平成 25 年 12 月期中間決算短信 ( 平成 25 年 1 月 1 日 ~ 平成 25 年 6 月 30 日 ) 平成 27 年 12 月 18 日 ETFS 総合商品指数 (DJ- UBSCI) 上場投資信託 上場取引所東京証券取引所銘柄名コード番号連動対象指標主要投資資産売買単位 1684
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- えみ かわらい
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1 平成 25 年 12 月期中間決算短信 ( 平成 25 年 1 月 1 日 ~ 平成 25 年 6 月 30 日 ) 平成 27 年 12 月 18 日 ETFS 総合商品指数 (DJ 上場取引所東京証券取引所銘柄名コード番号連動対象指標主要投資資産売買単位 1684 DJUBSCI 総合商品指数 ETFS エネルギー商品指数 (DJ 1685 DJUBSCI エネルギー商品指数 天然ガス 原油 ガソリン 灯油 ETFS 産業用金属商品指数 (DJ 1686 DJUBSCI 産業用金属商品指数 アルミニウム 銅 ニッケル 亜鉛 ETFS 農産物商品指数 (DJ 1687 DJUBSCI 農産物商品指数 ( 注 2) ETFS 穀物商品指数 (DJ 1688 DJUBSCI 穀物商品指数 小麦 とうもろこし 大豆 ETFS 天然ガス上場投資信 1689 DJUBSCI 天然ガス商品指数 天然ガス 0 ETFS 原油上場投資信 1690 DJUBSCI 原油商品指数 WTI 原油 ETFS ガソリン上場投資信 1691 DJUBSCI ガソリン商品指数 ガソリン ETFS アルミニウム上場投資信 1692 DJUBSCI アルミニウム商品指数 アルミニウム DJUBSCI 銅商品指数 銅 ETFS ニッケル上場投資信 1694 DJUBSCI ニッケル商品指数 ニッケル 1695 DJUBSCI 小麦商品指数 小麦 0 ETFS とうもろこし上場投資信 1696 DJUBSCI とうもろこし商品指数 とうもろこし DJUBSCI 大豆商品指数 大豆 天然ガス WTI 原油 ブレンド原油 ガソリン 灯油 アルミニウム 銅 亜鉛 ニッケル 金 銀 生体牛 赤身豚肉小麦 トウモロコシ 大豆 砂糖 綿花 コーヒー 大豆油 ( 注 2) 小麦 トウモロコシ 大豆 砂糖 綿花 コーヒー 大豆油 外国投資法人代表者名管理会社代表者名問合せ先責任者 イーティーエフエス コモディティ セキュリティーズ リミテッド グラハム タックウェル ETFセキュリティーズ マネジメント カンパニー リミテッド URL ジョゼフ ロクスバーグ森 濱田松本法律事務所 ( 大西信治 ) TEL 半期報告書提出予定日 平成 25 年 9 月 30 日提出 分配金支払い開始予定日 該当なし 1
2 Ⅰ ファンドの運用状況 1. の運用状況 ( 平成 25 年 1 月 1 日 ~ 平成 25 年 6 月 30 日 ) (1) 資産内訳 主要投資資産 ( 百万未満切捨て ) 合計 ( 資産 ) 金額 構成比 金額 構成比 ETFS 総合商品指数 (DJ 38,415 (0) 38,415 (0) 34,855 (0) 34,855 (0) ETFSエネルギー商品指数 (DJ 16,005 (0) 16,005 (0) 15,855 (0) 15,855 (0) ETFS 産業用金属商品指数 (DJ 17,638 (0) 17,638 (0) 16,767 (0) 16,767 (0) ETFS 農産物商品指数 (DJ 45,884 (0) 45,884 (0) 58,098 (0) 58,098 (0) ETFS 穀物商品指数 (DJ 5,157 (0) 5,157 (0) 6,984 (0) 6,984 (0) ETFS 天然ガス上場投資信 12,862 (0) 12,862 (0) 19,507 (0) 19,507 (0) ETFS 原油上場投資信 22,613 (0) 22,613 (0) 29,014 (0) 29,014 (0) ETFSガソリン上場投資信 1,361 1,609 (0) (0) 1,361 1,609 (0) (0) ETFSアルミニウム上場投資信 4,260 (0) 4,260 (0) 3,906 (0) 3,906 (0) 37,186 (0) 37,186 (0) 31,5 (0) 31,5 (0) ETFSニッケル上場投資信 5,863 4,163 (0) (0) 5,863 4,163 (0) (0) 6,114 11,941 (0) (0) 6,114 11,941 (0) (0) ETFSとうもろこし上場投資信 3,534 5,575 (0) (0) 3,534 5,575 (0) (0) 2,259 2,987 (0) (0) 2,259 2,987 (0) (0) ( 注 ) 主要投資資産は 平成 25 年 7 月 1 日午前零時半 ( ロンドン時間 2013 年 6 月 30 日午後 4 時半 ) 現在のものとしてブルームバー によって表示される為替レート ( スポット レート )(1 米ドル= ポンド= ) に基づいて換算 います ( 以下同じ ) 2
3 (2) 設定 償還実績 前営業期間末発行済口数 設定口数 償還口数 当営業期間末発行済口数 (1) (2) (3) (1+23) ETFS 総合商品指数 (DJ 22,874 19,701 12,746 29,829 25,737 8,864 9,789 24,813 ETFSエネルギー商品指数 (DJ 18,986 2,892 4,238 17,640 19,060 4,970 5,796 18,234 ETFS 産業用金属商品指数 (DJ 13,300,008 9,417 13,891 11,645 1,845 2,160 11,330 ETFS 農産物商品指数 (DJ 54,714 22,813 15,658 61,870 80,456 6,011 15,485 70,983 ETFS 穀物商品指数 (DJ 6,462 14,864 12,953 8,373 11,678 2,304 2,996,986 ETFS 天然ガス上場投資信 1,532, , ,118 1,129,927 1,608, , ,331 1,631,218 ETFS 原油上場投資信 14,529 12,155 1,602 6,892 6,528 5,869 9,602 13,178 ETFSガソリン上場投資信 ETFSアルミニウム上場投,902 5,880 4,765 12,016 資信 9,416 3,706 3,683 9,439 11,620 11,790 11,587 11,823 5,482 5,255 2,347 8,390 ETFSニッケル上場投資信 2,642 1, ,912 2, ,217 39,449 11,584,186 40,848 84,929 18,128 35,765 67,293 ETFSとうもろこし上場投 14,300 20,526 17,667 17,159 資信 41,232 12,171 26,034 27,369 2,890 2, ,334 1, ,305 ( 注 ) 上記の設定 償還実績については 営業期末時点の未決済上場投信を含んでいません 3
4 (3) 基準価額 ETFS 総合商品指数 (DJ ETFS エネルギー商品指数 (DJ ETFS 産業用金属商品指数 (DJ ETFS 農産物商品指数 (DJ ETFS 穀物商品指数 (DJ ETFS 天然ガス上場投資信 ETFS 原油上場投資信 ETFS ガソリン上場投資信 ETFS アルミニウム上場投資信 ETFS ニッケル上場投資信 ETFS とうもろこし上場投資信 総資産 ( 注 ) 負債 資産 ((3/ 当営業期間末 発行済口数 ) 売買単位 ) 38,415 38,415 12,878 34,855 34,855 14,047 16,005 16,005 9,073 15,855 15,855 8,695 17,638 17,638 12,697 16,767 16,767 14,798 45,884 45,884 7,416 58,098 58,098 8,184 5,157 5,157 61,594 6,984 6,984 63,570 12,862 12,862 1,138 19,507 19,507 1,195 22,613 22,613 23,549 29,014 29,014 22,016 1,361 1,361 48,627 1,609 1,609 42,134 4,260 4,260 35,450 3,906 3,906 41,380 37,186 37,186 31,451 31,5 31,5 37,070 百万 百万 5,863 4,163 百万 百万 6,114 11,941 百万 百万 3,534 5,575 百万 5,863 4,163 百万 売買単位当たり基準価額 2,259 2,259 23,693 2,987 2,987 22,883 売買単位は 総合商品指数 エネルギー商品指数 産業用金属商品指数 農産物商品指数 原油 ガソリン 銅 ニッケル 及び大豆については 口 穀物商品指数 天然ガス アルミニウム 小麦及びとうもろこしについては0 口となります ( 注 2) 商品上場投資信 1 単位当たりの資産は 商品上場投資信 1 単位当たりの基準価額に基づいたものとなっています 商品上場投資信 1 単位当たりの基準価額は 相応する商品上場投資信 1 単位当たりの商品契約の価格に相当するものとなります 各々の商品上場投資信の裏付けとなっている商品契約の総価値は 相応する商品上場投資信の残高と等しくなります このために 純資産額は零となり 総資産額は 商品上場投資信の裏付けとなる商品契約の総額と等しくなります 6,114 11,941 百万 3,534 5,575 14,983 18,770 14,969 17,744 20,598 20,372 4
5 [ 参考 ] 外国投資法人の財政状態 総資産額 総負債額 投資主持分額 387, , , , 商品上場投資信は 期限の定めのない 請求権の限定されている発行体による債務です 全出資口は 親会社 であるイーティーエフ セキュリティーズ リミテッドにより保有されています 投資主持分額は 総資産額か ら総負債額を差し引いたものです 2. 会計方針の変更 1 会計基準等の改正に伴う変更有 無 2 1 以外の変更有 無 5
6 平成 25 年 12 月期決算短信 ( 平成 25 年 1 月 1 日 ~ 平成 25 年 12 月 31 日 ) 平成 27 年 12 月 18 日 ETFS 総合商品指数 (DJ 上場取引所東京証券取引所銘柄名コード番号連動対象指標主要投資資産売買単位 1684 DJUBSCI 総合商品指数 ETFS エネルギー商品指数 (DJ 1685 DJUBSCI エネルギー商品指数 天然ガス 原油 ガソリン 灯油 ETFS 産業用金属商品指数 (DJ 1686 DJUBSCI 産業用金属商品指数 アルミニウム 銅 ニッケル 亜鉛 ETFS 農産物商品指数 (DJ 1687 DJUBSCI 農産物商品指数 ( 注 2) ETFS 穀物商品指数 (DJ 1688 DJUBSCI 穀物商品指数 小麦 とうもろこし 大豆 ETFS 天然ガス上場投資信 1689 DJUBSCI 天然ガス商品指数 天然ガス 0 ETFS 原油上場投資信 1690 DJUBSCI 原油商品指数 WTI 原油 ETFS ガソリン上場投資信 1691 DJUBSCI ガソリン商品指数 ガソリン ETFS アルミニウム上場投資信 1692 DJUBSCI アルミニウム商品指数 アルミニウム DJUBSCI 銅商品指数 銅 ETFS ニッケル上場投資信 1694 DJUBSCI ニッケル商品指数 ニッケル 1695 DJUBSCI 小麦商品指数 小麦 0 ETFS とうもろこし上場投資信 1696 DJUBSCI とうもろこし商品指数 とうもろこし DJUBSCI 大豆商品指数 大豆 天然ガス WTI 原油 ブレンド原油 ガソリン 灯油 アルミニウム 銅 亜鉛 ニッケル 金 銀 生体牛 赤身豚肉小麦 トウモロコシ 大豆 砂糖 綿花 コーヒー 大豆油 ( 注 2) 小麦 トウモロコシ 大豆 砂糖 綿花 コーヒー 大豆油 外国投資法人代表者名管理会社代表者名問合せ先責任者 イーティーエフエス コモディティ セキュリティーズ リミテッド ジョゼフ ロクスバーグ ETFセキュリティーズ マネジメント カンパニー リミテッド URL ジョゼフ ロクスバーグ森 濱田松本法律事務所 ( 大西信治 ) TEL 有価証券報告書提出予定日 平成 26 年 6 月 30 日提出 分配金支払い開始予定日 該当なし 6
7 Ⅰ ファンドの運用状況 1. の運用状況 ( 平成 25 年 1 月 1 日 ~ 平成 25 年 12 月 31 日 ) (1) 資産内訳 ( 百万未満切捨て ) 主要投資資産 合計 ( 資産 ) 金額 構成比 金額 構成比 ETFS 総合商品指数 (DJ 38,297 (0) 38,297 (0) 34,245 (0) 34,245 (0) ETFSエネルギー商品指数 (DJ 18,338 (0) 18,338 (0) 18,227 (0) 18,227 (0) ETFS 産業用金属商品指数 (DJ 17,636 (0) 17,636 (0) 21,308 (0) 21,308 (0) ETFS 農産物商品指数 (DJ 42,900 (0) 42,900 (0) 45,662 (0) 45,662 (0) ETFS 穀物商品指数 (DJ 2,679 (0) 2,679 (0) 4,467 (0) 4,467 (0) ETFS 天然ガス上場投資信 14,590 (0) 14,590 (0) 18,364 (0) 18,364 (0) ETFS 原油上場投資信 18,938 (0) 18,938 (0) 34,785 (0) 34,785 (0) ETFSガソリン上場投資信 1,438 (0) 1,438 (0) 1,628 (0) 1,628 (0) ETFSアルミニウム上場投資信 4,207 (0) 4,207 (0) 4,898 (0) 4,898 (0) 25,559 (0) 25,559 (0) 46,143 (0) 46,143 (0) ETFSニッケル上場投資信 4,866 (0) 4,866 (0) 5,180 (0) 5,180 (0) 6,379 (0) 6,379 (0) 7,493 (0) 7,493 (0) ETFSとうもろこし上場投資信 2,080 (0) 2,080 (0) 3,383 (0) 3,383 (0) 1,772 (0) 1,772 (0) 6,750 (0) 6,750 (0) ( 注 ) 主要投資資産は 平成 26 年 3 月 31 日午前 2 時 ( ロンドン時間 2014 年 3 月 30 日午後 6 時 ) 現在のものとしてブルームバーグに 表示される為替レート ( スポット レート )(1 米ドル=2.99 1ポンド= ) に基づいて換算しています ( 以下同じ ) 7
8 (2) 設定 償還実績 前営業期間末発行済口数 設定口数 償還口数 当営業期間末発行済口数 (1) (2) (3) (1+23) ETFS 総合商品指数 (DJ 22,874 27,870 22,337 28,407 25,737 18,326 21,189 22,874 ETFSエネルギー商品指数 (DJ #VALUE! 5,589 6,473 18,2 19,060 9,831 9,905 18,986 ETFS 産業用金属商品指数 (DJ 13,300 16,154 16,636 12,817 11,645 5,708 4,053 13,300 ETFS 農産物商品指数 (DJ 54,714 31,380 26,159 59,935 80,456 12,576 38,318 54,714 ETFS 穀物商品指数 (DJ 6,462 16,902 18,692 4,672 11,678 9,213 14,429 6,462 ETFS 天然ガス上場投資信 1,532, , ,718 1,135,204 1,608, , ,919 1,532,300 ETFS 原油上場投資信 14,529 12,155 3,311 13,798,383 11,424 7,456 14,529 ETFSガソリン上場投資信 ETFSアルミニウム上場投,902 28,833 27,902 11,833 資信 9,416 7,984 6,499,902 11,620 15,407 19,869 7,158 5,482 13,934 7,796 11,620 ETFSニッケル上場投資信 2,642 2,646 2,166 3,122 2,135 1,540 1,032 2,642 39,449 35,065 27,588 46,927 84,929 26,538 72,018 39,449 ETFSとうもろこし上場投 14,300 26,896 28,491 12,706 資信 41,232 20,546 47,478 14,300 2,890 2, ,211 2,900 2, ,890 ( 注 ) 上記の設定 償還実績については 営業期末時点の未決済上場投信を含んでいません 8
9 (3) 基準価額 ETFS 総合商品指数 百万 百万 (DJ UBSCI) 上場投資信 38,297 34,245 ETFSエネルギー商 百万 百万 品指数 (DJ UBSCI) 上場投資信 18,338 18,227 ETFS 産業用金属商 百万 百万 品指数 (DJ UBSCI) 上場投資信 17,636 21,308 ETFS 農産物商品指数 (DJ ETFS 穀物商品指数 (DJ ETFS 天然ガス上場投資信 ETFS 原油上場投資信 ETFS ガソリン上場投資信 ETFS アルミニウム上場投資信 ETFS ニッケル上場投資信 ETFS とうもろこし上場投資信 総資産 百万 百万 42,900 45,662 百万 百万 2,679 4,467 百万 百万 14,590 18,364 百万 百万 18,938 34,785 百万 百万 1,438 1,628 百万 百万 4,207 4,898 百万 百万 25,559 46,143 百万 百万 4,866 5,180 百万 百万 6,379 7,493 百万 百万 2,080 3,383 負債 ( 注 ) 資産 百万 38,297 34,245 百万 18,338 18,227 百万 17,636 21,308 百万 42,900 45,662 百万 2,679 4,467 百万 14,590 18,364 百万 18,938 34,785 百万 1,438 1,628 百万 4,207 4,898 百万 25,559 46,143 百万 4,866 5,180 百万 6,379 7,493 百万 2,080 3,383 売買単位当たり基準価額 ((3/ 当営業期間末 発行済口数 ) 売買単位 ) 1,772 1,772 25,840 6,750 6,750 23,352 売買単位は 総合商品指数 エネルギー商品指数 産業用金属商品指数 農産物商品指数 原油 ガソリン 銅 ニッケル 及び大豆については 口 穀物商品指数 天然ガス アルミニウム 小麦及びとうもろこしについては0 口となります ( 注 2) 商品上場投資信 1 単位当たりの資産は 商品上場投資信 1 単位当たりの基準価額に基づいたものとなっています 商品上場投資信 1 単位当たりの基準価額は 相応する商品上場投資信 1 単位当たりの商品契約の価格に相当するものとなります 各々の商品上場投資信の裏付けとなっている商品契約の総価値は 相応する商品上場投資信の残高と等しくなります このために 純資産額は零となり 総資産額は 商品上場投資信の裏付けとなる商品契約の総額と等しくなります 13,481 14,970,130 9,600 13,759 16,020 7,157 8,345 57,339 69,124 1,285 1,198 25,397 23,941 54,558 54,6 35,557 44,932 35,706 39,707 15,587 19,603 13,594 18,996 16,375 23,661 9
10 [ 参考 ] 外国投資法人の財政状態 総資産額 総負債額 投資主持分額 354, , , ,079 2,487 0 商品上場投資信は 期限の定めのない 請求権の限定されている発行体による債務です 全出資口は 親会社 であるイーティーエフ セキュリティーズ リミテッドにより保有されています 投資主持分額は 総資産額か ら総負債額を差し引いたものです 2. 会計方針の変更 1 会計基準等の改正に伴う変更有 無 2 1 以外の変更有 無
11 平成 26 年 12 月期中間決算短信 ( 平成 26 年 1 月 1 日 ~ 平成 26 年 6 月 30 日 ) 平成 27 年 12 月 18 日 ETFS 総合商品指数 (DJ 上場取引所東京証券取引所銘柄名コード番号連動対象指標主要投資資産売買単位 1684 DJUBSCI 総合商品指数 ETFS エネルギー商品指数 (DJ 1685 DJUBSCI エネルギー商品指数 天然ガス 原油 ガソリン 灯油 ETFS 産業用金属商品指数 (DJ 1686 DJUBSCI 産業用金属商品指数 アルミニウム 銅 ニッケル 亜鉛 ETFS 農産物商品指数 (DJ 1687 DJUBSCI 農産物商品指数 ( 注 2) ETFS 穀物商品指数 (DJ 1688 DJUBSCI 穀物商品指数 小麦 とうもろこし 大豆 ETFS 天然ガス上場投資信 1689 DJUBSCI 天然ガス商品指数 天然ガス 0 ETFS 原油上場投資信 1690 DJUBSCI 原油商品指数 WTI 原油 ETFS ガソリン上場投資信 1691 DJUBSCI ガソリン商品指数 ガソリン ETFS アルミニウム上場投資信 1692 DJUBSCI アルミニウム商品指数 アルミニウム DJUBSCI 銅商品指数 銅 ETFS ニッケル上場投資信 1694 DJUBSCI ニッケル商品指数 ニッケル 1695 DJUBSCI 小麦商品指数 小麦 0 ETFS とうもろこし上場投資信 1696 DJUBSCI とうもろこし商品指数 とうもろこし DJUBSCI 大豆商品指数 大豆 天然ガス WTI 原油 ブレンド原油 ガソリン 灯油 アルミニウム 銅 亜鉛 ニッケル 金 銀 生体牛 赤身豚肉小麦 トウモロコシ 大豆 砂糖 綿花 コーヒー 大豆油 ( 注 2) 小麦 トウモロコシ 大豆 砂糖 綿花 コーヒー 大豆油 外国投資法人代表者名管理会社代表者名問合せ先責任者 イーティーエフエス コモディティ セキュリティーズ リミテッド ジョゼフ ロクスバーグ ETFセキュリティーズ マネジメント カンパニー リミテッド URL ジョゼフ ロクスバーグ森 濱田松本法律事務所 ( 大西信治 ) TEL 半期報告書提出予定日 平成 26 年 9 月 30 日提出 分配金支払い開始予定日 該当なし 11
12 Ⅰ ファンドの運用状況 1. の運用状況 ( 平成 26 年 1 月 1 日 ~ 平成 26 年 6 月 30 日 ) (1) 資産内訳 ( 百万未満切捨て ) 主要投資資産 合計 ( 資産 ) 金額 構成比 金額 構成比 ETFS 総合商品指数 (DJ 40,123 (0) 40,123 (0) 39,175 (0) 39,175 (0) ETFSエネルギー商品指数 (DJ 19,218 (0) 19,218 (0) 16,321 (0) 16,321 (0) ETFS 産業用金属商品指数 (DJ 23,748 (0) 23,748 (0) 17,987 (0) 17,987 (0) ETFS 農産物商品指数 (DJ 43,437 (0) 43,437 (0) 46,792 (0) 46,792 (0) ETFS 穀物商品指数 (DJ 2,402 (0) 2,402 (0) 5,259 (0) 5,259 (0) ETFS 天然ガス上場投資信 11,483 (0) 11,483 (0) 13,116 (0) 13,116 (0) ETFS 原油上場投資信 22,683 (0) 22,683 (0) 23,060 (0) 23,060 (0) ETFSガソリン上場投資信 1,121 (0) 1,121 (0) 1,388 (0) 1,388 (0) ETFSアルミニウム上場投資信,753 (0),753 (0) 4,344 (0) 4,344 (0) 30,405 (0) 30,405 (0) 37,921 (0) 37,921 (0) ETFSニッケル上場投資信 14,716 (0) 14,716 (0) 5,979 (0) 5,979 (0) 7,402 (0) 7,402 (0) 6,235 (0) 6,235 (0) ETFSとうもろこし上場投資信 3,531 (0) 3,531 (0) 3,604 (0) 3,604 (0) 2,172 (0) 2,172 (0) 2,303 (0) 2,303 (0) ( 注 ) 主要投資資産は 平成 26 年 7 月 1 日午前零時 ( ロンドン時間 2014 年 6 月 30 日午後 4 時 ) 現在のものとしてブルームバーグ よって表示される為替レート ( スポット レート )(1 米ドル=1.30 1ポンド= ) に基づいて換算してい ( 以下同じ ) 12
13 (2) 設定 償還実績 前営業期間末発行済口数 設定口数 償還口数 当営業期間末発行済口数 (1) (2) (3) (1+23) ETFS 総合商品指数 (DJ 28,407 9,686 9,722 28,372 22,874 19,701 12,746 29,829 ETFSエネルギー商品指数 (DJ 18,2 3,146 3,1 18,137 18,986 2,892 4,238 17,640 ETFS 産業用金属商品指数 (DJ 12,817 9,998 5,735 17,081 13,300,008 9,417 13,891 ETFS 農産物商品指数 (DJ 59,935 9,775 12,115 57,595 54,714 22,813 15,658 61,870 ETFS 穀物商品指数 (DJ 4,672 2,140 2,739 4,073 6,462 14,864 12,953 8,373 ETFS 天然ガス上場投資信 1,135,204 6, , ,848 1,532, , ,118 1,129,927 ETFS 原油上場投資信 7,456 14,529 3,128 1,602 2,364 6,528 8,220 9,602 ETFSガソリン上場投資信 ETFSアルミニウム上場投 11,833 35,142 16,339 30,635 資信,902 5,880 4,765 12,016 7,158 7,120 5,135 9,142 11,620 11,790 11,587 11,823 ETFSニッケル上場投資信 3,122 8,334 4,301 7,154 2,642 1, ,912 46,927 30,400 18,588 58,739 39,449 11,584,186 40,848 ETFSとうもろこし上場投 12,706 35,603 26,658 21,651 資信 14,300 20,526 17,667 17, , , ( 注 ) 上記の設定 償還実績については 営業期末時点の未決済上場投信を含んでいません 13
14 (3) 基準価額 ETFS 総合商品指数 百万 百万 (DJ UBSCI) 上場投資信 40,123 39,175 ETFSエネルギー商 百万 百万 品指数 (DJ UBSCI) 上場投資信 19,218 16,321 ETFS 産業用金属商 百万 百万 品指数 (DJ UBSCI) 上場投資信 23,748 17,987 ETFS 農産物商品指数 (DJ ETFS 穀物商品指数 (DJ ETFS 天然ガス上場投資信 ETFS 原油上場投資信 ETFS ガソリン上場投資信 ETFS アルミニウム上場投資信 ETFS ニッケル上場投資信 ETFS とうもろこし上場投資信 総資産 百万 百万 43,437 46,792 百万 百万 2,402 5,259 百万 百万 11,483 13,116 百万 百万 22,683 23,060 百万 百万 1,121 1,388 百万 百万,753 4,344 百万 百万 30,405 37,921 百万 百万 14,716 5,979 百万 百万 7,402 6,235 百万 百万 3,531 3,604 百万 負債 ( 注 ) 資産 百万 百万 40,123 39,175 百万 19,218 16,321 百万 23,748 17,987 百万 43,437 46,792 百万 2,402 5,259 百万 11,483 13,116 百万 22,683 23,060 百万 1,121 1,388 百万,753 4,344 百万 30,405 37,921 百万 14,716 百万 7,402 6,235 百万 3,531 3,604 百万 売買単位当たり基準価額 ((3/ 当営業期間末 発行済口数 ) 売買単位 ) 2,172 2,172 28,814 2,303 2,303 24,162 売買単位は 総合商品指数 エネルギー商品指数 産業用金属商品指数 農産物商品指数 原油 ガソリン 銅 ニッケル 及び大豆については 口 穀物商品指数 天然ガス アルミニウム 小麦及びとうもろこしについては0 口となります ( 注 2) 商品上場投資信 1 単位当たりの資産は 商品上場投資信 1 単位当たりの基準価額に基づいたものとなっています 商品上場投資信 1 単位当たりの基準価額は 相応する商品上場投資信 1 単位当たりの商品契約の価格に相当するものとなります 各々の商品上場投資信の裏付けとなっている商品契約の総価値は 相応する商品上場投資信の残高と等しくなります このために 純資産額は零となり 総資産額は 商品上場投資信の裏付けとなる商品契約の総額と等しくなります 5,979 14,141 13,132,595 9,252 13,903 12,948 7,541 7,562 58,981 62,813 1,362 1,160 27,594 24,014 57,2 49,588 35,0 36,151 33,256 32,073 20,568 15,280 12,601 15,265 16,309 21,006 14
15 [ 参考 ] 外国投資法人の財政状態 総資産額 総負債額 投資主持分額 392, , , ,922 1,933 0 商品上場投資信は 期限の定めのない 請求権の限定されている発行体による債務です 全出資口は 親会社 であるイーティーエフ セキュリティーズ リミテッドにより保有されています 投資主持分額は 総資産額か ら総負債額を差し引いたものです 2. 会計方針の変更 1 会計基準等の改正に伴う変更有 無 2 1 以外の変更有 無 15
16 平成 26 年 12 月期決算短信 ( 平成 26 年 1 月 1 日 ~ 平成 26 年 12 月 31 日 ) 平成 27 年 12 月 18 日 ETFS 総合上場投資信 上場取引所東京証券取引所銘柄名コード番号連動対象指標主要投資資産売買単位 1684 ブルームバーグ総合商品指数 ( 注 2) ETFS エネルギー上場投資信 ( 注 1 ) 1685 ブルームバーグエネルギー商品指数 天然ガス 原油 ガソリン 灯油 ETFS 産業用金属上場投資信 ( 注 1 ) 1686 ブルームバーグ産業用金属商品指数 アルミニウム 銅 ニッケル 亜鉛 ETFS 農産物上場投資信 1687 ブルームバーグ農産物商品指数 ( 注 3) ETFS 穀物上場投資信 1688 ブルームバーグ穀物商品指数 小麦 とうもろこし 大豆 ETFS 天然ガス上場投資信 1689 ブルームバーグ天然ガス商品指数 天然ガス 0 ETFSWTI 原油上場投資信 1690 ブルームバーグ原油商品指数 WTI 原油 ETFS ガソリン上場投資信 1691 ブルームバーグガソリン商品指数 ガソリン ETFS アルミニウム上場投資信 1692 ブルームバーグアルミニウム商品指数 アルミニウム ブルームバーグ銅商品指数 ( 注 1 ) 銅 ETFS ニッケル上場投資信 1694 ブルームバーグニッケル商品指数 ニッケル 1695 ブルームバーグ小麦商品指数 小麦 0 ETFS とうもろこし上場投資信 1696 ブルームバーグとうもろこし商品指数 とうもろこし ブルームバーグ大豆商品指数 大豆 平成 26 年 7 月 1 日より 連動対象指標をDJUBSCI 提供のものからブルームバーグ提供のものに変更し 併せて銘柄名をしました ( 注 2) 天然ガス WTI 原油 ブレンド原油 ガソリン 灯油 アルミニウム 銅 亜鉛 ニッケル 金 銀 生体牛 赤身豚小麦 トウモロコシ 大豆 砂糖 綿花 コーヒー 大豆油 ( 注 3) 小麦 トウモロコシ 大豆 砂糖 綿花 コーヒー 大豆油 外国投資法人代表者名管理会社代表者名問合せ先責任者 イーティーエフエス コモディティ セキュリティーズ リミテッド ジョゼフ ロクスバーグ ETFセキュリティーズ マネジメント カンパニー リミテッド URL ジョゼフ ロクスバーグ森 濱田松本法律事務所 ( 大西信治 ) TEL 有価証券報告書提出予定日 平成 27 年 6 月 30 日提出 分配金支払い開始予定日 該当なし 16
17 Ⅰ ファンドの運用状況 1. の運用状況 ( 平成 26 年 1 月 1 日 ~ 平成 26 年 12 月 31 日 ) (1) 資産内訳 ( 百万未満切捨て ) 主要投資資産 合計 ( 資産 ) 金額 構成比 金額 構成比 ETFS 総合上場投資信 40,314 (0) 40,314 (0) 44,585 (0) 44,585 (0) ETFSエネルギー上場投資信 ( 注 1 14,484 (0) 14,484 (0) ) 21,349 (0) 21,349 (0) ETFS 産業用金属上場投資信 ( 注 1 20,352 (0) 20,352 (0) ) 20,532 (0) 20,532 (0) ETFS 農産物上場投資信 43,954 49,944 (0) (0) 43,954 49,944 (0) (0) ETFS 穀物上場投資信 4,226 (0) 4,226 (0) 3,119 (0) 3,119 (0) ETFS 天然ガス上場投資信 9,069 (0) 9,069 (0) 16,986 (0) 16,986 (0) ETFSWTI 原油上場投資信 29,652 (0) 29,652 (0) 22,047 (0) 22,047 (0) ETFSガソリン上場投資信 686 (0) 686 (0) 1,674 (0) 1,674 (0) ETFSアルミニウム上場投資信 12,330 (0) 12,330 (0) 4,898 (0) 4,898 (0) 25,015 (0) 25,015 (0) 29,756 (0) 29,756 (0) ETFSニッケル上場投資信 19,582 (0) 19,582 (0) 5,665 (0) 5,665 (0),351 (0),351 (0) 7,427 (0) 7,427 (0) ETFSとうもろこし上場投資信 5,152 (0) 5,152 (0) 2,422 (0) 2,422 (0) 2,122 (0) 2,122 (0) 2,063 (0) 2,063 (0) 平成 26 年 7 月 1 日より 連動対象指標をDJUBSCI 提供のものからブルームバーグ提供のものに変更し 併せて銘柄名を しました ( 注 2) 主要投資資産は 平成 27 年 4 月 1 日午前零時 ( ロンドン時間 2015 年 3 月 31 日午後 4 時 ) 現在のものとしてブルームバーグ よって表示される為替レート ( スポット レート )(1 米ドル= ポンド= ) に基づいて換算し います ( 以下同じ ) 17
18 (2) 設定 償還実績 前営業期間末発行済口数 設定口数 償還口数 当営業期間末発行済口数 (1) (2) (3) (1+23) ETFS 総合上場投資信 28,407 19,679 16,839 31,248 22,874 27,870 22,337 28,407 ETFSエネルギー上場投資 18,2 8,528 6,032 20,597 信 18,986 5,589 6,473 18,2 ETFS 産業用金属上場投資 12,817 14,671 13,705 13,783 信 13,300 16,154 16,636 12,817 ETFS 農産物上場投資信 59,935 26,187 28,186 57,937 54,714 31,380 26,159 59,935 ETFS 穀物上場投資信 4,672 5,6 3,329 6,953 6,462 16,902 18,692 4,672 ETFS 天然ガス上場投資信 1,135, , , ,982 1,532, , ,718 1,135,204 ETFSWTI 原油上場投資信 7,456 17,870 7,824 17,502 14,529 3,311,383 7,456 ETFSガソリン上場投資信 ETFSアルミニウム上場投 11,833 87,962 68,661 31,134 資信,902 28,833 27,902 11,833 7,158 13,305 13,249 7,214 11,620 15,407 19,869 7,158 ETFSニッケル上場投資信 3,122 12,486 5,340,268 2,642 2,646 2,166 3,122 46,927 87,172 63,0 71,088 39,449 35,065 27,588 46,927 ETFSとうもろこし上場投 12,706 54,636 36,448 30,894 資信 14,300 26,896 28,491 12, , , 平成 26 年 7 月 1 日より 連動対象指標をDJUBSCI 提供のものからブルームバーグ提供のものに変更し 併せて銘柄名を しました ( 注 2) 上記の設定 償還実績については 営業期末時点の未決済上場投信を含んでいません 18
19 (3) 基準価額 ETFS 総合上場投資信 ETFS エネルギー上場投資信 ETFS 産業用金属上場投資信 ETFS 農産物上場投資信 ETFS 穀物上場投資信 ETFS 天然ガス上場投資信 ETFSWTI 原油上場投資信 ETFS ガソリン上場投資信 ETFS アルミニウム上場投資信 ETFS ニッケル上場投資信 ETFS とうもろこし上場投資信 百万 百万 40,314 44,585 百万 百万 14,484 21,349 百万 百万 20,352 20,532 百万 百万 43,954 49,944 百万 百万 4,226 3,119 百万 百万 9,069 16,986 百万 百万 29,652 22,047 百万 百万 686 1,674 百万 百万 12,330 4,898 百万 百万 25,015 29,756 百万 百万 19,582 5,665 百万 百万,351 7,427 百万 百万 5,152 2,422 百万 百万 ((3/ 当営業期間末 2,122 2,122 28,332 2,063 2,063 30,082 平成 26 年 7 月 1 日より 連動対象指標を DJUBSCI 提供のものからブルームバーグ提供のものに変更し 併せて銘柄名を しました 総資産 負債 ( 注 ) 資産 百万 40,314 44,585 百万 14,484 21,349 百万 20,352 20,532 百万 43,954 49,944 百万 4,226 3,119 百万 9,069 16,986 百万 29,652 22,047 百万 686 1,674 百万 12,330 4,898 百万 25,015 29,756 百万 19,582 百万,351 7,427 百万 5,152 2,422 百万 売買単位当たり基準価額 発行済口数 ) 売買単位 ) 16,018 7,586 8,333 60,789 66,754 1,052 1,496 16,941 29,567 34,465 63,517 39,602 41,395 34,675 41,569 19,070 18,146 14,561 15,826 16,678 19,064 ( 注 2) 売買単位は 総合商品指数 エネルギー商品指数 産業用金属商品指数 農産物商品指数 原油 ガソリン 銅 ニッケル 及び大豆については 口 穀物商品指数 天然ガス アルミニウム 小麦及びとうもろこしについては0 口となります ( 注 3) 商品上場投資信 1 単位当たりの資産は 商品上場投資信 1 単位当たりの基準価額に基づいたものとなっています 商品上場投資信 1 単位当たりの基準価額は 相応する商品上場投資信 1 単位当たりの商品契約の価格に相当するものとなります 各々の商品上場投資信の裏付けとなっている商品契約の総価値は 相応する商 5,665 12,901 15,694 7,032 11,793 14,765 19
20 品上場投資信の残高と等しくなります このために 純資産額は零となり 総資産額は 商品上場投資信の裏付けとなる商品契約の総額と等しくなります 20
21 [ 参考 ] 外国投資法人の財政状態 総資産額 総負債額 投資主持分額 392, , , ,564 3,9 2,896 商品上場投資信は 期限の定めのない 請求権の限定されている発行体による債務です 全出資口は 親会社 であるイーティーエフ セキュリティーズ リミテッドにより保有されています 投資主持分額は 総資産額か ら総負債額を差し引いたものです 2. 会計方針の変更 1 会計基準等の改正に伴う変更有 無 2 1 以外の変更有 無 21
22 平成 27 年 12 月期中間決算短信 ( 平成 27 年 1 月 1 日 ~ 平成 27 年 6 月 30 日 ) 平成 27 年 12 月 18 日 ETFS 総合上場投資信 上場取引所東京証券取引所銘柄名コード番号連動対象指標主要投資資産売買単位 1684 ブルームバーグ総合商品指数 ( 注 2) ETFS エネルギー上場投資信 ( 注 1 ) 1685 ブルームバーグエネルギー商品指数 天然ガス 原油 ガソリン 灯油 ETFS 産業用金属上場投資信 ( 注 1 ) 1686 ブルームバーグ産業用金属商品指数 アルミニウム 銅 ニッケル 亜鉛 ETFS 農産物上場投資信 1687 ブルームバーグ農産物商品指数 ( 注 3) ETFS 穀物上場投資信 1688 ブルームバーグ穀物商品指数 小麦 とうもろこし 大豆 ETFS 天然ガス上場投資信 1689 ブルームバーグ天然ガス商品指数 天然ガス 0 ETFSWTI 原油上場投資信 1690 ブルームバーグ原油商品指数 WTI 原油 ETFS ガソリン上場投資信 1691 ブルームバーグガソリン商品指数 ガソリン ETFS アルミニウム上場投資信 1692 ブルームバーグアルミニウム商品指数 アルミニウム ブルームバーグ銅商品指数 ( 注 1 ) 銅 ETFS ニッケル上場投資信 1694 ブルームバーグニッケル商品指数 ニッケル 1695 ブルームバーグ小麦商品指数 小麦 0 ETFS とうもろこし上場投資信 1696 ブルームバーグとうもろこし商品指数 とうもろこし ブルームバーグ大豆商品指数 大豆 平成 26 年 7 月 1 日より 連動対象指標をDJUBSCI 提供のものからブルームバーグ提供のものに変更し 併せて銘柄名をしました ( 注 2) 天然ガス WTI 原油 ブレンド原油 ガソリン 灯油 アルミニウム 銅 亜鉛 ニッケル 金 銀 生体牛 赤身豚小麦 トウモロコシ 大豆 砂糖 綿花 コーヒー 大豆油 ( 注 3) 小麦 トウモロコシ 大豆 砂糖 綿花 コーヒー 大豆油 外国投資法人代表者名管理会社代表者名問合せ先責任者 イーティーエフエス コモディティ セキュリティーズ リミテッド ジョゼフ ロクスバーグ ETFセキュリティーズ マネジメント カンパニー リミテッド URL ジョゼフ ロクスバーグ森 濱田松本法律事務所 ( 大西信治 ) TEL 半期報告書提出予定日 平成 27 年 9 月 30 日提出 分配金支払い開始予定日 該当なし 22
23 Ⅰ ファンドの運用状況 1. の運用状況 ( 平成 27 年 1 月 1 日 ~ 平成 27 年 6 月 30 日 ) (1) 資産内訳 ( 百万未満切捨て ) 主要投資資産 合計 ( 資産 ) 金額 構成比 金額 構成比 ETFS 総合上場投資信 36,903 (0) 36,903 (0) 48,464 (0) 48,464 (0) ETFSエネルギー上場投資信 ( 注 1 19,503 (0) 19,503 (0) ) 23,214 (0) 23,214 (0) ETFS 産業用金属上場投資信 ( 注 1 21,234 (0) 21,234 (0) ) 28,686 (0) 28,686 (0) ETFS 農産物上場投資信 34,927 52,468 (0) (0) 34,927 52,468 (0) (0) ETFS 穀物上場投資信 4,748 (0) 4,748 (0) 2,902 (0) 2,902 (0) ETFS 天然ガス上場投資信 9,928 (0) 9,928 (0) 13,871 (0) 13,871 (0) ETFSWTI 原油上場投資信 73,692 (0) 73,692 (0) 27,398 (0) 27,398 (0) ETFSガソリン上場投資信 1,538 (0) 1,538 (0) 1,355 (0) 1,355 (0) ETFSアルミニウム上場投資信 13,779 (0) 13,779 (0) 12,988 (0) 12,988 (0) 14,216 (0) 14,216 (0) 36,726 (0) 36,726 (0) ETFSニッケル上場投資信 14,569 (0) 14,569 (0) 17,776 (0) 17,776 (0) 9,860 (0) 9,860 (0) 8,941 (0) 8,941 (0) ETFSとうもろこし上場投資信 4,063 (0) 4,063 (0) 4,265 (0) 4,265 (0) 1,814 (0) 1,814 (0) 2,623 (0) 2,623 (0) 平成 26 年 7 月 1 日より 連動対象指標をDJUBSCI 提供のものからブルームバーグ提供のものに変更し 併せて銘柄名を しました ( 注 2) 主要投資資産は 平成 27 年 7 月 1 日午前零時 ( ロンドン時間 2015 年 6 月 30 日午後 4 時 ) 現在のものとしてブルームバーグ よって表示される為替レート ( スポット レート )(1 米ドル= ポンド= ) に基づいて換算し います ( 以下同じ ) 23
24 (2) 設定 償還実績 前営業期間末発行済口数 設定口数 償還口数 当営業期間末発行済口数 (1) (2) (3) (1+23) ETFS 総合上場投資信 31,248 7,730 9,482 29,496 #VALUE! 9,686 9,722 28,372 ETFSエネルギー上場投資 20,597 25,707 18,865 27,439 信 18,2 3,146 3,1 18,137 ETFS 産業用金属上場投資 13,783 11,228 9,134 15,877 信 12,817 9,998 5,735 17,081 ETFS 農産物上場投資信 57,937 15,579 24,721 48,794 59,935 9,775 12,115 57,595 ETFS 穀物上場投資信 6,953 3,125 1,853 8,225 4,672 2,140 2,739 4,073 ETFS 天然ガス上場投資信 861, , ,197 1,7,299 1,135,204 6, , ,848 ETFSWTI 原油上場投資信 17,502 63,125 37,495 43,132 7,456 3,128 2,364 8,220 ETFSガソリン上場投資信 ETFSアルミニウム上場投 31,134 35,553 27,968 38,718 資信 11,833 35,142 16,339 30,635 7,214 4,000 6,817 4,397 7,158 7,120 5,135 9,142 ETFSニッケル上場投資信,268 3,629 4,315 9,583 3,122 8,334 4,301 7,154 71,088 50,017 51,693 69,412 46,927 30,400 18,588 58,739 ETFSとうもろこし上場投 30,894 18,228 22,870 26,253 資信 12,706 35,603 26,658 21, 平成 26 年 7 月 1 日より 連動対象指標をDJUBSCI 提供のものからブルームバーグ提供のものに変更し 併せて銘柄名を しました ( 注 2) 上記の設定 償還実績については 営業期末時点の未決済上場投信を含んでいません 24
25 (3) 基準価額 ETFS 総合上場投資信 ETFS エネルギー上場投資信 ETFS 産業用金属上場投資信 ETFS 農産物上場投資信 ETFS 穀物上場投資信 ETFS 天然ガス上場投資信 ETFSWTI 原油上場投資信 ETFS ガソリン上場投資信 ETFS アルミニウム上場投資信 ETFS ニッケル上場投資信 ETFS とうもろこし上場投資信 総資産 ( 注 ) 負債 資産 ((3/ 当営業期間末 発行済口数 ) 売買単位 ) 36,903 36,903 12,511 48,464 48,464 17,081 19,503 19,503 7,7 23,214 23,214 12,798 21,234 21,234 13,373 28,686 28,686 16,793 34,927 34,927 7,158 52,468 52,468 9,9 4,748 4,748 57,729 2,902 2,902 71,244 9,928 9, ,871 13,871 1,645 73,692 73,692 17,085 27,398 27,398 33,330 1,538 1,538 42,593 1,355 1,355 68,974 13,779 13,779 35,588 12,988 12,988 42,397 14,216 14,216 32,327 36,726 36,726 40,170 百万 百万 14,569 17,776 百万 百万 9,860 8,941 百万 百万 4,063 4,265 1,814 1,814 27,524 2,623 2,623 34,805 平成 26 年 7 月 1 日より 連動対象指標を DJUBSCI 提供のものからブルームバーグ提供のものに変更し 併せて銘柄名を しました 百万 14,569 17,776 百万 9,860 8,941 百万 4,063 4,265 売買単位当たり基準価額 ( 注 2) 売買単位は 総合商品指数 エネルギー商品指数 産業用金属商品指数 農産物商品指数 原油 ガソリン 銅 ニッケル 及び大豆については 口 穀物商品指数 天然ガス アルミニウム 小麦及びとうもろこしについては0 口となります ( 注 3) 商品上場投資信 1 単位当たりの資産は 商品上場投資信 1 単位当たりの基準価額に基づいたものとなっています 商品上場投資信 1 単位当たりの基準価額は 相応する商品上場投資信 1 単位当たりの商品契約の価格に相当するものとなります 各々の商品上場投資信の裏付けとなっている商品契約の総価値は 相応する商 15,203 24,845 14,205 15,221 15,478 19,699 25
26 品上場投資信の残高と等しくなります このために 純資産額は零となり 総資産額は 商品上場投資信の裏付けとなる商品契約の総額と等しくなります 26
27 [ 参考 ] 外国投資法人の財政状態 総資産額 総負債額 投資主持分額 437, , , ,887 7,392 2,334 商品上場投資信は 期限の定めのない 請求権の限定されている発行体による債務です 全出資口は 親会社 であるイーティーエフ セキュリティーズ リミテッドにより保有されています 投資主持分額は 総資産額か ら総負債額を差し引いたものです 2. 会計方針の変更 1 会計基準等の改正に伴う変更有 無 2 1 以外の変更有 無 27
Ⅰ ファンドの運用状況 1. の運用状況 ( 平成 24 年 1 月 1 日 ~ 平成 24 年 12 月 31 日 ) (1) 資産内訳 ( 未満切捨て ) 主要投資資産 合計 ( 資産 ) 金額 構成比 金額 構成比 総合商品指数 (DJ % % 31,369 (100) 31,369 (100
平成 24 年 12 月期決算短信 ( 平成 24 年 1 月 1 日 ~ 平成 24 年 12 月 31 日 ) 平成 25 年 4 月 25 日 上場取引所 東京証券取引所 銘柄名 コード番号 連動対象指標 主要投資資産 売買単位 総合商品指数 (DJ 1684 DJUBSCI 総合商品指数 ( 注 1) 10 エネルギー商品指数 (DJ 1685 DJUBSCI エネルギー商品指数 天然ガス
平成 24 年 5 月 31 日 各 位 外国投資法人名 イーティーエフエス コモディティ セキュリティーズ リミテッド 日本における代表者 本田淳一 管理会社名 ETF セキュリティーズ マネジメント カンパニー リミテッド ( 管理会社コード 16724) 日本における代表者 本田淳一 問合せ先
外国投資法人名 イーティーエフエス コモディティ セキュリティーズ リミテッド 日本における代表者 管理会社名 ( 管理会社コード 16724) 日本における代表者 問合せ先 担当者 橋口瑞恵 上場 ETF( 管理会社 :ETF セキュリティーズ 外国投資法人 :CSL) に関する日々の開示事項 (ETF セキュリティーズ ) を管理会社に イーティーエフエス コモディティ セキュリティーズ リミテッド
ETFS 総合上場投資信託 [ 掲載番号 1] ( 銘柄コード 1684) イーティーエフエス コモディティ セキュリティーズ リミテッド ETFS 総合上場投資信託 ( 商品 ETF) に関する日々の開示事項 28,192,496 口 2. 上場 ETF の資産総額 ( 午前 0 時 ( ロンドン
![ETFS 総合上場投資信託 [ 掲載番号 1] ( 銘柄コード 1684) イーティーエフエス コモディティ セキュリティーズ リミテッド ETFS 総合上場投資信託 ( 商品 ETF) に関する日々の開示事項 28,192,496 口 2. 上場 ETF の資産総額 ( 午前 0 時 ( ロンドン](/thumbs/93/111792613.jpg "ETFS 総合上場投資信託 [ 掲載番号 1] ( 銘柄コード 1684) イーティーエフエス コモディティ セキュリティーズ リミテッド ETFS 総合上場投資信託 ( 商品 ETF) に関する日々の開示事項 28,192,496 口 2. 上場 ETF の資産総額 ( 午前 0 時 ( ロンドン")
外国投資法人名 イーティーエフエス コモディティ セキュリティーズ リミテッド 代表者 管理会社名 ( 管理会社コード 16724) 代表者 問合せ先 TMI 総合法律事務所 担当者 中川秀宣 上場 ETF( 管理会社 :ETF セキュリティーズ 外国投資法人 :CSL) に関する日々の開示事項 (ETF セキュリティーズ ) を管理会社に イーティーエフエス コモディティ セキュリティーズ リミテッド
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ETF セキュリティーズによる金の保有高が 9.3 百万オンスと過去最高に 原油 ETF からは過去 3 ケ月で最大の資金流出 ETF セキュリティーズの商品 ETF への資金フローとリターンのハイライト ETF セキュリティーズによる金の保有高は 金価格が先週は最高値近辺で推移したことを受けて 過去最高の 9.3 百万オンスと過去最高を記録 金に対する投資需要が引き続き強く 現物保有型金 ETF
Microsoft Word - # VIX短期先物指数 1305半期_決算短信.doc
平成 25 年 11 月期中間決算短信 ( 平成 24 年 11 月 15 日 ~ 平成 25 年 5 月 14 日 ) 平成 25 年 6 月 13 日 上場取引所大証 フ ァ ン ド 名 国際のETF VIX 短期先物指数 コ ー ド 番 号 1552 連動対象指数 円換算したS&P500 VIX 短期先物指数 主要投資資産 指数連動有価証券 売 買 単 位 1 口 管 理 会 社 国際投信投資顧問株式会社
Microsoft Word - G11006_国際のＥＴＦ ＶＩＸ中期先物指数_決算短信_ _報告書.doc
平成 30 年 11 月期 ( 平成 29 年 11 月 15 日 ~ 平成 30 年 11 月 14 日 ) 決算短信 平成 30 年 12 月 21 日 ファンド名 国際のETF VIX 中期先物指数 上場取引所東証 コード番号 1561 連動対象指標 円換算した S&P500 VIX 中期先物指数 主要投資資産 指数連動有価証券 売買単位 1 口 管理会社 三菱 UFJ 国際投信株式会社 URL
Microsoft Word VIX短期先物指数 1311／決算速報【131213提出用】.docx
平成 25 年 11 月期 ( 平成 24 年 11 月 15 日 ~ 平成 25 年 11 月 14 日 ) 決算短信 平成 25 年 12 月 13 日 上場取引所東証 フ ァ ン ド 名 国際のETF VIX 短期先物指数 コ ー ド 番 号 1552 連動対象指数 円換算したS&P500 VIX 短期先物指数 主要投資資産 指数連動有価証券 売 買 単 位 1 口 管 理 会 社 国際投信投資顧問株式会社
決算短信
平成 12 年 3 月期決算短信 ( 連結 ) 平成 12 年 4 月 21 日 上場会社名花王株式会社上場取引所東大コード番号 4452 本社所在都道府県 問合せ先 管理部長東京都 TEL (03) 3660-7080 決算取締役会開催日平成 12 年 4 月 21 日親会社名 ( コード番号 : ) 親会社における当社の株式保有比率 : % 1. 12 年 3 月期の連結業績 ( 平成 11 年
注記事項 (1) 期中における重要な子会社の異動 ( 連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動 ) : 無 新規 社 ( 社名 ) 除外 社 ( 社名 ) (2) 会計方針の変更 会計上の見積りの変更 修正再表示 1 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 有 2 1 以外の会計方針の変更 : 無 3
平成 29 年 3 月期決算短信 日本基準 ( 連結 ) 平成 29 年 4 月 28 日 上場会社名 ヤマトホールディングス株式会社 上場取引所 東 コード番号 9064 URL http://www.yamato-hd.co.jp/ 代表者 ( 役職名 ) 取締役社長 ( 氏名 ) 山内雅喜 問合せ先責任者 ( 役職名 ) 専務執行役員財務戦略担当 ( 氏名 ) 芝﨑健一 TEL 03-3541-4141
注記事項 (1) 期中における重要な子会社の異動 ( 連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動 ) : 無 新規 社 ( 社名 ) 除外 社 ( 社名 ) (2) 会計方針の変更 会計上の見積りの変更 修正再表示 1 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 無 2 1 以外の会計方針の変更 : 無 3
2018 年 3 月期決算短信 日本基準 ( 連結 ) 2018 年 5 月 1 日 上場会社名 ヤマトホールディングス株式会社 上場取引所 東 コード番号 9064 URL http://www.yamato-hd.co.jp/ 代表者 ( 役職名 ) 取締役社長 ( 氏名 ) 山内雅喜 問合せ先責任者 ( 役職名 ) 専務執行役員財務戦略担当 ( 氏名 ) 芝﨑健一 TEL 03-3541-4141
Microsoft Word 決算短信_全ＶＩＸ短期先物指数.docx
平成 29 年 11 月期 ( 平成 28 年 11 月 15 日 ~ 平成 29 年 11 月 14 日 ) 決算短信 平成 29 年 12 月 19 日 ファンド名 国際のETF VIX 短期先物指数 上場取引所 東証 コード番号 1552 連動対象指標 円換算した S&P500 VIX 短期先物指数 主要投資資産 指数連動有価証券 売 買 単 位 1 口 管 理 会 社 三菱 UFJ 国際投信株式会社
平成 21 年 12 月期決算短信 平成 22 年 2 月 12 日 上場会社名 ( 株 ) アエリア 上場取引所 大 コード番号 3758 URL http://www.aeria.jp 代表者 ( 役職名 ) 代表取締役社長 ( 氏名 ) 小林祐介 問合せ先責任者 ( 役職名 ) 取締役管理本部長 ( 氏名 ) 須田仁之 TEL 03-3587-9574 定時株主総会開催予定日 平成 22 年
サマリー
2018 年 3 決算短信 日本基準 月期 ( 連結 ) 2018 年 5 月 15 日 上場会社名 株式会社青森銀行 上場取引所 東 コード番号 8342 URL http://www.a-bank.jp/ 代表者 ( 役職名 ) 取締役頭取 ( 氏名 ) 成田晋 問合せ先責任者 ( 役職名 ) 総合企画部長 ( 氏名 ) 木立晋 TEL 017-777-111 定時株主総会開催予定日 2018
3. 平成 31 年 3 月期の連結業績予想 ( 平成 304 年月 1 日 ~ 平成 313 年月 31 日 ) 売上高営業利益経常利益 (% 表示は 通期は対前期 四半期は対前年同四半期増減率 ) 親会社株主に帰属する当期純利益 1 株当たり当期純利益 百万円 % 百万円 % 百万円 % 百万円
平成 30 年 3 月期決算短信 日本基準 ( 連結 ) 平成 30 年 5 月 15 日 上場会社名 中越パルプ工業株式会社 上場取引所 東 コード番号 3877 URLhttp://www.chuetsu-pulp.co.jp 代表者 ( 役職名 ) 代表取締役社長 ( 氏名 ) 加藤 明美 取締役経営管理本部副本部長兼管理問合せ先責任者 ( 役職名 ) 部長 ( 氏名 ) 大島 忠司 TEL0766-26-2404
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代表者名 : 問合わせ先 : バークレイズ バンク ピーエルシー ( 発行者コード : 20214) デピュティ グループ ファイナンス ディレクターマーク マーソンバークレイズ証券株式会社エクイティ ファンド ストラクチャード マーケッツ本部東華七子 上場 ETN( 発行者 : バークレイズ バンク ピーエルシー ) に関する日々の開示事項 バークレイズ バンク ピーエルシーを発行者として上場する以下の
平成 21 年 3 月期決算短信 米国会計基準 平成 21 年 4 月 24 日 上場会社名株式会社リコー 上場取引所 東大名札福 コード番号 7752 URL http://www.ricoh.co.jp/ir 代表者 ( 役職名 ) 代表取締役社長執行役員 ( 氏名 ) 近藤史朗 問合せ先責任者 ( 役職名 ) 経理本部長 ( 氏名 ) 皆川邦仁 TEL 03-6278-5241 定時株主総会開催予定日
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代表者名 : 問合わせ先 : バークレイズ バンク ピーエルシー ( 発行者コード : 20214) デピュティ グループ ファイナンス ディレクターマーク マーソンバークレイズ証券株式会社エクイティ ファンド ストラクチャード マーケッツ本部東華七子 上場 ETN( 発行者 : バークレイズ バンク ピーエルシー ) に関する日々の開示事項 ( 訂正 ) バークレイズ バンク ピーエルシーを発行者として上場する以下の
<8FE38FEA45544E816994AD8D738ED F815B834E838C F E B B B816A82C98AD682B782E993FA815882CC8A4A8EA68E968D8
代表者名 : 問合わせ先 : バークレイズ バンク ピーエルシー ( 発行者コード : 20214) デピュティ グループ ファイナンス ディレクターマーク マーソンバークレイズ証券株式会社エクイティ ファンド ストラクチャード マーケッツ本部東華七子 上場 ETN( 発行者 : バークレイズ バンク ピーエルシー ) に関する日々の開示事項 バークレイズ バンク ピーエルシーを発行者として上場する以下の
<8FE38FEA45544E816994AD8D738ED F815B834E838C F E B B B816A82C98AD682B782E993FA815882CC8A4A8EA68E968D802E786C73>
代表者名 : 問合わせ先 : バークレイズ バンク ピーエルシー ( 発行者コード : 20214) グループ ファイナンシャル コントローラーピーター エストリンバークレイズ証券株式会社インベスター ソリューション本部古林千明 上場 ETN( 発行者 : バークレイズ バンク ピーエルシー ) に関する日々の開示事項 バークレイズ バンク ピーエルシーを発行者として上場する以下の ETN 銘柄について
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代表者名 : 問合わせ先 : バークレイズ バンク ピーエルシー ( 発行者コード : 20214) デピュティ グループ ファイナンス ディレクターマーク マーソンバークレイズ証券株式会社インベスター ソリューション本部古林千明 上場 ETN( 発行者 : バークレイズ バンク ピーエルシー ) に関する日々の開示事項 バークレイズ バンク ピーエルシーを発行者として上場する以下の ETN 銘柄について
Microsoft Word - #160001 VIX短期先物指数 1411_決算速報.docx
平成 26 年 11 月期 ( 平成 25 年 11 月 15 日 ~ 平成 26 年 11 月 14 日 ) 決算短信 平成 26 年 12 月 12 日 上場取引所東証 フ ァ ン ド 名 国際のETF VIX 短期先物指数 コ ー ド 番 号 1552 連動対象指数 円換算したS&P500 VIX 短期先物指数 主要投資資産 指数連動有価証券 売 買 単 位 1 口 管 理 会 社 国際投信投資顧問株式会社
( )
( ) わが国のリート ( 不動産投資信託 ) に投資し 東京証券取引所が算出 公表する 東証 REIT 指数 ( 配当込み 以下同じ ) に連動する投資成果をめざします わが国のリート ( 不動産投資信託 ) に投資し 東京証券取引所が算出 公表する 東証 REIT 指数 に連動する投資成果をめざして運用を行ないます 組入銘柄はベンチマークである 東証 REIT 指数 の構成銘柄 ( 採用予定を含みます
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( 財 ) 財務会計基準機構会員 平成 19 年 3 月期決算短信 上場会社名コード番号 マツダ株式会社 7261 平成 19 年 4 月 27 日 上場取引所東証一部 URL http://www.mazda.co.jp 代表者役職名代表取締役社長氏名井巻久一問合せ先責任者役職名財務本部経理部長氏名藤本哲也 TEL (082) 282-1111 定時株主総会開催予定日平成 19 年 6 月 26
楽天証券株式会社
楽天証券株式会社 海外先物取引ルールについて新対照表 下線部が改定箇所新 1~2 ( 現行どおり ) 1~2 3. 取扱商品と限月 ( 現行どおり ) 取扱商品 (2014 年 9 月時点 ) 1. CME R ( シカゴ マーカンタイル取引所 ) 上場のNikkei225(Yen)(CME 日経 225 先物 )( 円建 ) 2. CME R ( シカゴ マーカンタイル取引所 ) 上場のNikkei225(Dollar)(
レバレッジETF・インバースETFについて
レバレッジ ETF インバース ETF について 野村アセットマネジメント株式会社 商品企画部 田畑邦一 1. はじめに 2012 年 4 月に日本で レバレッジ ETF インバース ETF が上場してから 約半年が経過し 10 月 18 日には 4 銘柄合計の立会内の売買代金が約 77 億円を記録するなど その存在感を増してきている ETF とは Exchange Traded Fund の略であり
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平成 14 年 2 月期 中間決算短信 ( 連結 ) ) 13 10 15 13 10 15 46.7 13 8 13 3 1 13 8 31 13 13 8 14 2 12 8 13 2 1 13 8 78,658 14,956 14,571 12 8 13 2 1 ( ) 1 13 8 7,734 107 70 12 8 13 2 13 8 12 8 13 2 13 8 71,818,201 12
金の投資資金の動き ETF 残高増加 先物買い拡大 金 ETF の現物保有高 大口投機家の取組 =CFTC NY 金単位 : 枚 ドバイアメリカ南アフリカロンドンオーストラリアドル建て金 ドル / オンス /3
オーバルネクスト ETF 情報 21 年 5 月 17 日号 ( 株 ) オーバルネクスト 13-26 東京都中央区日本橋兜町 13-2 TEL 3(5641)5777 http://www.ovalnext.co.jp/ 金の投資資金の動き ETF 残高増加 先物買い拡大 金 ETF の現物保有高 大口投機家の取組 =CFTC NY 金単位 : 枚 16 14 12 1 8 6 4 2 ドバイアメリカ南アフリカロンドンオーストラリアドル建て金
ファンド名説明 ifree 8 資産バランス 本を含む世界の 8 資産へ均等に分散投資します 株式および不動産投資信託に投資することで世界の経済成 の果実を享受するとともに これらとは値動きの異なる債券にも投資することで安定した収益の確保も期待できます これまで預貯 中 だったお客様が幅広く資産を分
2. 商品の特 と適合性 つみたて NISA は 年間 40 万円の範囲内であれば 最 20 年間にわたり投資成果を 課税で享受できる制度です 同じ商品を継続的に等 額ずつ追加購 することで平均保有コストを下げる効果も期待できるため 少額からの 期の積 投資による資産形成に活 できる仕組みとなっています 当社が選定した下表商品は 将来の資産形成のため 期に積 投資を利 するお客様にわかりやすい内容で
投資信託の種類を理解しよう インデックス型とアクティブ型の 2 種類があります インデックス型 ( パッシブ型 ) 特定の指数 例えば 日経平均株価や原油などの値動きに連動するように設計された投資信託 アクティブ型 インデックス型以上の投資収益 ( リターン ) を目標として運用するタイプの投資信託
ラジオ NIKKEI ETF 特集 第一回 :ETF って何ですか? 2016 年 7 月株式会社東京証券取引所 金融リテラシーサポート部 投資信託の種類を理解しよう インデックス型とアクティブ型の 2 種類があります インデックス型 ( パッシブ型 ) 特定の指数 例えば 日経平均株価や原油などの値動きに連動するように設計された投資信託 アクティブ型 インデックス型以上の投資収益 ( リターン )
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平成 15 年 3 月期決算短信 ( 連結 ) 平成 15 年 5 月 16 日 上場会社名 千代田化工建設株式会社 上場取引所 東 コード番号 6366 本社所在都道府県 神奈川県 (URL http://www.chiyoda-corp.com/ ) 代表者役職名代表取締役社長氏名関誠夫問合せ先責任者役職名主計部長氏名徳永一夫 TEL( 045 506-9410 ) 決算取締役会開催日平成 15
金の投資資金の動き ETF 残高増加と先物買い拡大 金 ETF の現物保有高 大口投機家の取組 =CFTC NY 金単位 : 枚 ドバイアメリカ南アフリカロンドンオーストラリアドル建て金 ドル / オンス /3 4/
オーバルネクスト ETF 情報 21 年 4 月 12 日号 ( 株 ) オーバルネクスト 13-26 東京都中央区日本橋兜町 13-2 TEL 3(5641)5777 http://www.ovalnext.co.jp/ 金の投資資金の動き ETF 残高増加と先物買い拡大 金 ETF の現物保有高 大口投機家の取組 =CFTC NY 金単位 : 枚 14 12 1 8 6 4 2 ドバイアメリカ南アフリカロンドンオーストラリアドル建て金
金の投資資金の動き 先物買い拡大もリスク回避の動きを警戒 金 ETF の現物保有高 大口投機家の取組 =CFTC NY 金単位 : 枚 ドバイアメリカ南アフリカロンドンオーストラリアドル建て金 ドル / オンス /3
オーバルネクスト ETF 情報 21 年 4 月 19 日号 ( 株 ) オーバルネクスト 13-26 東京都中央区日本橋兜町 13-2 TEL 3(5641)5777 http://www.ovalnext.co.jp/ 金の投資資金の動き 先物買い拡大もリスク回避の動きを警戒 金 ETF の現物保有高 大口投機家の取組 =CFTC NY 金単位 : 枚 14 12 1 8 6 4 2 ドバイアメリカ南アフリカロンドンオーストラリアドル建て金
重大な約款変更（確定）のお知らせ
各位 2018 年 7 月 6 日 会社名日興アセットマネジメント株式会社 ( 管理会社コード :13084) 代表者名代表取締役社長柴田拓美問い合わせ先 ETF 開発部今井幸英 (TEL. 03-6447-6581) 上場インデックスファンド米国株式 (S&P500) 重大な約款変更 ( 確定 ) のお知らせ 当社は 上場インデックスファンド米国株式 (S&P500) ( 以下 当 ETFといいます
平成 22 年 3 月期決算短信 ( 非連結 ) 平成 22 年 4 月 30 日会社名日興コーディアル証券株式会社 (URL http://www.nikko.co.jp/) 代表者 ( 役職名 ) 取締役社長 ( 氏名 ) 渡英二問合せ先責任者 ( 役職名 ) 経理部長 ( 氏名 ) 真壁洋一 TEL (03) 5644-1039 1. 平成 22 年 3 月期の業績 (1) 経営成績 ( 平成
ETF( 上場投資信託 ) と ETN( 上場投資証券 ) の比較 取扱い ETF( 上場投資信託 ) ETN( 上場投資証券 ) 契約締結前交付書面の取扱い外国証券取引口座の開設注文処理注文数量委託手数料 受注時に 上場有価証券等書面 の内容が説明済みであることを確認不要 ( 一部外国籍 ETF
ETF ETN 株式のように売買できる イーティーエフ イーティーエヌ ETF ETN ETF( 上場投資信託 ) とは 株価指数などの指標に連動することを目的に運用される投資信託です 金融商品取引所に上場しており 株式と同様にお取引いただけます ETN( 上場投資証券 ) は ETF と同様に 株価指数などに連動する金融商品です ETF と異なる特徴は株式などの裏付けとなる資産を必要としない事です
ピクテ・インカム・コレクション・ファンド（毎月分配型）
ファンドのポイント 主に世界の高配当利回りの資産株と世界のソブリン債券に投資します 1 特定の銘柄 国や通貨に集中せず分散投資します 毎月決算を行い 収益分配方針に基づき分配を行います 2 1 投資信託証券への投資を通じて行ないます 2 分配対象額が少額の場合には分配を行わないこともあります 主に世界の高配当利回りの資産株と世界のソブリン債券に投資します 世界各国からインカムを獲得するために 主に世界の高配当利回りの資産株とソブリン債券に投資します
4 上場廃止はどのようにして決定するのですか 取引所は関係するのですか? 各ファンドを上場している取引所 ( 大阪証券取引所 ) が定める上場廃止の基準は 1 運用会社の申請によるものと 2 運用会社の申請によらないものとがあります 今回のケースは1 に相当しますが 上場廃止の最終的な決定は 大阪証
ご投資家のみなさまへ 平成 21 年 12 月 17 日 野村アセットマネジメント株式会社 上場証券投資信託の上場廃止申請に関する Q&A 平素は格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます 今回の上場廃止申請に伴い ご投資家のみなさまには 大変なご迷惑をおかけすることとなり 深くお詫び申し上げます 今後引き続き 更なる NEXT FUNDS の提供サービスに努めてまいる所存ですので 何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます
<4D F736F F D F C F91E A8E91904D91F582CC817582C282DD82BD82C44E CE8FDB8FA C789C182CC82A8926D82E782B92E646F63>
平成 29 年 12 月 1 日 大和証券投資信託委託株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 352 号加入協会一般社団法人投資信託協会加入協会一般社団法人日本投資顧問業協会 和投資信託の つみたて NISA 対象商品追加のお知らせ 当社は つみたて NISA 制度のもと積 投資でファンドを 期に保有するうえでの有効性の観点から 下記の通り対象商品として 3 本の ETF を追加しました
ETF・ETNを通じて賢く投資
ラジオ NIKKEI ETF 特集 第三回 :ETF の活用法 2016 年 7 月株式会社東京証券取引所 金融リテラシーサポート部 ETF の活用法 1 テレビや新聞で馴染みのある指数に投資 ~ 日経平均 TOPIX~ 2 投資魅力のある日本企業へ投資 ~JPX 日経インデックス 設備人材投資 ~ 3 特定の業種に着目した投資 ~ 業種別 ~ 4 外国資産に投資 ~ 外国株 外国債券 ~ 5 高配当銘柄に投資
2 / 5 ファンドマネージャーのコメント 現時点での投資判断を示したものであり 将来の市況環境の変動等を保証するものではありません < 運用経過 > ダイワ マネーアセット マザーファンドを組み入れることで 安定運用を行いました < 今後の運用方針 > 今後につきましても 安定運用を継続して行って
1 / 5 投資者の皆さまへ ダイワ日本株式インデックス ファンド - シフト 11 Ver6- ご購入の申し込みはできません Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2018 年 11 月 30 日現在 基準価額 10,995 円 純資産総額 41 億円 日経平均 22,351.06 期間別騰落率期間 1カ月間 3カ月間 6カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来 ファンド
中間決算短信の提出について.PDF
( 別紙 ) 平成 19 年 3 月期中間決算短信 ( 連結 )( 阪神電気鉄道 分 ) 平成 18 年 11 月 20 日 上場会社名阪急阪神ホールディングス株式会社 ( 被交換会社阪神電気鉄道株式会社 ) 本社所在都道府県大阪府 (URL http://www.hanshin.co.jp/ ) 代表者役職名代表取締役 社長氏名坂井信也問合せ先責任者役職名広報室部長氏名百北幸司 TEL (06)6457-2130
重大な約款変更に係る書面決議の基準日設定公告
各位 2018 年 4 月 23 日 上場インデックスファンド米国株式 (S&P500) 重大な約款変更に係る書面決議の基準日設定公告 このたび当社では 上場インデックスファンド米国株式 (S&P500) ( 以下 当 ETFといいます )( 証券コード :1547) におきまして 重大な約款変更を提案し 法令の規定に従い書面による決議を行なうべく 2018 年 5 月 14 日を基準日と定め 当該基準日現在の受益者名簿上の受益者を
あああああああああああああああ
ご投資家のみなさまへ 平成 22 年 1 月 18 日 野村アセットマネジメント株式会社 上場証券投資信託の上場廃止決定に関する Q&A 平素は格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます 弊社は 下記の上場証券投資信託 ( 以下 各ファンド といいます ) について 平成 21 年 12 月 16 日に大阪証券取引所に対して上場廃止申請を行なっておりました が 上場廃止が平成 22 年 1 月 15
（訂正・数値データ修正）「平成29年5月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
平成 29 年 7 月 25 日 各 位 会社名 三協立山株式会社 代表者名 代表取締役社長 山下 清胤 ( コード番号 5932 東証第一部 ) 問合せ先 経理部長 吉田 安徳 (TEL0766-20-2122) ( 訂正 数値データ訂正 ) 平成 29 年 5 月期決算短信 日本基準 ( 連結 ) の一部訂正について 平成 29 年 7 月 12 日 15 時に発表いたしました 平成 29 年
1 / 5 ベトナム株ファンド近代化に向けて動くベトナム株式市場 2017 年 4 月 19 日 お伝えしたいポイント 政府関与率低下による経済の効率化はポジティブ材料 今後も 政府保有株の放出 新規公開 新規上場について大型案件が複数予定されており 構造改革に向けたベトナム政府の本気度がうかがえる
1 / 5 近代化に向けて動くベトナム株式市場 4 月 19 日 お伝えしたいポイント 政府関与率低下による経済の効率化はポジティブ材料 今後も 政府保有株の放出 新規公開 新規上場について大型案件が複数予定されており 構造改革に向けたベトナム政府の本気度がうかがえる 政府保有株の放出はポジティブ材料ベトナム株式市場では 政府保有株の放出 新規公開 新規上場や公募 売出の増加が注目を集めており 近代的な株式市場への発展に向けて着実に歩んでいます
[ 掲載番号 1] ( 銘柄コード :2031) NEXT NOTES 香港ハンセン ダブル ブル ETN に関する日々の開示事項 260,000 口 2,650,700,000 円 10,195 円 4. ETN の一証券あたりの償還価額と円換算したハンセン指数 レバレッジインデックスの終値の変動
![[ 掲載番号 1] ( 銘柄コード :2031) NEXT NOTES 香港ハンセン ダブル ブル ETN に関する日々の開示事項 260,000 口 2,650,700,000 円 10,195 円 4. ETN の一証券あたりの償還価額と円換算したハンセン指数 レバレッジインデックスの終値の変動](/thumbs/93/111792774.jpg "[ 掲載番号 1] ( 銘柄コード :2031) NEXT NOTES 香港ハンセン ダブル ブル ETN に関する日々の開示事項 260,000 口 2,650,700,000 円 10,195 円 4. ETN の一証券あたりの償還価額と円換算したハンセン指数 レバレッジインデックスの終値の変動")
平成 31 年 1 月 4 日 ( 発行者コード :20314) 上場 ETN( 発行者 : ノムラ ヨーロッパ ファイナンス エヌ ブイ ) に関する日々の開示事項 ノムラ ヨーロッパ ファイナンス エヌ ブイを発行者として上場する以下の ETN 銘柄について 日々の開示事項の状況をご報告します 上場 ETN 銘柄 (23 銘柄 ) 掲載番号 銘柄 銘柄コード 上場取引所 1 NEXT NOTES
この書面は日本商品先物取引協会における商品先物取引に関する規則第 7 条 3 項に基づき商品デリバティブ 取引の仕組みやリスク等をご理解頂くために事前に交付する契約関係書面です この 商品デリバティブ取引事 前説明書 をよくお読みいただき 内容をご理解いただいた上でお申し込み下さい < 商品デリバテ
商品デリバティブ取引 事前説明書 東岳証券株式会社 農林水産省指令 28 食産第 3988 号 20161108 商第 10 号 この書面は日本商品先物取引協会における商品先物取引に関する規則第 7 条 3 項に基づき商品デリバティブ 取引の仕組みやリスク等をご理解頂くために事前に交付する契約関係書面です この 商品デリバティブ取引事 前説明書 をよくお読みいただき 内容をご理解いただいた上でお申し込み下さい
<4D F736F F D F816992F990B C B835E92F990B3816A E31328C8E8AFA208C888E5A925A904D816B93F
各 位 2019 年 3 月 26 日 会社名株式会社フルキャストホールディングス代表者名代表取締役社長 CEO 坂巻一樹 ( コード番号 4848 東証第一部 ) 問い合わせ先財務 IR 部長朝武康臣電話番号 03-4530-4830 ( 訂正 数値データ訂正 ) 2018 年 12 月期決算短信 日本基準 ( 連結 ) の一部訂正について 2019 年 2 月 8 日に発表いたしました 2018
純プラチナ上場信託（現物国内保管型）
純銀上場信託 ( 現物国内保管型 ) 受益証券発行信託 信託契約第 21 条に基づく報告書 ( 信託財産状況報告書を含みます ) 第 4 期平成 26 年 1 月 20 日現在平成 25 年 1 月 21 日 ~ 平成 26 年 1 月 20 日 受益者の皆様へ平素は格別のお引き立てにあずかり厚く御礼申し上げます 受益証券発行信託 純銀上場信託 ( 現物国内保管型 ) の左記決算における運用状況をご報告申し上げます
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http://www.am.mufg.jp/ 0120-151034 手続 手数料等 お申込みメモ 購入単位購入価額購入代金当初元本換金単位換金価額換金代金 10 万口の整数倍で販売会社が定める単位販売会社にご確認ください 購入申込受付日の翌営業日の基準価額 基準価額は 100 口当たりで表示されます 基準価額は委託会社の照会先でご確認ください 販売会社が指定する期日までにお支払いください
ＥＴＦを通じて賢く投資！
ETF( 上場投資信託 ) とは どんなもの? 2015 年 5 月株式会社東京証券取引所 マーケット営業部 Copyright 2015 Japan Exchange Group, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved. ETF( 上場投資信託 ) とは ETF = 取引所に上場されている投資信託 Exchange 取引所で Traded
リコーグループサステナビリティレポート p
業績概要 連結損益計算書 2011 年 2012 年および2013 年 3 月 31 日に終了した事業年度 2011 年 3 月期 2012 年 3 月期 2013 年 3 月期 2013 年 3 月期 売上高 : 製品売上高 935,280 876,399 868,128 $ 9,235,404 アフターセールスおよびレンタル収入 901,402 920,827 941,564 10,016,638
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1 2 3 4 イーストスプリング インド消費関連ファンド当ファンドのリスクについて 基準価額の変動要因 投資信託は預貯金とは異なります 当ファンドは 投資信託証券への投資を通じて主に値動きのある有価証券に投資するため 当ファンドの基準価額は投資する有価証券等の値動きによる影響を受け 変動します また 外貨建資産に投資しますので 為替変動リスクもあります したがって 当ファンドは投資元本が保証されているものではなく
[ 掲載番号 1] ( 銘柄コード :2031) NEXT NOTES 香港ハンセン ダブル ブル ETN に関する日々の開示事項 260,000 口 3,350,880,000 円 12,888 円 4. ETN の一証券あたりの償還価額と円換算したハンセン指数 レバレッジインデックスの終値の変動
![[ 掲載番号 1] ( 銘柄コード :2031) NEXT NOTES 香港ハンセン ダブル ブル ETN に関する日々の開示事項 260,000 口 3,350,880,000 円 12,888 円 4. ETN の一証券あたりの償還価額と円換算したハンセン指数 レバレッジインデックスの終値の変動](/thumbs/91/107470650.jpg "[ 掲載番号 1] ( 銘柄コード :2031) NEXT NOTES 香港ハンセン ダブル ブル ETN に関する日々の開示事項 260,000 口 3,350,880,000 円 12,888 円 4. ETN の一証券あたりの償還価額と円換算したハンセン指数 レバレッジインデックスの終値の変動")
平成 29 年 7 月 24 日 ( 発行者コード :20314) 上場 ETN( 発行者 : ノムラ ヨーロッパ ファイナンス エヌ ブイ ) に関する日々の開示事項 ノムラ ヨーロッパ ファイナンス エヌ ブイを発行者として上場する以下の ETN 銘柄について 日々の開示事項の状況をご報告します 上場 ETN 銘柄 (24 銘柄 ) 掲載番号 銘柄 銘柄コード 上場取引所 1 NEXT NOTES
各位 2019 年 6 月 27 日 会社名 代表者名問い合わせ先 野村アセットマネジメント株式会社 ( 管理会社コード 13064) CEO 兼代表取締役社長中川順子商品企画部長増田真一 TEL(03) 株式等の決済期間短縮化 (T+2 化 ) に伴う上場投資信託 (ETF) の
各位 2019 年 6 月 27 日 会社名 代表者名問い合わせ先 野村アセットマネジメント株式会社 ( 管理会社コード 13064) CEO 兼代表取締役社長中川順子商品企画部長増田真一 TEL(03)3241-9511 株式等の決済期間短縮化 (T+2 化 ) に伴う上場投資信託 (ETF) の約款付表の変更に関するお知らせ 当社は 下記のとおり 対象 ETF( 計 18 本 ) について 約款付表を変更することを決定いたしましたので
1 口当たりの基準価額 口数 + 再投資されていない未収分配金 - 再投資されていない未収分配金に係る源泉所得税相当額 ( 注 ) - 信託財産留保額および解約手数料 ( 消費税相当額を含む ) 注 : 特別徴収されるべき都道府県民税の額に相当する金額 および復興特別所得税を含みます ( 以下同 )
ViewPoint 営 金融機関で取り扱う主な商品の相続税の財産評価 坂本和則部東京室花野稔部大阪室 貯蓄から投資への流れの中で さまざまな投資運用商品を購入する高齢者の方も増えているのではないでしょうか 実際に 相続が発生したときに所有していた金融資産が 相続税の計算上どのように評価されるのかを事前に知っておくことは大切です 今回は 金融機関が取り扱う主な商品について その相続税の財産評価の方法や留意点を解説します
ファイル名 :0101010_0805306972207.doc 更新日時 :2010/06/30 14:03 印刷日時 :2010/06/3014:05 事業内容の概要及び主要な経営指標等の推移 1 事業内容の概要当行グループは 親会社である株式会社三菱 UFJ フィナンシャル グループの下 当行 子会社および関連会社で構成され 銀行業務 その他 ( 金融商品取引業務 リース業務等 ) の金融サービスに係る事業を行っております
当初設定日 : 作成基準日 : 資産の状況 当ページの数値はマザーファンドベースです 資産内容ブルームバーグ商品指数の構成比 米ドル建て債券 97.68% 短期金融資産等 2.32% 合計 % 発行体 通貨 比率 STAR HELIOS /08/19 米国ドル 43.61%
当初設定日 : 作成基準日 : 基準価額の推移基準価額 純資産総額 14,000 10 当月末 前月末比 12,000 10,000 8 6 基準価額 6,659 円 - 171 円 純資産総額 3.54 億円 - 0.05 億円 8,000 4 期間別騰落率 6,000 4,000 0 2013/12 2015/3 2016/5 2017/8 2018/11 純資産総額 ( 億円 ): 右目盛 基準価額
33, , , ,622 5,572 1, ,501 11,628 5,873 1,275 1, ,916 14,196 12,279 2,634 1,416 1,
平成 17 年 3 月期個別財務諸表の概要 平成 17 年 5 月 20 日 上場会社名株式会社横河ブリッジ上場取引所東 コード番号 5911 本社所在都道府県東京都 (URL http://www.yokogawa-bridge.co.jp/ ) 代表者役職名取締役社長氏名原田康夫問合せ先責任者役職名業務本部経理部長氏名宮本正信 TEL (03) 3453-4116 決算取締役会開催日平成 17
[ 掲載番号 1] ( 銘柄コード :2031) NEXT NOTES 香港ハンセン ダブル ブル ETN に関する日々の開示事項 260,000 口 4,164,680,000 円 16,018 円 4. ETN の一証券あたりの償還価額と円換算したハンセン指数 レバレッジインデックスの終値の変動
![[ 掲載番号 1] ( 銘柄コード :2031) NEXT NOTES 香港ハンセン ダブル ブル ETN に関する日々の開示事項 260,000 口 4,164,680,000 円 16,018 円 4. ETN の一証券あたりの償還価額と円換算したハンセン指数 レバレッジインデックスの終値の変動](/thumbs/93/112488340.jpg "[ 掲載番号 1] ( 銘柄コード :2031) NEXT NOTES 香港ハンセン ダブル ブル ETN に関する日々の開示事項 260,000 口 4,164,680,000 円 16,018 円 4. ETN の一証券あたりの償還価額と円換算したハンセン指数 レバレッジインデックスの終値の変動")
平成 29 年 11 月 27 日 ( 発行者コード :20314) 上場 ETN( 発行者 : ノムラ ヨーロッパ ファイナンス エヌ ブイ ) に関する日々の開示事項 ノムラ ヨーロッパ ファイナンス エヌ ブイを発行者として上場する以下の ETN 銘柄について 日々の開示事項の状況をご報告します 上場 ETN 銘柄 (24 銘柄 ) 掲載番号 銘柄 銘柄コード 上場取引所 1 NEXT NOTES
2013 年 8 月 19 日号
213 年 8 月 19 日号 金の投資資金の動き ETF 残高は増加 先物買いは拡大 金 ETF の現物保有高 大口投機家の取組 =CFTC NY 金単位 : 枚 英 ETFS ドバイアメリカ南アフリカ英 GBS オーストラリアドル建て金 ドル / オンス 3/3 4/3 5/3 6/3 7/3 8/3 9/3 1/3 11/3 12/3 13/3 3, 25,, 15, 1, 5, -5, -1,
投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のご請求 お申込み 設定 運用 37 353 運用プロセスは 今後変更になることがあります また資金動向 市況動向等によっては 右記のような運用ができない場合があります 過去 1 年間 (215 年 5 月末時点 ) で差は 16.% 25 年 5 月末 =1として指数化 総合インデックス :Russell/Nomura 日本株 Total Market インデックス
投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のご請求 お申込み 設定 運用 1 353 運用プロセスは 今後変更になることがあります また資金動向 市況動向等によっては 右記のような運用ができない場合があります 銘柄数は今後変更になる場合があります ポートフォリオの予想配当利回りは 組入銘柄の予想配当利回り ( 課税前 ) を加重平均して算出 比率は保有現物株の時価総額対比 業種は東証 33 業種分類
表紙 EDINET 提出書類 コーヘン アンド スティアーズ キャピタル マネジメント インク (E2415 大量保有報告書 ( 特例対象株券等 ) 提出書類 根拠条文 提出先 氏名又は名称 住所又は本店所在地 報告義務発生日 提出日 大量保有報告書法第 27 条の26 第 1 項関東財務局長モルガ
表紙 EDINET 提出書類 コーヘン アンド スティアーズ キャピタル マネジメント インク (E2415 提出書類 根拠条文 提出先 氏名又は名称 住所又は本店所在地 報告義務発生日 提出日 大量保有報告書法第 27 条の26 第 1 項関東財務局長モルガン ルイス & バッキアス法律事務所弁護士見知岳洋東京都港区六本木六丁目 10 番 1 号六本木ヒルズ森タワー 24 階令和元年 9 月 30
Microsoft Word - NOMURA原油インデックス_ルールブック_確定版_ _3_.docx
NOMURA 原油インデックスインデックス構成ルールブック EQUITY RESEARCH 金融工学研究センター NOMURA 原油インデックスの特徴 NOMURA 原油インデックスは 原油価格の値動きに連動することを目的とするインデックスである この目的を達成するために 世界の原油先物取引の中から 取引量が多く流動性が十分あるものを構成銘柄として採用する インデックス プロダクツ 野村證券金融工学研究センターインデックス
2018 年 8 月 10 日 各 位 上場会社名 エムスリー株式会社 ( コード番号 :2413 東証第一部 ) ( ) 本社所在地 東京都港区赤坂一丁目 11 番 44 号 赤坂インターシティ 代表者 代表取締役 谷村格 問合せ先 取締役 辻高宏
2018 年 8 月 10 日 各 位 上場会社名 エムスリー株式会社 ( コード番号 :2413 東証第一部 ) ( http://corporate.m3.com ) 本社所在地 東京都港区赤坂一丁目 11 番 44 号 赤坂インターシティ 代表者 代表取締役 谷村格 問合せ先 取締役 辻高宏 電話番号 03-6229-8900( 代表 ) ( 訂正 ) 2019 年 3 月期第 1 四半期決算短信
[ 掲載番号 1] ( 銘柄コード :2031) NEXT NOTES 香港ハンセン ダブル ブル ETN に関する日々の開示事項 160,000 口 2,150,080,000 円 13,438 円 4. ETN の一証券あたりの償還価額と円換算したハンセン指数 レバレッジインデックスの終値の変動
![[ 掲載番号 1] ( 銘柄コード :2031) NEXT NOTES 香港ハンセン ダブル ブル ETN に関する日々の開示事項 160,000 口 2,150,080,000 円 13,438 円 4. ETN の一証券あたりの償還価額と円換算したハンセン指数 レバレッジインデックスの終値の変動](/thumbs/91/107470614.jpg "[ 掲載番号 1] ( 銘柄コード :2031) NEXT NOTES 香港ハンセン ダブル ブル ETN に関する日々の開示事項 160,000 口 2,150,080,000 円 13,438 円 4. ETN の一証券あたりの償還価額と円換算したハンセン指数 レバレッジインデックスの終値の変動")
平成 27 年 8 月 3 日 ( 発行者コード :20314) 上場 ETN( 発行者 : ノムラ ヨーロッパ ファイナンス エヌ ブイ ) に関する日々の開示事項 ノムラ ヨーロッパ ファイナンス エヌ ブイを発行者として上場する以下の ETN 銘柄について 日々の開示事項の状況をご報告します 上場 ETN 銘柄 (19 銘柄 ) 掲載番号 銘柄 銘柄コード 上場取引所 1 NEXT NOTES
金の投資資金の動き ETF 残高減少 先物買いは拡大 金 ETF の現物保有高 大口投機家の取組 =CFTC NY 金単位 : 枚 英 ETFS ドバイアメリカ南アフリカ英 GBS オーストラリアドル建て金 ドル / オンス , 25, 2,
21 年 1 月 12 日号 金の投資資金の動き ETF 残高減少 先物買いは拡大 金 ETF の現物保有高 大口投機家の取組 =CFTC NY 金単位 : 枚 18 16 14 12 1 8 英 ETFS ドバイアメリカ南アフリカ英 GBS オーストラリアドル建て金 ドル / オンス 15 13 11 9 3, 25, 2, 15, 1, 買い玉 差し引き ( 折れ線 ) 6 7 5, 4 5 2
資産運用関係補足説明資料
RIPPA RESEACH INSTITUTE FOR POLICIES ON PENSION & AGING 平成 28 年度特定事業推進資金の運用 状況について 2017 年 6 月 13 日 0 RIPPA RESEACH INSTITUTE FOR POLICIES ON PENSION & AGING 特定事業推進資金の運用利回り推移 * 投資有価証券を含む 1 RIPPA RESEACH
表紙 EDINET 提出書類 株式会社大洋システムテクノロジー (E3328 変更報告書 提出書類 変更報告書 3 根拠条文 提出先 氏名又は名称 住所又は本店所在地 報告義務発生日 提出日 提出者及び共同保有者の総数 ( 名 ) 提出形態 変更報告書提出事由 法第 27 条の25 第 1 項関東財
表紙 提出書類 3 根拠条文 提出先 氏名又は名称 住所又は本店所在地 報告義務発生日 提出日 提出者及び共同保有者の総数 ( 名 ) 提出形態 提出事由 法第 27 条の25 第 1 項関東財務局長株式会社大洋システムテクノロジー代表取締役蕭敬如神奈川県横浜市西区みなとみらい二丁目 3 番 5 号平成 30 年 12 月 12 日平成 31 年 3 月 27 日 2 連名実質共同保有者 ( 株式会社オセアグループ
表紙 提出書類 根拠条文 提出先 提出日 四半期報告書の訂正報告書金融商品取引法第 24 条の4の7 第 4 項関東財務局長平成 30 年 11 月 27 日 四半期会計期間 第 202 期第 1 四半期 ( 自平成 30 年 4 月 1 日至平成 30 年 6 月 30 日 ) 会社名 英訳名 株式会社 IHI IHI Corporation 代表者の役職氏名 代表取締役社長満岡次郎 本店の所在の場所
2017 年度第 1 四半期業績の概要 年 8 月 9 日 日本生命保険相互会社
業績の概要 2 1 7 年 8 月 9 日 日本生命保険相互会社 目次 決算のポイント 収支の状況 P1 P2 国内保険成績 ( 個人保険 個人年金分野 ) P3,4 国内保険成績 ( 団体保険 団体年金分野 ) 連結損益計算書連結貸借対照表 健全性日本生命単体健全性の状況 ( 含み損益 自己資本 ) P5 P6 P7 P8 決算のポイント 決算は 単体 連結業績ともに減収 減益 - 保険料等収入は
有価証券等の情報(会社計)162 満期保有目的の債券 がを超えるもの がを超えないもの 公社債 435, ,721 31, , ,565 29,336 外国証券 ( 公社債 ) 1,506,014 1,835, ,712 1,493,938 1,778
有価証券等の情報 ( 会社計 ) 1 有価証券の情報 ( 会社計 ) a. 売買目的有価証券の評価損益 当期の損益に当期の損益に含まれた評価損益含まれた評価損益売買目的有価証券 1,117,627 41,831 917,228 24,463 ( 注 ) 本表では 運用目的の金銭の信託 を通じて保有している有価証券も対象となっていますが ともに残高はありません b. 有価証券の情報 ( 売買目的有価証券以外の有価証券のうちのあるもの
フ ァ ン ド の 特 色 ハイグレード ハイグレード オセアニア オセアニ ニア ボンド マザーファンド マザーファンド を通じて オーストラリア ドル建ておよびニュージーラ ドル建ておよびニュージーランド ドル 建ての 債券等 に投資します 債券等 には コマーシャル ペーパー等の短期金融商品を
フ ァ ン ド の 特 色 ハイグレード ハイグレード オセアニア オセアニ ニア ボンド マザーファンド マザーファンド を通じて オーストラリア ドル建ておよびニュージーラ ドル建ておよびニュージーランド ドル 建ての 債券等 に投資します 債券等 には コマーシャル ペーパー等の短期金融商品を含みます 投資する債券等は 国家機関 政府 州等を含みます 国際機関等 もしくはそれらに準ずると判断される
発行日取引の売買証拠金の代用有価証券に関する規 同じ ) であって 国内の金融商品取引所にその株券が上場されている会社が発行する転換社債型新株予約権社債券 ( その発行に際して元引受契約が金融商品取引業者により締結されたものに限る ) 100 分の80 (7) 国内の金融商品取引所に上場されている交
発行日取引の売買証拠金の代用有価証券に関する規 発行日取引の売買証拠金の代用有価証券に関する規 ( 平成 22.7.15 変更 ) ( 昭和 53.5.1 実施 ) ( 目的 ) 第 1 条 この規は 清算 決済規程第 17 条第 2 項の規定に基づき 売買証拠金の代用として預託することが できる有価証券の種類及びその代用価格等に関し 必要な事項を定める ( 平成 5.4.1 14.4.1 15.1.14
上場有価証券等書面
上場有価証券等書面 ( この書面は 金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです ) この書面には 国内外の金融商品取引所に上場されている有価証券 ( 以下 上場有価証券等 といいます ) の売買等 ( 1) を行っていただく上でのリスクや留意点が記載されています あらかじめよくお読みいただき ご不明な点は お取引開始前にご確認ください 手数料など諸費用について 上場有価証券等の売買等にあたっては
22101_PremierTouch_A011_H10B11_201906_2
特別勘定月次運用レポート 特別勘定名称世界アセット分散型 (1303) この商品は 第一フロンティア生命を引受保険会社とする生命保険であり 預金とは異なります 2019 年 7 月発行 [ 募集代理店 ] [ 引受保険会社 ] ( 登 ) B18F0105(2018.4.20) -1- 1 2 One / -2- 3 99.1533-3- < 参考情報 > 組入投資信託の運用レポート 特別勘定の名称
<4D F736F F F696E74202D20464C5F F AEE8F8089BF8A7A82CC89BA978E82C982C282A282C A2E70707
基準価額の下落について 当社公募投信のうち 以下のファンドの基準価額が5% 以上下落していますので お知らせいたします ブル ベア型投信 ETF( 上場投資信託 ) を除く 回次コート 12 月 1 日下落率 5% 以上のファンド 基準価額 前日比 前日比騰落率 5644 ダイワ米国 MLPファンド ( 毎月分配型 ) 日本円コース 9,354 円 -531 円 -5.4% 当日の収益分配金 ( 税引前
emaxis 専用サイト ファンドの目的 特色 当ファンドは ノーロード インデックスファンド シリーズ emaxis ( イーマクシス ) を構成するファンドの一つです ファンドの目的世界の商品 ( コモディティ ) 市況全体の値動きに概ね連動する投資成果をめ
月次レポート 2018 年 11 月 30 日現在 基準価額および純資産総額の推移 ( 円 ) 12,000 11,000 ( 億円 ) 60 50 基準価額および純資産総額基準価額 (1 万口当たり ) 前月末比純資産総額 7,383 円 -100 円 18.61 億円 10,000 9,000 8,000 7,000 6,000 2015/06/18 2016/07/06 2017/07/24
m_gold_h_SMA.xlsx
マンスリーレポート データは 2018 年 11 月 30 日現在 1/6 ゴールド ファンド為替ヘッジあり (SMA 専用 ) 設定日 : 2017 年 9 月 29 日償還日 : 2027 年 7 月 8 日決算日 : 原則 毎年 7 月 8 日収益分配 : 決算日毎基準価額 : 9,207 円純資産総額 : 287.86 億円 運用実績 当レポートでは基準価額および分配金を 1 万口当たりで表示しています
Microsoft Word - 訂正短信提出2303.docx
平成 23 年 6 月 24 日 各位 会社名 代表者名 東京コスモス電機株式会社 代表取締役社長寺田実 ( コード :6772 東証第 2 部 ) 問合せ先取締役島崎雅尚 TEL.03-3255-3917 ( 訂正 数値データ訂正あり ) 平成 23 年 3 月期決算短信 日本基準 ( 連結 ) の一部訂正について 当社は 平成 23 年 5 月 13 日に発表しました表記開示資料について 一部訂正がありましたのでお知らせします
2828
外国証券情報 更新日 :2012/08/09 社内管理コード :02603 版数管理番号 :20120809 ティッカー 2828 (1) ファンドの名称 第一部証券情報 ( 英語 )Hang Seng H-Share Index ETF ( カタカナ ) ハンセン エイチ-シェア インデックス イーティーエフ ( 日本語名 ) ハンセン H 株指数 ETF (2) ファンドの形態等 : 上場投資信託
財務諸表に対する注記 1. 継続事業の前提に関する注記 継続事業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況はない 2. 重要な会計方針 (1) 有価証券の評価基準及び評価方法 満期保有目的の債券 償却原価法 ( 定額法 ) によっている なお 取得差額が少額であり重要性が乏しい銘柄については 償却原価
財務諸表に対する注記 1. 継続事業の前提に関する注記 継続事業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況はない 2. 重要な会計方針 (1) 有価証券の評価基準及び評価方法 満期保有目的の債券 償却原価法 ( 定額法 ) によっている なお 取得差額が少額であり重要性が乏しい銘柄については 償却原価法を適用していない その他の有価証券 時価のあるもの 決算日の市場価額等に基づく時価によっている 上記以外のもの
162 有価証券等の情報(会社計 満期保有目的の債券 ( 単位 : 百万円 ) がを超えるもの がを超えないもの )合計 2,041,222 2,440, ,058 1,942,014 2,303, ,434 責任準備金対応債券 ( 単位 : 百万円 ) が貸借対照表 公社債
1 有価証券の情報 ( 会社計 ) a. 売買目的有価証券の評価損益 ( 単位 : 百万円 ) 当期の損益に当期の損益に含まれた評価損益含まれた評価損益売買目的有価証券 1,568,501 154,511 1,117,627 41,831 ( 注 ) 本表では 運用目的の金銭の信託 を通じて保有している有価証券も対象となっていますが ともに残高はありません b. 有価証券の情報 ( 売買目的有価証券以外の有価証券のうちのあるもの
平成 29 年 12 月期第 3 四半期決算短信 日本基準 ( 非連結 ) 平成 29 年 11 月 7 日 上場会社名 株式会社太陽工機 上場取引所 東 コード番号 6164 URLhttp:// 代表者 ( 役職名 ) 代表取締役社長 ( 氏名 ) 渡辺 登 問
平成 29 年 12 月期第 3 四半期決算短信 日本基準 ( 非連結 ) 平成 29 年 11 月 7 日 上場会社名 太陽工機 上場取引所 東 コード番号 6164 URLhttp://www.taiyokoki.com 代表者 ( 役職名 ) 代表取締役社長 ( 氏名 ) 渡辺 登 問合せ先責任者 ( 役職名 ) 常務取締役 ( 氏名 ) 小林 秋男 TEL0258-42-8808 四半期報告書提出予定日
受益者の皆様へ 平成 28 年 2 月 15 日 弊社投資信託の基準価額の下落について 平素より弊社投資信託をご愛顧賜り 厚くお礼申しあげます さて 先週末 2 月 12 日 ( 金 ) 以下のファンドの基準価額が 前営業日の基準価額に対して 5% 以上下落しており その要因につきましてご報告いたし
受益者の皆様へ 平成 28 年 2 月 15 日 弊社投資信託の基準価額の下落について 平素より弊社投資信託をご愛顧賜り 厚くお礼申しあげます さて 先週末 2 月 12 日 ( 金 ) 以下のファンドの基準価額が 前営業日の基準価額に対して 5% 以上下落しており その要因につきましてご報告いたします ファンド名 JA TOPIX オープン 2 月 12 日の基準価額 10,141 円 前営業日比ベンチマーク
金の投資資金の動き ETF 現物保有高減も先物買いは拡大 英 ETFS ドバイアメリカ南アフリカ英 GBS オーストラリアドル建て金 ドル / オンス 3/3 4/3 5/3 6/3 7/3 8/3 9/3 1/ 資料
21 年 11 月 3 日号 金の投資資金の動き ETF 現物保有高減も先物買いは拡大 18 16 14 12 1 8 6 4 2 英 ETFS ドバイアメリカ南アフリカ英 GBS オーストラリアドル建て金 ドル / オンス 3/3 4/3 5/3 6/3 7/3 8/3 9/3 1/3 15 13 11 9 7 5 3 資料 :Exchange Traded Gold Limited 35, 買い玉差し引き
1FG短信表紙.XLS
< 付表 > ( 有価証券関係 ) 1. 当中間連結会計期間 ( 平成 18 年 9 月 30 日現在 ) ( 注 1) 中間連結貸借対照表の 有価証券 のほか 現金預け金 中の譲渡性預け金並びに 買入金銭債権 中の貸付債権信託受益権等も含めて記載しております ( 注 2) 子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものについては 中間財務諸表における注記事項として記載しております (1) 満期保有目的の債券で時価のあるもの
財務諸表に対する注記 1. 継続事業の前提に関する注記 継続事業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況はない 2. 重要な会計方針 (1) 有価証券の評価基準及び評価方法 満期保有目的の債券 償却原価法 ( 定額法 ) によっている なお 取得差額が少額であり重要性が乏しい銘柄については 償却原価
財務諸表に対する注記 1. 継続事業の前提に関する注記 継続事業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況はない. 重要な会計方針 (1) 有価証券の評価基準及び評価方法 満期保有目的の債券 償却原価法 ( 定額法 ) によっている なお 取得差額が少額であり重要性が乏しい銘柄については 償却原価法を適用していない その他の有価証券 時価のあるもの 決算日の市場価額等に基づく時価によっている 上記以外のもの
この冊子の前半部分は ブラックロック ゴールド ファンド の交付目論見書訂正事項分 後半部分は ブラックロック ゴールド ファンド の請求目論見書訂正事項分です
ブラックロック ゴールド ファンド 追加型投信 / 海外 / 株式 課税上は株式投資信託として取扱われます 投資信託説明書 ( 目論見書 ) 訂正事項分 (2009.10) 本書は金融商品取引法第 13 条の規定に基づく目論見書を訂正するものです ブラックロック ジャパン株式会社 この冊子の前半部分は ブラックロック ゴールド ファンド の交付目論見書訂正事項分 後半部分は ブラックロック ゴールド
平成 18 年 3 月期中間決算短信 ( 連結 ) 平成 17 年 11 月 上場会社名住友金属工業株式会社上場取引所東大名札福 コード番号 5405 本社所在都道府県大阪府 (URL ) 代表者役職名代表取締役社長氏名友野宏問合せ先
平成 18 年 3 月期中間決算短信 ( 連結 ) 平成 17 年 11 月 上場会社名住友金属工業株式会社上場取引所東大名札福 コード番号 5405 本社所在都道府県大阪府 (URL http://www.sumitomometals.co.jp/ ) 代表者役職名代表取締役社長氏名友野宏問合せ先責任者役職名広報グループ長氏名松井俊文 TEL ( 03 4416 )-6115 中間決算取締役会開催日平成
P19 P19 取引報告書 解約報告書 交付運用報告書 決算期の末日ごとに運用会社が作成した 交付運用報告書 をご郵送いたします どのように運用を行い どのような成果が得られたか などがわかります 公募株式投資信託をご換金された後には 取引報告書 を また公社債投資信託等をご換金された後は 解約報告書 を作成し ご換金の数日後にご郵送いたします 確定申告をされる場合には 特定口座年間取引報告書または本書が必要となります
P12 第 6 章個人向け国債国債の契約締結前交付書面 手数料などなど諸費用諸費用について 個人向け国債を中途換金する際 原則として下記により算出される中途換金調整額が 売却される額面金額に経過利子を加えた金額より差し引かれることになります ( 1 変動 10 年 : 直前 2 回分の各利子 ( 税
契約締結前交付書面集新旧対照表 ( 平成 26 年 4 月 1 日 ( 下線部分変更箇所 新 P1 第 1 章上場有価証券等書面 上場有価証券等のおのお取引取引にあたってのリスクについて 新株予約権 取得請求権等が付された上場有価証 券等については これらの権利を行使できる期間 に制限がありますのでご留意ください また 新 株予約権証券は あらかじめ定められた期限内に 新株予約権を行使しないことにより
-1- -2- -3- -4- -5- -6- -7- -8- -9- -10- -11- -12- -13- -14- -15- -16- -17- -18- -19- -20- -21- -22- -23- -24- -25- -26- -27- -28- -29- -30- -31- -32- -33- -34- -35- -36- -37- -38- -39- -40- -41- -42-
<4D F736F F D CB38A948EAE909495CF8D A948EAE95B98D8782A882E682D192E88ABC82CC88EA959495CF8D5882C98AD682B782E982A8926D82E782B92E646F63>
各位 平成 30 年 1 月 18 日 上場会社名代表者 問合せ先責任者 津田駒工業株式会社代表取締役社長高納伸宏 ( コード :6217 東証第 1 部 ) 取締役管理部門統括総務部長松任宏幸 (TEL 076-242-1110) 単元株式数の変更 株式併合および定款の一部変更に関するお知らせ 当社は 本日開催の取締役会において 平成 30 年 2 月 23 日開催予定の第 107 回定時株主総会に
140214ゆうせん君3(追)_百五銀行02
投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のご請求 お申込み 設定 運用 10 353 追加型投信 / 内外 / その他資産 ( 優先証券 ) 課税上は株式投資信託として取扱われます 購入時手数料 購入金額に応じて 右記の手数料率を乗じて得た額とします 消費税率が 8% となる平成 26 年 4 月 1 日以降は 右記のとおりとなります 購入金額 1,000 万円未満 1,000 万円以上
2800
外国証券情報 更新日 :2012/08/09 社内管理コード :02597 版数管理番号 :20120809 ティッカー 2800 第一部証券情報 (1) ファンドの名称 ( 英語 )TRACKER FUND OF HONG KONG ( カタカナ ) トラッカー ファンド オブ ホンコン ( 日本語名 ) トラッカー ファンド オブ ホンコン (2) ファンドの形態等 : ユニット トラスト (Unit
< F F F8A4F8D918DC28C E83585F E786C73>
2. 主要投資対象外国債券インデックスマザーファンドの受益証券および外国の公社債 外国債券インデックスマザーファンドは 外国の公社債を主要投資対象とします 3. 主な投資制限 1マザーファンドの受益証券への投資割合には 制限を設けません 2 株式への投資は 転換社債の転換および新株予約権の行使等により取得したものに限ります 株式および株式を組入可能な投資信託証券 ( マザーファンドの受益証券を除きます
< F F F8A4F8D918DC28C E83585F E786C73>
2. 主要投資対象外国債券インデックスマザーファンドの受益証券および外国の公社債 外国債券インデックスマザーファンドは 外国の公社債を主要投資対象とします 3. 主な投資制限 1マザーファンドの受益証券への投資割合には 制限を設けません 2 株式への投資は 転換社債の転換および新株予約権の行使等により取得したものに限ります 株式および株式を組入可能な投資信託証券 ( マザーファンドの受益証券を除きます
2019 年 8 月 22 日 各位 インフラファンド発行者名 東京インフラ エネルギー投資法人 代表者名 執行役員 杉本啓二 ( コード番号 9285) 管理会社名 東京インフラアセットマネジメント株式会社 代表者名 代表取締役社長 永森利彦 問合せ先 取締役管理本部長 真山秀睦 (TEL: 03
2019 年 8 月 22 日 各位 インフラファンド発行者名 東京インフラ エネルギー投資法人 代表者名 執行役員 杉本啓二 ( コード番号 9285) 管理会社名 東京インフラアセットマネジメント株式会社 代表者名 代表取締役社長 永森利彦 問合せ先 取締役管理本部長 真山秀睦 (TEL: 03-6551-2833) 2019 年 6 月期決算 並びに 2019 年 12 月期 2020 年 6