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ぜんぺいうづき
5 years ago
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1 基準価額 ( 円 ) 13,000 12,500 12,000 11,500 11,000 10,500 10,000 9,500 運用実績運用実績の推移純資産総額分配金再投資基準価額基準価額純資産総額 ( 百万円 ) 4,000 9, /06/ /02/ /09/ /04/ /11/29 ( 設定日 :2016 年 6 月 30 日 ) 基準価額は 1 万口当たり信託報酬控除後の価額ですなお信託報酬率はファンドの費用をご覧ください分配金再投資基準価額は税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものであり実際の基準価額とは異なります分配金再投資基準価額 = 前日分配金再投資基準価額 ( 当日基準価額前日基準価額 ) ( 決算日の当日基準価額は税引前分配金込み ) 基準価額は設定日前日を 10,000 円として計算しています上記は過去の実績であり将来の運用成果等をお約束するものではありません騰落率 ( 税引前分配金再投資 ) 1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1 年 2 年設定来 2.21% 1.15% 4.98% -3.29% 16.78% 19.18% 1 騰落率は税引前の分配金を再投資したものとして算出していますので実際の投資家利回りとは異なります 2 上記は過去の実績であり将来の運用成果等をお約束するものではありません 3 各期間は基準日から過去に遡っていますまた設定来の騰落率については設定当初の投資元本を基に計算していますマーケット動向と当ファンドの動き 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1, 基準価額は 1 万口当たり追加型投信 / 内外 / 株式基準価額純資産総額基準価額 11,094 円純資産総額 1,011 百万円ポートフォリオ構成株式 93.7 % 現金等 6.3 % 組入銘柄数 41 組入比率は純資産総額に対する割合です分配金実績 ( 税引前 ) 直近 3 年分第 1 期 ( ) 第 2 期 ( ) 第 3 期 ( ) 第 4 期 ( ) 設定来累計分配金 1 分配金は 1 万口当たり 2 上記の分配金は過去の実績であり将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません 3 分配金額は分配方針に基づいて委託会社が決定しますあらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません分配金が支払われない場合もありますグローバル株式市場は上昇しました米国の中間選挙が事前予想に沿った結果に終わり不透明感が後退したことなどから月初は上昇しましたが月半ばから後半には大手メーカーのスマートフォンの販売不振報道や米国金利の上昇懸念から大きく値を崩し一時は 10 月の最安値近辺まで下落しましたその後月末にかけては欧州首脳会談における英国の EU( 欧州連合 ) 離脱案の正式承認や米国の感謝祭商戦が好調だったこと FRB( 米連邦準備理事会 ) のパウエル議長の利上げ打ち止めを示唆する発言などを受け市場は急回復しましたこうした中インフラ関連株式も上昇しましたが株式市場全体が回復する中でディフェンシブな公益関連株などが追随しきれなかったことから上昇率はやや抑制されましたインフラ関連株式が上昇したことや主要通貨に対して円安が進行したことから基準価額は 10 月末比で上昇しました保有銘柄ではカナダの石油ガスパイプライン会社であるエンブリッジやブラジルの高速道路管理会社であるコンセッソンエスロドビアリアスなどが主にプラスに寄与しました 800 円今後のマーケットの見通しと運用方針引き続きインフラ関連企業のファンダメンタルズ ( 基礎的条件 ) は堅調な一方で世界的な株価調整の影響も受けて株価は下落しておりバリュエーションの割安感は強まっています金利の上昇がインフラ関連株の懸念材料となっていますがポートフォリオで保有している大半の企業については一定以上の収益率が規制により確保できるようになっていたり長期契約が結ばれているためインフレによる業績への影響は限定的と判断しています一部の企業についてはインフレ率の上昇が短中期の業績に好影響をおよぼすこともありますこうした理由からインフラ関連銘柄の投資魅力は増していると考え積極的な投資スタンスを継続する方針です上記のマーケット動向と当ファンドの動きは過去の実績であり将来の運用成果等をお約束するものではありませんまた見通しと運用方針は作成時点のものであり将来の市場環境の変動等により当該運用方針が変更される場合があります 1/5

6% 2 5% 以下の通貨についてはその他として集計しています 2 業種はパートナーズグループエイジーによる分類です組入上位 10 銘柄銘柄業種組入比率 (%) 銘柄紹介 1 ヴァンシ有料道路 4.

2 国地域別構成比通貨別構成比英国 3.9% 日本 2.5% オーストラリア 3.6% スペイン 5.3% ブラジル 5.7% ルクセンブルグ 2.4% その他 14.4% イタリア 8.0% 米国 30.0% カナダ 13.1% フランス 11.2% フラシルレアル 5.7% 香港トル 6.5% イキリスホント 8.6% カナタトル 13.1% その他 9.5% アメリカトル 30.0% ユーロ 26.7% 2 上位 11 位以下の国地域についてはその他として集計しています業種別構成比その他公益事業 4.0% 社会インフラ 4.7% 水道 7.8% 通信塔 8.3% 鉄道 10.4% 空港 12.2% 衛星 1.9% 港湾 1.6% 送配電ガス 21.3% パイプライン 12.2% 有料道路 15.6% 2 5% 以下の通貨についてはその他として集計しています 2 業種はパートナーズグループエイジーによる分類です組入上位 10 銘柄銘柄業種組入比率 (%) 銘柄紹介 1 ヴァンシ有料道路 4.8 フランスの高速道路事業運営大手同国で 4,400キロ超におよぶ高速道路を運営建設事業にも従事米国最大の上下水道会社シェールガスおよびオイル採掘に伴う水処 2 アメリカンウォーターワークス水道 4.0 理事業の拡大も追い風 3 エンブリッジパイプライン 4.0 カルガリーに本社を置くカナダ最大の石油ガスパイプライン運営会社収益の大半は長期契約に基づく 4 リパブリックサービシーズその他公益事業カナディアンナショナルレールウェイ鉄道 6 ユニオンパシフィック鉄道ナショナルグリッド送配電ガスアメリカンタワー通信塔クラウンキャッスルインターナショナル通信塔 3.5 米国の 40 以上の州で事業を展開する全米 2 位の廃棄物処理会社回収量の増加とそれに伴う効率改善が成長を牽引 3.7 カナダ最大の鉄道会社で大陸を横断する鉄道網を擁す優れたコスト管理も特徴米国の主要な貨物鉄道会社の一社で米国西部において寡占的地位を確立送電網およびガス供給網を保有運営する英国の公益企業米国の電力ガス事業の買収などを通じ事業基盤を拡充米国でワイヤレス通信及び放送用のタワーを賃貸会社形態はリートで税務面での優遇を享受米国で携帯キャリアに対し通信用タワーやその他のインフラ設備を賃貸会社形態はリートで税務面での優遇を享受 10 アトモスエナジー送配電ガス 2.8 テキサス州を中心に米国南部で住宅や商業施設等 300 万以上の顧客に天然ガスを供給 1 組入比率は純資産総額に対する割合です 2 業種はパートナーズグループエイジーによる分類です 3 上記は組入銘柄の紹介を目的としてパートナーズグループエイジーからの情報を基に委託会社が作成しており記載銘柄の推奨を行うものではありません 2/5

3 ファンドの特色 ( くわしくは投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) を必ずご覧ください ) 信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行います主として長期にわたり安定的なキャッシュフローの獲得が見込める世界のコアインフラ企業の株式に投資します運用にあたってはパートナーズグループエイジーに運用の指図に関する権限の一部を委託します組入外貨建資産については原則として対円での為替ヘッジは行いません資金動向市況動向等によっては上記の運用ができない場合があります主な投資リスクと費用 ( くわしくは投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) を必ずご覧ください ) 当ファンドは値動きのある有価証券等 ( 外貨建資産には為替変動リスクもあります ) に投資しますのでファンドの基準価額は変動しますこれらの運用による損益はすべて投資者のみなさまに帰属しますしたがって投資者のみなさまの投資元本は保証されているものではなく基準価額の下落により損失を被り投資元本を割り込むことがありますまた投資信託は預貯金と異なりますなお基準価額の変動要因は下記に限定されるものではありませんその他の留意点などくわしくは投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) をご覧ください株価変動リスク為替リスク業種および個別銘柄選択リスク信用リスク流動性リスクカントリーリスク当ファンドは株式に投資をしますので株式市場の変動により基準価額が上下します当ファンドは組入外貨建資産について原則として対円で為替ヘッジを行わないため為替変動の影響を受けますこのため為替相場が当該組入資産の通貨に対して円高になった場合には基準価額が下がる要因となります当ファンドは業種および個別銘柄の選択による投資を行いますので株式市場全体の動向から乖離することがあり株式市場が上昇する場合でも当ファンドの基準価額は下がる場合があります当ファンドが投資する株式の発行者が経営不安倒産に陥った場合またこうした状況に陥ると予想される場合等には株式の価格が下落したりその価値がなくなることがあり基準価額が下がる要因となります当ファンドにおいて有価証券等を売却または取得する際に市場規模取引量取引規制等により十分な流動性の下での取引を行えない場合には市場実勢から期待できる価格どおりに取引できないことや値動きが大きくなることがあり基準価額に影響をおよぼす可能性があります当ファンドの投資対象国地域における政治経済情勢の変化等によっては運用上の制約を受ける可能性があり基準価額が下がる要因となります当ファンドへの投資に伴う主な費用は購入時手数料信託報酬などです費用の詳細につきましては当資料中のファンドの費用および投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) をご覧ください当資料中の各数値については表示桁未満の数値がある場合四捨五入して表示しています 3/5

4 お申込みメモ ( くわしくは投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) を必ずご覧ください ) 購入単位販売会社が定める単位 ( 当初元本 1 口 =1 円 ) 購入価額購入代金換金単位換金価額換金代金申込締切時間購入換金申込不可日換金制限購入換金申込受付の中止および取消し信託期間繰上償還決算日収益分配課税関係購入申込受付日の翌営業日の基準価額 ( 基準価額は 1 万口当たりで表示しています ) 販売会社が定める期日までにお支払いください販売会社が定める単位換金申込受付日の翌営業日の基準価額原則として換金申込受付日から起算して 6 営業日目からお支払いします原則として営業日の午後 3 時までに販売会社が受付けたものを当日分のお申込みとします以下のいずれかに該当する日には購入換金のお申込みの受付を行いませんニューヨーク証券取引所の休業日ロンドン証券取引所の休業日スイス証券取引所の休業日信託財産の資金管理を円滑に行うため大口の換金請求に制限を設ける場合があります金融商品取引所等における取引の停止外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは購入換金のお申込みの受付を中止することおよびすでに受付けた購入換金のお申込みの受付を取り消す場合があります 2026 年 6 月 15 日まで (2016 年 6 月 30 日設定 ) 次のいずれかに該当する場合には受託会社と合意の上信託契約を解約し当該信託を終了 ( 繰上償還 ) することがあります信託契約を解約することが受益者のために有利であると認める場合受益権口数が10 億口を下回ることとなった場合やむを得ない事情が発生した場合毎年 6 月および 12 月の各 15 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) 年 2 回の毎決算日に収益分配方針に基づいて収益分配を行いますお申込コースには分配金受取コースと分配金自動けいぞく投資コースがありますただし販売会社によってはどちらか一方のみの取扱いとなる場合があります詳細は販売会社までお問い合わせください課税上は株式投資信託として取り扱われます原則として分配時の普通分配金ならびに換金時の値上がり益および償還時の償還差益に対して課税されます公募株式投資信託は税法上少額投資非課税制度愛称 :NISA( ニーサ ) および未成年者少額投資非課税制度愛称: ジュニアNISA( ジュニアニーサ ) の適用対象です税法が改正された場合等には上記内容が変更となることがありますファンドの費用 ( くわしくは投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) を必ずご覧ください ) 以下の手数料等の合計額その上限額については購入金額や保有期間等に応じて異なりますのであらかじめ表示することができません税法が改正された場合等には税込手数料等が変更となることがあります投資者が直接的に負担する費用購入時手数料購入価額に 3.24%( 税抜 3.0%) を上限として販売会社が別に定める手数料率を乗じて得た額となります換金手数料ありません信託財産留保額ありません投資者が信託財産で間接的に負担する費用運用管理費用ファンドの日々の純資産総額に対して年率 1.836%( 税抜 1.70%) ( 信託報酬 ) その他の費用手数料その他の費用手数料としてお客様の保有期間中以下の費用等を信託財産からご負担いただきます組入有価証券等の売買の際に発生する売買委託手数料信託事務の処理に要する諸費用外国での資産の保管等に要する費用監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用等これらの費用等は定期的に見直されるものや売買条件等により異なるものがあるため事前に料率上限額等を示すことができません 4/5

5 投資信託ご購入の注意投資信託は 1 預金等や保険契約ではありませんまた預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません 2 購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません 3 投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますがこれによる損失は購入者が負担することとなります当資料のお取扱いについてのご注意当資料はアセットマネジメントOne 株式会社が作成した販売用資料ですお申込みに際しては販売会社からお渡しする投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) の内容を必ずご確認のうえご自身でご判断ください当ファンドは株式等の値動きのある有価証券 ( 外貨建資産には為替リスクもあります ) に投資をしますので市場環境組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動しますこのため投資者の皆さまの投資元本は保証されているものではなく基準価額の下落により損失を被り投資元本を割り込むことがありますファンドの運用による損益は全て投資者の皆さまに帰属しますまた投資信託は預貯金とは異なります当資料はアセットマネジメントOne 株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますがその内容の完全性正確性について同社が保証するものではありませんまた掲載データは過去の実績であり将来の運用成果を保証するものではありません当資料における内容は作成時点 (2018 年 12 月 14 日 ) のものであり今後予告なく変更される場合があります収益分配金に関する留意事項収益分配は計算期間中に発生した運用収益 ( 経費控除後の配当等収益および売買益 ( 評価益を含みます )) を超えて行われる場合がありますしたがって分配金の水準は必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません受益者の個別元本の状況によっては分配金の全額または一部が実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります個別元本とは追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本のことで受益者毎に異なります分配金は純資産総額から支払われますこのため分配金支払い後の純資産総額は減少することとなり基準価額が下落する要因となります計算期間中の運用収益以上に分配金の支払いを行う場合当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります委託会社およびファンドの関係法人 < 委託会社 > アセットマネジメント One 株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 324 号加入協会 : 一般社団法人投資信託協会 / 一般社団法人日本投資顧問業協会 < 受託会社 > みずほ信託銀行株式会社 < 販売会社 > 販売会社一覧をご覧ください < 投資顧問会社 > パートナーズグループエイジー委託会社の照会先アセットマネジメントOne 株式会社コールセンター ( 受付時間 : 営業日の午前 9 時 ~ 午後 5 時 ) ホームページ URL 販売会社 ( お申込み投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のご請求は以下の販売会社へお申し出ください ) 印は協会への加入を意味します 2018 年 12 月 14 日現在商号登録番号等日本証券業協会一般社団法人日本投資顧問業協会一般社団法人金融先物取引業協会一般社団法人第二種金融商品取引業協会備考株式会社みずほ銀行登録金融機関関東財務局長 ( 登金 ) 第 6 号クレディスイス証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 66 号その他にもお取扱いを行っている販売会社がある場合がありますまた上記の販売会社は今後変更となる場合があるため販売会社または委託会社の照会先までお問い合わせください < 備考欄について> 1 新規募集の取扱いおよび販売業務を行っておりません 2 備考欄に記載されている日付からのお取扱いとなりますのでご注意ください 3 備考欄に記載されている日付からお取扱いを行いませんのでご注意ください ( 原則金融機関コード順 ) 当資料は5 枚ものです 5/5

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< F90A28A45BAB1B2DDCCD78A948EAECCA7DDC4DE5F8C8E95F12E786C736D> 基準価額 ( 円 ) 13,000 12,500 12,000 11,500 11,000 10,500 10,000 9,500 運用実績運用実績の推移純資産総額分配金再投資基準価額基準価額純資産総額 ( 百万円 ) 4,000 9,000 0 2016/06/29 2017/02/01 2017/08/30 2018/04/03 2018/10/31 ( 設定日 :2016 年 6 月 30