , ,102, , , ,345, , , ,345, , , ,521, , , ,224, , , ,973, , , ,260, , , ,980, , , ,651, , , ,336, , , ,151, , , ,398, , , ,864, , , ,625, , , ,154, , , ,414, , , ,993, , , ,579, , , ,474, , , ,545, , , ,710, , , ,592, , , ,627, , , ,546, , , ,227, , , ,253, , , ,154, , , ,545, , , ,234, , , ,114, , , ,343, , , ,930, , , ,304, , , ,360, , , ,128, , , ,890, , , ,279, , , ,094, , , ,907, , , ,246, , , ,704, , , ,464, , , ,539, , , ,977, , , ,086, , , ,212, , , ,058, , , ,240, , , ,633,493

27 [ 掲載番号 :5] ダイワ上場投信 TOPIX-17 医薬品 ( 応募時 ) コード 銘柄名 株数 単位 = 1 バスケット 協和発酵キリン 4,000 銘柄数 = 武田薬品工業 13,900 バスケット提示日 = 平成 25 年 10 月 1 日 アステラス製薬 8,000 追加設定日 = 平成 25 年 10 月 7 日 大日本住友製薬 2, 塩野義製薬 5, 田辺三菱製薬 3, 日本新薬 1, 中外製薬 3, 科研製薬 1, エーザイ 4, ロート製薬 2, 小野薬品工業 1, 久光製薬 1, 持田製薬 参天製薬 1, 扶桑薬品工業 1, 日本ケミファ 1, ツムラ 1, 日医工 キッセイ薬品工業 生化学工業 栄研化学 日水製薬 鳥居薬品 東和薬品 富士製薬工業 沢井製薬 ゼリア新薬工業 第一三共 11, キョーリン製薬ホールディングス 1, 大幸薬品 ダイト 大塚ホールディングス 7, 大正製薬ホールディングス 900

28 [ 掲載番号 :5] ダイワ上場投信 TOPIX-17 医薬品 ( 交換時 ) 交換口数 = 19,000 口交換日 = 平成 25 年 10 月 7 日

29 [ 掲載番号 :6] 平成 25 年 10 月 1 日 各位 会社名 大和証券投資信託委託株式会社 代表者名代表取締役社長 白 川 真 ( コード番号 1639) 問合せ先経営企画部 近 藤 龍 一 郎 (TEL ) ダイワ上場投信 TOPIX-17 自動車 輸送機 に関する日々の開示事項 1. ダイワ上場投信 TOPIX-17 自動車 輸送機 の上場受益権口数 33,285 口 2. ダイワ上場投信 TOPIX-17 自動車 輸送機 の純資産総額 657,536,394 円 3. ダイワ上場投信 TOPIX-17 自動車 輸送機 の一口あたりの純資産額 19,754.7 円 4. ダイワ上場投信 TOPIX-17 自動車 輸送機 の一口あたりの純資産額と TOPIX-17 自動車 輸送機 の終値の変動率に係る乖離率 0.02 % ( 別紙 ) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ ( 平成 25 年 10 月 1 日現在 )

30 [ 掲載番号 :6] ダイワ上場投信 TOPIX-17 自動車 輸送機 (*) 基準価額 = 一口あたりの純資産額 Daiwa ETF TOPIX-17 AUTOMOBILES & TRANSPORTATION EQUIPMENT (*)NAV(Net Asset Value) per Unit 日付株価指数前日比 ETF(*) 前日比乖離率上場受益権口数純資産総額 Date Index Value Net Change ETF(*) Net Change Premium / Discount Unit Outstanding Total NAV , , ,504, , , ,321, , , ,146, , , ,156, , , ,949, , , ,698, , , ,960, , , ,990, , , ,440, , , ,161, , , ,636, , , ,851, , , ,585, , , ,233, , , ,049, , , ,909, , , ,569, , , ,475, , , ,845, , , ,843, , , ,552, , , ,416, , , ,150, , , ,492, , , ,395, , , ,980, , , ,331, , , ,310, , , ,808, , , ,128, , , ,226, , , ,950, , , ,312, , , ,445, , , ,702, , , ,192, , , ,902, , , ,470, , , ,631, , , ,674, , , ,437, , , ,841, , , ,500, , , ,153, , , ,192, , , ,663, , , ,853, , , ,631, , , ,202, , , ,536,394

31 [ 掲載番号 :6] ダイワ上場投信 TOPIX-17 自動車 輸送機 ( 応募時 ) コード 銘柄名 株数 単位 = 1 バスケット トヨタ紡織 500 銘柄数 = 横浜ゴム 2,000 バスケット提示日 = 平成 25 年 10 月 1 日 東洋ゴム工業 1,000 追加設定日 = 平成 25 年 10 月 7 日 ブリヂストン 5, 住友ゴム工業 1, 藤倉ゴム工業 オカモト 1, フコク ニッタ 東海ゴム工業 バンドー化学 1, ユニプレス 豊田自動織機 1, 三櫻工業 デンソー 3, 東海理化電機製作所 三井造船 6, 佐世保重工業 1, 川崎重工業 12, 名村造船所 サノヤスホールディングス 日本車輌製造 1, 日産自動車 19, いすゞ自動車 9, トヨタ自動車 20, 日野自動車 2, 三菱自動車工業 3, エフテック 武蔵精密工業 日産車体 1, 新明和工業 1, 極東開発工業 日信工業 トピー工業 1, ティラド 1, 曙ブレーキ工業 タチエス NOK フタバ産業 カヤバ工業 1, プレス工業 1, カルソニックカンセイ 1, 太平洋工業 ケーヒン アイシン精機 1, マツダ 25, ダイハツ工業 2, 今仙電機製作所 本田技研工業 13, スズキ 3,300

32 [ 掲載番号 :6] ダイワ上場投信 TOPIX-17 自動車 輸送機 ( 応募時 ) コード 銘柄名 株数 富士重工業 5, ヤマハ発動機 2, ショーワ エクセディ 豊田合成 愛三工業 ヨロズ エフ シー シー シマノ タカタ テイ エステック 300

33 [ 掲載番号 :6] ダイワ上場投信 TOPIX-17 自動車 輸送機 ( 交換時 ) 交換口数 = 17,000 口交換日 = 平成 25 年 10 月 7 日

34 [ 掲載番号 :7] 平成 25 年 10 月 1 日 各位 会社名 大和証券投資信託委託株式会社 代表者名代表取締役社長 白 川 真 ( コード番号 1640) 問合せ先経営企画部 近 藤 龍 一 郎 (TEL ) ダイワ上場投信 TOPIX-17 鉄鋼 非鉄 に関する日々の開示事項 1. ダイワ上場投信 TOPIX-17 鉄鋼 非鉄 の上場受益権口数 10,805 口 2. ダイワ上場投信 TOPIX-17 鉄鋼 非鉄 の純資産総額 249,384,066 円 3. ダイワ上場投信 TOPIX-17 鉄鋼 非鉄 の一口あたりの純資産額 23,080.4 円 4. ダイワ上場投信 TOPIX-17 鉄鋼 非鉄 の一口あたりの純資産額と TOPIX-17 鉄鋼 非鉄 の終値の変動率に係る乖離率 0.04 % ( 別紙 ) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ ( 平成 25 年 10 月 1 日現在 )

35 [ 掲載番号 :7] ダイワ上場投信 TOPIX-17 鉄鋼 非鉄 Daiwa ETF TOPIX-17 STEEL & NONFERROUS METALS (*) 基準価額 = 一口あたりの純資産額 (*)NAV(Net Asset Value) per Unit 日付株価指数前日比 ETF(*) 前日比乖離率上場受益権口数純資産総額 Date Index Value Net Change ETF(*) Net Change Premium / Discount Unit Outstanding Total NAV , , ,779, , , ,521, , , ,916, , , ,026, , , ,601, , , ,463, , , ,223, , , ,482, , , ,425, , , ,408, , , ,278, , , ,962, , , ,040, , , ,695, , , ,146, , , ,179, , , ,340, , , ,524, , , ,181, , , ,670, , , ,949, , , ,508, , , ,259, , , ,360, , , ,312, , , ,188, , , ,503, , , ,150, , , ,401, , , ,975, , , ,901, , , ,565, , , ,310, , , ,428, , , ,564, , , ,057, , , ,332, , , ,594, , , ,142, , , ,185, , , ,185, , , ,304, , , ,549, , , , ,134, , , ,458, , , ,988, , , ,333, , , ,418, , , ,387, , , ,384,066

36 [ 掲載番号 :7] ダイワ上場投信 TOPIX-17 鉄鋼 非鉄 ( 応募時 ) コード 銘柄名 株数 単位 = 1 バスケット 新日鐵住金 143,000 銘柄数 = 神戸製鋼所 47,000 バスケット提示日 = 平成 25 年 10 月 1 日 中山製鋼所 2,000 追加設定日 = 平成 25 年 10 月 7 日 合同製鐵 2, ジェイエフイーホールディングス 8, 日新製鋼ホールディングス 1, 東京製鐵 1, 共英製鋼 大和工業 東京鐵鋼 1, 大阪製鐵 淀川製鋼所 2, 東洋鋼鈑 1, 丸一鋼管 1, モリ工業 1, 大同特殊鋼 5, 日本高周波鋼業 1, 日本冶金工業 2, 山陽特殊製鋼 2, 愛知製鋼 2, 日立金属 3, 日本金属 1, 大平洋金属 2, 日本電工 1, 栗本鐵工所 1, 三菱製鋼 2, 大紀アルミニウム工業所 1, 日本軽金属ホールディングス 7, 三井金属鉱業 9, 東邦亜鉛 2, 三菱マテリアル 20, 住友金属鉱山 9, DOWA ホールディングス 4, 古河機械金属 6, エス サイエンス 大阪チタニウムテクノロジーズ 東邦チタニウム UACJ 4, 古河電気工業 11, 住友電気工業 11, フジクラ 5, 昭和電線ホールディングス 4, タツタ電線 平河ヒューテック リョービ 2, アサヒホールディングス シンニッタン 新家工業 1,000

37 [ 掲載番号 :7] ダイワ上場投信 TOPIX-17 鉄鋼 非鉄 ( 交換時 ) 交換口数 = 7,000 口交換日 = 平成 25 年 10 月 7 日

38 [ 掲載番号 :8] 平成 25 年 10 月 1 日 各位 会社名 大和証券投資信託委託株式会社 代表者名代表取締役社長 白 川 真 ( コード番号 1641) 問合せ先経営企画部 近 藤 龍 一 郎 (TEL ) ダイワ上場投信 TOPIX-17 機械 に関する日々の開示事項 1. ダイワ上場投信 TOPIX-17 機械 の上場受益権口数 19,036 口 2. ダイワ上場投信 TOPIX-17 機械 の純資産総額 498,548,225 円 3. ダイワ上場投信 TOPIX-17 機械 の一口あたりの純資産額 26,189.8 円 4. ダイワ上場投信 TOPIX-17 機械 の一口あたりの純資産額と TOPIX-17 機械 の終値の変動率に係る乖離率 0.01 % ( 別紙 ) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ ( 平成 25 年 10 月 1 日現在 )

39 [ 掲載番号 :8] ダイワ上場投信 TOPIX-17 機械 Daiwa ETF TOPIX-17 MACHINERY (*) 基準価額 = 一口あたりの純資産額 (*)NAV(Net Asset Value) per Unit 日付株価指数前日比 ETF(*) 前日比乖離率上場受益権口数純資産総額 Date Index Value Net Change ETF(*) Net Change Premium / Discount Unit Outstanding Total NAV , , ,021, , , ,283, , , ,679, , , ,573, , , ,119, , , ,627, , , ,548, , , ,953, , , ,506, , , ,361, , , ,275, , , ,876, , , ,298, , , ,328, , , ,399, , , ,521, , , ,830, , , ,301, , , ,409, , , ,141, , , ,438, , , ,106, , , ,694, , , ,192, , , ,001, , , ,409, , , ,229, , , ,399, , , ,386, , , ,949, , , ,466, , , ,261, , , ,502, , , ,273, , , ,006, , , ,320, , , ,874, , , ,697, , , ,077, , , ,413, , , ,525, , , ,458, , , ,773, , , ,747, , , ,474, , , ,729, , , ,887, , , ,987, , , ,425, , , ,548,225

40 [ 掲載番号 :8] ダイワ上場投信 TOPIX-17 機械 ( 応募時 ) コード 銘柄名 株数 単位 = 1 バスケット 日本製鋼所 9,000 銘柄数 = 三浦工業 800 バスケット提示日 = 平成 25 年 10 月 1 日 タクマ 2,000 追加設定日 = 平成 25 年 10 月 7 日 ツガミ 1, オークマ 4, 東芝機械 3, アマダ 8, アイダエンジニアリング 1, 滝澤鉄工所 1, 富士機械製造 1, 牧野フライス製作所 3, オーエスジー 2, ダイジェット工業 1, 旭ダイヤモンド工業 1, DMG 森精機 2, ディスコ 日東工器 豊和工業 大阪機工 2, 石川製作所 1, 東洋機械金属 津田駒工業 1, エンシュウ 1, 島精機製作所 日阪製作所 1, やまびこ ペガサスミシン製造 ナブテスコ 2, 三井海洋開発 レオン自動機 1, SMC 1, 新川 ホソカワミクロン 1, ユニオンツール オイレス工業 サトーホールディングス 日本エアーテック 日精樹脂工業 ワイエイシイ 小松製作所 25, 住友重機械工業 15, 日立建機 2, 日工 1, 巴工業 井関農機 5, TOWA 丸山製作所 1, 北川鉄工所 2, クボタ 29, 荏原実業 100

41 [ 掲載番号 :8] ダイワ上場投信 TOPIX-17 機械 ( 応募時 ) コード 銘柄名 株数 三菱化工機 2, 月島機械 1, 帝国電機製作所 東京機械製作所 2, 新東工業 1, 澁谷工業 アイチコーポレーション 小森コーポレーション 1, 住友精密工業 1, 酒井重工業 1, 荏原製作所 11, 石井鐵工所 1, 酉島製作所 ダイキン工業 7, オルガノ 1, トーヨーカネツ 3, 栗田工業 2, 椿本チエイン 3, 大同工業 1, 日本コンベヤ 2, 木村化工機 アネスト岩田 1, ダイフク 2, 加藤製作所 1, 油研工業 1, タダノ 3, フジテック 2, CKD 1, キトー 平和 1, 理想科学工業 SANKYO 1, 日本金銭機械 マースエンジニアリング 福島工業 オーイズミ ダイコク電機 アマノ 1, JUKI 3, サンデン 3, 蛇の目ミシン工業 5, マックス 1, グローリー 1, 新晃工業 大和冷機工業 1, セガサミーホールディングス 5, 日本ピストンリング 2, リケン 2, TPR ホシザキ電機 1,200

42 [ 掲載番号 :8] ダイワ上場投信 TOPIX-17 機械 ( 応募時 ) コード 銘柄名 株数 大豊工業 日本精工 12, NTN 11, ジェイテクト 5, 不二越 5, 日本トムソン 2, THK 3, ユーシン精機 前澤給装工業 イーグル工業 1, 前澤工業 日本ピラー工業 1, キッツ 2, 日立工機 1, マキタ 3, 日立造船 4, 三菱重工業 89, IHI 36,000

43 [ 掲載番号 :8] ダイワ上場投信 TOPIX-17 機械 ( 交換時 ) 交換口数 = 18,000 口交換日 = 平成 25 年 10 月 7 日

44 [ 掲載番号 :9] 平成 25 年 10 月 1 日 各位 会社名 大和証券投資信託委託株式会社 代表者名代表取締役社長 白 川 真 ( コード番号 1642) 問合せ先経営企画部 近 藤 龍 一 郎 (TEL ) ダイワ上場投信 TOPIX-17 電機 精密 に関する日々の開示事項 1. ダイワ上場投信 TOPIX-17 電機 精密 の上場受益権口数 95,094 口 2. ダイワ上場投信 TOPIX-17 電機 精密 の純資産総額 1,031,302,787 円 3. ダイワ上場投信 TOPIX-17 電機 精密 の一口あたりの純資産額 10,845.1 円 4. ダイワ上場投信 TOPIX-17 電機 精密 の一口あたりの純資産額と TOPIX-17 電機 精密 の終値の変動率に係る乖離率 0.02 % ( 別紙 ) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ ( 平成 25 年 10 月 1 日現在 )

45 [ 掲載番号 :9] ダイワ上場投信 TOPIX-17 電機 精密 Daiwa ETF TOPIX-17 ELECTRIC APPLIANCES & PRECISION INSTRUMENTS (*) 基準価額 = 一口あたりの純資産額 (*)NAV(Net Asset Value) per Unit 日付株価指数前日比 ETF(*) 前日比乖離率上場受益権口数純資産総額 Date Index Value Net Change ETF(*) Net Change Premium / Discount Unit Outstanding Total NAV , ,094 1,048,659, , ,094 1,056,508, , ,094 1,041,667, , ,094 1,036,125, , ,094 1,045,866, , ,094 1,047,623, , ,094 1,034,687, , ,094 1,003,724, , , ,592, , , ,327, , , ,819, , , ,568, , ,094 1,015,938, , ,094 1,012,228, , ,094 1,018,573, , , ,072, , , ,166, , , ,347, , , ,393, , , ,490, , , ,688, , , ,418, , , ,218, , , ,409, , , ,181, , , ,684, , , ,477, , , ,498, , , ,137, , , ,814, , , ,274, , , ,900, , , ,404, , , ,734, , , ,494, , , ,115, , , ,855, , ,094 1,010,178, , ,094 1,008,360, , ,094 1,001,844, , ,094 1,005,519, , ,094 1,013,008, , ,094 1,025,854, , ,094 1,039,591, , ,094 1,044,793, , ,094 1,037,251, , ,094 1,036,801, , ,094 1,054,301, , ,094 1,050,247, , ,094 1,031,302,787

1515 日鉄鉱業 定時総会 取締役選任 会社提案 反対 1515 日鉄鉱業 定時総会 取締役選任 会社提案 反対 1515 日鉄鉱業 定時総会 取締役選任 会社提案 反対 1515 日鉄鉱業 定時総会

1515 日鉄鉱業 定時総会 取締役選任 会社提案 反対 1515 日鉄鉱業 定時総会 取締役選任 会社提案 反対 1515 日鉄鉱業 定時総会 取締役選任 会社提案 反対 1515 日鉄鉱業 定時総会 1301 極洋 定時総会 20170627 1 剰余金処分 会社提案 賛成 1301 極洋 定時総会 20170627 2 1 取締役選任 会社提案 賛成 1301 極洋 定時総会 20170627 2 2 取締役選任 会社提案 賛成 1301 極洋 定時総会 20170627 2 3 取締役選任 会社提案 賛成 1301 極洋 定時総会 20170627 2 4 取締役選任 会社提案 賛成 1301

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各位 平成 27 年 8 月 7 日 会社名 DIAMアセットマネジメント株式会社 代表者名 代表取締役社長西惠正 ( コード番号 1369) 問合せ先 投信テ ィスクローシ ャーク ルーフ 上野圭子 TEL DIAM ETF 日経 225 に関する日々の開示事項 1. 上

各位 平成 27 年 8 月 7 日 会社名 DIAMアセットマネジメント株式会社 代表者名 代表取締役社長西惠正 ( コード番号 1369) 問合せ先 投信テ ィスクローシ ャーク ルーフ 上野圭子 TEL DIAM ETF 日経 225 に関する日々の開示事項 1. 上 各位 平成 27 年 8 月 7 日 会社名 DIAMアセットマネジメント株式会社 代表者名 代表取締役社長西惠正 ( コード番号 1369) 問合せ先 投信テ ィスクローシ ャーク ルーフ 上野圭子 TEL 03-3287-3110 DIAM ETF 日経 225 に関する日々の開示事項 1. 上場 ETF の上場受益権口数 ( 平成 27 年 8 月 6 日現在 ) 5,198,112 口 2.

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<938C8FD85F93FA81588A4A8EA E786C7378> 各位 平成 27 年 3 月 18 日 管理会社名 DIAMアセットマネジメント株式会社 代表者名 代表取締役社長西惠正 ( コード番号 1369) 問合せ先 投信テ ィスクローシ ャーク ルーフ 上野圭子 TEL 03-3287-3110 DIAM ETF 日経 225 に関する日々の開示事項 1. 上場 ETF の上場受益権口数 ( 平成 27 年 3 月 17 日現在 ) 6,011,713

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2 / 7 組入銘柄一覧 No. 銘柄コード 銘柄名 数量 ( 株 ) 評価金額 ( 円 ) 組入比率 ダイキン工業 7,600 88,882, % 小松製作所 25,400 60,083, % SMC 1,600 5

2 / 7 組入銘柄一覧 No. 銘柄コード 銘柄名 数量 ( 株 ) 評価金額 ( 円 ) 組入比率 ダイキン工業 7,600 88,882, % 小松製作所 25,400 60,083, % SMC 1,600 5 1 / 7 投資者の皆さまへ ダイワ上場投信 TOPIX-17 機械 Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 基準価額 30,343 円 純資産総額 577 百万円 ベンチマーク 301.23 期間別騰落率 期間 1カ月間 3カ月間 6カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来 ファンド -14.4 % -23.1 % -17.6 % -28.1 % +6.0 % +14.0

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3402 東レ 素材 0.56 AA 3405 クラレ 素材 0.24 A 3591 ワコールホールディングス 一般消費財 サービス 0.06 BBB 3863 日本製紙 素材 0.08 A 4004 昭和電工 素材 0.27 A 4005 住友化学 素材 0.44 AAA 4062 イビデン 情報

3402 東レ 素材 0.56 AA 3405 クラレ 素材 0.24 A 3591 ワコールホールディングス 一般消費財 サービス 0.06 BBB 3863 日本製紙 素材 0.08 A 4004 昭和電工 素材 0.27 A 4005 住友化学 素材 0.44 AAA 4062 イビデン 情報 ( 注 ) 本リストは指数のリバランス実行後 一定期間後に更新されます 2018 年 06 月時点 コード 銘柄名 業種 ESGセレクト リーダーズ指数におけるウェイト ESG 格付け 1333 マルハニチロ 生活必需品 0.07 A 1605 国際石油開発帝石 エネルギー 0.56 AAA 1721 コムシスホールディングス 資本財 サービス 0.15 A 1801 大成建設 資本財 サービス 0.58

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東 1 鉄鋼 神戸製鋼所 , 東 1 電気 富士通 , 東 1 電気 東芝 , 東 1 医薬品 田辺三菱製薬 , 東 1 空運 日本航空 0 1 7203 東 1 輸送機 トヨタ自動車 3.15 919,445 2 9432 東 1 情通 日本電信電話 3.15 735,243 3 9437 東 1 情通 NTTドコモ 3.15 538,574 4 9433 東 1 情通 KDDI 2.90 405,383 5 9501 東 1 電ガ 東京電力 0.23 396,853 6 2914 東 1 食料品 日本たばこ産業 2.83 346,946

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