10 章会計システム等で作成したデータを利用して振込を行う 10 章会計システム等で作成したデータを利用して振込を行う(外部ファイル送信サービス)10 章 外部ファイル送信サービス 会計システム等で作成したデータを利用して振込を行う この章では 外部ファイル送信サービスの利用方法について説明します このサービスは外部ファイル送信の操作権限を持つ利用者が利用できます 1. ご利用の流れ 168 2. ご利用可能時間等について 168 3. 外部ファイル送信サービストップ画面の説明 169 4. 外部ファイルを取り込み データを確定する 170 167
10 章会計システム等で作成したデータを利用して振込を行う(外部ファイル送信サービス10 章会計システム等で作成したデータを利用して振込を行う / 1. ご利用の流れ 2. ご利用可能時間等について 会計システム等 Web21 以外で作成した全銀フォーマットのファイル ( 外部ファイル ) を取り込み 総合振込 給与 / 賞与振込 個人地方税納付および口座振替サービスの データ作成を行います 入力操作の権限者が 外部ファイルを取り込みデータを作成し 確定すると (1) データが承認権限者へ送付されます 承認権限者が取引を承認すると データは銀行センターに送付されます (2) 最後に 外部ファイル送信サービストップ画面の 振込データ履歴 で データがどのような状態か ( 銀行センターへ送付できたか等 ) 確認し (3) 送付したデータの内容を帳票で確認します(4) 送付したデータに問題がなければ 銀行センターにて処理 ( 振込 納付 請求 ) が実行されます スタンダード契約では口座振替サービスでの外部ファイル送信はできません 承認権限設定は 管理専用 ID/ 管理専用 ID( 副 ) による利用者権限設定で行います Â Â 承認権限設定について 導入 事前設定編 4 章 2. 利用者権限を設定する サービスの利用前に 承認上限金額を確認してください 承認上限金額設定がされていないとデータを承認できません Â Â 承認上限金額を設定するには 導入 事前設定編 5 章 4. 承認できる上限金額を設定する 1. ご利用の流れ権限の区分操作の流れ 1 外部ファイルを取り込み確定)入力操作の権限者 ( データ作成者 ) 外部ファイルを取り込み データを確定する P.170 承認権限者 ( 承認者 ) 作成したデータが承認者へ送付される 2 承認データを承認する P.189 承認したデータが銀行センターへ送付される 3 データの状態を確認振込データ履歴を確認する P.169 4データの内容を帳票で確認 帳票を印刷または保存する P.29 2. ご利用可能時間等について サービス名 参照先 総合振込サービス P.66 給与 / 賞与振込サービス P.92 個人地方税納付サービス P.106 口座振替サービス P.123 168
10 章会計3. 外部ファイル送信サービストップ画面の説明システム等で作成したデータを利用して振込を行う(外部ファイル送信サービス)10 章会計システム等で作成したデータを利用して振込を行う /3. 外部ファイル送信サービストップ画面の説明 Web21 メニューの 外部ファイル送信 をクリックすると 外部ファイル送信サービスされます 外部ファイル送信を行うサービスを選択する 外部ファイルを取り込み 確定する P.170 < 振込データ履歴 > 各データが現在どのような状態か一覧表示されます 前月と当月のデータが参照可能です トップ画面を表示した直後は以下のデータのみが一覧表示されています 該当するデータが存在しないときは 振込データ履歴には何も表示されません 完了 差戻し 承認待 承認者が振込等を承認し終えた場合 ( 各振込等の指定内容に問題がなければ振込等が実行されます ) 承認者がデータを差戻した場合作成者がデータを確定し終え 承認が未済の場合 トップ画面が表示 データ検索を行った後は検索条件にあったデータが一覧表示されます 完了 差戻し 承認待 のほか 以下のデータを検索できます 送信中 送信済 送信エラー データを銀行センターに送信中の場合承認者が振込等を承認し終えたが 引き続き銀行宛に合計報告を FAX で送付する必要がある場合データの承認時に何らかのエラーが発生した場合例 ) 銀行センターのデータ承認時限を超えている 何らかのシステム障害が発生した等 振込データ履歴でできること 指定する条件にあったデータを検索するには選択したデータを削除するには選択したデータの帳票を印刷または保存するには選択したデータの詳細内容を確認するには データ検索 ボタンをクリックします データ検索画面が表示され 承認者名 データの状態等の指定する条件にあったデータを検索することが可能です ただし 操作者自身が作成したデータ以外は表示されません 削除するデータを選択して 削除 ボタンをクリックします 削除できるのは 各サービスの 差戻し データのみです 帳票印刷 ボタンをクリックします Â Â 帳票の表示 印刷 保存について P.29 詳細 ボタンをクリックします 169
10 章会計システム等で作成したデータを利用して振込を行う(外部ファイル送信サービス10 章会計システム等で作成したデータを利用して振込を行う / 4. 外部ファイルを取り込み データを確定する 4. 外部ファイルを取り込み データを確定する会計システム等 Web21 以外で作成した全銀フォーマットのファイル ( 外部ファイル ) を取り込み 承認者を設定後 確定します 確定したデータは承認者へ送付されます ここでは 総合振込サービスで外部ファイルを取り込む場合を例に説明します 他のサービスで取込を行う場合は 一部ボタンの名称が異なりますが操作は同じです スタンダード契約では口座振替サービスでの外部ファイル送信はできません 外部ファイル送信サービスで確定したデータは 振込手数料が一律振込人側の負担 ( 手数料当方負担 ) となります データ受付後 振込先等の銀行情報については銀行コード / 支店コードにて処理します 外部ファイル送信では漢字入り形式のデータは取り込めません レコード長の設定変更可能範囲は 下表の通りです 1. 外部ファイル送信サービストップ画面を総合振込 113 ~ 999 バイト表示し サービスを選択します 給与 / 賞与振込 111 ~ 999 バイト Â Â 外部ファイル送信サービストップ画面の表示方法個人地方税納付 117 ~ 999 バイト P.169 口座振替 112 ~ 999 バイト Â Â ファイルレイアウトについて P.246 3 必要に応じて 振込メモを入力します 4 ファイル送信 ボタンをクリックします )2 1 2. 外部ファイルを指定します 3 1 参照 ボタンをクリックし データファイルを指定します 2 ファイル形式 欄のプルダウンから該当の形式を選択します C R / L F とは 行頭復帰 改行 を意味します 取り込むファイルがTEXT 形式でレコードフォーマットに則して改行がある場合は CR/LF 有 を選択してください CSVとは メモ帳やExcel 等で作成したデータを CSV 形式で保存したデータです 全銀形式( TEXT,CR/LF 有 ) または 全銀形式 ( TEXT,CR/LF 無 ) を選択した場合は 取り込むファイルのレコード長にあわせて レコード長 の設定を変更します ( 初期設定は120バイト ) 外部ファイル送信設定 にて ファイル名固定 を 要 と設定している場合 ファイル名が設定内容と異なっていればエラーとなります ( エキスパート契約のみ ) Â Â 外部ファイル送信設定について 導入 事前設定編 5 章 10. 外部ファイル送信するファイルの条件を設定 / 変更する データファイルに使用できない文字が含まれている場合や データファイルの顧客コード1に数字以外の文字が含まれている場合 ファイルの取込中にエラーが発生し データはすべて取り込まれません エラーを検知した明細位置が表示されるので 該当箇所を修正し 再度ファイルの取込を行ってください Â Â 使用可能な文字について P.244 4 170
10 章10 章会計システム等で作成したデータを利用して振込を行う / 4. 外部ファイルを取り込み データを確定するビス)お知らせ データファイルのヘッダーレコードにセットする会社コード ( 振込依頼人コード ) は ご利用口座一覧で確認できます Â Â ご利用口座一覧について 導入 事前設定編 6 章 4. 利用できる口座を確認する 振込メモ 欄に入力した内容は 相手方( 振込先 納付先 請求先 ) には送信されません お客さまの覚え書き等に利用できます MEMO 全角 1 文字は半角 2 文字分となります 例 ) 振込メモ をすべて全角文字で入力する場合は 20 文字まで入力できます すべて半角文字で入力する場合は 40 文字まで入力できます ( 漢字 ひらがなは全角文字です ) 3. 取り込まれた内容を確認し 確定します 1 3 1 取り込まれた内容を確認します 2 必要に応じて明細を表示し 確認します 振込明細確認 ( または納付先明細確認 / 請求明細確認 ) ボタンをクリックします 3 承認者 欄のプルダウンから該当の承認者を選択します Â Â 承認者を設定する際の条件について P.82 4 確定 ボタンをクリックします 2 外部ファイル送信サービスより取り込んだデータを確定したうえで確定取消または差戻した場合 Web21 の画面上では修正できません いったん確定したデータは 修正できません 修正が必要な場合は データ作成者により確定取消するか 承認者に差戻しを依頼したうえで データファイルを作成した会計システム等でデータを修正してください Â Â 確定したデータを修正する P.84 Â Â 差戻す P.196 確定取消したデータは データ作成者の外部ファイル送信サービストップ画面の振込データ履歴にて 状態が 作成中 となりますが Web21の画面上では修正できません 承認者より差戻されたデータは データ作成者の外部ファイル送信サービストップ画面の振込データ履歴にて 状態が 差戻し となります お知らせ 取込可能な件数は0 円の明細も含めて3,000 件です 取り込むデータの中に 1 件でも 0 円の明細が存在すると 振込金額が 0 円のデータを取り込んだため 合計情報が変更されています というメッセージが表示されます 振込明細確認( または納付先明細確認 / 請求明細確認 ) ボタンをクリックして表示される明細には 0 円の明細は含まれません 存在しない金融機関を含む明細があります という画面が表示された場合は 金融機関の統廃合等により 現在は存在していない銀行コード / 支店コードを設定した明細が含まれています 画面の キャンセル ボタンをクリックし 画面を閉じてください その後 振込明細確認 ( または納付先明細確認 / 請求明細確認 ) ボタンをクリックすると 該当の明細が色表示されます 内容を確認し 修正してください 確定したデータを修正する場合は データを作成した会計システム等で修正し 再度取り込んでください 会計システム等で作成したデータを利用して振込を行う(外部ファイル送信サー4 データが承認者に送信され 振込データ ( または納付データ / 請求データ ) を確定しました というメッセージが表示されます メール通知 が 要 に設定されている場合は 承認者宛に 承認依頼 メールが配信されます Â Â メール通知 の設定方法について 導入 事前設定編 4 章 3. メール配信について 171
10 章会計システム等で作成したデータを利用して振込を行う(外部ファイル送信サービス10 章会計システム等で作成したデータを利用して振込を行う / 4. 外部ファイルを取り込み データを確定する 4. データの確定を確認します A 自分以外の担当者を承認者に設定した場合 : 以上でデータの確定は終了です 承認者に承認の操作を依頼してください B 自分自身を承認者に設定した場合 : 続けて承認操作を行います 承認へ ボタンをクリックします Â Â 承認操作の詳細 P.189 手順 2 )B 承認者がデータを確認し承認すると データが銀行センターへ送付されます MEMO 確定したデータを印刷または保存するには 帳票印刷 ボタンをクリックします Â Â 帳票の表示 印刷 保存について P.29 確定したデータやその他のデータの状態を確認するには 振込データ一覧へ ボタンをクリックします Â Â 振込データ履歴でできること P.169 引き続き承認者が取引を承認する Â Â 承認する P.189 172