2 / 6 ご参考投資信託証券 (ETF) ポートフォリオの資産状況比率は投資信託証券 (ETF) ポートフォリオに対するものです国地域別構成合計 100.0% 通貨別構成合計 100.0% 国地域名比率通貨比率米国 57.3% 米ドル 60.7% 英国 10.5% ユーロ

Size: px

Start display at page:

Download "2 / 6 ご参考投資信託証券 (ETF) ポートフォリオの資産状況比率は投資信託証券 (ETF) ポートフォリオに対するものです国地域別構成合計 100.0% 通貨別構成合計 100.0% 国地域名比率通貨比率米国 57.3% 米ドル 60.7% 英国 10.5% ユーロ"

しょうぶのえ
5 years ago
Views:

1 / 6 投資者の皆さまへ基準価額純資産の推移 2018 年 11 月 30 日現在基準価額純資産総額期間別騰落率期間 1 カ月間 3 カ月間 6 カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来設定来ダイワファンドラップ外国投資適格社債ファンド ( 為替ヘッジあり ) 9,426 円 12 億円ファンド -0.7 % -2.3 % -2.1 % -4.

1 1 / 6 投資者の皆さまへ基準価額純資産の推移 2018 年 11 月 30 日現在基準価額純資産総額期間別騰落率期間 1 カ月間 3 カ月間 6 カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来設定来ダイワファンドラップ外国投資適格社債ファンド ( 為替ヘッジあり ) 9,426 円 12 億円ファンド -0.7 % -2.3 % -2.1 % -4.9 % % -5.7 % ダイワファンドラップインデックスプラスシリーズ Monthly Fund Report 追加型投信 / 海外 / 債券信託期間 : 2016 年 9 月 26 日から無期限基準日 : 2018 年 11 月 30 日決算日 : 毎年 6 月 15 日 ( 休業日の場合翌営業日 ) 回次コード : 2741 過去の実績を示したものであり将来の成果を示唆保証するものではありません基準価額 ( 円 ) 12,000 11,000 10,000 9,000 純資産総額分配金再投資基準価額基準価額当初設定日 (2016 年 9 月 26 日 )~2018 年 11 月 30 日 2,000 8,000 0 設定時 17/6/15 18/3/7 18/11/22 分配金再投資基準価額は分配金実績があった場合に当該分配金 ( 税引前 ) を分配時にファンドへ再投資したものとみなして計算したものです基準価額の計算において運用管理費用 ( 信託報酬 ) は控除しています ( 後述のファンドの費用をご覧ください ) 期間別騰落率の各計算期間は基準日から過去に遡った期間とし当該ファンドの分配金再投資基準価額を用いた騰落率を表しています実際のファンドでは課税条件によって投資者ごとの騰落率は異なりますまた換金時の費用税金等は考慮していません 1,500 1, 純資産総額 ( 百万円 ) 主要な資産の状況比率は純資産総額に対するものです分配の推移 (1 万口当たり税引前 ) 組入銘柄合計 95.8% 銘柄名資産名国地域名比率決算期 ( 年 / 月 ) 分配金 ISHARES IBOXX INVESTMENT GRA ISHARES CORE EURO CORP BOND 外国投資信託外国投資証券アメリカアイルランド 36.4% 18.9% 第 1 期 (17/06) 0 円第 2 期 (18/06) 0 円 VANGUARD S/T CORP BOND ETF 外国投資信託アメリカ 12.8% VANGUARD INT-TERM CORPORATE 外国投資信託アメリカ 8.9% ISHARES CORE GBP CORP 外国投資証券アイルランド 6.0% ISHARES EURO CORP 1-5YR 外国投資証券アイルランド 4.0% ISHARES GBP CORP BOND 0-5YR 外国投資証券アイルランド 4.0% 分配金合計額設定来 : 0 円 BMO MID CORPORATE BOND INDEX ISHARES CANADIAN CORPORATE B 外国投資信託外国投資信託カナダカナダ 3.0% 2.0% 分配金は収益分配方針に基づいて委託会社が決定しますあらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません分配金が支払われない場合もあります当資料はファンドの状況や関連する情報等をお知らせするために大和投資信託により作成されたものです当ファンドは値動きのある有価証券等に投資しますので基準価額は大きく変動しますしたがって投資元本が保証されているものではありません当ファンドの取得をご希望の場合には投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) を販売会社よりお渡しいたしますので必ず内容をご確認の上ご自身でご判断ください後述の当資料のお取り扱いにおけるご注意をよくお読みください

2 2 / 6 ご参考投資信託証券 (ETF) ポートフォリオの資産状況比率は投資信託証券 (ETF) ポートフォリオに対するものです国地域別構成合計 100.0% 通貨別構成合計 100.0% 国地域名比率通貨比率米国 57.3% 米ドル 60.7% 英国 10.5% ユーロ 23.8% カナダ 6.7% 英ポンド 10.3% オランダ 6.2% カナダドル 5.2% フランスドイツスペインオーストラリア日本 5.7% 1.9% 1.5% 1.5% 1.3% 残存期間別構成合計 100.0% ルクセンブルクその他 ( 現金含む ) 1.2% 6.3% 0-1 0~1 年 1-3 1~3 年残存期間比率 0.9% 19.5% 業種別構成合計 100.0% 3-5 3~5 年 28.0% 業種名比率 5-7 5~7 年 21.6% 金融業 38.0% 7-1 7~10 年 13.3% 消費 ( 非景気循環型 ) 16.6% 年超 16.5% 通信 10.3% Not C 未分類 * 0.2% エネルギー 7.8% * ブルームバーグにおいて残存年限での分類がなされていないものを指します消費 ( 景気循環型 ) 公益事業テクノロジー 7.0% 6.4% 5.7% ポートフォリオ特性値工業 5.6% 修正デュレーション ( 年 ) 6.1 基礎資材 2.2% 各 ETFが保有する個別銘柄の特性値を加重平均することによって算出していますその他 ( 現金含む ) 0.3% ( 出所 ) ブルームバーグより大和証券業種名はブルームバーグによります上記は各 ETFが保有する個別銘柄の評価額をマザーファンドの保有比率に応じて合算することによって計算しており当ファンドの実際の資産の状況を示すものではありませんご参考組入 ETF 期間別騰落率 ( 円ベース ) ISHARES IBOXX INVESTMENT GRA ISHARES CORE EURO CORP BOND VANGUARD S/T CORP BOND ETF VANGUARD INT-TERM CORPORATE ISHARES CORE GBP CORP ISHARES EURO CORP 1-5YR ISHARES GBP CORP BOND 0-5YR BMO MID CORPORATE BOND INDEX ISHARES CANADIAN CORPORATE B 銘柄名 iシェアース iboxx 米トル建て投資適 iシェアースコアユーロ社債 UCITS ETF ハンカート短期社債 ETF ハンカート米国中期社債 ETF iシェアースコア英ホント社債 UCITS iシェアースユーロ社債 1-5 年 UCITS ETF iシェアース英ホント建社債 0-5 年 UCI BMO 中期社債インテックスETF iシェアースカナタ社債指数 ETF 当ファンドへの寄与を示すものではありません 1カ月 3カ月 6カ月 1 年 0.2% -0.3% 2.7% -3.4% 0.0% -1.3% 0.5% -5.8% 0.4% 2.1% 5.1% 1.1% 0.3% 0.7% 4.1% -1.8% -1.6% -2.2% -2.0% -6.8% 0.2% -0.9% 0.8% -4.8% 0.0% 0.2% -0.1% -4.6% 0.0% -0.4% 1.4% -3.3% -0.4% -1.3% 1.0% -3.0% ( 出所 ) ブルームバーグより大和証券上記は基準日時点で組み入れている ETF の騰落率 ( 為替損益を含む ) を示したものであり当ファンドへの寄与を示すものではありませんマザーファンドの上記期間中における組入銘柄が上記と一致することを保証するものではありませんまたマザーファンドの組入銘柄については随時入れ替え構成比率の見直しが行われます各期間の騰落率は各期間末の海外営業日の終値を用いており各 ETF の終値をブルームバーグのレートによって為替換算しています銘柄名はブルームバーグおよび大和証券によります

3 3 / 6 ファンドマネージャーのコメント大和証券のコメントを基に大和投資信託が作成したものです現時点での投資判断を示したものであり将来の市況環境の変動等を保証するものではありません市況概況 11 月の債券市場では先進国国債で構成される代表的な指数のブルームバーグバークレイズアグリゲート国債指数 ( 米ドル建て ) は上昇しましたが投資適格社債で構成される代表的な指数のブルームバーグバークレイズアグリゲート投資適格社債指数 ( 米ドル建て ) は下落しました米国国債市場では金利上昇による住宅市場への悪影響や米中貿易摩擦への懸念等から FRB( 米国連邦準備制度理事会 ) の利上げペースがおさえられるとの期待が広がり金利は低下 ( 債券価格は上昇 ) しました一方社債市場ではリスクプレミアム拡大の動きがみられたことから国債市場とは逆に金利は上昇 ( 債券価格は下落 ) しました欧州債券市場では国債市場は比較的堅調に推移しましたが米国同様に社債市場はリスクプレミアム拡大の動きから軟調となりました運用コメント投資適格社債は現地通貨ベースで総じて軟調に推移しました当ファンドで保有する ETF( 現地通貨ベース ) についてはカナダドル建ての投資適格債券を組み入れた BMO 中期社債インデックス ETF や i シェアーズカナダ社債指数 ETF は上昇しましたがその他の ETF は軟調となりました特に英ポンド建て社債を組み入れた i シェアーズコア英ポンド社債 UCITS ETF の下落率が顕著となりました ETF の組入比率は高位を維持しましたなお当ファンドでは為替変動リスクの低減を図るため為替ヘッジを行いました今後の運用方針 ETF の組入比率は高位を維持します各 ETF の投資効率分析などを踏まえ効率的な ETF への配分を目指しますポートフォリオ全体のリスクに注視し信託財産の成長を目指しますなお当ファンドでは為替変動リスクの低減を図るため為替ヘッジを行います

4 ファンドの目的特色ファンドの目的海外の投資適格社債を対象とした ETF に投資し信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざしますこのファンドにおいて ETF とは上場投資信託証券および上場投資法人債券をいいますファンドの特色 1. ダイワファンドラップインデックスプラスシリーズは投資者と販売会社が締結する投資一任契約に基づいて資産を管理する口座の資金を運用するためのファンドですダイワファンドラップインデックスプラスシリーズの購入の申込みを行なう投資者は販売会社と投資一任契約の資産を管理する口座に関する契約および投資一任契約を締結する必要があります 2. 主に海外の投資適格社債を対象とした ETF に投資を行ないます流動性を補完する目的で海外の代表的な債券指数に連動する運用を目的とした ETF に投資する場合があります 3. ETF への投資にあたっては大和証券株式会社から助言を受けます 4. 保有実質外貨建資産については為替変動リスクを低減するため保有外貨および各 ETF の取引通貨売り / 円買いの為替取引を行ないます保有実質外貨建資産とはファンドが保有する外貨建資産およびマザーファンドが保有する外貨建資産のうちファンドに属するとみなした外貨建資産をいいますただし取引通貨と円の為替変動リスクを完全に排除できるものではありません保有外貨および各 ETF の取引通貨売り / 円買いの為替ヘッジを行なう際日本円の金利が保有外貨または各 ETF の取引通貨の金利より低いときには金利差相当分がコストとなり需給要因等によってはさらにコストが拡大することもあります投資する ETF に取引通貨建て以外の資産が含まれていることに起因するリスクがありますくわしくは投資リスクをご参照下さい 5. 当ファンドはファミリーファンド方式で運用を行ないます各ファンドの略称としてそれぞれ次を用いることがありますダイワファンドラップ外国株式最小分散ファンド ( 為替ヘッジあり ):FW 外国株式最小分散ファンド ( 為替ヘッジあり ) ダイワファンドラップ外国株式最小分散ファンド ( 為替ヘッジなし ):FW 外国株式最小分散ファンド ( 為替ヘッジなし ) ( 上記 2 ファンドの総称を FW 外国株式最小分散ファンドとします ) ダイワファンドラップ外国投資適格社債ファンド ( 為替ヘッジあり ):FW 外国投資適格社債ファンド ( 為替ヘッジあり ) ダイワファンドラップ外国投資適格社債ファンド ( 為替ヘッジなし ):FW 外国投資適格社債ファンド ( 為替ヘッジなし ) ( 上記 2 ファンドの総称を FW 外国投資適格社債ファンドとします ) ダイワファンドラップコモディティプラスファンド :FW コモディティプラスファンド各ファンドの総称としてダイワファンドラップインデックスプラスシリーズを用いることがありますくわしくは投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のファンドの目的特色をご覧ください 4 / 6

5 投資リスク当ファンドは値動きのある有価証券等に投資しますので基準価額は変動しますしたがって投資元本が保証されているものではなくこれを割込むことがあります信託財産に生じた利益および損失はすべて投資者に帰属します投資信託は預貯金とは異なります基準価額の主な変動要因は以下のとおりです ETF の価格変動 ( 価格変動リスク信用リスク公社債の価格変動 ) 為替変動リスクカントリーリスクその他 ( 解約申込みに伴うリスク等 ) 投資する ETF はその取引通貨での運用を基本としているため ETF の取引通貨売り / 円買いの為替取引によって為替変動リスクの低減をめざしますが ETF は運用者の判断によって取引通貨以外の通貨 ( 円を含みます ) を組入れることもありますこのため当該取引通貨以外の通貨が取引通貨に対して下落した場合基準価額が下落する要因となりますなお保有外貨および各 ETF の取引通貨売り / 円買いの為替ヘッジを行なう際日本円の金利が保有外貨または各 ETF の取引通貨の金利より低いときには金利差相当分がコストとなり需給要因等によってはさらにコストが拡大することもあります新興国には先進国とは異なる新興国市場のリスクなどがあります基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありませんくわしくは投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) の投資リスクをご覧くださいファンドの費用投資者が直接的に負担する費用料率等費用の内容購入時手数料販売会社が別に定める率徴収している販売会社はありません信託財産留保額ありません投資者が信託財産で間接的に負担する費用料率等費用の内容運用管理費用年率 % 運用管理費用の総額は日々の信託財産の純資産総額に ( 信託報酬 ) ( 税抜 0.46%) 対して左記の率を乗じて得た額とします監査報酬有価証券売買時の売買委託手数料先物取引 ( 注 ) オプション取引等に要する費用資産を外国で保管するその他の費用手数料場合の費用等を信託財産でご負担いただきます ( 注 ) その他の費用手数料については運用状況等により変動するため事前に料率上限額等を示すことができません手数料等の合計額については保有期間等に応じて異なりますので表示することができません投資対象とするETF には運用等に係る費用がかかりますが投資する ETF の銘柄や組入比率は固定していないため事前に料率上限額などを表示することができませんくわしくは投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) の手続手数料等をご覧ください 5 / 6

6 6 / 6 当資料のお取り扱いにおけるご注意当資料はファンドの状況や関連する情報等をお知らせするために大和投資信託により作成されたものです当ファンドのお申込みにあたっては販売会社よりお渡しする投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) の内容を必ずご確認のうえご自身でご判断ください投資信託は値動きのある有価証券等に投資しますので基準価額は大きく変動しますしたがって投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではありません信託財産に生じた利益および損失はすべて投資者に帰属します投資信託は預貯金とは異なります投資信託は預金や保険契約とは異なり預金保険機構保険契約者保護機構の保護の対象ではありません証券会社以外でご購入いただいた投資信託は投資者保護基金の対象ではありません当資料は信頼できると考えられる情報源から作成していますがその正確性完全性を保証するものではありません運用実績などの記載内容は過去の実績であり将来の成果を示唆保証するものではありませんまた税金手数料等を考慮していませんので投資者のみなさまの実質的な投資成果を示すものではありません当資料の中で記載されている内容数値図表意見等は資料作成時点のものであり今後予告なく変更されることがあります分配金は収益分配方針に基づいて委託会社が決定しますあらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません分配金が支払われない場合もあります販売会社等についてのお問い合わせ大和投資信託フリーダイヤル ( 営業日の 9:00~17:00) 当社ホームページ

2 / 5 ファンドマネージャーのコメント現時点での投資判断を示したものであり将来の市況環境の変動等を保証するものではありません < 運用経過 > ダイワマネーアセットマザーファンドを組み入れることで安定運用を行いました < 今後の運用方針 > 今後につきましても安定運用を継続して行って

2 / 5 ファンドマネージャーのコメント現時点での投資判断を示したものであり将来の市況環境の変動等を保証するものではありません < 運用経過 > ダイワマネーアセットマザーファンドを組み入れることで安定運用を行いました < 今後の運用方針 > 今後につきましても安定運用を継続して行って 1 / 5 投資者の皆さまへダイワ日本株式インデックスファンド - シフト 11 Ver6- ご購入の申し込みはできません Monthly Fund Report 基準価額純資産の推移 2018 年 11 月 30 日現在基準価額 10,995 円純資産総額 41 億円日経平均 22,351.06 期間別騰落率期間 1カ月間 3カ月間 6カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来ファンド