トレードステーションを利用した兼業投資家向けのデイトレード手法

トレードステーションを利用した兼業投資家向けのデイトレード手法 こころトレード研究所 坂本慎太郎 2017 年 8 月 21 日 本資料のチャートは全てトレードステーションより抜粋しています チャートの単位は全て 円 です 銘柄の選択など投資にかかる最終決定はお客様ご自身の判断にてお願いいたします 1

セミナーに関するご留意事項 本セミナーでは セミナーでご紹介する商品等の勧誘を行うことがあります マネックス証券株式会社および説明者は セミナーおよび関連資料等の内容につき その正確性や完全性について意見を表明し 保証するものではございません 情報 予想および判断は有価証券の購入 売却 デリバティブ取引 その他の取引を推奨し 勧誘するものではございません 過去の実績や予想 意見は 将来の結果を保証するものではございません 提供する情報等は作成時または提供時現在のものであり 今後予告なしに変更 削除されることがございます 当社および説明者はセミナーおよび関連資料等の内容に依拠してお客様が取った行動の結果に対し責任を負うものではございません 銘柄の選択 売買価格などの投資にかかる最終決定は お客様ご自身の判断と責任でなさるようにお願いいたします なお セミナーおよび関連資料等は当社および情報提供元の事前の書面による了解なしに複製 配布することはできません 記載内容に関するご質問 ご照会等にはお応え致しかねますので あらかじめご容赦ください マネックス証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 165 号 加入協会 : 日本証券業協会 一般社団法人金融先物取引業協会 一般社団法人日本投資顧問業協会 2

日本株取引ツール トレードステーション における国内上場有価証券取引に関する重要事項 < リスク > 国内株式および国内 ETF REIT 預託証券 受益証券発行信託の受益証券等 ( 以下 国内株式等 ) の売買では 株価等の価格の変動や発行者等の信用状況の悪化等により元本損失が生じることがあります また 国内 ETF 等の売買では 裏付けとなっている資産の株式相場 債券相場 金利水準 為替相場 不動産相場 商品相場等 ( これらの指数を含む ) や評価額の変動により 元本損失が生じることがあります 信用取引では 元本 ( 保証金 ) に比べ 取引額が最大 3.3 倍程度となる可能性があるため 価格 上記各指数等の変動 または発行者の信用状況の悪化等により元本を上回る損失 ( 元本超過損 ) が生じることがあります < 保証金の額または計算方法 > 信用取引では 売買金額の 30% 以上かつ 30 万円以上の保証金が必要です < 手数料等 ( 税抜 )> 国内株式等のインターネット売買手数料は 一日の約定金額 1,000 万円ごとに最大 5,000 円かかります 単元未満株のインターネット売買手数料は 約定金額に対し 0.5%( 最低手数料 48 円 ) を乗じた額がかかります 国内 ETF 等の売買では 保有期間に応じて信託報酬その他手数料がかかることがあります なお 当社が定める一定の条件を満たすお客様向けの特別手数料を用意しています 詳細はウェブサイトをご覧ください < その他 > お取引の際は 当社ウェブサイトに掲載の 契約締結前交付書面 上場有価証券等書面 リスク 手数料などの重要事項に関する説明 https://info.monex.co.jp/policy/risk/index.html および 日本株取引サービス トレードステーション に係るご注意事項 https://info.monex.co.jp/ts-support-info/information/post.html を必ずお読みください 3

サラリーマンのデイトレードチャンスは? デイトレードができそうな時間帯 有給休暇 夏冬休み : 一日デイトレード可能 寄付き : 始業が9 時以降の人 トイレ 喫煙所 : 細切れの時間でトレード 昼休み : 昼休みが12 時 ~13 時なら後場寄りトレードが可能 大引け : 引けの売買 4

サラリーマンのデイトレードチャンスは? 有給休暇 夏冬休み 寄付きの売買を実践 寄付きの項目へ 初心者は板の同値売買の練習も 同値売買ができてこそのデイトレード 手数料無料期間を活用 値上がり銘柄ランキングに飛びつかない いつも見ている銘柄 過去に売買した銘柄を中心に売買 予習が大事 5

強い板でトレードしよう 6 損失を限定しつつトレードを行う デイトレードで一番大切なのは儲けより損失の限定 損失をコントロールしつつ 利益を狙うエントリー投げる板が沢山 ( 損失が限定される ) 上値が薄い ( 利益が取りやすい ) ( 出所 ): 朝 9 時 10 分までにしっかり儲ける板読み投資術 ( 東洋経済新報社 )

板読みは先読みが重要 リスクをコントロールして売買の練習を積み重ねる 買い板が厚く 売り板が薄い板で練習する 同値撤退の上達がトレード上達の近道 エントリー :103 円 2 枚同値撤退 :103 円 2 枚その後の板 2 106 105 104 103 3 102 14 101 9 100 35 99 5 98 97 46 96 95 3 94 5 106 10 105 3 104 103 4 な上っ値たが厚く 102 6 101 3 100 35 99 5 98 3 97 30 96 95 3 94 5 106 10 105 3 104 2 103 8 102 1 101 100 35 99 5 98 3 97 30 96 95 3 94 7

予習復習の軸 : 銘柄のピックアップ方法 新聞記事 出来高 騰落率 旬のテーマ 適時開示などから 200 銘柄のバスケットを作成 その中から当日のトレード候補として20 銘柄を抽出 投資アイデア 抽出 選択 新聞記事出来高急増騰落率 200 銘柄のバスケット 20 銘柄のバスケット トレード 旬のテーマ 適時開示等 8

サラリーマンのデイトレードチャンスは? 寄付き 寄付きの売買を実践 基本的な板パターンを覚える レーダースクリーンとマトリックスで銘柄を見つける レーダースクリーンを整理して効率よく板を巡回する ポジションシートで効率的に約定銘柄の管理を行う マトリックスと連携させる 9

寄付きの板のパターン 寄付き戦略は大きく分けて 4 パターンのみ 買い板 前日比プラスでの寄付き 順張り or 逆張り 10 ( 成行 ) 2 106 105 104 103 3 102 14 101 9 100 35 99 5 98 97 46 96 95 3 94 前日終値 売り板 前日比マイナスでの寄付き 順張り or 逆張り 10 ( 成行 ) 3 106 14 105 9 104 35 103 5 102 14 101 9 100 35 99 5 98 5 97 3 96 14 95 94 5 前日終値 10

寄付きの板のパターン 買い板順張り の勝率が高いと思われる 買い板順張り >>>> 売り板順張り > 買い板逆張り 売り板逆張り 寄付き前の板はその日の強弱のヒント 潜在的な買い需要を把握 買い板は VWAP( 出来高加重平均 ) で執行する玉が寄付き前の板上に出現していることも VWAP での買い需要が一日中続く可能性 強い板を把握することで寄付き直後の売買の勝率も上がる 11

買い板トレードの一例 寄付きの気配にヒントが 12

寄付き売買実践 注文のポイント 上値が薄く 下に板がある銘柄 買い指値 :103 円 2 枚 102 円で寄り付き 102 円に 7 枚買い指値が残るので寄付き直後に同値撤退も可能同値撤退できる板はリスクが最小 2 106 105 104 103 102 7 101 9 100 35 99 5 98 97 46 96 95 3 94 13

レーダースクリーンとマトリックスの連携 効率的に板を巡回 シンボルリンクを同じ色にしておくと レーダースクリーンのコード番号をクリックすると同じ銘柄の板に切り替わる コード番号をクリック 板が切り替わる 14

サラリーマンのデイトレードチャンスは? トイレ 喫煙所 相場の把握が精一杯 モバイル端末で相場の把握が基本 相場を把握して注文を出す余裕と情報量はないだろう どうしても売買したい人は自動発注した銘柄の確認程度 自動売買や逆指値の約定を受けて確認 指値 15

携帯ツール ( トレードステーション モバイル ) 他社を圧倒する携帯ツール ニュース レーダースクリーン ホットリスト等の主要機能をストレスなく利用可能 板情報は更新頻度が高く 詳細な動きを把握 16

空き時間の株価の確認に ( モバイル ) スマホやタブレットでホットリストやレーダースクリーン把握 17

約定をメールでお知らせ トレードステーションで約定時のメールの転送設定をしておく 18

空き時間の株価の確認に ( モバイル ) 保有株やアラームをかけた株をレーダースクリーンに登録 19

サラリーマンのデイトレードチャンスは? 昼休み 12 時半の後場寄付きに昼休みがかかっている人が対象 モバイルだけで後場寄りのトレードで一勝負 前引け前後の急騰銘柄の余韻を活かしたトレード ホットリストで銘柄を把握 20

後場寄りトレードのアイデア ( モバイル ) 11 時半に急騰中 分や出来高急増のスクリーンショットを取っておく 21

後場寄りトレードのアイデア ( モバイル ) 前場引け前に急騰した銘柄をトレード 前引け前に急騰した銘柄の勢いが後場に続きやすいと思われる傾向を利用 後場寄り後に急騰 後場寄り 22

復習の方法 復習時の画面の配置例 効率的に把握できるようにエントリーポイント 板 ニュースなどを配置し 一分足チャート 五分足チャート 当日行った売買を検証 T&S マトリックス 銘柄ごとのニュース 23

復習の方法 損をした銘柄中心に 1 トレードずつ要因を分析する 定量的な分析が大切 自分を責めたり 過度な悲観は無意味 エントリーポイントを板 T&S チャート等を見ながら復習 タラレバや現実逃避は良くないが ベストな売買のイメージも行う コード銘柄名 L/S 購入単価 購入時間 売却単価 売却時間 株数 + - 備考 3913 smedio SMedio L 2103 14:43 2075 14:56 100 2800 損するときの典型例 保有時間が長い 買い 売り 24

復習で使えるポイント トレードステーションは確認できる過去の値動きが多い 日足データ最大 26 年分 分足データ最大約 10 年分 ティック足は最大半年分 200 種類以上のテクニカル ファンダメンタル分析が可能 ( 出所 ) トレードステーション HP より抜粋 https://info.monex.co.jp/lp/tradestation.html?popup=n 25

予習復習に使えるツール : ホットリスト 様々な項目を絞り込んでランキング形式で表示 アクティビティ : 値上がり率 値下がり率 52 週高 安など 業種 : 業種を絞り込みが可能 ( 複数選択も可 ) 26

予習復習に使えるツール : ホットリスト 実践で使える設定 : 出来高 上昇率 出来高急増 : 売買の急増 売買チャンスの増加 上昇率 : 直近大きく上昇した銘柄からトレンドやテーマを掴む 出来高急増 5 日平均 上昇率 3 日平均 27

予習復習に使えるツール : ホットリスト 実践で使える設定 : 年初来高値 年初来高値 :52 週の高値突破銘柄でスクリーニング 52 週の高値 = 直近約 1 年間の高値 高値を抜けそうな銘柄 抜けた銘柄をピックアップ 52 週高値突破 52 週高値圏 28

予習復習に使えるツール : レーダースクリーン 登録銘柄を効率的にソートしてチェック (2000 銘柄まで登録可能 ) 騰落率やテクニカルサイン等を参考にメンテナンス タブによるページ管理も可能 29

予習復習に使えるツール : レーダースクリーン 200 種類以上の指標が利用可 ( テクニカルサインや騰落率等 ) 全ての指標でアラート ポップアップによる通知が可能 オリジナルの指標の利用が可能 30

予習復習に使えるツール : レーダースクリーン 200 銘柄バスケットのメンテナンス例 セクターやテーマ別に騰落や傾向を把握 騰落率ソートやセクターの並べ替えを行うことで強弱セクターを把握し 売買候補銘柄をピックアップ 31

資金の流れを把握しよう トレードは強いセクター 銘柄を売買すべき トレードステーションを使ったお金の流れの把握方法を紹介 値上がり率ランキング 急騰中ランキング 32

レーダースクリーンとホットリスト併用術 レーダースクリーンで業種別株価指数把握 ホットリストで一銘柄ごとにブレイクダウンして騰落銘柄の把握等 予習復習でも活用可能 活用例 : セクター騰落率ランキング ( 電気 ガス業 ) 33

トレード画面紹介 ４Ｋパネルでトレードステーションの性能をフル活用 ４Ｋパネルは１枚で従来のフルＨＤパネル４枚分 左画面ポイント 右画面ポイント フル板 一分足 日足 Ｔ Ｓ レーダースクリーン ニュース トレードマ ネージヤー 表示領域の広さを活かして発注と株価の把 握を一画面に融合 一本値で多くの銘柄の値動きを把握 アラ ーム等で相場急変にも対応 34

新ツール紹介 :SNS ビューア トレードステーションの新機能 SNSビューア SNSビューアでできること フォローしているアカウントから株関係のアカウントのみを抽出 アラートの設定 アカウントごとのツイート一覧 ホットワードの確認 35

新ツール紹介 :SNS ビューア トレードステーションの新機能 SNS ビューア SNS ビューア は開発中のため 仕様やデザインが変更される可能性があります (2017 年 8 月 21 日現在 ) 36

新ツール紹介 :SNS ビューア 表示するフォロワーを選択可能 ( フィルタリング ) 設定で色なども付けることができる SNS ビューア は開発中のため 仕様やデザインが変更される可能性があります (2017 年 8 月 21 日現在 ) 37

新ツール紹介 :SNS ビューア キーワードでアラートを鳴らすことも可能 SNS ビューア は開発中のため 仕様やデザインが変更される可能性があります (2017 年 8 月 21 日現在 ) 38

新ツール紹介 :SNS ビューア お勧めユーザーの表示も可能 SNS ビューア は開発中のため 仕様やデザインが変更される可能性があります (2017 年 8 月 21 日現在 ) 39

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DVD で動く板を見て把握 本の内容が DVD に 映像で板の動きを確認することで理解が深まり 練習の強い味方に パンローリング より発売中 パンローリングの HP Traders Shop で発売中 41

参考 : リンク集 トレードステーション https://info.monex.co.jp/tradestation/ トレードステーション モバイル https://info.monex.co.jp/tradestation/features/mobile-appli/ トレードステーションサポートサイト https://info.monex.co.jp/tradestation-support/ トレードステーション Twitter トレステ ( 日本株取引ツール ) (@TradeStation_JP) https://twitter.com/tradestation_jp 42