平成 29 年度 決算報告書 自 : 平成 29 年 4 月 1 日 至 : 平成 3 年 3 月 31 日 大分県竹田市大字飛田川 1618 番地 23 社会福祉法人雄仁会 ( 法人番号 :7325668) 理事長加藤一郎
法人単位資金支計算書 第一号第一様式 ( 自 ) 平成 29 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 3 年 3 月 31 日 勘定科目 予算 (A) 決算 (B) 差異 (A)-(B) 備考 事業活動による支 施設整備等による支 その他の活動による支 入 支 出 入 支 出 入 支 出 予備費支出 (1) 介護保険事業入 139,66, 139,589,6 523,6 医療事業入 66,119, 66,454,375 335,375 生活困難者相談支援事業入 2, 2, 経常経費寄附金入 1, 1, 受取利息配当金入 51 51 その他の入 814, 983,556 169,556 事業活動入計 (1) 26,29, 27,37,447 828,447 人件費支出 132,24, 129,51,69 3,188,931 事業費支出 19,41, 18,2,931 1,398,69 事務費支出 32,585, 29,287,258 3,297,742 利用者負担軽減額 2, 2, 支払利息支出 1,762, 1,692,575 69,425 事業活動支出計 (2) 186,188, 178,33,833 8,154,167 事業活動資金支差額 (3)=(1)-(2) 2,21, 29,3,614 8,982,614 施設整備等入計 (4) 設備資金借入金元金償還支出 18,924, 18,924, 固定資産取得支出 2,636, 2,636, 施設整備等支出計 (5) 21,56, 21,56, 施設整備等資金支差額 (6)=(4)-(5) 21,56, 21,56, その他の活動入計 (7) 長期運営資金借入金元金償還支出 1,837, 1,837, 当期資金支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(1) その他の活動支出計 (8) 1,837, 1,837, その他の活動資金支差額 (9)=(7)-(8) 1,837, 1,837, 3,376, 5,66,614 8,982,614 前期末支払資金残高 (12) 当期末支払資金残高 (11)+(12) 43,664,629 43,664,629 4,288,629 49,271,243 8,982,614
法人単位事業活動計算書 第二号第一様式 ( 自 ) 平成 29 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 3 年 3 月 31 日 勘定科目 当年度決算 (A) 前年度決算 (B) 増減 (A)-(B) サービス活動増減の部 サービス活動外増減の部 特別増減の部 繰越活動増減差額の部 益 費 用 益 費 用 益 費 用 介護保険事業益 139,589,6 139,737,786 148,78 医療事業益 66,454,375 71,295,46 4,84,671 経常経費寄附金益 1, 1, サービス活動益計 (1) 26,53,381 211,42,832 4,989,451 人件費 129,522,344 128,892,966 629,378 事業費 18,1,39 15,789,832 2,211,477 事務費 29,287,258 31,262,586 1,975,328 利用者負担軽減額 51,488 51,488 減価償却費 22,519,262 22,875,31 356,48 国庫補助金等特別積立金取崩額 6,133,675 6,133,675 サービス活動費用計 (2) 193,196,498 192,738,57 457,991 12,856,883 18,34,325 5,447,442 受取利息配当金益 51 1,139 629 その他のサービス活動外益 983,556 826,913 156,643 サービス活動外益計 (4) 984,66 828,52 156,14 支払利息 1,692,575 1,965,35 272,73 基本金取崩額 (14) サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) 当期活動増減差額 (11)=(7)+(1) 前期繰越活動増減差額 (12) その他の積立金取崩額 (15) その他の積立金積立額 (16) サービス活動外費用計 (5) 1,692,575 1,965,35 272,73 サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) 経常増減差額 (7)=(3)+(6) 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) 78,59 1,137,253 428,744 12,148,374 17,167,72 5,18,698 特別益計 (8) 特別費用計 (9) 特別増減差額 (1)=(8)-(9) 12,148,374 17,167,72 5,18,698 58,928,481 76,95,553 17,167,72 46,78,17 58,928,481 12,148,374 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) 46,78,17 58,928,481 12,148,374
法人単位貸借対照表 第三号第一様式 平成 3 年 3 月 31 日現在 資産の部 負債の部 当年度末前年度末増減当年度末前年度末増減 流動資産 88,49,78 8,373,741 8,36,39 流動負債 61,235,624 57,444,821 3,79,83 現金預金 56,67,971 47,241,952 8,826,19 短期運営資金借入金 3,, 3,, 事業未金 32,281,1 33,87,636 86,626 事業未払金 8,459,464 6,217,678 2,241,786 貯蔵品 9,316 12,192 2,876 1 年以内返済予定設備資金借入金 2,12, 18,924, 1,196, 医薬品 26,913 25,291 1,622 1 年以内返済予定長期運営資金借入金 2,4, 1,837, 167, 立替金 24,57 6,67 17,9 預り金 652,16 466,143 186,17 固定資産 342,885,868 362,769,13 19,883,262 固定負債 298,22,81 319,855,535 21,652,725 基本財産 323,651,677 34,924,383 17,272,76 設備資金借入金 281,892, 32,12, 2,12, 建物 43,166,696 43,166,696 長期運営資金借入金 12,819, 14,823, 2,4, 減価償却累計額 16,515,19 89,242,313 17,272,76 退職給付引当金 3,491,81 3,2,535 471,275 その他の固定資産 19,234,191 21,844,747 2,61,556 負債の部合計 359,438,434 377,3,356 17,861,922 建物 1,836, 1,836, 構築物 21,32,619 21,32,619 純資産の部 車輌運搬具 1,18, 1,18, 基本金 25,, 25,, 器具及び備品 45,211,524 44,411,524 8, 第 3 号基本金 25,, 25,, 減価償却累計額 5,716,72 45,776,236 4,939,836 国庫補助金等特別積立金 93,637,321 99,77,996 6,133,675 ソフトウエア 69,12 996,84 36,72 その他の積立金 次期繰越活動増減差額 46,78,17 58,928,481 12,148,374 ( うち当期活動増減差額 ) 12,148,374 17,167,72 5,18,698 純資産の部合計 71,857,214 65,842,515 6,14,699 資産の部合計 431,295,648 443,142,871 11,847,223 負債及び純資産の部合計 431,295,648 443,142,871 11,847,223
財産目録 別紙 4 Ⅰ 資産の部 1 流動資産 貸借対照表科目場所 物量等取得年度使用目的等取得価額減価償却累計額貸借対照表価額 現金預金現金 現金手元有高 運転資金として 156,333 普通預金 大分銀行竹田支店 運転資金として小計 55,911,638 56,67,971 事業未金 平成 3 年 2,3 月介護報酬等 32,281,1 貯蔵品 切手手元有高 通信用 9,316 医薬品 こころの郷クリニック 診療所用 26,913 立替金 流動資産合計 入居者 24,57 88,49,78 2 固定資産 (1) 基本財産 建物 (2) その他の固定資産 ( 特別養護老人ホーム ) 大分県竹田市飛田川 1618 番地 23 ( 特別養護老人ホーム ) 大分県竹田市飛田川 1618 番地 23 ( 特別養護老人ホーム ) 大分県竹田市飛田川 1618 番地 23 ( 特別養護老人ホーム ) 大分県竹田市飛田川 1618 番地 23 平成 3 年 3 月 31 日現在 211 年度 211 年度 211 年度 211 年度 第一種社会福祉事業特別養護老人ホームこころの郷等に使用第一種社会福祉事業特別養護老人ホームこころの郷等に使用第一種社会福祉事業特別養護老人ホームこころの郷等に使用第一種社会福祉事業特別養護老人ホームこころの郷等に使用小計 279,459,7 44,86,599 234,652,471 63,378,95 26,186,65 37,192,885 85,117,996 35,167,914 49,95,82 2,21,68 354,441 1,856,239 323,651,677 323,651,677 建物 浴室赤外線ヒーター設置工事 第一種社会福祉事業特別養護老人 217 年度ホームこころの郷等に使用 1,836, 1,251 1,825,749 構築物 こころの郷外構工事他 9 件 第一種社会福祉事業特別養護老人ホームこころの郷等に使用 21,32,619 8,536,145 12,496,474 車輌運搬具 ダイハツムーブ 事務用 1,18, 1,179,999 1 器具及び備品 52V 液晶 TV 他 第一種社会福祉事業特別養護老人ホームこころの郷等に使用 45,211,524 4,989,677 4,221,847 ソフトウエア 介護支援システム導入費用他 第一種社会福祉事業特別養護老人ホームこころの郷等に使用 1,89,272 1,119,152 69,12 その他の固定資産合計 19,234,191 Ⅱ 負債の部 1 流動負債 基本財産合計 固定資産合計 資産合計 342,885,868 431,295,648 短期運営資金借入金 大分銀行竹田支店 3,, 事業未払金 日清医療食品他 8,459,464 1 年以内返済予定設備資金借入金 大分銀行竹田支店他 2,12, 1 年以内返済予定長期運営資金借入金 大分銀行竹田支店 2,4, 預り金 竹田税務署他 流動負債合計 652,16 61,235,624 2 固定負債 設備資金借入金 大分銀行竹田支店他 2 件 281,892, 長期運営資金借入金 大分銀行竹田支店 12,819, 退職給付引当金 職員 固定負債合計 3,491,81 298,22,81 負債合計 差引純資産 359,438,434 71,857,214
資金支内訳表 第一号第二様式 ( 自 ) 平成 29 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 3 年 3 月 31 日 勘定科目 社会福祉事業公益事業合計内部取引消去法人合計 事業活動による支 施設整備等による支 その他の活動による支 入 支 出 介護保険事業入 139,589,6 139,589,6 139,589,6 医療事業入 66,454,375 66,454,375 66,454,375 経常経費寄附金入 1, 1, 1, 受取利息配当金入 39 21 51 51 その他の入 983,556 983,556 983,556 事業活動入計 (1) 14,582,871 66,454,576 27,37,447 27,37,447 人件費支出 96,264,537 32,786,532 129,51,69 129,51,69 事業費支出 14,485,542 3,517,389 18,2,931 18,2,931 事務費支出 22,758,89 6,529,169 29,287,258 29,287,258 支払利息支出 1,692,575 1,692,575 1,692,575 事業活動支出計 (2) 135,2,743 42,833,9 178,33,833 178,33,833 事業活動資金支差額 (3)=(1)-(2) 入 支 出 5,382,128 23,621,486 29,3,614 29,3,614 施設整備等入計 (4) 設備資金借入金元金償還支出 18,924, 18,924, 18,924, 固定資産取得支出 1,836, 8, 2,636, 2,636, 施設整備等支出計 (5) 2,76, 8, 21,56, 21,56, 施設整備等資金支差額 (6)=(4)-(5) 入 支 出 2,76, 8, 21,56, 21,56, 事業区分間繰入金入 25,, 25,, 25,, その他の活動入計 (7) 25,, 25,, 25,, 長期運営資金借入金元金償還支出 1,837, 1,837, 1,837, 事業区分間繰入金支出 25,, 25,, 25,, その他の活動支出計 (8) 1,837, 25,, 26,837, 25,, 1,837, その他の活動資金支差額 (9)=(7)-(8) 当期資金支差額合計 (1)=(3)+(6)+(9) 23,163, 25,, 1,837, 1,837, 7,785,128 2,178,514 5,66,614 5,66,614 前期末支払資金残高 (11) 当期末支払資金残高 (1)+(11) 24,577,953 19,86,676 43,664,629 43,664,629 32,363,81 16,98,162 49,271,243 49,271,243
事業活動内訳表 第二号第二様式 ( 自 ) 平成 29 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 3 年 3 月 31 日 勘定科目 社会福祉事業公益事業合計内部取引消去法人合計 サービス活動増減の部 サービス活動外増減の部 特別増減の部 繰越活動増減差額の部 益 費 用 益 費 用 益 費 用 介護保険事業益 139,589,6 139,589,6 139,589,6 医療事業益 66,454,375 66,454,375 66,454,375 経常経費寄附金益 1, 1, 1, サービス活動益計 (1) 139,599,6 66,454,375 26,53,381 26,53,381 人件費 96,679,55 32,842,839 129,522,344 129,522,344 事業費 14,485,542 3,515,767 18,1,39 18,1,39 事務費 22,758,89 6,529,169 29,287,258 29,287,258 減価償却費 22,59,491 459,771 22,519,262 22,519,262 国庫補助金等特別積立金取崩額 6,133,675 6,133,675 6,133,675 サービス活動費用計 (2) 149,848,952 43,347,546 193,196,498 193,196,498 サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) 1,249,946 23,16,829 12,856,883 12,856,883 受取利息配当金益 39 21 51 51 その他のサービス活動外益 983,556 983,556 983,556 サービス活動外益計 (4) 983,865 21 984,66 984,66 支払利息 1,692,575 1,692,575 1,692,575 サービス活動外費用計 (5) 1,692,575 1,692,575 1,692,575 サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) 経常増減差額 (7)=(3)+(6) 78,71 21 78,59 78,59 1,958,656 23,17,3 12,148,374 12,148,374 事業区分間繰入金益 25,, 25,, 25,, 特別益計 (8) 25,, 25,, 25,, 事業区分間繰入金費用 25,, 25,, 25,, 基本金取崩額 (14) その他の積立金取崩額 (15) その他の積立金積立額 (16) 特別費用計 (9) 25,, 25,, 25,, 特別増減差額 (1)=(8)-(9) 当期活動増減差額 (11)=(7)+(1) 前期繰越活動増減差額 (12) 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) 25,, 25,, 14,41,344 1,892,97 12,148,374 12,148,374 78,646,41 19,717,56 58,928,481 58,928,481 64,64,697 17,824,59 46,78,17 46,78,17 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) 64,64,697 17,824,59 46,78,17 46,78,17
貸借対照表内訳表 第三号第二様式 平成 3 年 3 月 31 日現在 勘定科目社会福祉事業公益事業合計内部取引消去法人合計 流動資産 71,681,421 16,935,75 88,616,496 26,716 88,49,78 現金預金 49,469,666 6,598,35 56,67,971 56,67,971 事業未金 22,18,685 1,1,325 32,281,1 32,281,1 貯蔵品 6,5 2,816 9,316 9,316 医薬品 26,913 26,913 26,913 立替金 24,57 24,57 24,57 事業区分間貸付金 26,716 26,716 26,716 固定資産 341,451,943 1,433,925 342,885,868 342,885,868 基本財産 323,651,677 323,651,677 323,651,677 建物 43,166,696 43,166,696 43,166,696 減価償却累計額 16,515,19 16,515,19 16,515,19 その他の固定資産 17,8,266 1,433,925 19,234,191 19,234,191 建物 1,836, 1,836, 1,836, 構築物 21,32,619 21,32,619 21,32,619 車輌運搬具 1,18, 1,18, 1,18, 器具及び備品 44,258,596 952,928 45,211,524 45,211,524 減価償却累計額 5,56,949 29,123 5,716,72 5,716,72 ソフトウエア 69,12 69,12 69,12 資産の部合計 413,133,364 18,369, 431,52,364 26,716 431,295,648 流動負債 61,442,34 61,442,34 26,716 61,235,624 短期運営資金借入金 3,, 3,, 3,, 事業未払金 8,459,464 8,459,464 8,459,464 1 年以内返済予定設備資金借入金 2,12, 2,12, 2,12, 1 年以内返済予定長期運営資金借入金 2,4, 2,4, 2,4, 預り金 652,16 652,16 652,16 事業区分間借入金 26,716 26,716 26,716 固定負債 297,658,4 544,41 298,22,81 298,22,81 設備資金借入金 281,892, 281,892, 281,892, 長期運営資金借入金 12,819, 12,819, 12,819, 退職給付引当金 2,947,4 544,41 3,491,81 3,491,81 負債の部合計 359,1,74 544,41 359,645,15 26,716 359,438,434 基本金 25,, 25,, 25,, 第 3 号基本金 25,, 25,, 25,, 国庫補助金等特別積立金 93,637,321 93,637,321 93,637,321 その他の積立金 次期繰越活動増減差額 64,64,697 17,824,59 46,78,17 46,78,17 ( うち当期活動増減差額 ) 14,41,344 1,892,97 12,148,374 12,148,374 純資産の部合計 54,32,624 17,824,59 71,857,214 71,857,214 負債及び純資産の部合計 413,133,364 18,369, 431,52,364 26,716 431,295,648
特別養護老人ホームこころの郷拠点区分資金支計算書 第一号第四様式 ( 自 ) 平成 29 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 3 年 3 月 31 日 勘定科目 予算 (A) 決算 (B) 差異 (A)-(B) 備考 事業活動による支 入支出 介護保険事業入 139,66, 139,589,6 523,6 居宅介護料入 2,5, 2,34,76 159,24 ( 介護報酬入 ) 1,8, 1,662,799 137,21 介護報酬入 1,8, 1,662,799 137,21 ( 利用者負担金入 ) 7, 677,961 22,39 介護負担金入 ( 一般 ) 7, 677,961 22,39 地域密着型介護料入 136,53, 137,211,9 681,9 ( 介護報酬入 ) 16,4, 16,539,6 499,6 介護報酬入 16,4, 16,539,6 499,6 ( 利用者負担金入 ) 3,49, 3,672,3 182,3 介護負担金入 ( 一般 ) 3,49, 3,672,3 182,3 その他の事業入 36, 36,346 346 補助金事業入 36, 36,346 346 生活困難者相談支援事業入 2, 2, 生活困難者相談支援事業入 2, 2, 生計困難者相談支援事業入 2, 2, 経常経費寄附金入 1, 1, 受取利息配当金入 39 39 その他の入 814, 983,556 169,556 雑入 814, 983,556 169,556 雑入 814, 983,556 169,556 事業活動入計 (1) 14,9, 14,582,871 492,871 人件費支出 98,55, 96,264,537 1,79,463 役員報酬支出 315, 22, 95, 職員給料支出 65,652, 65,352,23 299,797 職員賞与支出 9,969, 9,66,749 362,251 非常勤職員給与支出 8,861, 8,594,684 266,316 退職給付支出 498, 158,55 339,45 法定福利費支出 12,76, 12,332,351 427,649 事業費支出 15,253, 14,485,542 767,458 給食費支出 15, 123,66 26,34 介護用品費支出 2,6, 2,573,893 26,17 保健衛生費支出 261, 214,577 46,423 医療費支出 5, 5, 教養娯楽費支出 289, 279,746 9,254 日用品費支出 1, 1, 水道光熱費支出 7,233, 7,48,676 184,324 燃料費支出 1, 1, 消耗器具備品費支出 1,76, 1,74,652 19,348 保険料支出 228, 227,8 92 賃借料支出 2,312, 2,198,849 113,151 車輌費支出 5, 27,513 22,487 生計困難者相談支援事業支出 2, 2, 雑支出 1, 5,896 49,14 事務費支出 24,578, 22,758,89 1,819,911 福利厚生費支出 25, 27,517 42,483 旅費交通費支出 5, 8,4 41,96 研修研究費支出 78, 678,734 11,266 事務消耗品費支出 48, 442,867 37,133 印刷製本費支出 15, 149,156 844 水道光熱費支出 135, 125,36 9,694 燃料費支出 1, 1,8 8,2 修繕費支出 666, 61,85 64,15 通信運搬費支出 43, 354,811 48,189 会議費支出 1, 26,99 73,1 業務委託費支出 14,427, 13,669,64 757,396 給食委託費支出 13,2, 12,936,539 263,461
施設整備等による支 その他の活動による支 入 支 出 入 支 出 予備費支出 (1) その他の委託費支出 1,227, 733,65 493,935 手数料支出 1,869, 1,86,67 62,933 保険料支出 13, 119,56 1,44 賃借料支出 1,673, 1,359,16 313,984 土地 建物賃借料支出 1,296, 1,296, 租税公課支出 3, 3,5 26,5 保守料支出 1,491, 1,426,852 64,148 渉外費支出 275, 157,27 117,793 諸会費支出 263, 257,2 5,8 雑支出 1, 66,12 33,988 雑支出 1, 66,12 33,988 利用者負担軽減額 2, 2, 支払利息支出 1,762, 1,692,575 69,425 事業活動支出計 (2) 139,848, 135,2,743 4,647,257 事業活動資金支差額 (3)=(1)-(2) 242, 5,382,128 5,14,128 施設整備等入計 (4) 設備資金借入金元金償還支出 18,924, 18,924, 固定資産取得支出 1,836, 1,836, 建物附属設備取得支出 1,836, 1,836, 施設整備等支出計 (5) 2,76, 2,76, 施設整備等資金支差額 (6)=(4)-(5) 2,76, 2,76, 事業区分間繰入金入 25,, 25,, その他の活動入計 (7) 25,, 25,, 長期運営資金借入金元金償還支出 1,837, 1,837, その他の活動支出計 (8) 1,837, 1,837, その他の活動資金支差額 (9)=(7)-(8) 当期資金支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(1) 23,163, 23,163, 2,645, 7,785,128 5,14,128 前期末支払資金残高 (12) 当期末支払資金残高 (11)+(12) 24,577,953 24,577,953 27,222,953 32,363,81 5,14,128
特別養護老人ホームこころの郷拠点区分事業活動計算書 第二号第四様式 ( 自 ) 平成 29 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 3 年 3 月 31 日 サービス活動増減の部 益費用 勘定科目 当年度決算 (A) 前年度決算 (B) 増減 (A)-(B) 介護保険事業益 139,589,6 139,737,786 148,78 居宅介護料益 2,34,76 1,458,89 881,87 ( 介護報酬益 ) 1,662,799 1,246,149 416,65 介護報酬益 1,662,799 1,246,149 416,65 ( 利用者負担金益 ) 677,961 212,741 465,22 介護負担金益 ( 一般 ) 677,961 212,741 465,22 地域密着型介護料益 137,211,9 138,242,55 1,3,65 ( 介護報酬益 ) 16,539,6 16,587,22 47,62 介護報酬益 16,539,6 16,587,22 47,62 ( 利用者負担金益 ) 3,672,3 31,655,348 983,48 介護負担金益 ( 一般 ) 3,672,3 31,655,348 983,48 その他の事業益 36,346 36,346 補助金事業益 36,346 36,346 経常経費寄附金益 1, 1, サービス活動益計 (1) 139,599,6 139,747,786 148,78 人件費 96,679,55 95,239,267 1,44,238 役員報酬 22, 194, 26, 職員給料 65,352,23 67,176,642 1,824,439 職員賞与 9,66,749 9,176,293 43,456 非常勤職員給与 8,594,684 6,771,12 1,823,564 退職給付費用 573,518 573,518 法定福利費 12,332,351 11,921,212 411,139 事業費 14,485,542 13,124,183 1,361,359 給食費 123,66 54,451 69,29 介護用品費 2,573,893 2,513,451 6,442 保健衛生費 214,577 284,491 69,914 教養娯楽費 279,746 253,8 26,738 水道光熱費 7,48,676 5,799,27 1,249,649 消耗器具備品費 1,74,652 1,581,317 159,335 保険料 227,8 227,8 賃借料 2,198,849 2,237,776 38,927 車輌費 27,513 159,57 132,57 雑費 5,896 14,12 36,884 事務費 22,758,89 24,57,715 1,749,626 福利厚生費 27,517 1,21,154 813,637 旅費交通費 8,4 1,28 2,24 研修研究費 678,734 75,728 71,994 事務消耗品費 442,867 33,325 112,542 印刷製本費 149,156 5,76 98,396 水道光熱費 125,36 14,252 21,54 燃料費 1,8 1,8 修繕費 61,85 99,19 37,169 通信運搬費 354,811 351,32 3,59 会議費 26,99 13,857 13,133 業務委託費 13,669,64 13,689,138 19,534 給食委託費 12,936,539 12,729,45 27,89 その他の委託費 733,65 959,688 226,623 手数料 1,86,67 1,738,965 67,12 保険料 119,56 1,11,91 991,35 賃借料 1,359,16 1,279,95 79,921 土地 建物賃借料 1,296, 1,296, 租税公課 3,5 2,65 85 保守料 1,426,852 1,559,822 132,97 渉外費 157,27 93,544 63,663 諸会費 257,2 139,2 118, 雑費 66,12 56,714 9,298
サービス活動外増減の部 特別増減の部 繰越活動増減差額の部 益 費 用 益 費 用 雑費 66,12 56,714 9,298 利用者負担軽減額 51,488 51,488 減価償却費 22,59,491 22,538,5 478,514 国庫補助金等特別積立金取崩額 6,133,675 6,133,675 サービス活動費用計 (2) 149,848,952 149,326,983 521,969 サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) 1,249,946 9,579,197 67,749 受取利息配当金益 39 446 137 その他のサービス活動外益 983,556 826,913 156,643 雑益 983,556 826,913 156,643 雑益 983,556 826,913 156,643 サービス活動外益計 (4) 983,865 827,359 156,56 支払利息 1,692,575 1,965,35 272,73 サービス活動外費用計 (5) 1,692,575 1,965,35 272,73 サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) 経常増減差額 (7)=(3)+(6) 78,71 1,137,946 429,236 1,958,656 1,717,143 241,513 事業区分間繰入金益 25,, 25,, 基本金取崩額 (14) その他の積立金取崩額 (15) その他の積立金積立額 (16) 特別益計 (8) 25,, 25,, 特別費用計 (9) 特別増減差額 (1)=(8)-(9) 当期活動増減差額 (11)=(7)+(1) 前期繰越活動増減差額 (12) 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) 25,, 25,, 14,41,344 14,282,857 241,513 78,646,41 92,928,898 14,282,857 64,64,697 78,646,41 14,41,344 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) 64,64,697 78,646,41 14,41,344
特別養護老人ホームこころの郷拠点区分貸借対照表 第三号第四様式 平成 3 年 3 月 31 日現在 資産の部 負債の部 当年度末前年度末増減当年度末前年度末増減 流動資産 71,681,421 61,249,418 1,432,3 流動負債 61,442,34 57,432,465 4,9,875 現金預金 49,469,666 39,18,135 1,451,531 短期運営資金借入金 3,, 3,, 事業未金 22,18,685 22,183,776 3,91 事業未払金 8,459,464 6,25,322 2,254,142 貯蔵品 6,5 7,966 1,466 1 年以内返済予定設備資金借入金 2,12, 18,924, 1,196, 立替金 24,57 6,67 17,9 1 年以内返済予定長期運営資金借入金 2,4, 1,837, 167, 事業区分間貸付金 32,871 32,871 預り金 652,16 466,143 186,17 事業区分間借入金 26,716 26,716 固定資産 341,451,943 361,675,434 2,223,491 固定負債 297,658,4 319,367,432 21,79,32 基本財産 323,651,677 34,924,383 17,272,76 設備資金借入金 281,892, 32,12, 2,12, 建物 43,166,696 43,166,696 長期運営資金借入金 12,819, 14,823, 2,4, 減価償却累計額 16,515,19 89,242,313 17,272,76 退職給付引当金 2,947,4 2,532,432 414,968 その他の固定資産 17,8,266 2,751,51 2,95,785 負債の部合計 359,1,74 376,799,897 17,699,157 建物 1,836, 1,836, 構築物 21,32,619 21,32,619 純資産の部 車輌運搬具 1,18, 1,18, 基本金 25,, 25,, 器具及び備品 44,258,596 44,258,596 第 3 号基本金 25,, 25,, 減価償却累計額 5,56,949 45,72,164 4,786,785 国庫補助金等特別積立金 93,637,321 99,77,996 6,133,675 その他の積立金 次期繰越活動増減差額 64,64,697 78,646,41 14,41,344 ( うち当期活動増減差額 ) 14,41,344 14,282,857 241,513 純資産の部合計 54,32,624 46,124,955 7,97,669 資産の部合計 413,133,364 422,924,852 9,791,488 負債及び純資産の部合計 413,133,364 422,924,852 9,791,488
こころの郷クリニック拠点区分資金支計算書 第一号第四様式 ( 自 ) 平成 29 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 3 年 3 月 31 日 勘定科目 予算 (A) 決算 (B) 差異 (A)-(B) 備考 事業活動による支 施設整備 入 支 出 入 医療事業入 66,119, 66,454,375 335,375 外来診療入 65,858, 66,57,795 199,795 保険窓口入 1,79, 1,862,73 72,73 保険請求入 64,68, 64,195,65 127,65 保健予防活動入 151, 225,94 74,94 その他の医療事業入 11, 17,64 6,64 その他の医療事業入 11, 17,64 6,64 受取利息配当金入 21 21 事業活動入計 (1) 66,119, 66,454,576 335,576 人件費支出 34,185, 32,786,532 1,398,468 職員給料支出 18,993, 18,777,423 215,577 職員賞与支出 3,411, 3,382,3 28,7 非常勤職員給与支出 7,625, 6,958,529 666,471 退職給付支出 279, 278,28 72 法定福利費支出 3,877, 3,39, 487, 事業費支出 4,148, 3,517,389 63,611 医薬品費支出 27, 236,353 33,647 診療 療養等材料費支出 5, 23,895 26,15 保健衛生費支出 5, 5,3 44,7 医療費支出 1, 1, 教養娯楽費支出 53, 42,78 1,22 水道光熱費支出 1,811, 1,748,23 62,977 消耗器具備品費支出 6, 447,325 152,675 保険料支出 114, 113,824 176 賃借料支出 53, 445,369 84,631 車輌費支出 47, 454,52 15,48 雑支出 1, 1, 事務費支出 8,7, 6,529,169 1,477,831 福利厚生費支出 14, 64,21 75,979 旅費交通費支出 2, 5,56 14,44 研修研究費支出 1, 1, 事務消耗品費支出 2, 17,883 92,117 印刷製本費支出 34, 17,172 16,828 水道光熱費支出 75, 69,881 5,119 修繕費支出 1, 3,78 96,22 通信運搬費支出 156, 13,289 52,711 会議費支出 2, 2, 業務委託費支出 4,16, 3,523,296 492,74 給食委託費支出 3,6, 3,26,991 339,9 清掃委託費支出 416, 262,35 153,695 手数料支出 722, 657,193 64,87 保険料支出 16, 15,9 91 賃借料支出 691, 623,412 67,588 土地 建物賃借料支出 324, 324, 租税公課支出 5, 5, 保守料支出 398, 336,96 61,94 渉外費支出 1, 6, 94, 諸会費支出 7, 582,496 117,54 雑支出 1, 1, 雑支出 1, 1, 事業活動支出計 (2) 46,34, 42,833,9 3,56,91 事業活動資金支差額 (3)=(1)-(2) 19,779, 23,621,486 3,842,486 施設整備等入計 (4) 固定資産取得支出 8, 8,
備等による支 その他の活動による支 支 出 入 支 出 器具及び備品取得支出 8, 8, 施設整備等支出計 (5) 8, 8, 施設整備等資金支差額 (6)=(4)-(5) 予備費支出 (1) 8, 8, その他の活動入計 (7) 事業区分間繰入金支出 25,, 25,, その他の活動支出計 (8) 25,, 25,, その他の活動資金支差額 (9)=(7)-(8) 当期資金支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(1) 25,, 25,, 6,21, 2,178,514 3,842,486 前期末支払資金残高 (12) 当期末支払資金残高 (11)+(12) 19,86,676 19,86,676 13,65,676 16,98,162 3,842,486
こころの郷クリニック拠点区分事業活動計算書 第二号第四様式 ( 自 ) 平成 29 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 3 年 3 月 31 日 勘定科目 当年度決算 (A) 前年度決算 (B) 増減 (A)-(B) サービス活動増減の部 益 費 用 医療事業益 66,454,375 71,295,46 4,84,671 外来診療益 66,57,795 7,941,966 4,884,171 保険窓口益 1,862,73 1,818,75 43,98 保険請求益 64,195,65 69,123,216 4,928,151 保健予防活動益 225,94 169,48 56,46 その他の医療事業益 17,64 183,6 12,96 その他の医業益 17,64 183,6 12,96 サービス活動益計 (1) 66,454,375 71,295,46 4,84,671 人件費 32,842,839 33,653,699 81,86 職員給料 18,777,423 19,222,155 444,732 職員賞与 3,382,3 2,898,172 484,128 非常勤職員給与 6,958,529 7,188,736 23,27 退職給付費用 334,587 932,425 597,838 法定福利費 3,39, 3,412,211 22,211 事業費 3,515,767 2,665,649 85,118 医薬品費 234,731 149,634 85,97 診療 療養等材料費 23,895 17,722 6,173 保健衛生費 5,3 16,972 11,672 教養娯楽費 42,78 42,78 水道光熱費 1,748,23 1,399,165 348,858 消耗器具備品費 447,325 52,723 73,398 保険料 113,824 113,824 賃借料 445,369 442,89 2,56 車輌費 454,52 454,52 雑費 4,8 4,8 事務費 6,529,169 6,754,871 225,72 福利厚生費 64,21 125,786 61,765 旅費交通費 5,56 2,58 2,98 研修研究費 64,364 64,364 事務消耗品費 17,883 131,783 23,9 印刷製本費 17,172 4,32 12,852 水道光熱費 69,881 58,4 11,481 修繕費 3,78 39,42 35,64 通信運搬費 13,289 9,871 12,418 業務委託費 3,523,296 3,654,445 131,149 給食委託費 3,26,991 3,39,848 129,857 清掃委託費 262,35 263,597 1,292 手数料 657,193 683,82 26,69 保険料 15,9 15,9 賃借料 623,412 647,439 24,27 土地 建物賃借料 324, 324, 保守料 336,96 369,338 33,242 渉外費 6, 2,916 3,84 諸会費 582,496 555,47 27,89 減価償却費 459,771 337,35 122,466 サービス活動費用計 (2) 43,347,546 43,411,524 63,978 サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) 23,16,829 27,883,522 4,776,693 受取利息配当金益 21 693 492 サービス活動外増 益 費 用 サービス活動外益計 (4) 21 693 492
増減の部 特別増減の部 繰越活動増減差額の部 用 サービス活動外費用計 (5) サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) 益 費 用 経常増減差額 (7)=(3)+(6) 21 693 492 23,17,3 27,884,215 4,777,185 特別益計 (8) 事業区分間繰入金費用 25,, 25,, 基本金取崩額 (14) その他の積立金取崩額 (15) その他の積立金積立額 (16) 特別費用計 (9) 25,, 25,, 特別増減差額 (1)=(8)-(9) 当期活動増減差額 (11)=(7)+(1) 前期繰越活動増減差額 (12) 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) 25,, 25,, 1,892,97 2,884,215 4,777,185 19,717,56 16,833,345 2,884,215 17,824,59 19,717,56 1,892,97 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) 17,824,59 19,717,56 1,892,97
こころの郷クリニック拠点区分貸借対照表 第三号第四様式 平成 3 年 3 月 31 日現在 資産の部 負債の部 当年度末前年度末増減当年度末前年度末増減 流動資産 16,935,75 19,157,194 2,222,119 流動負債 45,227 45,227 現金預金 6,598,35 8,223,817 1,625,512 事業未払金 12,356 12,356 事業未金 1,1,325 1,93,86 83,535 事業区分間借入金 32,871 32,871 貯蔵品 2,816 4,226 1,41 医薬品 26,913 25,291 1,622 事業区分間貸付金 26,716 26,716 固定資産 1,433,925 1,93,696 34,229 固定負債 544,41 488,13 56,37 基本財産 退職給付引当金 544,41 488,13 56,37 その他の固定資産 1,433,925 1,93,696 34,229 負債の部合計 544,41 533,33 11,8 器具及び備品 952,928 152,928 8, 減価償却累計額 29,123 56,72 153,51 純資産の部 ソフトウエア 69,12 996,84 36,72 基本金 国庫補助金等特別積立金 その他の積立金 次期繰越活動増減差額 17,824,59 19,717,56 1,892,97 ( うち当期活動増減差額 ) 1,892,97 2,884,215 4,777,185 純資産の部合計 17,824,59 19,717,56 1,892,97 資産の部合計 18,369, 2,25,89 1,881,89 負債及び純資産の部合計 18,369, 2,25,89 1,881,89
社会福祉法人雄仁会 特別養護老人ホームこころの郷拠点区分資金支明細書 ( 自 ) 平成 29 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 3 年 3 月 31 日 サービス区分 別紙 3(1) 勘定科目 法人本部 特別養護老人ホーム ショートステイ 生計困難者相談支援事業 合計 内部取引消去 拠点区分合計 事業活動による支 入 支 出 介護保険事業入 137,248,246 2,34,76 139,589,6 139,589,6 居宅介護料入 2,34,76 2,34,76 2,34,76 ( 介護報酬入 ) 1,662,799 1,662,799 1,662,799 介護報酬入 1,662,799 1,662,799 1,662,799 ( 利用者負担金入 ) 677,961 677,961 677,961 介護負担金入 ( 一般 ) 677,961 677,961 677,961 地域密着型介護料入 137,211,9 137,211,9 137,211,9 ( 介護報酬入 ) 16,539,6 16,539,6 16,539,6 介護報酬入 16,539,6 16,539,6 16,539,6 ( 利用者負担金入 ) 3,672,3 3,672,3 3,672,3 介護負担金入 ( 一般 ) 3,672,3 3,672,3 3,672,3 その他の事業入 36,346 36,346 36,346 補助金事業入 36,346 36,346 36,346 経常経費寄附金入 1, 1, 1, 受取利息配当金入 39 39 39 その他の入 983,556 983,556 983,556 雑入 983,556 983,556 983,556 雑入 983,556 983,556 983,556 事業活動入計 (1) 138,242,111 2,34,76 14,582,871 14,582,871 人件費支出 12, 93,953,777 2,19,76 96,264,537 96,264,537 役員報酬支出 12, 1, 22, 22, 職員給料支出 63,161,443 2,19,76 65,352,23 65,352,23 職員賞与支出 9,66,749 9,66,749 9,66,749 非常勤職員給与支出 8,594,684 8,594,684 8,594,684 退職給付支出 158,55 158,55 158,55 法定福利費支出 12,332,351 12,332,351 12,332,351 事業費支出 14,435,542 5, 14,485,542 14,485,542 給食費支出 123,66 123,66 123,66 介護用品費支出 2,573,893 2,573,893 2,573,893 保健衛生費支出 214,577 214,577 214,577 教養娯楽費支出 279,746 279,746 279,746 水道光熱費支出 6,998,676 5, 7,48,676 7,48,676 消耗器具備品費支出 1,74,652 1,74,652 1,74,652 保険料支出 227,8 227,8 227,8 賃借料支出 2,198,849 2,198,849 2,198,849 車輌費支出 27,513 27,513 27,513 雑支出 5,896 5,896 5,896 事務費支出 24,721 22,31,368 1, 116, 22,758,89 22,758,89 福利厚生費支出 27,517 27,517 27,517 旅費交通費支出 8,4 8,4 8,4 研修研究費支出 678,734 678,734 678,734 事務消耗品費支出 442,867 442,867 442,867 印刷製本費支出 149,156 149,156 149,156 水道光熱費支出 125,36 125,36 125,36 燃料費支出 1,8 1,8 1,8 修繕費支出 61,85 61,85 61,85 通信運搬費支出 354,811 354,811 354,811 会議費支出 26,99 26,99 26,99 業務委託費支出 13,569,64 1, 13,669,64 13,669,64 給食委託費支出 12,836,539 1, 12,936,539 12,936,539 その他の委託費支出 733,65 733,65 733,65 手数料支出 24,721 1,565,346 1,86,67 1,86,67
施設整備等による支 その他の活動による支 保険料支出 119,56 119,56 119,56 賃借料支出 1,359,16 1,359,16 1,359,16 土地 建物賃借料支出 1,296, 1,296, 1,296, 租税公課支出 3,5 3,5 3,5 保守料支出 1,426,852 1,426,852 1,426,852 渉外費支出 157,27 157,27 157,27 諸会費支出 141,2 116, 257,2 257,2 雑支出 66,12 66,12 66,12 雑支出 66,12 66,12 66,12 支払利息支出 1,692,575 1,692,575 1,692,575 事業活動支出計 (2) 2,53,296 13,69,687 2,34,76 116, 135,2,743 135,2,743 事業活動資金支差額 (3)=(1)-(2) 入 支 出 2,53,296 7,551,424 116, 5,382,128 5,382,128 施設整備等入計 (4) 設備資金借入金元金償還支出 18,924, 18,924, 18,924, 固定資産取得支出 1,836, 1,836, 1,836, 建物附属設備取得支出 1,836, 1,836, 1,836, 施設整備等支出計 (5) 2,76, 2,76, 2,76, 施設整備等資金支差額 (6)=(4)-(5) 入 支 出 2,76, 2,76, 2,76, 事業区分間繰入金入 24,884, 116, 25,, 25,, サービス区分間繰入金入 889,89 889,89 889,89 その他の活動入計 (7) 25,773,89 116, 25,889,89 889,89 25,, 長期運営資金借入金元金償還支出 1,837, 1,837, 1,837, サービス区分間繰入金支出 889,89 889,89 889,89 その他の活動支出計 (8) 1,837, 889,89 2,726,89 889,89 1,837, その他の活動資金支差額 (9)=(7)-(8) 当期資金支差額合計 (1)=(3)+(6)+(9) 23,936,89 889,89 116, 23,163, 23,163, 1,123,594 7,551,424 889,89 7,785,128 7,785,128 前期末支払資金残高 (11) 当期末支払資金残高 (1)+(11) 975,91 22,712,162 889,89 24,577,953 24,577,953 2,99,495 3,263,586 32,363,81 32,363,81
社会福祉法人雄仁会 特別養護老人ホームこころの郷拠点区分事業活動明細書 ( 自 ) 平成 29 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 3 年 3 月 31 日 サービス区分 別紙 3(11) 勘定科目 法人本部 特別養護老人ホーム ショートステイ 生計困難者相談支援事業 合計 内部取引消去 拠点区分合計 サービス活動増減の部 益 費 用 介護保険事業益 137,248,246 2,34,76 139,589,6 139,589,6 居宅介護料益 2,34,76 2,34,76 2,34,76 ( 介護報酬益 ) 1,662,799 1,662,799 1,662,799 介護報酬益 1,662,799 1,662,799 1,662,799 ( 利用者負担金益 ) 677,961 677,961 677,961 介護負担金益 ( 一般 ) 677,961 677,961 677,961 地域密着型介護料益 137,211,9 137,211,9 137,211,9 ( 介護報酬益 ) 16,539,6 16,539,6 16,539,6 介護報酬益 16,539,6 16,539,6 16,539,6 ( 利用者負担金益 ) 3,672,3 3,672,3 3,672,3 介護負担金益 ( 一般 ) 3,672,3 3,672,3 3,672,3 その他の事業益 36,346 36,346 36,346 補助金事業益 36,346 36,346 36,346 経常経費寄附金益 1, 1, 1, サービス活動益計 (1) 137,258,246 2,34,76 139,599,6 139,599,6 人件費 12, 94,368,745 2,19,76 96,679,55 96,679,55 役員報酬 12, 1, 22, 22, 職員給料 63,161,443 2,19,76 65,352,23 65,352,23 職員賞与 9,66,749 9,66,749 9,66,749 非常勤職員給与 8,594,684 8,594,684 8,594,684 退職給付費用 573,518 573,518 573,518 法定福利費 12,332,351 12,332,351 12,332,351 事業費 14,435,542 5, 14,485,542 14,485,542 給食費 123,66 123,66 123,66 介護用品費 2,573,893 2,573,893 2,573,893 保健衛生費 214,577 214,577 214,577 教養娯楽費 279,746 279,746 279,746 水道光熱費 6,998,676 5, 7,48,676 7,48,676 消耗器具備品費 1,74,652 1,74,652 1,74,652 保険料 227,8 227,8 227,8 賃借料 2,198,849 2,198,849 2,198,849 車輌費 27,513 27,513 27,513 雑費 5,896 5,896 5,896 事務費 24,721 22,31,368 1, 116, 22,758,89 22,758,89 福利厚生費 27,517 27,517 27,517 旅費交通費 8,4 8,4 8,4 研修研究費 678,734 678,734 678,734 事務消耗品費 442,867 442,867 442,867 印刷製本費 149,156 149,156 149,156 水道光熱費 125,36 125,36 125,36 燃料費 1,8 1,8 1,8 修繕費 61,85 61,85 61,85 通信運搬費 354,811 354,811 354,811 会議費 26,99 26,99 26,99 業務委託費 13,569,64 1, 13,669,64 13,669,64 給食委託費 12,836,539 1, 12,936,539 12,936,539 その他の委託費 733,65 733,65 733,65 手数料 24,721 1,565,346 1,86,67 1,86,67 保険料 119,56 119,56 119,56 賃借料 1,359,16 1,359,16 1,359,16 土地 建物賃借料 1,296, 1,296, 1,296, 租税公課 3,5 3,5 3,5
サービス活動外増減の部 保守料 1,426,852 1,426,852 1,426,852 渉外費 157,27 157,27 157,27 諸会費 141,2 116, 257,2 257,2 雑費 66,12 66,12 66,12 雑費 66,12 66,12 66,12 減価償却費 22,59,491 22,59,491 22,59,491 国庫補助金等特別積立金取崩額 6,133,675 6,133,675 6,133,675 サービス活動費用計 (2) 16,286,537 131,15,655 2,34,76 116, 149,848,952 149,848,952 サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) 益 費 用 16,286,537 6,152,591 116, 1,249,946 1,249,946 受取利息配当金益 39 39 39 その他のサービス活動外益 983,556 983,556 983,556 雑益 983,556 983,556 983,556 雑益 983,556 983,556 983,556 サービス活動外益計 (4) 983,865 983,865 983,865 支払利息 1,692,575 1,692,575 1,692,575 サービス活動外費用計 (5) 1,692,575 1,692,575 1,692,575 サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) 経常増減差額 (7)=(3)+(6) 1,692,575 983,865 78,71 78,71 17,979,112 7,136,456 116, 1,958,656 1,958,656
社会福祉法人雄仁会 こころの郷クリニック拠点区分資金支明細書 ( 自 ) 平成 29 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 3 年 3 月 31 日 別紙 3(1) サービス区分勘定科目合計内部取引消去拠点区分合計クリニック 事業活動による支 施設整備等による 入 支 出 医療事業入 66,454,375 66,454,375 66,454,375 外来診療入 66,57,795 66,57,795 66,57,795 保険窓口入 1,862,73 1,862,73 1,862,73 保険請求入 64,195,65 64,195,65 64,195,65 保健予防活動入 225,94 225,94 225,94 その他の医療事業入 17,64 17,64 17,64 その他の医療事業入 17,64 17,64 17,64 受取利息配当金入 21 21 21 事業活動入計 (1) 66,454,576 66,454,576 66,454,576 人件費支出 32,786,532 32,786,532 32,786,532 職員給料支出 18,777,423 18,777,423 18,777,423 職員賞与支出 3,382,3 3,382,3 3,382,3 非常勤職員給与支出 6,958,529 6,958,529 6,958,529 退職給付支出 278,28 278,28 278,28 法定福利費支出 3,39, 3,39, 3,39, 事業費支出 3,517,389 3,517,389 3,517,389 医薬品費支出 236,353 236,353 236,353 診療 療養等材料費支出 23,895 23,895 23,895 保健衛生費支出 5,3 5,3 5,3 教養娯楽費支出 42,78 42,78 42,78 水道光熱費支出 1,748,23 1,748,23 1,748,23 消耗器具備品費支出 447,325 447,325 447,325 保険料支出 113,824 113,824 113,824 賃借料支出 445,369 445,369 445,369 車輌費支出 454,52 454,52 454,52 事務費支出 6,529,169 6,529,169 6,529,169 福利厚生費支出 64,21 64,21 64,21 旅費交通費支出 5,56 5,56 5,56 事務消耗品費支出 17,883 17,883 17,883 印刷製本費支出 17,172 17,172 17,172 水道光熱費支出 69,881 69,881 69,881 修繕費支出 3,78 3,78 3,78 通信運搬費支出 13,289 13,289 13,289 業務委託費支出 3,523,296 3,523,296 3,523,296 給食委託費支出 3,26,991 3,26,991 3,26,991 清掃委託費支出 262,35 262,35 262,35 手数料支出 657,193 657,193 657,193 保険料支出 15,9 15,9 15,9 賃借料支出 623,412 623,412 623,412 土地 建物賃借料支出 324, 324, 324, 保守料支出 336,96 336,96 336,96 渉外費支出 6, 6, 6, 諸会費支出 582,496 582,496 582,496 事業活動支出計 (2) 42,833,9 42,833,9 42,833,9 事業活動資金支差額 (3)=(1)-(2) 入 支 出 23,621,486 23,621,486 23,621,486 施設整備等入計 (4) 固定資産取得支出 8, 8, 8, 器具及び備品取得支出 8, 8, 8,
支 その他の活動による支 施設整備等支出計 (5) 8, 8, 8, 施設整備等資金支差額 (6)=(4)-(5) 入 支 出 8, 8, 8, その他の活動入計 (7) 事業区分間繰入金支出 25,, 25,, 25,, その他の活動支出計 (8) 25,, 25,, 25,, その他の活動資金支差額 (9)=(7)-(8) 当期資金支差額合計 (1)=(3)+(6)+(9) 25,, 25,, 25,, 2,178,514 2,178,514 2,178,514 前期末支払資金残高 (11) 当期末支払資金残高 (1)+(11) 19,86,676 19,86,676 19,86,676 16,98,162 16,98,162 16,98,162
社会福祉法人雄仁会 こころの郷クリニック拠点区分事業活動明細書 ( 自 ) 平成 29 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 3 年 3 月 31 日 別紙 3(11) サービス活動増減の部 益 費 用 サービス区分勘定科目合計内部取引消去拠点区分合計クリニック 医療事業益 66,454,375 66,454,375 66,454,375 外来診療益 66,57,795 66,57,795 66,57,795 保険窓口益 1,862,73 1,862,73 1,862,73 保険請求益 64,195,65 64,195,65 64,195,65 保健予防活動益 225,94 225,94 225,94 その他の医療事業益 17,64 17,64 17,64 その他の医業益 17,64 17,64 17,64 サービス活動益計 (1) 66,454,375 66,454,375 66,454,375 人件費 32,842,839 32,842,839 32,842,839 職員給料 18,777,423 18,777,423 18,777,423 職員賞与 3,382,3 3,382,3 3,382,3 非常勤職員給与 6,958,529 6,958,529 6,958,529 退職給付費用 334,587 334,587 334,587 法定福利費 3,39, 3,39, 3,39, 事業費 3,515,767 3,515,767 3,515,767 医薬品費 234,731 234,731 234,731 診療 療養等材料費 23,895 23,895 23,895 保健衛生費 5,3 5,3 5,3 教養娯楽費 42,78 42,78 42,78 水道光熱費 1,748,23 1,748,23 1,748,23 消耗器具備品費 447,325 447,325 447,325 保険料 113,824 113,824 113,824 賃借料 445,369 445,369 445,369 車輌費 454,52 454,52 454,52 事務費 6,529,169 6,529,169 6,529,169 福利厚生費 64,21 64,21 64,21 旅費交通費 5,56 5,56 5,56 事務消耗品費 17,883 17,883 17,883 印刷製本費 17,172 17,172 17,172 水道光熱費 69,881 69,881 69,881 修繕費 3,78 3,78 3,78 通信運搬費 13,289 13,289 13,289 業務委託費 3,523,296 3,523,296 3,523,296 給食委託費 3,26,991 3,26,991 3,26,991 清掃委託費 262,35 262,35 262,35 手数料 657,193 657,193 657,193 保険料 15,9 15,9 15,9 賃借料 623,412 623,412 623,412 土地 建物賃借料 324, 324, 324, 保守料 336,96 336,96 336,96 渉外費 6, 6, 6, 諸会費 582,496 582,496 582,496 減価償却費 459,771 459,771 459,771 サービス活動費用計 (2) 43,347,546 43,347,546 43,347,546 サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) 23,16,829 23,16,829 23,16,829 ビ 受取利息配当金益 21 21 21 ス活 益 サービス活動外益計 (4) 21 21 21 動 費 外 増 用 サービス活動外費用計 (5) 減のサービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) 21 21 21 経常増減差額 (7)=(3)+(6) 23,17,3 23,17,3 23,17,3
計算書類に対する注記 ( 法人全体用 ) 1. 重要な会計方針 (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法 先入先出法による原価法 (2) 固定資産の減価償却の方法 有形固定資産- 定額法 無形固定資産- 定額法 (3) 引当金の計上基準 退職給付引当金- 職員が当期末に全員が自己都合による退職したと仮定した場合に支給すべき退職金のうち 当法人が負担すべき額を計上する (4) その他 重要性の乏しい所有権移転外ファイナンス リース取引は 通常の賃貸借契約に係る方法に準じた会計処理を適用 別紙 1 2. 法人で採用する退職給付制度当法人で定めた退職金規定に基づき 基本給月給と勤続年数により計算された金額を支給する 3. 法人が作成する計算書類と拠点区分 サービス区分当法人の作成する計算書類は 以下のとおりになっている (1) 法人全体の計算書類 ( 第一号第一様式 第二号第一様式 第三号第一様式 ) (2) 事業区分別内訳表 ( 第一号第二様式 第二号第二様式 第三号第二様式 ) (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表 ( 第一号第三様式 第二号第三様式 第三号第三様式 ) 当法人の社会福祉事業の拠点区分は1つであるため作成していない (4) 公益事業における拠点区分別内訳表 ( 第一号第三様式 第二号第三様式 第三号第三様式 ) 当法人の公益事業の拠点区分は1つであるため作成していない (5) 益事業における拠点区分別内訳表 ( 第一号第三様式 第二号第三様式 第三号第三様式 ) 当法人では益事業を実施していないため作成していない (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容こころの郷拠点 ( 社会福祉事業 ) 本部 特別養護老人ホーム ショートステイ 生活困難者相談支援事業 こころの郷拠点 ( 公益事業 ) クリニック 4. 基本財産の増減の内容及び金額基本財産の増減の内容及び金額は 以下のとおりである 基本財産の種類前期末残高当期増加額当期減少額当期末残高建物 43,166,696 43,166,696 減価償却累計額 89,242,313 17,272,76 16,515,19 合計 34,924,383-17,272,76 323,651,677 5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし 6. 担保に供している資産該当なし 7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額 時価及び評価損益該当なし 8. 関連当事者との取引の内容該当なし 9. 重要な偶発債務該当なし 1. 重要な後発事象該当なし 11. その他社会福祉法人の資金支及び純資産増減の状況並びに資産 負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項該当なし
計算書類に対する注記 ( 特別養護老人ホームこころの郷拠点区分用 ) 別紙 2 1. 重要な会計方針 (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法 先入先出法による原価法 (2) 固定資産の減価償却の方法 有形固定資産- 定額法 無形固定資産- 定額法 (3) 引当金の計上基準 退職給付引当金- 職員が当期末に全員が自己都合による退職したと仮定した場合に支給すべき退職金のうち 当法人が負担すべき額を計上する (4) その他 重要性の乏しい所有権移転外ファイナンス リース取引は 通常の賃貸借契約に係る方法に準じた会計処理を適用 2. 採用する退職給付制度 当法人で定めた退職金規定に基づき 基本給月給と勤続年数により計算された金額を支給する 3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分当拠点区分において 作成する計算書類は 以下のとおりになっている (1) こころの郷拠点計算書類 ( 第一号第四様式 第二号第四様式 第三号第四様式 ) (2) こころの郷拠点区分資金支明細書 ( 会計基準別紙 3(1)) (3) こころの郷拠点区分事業活動明細書 ( 会計基準別紙 3(11)) 4. 基本財産の増減の内容及び金額 基本財産の増減の内容及び金額は 以下のとおりである 基本財産の種類 前期末残高当期増加額当期減少額当期末残高 建物 減価償却累計額 43,166,696 43,166,696 89,242,313 17,272,76 16,515,19 合計 34,924,383-17,272,76 323,651,677 5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し 該当なし 6. 担保に供している資産 該当なし 7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額 時価及び評価損益 該当なし 8. 重要な後発事象 該当なし 9. その他社会福祉法人の資金支及び純資産増減の状況並びに資産 負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項 該当なし
計算書類に対する注記 ( こころの郷クリニック拠点区分用 ) 別紙 2 1. 重要な会計方針 (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法 先入先出法による原価法 (2) 固定資産の減価償却の方法 有形固定資産- 定額法 無形固定資産- 定額法 (3) 引当金の計上基準 退職給付引当金- 職員が当期末に全員が自己都合による退職したと仮定した場合に支給すべき退職金のうち 当法人が負担すべき額を計上する (4) その他 重要性の乏しい所有権移転外ファイナンス リース取引は 通常の賃貸借契約に係る方法に準じた会計処理を適用 2. 採用する退職給付制度 当法人で定めた退職金規定に基づき 基本給月給と勤続年数により計算された金額を支給する 3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分当拠点区分において 作成する計算書類は 以下のとおりになっている (1) こころの郷クリニック拠点計算書類 ( 第一号第四様式 第二号第四様式 第三号第四様式 ) (2) こころの郷クリニック拠点区分資金支明細書 ( 会計基準別紙 3(1)) (3) こころの郷クリニック拠点区分事業活動明細書 ( 会計基準別紙 3(11)) 4. 基本財産の増減の内容及び金額 基本財産の増減の内容及び金額は 以下のとおりである 基本財産の種類 前期末残高当期増加額当期減少額当期末残高 5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し 該当なし 6. 担保に供している資産 該当なし 7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額 時価及び評価損益 該当なし 8. 重要な後発事象 該当なし 9. その他社会福祉法人の資金支及び純資産増減の状況並びに資産 負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項 該当なし
基本財産及びその他の固定資産 ( 有形 無形固定資産 ) の明細書 別紙 3(8) ( 自 ) 平成 29 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 3 年 3 月 31 日 社会福祉法人雄仁会 拠点区分 特別養護老人ホーム 期首帳簿価額 (A) 当期増加額 (B) 当期減価償却額 (C) 当期減少額 (D) 期末帳簿価額 (E=A+B- C-D) 減価償却累計額 (F) 期末取得原価 (G=E+F) 摘要 資産の種類及び名称 うち国庫補助金等の額 うち国庫補助金等の額 うち国庫補助金等の額 うち国庫補助金等の額 うち国庫補助金等の額 うち国庫補助金等の額 うち国庫補助金等の額 基本財産 ( 有形固定資産 ) 建物基本財産合計その他の固定資産 ( 有形固定資産 ) 建物附属設備構築物車両及び運搬具器具及び備品その他の固定資産 ( 有形固定資産 ) 計その他の固定資産 ( 無形固定資産 ) ソフトウエアその他の固定資産 ( 無形固定資産 ) 計その他の固定資産計基本財産及びその他の固定資産計将来入金予定の償還補助金の額差引 34,924,383 96,65,818 17,272,76 4,825,971 323,651,677 91,239,847 16,515,19 29,76,153 43,166,696 121,, 34,924,383 96,65,818 17,272,76 4,825,971 323,651,677 91,239,847 16,515,19 29,76,153 43,166,696 121,, 1,836, 1,251 1,825,749 1,251 1,836, 13,927,782 1,431,38 12,496,474 8,536,145 21,32,619 1 1 1,179,999 1,18, 6,823,268 3,75,178 3,345,226 1,37,74 3,478,42 2,397,474 4,78,554 14,734,76 44,258,596 17,132,18 2,751,51 3,75,178 1,836, 4,786,785 1,37,74 17,8,266 2,397,474 5,56,949 14,734,76 68,37,215 17,132,18 275,672 275,672 275,672 275,672 2,751,51 3,75,178 1,836, 4,786,785 1,37,74 17,8,266 2,397,474 5,782,621 14,734,76 68,582,887 17,132,18 361,675,434 99,77,996 1,836, 22,59,491 6,133,675 341,451,943 93,637,321 157,297,64 44,494,859 498,749,583 138,132,18 361,675,434 99,77,996 1,836, 22,59,491 6,133,675 341,451,943 93,637,321 ( 注 )1. うち国庫補助金等の額 については 設備資金元金償還補助金がある場合には 償還補助総額を記載した上で 国庫補助金取崩計算を行うものとする ただし 将来入金予定の償還補助金の額 欄では 期首帳簿価額 の うち国庫補助金等の額 はマイナス表示し 実際に補助金を受けた場合に 当期増加額 の うち国庫補助金等の額 をプラス表示することにより 差引 欄の 期末帳簿価額 の うち国庫補助金等の額 が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる 2. 当期増加額 には減価償却控除前の増加額 当期減少額 には当期減価償却額を控除した減少額を記載する
基本財産及びその他の固定資産 ( 有形 無形固定資産 ) の明細書 別紙 3(8) ( 自 ) 平成 29 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 3 年 3 月 31 日 社会福祉法人雄仁会 拠点区分 こころの郷クリニック 期首帳簿価額 (A) 当期増加額 (B) 当期減価償却額 (C) 当期減少額 (D) 期末帳簿価額 (E=A+B- C-D) 減価償却累計額 (F) 期末取得原価 (G=E+F) 摘要 資産の種類及び名称 うち国庫補助金等の額 うち国庫補助金等の額 うち国庫補助金等の額 うち国庫補助金等の額 うち国庫補助金等の額 うち国庫補助金等の額 うち国庫補助金等の額 その他の固定資産 ( 有形固定資産 ) 器具及び備品その他の固定資産 ( 有形固定資産 ) 計その他の固定資産 ( 無形固定資産 ) ソフトウエアその他の固定資産 ( 無形固定資産 ) 計その他の固定資産計基本財産及びその他の固定資産計将来入金予定の償還補助金の額差引 96,856 8, 153,51 743,85 29,123 952,928 96,856 8, 153,51 743,85 29,123 952,928 996,84 36,72 69,12 843,48 1,533,6 996,84 36,72 69,12 843,48 1,533,6 1,93,696 8, 459,771 1,433,925 1,52,63 2,486,528 1,93,696 8, 459,771 1,433,925 1,52,63 2,486,528 1,93,696 8, 459,771 1,433,925 ( 注 )1. うち国庫補助金等の額 については 設備資金元金償還補助金がある場合には 償還補助総額を記載した上で 国庫補助金取崩計算を行うものとする ただし 将来入金予定の償還補助金の額 欄では 期首帳簿価額 の うち国庫補助金等の額 はマイナス表示し 実際に補助金を受けた場合に 当期増加額 の うち国庫補助金等の額 をプラス表示することにより 差引 欄の 期末帳簿価額 の うち国庫補助金等の額 が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる 2. 当期増加額 には減価償却控除前の増加額 当期減少額 には当期減価償却額を控除した減少額を記載する
引当金明細書 別紙 3(9) ( 自 ) 平成 29 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 3 年 3 月 31 日 社会福祉法人雄仁会 拠点区分こころの郷 当期減少額 科目 期首残高 当期増加額 目的使用 その他 期末残高 573,518 退職給付引当金 2,532,432 158,55 2,947,4 ( ) ( ) 摘要 ( ) ( ) ( ) ( ) 573,518 計 2,532,432 158,55 2,947,4 ( ) ( ) ( 注 ) 1. 引当金明細書には 引当金の種類ごとに 期首残高 当期増加額 当期減少額及び期末残高の明細を記載する 2. 目的使用以外の要因による減少額については その内容及び金額を注記する 3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において 職員の転職または拠点間の異動により 退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は 当期増加額又は当期減少額 ( その他 ) の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする
引当金明細書 別紙 3(9) ( 自 ) 平成 29 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 3 年 3 月 31 日 社会福祉法人雄仁会 拠点区分こころの郷クリニック 当期減少額 科目 期首残高 当期増加額 目的使用 その他 期末残高 334,587 退職給付引当金 488,13 278,28 544,41 ( ) ( ) 摘要 ( ) ( ) ( ) ( ) 334,587 計 488,13 278,28 544,41 ( ) ( ) ( 注 ) 1. 引当金明細書には 引当金の種類ごとに 期首残高 当期増加額 当期減少額及び期末残高の明細を記載する 2. 目的使用以外の要因による減少額については その内容及び金額を注記する 3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において 職員の転職または拠点間の異動により 退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は 当期増加額又は当期減少額 ( その他 ) の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする
借入金明細書 別紙 3(1) ( 自 ) 平成 29 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 3 年 3 月 31 日 社会福祉法人雄仁会 区分 設備資金借入金 長期運営資金借入金 借入先 拠点区分 期首残高 1 196,84, 大分銀行こころの郷 29,24, 13,156,.65% 1,29,35 平成 43 年 1 月 31 日建物建築 ( 14,352, ) 51,928, 竹田市こころの郷 57,696, 5,768, ( 5,768, ) 54,, 医療法人雄仁会こころの郷 54,,.65% ( ) 計 32,936, 当期借入金 2 当期償還額 3 差引期末残高 4=1+2-3 ( うち 1 年以内償還予定額 ) ( ) ( ) 支払利息担保資産返済期限使途当期支出額利息補助金入種類地番または内容帳簿価額 32,12, 18,924, 1,56,35 ( 2,12, ) 14,823, 大分銀行こころの郷 16,66, 1,837,.45% ( 2,4, ) ( ) ( ) ( ) ( ) 14,823, 計 16,66, 1,837, 64,856 ( 2,4, ) 元金償還補助金 利率 % 351, 64,856 平成 36 年 12 月 25 日 平成 59 年 3 月 31 日 平成 37 年 7 月 31 日 建物建築 建物建築 長期運転資金 大分銀行こころの郷 3,, 3,, 67,684 短期運営資金借入金 計 3,, 3,, 67,684 346,835, 合計 367,596, 2,761, ( 22,124, ) 1,692,575 ( 注 ) 役員等からの長期借入金 短期借入金がある場合は 区分を新設するものとする
寄附金益明細書 別紙 3(2) ( 自 ) 平成 29 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 3 年 3 月 31 日 社会福祉法人雄仁会 寄附金額の拠点区分ごとの内訳寄附者の属性区分件数寄附金額うち基本金組入額こころの郷利用者の家族 1 1, 1, 区分小計 区分小計 区分小計 合計 経常 1 1, 1, 1 1, 1, ( 注 )1. 寄附者の属性の内容は 法人の役職員 利用者本人 利用者の家族 取引業者 その他とする 2. 寄附金額 欄には 寄附物品を含めるものとする 区分欄 には 経常経費寄附金益の場合は 経常 長期運営資金借入金元金償還寄附金益の場合は 運営 施設整備等寄附金益の場合は 施設 設備資金借入金元金償還寄附金益の場合は 償還 固定資産受贈額の場合は 固定 と 寄附金の種類がわかるように記入すること 3. 寄附金額 の 区分小計 欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする または 寄附金額の拠点区分ごとの内訳 の 区分小計 欄は 拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする
補助金事業等益明細書 別紙 3(3) ( 自 ) 平成 29 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 3 年 3 月 31 日 社会福祉法人雄仁会 交付団体及び交付の目的 区分 交付金額 補助金事業に係るうち国庫補助金等特交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳交付金額等合計利用者からの益別積立金積立額こころの郷 大分県 老 36,346 36,346 36,346 人事業 区分小計 区分小計 区分小計 合計 36,346 36,346 36,346 36,346 36,346 36,346 ( 注 )1. 区分 欄には 介護保険事業の補助金事業益の場合は 介護事業 老人福祉事業の補助金事業益の場合は 老人事業 児童福祉事業の補助金事業益の場合は 児童事業 保育事業の補助金事業益の場合は 保育事業 障害福祉サービス等事業の補助金事業益の場合は 障害事業 生活保護事業の補助金事業益の場合は 生活保護事業 医療事業の補助金事業益の場合は 医療事業 事業の補助金事業益の場合は 事業 借入金利息補助金益の場合は 利息 施設整備等補助金益の場合は 施設 設備資金借入金元金償還補助金益の場合は 償還 と補助金の種類がわかるように記入すること なお 運用上の留意事項 ( 課長通知 ) 別添 3 勘定科目説明 において 利用者からの益も含む と記載されている場合のみ 補助金事業に係る利用者からの益 欄を記入するものとする 2. 交付金額等合計 の 区分小計 欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする また 交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳 の 区分小計 欄は 拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする
事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書 別紙 3(4) ( 自 ) 平成 29 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 3 年 3 月 31 日 社会福祉法人雄仁会 1) 事業区分間繰入金明細書事業区分名繰入金の財源 ( 注 ) 金額使用目的等繰入元繰入先公益事業社会福祉事業医療事業入 25,, 借入金の返済 ( 注 ) 繰入金の財源には 介護保険入 運用入 前期末支払資金残高等の別を記入すること 2) 拠点区分間繰入金明細書 繰入元 拠点区分名 繰入先 繰入金の財源 ( 注 ) 金額使用目的等 ( 注 ) 繰入金の財源には 介護保険入 運用入 前期末支払資金残高等の別を記入すること
事業区分間及び拠点区分間貸付金 ( 借入金 ) 残高明細書 別紙 3(5) 平成 3 年 3 月 31 日現在 社会福祉法人雄仁会 1) 事業区分間貸付金 ( 借入金 ) 明細書 貸付事業区分名借入事業区分名金額 使用目的等 短期 長期 公益事業 社会福祉事業 26,716 社会福祉事業立替金 小計 26,716 小計 合計 26,716 2) 拠点区分間貸付金 ( 借入金 ) 明細書 貸付拠点区分名借入拠点区分名金額 使用目的等 短期 長期 小計 小計 合計
基本金明細書 別紙 3(6) ( 自 ) 平成 29 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 3 年 3 月 31 日 社会福祉法人雄仁会 前年度末残高 第一号基本金 第二号基本金 第三号基本金 当期末残高 第一号基本金 第二号基本金 第三号基本金 25,, 25,, 当期組入額 当期取崩額 当期組入額 当期取崩額 当期組入額 当期取崩額 各拠点区分ごとの内訳合計こころの郷 25,, 25,, 計 計 計 計 計 計 25,, 25,, 第一号基本金 第二号基本金 第三号基本金 25,, 25,, ( 注 )1. 区分並びに組入れ及び取崩しの事由 の欄に該当する事項がない場合は 記載を省略 する 区分並びに組入れ及び取崩しの事由 2.1 第一号基本金とは 本文 11(1) に規定する基本金をいう 2 第二号基本金とは 本文 11(2) に規定する基本金をいう 3 第三号基本金とは 本文 11(3) に規定する基本金をいう 3. 従前からの特例により第一号基本金 第二号基本金の内訳を示していない 法人では 合計額のみを記載するものとする
国庫補助金等特別積立金明細書 別紙 3(7) ( 自 ) 平成 29 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 3 年 3 月 31 日 社会福祉法人雄仁会 補助金の種類 各拠点区分の内訳 区分並びに積立て及び取崩しの事由 国庫補助金 地方公共団体補助金 その他の団体からの補助金 合計 特別養護老人ホーム 前期繰越額 99,77,996 99,77,996 当期積立額 当期積立額合計 サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額 6,133,675 6,133,675 当期取崩額 特別費用の控除項目として計上する取崩額 当期取崩額合計 6,133,675 6,133,675 当期末残高 93,637,321 93,637,321 ( 注 ) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には 国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の 取崩額を記入し 特別費用の控除項目として計上する取崩額には 国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄さ れた場合の取崩額を記入する ( 本文 9 参照 )
サービス区分間繰入金明細書 別紙 3(13) ( 自 ) 平成 29 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 3 年 3 月 31 日 社会福祉法人雄仁会拠点区分こころの郷サービス区分名繰入金の財源 ( 注 ) 金額使用目的等繰入元繰入先ショートステイ本部介護報酬入 889,89 借入金返済 ( 注 ) 拠点区分資金支明細書 ( 別紙 3(1)) を作成した拠点においては 本明細書を作成のこと 繰入金の財源には 措置費入 保育所運営費入 前期末支払資金残高等の別を記入すること