Microsoft Word _新常態宣言_表紙.doc

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れんかうばら
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1 月次運用レポート作成基準日 : 2015 年 8 月 31 日資料作成日 : 2015 年 9 月 9 日チャイナニューノーマルストラテジー < 愛称 > 新常態宣言追加型投信 / 海外 / 株式投資信託ご購入時の注意事項ファンドの取得のお申込みを行う場合には投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) を販売会社よりお渡しいたしますので必ず投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) で内容をご確認の上ご自身でご判断ください投資信託の信託財産に生じた利益および損失はすべて投資家の皆さまに帰属します投資家の皆さまの投資元本は金融機関の預貯金と異なり保証されているものではなく基準価額の下落により損失を被り元本を割り込むおそれがあります投資信託への投資にあたっては投資家の皆さまに購入時手数料や信託財産留保額のほか信託財産を通じて間接的に運用管理費用 ( 信託報酬 ) 監査報酬有価証券売買時の売買委託手数料等のコストをご負担いただきます投資信託のお取引に関しては金融商品取引法第 37 条の 6 の規定 ( いわゆるクーリングオフ ) の適用はありません投資信託は預金や保険契約とは異なり預金保険保険契約者保護機構の保護の対象ではなくまた登録金融機関から購入された投資信託は投資者保護基金の補償対象ではありません当資料ご利用にあたってのご留意事項当資料は当ファンドの運用状況等をお知らせすることを目的に明治安田アセットマネジメント株式会社が作成したものであり金融商品取引法に基づく開示資料ではありません当資料の内容は作成時点のものであり今後予告なしに変更されることがありますまた資金動向市況動向等によっては投資方針どおりの運用が行えない場合があります当資料中のグラフ数値等は過去の実績を示したものであり将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありませんまた税金手数料等を考慮しておりませんので実質的な投資成果を示すものではありません当資料は信頼できると判断した情報等に基づいて作成しておりますが正確性完全性を保証するものではありません設定運用明治安田アセットマネジメント株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 405 号加入協会 : 一般社団法人投資信託協会 / 一般社団法人日本投資顧問業協会フリーダイヤル ( 営業日の午前 9:00~ 午後 5:00) ホームページアドレス

2 月次運用レポート基準価額と純資産総額の推移設定運用はチャイナニューノーマルストラテジー愛称新常態宣言追加型投信 / 海外 / 株式作成基準日 : 2015 年 8 月 31 日資料作成日 : 2015 年 9 月 9 日 11,000 10,000 9,000 分配金再投資基準価額は信託報酬控除後のものであり税引前分配金を再投資したものとして算出しています純資産総額 ( 億円 ) 右目盛分配金再投資基準価額 ( 円 ) 左目盛基準価額 ( 円 ) 左目盛 , , 年 4 月 30 日 2015 年 5 月 31 日 2015 年 6 月 30 日 2015 年 7 月 31 日 2015 年 8 月 31 日ファンド概況基準価額および純資産総額信託財産の状況 2015 年 8 月末 2015 年 7 月末 2015 年 8 月末 2015 年 7 月末基準価額 ( 円 ) 7,519 8,393 外国株式 40.70% 45.71% 純資産総額 ( 百万円 ) 12,009 13,525 外国投資信託 (ETF) 17.78% 23.97% コール等その他 41.51% 30.31% 組入銘柄数上記比率は純資産総額に対する割合組入銘柄数につき ETFは1 銘柄としています基準価額の騰落率 1カ月前比 3カ月前比 6カ月前比 1 年前比 3 年前比設定来基準価額の騰落率は税引前分配金を再投資したも % % % のとして算出していますまた設定来の基準価額の騰落率は 10,000 円を基準として算出しています分配金の実績第 1 期第 2 期第 3 期第 4 期第 5 期第 6 期第 7 期第 8 期第 9 期第 10 期第 11 期第 12 期 15 年 9 月 15 年 12 月 16 年 3 月 16 年 6 月 16 年 9 月 16 年 12 月 17 年 3 月 17 年 6 月 17 年 9 月 17 年 12 月 18 年 3 月 18 年 6 月分配金は 10,000 口あたりの税引前の金額 ( 円 ) 分配金は増減したり支払われないことがあります設定来累計 - 概要設定日 2015 年 4 月 30 日決算日毎年 3 月 6 月 9 月 12 月の各 25 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) 償還日 2020 年 3 月 25 日信託報酬率後記のファンドの費用税金参照国泰君安アセット ( アジア ) に対する報酬はファンドから委託会社が受ける運用管理費用 ( 信託報酬 ) の中から支払われます詳細につきましては後述のファンドの費用税金の項目をご参照ください 1 ページ目の当資料ご利用にあたってのご留意事項を必ずご覧ください

3 月次運用レポート設定運用は作成基準日 : 2015 年 8 月 31 日資料作成日 : 2015 年 9 月 9 日チャイナニューノーマルストラテジー愛称新常態宣言追加型投信 / 海外 / 株式組入有価証券の状況組入上位 10 業種 ( 除く ETF) 通貨別有価証券組入状況銀行ソフトウェアサービス資本財小売医薬品バイオテクノロジーライフサイエンス公益事業エネルギー 3.8% 3.6% 3.4% 3.0% 6.7% 6.4% 8.9% 組入比率香港ドル 52.41% 米ドル 6.08% 比率は純資産総額に対する割合上記は組入有価証券における通貨別の比率ですコール等その他は含めておりません保険 1.4% 各種金融 1.2% ヘルスケア機器サービス 0.9% 0% 5% 10% 15% 比率は純資産総額に対する割合業種はスタンダード & プアーズ (S&P) と MSCI Inc. が共同開発した GICS( 世界産業分類基準 ) によるものです組入上位 10 銘柄銘柄名 ( 日本語 ) 通貨業種組入比率 CSOP FTSE CHINA A50 ETF-HKD CSOP FTSE 中国 A50 ETF 香港ドル ETF 17.78% TENCENT HOLDINGS LTD 騰訊 [ テンセンホールティンクス ] 香港ドルソフトウェアサービス 4.42% CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H 中国石油化工 [ シノヘック ] 香港ドルエネルギー 3.00% CHINA CONSTRUCTION BANK-H 中国建設銀行 [ チャイナコンストラクションハンク ] 香港ドル銀行 2.89% BANK OF CHINA LTD-H 中国銀行 [ ハンクオフチャイナ ] 香港ドル銀行 2.59% CITIC PACIFIC LTD 中国中信 [CITIC Ltd] 香港ドル資本財 2.38% QIHOO 360 TECHNOLOGY CO-ADR 奇虎 360[ チーフー 360 テクノロシー ] 米ドルソフトウェアサービス 2.23% CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H 中国光大銀行香港ドル銀行 2.20% CTRIP.COM INTERNATIONAL-ADR 携程旅行網 [Cトリッフトットコムインターナショナル] 米ドル小売 1.89% JD.COM INC-ADR JDドットコム米ドル小売 1.89% 比率は純資産総額に対する割合上記銘柄名は英語の下に日本語を記載しておりますが正確性完全性妥当性について弊社が保証するものではありません 1 ページ目の当資料ご利用にあたってのご留意事項を必ずご覧ください

4 月次運用レポート設定運用は作成基準日 : 2015 年 8 月 31 日資料作成日 : 2015 年 9 月 9 日チャイナニューノーマルストラテジー愛称新常態宣言追加型投信 / 海外 / 株式マーケット動向株価指数の推移 ( ポイント ) 15,000 14,000 ハンセン H 株指数為替レートの推移 ( 円 ) 17 香港ドル日本円 13,000 12, ,000 10,000 9, 年 4 月 30 日 2015 年 6 月 30 日 2015 年 8 月 31 日年 4 月 30 日 2015 年 6 月 30 日 2015 年 8 月 31 日出所 :Bloomberg ハンセンH 株指数に関する権利は Hang Seng Indexes Company Limitedに帰属しますグラフに用いた為替レートは一般社団法人投資信託協会が指定した金融機関等における対顧客相場の仲値等をもとに定めたレートです市場動向運用概要今後の投資方針等について当ファンドは国泰君安アセット ( アジア ) に中国および中国関連企業の株式等の運用指図に関する権限を委託しています < 市場動向 > 香港株式相場は中国の景気減速懸念や上海株式相場の急落などから大きく下落しました < 運用概要 > 当月の投資行動については CHINA GAS HOLDINGS LTD( 中国燃気控股 [ チャイナカスホールティンクス ])( 公益事業 ) CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H( 龍源電力集団 [ チャイナロンユアンハワークルーフ ])( 公益事業 ) などを新規に購入した一方で FOSUN INTERNATIONAL( 復星国際 [ フォーサンインターナショナル ])( 素材 ) CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H( 中国太平洋保険 ( 集団 ))( 保険 ) などを全売却しました外国株式の組入比率は 40% 台外国投資信託 (ETF) の組入比率は 10% 台となりました基準価額は前月末比で 10.41% 下落しました為替市場において 2.25% の円高香港ドル安となったこと保有株式に加え外国投資信託 (ETF) が下落したことなどがマイナスに影響しました個別銘柄では CITIC PACIFIC LTD( 中国中信 [CITIC Ltd])( 資本財 ) などがプラスに寄与しました一方 CSOP FTSE CHINA A50 ETF-HKD(ETF) CHINA CONSTRUCTION BANK-H( 中国建設銀行 [ チャイナコンストラクションハンク ]) ( 銀行 ) JD.COM INC-ADR(JD ドットコム )( 小売 ) などがマイナスに影響しました < 今後の投資方針等 > 引き続き国泰君安アセット ( アジア ) に中国および中国関連企業の株式等の運用指図に関する権限を委託し信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います銘柄の選定にあたっては独自の調査に基づくボトムアップアプローチによりポートフォリオを構築します 9 月の注目業種は以下の通りです 1) 保険関連 : 主要保険会社の 2015 年上半期決算は資産運用収益および保険料収入の伸びが堅調だったことから良好な内容となりました直近の保険料収入も増収となっており引き続き投資魅力度は高いとみています 2) 国内銀行 : 国内銀行の上半期決算は中国景気の減速を受けて減益となりました投資家は不良債権の増加と利息収入の減少を嫌気し国内銀行株の売却を進めましたが現在の水準は割安とみており短期的には自律反発が期待できるとみています 1 ページ目の当資料ご利用にあたってのご留意事項を必ずご覧ください

5 ファンドの目的主として中国および中国関連企業の株式に投資を行い信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行いますファンドの特色チャイナニューノーマルストラテジー < 愛称 > 新常態宣言今後数十年にわたり起こり得る中国の経済や社会の変化改革を好機と捉えその変化に対応出来ると考えられる企業に注目します当ファンドは日本の高度経済成長期前後の社会変化を踏まえかつ中国のニューノーマル経済への移行を契機に躍進が期待される企業群に注目します世界の金融商品取引所に上場している中国関連企業の株式等を主要投資対象とします主として中国本土 (A 株 ) や香港米国等世界の金融商品取引所に上場している中国関連企業の株式等 ( 預託証書 (DR) を含みます ) に投資します中国本土 (A 株 ) への投資は上場投資信託 (ETF) * を活用することがあります ETF の組入比率は 0%~30% の間で機動的に配分変更を行う予定です * 上場投資信託 (ETF) とは取引所等に上場されていて株式と同様に取引される投資信託のことで一般に株式や債券等の指数に連動する投資成果を目指す投資信託ですなお投資対象とする ETF は今後の市場環境等によって見直しを行う場合があります国泰君安資産管理 ( 亜州 ) 有限公司 ( 国泰君安アセット ( アジア ) ) に中国および中国関連企業の株式等の運用指図に関する権限を委託します組入外貨建資産については原則として為替ヘッジは行いません分配方針年 4 回 ( 毎年 3 月 6 月 9 月および 12 月の各 25 日休業日の場合は翌営業日 ) 決算を行い収益分配方針に基づき分配を行います分配対象額の範囲は繰越分を含めた経費等控除後の配当等収益と売買益 ( 評価益を含みます ) 等の全額とします収益分配金額は委託会社が基準価額水準市況動向等を勘案して決定しますただし分配対象額が少額の場合には分配を行わないこともあります将来の収益分配金の支払いおよびその金額について示唆保証するものではありません

6 チャイナニューノーマルストラテジー < 愛称 > 新常態宣言当ファンドのお取引に関しては金融商品取引法第 37 条の6の規定 ( いわゆるクーリングオフ ) の適用はありません

7 チャイナニューノーマルストラテジー < 愛称 > 新常態宣言

8 チャイナニューノーマルストラテジー < 愛称 > 新常態宣言

9 チャイナニューノーマルストラテジー < 愛称 > 新常態宣言

10 チャイナニューノーマルストラテジー < 愛称 > 新常態宣言委託会社その他の関係法人の概要委託会社 ( 委託者 ) 明治安田アセットマネジメント株式会社ファンドの運用の指図等を行います受託会社 ( 受託者 ) 三菱 UFJ 信託銀行株式会社ファンドの財産の保管および管理等を行います投資顧問会社国泰君安アセット ( アジア ) 販売会社下表の販売会社一覧をご覧ください販売会社お申込み投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のご請求は以下の販売会社へお申し出ください販売会社名登録番号加入協会証券会社東海東京証券株式会社金融商品取引業者東海財務局長 ( 金商 ) 第 140 号ワイエム証券株式会社金融商品取引業者中国財務局長 ( 金商 ) 第 8 号日本証券業協会一般社団法人金融先物取引業協会一般社団法人第二種金融商品取引業協会日本証券業協会

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Microsoft Word _新常態宣言_表紙.doc 月次運用レポート作成基準日 : 2016 年 1 月 29 日資料作成日 : 2016 年 2 月 9 日チャイナニューノーマルストラテジー < 愛称 > 新常態宣言追加型投信 / 海外 / 株式投資信託ご購入時の注意事項ファンドの取得のお申込みを行う場合には投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) を販売会社よりお渡しいたしますので必ず投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) で内容をご確認の上