<4D F736F F F696E74202D A904D837D815B A548BB E388C8E8D E378C8E96968AEE8F80816A2E B93C782DD8EE682E890EA97705D>

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1 ~ 速 報 版 ~ DC 投 信 マーケット 概 況 2016 年 8 号 (2016 年 7 末 基 準 ) 2016 年 8 4 作 成

2 分 類 の 定 義 国 内 型 国 内 を 主 たる 投 資 対 象 とするファンド 国 内 型 国 内 を 主 たる 投 資 対 象 とするファンド 外 国 型 外 国 のうち 先 進 国 の を 主 たる 投 資 対 象 とするファンド 先 進 国 とはMSCI-KOKUSAI 構 成 国 とします 型 外 国 のうち 新 興 国 の を 主 たる 投 資 対 象 とするファンド 新 興 国 とはMSCIワールドに 含 まれない 国 とします 外 国 型 外 国 のうち 先 進 国 の を 主 たる 投 資 対 象 とするファンド 先 進 国 とはシティWGBI 採 用 国 とニュージーランドとします 型 外 国 のうち 新 興 国 の を 主 たる 投 資 対 象 とするファンド 新 興 国 とはシティWGBIに 含 まれない 国 からニュージーランドを 除 い た 国 とします 複 合 資 産 型 および を 主 たる 投 資 対 象 とするバランス 型 ファンド 不 動 産 投 信 型 REITを 主 たる 投 資 対 象 とするファンド 国 内 REIT 外 国 REIT 双 方 を 含 みます 上 記 いずれの 分 類 にも 属 さないファンド ハイイールド を 主 な 投 資 対 象 とするファンド CBファンドもこの 分 類 に 入 ります なお 単 位 型 投 信 は 主 たる 投 資 対 象 によって 上 記 分 類 のいずれかに 含 まれます 2

3 分 類 別 累 積 パフォーマンス 国 内 国 内 複 合 資 産 REIT 日 本 REIT 外 国 (ハイイールド ) 年 7 月 2014 年 10 月 2015 年 1 月 2015 年 4 月 2015 年 7 月 2015 年 10 月 2016 年 1 月 2016 年 4 月 2016 年 7 月 3

4 分 類 別 パフォーマンス 2015 年 8 月 2015 年 9 月 2015 年 10 月 2015 年 11 月 2015 年 12 月 2016 年 1 月 2016 年 2 月 2016 年 3 月 2016 年 4 月 2016 年 5 月 2016 年 6 月 2016 年 7 月 直 近 3ヵ 月 直 近 6ヵ 月 直 近 1 年 リターン 上 位 リターン 下 位 国 内 REIT 日 本 国 内 国 内 REIT 日 本 REIT 日 本 REIT 日 本 国 内 国 内 REIT 外 国 0.1% 2.8% 10.4% 2.2% 0.5% 2.0% 5.6% 12.1% 1.6% 3.4% 1.1% 7.7% 2.8% 5.9% 8.8% 国 内 REIT 日 本 REIT 日 本 国 内 国 内 REIT 外 国 REIT 日 本 REIT 日 本 国 内 REIT 日 本 国 内 -1.8% 0.2% 9.7% 1.7% 0.1% 1.0% 1.3% 8.0% 0.7% 2.4% -2.7% 6.1% 0.6% 5.8% 5.5% 国 内 REIT 外 国 複 合 資 産 国 内 REIT 外 国 REIT 外 国 REIT 外 国 -3.4% -0.6% 9.6% 1.1% -0.2% 0.8% -3.0% 5.7% 0.7% 1.7% -3.0% 5.7% -0.5% 4.3% -2.1% 複 合 資 産 REIT 外 国 REIT 外 国 複 合 資 産 複 合 資 産 国 内 REIT 外 国 複 合 資 産 複 合 資 産 国 内 複 合 資 産 国 内 複 合 資 産 -3.7% -1.9% 8.3% 0.7% -1.0% -1.0% -3.7% 5.6% -0.2% 1.1% -4.1% 5.4% -0.7% 3.4% -6.8% 複 合 資 産 複 合 資 産 複 合 資 産 国 内 複 合 資 産 -5.6% -2.6% 5.0% 0.5% -1.5% -3.1% -3.8% 5.3% -0.3% 1.0% -4.3% 2.5% -0.7% -1.1% -8.9% REIT 外 国 複 合 資 産 複 合 資 産 国 内 REIT 外 国 複 合 資 産 REIT 外 国 -6.0% -3.2% 4.6% 0.2% -2.0% -3.1% -4.0% 2.9% -0.6% 0.5% -4.4% 1.9% -1.2% -1.6% -10.0% REIT 日 本 REIT 日 本 国 内 REIT 外 国 国 内 -6.9% -4.4% 3.4% 0.0% -2.2% -5.5% -4.1% 2.3% -0.7% 0.3% -4.9% 1.6% -2.3% -2.0% -10.9% 国 内 国 内 国 内 REIT 日 本 REIT 日 本 -7.3% -5.6% 3.0% -0.1% -2.2% -7.3% -4.3% 1.8% -0.8% -1.3% -5.1% 1.5% -2.5% -2.2% -16.3% REIT 外 国 REIT 日 本 REIT 外 国 国 内 REIT 日 本 -7.7% -6.8% 0.6% -0.4% -3.4% -9.4% -4.5% 1.3% -2.1% -1.5% -8.8% 1.5% -2.6% -5.8% -17.5% 国 内 国 内 国 内 国 内 国 内 国 内 -11.4% -7.2% 0.3% -0.7% -3.6% -11.2% -9.4% 0.7% -2.3% -2.7% -9.2% -0.7% -2.7% -6.8% -17.5% 国 内 4

5 2016 年 7 月 リスクリターン マップ( 過 去 3 年 間 ) リスク リターン マップ(3 年 間 ) リターン ( 年 率 %) 18 国 内 リート 海 外 リート 10 8 国 内 6 複 合 資 産 4 2 国 内 (ハイイールド 0 含 む) 標 準 偏 差 ( 年 率 %) 5

6 2016 年 7 月 新 規 設 定 ファンド( 過 去 2 年 間 ) 設 定 額 純 資 産 額 ファ ン ド 名 運 用 会 社 分 類 ( 百 万 円 ) ( 百 万 円 ) 設 定 日 運 用 管 理 費 用 (%) 決 算 回 数 主 な 販 売 会 社 DC 専 用 / DC 共 用 1 DCニッセイ ターゲットデートファ ン ド2055 ニッセイ 1 1 複 合 資 産 2016/7/ 日 本 生 命 DC DC 専 用 2 DCニッセイ 日 本 イ ン デックス ニッセイ 1 1 国 内 2016/7/ 日 本 生 命 DC DC 専 用 3 DCニッセイ JPX 日 経 400アクティブ ニッセイ 1 1 国 内 2016/7/ 日 本 生 命 DC DC 専 用 4 DCダイ ワ ターゲットイ ヤー2050 大 和 1 1 複 合 資 産 2016/5/ 第 一 生 命 DC DC 専 用 5 DCりそなグロ ーバルバラ ン ス りそなAM 1 1 複 合 資 産 2016/5/ りそな 銀 行 DC DC 専 用 6 大 和 住 銀 DC 日 本 アクティブファ ン ド 大 和 住 銀 5 5 国 内 2016/4/ 三 井 住 友 銀 行 DC DC 専 用 7 三 井 住 友 DC 世 界 バラ ン スファ ン ド( 動 的 配 分 型 ) 三 井 住 友 複 合 資 産 2016/4/ 三 井 住 友 銀 行 DC DC 専 用 8 SBI 中 小 型 割 安 成 長 株 ファンドジェイリバイブ<DC 年 金 >(jrevive<dc 年 金 >) SBI 1 79 国 内 2016/4/ SBI 証 券 DC DC 専 用 9 キャピ タル 世 界 ファ ン ド(DC 年 金 用 ) キャピ タル /4/ 三 菱 UFJ 信 託 銀 行 DC,SBI 証 券 DC, 野 村 證 券 DC DC 専 用 10 DCダイ ワ マネー ポートフォ リオ 大 和 国 内 2016/4/ 大 和 証 券 DC DC 専 用 11 明 治 安 田 DC 先 進 国 コアファ ン ド(DC MYコア) 明 治 安 田 1 1 複 合 資 産 2016/3/ 明 治 安 田 生 命 DC DC 専 用 12 三 菱 UFJターゲット イ ヤー ファ ンド2050( 確 定 拠 出 年 金 )(あすへのそなえ) 三 菱 UFJ 国 際 1 1 複 合 資 産 2015/12/ 三 菱 東 京 UFJ 銀 行 DC, 三 菱 UFJ 信 託 銀 行 DC DC 専 用 13 三 菱 UFJターゲット イ ヤー ファ ンド2040( 確 定 拠 出 年 金 )(あすへのそなえ) 三 菱 UFJ 国 際 1 1 複 合 資 産 2015/12/ 三 菱 東 京 UFJ 銀 行 DC, 三 菱 UFJ 信 託 銀 行 DC DC 専 用 14 三 菱 UFJターゲット イ ヤー ファ ンド2030( 確 定 拠 出 年 金 )(あすへのそなえ) 三 菱 UFJ 国 際 1 1 複 合 資 産 2015/12/ 三 菱 東 京 UFJ 銀 行 DC, 三 菱 UFJ 信 託 銀 行 DC DC 専 用 15 動 的 パッケージファ ン ド<DC 年 金 > みずほ 複 合 資 産 2015/11/ みずほ 銀 行 DC DC 専 用 16 アラ イ アン ス バーン スタイ ン 財 産 設 計 2050 アラ イ アン ス 複 合 資 産 2015/10/ 東 海 東 京 証 券,ワイ エム 証 券, 熊 本 銀 行 他 DC 共 用 17 投 資 のソムリエ<DC 年 金 >リスク 抑 制 型 DIAM 複 合 資 産 2015/10/ みずほ 銀 行 DC, 第 一 生 命 DC DC 専 用 18 DCニッセイ 外 国 イ ン デックス ニッセイ /9/ 日 本 生 命 DC DC 専 用 19 UBS DCコア 戦 略 ファ ン ド UBS 0 13 複 合 資 産 2015/8/ 損 保 ジャパン 日 本 興 亜 DC 証 券,UBS 証 券 DC DC 専 用 20 マイ ターゲット2040( 確 定 拠 出 年 金 向 け) 野 村 1 7 複 合 資 産 2015/6/ 野 村 證 券 DC, 野 村 信 託 銀 行 DC DC 専 用 21 マイ ターゲット2030( 確 定 拠 出 年 金 向 け) 野 村 1 6 複 合 資 産 2015/6/ 野 村 證 券 DC, 野 村 信 託 銀 行 DC DC 専 用 22 みずほ 日 経 平 均 ファ ン ド<DC 年 金 > みずほ 国 内 2015/6/ みずほ 銀 行 DC DC 専 用 23 野 村 DC JPX 日 経 400ファ ン ド 野 村 1 38 国 内 2015/4/ 野 村 證 券 DC, 野 村 信 託 銀 行 DC,SBI 証 券 DC DC 専 用 24 DCニッセイ 外 国 イ ン デックス ニッセイ /3/ 日 本 生 命 DC DC 専 用 25 DCスマート アロ ケーショ ン Dガード 大 和 複 合 資 産 2015/3/ 大 和 証 券 DC DC 専 用 26 マイ ターゲット2050( 確 定 拠 出 年 金 向 け) 野 村 複 合 資 産 2015/2/ 野 村 證 券 DC, 野 村 信 託 銀 行 DC DC 専 用 27 DIAM 外 国 リートイ ン デックスファ ン ド<DC 年 金 >( 世 界 不 動 産 物 語 ) DIAM 1 6 REIT 外 国 2015/1/ みずほ 銀 行 DC DC 専 用 28 三 井 住 友 DC 年 金 バラ ン スゼロ ( 型 )(マイ パッケージZERO) 三 井 住 友 /12/ 三 井 住 友 銀 行 DC,SBI 証 券 DC,カ ブドットコム 証 券 DC 他 DC 専 用 29 東 京 海 上 円 資 産 バラ ン スファ ン ド( 年 1 回 決 算 型 )( 円 奏 会 ( 年 1 回 決 算 型 )) 東 京 海 上 1 14,787 複 合 資 産 2014/11/ あおぞら 銀 行, 三 菱 UFJ 信 託 銀 行, 東 京 海 上 日 動 火 災 保 険 他 DC 共 用 30 DCニッセイ 国 内 イ ン デックス ニッセイ 1 32 国 内 2014/9/ 日 本 生 命 DC DC 専 用 6

7 ファンド 分 類 別 月 間 流 出 入 額 推 移 (DC 専 用 ファンド) 国 内 国 内 複 合 資 産 REIT 日 本 REIT 外 国 (ハイイールド 含 む) ダミー ( 億 円 ) 月 間 資 金 流 出 入 額 推 移 / / / / / / / / / ( 億 円 ) 直 近 6ヵ 月 資 金 流 出 入 額 累 積 REIT 外 国 REIT 日 本 複 合 資 産 国 内 国 内 (ハイイールド 含 む) 7

8 ファンド 分 類 別 純 資 産 額 (DC 専 用 ファンド) 国 内 国 内 複 合 資 産 REIT 日 本 REIT 外 国 (ハイイールド 含 む) ダミー 4 ( 兆 円 ) 純 資 産 額 推 移 / / / / / / / / /07 8

9 2016 年 7 月 純 資 産 額 上 位 30ファンド(DC 専 用 ファンド) ファ ン ド 名 運 用 会 社 大 分 類 純 資 産 残 高 リターン (%) 流 出 入 額 運 用 管 理 アクティブ ( 百 万 円 ) 1ヵ 月 6ヵ 月 1 年 ( 百 万 円 ) 費 用 (%) /パッシブ 主 な 販 売 会 社 1 三 菱 UFJプラ イ ムバラ ン ス( 安 定 成 長 型 )( 確 定 拠 出 年 金 ) 三 菱 UFJ 国 際 複 合 資 産 135, パッシブ 三 菱 東 京 UFJ 銀 行 DC, 百 五 銀 行 DC, 八 十 二 銀 行 DC 他 2 野 村 外 国 イ ン デックスファ ン ド MSCI-KOKUSAI( 確 定 拠 出 年 金 向 け) 野 村 110, パッシブ 野 村 證 券 DC, 三 井 住 友 海 上 火 災 保 険 DC, 足 利 銀 行 DC 他 3 三 菱 UFJ DC 国 内 イ ン デックスファ ン ド 三 菱 UFJ 国 際 国 内 98, パッシブ 三 菱 UFJ 信 託 銀 行 DC,みずほ 銀 行 DC, 三 井 住 友 海 上 火 災 保 険 DC 他 4 DCダイ ワ 外 国 イ ン デックス 大 和 96, パッシブ 大 和 証 券 DC,みずほ 銀 行 DC, 三 井 住 友 信 託 銀 行 DC 他 5 DC 日 本 イ ン デックス オープン S 三 井 住 友 トラ スト 国 内 92, , パッシブ 三 井 住 友 信 託 銀 行 DC, 三 井 住 友 海 上 火 災 保 険 DC, 東 邦 銀 行 DC 他 6 DIAM 外 国 イ ン デックスファ ン ド<DC 年 金 > DIAM 90, パッシブ 第 一 生 命 DC, 百 五 銀 行 DC, 八 十 二 銀 行 DC 他 7 三 菱 UFJプラ イ ムバラ ン ス( 成 長 型 )( 確 定 拠 出 年 金 ) 三 菱 UFJ 国 際 複 合 資 産 79, パッシブ 三 菱 東 京 UFJ 銀 行 DC, 百 五 銀 行 DC, 八 十 二 銀 行 DC 他 8 DIAM 国 内 イ ン デックスファ ン ド<DC 年 金 > DIAM 国 内 75, パッシブ 第 一 生 命 DC,みずほ 銀 行 DC, 損 保 ジャパン 日 本 興 亜 DC 証 券 他 9 DC 日 本 イ ン デックスファ ン ドL 三 井 住 友 トラ スト 国 内 68, パッシブ 三 井 住 友 信 託 銀 行 DC, 三 井 住 友 海 上 火 災 保 険 DC 10 三 菱 UFJ DC 国 内 イ ン デックスファ ン ド 三 菱 UFJ 国 際 国 内 61, パッシブ 三 菱 UFJ 信 託 銀 行 DC, 三 菱 東 京 UFJ 銀 行 DC, 損 保 ジャパン 日 本 興 亜 DC 証 券 11 DCマイ セレクショ ン 50 三 井 住 友 トラ スト 複 合 資 産 57, パッシブ 三 井 住 友 信 託 銀 行 DC, 愛 媛 銀 行 DC, 紀 陽 銀 行 DC 他 12 三 菱 UFJプラ イ ムバラ ン ス( 安 定 型 )( 確 定 拠 出 年 金 ) 三 菱 UFJ 国 際 複 合 資 産 56, パッシブ 三 菱 東 京 UFJ 銀 行 DC, 百 五 銀 行 DC, 八 十 二 銀 行 DC 他 13 野 村 国 内 インデックスファンド NOMURA-BPI 総 合 ( 確 定 拠 出 年 金 向 け) 野 村 国 内 56, パッシブ 野 村 證 券 DC,あいおいニッセイ 同 和 損 害 保 険 DC, 武 蔵 野 銀 行 DC 14 マイ バラ ン ス50( 確 定 拠 出 年 金 向 け) 野 村 複 合 資 産 54, パッシブ 野 村 證 券 DC 15 DCダイ ワ 日 本 イ ン デックス 大 和 国 内 51, パッシブ 大 和 証 券 DC,みずほ 銀 行 DC, 三 井 住 友 信 託 銀 行 DC 他 16 マイ バラ ン ス70( 確 定 拠 出 年 金 向 け) 野 村 複 合 資 産 48, パッシブ 野 村 證 券 DC 17 三 井 住 友 DC 外 国 イ ン デックスファ ン ド 三 井 住 友 47, パッシブ 三 菱 UFJ 信 託 銀 行 DC, 北 陸 銀 行 DC,あいおいニッセイ 同 和 損 害 保 険 DC 他 18 DC 日 本 イ ン デックスファ ン ドL 三 井 住 友 トラ スト 国 内 46, パッシブ 三 井 住 友 信 託 銀 行 DC 19 DC ダイ ワ バリュー 株 オープン (DC 底 力 ) 大 和 国 内 43, アクティブ 大 和 証 券 DC,みずほ 銀 行 DC, 三 井 住 友 信 託 銀 行 DC 他 20 分 散 投 資 コア 戦 略 ファ ン ドS(コアラ ップS) 三 井 住 友 トラ スト 複 合 資 産 42, , アクティブ 三 井 住 友 信 託 銀 行 DC 21 分 散 投 資 コア 戦 略 ファ ン ドA(コアラ ップA) 三 井 住 友 トラ スト 複 合 資 産 41, アクティブ 三 井 住 友 信 託 銀 行 DC 22 野 村 国 内 イ ン デックスファ ン ド TOPIX( 確 定 拠 出 年 金 向 け) 野 村 国 内 40, パッシブ 野 村 證 券 DC, 武 蔵 野 銀 行 DC 23 DC 日 本 イ ン デックス オープン P 三 井 住 友 トラ スト 国 内 39, パッシブ 三 井 住 友 信 託 銀 行 DC 24 DCダイ ワ 外 国 イ ン デックス 大 和 38, パッシブ 大 和 証 券 DC,みずほ 銀 行 DC, 三 井 住 友 信 託 銀 行 DC 他 25 DCマイ セレクショ ン 75 三 井 住 友 トラ スト 複 合 資 産 36, パッシブ 三 井 住 友 信 託 銀 行 DC, 紀 陽 銀 行 DC, 岡 三 証 券 DC 他 26 DC 外 国 イ ン デックスファ ン ドL 三 井 住 友 トラ スト 35, パッシブ 三 井 住 友 信 託 銀 行 DC,みずほ 銀 行 DC, 三 井 住 友 海 上 火 災 保 険 DC 27 DCマイ セレクショ ン 25 三 井 住 友 トラ スト 複 合 資 産 33, パッシブ 三 井 住 友 信 託 銀 行 DC, 岡 三 証 券 DC, 紀 陽 銀 行 DC 他 28 DIAM 外 国 オープン <DC 年 金 > DIAM 27, アクティブ 第 一 生 命 DC,みずほ 銀 行 DC,SBI 証 券 DC 他 29 マイ バラ ン ス30( 確 定 拠 出 年 金 向 け) 野 村 複 合 資 産 27, パッシブ 野 村 證 券 DC 30 大 和 住 銀 DC 日 本 バリュー 株 ファ ン ド(DC 黒 潮 ) 大 和 住 銀 国 内 27, アクティブ 大 和 証 券 DC, 三 井 住 友 銀 行 DC, 三 井 住 友 信 託 銀 行 DC 他 9

10 2016 年 7 月 国 内 型 (DC 専 用 併 用 ファンド) < 月 間 収 益 率 上 位 15ファンド> ファ ン ド 名 運 用 会 社 大 分 類 純 資 産 資 金 流 出 入 リターン (%) 残 高 ( 億 円 ) 運 用 管 理 アクティブ / 費 用 (%) パッシブ 1ヵ 月 6ヵ 月 1 年 ( 億 円 ) 1ヵ 月 6ヵ 月 < 直 近 1 年 間 収 益 率 上 位 15ファンド> ファ ン ド 名 運 用 会 社 大 分 類 純 資 産 資 金 流 出 入 リターン (%) 残 高 ( 億 円 ) 1ヵ 月 6ヵ 月 1 年 ( 億 円 ) 1ヵ 月 6ヵ 月 運 用 管 理 アクティブ / 費 用 (%) パッシブ 1 DCトヨタグループ ファ ン ド 三 井 住 友 国 内 パッシブ 2 東 海 3 県 ファ ン ド 東 京 海 上 国 内 パッシブ 3 東 海 3 県 ファ ン ド( 確 定 拠 出 年 金 ) 東 京 海 上 国 内 パッシブ 4 シュロ ーダー 日 本 ファ ン ド( 確 定 拠 出 年 金 向 け) シュロ ーダー 国 内 アクティブ 5 MHAM 日 本 バリュー 株 オープン <DC 年 金 >(Vオープン<DC 年 金 >) みずほ 国 内 アクティブ 6 フコクSRI( 社 会 的 責 任 投 資 )ファ ン ド しんきん 国 内 アクティブ 7 大 和 住 銀 DC 日 本 バリュー 株 ファ ン ド(DC 黒 潮 ) 大 和 住 銀 国 内 アクティブ 8 日 興 アクティブ バリュー 日 興 国 内 アクティブ 9 DC 日 本 エクセレン ト フォ ーカ ス 三 井 住 友 トラ スト 国 内 アクティブ 10 日 本 株 アクティブ セレクト オープン 三 井 住 友 国 内 アクティブ 11 損 保 ジャパン 日 本 株 ファ ン ド 損 保 J 日 本 興 亜 国 内 アクティブ 12 DCニッセイ 国 内 アクティブ ニッセイ 国 内 アクティブ 13 損 保 ジャパン 日 本 株 オープン (DC 年 金 )(むぎわら 帽 子 (DC 年 金 )) 損 保 J 日 本 興 亜 国 内 アクティブ 14 三 菱 UFJ SRIファ ン ド(ファ ミリー フレン ドリー) 三 菱 UFJ 国 際 国 内 アクティブ 15 大 和 住 銀 DC 国 内 ファ ン ド 大 和 住 銀 国 内 アクティブ 1 イ ン ベスコ 店 頭 成 長 株 オープン イ ン ベスコ 国 内 アクティブ 2 大 塚 グループ ファ ン ド( 確 定 拠 出 年 金 向 け) 野 村 国 内 パッシブ 3 MHAM 日 本 成 長 株 ファ ン ド<DC 年 金 > みずほ 国 内 アクティブ 4 みのりの 投 信 ポートフォ リア 国 内 アクティブ 5 ニッセイ 健 康 応 援 ファ ン ド ニッセイ 国 内 アクティブ 6 DCダイ ワ 中 小 型 株 ファ ンド 大 和 国 内 アクティブ 7 大 和 ベストチョ イス オープン 大 和 国 内 アクティブ 8 三 井 住 友 ラ イ フビ ュー 日 本 ファ ン ド 三 井 住 友 国 内 アクティブ 9 明 治 安 田 DC 中 小 型 オープン 明 治 安 田 国 内 アクティブ 10 JPM 日 本 中 小 型 株 ファ ン ド JPモルガン 国 内 アクティブ 11 JPM 中 小 型 株 アクティブ オープン JPモルガン 国 内 アクティブ 12 DC ダイワ ジャパン オープン( 確 定 拠 出 年 金 専 用 ファンド)(DC D.J.オープン) 大 和 国 内 アクティブ 13 フィデリティ ジャパン オープン ( 確 定 拠 出 年 金 向 け) フィデリティ 国 内 アクティブ 14 フィデリティ 日 本 成 長 株 ファ ン ド フィデリティ 国 内 , アクティブ 15 アバディーン ジャパン オープン(メガトレンド) アバディーン 国 内 アクティブ < 直 近 6ヵ 月 収 益 率 上 位 15ファンド> ファ ン ド 名 運 用 会 社 大 分 類 純 資 産 資 金 流 出 入 リターン (%) 残 高 ( 億 円 ) 運 用 管 理 アクティブ / 費 用 (%) パッシブ 1ヵ 月 6ヵ 月 1 年 ( 億 円 ) 1ヵ 月 6ヵ 月 <シャープレシオ( 過 去 3 年 間 )> ファ ン ド 名 運 用 会 社 大 分 類 シャープ リターン リスク 純 資 産 レシオ ( 年 率 :%) ( 年 率 :%) 残 高 3 年 3 年 3 年 ( 億 円 ) 運 用 管 理 アクティブ / 費 用 (%) パッシブ 1 大 塚 グループ ファ ン ド( 確 定 拠 出 年 金 向 け) 野 村 国 内 パッシブ 2 イ ン ベスコ 店 頭 成 長 株 オープン イ ンベスコ 国 内 アクティブ 3 大 和 ベストチョ イ ス オープン 大 和 国 内 アクティブ 4 MHAM 日 本 成 長 株 ファ ン ド<DC 年 金 > みずほ 国 内 アクティブ 5 ニッセイ 健 康 応 援 ファ ン ド ニッセイ 国 内 アクティブ 6 みのりの 投 信 ポートフォ リア 国 内 アクティブ 7 DCダイ ワ 中 小 型 株 ファ ンド 大 和 国 内 アクティブ 8 アバディーン ジャパン オープン (メガトレン ド) アバディーン 国 内 アクティブ 9 明 治 安 田 DC 中 小 型 オープン 明 治 安 田 国 内 アクティブ 10 JPM 日 本 中 小 型 株 ファ ン ド JPモルガン 国 内 アクティブ 11 JPM 中 小 型 株 アクティブ オープン JPモルガン 国 内 アクティブ 12 フィデリティ ジャパン オープン ( 確 定 拠 出 年 金 向 け) フィデリティ 国 内 アクティブ 13 アバディーン 日 本 小 型 株 ファ ン ド アバディーン 国 内 アクティブ 14 フィデリティ 日 本 成 長 株 ファ ン ド フィデリティ 国 内 , アクティブ 15 三 井 住 友 ラ イ フビ ュー 日 本 ファ ン ド 三 井 住 友 国 内 アクティブ 1 ニッセイ 健 康 応 援 ファ ン ド ニッセイ 国 内 アクティブ 2 アバディーン 日 本 小 型 株 ファ ン ド アバディーン 国 内 アクティブ 3 シュロ ーダー 日 本 ファ ン ド( 確 定 拠 出 年 金 向 け) シュロ ーダー 国 内 アクティブ 4 三 井 住 友 ラ イ フビ ュー 日 本 ファ ン ド 三 井 住 友 国 内 アクティブ 5 大 和 ベストチョ イ ス オープン 大 和 国 内 アクティブ 6 年 金 積 立 Jグロ ース(DCJグロ ース) 日 興 国 内 アクティブ 7 東 京 海 上 スーパーセレクト 日 本 株 ファ ン ド( 日 本 の 匠 ) 東 京 海 上 国 内 アクティブ 8 アバディーン ジャパン オープン (メガトレン ド) アバディーン 国 内 アクティブ 9 MHAM オープ ン みずほ 国 内 アクティブ 10 東 京 海 上 セレクショ ン 日 本 東 京 海 上 国 内 アクティブ 11 DCダイ ワ 中 小 型 株 ファ ン ド 大 和 国 内 アクティブ 12 野 村 日 経 225イ ン デックスファ ン ド( 確 定 拠 出 年 金 向 け) 野 村 国 内 パッシブ 13 明 治 安 田 DC 中 小 型 オープン 明 治 安 田 国 内 アクティブ 14 三 井 住 友 日 経 225オープン 三 井 住 友 国 内 パッシブ 15 東 京 海 上 日 本 株 アクティブファ ン ド 東 京 海 上 国 内 アクティブ DC 専 用 ファンド 公 販 とDCの 併 用 ファンド 公 社 債 投 信 等 を 除 いた 公 募 投 信 10

11 2016 年 7 月 国 内 型 (DC 専 用 ファンド) 資 金 流 出 入 額 推 移 ( 億 円 ) 国 内 型 _ 流 出 入 額 推 移 / / / / / / / / /07 純 資 産 額 推 移 ( 億 円 ) 国 内 型 _ 純 資 産 額 推 移 12,000 9,000 6,000 3, / / / / / / / / /07 < 月 間 資 金 流 出 入 額 上 位 15ファンド> ファ ン ド 名 運 用 会 社 大 分 類 資 金 流 出 入 ( 億 円 ) 純 資 産 残 高 リターン (%) 運 用 管 理 アクティブ/ 費 用 (%) パッシブ 1ヵ 月 6ヵ 月 1 年 ( 億 円 ) 1ヵ 月 6ヵ 月 1 DC 日 本 イ ン デックスファ ン ドL 三 井 住 友 トラ スト 国 内 パッシブ 2 DIAM 国 内 イ ン デックスファ ン ド<DC 年 金 > DIAM 国 内 パッシブ 3 DC ダイ ワ バリュー 株 オープン (DC 底 力 ) 大 和 国 内 アクティブ 4 年 金 イ ン デックスファ ン ド 日 本 (TOPIX 連 動 型 ) 日 興 国 内 パッシブ 5 MHAM 日 本 バリュー 株 オープン<DC 年 金 >(Vオープン <DC 年 金 >) みずほ 国 内 アクティブ 6 三 菱 UFJ DC 国 内 イ ン デックスファ ン ド 三 菱 UFJ 国 際 国 内 パッシブ 7 DIAM DC 国 内 イ ン デックスファ ン ド DIAM 国 内 パッシブ 8 大 和 住 銀 DC 日 本 バリュー 株 ファ ン ド(DC 黒 潮 ) 大 和 住 銀 国 内 アクティブ 9 リサーチ アクティブ オープン ( 確 定 拠 出 年 金 向 け) 野 村 国 内 アクティブ 10 DIAM 日 本 オープン <DC 年 金 >( 技 あり 一 本 <DC 年 金 >) DIAM 国 内 アクティブ 11 大 和 住 銀 DC 日 本 ファ ン ド 大 和 住 銀 国 内 アクティブ 12 DIAMジャパン セレクショ ン <DC 年 金 > DIAM 国 内 アクティブ 13 三 菱 UFJ 日 本 株 アクティブオープン( 確 定 拠 出 年 金 )(ファーブル 先 生 ( 確 定 拠 出 年 金 )) 三 菱 UFJ 国 際 国 内 アクティブ 14 野 村 DC 国 内 イ ン デックスファ ン ド TOPIX 野 村 国 内 パッシブ 15 トピ ックス イ ン デックス オープ ン ( 確 定 拠 出 年 金 向 け) 野 村 国 内 パッシブ < 純 資 産 額 上 位 15ファンド> ファ ン ド 名 運 用 会 社 大 分 類 純 資 産 残 高 リターン (%) 流 出 入 額 運 用 管 理 アクティブ 費 用 (%) /パッシブ 主 な 販 売 会 社 ( 億 円 ) 1ヵ 月 6ヵ 月 1 年 ( 億 円 ) 1 DIAM 国 内 イ ン デックスファ ン ド<DC 年 金 > DIAM 国 内 パッシブ 第 一 生 命 DC,みずほ 銀 行 DC, 損 保 ジャパン 日 本 興 亜 DC 証 券 他 2 DC 日 本 イ ン デックスファ ン ドL 三 井 住 友 トラ スト 国 内 パッシブ 三 井 住 友 信 託 銀 行 DC, 三 井 住 友 海 上 火 災 保 険 DC 3 三 菱 UFJ DC 国 内 イ ン デックスファ ン ド 三 菱 UFJ 国 際 国 内 パッシブ 三 菱 UFJ 信 託 銀 行 DC, 三 菱 東 京 UFJ 銀 行 DC, 損 保 ジャパン 日 本 興 亜 DC 証 券 4 DCダイ ワ 日 本 イ ン デックス 大 和 国 内 パッシブ 大 和 証 券 DC,みずほ 銀 行 DC, 三 井 住 友 信 託 銀 行 DC 他 5 DC ダイ ワ バリュー 株 オープン (DC 底 力 ) 大 和 国 内 アクティブ 大 和 証 券 DC,みずほ 銀 行 DC, 三 井 住 友 信 託 銀 行 DC 他 6 野 村 国 内 イ ン デックスファ ン ド TOPIX( 確 定 拠 出 年 金 向 け) 野 村 国 内 パッシブ 野 村 證 券 DC, 武 蔵 野 銀 行 DC 7 大 和 住 銀 DC 日 本 バリュー 株 ファ ン ド(DC 黒 潮 ) 大 和 住 銀 国 内 アクティブ 大 和 証 券 DC, 三 井 住 友 銀 行 DC, 三 井 住 友 信 託 銀 行 DC 他 8 年 金 イ ン デックスファ ン ド 日 本 (TOPIX 連 動 型 ) 日 興 国 内 パッシブ 三 井 住 友 信 託 銀 行 DC,りそな 銀 行 DC, 第 一 生 命 DC 他 9 トピ ックス イ ン デックス オープン ( 確 定 拠 出 年 金 向 け) 野 村 国 内 パッシブ 野 村 證 券 DC,みずほ 銀 行 DC,りそな 銀 行 DC 他 10 三 井 住 友 日 本 イ ン デックス 年 金 ファ ン ド 三 井 住 友 国 内 パッシブ 住 友 生 命 DC, 損 保 ジャパン 日 本 興 亜 DC 証 券, 野 村 證 券 DC 他 11 フィデリティ ジャパン オープン ( 確 定 拠 出 年 金 向 け) フィデリティ 国 内 アクティブ 野 村 證 券 DC 12 三 菱 UFJ DCトピ ックスオープン 三 菱 UFJ 国 際 国 内 パッシブ 三 菱 UFJ 信 託 銀 行 DC, 三 菱 東 京 UFJ 銀 行 DC, 八 十 二 銀 行 DC 他 13 大 和 住 銀 DC 日 本 ファ ン ド 大 和 住 銀 国 内 アクティブ 三 井 住 友 銀 行 DC, 大 和 証 券 DC, 百 十 四 銀 行 DC 他 14 三 菱 UFJ 日 本 株 アクティブオープン( 確 定 拠 出 年 金 )(ファーブル 先 生 ( 確 定 拠 出 年 金 )) 三 菱 UFJ 国 際 国 内 アクティブ 三 菱 東 京 UFJ 銀 行 DC,みずほ 銀 行 DC, 紀 陽 銀 行 DC 他 15 シュロ ーダー 日 本 ファ ン ド( 確 定 拠 出 年 金 向 け) シュロ ーダー 国 内 アクティブ 野 村 證 券 DC,りそな 銀 行 DC DC 専 用 ファンド 公 社 債 投 信 等 を 除 いた 公 募 投 信 11

12 DCファンドデータを 用 いた 貴 社 のファンド 採 用 状 況 の 分 析 のご 紹 介 12

13 DCファンドデータを 用 いた 貴 社 のファンド 採 用 状 況 の 分 析 のご 紹 介 弊 社 MABの 投 信 データを 用 いることで 貴 社 のDCファンド 採 用 状 況 に 関 する 各 種 分 析 が 可 能 になります 例 DC 全 体 とのファンド 採 用 状 況 の 比 較 P15 貴 社 のファンド 採 用 情 報 DC 全 体 における 採 用 ファンドのリターン 状 況 P16~17 DC 全 体 の 運 用 管 理 費 用 における 貴 社 の 水 準 P18 貴 社 の 採 用 ファンドの 残 高 資 金 流 入 の 情 報 DC 全 体 との 残 高 構 成 の 比 較 DC 全 体 と 貴 社 の 資 金 流 入 状 況 の 比 較 P19 P20 上 記 に 限 らず 弊 社 ファンドラインアップ 分 析 などで 培 った 分 析 等 をご 提 供 できま す 当 レポートに 限 らず ご 要 望 等 ございましたら お 気 軽 にご 連 絡 ください 13

14 資 産 分 類 別 の 採 用 ファンド 状 況 (DC 専 用 併 用 ファンドをもとに 作 成 ) DC 全 体 と 貴 社 のファンド 採 用 状 況 をご 確 認 いただけます (アクティブ パッシブ 別 など より 詳 細 な 分 析 も 可 能 です) 例 <DC 採 用 ファンド 一 覧 と 貴 社 採 用 ファンド> (ファンド 数 ) 国 内 ハイイールド 国 内 REIT 複 合 資 産 DC 全 体 全 体 ヘッジなし ヘッジあり 全 体 ヘッジなし ヘッジあり 一 般 公 社 債 投 信 短 期 グローバル ( 地 域 単 一 国 ) 8 8 グローバル 8 8 ( 地 域 単 一 国 ) グローバル 北 米 2 2 一 般 小 型 7 7 ( 含 むパッシブ) グローバル ( 地 域 単 一 国 ) 5 5 グローバル 7 7 BRICS 1 1 ( 地 域 単 一 国 ) 日 本 グローバル 9 9 安 定 安 定 成 長 成 長 国 内 バランス 4 4 CB 1 1 コモディティ 3 3 絶 対 収 益 型 貴 社 DC 専 用 ファンド DC 併 用 ファンドを 対 象 にMAB 作 成 14

15 採 用 ファンドのリターン 状 況 (DC 専 用 併 用 ファンドをもとに 作 成 ) DC 採 用 ファンド 全 体 における 貴 社 採 用 ファンドのリターン 状 況 をご 確 認 いただけます 例 <DCファンドのリターン 別 一 覧 と 貴 社 採 用 ファンドの 位 置 > 赤 字 は 貴 社 採 用 ファンド ファンド 名 運 用 会 社 純 資 産 リターン(%) 残 高 1ヵ 月 3ヵ 月 6ヵ 月 1 年 ( 億 円 ) 運 営 管 理 費 用 (%) アクティブ /パッシブ 1 アバディーン 日 本 小 型 株 ファンド アバディーン アクティブ 2 ニッセイ 健 康 応 援 ファンド ニッセイ アクティブ 3 DCトヨタグループ ファンド 三 井 住 友 パッシブ 4 東 京 海 上 スーパーセレクト 日 本 株 ファンド 東 京 海 上 アクティブ 5 アバディーン ジャパン オープン アバディーン アクティブ 6 DC 日 本 エクセレント フォーカス 三 井 住 友 トラスト アクティブ 7 DCニッセイ 日 本 株 グロースファンド ニッセイ アクティブ 8 東 海 3 県 ファンド( 確 定 拠 出 年 金 ) 東 京 海 上 パッシブ 9 東 海 3 県 ファンド 東 京 海 上 パッシブ 10 三 井 住 友 DC 年 金 日 本 225F 三 井 住 友 パッシブ 11 野 村 日 経 225インデックスファンド( 確 定 拠 出 年 金 ) 野 村 パッシブ 12 ニッセイ 日 経 225インデックスファンド ニッセイ パッシブ 13 三 井 住 友 日 経 225オープン 三 井 住 友 パッシブ 14 三 菱 UFJインデックス225( 確 定 拠 出 年 金 ) 三 菱 UFJ パッシブ 15 <DC>インデックスファンド225 三 菱 UFJ パッシブ 16 <DC> 日 本 株 αファンド 三 菱 UFJ アクティブ 17 朝 日 ライフ DC 日 経 平 均 ファンド 朝 日 ライフ パッシブ 18 DC ダイワ ストックインデックス225 大 和 パッシブ 19 インデックスマネジメントF225(DC 年 金 ) 新 光 パッシブ 20 インデックス225 野 村 パッシブ 21 MHAM インデックスF225 みずほ , パッシブ 22 インデックスファンド225( 日 本 ) 日 興 パッシブ 23 大 同 DC225インデックスファンド T&Dアセット パッシブ 24 日 本 インデックス225DCファンド 岡 三 パッシブ 25 日 経 225ノーロードオープン DIAM , パッシブ 26 朝 日 ライフ 日 経 平 均 ファンド 朝 日 ライフ パッシブ 27 東 京 海 上 セレクション 日 本 東 京 海 上 アクティブ 28 東 京 海 上 日 本 株 アクティブF 東 京 海 上 アクティブ DC 専 用 ファンド DC 併 用 ファンドを 対 象 にMAB 作 成 15

16 採 用 ファンドのリターン 状 況 2 (DC 専 用 併 用 ファンドをもとに 作 成 ) DC 採 用 ファンド 全 体 における 貴 社 採 用 ファンドのリターン 状 況 をご 確 認 いただけます 例 <DCファンド 全 体 と 貴 社 採 用 ファンドのリターン 推 移 > 例 <DCファンド 全 体 と 貴 社 採 用 ファンドのリスク リターンの 分 布 > 160 (2013 年 6 月 =100) 国 内 型 貴 社 ラインアップ リターン(%) リスク( 標 準 偏 差 %) DC 専 用 ファンド DC 併 用 ファンドを 対 象 にMAB 作 成 16

17 運 用 管 理 費 用 の 水 準 (DC 専 用 併 用 ファンドをもとに 作 成 ) DC 採 用 ファンド 全 体 の 運 用 管 理 費 用 の 水 準 における 貴 社 採 用 ファンドの 状 況 をご 確 認 いただ けます 例 <DCファンド 全 体 の 運 用 管 理 費 用 の 分 布 と 貴 社 採 用 ファンドの 位 置 > (%) 上 位 75~95% 上 位 50~75% 上 位 25~50% 上 位 5~25% 0.5 平 均 値 貴 社 平 均 値 0.0 DC 専 用 ファンド DC 併 用 ファンドを 対 象 にMAB 作 成 17

18 純 資 産 残 高 の 資 産 別 構 成 (DC 専 用 ファンドのみをもとに 作 成 ) DC 全 体 と 貴 社 の 残 高 構 成 についてご 確 認 いただけます 例 <DCファンド 全 体 と 貴 社 ファンドの 資 産 別 残 高 構 成 > 例 < 資 産 別 の 残 高 構 成 割 合 の 差 >, 0.1 貴 社 構 成 -DC 全 体 構 成 (%) (10) (5) 国 内, 11.6 国 内 DC 全 体 構 成 複 合 資 産, 30.5 貴 社 構 成 進 国 ), 10.7, 0.4 ハイイールド, 0.0 ハイイールド 国 内 REIT, 1.5, 1.0 国 内, 26.3 REIT 複 合 資 産 進 国 ), 17.9 DC 専 用 ファンドを 対 象 にMAB 作 成 18

19 資 金 流 出 入 の 状 況 (DC 専 用 ファンドのみをもとに 作 成 ) DC 全 体 と 貴 社 の 資 金 流 出 入 状 況 についてご 確 認 いただけます 例 <DCファンド 全 体 と 貴 社 ファンドの 残 高 に 対 する 資 金 流 出 入 の 割 合 > (%) 貴 社 DC 全 体 DC 専 用 ファンドを 対 象 にMAB 作 成 19

20 本 レポートに 関 する 著 作 権 知 的 財 産 権 等 一 切 の 権 利 は 三 菱 ア セット ブレインズ 会 社 ( 以 下 MAB)に 帰 属 し 許 可 なく 複 製 転 載 引 用 することを 禁 じます 本 レポートは MABが 信 頼 できると 判 断 した 情 報 源 から 入 手 した 本 レポート 作 成 基 準 日 現 在 における 情 報 をもとに 作 成 しておりま すが 当 該 情 報 の 正 確 性 を 保 証 するものではありません MABは 本 レポートの 利 用 に 関 連 して 発 生 した 一 切 の 損 害 につ いて 何 らの 責 任 も 負 いません 本 レポート 中 のグラフ 数 値 等 は あくまでも 本 レポート 作 成 基 準 日 までの 過 去 の 実 績 を 示 すものであり 将 来 の 運 用 成 果 を 保 証 す るものではありません 本 レポートは 情 報 提 供 を 目 的 としたものであり 投 資 信 託 の 勧 誘 のために 作 成 されたものではありません 照 会 先 三 菱 アセット ブレインズ 会 社 アナリストグループ 標 竹 内 大 野 [email protected] 東 京 都 港 区 南 青 山 1 丁 目 1 番 1 号 新 青 山 ビル 西 館 8 階 TEL: FAX: URL: 金 融 商 品 取 引 業 者 関 東 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 1085 号 加 入 協 会 名 一 般 社 団 法 人 日 本 投 資 顧 問 業 協 会 20