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ゆきたておか
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1 運用実績の推移基準価額 ( 円 ) 45,000 40,000 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 純資産総額分配金再投資基準価額基準価額追加型投信 / 海外 / 株式純資産総額 ( 百万円 ) 56,000 49,000 42,000 35,000 28,000 21,000 14,000 7,000 5, /10/ /5/ /12/ /7/4 2018/1/29 ( 設定日 :2003 年 10 月 31 日 ) 基準価額は1 万口当たり信託報酬控除後の価額ですなお信託報酬率はファンドの費用をご覧ください分配金再投資基準価額は税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものであり実際の基準価額とは異なります分配金再投資基準価額 = 前日分配金再投資基準価額 ( 当日基準価額前日基準価額 )( 決算日の当日基準価額は税引前分配金込み ) 基準価額は設定日前日を10,000 円として計算しています上記は過去の実績であり将来の運用成果等をお約束するものではありません基準価額純資産総額基準価額 28,171 円解約価額 28,086 円純資産総額 4,561 百万円ポートフォリオ構成実質組入比率 98.6 % 現物組入比率 98.6 % 先物組入比率 0.0 % 基準価額および解約価額は 1 万口当たり分配金実績 ( 税引前 ) 直近 3 年分現金等比率 1.4 % 組入銘柄数 63 第 12 期 ( ) 0 円第 13 期 ( ) 0 円第 14 期 ( ) 0 円設定来累計分配金 8,000 円 1 比率は純資産総額に対する実質組入比率です 2 当ファンドへ一部解約の申込みがあった場合一時的に現金等比率がマイナスになる場合があります 1 分配金は 1 万口当たり 2 上記の分配金は過去の実績であり将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません 3 分配金額は分配方針に基づいて委託会社が決定しますあらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません分配金が支払われない場合もあります騰落率 ( 税引前分配金再投資 ) 1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1 年 2 年 3 年 (2017/12/29) (2017/10/31) (2017/07/31) (2017/01/31) (2016/01/29) (2015/01/30) 6.60% 10.28% 22.06% 48.11% 77.87% 24.90% 1 騰落率は税引前の分配金を再投資したものとして算出していますので実際の投資家利回りとは異なります 2 上記は過去の実績であり将来の運用成果等をお約束するものではありません 3 各期間は基準日から過去に遡っています 1/8

2 組入上位 10 銘柄銘柄本社所在国業種市場組入比率 (%) 1 テンセント中国インターネットソフトウェアサービス香港アリババ中国インターネットソフトウェアサービスニューヨーク中国建設銀行中国銀行香港中国平安保険中国保険香港百度中国インターネットソフトウェアサービスナスダック中国工商銀行中国銀行香港中国銀行中国銀行香港 JD ドットコム中国インターネット販売通信販売ナスダック中国海洋石油中国石油ガス消耗燃料香港碧桂園中国不動産管理開発香港組入比率は純資産総額に対する実質組入比率です 2 業種は GICS( 世界産業分類基準 ) によるものです組入株式通貨別配分通貨組入比率 (%) 種類別配分種類組入比率 (%) 香港ドル中国元米ドルシンガポールドル韓国ウォン台湾ドル 1.74 マレーシアリンギット円中国株中国関連株 H 株 S 株 N 株等深センA 株上海 A 株深センB 株上海 B 株レッドチップ株 9.28 その他中国株その他アジア株 6.24 欧米株合計合計組入比率は純資産総額に対する実質組入比率です 1 組入比率は純資産総額に対する実質組入比率です 2 各通貨ごとの現金等は含んでいません 2 投資信託証券を含む場合があります 3 株式には投資信託証券を含む場合があります H 株とは香港証券取引所に上場している中国本土企業のうち中国本土で登記を行っている企業の株式のことで香港ドルで取引されています一方シンガポール証券取引所に上場しているものを S 株ニューヨーク証券取引所に上場しているものを N 株といいますレッドチップとは香港証券取引所に上場している中国本土企業のうち香港で登記を行っている企業の株式のことで香港ドルで取引されています A 株 B 株とは中国の証券取引所 ( 上海深セン証券取引所 ) に上場し中国本土で登記を行っている中国本土企業の株式のことです B 株は上海証券取引所では米ドルで深セン証券取引所では香港ドルで取引されています A 株は中国国内投資家と適格国外機関投資家の認定を受けた外国人投資家等が取引可能で中国人民元で取引されていますなお海外の個人や適格国外機関投資家に限定されない機関投資家についても香港証券取引所を通じて一部の A 株に投資することが可能となっています当資料中の各数値については表示桁未満の数値がある場合四捨五入して表示しています 2/8

3 株価指数推移 ( 直近 3 ヵ月 ) 14,000 ハンセン中国企業株指数 (H 株指数 ) 5,400 ハンセン中国レッドチップ指数 13,000 5,000 12,000 4,600 11,000 4,200 10,000 3, 上海 B 株指数 1,400 深セン B 株指数 370 1, , , ,000 ハンセン中国企業株指数 (H 株指数 ) およびハンセン中国レッドチップ指数に関する著作権等の知的財産その他一切の権利は Hang Seng Indexes Company Limited に帰属します上海 B 株指数は上海証券取引所が公表する指数です深センB 株指数は深セン証券取引所が公表する指数です為替レート推移 ( 直近 3 ヵ月 ) ( 円 ) 香港ドル / 円為替レートは一般社団法人投資信託協会が公表する対顧客電信売買相場の仲値 (TTM) です 3/8

4 1 月のマーケット動向と当ファンドの動き < 市場の動き > 1 月のハンセン H 株指数は月間で大幅上昇しました年明けの香港株式市場は昨年の相場のけん引役だったテンセントやアリババといったインターネット関連および不動産セクターが堅調な動きを続けこれらのセクターが年明けも相場のけん引役となりました中国の経済活動は引き続き安定した伸びを続けており 1 月中旬に発表された 2017 年 12 月単月の小売売上高は市場予想を下回ったものの 2017 年通年の小売売上高は前年比 +10.2% となりましたセクター別には上述のインターネット関連や不動産に加えて昨年来の上昇に出遅れていた銀行セクターの上昇が顕著となりました < ファンドの動き > 当月は個別銘柄の業績動向に基づき旅客需要の好調に支えられて業績好調なエアラインおよび金融やエネルギーといった景気敏感セクターのウェイトを積み増しました上記のマーケット動向と当ファンドの動きは過去の実績であり将来の運用成果等をお約束するものではありません 4/8

5 ファンドの特色 ( くわしくは投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) を必ずご覧ください ) 信託財産の長期的な成長を図ることを目標として運用を行います当ファンドは主として中国株に投資をしつつ中国関連株をグローバルな視点で加えることで中国の成長性を享受することをめざします当ファンドは主にマザーファンドに投資を行い実質的に中国株および中国関連株に投資を行いますマザーファンドおよびDIAM 中国 A 株マザーファンドを通じて実質的に中国元建ての株式 ( 中国 A 株 ) に投資を行う場合があります中国 A 株への実質投資割合は信託財産の純資産総額の5% 以下としますマザーファンドおよびDIAM 中国 A 株マザーファンドの運用にあたってはアセットマネジメントOne シンガポールプライベートリミテッドの投資助言を活用します企業調査をもとに銘柄を発掘し長期投資を行います実質株式組入比率は原則として高位を維持します実質組入外貨建資産の為替ヘッジは原則として行いません資金動向市況動向等によっては上記の運用ができない場合があります当ファンドは特化型運用ファンドです特化型運用ファンドとは投資対象に一般社団法人投資信託協会規則に定める寄与度 10% を超える支配的な銘柄が存在しまたは存在することとなる可能性が高いファンドをいいます当ファンドが主要投資対象とする中国株および中国関連株には寄与度が 10% を超えるまたは超える可能性の高い支配的な銘柄が存在するため投資先について特定の銘柄への投資が集中することがあり当該支配的な銘柄に経営破綻や経営財務状況の悪化などが生じた場合には大きな損失が発生することがあります寄与度とは投資対象候補銘柄の時価総額に占める一発行体当たりの時価総額の割合または運用管理等に用いる指数における一発行体当たりの構成割合をいいます主な投資リスクと費用 ( くわしくは投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) を必ずご覧ください ) 当ファンドは値動きのある有価証券等 ( 外貨建資産には為替変動リスクもあります ) に投資しますのでファンドの基準価額は変動しますこれらの運用による損益はすべて投資者のみなさまに帰属しますしたがって投資者のみなさまの投資元本は保証されているものではなく基準価額の下落により損失を被り投資元本を割り込むことがありますまた投資信託は預貯金と異なりますなお基準価額の変動要因は下記に限定されるものではありませんその他の留意点などくわしくは投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) をご覧ください株価変動リスク為替リスク信用リスク流動性リスクカントリーリスク当ファンドは実質的に株式に投資をしますので株式市場が下落した場合には当ファンドの基準価額が下がる要因となります当ファンドは実質的に外貨建資産に投資しまた為替リスクに対して為替ヘッジを行わないことを原則としているため為替相場が円高になった場合には当ファンドの基準価額が下がる要因となりますまた外貨建資産への投資はその国の政治経済情勢通貨規制資本規制等の要因による影響を受けて損失を被る可能性もあります当ファンドが実質的に投資する株式の発行者が経営不安倒産に陥った場合またこうした状況に陥ると予想される場合等には株式の価格が下落したりその価値がなくなることがあり基準価額が下がる要因となります当ファンドにおいて有価証券等を実質的に売却または取得する際に市場規模取引量取引規制等により十分な流動性の下での取引を行えない場合には市場実勢から期待できる価格どおりに取引できないことや値動きが大きくなることがあり基準価額に影響をおよぼす可能性があります実質的な投資対象国地域において政治経済情勢の変化等によって市場に混乱が生じた場合もしくは取引に対する規制が変更となる場合または新たな規制が設けられた場合には運用上の制約を受ける可能性があり基準価額は予想外に下落する場合があります当ファンドへの投資に伴う主な費用は購入時手数料信託報酬などです費用の詳細につきましては当資料中のファンドの費用および投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) をご覧ください 5/8

6 お申込みメモ ( くわしくは投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) を必ずご覧ください ) 購入単位販売会社が定める単位 ( 当初元本 1 口 =1 円 ) 購入価額購入代金換金単位換金価額換金代金申込締切時間購入換金申込不可日換金制限購入換金申込受付の中止および取消し信託期間繰上償還決算日収益分配課税関係購入申込受付日の翌営業日の基準価額 ( 基準価額は 1 万口当たりで表示しています ) 販売会社が定める期日までにお支払いください販売会社が定める単位換金申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額原則として換金申込受付日から起算して 5 営業日目からお支払いします原則として営業日の午後 3 時までに販売会社が受付けたものを当日分のお申込みとします香港証券取引所の休業日に該当する場合には購入換金のお申込みの受付を行いません信託財産の資金管理を円滑に行うため大口の換金請求に制限を設ける場合があります金融商品取引所等における取引の停止外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは購入換金のお申込みの受付を中止することおよびすでに受付けた購入換金のお申込みの受付を取り消す場合があります 2023 年 10 月 30 日まで (2003 年 10 月 31 日設定 ) 次のいずれかに該当する場合には受託会社と合意の上信託契約を解約し当該信託を終了 ( 繰上償還 ) することがあります受益権の口数が10 億口を下回ることとなった場合受益者のために有利であると認めるときやむを得ない事情が発生したとき毎年 10 月 30 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) 年 1 回の毎決算日に収益分配方針に基づいて収益分配を行いますお申込コースには分配金受取コースと分配金再投資コースがありますただし販売会社によってはどちらか一方のみの取扱いとなる場合があります詳細は販売会社までお問い合わせください課税上は株式投資信託として取り扱われます原則として分配時の普通分配金ならびに換金時の値上がり益および償還時の償還差益に対して課税されます公募株式投資信託は税法上少額投資非課税制度愛称 :NISA( ニーサ ) および未成年者少額投資非課税制度愛称: ジュニアNISA( ジュニアニーサ ) の適用対象です税法が改正された場合等には上記内容が変更となることがありますファンドの費用 ( くわしくは投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) を必ずご覧ください ) 以下の手数料等の合計額その上限額については購入金額や保有期間等に応じて異なりますのであらかじめ表示することができません税法が改正された場合等には税込手数料等が変更となることがあります投資者が直接的に負担する費用購入時手数料購入価額に 3.24%( 税抜 3.0%) を上限として販売会社が別に定める手数料率を乗じて得た額となります換金手数料ありません信託財産留保額換金申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3% の率を乗じて得た額を換金時にご負担いただきます投資者が信託財産で間接的に負担する費用運用管理費用 ( 信託報酬 ) その他の費用手数料ファンドの日々の純資産総額に対して年率 1.728%( 税抜 1.60%) その他の費用手数料としてお客様の保有期間中以下の費用等を信託財産からご負担いただきます組入有価証券等の売買の際に発生する売買委託手数料信託事務の処理に要する諸費用外国での資産の保管等に要する費用監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用等これらの費用等は定期的に見直されるものや売買条件等により異なるものがあるため事前に料率上限額等を示すことができません 6/8

7 投資信託ご購入の注意投資信託は 1 預金等や保険契約ではありませんまた預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません 2 購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません 3 投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますがこれによる損失は購入者が負担することとなります当資料のお取扱いについてのご注意当資料はアセットマネジメントOne 株式会社が作成した販売用資料ですお申込みに際しては販売会社からお渡しする投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) の内容を必ずご確認のうえご自身でご判断ください当ファンドは実質的に株式等の値動きのある有価証券 ( 外貨建資産には為替リスクもあります ) に投資をしますので市場環境組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動しますこのため投資者の皆さまの投資元本は保証されているものではなく基準価額の下落により損失を被り投資元本を割り込むことがありますファンドの運用による損益は全て投資者の皆さまに帰属しますまた投資信託は預貯金とは異なります当資料はアセットマネジメント One 株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますがその内容の完全性正確性について同社が保証するものではありませんまた掲載データは過去の実績であり将来の運用成果を保証するものではありません当資料における内容は作成時点 (2018 年 2 月 9 日 ) のものであり今後予告なく変更される場合があります収益分配金に関する留意事項収益分配は計算期間中に発生した運用収益 ( 経費控除後の配当等収益および売買益 ( 評価益を含みます )) を超えて行われる場合がありますしたがって分配金の水準は必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません受益者の個別元本の状況によっては分配金の全額または一部が実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります個別元本とは追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本のことで受益者毎に異なります分配金は純資産総額から支払われますこのため分配金支払い後の純資産総額は減少することとなり基準価額が下落する要因となります計算期間中の運用収益以上に分配金の支払いを行う場合当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります委託会社およびファンドの関係法人 < 委託会社 > アセットマネジメント One 株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 324 号加入協会 : 一般社団法人投資信託協会一般社団法人日本投資顧問業協会 < 受託会社 > みずほ信託銀行株式会社 < 販売会社 > 販売会社一覧をご覧ください < 投資顧問会社 > アセットマネジメント One シンガポールプライベートリミテッド委託会社の照会先アセットマネジメントOne 株式会社コールセンター ( 受付時間 : 営業日の午前 9 時 ~ 午後 5 時 ) ホームページ URL 世界産業分類基準 (GICS) は MSCI Inc.(MSCI) 及び Standard & Poor s Financial Services LLC(S&P) により開発された MSCI 及び S&P の独占的権利及びサービスマークであり委託会社に対しその使用が許諾されたものである MSCI S&P 及び GICS 又は GICS による分類の作成又は編纂に関与した第三者のいずれもかかる基準及び分類 ( 並びにこれらの使用から得られる結果 ) に関し明示黙示を問わず一切の表明保証をなさずこれらの当事者はかかる基準及び分類に関しその新規性正確性完全性商品性及び特定目的への適合性についての一切の保証をここに明示的に排除する上記のいずれをも制限することなく MSCI S&P それらの関係会社及び GICS 又は GICS による分類の作成又は編纂に関与した第三者はいかなる場合においても直接間接特別懲罰的派生的損害その他一切の損害 ( 逸失利益を含む ) につきかかる損害の可能性を通知されていた場合であっても一切の責任を負うものではない 7/8

8 販売会社 ( お申込み投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のご請求は以下の販売会社へお申し出ください ) 印は協会への加入を意味します 2018 年 2 月 9 日現在商号登録番号等日本証券業協会一般社団法人投資信託協会一般社団法人日本投資顧問業協会一般社団法人金融先物取引業協会一般社団法人第二種金融商品取引業協会備考株式会社ジャパンネット銀行登録金融機関関東財務局長 ( 登金 ) 第 624 号株式会社足利銀行登録金融機関関東財務局長 ( 登金 ) 第 43 号株式会社静岡銀行登録金融機関東海財務局長 ( 登金 ) 第 5 号株式会社トマト銀行登録金融機関中国財務局長 ( 登金 ) 第 11 号カブドットコム証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 61 号株式会社 SBI 証券金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 44 号岡三証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 53 号岩井コスモ証券株式会社金融商品取引業者近畿財務局長 ( 金商 ) 第 15 号みずほ証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 94 号髙木証券株式会社金融商品取引業者近畿財務局長 ( 金商 ) 第 20 号むさし証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 105 号楽天証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 195 号東洋証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 121 号 SMBC 日興証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 2251 号マネックス証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 165 号株式会社証券ジャパン金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 170 号ばんせい証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 148 号フィデリティ証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 152 号松井証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 164 号三木証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 172 号水戸証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 181 号野村證券株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 142 号 1 その他にもお取扱いを行っている販売会社がある場合がありますまた上記の販売会社は今後変更となる場合があるため販売会社または委託会社の照会先までお問い合わせください < 備考欄について > 1 新規募集の取扱いおよび販売業務を行っておりません 2 備考欄に記載されている日付からのお取扱いとなりますのでご注意ください 3 備考欄に記載されている日付からお取扱いを行いませんのでご注意ください ( 原則金融機関コード順 ) 8/8

< F D92868D918AD698418A94B5B0CCDFDD5F8C8E95F12E786C736D>

< F D92868D918AD698418A94B5B0CCDFDD5F8C8E95F12E786C736D> 運用実績の推移基準価額 ( 円 ) 45,000 40,000 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 純資産総額分配金再投資基準価額基準価額追加型投信 / 海外 / 株式純資産総額 ( 百万円 ) 56,000 49,000 42,000 35,000 28,000 21,000 14,000 7,000 5,000 0 2003/10/30 2007/7/30