パフォーマンスハイライト (2018 年 9 月末時点 ) 構成銘柄概要 1 カ月騰落率 3 カ月騰落率 1 年騰落率アップルアマゾンドットコムアリバババイドゥ ( 百度 ) フェイスブックスマートフォンタブレットパソコンメーカー iphone などでおなじみ本家電から食料品まで取り

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さなえほがり
5 years ago
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Monthly Report ifreenext FANG+インデックス SEE WHAT'S FANG+ FANG+の楽しいことないかな 2018年9月28日現在今月の特集アップル新製品発表 P3 銘柄ニュース日付銘柄ニュース 9/4 アマゾン 9/5 ツイッター 9/6 時価総額が1兆ドルを突破アップルに続きジャックドーシーCEO 最高経営責任者がフェイスブックCOO

1 Monthly Report ifreenext FANG+インデックス SEE WHAT'S FANG+ FANG+の楽しいことないかな 2018年9月28日現在今月の特集アップル新製品発表 P3 銘柄ニュース日付銘柄ニュース 9/4 アマゾン 9/5 ツイッター 9/6 時価総額が1兆ドルを突破アップルに続きジャックドーシーCEO 最高経営責任者がフェイスブックCOO 最高執行責任者とともに米議会で証言空売り投資家がを提訴 9/7 株価下落イーロンマスク氏が前日のインターネット番組中に大麻吸引か 9/10 アリババ創業者のジャックマー氏が会長辞任へ新しい夢の追求のため 9/12 アップル新型のiPhoneとApple Watchを発表価格はiPhone Xを上回る 9/12 中国版 NIO が米国に上場 9/13 アマゾンジェフベゾスCEOが20億ドルの個人基金を立ち上げへ 9/17 ネットフリックスエミー賞発表過去最多の23部門で受賞英国王室描いたザクラウンなど 9/19 アマゾンレジ無しコンビニを拡大 2021年までに全米3,000店舗 9/21 アップル iphone XSを発売世界各地のアップルストア前に行列 9/25 フェイスブック傘下のインスタグラム創業者2人が辞職へ 9/25 ツイッター集団での言葉の暴力を規制へ 9/26 フェイスブック傘下オキュラスが新VRゴーグル Oculus Quest を発表価格は399ドルを予定 9/27 アマゾン実店舗の Amazon 4-star をオープン扱う商品はレビューが星4つ以上のものだけ 9/27 米SEC 証券取引委員会がイーロンマスク氏を提訴株式非公開化ツイートで 9/28 フェイスブックユーザー5,000万人分に情報漏洩の危険 9/29 米SECと和解マスク氏は当面会長職を退く銘柄ピックアップアップル 9月12日にカリフォルニア州クパチーノの本社米国で活躍するコメディアンのジョーローガンアリババ同社の創業者であるジャックマー会長が1 で新製品発表会を開き新型のiPhoneとが司会を務めるポッドキャストインターネット年後の2019年9月に現在の職務を引退す Apple Watchを発表しました新型の版ラジオの番組に出演したイーロンマスク氏ることを発表しました同氏は大学卒業後に大 iphoneは昨年発売された iphone X の後が出演中に大麻とみられる葉巻を吸引したこ学講師として働いていましたがその後インター継となるXS XS Max XRの3タイプが発表さとが話題になりました内容は社だけでなネットの将来性に目をつけアリババを創業しまれました最もサイズが大きいMaxでは画面サく自身が関わるボーリング事業や近年話題した会長引退後は再び教育に関係した事イズが6.5インチとこれまでのiPhoneの中でになっているAIやVR技術など広範に及びまし業に従事すると報じられています後任は現最も大きいものとなっていますまた価格につた 2時間を超す長丁場の中自身の考えを CEOのダニエルチャン氏が務める予定でマーいても前作Xからさらに引き上げられています率直に語った同氏ですが大麻を吸っていたこ氏の発表によると引き継ぎに関しては 10年 Apple Watchについてはこれまでの機能に加とがCEOとしての資質を疑問視されることとなりにわたり真剣に準備をしてきた計画であるとのえて新たに装着している人の心電図を確認翌日のの株価は一時10%を超える下ことです後任のチャン氏は 11月11日の独する機能が追加されました特集ページで詳落となりましたなおインタビューが行なわれた身の日セールを発案するなど既に多くの実細をお伝えしますカリフォルニア州では大麻は合法です績を残しています FANG+インデックス後述の当資料のお取り扱いにおけるご注意をよくお読みください個別企業の推奨を目的とするものではありません 1/9

2 パフォーマンスハイライト (2018 年 9 月末時点 ) 構成銘柄概要 1 カ月騰落率 3 カ月騰落率 1 年騰落率アップルアマゾンドットコムアリバババイドゥ ( 百度 ) フェイスブックスマートフォンタブレットパソコンメーカー iphone などでおなじみ本家電から食料品まで取り扱う世界的なネット企業クラウドインフラサービス市場でも高シェア中国でタオバオや T モールといった EC( 電子商取引 ) サイトを展開中国で検索エンジンを提供するネットサービス企業最近では SNS( ソーシャルネットワークサービス ) などにもサービスを拡大インターネットメディア会社 SNS フェイスブックを運営 0.8% 22.4% 48.7% 0.5% 17.8% 108.4% 5.9% 11.2% 4.6% 1.0% 5.9% 7.7% 6.4% 15.4% 3.8% グーグル ( アルファベット ) グーグル ( 検索エンジン Android などを提供 ) を中心として 2015 年に立ち上げた持株会社 2.0% 6.9% 24.0% ネットフリックスエヌビディアツイッター動画配信サービスを世界中で手掛ける近年は自社でのコンテンツ制作が増加高性能ゲーム向けの画像処理プロセッサを製造する半導体メーカー起業家として著名なイーロンマスクが興した電気自動車メーカー日本でもおなじみの SNS ツイッターを運営する企業 1.8% 4.4% 106.3% 0.1% 18.7% 57.6% 12.2% 22.8% 22.4% 19.1% 34.8% 68.7% 市況グラフ ( 長期 ) 35,000 30,000 25,000 FANG+ S&P500 MSCI KOKUSAI 20,000 15,000 10,000 5, /9 2015/3 2015/9 2016/3 2016/9 2017/3 2017/9 2018/3 市況グラフ (3 カ月 ) 12,000 11,000 FANG+ S&P500 MSCI KOKUSAI 10,000 9, /6/ /7/ /8/ /9/21 上記内容は資料作成時点のものであり今後変更となる場合があります個別企業の騰落率は現地月末ベース ( 米ドル建配当込み ) で算出しています市況グラフは 2014 年 9 月末 2018 年 6 月末を 10,000 として指数化市況グラフは円換算ベース配当込み換算方法は現地前営業日の米ドル建て指数に当日米ドル仲値をかけて算出しています当ファンドのパフォーマンスを示すものではありません上記は過去のシミュレーション結果を示したものであり投資元本の安全性および将来の運用成果を示唆保証するものではありません MSCI 株価指数は MSCI Inc. が開発した株価指数です ( 出所 ) ブルームバーグ各種資料より当社作成 FANG+ インデックス後述の当資料のお取り扱いにおけるご注意をよくお読みください個別企業の推奨を目的とするものではありません 2 / 9

今月の特集 : アップル新製品発表新製品を発表アップルは9 月 12 日カリフォルニア州クパチーノの本社で主力商品であるiPhoneと腕時計型デバイスである Apple Watchの新製品の発表を行ないました同社は毎年この時期に新製品の発表を行なっており会場には日本からもソフトバンクの孫正義氏など大手携帯キャリアのトップがかけつけるなど今回も国内外で大きな注目を集めました新型

3 今月の特集 : アップル新製品発表新製品を発表アップルは9 月 12 日カリフォルニア州クパチーノの本社で主力商品であるiPhoneと腕時計型デバイスである Apple Watchの新製品の発表を行ないました同社は毎年この時期に新製品の発表を行なっており会場には日本からもソフトバンクの孫正義氏など大手携帯キャリアのトップがかけつけるなど今回も国内外で大きな注目を集めました新型 iphone 今回の目玉は昨年発売された最新機種であるiPhone Xの後継機で XS XS Max XRの3タイプが発表されましたいずれもサイズや機能面で異なっています XS Max 最もサイズが大きいXS Maxは画面サイズがXの5.8インチを上回る6.5インチと発表されましたまた価格はX を100ドル上回る1,099ドルからとサイズ価格のいずれも過去最高となりました機能面では顔認証のFACE IDなどXの機能を引き継ぎつつ新型 CPUチップ A12 Bionic 搭載による処理の高速化画面の解像度の向上に加えカメラで撮影する際のボケ ( 背景のぼかし ) 演出など細部のアップグレードもなされています XR XRではカメラのレンズを1つにし画面を有機 ELパネルではなく液晶パネルを使用することで XSよりも端末の価格を下げていますカラーバリエーションも6 色が用意されていてポップな印象となっていますまた新製品の発表と同時に現在販売されているモデルの値下げも発表されました単位 : ドル ( 図表 1)iPhone 平均単価の推移単位 : 百万台期間 :2016/1Q~2018/3Q FANG+ インデックス当ページに関する記載はブルームバーグ各種資料より当社作成後述の当資料のお取り扱いにおけるご注意をよくお読みください個別企業の推奨を目的とするものではありません 3 / 9

4 今月の特集 : アップル新製品発表新型 Apple Watch アップルウォッチについてもディスプレイが2mm 大きくなっていますまたベゼルと呼ばれる画面の枠を細くすることで画面の表示エリアのサイズは 30% 以上アップしています加えて目玉機能として心電図をみることができるなど健康面のサポートにたけたデバイスであることが鮮明になりました Apple Watchとは液晶画面付きの腕時計型のデバイスで iphoneと連携させることでわざわざiphoneを取り出すことなく様々な操作が可能になりますメールなどの確認だけでなく電話をかけたり SuicaやPASMOなどのICカードのように改札にタッチすることで電車に乗ったりすることもできますまた脈拍などを計測することもできてスポーツや睡眠のときにも活躍します通常のモデルに加えてナイキやエルメスといったブランドとタイアップしたモデルも販売されています株価の動向新製品を毎年発表するアップルですが昨年のX 発表時には機能面の改良に対して単価が大幅に上昇したことによる売上高の減少なども懸念されましたしかし結局販売台数は緩やかな伸びにとどまったものの iphoneの販売単価を上昇させることで売上高は拡大しました短期的に株価は一進一退する場面もありますが長い目でみるとこうした業績拡大を好感する形で株価は上場来高値の更新を続けています ( 図表 2) アップルの株価推移単位 : ドル期間 :2015 年 12 月末 ~2018 年 9 月末 iphone X iphone 8/8plus 発表 iphone SE 発表 iphone 7/7plus 発表 iphone XS XS Max XR 発表 FANG+ インデックス当ページに関する記載はブルームバーグ各種資料より当社作成後述の当資料のお取り扱いにおけるご注意をよくお読みください個別企業の推奨を目的とするものではありません 4 / 9

5 / 9 投資者の皆さまへ ifreenext FANG+ インデックス Monthly Fund Report 基準価額純資産の推移 2018 年 9 月 28 日現在基準価額純資産総額 11,373 円 15 億円期間別騰落率期間 1カ月間 3カ月間ファンド -0.4 % +0.3 % ベンチマーク -0.3 % +0.3 % 6カ月間 +23.1 % +24.

7 % 追加型投信 / 海外 / 株式 / インデックス型信託期間 : 2018 年 1 月 31 日から 2028 年 1 月 28 日まで基準日 : 2018 年 9 月 28 日決算日 : 毎年 1 月 30 日 ( 休業日の場合翌営業日 ) 回次コード : 3346 過去の実績を示したものであり将来の成果を示唆保証するものではありません 13,000 額(円)10,000

5 5 / 9 投資者の皆さまへ ifreenext FANG+ インデックス Monthly Fund Report 基準価額純資産の推移 2018 年 9 月 28 日現在基準価額純資産総額 11,373 円 15 億円期間別騰落率期間 1カ月間 3カ月間ファンド -0.4 % +0.3 % ベンチマーク -0.3 % +0.3 % 6カ月間 % % 1 年間 3 年間 5 年間年初来設定来 % % 追加型投信 / 海外 / 株式 / インデックス型信託期間 : 2018 年 1 月 31 日から 2028 年 1 月 28 日まで基準日 : 2018 年 9 月 28 日決算日 : 毎年 1 月 30 日 ( 休業日の場合翌営業日 ) 回次コード : 3346 過去の実績を示したものであり将来の成果を示唆保証するものではありません 13,000 額(円)10,000 純資産総額 12,000 分配金再投資基準価額基準価額ベンチマーク 11,000 準円)基 9,000 価 8,000 当初設定日 (2018 年 1 月 31 日 )~2018 年 9 月 28 日 7,000 0 設定時 18/4/19 18/7/10 18/9/ 純資産総額(億分配金再投資基準価額は分配金実績があった場合に当該分配金 ( 税引前 ) を分配時にファンドへ再投資したものとみなして計算したものです基準価額の計算において運用管理費用 ( 信託報酬 ) は控除しています ( 後述のファンドの費用をご覧ください ) 期間別騰落率の各計算期間は基準日から過去に遡った期間とし当該ファンドの分配金再投資基準価額を用いた騰落率を表しています当ファンドは NYSE FANG+ 指数 ( 円ベース ) をベンチマークとしておりますが同指数を上回る運用成果を保証するものではありませんグラフ上のベンチマークはグラフの起点時の分配金再投資基準価額に基づき指数化しています実際のファンドでは課税条件によって投資者ごとの騰落率は異なりますまた換金時の費用税金等は考慮していません主要な資産の状況比率は純資産総額に対するものです分配の推移資産別構成通貨別構成合計 100.0% 資産銘柄数比率通貨比率決算期 ( 年 / 月 ) 外国株式 % 米ドル 103.6% 外国株式先物 1 7.5% 日本円 -3.6% 外国投資信託 1 0.3% (1 万口当たり税引前 ) 分配金初回決算期が到来していないため分配金は記載していませんコールローンその他合計 % --- 国地域別構成合計 103.7% 株式業種別構成合計 95.8% 国地域名比率業種名比率アメリカ 84.9% 情報技術 66.7% 中国 18.8% 一般消費財サービス 29.2% 分配金は収益分配方針に基づいて委託会社が決定しますあらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません分配金が支払われない場合もあります先物の建玉がある場合は資産別構成の比率合計欄を表示していません業種名は原則として S&P と MSCI Inc. が共同で作成した世界産業分類基準 (GICS) によるものです当資料はファンドの状況や関連する情報等をお知らせするために大和投資信託により作成されたものです当ファンドは値動きのある有価証券等に投資しますので基準価額は大きく変動しますしたがって投資元本が保証されているものではありません当ファンドの取得をご希望の場合には投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) を販売会社よりお渡しいたしますので必ず内容をご確認の上ご自身でご判断ください後述の当資料のお取り扱いにおけるご注意をよくお読みください

6 / 9 組入上位 10 銘柄合計 95.8% 銘柄名業種名国地域名比率 NETFLIX INC 一般消費財サービスアメリカ 9.8% AMAZON.COM INC 一般消費財サービスアメリカ 9.8% FACEBOOK INC-A 情報技術アメリカ 9.6% APPLE INC 情報技術アメリカ 9.6% TWITTER INC 情報技術アメリカ 9.

6 6 / 9 組入上位 10 銘柄合計 95.8% 銘柄名業種名国地域名比率 NETFLIX INC 一般消費財サービスアメリカ 9.8% AMAZON.COM INC 一般消費財サービスアメリカ 9.8% FACEBOOK INC-A 情報技術アメリカ 9.6% APPLE INC 情報技術アメリカ 9.6% TWITTER INC 情報技術アメリカ 9.6% ALPHABET INC-CL A 情報技術アメリカ 9.6% TESLA INC 一般消費財サービスアメリカ 9.6% NVIDIA CORP 情報技術アメリカ 9.4% ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR 情報技術中国 9.4% BAIDU INC - SPON ADR 情報技術中国 9.4% 比率は純資産総額に対するものです業種名は原則として S&P と MSCI Inc. が共同で作成した世界産業分類基準 (GICS) によるものです先物外国投資信託の場合は業種名を表示していませんファンドの目的特色ファンドの目的米国上場企業の株式に投資し NYSE FANG+ 指数 ( 円ベース ) の動きに連動した投資成果をめざします ( 注 ) 株式 DR( 預託証券 ) を含みます NYSE FANG+ について NYSE FANG + 指数は次世代テクノロジーをベースにグローバルな現代社会において人々の生活に大きな影響力を持ち高い知名度を有する米国上場企業を対象に構成された株価指数です NYSE FANG+ 指数はこれらの企業に等金額投資したポートフォリオで構成されていますなお FANG とは主要銘柄であるフェイスブック (Facebook) アマゾンドットコム (Amazon.com) ネットフリックス (Netflix) グーグル (Google) の頭文字をつないだものです当指数は四半期 ( 月 ) ごとに等金額となるようリバランスを行ないますファンドの特色 1. 原則として NYSE FANG+ 指数を構成する全銘柄に投資します 2. 為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません 3. 当ファンドはファミリーファンド方式で運用を行ないますマザーファンドは FANG+ インデックスマザーファンドですくわしくは投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のファンドの目的特色をご覧ください後述の当資料のお取り扱いにおけるご注意をよくお読みください

7 7 / 9 投資リスク当ファンドは値動きのある有価証券等に投資しますので基準価額は変動しますしたがって投資元本が保証されているものではなくこれを割込むことがあります信託財産に生じた利益および損失はすべて投資者に帰属します投資信託は預貯金とは異なります基準価額の主な変動要因は以下のとおりです株価の変動 ( 価格変動リスク信用リスク ) 集中投資のリスク為替変動リスクカントリーリスクその他 ( 解約申込みに伴うリスク等 ) 基準価額の動きが指数と完全に一致するものではありません基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありませんくわしくは投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) の投資リスクをご覧くださいファンドの費用投資者が直接的に負担する費用料率等費用の内容購入時手数料販売会社が別に定める率徴収している販売会社はありません信託財産留保額ありません投資者が信託財産で間接的に負担する費用料率等費用の内容運用管理費用 ( 信託報酬 ) 年率 % ( 税抜 0.705%) 運用管理費用の総額は毎日信託財産の純資産総額に対して左記の率を乗じて得た額とします監査報酬有価証券売買時の売買委託手数料先物取引オ ( 注 ) プション取引等に要する費用資産を外国で保管する場合のその他の費用手数料費用等を信託財産でご負担いただきます ( 注 ) その他の費用手数料については運用状況等により変動するため事前に料率上限額等を示すことができません手数料等の合計額については保有期間等に応じて異なりますので表示することができませんまた上場投資信託証券は市場価格により取引されており費用を表示することができませんくわしくは投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) の手続手数料等をご覧ください後述の当資料のお取り扱いにおけるご注意をよくお読みください

8 8 / 9 当資料のお取り扱いにおけるご注意当資料はファンドの状況や関連する情報等をお知らせするために大和投資信託により作成されたものです当ファンドのお申込みにあたっては販売会社よりお渡しする投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) の内容を必ずご確認のうえご自身でご判断ください投資信託は値動きのある有価証券等に投資しますので基準価額は大きく変動しますしたがって投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではありません信託財産に生じた利益および損失はすべて投資者に帰属します投資信託は預貯金とは異なります投資信託は預金や保険契約とは異なり預金保険機構保険契約者保護機構の保護の対象ではありません証券会社以外でご購入いただいた投資信託は投資者保護基金の対象ではありません当資料は信頼できると考えられる情報源から作成していますがその正確性完全性を保証するものではありません運用実績などの記載内容は過去の実績であり将来の成果を示唆保証するものではありませんまた税金手数料等を考慮していませんので投資者のみなさまの実質的な投資成果を示すものではありません当資料の中で記載されている内容数値図表意見等は資料作成時点のものであり今後予告なく変更されることがあります分配金は収益分配方針に基づいて委託会社が決定しますあらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません分配金が支払われない場合もあります販売会社等についてのお問い合わせ大和投資信託フリーダイヤル ( 営業日の 9:00~17:00) 当社ホームページ

9 9 / 年 9 月 28 日現在 ifreenext FANG+ インデックス取扱い販売会社販売会社名 ( 業態別 50 音順 ) ( 金融商品取引業者名 ) 登録番号日本証券業協会一般社団法人金融先物取引業協会加入協会一般社団法人日本投資顧問業協会一般社団法人第二種金融商品取引業協会ソニー銀行株式会社登録金融機関関東財務局長 ( 登金 ) 第 578 号株式会社 SBI 証券金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 44 号岡三オンライン証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 52 号ちばぎん証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 114 号西日本シティTT 証券株式会社金融商品取引業者福岡財務支局長 ( 金商 ) 第 75 号松井証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 164 号マネックス証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 165 号楽天証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 195 号上記の販売会社については今後変更となる場合がありますまた新規のご購入の取り扱いを行っていない場合がありますので各販売会社にご確認ください

2 / 5 ファンドマネージャーのコメント現時点での投資判断を示したものであり将来の市況環境の変動等を保証するものではありません < 運用経過 > ダイワマネーアセットマザーファンドを組み入れることで安定運用を行いました < 今後の運用方針 > 今後につきましても安定運用を継続して行って

2 / 5 ファンドマネージャーのコメント現時点での投資判断を示したものであり将来の市況環境の変動等を保証するものではありません < 運用経過 > ダイワマネーアセットマザーファンドを組み入れることで安定運用を行いました < 今後の運用方針 > 今後につきましても安定運用を継続して行って 1 / 5 投資者の皆さまへダイワ日本株式インデックスファンド - シフト 11 Ver6- ご購入の申し込みはできません Monthly Fund Report 基準価額純資産の推移 2018 年 11 月 30 日現在基準価額 10,995 円純資産総額 41 億円日経平均 22,351.06 期間別騰落率期間 1カ月間 3カ月間 6カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来ファンド