資金収支計算書 ( 大区分みへ ) 第 1 号1( 決算 ) ( 自 ) 平成 27 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 28 年 3 月 31 日 社会福祉法人スプリングひびき単位 : 円 予算 (A) 決算 (B) 差異 (B)-(A) 備 考 ( 差異過大分について記載 ) 固定資産取得支出

資金収支計算書 ( 自 ) 平成 27 年 4 月 1 日 ( 大区分みへ ) ( 至 ) 平成 28 年 3 月 31 日 第 1 号1( 決算 ) 社会福祉法人スプリングひびき単位 : 円 予算 (A) 決算 (B) 差異 (B)-(A) 備 考 ( 差異過大分について記載 ) 介護保険事業収入 居宅介護支援介護料収入 居宅介護支援介護料収入 介護要望支援介護料収入 利用者負担金収入 ( 一般 ) 利用者等利用料収入 居宅介護サービス利用料収入 そ他利用料収入 就労支援事業収入 3,455,614 5,67,992 2,215,378 収 就労支援事業収入 3,455,614 5,67,992 2,215,378 障害福祉サービス事業等収入 149,959,573 156,824,784 6,865,211 自立支援給付費収入 133,513,143 142,324,124 8,81,981 介護給付費収入 93,741,339 11,39,388 7,568,49 訓練等給付費収入 39,583,944 4,799,111 1,215,167 サービス利用計画作成費収入 利用者負担金収入 ( 一般 ) 187,86 215,625 27,765 利用者等利用料収入 14,316,43 13,67,99-645,44 そ他利用料収入 3,514,284 3,515,77 793 利用者負担金収入 ( 一般 ) 1,82,146 1,155,913-646,233 そ他事業収入 2,13, 829,67-1,3,33 補助金事業収入 2,13, 827,22-1,32,78 受託事業収入 そ他事業収入 2,45 2,45 借入金利息補助金収入 借入金利息補助金収入 入経常経費寄附金収入 6, 129,1 123,1 経常経費寄附金収入 6, 129,1 123,1 受取利息配当金収入 11,445 18,348 6,93 受取利息配当金収入 11,445 18,348 6,93 そ他収入 151,85 296,851 145,1 受入研修費収入 15, 29,126 14,126 雑収入 136,85 267,725 13,875 流動資産評価益等による資金増加額 為替差益 事業活動収入計 (1) 153,584,482 162,94,75 9,355,593 人件費支出 111,23,662 17,245,837-3,984,825 役員報酬支出 職員給料支出 31,275, 29,2,667-2,74,333 職員賞与支出 11,761,662 14,423,427 2,661,765 職員諸手当支出 1,837,844 1,1,93-836,751 非常勤職員給与支出 41,118,351 4,757,922-36,429 退職給付支出 1,341, 1,162,2-178,8 法定福利費支出 14,896,85 11,7,528-3,196,277 事業費支出 13,426,8 1,197,924-3,228,876 給食費支出 2,732,792 2,21,97-71,822 保健衛生費支出 72,9 558,87-144,3 被服費支出 教養娯楽費支出 1,35, 523,38-511,692 日用品費支出 28,286 164,294-43,992 支 水道光熱費支出 2,167,72 2,84,776-82,296 燃料費支出 141,429 56,32-85,397 消耗器具備品費支出 57, 3,283-269,717 賃借料支出 1,113,845 1,293,498 179,653 教育指導費支出 36, 3, -6, 就職支度費支出 葬祭費支出 車両費支出 4,494, 2,712,56-1,781,944 雑支出 226,286 453,62 227,334 事務費支出 18,487,527 14,726,369-3,761,158 事 業 活 動 に よ 福利厚生費支出 3,1,56 1,247,519-1,763,41 旅費交通費支出 1,679,371 97,657-771,714 研修研究費支出 2,63, 1,195,576-1,434,424 事務消耗器具備品費支出 742,286 684,498-57,788 る 印刷製本費支出 431,813 38,371-123,442 水道光熱費支出 423,229 474,238 51,9 燃料費支出 修繕費支出 85, 369,684-48,316 通信運搬費支出 1,11,386 1,111,23 9,637 会議費支出 144,8 78,26-66,594 広報費支出 5, 338,924 288,924 業務委託費支出 2,713,134 2,968,71 255,576 手数料支出 449,94 759,537 31,443 保険料支出 2,142,286 2,257,194 114,98 収 賃借料支出 46,692 46,81 118 土地 建物賃借料支出 252, 252, 租税公課支出 1, 31,44 291,44 出 保守料支出 255,886 43,2-212,686 渉外費支出 539, 455,225-83,775 諸会費支出 475,99 41,62-74,37 雑支出 18, 164,973-15,27 就労支援事業支出 3,491,114 5,471,751 1,98,637 就労支援販売支出 2,896,798 5,15,228 2,253,43 支 就労支援販管費支出 594,316 321,523-272,793 支払利息支出 739,837 82,432 62,595 支払利息支出 739,837 82,432 62,595 そ他支出 雑支出 流動資産評価損等による資金減少額 3,749 3,749 為替差益 徴収不能額 3,749 3,749 事業活動支出計 (2) 147,375,94 138,448,62-8,927,878 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 6,28,542 24,492,13 18,283,471 施設整備等補助金収入 1,59, 13,94, 3,35, 施 施設整備等補助金収入 1,59, 13,94, 3,35, 収施設資金借入金元金償還補助金収入 施設資金借入金元金償還補助金収入 設 施設整備等寄付金収入 施設整備等寄付金収入 設備資金借入金元金償還寄附金収入 整 設備資金借入金元金償還寄附金収入 設備資金借入金収入 17,5, 25,, 7,5, 設備資金借入金収入 17,5, 25,, 7,5, 備固定資産売却収入 入車両運搬具売却収入 等 器具及び備品売却収入 施設整備等収入計 (4) 28,9, 38,94, 1,85, 設備資金借入金元金償還支出 4,632, 4,771, 139, に 設備資金借入金元金償還支出 4,632, 4,771, 139, 全体 H27 決算第 1 号 1 資金収支計算書

資金収支計算書 ( 大区分みへ ) 第 1 号1( 決算 ) ( 自 ) 平成 27 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 28 年 3 月 31 日 社会福祉法人スプリングひびき単位 : 円 予算 (A) 決算 (B) 差異 (B)-(A) 備 考 ( 差異過大分について記載 ) 固定資産取得支出 38,277,685 45,325,842 7,48,157 よ建物取得支出 25, 216, -34, 支土地取得支出 7,149,674 6,837, -312,674 構築物取得支出 る 車両運搬具取得支出 1,555,721 4,958,871 3,43,15 器具及び備品取得支出 1,956,538 1,956,538 収 出建設仮勘定取得支出 29,312, 3,648,35 1,336,35 長期前払費用取得支出 1,29 79,83 698,793 敷金取得支出 支 公共施設利用権取得支出 施設整備等支出計 (5) 42,99,685 5,96,842 7,187,157 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) -14,819,685-11,156,842 3,662,843 長期運営資金借入元金償還寄附金収入 そ 長期運営資金借入元金償還寄附金収入 長期運転資金借入金収入 長期運転資金借入金収入 投資有価証券売却収入 収 投資有価証券売却収入 積立資産取崩収入 4,382,688 7,443,43 3,6,715 他 積立資産取崩収入 4,382,688 7,443,43 3,6,715 事業区分間長期借入金収入 事業区分間長期借入金収入 拠点区分間長期借入金収入 入 拠点区分間長期借入金収入 活 事業区分間繰入金収入 事業区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入 動 拠点区分間繰入金収入 そ他活動収入計 (7) 4,382,688 7,443,43 3,6,715 に 長期運営資金借入金元金償還支出 長期運営資金借入金元金償還支出 積立資産支出 2,44,447 9,89,283 7,845,836 よ積立資産支出 2,44,447 9,89,283 7,845,836 支事業区分間長期借入金返済支出 事業区分間長期借入金返済支出 る 拠点区分間長期借入金返済支出 拠点区分間長期借入金返済支出 収 出事業区分間繰入金支出 事業区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出 支 拠点区分間繰入金支出 そ他活動支出計 (8) 2,44,447 9,89,283 7,845,836 そ他活動による収支差額 (9)=(7)-(8) 2,338,241-2,446,88-4,785,121 予備費支出 (1) 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(1) -6,272,92 1,888,291 17,161,193 前期末支払資金残高 (12) 7,295,784 7,295,784 当期末支払資金残高 (11)+(12) 64,22,882 81,184,75 17,161,193 全体 H27 決算第 1 号 1 資金収支計算書

社会福祉事業区分資金収支計算書 第 1 号3( 決算 ) ( 自 ) 平成 27 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 28 年 3 月 31 日 社会福祉法人スプリングひびき単位 : 円 本 部 生活介護 就労支援 在宅サポート 和 音 高 木 瀬 合 計 内部取引消去事業区分合計 介護保険事業収入 居宅介護支援介護料収入 居宅介護支援介護料収入 介護要望支援介護料収入 利用者負担金収入 ( 一般 ) 利用者等利用料収入 居宅介護サービス利用料収入 そ他利用料収入 事 就労支援事業収入 2,222,466 3,584,576 5,87,42 136,5 5,67,992 収 就労支援事業収入 2,222,466 3,584,576 5,87,42 136,5 5,67,992 障害福祉サービス事業等収入 2,45 68,91,661 1,8,582 38,35,669 28,659,166 11,685,256 156,824,784 156,824,784 自立支援給付費収入 64,835,361 9,875,32 32,732,539 24,81,536 1,79,656 142,324,124 142,324,124 介護給付費収入 64,835,361 32,518,819 3,955,28 11,39,388 11,39,388 訓練等給付費収入 9,875,32 2,844,423 1,79,656 4,799,111 4,799,111 サービス利用計画作成費収入 利用者負担金収入 ( 一般 ) 213,72 1,95 215,625 215,625 利用者等利用料収入 3,23,3 197,55 5,573,13 3,64,41 1,65,6 13,67,99 13,67,99 業そ他利用料収入 3,515,77 3,515,77 3,515,77 利用者負担金収入 ( 一般 ) 3,23,3 197,55 2,58,53 3,64,41 1,65,6 1,155,913 1,155,913 そ他事業収入 2,45 26, 8, 793,22 829,67 829,67 補助金事業収入 26, 8, 793,22 827,22 827,22 受託事業収入 そ他事業収入 2,45 2,45 2,45 借入金利息補助金収入 借入金利息補助金収入入経常経費寄附金収入 129,1 129,1 129,1 活 経常経費寄附金収入 129,1 129,1 129,1 受取利息配当金収入 5,93 5,188 838 3,127 2,37 985 18,348 18,348 受取利息配当金収入 5,93 5,188 838 3,127 2,37 985 18,348 18,348 そ他収入 157,195 89,656 5, 296,851 296,851 受入研修費収入 29,126 29,126 29,126 雑収入 157,195 6,53 5, 267,725 267,725 流動資産評価益等による資金増加額 為替差益 事業活動収入計 (1) 294,648 7,48,971 13,665,996 38,38,796 28,661,473 11,736,241 163,76,125 136,5 162,94,75 人件費支出 5,74,213 41,767,314 5,265,16 22,73,452 21,882,436 9,896,262 17,245,837 17,245,837 動 役員報酬支出 職員給料支出 2,72,46 15,411, 1,794, 4,337,861 3,659,4 1,926, 29,2,667 29,2,667 職員賞与支出 1,414,82 5,678,281 768,53 2,72,995 2,639,784 1,21,44 14,423,427 14,423,427 職員諸手当支出 63,613 2,818,384 41,914 3,647,93 1,899,843 621,246 1,1,93 1,1,93 非常勤職員給与支出 1,363,584 12,26,56 1,433,484 9,865,89 1,525,32 5,39,237 4,757,922 4,757,922 退職給付支出 44,7 491,7 89,4 178,8 268,2 89,4 1,162,2 1,162,2 法定福利費支出 25,9 5,17,443 768,859 1,979,894 2,889,97 749,335 11,7,528 11,7,528 事業費支出 38,486 4,87,289 668,7 767,556 1,556,88 1,954,85 1,197,924 1,197,924 給食費支出 1,27,158 599,419 395,393 2,21,97 2,21,97 に保健衛生費支出 324,794 64,1 13,272 14,935 51,85 558,87 558,87 被服費支出 教養娯楽費支出 34,645 55,118 27,612 5,859 49,74 523,38 523,38 支 日用品費支出 1,672 84,361 1,96 2,76 5,34 23,561 164,294 164,294 水道光熱費支出 1,31,954 134,437 562,394 355,991 2,84,776 2,84,776 燃料費支出 25,846 3,186 56,32 56,32 消耗器具備品費支出 116,117 8,75 4,999 132,547 37,915 3,283 3,283 賃借料支出 245,754 11,664 28,8 1,8, 1,293,498 1,293,498 教育指導費支出 3, 3, 3, よ 就職支度費支出 葬祭費支出 車両費支出 1,582 1,611,368 394,979 695,53 74 2,712,56 2,712,56 雑支出 368,232 58,138 9,5 12,25 1,9 3,6 453,62 453,62 事務費支出 4,66,39 5,575,453 667,695 2,59,847 978,785 524,33 14,862,419 136,5 14,726,369 福利厚生費支出 437,133 47,326 41,93 131,314 161,699 68,117 1,247,519 1,247,519 旅費交通費支出 287,358 485,779 98,34 36,18 97,657 97,657 研修研究費支出 73,64 617,94 12,958 389,2 84,2 19,24 1,195,576 1,195,576 事務消耗器具備品費支出 66,87 341,64 3,16 319,663 4,729 3,526 739,498 55, 684,498 印刷製本費支出 1,592 12,9 1,495 199,99 1,191 1,144 325,421 17,5 38,371 る 水道光熱費支出 412,65 62,173 474,238 474,238 燃料費支出 修繕費支出 114,88 13,766 124,38 369,684 369,684 通信運搬費支出 29,26 211,862 162,78 435,66 138,499 133,268 1,111,23 1,111,23 会議費支出 78,76 78,76 5 78,26 広報費支出 338,924 338,924 338,924 業務委託費支出 1,683,18 894,642 18, 164,16 118,8 2,968,71 2,968,71 手数料支出 489,6 138,912 34,452 69,57 19,551 7,992 759,537 759,537 保険料支出 331,192 1,42,84 194,737 472,91 189,27 26,245 2,257,194 2,257,194 収賃借料支出 227,52 4,276 175,482 46,81 46,81 土地 建物賃借料支出 252, 252, 252, 租税公課支出 41,32 114,9 144,62 6 31,44 31,44 出 保守料支出 24,84 18,36 43,2 43,2 渉外費支出 14,68 261,417 46,7 1,5 459,225 4, 455,225 諸会費支出 165,5 168,76 41,56 1, 12,2 3,6 41,62 41,62 雑支出 19,866 15,42 3 17,487 4 224,473 59,5 164,973 就労支援事業支出 2,241,978 3,229,773 5,471,751 5,471,751 就労支援販売原価支出 1,945,97 3,24,258 5,15,228 5,15,228 支 就労支援販管費支出 296,8 25,515 321,523 321,523 支払利息支出 62,595 41,111 131,45 198,276 82,432 82,432 支払利息支出 62,595 41,111 131,45 198,276 82,432 82,432 そ他支出 雑支出 流動資産評価損等による資金減少額 3,749 3,749 3,749 為替差益 徴収不能額 3,749 3,749 3,749 事業活動支出計 (2) 1,753,63 54,865,145 9,962,778 26,11,64 24,615,585 12,375,397 138,584,112 136,5 138,448,62 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) -1,458,955 15,543,826 3,73,218 12,297,192 4,45,888-639,156 24,492,13 24,492,13 施設整備等補助金収入 1,428, 1,5, 2,12, 13,94, 13,94, 施 施設整備等補助金収入 1,428, 1,5, 2,12, 13,94, 13,94, 収施設資金借入金元金償還補助金収入 施設資金借入金元金償還補助金収入 設 施設整備等寄付金収入 施設整備等寄付金収入 設備資金借入金元金償還寄附金収入 整 設備資金借入金元金償還寄附金収入 設備資金借入金収入 25,, 25,, 25,, 設備資金借入金収入 25,, 25,, 25,, 備固定資産売却収入 入車両運搬具売却収入 等 器具及び備品売却収入 施設整備等収入計 (4) 35,428, 1,5, 2,12, 38,94, 38,94, 設備資金借入金元金償還支出 139, 1,882,536 1,32,732 1,428,732 4,771, 4,771, に 設備資金借入金元金償還支出 139, 1,882,536 1,32,732 1,428,732 4,771, 4,771, 固定資産取得支出 39,997,86 2,323,6 2,663,431 341,545 45,325,842 45,325,842 よ建物取得支出 216, 216, 216, 支土地取得支出 6,837, 6,837, 6,837, 構築物取得支出 る 車両運搬具取得支出 2,313,7 2,645,81 4,958,871 4,958,871 器具及び備品取得支出 1,956,538 1,956,538 1,956,538 収 出建設仮勘定取得支出 3,648,35 3,648,35 3,648,35 長期前払費用取得支出 555,918 9,99 17,63 125,545 79,83 79,83 敷金取得支出 支 公共施設利用権取得支出 施設整備等支出計 (5) 4,136,86 4,25,596 1,32,732 2,663,431 1,428,732 341,545 5,96,842 5,96,842 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) -4,78,86-2,75,596-1,32,732-651,431-1,428,732-341,545-11,156,842-11,156,842 全体 H27 決算第 1 号 3 事業区分資金収支計算書

社会福祉事業区分資金収支計算書 第 1 号 3( 決算 ) ( 自 ) 平成 27 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 28 年 3 月 31 日 社会福祉法人スプリングひびき単位 : 円 本 部 生活介護 就労支援 在宅サポート 和 音 高 木 瀬 合 計 内部取引消去事業区分合計 長期運営資金借入元金償還寄附金収入 そ 長期運営資金借入元金償還寄附金収入 長期運転資金借入金収入 長期運転資金借入金収入 投資有価証券売却収入 収 投資有価証券売却収入 積立資産取崩収入 6,599,563 843,84 7,443,43 7,443,43 他 積立資産取崩収入 6,599,563 843,84 7,443,43 7,443,43 事業区分間長期借入金収入 事業区分間長期借入金収入 拠点区分間長期借入金収入 入 拠点区分間長期借入金収入 活 事業区分間繰入金収入 事業区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入 29,349,416 7,433,752 1,279,33 2,947,555 2,76,264 1,744,244 45,514,534 45,514,534 動 拠点区分間繰入金収入 29,349,416 7,433,752 1,279,33 2,947,555 2,76,264 1,744,244 45,514,534 45,514,534 そ他活動収入計 (7) 35,948,979 7,433,752 1,279,33 3,791,395 2,76,264 1,744,244 52,957,937 45,514,534 7,443,43 に 長期運営資金借入金元金償還支出 長期運営資金借入金元金償還支出 積立資産支出 7,49,283 5, 15, 75, 6, 4, 9,89,283 9,89,283 よ積立資産支出 7,49,283 5, 15, 75, 6, 4, 9,89,283 9,89,283 支事業区分間長期借入金返済支出 事業区分間長期借入金返済支出 る 拠点区分間長期借入金返済支出 拠点区分間長期借入金返済支出 収 出事業区分間繰入金支出 事業区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出 15,685,118 13,679,583 79,369 12,383,292 2,976,172 45,514,534 45,514,534 支 拠点区分間繰入金支出 15,685,118 13,679,583 79,369 12,383,292 2,976,172 45,514,534 45,514,534 そ他活動支出計 (8) 23,175,41 14,179,583 94,369 13,133,292 3,576,172 4, 55,44,817 45,514,534 9,89,283 そ他活動による収支差額 (9)=(7)-(8) 12,773,578-6,745,831 338,934-9,341,897-815,98 1,344,244-2,446,88-2,446,88 予備費支出 (1) 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(1) -2,394,183 6,92,399 2,721,42 2,33,864 1,81,248 363,543 1,888,291 1,888,291 前期末支払資金残高 (12) 13,33,827 24,67,58 4,685,118 13,653,184 1,236,93 4,619,172 7,295,784 7,295,784 当期末支払資金残高 (11)+(12) 1,639,644 3,159,979 7,46,538 15,957,48 12,38,151 4,982,715 81,184,75 81,184,75 就労支援利用料収入ご請求返戻 (5 年分 ) 646,8 監査指摘事項 全体 H27 決算第 1 号 3 事業区分資金収支計算書

事業活動計算書 ( 大区分みへ ) 第 2 号1( 決算 ) ( 自 ) 平成 27 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 28 年 3 月 31 日社会福祉法人スプリングひびき単位 : 円 サ ー ビ ス 活 動 増 減 当年度決算 (A) 前年度決算 (B) 増減 (A)-(B) 介護保険事業収益 居宅介護支援介護料収益 居宅介護支援介護料収益 介護要望支援介護料収益 利用者負担金収益 ( 一般 ) 利用者等利用料収益 居宅介護サービス利用料収益 収 そ他利用料収益 就労支援事業収益 5,67,992 4,693,594 977,398 就労支援事業収益 5,67,992 4,693,594 977,398 障害福祉サービス事業等収益 156,822,334 145,613,63 11,29,271 自立支援給付費収益 142,324,124 13,381,486 11,942,638 介護給付費収益 11,39,388 89,859,718 11,449,67 訓練等給付費収益 4,799,111 4,338,121 46,99 サービス利用計画作成費収益 利用者負担金収益 ( 一般 ) 215,625 183,647 31,978 利用者等利用料収益 13,67,99 12,689,74 981,25 そ他利用料収益 3,515,77 3,162,737 352,34 ( 一般 ) 利用者負担金収益 1,155,913 9,527,3 628,91 益 そ他事業収益 827,22 2,541,837-1,714,617 補助金事業収益 827,22 2,541,837-1,714,617 受託事業収益 そ他事業収益 経常経費寄附金収益 129,1 18,97 11,13 経常経費寄附金収益 129,1 18,97 11,13 そ他収益 2,45 2,45 そ他収益 2,45 2,45 サービス活動収益計 (1) 162,624,876 15,325,627 12,299,249 人件費 17,245,837 1,287,868 6,957,969 役員報酬 職員給料 29,2,667 27,269,445 1,931,222 職員賞与 14,423,427 11,53,354 3,37,73 職員諸手当 1,1,93 1,466,495-465,42 非常勤職員給与 4,757,922 39,55,484 1,252,438 退職給付 1,162,2 1,26,9-44,7 法定福利費 11,7,528 1,786,19 914,338 事業費 1,197,924 1,68,4-482,8 給食費 2,21,97 2,254,947-232,977 保健衛生費 558,87 452,694 15,393 被服費 教養娯楽費 523,38 456,319 66,989 日用品費 164,294 153,64 1,654 水道光熱費 2,84,776 2,173,289-88,513 費燃料費 56,32 118,944-62,912 消耗器具備品費 3,283 42,938-12,655 賃借料 1,293,498 1,117,134 176,364 教育指導費 3, 36, -6, 就職支度費 葬祭費 車両費 2,712,56 3,345,84-633,28 雑費 453,62 169,15 284,65 事務費 14,726,369 13,634,896 1,91,473 福利厚生費 1,247,519 1,246,19 1,329 旅費交通費 97,657 1,256,696-349,39 研修研究費 1,195,576 1,415,781-22,25 事務消耗器具備品費 684,498 673,145 11,353 印刷製本費 38,371 34,59-32,138 水道光熱費 474,238 48,122-5,884 燃料費 修繕費 369,684 327,3 42,384 通信運搬費 1,111,23 1,86,424 24,599 会議費 78,26 11,612-32,46 広報費 338,924 5,4 333,524 業務委託費 2,968,71 2,534,31 434,4 手数料 759,537 223,411 536,126 保険料 2,257,194 1,918,232 338,962 賃借料 46,81 46,81 土地 建物賃借料 252, 252, 全体 H27 決算第 2 号 1 事業活動計算書

事業活動計算書 ( 大区分みへ ) 第 2 号1( 決算 ) ( 自 ) 平成 27 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 28 年 3 月 31 日社会福祉法人スプリングひびき単位 : 円 部 サー ビス活動外増減部 特 別 増 減 部 当年度決算 (A) 前年度決算 (B) 増減 (A)-(B) 用 租税公課 31,44 34,441 266,963 保守料 43,2 214,92-171,72 渉外費 455,225 388,653 66,572 諸会費 41,62 42,18-18,56 雑費 164,973 299,76-134,787 就労支援事業費用 5,381,432 4,769,36 612,126 就労支援販売原価 5,59,99 4,361,82 698,89 期首製品 ( 商品 ) 棚卸高 26,7 433,65-227,58 当期就労支援事業製造原価及び当期就労支援事業仕入原価 5,146,159 4,134,24 1,11,919 期末製品 ( 商品 ) 棚卸高 292,32 26,7 86,25 就労支援販管費 321,523 47,486-85,963 減価償却費 1,53,46 9,417,45 636,55 国庫補助金等特別積立金取崩額 -5,38,949-5,26,973-119,976 徴収不能額 3,749 3,749 サービス活動費用計 (2) 142,227,822 133,528,56 8,699,316 サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) 2,397,54 16,797,121 3,599,933 借入金利息補助金収益 収 受取利息配当金収益 18,348 16,44 2,34 そ他サービス活動外収益 296,851 477,6-18,749 受入研修費収益 29,126 33,8-4,674 益為替差益 雑収益 267,725 443,8-176,75 サービス活動外収益計 (4) 315,199 493,644-178,445 支払利息 82,432 1,272,984-47,552 費 そ他サービス活動外費用 為替差損 用 雑損失 サービス活動外費用計 (5) 82,432 1,272,984-47,552 サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) -487,233-779,34 292,17 経常増減差額 (7)=(3)+(6) 19,99,821 16,17,781 3,892,4 施設整備等補助金収益 13,94, 412, 13,528, 施設整備等補助金収益 13,94, 412, 13,528, 設備資金借入金元金償還補助金収入 施設整備等寄付金収益 1,658,65-1,658,65 収 施設整備等寄付金収益 1,658,65-1,658,65 設備資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産売却収入 車両運搬具売却収益 器具及び備品売却収益 益 事業区分間繰入金収益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 特別収益計 (8) 13,94, 2,7,65 11,869,35 資本金組入額 資産評価額 固定資産売却損 処分損 5,97-5,97 費 建物売却損 処分損 車両運搬具売却損 処分損 5,97-5,97 器具及び備品売却損 処分損 国庫補助金特別積立金取崩額 ( 控除等 ) 国庫補助金等特別積立金積立額 12,94, 412, 12,528, 用事業区分間繰入金費用 事業区分間繰入金費用 拠点区分間繰入金費用 拠点区分間繰入金費用 特別費用計 (9) 12,94, 417,97 12,522,3 特別増減差額 (1)=(8)-(9) 1,, 1,652,68-652,68 税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(1) 2,99,821 17,67,461 3,239,36 法人税 住民税及び事業税 (12) 法人税等調整額 (13) 当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13) 2,99,821 17,67,461 3,239,36 額繰前期繰越活動増減差額 (15) 9,84,435 76,689,112 14,151,323 越当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15) 111,75,256 94,359,573 17,39,683 活基本金取崩額 (17) 動増そ他積立金取崩額 (18) 7,443,43 4,998,688 2,444,715 減そ他積立金積立額 (19) 9,89,283 8,517,826 1,372,457 部差次期繰越活動増減差額 (2)=(16)+(17)+(18)-(19) 19,33,376 9,84,435 18,462,941 全体 H27 決算第 2 号 1 事業活動計算書

社会福祉事業区分事業活動計算書 第 2 号3( 決算 ) ( 自 ) 平成 27 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 28 年 3 月 31 日 社会福祉法人スプリングひびき単位 : 円 本 部 生活介護 就労支援 在宅サポート 和 音 高 木 瀬 合 計 内部取引差引事業区分合計 介護保険事業収益 居宅介護支援介護料収益 居宅介護支援介護料収益 介護要望支援介護料収益 利用者負担金収益 ( 一般 ) 利用者等利用料収益 サ 収 居宅介護サービス利用料収益 そ他利用料収益 就労支援事業収益 2,222,466 3,584,576 5,87,42 136,5 5,67,992 就労支援事業収益 2,222,466 3,584,576 5,87,42 136,5 5,67,992 障害福祉サービス事業等収益 68,91,661 1,8,582 38,35,669 28,659,166 11,685,256 156,822,334 156,822,334 自立支援給付費収益 64,835,361 9,875,32 32,732,539 24,81,536 1,79,656 142,324,124 142,324,124 介護給付費収益 64,835,361 32,518,819 3,955,28 11,39,388 11,39,388 訓練等給付費収益 9,875,32 2,844,423 1,79,656 4,799,111 4,799,111 ー サービス利用計画作成費収益 利用者負担金収益 ( 一般 ) 213,72 1,95 215,625 215,625 利用者等利用料収益 3,23,3 197,55 5,573,13 3,64,41 1,65,6 13,67,99 13,67,99 そ他利用料収益 3,515,77 3,515,77 3,515,77 利用者負担金収益 ( 一般 ) 3,23,3 197,55 2,58,53 3,64,41 1,65,6 1,155,913 1,155,913 そ他事業収益 26, 8, 793,22 827,22 827,22 益 補助金事業収益 26, 8, 793,22 827,22 827,22 受託事業収益 ビ そ他事業収益 経常経費寄附金収益 129,1 129,1 129,1 経常経費寄附金収益 129,1 129,1 129,1 そ他収益 2,45 2,45 2,45 そ他収益 2,45 2,45 2,45 サービス活動収益計 (1) 131,55 7,314,127 13,665,158 38,35,669 28,659,166 11,685,256 162,76,926 136,5 162,624,876 人件費 5,74,213 41,767,314 5,265,16 22,73,452 21,882,436 9,896,262 17,245,837 17,245,837 役員報酬 ス 職員給料 2,72,46 15,411, 1,794, 4,337,861 3,659,4 1,926, 29,2,667 29,2,667 職員賞与 1,414,82 5,678,281 768,53 2,72,995 2,639,784 1,21,44 14,423,427 14,423,427 職員諸手当 63,613 2,818,384 41,914 3,647,93 1,899,843 621,246 1,1,93 1,1,93 非常勤職員給与 1,363,584 12,26,56 1,433,484 9,865,89 1,525,32 5,39,237 4,757,922 4,757,922 退職給付 44,7 491,7 89,4 178,8 268,2 89,4 1,162,2 1,162,2 法定福利費 25,9 5,17,443 768,859 1,979,894 2,889,97 749,335 11,7,528 11,7,528 事業費 38,486 4,87,289 668,7 767,556 1,556,88 1,954,85 1,197,924 1,197,924 給食費 1,27,158 599,419 395,393 2,21,97 2,21,97 活 保健衛生費 324,794 64,1 13,272 14,935 51,85 558,87 558,87 被服費 教養娯楽費 34,645 55,118 27,612 5,859 49,74 523,38 523,38 日用品費 1,672 84,361 1,96 2,76 5,34 23,561 164,294 164,294 水道光熱費 1,31,954 134,437 562,394 355,991 2,84,776 2,84,776 費 燃料費 25,846 3,186 56,32 56,32 消耗器具備品費 116,117 8,75 4,999 132,547 37,915 3,283 3,283 賃借料 245,754 11,664 28,8 1,8, 1,293,498 1,293,498 動 教育指導費 3, 3, 3, 就職支度費 葬祭費 車両費 1,582 1,611,368 394,979 695,53 74 2,712,56 2,712,56 雑費 368,232 58,138 9,5 12,25 1,9 3,6 453,62 453,62 事務費 4,66,39 5,575,453 667,695 2,59,847 978,785 524,33 14,862,419 136,5 14,726,369 福利厚生費 437,133 47,326 41,93 131,314 161,699 68,117 1,247,519 1,247,519 増 旅費交通費 287,358 485,779 98,34 36,18 97,657 97,657 研修研究費 73,64 617,94 12,958 389,2 84,2 19,24 1,195,576 1,195,576 事務消耗器具備品費 66,87 341,64 3,16 319,663 4,729 3,526 739,498 55, 684,498 印刷製本費 1,592 12,9 1,495 199,99 1,191 1,144 325,421 17,5 38,371 水道光熱費 412,65 62,173 474,238 474,238 燃料費 修繕費 114,88 13,766 124,38 369,684 369,684 通信運搬費 29,26 211,862 162,78 435,66 138,499 133,268 1,111,23 1,111,23 減 会議費 78,76 78,76 5 78,26 広報費 338,924 338,924 338,924 業務委託費 1,683,18 894,642 18, 164,16 118,8 2,968,71 2,968,71 手数料 489,6 138,912 34,452 69,57 19,551 7,992 759,537 759,537 保険料 331,192 1,42,84 194,737 472,91 189,27 26,245 2,257,194 2,257,194 賃借料 227,52 4,276 175,482 46,81 46,81 土地 建物賃借料 252, 252, 252, 用 租税公課 41,32 114,9 144,62 6 31,44 31,44 保守料 24,84 18,36 43,2 43,2 渉外費 14,68 261,417 46,7 1,5 459,225 4, 455,225 諸会費 165,5 168,76 41,56 1, 12,2 3,6 41,62 41,62 雑費 19,866 15,42 3 17,487 4 224,473 59,5 164,973 就労支援事業費用 2,151,774 3,229,658 5,381,432 5,381,432 就労支援販売原価 1,855,766 3,24,143 5,59,99 5,59,99 期首製品 ( 商品 ) 棚卸高 172,8 33,99 26,7 26,7 当期就労支援事業製造原価及び当期就労支援 部 事業仕入原価 1,936,226 3,29,933 5,146,159 5,146,159 期末製品 ( 商品 ) 棚卸高 252,54 39,78 292,32 292,32 就労支援販管費 296,8 25,515 321,523 321,523 減価償却費 6,18,861 75,553 857,749 1,627,535 681,762 1,53,46 1,53,46 国庫補助金等特別積立金取崩額 -3,834,914-119,649-235,583-715,839-474,964-5,38,949-5,38,949 徴収不能額 3,749 3,749 3,749 サービス活動費用計 (2) 1,691,8 56,71,777 1,417,117 26,633,77 25,329,5 12,582,195 142,363,872 136,5 142,227,822 サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) -1,559,458 13,63,35 3,248,41 11,671,899 3,33,161-896,939 2,397,54 2,397,54 サ 借入金利息補助金収益 ー受取利息配当金収益 5,93 5,188 838 3,127 2,37 985 18,348 18,348 収そ他サービス活動外収益 157,195 89,656 5, 296,851 296,851 ビ受入研修費収益 29,126 29,126 29,126 ス益為替差益 活雑収益 157,195 6,53 5, 267,725 267,725 動 サービス活動外収益計 (4) 163,98 94,844 838 3,127 2,37 5,985 315,199 315,199 外 支払利息 62,595 41,111 131,45 198,276 82,432 82,432 費増そ他サービス活動外費用 為替差損 減用雑損失 サービス活動外費用計 (5) 62,595 41,111 131,45 198,276 82,432 82,432 部サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) 1,53-315,267-13,612 3,127-195,969 5,985-487,233-487,233 経常増減差額 (7)=(3)+(6) -1,458,955 13,288,83 3,117,429 11,675,26 3,134,192-845,954 19,99,821 19,99,821 施設整備等補助金収益 1,428, 1,5, 2,12, 13,94, 13,94, 施設整備等補助金収益 1,428, 1,5, 2,12, 13,94, 13,94, 設備資金借入金元金償還補助金収入 特 施設整備等寄付金収益 収 施設整備等寄付金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産売却収入 別 車両運搬具売却収益 器具及び備品売却収益 益事業区分間繰入金収益 事業区分間繰入金収益 増 拠点区分間繰入金収益 29,349,416 7,433,752 1,279,33 2,947,555 2,76,264 1,744,244 45,514,534 45,514,534 拠点区分間繰入金収益 29,349,416 7,433,752 1,279,33 2,947,555 2,76,264 1,744,244 45,514,534 45,514,534 特別収益計 (8) 39,777,416 8,933,752 1,279,33 4,959,555 2,76,264 1,744,244 59,454,534 45,514,534 13,94, 全体 H27 決算第 2 号 3 事業区分事業活動内訳表

社会福祉事業区分事業活動計算書 第 2 号 3( 決算 ) ( 自 ) 平成 27 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 28 年 3 月 31 日 社会福祉法人スプリングひびき単位 : 円 本 部 生活介護 就労支援 在宅サポート 和 音 高 木 瀬 合 計 内部取引差引事業区分合計 資本金組入額 減資産評価額 固定資産売却損 処分損 費 建物売却損 処分損 車両運搬具売却損 処分損 器具及び備品売却損 処分損 国庫補助金特別積立金取崩額 ( 控除等 ) 国庫補助金等特別積立金積立額 9,428, 1,5, 2,12, 12,94, 12,94, 用事業区分間繰入金費用 事業区分間繰入金費用 部 拠点区分間繰入金費用 15,685,118 13,679,583 79,369 12,383,292 2,976,172 45,514,534 45,514,534 拠点区分間繰入金費用 15,685,118 13,679,583 79,369 12,383,292 2,976,172 45,514,534 45,514,534 特別費用計 (9) 25,113,118 15,179,583 79,369 14,395,292 2,976,172 58,454,534 45,514,534 12,94, 特別増減差額 (1)=(8)-(9) 14,664,298-6,245,831 488,934-9,435,737-215,98 1,744,244 1,, 1,, 税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(1) 4,25,343 7,42,252 3,66,363 2,239,289 2,918,284 898,29 2,99,821 2,99,821 法人税 住民税及び事業税 (12) 法人税等調整額 (13) 当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13) 4,25,343 7,42,252 3,66,363 2,239,289 2,918,284 898,29 2,99,821 2,99,821 差繰前期繰越活動増減差額 (15) 14,297,427 32,8,96 8,526,14 15,35,483 14,966,521 5,736,768 76,689,112 76,689,112 越当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15) 18,52,77 39,5,348 12,132,53 17,544,772 17,884,85 6,635,58 111,75,256 111,75,256 額活基本金取崩額 (17) 動そ他積立金取崩額 (18) 6,599,563 843,84 7,443,43 7,443,43 増そ他積立金積立額 (19) 7,49,283 5, 15, 75, 6, 4, 9,89,283 9,89,283 部減次期繰越活動増減差額 (2)=(16)+(17)+(18)-(19) 17,612,5 38,55,348 11,982,53 17,638,612 17,284,85 6,235,58 19,33,376 19,33,376 全体 H27 決算第 2 号 3 事業区分事業活動内訳表

( 決算 ) 第 3 号 1 理事長会計責任者出納職員 法人名 ( 社福 ) スフ リンク ひびき平成 28 年 3 月 31 日現在単位 : 円 科目 資産部 当年度末前年度末増減科目当年度末前年度末増減 流動資産 92,866,918 81,638,55 11,228,368 流動負債 17,535,841 15,618,83 1,917,758 現金預金 62,914,461 52,74,586 1,173,875 そ他未払金 1,733,272 1,54,399 228,873 小口現金 127,6 139,479-12,419 施設 1,263,357 9,556,192 77,165 施設 17,6 114,578-7,518 就労 469,915 948,27-478,292 就労 2, 24,91-4,91 現金 12,97 59,625-46,655 施設 就労 12,97 59,625-46,655 普通預金 62,774,431 52,541,482 1,232,949 施設 46,71,661 41,598,327 5,13,334 小口 119,311 38,298 81,13 施設 3 5,426,319 1,572,442 3,853,877 就労 2,54,174 2,7,316-196,142 借入 ( 佐賀 共栄 ) 2,19,71 2,199,611-8,91 利用者 5,832,265 2,814,662 3,17,63 積立金通帳誤入金分 1,617,826-1,617,826 有価証券 前受金 217, 217, 未収金 27,286,918 25,828,841 1,458,77 預り金 285,569 264,684 2,885 施設 27,16,292 25,777,791 1,382,51 職員預り金 285,569 264,684 2,885 就労 126,626 51,5 75,576 利用者預り金 未収補助金 1,, 1,644,765-644,765 貯蔵品 52,656 93,48-4,824 仮受金 棚卸資産 52,656 93,48-4,824 商品 製品 292,32 26,7 86,25 仕掛品 4,25 5,65-1,355 1 年以内返済予定設備資金借入金 6,3, 4,632, 1,668, 原材料 15,432 145,8 5,424 1 年以内返済予定長期運営資金借入金 立替金 574,323 192,766 381,557 1 年以内返済予定リース債務 前払金 535,258 781,429-246,171 そ他流動負債 仮払金 56,3 56,3 短期貸付金 そ他流動資産 固定資産 28,823,62 171,14,358 37,719,262 固定負債 79,323, 6,762, 18,561, 基本財産 124,911,995 13,59,865-5,597,87 設備資金借入金 79,323, 6,762, 18,561, 土地 47,81,898 47,81,898 長期運営資金借入金 建物 67,83,97 73,427,967-5,597,87 リース債務 基本財産特定預金 1,, 1,, そ他固定負債 そ他固定資産 83,911,625 4,594,493 43,317,132 土地 6,837, 6,837, 負債部合計 96,858,841 76,38,83 2,478,758 建物 35,71,88 4,11,468 31,68,62 貸借対照表 純資産部 構築物 1,521,176 1,99,759-388,583 基本金 1,, 1,, 機械及び装置 基本金 1,, 1,, 車輌運搬具 9,74,9 6,867,24 2,26,886 国庫補助金等特別積立金 59,16,365 51,457,314 7,559,51 器具及び備品 3,3,874 1,861,57 1,169,367 そ他積立金 26,511,956 24,65,76 2,446,88 建設仮勘定 1,263,6-1,263,6 人件費積立金 21,35,796 15,665,76 5,64,72 リース資産 修繕費積立金 1,5, 1,, 5, 公共施設利用権 79,78 87,599-8,521 施設整備積立金 3,, -3,, 投資有価証券 車両積立金 2,56,16 2,9, -843,84 長期貸付金 返済積立金 6, 6, 積立預金 26,511,956 24,65,76 2,446,88 備品積立金 差引保証金 設立記念積立金 7, 7, 敷金 3, 3, 就労用設備整備積立金 35, 2, 15, 長期前払費用 847,363 138,28 79,83 そ他積立金 そ他固定資産 次期繰越活動増減差額 19,33,376 9,84,435 18,462,941 ( うち当期活動増減差額 ) 2,99,821 17,67,461 3,239,36 純資産部合計 負債部 24,831,697 176,362,825 28,468,872 資産部合計 31,69,538 252,742,98 48,947,63 負債及び純資産部合計 31,69,538 252,742,98 48,947,63 ( 注 ) 期末残高が予定されていないは 省略した 決算第 3 号 1 貸借対照表

( 決算 ) 第 3 号 3 理事長会計責任者出納職員 法人名 ( 社福 ) スフ リンク ひびき平成 28 年 3 月 31 日現在単位 : 円 科目 資産部 社会福祉事業区分貸借対照表 本部生活介護就労支援在宅サポート和音高木瀬合計内部取引消去事業区分合計科目本部生活介護就労支援在宅サポート和音高木瀬合計内部相殺事業区分合計 流動資産 11,529,97 35,18,628 7,986,34 18,13,179 14,19,198 6,2,639 92,866,918 92,866,918 流動負債 2,558,326 6,542,97 1,813,711 2,173,131 3,49,779 1,37,924 17,535,841 17,535,841 現金預金 8,88,155 22,962,726 6,29,2 11,287,5 9,671,826 4,83,252 62,914,461 62,914,461 そ他未払金 88,996 4,558,824 476,649 2,117,92 1,758,817 94,84 1,733,272 1,733,272 小口現金 48,962 57,132 16,156 3,854 956 127,6 127,6 施設 88,996 4,126,24 439,534 2,117,92 1,758,817 94,84 1,263,357 1,263,357 施設 48,962 37,132 16,156 3,854 956 17,6 17,6 就労 432,8 37,115 469,915 469,915 就労 2, 2, 2, 現金 12,97 12,97 12,97 施設 就労 12,97 12,97 12,97 普通預金 8,831,193 22,892,624 6,29,2 11,271,344 9,667,972 4,82,296 62,774,431 62,774,431 施設 2,354,813 21,455,282 3,771,672 11,21,954 6,831,212 1,86,728 46,71,661 46,71,661 小口 119,311 119,311 119,311 施設 4 5,356,866 69,39 63 5,426,319 5,426,319 就労 1,437,342 1,66,832 2,54,174 2,54,174 借入 ( 佐賀 共栄 ) 1,,23 1,19,498 2,19,71 2,19,71 利用者 2,836,697 2,995,568 5,832,265 5,832,265 積立金通帳誤入金分 有価証券 前受金 132, 85, 217, 217, 未収金 1,248,258 11,274,133 1,826,833 6,79,43 4,293,877 1,853,387 27,286,918 27,286,918 預り金 9,33 11,61 16,33 55,229 9,23 12,84 285,569 285,569 施設 1,248,258 11,239,17 1,735,233 6,79,43 4,293,877 1,853,387 27,16,292 27,16,292 職員預り金 9,33 11,61 16,33 55,229 9,23 12,84 285,569 285,569 就労 35,26 91,6 126,626 126,626 利用者預り金 未収補助金 1,, 1,, 1,, 貯蔵品 52,656 52,656 52,656 仮受金 棚卸資産 52,656 52,656 52,656 商品 製品 252,54 39,78 292,32 292,32 仕掛品 4,25 4,25 4,25 1 年以内返済予定設備資金借入金 1,668, 1,882,536 1,32,732 1,428,732 6,3, 6,3, 原材料 17,675 42,757 15,432 15,432 1 年以内返済予定長期運営資金借入金 立替金 348,91 12,65 51,277 53,495 574,323 574,323 1 年以内返済予定リース債務 前払金 412,44 37,882 972 84, 535,258 535,258 そ他流動負債 仮払金 5,5 5,8 56,3 56,3 短期貸付金 そ他流動資産 固定資産 61,717,22 79,351,643 16,924,623 6,664,141 37,838,267 6,327,744 28,823,62 28,823,62 固定負債 23,193, 22,951,172 1,525,414 22,653,414 79,323, 79,323, 基本財産 1,, 65,131,268 16,156,687 33,624,4 124,911,995 124,911,995 設備資金借入金 23,193, 22,951,172 1,525,414 22,653,414 79,323, 79,323, 土地 19,151,598 8,56,25 19,37,5 47,81,898 47,81,898 長期運営資金借入金 建物 45,979,67 7,596,437 14,253,99 67,83,97 67,83,97 リース債務 基本財産特定預金 1,, 1,, 1,, そ他固定負債 そ他固定資産 51,717,22 14,22,375 767,936 6,664,141 4,214,227 6,327,744 83,911,625 83,911,625 土地 6,837, 6,837, 6,837, 負債部合計 25,751,326 29,494,142 12,339,125 2,173,131 26,63,193 1,37,924 96,858,841 96,858,841 建物 31,911,95 169,26 214,189 3,414,923 35,71,88 35,71,88 構築物 1,345,413 175,763 1,521,176 1,521,176 基本金 1,, 1,, 1,, 機械及び装置 基本金 1,, 1,, 1,, 車輌運搬具 5,377,311 289,739 3,47,4 9,74,9 9,74,9 国庫補助金等特別積立金 9,428, 39,887,781 239,299 1,776,417 4,99,467 2,775,41 59,16,365 59,16,365 器具及び備品 1,956,538 59,652 72,132 1 224,275 187,276 3,3,874 3,3,874 そ他積立金 1,455,796 6,6, 35, 3,26,16 3,6, 2,3, 26,511,956 26,511,956 建設仮勘定 人件費積立金 9,755,796 3,5, 2,15, 3,6, 2,3, 21,35,796 21,35,796 リース資産 修繕費積立金 1,5, 1,5, 1,5, 公共施設利用権 5,693 28,385 79,78 79,78 施設整備積立金 投資有価証券 車両積立金 1,, 1,56,16 2,56,16 2,56,16 長期貸付金 返済積立金 6, 6, 6, 積立預金 1,455,796 6,6, 35, 3,26,16 3,6, 2,3, 26,511,956 26,511,956 備品積立金 差引保証金 設立記念積立金 7, 7, 7, 敷金 3, 3, 3, 就労用設備整備積立金 35, 35, 35, 長期前払費用 555,918 87,28 27,68 5,94 125,545 847,363 847,363 そ他積立金 そ他固定資産 次期繰越活動増減差額 17,612,5 38,55,348 11,982,53 17,638,612 17,284,85 6,235,58 19,33,376 19,33,376 ( うち当期活動増減差額 ) 4,25,343 7,42,252 3,66,363 2,239,289 2,918,284 898,29 2,99,821 2,99,821 47,495,846 85,38,129 12,571,82 22,621,189 25,794,272 11,31,459 24,831,697 24,831,697 資産部合計 73,247,172 114,532,271 24,91,927 24,794,32 51,857,465 12,348,383 31,69,538 31,69,538 負債及び純資産部合計 73,247,172 114,532,271 24,91,927 24,794,32 51,857,465 12,348,383 31,69,538 31,69,538 ( 注 ) 期末残高が予定されていないは 省略した 純資産部 純資産部合計 負債部 決算第 3 号 3 貸借対照表