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みりあかたづ
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1 i シェアーズ米国ハイイールド債券 ETF 信託財産状況報告書信託契約第 29 条に基づく報告書 ( 信託財産状況報告書を含みます ) 第 3 期 2017 年 1 月 31 日現在 2016 年 2 月 1 日 ~2017 年 1 月 31 日受益者の皆様へ平素は格別のお引き立てにあずかり厚く御礼申し上げます受益証券発行信託 i シェアーズ米国ハイイールド債券 ETF (iboxx ドル建て LHYC) の左記決算における運用状況をご報告申し上げます今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます受益証券発行信託の概要商品名 i シェアーズ米国ハイイールド債券 ETF(iBoxx ドル建て LHYC ) 銘柄コード 1361 信託期間信託設定の日から信託終了の日までメリルリンチ日本証券株式会社野村證券株式会社シティグループ証券株式会社三菱委託者 UFJ モルガンスタンレー証券株式会社受託者三菱 UFJ 信託銀行株式会社日本マスタートラスト信託銀行株式会社本信託財産は Markit iboxx 米ドル建てリキッドハイイールドキャップト指数 ( 以下本対象指数といいます ) に連動する ETF( 以下受託有価証券といいます ) およびこれらに係る金銭等ならびに信託契約に基づいて受託者が受領する金銭その他の財産により構成されますが消費税の授受または信託報酬もしくは信託費用の支払い等のために信託財産一時的に本信託財産となる金銭等を除き受託有価証券のみとなりますなお受託者は信託法および信託業法に従い本信託財産を固有財産および他の信託財産と分別して管理するものとしますまた受託者は受託有価証券をカストディアンを通じて受託者が適切と判断する方法で分別して管理します受託者は本信託財産の運用は行いませんが東京証券取引所において開示される受益権信託財産の運用の一口あたりの純資産総額は仕組みとして本対象指数に連動することが企図されています収益分配方法原則として年二回の分配を行う予定です信託財産を構成する資産の内容 1. 外国投資証券資産の種類外国投資証券資産の名称 i シェアーズ米国ハイイールド債券 ETF(iBoxx ドル建て LHYC ) 純資産総額 464,684,395,635 円 (2017 年 1 月 31 日時点 )( 注 1) 一証券あたりの純資産額 11,893 円 (2017 年 1 月 31 日時点 ) 当該外国投資証券の価額は保有資産等が評価時点で取引されてい価額の算出方法および外国投資た取引所又は市場の最後に発表された公式の終値または最終取引証券に係る権利を有する者への価格を使用して決定されます純資産残高および一口あたり総資産報告の頻度および方法残高が運用者のウェブサイト (

2 dual/en/products/251833/ ) で毎日公表されています Investment Company( 投資法人 ) ishares II Public Limited Company J.P. Morgan House, International Financial Services Centre, Dublin 1, Ireland Manager( 運用者 ) BlackRock Asset Management Ireland Limited J.P. Morgan House, International Financial Services Centre, Dublin 1, Ireland Investment Manager and Promoter( 投資顧問 ) BlackRock Advisors (UK) Limited 12 Throgmorton Avenue, London EC2N 2DL, England ファンド資産の運用者保管者お Administrator and Registrar( アドミニストレーター登録機よびその他重要な業務を行う者関 ) の名称住所および役割 ( 注 2) State Street Fund Services (Ireland) Limited 78 Sir John Rogerson s Quay, Dublin 2, Ireland Depositary ( デポジタリー ) State Street Custodial Services (Ireland) Limited 78 Sir John Rogerson s Quay, Dublin 2, Ireland Legal Advisors( 法律顧問 ) William Fry 2 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland Auditors and Reporting Accountant( 監査法人 ) PricewaterhouseCoopers One Spencer Dock, North Wall Quay, Dublin 1, Ireland 受託者と上記関係者との間の資該当事項はありません本関係および人的関係ファンド資産に関する外部監査を行う者の氏名名称 ( 注 2) PricewaterhouseCoopers 保管機関受託者の指定するカストディアン注 1: 計算期間末日 (2017 年 1 月 31 日 ) 時点における外国 ETF の純資産総額を記載しております注 2: ファンド資産とは外国投資証券に係る権利を有する者から出資または拠出を受けた資産をいいます 2. 金銭資産の種類金銭 ( 注 ) 価格 5 円 (2017 年 1 月 31 日現在 ) 注 : 上記金銭は受託者の銀行勘定で預かります受益証券発行信託の状況本信託の純資産総額 ( 注 ) 口数 ( 単位 : 口 )

3 1,782,985,206 円 151,200 注 : 受託者の採用する価格に基づく本信託の決算期日末日時点の状況であり東京証券取引所に日々開示された信託財産である外国 ETF の一口あたりの純資産額に上場外国 ETF 信託受益証券の上場受益権口数を乗じたものとは必ずしも一致するものではありません取引の状況 ( 自 2016 年 2 月 1 日至 2017 年 1 月 31 日 ) 1. 信託の設定解約 ( 千円未満切捨て ) 設定解約口数 ( 単位 : 口 ) 金額 ( 単位 : 千円 ) 口数 ( 単位 : 口 ) 金額 ( 単位 : 千円 ) 21, , 利害関係人等との取引状況信託財産から受領した外貨建て分配金は三菱 UFJ 信託銀行株式会社との外国為替取引により円転し受益者へ分配するまでの間現金を日本マスタートラスト信託銀行株式会社の銀行勘定に預入しましたまた 1 円に受益権の総口数を乗じた金額および一口あたりの分配金額の計算上生じた1 円未満の端数に相当する金銭の総額分配金支払に係る手数料ならびに銀行勘定預入利息については信託契約に基づき受託者が受領しておりますなお分配金に係る手数料については分配金支払いに係る送金手数料や計算書作成郵送等の実費に充当されます 3. 信託業務の委託の状況信託業務 ( 信託業法第 22 条第 3 項各号に掲げる業務を除きます ) の第三者への委託は行っておりませんカストディー業務についてはルクセンブルグ三菱 UFJ インベスターサービス銀行 S.A. に委託しております資産負債元本等および損益の状況 < 貸借対照表 > 当計算期間末 (2017 年 1 月 31 日 ) 現在 ( 単位 : 千円 ) 資産の部流動資産銀行勘定貸 0 流動資産合計 0 固定資産投資有価証券 1,782,985 固定資産合計 1,782,985 資産合計 1,782,985 負債の部流動負債未払費用 0 流動負債合計 0 負債合計 0 元本等の部元本

4 受益権 1,853,986 元本合計 1,853,986 留保金留保金合計評価換算差額等その他有価証券評価差額金 71,001 評価換算差額等合計 71,001 元本等合計 1,782,985 負債元本等合計 1,782,985 < 損益計算書 ( 注 )> 当計算期間 ( 自 2016 年 2 月 1 日至 2017 年 1 月 31 日 ) ( 単位 : 千円 ) 経常収益 94,359 経常費用 1,614 経常利益 92,745 当期純利益 92,745 前期繰越利益当期未処分利益 92,745 利益処分額受益権収益分配金 92,745 受益権収益分配金合計 92,745 次期繰越利益注 : 本損益計算書は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第 19 条第 2 項に定める収支計算書を兼ねております外貨建て分配金の円転取引について信託財産から受領した外貨建て分配金は三菱 UFJ 信託銀行株式会社との外国為替取引により円転致しました金額 ( 単位 :US$) 約定日為替レート金額 ( 単位 : 円 ) 400, 年 6 月 2 日 ,391, , 年 11 月 30 日 ,810,187 信託財産の銀行勘定への運用について円転した分配金を受益者へ分配するまでの間現金を日本マスタートラスト信託銀行株式会社の銀行勘定にて運用致しました金額 ( 単位 : 円 ) 期間利息額合計 ( 単位 : 円 ) 43,391, 年 6 月 6 日 ~2016 年 6 月 7 日 5 49,810, 年 12 月 2 日 ~2016 年 12 月 5 日収益の分配の状況について

5 基準日支払開始日一口当たり分配金額 ( 単位 : 円 ) 2016 年 5 月 13 日 2016 年 6 月 28 日年 11 月 11 日 2016 年 12 月 27 日 328 信託財産の価額の推移日付一口あたりの信託財産の価額 ( 単位 : 円 ) 2016 年 2 月 29 日 10, 年 3 月 31 日 11, 年 4 月 29 日 11, 年 5 月 31 日 10, 年 6 月 30 日 10, 年 7 月 29 日 10, 年 8 月 31 日 10, 年 9 月 30 日 10, 年 10 月 31 日 11, 年 11 月 30 日 11, 年 12 月 29 日 12, 年 1 月 31 日 11,893

dual/en/products/251724/ ) で毎日公表されています Investment Company( 投資法人 ) ishares III Public Limited Company J.P. Morgan House, International Financial Servic

dual/en/products/251724/ ) で毎日公表されています Investment Company( 投資法人 ) ishares III Public Limited Company J.P. Morgan House, International Financial Servic i シェアーズ新興国債券 ETF 信託財産状況報告書信託契約第 29 条に基づく報告書 ( 信託財産状況報告書を含みます ) 第 3 期 2017 年 1 月 31 日現在 2016 年 2 月 1 日 ~2017 年 1 月 31 日受益者の皆様へ平素は格別のお引き立てにあずかり厚く御礼申し上げます受益証券発行信託 i シェアーズ新興国債券 ETF(Local EM 国債コア ) の左記決算における運用状況をご報告申し上げます