1 / 6 投資者の皆さまへ ダイワ上場投信 TOPIX-17 食品 Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2018 年 10 月 31 日現在 基準価額 31,446 円 純資産総額 612 百万円 ベンチマーク 316.16 期間別騰落率 期間 1カ月間 3カ月間 6カ月間 1 年間 3 年間 ファンド -5.4 % -6.4 % -7.7 % -8.4 % +9.6 % ベンチマーク -5.3 % -6.5 % -8.3 % -10.0 % +4.2 % 5 年間 +62.9 % +50.6 % 年初来 -11.1 % -12.0 % 設定来 +119.3 % +87.0 % 45,000 15,000 追加型投信 / 国内 / 株式 /ETF/ インデックス型信託期間 : 2008 年 7 月 22 日から無期限基準日 : 2018 年 10 月 31 日決算日 : 毎年 1 月 20 日および7 月 20 日回次コード : 5783 過去の実績を示したものであり 将来の成果を示唆 保証するものではありません 純資産総額 40,000 分配金再投資基準価額基準価額 35,000 ベンチマーク準価 30,000 額(円)25,000 円)基 20,000 当初設定日 (2008 年 7 月 22 日 )~2018 年 10 月 31 日 10,000 0 設定時 11/12/27 15/6/1 18/10/30 分配金再投資基準価額 は 分配金( 税引前 ) を分配時にファンドへ再投資したものとみなして計算しています 基準価額の計算において 運用管理費用 ( 信託報酬 ) は控除しています ( 後述のファンドの費用をご覧ください ) 期間別騰落率 の各計算期間は 基準日から過去に遡った期間とし 当該ファンドの 分配金再投資基準価額 を用いた騰落率を表しています 当ファンドはTOPIX-17 食品をベンチマークとしておりますが TOPIX-17 食品を上回る運用成果を保証するものではありません グラフ上のベンチマークは グラフの起点時の基準価額に基づき指数化しています 実際のファンドでは 課税条件によって投資者ごとの騰落率は異なります また 換金時の費用 税金等は考慮していません 分配の推移 主要な資産の状況 比率は 純資産総額に対するものです (1 口当たり 税引前 ) 決算期 ( 年 / 月 ) 分配金 資産別構成株式業種別構成合計 99.0% 資産銘柄数比率東証 33 業種名比率 第 1~8 期 合計 : 904 円 国内株式 87 99.0% 食料品 96.2% 第 9 期 (13/01) 116 円 国内株式先物 1 1.1% 水産 農林業 2.8% 第 10 期 (13/07) 186 円 不動産投資信託等 --- --- 第 11 期 (14/01) 157 円 コール ローン その他 1.0% 第 12 期 (14/07) 223 円 合計 88 --- 第 13 期 (15/01) 166 円 株式市場 上場別構成 合計 99.0% 第 14 期 (15/07) 222 円 一部 ( 東証 名証 ) 99.0% 第 15 期 (16/01) 176 円 二部 ( 東証 名証 ) --- 第 16 期 (16/07) 267 円 新興市場他 --- 第 17 期 (17/01) 213 円 その他 --- 第 18 期 (17/07) 282 円 組入上位 10 銘柄 合計 65.3% 第 19 期 (18/01) 448 円 銘柄名 東証 33 業種名 比率 第 20 期 (18/07) 322 円 日本たばこ産業 食料品 16.2% 分配金合計額 設定来 : 3,682 円 キリンHD アサヒグループHD 食料品食料品 11.8% 10.1% ヤクルト食料品 5.6% 分配金は 収益分配方針に基づいて委託会社が決明治ホールディングス食料品 5.1% 定します あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません 分配金が支払われない場合もあります 味の素食料品 4.1% キッコーマン食料品 4.0% サントリー食品インター日清食品 HD 日清製粉 G 本社 食料品食料品食料品 3.0% 3.0% 2.5% 先物の建玉がある場合は 資産別構成の比率合計欄を表示していません バーゼル規制 ( 金融機関の自己資本比率規制 ) 等のリスク算定が必要の際は販売会社にご連絡ください 70 60 50 40 30 20 10 純資産総額(億 当資料は ファンドの状況や関連する情報等をお知らせするために大和投資信託により作成されたものです 当ファンドは 値動きのある有価証券等に投資しますので 基準価額は大きく変動します したがって投資元本が保証されているものではありません 後述の当資料のお取り扱いにおけるご注意をよくお読みください
2 / 6 組入銘柄一覧 2018 年 10 月 31 日現在 No. 銘柄コード 銘柄名 数量 ( 株 ) 評価金額 ( 円 ) 組入比率 1 2914 日本たばこ産業 34,100 99,111,650 16.1936% 2 2503 キリンHD 26,700 72,049,950 11.7721% 3 2502 アサヒグループHD 12,400 61,603,200 10.0652% 4 2267 ヤクルト 4,300 34,443,000 5.6276% 5 2269 明治ホールディングス 4,200 31,500,000 5.1467% 6 2802 味の素 13,600 24,840,400 4.0586% 7 2801 キッコーマン 3,900 24,219,000 3.9571% 8 2587 サントリー食品インター 4,000 18,420,000 3.0096% 9 2897 日清食品 HD 2,500 18,225,000 2.9777% 10 2002 日清製粉 G 本社 6,700 15,081,700 2.4642% 11 2579 コカ コーラボトラーズJHD 4,500 13,297,500 2.1726% 12 2875 東洋水産 3,100 12,059,000 1.9703% 13 2282 日本ハム 2,600 10,140,000 1.6568% 14 2229 カルビー 2,700 10,125,000 1.6543% 15 2212 山崎製パン 4,900 9,976,400 1.6300% 16 2593 伊藤園 2,000 9,620,000 1.5718% 17 2206 江崎グリコ 1,700 9,554,000 1.5610% 18 2809 キユーピー 3,300 8,589,900 1.4035% 19 2871 ニチレイ 3,000 8,175,000 1.3357% 20 2810 ハウス食品 G 本社 2,300 7,475,000 1.2213% 21 2811 カゴメ 2,400 7,224,000 1.1803% 22 2531 宝ホールディングス 4,400 6,974,000 1.1395% 23 2201 森永製菓 1,500 6,802,500 1.1114% 24 --- ミニTPX 先物 3012 月 4 6,564,000 1.0725% 25 1332 日本水産 8,000 5,768,000 0.9424% 26 2815 アリアケジャパン 500 5,000,000 0.8169% 27 1333 マルハニチロ 1,200 4,908,000 0.8019% 28 2607 不二製油グループ 1,500 4,882,500 0.7977% 29 2501 サッポロホールディングス 2,200 4,622,200 0.7552% 30 2001 日本製粉 2,000 3,734,000 0.6101% 31 2270 雪印メグミルク 1,400 3,698,800 0.6043% 32 2264 森永乳業 1,200 3,612,000 0.5902% 33 1377 サカタのタネ 1,000 3,570,000 0.5833% 34 2296 伊藤ハム米久 HLDGS 3,800 2,698,000 0.4408% 35 2222 寿スピリッツ 600 2,592,000 0.4235% 36 2602 日清オイリオグループ 700 2,369,500 0.3871% 37 2292 S Foods 500 2,277,500 0.3721% 38 2220 亀田製菓 400 2,140,000 0.3496% 39 2590 ダイドーグループHD 300 1,719,000 0.2809% 40 2281 プリマハム 800 1,703,200 0.2783% 41 2908 フジッコ 600 1,552,800 0.2537% 42 2931 ユーグレナ 2,400 1,548,000 0.2529% 43 2109 三井製糖 500 1,520,000 0.2483% 44 2004 昭和産業 500 1,412,000 0.2307% 45 1379 ホクト 700 1,348,900 0.2204% 46 2930 北の達人コーポ 2,300 1,338,600 0.2187% 47 2594 キーコーヒー 600 1,202,400 0.1965% 48 2613 J-オイルミルズ 300 1,167,000 0.1907% 49 2288 丸大食品 600 1,101,600 0.1800% 50 2910 ロックフィールド 600 981,600 0.1604% 51 2211 不二家 400 976,800 0.1596% 52 2266 六甲バター 400 975,200 0.1593% 53 2915 ケンコーマヨネーズ 400 968,000 0.1582% 54 2053 中部飼料 700 963,200 0.1574% 55 1301 極洋 300 928,500 0.1517% 56 2204 中村屋 200 898,000 0.1467% 57 2899 永谷園ホールディングス 300 826,800 0.1351% 58 2060 フィード ワン 4,000 768,000 0.1255% 59 2918 わらべや日洋 HD 400 733,600 0.1199% 60 4526 理研ビタミン 200 696,000 0.1137% 61 2117 日新製糖 300 670,500 0.1096% 62 2533 オエノンホールディングス 1,700 666,400 0.1089% 63 2209 井村屋グループ 200 618,000 0.1010% 64 2612 かどや製油 100 601,000 0.0982% 65 2108 日本甜菜糖 300 590,400 0.0965% 66 2217 モロゾフ 100 553,000 0.0904%
3 / 6 組入銘柄一覧 2018 年 10 月 31 日現在 No. 銘柄コード 銘柄名 数量 ( 株 ) 評価金額 ( 円 ) 組入比率 67 2922 なとり 300 535,500 0.0875% 68 2009 鳥越製粉 500 480,000 0.0784% 69 2540 養命酒 200 477,000 0.0779% 70 2207 名糖産業 300 454,500 0.0743% 71 2882 イートアンド 200 334,600 0.0547% 72 2812 焼津水産化工 300 300,900 0.0492% 73 1376 カネコ種苗 200 290,800 0.0475% 74 2597 ユニカフェ 200 253,200 0.0414% 75 4404 ミヨシ油脂 200 248,200 0.0406% 76 2925 ピックルスコーポレーション 100 223,900 0.0366% 77 2819 エバラ食品工業 100 213,700 0.0349% 78 2904 一正蒲鉾 200 199,600 0.0326% 79 2883 大冷 100 187,800 0.0307% 80 2112 塩水港精糖 700 173,600 0.0284% 81 2818 ピエトロ 100 164,100 0.0268% 82 2286 林兼産業 200 140,400 0.0229% 83 2599 ジャパンフーズ 100 125,800 0.0206% 84 2107 東洋精糖 100 112,200 0.0183% 85 2215 第一屋製パン 100 109,500 0.0179% 86 1384 ホクリヨウ 100 76,300 0.0125% 87 2924 イフジ産業 100 72,300 0.0118% 88 2884 ヨシムラ フード HLDGS 100 66,300 0.0108%
4 / 6 ファンドの目的 特色 ファンドの目的 信託財産の 1 口当たりの純資産額の変動率を TOPIX 17 食品 の変動率に一致させることを目的とします ファンドの特色 1. 信託財産の 1 口当たりの純資産額の変動率を TOPIX 17 食品 ( 以下 対象株価指数 という場合があります ) の変動率に一致させることを目的として 対象株価指数に採用されている銘柄 ( 採用予定を含みます ) の株式に投資します 2. 当ファンドは 通常の証券投資信託とは異なる仕組みを有しています 受益権は 東京証券取引所に上場され 株式と同様に売買することができます 追加設定は 株式により行ないます 受益権を株式と交換することができます 収益分配金は 名義登録受益者に対して支払われます くわしくは 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) の ファンドの目的 特色 をご覧ください 1TOPIX 17 食品の指数値ならびに TOPIX および TOPIX 17 食品の商標は 株式会社東京証券取引所 ( 以下 ( 株 ) 東京証券取引所 という ) の知的財産であり この指数の算出 指数値の公表 利用など TOPIX 17 食品に関するすべての権利 ノウハウならびに TOPIX および TOPIX 17 食品の商標に関するすべての権利は ( 株 ) 東京証券取引所が有します 2( 株 ) 東京証券取引所は TOPIX 17 食品の指数値の算出もしくは公表の方法の変更 TOPIX 17 食品の指数値の算出もしくは公表の停止または TOPIX および TOPIX 17 食品の商標の変更もしくは使用の停止を行なうことができます 3( 株 ) 東京証券取引所は TOPIX 17 食品の指数値 TOPIX および TOPIX 17 食品の商標の使用に関して得られる結果ならびに特定の日の TOPIX 17 食品の指数値について 何ら保証 言及をするものではありません 4( 株 ) 東京証券取引所は TOPIX 17 食品の指数値およびそこに含まれるデータの正確性 完全性を保証するものではありません また ( 株 ) 東京証券取引所は TOPIX 17 食品の指数値の算出または公表の誤謬 遅延または中断に対し 責任を負いません 5 ダイワ上場投信 TOPIX 17 食品 は ( 株 ) 東京証券取引所により提供 保証または販売されるものではありません 6( 株 ) 東京証券取引所は ダイワ上場投信 TOPIX 17 食品 の購入者または公衆に対し ダイワ上場投信 TOPIX 17 食品 の説明 投資のアドバイスをする義務を持ちません 7( 株 ) 東京証券取引所は 当社または ダイワ上場投信 TOPIX 17 食品 の購入者のニーズを TOPIX 17 の指数値を算出する銘柄構成 計算に考慮するものではありません 8 以上の項目に限らず ( 株 ) 東京証券取引所は ダイワ上場投信 TOPIX 17 食品 の設定 販売および販売促進活動に起因するいかなる損害に対しても 責任を有しません
5 / 6 投資リスク 当ファンドは 値動きのある有価証券等に投資しますので 基準価額は変動します したがって 投資元本が保証されているものではなく これを割込むことがあります 信託財産に生じた利益および損失は すべて投資者に帰属します 投資信託は預貯金とは異なります 基準価額の主な変動要因は 以下のとおりです 株価の変動 ( 価格変動リスク 信用リスク ) その他 一銘柄の組入比率が高くなる場合があります 基準価額の動きが指数と完全に一致するものではありません 基準価額の変動要因は 上記に限定されるものではありません くわしくは 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) の 投資リスク をご覧ください ファンドの費用 投資者が直接的に負担する費用 料率等 費用の内容 取得時手数料 販売会社が取得時の商品説明または商品情報の提供 投資情報の提供 取引定めるものとします 執行等の対価です 信託財産留保額 ありません 交換時手数料 販売会社が定めるものとします 受益権の交換に関する事務等の対価です 投資者が信託財産で間接的に負担する費用 料率等 費用の内容 毎日 次のイ. の額にロ. の額を加算して得た額 運用管理費用 ( 信託報酬 ) イ. 信託財産の純資産総額に年率 0.1944%( 税抜 0.18%) 以内を乗じて得た額ロ. 信託財産に属する株式の貸付けにかかる品貸料に 54%( 税抜 50%) 以内の率を 乗じて得た額 その他の費用 手数料 ( 注 ) 受益権の上場にかかる費用および対象株価指数の商標の使用料 ( 商標使用料 ) ならびにこれらにかかる消費税等に相当する金額は 受益者の負担とし 信託財産中から支弁することができます 有価証券売買時の売買委託手数料 先物取引 オプション取引等に要する費用 監査報酬等を信託財産でご負担いただきます ( 注 ) 売買委託手数料などの その他の費用 手数料 については 運用状況等により変動するため 事前に料率 上限額等を示すことができません 取得時手数料 交換時手数料について くわしくは販売会社にお問合わせください 手数料等の合計額については 保有期間等に応じて異なりますので 表示することができません くわしくは 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) の 手続 手数料等 をご覧ください
6 / 6 当資料のお取り扱いにおけるご注意 当資料は ファンドの状況や関連する情報等をお知らせするために大和投資信託により作成されたものです 当ファンドのお申込みにあたっては 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) の内容を必ずご確認のうえ ご自身でご判断ください 投資信託は 値動きのある有価証券等に投資しますので 基準価額は大きく変動します したがって 投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではありません 信託財産に生じた利益および損失は すべて投資者に帰属します 投資信託は預貯金とは異なります 投資信託は 預金や保険契約とは異なり 預金保険機構 保険契約者保護機構の保護の対象ではありません 証券会社以外でご購入いただいた投資信託は 投資者保護基金の対象ではありません 当資料は 信頼できると考えられる情報源から作成していますが その正確性 完全性を保証するものではありません 運用実績などの記載内容は過去の実績であり 将来の成果を示唆 保証するものではありません また 税金 手数料等を考慮していませんので 投資者のみなさまの実質的な投資成果を示すものではありません 当資料の中で記載されている内容 数値 図表 意見等は資料作成時点のものであり 今後予告なく変更されることがあります 分配金は 収益分配方針に基づいて委託会社が決定します あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません 分配金が支払われない場合もあります 販売会社等についてのお問い合わせ 大和投資信託フリーダイヤル 0120-106212( 営業日の 9:00~17:00) 当社ホームページ http://www.daiwa-am.co.jp/