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れいなうづき
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税理士業務処理簿システム導入説明書もくじ 1.e-PAP 税理士業務処理簿 P. 2 2. 基本処理の流れ P.

1 税理士業務処理簿システム導入説明書もくじ 1.e-PAP 税理士業務処理簿 P 基本処理の流れ P 事務所情報での入力 P 税理士業務処理簿の作成 P. 7 当システムの使用及びマニュアル等の内容は機能の向上等により予告なしに変更することがありますのであらかじめご了承ください本書の作成には万全を期して作成しておりますが万一誤りやお気づきの点がありましたらご連絡くださいますようお願いいたします落丁乱丁はお取り替えいたします

1 e-pap 税理士業務処理簿 e-pap 電子申告を利用している場合は電子申告をおこなった履歴を基に自動的に業務処理簿を作成することができます e-pap 電子申告を利用していない場合も手入力で作成できますまたゆりかご倶楽部事務所日報から引用することもできます業務処理簿とは税理士法第 41 条 ( 税理士法人については法第 48 条の 16 で準用 ) において税理士は

2 1 e-pap 税理士業務処理簿 e-pap 電子申告を利用している場合は電子申告をおこなった履歴を基に自動的に業務処理簿を作成することができます e-pap 電子申告を利用していない場合も手入力で作成できますまたゆりかご倶楽部事務所日報から引用することもできます業務処理簿とは税理士法第 41 条 ( 税理士法人については法第 48 条の 16 で準用 ) において税理士は税理士業務に関して帳簿を作成し委嘱者別にかつ 1 件ごとに税務代理税務書類の作成又は税務相談の内容及びそのてん末を記載しなければならないと規定されているため作成が必要な帳表です税理士業務処理簿画面上で業務処理状況が確認できます入力画面は平成 27 年 1 月 1 日以後に開始する事業年度用の日税連新様式にあわせた項目名で表示されます作成期間 ( 自 ) が平成 27 年 1 月 1 日以後に開始する事業年度の場合は新様式 (P.3 参照 ) 平成 26 年 12 月 31 日以前に開始する事業年度の場合は旧様式 (P.4 参照 ) で出力されます 2-2-

税理士業務処理簿 [F9: 出力指示 ] 平成 27 年 1 月 1 日以後に開始する事業年度の場合新様式の税理士業務処理簿では内容 ( 税目等 ) てん末欄を詳しく記載したい場合は詳細別紙参照と記載し任意で別紙を作成するとなっておりますが e-pap 税理士業務処理簿では確認しやすさを考慮し別紙を見なくても明細行で確認できるよう内容 ( 税目等 )

3 税理士業務処理簿 [F9: 出力指示 ] 平成 27 年 1 月 1 日以後に開始する事業年度の場合新様式の税理士業務処理簿では内容 ( 税目等 ) てん末欄を詳しく記載したい場合は詳細別紙参照と記載し任意で別紙を作成するとなっておりますが e-pap 税理士業務処理簿では確認しやすさを考慮し別紙を見なくても明細行で確認できるよう内容 ( 税目等 ) てん末の入力可能文字数を全角 250 文字と多くの文字が入力できるようになっていますそのため別紙を作成する書き方には対応していません ( 参考 ) 税理士業務処理簿標準様式及び税理士業務処理簿 ( 税理士法第 41 条に規定する帳簿 ) に関する Q&A の改訂について

4 平成 26 年 12 月 31 日以前に開始する事業年度の場合 4-4-

5 2 基本処理の流れ (e-pap 電子申告を利用している場合 ) e-pap 電子申告を利用している場合の基本処理の流れを説明します事務所情報登録トップメニュー 11. 事務所情報事務所情報メニュー 01. 事務所情報すでに e-pap を利用している場合も業務処理簿を作成するために必要な項目が入力されているか確認してください (P.6 参照 ) 引用処理トップメニュー 11. 事務所情報事務所情報メニュー 21. 税理士業務処理簿電子申告処理状況を基に今年度の業務処理状況を引用します (P.9 参照 ) 例 ) 事業期間 :1 月 1 日 ~12 月 31 日平成 27 年 3 月から e-pap 税理士業務処理簿システムを使い始める場合平成 27 年 1 月 ~ 平成 27 年 2 日の業務処理状況を引用します各 e-pap システムでの入力出力電子申告処理業務処理簿確認出力トップメニュー 11. 事務所情報事務所情報メニュー 21. 税理士業務処理簿電子申告をおこないメッセージボックスに受信通知が届くと自動的に明細が作成されます (P.8 参照 ) 他のコンピュータで事務所情報メニュー 01. 事務所情報を利用している場合は 21. 税理士業務処理簿が使用できません 01. 事務所情報を終了してから 21. 税理士業務処理簿を選択してください e-pap 電子申告を利用していない場合税理士業務処理簿で 1 明細ずつ業務内容を入力すると作成できますゆりかご倶楽部事務所日報を利用している場合ゆりかご倶楽部事務所日報で入力している業務内容を引用することができます (P.14 参照 ) -5-5

~12 月 31 日が設定されます税理士情報税理士業務処理簿表紙に出力されます税理士法人区分が税理士の場合

6 3 事務所情報での入力業務処理簿に関係する項目が入力されているか確認してください事務所 ( 事務所名 ) 税理士業務処理簿表紙に記載する明細の期間になります税理士法人区分が税理士の場合は初期値として 1 月 1 日 ~12 月 31 日が設定されます税理士情報税理士業務処理簿表紙に出力されます税理士法人区分が税理士の場合 1 行目は空欄になります ( 選択できません ) 税理士業務処理簿表紙に選択した税理士区分で分類されて税理士名が出力されます 6-6-

降順から選択できます [F5: 引用 ] P.9 参照 [F6: 追加 ] P.11 参照 [F9: 出力指示 ] P.13 参照 [F3: 設定 ] 業務処理明細の保存年数を設定できます ( 初期値 :5 年 ) (P.

7 4 税理士業務処理簿の作成 e-pap 電子申告を利用している場合は税理士業務処理簿を表示すると< 業務処理簿明細一覧 >に明細が表示されます絞込条件を入力選択後 [ 検索 ] を選択すると該当する明細のみ< 業務処理簿明細一覧 >に表示されますマウスを位置付けると登録されている内容が確認できます ( ツールチップ ) < 業務処理簿明細一覧 > には処理年月日に従い明細が表示されます明細の表示順序は表示設定で昇順降順から選択できます [F5: 引用 ] P.9 参照 [F6: 追加 ] P.11 参照 [F9: 出力指示 ] P.13 参照 [F3: 設定 ] 業務処理明細の保存年数を設定できます ( 初期値 :5 年 ) (P.8 参照 ) [F7: 編集 ] 選択した明細を訂正できます必要に応じて訂正してください e-pap 電子申告やゆりかご倶楽部事務所日報より引用した明細も訂正できます [F8: 削除 ] 選択した明細を削除できます -7-7

(1) 電子申告をおこなうと自動的に業務処理簿を作成 [F3: 設定 ] [F3: 設定 ] 内の引用設定の自動引用がする ( 初期値 ) を選択している場合は電子申告をおこないメッセージボックスに受信通知が届いたことを確認すると自動的に < 業務処理簿明細一覧 > に追加されます自動的に引用された明細も [F7: 編集 ] を選択すると訂正できます業務区分 e-pap

8 (1) 電子申告をおこなうと自動的に業務処理簿を作成 [F3: 設定 ] [F3: 設定 ] 内の引用設定の自動引用がする ( 初期値 ) を選択している場合は電子申告をおこないメッセージボックスに受信通知が届いたことを確認すると自動的に < 業務処理簿明細一覧 > に追加されます自動的に引用された明細も [F7: 編集 ] を選択すると訂正できます業務区分 e-pap 電子申告から引用した場合代理と作成が選択されます税務代理権限証書提出日税理士業務処理簿の税務代理権限証書提出日に日付を引用するかしないかを選択します引用した明細行を背景色で区別するかが設定できます選択 ( ) した場合手入力した明細のみ背景色が白色になります処理年月日を設定する税理士業務処理簿の処理年月日と同じ年月日が引用されます未設定日付は引用されませんただし申告書の電子申告データに税務代理権限証書が含まれている場合は処理年月日と同じ年月日が引用されます 8-8-

9 (2) e-pap 税理士業務処理簿システムを利用する前の業務処理内容の引用 [F5: 引用 ] 電子申告処理状況を基に期間を指定して業務処理状況を引用します例 ) 事業期間 :1 月 1 日 ~12 月 31 日平成 27 年 3 月に e-pap 税理士業務処理簿システムを導入し平成 27 年 1 月 ~ 平成 27 年 2 月の業務処理状況を引用する場合引用する期間を指定し [ 引用開始 ] を選択します -9-9

10 引用すると... e-pap 電子申告 21. 電子申告処理状況確認事務所情報メニュー 21. 税理士業務処理簿メッセージボックスの受信通知の受付日時が指定期間 (P.9) 内の明細を引用しますすでに引用している場合は次のメッセージが表示されます

に登録されます追加される位置は入力した処理年月日に従います顧問先にカーソルをあわせると顧問先選択が表示されます顧問先選択

11 (3) 明細の追加 ( 手入力で作成 )[F6: 追加 ] e-pap 電子申告を利用していない場合や業務区分が相談 ( 税務相談 ) の明細を追加したい場合は [F6: 追加 ] を選択し入力してください各項目を入力後 [OK] を選択すると < 業務処理簿明細一覧 > に登録されます追加される位置は入力した処理年月日に従います顧問先にカーソルをあわせると顧問先選択が表示されます顧問先選択から顧問先を選択すると顧問先基本情報から氏名住所が引用されます別画面で入力中の内容を確認しながら入力できます (P.12 参照 )

12 内容 ( 税目等 ) てん末について [ 全文表示 ] 別画面で入力中の内容を確認しながら入力できます出力すると画面と同様の改行位置で出力できます見栄えを考慮して入力できます出力すると... 入力画面のツールチップ改行の有無によりツールチップでは次のように表示されます改行せずに入力するとツールチップでは改行せずに表示されます改行して入力するとツールチップでは入力している状態と同様に表示されますツールチップに表示しきれない場合は最終行がと表示されます表示されていない部分の入力内容が確認したい場合は編集 (F7: 編集 ) で [ 全文表示 ] を選択して確認してください

に出力されます順番は [ ][ ] で変更できます退職した社員がいる場合は退職年月日を入力してください税理士区分は事務所情報

13 (4) 税理士業務処理簿の出力 [F9: 出力指示 ] 税理士業務処理簿を出力します各項目を設定して [F9: 出力開始 ] を選択します [F6: 表紙設定 ] を選択すると表紙に出力する内容が設定できます出力を選択 ( ) している税理士名が税理士業務処理簿表紙に出力されます順番は [ ][ ] で変更できます退職した社員がいる場合は退職年月日を入力してください税理士区分は事務所情報税理士情報で登録してください事務所情報税理士情報に登録していても税理士業務処理簿作成期間に業務をおこなっていない税理士は表示されません

14 (5) ゆりかご倶楽部事務所日報からの引用ゆりかご倶楽部事務所日報から期間を指定して業務処理状況を引用します引用する期間を指定し [ 引用開始 ] を選択します

15 引用すると... ゆりかご倶楽部事務所日報引用されます事務所情報メニュー 21. 税理士業務処理簿 [F7: 編集 ]

16 税理士業務処理簿システム導入説明書平成 27 年 4 月 ( 第 2 版 ) 落丁乱丁はお取り替えいたします本書の作成には万全を期して作成しておりますが万一誤りやお気づきの点がありましたらご連絡くださいますようお願いいたします -16-

e-PAP電子申告_改正・強化

e-PAP電子申告_改正・強化 e-pap 電子申告 Ver.29.0 1. 税制改正内容税制改正機能強化内容 < 国税 > 税制改正 (e-tax 強化に伴う内容 ) (1) 平成 28 年分の所得税確定申告の電子申告に対応しました e-pap 電子申告 Ver.29.0 では e-pap 確定申告 Ver.29.0 e -PAP 個人決算 Ver.29.0 e-pap 財務会計 Ver.27.3 で作成した確定申告書や青色申告決算書等を利用し