『PCA公益法人会計V.12シリーズ』汎用データレイアウト
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- うまじ がうん
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1 PCA 公益法人会計 V.12 シリーズ 汎用データレイアウト ピー シー エー株式会社 ( 第 3 版 2015 年 6 月 )
2 ----- 目 次 概要 P.1 日常帳票 仕訳データ P.29 日計表 P.30 改定履歴 P.2 総勘定元帳等 P.31 補助科目残高一覧表 P.32 合計残高資産表等 P.33 前準備 予算付合計残高試算表 P.34 基本情報 P.3 会計区分 P.4 主科目 P.5 管理帳票 補助科目 P.6 現預金管理表 P.35 銀行振込設定 P.7 事業別一覧表等 P.36 中科目 P.8 主科目別合計元帳等 P.37 小科目 P.9 収支科目の設定 P.10 キャッシュ フロー科目の設定 P.11 予算帳票 正味財産科目の設定 P.12 予算推移付予算管理月報 P.38 基金科目の設定 P.13 大科目別予算差引簿等 P.39 事業 P.14 事業別期首残高 P.15 事業グループ P.16 摘要帳票 管理グループ P.17 摘要一覧表 P.40 過年度実績 P.18 摘要文 P.19 自動仕訳 P.20 分析処理 予約伝票 P.21 月次推移表 P.41 配賦基準 P.22 比較財務諸表 P.42 科目配賦情報の設定 P.23 勘定分析表 P.43 配賦仮科目の設定 P.24 共通補助科目別集計表等 P.44 貸借対照表科目正式名称 P.25 正味財産増減計算書科目正式名称等 P.26 決算処理精算表 P.45 予算入力 科目内訳書 P.46 予算 P.27 消費税明細書 P.47 消費税集計表 P.48 データ入力配賦パターンデータ P.28 キャッシュ フロー キャッシュ フロー仕訳チェックリスト P.49 キャッシュ フロー調整仕訳チェックリスト P.50 銀行振込振込先一覧表 P.51
3 レイアウトの見方 桁数出力する最大桁数という意味です 文字列は後ろのスペースを取り除き 数字は有効文字数分だけ出力されます 全角文字を指定できる項目については [ 半角桁数 / 全角桁数 ] の形で記載しています 型の 数字 (-) マイナスの可能性がある数値項目を意味します マイナス数値の場合 先頭に - がつきます 桁数は - を加えたものですので プラスの場合 有効数字は 1 桁少なくなります 例 ) 仕訳データの 借方金額 は 11 桁となっていますので 出力される範囲は -9,999,999,999~ 99,999,999,999 となります 有効数字は 11 桁までです 集計された金額 数量内部計算式で取り得る最大の桁数で出力します この場合 マイナスの有効桁数はプラスより 1 桁少なくなります 金額 12 桁 (-99,999,999,999~999,999,999,999,999) 日付項目は西暦の 8 桁で出力されます 例 ) データレコードの終わりには CR(0x0D) LF(0x0A) が付きます 変更履歴は 変更があった Rev 等を記載しています [ 必須項目 初期値 ] 行の印の意味は以下のとおりです : 値が必要 : 受入内容により値が必要 備考欄項目の値や説明 受け入れ時の条件について記載しています 説明が長いものは欄外に記載しています 1
4 改訂履歴 Rev. 名称 変更項目 変更種類 過年度実績 予備 年度 変更 管理グループ 新規 配賦パターンデータ 新規 2.00 事業別一覧 事業グループ 事業名 1 事業グループ 事業名 2 事業グループ 事業名 3 事業グループ サイズ変更 事業名 4 比較財務諸表 新規 振込先明細書 新規 振込先一覧表 新規
5 基本情報 (version 1) 1 項目名 20/10 文字列 2 データ 70/35 文字列 3
6 会計区分 (version 1) 1 会計コード 3 文字列 2 会計名 3 会計名 ( 正式名称 ) 40/20 文字列 4
7 主科目 (version 1) 会計区分行 1 会計コード 3 文字列 2 会計名 主科目行 1 主科目コード 4 文字列 2 主科目名 3 カナ 5 文字列 4 科目区分 4 文字列 5 組合せ 4 数字 補助科目 中科目数 6 貸借区分 4 文字列 借方 貸方 7 借方金額 ( 期首残高 ) 12 数字 1 貸借区分が 借方 の場合 8 貸方金額 ( 期首残高 ) 12 数字 1 貸借区分が 貸方 の場合 9 借方税区分コード 2 文字列 10 貸方税区分コード 2 文字列 11 表示区分 2 文字列 12 主科目名 ( 正式名称 ) 40/20 文字列 13 階層 1 文字列 1~3 14 親主科目コード 4 文字列 15 区分 1 数字 0: 主科目 1: 見出し科目 会計区分ごとに繰り返して出力されます 1 事業別期首残高を受け入れる場合には 事業別期首残高の金額が反映されます 5
8 補助科目 (version 1) 会計区分行 1 会計コード 3 文字列 2 会計名 主科目行 1 主科目コード 4 文字列 2 主科目名 3 貸借区分 4 文字列 ( 借方 ) ( 貸方 ) 4 主科目期首残高 12 数字 5 補助科目期首残高合計 12 数字 6 差額 12 数字 補助科目行 1 補助科目コード 5 文字列 2 補助科目名 3 カナ 5 文字列 4 貸借区分 4 文字列 借方 貸方 5 期首残高 12 数字 1 6 借方税区分コード 2 文字列 7 貸方税区分コード 2 文字列 補助科目名 ( 正式名 8 称 ) 40/20 文字列 会計区分 主科目ごとに繰り返して出力されます 1 事業別期首残高を受け入れる場合には 事業別期首残高の金額が反映されます 6
9 銀行振込設定 (version 1) 主科目行 1 主科目コード 4 文字列 2 主科目名 補助科目行 1 補助科目コード 5 文字列 振込先名 2 ( 補助科目正式名称 ) 40/20 文字列 3 郵便番号 10 文字列 4 住所 40/20 文字列 5 TEL 19 文字列 6 振込先カナ 30 文字列 7 振込先 10 文字列 使用する 使用しない 8 締日 2 数字 0~99 主科目ごとに繰り返して出力されます 7
10 中科目 (version 1) 大科目行 1 大科目コード 4 文字列 主科目コード 2 大科目名 主科目名 3 貸借区分 4 文字列 ( 借方 ) ( 貸方 ) 中科目行 1 中科目コード 5 文字列 2 中科目名 3 カナ 5 文字列 4 組合せ 4 数字 小科目数 5 貸借区分 4 文字列 借方 貸方 6 借方税区分コード 2 文字列 7 貸方税区分コード 2 文字列 8 中科目名 ( 正式名称 ) 40/20 文字列 大 ( 主 ) 科目ごとに繰り返して出力されます 8
11 小科目 (version 1) 大科目 中科目行 1 大科目コード 4 文字列 主科目コード 2 大科目名 主科目名 3 中科目コード 5 文字列 4 中科目名 5 貸借区分 4 文字列 ( 借方 ) ( 貸方 ) 小科目行 1 小科目コード 5 文字列 2 小科目名 3 カナ 5 文字列 4 貸借区分 4 文字列 借方 貸方 5 借方税区分コード 2 文字列 6 貸方税区分コード 2 文字列 7 小科目名 ( 正式名称 ) 40/20 文字列 大 ( 主 ) 科目 中科目ごとに繰り返して出力されます 9
12 収支科目の設定 (version 1) 1 主科目コード 4 文字列 2 主科目名 3 補助 中科目コード 5 文字列 補助 中科目名 ( 略 4 称 ) 5 小科目コード 5 文字列 6 小科目名 7 資金科目 2 文字列 資金科目の場合 : 読替先借方主科目コー 8 ド 4 文字列 読替先借方主科目名 9 読替先借方補助 中科 10 目コード 5 文字列 読替先借方補助 中科 11 目名 読替先借方小科目コー 12 ド 5 文字列 読替先借方小科目名 13 読替先貸方主科目コー 14 ド 4 文字列 読替先貸方主科目名 15 読替先貸方補助 中科 16 目コード 5 文字列 読替先貸方補助 中科 17 目名 読替先貸方小科目コー 18 ド 5 文字列 読替先貸方小科目名 19 10
13 キャッシュフロー科目の設定 (version 1) 1 主科目コード 4 文字列 2 主科目名 3 補助 中科目コード 5 文字列 補助 中科目名 ( 略 4 称 ) 5 小科目コード 5 文字列 6 小科目名 7 資金科目 2 文字列 資金科目の場合 : 読替先借方主科目コー 8 ド 4 文字列 読替先借方主科目名 9 読替先借方中科目コー 10 ド 5 文字列 読替先借方中科目名 11 読替先借方小科目コー 12 ド 5 文字列 読替先借方小科目名 13 読替先貸方主科目コー 14 ド 4 文字列 読替先貸方主科目名 15 読替先貸方中科目コー 16 ド 5 文字列 読替先貸方中科目名 17 読替先貸方小科目コー 18 ド 5 文字列 読替先貸方小科目名 19 読替先調整主科目コー 20 ド 4 文字列 間接法の場合のみ 読替先調整主科目名 21 間接法の場合のみ 読替先調整中科目コー 22 ド 5 文字列 間接法の場合のみ 読替先調整中科目名 23 間接法の場合のみ 読替先調整小科目コー 24 ド 5 文字列 間接法の場合のみ 読替先調整小科目名 25 間接法の場合のみ 11
14 正味財産科目の設定 (version 1) 1 主科目コード 4 文字列 2 主科目名 3 補助 中科目コード 5 文字列 補助 中科目名 ( 略 4 称 ) 5 小科目コード 5 文字列 6 小科目名 7 転記先主科目コード 4 文字列 転記先主科目名 ( 略 8 称 ) 12
15 基金科目の設定 (version 1) 1 主科目コード 4 文字列 2 主科目名 3 補助 中科目コード 5 文字列 補助 中科目名 ( 略 4 称 ) 5 小科目コード 5 文字列 6 小科目名 基金転記先主科目コー 7 ド 4 文字列 基金転記先主科目名 8 代替基金転記先主科目 9 コード 4 文字列 代替基金転記先主科目 10 名 13
16 事業 (version 1) 会計区分行 1 会計コード 3 文字列 2 会計名 事業行 1 事業コード 6 文字列 2 事業名 3 事業名 ( 正式名称 ) 40/20 文字列 4 カナ 5 文字列 会計区分ごとに繰り返して出力されます 14
17 事業別期首残高 (version 1) 会計区分行 1 会計コード 3 文字列 2 会計名 3 予備 2 文字列 事業行 1 事業コード 6 文字列 2 事業名 データ行 1 主科目コード 4 文字列 2 補助科目コード 5 文字列 3 科目名 主科目名 補助科目名 ( 最下位の科目名 ) 4 借方金額 ( 期首残高 ) 12 数字 科目の貸借区分が 借方 の場合 5 貸方金額 ( 期首残高 ) 12 数字 科目の貸借区分が 貸方 の場合 会計区分 事業ごとに繰り返して出力されます 15
18 事業グループ (version 1) 会計区分行 1 会計コード 3 文字列 2 会計名 3 予備 2 文字列 事業グループ行 1 事業グループコード 4 文字列 事業グループ名 ( 略 2 称 ) 事業グループ名 ( 正式 3 名称 ) 40/20 文字列 4 カナ 5 文字列 データ行 含まれる事業コードま 1 たは事業グループコー 6 文字列 ド 含まれる事業名または 2 事業グループ名 会計区分 事業グループごとに繰り返して出力されます 16
19 管理グループ (version 1) 管理グループ行 1 管理グループコード 3 文字列 管理グループ名 ( 略 2 称 ) 管理グループ名 ( 正式 3 名称 ) 40/20 文字列 4 カナ 5 文字列 データ行 1 会計コード 3 文字列 含まれる事業コードま 2 たは事業グループコード 6 文字列 含まれる事業名または 3 事業グループ名 事業管理しない場合は 会計名 17
20 過年度実績 (version 2) 会計区分行 1 会計コード 3 文字列 2 会計名 3 年度 10 文字列 前年 前々年 3 年前 4 年前 事業行 1 事業コード 6 文字列 2 事業名 データ行 1 主科目コード 4 文字列 2 補助 中科目コード 5 文字列 3 小科目コード 5 文字列 4 科目名 主科目名 補助科目名 中科目 5 区分 7 文字列 6 期首残高 12 数字 7 月度金額 1 12 数字 月別発生額 1 ~ 18 月度金額 数字 月別発生額 12 会計区分 事業ごとに繰り返して出力されます 名 小科目名 ( 最下位の科目名 ) 月次 決算 1 次 ~ 決算 3 次 18
21 摘要文 (version 1) 摘要行 1 摘要コード 4 文字列 2 摘要文 254/127 文字列 3 カナ 5 文字列 4 表示 10 文字列 表示する 表示しない 5 予備 2 文字列 科目行 1 借方科目コード 4 文字列 2 借方科目名 3 貸方科目コード 4 文字列 4 貸方科目名 摘要ごとに繰り返して出力されます 19
22 自動仕訳 (version 1) 自動仕訳コード行 1 自動仕訳コード 4 文字列 2 見出し文 34/17 文字列 3 カナ 5 文字列 4 会計コード 3 文字列 データ行 1 借方事業コード 6 文字列 2 借方主科目コード 4 文字列 3 借方主科目名 借方補助 中科目コー 4 ド 5 文字列 借方補助 中科目名 5 6 借方小科目コード 5 文字列 7 借方小科目名 8 借方税区分コード 2 文字列 9 借方金額 12 数字 (-) 10 貸方事業コード 6 文字列 11 貸方主科目コード 4 文字列 12 貸方主科目名 貸方補助 中科目コー 13 ド 5 文字列 貸方補助 中科目名 貸方小科目コード 5 文字列 16 貸方小科目名 17 貸方税区分コード 2 文字列 18 貸方金額 12 数字 (-) 19 摘要 254/127 文字列 自動仕訳ごとに繰り返して出力されます 20
23 予約伝票 (version 1) 予約伝票コード行 1 予約伝票コード 4 文字列 2 見出し文 34/17 文字列 3 カナ 5 文字列 4 会計コード 3 文字列 5 予約種別 8 文字列 毎月予約 毎週予約 毎日予約 一回予約 6 予約内容 6 文字列 予約種別が 毎月 :1~31の日付 毎週 : 月 ~ 日曜日上記以外 :NULL 7 予約日 8 数字 西暦日付 ( 例 : ) 8 繰り返し回数 3 数字 予約種別が 毎月 / 毎週 / 毎日 の 9 残り回数 3 数字 10 通知 登録ユーザー 1 97 文字列 11 通知 登録ユーザー 2 97 文字列 12 通知 登録ユーザー 3 97 文字列 13 通知 登録ユーザー 4 97 文字列 14 通知 登録ユーザー 5 97 文字列 時のみ必須予約種別が 毎月 / 毎週 / 毎日 の時のみ必須 データ行 1 借方事業コード 6 文字列 2 借方主科目コード 4 文字列 3 借方主科目名 借方補助 中科目コー 4 ド 5 文字列 借方補助 中科目名 5 6 借方小科目コード 5 文字列 7 借方小科目名 8 借方税区分コード 2 文字列 9 借方金額 12 数字 (-) 10 貸方事業コード 6 文字列 11 貸方主科目コード 4 文字列 12 貸方主科目名 貸方補助 中科目コー 13 ド 5 文字列 貸方補助 中科目名 貸方小科目コード 5 文字列 16 貸方小科目名 17 貸方税区分コード 2 文字列 18 貸方金額 12 数字 (-) 19 摘要 254/127 文字列 予約伝票ごとに繰り返して出力されます 21
24 配賦基準 (version 1) 配賦基準コード行 1 配賦基準コード 4 文字列 2 見出し文 34/17 文字列 3 カナ 5 文字列 4 優先配賦区分 6 文字列 割合 固定値 集計値 データ行 1 会計コード 3 文字列 2 会計名 3 事業コード 6 文字列 4 事業名 5 主科目コード 4 文字列 6 主科目名 7 補助 中科目コード 5 文字列 補助 中科目名 ( 略 8 称 ) 9 小科目コード 5 文字列 10 小科目名 11 割合 15 数字 12 固定値 11 数字 13 集計値 7 数字 配賦基準ごとに繰り返して出力されます 22
25 科目配賦情報の設定 (version 1) 1 主科目コード 4 文字列 2 主科目名 3 補助 中科目コード 5 文字列 補助 中科目名 ( 略 4 称 ) 5 小科目コード 5 文字列 6 小科目名 7 初期配賦基準コード 3 文字列 8 初期配賦基準見出 34/17 文字列 集計値対象主科目コー 9 ド 4 文字列 集計値対象主科目名 10 集計値対象補助 中科 11 目コード 5 文字列 集計値対象補助 中科 12 目名 集計値対象小科目コー 13 ド 5 文字列 集計値対象小科目名 集計値対象集計科目名 40/20 文字列 23
26 配賦仮科目の設定 (version 1) 1 会計コード 3 文字列 2 会計名 3 事業コード 6 文字列 4 事業名 配賦元相手仮主科目 5 コード 4 文字列 配賦元相手仮主科目名 6 配賦元相手仮補助 中 7 科目コード 5 文字列 配賦元相手仮補助 中 8 科目名 配賦元相手仮小科目 9 コード 5 文字列 配賦元相手仮小科目名 10 配賦先相手仮主科目 11 コード 4 文字列 配賦先相手仮主科目名 12 配賦先相手仮補助 中 13 科目コード 5 文字列 配賦先相手仮補助 中 14 科目名 配賦先相手仮小科目 15 コード 5 文字列 配賦先相手仮小科目名 16 24
27 貸借対照表科目正式名称 (version 1) 1 主科目コード 4 文字列 2 補助科目コード 5 文字列 3 科目名 主科目名 補助科目名 ( 最下位の科目名 ) 4 科目名 ( 正式名称 ) 40/20 文字列 主科目名 補助科目名 ( 最下位の科目名 ) 25
28 正味財産増減計算書科目正式名称等 (version 1) 正味財産増減計算書科目正式名称 収支計算書科目正式名称 キャッシュ フロー計算書科目正式名称 1 大科目コード 4 文字列 主科目コード 2 中科目コード 5 文字列 3 小科目コード 5 文字列 4 科目名 大科目名 中科目名 小科目名 ( 最下位の科目名 ) 5 科目名 ( 正式名称 ) 40/20 文字列 大科目名 中科目名 小科目名 ( 最下位の科目名 ) 26
29 予算 (version 1) 会計区分 事業行 1 会計コード 3 文字列 2 会計名 3 事業コード 6 文字列 4 事業名 5 予算の種類 1 数字 1: 当初予算 2: 補正予算 3: 予算流用 4: 次年度予算 6 予算日付 8 数字 西暦日付 ( 例 : ) 7 補正次数 流用回数 2 数字 予算の種類が補正予算 :1~12 予算流用 :1~99 上記以外 :0 データ行 1 識別区分 2 数字 1: 大科目 2: 中科目 3: 小科目 2 大科目コード 4 文字列 3 中科目コード 5 文字列 4 小科目コード 5 文字列 5 科目名 ( 正式名称 ) 40/20 文字列 大科目名 中科目名 小科目名 ( 最下位の科目名 ) 6 予算額 12 数字 (-) 会計区分 事業ごとに繰り返して出力されます 27
30 配賦パターンデータ (version 1) 見出し行 1 パターン番号 2 数字 1~99 2 パターン名 40/20 文字列 3 仮科目使用区分 1 数字 0: 使用する 1: 使用しない 2: 会計のみ使用する 4 伝票分割形式 1 数字 0: 会計区分毎 1: 事業毎 5 配賦税計算モード 1 数字 0: なし 1: 内税 2: 外税 6 ユーザー ID 97 文字列 データ行 1 配賦元会計コード 3 文字列 2 配賦元会計名 3 配賦元事業コード 6 文字列 4 配賦元事業名 5 配賦元主科目コード 4 文字列 配賦元主科目名 ( 略 6 称 ) 配賦元補助 中科目 7 コード 5 文字列 配賦元補助 中科目名 8 9 配賦元小科目コード 5 文字列 配賦元小科目名 ( 略 10 称 ) 11 配賦先主科目コード 4 文字列 配賦先主科目名 ( 略 12 称 ) 配賦先補助 中科目 13 コード 5 文字列 配賦先補助 中科目名 配賦先小科目コード 5 文字列 配賦先小科目名 ( 略 16 称 ) 17 配賦税区分 2 文字列 18 配賦基準コード 4 文字列 19 配賦基準名 34/17 文字列 20 配賦区分 1 数字 0: 割合 1: 固定値 2: 集計値 21 配賦貸借区分 1 数字 0: 借方 1: 貸方 22 摘要 254/127 文字列 パターン番号ごとに繰り返して出力されます 28
31 仕訳データ (version 1) 仕訳伝票発行 仕訳チェックリスト 仕訳帳 1 会計コード 3 文字列 000~999 2 伝票日付 8 数字 西暦日付 ( 例 : ) 3 伝票番号 5 数字 1~ 税計算モード 1 数字 5 借方事業コード 6 文字列 6 借方主科目コード 4 文字列 7 借方主科目名 8 借方補助 中科目コード 5 文字列 借方補助 中科目名 ( 略 9 称 ) 10 借方小科目コード 5 文字列 11 借方小科目名 12 借方税区分コード 2 文字列 13 借方金額 11 数字 (-) 14 借方消費税額 10 数字 (-) 15 貸方事業コード 6 文字列 16 貸方主科目コード 4 文字列 17 貸方主科目名 18 貸方補助 中科目コード 5 文字列 貸方補助 中科目名 ( 略 19 称 ) 20 貸方小科目コード 5 文字列 21 貸方小科目名 22 貸方税区分コード 2 文字列 23 貸方金額 11 数字 (-) 24 貸方消費税額 10 数字 (-) 25 数字 1 6 文字列 26 数字 2 23 文字列 27 摘要 254/127 文字列 28 内部取引区分 1 数字 0: 税計算しない 1: 内税自動計算 2: 外税自動計算 0: 設定なし 1: 会計間取引 2: 事業間取引 3: 事業間 ( ク ルーフ 内 ) 取引 汎用データの区切記号となるダブルクォーテーション (") や カンマ (,) がデータに含まれていると 仕訳データの受入 はできません また エンマーク (\) やシングルクォーテーション ( ) は半角スペースに置き換えます 29
32 日計表 1 行目 1 会計コード 3 文字列 2 会計名 14 文字列 3 事業コード 6 文字列 4 事業名 14 文字列 2 行目以降 1 主科目コード 4 文字列 2 補助 中科目コード 5 文字列 3 小科目コード 5 文字列 4 科目名 14 文字列 5 前残 12 数字 6 借方金額 12 数字 7 貸方金額 12 数字 8 残高 12 数字 主科目名 補助科目名 中科目名 小科目名 ( 最下位の科目名 ) 30
33 総勘定元帳等 総勘定元帳 現金出納帳 預金出納帳 補助元帳 中科目元帳 小科目元帳 見出し科目元帳 主科目別摘要別明細表 補助科目別摘要別明細表 中科目別摘要別明細表 小科目別摘要別明細表主科目別内部取引明細表 補助科目別内部取引明細表 中科目別内部取引明細表 小科目別内部取引明細表 振込先明細書 1 行目 1 会計コード 3 文字列 2 会計名 14 文字列 3 事業コード 6 文字列 4 事業名 14 文字列 5 主科目コード 4 文字列 1 6 主科目名 14 文字列 2 7 補助 中科目コード 5 文字列 3 8 補助 中科目名 14 文字列 4 9 小科目コード 5 文字列 10 小科目名 14 文字列 11 摘要 1 34 文字列 12 摘要 2 34 文字列 13 内部取引区分 30 文字列 14 未使用 26 文字列 15 未使用 26 文字列 16 未使用 26 文字列 17 未使用 26 文字列 18 未使用 26 文字列 19 未使用 26 文字列 20 未使用 26 文字列 21 未使用 26 文字列 22 未使用 26 文字列 23 予算額 12 数字 24 予算残額 12 数字 25 繰越金額 12 数字 2 行目以降 1 伝票日付 8 数字 西暦日付 ( 例 : ) 2 伝票番号 5 数字 1~ 消費税自動計算モード 1 数字 4 相手税区分コード 2 文字列 5 相手事業コード 6 文字列 6 相手主科目コード 4 文字列 7 相手主科目名 14 文字列 8 相手補助 中科目コード 5 文字列 相手補助 中科目名 ( 略 9 14 文字列 称 ) 10 相手小科目コード 5 文字列 11 相手小科目名 14 文字列 12 摘要 254 文字列 13 数字 1 6 文字列 14 数字 2 23 文字列 15 税区分コード 2 文字列 16 事業コード 6 文字列 17 補助 中科目コード 5 文字列 18 補助 中科目名 14 文字列 5 19 小科目コード 5 文字列 6 20 小科目名 14 文字列 7 21 借方金額 12 数字 22 借方消費税額 12 数字 23 貸方金額 12 数字 24 貸方消費税額 12 数字 25 残高 12 数字 1 見出し科目元帳では 見出し科目コード 振込先明細書では空白になります 2 見出し科目元帳では 見出し科目名 振込先明細書では空白になります 3 振込先明細書では振込先コードになります 4 振込先明細書では振込先名になります 5 見出し科目元帳 振込先明細書では主科目コードになります 6 見出し科目元帳 振込先明細書では主科目名 になります 7 振込先明細書では銀振集計区分になります 0: 税計算しない 1: 内税自動計算 2: 外税自動計算 31
34 補助科目残高一覧表 1 行目 1 会計コード 3 文字列 2 会計名 14 文字列 3 事業コード 6 文字列 4 事業名 14 文字列 2 行目以降 1 主科目コード 4 文字列 2 主科目名 14 文字列 3 補助科目コード 5 文字列 4 補助科目名 14 文字列 5 前残 12 数字 6 借方金額 12 数字 7 貸方金額 12 数字 8 残高 12 数字 32
35 合計残高試算表等 合計残高試算表 予算管理月報 摘要計算書 1 行目 1 会計コード 3 文字列 2 会計名 14 文字列 3 事業コード 6 文字列 4 事業名 14 文字列 2 行目以降 1 主科目コード 4 文字列 2 補助 中科目コード 5 文字列 3 小科目コード 5 文字列 4 科目名 50 文字列 主科目名 補助科目名 中科目名 小科目名 ( 最下位の科目名 ) 5 前残 12 数字 予算管理月報では 予算額 6 借方金額 12 数字 予算管理月報では 決算額 7 貸方金額 12 数字 予算管理月報では 差異 8 残高 12 数字 予算管理月報では 率 33
36 予算付合計残高試算表 1 行目 1 会計コード 3 文字列 2 会計名 14 文字列 3 事業コード 6 文字列 4 事業名 14 文字列 2 行目以降 1 大科目コード 4 文字列 2 中科目コード 5 文字列 3 小科目コード 5 文字列 4 科目名 50 文字列 5 前残 12 数字 6 借方金額 12 数字 7 貸方金額 12 数字 8 残高 12 数字 9 予算額 12 数字 10 予算残額 12 数字 大科目名 中科目名 小科目名 ( 最下位の科目名 ) 34
37 現預金管理表 1 行目 1 会計コード 3 文字列 2 会計名 14 文字列 3 事業コード 6 文字列 4 事業名 14 文字列 2 行目以降 1 主科目コード 4 文字列 2 主科目名 14 文字列 3 補助科目コード 5 文字列 4 補助科目名 14 文字列 5 前残 12 数字 6 入金合計 12 数字 7 出金合計 12 数字 8 残高 12 数字 9 構成比 6 数字 35
38 事業別一覧表等 事業別一覧表 会計別一覧表 1 行目 1 未使用 4 文字列 2 未使用 5 文字列 3 未使用 5 文字列 4 未使用 50 文字列 事業グループ 事業名 文字列 会計別一覧表は 会計名 事業グループ 事業名 文字列 会計別一覧表は 会計名 事業グループ 事業名 文字列 会計別一覧表は 会計名 事業グループ 事業名 文字列 会計別一覧表は 会計名 9 合計 31 文字列 " 総合計 " 2 行目以降 1 主科目コード 4 文字列 2 補助 中科目コード 5 文字列 3 小科目コード 5 文字列 4 科目名 50 文字列 5 金額 1 12 数字 6 金額 2 12 数字 7 金額 3 12 数字 8 金額 4 12 数字 9 合計 12 数字 上記のレイアウトは 合計も含めてデータが 5 列存在するときの内容です 主科目名 補助科目名 中科目名 小科目名 ( 最下位の科目名 ) 36
39 主科目別合計元帳等 主科目別合計元帳 補助科目別合計元帳 中科目別合計元帳 小科目別合計元帳 1 行目 1 会計コード 3 文字列 2 会計名 14 文字列 3 事業コード 6 文字列 4 事業名 14 文字列 5 主科目コード 4 文字列 6 主科目名 14 文字列 7 補助 中科目コード 5 文字列 8 補助 中科目名 14 文字列 9 小科目コード 5 文字列 10 小科目名 14 文字列 2 行目以降 1 日付 8 数字 西暦日付 ( 例 : ) 2 摘要 24 文字列 3 借方金額 12 数字 4 貸方金額 12 数字 5 残高 12 数字 37
40 予算推移付予算管理月報 1 行目 1 会計コード 3 文字列 2 会計名 14 文字列 3 事業コード 6 文字列 4 事業名 14 文字列 2 行目以降 1 大科目コード 4 文字列 2 中科目コード 5 文字列 3 小科目コード 5 文字列 4 科目名 50 文字列 5 当初予算額 12 数字 6 補正予算額 12 数字 7 予算流用額 12 数字 8 予算額合計 12 数字 9 決算額 12 数字 10 差異 12 数字 11 率 12 数字 大科目名 中科目名 小科目名 ( 最下位の科目名 ) 38
41 大科目別予算差引簿等 大科目別予算差引簿 中科目別予算差引簿 小科目別予算差引簿 見出し科目予算差引簿 1 行目 1 会計コード 3 文字列 2 会計名 14 文字列 3 事業コード 6 文字列 4 事業名 14 文字列 5 主科目コード 4 文字列 見出し科目予算差引簿では 見出 6 主科目名 14 文字列 7 中科目コード 5 文字列 8 中科目名 14 文字列 9 小科目コード 5 文字列 10 小科目名 14 文字列 11 未使用 34 文字列 12 未使用 34 文字列 13 未使用 30 文字列 14 未使用 26 文字列 15 未使用 26 文字列 16 未使用 26 文字列 17 未使用 26 文字列 18 未使用 26 文字列 19 未使用 26 文字列 20 未使用 26 文字列 21 未使用 26 文字列 22 未使用 26 文字列 23 予算額 12 数字 24 実績 12 数字 25 予算残額 12 数字 し科目コード見出し科目予算差引簿では 見出し科目名 2 行目以降 1 伝票日付 8 数字 西暦日付 ( 例 : ) 2 伝票番号 5 数字 1~ 消費税自動計算モード 1 数字 4 相手税区分コード 2 文字列 5 相手事業コード 6 文字列 6 相手主科目コード 4 文字列 7 相手主科目名 14 文字列 8 相手補助 中科目コード 5 文字列 相手補助 中科目名 ( 略 9 称 ) 14 文字列 10 相手小科目コード 5 文字列 11 相手小科目名 14 文字列 12 摘要 254 文字列 13 数字 1 6 文字列 14 数字 2 23 文字列 15 税区分コード 2 文字列 16 事業コード 6 文字列 17 中科目コード 5 文字列 18 中科目名 14 文字列 19 小科目コード 5 文字列 20 小科目名 14 文字列 21 予算額 12 数字 22 未使用 12 数字 23 実績 12 数字 24 未使用 12 数字 25 予算残額 12 数字 0: 税計算しない 1: 内税自動計算 2: 外税自動計算 見出し科目予算差引簿では 主科目コード見出し科目予算差引簿では 主科目名 39
42 摘要一覧表 1 行目 1 会計コード 3 文字列 2 会計名 14 文字列 3 事業コード 6 文字列 4 事業名 14 文字列 5 未使用 27 文字列 6 摘要 1 34 文字列 7 摘要 2 34 文字列 8 摘要 3 34 文字列 9 摘要 4 34 文字列 10 摘要 5 34 文字列 11 摘要 6 34 文字列 12 合計 34 文字列 " 合 計 " 2 行目以降 1 主科目コード 4 文字列 2 補助 中科目コード 5 文字列 3 小科目コード 5 文字列 4 科目名 50 文字列 5 金額 1 12 数字 6 金額 2 12 数字 7 金額 3 12 数字 8 金額 4 12 数字 9 金額 5 12 数字 10 金額 6 12 数字 11 合計 12 数字 上記のレイアウトは 摘要を 6 個指定したときの内容です 主科目名 補助科目名 中科目名 小科目名 ( 最下位の科目名 ) 40
43 月次推移表 1 行目 1 会計コード 3 文字列 2 会計名 14 文字列 3 事業コード 6 文字列 4 事業名 14 文字列 2 行目 1 未使用 4 文字列 2 未使用 5 文字列 3 未使用 5 文字列 4 帳票名 50 文字列 5 月度 1 12 文字列 ## 月度 6 月度 2 12 文字列 ## 月度 7 月度 3 12 文字列 ## 月度 8 月度 4 12 文字列 ## 月度 9 月度 5 12 文字列 ## 月度 10 月度 6 12 文字列 ## 月度 11 月度 7 12 文字列 ## 月度 12 月度 8 12 文字列 ## 月度 13 月度 9 12 文字列 ## 月度 14 月度 文字列 ## 月度 15 月度 文字列 ## 月度 16 月度 文字列 ## 月度 3 行目以降 1 主科目コード 4 文字列 2 補助 中科目コード 5 文字列 3 小科目コード 5 文字列 4 科目名 50 文字列 5 月度金額 1 12 数字 6 月度金額 2 12 数字 7 月度金額 3 12 数字 8 月度金額 4 12 数字 9 月度金額 5 12 数字 10 月度金額 6 12 数字 11 月度金額 7 12 数字 12 月度金額 8 12 数字 13 月度金額 9 12 数字 14 月度金額 数字 15 月度金額 数字 16 月度金額 数字 上記のレイアウトは 12 ヶ月出力したときの内容です 主科目名 補助科目名 中科目名 小科目名 ( 最下位の科目名 ) 41
44 比較財務諸表 1 行目 1 会計コード 3 文字列 2 会計名 14 文字列 3 事業コード 6 文字列 4 事業名 14 文字列 2 行目 1 未使用 4 文字列 2 未使用 5 文字列 3 未使用 5 文字列 4 帳票名 50 文字列 5 比較年度 1 12 文字列 4 年前 ### 期 6 比較年度 2 12 文字列 3 年前 ### 期 7 差額 ( 2-1 ) 12 文字列 " 差 額 " 8 増減比 ( 2 : 1 ) 12 文字列 " 増 減 比 " 9 比較年度 2 12 文字列 3 年前 ### 期 10 比較年度 3 12 文字列 前々年 ### 期 11 差額 ( 3-2 ) 12 文字列 " 差 額 " 12 増減比 ( 3 : 2 ) 12 文字列 " 増 減 比 " 13 比較年度 3 12 文字列 前々年 ### 期 14 比較年度 4 12 文字列 前年 ### 期 15 差額 ( 4-3 ) 12 文字列 " 差 額 " 16 増減比 ( 4 : 3 ) 12 文字列 " 増 減 比 " 17 比較年度 4 12 文字列 前年 ### 期 18 比較年度 5 12 文字列 当年 ### 期 19 差額 ( 5-4 ) 12 文字列 " 差 額 " 20 増減比 ( 5 : 4 ) 12 文字列 " 増 減 比 " 3 行目以降 1 主科目コード 4 文字列 2 補助 中科目コード 5 文字列 3 小科目コード 5 文字列 4 科目名 50 文字列 5 比較年度金額 1 12 数字 6 比較年度金額 2 12 数字 7 差額 ( 2-1 ) 12 数字 8 増減比 ( 2 : 1 ) 12 数字 9 比較年度金額 2 12 数字 10 比較年度金額 3 12 数字 11 差額 ( 3-2 ) 12 数字 12 増減比 ( 3 : 2 ) 12 数字 13 比較年度金額 3 12 数字 14 比較年度金額 4 12 数字 15 差額 ( 4-3 ) 12 数字 16 増減比 ( 4 : 3 ) 12 数字 17 比較年度金額 4 12 数字 18 比較年度金額 5 12 数字 19 差額 ( 5-4 ) 12 数字 20 増減比 ( 5 : 4 ) 12 数字 上記のレイアウトは 5 期比較したときの内容です 主科目名 補助科目名 中科目名 小科目名 ( 最下位の科目名 ) 42
45 勘定分析表 1 行目 1 会計コード 3 文字列 2 会計名 14 文字列 3 事業コード 6 文字列 4 事業名 14 文字列 5 主科目コード 4 文字列 6 主科目名 14 文字列 2 行目以降 1 借方 ( 差引 ) 12 数字 2 借方 ( 発生 ) 12 数字 3 主科目コード 4 文字列 4 補助 中科目コード 5 文字列 5 小科目コード 5 文字列 6 科目名 50 文字列 7 貸方 ( 差引 ) 12 数字 8 貸方 ( 発生 ) 12 数字 主科目名 補助科目名 中科目名 小科目名 ( 最下位の科目名 ) 43
46 共通補助科目別集計表等 共通補助科目別集計表 共通中科目別集計表 共通小科目別集計表 1 行目 1 会計コード 3 文字列 2 会計名 14 文字列 3 事業コード 6 文字列 4 事業名 14 文字列 補助 中 小科目コー 5 ド 5 文字列 補助 中 小科目名 6 14 文字列 2 行目以降 1 主科目コード 4 文字列 2 主科目名 14 文字列 3 中科目コード 5 文字列 共通小科目別集計表の場合に出力 4 中科目名 14 文字列 共通小科目別集計表の場合に出力 5 前残 12 数字 6 借方金額 12 数字 7 貸方金額 12 数字 8 残高 12 数字 44
47 精算表 1 行目 1 会計コード 3 文字列 2 会計名 14 文字列 3 事業コード 6 文字列 4 事業名 14 文字列 2 行目以降 1 主科目コード 4 文字列 2 中科目コード 5 文字列 3 小科目コード 5 文字列 4 科目名 50 文字列 5 残高試算表借方 12 数字 6 残高試算表貸方 12 数字 7 整理記入借方 12 数字 8 整理記入貸方 12 数字 正味財産増減計算書 9 ( 一般正味財産 ) 借方 12 数字 正味財産増減計算書 10 ( 一般正味財産 ) 貸方 12 数字 正味財産増減計算書 11 ( 指定正味財産 ) 借方 12 数字 正味財産増減計算書 12 ( 指定正味財産 ) 貸方 12 数字 13 貸借対照表借方 12 数字 14 貸借対照表貸方 12 数字 主科目名 中科目名 小科目名 ( 最下位の科目名 ) 45
48 科目内訳書 1 行目 1 会計コード 3 文字列 2 会計名 14 文字列 3 事業コード 6 文字列 4 事業名 14 文字列 5 主科目コード 4 文字列 6 主科目名 14 文字列 2 行目以降 1 補助科目コード 5 文字列 2 補助科目名 14 文字列 3 残高 12 数字 46
49 消費税明細書 1 行目 1 会計コード 3 文字列 2 会計名 14 文字列 3 事業コード 6 文字列 4 事業名 14 文字列 5 税区分コード 2 文字列 6 税区分名 40 文字列 7 主科目コード 4 文字列 8 主科目名 14 文字列 2 行目以降 1 会計コード 3 文字列 000~999 2 伝票日付 8 数字 西暦日付 ( 例 : ) 3 伝票番号 5 数字 1~ 借方税計算モード 1 数字 5 借方事業コード 6 文字列 6 借方主科目コード 4 文字列 7 借方主科目名 14 文字列 8 借方補助 中科目コード 5 文字列 借方補助 中科目名 ( 略 9 称 ) 14 文字列 10 借方小科目コード 5 文字列 11 借方小科目名 14 文字列 12 借方税区分コード 2 文字列 13 借方金額 11 数字 14 借方消費税額 10 数字 15 貸方税計算モード 1 数字 16 貸方事業コード 6 文字列 17 貸方主科目コード 4 文字列 18 貸方主科目名 14 文字列 19 貸方補助 中科目コード 5 文字列 貸方補助 中科目名 ( 略 20 称 ) 14 文字列 21 貸方小科目コード 5 文字列 22 貸方小科目名 14 文字列 23 貸方税区分コード 2 文字列 24 貸方金額 11 数字 25 貸方消費税額 10 数字 26 数字 1 6 文字列 27 数字 2 23 文字列 28 摘要 254 文字列 0: 税計算しない 1: 内税自動計算 2: 外税自動計算 0: 税計算しない 1: 内税自動計算 2: 外税自動計算 47
50 消費税集計表 1 行目 1 会計コード 3 文字列 2 会計名 14 文字列 3 事業コード 6 文字列 4 事業名 14 文字列 5 税区分コード 2 文字列 6 税区分名 40 文字列 2 行目以降 1 主科目コード 4 文字列 2 補助 中科目コード 5 文字列 3 小科目コード 5 文字列 4 科目名 50 文字列 5 税込金額 12 数字 6 税抜金額 12 数字 7 累計消費税等 12 数字 8 消費税等 12 数字 主科目名 補助科目名 中科目名 小科目名 ( 最下位の科目名 ) 48
51 キャッシュ フロー仕訳チェックリスト 1 伝票日付 8 数字 西暦日付 ( 例 : ) 2 伝票番号 5 数字 1~ 会計コード 3 文字列 000~999 4 内部取引区分 1 数字 5 借方主科目コード 4 文字列 6 借方主科目名 14 文字列 7 借方補助 中科目コード 5 文字列 借方補助 中科目名 ( 略 8 称 ) 14 文字列 9 借方小科目コード 5 文字列 10 借方小科目名 14 文字列 11 借方金額 11 数字 12 借方消費税額 10 数字 13 貸方主科目コード 4 文字列 14 貸方主科目名 14 文字列 15 貸方補助 中科目コード 5 文字列 貸方補助 中科目名 ( 略 文字列 称 ) 17 貸方小科目コード 5 文字列 18 貸方小科目名 14 文字列 19 貸方金額 11 数字 20 貸方消費税額 10 数字 21 計算項目 64 文字列 22 資金取引額 12 数字 23 調整額 12 数字 24 キャッシュ フロー計上額 12 数字 0: 設定なし 1: 会計間取引 2: 事業間取引 3: 事業間 ( ク ルーフ 内 ) 取引 49
52 キャッシュ フロー調整仕訳チェックリスト 1 会計コード 3 文字列 000~999 2 伝票日付 8 数字 西暦日付 ( 例 : ) 3 伝票番号 5 数字 1~ 借方主科目コード 4 文字列 5 借方主科目名 14 文字列 6 借方中科目コード 5 文字列 7 借方中科目名 14 文字列 8 借方小科目コード 5 文字列 9 借方小科目名 14 文字列 10 借方金額 11 数字 11 貸方主科目コード 4 文字列 12 貸方主科目名 14 文字列 13 貸方中科目コード 5 文字列 14 貸方中科目名 14 文字列 15 貸方小科目コード 5 文字列 16 貸方小科目名 14 文字列 17 貸方金額 11 数字 18 数字 1 6 文字列 19 数字 2 23 文字列 20 摘要 254 文字列 50
53 振込先一覧表 1 行目 1 会計コード 3 文字列 2 会計名 14 文字列 3 事業コード 6 文字列 4 事業名 14 文字列 2 行目以降 1 振込先コード 5 文字列 2 振込先名 14 文字列 3 前残 12 数字 4 発生額 12 数字 5 支払額 12 数字 6 支払残高 12 数字 51
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機能アップガイド Ver.2.50 目次 マークは おすすめする機能アップ内容や 注目していただきたい変更内容になります 全般 [ 会社運用設定 ] や [ 会計期間設定 ] メニューなどの設定内容を 他の利用者が資産登録などの作業中でも確認できるようになりました 3 メニュー体系 償却資産申告関連のメニュー体系が変更になりました 3 導入処理 マイナンバー制度 ( 社会保障 税番号制度 ) の導入に伴い
現金出納帳・総勘定元帳・補助元帳
現金出納帳総勘定元帳補助元帳インポート 目次 概要 P3 現金出納帳インポート P4 総勘定元帳インポート P18 補助元帳インポート P32 概要 所定の元帳テンプレートをお使いいただくことで 経費入力をもっと簡単に入力できるようになります 以下の元帳インポートについてご案内いたします 現金出納帳 : 勘定科目を現金に指定したインポート 総勘定元帳 : 勘定科目を指定したインポート 補助元帳 :
入出金明細 ( 全銀 ) 明細ファイル フォーマット ( 全銀協規定形式 改行なし ) ( ) 基本事項 1 使用文字 ( データ ) の種類 項番種類 1 N 数字 2 C 文字 基本事項 2 ファイル形式 内容 半角数字 0,1,2, 9 右詰め 残り ( 値なし ) は 0 半角
入出金明細 ( 全銀 ) 明細ファイル フォーマット ( 全銀協規定形式 なし ) (20180501) 半角数字 0,1,2, 9 右詰め 残り ( 値なし ) は 0 半角文字 ( カタカナ 英大文字 A,B Z 数字) 左詰め 残り ( 値なし ) は 半角スペース 例 N で 5 桁の場合 13 00013 設定なし ( 初期値 ) の場合 オールゼロ 00000 C で 5 桁の場合 ABC
『PCA会計X』操作編Ⅱ
ほのぼの NEXT データの作成 ほのぼの NEXT データの作成 概要 NDソフトウェア株式会社の福祉業務支援ソフト ほのぼのNEXT との連動に必要な部門の情報ファイルを作成します 作成したファイルは ほのぼのNEXT の 会計単位/ 経理区分設定 で取り込んでください 作成時に指定したフォルダに出力されるファイルの名称は zim-kik-kri.txt です PCA 会計 と ほのぼの NEXT
< 区分説明 > 貸借区分 科目区分 残高計算区分 1: 借方 2: 貸方 1: 見出し表示用のため 金額を保持しない 3: 金額を保持し 伝票入力が可能 7: 合計表示用のため 金額を保持しない 0: 一般勘定として扱う 1: 棚卸資産勘定として扱う 2: 貸方仕入調整勘定として扱う 3: 処分利
GLOVIA-BP 会計 SE 資料 1 科目体系変更手順 平成 18 年 9 月版 (1) 概要標準の科目体系 ( 科目コード ) を 大幅に変更する場合の手順について説明します (2) 手順以下の手順にて科目の変更を行います 事前準備として 科目コード体系を決定した上で作業を行う必要があります 0. 事前準備科目コード体系を決定して下さい 1. セットアップ - EXCEL 入力 - EXCEL
精算表 精算表とは 決算日に 総勘定元帳から各勘定の残高を集計した上で それらに修正すべき処理 ( 決算整理仕訳 ) の内 容を記入し 確定した各勘定の金額を貸借対照表と損益計算書の欄に移していく一覧表です 期末商品棚卸高 20 円 現金 繰越商品 資本金 2
簿記 3 級 ~ 第 6 回 テーマ 8 精算表 精算表 精算表とは 決算日に 総勘定元帳から各勘定の残高を集計した上で それらに修正すべき処理 ( 決算整理仕訳 ) の内 容を記入し 確定した各勘定の金額を貸借対照表と損益計算書の欄に移していく一覧表です 期末商品棚卸高 20 円 現金 220 220 繰越商品 10 20 10 20 資本金 220 220 売上 500 500 仕入 490 10
R4財務対応一覧表（応援）
1 仕様差改善仕訳入力仕訳入力画面が従来システムと異なっている 従来システムの仕訳入力画面に近づけます 摘要欄の入力位置変更 ( 金額欄の隣へ ) 参照窓表示位置変更 ( 画面上部へ ) 参照窓の表示行数等改善 (No 表示方法等 ) R4 で対応した入力済み仕訳の 1 行表示は可能です 摘要欄で [-] キーを押しても次の仕訳入力へ移動しないように対応 摘要欄を 12 文字 4 行表示にし 矢印キーで摘要内の移動ができるよう対応
BACREX小売パターンドキュメント
株式会社ダイイチインターネット EDI システム送受信ファイルレイアウト 2009 年 7 月 7 日初版 2019 年 6 月 24 日改版 株式会社ダイイチ 変更履歴 変 更 日 項 目 変 更 内 容 2009/07/07 初版 2009/07/15 納品データ 商品名 2( 漢字 ) を必須項目から除外 2009/08/12 商品マスタ情報 商品コードの名称をJANコードへ変更 必須項目から除外
Microsoft Word - ６．外部ファイルの仕様.doc
6. 外部ファイルの仕様 (1) 外部ファイル入出力仕様 外部ファイル入出力可能な取引と扱う入出力ファイルフォーマットは 下表の通りとなります 外部ファイル 出力ファイルフォーマット 入力ファイルフォーマット 内 容 入出力可能な取引 全銀 CSV 全銀 CSV フォーマットフォーマットフォーマットフォーマット 1 総合振込情報 総合振込データ登録時 項番2 給与 賞与振込情報 給与 賞与振込データ登録時
<88C993BF E815B836C EF3904D B838C A88EE688F890E6976C91A4816A2E786C73>
株式会社伊徳インターネット EDI 送受信ファイル ( お取引先様側 ) V3.1 平成 21 年 9 月 9 日初版平成 21 年 10 月 15 日改版 株式会社伊徳 変更履歴 変 更 日 項 目 変 更 内 容 2009/09/09 初版 2009/09/24 請求データのレイアウトを一部変更 ヘッダーに 仕入先名称 トレーラに 当月御買上額伝票計 を追加 2009/10/15 納品データの欠品理由コードの備考欄に説明を追加
注意事項 1. 使用文字 改行コード :CRLF 文字コード :Shift_JIS 2. 形式詳細 (1) 文字列 ( 半角 ) 半角の文字 (1 文字 =1バイト ) を設定します バイトに示すバイト数に応じて 半角文字を設定して下さい 文字列がバイトに示すバイト数に満たない場合 半角スペースを設
基本形 Ver1.3 標準外部入力レイアウト ( 固定長 階層レコード ) 平成 28 年 11 月 1 日 注意事項 1. 使用文字 改行コード :CRLF 文字コード :Shift_JIS 2. 形式詳細 (1) 文字列 ( 半角 ) 半角の文字 (1 文字 =1バイト ) を設定します バイトに示すバイト数に応じて 半角文字を設定して下さい 文字列がバイトに示すバイト数に満たない場合 半角スペースを設定して下さい
勘定科目の設定について 学校法人会計はあらかじめ設定してある標準の科目ので運用できますので 特に変更が必要のない場合は そのまま運用してください ただし 現金預金 の下にある小科目は 〇〇銀行 のようにわかりやすい科目名に変更して運用し手ください 編集が終わったら 閉じる ボタンを押してください 1
勘定科目の設定について 学校法人会計はあらかじめ設定してある標準の科目ので運用できますので 特に変更が必要のない場合は そのまま運用してください ただし 現金預金 の下にある小科目は 〇〇銀行 のようにわかりやすい科目名に変更して運用し手ください 編集が終わったら 閉じる ボタンを押してください 1. らくらく会計の仕組み らくらく会計では 通常の複式簿記と同じように BS( 資産 負債 純資産 )
<4D F736F F D F8089EF8C768AC48DB8837D836A B B95B6816A E646F63>
マンション管理組合標準会計監査マニュアル ( 本マニュアルの目的 ) 多くのマンション管理組合では 会計知識の有無にかかわらず 輪番制で監事が任命されています このため 監事になってしまったものの 一体どのように会計監査を行うべきなのか お悩みの組合員の方も少なくないようです そこで 弊社 ( 監査法人フィールズ ) では これまでのマンション管理組合の会計監査の実績を生かし 会計知識を持たない組合員が監事になった場合でも
注意事項 1. 使用文字 改行コード :CRLF 文字コード :Shift_JIS 2. 形式詳細 (1) 文字列 ( 半角 ) 半角の文字 (1 文字 =1バイト ) を設定します バイトに示すバイト数に応じて 半角文字を設定して下さい 文字列がバイトに示すバイト数に満たない場合 半角スペースを設
基本形 Ver1.3 標準外部出力レイアウト ( 固定長 階層レコード ) 平成 28 年 11 月 1 日 注意事項 1. 使用文字 改行コード :CRLF 文字コード :Shift_JIS 2. 形式詳細 (1) 文字列 ( 半角 ) 半角の文字 (1 文字 =1バイト ) を設定します バイトに示すバイト数に応じて 半角文字を設定して下さい 文字列がバイトに示すバイト数に満たない場合 半角スペースを設定して下さい
前準備 見積 基本情報 商品項目名称変更機能 伝票入力制限機能 社名欄の登録 部門の登録 担当者の登録 摘要の登録 締日の登録 プロジェクトの登録 商品区分の登録 計算式の登録 商品の登録 ( 個別式 ) 商品コート 2,3の設定 商品の登録 ( 一覧式 ) 商品コート 2,3の設定 セット商品の登
デ タ処理件数 ファイル 商品件数 無制限 無制限 無制限 無制限 無制限 商品コート 桁数 半角英数カナ4~13 桁 半角英数カナ4~13 桁 半角英数カナ4~13 桁 半角英数カナ4~13 桁 半角英数カナ4~13 桁 商品名 全角 18 文字 ( 半角 36 文字 ) 全角 18 文字 ( 半角 36 文字 ) 全角 18 文字 ( 半角 36 文字 ) 全角 18 文字 ( 半角 36 文字
Microsoft Word - ６．外部ファイルの仕様.doc
6. 外部ファイルの仕様 (1) 外部ファイル入出力仕様 外部ファイル入出力可能な取引と扱う入出力ファイルフォーマットは 下表の通りとなります 項番出力ファイル 入力ファイル 内 容 外部ファイルフォーマットフォーマット入出力可能な取引全銀 CSV 全銀 CSV フォーマットフォーマットフォーマットフォーマット 1 総合振込 総合振込データ登録時 2 給与 賞与振込 給与 賞与振込データ登録時 3
BACREX-R 小売標準化テンプレートドキュメント
Ver5 株式会社ナンバ送受信ファイルレイアウト ( 取引先側 ) 第 6 版 変更履歴 変更日項目変更内容 2016/09/07 第 2 版 出荷メッセージ明細レコード 型番 項目の形式の誤りを修正 2016/09/12 第 3 版 伝票区分を変更いたしました 対象 : 出荷メッセージ 受領メッセージ 支払メッセージ 2016/10/14 第 4 版 便 項目を メッセージ区分 に変更 対象 :
BACREX小売パターンドキュメント
株式会社ダイイチインターネット EDI システム送受信ファイルレイアウト 2009 年 7 月 7 日初版 2016 年 10 月 5 日改版 株式会社ダイイチ 変更履歴 変 更 日 項 目 変 更 内 容 2009/07/07 初版 2009/07/15 納品データ 商品名 2( 漢字 ) を必須項目から除外 2009/08/12 商品マスタ情報 商品コードの名称をJANコードへ変更 必須項目から除外
第 6 章 消費税 6-1 課税方式設定 消費税 T 課税方式設定 1 消費税申告書の計算方法や各種情報を設定します 計算方式設定 基本設定 集計選択 消費税を集計する期間を選択します 単月をクリックして指定 またはドラッグして複数月を指定する ことができます 申告区分が 中間 の場合は 中間申告の
6 第章 消費税 6-1 課税方式設定 6-2 消費税申告書 6-3 消費税内訳書 6-4 消費税集計表 6-5 消費税試算表 6-6 消費税申告書修正 233 第 6 章 消費税 6-1 課税方式設定 消費税 T 課税方式設定 1 消費税申告書の計算方法や各種情報を設定します 計算方式設定 基本設定 集計選択 消費税を集計する期間を選択します 単月をクリックして指定 またはドラッグして複数月を指定する
CASHRADARProシリーズをご利用いただき、まことにありがとうございます
CASH RADAR シリーズをご利用いただき まことにありがとうございます 本書は CASH RADAR PBS のデータコンバート手順となります 現行システム CASH RADAR Pro のデータを 新システム CASH RADAR PBS データに変換してご利用になる場合にご参照下さい データコンバートの流れ P1 1 コンバート用データの準備 P2 2 コンバート先会社データの作成 3 コンバート用ファイルの作成
Microsoft Word - 1._4）SunSystemsの勘定科目・分析コードの体系について.docx
特集 :SunSystems の勘定科目 分析コードの体系について 今回は SunSystems の勘定科目 分析コードの体系 について特集いたします SunSystems の勘定科目や分析コードは ユーザーの要件に応じて 自由に定義することができます そこで 勘定科目や分析コードを設定するにあたって それぞれのコードの体系および考慮すべき点など あらかじめおさえておくべきポイントをご説明します なお
操作マニュアル 事業者機能 Ⅰ. マスター関係登録編 全国商工会連合会 1 1.1 マスター関係登録の流れ 本書の著作権は株式会社ミロク情報サービスが所有しています 本製品の仕様および本書のに関しては 将来予告無しに変更することがあります 本書のの一部または全部を無断で転載することは 禁止されています ネット de 記帳は 全国商工会連合会の登録商標です Windows の正式名称は Microsoft
問題 2 損益計算書のフォーム 借方 ) 損益計算書 ( 貸方 ) ( 借方 ) 損益計算書 ( 貸方 ) 費用 当期純利益 収益または費用 収益 当期純損失 したがって問題文どおりに記入すると下記のようになります 損益計算書 ( 中村商店 ) 平成 年 4 月 1 日から平成 年 4 月 30 日
簿記原理 ( 簿記入門 ) 基本問題解説 問題 1 貸借対照表のフォーム ( 借方 ) 貸借対照表 ( 貸方 ) 資産 負債 純資産 したがって問題文どおりに記入すると下記のようになります 貸借対照表 ( 中村商店 ) 平成 年 4 月 1 日 ( 単位 : 円 ) 資 産 金 額 負債及び純資産 金 額 現 金 50,000 買 掛 金 58,000 当 座 預 金 80,000 借 入 金 120,000
PCA会計操作事例集
はじめに 本誌は お客様からご質問される頻度の高い内容のものを中心にまとめた操作事例集です 正しい結果が得られない 異常な状態を回避したい など日常の処理で困ったときや 運用方法を変更するときなどにご利用ください 本誌に記載されていない事項は 誠にお手数ではございますがカスタマ アドバイザリ センター (CA センター ) までお問い合わせください PCA 会計シリーズ をご愛用いただくにあたり 操作運用上のマニュアルの一部としてお役に立てれば幸いです
そのほかの設定値は変更しないでください FlgH 21~59= 資金収支との連携科目 100= 製造原価計算に関係 ( 変更しないでください ) 上記以外にもシステムの処理で使う属性がありますが 既定値は変更しないでください また 資金収支科目において # や で始まる科目は変更しないで下さい 3.
社会福祉法人会計 D2 の勘定科目設定 らくらく会計は 通常の複式簿記の仕訳を行うことにより 貸借対照表 (B/S) 事業活動収支計算書 (P/L) 資金収支計算書(C/F) が同時に作成できます 勘定科目はほぼ自由に設定できますが 基本的には会計基準で示されている勘定科目に必要に応じて追加して運用してください 正常な会計処理を行うためには 次の点を注意しながら科目の設定をしてください 1. らくらく会計の仕組み
目次 1 はじめに 全体概要 業務の流れと画面構成 出力帳票 帳票イメージ 見積書のイメージ 納品書のイメージ 請求書のイメージ 発注書のイメージ
kintone 見積 請求オプション 操作手順書 作成日 :2015 年 12 月 22 日 作成者 : 日本オプロ株式会社 目次 1 はじめに... 3 2 全体概要... 4 2.1 業務の流れと画面構成 出力帳票... 4 2.2 帳票イメージ... 5 2.2.1 見積書のイメージ... 5 2.2.2 納品書のイメージ... 6 2.2.3 請求書のイメージ... 7 2.2.4 発注書のイメージ...
答 第 1 問 (20 点 ) 仕訳 1 組につき 4 点 仕 訳 借方科目金額貸方科目金額 1 仕 入 130,000 受 取 手 形 当 座 預 金 100,000 30,000 2 買掛金 500,000 売掛金当座預金 100, ,000 3 有価証券 490,000 現金 49
平成 29 年度日本商工会議所 簿記検定試験 3 級 解答 解 この解答例は 当社で作成したものです 解答中に記載してある配点は 当社で考えた予想配点です 著作権者株式会社東京リーガルマインド (C)2018 TOKYO LEGAL MIND K.K.,Printed in Japan 無断複製 無断転載等を禁じます 有効期限 2018 年 2 月 25 日 /2018 年 6 月 9 日 答 第
変更履歴 変更日 版 変更箇所 変更内容 2014/8/13 初版 - 初版 2014/12/12 改版 ー 全メッセージファイルレイアウトのヘッダ項目 [ 伝票区分 ] の備考を修正 2014/12/18 改版 ー 全メッセージファイルレイアウトのヘッダ項目 [ 伝票区分 ] の備考を修正 201
![変更履歴 変更日 版 変更箇所 変更内容 2014/8/13 初版 - 初版 2014/12/12 改版 ー 全メッセージファイルレイアウトのヘッダ項目 [ 伝票区分 ] の備考を修正 2014/12/18 改版 ー 全メッセージファイルレイアウトのヘッダ項目 [ 伝票区分 ] の備考を修正 201](/thumbs/93/111427793.jpg "変更履歴 変更日 版 変更箇所 変更内容 2014/8/13 初版 - 初版 2014/12/12 改版 ー 全メッセージファイルレイアウトのヘッダ項目 [ 伝票区分 ] の備考を修正 2014/12/18 改版 ー 全メッセージファイルレイアウトのヘッダ項目 [ 伝票区分 ] の備考を修正 201")
インターネット EDI システム 送受信ファイルレイアウト ( 紙物流センター経由のファイル型取引先様向け ) 2014 年 8 月 13 日初版 2017 年 9 月 20 日改版 株式会社杏林堂薬局 変更履歴 変更日 版 変更箇所 変更内容 2014/8/13 初版 - 初版 2014/12/12 改版 ー 全メッセージファイルレイアウトのヘッダ項目 [ 伝票区分 ] の備考を修正 2014/12/18
NSS 会計ソリューションのご紹介
Web 分散入力 /Web 印刷システム webfront for SuperStream/400 ご紹介資料 株式会社 NESCO SUPER SOLUTION 2013 年 11 月版 webfront ~ 製品ラインナップ ~ webfront-e 振替伝票などの伝票入力を Web ブラウザで行います 入力された伝票は Web ブラウザ上で承認を行い SuperStream/400-CORE
新販売管理 マスタメンテナンス 得意先登録
得意先登録をするには 得意先登録は メニュー一覧より マスタメンテナンス 得意先登録 で行えます 1 メインソリューション株式会社 得意先登録初期画面 ファンクションボタン 得意先編集を行う前の画面では 以下のようなボタンが利用できます F3: 得意先検索登録されている得意先を検索する画面を表示します F10: 一覧登録されている得意先の一覧を印刷する画面を表示します F12: 終了得意先登録画面を閉じます
PowerPoint プレゼンテーション
発展会計 BANK 操作マニュアル ( 銀行明細自動読取り 仕訳機能 ) Moneytree 連携版 目次 1.Moneytree 連携の概要 P.2 2. 事前準備ステップ 1 ステップ 2 ステップ 3 ネットバンキング上での作業 Moneytree 専用の利用者 ID 追加 権限設定 Moneytree 側の設定ログイン情報の登録銀行口座情報の登録 発展会計 側の設定 Moneytree 連携マスタ登録
パソコンバンクWeb21 操作マニュアル［サービス利用編］
3 章お客さま指定形式 / 全銀形式のデータを変換する 3 章お客さま指定形式/ 全銀形式のデータを変換する(データ変換)3 章 データ変換 お客さま指定形式 / 全銀形式のデータを変換する この章では データ変換の利用方法について説明します この機能はデータ変換の操作権限を持つ利用者が利用できます. ご利用の流れ 98. ご利用可能時間 98 3. データ変換トップ画面の説明 99 4. 変換したデータを利用して振込を行う
一括請求 Assist Ver.2 操作マニュアル 連携編 ( 商奉行 i8) 第 2.1 版
一括請求 Assist Ver.2 操作マニュアル 連携編 ( 商奉行 i8) 第 2.1 版 目次はじめに...2 1 連携の概要...3 1.1 連携の概要... 3 1.2 連携条件について... 4 1.3 連携の流れ... 8 1.4 使用フォーマットについて... 9 2 連携事前設定...10 2.1 商奉行 i8 の事前設定... 10 2.1.1 得意先を確認する... 10 2.1.2
改良 修正 Ⅰ. 導 更新 財務処理 db(version:9.005) の変更点 1) 翌期更新 1 工事台帳 ( 建設上手くん α ProⅡ のみ ) 工事台帳マスターの 決算確定 に対応しました 財務マスターの 当期のマスターを確定とする のチェックに連動して チェックが ON の場合は工事台
経理上手くん α バージョンアップ情報 Vers-18.005 経理上手くん α Version 9.005 平成 30 年 9 月 5 日日本 ICS 株式会社 当プログラムは マイクロソフト社のサポート対応終了に伴い Windows XP Vista 搭載機へのインストールは不可と なっています 仕訳 [F4 設定 ] 部門名称を仕訳摘要にセット 機能を追加しました 部門コードを すると 摘要に部門名称をセットします
北海道キヨスク株式会社 お取引先説明会補足資料 ファイルレイアウト 平成 22 年 3 月 北海道キヨスク株式会社 目次 1. 共通仕様..... 3 2. ファイルフォーマットの説明と注意事項..... 4 3. 発注データーファイルレイアウト..... 5 4. 納品データーファイルレイアウト..... 7 5. 受領データーファイルレイアウト..... 11 6. 支払データーファイルレイアウト.....
お使いになる前に 連合連結決算会計システムとは地方連合会および地域協議会の会計は 基本的に地方連合会会費および連合本部会費からの交付金 助成金から成り立っている このため 地方連合会の決算報告書において地域協議会の財政状況 ( 収支計算書および貸借対照表 ) を把握した上 報告することが求められてい
連合連結決算会計システムとは お使いになる前に 1 導入 メニュー 基本操作 2 ファンクション割当と処理 各種設定 マスタ保守 13 マスタ確認帳票出力 入力 仕訳入力 21 訂正 元帳の照会 残高一覧表の照会 照会処理 25 計算書等の照会 PDF 表示 ( 印刷 ) 帳票出力 29 エクセル作成 予算入力 予算処理 33 予算確認リストの出力 再計算 更新処理 35 帳票サンプル 付録 38
PowerPoint プレゼンテーション
消費税率 8% 対応マニュアル (Ver14.3.0 リリース ) 目次 0. 目次 1 1.2014 年 4 月 1 日以降に新規で利用する方は 2 2.2014 年 3 月 31 日以前から利用している方は 3 3. 消費税率一括変換機能について 4 3-1. 勘定科目の一括変換について 5 3-2. 補助科目の一括変換について 6 3-3. 仕訳パターンにおける税率一括変換について 7 3-4.CSV
<91978EF3904D B838C E786C73>
Internet EDI System BACREX 株式会社さとう様向け 注意事項 1. 文字列 ( 半角 ) 半角の文字 (1 文字 =1バイト ) を設定します バイトに示すバイト数に応じて 半角文字を設定して 下さい 文字列がバイトに示すバイト数に満たない場合 半角スペースを設定して下さい 例. 設定したい値バイト 一括送受信ファイ備考 ル ABC 10 ABCxxxxxxx 桁が足りない分は半角スペースを付加
1. このマニュアルについて < はじめに > JA 長野県らくらくWEB 簿記システムは 平成 22 年からサービス提供を行ってまいりましたが システム基盤の更改と さらなる操作性の向上を目的に 平成 26 年 8 月からリニューアルして稼働を開始しました このマニュアルは 平成 26 年 7 月
~ 個人利用者向け操作説明書 ~ ( リニューアルによる変更点のみ抜粋版 ) 平成 26 年 8 月 JA 長野県営農センター ( 株 ) 長野県協同電算 1. このマニュアルについて < はじめに > JA 長野県らくらくWEB 簿記システムは 平成 22 年からサービス提供を行ってまいりましたが システム基盤の更改と さらなる操作性の向上を目的に 平成 26 年 8 月からリニューアルして稼働を開始しました
綿貫財団会計
綿貫財団決算書 1/11 1. 平成 29 年度収支計算書 自平成 29 年 4 月 1 日至平成 30 年 3 月 31 日 科 目 29 年度予算額 (A) 29 年度決算額 (B) 差額 (B-A) Ⅰ. 事業活動収支の部 1 事業活動収入 1 基本財産運用収入基本財産債券利息収入 11,000,000 11,000,000 0 基本財産株式配当金収入 44,315,000 47,155,000
ミロク
ミロクからのデータ移行 ミロクからのデータ出力 ミロクから MF クラウドに取り込む仕訳テキストファイルを出力します 以下の画面から 仕訳テキストファイルの保存を実施してください かんたん! シリーズ ( 会計 青色申告 ) の場合画面上部のメニュー ファイル (F) > エクスホ ート > 仕訳テ ータ (J) より ujt 形式のファイルを出力 こちらのファイルではコード自動変換 ( 後述 )
Microsoft Word - 学校法人会計の仕訳.docx
学校法人らくらく会計 の仕訳 1. 仕訳の方式について... 3 らくらく会計 の仕訳概要... 3 らくらく会計 の仕訳のルール... 3 2. 具体的な仕訳例... 4 日常の仕訳について... 4 収入があった場合... 4 経費支出があった場合... 4 給与の支払... 5 預り金の支払... 5 固定負債について... 6 長期借入金... 6 次年度返済予定の長期借入金の振替... 6
第 138 回日商簿記 3 級解答解説 第 1 問 実教出版株式会社 仕 訳 借 方 科 目 金 額 貸 方 科 目 金 額 1 売買目的有価証券 1,970,000 未 払 金 1,970,000 2 備品減価償却累計額 70,000 備 品 150,000 現 金 20,000 固定資産売却損
第 1 問 仕 訳 借 方 科 目 金 額 貸 方 科 目 金 額 1 売買目的有価証券 1,970,000 未 払 金 1,970,000 2 備品減価償却累計額 70,000 備 品 150,000 現 金 20,000 固定資産売却損 60,000 3 当 座 預 金 508,900 受 取 手 形 511,000 手 形 売 却 損 2,100 4 受 取 手 形 150,000 売 上 350,000
Taro-６．販売管理日次業務.jtd
6. 販売管理日次業務メニュー 6-1 6.1 売上伝票の入力 (1) 画面 (2) 操作手順 1 担当 売上担当コードの入力 はじめの担当コードは この伝票を入力している方の担当コードです 次の売上担当は 業務を行う担当コードです 同じコードでもかまいません 9999 を入力すると 得意先規定の担当者になります 2 売上日日付の誤りはエラーとなり 先へ進めません 正しく入力してください 当日より先の日付を入力することはできません
変更履歴 変更日 版 変更箇所 変更内容 2014/4/9 初版 - 初版 2014/4/16 改版 発注データ 原単価 売単価の開始 終了位置の誤記載があったため修正 2014/5/17 改版 全てのファイルレイアウト 商品コード に備考を記載 2014/7/29 改版 受領データ 備考欄の誤字を
インターネット EDI システム 送受信ファイルレイアウト ( 低温物流センター経由 店舗直納のファイル型取引先様向け ) 2014 年 4 月 9 日初版 2017 年 9 月 20 日改版 株式会社杏林堂薬局 変更履歴 変更日 版 変更箇所 変更内容 2014/4/9 初版 - 初版 2014/4/16 改版 発注データ 原単価 売単価の開始 終了位置の誤記載があったため修正 2014/5/17
PCS予算会計８ クイックマニュアル
クイックマニュアル < 必須基本操作を簡単解説簡単解説 すぐにごすぐにご利用利用いただけるいただける要点集中要点集中マニュアル > 目 次 はじめに運用開始 < 日常会計処理 > 伝票総勘定元帳試算表予算登録予算管理 < 会計補助処理 > 会計年度切替え新会計年度作成会計年度初期化会計年度削除開始残高勘定科目メンテナンス会計設定 < 決算書類 > 貸借対照表 < ユーティリティ > システム最適化バックアップ
1. 内容 1. 内容 事業所データの作成 消費税情報の確認 マスター出力 事業所の作成 事業所データの新規作成 事業所データの設定 弥生版と TKC FX 版の違い..
ユーザマニュアル TKC FX シリーズ版処理手順 2019/01/21 株式会社 HAYAWAZA 1. 内容 1. 内容... 1 2. 事業所データの作成... 2 2.1. 消費税情報の確認... 2 2.2. マスター出力... 5 3. 事業所の作成... 9 3.1. 事業所データの新規作成... 9 3.2. 事業所データの設定... 17 4. 弥生版と TKC FX 版の違い...
< C5F91978EF3904D B838C EE688F890E68CF68A4A97705F E786C73>
インターネット EDI システム 送受信ファイルレイアウト ( ファイル型取引先様向けレイアウト ) 2014 年 12 月 2 日初版 2015 年 2 月 19 日第 5 版 株式会社ナイス 変更履歴 変更日 変更箇所 変更内容 2014/12/2 初版 2014/12/21 受領データファイルレイアウト 伝票区分の リベート を "65" から "66" に変更致しました 2014/12/22
1. 内容 1. 内容 事業所データの作成 消費税情報の確認 マスター出力 事業所の作成 事業所データの新規作成 事業所データの設定 弥生版と財務応援版の違い...
ユーザマニュアル 財務応援処理手順 2015/03/20 株式会社共生会計 1. 内容 1. 内容... 1 2. 事業所データの作成... 2 2.1. 消費税情報の確認... 2 2.2. マスター出力... 5 3. 事業所の作成... 12 3.1. 事業所データの新規作成... 12 3.2. 事業所データの設定... 20 4. 弥生版と財務応援版の違い... 27 4.1. 入力方法...
変更履歴 変更日変更箇所変更内容 2014/1/14 初版 2014/7/8 データ作成時の注意点出荷データファイルレイアウト UPCコードのセット方法について追記 2014/7/8 データ作成時の注意点出荷データ ( 手書き ) 作成時 全欠品時の注意点を追記しました 2016/1/17 全データ
インターネット EDI システム 送受信ファイルレイアウト ( ファイル型利用お取引先向け ) 2014 年 1 月 14 日初版 2016 年 2 月 16 日改版 株式会社ビッグワン 変更履歴 変更日変更箇所変更内容 2014/1/14 初版 2014/7/8 データ作成時の注意点出荷データファイルレイアウト UPCコードのセット方法について追記 2014/7/8 データ作成時の注意点出荷データ
BACREX小売パターンドキュメント
株式会社義津屋インターネット EDI システムファイルレイアウト 2008 年 8 月 14 日 変更履歴 変更日項目変更内容 2007/12/13 請求明細 トレーラのファイルレイアウトのバイト数が誤っておりましたので 修正しました 2008/05/19 商品マスタ情報商品マスタ情報のレイアウトを追加しました 2008/05/29 商品マスタ情報商品マスタ情報の修正を行いました 2008/08/14
Microsoft Word - 05_09ASTPS
2009 年度会計システム ( 取引処理 )No.5 担当 : 河合久 櫻井康弘 成田博 No.5 総勘定元帳システムの基本構造 4 - 独立型取引処理システムの損益計算 - 1. 決算 手記簿記において期末時点で作成される精算表は, 試算表に記載された勘定残高を収益 費用グループと資産 負債 純資産 ( 資本 ) グループに分け, 前者を損益計算書, 後者を貸借対照表として書き移した一覧表である.
資 料 ２
資料 2 地方公営企業会計制度研究会 < 報告書 > 平成 17 年 3 月 総務省 キャッシュ フロー関係抜粋 6 キャッシュ フロー計算書について (1) 地方公営企業会計制度に関する報告書 ( 平成 13 年 3 月 ) における方針企業会計及び独立行政法人会計において財務諸表の一つとして導入されることとなったキャッシュ フロー計算書について 公営企業会計においても内部留保資金を明確化する等の観点から
BACREX小売パターンドキュメント
株式会社山彦 インターネット EDI ファイルレイアウト 平成 28 年 4 月 25 日 株式会社山彦 ファイルレイアウトの説明と注意事項 ファイル形式は 全て固定長 ( 改行区切り ) ファイルフォーマットです データファイルは ヘッダー 明細 トレーラ ( メッセージにより無い場合あり ) の情報で構成されています 概略図は以下のとおりです ヘッダー明細 明細の数によっ 発注データ 明細トレーラ
ツカエル19シリーズ 総合カタログ
1 2 3 4 5 6 7 8 ツカエル会計 ツカエル青色申告 + 確定申告 ツカエル会計専用 確認の手間を一挙に軽減 科目内訳集計表 会計 青申 内訳の内容を自由に設定して 科目ごとの金額を集計できる機能 勘定科目ごとの集計だけでなく 補助名寄せ にチェックを入れて集計すると 集計表示が補助科目メインに変わり 補助科目ごとに勘定科目の内訳を確認することができます 集計設定も自分で設定したものを登録できるので
ネットde記帳 平成２４年度の申告について
ネット de 記帳 (Ver.2) 消費税申告書機能の改良について 2018 年 10 月 本内容は ver2.00.0900 より適用されます 目次 (1) 機能改修内容 (2) 処理の流れ (4) 印刷イメージ (5) 電子申告 1-2. 注意事項 2. 還付申告明細の金額連動 2-1. 対応概要 (1) 機能改修内容 (2) 連動される金額 1 (1) 機能改修内容 適用開始時期 会計期間の開始が平成
12 70, , , , , , , , , , , , , ,0
24 2,200 1,000 2,200 100 221 21 1,140 114 3,624 74 17 25 183 46 22,001,450 ( ) 1 1,000,000 2 1,000,000 3 84,000 4 5 in 500,000 980,510 6 1,000,000 7 8 9 10 11 e- 500,000 400,000 1,000,000 419,500 34 790,000
Microsoft Word - COM販売管理システム概説書.doc
COMPACKⅡ 販売管理システム概説書 2014 年 10 月 18 日版 株式会社コム エンジニアリング 1 内容 1. システム概要... 3 2. プログラム詳細... 5 ( ア ) 見積... 5 ( イ ) 受注... 6 ( ウ ) 売上... 7 ( エ ) 発注... 9 ( オ ) 仕入... 10 ( カ ) 入金出金... 11 ( キ ) 在庫... 12 ( ク ) 随時...
1. 内容 1. 内容 事業所データの作成 消費税情報の確認 マスター出力 事業所の作成 事業所データの新規作成 事業所データの設定 弥生版と発展会計版の違い...
ユーザマニュアル 発展会計処理手順 2016/03/28 株式会社共生会計 1. 内容 1. 内容... 1 2. 事業所データの作成... 2 2.1. 消費税情報の確認... 2 2.2. マスター出力... 7 3. 事業所の作成... 12 3.1. 事業所データの新規作成... 12 3.2. 事業所データの設定... 19 4. 弥生版と発展会計版の違い... 26 4.1. 入力方法...
スライド 1
工事原価管理システム 二の丸 EX 出力帳票 こうじやさんシリーズ ( 二の丸 ) の出力帳票の大きなメリット 印刷帳票は Excel で変更登録することが可能 Excel で項目の追加をすることが可能 ( パラメータ一覧参照 ) 出力帳票は Excel PDF に出力することが可能 サポート契約中には無償で新帳票を提供 (HP からダウンロード ) 1 工事台帳印刷 1-1 工事台帳 (1 次実行予算付
地方公会計標準ソフトウェア ソフトウェア機能概要説明書 平成 28 年 7 月 地方公共団体情報システム機構 F
地方公会計標準ソフトウェア 平成 28 年 7 月 地方公共団体情報システム機構 F01-01-30 1. 本書の目的本書は インタフェース仕様書 ( 以下 インタフェース仕様書 ) という ) と併せて 地方公会計標準ソフトウェア ( 以下 本ソフトウェア という ) が提供する機能の概要及びインタフェース仕様を示す また 本ソフトウェアの使用を容易にするために 地方公共団体にて利用している財務会計システムが新たに備えることが望ましいと考えられる機能の検討に資する情報の提供
1. 発注データ受信 関連会社コード 文字列 ( 半角 ) 関連会社部門コード 文字列 ( 半角 ) 発注部署コード 部門コード 文字列 ( 半角 ) 発注部署名 ( カナ ) 文
1. 発注データ受信 ファイル概略図 発注データのファイルは ヘッダー 明細 トレーラの情報で構成されています 概略図は以下のとおりです ヘッダー明細明細 明細の数によって 発注データファイル 明細トレーラ ヘッダ 開始位項目名開始位置バイト項目名バイト実バイト形式形式詳細置タグ 1 2 タグ 1 2 2 固定値 "HD" EDIFACTメッセージ名 3 6 3 6 文字列 ( 半角 ) データ処理番号
Microsoft Word 【 】資料 ご利用マニュアル.doc
京銀インターネット EB サービスご利用マニュアル (2018 年 12 月機能追加分 ) 株式会社京都銀行 https://www.kyotobank.co.jp/ 0 目次 データ伝送総合振込... 2 振込ファイルによる新規作成... 2 承認... 5 入出金明細照会 [ 全銀 ]... 8 振込入金明細照会 [ 全銀 ]... 11 ファイルフォーマット入出金明細ファイル ( 全銀協規定形式
財務応援Ai 企業会計 基金拠出型医療法人の運用方法について
財務応援 Ai 企業会計基金拠出型医療法人の運用方法について この資料は 財務応援 Ai 企業会計の病院会計準則を元に基金拠出型医療法人を運用する際に お客様に行っていただく作業を記載しています なお 科目のコード 名称等は 財務応援 Ai 企業会計 Ver.3.30CD-ROM の odf_iryo フォルダーに登録されている byoin.odf EPSONA11 エプソン ( 医療 : 病院会計準則
< E835F D815B B838C E786C73>
株式会社主婦の店鶴岡店 WEB-EDI システムアップ / ダウンロード ファイルレイアウト 2011 年 5 月 28 日 Ver1.02 東芝テックソリューションサービステックソリューションサービス株式会社 WebCommerce RX-600 連携 1. 受注ダウンロード 1 東芝テックソリューションサービス株式会社 1. 受注ダウンロードファイルレイアウト 文字属性はダブルクオーテーションで括られます
Microsoft Word - 5第Ⅰ部第１章
第 1 章複式簿記 発生主義会計の基礎知識 第 1 章のポイント 現行の官庁会計の問題点 4ページへ 官庁会計は単式簿記 現金主義会計であり 4つの欠如が存在 複式簿記 発生主義会計とは 6ページへ 複式簿記 : 一つの取引を二面的に記録発生主義 : 現金の収支にかかわらず取引を記録 複式簿記の目的 8ページへ 財政状態の把握 ( 貸借対照表の作成 ) 経営管理( 損益計算書の作成 ) 外部報告の3つが目的
第 146 回日商簿記 3 級解答解説実教出版株式会社 第 146 回簿記検定試験問題解答 解説 第 1 問 解答 仕 借方科目金額貸方科目金額 訳 1 2 仕 入 502,000 受 取 手 形 500,000 現 金 2,000 備品減価償却累計額 300,000 備 品 400,000 未 収
第 146 回簿記検定試験問題解答 解説 第 1 問 解答 仕 借方科目金額貸方科目金額 訳 1 2 仕 入 502,000 受 取 手 形 500,000 現 金 2,000 備品減価償却累計額 300,000 備 品 400,000 未 収 入 金 20,000 固定資産売却損 80,000 3 租税公課 7,000 現金 7,000 4 現金 70,000 売掛金 200,000 貸倒引当金
変更履歴 変 更 日 項目 変 更 内 容 2011/08/01 初版 2017/07/20 客注納品データファイルレイアウト注文番号とSKUを項目追加 2017/08/30 客注納品データファイルレイアウト注文番号とSKUに対する注意事項を追加 1 / 9
インターネット EDI システム データダウンロードファイルレイアウト (BACREX タイプ ) 2011 年 8 月 1 日初版 2017 年 8 月 30 日改版 株式会社ヒマラヤ 変更履歴 変 更 日 項目 変 更 内 容 2011/08/01 初版 2017/07/20 客注納品データファイルレイアウト注文番号とSKUを項目追加 2017/08/30 客注納品データファイルレイアウト注文番号とSKUに対する注意事項を追加
はじめに このたびは フリーウェイ経理 をご利用いただき 誠にありがとうございます! 本ガイドは フリーウェイ経理 を初めて利用する方のために 操作 利用方法について わかりやすく説明しています 画面上に本ガイドを表示した状態で操作していただくと 導入がよりスムーズになります もっと詳しく知りたい方
フリーウェイ 経理 Lite かんたん導入ガイド はじめに このたびは フリーウェイ経理 をご利用いただき 誠にありがとうございます! 本ガイドは フリーウェイ経理 を初めて利用する方のために 操作 利用方法について わかりやすく説明しています 画面上に本ガイドを表示した状態で操作していただくと 導入がよりスムーズになります もっと詳しく知りたい方は 以下の操作マニュアルなど 各コンテンツもご覧ください
データファイル形式データファイルは ヘッダレコード 明細レコード トレーラレコードで構成されます 各レコードは 改行コード (CR+LF) で改行されます 注意事項 データファイル ヘッダ明細 ~ 明細トレーラ 梱包形式出荷データにつきましては 上記の構成とは異なります 詳細は 出荷データのレイアウ
株式会社フィールコーポレーション インターネット EDI 送受信ファイルレイアウト 大府ドライ TC( 米 ) 取引先向け 平成 23 年 11 月 26 日初版 平成 28 年 8 月 8 日改版 株式会社フィールコーポレーション データファイル形式データファイルは ヘッダレコード 明細レコード トレーラレコードで構成されます 各レコードは 改行コード (CR+LF) で改行されます 注意事項 データファイル
Microsoft Word - 2._5）OLAPツール『Query & Analysis』の「データ転送」機能.docx
特集 : Query & Analysis の 仕訳転送 機能 SunSystems と連携して使用することができる Infor Performance Management Query&Analysis( 以下 Q&A) ( 旧 : SunSystems Vision ) という製品があります Q&A は Microsoft Excel のアドインツール ( 拡張機能 ) で SunSystems
平成 2 8 年度分 自平成 28 年 7 月 1 日至平成 29 年 6 月 30 日 貸借対照表貸借対照表附属明細書財務諸表に対する注記正味財産増減計算書正味財産増減計算書内訳書財産目録 公益財団法人広島平和ライオンズクラブ福祉事業団
平成 2 8 年度分 自平成 28 年 7 月 1 日至平成 29 年 6 月 30 日 貸借対照表貸借対照表附属明細書財務諸表に対する注記正味財産増減計算書正味財産増減計算書内訳書財産目録 貸借対照表平成 29 年 6 月 30 日現在 Ⅰ 資産の部 1. 流動資産 2. 固定資産 科 (1) 基本財産 (2) 特定資産 目 当年度前年度増減 預け金 214,555 168,055 46,500
( 平成 28 年 12 月 31 日現在 ) 1. 貸借対照表 ( 平成 28 年 1 月 1 日 ~12 月 31 日 ) 2. 正味財産増減計算書 ( 平成 28 年 1 月 1 日 ~12 月 31 日 ) 3. 正味財産増減計算書内訳表 4. 財務諸表に対する注記 ( 平成 28 年 12 月 31 日現在 ) 5. 財産目録 公益財団法人軽金属奨学会 貸借対照表 平成 28 年 12
総合振込 振込依頼ファイル フォーマット (CSV 形式 ) ( ) 初期値は設定不要 半角数字 0,1,2, 9 半角文字 ( カタカナ 英大文字 A,B Z 数字 ) ヘッダ レコード ( 可変長 ) 改行 データ レコード 1( 可変長 ) 改行 ( データ レコード : 取引件
総合振込 振込依頼ファイル フォーマット ( 全銀協規定形式 ) (20180501) 半角数字 0,1,2, 9 右詰め 残り ( 値なし ) は 0 半角文字 ( カタカナ 英大文字 A,B Z 数字) 左詰め 残り ( 値なし ) は 半角スペース 例 Nで5 桁の場合 13 00013 設定なし( 初期値 ) の場合 オールゼロ 00000 Cで5 桁の場合 ABC ABC Dア8 Dア8
H30æ…–å€±å–¬éŒ‰ã••æ³ŁäººHPçfl¨.xbd
学校法人電波学園平成 30 年度財務情報報告 学校法人電波学園では 平成 30 年度決算報告として 資金収支計算書 事業活動収支計算書 貸借対照表 の学校会計 3 表をここに開示し 各表の概要を説明いたします 加えて 財産目録 及び 監事の監査報告書 を開示し 財務情報報告といたします 資金収支計算書資金収支計算書は 平成 30 年度会計の教育研究活動及びその活動に付随する全ての収入と支出の内容 並びに当該会計年度における資金の収入と支出の状況を明示したものです
注意事項 データファイル形式データファイルは ヘッダレコード 明細レコード トレーラレコードで構成されます 各レコードは 改行コード (CR+LF) で改行されます データファイル ヘッダ明細 ~ 明細トレーラ データファイル名 送受信 受信 送信 受信 受信ファイルの場合 上記圧縮ファイル名でダウ
株式会社フィールコーポレーション インターネット EDI 送受信ファイルレイアウト 平成 19 年 3 月 23 日初版 平成 28 年 8 月 8 日改版 株式会社フィールコーポレーション 注意事項 データファイル形式データファイルは ヘッダレコード 明細レコード トレーラレコードで構成されます 各レコードは 改行コード (CR+LF) で改行されます データファイル ヘッダ明細 ~ 明細トレーラ
1. 内容 1. 内容 マスター情報の出力 消費税情報の確認 消費税区分出力 マスター出力 事業所の作成 事業所データの新規作成 事業所データの設定
ユーザマニュアル 会計大将 財務大将版処理手順 2016/06/08 株式会社共生会計 1. 内容 1. 内容... 1 2. マスター情報の出力... 2 2.1. 消費税情報の確認... 2 2.2. 消費税区分出力... 5 2.3. マスター出力... 9 3. 事業所の作成... 20 3.1. 事業所データの新規作成... 20 3.2. 事業所データの設定... 25 4. 弥生版と会計大将版の違い...
データファイル形式データファイルは ヘッダレコード 明細レコード トレーラレコードで構成されます 各レコードは 改行コード (CR+LF) で改行されます 注意事項 データファイル ヘッダ明細 ~ 明細トレーラ データファイル名 アップロード ダウンロード データ種別 圧縮ファイル名 ダウンロード
株式会社フィールコーポレーション Web 生鮮 EDI 送受信ファイルレイアウト 平成 28 年 6 月 21 日初版 平成 28 年 9 月 11 日改版 株式会社フィールコーポレーション データファイル形式データファイルは ヘッダレコード 明細レコード トレーラレコードで構成されます 各レコードは 改行コード (CR+LF) で改行されます 注意事項 データファイル ヘッダ明細 ~ 明細トレーラ
BACREX-R 小売標準化テンプレートドキュメント
Ver4.0.0 小売標準化テンプレートドキュメント送受信ファイルレイアウト ( お取引先様側 ) 第 1.6 版 変更履歴 変 更 日 項 目 変 更 内 容 2010/08/12 初版 2010/10/08 発注メッセージファイルレイアウト 6ページ受信者 IDの備考を修正 2010/10/08 出荷メッセージファイルレイアウト 9ページ送信者 IDの備考を修正 2010/10/08 出荷メッセージファイルレイアウト
<< このマニュアルの内容 >> ついて P.2 登録 1 伝票の追加登録 1-1 新規追加 P.6 : 一時保存
Okinawa Institute of Science and Technology 1/17 > ついて ---------------------------------------- P.2 登録 1 伝票の追加登録 1-1 新規追加 ---------------------------------- P.6 : 一時保存 ---------------------------------P.7
目次 ( ページ ) 1. はじめに 1 2. 特例債移行申請 CSV ファイルについて 1 3. 文字種 2 4. 文字コード 2 5. 項目の編集方法について 3 6. 入力ファイルについて 4 7. 提出方法 7 8. セキュリティーについて 7
特例新株予約権付社債の移行申請データの作成方法について ( 第 1 版 ) 2007( 平成 19) 年 12 月 株式会社証券保管振替機構 目次 ( ページ ) 1. はじめに 1 2. 特例債移行申請 CSV ファイルについて 1 3. 文字種 2 4. 文字コード 2 5. 項目の編集方法について 3 6. 入力ファイルについて 4 7. 提出方法 7 8. セキュリティーについて 7 1.
問受験番号 網羅型完全予想問題集第 1 回答案用紙 3 級 1 総合点採点欄第1第 1 問 (20 点 ) 仕 訳 借 方 科 目 金 額 貸 方 科 目 金 額
答案用紙日商簿記検定試験対策 受験番号 ( 禁無断転載 ) 3 級 網羅型完全予想問題集 ( 制限時間 2 時間 ) 第 1 回 TAC 簿記検定講座 問受験番号 網羅型完全予想問題集第 1 回答案用紙 3 級 1 総合点採点欄第1第 1 問 (20 点 ) 仕 訳 借 方 科 目 金 額 貸 方 科 目 金 額 1 2 3 4 5 採点欄第2受験番号 網羅型完全予想問題集第 1 回答案用紙 3 級
『学校法人会計の目的と企業会計との違い』
学校法人会計の目的と企業会計との違い ( 平成 27 年度以降 ) 平成 27 年度より 学校法人会計基準が一部改正されました 社会 経済状況の大きな変化 会計のグローバル化等を踏まえた様々な企業会計基準の改正等を受け 学校法人の経営状態を社会に分かりやすく説明する仕組みが求められていることが背景にあります これにより 主に以下の変更がありました (1) 資金収支計算書に加えて 新たに活動区分ごとの資金の流れがわかる
目 次
付録 -1 付録 1. 媒体規格フォーマット形式コード形式記録密度レコード長 MS-OS JIS 2(3.5 インチ ) 120 バイト レコード長はを除く 2. ファイル形式 (1) 単ボリューム単ファイル形式 ファイル E N (2) 単ボリュームマルチファイル形式 (2 ファイル以上 ) ファイル B ファイル E N (3) 設定時のファイル形式 ファイル E N PC 持込は不可 ( 注