掲載番号 1 銘柄コード 1385 UBS ETF ユーロ圏大型株 50( ユーロ ストックス 50) に関する日々の開示事項 169,900 口 85,388,949,785 円 ( 744,101, ユーロ ) 3. 信託財産である外国 ETF の (2016 年 10 月 4 日現
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- たいち おおばま
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1 管理会社コード 上場 ETF-JDR( 管理会社 :UBS ファンド マネジメント ( ルクセンブルグ ) エス エイ 外国投資法人 :UBS ETF シキャブ ) に関する日々の開示事項 UBS ファンド マネジメント ( ルクセンブルグ ) エス エイを管理会社に UBS ETF シキャブを外国投資法人として上場する以下の ETF-JDR 銘柄について 日々の開示事項をご報告します ETF-JDR 銘柄 (10 銘柄 ) 掲載番号銘柄名銘柄コード上場取引所 1 UBS ETF ユーロ圏大型株 50( ユーロ ストックス 50) 1385 東 2 UBS ETF 欧州株 (MSCI ヨーロッパ ) 1386 東 3 UBS ETF 欧州通貨圏株 (MSCI EMU) 1387 東 4 UBS ETF 欧州通貨圏小型株 ( MSCI EMU 小型株 ) 1388 東 5 UBS ETF 英国大型株 100(FTSE 100) 1389 東 6 UBS ETF MSCI アジア太平洋株 ( 除く日本 ) 1390 東 7 UBS ETF スイス株 (MSCI スイス 20/35) 1391 東 8 UBS ETF 英国株 (MSCI 英国 ) 1392 東 9 UBS ETF 米国株 (MSCI 米国 ) 1393 東 10 UBS ETF 先進国株 (MSCI ワールド ) 1394 東 * 銘柄の状況につきましては 次のページ以降をご参照ください なお 銘柄名をクリックしていただくと 銘柄の状況が表示されます
2 掲載番号 1 銘柄コード 1385 UBS ETF ユーロ圏大型株 50( ユーロ ストックス 50) に関する日々の開示事項 169,900 口 85,388,949,785 円 ( 744,101, ユーロ ) 3. 信託財産である外国 ETF の (2016 年 10 月 4 日現在 ) 3,449 円 ( ユーロ ) 4. 信託財産である外国 ETF のとユーロ ストックス 50 インデックス ( ネットリターン ) の変動率に係る乖離率 (2016 年 10 月 4 日現在 ) -0.00% 信託財産である外国 ETFの ユーロ ストックス50 インデックス ( ネットリターン ) 信託財産である 外国 ETFの ユーロ ストックス50 インデックス ( ネットリターン )
3 掲載番号 2 銘柄コード 1386 UBS ETF 欧州株 (MSCI ヨーロッパ ) に関する日々の開示事項 42,000 口 25,218,063,665 円 ( 219,756, ユーロ ) 3. 信託財産である外国 ETF の (2016 年 10 月 4 日現在 ) 6,547 円 ( ユーロ ) 4. 信託財産である外国 ETF のと MSCI ヨーロッパ インデックス ( ネットリターン ) の変動率に係る乖離率 (2016 年 10 月 4 日現在 ) -0.00% 信託財産である外国 ETFの MSCIヨーロッパ インデックス ( ネットリターン ) 信託財産である 外国 ETFの MSCIヨーロッパ インデックス ( ネットリターン )
4 掲載番号 3 銘柄コード 1387 UBS ETF 欧州通貨圏株 (MSCI EMU) に関する日々の開示事項 12,000 口 166,985,381,838 円 ( 1,455,153, ユーロ ) 3. 信託財産である外国 ETF の (2016 年 10 月 4 日現在 ) 12,115 円 ( ユーロ ) 4. 信託財産である外国 ETF のと MSCI EMU インデックス ( ネットリターン ) の変動率に係る乖離率 (2016 年 10 月 4 日現在 ) -0.00% 信託財産である外国 ETFの MSCI EMUインデックス ( ネットリターン ) 信託財産である 外国 ETFの MSCI EMUインデックス ( ネットリターン )
5 掲載番号 4 銘柄コード 1388 UBS ETF 欧州通貨圏小型株 ( MSCI EMU 小型株 ) に関する日々の開示事項 5,000 口 3,471,041,314 円 ( 30,247, ユーロ ) 3. 信託財産である外国 ETF の (2016 年 10 月 4 日現在 ) 9,336 円 ( ユーロ ) 4. 信託財産である外国 ETF のと MSCI EMU 小型株インデックス ( ネットリターン ) の変動率に係る乖離率 (2016 年 10 月 4 日現在 ) 0.01% 信託財産である外国 ETFの MSCI EMU 小型株インデックス ( ネットリターン ) 信託財産である 外国 ETFの MSCI EMU 小型株インデックス ( ネットリターン )
6 掲載番号 5 銘柄コード 1389 UBS ETF 英国大型株 100(FTSE 100) に関する日々の開示事項 16,000 口 日本円への換算は 2016 年 10 月 4 日に WM ロイターが中央ヨーロッパ標準時午後 5 時 ( 日本時間 : 翌日の午前 0 時 ) に発表した日中スポットレート (1 英ポンド = 円 ) により計算しています 16,007,940,829 円 ( 122,045, 英ポンド ) 3. 信託財産である外国 ETF の (2016 年 10 月 4 日現在 ) 日本円への換算は 2016 年 10 月 4 日に WM ロイターが中央ヨーロッパ標準時午後 5 時 ( 日本時間 : 翌日の午前 0 時 ) に発表した日中スポットレート (1 英ポンド = 円 ) により計算しています 8,601 円 ( 英ポンド ) 4. 信託財産である外国 ETF のと FTSE 100 インデックス ( トータルリターン ) の変動率に係る乖離率 (2016 年 10 月 4 日現在 ) -0.00% 信託財産である外国 ETFの FTSE 100インデックス ( トータルリターン ) 信託財産である 外国 ETFの FTSE 100インデックス ( トータルリターン )
7 掲載番号 6 銘柄コード 1390 UBS ETF MSCI アジア太平洋株 ( 除く日本 ) に関する日々の開示事項 36,000 口 19,047,125,557 円 ( 185,202, 米ドル ) 3. 信託財産である外国 ETF の (2016 年 10 月 4 日現在 ) 4,034 円 ( 米ドル ) 4. 信託財産である外国 ETF のと MSCI パシフィック ( 除く日本 ) インデックス ( ネットリターン ) の変動率に係る乖離率 (2016 年 10 月 4 日現在 ) -0.01% 信託財産である外国 ETFの MSCIパシフィック ( 除く日本 ) インデックス ( ネットリターン ) 信託財産である 外国 ETFの MSCIパシフィック ( 除く日本 ) インデックス ( ネットリターン )
8 掲載番号 7 銘柄コード 1391 UBS ETF スイス株 (MSCI スイス 20/35) に関する日々の開示事項 88,000 口 日本円への換算は 2016 年 10 月 4 日に WM ロイターが中央ヨーロッパ標準時午後 5 時 ( 日本時間 : 翌日の午前 0 時 ) に発表した日中スポットレート (1 スイス フラン = 円 ) により計算しています 10,097,795,989 円 ( 96,304, スイス フラン ) 3. 信託財産である外国 ETF の (2016 年 10 月 4 日現在 ) 日本円への換算は 2016 年 10 月 4 日に WM ロイターが中央ヨーロッパ標準時午後 5 時 ( 日本時間 : 翌日の午前 0 時 ) に発表した日中スポットレート (1 スイス フラン = 円 ) により計算しています 1,605 円 ( スイス フラン ) 4. 信託財産である外国 ETF のと MSCI スイス 20/35 インデックス ( ネットリターン ) の変動率に係る乖離率 (2016 年 10 月 4 日現在 ) 0.59% 信託財産である外国 ETFの MSCIスイス20/35インデックス ( ネットリターン ) 信託財産である 外国 ETFの MSCIスイス20/35インデックス ( ネットリターン )
9 掲載番号 8 銘柄コード 1392 UBS ETF 英国株 (MSCI 英国 ) に関する日々の開示事項 56,000 口 日本円への換算は 2016 年 10 月 4 日に WM ロイターが中央ヨーロッパ標準時午後 5 時 ( 日本時間 : 翌日の午前 0 時 ) に発表した日中スポットレート (1 英ポンド = 円 ) により計算しています 1,264,932,980 円 ( 9,643, 英ポンド ) 3. 信託財産である外国 ETF の (2016 年 10 月 4 日現在 ) 日本円への換算は 2016 年 10 月 4 日に WM ロイターが中央ヨーロッパ標準時午後 5 時 ( 日本時間 : 翌日の午前 0 時 ) に発表した日中スポットレート (1 英ポンド = 円 ) により計算しています 2,386 円 ( 英ポンド ) 4. 信託財産である外国 ETF のと MSCI 英国インデックス ( ネットリターン ) の変動率に係る乖離率 (2016 年 10 月 4 日現在 ) 0.00% 信託財産である外国 ETFの MSCI 英国インデックス ( ネットリターン ) 信託財産である 外国 ETFの MSCI 英国インデックス ( ネットリターン )
10 掲載番号 9 銘柄コード 1393 UBS ETF 米国株 (MSCI 米国 ) に関する日々の開示事項 8,000 口 167,546,962,060 円 ( 1,629,121, 米ドル ) 3. 信託財産である外国 ETF の (2016 年 10 月 4 日現在 ) 21,118 円 ( 米ドル ) 4. 信託財産である外国 ETF のと MSCI 米国インデックス ( ネットリターン ) の変動率に係る乖離率 (2016 年 10 月 4 日現在 ) 0.00% 信託財産である外国 ETFの MSCI 米国インデックス ( ネットリターン ) 信託財産である 外国 ETFの MSCI 米国インデックス ( ネットリターン )
11 掲載番号 10 銘柄コード 1394 UBS ETF 先進国株 (MSCI ワールド ) に関する日々の開示事項 9,000 口 126,778,939,965 円 ( 1,232,718, 米ドル ) 3. 信託財産である外国 ETF の (2016 年 10 月 4 日現在 ) 17,652 円 ( 米ドル ) 4. 信託財産である外国 ETF のと MSCI ワールド インデックス ( ネットリターン ) の変動率に係る乖離率 (2016 年 10 月 4 日現在 ) -0.27% 信託財産である外国 ETFの MSCIワールド インデックス ( ネットリターン ) 信託財産である 外国 ETFの MSCIワールド インデックス ( ネットリターン )
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東証 ETP 市場の動向 215 年 4 月 2 日 株式会社東京証券取引所 執行役員小沼泰之 Copyright 215 Japan Exchange Group, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved. ETP 銘柄数 ETP は 2 銘柄を突破 ETP 銘柄数推移 ( 銘柄数 ) 2 ETF ETN 19 29 29 15 112 132
gaikoku_0921.xlsx
H28.1.29 H28.1.29 ミツビシ UFJ グローバルカストディ エス エイ ミツビシ UFJ グローバルカストディ エス エイ コクサイ MUGC トラスト ウィントン パフォーマンス連動ボンドプラスファンド 16 03 ( 米ドル建 ) コクサイ MUGC トラスト ウィントン パフォーマンス連動ボンドプラスファンド 16 03 ( 豪ドル建 ) G11560 G11561 10 億アメリカ合衆国ドル
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ニッセイ指定通貨建生存給付金付変額保険 ( 米ドル建 ) < 指定通貨建生存給付金付変額保険 ( 無配当 2017)> ご留意いただきたい事項 1 特徴としくみ 2 特別勘定のラインアップ 3 特別勘定の運用状況 ( ユニット価格および資産残高 ) 4 ユニット価格とユニット価格騰落率の状況 5 お客さまにご負担いただく諸費用等について ( 参考 ) 組入投資信託の運用レポート 当資料は ニッセイ指定通貨建生存給付金付変額保険
ピクテ・インカム・コレクション・ファンド（毎月分配型）
ファンドのポイント 主に世界の高配当利回りの資産株と世界のソブリン債券に投資します 1 特定の銘柄 国や通貨に集中せず分散投資します 毎月決算を行い 収益分配方針に基づき分配を行います 2 1 投資信託証券への投資を通じて行ないます 2 分配対象額が少額の場合には分配を行わないこともあります 主に世界の高配当利回りの資産株と世界のソブリン債券に投資します 世界各国からインカムを獲得するために 主に世界の高配当利回りの資産株とソブリン債券に投資します
受益者の皆様へ 平成 28 年 2 月 15 日 弊社投資信託の基準価額の下落について 平素より弊社投資信託をご愛顧賜り 厚くお礼申しあげます さて 先週末 2 月 12 日 ( 金 ) 以下のファンドの基準価額が 前営業日の基準価額に対して 5% 以上下落しており その要因につきましてご報告いたし
受益者の皆様へ 平成 28 年 2 月 15 日 弊社投資信託の基準価額の下落について 平素より弊社投資信託をご愛顧賜り 厚くお礼申しあげます さて 先週末 2 月 12 日 ( 金 ) 以下のファンドの基準価額が 前営業日の基準価額に対して 5% 以上下落しており その要因につきましてご報告いたします ファンド名 JA TOPIX オープン 2 月 12 日の基準価額 10,141 円 前営業日比ベンチマーク
< E97708AC28BAB82C982C282A282C42E786C73>
平成 19 年度における運用環境について 1. 国内の景気動向について 日本経済につきましては 平成 19 年度第 1 四半期 ( 平成 19 年 4 月 ~6 月 ) は 企業収益が伸び悩みつつも高水準を維持する中で設備投資が増加基調を維持し 個人消費も底堅く推移したことなどを背景に 緩やかながらも景気拡大を続けました しかし 第 2 四半期以降 ( 平成 19 年 7 月以降 ) 原材料価格の高騰や改正建築基準法の施行による住宅建設の減少
2 / 5 ファンドマネージャーのコメント 現時点での投資判断を示したものであり 将来の市況環境の変動等を保証するものではありません < 運用経過 > ダイワ マネーアセット マザーファンドを組み入れることで 安定運用を行いました < 今後の運用方針 > 今後につきましても 安定運用を継続して行って
1 / 5 投資者の皆さまへ ダイワ日本株式インデックス ファンド - シフト 11 Ver6- ご購入の申し込みはできません Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2018 年 11 月 30 日現在 基準価額 10,995 円 純資産総額 41 億円 日経平均 22,351.06 期間別騰落率期間 1カ月間 3カ月間 6カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来 ファンド
<4D6963726F736F667420506F776572506F696E74202D203230313531315F90A28A458A948EAE837483408393836894CC948497708E9197BF5F5342498FD88C942E70707478>
グローバル投資に 新たな視点を キャピタル世界株式ファンド 追加型投信 内外 株式 お申込み 投資信託説明書 交付目論見書 のご請求は 商号 : 楽天証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長 金商 第195号 加入協会 : 日本証券業協会 一般社団法人金融先物取引業協会 一般社団法人第二種金融商品取引業協会 設定 運用は キャピタル インターナショナル 商号 : キャピタル インターナショナル株式会社
【34】今日から使える「リスクとリターン」_1704.indd
1. 投資におけるリスクとリターンって何? 2. リスクってどうやって計算するの? 3. 指数値のリターンとリスクの算出方法は? 4. リスクとリターンにはどのような関係があるの? 5. 主要な資産のリスクやリターンはどの程度あるの? ターンリターンリ今日から使える リスクとリターン 投資におけるリスクとリターンって何? 投資におけるリターンとは 投資を行うことで得られる損益のことを指します 一方
【16】ゼロからわかる「世界経済の動き」_1704.indd
1. 世界全体の経済規模は? 2. 主な国 地域の経済規模の動向は? 3. 世界経済の成長は? 4. 世界経済下支えのための金融政策は? 世界全体の経済規模は? 世界の名目 G D P 総額 ( 2 1 6 年末 ) は 約 7 5 兆米ドルで 2 年末時点と比較すると約 2. 2 倍になっています 世界の名目 GDP 規模とシェアの推移 ( 兆米ドル ) 8 7 6 5 約 2.2 倍 約 75
>> 銘柄の構成比率はどのように決定しているの? 銘柄選定の際 AI が テーマに関連するビジネスが主要事業である コア銘柄 と そうでない ノンコア銘柄 に分類しており それぞれの分類において均等比率で構成されます S&P500 株価指数など 時価総額に応じた構成を行う時価総額加重型とは異なります
販売用資料 :2018 年 8 月追加型投信 / 内外 / 株式 / インデックス型設定日 :2018 年 8 月 6 日 emaxis Neo 宇宙開発 / ロボット / 遺伝子工学 * それぞれを宇宙開発 ロボット 遺伝子工学または各ファンドと呼ぶことがあります 各ファンドが連動を目指す Kensho 社 の株式指数のご紹介 Kensho Space Index / Kensho Robotics
組入投資信託の運用状況 特別勘定の名称 : バランス 35 ダイワ バランスファンド 35VA 基準日 : 2012 年 1 月 31 日回次コード : 4010 基準価額 純資産の推移 期間別騰落率期間 1 カ月間 3 カ月間 6 カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来設定来 7,978 円 713.90 億円 ファンド 参考指数 +1.2 % +1.3 % -0.8 % -0.1 % -2.4
組入投資信託の運用状況 特別勘定の名称 : バランス 25 ダイワ バランスファンド 25VA 基準日 : 2012 年 4 月 27 日回次コード : 4015 特色主としてトピックス インデックス マザーファンド 日本債券インデックスマザーファンド 外国株式インデックスマザーファンド 外国債券インデックスマザーファンドの各受益証券への投資を通じ 国内株式 国内債券 外国株式 外国債券へ投資します
「つみたてＮＩＳＡ」専用商品の取扱開始について
2017 年 11 月 9 日株式会社七十七銀行 つみたて NISA 専用商品の取扱開始について 株式会社七十七銀行 ( 頭取氏家照彦 ) では 多様化するお客さまの金融資産運用ニーズにお応えするため 2018 年 1 月より制度が開始される つみたて NISA について 専用商品の取扱いを開始いたしますので 下記のとおりお知らせいたします 当行は 今後ともお客さまの幅広いニーズにお応えできるよう
当資料はお客さまに特別勘定の運用状況や運用概況などをお知らせするための資料です 当資料はお客さまの運用状況などをご案内する ご契約状況のお知らせ とは異なります お客さまの個別の運用状況は掲載されておりませんのでご了承ください 今回の月次運用レポートは発行月前月末時点の最新データによるものです 各種
運用実績に関する最新情報はホームページから http://www.tmn-anshin.co.jp 変額個人年金保険 GF(Ⅶ 型 ) ターゲットファイブ 特別勘定レポート 2016 年 ( 平成 28 年 )12 月発行 最終ページには ご負担いただく費用について 投資リスクについて 等が記載されておりますので 必ずご確認ください ターゲットファイブ は東京海上日動あんしん生命保険株式会社の変額個人年金保険
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レバレッジETF・インバースETFについて
レバレッジ ETF インバース ETF について 野村アセットマネジメント株式会社 商品企画部 田畑邦一 1. はじめに 2012 年 4 月に日本で レバレッジ ETF インバース ETF が上場してから 約半年が経過し 10 月 18 日には 4 銘柄合計の立会内の売買代金が約 77 億円を記録するなど その存在感を増してきている ETF とは Exchange Traded Fund の略であり
特別勘定運用レポートをご覧いただくにあたって 当資料をご覧いただく際にご留意いただきたい事項 当資料はご契約者さま等に対し 三井住友海上プライマリー生命のしあわせの便り 目標設定特則付変額個人年金保険 (10) の特別勘定および特別勘定が主たる投資対象とする投資信託の運用状況を開示するためのものであ
2018 年 10 月末 特別勘定運用レポート ( 組入投資信託の運用状況 ) 特別勘定の名称 投資信託の名称 投資信託の運用会社 ページ バランス R20 SMAM マルチアセット VJ 1 三井住友アセットマネジメント株式会社 参考情報 2 MSPL-1705-B-0086-00 特別勘定運用レポートをご覧いただくにあたって 当資料をご覧いただく際にご留意いただきたい事項 当資料はご契約者さま等に対し