_ _合冊_フィデリティ・日本・アジア成長株投信

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ひとおひのと
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1 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 : フィデリティ日本アジア成長株投信追加型投信 / 内外 / 株式ご購入に際しては本書の内容を十分にお読みください本書は金融商品取引法 ( 昭和 23 年法律第 25 号 ) 第 13 条の規定に基づく目論見書です投資信託説明書 ( 請求目論見書 ) は委託会社のホームページで閲覧ダウンロードできますまた本書には投資信託約款の主な内容が含まれておりますが投資信託約款の全文は投資信託説明書 ( 請求目論見書 ) に掲載されておりますファンドの販売会社ファンドの基準価額等の詳細情報は下記委託会社の照会先までお問い合わせください委託会社ファンドの運用の指図を行なう者照会先金融商品取引業者 : 関東財務局長 ( 金商 ) 第 388 号フリーコール : ( 受付時間 : 営業日の午前 9 時 ~ 午後 5 時 ) ホームページ : 受託会社ファンドの財産の保管及び管理を行なう者三菱 UFJ 信託銀行株式会社 IEBD K

2 商品分類単位型追加型投資対象地域投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 追加型投信内外株式属性区分投資対象資産決算頻度投資対象地域投資形態為替ヘッジその他資産 ( 投資信託証券 ( 株式 ( 一般 ))) 年 2 回日本アジアオセアニアファミリーファンドなし属性区分に記載している為替ヘッジは対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております商品分類及び属性区分の定義については一般社団法人投資信託協会のホームページ ( をご参照くださいこの投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) により行なう委託会社設立年月日 :1986 年 11 月 17 日資本金 : 金 10 億円 (2019 年 1 月末現在 ) 運用する投資信託財産の合計純資産総額 3 兆 1,927 億円 (2019 年 1 月末現在 ) フィデリティ日本アジア成長株投信の募集については委託会社は金融商品取引法第 5 条の規定により有価証券届出書を2018 年 9 月 7 日に関東財務局長に提出し 2018 年 9 月 8 日にその届出の効力が生じておりますファンドの商品内容に関して重大な変更を行なう場合には投資信託及び投資法人に関する法律 ( 昭和 26 年法律第 198 号 ) に基づき事前に受益者の皆様にご意向を確認させていただきますファンドの財産は信託法 ( 平成 18 年法律第 108 号 ) に基づき受託会社において分別管理されています投資信託説明書 ( 請求目論見書 ) は販売会社にご請求いただければ当該販売会社を通じて交付いたしますなお販売会社にご請求された場合はその旨をご自身で記録しておくようにしてください 1

3 1. ファンドの目的特色ファンドの目的ファンドはフィデリティ日本アジア成長株投信マザーファンド ( 以下マザーファンドといいます ) 受益証券への投資を通じて主として日本を含むアジアおよびオセアニアの取引所に上場 ( これに準ずるものを含みます ) されている株式ならびに活動の大半が日本を含むアジアおよびオセアニアで営まれている企業の株式のうちアジアまたはオセアニアの取引所以外で上場 ( これに準ずるものを含みます ) されているものに投資を行なうことにより投資信託財産の長期的な成長を図ることを目指しますファンドの特色 1 2 主として日本を含むアジアおよびオセアニアの取引所に上場 ( これに準ずるものを含みます ) されている株式ならびに活動の大半が日本を含むアジアおよびオセアニアで営まれている企業の株式のうちアジアまたはオセアニアの取引所以外で上場 ( これに準ずるものを含みます ) されているものに投資を行ないます個別企業分析にあたっては日本および世界の主要拠点のアナリストによる企業調査結果を活かしポートフォリオマネージャーによるボトムアップアプローチを重視した運用を行ないます 3 ポートフォリオ構築にあたっては分散投資を基本としリスク分散を図ります 4 株式への投資は原則として高位を維持し投資信託財産の純資産総額の65% 超を基本としますまた株式以外の資産への投資は原則として投資信託財産の純資産総額の35% 以内とします 5 組入外貨建資産については原則として為替ヘッジは行ないません MSCIAC パシフィックインデックス ( 税引前配当金込 / 円ベース ) をベンチマークとし中長期的に当該インデックスを上回る投資成果をあげることを目標とします 6 ( ベンチマークとの連動を目指すものではありません ) MSCIAC パシフィックインデックスとは MSCI Inc. の算出するアジアパシフィックの株式市場の動きを示す指数です MSCIAC パシフィックインデックスに関する著作権およびその他知的所有権はMSCI Inc. に帰属しております MSCI Inc. が指数構成銘柄への投資を推奨するものではなく MSCI Inc. は当指数の利用に伴う如何なる責任も負いません MSCI Inc. は情報の確実性および完結性を保証するものではなく MSCI Inc. の許諾なしにデータを複製頒布使用等することは禁じられております資金動向市況動向残存信託期間等によっては上記のような運用ができない場合もありますファンドはフィデリティ日本アジア成長株投信マザーファンドを通じて投資を行ないます上記はファンドの主たる投資対象であるマザーファンドの特色および投資方針を含みます 2

4 1. ファンドの目的特色運用の委託先マザーファンドの運用にあたっては FIL インベストメントマネジメント ( シンガポール ) リミテッドに運用の指図に関する権限を委託します委託先名称 F I L インベストメントマネジメント ( シンガポール ) リミテッド委託する業務の内容委託会社より運用の指図に関する権限の委託を受けマザーファンドに関する運用の指図を行ないます運用の委託先が法律に違反した場合信託契約に違反した場合投資信託財産に重大な損失を生ぜしめた場合等において委託会社は運用の指図に関する権限の委託を中止または委託の内容を変更することができます FILインベストメントマネジメント ( シンガポール ) リミテッドおよびフィデリティ投信株式会社は FILリミテッドの実質的な子会社です FILリミテッドは世界有数の資産運用会社としてアジア太平洋欧州中近東南アメリカを含む 20 以上の国において投資家向けにさまざまなアセットクラスを網羅する投資商品やリタイアメントソリューションを提供していますグローバルな企業調査企業活動のグローバル化が進み企業の成長性などの差が広がるなかその企業だけの調査では十分ではありません仕入先や関係会社の調査はもちろんのことグローバルネットワークを活かして世界中の競合他社との比較も行ないます入先のクオリティは外の合他入先の状況は入先の価は調査対企業国外のバルに対する位は入先業現場の状況は場国の合他上記はイメージ図です 3

5 資分配金償還金換金代金投1. ファンドの目的特色ファンドの仕組み投資ベビーファンド投資マザーファンド投資フィデリティフィデリティ日本アジア日本アジア成長株投信成長株投信株式等損益損益者ファンドはマザーファンドへの投資を通じて主として日本を含むアジアオセアニアの株式等へ実質的に投資を行なうファミリーファンド方式です主な投資制限株式への実質投資割合制限を設けません外貨建資産への実質投資割合制限を設けません一発行体等に対する株式等債券等およびデリバティブ等の投資制限投資信託財産の純資産総額に対して原則としてそれぞれ 10% 合計で 20% 以内とします収益分配方針毎決算時 ( 原則 6 月 12 月の各 10 日同日が休業日の場合は翌営業日 ) に原則として以下の収益分配方針に基づき分配を行ないます分配対象額の範囲は繰越分を含めた利子配当等収入と売買益 ( 評価益を含みます ) 等の全額とします収益分配金額は委託会社が基準価額水準市況動向等を勘案して決定しますただし必ず分配を行なうものではありません留保益の運用については特に制限を設けず委託会社の判断に基づき元本部分と同一の運用を行ないます将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません 4

6 2. 投資リスク基準価額の変動要因投資信託は預貯金と異なりますファンドは値動きのある有価証券等に投資しますので基準価額は変動し投資元本を割り込むことがありますファンドの運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属しますしたがって投資者の皆様の投資元本は保証されているものではなく基準価額の下落により損失が生じることがありますファンドが有する主なリスク等 ( ファンドが主に投資を行なうマザーファンドが有するリスク等を含みます ) は以下の通りです主な変動要因価格変動リスク基準価額は有価証券等の市場価格の動きを反映して変動します有価証券等の発行企業が経営不安倒産等に陥った場合には投資資金が回収できなくなる場合があります為替変動リスク外貨建の有価証券等に投資を行なう場合はその有価証券等の表示通貨と日本円との間の為替変動の影響を受けますエマージング市場に関わるリスクエマージング市場 ( 新興諸国市場 ) への投資においては政治経済的不確実性決済システム等市場インフラの未発達情報開示制度や監督当局による法制度の未整備為替レートの大きな変動外国への送金規制等の状況によって有価証券の価格変動が大きくなる場合があります基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません 5

7 2. 投資リスクその他の留意点クーリングオフデリバティブ ( 派生商品 ) に関する留意点ベンチマークに関する留意点分配金に関する留意点ファンドのお取引に関しては金融商品取引法第 37 条の 6 の規定 ( いわゆるクーリングオフ ) の適用はありませんファンドは有価証券先物各種スワップ差金決済取引等のデリバティブ ( 派生商品 ) を用いることがありますデリバティブの価格は市場動向などによって変動するため基準価額の変動に影響を与えますデリバティブが店頭取引の場合取引相手の倒産などにより契約が履行されず損失を被る可能性がありますファンドのパフォーマンスはベンチマークを上回る場合もあれば下回る場合もありベンチマークとの連動を目指すものではありませんまた投資対象国または地域の市場の構造変化等によってはファンドのベンチマークを見直す場合があります分配金は預貯金の利息とは異なります分配金の支払いは純資産から行なわれますので分配金支払い後の純資産は減少することになり基準価額が下落する要因となります分配金は計算期間中に発生した収益 ( 経費控除後の利子配当等収益および評価益を含む売買益 ) を超えて支払われる場合がありますその場合当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになりますまた分配金の水準は必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません計算期間におけるファンドの運用実績は期中の分配金支払い前の基準価額の推移および収益率によってご判断ください投資者のファンドの購入価額によっては分配金はその支払いの一部または全部が実質的には元本の一部払戻しに相当する場合がありますファンド購入後の運用状況により分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様ですリスクの管理体制投資リスク管理および投資行動のチェックについては運用の委託先の運用部門が自ら行なう方法と運用の委託先の運用部門から独立している運用に関するコンプライアンス部門が行なう方法を併用し検証しています運用部門部門の担当責任者と運用の指図を行なうポートフォリオマネージャーがさまざまなリスク要因について協議しポートフォリオ構築状況をレビューしています運用に関するコンプライアンス部門法令および各種運用規制等の遵守状況についてモニタリングの結果を運用部門等にフィードバックしています 6

8 2. 投資リスク ( 参考情報 ) 以下はファンドのリスクを定量的に把握比較できるように参考情報として掲載していますファンドの年間騰落率及び分配金再投資基準価額の推移ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較 ( 円 ) (%) (2014 年 2 月 ~2019 年 1 月 ) 25, , 最大値 15, ,000 分配金再投資基準価額 ( ) , ファンドの年間騰落率 ( ) 60 平均値 80 最小値 14/2 15/1 16/1 17/1 18/ /1 ファンドファンドの年間騰落率はファンドの 2014 年 2 月 ~2019 年 1 月の 5 年間の各月末における直近 1 年間の騰落率を表示していますファンドの年間騰落率は税引前の分配金を再投資したものとみなして計算した年間騰落率であり実際の基準価額に基づいて計算した年間騰落率とは異なる場合がありますなお当騰落率は目盛最大値に比べ値が小さいためにグラフが見えない場合があります分配金再投資基準価額は税引前の分配金を再投資したものとみなして計算した基準価額であり実際の基準価額と異なる場合があります日本株先進国株新興国株日本国債先進国債新興国債 2014 年 2 月 ~2019 年 1 月の 5 年間の各月末における直近 1 年間の騰落率の最大値最小値平均値をファンド及び他の代表的な資産クラスについて表示しファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです全ての資産クラスがファンドの投資対象とは限りませんファンドは税引前の分配金を再投資したものとみなして計算した年間騰落率が記載されており実際の基準価額に基づいて計算した年間騰落率とは異なる場合があります代表的な資産クラスの指数日本株 TOPIX( 配当込 ) 先進国株 MSCI コクサイインデックス ( 税引前配当金込 / 円ベース ) 新興国株 MSCI エマージングマーケットインデックス ( 税引前配当金込 / 円ベース ) 日本国債 NOMURA-BPI 国債先進国債 FTSE 世界国債インデックス ( 除く日本円ベース ) 新興国債 JPモルガンGBI-EMグローバルダイバーシファイド ( 円ベース ) 東証株価指数 (TOPIX) は株式会社東京証券取引所 ( 東京証券取引所 ) の知的財産であり指数の算出指数値の公表利用など同指数に関するすべての権利ノウハウ及び東証株価指数 (TOPIX) の商標に関するすべての権利は東京証券取引所が有していますなお本商品は東京証券取引所により提供保証又は販売されるものではなく東京証券取引所は本商品の発行又は売買に起因するいかなる損害に対しても責任を有しません MSCI コクサイインデックスは MSCI Inc. が開発した日本を除く先進国の株式市場のパフォーマンス測定を目的とする浮動株調整済み時価総額加重指数です著作権およびその他知的所有権は MSCI Inc. に帰属しております MSCI エマージングマーケットインデックスは MSCI Inc. が開発したエマージング諸国の株式市場のパフォーマンス測定を目的とする浮動株調整済み時価総額加重指数です著作権およびその他知的所有権は MSCI Inc. に帰属しております NOMURA-BPI 国債は野村證券株式会社が公表する国内で発行された公募利付国債の市場全体の動向を表す投資収益指数で一定の組み入れ基準に基づいて構成された国債ポートフォリオのパフォーマンスをもとに算出されます NOMURA-BPI 国債の知的財産権およびその他一切の権利は野村證券に帰属しますなお野村證券株式会社は NOMURA-BPI 国債の正確性完全性信頼性有用性市場性商品性および適合性を保証するものではなく NOMURA-BPI 国債を用いて運用される当ファンドの運用成果等に関して一切責任を負いません FTSE 世界国債インデックスは FTSE Fixed Income LLC により運営されている債券インデックスです同指数は FTSE Fixed Income LLC の知的財産であり指数に関するすべての権利は FTSE Fixed Income LLC が有しています JP モルガン GBI-EM グローバルダイバーシファイドとは J.P. モルガンセキュリティーズエルエルシー. が算出し公表している指数で現地通貨建てのエマージング債市場の代表的なインデックスです当指数の著作権はジェーピーモルガンチェースアンドカンパニーに帰属しております海外の指数は為替ヘッジなしによる投資を想定して指数提供元にて円換算しております 7

9 3. 運用実績運用実績等について別途月次等で適時開示している場合がありますこの場合委託会社のホームページにおいて閲覧できます下記データは過去の実績であり将来の成果を保証するものではありません各々のグラフ表にある比率はそれぞれの項目を四捨五入して表示しています (2019 年 1 月 31 日現在 ) 基準価額純資産の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 30,000 3,000 分配金再投資基準価額 ( ) 25,000 2,500 基準価額 ( ) 20,000 2,000 純資産総額 ( ) 15,000 1,500 10,000 5, /6 ( 設定時 ) 08/12 11/7 14/2 16/9 19/1 1,000 分配金再投資基準価額はファンド設定時に 10,000 円でスタートしてからの分配金を再投資した実績評価額ですただし購入時手数料および分配金にかかる税金は考慮していません基準価額は運用管理費用 ( 信託報酬 ) 控除後のものです基準価額純資産総額分配の推移 10,337 円 49.2 億円 (1 万口当たり / 税引前 ) 決算期分配金 2016 年 12 月 300 円 2017 年 6 月 350 円 2017 年 12 月 650 円 2018 年 6 月 500 円 2018 年 12 月 100 円設定来累計 8,300 円主要な資産の状況 ( マザーファンド ) 資産別組入状況株式 98.0% ワラント 0.0% 現金その他 2.0% 組入上位 5 ヵ国組入上位 10 銘柄銘柄国業種比率 1 騰訊 ( テンセントホールディングス ) ケイマン諸島 ( 英領 ) メディア娯楽 5.4% 2 ブリヂストン日本自動車自動車部品 5.1% 3 台湾積体電路製造 (TSMC) 台湾半導体半導体製造装置 4.9% 4 貴州茅台酒中国食品飲料タバコ 4.5% 5 日本たばこ産業日本食品飲料タバコ 4.1% 6 三菱 UFJフィナンシャルグループ日本銀行 3.7% 7 中国移動 ( チャイナモバイル ) 香港電気通信サービス 3.7% 8 カルテックスオーストラリアオーストラリアエネルギー 3.5% 9 セコム日本商業専門サービス 3.5% 10 シスメックス日本ヘルスケア機器サービス 3.4% 組入上位 5 業種日本中国ケイマン諸島 ( 英領 ) 台湾オーストラリア銀行食品飲料タバコエネルギー 12.1 商業専門サービス自動車自動車部品別途記載がない限り主要な資産の状況は対純資産総額比率です未払金等の発生により現金その他の数値がマイナスになることがあります株式には株式と実質的に近い値動きをする株式関連金融商品を含みます銘柄はご参考のため英文表記の一部をカタカナで表記しております実際の発行体名と異なる場合があります国は発行国を表示しています業種は MSCI/S&P GICS * に準じて表示しています *MSCI/S&P GICS とはスタンダード & プアーズが MSCI Inc. と共同で作成した世界産業分類基準 (Global Industry Classification Standard=GICS) です年間収益率の推移 (%) ファンド ( 年 ) ファンドの収益率は税引前の分配金を再投資したものとみなして算出しています 2019 年は年初以降 1 月末までの実績となります 8

10 4. 手続手数料等お申込みメモ購入単位購入価額購入代金換金単位換金価額換金代金申込締切時間購入の申込期間換金制限購入換金申込受付の中止及び取消し信託期間繰上償還決算日収益分配信託金の限度額公告運用報告書課税関係販売会社がそれぞれ定める単位とします購入申込受付日の翌営業日の基準価額とします販売会社が定める期日までにお申込みの販売会社にお支払いください販売会社がそれぞれ定める単位とします換金申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差し引いた額とします原則として換金申込受付日から起算して 5 営業日目からお申込みの販売会社にてお支払いします原則として販売会社の営業日の午後 3 時までに販売会社が受付けたものを当日のお申込み受付分とします 2018 年 9 月 8 日から 2019 年 9 月 6 日まで申込期間は上記期間満了前に有価証券届出書を提出することにより更新されますファンドの資金管理を円滑に行なうため 1 日 1 件 5 億円を超えるご換金はできませんまた 1 日 1 件 5 億円以下の金額であっても別途制限を設ける場合があります取引所等における取引の停止その他やむを得ない事情等があるときは購入換金のお申込みの受付を中止すること及び既に受付けた購入換金のお申込みの受付を取消す場合があります 2006 年 6 月 29 日 ( 設定日 ) から 2026 年 6 月 10 日までファンドの受益権の残存口数が 30 億口を下回った場合等には繰上償還となる場合があります原則毎年 6 月 12 月の各 10 日決算日にあたる日が休業日となった場合その翌営業日を決算日とします年 2 回の決算時に収益分配方針に基づいて分配を行ないますただし委託会社の判断により分配を行なわない場合もあります販売会社との契約によっては収益分配金は税引き後無手数料で再投資が可能です 5,000 億円原則として電子公告の方法により行ない委託会社のホームページ ( に掲載します毎年 6 月 12 月のファンドの決算時及び償還時に交付運用報告書を作成し知れている受益者に対して交付します課税上は株式投資信託として取扱われます公募株式投資信託は税法上少額投資非課税制度 NISA( ニーサ ) ジュニア NIS A の適用対象です配当控除益金不算入制度の適用はありません上記は 2019 年 1 月末日現在のもので税法が改正された場合等には内容が変更される場合があります 9

11 4. 手続手数料等ファンドの費用税金ファンドの費用投資者が直接的に負担する費用購入時手数料 3.24%( 税抜 3.00%) を上限として販売会社が定めます詳しくはお申込みの販売会社にお問い合わせください商品及び関連する投資環境の説明情報提供事務手続き等の対価として購入時に販売会社にお支払いいただきます信託財産留保額基準価額に対し0.30% です - 投資者が信託財産で間接的に負担する費用ファンドの純資産総額に対し年 %( 税抜 1.49%) の率を乗じた額が運用管理費用 ( 信託報酬 ) として毎日計算されファンドの毎計算期末または信託終了のときにファンドから支払われます運用管理費用 ( 信託報酬 ) の配分 ( 年率 / 税抜 ) ファンドの純資産総額に対して 1.49% 信託報酬 = 運用期間中の基準価額信託報酬率運用管理費用 ( 信託報酬 ) 委託会社 0.70% 委託した資金の運用の対価販売会社 0.70% 購入後の情報提供運用報告書等各種書類の送付口座内でのファンドの管理及び事務手続き等の対価受託会社 0.09% 運用財産の保管管理委託会社からの指図の実行の対価マザーファンドの運用の指図に関する権限の委託を受けた者に対する報酬はファンドから委託会社が受ける運用管理費用 ( 信託報酬 ) の中から支払われますその他費用手数料組入有価証券の売買委託手数料信託事務の諸費用等はファンドからその都度支払われますただし運用状況等により変動しますので事前に料率上限額等を表示できません法定書類等の作成等に要する費用監査費用等はファンドの純資産総額に対して年率 0.10%( 税込 ) を上限とする額がファンドの計算期間を通じて毎日計上され毎計算期末または信託終了のときにファンドから支払われます組入有価証券の売買委託手数料 : 有価証券の売買の際売買仲介人に支払う手数料信託事務の諸費用等 : 投資信託財産に関する租税信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立替えた立替金の利息法定書類等の作成等に要する費用 : 有価証券届出書目論見書運用報告書等の作成印刷及び提出等に係る費用監査費用 : ファンドの監査人等に対する報酬及び費用当該手数料費用等の合計額については投資者の皆様がファンドを保有される期間等に応じて異なりますので表示することができません税金税金は表に記載の時期に適用されます以下の表は個人投資者の源泉徴収時の税率であり課税方法等により異なる場合があります時期項目税金配当所得として課税分配時所得税及び地方税普通分配金に対して20.315% 換金 ( 解約 ) 時及び償還時所得税及び地方税譲渡所得として課税換金 ( 解約 ) 時及び償還時の差益 ( 譲渡益 ) に対して % 上記は 2019 年 1 月末日現在のもので税法が改正された場合等には内容が変更される場合があります少額投資非課税制度 NISA( ニーサ ) ジュニア NISA をご利用の場合毎年一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託等から生じる配当所得及び譲渡所得が一定期間非課税となりますご利用になれるのは販売会社で非課税口座を開設するなど一定の条件に該当する方が対象となります詳しくは販売会社にお問い合わせください法人の場合は上記とは異なります税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします見やすく読み間違えにくいユニバーサルデザインフォントを採用しています 10

13 投資信託目論見書補完書面 ( この書面は金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです ) フィデリティ日本アジア成長株投信この書面および投資信託目論見書の内容をよくお読みください手数料等諸経費について投資信託に係る諸経費の詳細は投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) をご覧ください投資信託を購入または解約するにあたっては購入時または解約時に手数料等 ( 販売手数料等 ) をご負担いただくことがあります購入時または解約時の手数料は同一の投資信託であっても購入または解約する口数 ( または金額 ) および保有期間等によって異なる場合があります購入時等の手数料の算出例を記載しておりますので併せてご確認ください外貨建て投資信託の売買償還等にあたり円貨と外貨を交換する際には外国為替市場の動向をふまえて当社が決定した為替レートによるものとします投資信託のお取引はクーリングオフの対象となりません投資信託のお取引に関しては金融商品取引法第 37 条の6の規定 ( いわゆるクーリングオフ ) の適用はありません当ファンドに係る金融商品取引契約の概要当社はファンドの販売会社として募集の取扱いおよび販売等に関する事務を行います当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要当社が行う金融商品取引業は主に金融商品取引法の第 28 条の第 1 項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり当社においてファンドのお取引や保護預けを行われる場合は以下によりますお取引にあたっては保護預り口座振替決済口座または外国証券取引口座の開設が必要となりますお取引のご注文をいただいたときは原則としてあらかじめ当該ご注文に係る代金の全部または一部( 前受金等 ) をお預けいただいた上でご注文をお受けいたします前受金等を全額お預けいただいていない場合当社との間で合意した日までにご注文に係る代金または有価証券をお預けいただきますご注文いただいたお取引が成立した場合( 法令に定める場合を除きます ) には取引報告書をお客様にお渡しいたします ( 郵送または電磁的方法による場合を含みます ) 当ファンドの販売会社の概要商号等本店所在地加入協会指定紛争解決機関資本金主な事業設立年月連絡先髙木証券株式会社金融商品取引業者近畿財務局長 ( 金商 ) 第 20 号大阪市北区梅田一丁目 3 番号日本証券業協会特定非営利活動法人証券金融商品あっせん相談センター 110 億 6 千 9 百万円金融商品取引業大正 7 年 11 月お取引店または本店代表 (TEL: ) までご連絡くださいお取引の内容及び商品に関するご確認ご相談や苦情等につきましては弊社お客様相談室またはお取引店までご連絡ください弊社お客様相談室 (TEL: ) お取引についてのトラブル等は以下のADR( 注 ) 機関における苦情処理紛争解決の枠組みの利用も可能です特定非営利活動法人証券金融商品あっせん相談センター (Tel: ) (FINMAC は公的な第三者機関です ) ADR とは裁判外紛争解決制度のことで訴訟手続きによらず民事上の紛争を解決しようとする紛争の当事者のため公正な第三者が関与してその解決を図る手続きをいいます以上

14 購入時手数料等のご案内フィデリティ日本アジア成長株投信フィデリティ日本アジア成長株投信購入時手数料 ( 販売手数料 ) の額は購入金額に応じて以下の手数料を乗じて得た額とします購入金額手数料率 1,000 万円未満 3.240%( 税抜 3.00%) 1,000 万円 ~1 億円未満 2.160%( 税抜 2.00%) 1 億円 ~3 億円未満 1.080%( 税抜 1.00%) 3 億円以上 0.540%( 税抜 0.50%) 購入単位一般コース :1 万円以上 1 円単位継続投資コース :1 万円以上 1 円単位購入時の手数料算出方法購入時の手数料算出の一例を以下に記載しますなお購入時の手数料率や数量の単位 ( 口数金額または約定金額 ) 指定の可否は投資信託の銘柄によって異なりますまた同一の投資信託を購入する場合であっても購入する口数 ( 金額 ) によって異なる場合があります当社における購入時手数料は購入金額 ( 購入口数約定日の基準価額 ) に所定の手数料率を乗じて計算します { 購入時手数料 = 購入金額 ( 購入口数約定日の基準価額 ) 手数料率 } 例 1: 口数指定で購入する投資信託の場合例えば ) 手数料率 3.24%( 税抜 3.00%) の投資信託を基準価額 10,000 円の時に 100 口購入いただく場合は { 購入時手数料 = 100 口 10,000 円 3.24% }= 32,400 円となり合計 1,032,400 円お支払いいただくこととなります例 2: 金額指定で購入する投資信託の場合購入金額 ( 購入口数約定日の基準価額 ) と購入時手数料 ( 税込 ) の合計額が指定金額 ( お支払いいただく金額 ) となるように購入口数を計算し購入金額に所定の手数料率を乗じた額とします例えば手数料率 3.24%( 税抜 3.00%) の投資信託を 100 万円の金額指定で購入いただく場合指定金額 ( お支払いいただく金額 ) の 100 万円の中から購入できる口数を計算し購入時手数料 ( 税込 ) をいただきますので 100 万円全額が当該投資信託の購入金額となるものではありません例 3: 約定金額指定で購入する投資信託の場合 (NISA 取引ご利用の場合のみ指定可 ) 購入金額 ( 購入口数約定日の基準価額 ) が約定指定金額となるように購入口数を計算しその約定指定金額に所定の手数料率を乗じた購入時手数料 ( 税込 ) を加えた額とします例えば手数料率 3.24%( 税抜 3.00%) の投資信託を100 万円の約定金額指定で購入いただく場合約定指定金額の 100 万円に加えて購入時手数料 ( 税込 ) をいただきます { 購入時手数料 = 1,000,000 円 3.24% }= 32,400 円となり合計 1,032,400 円お支払いいただくこととなります購入時手数料に関するご説明投資信託の販売手数料は購入時にご負担いただくものですが保有期間が長期に及ぶほど 1 年あたりの負担率はしだいに逓減していきます 3.00% 例 ) 販売手数料が3%( 税抜 ) の場合 1 年あたりのご負担率 ( 税抜 ) 1.50% 1.00% 0.75% 0.60% 1 年 2 年 3 年 4 年 5 年年年投資信託によっては販売手数料を頂戴せず解約時に保有期間に応じた手数料をお支払いただく場合がありますその場合も保有期間が長期に及ぶほど 1 年あたりの負担率はしだいに逓減していきます左記の図の手数料率や保有期間は例示です実際にご購入いただく投資信託の手数料率や残存期間については目論見書でご確認ください投資信託をご購入いただいた場合には左記の販売手数料のほか信託報酬やその他費用等をご負担いただきますまた投資信託の種類に応じて信託財産保留額等をご負担いただく場合があります以上

_ _合冊_日本金融ハイブリッド証券オープン（年1回決算型）

_ _合冊_日本金融ハイブリッド証券オープン（年1回決算型）投資信託目論見書補完書面日本金融ハイブリッド証券オープン ( 年 1 回決算型 ) ( この書面は金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです ) 円ヘッジありコース / 円ヘッジなしコースこの書面および投資信託目論見書の内容をよくお読みください手数料等諸経費について投資信託に係る諸経費の詳細は投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) をご覧ください投資信託を購入または解約するにあたっては