PCA会計操作事例集

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2 はじめに 本誌は お客様からご質問される頻度の高い内容のものを中心にまとめた操作事例集です 正しい結果が得られない 異常な状態を回避したい など日常の処理で困ったときや 運用方法を変更するときなどにご利用ください 本誌に記載されていない事項は 誠にお手数ではございますがカスタマ アドバイザリ センター (CA センター ) までお問い合わせください PCA 会計シリーズ をご愛用いただくにあたり 操作運用上のマニュアルの一部としてお役に立てれば幸いです 本誌の使い方 事例はメニュー別に掲載し 質問 (Q) と解答 (A) の形式でご説明しています 巻末には索引をご用意いたしましたので 特定の語句をキーワードにして事例を探したい場合などにご利用ください 本誌は PCA 会計 X をもとに作成しています 質問 (Q) の下の [A/B EN SQL クラウド じまん] のような記載は その事例の対象製品を示しています [A] はシステムA [B] はシステムB [EN] はEasyNetwork [SQL] はwith SQL for SQL [ クラウド ] はクラウド [ じまん ] は経理じまんを意味します マニュアルの参照について 経理じまんX をご利用のお客様は 本誌中の マニュアル( 操作編 Ⅰ) の ファイル - 期末更新処理 をご覧ください などの部分につきましては プログラムディスクのDocフォルダの 経理じまんXマニュアル.pdf をご参照ください おことわり 法令改正や機能改良等により 本誌の記載内容とソフトウェアの操作画面が異なることがあります その場合はソフトウェアの操作画面を優先してください また 機能改良やサービス制度の見直しにより 本誌に記載しました専用用紙の型番や料金 サービス内容等が変更となる場合がございますので ご了承くださいますようお願いいたします

3 PCA 会計シリーズ操作事例集目次 当版で追加 修正した内容については目次の項目に が付いています 前版で追加 修正した内容については目次の項目に が付いています 1. 消費税改正 (8%) Q. 消費税改正 ( 国境を越えた役務の提供に対する消費税の課税の見直し等 ) 対応について Q. PCA 会計 X 消費税改正 (8%) 対応版 ( バージョン 1.0 リビジョン 4.00) は平成 26 年 4 月 1 日以前にインストールできますか? Q. 税率 8% の税区分はどのようになりますか? Q. 経過措置などで 平成 26 年 4 月 1 日以降でも税率 5% の税区分で登録したいのですが Q. 平成 26 年 4 月 1 日が含まれる会計期間で 期首日 ~ 平成 26 年 3 月 31 日で登録した伝票 を 平成 26 年 4 月 1 日以降に日付を修正して登録 すると 伝票日付が消費税率改正施行日 ( 税率 8% 平成 26 年 4 月 1 日施行 ) 以降ですが 税率 5% の税区分が使用されています 登録してよろしいですか? とメッセージが表示されるのですが Q. 特定の科目で税率 5% と 8% の税区分に分けてデータ入力した場合に その内訳を確認できますか? Q. PCA 会計 X 消費税改正 (8%) 対応版 ( バージョン 1.0 リビジョン 4.00) をインストール前に平成 26 年 4 月 1 日以降のデータ入力をしたのですが 自動で税率 8% の税区分に変更されますか? 前準備 Q. 平成 28 年より利用が開始される 法人番号 に対応していますか Q. 会社基本情報の登録 の[ 管理情報 ] タブにある [ 仕訳締切日 ] の設定について Q. 新たに [ 共通補助 ] を登録する方法を教えてください Q. 期の途中で補助コードの変更はできますか? Q. 入力時の [ 伝票番号 ] について 一年を通して連番にすることはできますか Q. 電子記録債権 債務の勘定科目を登録したいのですが Q. 新年度を迎えるにあたり 会計期間を変更したいのですが Q.[ 内税自動計算 ][ 外税自動計算 ][ 税計算しない ] の違いを教えてください

4 Q.[ 内税自動計算 ][ 外税自動計算 ] で入力していますが 消費税が計算されません Q. 会社基本情報の登録 にある [ 消費税情報 ] タブで [ 税計算しない ] を [ 内税自動計算 ] へ変更したのですが 入力済みの伝票に反映されません Q.[ 貸倒引当金 ] という勘定科目が同一名称で 3 つありますが どれを使用したらよいですか? Q.[ 減価償却累計額 ][ 減損損失累計額 ] という勘定科目が同一名称で 2 つありますが どちらを使用したらよいですか? Q. 期首残高の登録 にて補助科目の期首残高を登録し 画面を閉じようとしたら 勘定科目の期首残高と一致していません 勘定科目に期首残高を反映させますか? と表示されたのですが Q. 前準備 - 補助科目の登録 などの処理をしようとすると 要求された *** は ユーザー *** によって修正中です しばらく待ってから もう一度操作してください と表示されます Q. 部 課といった階層でデータを管理することはできますか? データ入力 Q. 前期の決算整理仕訳を今期の再振り替え仕訳として登録することはできますか Q. 前期の伝票を今期にコピーできますか Q. 上段の摘要をコピーしたいのですが Q. 振替伝票入力( コクヨ式 / 連想摘要 ) で入力した仕訳をコピーしたいのですが Q. データ入力の最中に 勘定科目等の修正はできますか? Q. データ入力の最中に 勘定科目等の追加はできますか? Q. 輸入取引を入力する場合の注意点について教えてください Q. 仕入税額を区分する税区分 [S4][ U4] が表示されないのですが Q. 振替伝票の削除 修正ができないのですが 伝票上部には 仕訳変更 削除権限がありません と表示されています Q. 会計期間の途中から PCA 会計 を導入したいのですが Q. 新年度のデータを入力したいのですが Q. 伝票番号を1 番からでなく 任意の番号から始めることはできますか?

5 4. 日常帳票 Q. 合計残高試算表 の構成比が#### で表示されます Q. 総勘定元帳 の相手科目が諸口と表示される場合に 相手科目とその金額を表示することはできますか Q. 総勘定元帳 の[ 編集 ]-[ 集計条件 ] にある [ 相手科目を個別表示する ][ 諸口の内訳を表示する ] の両方にチェックを付けた場合 どちらが優先されますか Q. 総勘定元帳 から 振替伝票入力 画面を呼び出し 伝票発行 することはできますか Q. 振替伝票の印刷方法を教えてください Q. 振替伝票の専用用紙の2 段目から指定して印刷できますか? Q. 前年度からの繰越残高はあるが 今年度では取引のなかった科目の元帳を出力したいのですが Q. 伝票を登録しましたが 元帳を出力すると 対象データがありません と表示されます Q. 複数科目の元帳をまとめて印刷できますか? Q. 総勘定元帳 で[ 対象外 ][ 売上 8%][ 仕入 8%] などの税区分が表示されるのですが 旧 PCA 会計ソフトのように [00][ B4] [Q4] などのコードで表示できますか? Q. 総勘定元帳 や 合計残高試算表 に決算整理仕訳が反映されないのですが Q. 合計残高試算表 の勘定科目の出力順を変更できますか? Q. 合計残高試算表 を[ 勘定式 ] で出力したのですが 旧 PCA 会計ソフトよりページ数が増えてしまいました ページ数を減らすことはできますか? Q. 合計残高試算表 ( または 決算書 ) の [ 評価勘定の出力方法の設定 ] とはどんな設定ですか? Q. 合計残高試算表 を出力すると 資産合計 と 負債 純資産合計 が一致していません と表示されるのですが Q. 部門別貸借対照表に [ 部門間振替 ] という集計項目が表示されるのですが Q. 補助科目残高一覧表 に[ 差額 ( 科目 - 合計 )] が集計されるのですが Q. 集計開始日の仕訳データが [ 繰越金額 ( 前残 )] 欄に集計されるのですが

6 Q. 帳票出力時 [ 税込出力 ] と [ 税抜出力 ] を切り替えることはできますか? Q.[ 仕訳区分 ] とはどんな機能ですか? Q. 各帳票を出力する画面の [ 年 ] が変更できないのですが Q. 仕訳帳 にて汎用データを作成する際の [ 税込 ] と [ 税抜 ] の違いを教えてください Q. 伝票を承認する機能はありますか? 管理帳票 Q. 手形期日管理帳票 を利用する場合の注意点はありますか? Q. 手形の仕訳を登録しましたが 手形管理帳票を出力すると 対象データがありません と表示されます Q. 手形期日管理帳票 で 前年度領域の仕訳データが集計されないのですが Q. 期日落の仕訳 ( 消し込み ) を入力しましたが 手形期日管理帳票 にはまだ集計されます 摘要帳票 Q. プロジェクトごとの管理はできますか? 分析処理 Q. PCA 会計 での運用は今年度より開始します 過年度との比較資料は作成できますか? Q. 月次推移表 や 比較財務諸表 に過年度の金額が集計されないのですが Q. 月次推移表 比較財務諸表 が 各月の発生金額で集計されていますが 累計金額で集計することはできますか? Q.5 期分の 比較財務諸表 を出力したいのですが 3 期分の比較しか表示されません 決算処理 Q. 決算の整理仕訳は どのメニューから入力するのですか? Q. 決算書 の勘定科目の出力順を変更できますか? Q. 決算書 で 類似の科目をまとめて集計することはできますか? Q. 決算書 で 複数ある売上科目が 売上高 としてまとめて集計されます 売上科目ごとに表示 印刷することはできますか?

7 Q. 決算書 の 株主資本等変動計算書 に変動事由を出力したいのですが どのように入力すればよいでしょうか? Q. 決算書 の注記に [ 割引電子記録債権 ][ 裏書電子記録債権 ] を出力することができますか Q. 消費税集計表 の [ 積上消費税額 ] と [ 消費税額 ] の金額が合いません Q. 中間納付税額を支払った際に仕訳データを入力しましたが 消費税申告書 に反映されないのですが Q. 損益計算書 の [ 売上高 ] と 消費税申告書 付表 2 の [ 課税売上額 ( 税抜き )](1 欄 ) の金額が一致しません [ 課税売上額 ( 税抜き )](1 欄 ) の集計方法を教えてください Q. 電子申告データを出力することはできますか? 予算 実績 Q. 予算データの受入で上書きできますか Q. 予算区分の設定 にある[ 予算管理方法 ] の [ 摘要別予算 ] はどういったものですか Q. 予算区分の設定 にある[ 予算管理方法 ] の [ 補助別予算 ] はどういったものですか Q.[ 予算区分の設定 ] にある [ 予算経理方法 ] の [ 税抜経理 ][ 税込経理 ] について教えてください Q. 予算入力 の 配分 の[ 平均 ][ 季節 ] について教えてください Q. 各 予算実績比較表 の出力単位を1 円単位にできますか Q. 各 予算実績比較表 を千円単位で集計した場合に [ 切り捨て ] [ 切り上げ ][ 四捨五入 ] を選択することはできますか 銀行処理 Q. 銀行振込依頼書 はどのような機能ですか Q. 銀行振込依頼書 で支払伝票の作成はできますか 随時 Q. 汎用データの受入 で同一日付の仕訳データを別伝票で取り込むことはできますか? Q.XBRL データとは何ですか? 監査 Q. 伝票番号に欠番があるか確認できますか?

8 13. セキュリティ Q. PCA 会計 の起動や データ領域選択 の起動時 操作履歴の件数が1 万件を超えました ~ といったメッセージが表示されるのですが Q. ユーザーごとにセキュリティ設定をしたいのですが どのような設定ができますか? Q. データ入力や帳票出力などを操作した履歴を データ領域ごとに確認したいのですが ファイル Q. バックアップ画面にある バックアップメモを取る はどのように活用したらよいですか Q. 複数会社の会計処理をする方法を教えてください Q. 必要なくなったデータ領域を削除したいのですが Q. バックアップは どのような媒体に取ればよいでしょうか? Q. 複数のデータ領域を一度にバックアップすることはできますか? Q. 一括バックアップしたデータを一括リカバリする方法を教えてください Q. バックアップ画面に新年度のデータ領域が表示されないのですが Q. データ領域を複写することはできますか? Q. 前年度の決算が未確定の段階で 新年度の入力を始めたいのですが Q. 新年度の会計処理を行う場合 勘定科目マスター等は設定し直すのでしょうか? Q. 期末更新処理 を行ったのですが 新年度のデータ入力ができません Q. 期末更新処理 を行った後で 前年度の仕訳データの追加 修正はできますか? Q. 期末更新処理後に 新年度領域の [ 勘定科目名 ][ 勘定科目コード ] 等を変更したいのですが 変更しても再更新は正常に行われますか? Q. 期末更新処理 を実行すると [ 諸口 ] 科目に残高が存在します 処理を続行しますか? と表示されるのですが

9 15. 他ソフトとの連動 Q. 日常帳票 や 決算書 などをExcelファイルに出力することはできますか? Q. 決算書 などをWordファイルに出力することはできますか? Q. PCA 給与 で入力したデータを PCA 会計 で受け入れたいのですが 全般 Q. 自動でバックアップをとることはできますか Q. クラウド版のストレージ使用容量を確認することはできますか Q. PCA 会計 を起動すると ユーザー登録のお願い 画面が表示され PCA 認証コードを入力するようメッセージが表示されるのですが Q. インストールの際に OS 認証 と 独自認証 を選択する画面が表示されますが どのような違いがありますか? Q. 起動時の認証方法を変更したいのですが Q. 使用しているソフトのバージョンとリビジョンを確認したいのですが Q. 本店 支店のデータを別々のデータ領域で管理していますが 支店のデータを本店に統合できますか? Q. バックアップデータと汎用データの違いを教えてください Q. 消費税の [ 税計算しない ] と税区分 [00] の違いを教えてください Q. PCA 自動アップデート はどのような機能ですか? Q. PCA 自動アップデート の [ サーバー統合モード ] と [ ローカルモード ] はどのような機能ですか? PCA 自動アップデート はバージョン1.0 リビジョン2.00 以降の機能です Q. リモートデスクトップサービス ( またはターミナルサービス ) 環境においてEasyPrintを利用すると用紙サイズを正しく取得できないため 印刷が正常に行われない場合があります 索引

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11 1. 消費税改正 (8%)

12 1 消費税改Q. 消費税改正 ( 国境を越えた役務の提供に対する消費税の課税の見直し等 ) 対応について [A/B EN SQL クラウド じまん] A. 対応した内容は以下の通りです 国境を越えた役務の提供を受けた場合の税区分を追加しました 消費税関連帳票で 国境を越えた役務の摘要に係る消費税の課税の見直し等 に対応した集計を行うことができます この機能は PCA 会計 X( バージョン1.0 リビジョン4.20) より対応しています 正2 追加された税区分について コード略称説明文 コ 4 特仕入 8% 特定課税仕入 8%( 共通 ) サ 4 特仕返 8% 特定課税仕入の返還 8%( 共通 ) ス 4 特仕入 ( 課 )8% 課税売上対応特定課税仕入 8% セ 4 特仕返 ( 課 )8% 課税売上対応特定課税仕入の返還 8% タ 4 特仕入 ( 非 )8% 非課税売上対応特定課税仕入 8% チ 4 特仕返 ( 非 )8% 非課税売上対応特定課税仕入の返還 8% テ 4 控外仕入 8% 控除対象外課税仕入 8% ト 4 控外仕返 8% 控除対象外課税仕入の返還 8% 印がついている税区分は 課税方式を 一般課税 ( 個別対応方式 ) に選択している場合にのみ使用できます

13 1 消費税改正Q. PCA 会計 X 消費税改正 (8%) 対応版 ( バージョン 1.0 リビジョン 4.00) は平成 26 年 4 月 1 日以前にインストールできますか? [A/B EN SQL クラウド じまん ] A. できます インストールする前に 必ずすべてのデータ領域のバックアップを実行してください インストールした後にデータ領域のデータバージョンが更新されると 平成 26 年 4 月 1 日が含まれる会計期間 と 平成 26 年 4 月 1 日以降に開始の会計期間 の 前準備 - 勘定科目の登録 補助科目の登録 自動仕訳の登録 予約伝票の登録 に設定されている税区分を 自動で税率 8% の税区分に変更します この後 データ入力で平成 26 年 4 月 1 日以降の伝票日付を入力すると 税率 8% の税区分が表示されて登録ができます また 平成 26 年 4 月 1 日が含まれる会計期間では 期首日 ~ 平成 26 年 3 月 31 日の伝票日付を入力すると自動で税率 5% の税区分に読み替えて登録することもできますので スムーズにデータ入力が可能です 補足 読み替える場合の税区分については 本誌 [Q. 税率 8% の税区分はどのようになりますか?](P.4) をご覧ください 3

14 1 消費税改Q. 税率 8% の税区分はどのようになりますか? [A/B EN SQL クラウド じまん] A. 以下のようになります 読み替える場合は 自動で税率 8% の税区分を税率 5% の税区分で表示します 正4 税率 5% の税区分 B3 課税売上 5% B4 課税売上 8% 税率 8% の税区分 C3 課税売上返還 5% C4 課税売上返還 8% D3 課税貸倒れ 5% D4 課税貸倒れ 8% E3 課税貸倒れ回収 5% E4 課税貸倒れ回収 8% Q3 課税仕入れ 5% Q4 課税仕入れ 8% R3 課税仕入れ返還 5% R4 課税仕入れ返還 8% S3 課税売上対応課税仕入 5% S4 課税売上対応課税仕入 8% T3 課税売上対応課税仕入返還 5% T4 課税売上対応課税仕入返還 8% U3 非課税売上対応課税仕入 5% U4 非課税売上対応課税仕入 8% V3 非課税売上対応課税仕入の返還 5% V4 非課税売上対応課税仕入の返還 8% ウ 3 課税輸入仕入 5% ウ 4 課税輸入仕入 8% エ 3 課税輸入仕入の返還 5% エ 4 課税輸入仕入の返還 8% オ 3 課税売上対応課税輸入仕入の返還 5% カ 3 課税売上対応課税輸入仕入の返還 5% オ 4 課税売上対応課税輸入仕入の返還 8% カ 4 課税売上対応課税輸入仕入の返還 8% キ 3 非課税売上対応課税輸入仕入 5% キ 4 非課税売上対応課税輸入仕入 8% ク 3 非課税売上対応課税輸入仕入の返還 5% ク 4 非課税売上対応課税輸入仕入の返還 8%

15 1 消費税改正Q. 経過措置などで 平成 26 年 4 月 1 日以降でも税率 5% の税区分で登録したいのですが [A/B EN SQL クラウド じまん] A. 税率 5% の税区分で登録するには 税区分を変更する必要があります データ入力で平成 26 年 4 月 1 日以降の伝票日付を入力すると税率 8% の税区分が表示されますので 税率 5% の税区分に変更します 平成 26 年 4 月 1 日が含まれる会計期間の場合は 伝票日付が平成 26 年 4 月 1 日以降で 税区分 5% の税区分が含まれるとき に データ入力の [ 登録 ] ボタンをクリックすると以下のようなメッセージが表示されますので [ はい ] をクリックして登録します 5

16 1 消費税改正6 Q. 平成 26 年 4 月 1 日が含まれる会計期間で 期首日 ~ 平成 26 年 3 月 31 日で登録した伝票 を 平成 26 年 4 月 1 日以降に日付を修正して登録 すると 伝票日付が消費税率改正施行日 ( 税率 8% 平成 26 年 4 月 1 日施行 ) 以降ですが 税率 5% の税区分が使用されています 登録してよろしいですか? とメッセージが表示されるのですが [A/B EN SQL クラウド じまん] A. 伝票日付が平成 26 年 4 月 1 日以降の場合に税率 5% の税区分が含まれていると メッセージを表示します 税率 8% の税区分に修正する場合には [ いいえ ] をクリックして税区分を修正してください 経過措置などで税率 5% の税区分で登録してよろしければ [ はい ] をクリックして登録します また 平成 26 年 4 月 1 日以降の伝票日付を平成 26 年 3 月 31 日以前に修正した場合で 税率 8% の税区分が含まれている場合にもメッセージを表示します 税率 5% の税区分に修正が必要な場合には [ いいえ ] をクリックして税区分を修正してください このように 税区分の入力ミスを防ぐため 日付と税区分をチェックして確認のメッセージを表示します

17 1 消費税改正Q. 特定の勘定科目で税率 5% と 8% の税区分に分けてデータ入力した場合に その内訳を確認できますか? [A/B EN SQL クラウド じまん ] A. 決算処理 - 科目別税区分別集計表 で確認することができます 税率 5% と 8% の税区分に分けてデータを入力することで集計します この帳票は PCA 会計 X 消費税改正 (8%) 対応版 ( バージョン 1.0 リビジョン 4.00) の新機能です Q. PCA 会計 X 消費税改正 (8%) 対応版 ( バージョン1.0 リビジョン4.00) をインストール前に平成 26 年 4 月 1 日以降のデータ入力をしたのですが 自動で税率 8% の税区分に変更されますか? [A/B EN SQL クラウド じまん] A. 仕訳データの税区分は自動では変更されません PCA 会計 X 消費税改正 (8%) 対応版 ( バージョン1.0 リビジョン4.00) をインストールした後に該当の伝票を呼び出して 税率 8% の税区分に修正します 伝票の税区分を一括で修正することもできませんので 平成 26 年 4 月 1 日以降の伝票はインストールした後に入力することをお勧めします 7

18 1 消費税改正8

19 2. 前準備

20 2 前準備Q. 平成 28 年より利用が開始される 法人番号 に対応していますか [A/B EN SQL クラウド じまん] A. 対応しています 前準備 - 会社基本情報の登録 の[ 基本情報 ] タブにある [ 法人番号 ] 欄に入力します また 入力した [ 法人番号 ] は 決算処理 - 消費税申告書 付表 に反映されます この機能は PCA 会計 X( バージョン1.0 リビジョン4.30) より対応しています Q. 会社基本情報の登録 の[ 管理情報 ] タブにある [ 仕訳締切日 ] の設定について [A/B EN SQL クラウド じまん] A.[ 仕訳締切日付 ] を [ 設定する ] にして締切日を登録することで伝票の修正 削除 新規登録ができないよう締め切ることができます また 仕訳区分 ( 月初仕訳 月次仕訳 決算整理 1 次 決算整理 2 次 決算整理 3 次 ) を指定できるようになりました そのため 以下のように [ 仕訳締切日 ] に期末日 [ 仕訳締切仕訳区分 ] を [ 月次仕訳 ] に設定することで 決算処理 - 決算整理仕訳入力 で期末日の [ 決算整理仕訳 1~3] のみ入力ができます この機能は PCA 会計 X( バージョン1.0 リビジョン4.50) より対応しています 10

21 2 前準備Q. 新たに [ 共通補助 ] を登録する方法を教えてください [A/B EN SQL クラウド じまん ] A. 売掛金に 買掛金と同じ補助科目 (0001: 斉藤食品 ) を登録する方法を 以下のように補助科目が登録されている場合を例にご説明します 勘定科目売掛金買掛金補助科目 0001: 斉藤食品補助区分 / 科目別補助 1 前準備 - 補助科目の登録 を起動し [ 編集 ]-[ 新規登録 ] を選択します 2[ 勘定科目 ] で [ 売掛金 ] を選択し [ 補助区分 ] は [ 共通補助 ] を選択します 3[ 補助選択 ] ボタンをクリックすると [0001: 斉藤食品 ] が表示されます 4[0001: 斉藤食品 ] を選択し [ 設定 ] ボタンをクリックすると [ 基本設定 ] に買掛金の [0001: 斉藤食品 ] と同じ内容が反映されます 5[ 税設定 ] タブの [ 借方税区分 ][ 貸方税区分 ] は 前準備 - 勘定科目の登録 の [ 売掛金 ] で設定した [ 税区分 ] が反映されます 補助科目ごとに設定することもできますので 必要な場合はここで変更します 6[ 消費税自動計算 ][ 消費税端数処理 ] で [ 指定なし ] を選択すると 前準備 - 会社基本情報の登録 の [ 消費税情報 ] タブにある [ 消費税自動計算 ][ 消費税端数処理 ] の内容が伝票入力時に反映されます 補助科目ごとに設定したい場合はここで変更します 11

22 2 前準備7[ 住所情報 ] タブは 買掛金の [0001: 斉藤食品 ] と同じ内容が反映されます 8[ 振込先 ] タブの [ 振込先 ] は [ 振込先に使用しない ] を選択します 未払金や買掛金などの補助科目で 銀行処理 - 銀行振込依頼書 の振込データを作成する場合は [ 振込先に使用する ] を選択します ( 経理じまん は銀行振込依頼書を使用できません ) 9[ 登録 ] ボタンをクリックします このように 既に登録されている補助科目を 別の勘定科目の [ 共通補助 ] として登録した場合 元の補助科目 ( 買掛金の [0001: 斉藤食品 ]) も自動的に [ 共通補助 ] に変更となります 勘定科目 売掛金 買掛金 補助科目 0001: 補助区分 / 0001: 斉藤食品 共通補助 斉藤食品 補助区分 / 共通補助 Q. 期の途中で補助コードの変更はできますか? [A/B EN SQL クラウド じまん] A. 変更できます 売掛金の [0002: 山田産業 ] のコードを [0100] へ変更する方法を 以下のように補助科目が登録されている場合を例にご説明します 仕訳データが登録されている場合は 変更後の補助コードが反映されます 勘定科目 売掛金 買掛金 補助科目 0002: 補助区分 / 0002: 山田産業 共通補助 山田産業 補助区分 / 共通補助 1 前準備 - 補助科目の登録 の [ データ一覧 ] から 売掛金の [0002: 山田産業 ] をダブルクリックし 参照画面を開きます 12

23 2 前準備2[ 編集 ]-[ コード変更 ] を選択し [ 新しいコード ] に [0100] を入力して [ 変更 ] ボタンをクリックします このように 売掛金の [ 共通補助 ] のコード変更を行った場合 買掛金の [ 共通補助 ] にも反映されますので それぞれを修正する必要はありません 勘定科目 売掛金 買掛金 補助科目 0100: 補助区分 / 0100: 山田産業 共通補助 山田産業 補助区分 / 共通補助 Q. 入力時の [ 伝票番号 ] について 一年を通して連番にすることはできますか [A/B EN SQL クラウド じまん] A.[ 前準備 ]-[ 会社基本情報の登録 ] の [ 管理情報 ] タブにある [ 伝票番号管理 ] の項目で [ 年度別自動付番 ]( または [ 部門別年度別自動付番 ]) にチェックを入れてください また 期中で変更する場合には 既に登録されている伝票の [ 伝票番号 ] は自動で変更されませんのでご注意ください この機能は PCA 会計 X( バージョン1.0 リビジョン4.10) より対応しています 13

24 2 前準備Q. 電子記録債権 債務の勘定科目を登録したいのですが [A/B EN SQL クラウド じまん ] A. 勘定科目の登録 で以下の勘定科目属性を選択し 登録します PCA 会計 X( バージョン 1.0 リビジョン 4.10) より以下の勘定科目属性が追加されました [ 流動資産 ] 電子記録債権 [ 流動資産 ] 営業外電子記録債権 [ 流動資産 ] 支払不能電子記録債権 [ 流動負債 ] 電子記録債務 [ 流動負債 ] 営業外電子記録債務 [ 流動負債 ] 割引電子記録債権 [ 流動負債 ] 裏書電子記録債権 [ 営業外費用 ] 電子記録債権売却損 Q. 新年度を迎えるにあたり 会計期間を変更したいのですが [A/B EN SQL クラウド じまん] A. 新年度を迎える場合は 現在の会計期間を変更するのではなく ファイル - 期末更新処理 を行ってください 詳細は 本誌 [ ファイル ] の期末更新に関連する項目 (P.113~) や マニュアル 操作編 Ⅰ の ファイル - 期末更新処理 をご覧ください 参考 PCA 会計 では 1 年度ごとにデータ領域を作成します 新年度を迎える場合は 期末更新処理 を行ったうえで ファイル - データ領域の選択 にて 処理したい会計期間を選択します [ データ領域の選択 画面例 ] 14

25 2 前準備Q.[ 内税自動計算 ][ 外税自動計算 ][ 税計算しない ] の違いを教えてください [A/B EN SQL クラウド じまん ] A. 仕訳データ入力時の消費税の計算方法が異なります 参考 仕訳データを [ 内税自動計算 ] または [ 外税自動計算 ] で入力 ( 登録 ) することにより消費税が自動的に計算され 帳票集計時には税抜集計と税込集計とを随時切り替えることが可能になります 計算方法はそれぞれ次の通りです [ 内税自動計算 ] 税込金額を入力する方法です 例えば [ 売上高 ] の税込金額 1,080 円を入力すると 内消費税分が 80 円だという自動計算をします [ 売上高 ] の元帳にて税抜集計をすると 1,000 円 税込集計をすると 1,080 円と出力されます [ 外税自動計算 ] 税抜金額を入力する方法です 例えば [ 仕入高 ] の税抜金額 1,000 円を入力すると かかる消費税が 80 円だという自動計算をします [ 仕入高 ] の元帳にて税抜集計をすると 1,000 円 税込集計をすると 1,080 円と出力されます [ 税計算しない ] 消費税の自動計算を行いません 例えば [ 売上高 ]1,080 円と入力した場合 [ 売上高 ] の元帳にて税抜集計または税込集計にかかわらず 1,080 円と出力されます また [ 売上高 ]1,000 円 [ 仮受消費税 ]80 円と入力した場合は [ 売上高 ] の元帳にて税抜集計または税込集計にかかわらず 1,000 円と出力されます 仕訳データ入力時にツールバーの [ 税計算 ] ボタンをクリックすると この 3 通りの計算方法を切り替えることができます ( 会社基本情報の登録 の登録内容には影響しません ) なお 消費税関連帳票は この計算方法にかかわらず [ 税区分 ] をもとに集計されます [ 税計算しない ] で入力した場合と 科目の税区分 [00: 消費税に関係ない科目 ] を設定して入力した場合では 消費税関連帳票の取り扱いが異なりますのでご注意ください 詳細は 本誌 [Q. 消費税の [ 税計算しない ] と税区分 [00] の違いを教えてください ](P.130) をご覧ください 関連処理 データ入力全般 15

26 2 前準備Q.[ 内税自動計算 ][ 外税自動計算 ] で入力していますが 消費税が計算されません [A/B EN SQL クラウド じまん ] A. 該当勘定科目に設定されている税区分を確認してください 参考 [00: 消費税に関係ない科目 ] や [A0: 非課税売上 ][P0: 非課税仕入 ] などが設定されていると [ 内税自動計算 ] または [ 外税自動計算 ] で入力しても 消費税は自動計算されません [B4: 課税売上 8%] や [Q4: 課税仕入 8%( 共通 )] など その取引 ( 科目 ) に合った税区分に変更してください データ入力時に 仕訳ごとに設定を変更することも可能です 税区分の一覧表につきましては マニュアル 導入編 の 予備知識 - 消費税について - 税区分一覧表 をご覧ください Q. 会社基本情報の登録 にある[ 消費税情報 ] タブで [ 税計算しない ] を [ 内税自動計算 ] へ変更したのですが 入力済みの伝票に反映されません [A/B EN SQL クラウド じまん] A.[ 税計算しない ] を [ 内税自動計算 ] へ変更した場合 変更後に入力する伝票に [ 内税自動計算 ] が反映されますが 入力済みの伝票には反映がされません [ 内税自動計算 ] を反映するには 該当の伝票を呼び出して [ 税計算しない ] から [ 内税自動計算 ] に修正します 伝票の税計算を一括で修正することもできませんので 変更するタイミングにご注意ください 16

27 2 前準備Q.[ 貸倒引当金 ] という勘定科目が同一名称で 3 つありますが どれを使用したらよいですか? [A/B EN SQL クラウド じまん ] A.[ 売上債権 ][ その他流動資産 ][ 投資その他の資産 ] の属性内にありますので 用途に応じて使い分けてください 参考 [ 貸倒引当金 ] は 合計残高試算表 決算書 の出力時 出力方法の選択ができます 出力の詳細は 本誌 [Q. 合計残高試算表 ( または 決算書 ) の [ 評価勘定の出力方法の設定 ] とはどんな設定ですか?](P.46) をご覧ください Q.[ 減価償却累計額 ][ 減損損失累計額 ] という勘定科目が同一名称で 2つありますが どちらを使用したらよいですか? [A/B EN SQL クラウド じまん] A. それぞれ [ 有形固定資産 ][ 無形固定資産 ] の属性内にありますので 用途に応じて使い分けてください 参考 [ 減価償却累計額 ][ 減損損失累計額 ] は 合計残高試算表 決算書 の出力時 出力方法の選択ができます 出力の詳細は 本誌 [Q. 合計残高試算表 ( または 決算書 ) の [ 評価勘定の出力方法の設定 ] とはどんな設定ですか?](P.46) をご覧ください 17

28 2 前準備Q. 期首残高の登録 にて補助科目の期首残高を登録し 画面を閉じようとしたら 勘定科目の期首残高と一致していません 勘定科目に期首残高を反映させますか? と表示されたのですが [A/B EN SQL クラウド じまん ] A. 補助科目の期首残高の [ 合計 ] 欄と [ 科目残高 ] 欄に [ 差額 ( 合計 - 科目残高 )] がある場合 このメッセージが表示されます [ はい ] を選択すると 補助科目の期首残高の合計が その勘定科目の期首残高に反映 ( 転送 ) されます [ いいえ ] を選択すると 差額があるままとなります ( 勘定科目の期首残高に転送されません ) [ 期首残高の登録 ( 残高区分 : 補助 ) 画面例 ] 参考 例えば [ 売掛金 ] の補助科目を登録した場合で 勘定科目の期首残高は 300 万円 / 補助科目の期首残高 ( 合計 ) は 500 万円の場合 ( 画面例参照 ) [ はい ] を選択すると [ 売掛金 ] の勘定科目期首残高は 500 万円に変更されます [ いいえ ] を選択すると [ 売掛金 ] の勘定科目期首残高は 300 万円のまま変更されません [ 合計 ] 欄と [ 科目残高 ] 欄に 差額があるままとなります 一般的には差額はないものですので 金額に間違いがないかどうか確認し 必要に応じて修正してください 差額がある状態が正常 ( 新規導入の途中のため期首残高入力が完了していない 年度の途中で補助科目管理を始めた など ) の場合は [ いいえ ] を選択しておきます なお 補助科目の期首残高の確定金額を先に入力し 勘定科目の期首残高が未入力のような場合には ここで [ はい ] を選択すると その勘定科目の期首残高を入力する手間が省けます 18

29 2 前準備Q. 前準備 - 補助科目の登録 などの処理をしようとすると 要求された *** は ユーザー *** によって修正中です しばらく待ってから もう一度操作してください と表示されます [A/B EN SQL クラウド じまん ] A. 該当のマスターがロックされている可能性がありますので 以下の方法で対処してください PCA 会計 を強制終了してしまった場合や パソコンの異常終了などが原因と考えられます 操作手順 1 起動しているメニューを一旦終了します [EN SQL クラウド ] の場合は 以下の処理を行う以外のクライアントでは 一旦 PCA 会計 を終了していただくことをお勧めします 2 セキュリティ - 運用状況の確認 を起動し [ ロック中のデータ ] タブを選択します 3 表示されたマスターをクリックし 現在処理していない ( 画面に開いていない ) ことを確認のうえ [ 削除 ] ボタンをクリックしてください ここでの [ 削除 ] は マスター自体の削除ではなく ロック情報を削除するということです 表示されたマスターが複数あり それらのロック情報をまとめて削除したい場合は メニューバーの [ 編集 ]-[ 全削除 ] をクリックしてください 19

30 2 前準備Q. 部 課といった階層でデータを管理することはできますか? [B EN SQL クラウド ] A. 前準備 - 部門グループの登録 にてグループを登録すると [ 部 ] の中の [ 課 ] 単位でデータを管理したり 複数の [ 部 ] の合計を集計したりすることができます 何階層かに分けて集計を行いたい場合は 一番下の階層 ([ 課 ] 等 ) を 前準備 - 部門の登録 にて登録してください 仕訳データ入力時は [ 部門グループコード ] ではなく [ 部門コード ] を使用します [ 部門グループの登録 画面例 ] 1 部門グループのコード 名称等を入力します 2 このグループに所属させたい部門を 左枠 [ 所属しない部門 ] より選択し [ 追加 ] ボタンをクリックして [ 所属する部門 ] へ移動させ [ 登録 ] ボタンをクリックします ( 次ページへ続く ) 20

31 2 前準備 参考 部門グループを他のグループに含めることもできます より詳しく部門別把握をしたい場合に登録してください 最大 1000 グループ 1 グループ 100 部門 100 階層まで登録できます 部門グループを登録すると [ 部門単位 ] または [ 部門グループ単位 ] のどちらでも 帳票が作成できるようになります 部門 部門グループ( 以下 部門 G) のイメージ図 部門総計関東 ( 部門 G) 部門中計 ( 部門 G) 東京 部門小計 ( 部門 G) 東京近郊東京 23 区神奈川 部門 1 課 2 課 3 課 1 課 2 課 3 課 1 課 2 課 3 課 帳票作成時は 部門 ( 各課 ) 別の集計が可能な他 小計 ( 東京近郊 東京 23 区 神奈川 )/ 中計 ( 東京 )/ 総計 ( 関東 )/ という部門 G 別にも集計が可能です 21

32 2 前準備22

33 3. データ入力

34 3 データ入力Q. 前期の決算整理仕訳を今期の再振り替え仕訳として登録することはできますか [A/B EN SQL クラウド じまん ] A. 前期で登録した決算整理仕訳を検索し 今期の期首で再振り替えするため 逆仕訳にして [ 今期の決算整理仕訳 ( 月初仕訳 )] で登録することができます この機能は PCA 会計 X( バージョン 1.0 リビジョン 4.50) より対応しています 操作手順 前期で登録した以下の決算仕訳を検索し 今期の月初仕訳 ( 再振り替え仕訳 ) として登録する方法をご案内します 前期の決算仕訳 3/31 ( 支払利息 ) 3,000/( 未払利息 ) 3,000 費用の見越し 3/31 ( 前払保険料 )10,000/( 支払保険料 )10,000 費用の繰り延べ今期の月初仕訳 4/1 ( 未払利息 ) 3,000/( 支払利息 ) 3,000( 費用の見越し ) の逆仕訳 4/1 ( 支払保険料 )10,000/( 前払保険料 )10,000( 費用の繰り延べ ) の逆仕訳 1 日常帳票 - 仕訳伝票発行 チェックリスト を起動します 2[ 条件指示 ] 画面にて [ 伝票日付 ] は 前期 3 月 31 日 ~3 月 31 日 [ 仕訳区分 ] は [ 決算仕訳 1~ 決算仕訳 3] を選択し 画面下部の [ 画面出力 ] ボタンをクリックします 3 対象の伝票が表示されますので [ 逆仕訳切替 ] ボタンをクリックし 対象の仕訳にチェック ( 複数選択可 ) を付けて [ 登録実行 ] ボタンをクリックします 24

35 3 データ入力4[ 仕訳伝票発行 チェックリスト ] 画面が開きますので [ 仕訳区分 ] は [ 仕訳区分を指定する ][ 月初仕訳 ] を選択し [ 伝票日付 ] は 4 月 1 日を入力して [ 実行 ] ボタンをクリックします [ 仕訳区分 ] は 今回の例が決算整理仕訳であるため [ 月初仕訳 ] を指定していますが 日常の仕訳であれば [ 月次仕訳 ] で構いません ( 次ページへ続く ) 25

36 3 データ入力5 登録された伝票内容が表示されます Q. 前期の伝票を今期にコピーできますか [A/B EN SQL クラウド じまん] A. 振替伝票入力 の検索で前期の伝票検索ができるようになりました 検索条件で [ 前期 ] と [ 伝票日付 ] 等を指定して呼び出した後に 複写をして今期の伝票として登録することができます この機能は PCA 会計 X( バージョン1.0 リビジョン4.50) より対応しています 操作手順 前期で登録した以下の仕訳を検索し 今期の伝票として登録する方法をご説明します 前期 3/25 ( 水道光熱費 )54,000 /( 普通預金 )54,000 水道料金支払い 1 データ入力 - 振替伝票入力 ( コクヨ式 ) を起動し ツールバーの [ 検索 ] ボタンをクリックします ( 次ページへ続く ) 26

37 3 データ入力2[ 伝票日付 ] は 前期 3 月 25 日 ~3 月 25 日 [ 勘定科目 ] は [ 水道光熱費 ] を選択し [ 実行 ] ボタンをクリックします 3 前期の伝票が表示されますので [ 複写 ] ボタンをクリックし 伝票日付を今期の 4 月 25 日に修正して登録します 必要に応じて金額 摘要文なども修正することができます 27

38 3 データ入力Q. 上段の摘要をコピーしたいのですが [A/B EN SQL クラウド じまん ] A.[ 設定 ]-[ 入力機能の設定 ] にある [ 摘要の上段コピー ] を [ する ] に設定します 次に コピー先の [ 摘要 ] 欄の下段にある [ 摘要コード ] 欄をクリックし Enter キーを押すと 上段の摘要がコピーされます その際 [ 摘要コード ] の参照ウインドウは開いていない状態にしてください この機能は PCA 会計 X( バージョン 1.0 リビジョン 4.11) より対応しています 注意 コピー先の摘要欄が未入力の場合のみ 上記の方法でコピーできます 1 文字でも入力されている場合はコピーされませんのでご注意ください Q. 振替伝票入力 ( コクヨ式 / 連想摘要 ) で入力した仕訳をコピーしたいのですが [A/B EN SQL クラウド じまん] A. 二通りの方法があります 振替伝票入力( コクヨ式 / 連想摘要 ) の検索などでコピーする伝票を表示させ 以下の操作を行います 方法 1 [ 編集 ]-[ 伝票複写 ] をクリックすると新規の入力画面に同じ仕訳内容が表示されますので 伝票日付などを入力して登録します 方法 2 [ 編集 ]-[ すべて選択 ] をクリックし 続けて [ 編集 ]-[ 行コピー ] をクリックします このまま新規の入力画面に貼り付けるには [ 編集 ]-[ 検索終了 ] をクリックし 一行目にカーソルがある状態で [ 編集 ]-[ 行貼り付け ] をクリックすると同じ仕訳内容が表示されますので 伝票日付などを入力して登録します 28

39 3 データ入力Q. データ入力の最中に 勘定科目等の修正はできますか? [A/B EN SQL クラウド じまん ] A. 振替伝票入力 現金出納帳入力 預金通帳入力 帳簿入力 の最中に 勘定科目等を修正することができます ツールバーの [ マスター登録 ] ボタンをクリックすると [ 登録マスターの選択 ] が開きますので 修正するマスターを選択し 通常の修正方法と同様の手順で修正してください この機能は PCA 会計 X( バージョン 1.0 リビジョン 4.00) より対応しています Q. データ入力の最中に 勘定科目等の追加はできますか? [A/B EN SQL クラウド じまん] A. 振替伝票入力 現金出納帳入力 預金通帳入力 帳簿入力 の最中に 勘定科目等を追加することができます ツールバーの [ マスター登録 ] ボタンをクリックすると [ 登録マスターの選択 ] が開きますので 登録するマスターを選択し 通常の追加方法と同様の手順で追加してください Q. 輸入取引を入力する場合の注意点について教えてください [A/B EN SQL クラウド じまん] A. 輸入取引を入力する際は 科目の税区分や消費税額の取扱に注意が必要です また 消費税の計算方法により仕訳が異なりますので 以下の例をご参考にしてください ( 例 ) 課税金額確定 :500,000 円 ( 内国内消費税等課税標準額 )( ) 国税消費税額 : 課税金額確定 6.3% = 31,500 円 ( 百円未満切捨 ) 17 地方消費税額 : 国税消費税額 = 8,500 円 ( 百円未満切捨 ) 63 ( ) 内国内消費税等課税標準額 = 申告価格 (CIF)+ 関税額 ( 次ページへ続く ) 29

40 3 データ入力 消費税の計算方法が [ 税計算しない ] の場合税区分は [ ウ 4: 課税輸入仕入 8%( 共通 )][ ケ 3: 課税輸入仕入の地方消費税分 ] を使用します ウ 4 消費税の計算方法が [ 内税自動計算 ] の場合税区分は [ ウ 4: 課税輸入仕入 8%( 共通 )][ ケ 3: 課税輸入仕入の地方消費税分 ] を使用し 消費税額の欄は自動表示されたものを手入力で修正します ケ 3 ケ 3 消費税額は手入力で修正します ウ 4 注意 [ 仕入高 ] の税区分について [Q4: 課税仕入 8%( 共通 )] を使用すると 消費税申告書が正しく集計されません ( 輸入仕入 以外の 通常の仕入 と合算されて集計されてしまいます ) 個別対応方式を採用する場合前ページの仕訳例の [ ウ 4] について 取引内容によって [ ウ 4: 課税輸入仕入 8%( 共通 )][ オ 4: 課税売上対応課税輸入仕入 8%][ キ 4: 非課税売上対応課税輸入仕入 8%] を使い分けてください 30

41 3 データ入力Q. 仕入税額を区分する税区分 [S4][ U4] が表示されないのですが [A/B EN SQL クラウド じまん ] A. 前準備 - 会社基本情報の登録 を起動し [ 消費税情報 ] タブの [ 消費税管理 ] で [ 一般課税 ( 個別対応方式 )] を選択し 登録してください 税区分 [S4][ U4] は [ 一般課税 ( 個別対応方式 )] を選択した場合にのみ使用できます 参考 [S4]= 課税売上対応課税仕入 8% [U4]= 非課税売上対応課税仕入 8% Q. 振替伝票の削除 修正ができないのですが 伝票上部には 仕訳変更 削除権限がありません と表示されています [A/B EN SQL クラウド じまん] A. 起動しているユーザーの権限を確認してください 参考 管理者権限のあるユーザーで PCA 会計 を起動し セキュリティ - 領域ユーザーの登録 にて確認してください 該当ユーザーをダブルクリックすると詳細画面が表示されますので [ 仕訳変更 削除権 ] を確認し 必要に応じて設定を変更してください 31

42 3 データ入力Q. 会計期間の途中から PCA 会計 を導入したいのですが [A/B EN SQL クラウド じまん ] A. データ入力 - 取引合計入力 を利用する方法があります 参考 以下の 2 通りの方法があります 期首残高を登録し 導入日までの取引は合計金額を入力する方法 前準備 - 期首残高の登録 にて 前年度の繰越金額 ( 今年度の期首残高 ) を入力します 補助科目管理 部門管理をしている場合は 補助科目別 部門別にも入力します データ入力 - 取引合計入力 にて 期首から導入日までの発生金額の合計額を入力します 期首残高は登録せずに 前年度からの繰越金額と導入日までの取引合計を まとめて入力する方法 データ入力 - 取引合計入力 にて 期首から導入日までの残高の合計額を入力します ( 前年度の繰越金額 ( 今年度の期首残高 ) も含めた合計額を入力します ) この方法の場合 各帳票を期首日から出力した場合の繰越金額は 0 円となります 注意 ただし この 2 通りの方法の場合 取引の明細を入力しないため 元帳などの明細帳票の出力は 合計額での出力となります したがいまして 期首から導入日までの元帳 試算表等の資料が 別のシステムによって出力され または手作業によって作成 保存されていることが前提です 期首から導入日までの元帳 試算表等の資料が保存されていない場合は 期首残高を登録し 期首からの取引 ( 仕訳データ ) を 1 件ずつ入力していく方法をお勧めします 32

43 3 データ入力Q. 新年度のデータを入力したいのですが [A/B EN SQL クラウド じまん ] A. ファイル - 期末更新処理 を行ってください 参考 PCA 会計 では 1 年度ごとにデータ領域を作成します 新年度のデータを入力したい場合は 期末更新処理 を行ったうえで ファイル - データ領域の選択 にて 処理したい会計期間を選択してください 期末更新処理 の詳細は 本誌 [ ファイル ] の期末更新に関連する項目 (P.113 ~) や マニュアル 操作編 Ⅰ の ファイル - 期末更新処理 をご覧ください Q. 伝票番号を1 番からでなく 任意の番号から始めることはできますか? [A/B EN SQL クラウド じまん] A. ファイル - データの保守 の[ 伝票自動付番カウンタの編集 ] にて 各月の伝票番号の現在値を変更することができます 例えば 4 月度の伝票番号を1000 番からにする場合は [4 月度 ] 欄に [999] と入力し [ 実行 ] ボタンをクリックします この後 伝票番号は1000 番からになります [ 伝票自動付番カウンタの編集 ] での伝票番号は 0~99999の範囲で入力することができます 参考 [ 伝票自動付番カウンタの編集 ] の機能は 前準備 - 会社基本情報の登録 の [ 管理情報 ] タブの [ 伝票番号管理 ] を [ 使用しない ] に設定している場合は 表示されません 33

44 3 データ入力34

45 4. 日常帳票

46 4 日常帳票Q. 合計残高試算表 の構成比が #### で表示されます [A/B EN SQL クラウド じまん ] A. 表示可能な桁数は ~ で 桁あふれで表示できない場合に #### で表示します Excel へ出力された場合は 桁あふれせずに表示することができます PCA 会計 X( バージョン 1.0 リビジョン 4.50) より 正負ともに整数の最大桁数を 3 桁から 4 桁に増やしました Q. 総勘定元帳 の相手科目が諸口と表示される場合に 相手科目とその金額を表示することはできますか [A/B EN SQL クラウド じまん] A.[ 編集 ]-[ 集計条件 ] から [ 条件指示 ] 画面を開き [ その他の設定 ] にある [ 相手科目を個別表示する ] にチェックを付けると 相手科目とその金額を表示することができます ただし [ 相手科目を個別表示する ] にチェックを付けても相手科目とその金額を表示することができない場合がありますので 以下の仕訳例を参考にしてください この機能は PCA 会計 X( バージョン1.0 リビジョン4.30) より対応しています 参考 相手科目を個別表示できない仕訳について 内税 ( 外税 ) 自動計算 で伝票入力した勘定科目を税抜で出力した場合消費税を自動計算している勘定科目の 総勘定元帳 等を税抜で出力する ([ 税込で出力する ] のチェックを外す ) と [ 相手科目を個別表示する ] にチェックを付けても個別表示することができません [ 仕訳例 1] ( 税計算 : 内税自動計算 ) 借方金額 / 消費税額 借方科目摘要貸方科目 貸方金額 / 消費税額 108, 売掛金 9 月分売上 511 売上高 162,000 (12,000 54, 普通預金 9 月分売上 ( 次ページへ続く ) 36

47 4 日常帳票上記の仕訳を入力し [ 売上高 ] の 総勘定元帳 を税抜で出力すると 相手科目の [ 売掛金 ][ 普通預金 ] の金額と一致しないため [ 諸口 ] と表示されます この場合は 総勘定元帳 等のメニューバーの [ 編集 ]-[ 集計条件 ] にて [ 税込で出力する ] にチェックを付けて出力することにより 相手科目や金額が個別表示されます n 対 n の仕訳の場合 n 対 n の仕訳の場合は相手科目の金額が特定できないため [ 相手科目を個別表示する ] にチェックを付けて出力しても [ 諸口 ] と表示されます [ 仕訳例 2] ( 税計算 : 内税自動計算 ) 借方金額 / 消費税額 借方科目摘要貸方科目 貸方金額 / 消費税額 300, 給与手当 給与支払 326 預り金 42,000 21, 旅費交通費 給与支払 131 普通預金 279,600 (1,600 上記の仕訳を入力し [ 預り金 ] の 総勘定元帳 を [ 相手科目を個別表示する ] にチェックを付けて出力しても 相手科目の [ 給与手当 ][ 旅費交通費 ] の金額と一致しないため [ 諸口 ] と表示されます ( 次ページへ続く ) 37

48 4 日常帳票 この場合は 相手科目を個別表示することはできませんが 内訳を表示することができます 総勘定元帳 等のメニューバーの [ 編集 ]-[ 集計条件 ] にて [ 諸口の内訳を表示する ] にチェックを付けて出力することにより [ 諸口 ] の下に赤茶色で相手科目や摘要を表示します ([Rev.4.00] 以降の機能です ) ただし相手科目の金額は表示されませんので 金額を確認したい場合は [ 諸口 ] の明細行をダブルクリックして 振替伝票入力 を起動し 確認します Q. 総勘定元帳 の[ 編集 ]-[ 集計条件 ] にある [ 相手科目を個別表示する ][ 諸口の内訳を表示する ] の両方にチェックを付けた場合 どちらが優先されますか [A/B EN SQL クラウド じまん] A.[ 相手科目を個別表示する ] が優先されます 仕訳の内容により [ 相手科目を個別表示する ] にチェックを付けても相手科目が表示できない場合があります そのような時に [ 諸口の内訳を表示する ] にもチェックを付けておくと 相手科目を個別表示することはできませんが 内訳を表示することができます この機能は PCA 会計 X( バージョン1.0 リビジョン4.30) より対応しています 38

49 4 日常帳票Q. 総勘定元帳 から 振替伝票入力 画面を呼び出し 伝票発行 することはできますか [A/B EN SQL クラウド じまん ] A. 呼び出した 振替伝票入力 の [ ファイル ]-[ 表示伝票印刷 ] から出力することができます また 呼び出した 振替伝票入力 画面で伝票の修正や追加を行った場合は 登録した後に出力することができます この機能は PCA 会計 X( バージョン 1.0 リビジョン 4.30) より対応しています Q. 振替伝票の印刷方法を教えてください [A/B EN SQL クラウド じまん] A. 日常帳票 - 仕訳伝票発行 チェックリスト にて印刷します ツールバーの [ 印刷等 ] ボタンをクリックし [ 出力先の選択 ] を [ 印刷 ] [ 帳票の選択 ] を [ 伝票発行 ] に設定して印刷します PCA 会計 X( バージョン1.0 リビジョン4.00) より データ入力 - 振替伝票入力 ( コクヨ式 / 連想摘要 ) で[ 伝票発行 ] することができます 参考 [ 専用用紙 / 単票 / 標準形式 ] は PCA 会計 X の新しい形式です 振替伝票 E PA1225F( 単票 /A4 サイズ /2 段 ) [ 専用用紙 / 単票 /9V.2 形式 ] は PCA 会計 X 以前の PCA 会計ソフトと同形式です 振替伝票 A PA1221F( 単票 /A4 サイズ /3 段 ) 39

50 4 日常帳票[ 仕訳伝票発行 チェックリスト 印刷等の条件指示画面例 ] Q. 振替伝票の専用用紙の2 段目から指定して印刷できますか? [A/B EN SQL クラウド じまん] A. 印刷指示の際に [ 位置調整 ] 画面の [ 伝票番号開始位置 ] にて指定することができます 日常帳票 - 仕訳伝票発行 チェックリスト のメニューバーの [ ファイル ] -[ 印刷等 ] をクリックします [ 印刷等の条件指示 ] 画面で [ 帳票の選択 ] を [ 伝票発行 ] にし [ 書式 ] で [ 専用用紙 ( 標準形式または 9V.2 形式 )] を選択して [ 実行 ] ボタンをクリックすると [ 位置調整 ] 画面が開きます 画面下部の [ 伝票番号開始位置 ] で 印刷を開始したい段数を [ 一段目 ][ 二段目 ] ([ 三段目 ]) から選択してください 40

51 4 日常帳票Q. 前年度からの繰越残高はあるが 今年度では取引のなかった科目の元帳を出力したいのですが [A/B EN SQL クラウド じまん ] A. 総勘定元帳 や 補助元帳 のツールバーの [ 集計条件 ] ボタンをクリックし [ その他の設定 ] 欄を確認してください [ 仕訳のある科目のみ出力する ] にチェックが付いていたら 外してください ここにチェックが付いていると 繰越残高のみの科目は 出力対象になりません Q. 伝票を登録しましたが 元帳を出力すると 対象データがありません と表示されます [A/B EN SQL クラウド じまん] A. 総勘定元帳 や 補助元帳 のツールバーの[ 集計条件 ] ボタンをクリックし [ その他の設定 ] 欄を確認してください [ 期末残がある科目のみ出力する ] にチェックが付いている場合 対象データがありません と表示されることがあります 注意 [ 期末残がある科目のみ出力する ] の [ 期末残 ] とは 会計期間の期末日時点の残高を意味します 期末日時点の残高が 0 円であっても出力したい場合は このチェックを外してください ( 次ページへ続く ) 41

52 4 日常帳票[ 総勘定元帳 条件指示画面例 ] [ 期末残がある科目のみ出力する ] にチェックが付いていると [ 集計期間 ] で指定する日付にかかわらず 会計期間の期末日時点の残高が 0 円の場合 データを出力しません 関連処理 現金出納帳 預金出納帳 合計元帳 補助科目残高一覧表 42

53 4 日常帳票Q. 複数科目の元帳をまとめて印刷できますか? [A/B EN SQL クラウド じまん ] A. 複数科目の元帳をまとめて印刷するには 総勘定元帳 や 補助元帳 のメニューバーの [ ファイル ]-[ 印刷等 ] をクリックし [ 印刷等の条件指示 ] 画面にて設定します [ 勘定科目 ] ボタンをクリックし 出力したい科目を選択してください 複数科目をまとめて選択する場合は キーボードの [Ctrl] キーを押しながら 出力したい科目をクリックしてください まとめて全科目の印刷をしたい場合は [ 全科目 ] にチェックを付けてください 参考 専用用紙または白紙に印刷できます 専用用紙の品番 : PA1205F( 単票 /A4 サイズ / 標準形式 ) PA1201F( 単票 /A4 サイズ /9V.2 形式 ) PA204F( 連帳 /10 11 インチ /9V.2 形式 ) Q. 総勘定元帳 で[ 対象外 ][ 売上 8%][ 仕入 8%] などの税区分が表示されるのですが 旧 PCA 会計ソフトのように [00][ B4][ Q4] などのコードで表示できますか? [A/B EN SQL クラウド じまん] A. 総勘定元帳 のメニューバーの[ 表示 ]-[ 明細形式 ]-[9V.2 形式 ] を選択すると 税区分コードで表示します 参考 この設定は ユーザーごとに行います 43

54 4 日常帳票Q. 総勘定元帳 や 合計残高試算表 に決算整理仕訳が反映されないのですが [A/B EN SQL クラウド じまん ] A. 総勘定元帳 や 合計残高試算表 などのツールバーの [ 集計条件 ] ボタンをクリックし [ 仕訳区分 ] の設定を確認してください 参考 [ 条件指示 ] の [ 仕訳区分 ] の枠内の [ 設定 ] ボタンをクリックし [ 集計終了仕訳 ]( 3 段目 ) を確認してください [ 決算 1~3] が選択されていない状態の場合 決算整理仕訳は出力対象になりません 必要に応じて [ 決算 1~3] をクリックし 出力対象 ( 茶色の状態 ) にしてください 詳細は 本誌 [Q.[ 仕訳区分 ] とはどんな機能ですか?](P.54) をご覧ください Q. 合計残高試算表 の勘定科目の出力順を変更できますか? [A/B EN SQL クラウド じまん] A. できません 勘定科目の出力順は 小計項目内での [ 科目コード順 ] になっています 44

55 4 日常帳票Q. 合計残高試算表 を [ 勘定式 ] で出力したのですが 旧 PCA 会計ソフトよりページ数が増えてしまいました ページ数を減らすことはできますか? [A/B EN SQL クラウド じまん ] A. 合計残高試算表 のメニューバーの [ ファイル ]-[ 印刷設定 ] をクリックし [ レイアウト調整 ] ボタンをクリックして [ 列の幅 ] と [ 行の高さ ] を設定し ページ数を調整することができます [ 列の幅 ] のバーを [ 広い ] 側へ動かすと その分 フォントが小さくなり 1 ページの行数が増えます [ 行の高さ ] のバーを [ 低い ] 側へ動かすと その分 行の高さが変わり 1 ページの行数が増えます 出力をする前に メニューバーの [ ファイル ]-[ 印刷プレビュー ] にて調整した内容を確認してください 注意 [ 列の幅 ] のバーを [ 狭い ] 側 [ 行の高さ ] のバーを [ 高い ] 側へ動かすと ページ数を減らすことができません 参考 [ レイアウト調整 ] は PCA 会計 X( バージョン 1.0 リビジョン 1.04) 以降の機能です プログラムのリビジョンは ヘルプ - バージョン情報 にて確認することができます 45

56 4 日常帳票Q. 合計残高試算表 ( または 決算書 ) の [ 評価勘定の出力方法の設定 ] とはどんな設定ですか? [A/B EN SQL クラウド じまん ] A. 評価勘定 [ 貸倒引当金 ][ 有形固定資産 ( 減価償却累計額 / 減損損失累計額 )] [ 無形固定資産 ( 減価償却累計額 / 減損損失累計額 )] についての出力設定です 選択した方法で正しく出力するには 関連科目の設定が必要です 参考 関連科目の設定は 前準備 - 勘定科目の登録 にて行います 例えば [225: 建物減価償却累計額 ] の関連科目に [211: 建物 ] [226: 機械装置減価償却累計額 ] の関連科目に [214: 機械装置 ] を設定します [ 勘定科目の登録 画面例 ] 該当の科目をダブルクリックして詳細画面を表示します ツールバーの [ 修正 ] ボタンをクリックし [ 関連科目 ] に設定して登録してください ( 次ページへ続く ) 46

57 4 日常帳票この場合 次の 3 通りのように出力されます 合計残高試算表 ( または 決算書 ) のツールバーの [ 評価勘定 ] ボタンをクリックして出力方法を選択します [ 控除した残額のみ記載 ] を選択した場合 [225: 建物減価償却累計額 ][226: 機械装置減価償却累計額 ] は 関連設定をした勘定科目 ([211: 建物 ][214: 機械装置 ]) から控除され 控除後の残額のみが出力されます この場合 各減価償却累計額の科目名は出力されません 各減価償却累計額の入力分です ( 次ページへ続く ) 47

58 4 日常帳票 [ 一括して記載 ] を選択した場合 [225: 建物減価償却累計額 ][226: 機械装置減価償却累計額 ] の各減価償却累計額は出力されず 勘定科目 [227: 減価償却累計額 ] に一括して出力されます なお [227: 減価償却累計額 ] は必須科目 ( コードの変更は可能 ) で 勘定科目の登録 画面では青文字で表示されています 各減価償却累計額の入力分が一括して出力されます [ 科目ごと控除して記載 ] を選択した場合勘定科目ごとに出力されます 決算書 においても出力結果は同じです 48

59 4 日常帳票Q. 合計残高試算表 を出力すると 資産合計 と 負債 純資産合計 が一致していません と表示されるのですが [A/B EN SQL クラウド じまん ] A. 前準備 - 期首残高の登録 にて貸借金額が一致していないことが考えられます 参考 PCA 会計 では 期首残高の貸借金額が一致していなくとも 仕訳データの入力などの日常処理ができるようになっています これは 新規導入の途中のため 勘定科目の期首残高入力がまだ完了 ( 確定 ) していない 年度が切り替わったが 繰越金額 ( 期首残高 ) がまだ確定していない科目がある 等の場合を想定しているためです しかし 期首残高の貸借は必ず一致すべきですので 各勘定科目の期首残高が確定した時点で期首残高の入力 修正を行ってください ( 期首残高はいつでも修正ができるようになっています ) 前準備 - 期首残高の登録 の貸借金額が一致しているにもかかわらず 合計残高試算表 の貸借が合わない場合は カスタマ アドバイザリ センターまでお問い合わせください 49

60 4 日常帳票Q. 部門別貸借対照表に [ 部門間振替 ] という集計項目が表示されるのですが [A/B EN SQL クラウド ] A. 仕訳データ入力時に 借方 / 貸方の部門が異なる場合に表示されます 参考 例えば [ 現金 ] を 001 部門から 002 部門へ振り替えた場合 各部門単位では貸借が不一致になります ( 下記 [ 画面例 ] 参照 ) そのような場合に 部門別貸借対照表の貸借を一致させるために [ 部門間振替 ]] が表示されます [ 振替伝票入力 ( コクヨ式 ) 画面例 ] 借方金額 > 貸方金額の場合負債 純資産合計に 差額を [ 部門間振替 ] として表示します 借方金額 < 貸方金額の場合資産の部に 差額を [ 部門間振替 ] として表示します なお 各部門単位の貸借が不一致なために [ 部門間振替 ] が表示されていても 仕訳自体は貸借が一致していますので 全社の貸借対照表の貸借は必ず一致します 50

61 4 日常帳票Q. 補助科目残高一覧表 に [ 差額 ( 科目 - 合計 )] が集計されるのですが [A/B EN SQL クラウド じまん ] A. 勘定科目残高と 各補助科目の合計残高に差額がある場合に集計されます 前準備 - 期首残高の登録 画面にて [ 残高区分 ] の [ 補助 ] を選択し 該当科目の [ 差額 ( 合計 - 科目残高 )] 欄を確認してください 差額がある場合は 必要に応じて修正してください 参考 上記の他に 年度の途中から補助科目管理を始めた場合にも [ 差額 ] が集計されます 前準備 - 補助科目の登録 を行う以前の仕訳データには補助科目が何も入っていないため その仕訳データは 補助科目残高一覧表 には集計されません その結果 [ 差額 ] が発生します その場合の [ 差額 ] をなくすためには 補助科目が入っていない仕訳データを 1 件ずつ修正する ( 補助科目を入れる ) 処理が必要になります ( 一括で修正する機能はありません ) 仕訳データの修正につきましては マニュアル 操作編 Ⅰ の データ入力 - 仕訳検索修正 をご覧ください [ 振替伝票入力 ( コクヨ式 ) 修正画面例 ] 例えば 勘定科目 [ 普通預金 2] に年度の途中で補助科目を登録した場合 補助科目を登録する以前の仕訳データには このように補助科目が入っていません [ 差額 ] をなくすためには 補助科目を入れて 仕訳データを再登録してください 51

62 4 日常帳票Q. 集計開始日の仕訳データが [ 繰越金額 ( 前残 )] 欄に集計されるのですが [A/B EN SQL クラウド じまん ] A. 総勘定元帳 や 補助元帳 合計残高試算表 などのツールバーの [ 集計条件 ] ボタンをクリックし [ 仕訳区分 ] の設定を確認してください [ 集計開始仕訳 ] の [ 月初 ][ 月次 ] が選択されていない場合 集計開始日の月次仕訳データは [ 繰越金額 ] 欄に集計されます [ 仕訳区分 ] の設定につきましては 本誌 [Q.[ 仕訳区分 ] とはどんな機能ですか?](P.54) をご覧ください 参考 [ 総勘定元帳 条件指示画面例 ] [ 集計開始仕訳 ] の [ 月初 ][ 月次 ] が選択されていない状態です この設定の場合 6/1 付の決算仕訳 1 から集計されますので 6/1 付の月初 月次仕訳は [ 繰越金額 ] 欄へ集計されることになります 関連処理 現金出納帳 預金出納帳 合計元帳 合計残高試算表 補助科目残高一覧表 52

63 4 日常帳票Q. 帳票出力時 [ 税込出力 ] と [ 税抜出力 ] を切り替えることはできますか? [A/B EN SQL クラウド じまん ] A. 各帳票のツールバーの [ 集計条件 ] ボタンをクリックし [ その他の設定 ] にて切り替えることができます [ その他の設定 ] 欄の [ 税込で出力する ] にチェックを付けると税込集計 チェックを外すと税抜集計となります 参考 仕訳データが [ 内税自動計算 ] または [ 外税自動計算 ] で入力され かつ税区分が正しく設定されている必要があります 税区分につきましては 本誌 [Q.[ 内税自動計算 ][ 外税自動計算 ] で入力していますが 消費税が計算されません ](P.16) をご覧ください [ 総勘定元帳 条件指示画面例 ] 53

64 4 日常帳票Q.[ 仕訳区分 ] とはどんな機能ですか? [A/B EN SQL クラウド じまん ] A. 仕訳データは その入力方法により月次仕訳と決算整理仕訳 ( 月初 1 次 2 次 3 次 ) に区分されて登録され これを [ 仕訳区分 ] といいます [ 仕訳区分 ] は 帳票出力時に この区分ごとに出力するか否かを設定することができます 参考 総勘定元帳 などのツールバーの [ 集計条件 ] ボタンをクリックし [ 仕訳区分 ] の [ 設定 ] ボタンをクリックします [ 総勘定元帳 条件指示画面例 ] 2 時系列で設定するため 中間の仕訳 ( 例えば 4/1 付の決算 1 等 ) のみを除くことはできません 1[ 集計終了仕訳 ] の [ 決算 1~3] が選択されていない状態です この設定の場合 [ 集計終了仕訳 ]( 3/31 付の仕訳 ) は 月初 月次仕訳のみが出力され 決算整理仕訳 1~3 は出力されません 注意 月次仕訳とは データ入力 にて入力した仕訳データです 決算整理仕訳とは 決算処理 - 決算整理仕訳入力 にて入力した仕訳データです ( 入力時に 月初 1 次 2 次 3 次を選択します ) 関連処理 日常帳票 全般 他 54

65 4 日常帳票Q. 各帳票を出力する画面の [ 年 ] が変更できないのですが [A/B EN SQL クラウド じまん ] A.[ 年 ] の表示は 会計期間を元に自動判定しています 日付を入力すると 年は自動表示されます 関連処理 データ入力 全般 Q. 仕訳帳 にて汎用データを作成する際の[ 税込 ] と [ 税抜 ] の違いを教えてください [A/B EN SQL クラウド じまん] A. PCA 会計 の 仕訳帳 にて汎用データを作成する際 [ 税込 ] または [ 税抜 ] が選択できます それぞれの違いは 以下の通りです 税込の場合 ( ) 消費税は 仕訳データ入力時の計算モード ([ 内税自動計算 ][ 外税自動計算 ] [ 税計算しない ]) のままで作成 ( 出力 ) されますので 消費税を自動計算させている場合は税込で作成することをお勧めします 作成した汎用データを PCA 会計 で受け入れる場合 税込で作成しておくと 仕訳帳 総勘定元帳 などの[ 参考金額 ] の出力選択が可能です ( 仕訳データ入力時に消費税を自動計算させている場合のみ ) 税抜の場合 ( ) 消費税を自動計算させている場合 消費税分は 仮受消費税 仮払消費税 として別行に作成 ( 出力 ) されます その汎用データを PCA 会計 で受け入れると 以下のようになります [ 入力時の伝票 ]( 外税自動計算 ) ( 次ページへ続く ) 55

66 4 日常帳票上記伝票の汎用データを税抜で作成します これを PCA 会計 で受け入れると 以下のようになります [ 受入後の伝票 ]( 税計算しない ) 汎用データ作成時に税抜出力をしているため 消費税は自動計算されません 入力時の下段の >8000 ( 自動計算の消費税分 ) は 受け入れると 2 行目に仮払消費税等として表示されます 注意 現金出納帳入力 預金通帳入力 帳簿入力 をご利用の場合で 消費税を自動計算している場合は ご注意ください 税抜で作成して PCA 会計 に受け入れると 貸借不一致で受入エラーになる可能性があります 消費税を自動計算している場合は 税込で作成することをお勧めします 56

67 4 日常帳票Q. 伝票を承認する機能はありますか? [A/B EN SQL クラウド じまん ] A. 日常帳票 - 仕訳伝票発行 チェックリスト に承認機能があります 承認機能を利用すると 仕訳伝票発行 チェックリスト にて 未承認仕訳の指定や承認済み仕訳の指定といった絞り込み集計が可能となります また 承認担当者や入力担当者を指定して伝票を絞り込むこともできるようになります 参考 前準備 - 会社基本情報の登録 の [ 承認設定 ] タブで [ 自分入力仕訳 ] を [ 承認できない ] に設定している場合 自分で入力した伝票の承認ができなくなり 必ず第三者が伝票を承認することになりますので 仕訳データの正確性や安全性を強化することができます また 同じく [ 承認設定 ] タブで [ 仕訳データの反映 ] を [ チェックリスト承認時 ] に設定している場合 仕訳データを入力しただけではチェックリスト以外の帳票の集計対象とはなりません 帳票には 仕訳伝票発行 チェックリスト で承認印を押した仕訳データのみが集計されることになります 注意 伝票を承認すると 承認者より権限の低いユーザーは伝票の修正 削除を行うことができません ユーザーの権限を設定するには セキュリティ設定を行う必要があります セキュリティ設定につきましては 本誌 [Q. 処理担当者ごとにセキュリティ設定をしたいのですが どのような設定ができますか?](P.93) をご覧ください 57

68 4 日常帳票58

69 5. 管理帳票

70 5 管理帳票Q. 手形期日管理帳票 を利用する場合の注意点はありますか? [A/B EN SQL クラウド じまん ] A. 手形期日管理帳票 は満期日により集計しますので 仕訳データ入力時に [ 数字 1] 欄に満期日を必ず入力してください また [ 数字 2] 欄には手形番号を入力してください 手形番号の入力は必須ではありませんが 入力をしない場合は 手形期日管理帳票 の [ 手形番号 ] 欄が空欄になります 参考 手形期日管理帳票 を出力する際 暦を選択 ( 西暦または和暦 ) するため 和暦と西暦が混在する場合は 同時に出力することができません どちらかに統一してください 満期日が平成 29 年 1 月 31 日の場合 [290131]( 和暦 ) または [170131]( 西暦 ) と入力してください [ 振替伝票入力 ( コクヨ式 ) 画面例 ] 摘要欄下段の左枠が [ 数字 1] 右枠が [ 数字 2] です 手形期日管理帳票 の各手形で出力される項目につきましては マニュアル 操作編 Ⅰ の 管理帳票 - 手形期日管理帳票 - ご参考 ( 出力される項目 ) をご覧ください 60

71 5 管理帳票Q. 手形の仕訳を登録しましたが 手形管理帳票を出力すると 対象データがありません と表示されます [A/B EN SQL クラウド じまん] A. 以下について確認してください (1) 科目属性 前準備 - 勘定科目の登録 にて手形科目に設定されている[ 勘定科目属性 ] を確認し 誤っている場合は修正してください 正しい属性は 以下の通りです [ 受取手形 ]= 売上債権 / 受取手形 [ 支払手形 ]= 仕入債務 / 支払手形 [ 割引手形 ]=その他流動負債/ 割引手形 [ 裏書手形 ]=その他流動負債/ 裏書手形 [ 勘定科目の登録 画面例 ] 修正する場合は 該当科目をダブルクリックし ツールバーの [ 修正 ] ボタンをクリックして [ 勘定科目属性 ] を正しい属性にしてください (2) 満期日登録済みの仕訳データの [ 数字 1] 欄に 満期日が入力されているか確認してください 詳細は 本誌 [Q. 手形期日管理帳票 を利用する場合の注意点はありますか?](P.60) をご覧ください (3) 暦の選択仕訳データの満期日を和暦で入力したにもかかわらず 西暦を選択していないかどうか またはその逆のパターンで選択していないかどうかを確認してください 手形期日管理帳票 のツールバーの [ 集計条件 ] ボタンをクリックして確認します ( 次ページへ続く ) 61

72 5 管理帳票[ 手形期日管理帳票 画面例 ] Q. 手形期日管理帳票 で 前年度領域の仕訳データが集計されないのですが [A/B EN SQL クラウド じまん] A. 複数の会計期間のデータ領域を 旧 PCA 会計ソフトからデータコンバートした場合や 期末更新処理 を行わずに新年度のデータ領域を作成した場合などが考えられます この場合 これらのデータ領域は別の会社として認識されていますので システムツール の [ 会社構成の変更 ] を実行し 同じ会社として変更する必要があります 操作手順 1 PCA 会計 を一旦終了します [EN SQL クラウド ] の場合は すべてのクライアントで PCA 会計 を終了してください 2Windows の スタート - すべてのアプリ ( プログラム ) - PCA 会計 - システムツール を起動します 3 確認メッセージが表示されますので PCA 会計 を終了してあることを確認のうえ [OK] ボタンをクリックします 4 ユーザーとパスワードを入力する画面が表示された場合は入力し [OK] ボタンをクリックします 5 システムツール の [ 会社構成の変更 ] を実行します 6 PCA 会計 を起動し 前準備 - 会社基本情報の登録 にて [ 前年度領域 ] 欄の [ 領域の選択 ] ボタンをクリックして前年度領域を選択し 登録します 7 手形期日管理帳票 で 前年度領域の仕訳データが集計されることを確認します 62

73 5 管理帳票Q. 期日落の仕訳 ( 消し込み ) を入力しましたが 手形期日管理帳票 にはまだ集計されます [A/B EN SQL クラウド じまん] A. 手形期日管理帳票 は 精算済みか否かにかかわらず 満期日のチェックのみを目的とした帳票です 手形の残高管理をするシステムではありませんので 期日落の仕訳を入力しても 消し込みの処理などは行われません 63

74 5 管理帳票64

75 6. 摘要帳票

76 6 摘要帳票Q. プロジェクトごとの管理はできますか? [A/B EN SQL クラウド じまん ] A. 仕訳データ入力時 摘要欄にプロジェクト名などを入力しておくと 摘要帳票 - 科目別摘要別明細表 摘要計算書 ( 損益計算書 当期製造原価 ) 等で管理ができます 発生金額のみの集計のため 期をまたぐ集計はできません 参考 摘要帳票 は 仕訳データの摘要欄の文字を指定してデータを抽出します 例えば 摘要欄にプロジェクト名やキャンペーン名などを入力しておくと そのプロジェクトやキャンペーン単位で出力することができます 摘要計算書 -[ 摘要損益計算書 ] では摘要ごとの業績評価が 科目別摘要別明細表 では摘要ごとの取引明細が それぞれ把握できます [ 科目別摘要別明細表 画面例 ] 指定した摘要文を含む仕訳データのみが出力されます なお [A/B EN SQL じまん] のデータベース照合順序は 辞書順 のため 英数文字は 全角 / 半角や大文字 / 小文字を判別していません この画面例のように 小文字 a を指定した場合でも 摘要文中の大文字 A も出力の対象となります 摘要は 1 つのみの指定もできます 2 つ指定した場合は [ 両方を含む / どちらかを含む ] の選択が可能です 注意 [ クラウド ( 緊急時用プログラム )] のデータベース照合順序は バイナリ順 のため 英数文字は全角 / 半角や大文字 / 小文字が区別されます 小文字 a を指定した場合は 摘要文中の大文字 A と区別され 出力します 66 補足 摘要計算書 摘要一覧表 は 損益計算書 当期製造原価科目のみが対象です

77 7. 分析処理

78 7 分析処理Q. PCA 会計 での運用は今年度より開始します 過年度との比較資料は作成できますか? [B EN SQL クラウド ] A. 分析処理 - 過年度実績入力 にて過年度のデータを入力すると 比較資料を作成することができます 必要に応じて過去 4 年間の実績を 科目別 月別に 発生金額を入力します ( 部門管理をしている場合は 部門別に入力します ) 注意 前準備 - 会社基本情報の登録 の [ 会計年度 ] の [ 決算期数 ] が [1] の場合は 過年度実績入力 はできません 参考 PCA 会計 では 1 社の 1 年分のデータを 1 つのデータ領域として管理していますが それぞれのデータ領域には 今年度のデータ以外に 過去 4 年間の月単位の金額を記録できるようになっています そのため 今年度から PCA 会計 の運用を開始した場合や 過去のデータをハードディスクから削除した場合でも 過年度実績入力 に金額が登録されていれば 過年度との比較資料を作成することができます なお 新規導入の際には 過年度実績入力 を行う必要がありますが 続けてご利用の場合で 期末更新処理 を行っている場合は 過年度実績入力 の必要はありません 期末更新処理 によって 自動的に 過年度実績入力 に金額が登録 ( 転送 ) されます 68

79 7 分析処理Q. 月次推移表 や 比較財務諸表 に過年度の金額が集計されないのですが [B EN SQL クラウド ] A. 分析処理 - 過年度実績入力 に金額が登録されているかどうか確認してください 登録されていない場合は 月次推移表 や 比較財務諸表 に過年度の金額は集計されません 参考 過年度実績入力 に金額が登録されていない場合は 以下の処理を行ってください 今年度から PCA 会計 の運用を開始した場合必要に応じて過去 4 年間の実績を 科目別 月別に 発生金額を入力してください ( 部門管理をしている場合は 部門別に入力してください ) 旧 PCA 会計ソフトから 過年度のデータ領域をデータコンバートし 科目体系に変更がない場合 1 PCA 会計 を一旦終了します [EN SQL クラウド ] の場合は すべてのクライアントで PCA 会計 を終了してください 2Windows の スタート - すべてのアプリ ( プログラム ) - PCA 会計 - システムツール を起動します 3 確認メッセージが表示されますので PCA 会計 を終了してあることを確認のうえ [OK] ボタンをクリックします 4 ユーザーとパスワードを入力する画面が表示された場合は入力し [OK] ボタンをクリックします 5 システムツール の [ 会社構成の変更 ] の [ 会社名による再構成 ] を選択して実行します 複数の会計期間のデータ領域を旧 PCA 会計ソフトからデータコンバートした場合 同じ会社のデータ領域として 1 つのグループにまとめる必要があります 6 PCA 会計 を起動し 前準備 - 会社基本情報の登録 にて [ 前年度領域 ] 欄の [ 領域の選択 ] ボタンをクリックして前年度領域を選択し 登録します 7 分析 - 過年度実績入力 を起動し データを集計したい [ 決算期数 ] を選択してメニューバーの [ 編集 ]-[ データ領域から再集計 ] を実行します 69

80 7 分析処理Q. 月次推移表 比較財務諸表 が 各月の発生金額で集計されていますが 累計金額で集計することはできますか? [B EN SQL クラウド ] A. 月次推移表 または 比較財務諸表 のツールバーの [ 金額切替 ] ボタンをクリックすると 発生金額から累計金額に変更することができます クリックするたびに [ 発生 ] と [ 累計 ] が切り替わります Q.5 期分の 比較財務諸表 を出力したいのですが 3 期分の比較しか表示されません [B EN SQL クラウド] A. ツールバーの [ 集計条件 ] ボタンをクリックして切り替えます [ その他の設定 ] の [5 期で出力する ] にチェックを付けると5 期出力ができます 3 期出力をしたい場合は チェックを外してください 70

81 8. 決算処理

82 8 決算処理Q. 決算の整理仕訳は どのメニューから入力するのですか? [A/B EN SQL クラウド じまん ] A. 決算処理 - 決算整理仕訳入力 ( コクヨ式または連想摘要 ) で入力します [ 決算整理仕訳入力 ( コクヨ式 ) 画面例 ] 用途に合わせて任意に分けることができます 参考 仕訳データは その入力方法により月次仕訳と決算整理仕訳 ( 月初 1 次 2 次 3 次 ) に区分されて登録され これを [ 仕訳区分 ] といいます 帳票出力時 この区分ごとに出力するか否かを設定することができます 注意 決算の整理仕訳は 通常の データ入力 のメニューでも入力できますが その場合は [ 仕訳区分 ] が月次仕訳として登録されます したがいまして [ 仕訳区分 ] の設定にて 決算整理仕訳のみを出力 または 決算整理仕訳のみを集計対象から外す などの出力設定はできません [ 仕訳区分 ] の設定につきましては 本誌 [Q.[ 仕訳区分 ] とはどんな機能ですか?](P.54) をご覧ください Q. 決算書 の勘定科目の出力順を変更できますか? [A/B EN SQL クラウド じまん] A. できません 勘定科目の出力順は 項目内 ( でくくられた項目内) での [ 科目コード順 ] になっています 72

83 8 決算処理Q. 決算書 で 類似の科目をまとめて集計することはできますか? [A/B EN SQL クラウド じまん ] A. 決算書 を起動し 編集したい帳票 ( 貸借対照表 損益計算書等 ) を選択します ツールバーの [ 決算書編集 ] ボタンをクリックした後 再度ツールバーの [ 集約設定 ] ボタンをクリックして設定することができます 操作手順 1 決算処理 - 決算書 を起動し 編集したい帳票( 貸借対照表 損益計算書等 ) を選択します 2ツールバーの [ 決算書編集 ] ボタンをクリックした後 再度ツールバーの [ 集約設定 ] ボタンをクリックします 3 集約したい最初の科目を選択し 中央の [ 集約 ] ボタンをクリックします [ 決算書( 報告式 ) 集約設定画面例] [ 集約条件 ] の [ 集約名 ]( 任意の名称 ) を全角 14 文字 ( 半角 28 文字 ) 以内で入力します 5[ 集約開始科目 ] は 3 で選択した科目が自動表示されます 6[ 集約終了科目 ] を選択します コード番号を直接入力することも可能です ( 次ページへ続く ) 73

84 8 決算処理7 設定した内容を登録するには [ 設定 ] ボタンをクリックします 8 他にも集約したい科目がある場合は引き続き 3~7 の作業を繰り返します 集約 ( 編集 ) を終了して 決算書 の画面に戻る場合は [ 閉じる ] ボタンをクリックします なお 1 つの様式 ( 報告式 勘定式 比較式のうちの 1 つ ) にて編集した内容は 他の様式に反映させることもできます 反映させたい場合は メニューバーの [ 編集 ] -[ 編集内容の反映 ] を行ってください [ 編集内容の反映 ] は [B EN SQL クラウド ] の機能です Q. 決算書 で 複数ある売上科目が 売上高 としてまとめて集計されます 売上科目ごとに表示 印刷することはできますか? [A/B EN SQL クラウド じまん] A. 複数の売上科目が 売上高 として集約されていると まとめて表示されます この集約を解除すると 売上科目ごとに表示 印刷することができるようになります 注意 売上科目は 初期設定では集約されています 集約につきましては 本誌 [Q. 決算書 で 類似の科目をまとめて集計することはできますか?](P.73) をご覧ください 操作手順 1 決算書 にて [ 損益計算書 ] タブを選択します 2 編集 の [ 決算書編集 ] を選択した後 編集 の [ 集約項目の設定 ] を選択し [ 集約設定 ] 画面を表示します ( 次ページへ続く ) 74

85 8 決算処理[ 決算書 ( 報告式 ) 集約設定画面例 ] 3 集約を解除したい項目名をクリックし [ 集約解除 ] ボタンをクリックし [ 閉じる ] ボタンで終了します 集約されている項目名は 赤文字で表示されています なお 1 つの様式 ( 報告式 勘定式 比較式のうちの 1 つ ) にて編集した内容は 他の様式に反映させることもできます 反映させたい場合は メニューバーの [ 編集 ] -[ 編集内容の反映 ] を行ってください [ 編集内容の反映 ] は [B EN SQL クラウド ] の機能です 75

86 8 決算処理Q. 決算書 の 株主資本等変動計算書 に変動事由を出力したいのですが どのように入力すればよいでしょうか? [A/B EN SQL クラウド じまん ] A. 株主資本等変動計算書 の変動事由には 仕訳摘要に入力された文字が出力されます 仕訳例 1 行借方金額摘要貸方金額 1 現金 X,XXX 新株発行 資本金 X,XXX 2 資本準備金 X,XXX 1 行目 貸方の [ 資本金 ] が [ 株主資本等変動計算書集計対象科目 ] ですので その摘 要 [ 新株発行 ] が変動事由として出力されます 2 行目 貸方の [ 資本準備金 ] が [ 株主資本等変動計算書集計対象科目 ] ですが その 摘要が空欄ですので変動事由は [ その他 ] として出力されます 仕訳例 2 行借方金額摘要貸方金額 1 繰越利益剰余金 X,XXX 剰余金配当 利益準備金 X,XXX 2 現金 X,XXX 1 行目 借方 貸方ともに [ 株主資本等変動計算書集計対象科目 ] ですので その摘要 [ 剰余金配当 ] は [ 繰越利益剰余金 ] 減少額 [ 利益準備金 ] 増加額の両方に出 力されます 2 行目 [ 現金 ] は [ 株主資本等変動計算書集計対象科目 ] ではありませんので 集計さ れません ( 次ページへ続く ) 76

87 8 決算処理 以下の 株主資本等変動計算書 は簡略化して記載しています 仕訳例 1 仕訳例 2 注意 摘要が空欄の場合は 便宜上 [ その他 ] として出力します [ その他 ] と出力された変動事由がある場合は 内容を確認のうえ 入力済み仕訳データを修正してください 仕訳例 1の場合は 2 行目の摘要欄にも [ 新株発行 ] と入力します 行借方金額摘要貸方金額 1 現金 X,XXX 新株発行 資本金 X,XXX 2 新株発行 資本準備金 X,XXX 77

88 8 決算処理Q. 決算書 の注記に [ 割引電子記録債権 ][ 裏書電子記録債権 ] を出力することができますか [A/B EN SQL クラウド じまん ] A. 以下の設定をすることにより 出力することができます 1 前準備 - 勘定科目の登録 を起動し [ 割引電子記録債権 ][ 裏書電子記録債権 ] の [ 関連科目 ] に [ 電子記録債権 ] を設定します 2 決算処理 - 決算書 ( 報告式 ) を起動し メニューバーの [ 編集 ]-[ 集計条件 ] にて [ 貸借対照表の欄外に注記を出力する ] にチェックを付けて集計します Q. 消費税集計表 の[ 積上消費税額 ] と [ 消費税額 ] の金額が合いません [A/B EN SQL クラウド じまん] A. 集計方法 ( 算出方法 ) が異なりますので 金額は一致しない場合があります それぞれの算出方法は以下の通りです [ 積上消費税額 ]= 仕訳明細単位で計算された消費税額の合計 [ 消費税額 ]=[ 消費税集計表 ] の左端にある [ 税込金額 ] 欄の金額 8/108 参考 消費税法の原則規定に従って計算する場合は [ 消費税額 ] の金額で申告します 課税標準額に対する消費税額の計算の特例 の適用を受ける場合は [ 積上消費税額 ] の金額で申告することになります この場合 決算処理 - 消費税申告書 付表 のツールバーの [ 申告書項目 ] ボタンをクリックし [ 金額等 2] タブにて [ 積み上げ方式 ] のチェックを付けてください 78

89 8 決算処理Q. 中間納付税額を支払った際に仕訳データを入力しましたが 消費税申告書 に反映されないのですが [A/B EN SQL クラウド じまん ] A. 中間納付税額を支払った際に仕訳データを入力しても 消費税申告書 には反映されませんので 決算処理 - 消費税申告書 付表 のツールバーの [ 申告書項目 ] ボタンをクリックして 以下のように設定してください 1[ 金額等 2] タブにて [ 中間納付税額 ][ 中間納付譲渡割額 ] を入力します 2[ 出力設定 ] タブにて [ 中間納付税額を出力する ][ 中間納付譲渡割額を出力する ] のチェックを付け [ 設定 ] ボタンをクリックして閉じます 79

90 8 決算処理Q. 損益計算書 の [ 売上高 ] と 消費税申告書 付表 2 の [ 課税売上額 ( 税抜き )](1 欄 ) の金額が一致しません [ 課税売上額 ( 税抜き )](1 欄 ) の集計方法を教えてください [A/B EN SQL クラウド じまん ] A.[ 課税売上額 ( 税抜き )](1 欄 ) は 入力済みデータの税区分 [B4: 課税売上 8%] と [C4: 課税売上返還 8%] が集計されます 算出方法は以下の通りです [ 課税売上額 ( 税抜き )](1 欄 ) =[B4( 税込 )] 100/108-[C4( 税込 )] 100/108 注意 [ 課税標準額に対する消費税額の計算の特例 ( 旧規則第 22 条第 1 項 ) を適用した場合は [B4][ C4]( ともに税抜き ) の累計金額になります 参考 損益計算書 の [ 売上高 ] と 消費税申告書 付表 2 の [ 課税売上額 ( 税抜き )](1 欄 ) の金額が一致しない場合には 上記の算出方法を参考に 決算処理 - 消費税集計表 にて [B4][ C4] の金額を確認してください Q. 電子申告データを出力することはできますか? [A/B EN SQL クラウド じまん] A. PCA 会計 で作成された 消費税申告書 付表 をe-Tax 形式の電子申告データへ出力することができます 決算処理 - 消費税申告書 付表 を起動し ツールバーの[ 電子申告 ] ボタンをクリックして出力してください このデータは e-tax ソフトの 申告 申請等一覧 画面の[ 組み込み ] ボタンで指定することにより e-tax ソフトへ転送されます PCA 会計 X( バージョン1.0 リビジョン4.00) より電子申告データに電子署名を付与して直接送信も可能です 参考 e-tax は 国税庁から提供されるソフトです e-tax や電子申告納税に関しては 国税庁のホームページ ( をご覧ください 80

91 9. 予算 実績

92 9 予算 実績Q. 予算データの受入で上書きできますか [B EN SQL クラウド ] A. 随時 - 汎用データの受入 で予算の汎用データを上書きで受け入れることができます 受入画面の 既存データに上書きする にチェックをつけて受入を実行してください 念のため この作業を行う前にデータ領域のバックアップをお取りください また 予算データの受入は 予算 実績 - 予算入力 画面にある [ 編集 ] -[ 汎用データの受入 ] でも可能です この機能は PCA 会計 X( バージョン 1.0 リビジョン 4.50) より対応しています Q. 予算区分の設定 にある[ 予算管理方法 ] の [ 摘要別予算 ] はどういったものですか [B EN SQL クラウド] A.[ 摘要別予算 ] は 勘定科目ごとに予算の設定をするだけでなく 勘定科目ごと摘要ごとにも設定することができます また 伝票入力の際 予算額を設定した勘定科目 摘要を入力することで 予算実績比較表 において摘要ごとに予算と実績金額の集計が可能になります この機能は PCA 会計 X( バージョン1.0 リビジョン4.10) より対応しています Q. 予算区分の設定 にある[ 予算管理方法 ] の [ 補助別予算 ] はどういったものですか [B EN SQL クラウド] A.[ 補助別予算 ] は 勘定科目ごとに予算の設定をするだけでなく 補助科目ごとにも設定することができます また 伝票入力の際 予算額を設定した勘定科目 補助科目を入力することで 予算実績比較表 において補助科目ごとに予算と実績金額の集計が可能になります この機能は PCA 会計 X( バージョン1.0 リビジョン4.10) より対応しています 82

93 9 予算 実績Q.[ 予算区分の設定 ] にある [ 予算経理方法 ] の [ 税抜経理 ][ 税込経理 ] について教えてください [B EN SQL クラウド ] A.[ 予算経理方法 ] の [ 税抜経理 ] を選択した場合は 各 予算実績比較表 の実績金額が税抜きで集計されます [ 税込経理 ] の場合は 税込みで集計します ただし 伝票入力時の [ 税計算 ] が [ 内税自動計算 ] や [ 外税自動計算 ] でなく [ 税計算しない ] で登録してある場合は [ 予算経理方法 ] の設定にかかわらず入力した金額が実績金額に反映されます この機能は PCA 会計 X( バージョン 1.0 リビジョン 4.10) より対応しています Q. 予算入力 の[ 配分 ] の [ 平均 ][ 季節 ] について教えてください [B EN SQL クラウド] A. 予算金額を [ 年度計 ] に入力し [ 配分 ] の 平均 を選択すると各月度に自動で均等に配分します また [ 季節 ] を選択した場合は 前年度の実績金額を基に各月度に自動で配分します [ 季節 ] で配分するには 事前に 分析処理 -[ 過年度実績入力 ] で前年度の実績金額を入力しておく必要があります Q. 各 予算実績比較表 の出力単位を1 円単位にできますか [B EN SQL クラウド] A.[ 編集 ]-[ 集計条件 ] の [ 出力単位 ] を [ そのまま出力 ] にします そうすることで 実績金額を1 円単位で出力することができます この機能は PCA 会計 X( バージョン1.0 リビジョン4.10) より対応しています Q. 各 予算実績比較表 を千円単位で集計した場合に [ 切り捨て ] [ 切り上げ ][ 四捨五入 ] を選択することはできますか [B EN SQL クラウド] A.[ 設定 ]-[ 集計条件 ] の [ 出力単位 ] にて [ 千円単位で切り捨て ][ 千円単位で切り上げ ][ 千円単位で四捨五入 ] を選択することができます 83

94 9 予算 実績84

95 10. 銀行処理

96 Q. 銀行振込依頼書 はどのような機能ですか [A/B EN SQL クラウド ] A. 入力した仕訳データを元に総合振込依頼書や振込データの出力ができます 事前に 前準備 で以下の設定が必要です 補助科目の登録 で未払金や買掛金などに支払先ごとの補助科目を設定し [ 振込先に使用する ] にして登録します 金融機関の登録 で自社の金融機関情報などを登録します 振込先の登録 で振込先の金融機関情報などを登録します [ 編集 ]-[ 集計条件 ] をクリックして [ 条件指示 ] 画面にある [ 諸口の内訳を表示する ] にチェックを付けると表示することができます 10 銀行処理Q. 銀行振込依頼書 で支払伝票の作成はできますか [A/B EN SQL クラウド] A. 総合振込依頼書や振込データを出力する際 [ 支払伝票を作成する ] にチェックを付けることで作成ができます 事前に 前準備 - 金融機関の登録 で [ 関連科目情報の設定 ] が必要です この機能は PCA 会計 X ( バージョン1.0 リビジョン4.00) より対応しています 86

97 11. 随時

98 Q. 汎用データの受入 で同一日付の仕訳データを別伝票で取り込むことはできますか [A/B EN SQL クラウド じまん ] A. 伝票日付の先頭に *( 半角アスタリスク ) を付けると別伝票として取り込むことができます 例えば 仕訳データの 1 行目 ~5 行目と 6 行目 ~10 行目を別伝票で取り込むには 1 行目と 6 行目の伝票日付の先頭にのみ *( 半角アスタリスク ) を付けます この機能は PCA 会計 X( バージョン 1.0 リビジョン 4.01) より対応しています 参考 仕訳データの形式が [ スペース桁合わせ ] の場合は対応しておりません 11 随時Q.XBRLデータとは何ですか? [B EN SQL クラウド] A.XBRL(eXtensible Business Reporting Language) は各種財務報告用の情報を作成 流通 利用できるように標準化されたXMLベースの言語です PCA 会計 では 随時 - FR 形式 XBRL 出力 にて決算書をXBRLデータとして作成することができます このデータは PCA 法人税 と連携することにより 従来の納税申告書の提出に代えて国税 ( 法人税 ) の電子申告を行うことが可能です 参考 PCA 法人税 は 法人税 ( 地方税 ) 申告書類を作成するソフトです 詳細は PCA ホームページ (pca.jp) の [ 製品情報 ] をご覧ください 88

99 12. 監査

100 Q. 伝票番号に欠番があるか確認できますか? [A/B EN SQL クラウド じまん ] A. 監査 - 伝票番号チェックリスト にて確認することができます [ チェック項目 ] で [ 使用番号と欠番 ] を選択して [ 集計開始 ] ボタンをクリックすると 月ごとに [ 使用番号 ] と [ 欠番 ] を表示します 12 監査90

101 13. セキュリティ

102 Q. PCA 会計 の起動や データ領域選択 の起動時 操作履歴の件数が 1 万件を超えました ~ といったメッセージが表示されるのですが [A/B EN SQL クラウド じまん ] A. PCA 会計 では操作の履歴を保持しており 履歴件数が 1 万件を超えた時点からこのメッセージを表示します このままでも運用上の問題はありませんが メッセージを表示させたくない場合は セキュリティ - 運用状況の確認 にて [ 履歴 ] タブの操作履歴を削除してください なお 保持できる履歴件数の制限はありませんので 削除する操作を行わない限り 履歴は保持されています また スタート - すべてのアプリ ( プログラム ) - PCA 会計 - システムツール の [ 操作履歴の上限 ] にて [5 万件 ] [ 10 万件 ] に変更しますと 設定した件数に達したときに メッセージが表示されます [ 無制限 ] にした場合は メッセージは表示されません 参考 [ 履歴 ] タブが表示されるのは セキュリティ - システムユーザーの登録 で [ ユーザーレベル ] が [ 管理者 ] に設定されているユーザーが 運用状況の確認 を起動した場合のみです なお [ 履歴 ] タブ画面では 操作履歴を削除する以外に [ ファイル出力 ][ 絞込み ] ができます 13 セキュリティ92

103 Q. ユーザーごとにセキュリティ設定をしたいのですが どのような設定ができますか? [A/B EN SQL クラウド じまん ] A. PCA 会計 では ユーザーごとに使用するデータ領域を制限することができます また 使用するメニューや勘定科目 部門の制限 仕訳伝票の修正 削除などの権限に関する設定も可能です ユーザーごとにセキュリティを設定するには 以下の手順で行います なお これらの操作は [ システム管理者 ] のユーザーで PCA 会計 を起動して設定します 1. 一般ユーザーの登録 システムユーザーの登録 で設定します 2. 使用するデータ領域の制限 領域ユーザーの登録 で設定します 3. 使用するメニューの制限まず 処理レベルの設定 を行い 次に 領域ユーザーの登録 で設定します 4. 仕訳伝票の修正 削除などの権限や入力期間の制限 領域ユーザーの登録 で設定します 5. 使用する勘定科目 部門の制限設定 領域ユーザーの登録 で設定します ( 次ページへ続く ) 13 セキュリティ93

104 操作手順 1. 一般ユーザーの登録 1 セキュリティ - システムユーザーの登録 を起動します 2 ツールバーにある [ 新規 ] ボタンをクリックして [ 新規 ] 画面を開きます ユーザーレベル は 一般ユーザー に設定します 13 セキュリティ3[ ユーザー ID][ ユーザー名 ][ ユーザー略称 ][ パスワード ] など必要事項を記入し [ ユーザーレベル ] は [ 一般ユーザー ] にして登録します ( 次ページへ続く ) 94

105 2. 使用するデータ領域の制限 1 ファイル - データ領域の選択 で [ 一般ユーザー ] に使用を許可する領域を選択します 2 セキュリティ - 領域ユーザーの登録 を起動します 3 ツールバーにある [ 新規 ] ボタンをクリックして [ 領域ユーザーとして登録するシステムユーザー ] 画面を起動します 使用するユーザーにチェックを付けます 4 使用するユーザーにチェックを付けて [ 登録 ] ボタンをクリックします この操作を行うことで 設定した [ 一般ユーザー ] で PCA 会計 を起動すると ファイル - データ領域選択 にはその [ 一般ユーザー ] が使用するデータ領域のみが表示されます 13 セキュリティ( 次ページへ続く ) 95

106 3. 使用するメニューの制限 1 セキュリティ - 処理レベルの設定 を起動します 2 設定する [ レベル ] を選択し ツールバーの [ 詳細 ] ボタンをクリックして [ 修正 ] 画面を開きます [ レベル名 ] は 任意の名称に変更することができます ( 全角 10 文字 ( 半角 20 文字 ) 以内 ) 13 セキュリティ( 次ページへ続く ) 96

107 3[ レベル名 ] の変更や [ 起動 ][ 実行 ][ 登録 ][ 印刷等 ] の必要な処理にチェックを付け [ 登録 ] ボタンをクリックします チェックしない項目は [ 起動 ][ 実行 ][ 登録 ][ 印刷等 ] ができないよう制限されることになります 4 次に セキュリティ - 領域ユーザーの登録 を起動します 5 ユーザーを選択し ツールバーの [ 詳細 ] ボタンをクリックして [ 参照 ] 画面を開きます 該当する [ レベル名 ] を選択します 6[ 処理レベル ] で該当する [ レベル名 ] を選択し [ 登録 ] ボタンをクリックします この操作を行うことで 設定した [ 一般ユーザー ] で PCA 会計 を起動すると各処理の [ 起動 ][ 実行 ][ 登録 ][ 印刷 ] に制限がかかります 13 セキュリティ( 次ページへ続く ) 97

108 4. 仕訳伝票の修正 削除などの権限や入力期間の制限 1 セキュリティ - 領域ユーザーの登録 を起動します 2 設定する [ 一般ユーザー ] を選択し ツールバーの [ 詳細 ] ボタンをクリックして [ 所属部門 ] 欄と [ 伝票入力 ] タブで以下の設定をします 設定した後は [ 登録 ] ボタンをクリックします Ⅰ Ⅱ Ⅲ 13 セキュリティ98 Ⅰ [ 所属部門 ] 部門管理をされていない場合や 経理じまん では [ 所属部門 ] は表示されません この設定は 伝票番号管理に関係します 前準備 - 会社基本情報の登録 の [ 管理情報 ] タブの [ 伝票番号管理 ] を [ 部門別自動付番 ]( または [ 部門別年度別自動付番 ]) に設定している場合 起動するユーザーの 所属部門ごと 月度ごと ( または年度ごと ) に 1 番から付番されます ユーザーの所属部門を判断する際に ここで設定されている [ 所属部門 ] を参照します Ⅱ [ 伝票処理権限 ] 仕訳変更 削除権や承認に関する設定をします [ 伝票承認権 ] を [1: 有 ] に設定した場合 日常帳票 - 仕訳伝票発行 チェックリスト で承認印を押すことができます [ 承認権レベル ] は [1] が最も高いレベルで 自分より高い承認権レベルで承認された仕訳は修正できなくなります [ 仕訳締切権 ] を [1: 有 ] に設定した場合 前準備 - 会社基本情報の登録 の [ 管理情報 ] タブで [ 仕訳締切日 ] を設定することができます ( 次ページへ続く )

109 Ⅲ [ 入力期間制限 ] ユーザーごとに入力を制限する機能になります [ 設定 ] 欄を以下の中から選択し 必要によって [ 期間 ] を設定します [0: 制限なし ] 入力期間制限をしない場合 [1: 期間内の伝票入力を禁止する ] 期首日 ~ 設定した期日まで入力できないようにする場合 [2: 期間内の伝票入力を許可する ] 設定した期間のみ入力できるようにする場合 注意 [ 処理レベル ] が [ 領域責任者 ] の場合には [ 所属部門 ] と [ 伝票入力 ] タブの [ 入力期間制限 ] のみ設定することができます 5. 使用する勘定科目 部門の制限 領域ユーザーの登録 の [ 勘定科目 ][ 部門 ] タブで以下の設定をします 設定した後は [ 登録 ] ボタンをクリックします 部門管理をされていない場合や 経理じまん では [ 部門 ] タブは表示されません ここでは入力や参照をロックする項目にチェックを付けます 13 セキュリティ( 次ページへ続く ) 99

110 [ 入力ロック ] にチェックを付けると 該当の勘定科目 ( または部門 ) は 前準備 や データ入力 で使用ができなくなります [ 参照ロック ] にチェックを付けると 該当の勘定科目 ( または部門 ) は帳票等で参照ができなくなります また 該当の勘定科目 ( または部門 ) が含まれる場合は 仕訳や金額が [*****] と表示されます 注意 [ 参照ロック ] のみにチェックを付けることはできません 勘定科目 [ 仮払消費税等 ][ 仮受消費税等 ] は画面上に表示されず ロックを設定できません 補足 セキュリティの複写この機能は 他のユーザーに同じ [ 処理レベル ] をコピーする場合にご利用ください ユーザー [KEIRI02] の [ 処理レベル ] を ユーザー [KEIRI04] へコピーする例でご説明します 1 セキュリティ - システムユーザーの登録 にて [KEIRI04] を登録し 領域ユーザーの登録 にて [KEIRI04] を登録します 2 領域ユーザーの登録 にてコピー元である [KEIRI02] を選択し ツールバーの [ 複写 ] ボタンをクリックします 13 セキュリティ( 次ページへ続く ) 100

111 3 コピー先となるユーザー [KEIRI04] を選択し [ 複写 ] ボタンをクリックします 4 選択したユーザーに複写を行ってもよろしいですか と確認メッセージが表示されますので [OK] ボタンをクリックし 複写が正常に終了しました とメッセージが表示されるとコピーは完了です Q. データ入力や帳票出力などを操作した履歴を データ領域ごとに確認したいのですが [A/B EN SQL クラウド じまん] A. セキュリティ - 操作履歴の確認 で確認することができます 操作履歴の確認 は[ システム管理者 ] または [ 領域責任者 ] が処理できるメニューです 参考 データ領域の作成 削除などデータ領域に関する各操作と システムユーザー 領域ユーザーの登録 削除などユーザーに関する各操作は Windows の スタート - すべてのアプリ ( プログラム ) - PCA 会計 - システムツール を起動し [ システム履歴の確認 ] にて確認してください 13 セキュリティ101

112 13 セキュリティ102

113 14. ファイル

114 Q. バックアップ画面にある バックアップメモを取る はどのように活用したらよいですか [A/B EN SQL クラウド じまん ] A. バックアップの際 [ バックアップメモを取る ] にチェックをつけて実行すると [ バックアップメモの入力 ] 画面が表示され 全角 50 文字 ( 半角 100 文字 ) を入力することができます 例えば 曜日ごとや月ごとにバックアップされていて [ 月曜日分 ][ 火曜日分 ] [1 月分 ][2 月分 ] などとメモに残し 複数のフォルダに分けてバックアップすることで目印にすることができます また このメモの内容はリカバリ画面でも参照することが可能です この機能は PCA 会計 X( バージョン 1.0 リビジョン 4.50) より対応しています Q. 複数会社の会計処理をする方法を教えてください [A/B EN SQL クラウド じまん] A. ファイル - データ領域の作成 にて複数会社分のデータ領域を作成します 各会社の会計処理を行う際は ファイル - データ領域の選択 にて 処理したい [ 会社 ][ 処理期間 ] を選択してください 14 ファイル 参考 PCA 会計 では 1 社 1 年度ごとにデータ領域を作成します 1 つのデータ領域に 複数会社の登録や複数年度の登録はできません したがいまして 複数会社分の会計処理をしたい場合は データ領域の作成 にて会社ごとのデータ領域を作成してください 注意 データ領域の制限数は 9999 領域ですが ハードディスクの残容量にご注意ください マスター件数や仕訳明細数により 1 領域で使用するハードディスク容量は異なります (1 領域で使用する最小値は 約 34MB です ) 9999 領域に満たない場合でも ハードディスクの残容量が少なくなると データ領域を作成できないことがあります 104

115 Q. 必要なくなったデータ領域を削除したいのですが [A/B EN SQL クラウド じまん ] A. データ領域を削除するとデータはハードディスクから完全に削除され 実行前の状態には戻せませんので 本当に削除してよい領域かどうか十分ご確認のうえ ファイル - データ領域の削除 を実行してください 注意 一度削除したデータ領域を復元させたい場合は バックアップデータをリカバリするしか方法がありませんので 今後 該当のデータ領域が必要になる可能性が僅かでもある場合は 必ず事前に ファイル - データ領域のバックアップ を行ってください Q. バックアップは どのような媒体に取ればよいでしょうか? [A/B EN SQL クラウド じまん] A. ハードディスク MO USBメモリなどにバックアップしてください ( PCA 会計 X は フロッピーディスクにはバックアップできません) 注意 1 USB メモリへバックアップしたデータは持ち運びにも便利ですが 長期保存には向きませんので データの移行や受け渡しなどに限りご利用ください 注意 2 Windows 10/8.1/7/Vista をご利用の場合 バックアップデータを以下の場所には作成しないでください ファイルを参照することができません [ Program Files] フォルダ [ ProgramData] フォルダ [ Windows] フォルダ C ドライブなど各ドライブの直下 ( 次ページへ続く ) 14 ファイル105

116 操作手順 1 ファイル - データ領域の選択 にて バックアップしたいデータ領域を選択します 2 ファイル - データ領域のバックアップ を起動します 画面上部に表示されているデータ領域がバックアップされる領域ですので 間違いないかを確認します [ バックアップ先 ] のドライブを選択する場合は [ ] をクリックしてHDや USBメモリ MOのドライブを選択し [ フォルダの選択 ] からフォルダ名 (BACKUP***) を選択します BACKUP*** を選択した場合 指定したドライブに PCABACK Acc10 BACKUP*** というフォルダが自動作成されます 特定のフォルダを指定したい場合は [ フォルダを指定 ] ボタンをクリックして選択します 14 ファイル 注意 3 前ページの画面例の場合 [BACKUP001][ BACKUP002] には既にバックアップデータが保存されていますので それらを選択すると 上書きするかどうかの確認画面が表示されます 上書きしたくない場合は [ いいえ ] ボタンをクリックして処理を中止し 別のフォルダを選択してください 上書きする場合は元のバックアップデータが削除され 二度と元には戻せませんのでご注意ください ( 次ページへ続く ) 106

117 4[ バックアップデータをパスワードで暗号化する ] にチェックを付けると 半角 16 字以内でパスワードを入力する画面が表示されます ここでパスワードを設定することでバックアップデータの構成ファイルの中身が暗号化されます また リカバリする際に必ず バックアップ時に設定したパスワードが必要になり パスワードを忘れるとリカバリできませんので ご注意ください 5[ バックアップメモを取る ] にチェックを付けると 全角 50( 半角 100) 文字以内のメモを入力することができます ここで入力したメモの内容は リカバリする際にも表示され 確認することができます 6 ツールバーにある [ 実行 ] ボタンをクリックするとバックアップが完了します 参考 バックアップが正常に終了した場合は フォルダ名の左側にが表示され 何らかのトラブルでバックアップが正常に終了しなかった場合 フォルダ名の左側にが表示されます が表示された場合は もう一度バックアップを取り直してください 14 ファイル107

118 Q. 複数のデータ領域を一度にバックアップすることはできますか? [A/B EN SQL クラウド じまん ] A. ファイル - データ領域の一括バックアップ にて複数のデータ領域を一度にバックアップすることができます データ領域のバックアップ は 選択されているデータ領域のみをバックアップします 操作手順 1 ファイル - データ領域の一括バックアップ を起動します 2バックアップしたいデータ領域を選択します ( チェックを付けます ) 全てのデータ領域を選択したい場合は [ 全て選択 ] ボタンを 選択を解除したい場合は [ 全て解除 ] ボタンをクリックしてください ファイル3 バックアップ先を入力 または [ ] ボタンをクリックして選択します 画面例の場合は [ ] ボタンをクリックして C ドライブにあらかじめ作成しておいた KaikeiBACKUP というフォルダを選択しています ( 次ページへ続く ) 108

119 4[ バックアップデータをパスワードで暗号化する ] にチェックを付けると 半角 16 字以内でパスワードを入力する画面が表示されます ここでパスワードを設定するとバックアップデータの構成ファイルの中身が暗号化されます また リカバリする際に必ず バックアップ時に設定したパスワードが必要になり パスワードを忘れるとリカバリできませんので ご注意ください 5[ バックアップメモを取る ] にチェックを付けると 全角 50( 半角 100) 文字以内のメモを入力することができます ここで入力したメモの内容は リカバリする際にも表示され 確認することができます 6 ツールバーにある [ 実行 ] ボタンをクリックするとバックアップが完了します 参考 3 で選択した場所 ( フォルダ ) には データベースと同名のフォルダが自動作成され バックアップされます 画面例の場合は C ドライブの KaikeiBACKUP というフォルダ内に P10V01C001ACC0002 P10V01C001ACC0003 等のフォルダが自動作成されます P10V01C001ACC0002 フォルダには [PCA システム株式会社 2016/04/01~ 2017/03/31 第 25 期 ] がバックアップされます 注意 既存のフォルダに既にバックアップデータがある場合 上書きするかどうかの確認画面が表示されます 上書きしたくない場合は [ キャンセル ] ボタンをクリックして処理を中止し 別のフォルダを選択してください 上書きする場合は元のバックアップデータが削除され 二度と元には戻せませんのでご注意ください 14 ファイル109

120 Q. 一括バックアップしたデータを一括リカバリする方法を教えてください [A/B EN SQL クラウド じまん ] A. ファイル - データ領域の一括リカバリ にて 一括バックアップしたフォルダを指定してリカバリします 一括リカバリでは 一括バックアップした全データを一度にリカバリすることや 複数のデータ領域を任意に選択してリカバリすることができます 操作手順 1 ファイル - データ領域の一括リカバリ を起動します ファイル2 バックアップデータが入っているフォルダを入力 または [ ] ボタンをクリックして選択します 3 リカバリしたいデータ領域を選択します ( チェックを付けます ) 全てのデータ領域を選択したい場合は [ 全選択 ] ボタンを 選択を解除したい場合は [ 全解除 ] ボタンをクリックしてください ( 次ページへ続く ) 110

121 4 リカバリ先は [ 新規領域 ] が自動表示されます 既存のデータ領域に上書きしてリカバリしたい場合は [ リカバリ先変更 ] ボタンをクリックして選択してください その場合は 選択した領域のデータは削除されますのでご注意ください 5 ツールバーの [ 実行 ] ボタンをクリックすると 選択したリカバリ先に バックアップデータがリカバリされます バックアップ時に [ バックアップデータをパスワードで暗号化する ] にチェックを付けた場合 そのパスワードが必要になります Q. バックアップ画面に新年度のデータ領域が表示されないのですが [A/B EN SQL クラウド じまん] A. 指定した [ バックアップ先 ][ フォルダ名 ] に一度もバックアップしていないデータ領域は 表示されません 以下の 操作手順 をご覧のうえ 新年度のデータ領域をバックアップしてください バックアップ後 他のデータ領域と同様に 新年度もバックアップ画面に表示されます 操作手順 1 ファイル - データ領域の選択 にて バックアップしたいデータ領域を選択します 2 ファイル - データ領域のバックアップ を起動します 今回バックアップするデータです [ 会社名 ] 欄等が空欄のフォルダを選択します ( 会社名が表示されているデータは 以前にバックアップしたデータです ) 14 ファイル111

122 3[ バックアップ先 ] 欄の [ ] をクリックして HD や USB メモリ等のドライブを選択します 4[ フォルダ名 ] から空欄のフォルダ (BACKUP002) を選択します 画面例の場合 BACKUP001 には既にバックアップデータが保存されていますので 同じ BACKUP001 を選択すると 上書きするかどうかの選択画面が表示されます 上書きしたくない場合は 空欄のフォルダを選択してください ( 上書きする場合は 元のバックアップデータが削除されます ) 5 画面上部に表示されている会社名 会計期間 期数が 今回バックアップするデータです 間違いないかどうか確認のうえ [ 実行 ] ボタンをクリックします ( 違っている場合は 1 に戻ってバックアップしたい領域を再選択してください ) 終了のメッセージが表示されましたら処理は完了です 注意 USB メモリへバックアップしたデータは持ち運びにも便利ですが 長期保存には向きませんので データの移行や受け渡しなどに限りご利用ください Q. データ領域を複写することはできますか? [A/B EN SQL クラウド じまん] A. ファイル - データ領域の作成 にて複写することができます 操作手順 1 ファイル - データ領域の作成 を起動し 複写元の [ 会社 ][ 処理期間 ] を選択して [ 複写 ] ボタンをクリックします 14 ファイル2 複写先を選択します [ 新しい領域に複写する ] 新しいデータ領域を作成して複写します [ 会社名 ][ フリガナ ] を入力します [ 既存の領域に複写する ] 既存のデータ領域に複写します [ 会社 ][ 処理期間 ] を選択します 登録済みのデータ等は上書きされますので ご注意ください 3[ 複写 ] ボタンをクリックします 4 複写完了の画面が表示されますので 複写したデータ領域に切り替える場合は [OK] ボタンを 切り替えない場合は [ キャンセル ] ボタンをクリックします 112

123 Q. 前年度の決算が未確定の段階で 新年度の入力を始めたいのですが [A/B EN SQL クラウド じまん ] A. 決算が未確定の段階でも ファイル - 期末更新処理 ( 新規更新 ) を行ってください この処理を行うことにより 勘定科目等のマスターを再登録することなく ( 前年度と同じマスターで ) 新年度の入力が始められます また 前年度と新年度の入力を並行して行うことができます ファイル - データ領域の選択 にて 処理したい会計期間を選択してください 注意 データ入力の際には画面の [ 年 ] に注意し 選択している領域が間違いないかどうかを確認のうえ 入力するようにしてください 参考 前年度と新年度の入力を並行して行った場合は 前年度の決算が確定した段階で 期末更新処理 ( 再更新 ) を行ってください 詳細は 本誌 [Q. 新年度の会計処理を行う場合 勘定科目マスター等は設定し直すのでしょうか?](P.114) や [Q. 期末更新処理 を行った後で 前年度の仕訳データの追加 修正はできますか?](P.116) をご覧ください 14 ファイル113

124 Q. 新年度の会計処理を行う場合 勘定科目マスター等は設定し直すのでしょうか? [A/B EN SQL クラウド じまん ] A. ファイル - 期末更新処理 を実行すれば 設定し直す必要はありません この処理を行うことにより 前年度の 前準備 で設定した各種マスターの他に 残高も新年度領域の期首残高へ反映されます 前年度のマスター 残高を反映させたくない場合は ファイル - データ領域の作成 にて 新年度領域を作成してください 新年度領域に反映される内容の詳細は マニュアル 操作編 Ⅰ の ファイル - 期末更新処理 - ご参考 ( 内部処理 ) をご覧ください 参考 [ 期末更新処理 画面例 ] 新年度領域を新たに作成したい場合に選択します ( 再更新 ) につきましては 本誌 [Q. 期末更新処理 を行った後で 前年度の仕訳データの追加 修正はできますか?](P.116) をご覧ください 14 ファイル[ 消費税の更新方法 ] は 税抜更新 : 新年度の期首残高に反映される金額は 税抜金額になります ( 税抜経理 で処理している場合に選択してください ) 税込更新 : 新年度の期首残高に反映される金額は 税込金額になります ( 免税事業者等 税込経理 で処理している場合に選択してください ) ( 次ページへ続く ) 114

125 注意 期末更新処理が完了した段階では データ領域は前年度が選択されています 新年度の入力を始める前には ファイル - データ領域の選択 にて 新年度を選択してください また 前年度と新年度の入力を並行して行うこともできますので その場合も ファイル - データ領域の選択 にて 処理したい会計期間を選択してください データ入力画面の [ 年 ] に注意し 選択している領域が間違いないかどうかを確認のうえ データ入力するようにしてください Q. 期末更新処理 を行ったのですが 新年度のデータ入力ができません [A/B EN SQL クラウド じまん] A. ファイル - データ領域の選択 にて 新年度の会計期間を選択してください 14 ファイル115

126 Q. 期末更新処理 を行った後で 前年度の仕訳データの追加 修正はできますか? [A/B EN SQL クラウド じまん ] A. ファイル - データ領域の選択 にて前年度の会計期間を選択して 仕訳データの追加 修正が可能です 参考 ファイル - 期末更新処理 を行った後に 前年度の仕訳データを追加 修正した場合は その前年度残高を新年度の期首残高へ反映させる必要があります この場合 ファイル - データ領域の選択 にて前年度の会計期間を選択し 期末更新処理 ( 再更新 ) を行ってください 期末更新処理 ( 再更新 ) は 何度でも行うことができます なお この処理の際には 新年度で入力済みの仕訳データは 削除されずにそのまま残ります 注意 新年度でマスターのコード変更などを行った場合 残高が正しく反映されないことがあります 詳細は 本誌 [Q. 期末更新処理後に 新年度領域の [ 勘定科目名 ][ 勘定科目コード ] 等を変更したいのですが 変更しても再更新は正常に行われますか?] (P.117) や マニュアル 操作編 Ⅰ の ファイル - 期末更新処理 - ご参考 ( 内部処理 ) をご覧ください [ 期末更新処理 画面例 ] 14 ファイル( 再更新 ) を選択し [ 領域の選択 ] ボタンをクリックして更新先領域 ( 新年度領域 ) を選択してください ( 次ページへ続く ) 116

127 [ 消費税の更新方法 ] は 税抜更新 : 新年度の期首残高に反映される金額は 税抜金額になります ( 税抜経理 で処理している場合に選択してください ) 税込更新 : 新年度の期首残高に反映される金額は 税込金額になります ( 免税事業者など 税込経理 で処理している場合に選択してください ) 注意 前回の更新時に [ 税込更新 ] を行った場合も 初期設定では [ 税抜更新 ] が選択されています 税込で更新したい場合はご注意ください Q. 期末更新処理後に 新年度領域の [ 勘定科目名 ][ 勘定科目コード ] 等を変更したいのですが 変更しても再更新は正常に行われますか? [A/B EN SQL クラウド じまん] A. 期末更新処理( 新規更新 ) の後に 新年度で[ 勘定科目名 ][ 勘定科目コード ] 等のマスターを変更した場合 期末更新処理 ( 再更新 ) を行っても残高が正しく反映されないことがあります 再更新は 前年度 新年度のマスターの整合性が関係しますので マスターを変更した場合は 再更新後に確認 修正が必要です 参考 例えば [ コード :131][ 名称 :A 銀行 ][ 残高 :1,000 円 ] という科目は 期末更新処理 ( 新規更新 ) を行うと 新年度でも同じく [ コード :131][ 名称 :A 銀行 ] [ 残高 :1,000 円 ] として転送されます 期末更新処理( 新規更新 ) 前年度 131/A 銀行 /1,000 円新年度 131/A 銀行 /1,000 円 14 ファイルその後 新年度で変更した場合は 次ページのようになります ( 次ページへ続く ) 117

128 期末更新処理 ( 新規更新 ) 後 新年度で [ 科目名 ][ 残高 ] を変更した場合新年度 131/A 銀行 /1,000 円 131/B 銀行 /2,000 円に変更 期末更新処理 ( 再更新 ) 前年度 131/A 銀行 /1,000 円 新年度 131/B 銀行 /1,000 円 再更新では [ 残高 ] は前年度と同じ [ 科目コード ] へ転送しますが [ 科目名 ] は転送しません [ 科目コード :131] には 前年度の残高 1,000 円が転送されるため B 銀行の残高は 修正した金額 (2,000 円 ) ではなくなります 再度 新年度の [131/B 銀行 ] の残高を 2,000 円に修正することが必要です 期末更新処理 ( 新規更新 ) 後 新年度で [ 科目コード ][ 残高 ] を変更した場合新年度 131/A 銀行 /1,000 円 132/A 銀行 /2,000 円に変更 期末更新処理 ( 再更新 ) 前年度 131/A 銀行 /1,000 円 再更新では 変更後の [ 科目コード ] へ [ 残高 ] を転送します 新年度 132/A 銀行 /1,000 円 新年度で [ 科目コード :131] を [132] に変更したことを認識しています [ 科目コード :132] には 前年度の残高 1,000 円が転送されるため A 銀行の残高は修正した金額 (2,000 円 ) ではなくなります そのため 新年度の [132/A 銀行 ] の残高を 2,000 円に修正することが必要です 14 ファイルQ. 期末更新処理 を実行すると [ 諸口 ] 科目に残高が存在します 処理を続行しますか? と表示されるのですが [A/B EN SQL クラウド じまん] A.[ 勘定科目属性 ] が [ 諸口 ] に設定されている勘定科目に残高がある場合 このメッセージが表示されます [ いいえ ] ボタンをクリックすると 期末更新処理 を中止します [ 諸口 ] 残高を 0 円にしてから 期末更新処理 をやり直してください [ はい ] ボタンをクリックすると [ 諸口 ] 残高は新年度領域へ転送されます 118

129 15. 他ソフトとの連動

130 Q. 日常帳票 や 決算書 などを Excel ファイルに出力することはできますか? [A/B EN SQL クラウド じまん ] A. PCA 会計 と Microsoft Excel が同じパソコンにインストールされている場合に 日常帳票や決算書などのツールバーの [ 印刷等 ] ボタンをクリックすると Excel ファイルに出力することができます [ 出力先の選択 ] で [Excel] を選択して [ 出力先フォルダ ] に任意の場所を指定し その他の条件を設定したら [ 実行 ] ボタンをクリックします 対応する Excel のバージョンは Microsoft Excel 2007/2010/2013/2016 です PCA 会計 X( バージョン 1.0 リビジョン 4.00) より以前のプログラムでは Microsoft Office 2013/ bit 版には対応しておりません 参考 Excel ファイルの名称は [ 処理名 + 出力条件.xls(xlsx)] となります ( 例 ) 日計表 を [000 共通部門 ] で出力した場合のファイル名 =[ 日計表 (000- 共通部門 ).xls] 注意 Windows 10/8.1/7/Vista をご利用の場合 ファイルを以下の場所には作成しないでください ファイルを参照することができません [ Program Files] フォルダ [ ProgramData] フォルダ [ Windows] フォルダ C ドライブなど各ドライブの直下 15 他ソフトとの連動120

131 Q. 決算書 などを Word ファイルに出力することはできますか? [A/B EN SQL クラウド じまん ] A. PCA 会計 と Microsoft Word が同じパソコンにインストールされている場合に 決算書 ( 報告式 ) 決算書 ( 勘定式 ) 決算書 ( 比較式 ) キャッシュ フロー計算書 のツールバーの [ 印刷等 ] ボタンをクリックすると Word ファイルに出力することができます [ 出力先の選択 ] で [Word] を選択して [ 出力先フォルダ ] に任意の場所を指定し その他の条件を設定したら [ 実行 ] ボタンをクリックします 対応する Word のバージョンは Microsoft Word 2007/2010/2013/2016 です PCA 会計 X( バージョン 1.0 リビジョン 4.00) より以前のプログラムでは Microsoft Office 2013/ bit 版には対応しておりません 参考 Word ファイルの名称は [ 処理名.doc(docx)] となります 注意 Windows 10/8.1/7/Vista をご利用の場合 ファイルを以下の場所には作成しないでください ファイルを参照することができません [ Program Files] フォルダ [ ProgramData] フォルダ [ Windows] フォルダ C ドライブなど各ドライブの直下 決算書 ( 勘定式 ) 決算書 ( 比較式 ) は [B EN SQL クラウド ] の機能です キャッシュ フロー計算書 は [B EN SQL クラウド ] の機能です 15 他ソフトとの連動121

132 Q. PCA 給与 で入力したデータを PCA 会計 で受け入れたいのですが A. 操作の流れは以下の通りです [A/B EN SQL クラウド じまん ] 1 PCA 会計 の 随時 - 給与仕訳の作成 にて PCA 給与 へ転送する仕訳を作成します 2 PCA 給与 の 会計システムへの転送 等を行います 詳細は PCA 給与 のマニュアルをご覧ください 3 PCA 会計 の 随時 - 給与データの受入 にて 2 で作成した仕訳データを 受け入れます なお PCA 給与 X で直接連動を設定されている場合は 受け入れる作業は必要ありません 15 他ソフトとの連動122

133 16. 全般

134 Q. 自動でバックアップをとることはできますか [A/B EN SQL じまん ] A. PCA 会計 X( バージョン 1.0 リビジョン 4.20) よりバックアップを自動で実行できる機能を搭載しました あらかじめスケジュールしておいた日時に自動で実行させることができます この機能で保存されたバックアップデータは データ領域のリカバリ 等の処理で復旧させることができます この機能は [A/B EN SQL クラウド じまん ] でご利用いただくことができ PSS 会員への加入が必要になります 自動バックアップ の詳細は プログラムディスクの Doc フォルダの PCA 自動バックアップ 操作説明書.pdf をご参照ください Q. クラウド版のストレージ使用容量を確認することはできますか [ クラウド ] A.[ ヘルプ (H)]-[ ストレージ使用量 ] で確認することができます なお このメニューは PCA 会計 起動時のユーザーが [ システム管理者 ] でないと表示されません 16 全般124

135 Q. PCA 会計 を起動すると ユーザー登録のお願い 画面が表示され PCA 認証コードを入力するようメッセージが表示されるのですが [A/B EN SQL じまん ] A. PCA 会計 をセットアップすると 起動時にこの画面が表示されます 以下の方法で PCA 認証コード を取得し 入力してください 注意 セットアップ後 31 日以内に PCA 認証コード が入力されない場合 PCA 会計 を起動することができなくなりますのでご注意ください PCA 会計 が起動できなくなった場合は 画面に表示される 臨時起動コード を使用して起動することが可能ですが 臨時起動コード (40 桁 ) は毎回手入力する必要があります ( コピー 貼り付けができません ) ので セットアップ後できるだけお早めに PCA 認証コード を取得して入力することをお勧めいたします PCA 認証コード の取得には お使いのソフトの製造番号が必要ですので 事前に 使用許諾契約書 や製造番号が記載されたシールなどでご確認ください 16 全般( 次ページへ続く ) 125

136 操作手順 以下の 3 以外は 同一のパソコンで行ってください 別のパソコンで行いますと 認証コードが登録できません 1 PCA 会計 を起動して ユーザー登録のお願い 画面を表示し [ PCA 認証コード の取得 ] ボタンをクリックします 2 以下の画面が表示されますので PCA 認証コード申請用キー をメモします インターネットに接続している場合は 認証コード発行 URL をクリックし 3 の操作へ進んでください 16 全般( 次ページへ続く ) 126

137 インターネットに接続されていない場合は PCA 認証コード申請用キー を FAX してください 弊社より PCA 認証コード をご案内いたします その後 4 の操作を行ってください 3 画面にしたがって必要事項を入力し PCA 認証コード を取得してください 4 PCA 会計 を起動し ユーザー登録のお願い 画面にて 3 または FAX で取得された PCA 認証コード を入力し [ 続行 ] ボタンをクリックしてください 16 全般 参考 トラブルなどにより SQL Server と PCA 会計 を再セットアップした場合は PCA 認証コード の再登録が必要になります また パソコンの入れ替えの場合は 再度 PCA 認証コード を取得し 入力してください 127

138 Q. インストールの際に OS 認証 と 独自認証 を選択する画面が表示されますが どのような違いがありますか? [EN SQL] A. OS 認証 ではソフト起動時に認証の画面が表示されずそのまま起動できるのに対し 独自認証 ではソフト起動時にログインの画面が表示されてパスワードを入力しないと起動できないようになっています セキュリティを高めたい場合は 独自認証 を選択してください 参考 運用途中でも インストール時に選択した認証方法を変更することができます 詳細は 本誌 [Q. 起動時の認証方法を変更したいのですが ](P.128) をご覧ください Q. 起動時の認証方法を変更したいのですが [EN SQL] A.Windowsの スタート - すべてのアプリ( プログラム ) - PCA 会計 - システム領域の作成 更新 を起動してウィザードを進め [ 認証方法の選択 ] にて変更してください 注意 システム領域の作成 更新 は 必ずすべてのクライアントで PCA 会計 を終了してから起動してください 参考 認証方法には OS 認証 と 独自認証 があり [EN SQL] のみ変更することができます 16 全般Q. 使用しているソフトのバージョンとリビジョンを確認したいのですが [A/B EN SQL クラウド じまん] A. メニュー画面の [ バージョン ] ボタン またはメニューバーの ヘルプ - バージョン情報 にて確認できます [ 製造番号 ] の欄は インストール時にお客様が入力された番号が表示されます 128

139 Q. 本店 支店のデータを別々のデータ領域で管理していますが 支店のデータを本店に統合できますか? [A/B EN SQL クラウド じまん ] A. 随時 - 汎用データの受入 や 合算処理 分散 等の方法にて統合できます 合算処理 は [B EN SQL クラウド ] の機能です 用途に応じて処理方法が異なりますので 詳細は お手数でもカスタマ アドバイザリ センターまでお問い合わせください Q. バックアップデータと汎用データの違いを教えてください [A/B EN SQL クラウド じまん] A. バックアップデータとは 万一に備え データ全体をハードディスクやUSBメモリ等にコピーすることです 汎用データは 前準備 や 日常帳票 などで作成するテキスト形式のデータで 表計算ソフトなど他のソフトで操作することができます 重要 パソコンが壊れたときなど 万一に備え バックアップは非常に重要です バックアップデータがあればデータを復旧することができますので 必ず定期的にバックアップしてください 16 全般129

140 Q. 消費税の [ 税計算しない ] と税区分 [00] の違いを教えてください [A/B EN SQL クラウド じまん ] A. 消費税の [ 税計算しない ] は 消費税の計算方法の 1 つです 仕訳データ入力時 消費税を自動計算しません 自動計算しない = 消費税に関係ない取引 ではありません 税区分 [00: 消費税に関係ない科目 ] は 必要に応じて勘定科目 ( 補助科目 ) 単位で設定します 消費税に関係ない取引の仕訳データを入力する場合に使用します 参考 消費税関連帳票は 税区分をもとに集計します 例えば [ 売上高 ] の税区分を [B4: 課税売上 8%] で仕訳データを入力した場合には その仕訳データは 消費税申告書 の集計対象になります 同じ [ 売上高 ] でも税区分を [00: 消費税に関係ない科目 ] で仕訳データを入力した場合には その仕訳データは 消費税申告書 の集計対象にはなりません 課税取引で 消費税を別に入力する場合 [ 振替伝票入力 ( コクヨ式 ) 画面例 ] [ 売上高 ] は消費税を自動計算させたくないため [ 税計算しない ] を選択します ただし 課税取引ですので 税区分は [B4: 課税売上 8%] にします [ 税計算しない ] を選択しても税区分を [B4] に設定しておけば 消費税申告書 の集計対象となります 16 全般( 次ページへ続く ) 130

141 消費税に関係ない取引の場合 [ 振替伝票入力 ( コクヨ式 ) 画面例 ] 消費税に関係ない取引なので 税区分を [00: 消費税に関係ない科目 ] に設定します 計算方法は [ 内税自動計算 ] または [ 外税自動計算 ] でも 税区分が [00] のため消費税は計算されず 消費税申告書 にも集計されません 注意 計算方法を [ 税計算しない ] にしても税区分を [00] に設定しないと 消費税に関係ない取引とは認識されません Q. PCA 自動アップデート はどのような機能ですか? [A/B EN SQL クラウド じまん] A. PCA Xシリーズ の最新のプログラムを自動で確認し 最新のプログラムが存在する場合はダウンロードができます この機能をご利用いただくには PSS 会員への加入とインターネットに接続できる環境などが必要です 参考 PCA 会計 X( バージョン 1.0 リビジョン 1.05) 以降より対応しています 16 全般131

142 Q. PCA 自動アップデート の [ サーバー統合モード ] と [ ローカルモード ] はどのような機能ですか? PCA 自動アップデート ( バージョン 1.0 リビジョン 2.00 以降 ) の機能です [A/B EN SQL クラウド じまん ] A.[ サーバー統合モード ] は [EN SQL クラウド ] が対象です PCA X シリーズ の最新のプログラムが存在する場合 まず先に管理者が通知を受け 管理者が許可することによりクライアントマシンで最新のプログラムをダウンロードできるため プログラムのバージョンの不統一を防ぐことができます また 管理者はすべてのマシンの製品情報も確認することができます [ ローカルモード ] は [A/B EN SQL クラウド じまん ] が対象です PCA X シリーズ の最新のプログラムが存在する場合 通知を受け ダウンロードすることができます ただし [EN SQL クラウド ] はサーバーとクライアントマシンの区別なく通知するため ダウンロードしたマシンとそうでないマシンが存在し PCA X シリーズ が起動できない場合があります 1 台でも最新のプログラムをダウンロードした場合には すべてマシンでダウンロードする必要がありますのでご注意ください 参考 PCA 会計 X( バージョン 1.0 リビジョン 3.01) 以降に [ サーバー統合モード ] に対応した PCA 自動アップデート が搭載されています 16 全般132

143 Q. リモートデスクトップサービス ( またはターミナルサービス ) 環境において EasyPrint を利用すると用紙サイズを正しく取得できないため 印刷が正常に行われない場合があります EasyPrint は 同環境においてサーバーにプリンタドライバをインストールせずにクライアントのプリンタドライバを利用して印刷する機能です [SQL] A.EasyPrint の機能を無効にし サーバーにもプリンタドライバをインストールすることで正常に印刷ができます EasyPrint の機能を無効にする方法 Windows Server 2008/Windows Server 2008 R2 の場合 1 サーバー上で [ スタート ]-[ ファイル名を指定して実行 ] を選択します 2 mmc と入力して OK をクリックします 3 コンソールルート画面が開いたら [ ファイル ]-[ スナップインの追加と削除 ] を選択します 4 利用できるスナップイン から グループポリシーオブジェクトエディタ を選択し 追加 をクリックします 5 グループポリシーオブジェクトの選択画面が開いたら 完了 をクリックします 6 コンソールルート画面に戻ったら OK をクリックします 7[ コンピュータの構成 ]-[ 管理用テンプレート ]-[Windows コンポーネント ] -[ ターミナルサービス ]-[ ターミナルサーバー ]-[ プリンタのリダイレクト ] を展開します 8 ターミナルサービス Easy Print プリンタドライバを最初に使う をダブルクリックし 無効 にして OK をクリックします Windows Server 2012/Windows 2012 R2 の場合 上記手順の 1~6 と以下の 7 8 を行います 7[ コンソールルート ]-[ ローカルコンピューターポリシー ]-[ コンピュータの構成 ]-[ 管理用テンプレート ]-[Windows コンポーネント ]-[ リモートデスクトップサービス ]-[ リモートデスクトップセッションホスト ]- [ プリンタのリダイレクト ] を展開します 8 リモートデスクトップ Easy Print プリンタドライバーを最初に使う をダブルクリックし 無効 にして OK をクリックします 16 全般133

144 索引 索引 数字 英字 EasyPrint Excel PCA 認証コード SQL Word XBRL あ行一括バックアップ 一括リカバリ 印刷 内税自動計算 運用状況の確認 か行 会計期間 課税取引 株主資本等変動計算書 科目属性 勘定科目名 関連 期日落 季節 期末更新処理 逆仕訳 共通補助 行の高さ 銀行振込依頼書 繰越利益剰余金 決算整理仕訳 月次仕訳 構成比 期出力 国税消費税額 国内消費税等課税標準額 国境を越えた役務の提供

145 索引 さ行 サーバー統合モード 再更新 期出力 参考金額 仕入税額 システムツール システム履歴 自動アップデート 自動バックアップ 集約 出力順 承認 消費税額 諸口 仕訳区分 仕訳締切日 新規更新 新年度 ストレージ使用容量 税区分 税計算しない 税込更新 税抜更新 税率 8% 西暦 千円単位で切り上げ 千円単位で切り捨て 専用用紙 操作履歴 外税自動計算 そのまま出力 た行 地方消費税額 中間納付税額 積上消費税額 手形番号 摘要別予算 摘要欄 電子記録債権 電子申告 伝票番号開始位置 取引合計入力 な行二段目 認証方法 年度別自動付番 は行バージョン情報 パスワード バックアップ バックアップメモ 発生 汎用データ 評価勘定 複写 複数 複数会社 部門間振替 部門管理 部門別自動付番 平均 ページ 編集内容の反映 法人番号 補助別予算

146 索引 ま行 マスター登録 満期日 元帳 や行輸入取引 予算データ ら行利益準備金 履歴 累計 列の幅 ローカルモード わ行和暦

147 プログラム著作権この PCA 会計シリーズ プログラム マニュアル等の版権は すべてピー シー エー株式会社が所有しております お客様は ご自分の業務のために本システムをご使用になる他は お客様以外の第三者に本システムを使用させることはできません また 本システムのプログラム マニュアル その他を電気的 光学的 その他いかなる方法でも版権所有者に無断でこれを複写 複製することはできません 保証この PCA 会計シリーズ操作事例集 は 十分な注意をもって作成されておりますが ご使用になった結果につきましては ピー シー エー株式会社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください PCA 会計シリーズ操作事例集 : 第 13 版 2016 年 10 月 EP 制作 販売元 : ピー シー エー株式会社 東京都千代田区富士見 PCA ビル

148 PCA 会計シリーズ操作事例集