法人単位資金収支計算書 第一号第一様式 ( 自 ) 平成 29 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 3 年 3 月 31 日 ( 単位 : 円 ) 勘定科目 予算 (A) 決算 (B) 差異 (A)-(B) 備考 収入事業活動による収支 施収設入整備等に よる収支 そ収の入他の活動 による収支 支出 支出 支出 介護保険事業収入就労支援事業収入太陽光発電収入障害福祉サービス等事業収入その他の事業収入経常経費寄附金収入受取利息配当金収入その他の収入事業活動収入計 (1) 人件費支出事業費支出事務費支出就労支援事業支出支払利息支出その他の支出事業活動支出計 (2) 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 施設整備等補助金収入設備資金借入金収入固定資産売却収入 施設整備等収入計 (4) 設備資金借入金元金償還支出固定資産取得支出 施設整備等支出計 (5) 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) 積立資産取崩収入 その他の活動収入計 (7) 積立資産支出 その他の活動支出計 (8) その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 予備費支出 (1) 74,137,9 21,117,85 46,9, 1,137,16,737 83,456,167 1,378, 522,42 21,724,63 1,386,252,834 876,88,486 141,4,947 13,91,67 29,229,443 6,594,495 1,183,764,438 22,488,396 1,77, 7,, 71,77, 47,317,584 26,113,767 253,431,351 181,661,351 1,, 1,, 15,24, 15,24, 5,24, 17,7, 82,95,658 21,89,727 48,61,823 1,144,744,141 79,514,476 1,864, 878,67 25,21,73 1,44,53,25 873,155,76 129,933,77 17,994,942 29,621,964 5,728,81 56,834 1,146,492,14 258,38,191 3,86, 6,, 4,953,47 68,759,47 45,555,584 193,482,813 239,38,397 17,279,35 3,24, 3,24, 3,24, 7,958,568 691,92 1,71,823 7,727,44 3,941,691 486, 356,275 3,297,7 18,277,371 3,652,72 11,17,24 22,96,125 392,521 865,694 56,834 37,272,424 55,549,795 2,36, 1,, 4,953,47 3,1,953 1,762, 12,63,954 14,392,954 11,382,1 1,, 1,, 12,, 12,, 2,, 17,7, 当期資金収支差額合計 (1)=(3)+(6)+(9)-(1) 2,112,95 84,518,841 86,631,796 前期末支払資金残高 (12) 当期末支払資金残高 (11)+(12) 541,698,575 539,585,62 584,792,517 669,311,358 43,93,942 129,725,738
法人単位事業活動計算書 第二号第一様式 ( 自 ) 平成 29 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 3 年 3 月 31 日 ( 単位 : 円 ) 勘定科目 当年度決算 (A) 前年度決算 (B) 増減 (A)-(B) 収益サービス活動増 減の部 サー収ビ益ス活動 外増減の部 収益特別増減 の部 費用 費用 費用 介護保険事業収益就労支援事業収益障害福祉サービス等事業収益その他の事業収益経常経費寄附金収益太陽光発電収益サービス活動収益計 (1) 人件費事業費事務費就労支援事業費用減価償却費国庫補助金等特別積立金取崩額国庫補助金等特別積立金積立額サービス活動費用計 (2) サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) 受取利息配当金収益その他のサービス活動外収益 サービス活動外収益計 (4) 支払利息その他のサービス活動外費用 サービス活動外費用計 (5) サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) 経常増減差額 (7)=(3)+(6) 施設整備等補助金収益固定資産売却益 固定資産売却損 処分損 特別収益計 (8) 82,95,658 21,89,727 1,144,744,141 79,514,476 1,864, 48,61,823 1,378,629,825 873,155,76 129,933,77 17,994,942 33,674,78 91,127,85 19,743,125 3,86, 1,219,949,83 158,68,2 878,67 25,21,73 25,9,38 5,728,81 56,834 5,785,635 2,114,745 178,794,767 3,86, 2,425,481 6,231,481 58,68,25 25,33,965 1,98,52,34 84,166,724 2,89, 48,124,72 1,317,398,1 851,416,148 121,773,86 18,531,968 36,372,816 96,851,63 22,972,981 28,677, 1,22,649,667 96,748,343 1,137,637 23,738,62 24,876,259 6,23,949 6,23,949 18,672,31 115,42,653 28,677, 28,677, 39,854 23,415,43 3,224,238 46,241,797 4,652,248 1,26, 477,11 61,231,815 21,739,618 8,16,621 537,26 2,698,18 5,723,825 3,229,856 24,871, 699,864 61,931,679 258,96 1,283,81 1,24,121 475,148 56,834 418,314 1,442,435 63,374,114 24,871, 2,425,481 22,445,519 39,854 特別費用計 (9) 特別増減差額 (1)=(8)-(9) 当期活動増減差額 (11)=(7)+(1) 前期繰越活動増減差額 (12) 繰当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) 越基本金取崩額 (14) 活動その他の積立金取崩額 (15) 増その他の積立金積立額 (16) 減差額の部 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) 6,231,481 185,26,248 931,862,942 1,116,889,19 3,24, 1,113,649,19 39,854 28,286,146 143,76,79 718,398,73 862,15,532 87,997,41 18,24, 931,862,942 39,854 22,54,665 41,319,449 213,464,29 254,783,658 87,997,41 15,, 181,786,248
法人単位貸借対照表 第三号第一様式 平成 3 年 3 月 31 日現在 資産の部 負債の部 ( 単位 : 円 ) 当年度末 前年度末 増減 当年度末 前年度末 増減 流動資産現金預金事業未収金未収金未収補助金未収収益 ( 売掛金 ) 給食用材料商品 製品立替金前払金仮払金仮払金 ( 世話人 ) 固定資産基本財産土地建物その他の固定資産土地建物構築物機械及び装置車輌運搬具器具及び備品権利ソフトウェア施設整備等積立資産長期前払費用資産の部合計 821,869,59 583,673,22 215,596,742 18,628,147 1,79,44 655,345 223,258 552,67 662,764 76,557 91,35 1,896,734,419 888,959,761 245,417,79 643,541,971 1,7,774,658 41,958,78 146,23,85 47,828,972 234,998,49 15,77,327 37,482,197 15,658,564 476,64 449,46, 18,, 2,718,63,928 69,145,363 456,973,918 28,36,642 18,537,454 2,427, 1,456,95 482,618 26,351 947,846 651, 47,629 1,797,855,35 78,362,761 215,417,79 564,944,971 1,17,492,594 41,958,78 139,948,624 44,852,36 252,747,14 21,436,75 31,646,53 19,845,332 837,96 446,22, 18,, 2,488,,718 131,724,146 流動負債 258,613,21 15,165,461 126,699,32 事業未払金 16,815,551 66,846,714 7,236,1 1 年以内返済予定設備資金借入金 16,933,663 45,555,584 9,693 預り金 81,381 157,147 2,427, 職員預り金 14,61 714,12 252,539 前受金 2,362,514 2,296,8 172,727 仮受金 69,9 37,93 賞与引当金 33,435, 32,685, 395,169 精算勘定 11,849 11,764 本部調整勘定 ( 預り金 ) 8,91,141 1,88,247 28,928 91,35 98,879,64 固定負債 381,769,38 428,73,51 18,597, 設備資金借入金 381,769,38 428,73,51 3,, 負債の部合計 64,382,59 578,868,512 78,597, 純資産の部 9,717,936 基本金 35,566,74 35,566,74 第 1 号基本金 35,566,74 35,566,74 6,255,181 国庫補助金等特別積立金 29,545,39 225,482,524 2,976,612 その他の積立金 449,46, 446,22, 17,748,735 施設 設備整備積立金 449,46, 446,22, 5,729,428 次期繰越活動増減差額 1,113,649,19 931,862,942 5,835,694( うち当期活動増減差額 ) 185,26,248 143,76,79 4,186,768 36,492 3,24, 純資産の部合計 2,78,221,329 1,99,132,26 23,63,21 負債及び純資産の部合計 2,718,63,928 2,488,,718 18,447,75 39,968,837 61,378,79 75,76 7,59 65,714 69,9 75, 11,849 7,92,894 46,933,663 46,933,663 61,514,87 15,937,125 3,24, 3,24, 181,786,248 41,319,449 169,89,123 23,63,21
財産目録平成 3 年 3 月 31 日現在 別紙 4 貸借対照表科目場所 物量等取得年度使用目的等取得価額減価償却累計額貸借対照表価額 Ⅰ 資産の部 1 流動資産 現金預金 583,673,22 現金 みろく園 33,667 第二みろく園 35,162 ジョブサポートみろく 14,145 相談支援センター 531 介護支援センター 1,25 グループホームみろく 37,881 きらり 22,69 デイサポートみろく 9,895 本部 6,497 給食事業部 25,875 GHあかいけ 14,18 現金 55,216 256,917 普通預金 ジャパンネット銀行 93,32 福岡銀行 97768( 本部 ) 58,416,165 福岡銀行 986925( みろく園 ) 172,163,69 福岡銀行 1317211( 第二みろく園 ) 14,357,763 福岡銀行 1342436( くれそん ) 17,827,485 福岡銀行 13528( おあしす ) 6,374,786 福岡銀行 1397532(GHあかいけ ) 17,18,364 福岡銀行 1416758( 給食事業部 ) 21,952,916 福岡銀行 1424891( じゃんぷ- 生活 ) 1,876,657 福岡銀行 142494( じゃんぷ- 雇用 ) 816,347 福岡銀行 142871(GHみろく ) 3,81,471 福岡銀行 1442694( ジョブサポート ) 5,44,96 福岡銀行 1446657( 豊徳祭 ) 5 福岡銀行 1472666( きらり ) 25,175,129 福岡銀行 149446( きらり直方 ) 45,743,849 福岡銀行 1486985( 太陽光 ) 33,163,656 福岡銀行 1488465( 太陽光積立 ) 46 福岡銀行 1494414( デイ ) 33,635,571 田川信金 71173( 地域支援室 ) 273,887 田川信金 67716( おあしす ) 57,429 田川信用 7586( 第二みろく園 ) 8,22 田川信金 99363( 積立金 ) 16,915 北九銀行 5439( ジョブ-あんくる ) 2,81,356 農協 23157( デイ ) 3,394,817 郵貯 172-3-136993( ジョブサポート ) 12 農協 5173( みろく園 ) 3,49,442 583,416,33 事業未収金 国保連 186,598,565 日中一時 592,141 利用者負担金 3,67,953 利用者負担金 実費 4,33,532 委託料 福岡県 3,92,15 委託料 労働局 14,358,49 委託料 市町村関係 1,482,836 その他 1,471,75 215,596,742 未収金 18,628,147 未収収益 ( 売掛金 ) 1,79,444 給食用材料 655,345 商品 製品 223,258 立替金 552,677 前払金 662,764 仮払金 76,557 仮払金 ( 世話人 ) 流動資産合計 91,355 821,869,59 2 固定資産 (1) 基本財産 土地 ( 本部 ) 2,, ( みろく園 ) 15,87, ( みろく園 ) 6, ( みろく園 ) 4,56,9 ( みろく園 ) 2,,54 ( みろく園 ) 1,526,27 ( みろく園 ) 1,245,3 ( 第 2みろく園 ) 14,18, ( 第 2みろく園 ) 3,36, ( 第 2みろく園 ) 6,39, ( 第 2みろく園 ) 4,25, ( 第 2みろく園 ) 7,14, ( 第 2みろく園 ) 11,24, ( 第 2みろく園 ) 1,34, ( 第 2みろく園 ) 1,8, ( グループホームみろく ) 1,, ( ジョブサポートみろく ) 7,5, ( 児童発達 ( きらり )) 12,982,5 ( きらり直方 ) 事業に要する資産 3,, 245,417,79 建物 ( 本部 ) 21 年度 4,5, 1,947, 2,553, ( 本部 ) 本部 212 年度 事業に要する資産 7,5, 2,68, 4,82, ( みろく園 ) 198 年度 134,, 99,413,742 34,586,258 ( みろく園 ) 1985 年度 63,, 43,947, 19,53, ( みろく園 ) 1986 年度 6,44, 6,439,999 1 ( みろく園 ) 22 年度 4,69, 2,882,295 1,726,75 ( みろく園 ) 25 年度 9,935,92 6,545,432 3,39,488 ( みろく園 ) 26 年度 38,835,93 19,412,415 19,423,515 ( みろく園 ) 214 年度 72,443,48 11,385,7 61,57,78 ( みろく園 ) 214 年度 31,968, 8,279,712 23,688,288 ( 第 2みろく園 ) 21 年度 173,334, 54,581,764 118,752,236 ( 第 2みろく園 ) 21 年度 26,323,5 25,244,227 1,79,273 ( 第 2みろく園 ) 21 年度 35,626,5 34,165,812 1,46,688 ( 第 2みろく園 ) 21 年度 25,767, 25,766,999 1 ( 第 2みろく園 ) 21 年度 15,4,5 14,389,312 615,188 ( 第 2みろく園 ) 21 年度 2,, 4,8, 15,2, ( 第 2みろく園 ) 211 年度 5,418, 1,516,137 3,91,863 ( グループホームみろく ) 28 年度 13,39,315 5,969,223 7,34,92 ( デイサポートみろく ) 21 年度 1,447, 521,42 925,598 ( デイサポートみろく ) 211 年度 24,9,75 8,18,38 16,882,712 ( デイサポートみろく ) 212 年度 9,745, 2,614,98 7,13,92 ( デイサポートみろく ) 214 年度 48, 86,92 393,8 ( デイサポートみろく ) 214 年度 46, 83,298 376,72 ( ジョブサポートみろく ) 29 年度 31,81, 8,92,18 22,88,82 ( ジョブサポートみろく ) 214 年度 18, 25,74 154,26 ( ジョブサポートみろく ) 214 年度 5, 65, 435, (GHあかいけ( 高齢 )) 216 年度 65,624,91 4,987,492 6,637,418 ( 単位 : 円 )
財産目録平成 3 年 3 月 31 日現在 別紙 4 貸借対照表科目場所 物量等取得年度使用目的等取得価額減価償却累計額貸借対照表価額 ( 単位 : 円 ) (GHあかいけ( 高齢 )) 216 年度 77,114,113 4,395,54 72,718,69 ( 児童発達 ( きらり )) 211 年度 16,378,55 3,333,34 13,45,516 ( きらり直方 ) 217 年度 83,899,152 321,613 83,577,539 597,85,722 建物附属設備 ( みろく園 ) 198 年度 9,1, 9,99,999 1 ( みろく園 ) 198 年度 6,4, 6,399,999 1 ( みろく園 ) 198 年度 22,8, 22,799,999 1 ( みろく園 ) 198 年度 3,5, 3,499,999 1 ( みろく園 ) 198 年度 365, 268,964 96,36 ( みろく園 ) 1985 年度 5,594, 5,593,999 1 ( みろく園 ) 1985 年度 4,1, 4,99,999 1 ( みろく園 ) 1985 年度 1,96, 1,95,999 1 ( みろく園 ) 1985 年度 185, 184,999 1 ( みろく園 ) 1986 年度 583, 582,999 1 ( みろく園 ) 1986 年度 447, 446,999 1 ( みろく園 ) 1986 年度 2,4, 2,399,999 1 ( みろく園 ) 1989 年度 25,956, 25,955,999 1 ( みろく園 ) 1991 年度 1,969,5 1,969,499 1 ( みろく園 ) 25 年度 1,193,7 894,73 299,627 ( みろく園 ) 25 年度 75,5 562,117 188,383 ( みろく園 ) 26 年度 16,877,7 11,628,291 5,248,779 ( みろく園 ) 21 年度 3,3 157,66 142,694 ( 第 2みろく園 ) 21 年度 2,38,5 2,38,496 4 ( 第 2みろく園 ) 211 年度 1,5, 686,75 813,25 ( 第 2みろく園 ) 211 年度 1,291,295 526,35 764,99 ( 第 2みろく園 ) 211 年度 1, 4,758 59,242 ( 第 2みろく園 ) 211 年度 693, 282,455 41,545 ( 第 2みろく園 ) 211 年度 84, 342,37 497,63 ( 第 2みろく園 ) 212 年度 2,48, 598,92 1,881,8 ( デイサポートみろく ) 212 年度 1,1, 257,216 842,784 ( きらり直方 ) 217 年度 13,47,768 74,86 13,332,98 ( きらり直方 ) 217 年度 9,88,2 5,742 9,37,458 ( きらり直方 ) 217 年度 12,188,88 68,54 12,12,826 45,736,249 基本財産合計 888,959,761 (2) その他の固定資産 土地 ( 本部 ) 12,969,7 ( 本部 ) 8,185,32 ( 第 2みろく園 ) 3,34,5 ( 太陽光発電事業 ) 17,769,26 41,958,78 建物 ( みろく園 ) 1992 年度 367,5 33,696 63,84 ( みろく園 ) 2 年度 1,673,85 1,673,84 1 ( みろく園 ) 25 年度 1,32, 789,21 512,79 ( みろく園 ) 25 年度 517,23 34,727 176,53 ( みろく園 ) 26 年度 3,8,89 1,89,581 1,199,39 ( みろく園 ) 211 年度 5,5, 1,262,25 4,237,75 ( みろく園 ) 215 年度 1,8, 144,9 935,1 ( みろく園 ) 215 年度 6, 15, 45, ( 第 2みろく園 ) 22 年度 88, 879,999 1 ( 第 2みろく園 ) 22 年度 546, 491,4 54,6 ( 第 2みろく園 ) 23 年度 315, 235,33 79,697 ( 第 2みろく園 ) 23 年度 315, 235,33 79,697 ( 第 2みろく園 ) 23 年度 126, 93,5 32,995 ( 第 2みろく園 ) 23 年度 157,5 116,256 41,244 ( 第 2みろく園 ) 26 年度 42, 419,999 1 ( 第 2みろく園 ) 217 年度 1,27, 71,12 1,198,88 ( グループホームみろく ) 213 年度 19,54,71 3,97,18 15,57,692 ( グループホームみろく ) 214 年度 9,216,8 1,589,895 7,626,95 ( グループホームみろく ) 215 年度 31, 51,821 258,179 ( デイサポートみろく ) 211 年度 5, 458,791 41,29 ( デイサポートみろく ) 216 年度 142,56 11,142 131,418 ( デイサポートみろく ) 216 年度 47, 34,114 435,886 ( カレー工場 ( シ ョフ サホ ート )) 214 年度 33,185,893 3,716,818 29,469,75 ( 相談事業 ( くれそん ) 23 年度 6,293,152 3,429,45 2,863,72 ( 発達支援 ( ゆうもあ 25 年度 13,37,73 7,94,712 5,367,18 7,826,456 建物附属設備 ( みろく園 ) 1987 年度 24, 239,999 1 ( みろく園 ) 22 年度 731,85 668,92 62,948 ( みろく園 ) 22 年度 3,452,4 2,629,57 822,83 ( みろく園 ) 22 年度 1,71, 1,554,71 146,29 ( みろく園 ) 25 年度 1,141,35 854,869 286,481 ( みろく園 ) 26 年度 4,345,95 2,994,355 1,351,595 ( みろく園 ) 26 年度 3,54,6 2,439,467 1,11,133 ( みろく園 ) 211 年度 3,7, 1,312,266 2,387,734 ( みろく園 ) 213 年度 477,75 138,75 339,45 ( みろく園 ) 214 年度 39, 17,625 219,375 ( みろく園 ) 216 年度 295, 56,541 238,459 ( みろく園 ) 216 年度 387, 74,175 312,825 ( みろく園 ) 216 年度 1,31,688 146,36 1,164,328 ( みろく園 ) 216 年度 498, 54,323 443,677 ( 第 2みろく園 ) 23 年度 585, 584,999 1 ( 第 2みろく園 ) 23 年度 585, 584,999 1 ( 第 2みろく園 ) 212 年度 945, 189, 756, ( 第 2みろく園 ) 212 年度 2,28, 558,6 1,721,4 ( 第 2みろく園 ) 212 年度 1,2, 825, 375, ( 第 2みろく園 ) 212 年度 188,475 125,648 62,827 ( 第 2みろく園 ) 213 年度 1,196,685 334,7 862,615 ( 第 2みろく園 ) 213 年度 82, 228,916 591,84 ( 第 2みろく園 ) 214 年度 7,16,4 1,666,448 5,439,952 ( 第 2みろく園 ) 214 年度 853,2 2,74 653,126 ( 第 2みろく園 ) 215 年度 1,7, 246,783 1,453,217 ( 第 2みろく園 ) 216 年度 8,964, 7,686 8,263,314 ( 第 2みろく園 ) 217 年度 1,844,64 61,795 1,782,845 ( 第 2みろく園 ) 217 年度 78, 4,355 775,645 ( グループホームみろく ) 213 年度 533,4 277,812 255,588 ( グループホームみろく ) 213 年度 1,12, 312,666 87,334 ( グループホームみろく ) 216 年度 126,36 22,376 13,984 ( グループホームみろく ) 217 年度 2,97, 34,312 2,629,688 ( グループホームみろく ) 217 年度 3,585,6 37,35 3,548,25 ( グループホームみろく ) 217 年度 4,125,6 42,975 4,82,625 ( グループホームみろく ) 217 年度 2,721,6 28,35 2,693,25 ( デイサポートみろく ) 213 年度 882, 28,696 61,34 ( デイサポートみろく ) 213 年度 2,793, 826,495 1,966,55 ( ジョブサポートみろく ) 212 年度 2, 75,833 124,167 ( ジョブサポートみろく ) 213 年度 7,32,15 2,43,541 5,276,69 ( ジョブサポートみろく ) 215 年度 129,6 26,49 13,551 ( ジョブサポートみろく ) 215 年度 24,5 41,13 163,397 ( ジョブサポートみろく ) 215 年度 422,82 84,984 337,836 ( ジョブサポートみろく ) 215 年度 291,6 56,982 234,618
財産目録平成 3 年 3 月 31 日現在 別紙 4 貸借対照表科目場所 物量等取得年度使用目的等取得価額減価償却累計額貸借対照表価額 ( ジョブサポートみろく ) 215 年度 78, 148,7 631,93 ( ジョブサポートみろく ) 216 年度 5,4, 63, 4,797, ( カレー工場 ( シ ョフ サホ ート )) 214 年度 1,197,45 213,944 983,56 ( カレー工場 ( シ ョフ サホ ート )) 214 年度 5,596,354 999,88 4,596,474 ( カレー工場 ( シ ョフ サホ ート )) 214 年度 2,221,615 396,928 1,824,687 ( カレー工場 ( シ ョフ サホ ート )) 214 年度 6,982,218 1,247,488 5,734,73 ( 発達支援 ( ゆうもあ ) 25 年度 817,3 618,974 198,326 ( 発達支援 ( ゆうもあ ) 25 年度 2,122, 1,67,86 514,914 ( 発達支援 ( ゆうもあ ) 25 年度 2,68,5 1,83,933 264,567 ( 居宅介護 ( おあしす ) 23 年度 1,291,5 1,15,974 185,526 ( 児童発達 ( きらり )) 213 年度 1,659, 555,765 1,13,235 75,377,349 構築物 アルミ旗ホール 他 78 件 67,159,179 19,33,27 47,828,972 機械及び装置 竹細工用機器 他 11 件 313,382,894 78,384,485 234,998,49 車輌運搬具 軽トラック 他 53 件 59,561,828 43,854,51 15,77,327 器具及び備品 金庫 他 259 件 17,38,755 69,898,558 37,482,197 権利 電話加入権 他 19 件 24,818,868 9,16,34 15,658,564 ソフトウェア 支援費システム 他 8 件 3,14,466 2,627,862 476,64 施設整備等積立資産 449,46, 長期前払費用 18,, その他の固定資産合計固定資産合計資産合計 1,7,774,658 1,896,734,419 2,718,63,928 Ⅱ 負債の部 1 流動負債 事業未払金 16,815,551 1 年以内返済予定設備資金借入金 16,933,663 預り金 81,381 職員預り金 14,61 前受金 2,362,514 仮受金 69,9 賞与引当金 33,435, 本部調整勘定 ( 預り金 ) 8,91,141 流動負債合計 258,613,211 2 固定負債 設備資金借入金 381,769,388 固定負債合計負債合計差引純資産 381,769,388 64,382,599 2,78,221,329 ( 単位 : 円 )