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1 外国証券情報 更新日 :2013/03/08 社内管理コード :03635 版数管理番号 : ティッカー QQQ (1) ファンドの名称 第一部証券情報 ( 英語 )POWERSHARES QQQ TRUST, SERIES 1 ( カタカナ ) パワーシェアーズ キューキューキュー トラスト シリーズ 1 ( 日本語名 ) パワーシェアーズ キューキューキュー トラスト シリーズ 1 (2) ファンドの形態等 : 上場投資信託 (Exchange Traded Fund (ETF)) (3) 発行地 : 米国 (4) 発行日 : 1999 年 3 月 4 日 (5) 発行数及び発行総額 発行数 : 504,700,000( 口 ) (2012 年 9 月 30 日現在 ) 発行総額 : 34,629,131,700( 米ドル ) (2012 年 9 月 30 日現在 ) (6) 売買単位 : 1 口 (7) 主たる上場取引所又は登録金融商品取引業協会の名称 ナスダック グローバル マーケット 第二部発行者情報 (1) ファンドに係る法制度の概要米国ニューヨーク州法および 1940 年米国投資会社法 (2) ファンドの目的及び基本的性格ナスダック 100 指数の価格と利回りに連動した投資結果を追求すること (3) 管理会社又は運用会社の自己資本の額目論見書 年次報告書に記載なし (4) ファンドの関係法人の概要管理会社 :Invesco PowerShares Capital Management, LLC ( インベスコ パワーシェアーズ キャピタル マネジメント ) 関係業務 : 投資顧問業務 1

2 受託者 : The Bank of New York Mellon ( バンク オブ ニューヨーク メロン ) 関係業務 : ファンドの会計帳簿の記録 保管 管理業務 名義書換代理人業務 アドミニストレーター業務 ポートフォリオの調整など (5) 投資の基本方針連動指数 : 第二部 (2) 参照主な投資対象 : ナスダック 100 指数の構成全銘柄分配方針 : 分配がある場合には四半期毎 (6) 投資制限 :1940 年米国投資会社法による制限 (7) ファンド資産の管理の概要及びその報酬報酬 : 日々の純資産価額の年率 0.20% 以下 (8) ファンドの運用状況 1 投資状況 上場投資有価証券の持分 ( 単位 : 米ドル ) 投資有価証券 34,622,078,740 21,485,139,915 2 運用実績 純資産額の推移 ( 単位 : 米ドル ) 純資産総額 34,629,131,700 21,466,322,253 1 口当たり純資産額 配当 ( 分配 ) 状況 ( 単位 : 米ドル ) 2011 年 10 月 1 日 2010 年 10 月 1 日 ~2012 年 9 月 30 日 ~2011 年 9 月 30 日 1 口当たり分配金 (9) ファンドの経理状況 1 貸借対照表 ( 要約 )( 単位 : 米ドル ) 総資産 35,551,635,252 24,351,930,176 負債 922,503,552 2,885,607,923 2 損益計算書 ( 要約 )( 単位 : 米ドル ) 投資収益 367,115, ,012,805 純投資収益 305,800, ,092,633 3 投資有価証券明細票 別表を参照のこと 2

3 重要な事実情報源に該当する事項がないため記載なし 会計基準 : 米国会計基準 備考 3

4 別表投資有価証券明細票 2012 年 9 月 30 日現在 別表投資有価証券明細票 2011 年 9 月 30 日現在 銘柄名 保有株数市場価格保有株数市場価格銘柄名 Apple, Inc. 10,230,261 6,826,243,955 Apple, Inc.* 8,460,298 3,224,896,392 Microsoft Corp. 91,491,541 2,724,618,091 Microsoft Corp. 76,466,678 1,903,255,615 Google, Inc., Class A* 2,859,023 2,157,132,854 Oracle Corp. 46,166,300 1,326,819,462 Oracle Corp. 53,285,532 1,677,961,403 Google, Inc., Class A* 2,319,869 1,193,294,216 Amazon.Com, Inc.* 4,933,550 1,254,700,436 Intel Corp. 47,926,885 1,022,280,457 Intel Corp. 54,599,978 1,238,327,501 Amazon.Com, Inc.* 4,142, ,697,962 QUALCOMM, Inc. 18,589,446 1,161,654,481 Cisco Systems, Inc. 50,194, ,517,746 Cisco Systems, Inc. 58,461,865 1,116,037,003 QUALCOMM, Inc. 15,328, ,402,050 Comcast Corp., Class A 23,080, ,582,689 Amgen, Inc. 8,433, ,444,673 Kraft Foods, Inc., Class A* 19,367, ,845,546 Comcast Corp., Class A 19,069, ,547,179 Amgen, Inc. 8,411, ,276,989 ebay, Inc.* 11,762, ,871,466 ebay, Inc.* 14,063, ,827,299 Costco Wholesale Corp. 3,995, ,095,104 Express Scripts Holding Co.* 8,847, ,503,596 DIRECTV, Class A* 6,741, ,816,460 Gilead Sciences, Inc.* 8,256, ,672,085 Gilead Sciences, Inc.* 7,042, ,235,304 Costco Wholesale Corp. 4,718, ,421,690 Baidu, Inc. ADR* 2,474, ,581,296 Starbucks Corp. 8,294, ,929,280 Celgene Corp.* 4,187, ,293,158 News Corp., Class A 17,121, ,990,640 News Corp., Class A 16,685, ,127,129 Biogen IDEC, Inc.* 2,579, ,913,864 Starbucks Corp. 6,809, ,921,892 Celgene Corp.* 4,708, ,716,488 Teva Pharmaceutical Industries Ltd. ADR 6,384, ,624,539 DIRECTV* 6,852, ,467,881 Dell, Inc.* 16,657, ,701,474 Baidu, Inc. ADR* 2,992, ,571,000 Automatic Data Processing, Inc. 4,469, ,760,170 Texas Instruments, Inc. 12,416, ,086,091 Vodafone Group PLC ADR 8,197, ,271,723 priceline.com, Inc.* 543, ,435,056 Biogen IDEC, Inc.* 2,213, ,171,503 Automatic Data Processing, Inc. 5,287, ,172,904 priceline.com, Inc.* 454, ,143,833 Vodafone Group PLC ADR 10,369, ,473,916 Cognizant Technology Solutions Corp., Viacom, Inc., Class B 5,057, ,046,216 Class A* 2,771, ,757,312 Alexion Pharmaceuticals, Inc.* 2,106, ,029,589 Express Scripts, Inc., Class A* 4,460, ,347,732 Cognizant Technology Solutions Corp., Yahoo!, Inc.* 11,527, ,703,308 Class A* 3,258, ,826,839 Broadcom Corp., Class A* 4,389, ,135,776 Intuitive Surgical, Inc.* 435, ,012,901 Intuit, Inc.* 2,774, ,602,924 Yahoo!, Inc.* 12,928, ,532,787 Wynn Resorts Ltd. 1,140, ,227,911 Whole Foods Market, Inc. 2,015, ,291,097 Bed Bath & Beyond, Inc.* 2,274, ,366,725 Broadcom Corp., Class A 5,533, ,333,319 Intuitive Surgical, Inc.* 356, ,940,862 Intuit, Inc. 3,204, ,703,982 Green Mountain Coffee Roasters, Inc.* 1,397, ,844,615 Dell, Inc. 18,930, ,655,154 Applied Materials, Inc. 12,023, ,447,613 Adobe Systems, Inc.* 5,366, ,207,204 Activision Blizzard, Inc. 10,429, ,110,265 Bed Bath & Beyond, Inc.* 2,533, ,616,359 NetApp, Inc.* 3,397, ,324,794 Ross Stores, Inc. 2,461, ,033,960 PACCAR, Inc. 3,335, ,813,611 Citrix Systems, Inc.* 2,040, ,236,644 Symantec Corp.* 6,842, ,538,194 PACCAR, Inc. 3,858, ,416,610 Adobe Systems, Inc.* 4,508, ,965,708 Applied Materials, Inc. 13,505, ,790,660 Alexion Pharmaceuticals, Inc.* 1,683, ,869,481 Cerner Corp.* 1,868, ,613,104 Cerner Corp.* 1,542, ,706,558 Fastenal Co. 3,232, ,946,990 Whole Foods Market, Inc. 1,616, ,594,645 Symantec Corp.* 7,660, ,893,644 CH Robinson Worldwide, Inc. 1,505, ,049,404 Activision Blizzard, Inc. 12,125, ,777,941 Check Point Software Technologies Ltd.* 1,894,518 99,954,770 Seagate Technology PLC 4,384, ,915,594 Research In Motion Ltd.* 4,754,947 96,525,424 Mattel, Inc. 3,720, ,009,123 Citrix Systems, Inc.* 1,718,273 93,697,427 CA, Inc. 5,118, ,888,098 Altera Corp. 2,956,615 93,222,071 Paychex, Inc. 3,958, ,794,078 Fastenal Co. 2,693,276 89,632,225 Vertex Pharmaceuticals, Inc.* 2,355, ,773,328 CA, Inc. 4,606,020 89,402,848 NetApp, Inc.* 3,964, ,369,167 SanDisk Corp.* 2,183,060 88,086,471 Wynn Resorts Ltd. 1,097, ,638,257 Paychex, Inc. 3,309,775 87,278,767 Dollar Tree, Inc.* 2,513, ,346,550 Staples, Inc. 6,472,525 86,084,582 Altera Corp. 3,491, ,656,520 Vertex Pharmaceuticals, Inc.* 1,898,759 84,570,726 Perrigo Co. 1,020, ,548,232 Ross Stores, Inc. 1,067,479 83,999,922 SanDisk Corp.* 2,620, ,803,147 Dollar Tree, Inc.* 1,113,518 83,636,337 Fiserv, Inc.* 1,480, ,608,744 O'reilly Automotive, Inc.* 1,240,874 82,679,435 Sirius XM Radio, Inc.* 41,833, ,767,347 Marvell Technology Group Ltd.* 5,579,622 81,071,908 O'reilly Automotive, Inc.* 1,297, ,496,532 Mattel, Inc. 3,129,778 81,029,952 Mylan, Inc.* 4,429, ,086,827 Expeditors International of Washington, Inc. 1,935,559 78,486,917 Check Point Software Technologies Ltd.* 2,235, ,644,294 Liberty Interactive Corp., Class A* 5,226,274 77,192,067 Monster Beverage Corp.* 1,925, ,280,747 Virgin Media, Inc. 2,868,573 69,849,753 Liberty Interactive Corp., Class A* 5,622, ,018,803 NVIDIA Corp.* 5,509,176 68,864,700 CH Robinson Worldwide, Inc. 1,760, ,085,472 Sigma-Aldrich Corp. 1,114,052 68,837,273 Xilinx, Inc. 2,861,136 95,590,554 Xilinx, Inc. 2,419,916 66,402,495 Sigma-Aldrich Corp. 1,317,871 94,847,176 Mylan, Inc.* 3,891,673 66,158,441 Life Technologies Corp.* 1,913,050 93,509,884 Fiserv, Inc.* 1,292,089 65,599,359 Avago Technologies Ltd. 2,672,286 93,169,251 Stericycle, Inc.* 785,798 63,429,615 F5 Networks, Inc.* 862,519 90,305,739 Life Technologies Corp.* 1,646,726 63,283,680 NVIDIA Corp.* 6,760,583 90,186,177 Maxim Integrated Products, Inc. 2,690,490 62,769,132 Garmin Ltd. 2,126,822 88,773,550 BMC Software, Inc.* 1,601,887 61,768,763 KLA-Tencor Corp. 1,817,269 86,692,818 Electronic Arts, Inc.* 3,011,260 61,580,267 Virgin Media, Inc. 2,914,973 85,816,805 Joy Global, Inc. 958,520 59,792,478 Staples, Inc. 7,447,086 85,790,431 Expedia, Inc. 2,269,099 58,429,299 4

5 投資有価証券明細票 2012 年 9 月 30 日現在 ( 続き ) 投資有価証券明細票 2011 年 9 月 30 日現在 ( 続き ) 銘柄名 保有株数市場価格保有株数市場価格銘柄名 Maxim Integrated Products, Inc. 3,184,778 84,778,790 KLA-Tencor Corp. 1,524,209 58,346,720 Stericycle, Inc.* 934,714 84,610,311 Autodesk, Inc.* 2,088,113 58,007,779 Autodesk, Inc.* 2,507,854 83,687,088 Linear Technology Corp. 2,079,871 57,508,433 Nuance Communications, Inc.* 3,359,812 83,625,721 Garmin Ltd. 1,772,961 56,326,971 Expeditors International of Washington, Inc. 2,297,724 83,545,245 Sears Holdings Corp.* 973,452 55,992,959 VeriSign, Inc.* 1,706,816 83,104,871 Sirius XM Radio, Inc.* 36,039,938 54,420,306 Linear Technology Corp. 2,513,032 80,040,069 NetFlix, Inc.* 479,372 54,245,735 Expedia, Inc. 1,341,634 77,600,111 Microchip Technology, Inc. 1,739,458 54,114,538 Henry Schein, Inc.* 966,137 76,585,680 F5 Networks, Inc.* 736,746 52,345,803 Akamai Technologies, Inc.* 1,935,000 74,033,100 Henry Schein, Inc.* 843,303 52,293,219 Randgold Resources Ltd. ADR 587,451 72,256,473 First Solar, Inc.* 787,643 49,786,914 BMC Software, Inc.* 1,740,358 72,207,453 Apollo Group, Inc., Class A* 1,253,321 49,644,045 Microchip Technology, Inc. 2,113,891 69,208,791 Illumina, Inc.* 1,134,570 46,426,604 Micron Technology, Inc.* 11,104,589 66,460,965 Micron Technology, Inc.* 9,162,039 46,176,677 Sears Holdings Corp.* 1,154,902 64,085,512 VeriSign, Inc. 1,518,820 43,453,440 Lam Research Corp.* 1,989,131 63,224,529 Ctrip.Com International Ltd. ADR* 1,339,857 43,089,801 DENTSPLY International, Inc. 1,547,394 59,017,607 Lam Research Corp.* 1,129,710 42,906,386 Marvell Technology Group Ltd. 6,148,720 56,260,788 NII Holdings, Inc.* 1,561,395 42,079,595 Fossil, Inc.* 663,983 56,239,360 DENTSPLY International, Inc. 1,289,982 39,589,548 Electronic Arts, Inc.* 3,474,797 44,095,174 Seagate Technology PLC 3,830,070 39,373,120 Flextronics International Ltd.* 7,262,896 43,577,376 Infosys Technologies Ltd. ADR 768,348 39,239,532 Research In Motion Ltd.* 5,633,536 42,251,520 Flextronics International Ltd.* 6,678,852 37,601,937 Green Mountain Coffee Roasters, Inc.* 1,697,353 40,312,134 FLIR Systems, Inc. 1,457,652 36,514,183 Infosys Technologies Ltd. ADR 812,036 39,416,227 Akamai Technologies, Inc.* 1,682,893 33,455,913 Warner Chilcott PLC, Class A 2,749,861 37,123,124 Warner Chilcott PLC, Class A* 2,317,824 33,144,883 Apollo Group, Inc., Class A* 1,232,192 35,795,178 Urban Outfitters, Inc.* 1,438,086 32,098,080 NetFlix, Inc.* 606,072 32,994,560 QIAGEN NV* 2,134,595 29,521,449 Total Investments 34,622,078,740 Total Investments 21,485,139,915 *2012 年 9 月 30 日において利益をもたらさなかった有価証券 *2011 年 9 月 30 日において利益をもたらさなかった有価証券 ADR: 米国預託証券 ADR: 米国預託証券 5

6 ご留意いただきたい事項 ( 注 1) 当該証券 ( 国内取引所上場銘柄及び国内非上場公募銘柄等を除く ) については我が国の金融商品取引法に基づいた発行者開示は行われていません ( 注 2) 本資料は 金融商品取引法に従って作成したものでありますが 当該証券に関する詳細かつ完全な情報が記載されているものではありません ( 注 3) 株価の下落や発行者の経営 財務状況の変化 及びそれらに関する外部評価の変化等により 損失を被ることがあります さらに為替相場の変動により 損失を被ることがあります ( 注 4) 本資料は年次報告書などに基づいて作成するため 記載された決算期が直近に終了した決算期より古い場合や 年次報告書などがリリースされた後の決算数字修正や直近の株式分割等を反映していない場合がありますので ご了承ください 6