国庫の状況報告書

平成 20 年度第 3 四半期 国庫の状況報告書

国庫の状況 平成 20 年度第 3 四半期財務省調査 目 次 頁 1 財政資金対民間収支 1 2 国庫対日銀収支 3 3 政府預金 4 別表 1 財政資金対民間収支実績表 6 別表 2 財政投融資収支実績表 8 別表 3 外国為替資金収支実績表 10 別表 4 国庫対日銀収支実績表 11 別表 5 政府預金増減及び現在高表 11 別表 6 財政資金収支析表 12 参考 政府短期証券増減及び現在高表 14

[ 用語の説明 ] *1 国庫の状況 財政法第 46 条第 2 項の規定に基づく国会及び国民に対する報告として 政府預金の増減並びにその原因となる財政資金対民間収支及び国庫対日銀収支の状況について財務省において集したものである なお 財産権の主体としてみたときの国を行政 司法等の作用の主体としての国から別して 国庫 といい 国庫に属する現金を総称して国庫金という ( 参考 ) 財政法 ( 昭和 22 年法律第 34 号 ) ( 財政状況の国民及び国会への報告 ) 第四十六条内閣は 予算が成立したときは 直ちに予算 前前年度の歳入歳出決算並びに公債 借入金及び国有財産の現在高その他財政に関する一般の事項について 印刷物 講演その他適当な方法で国民に報告しなければならない 2 前項に規定するものの外 内閣は 少くとも毎四半期ごとに 予算使用の状況 国庫の状況その他財政の状況について 国会及び国民に報告しなければならない *2 財政資金対 国の財政活動に伴う民間との間の資金の受払 *2 民間収支 *3 受取超過過 資金の受入額が支払額より大きいこと *4 支払超過過 資金の支払額が受入額より大きいこと *5 国庫対日銀 国と日本銀行との間の資金の受払 *5 収支 *6 政府預金金 国庫金の出納事務を行っている日本銀行において受入れた国庫金

平成 20 年度第 3 四半期国庫の状況 (*1) 第 1 財政資金対民間収支平成 20 年度第 3 四半期の財政資金対民間収支 (*2) は 前年同期 (8 兆 1,479 億円の受取超過 (*3)) に比べ 2 兆 1,754 億円受取超過額が減少して5 兆 9,725 億円の受取超過となった 収入は 前年同期 (151 兆 4,580 億円 ) に比べ 2 兆 8,827 億円減少して148 兆 5,753 億円となった 一方 支出は 前年同期 (143 兆 3,101 億円 ) に比べ 7,073 億円減少して142 兆 6,027 億円となった 以下 主な項目についてみると次のとおりである 1 一般会 ( 別表 1 参照 ) 租 税 税 外 収 入 防 衛 関 係 費 公 共 事 業 費 地方交付税交付金 義 務 教 育 費 社 会 保 障 費 そ の 他 支 払 印は支払超過 ( 単位億円 ) 平成 20 年度第 3 四半期 前年同期 収 入 支 出 差引き 収 入 支 出 差引き 147,648 17,596 130,052 156,139 16,620 139,519 4,400-4,400 4,710-4,710-11,155 11,155-10,937 10,937-3,600 3,600-4,175 4,175 190 41,945 41,754 195 41,203 41,008-5,307 5,307-5,298 5,298-32,485 32,485-26,817 26,817-33,609 33,609-29,181 29,181 152,238 145,697 6,542 161,044 134,231 26,813 期中における一般会の収支は 上表のとおり 6,542 億円の受取超過であって 前年同期 (2 兆 6,813 億円の受取超過 ) に比べ 2 兆 272 億円受取超過額が減少した その内訳をみると 収入は 租税が前年同期 (15 兆 6,139 億円 ) に比べ 8,491 億円減少して14 兆 7,648 億円となったこと等により 前年同期 (16 兆 1,044 億円 ) に比べ 8,806 億円減少して15 兆 2,238 億円となった 一方 支出は 社会保障費が前年同期 (2 兆 6,817 億円 ) に比べ 5,669 億円増加して3 兆 2,485 億円となったこと等により 前年同期 (13 兆 4,231 億円 ) に比べ 1 兆 1,466 億円増加して14 兆 5,697 億円となった 2 特別会等 ( 別表 1 参照 ) 財 政 投 融 資 社会資本整備事業 外国為替資金 保 険 公 庫 そ の 他 印は支払超過 ( 単位億円 ) 平成 20 年度第 3 四半期 前年同期 収 入 支 出 差引き 収 入 支 出 差引き 82,604 58,420 24,184 80,482 104,980 24,497 2,578 8,447 5,869 2,552 7,745 5,193 2,044 1,144 900 106 1 105 96,600 154,461 57,861 99,751 152,764 53,013 650 934 284 14,216 13,766 450 6,776 70,226 63,450 6,167 86,414 80,247 191,252 293,631 102,379 203,276 365,670 162,395 期中における特別会 政府関係機関等の収支は 上表のとおり 10 兆 2,379 億円の支払超過 (*4) であって 前年同期 (16 兆 2,395 億円の支払超過 ) に比べ 6 兆 15 億円支払超過額が減少した ( 1 )

収入は 前年同期 (20 兆 3,276 億円 ) に比べ 1 兆 2,023 億円減少して 19 兆 1,252 億円となった 一方 支出は 前年同期 (36 兆 5,670 億円 ) に比べ 7 兆 2,039 億円減少して 29 兆 3,631 億円となった 主な項目についてみると次のとおりである (1) 財政投融資特別会 ( 別表 2 参照 ) 財政投融資の収支は 前年同期の 2 兆 4,497 億円の支払超過から 2 兆 4,184 億円の受取超過となっ た 収入は 前年同期 (8 兆 482 億円 ) に比べ 2,122 億円増加して8 兆 2,604 億円となった 一方 支出は 前年同期 (10 兆 4,980 億円 ) に比べ 4 兆 6,560 億円減少して5 兆 8,420 億円となった (2) 外国為替資金特別会 ( 別表 3 参照 ) 外国為替資金の収支は 900 億円の受取超過であって 前年同期 (105 億円の受取超過 ) に比べ 795 億円受取超過額が増加した 収入は 前年同期 (106 億円 ) に比べ 1,938 億円増加して2,044 億円となった 一方 支出は 前年同期 (1 億円 ) に比べ 1,142 億円増加して1,144 億円となった (3) その他の特別会等その他の特別会 政府関係機関等の収支のうち 主な項目についてみると次のとおりである 社会資本整備事業の収支は 収入 2,578 億円 支出 8,447 億円 差引き5,869 億円の支払超過であって 前年同期 (5,193 億円の支払超過 ) に比べ 676 億円支払超過額が増加した 保険の収支は 収入 9 兆 6,600 億円 支出 15 兆 4,461 億円 差引き5 兆 7,861 億円の支払超過であって 前年同期 (5 兆 3,013 億円の支払超過 ) に比べ 4,848 億円支払超過額が増加した 公庫の収支は 収入 650 億円 支出 934 億円 差引き284 億円の支払超過であって 前年同期の450 億円の受取超過から支払超過となった 3 国債等 政府短期証券等 印は支払超過 ( 単位億円 ) 平成 20 年度第 3 四半期 前年同期 発行発行償還差引き ( 借入 ) ( 借入 ) 償 還 差引き 国 債 等 273,847 169,765 104,082 311,124 156,973 154,151 国 債 273,250 169,387 103,863 310,306 156,474 153,832 借 入 金 597 378 219 818 499 319 政府短期証券等 843,929 792,947 50,982 804,340 741,127 63,213 政府短期証券 728,685 677,747 50,938 689,140 625,927 63,213 一 時 借 入 金 115,244 115,200 44 115,200 115,200 - 国債等及び政府短期証券等の発行 ( 借入 ) 償還状況は 上表のとおりである 国債等の収支は 10 兆 4,082 億円の受取超過であって 前年同期 (15 兆 4,151 億円の受取超過 ) に比べ 5 兆 69 億円受取超過額が減少した 国債の収支は 発行 27 兆 3,250 億円 償還 16 兆 9,387 億円 差引き10 兆 3,863 億円の受取超過であった 借入金の収支は 借入 597 億円 償還 378 億円 差引き219 億円の受取超過であった 政府短期証券等の収支は 5 兆 982 億円の受取超過であって 前年同期 (6 兆 3,213 億円の受取超過 ) に比べ 1 兆 2,231 億円受取超過額が減少した 政府短期証券の収支は 発行 72 兆 8,685 億円 償還 67 兆 7,747 億円 差引き5 兆 938 億円の受取超過であった 一時借入金の収支は 借入 11 兆 5,244 億円 償還 11 兆 5,200 億円 差引き44 億円の受取超過であった ( 2 )

( 参考 ) 実質収支上で述べた財政資金対民間収支は 各会等と民間との間における収入支出 ( 窓口収支 ) のみをとらえたものであるが 各会等の収支の実態をみるため これに各会等相互間の収支 ( 国庫内振替収支 ) を加えた実質収支を示すと 次のとおりである 一 般 会 特 別 会 等 財 政 投 融 資 社会資本整備事業 外 国 為 替 資 金 保 険 公 庫 そ の 他 小 国 債 等 国 債 借 入 金 政 府 短 期 証 券 等 政 府 短 期 証 券 一 時 借 入 金 合 調 整 項 目 総 印は支払超過 ( 単位億円 ) 窓 口 国庫内振替 収 支 収 支 ( 実質収支 ) (A) (B) (A)+(B) 6,542 81,665 75,123 102,379 90,949 11,430 24,184 35,192 11,008 5,869 6,655 786 900 916 16 57,861 51,716 6,145 284 18 302 63,450 68,705 5,255 95,838 9,284 86,553 104,082 22,912 81,170 103,863 23,039 80,824 219 127 346 50,982 13,627 64,609 50,938 10,057 60,995 44 3,570 3,614 59,227-59,227 498-498 59,725-59,725 第 2 国庫対日銀収支 ( 別表 4 及び別表 6 参照 ) 印は支払超過 ( 単位億円 ) 平成 20 年度第 3 四半期 前年同期 政府短期証券の発行 償還 ( ) 42,012 39,969 特別会の債券売 買 ( ) 60,359 18,233 財 政 投 融 資 39,520 12,470 国 債 整 理 基 金 20,839 5,763 そ の 他 68,394 69,128 50,047 90,864 期中における国庫対日銀収支 (*5) は 上表のとおり 5 兆 47 億円の支払超過であって 前年同期 (9 兆 864 億円の支払超過 ) に比べ 4 兆 817 億円支払超過額が減少した その内容についてみると次のとおりである 1 政府短期証券の発行 償還政府短期証券の発行 償還による日本銀行との間の資金調達 資金返済状況をみると 資金調達 2 兆 8,960 億円 資金返済 7 兆 972 億円 差引き4 兆 2,012 億円の支払超過であって 前年同期 (3 兆 9,969 億円の支払超過 ) に比べ 2,043 億円支払超過額が増加した ( 3 )

2 特別会の債券売 買特別会と日本銀行との間の債券売買の状況をみると 6 兆 359 億円の受取超過であって 前年同期 (1 兆 8,233 億円の受取超過 ) に比べ 4 兆 2,126 億円受取超過額が増加した 財政投融資は 3 兆 9,520 億円の受取超過であって 前年同期 (1 兆 2,470 億円の受取超過 ) に比べ 2 兆 7,050 億円受取超過額が増加した 国債整理基金は 2 兆 839 億円の受取超過であって 前年同期 (5,763 億円の受取超過 ) に比べ 1 兆 5,076 億円受取超過額が増加した 3 その他国庫と日本銀行との間の経常収支は 6 兆 8,394 億円の支払超過であって 前年同期 (6 兆 9,128 億円の支払超過 ) に比べ 734 億円支払超過額が減少した 第 3 政府預金 ( 別表 5 及び別表 6 参照 ) 財政資金対民間収支 (5 兆 9,725 億円の受取超過 ) から政府預金 (*6) の増減に関係のない調整項目 (498 億円の受取超過 ) を除いた収支は 5 兆 9,227 億円の受取超過であった また 国庫対日銀収支は 5 兆 47 億円の支払超過であった その結果 政府預金の期末残高は 前期末 (2 兆 5,941 億円 ) に比べ 9,179 億円増加して3 兆 5,120 億円となった ( 4 )

別 表

別表 1 財政資金 収入支出差引き収入支出差引き (1) 一般会 34,344 33,976 368 38,069 65,868 27,799 租 税 税外収入 防 衛 関 係 費 公 共 事 業 費 地 方 交 付 税 交 付 金 義 務 教 育 費 社 会 保 障 費 そ の 他 支 払 33,029 3,991 29,038 36,268 5,520 30,749 1,242-1,242 1,743-1,743-3,266 3,266-2,745 2,745-617 617-827 827 73 656 583 58 38,838 38,780-1,012 1,012-1,016 1,016-12,109 12,109-11,708 11,708-12,325 12,325-5,215 5,215 (2) 特別会等 55,887 108,514 52,627 49,214 51,110 1,895 財政投融資 社 会 資 本 整 備 事 業 外 国 為 替 資 金 保 険 17,475 14,370 3,105 22,530 17,770 4,760 392 2,064 1,672 261 2,506 2,246 1,004 0 1,004 387 1,143 756 34,901 72,756 37,855 23,961 11,024 12,938 地震再保険 40 0 40 41-41 船 員 保 険 51 41 9 47 31 16 年 金 28,091 69,932 41,841 22,452 9,232 13,220 農 業 共 済 再 保 険 0 71 71 0 37 36 森林保険 1 2 1 2 1 1 漁船再保険及び漁業共済保険 0 12 12 0 18 18 貿易再保険 151 76 76 37 20 17 労 働 保 険 6,567 2,622 3,945 1,383 1,687 303 公 庫 144 680 536 212 102 111 農 林 漁 業 金 融 公 庫 - 109 109 - - - 中 小 企 業 金 融 公 庫 13 395 383 - - - 沖縄振興開発金融公庫 132 176 44 212 102 111 そ の 他 1,970 18,643 16,673 1,863 18,565 16,702 食料安定供給 612 483 129 366 361 5 エネルギー対策 6 581 575 2 642 640 国有林野事業 34 111 78 30 104 74 登記 66 92 25 74 48 26 国 債 整 理 基 金 3 13 10 2 40 38 特 定 国 有 財 産 整 備 2 1 1 60 8 52 国立高度専門医療センター 82 56 26 78 51 27 特 許 102 115 13 102 41 61 自 動 車 安 全 34 55 21 28 15 13 預 託 金 2 10,075 10,073 2 10,008 10,006 保 管 金 792 768 24 745 659 87 供 託 金 163 164 1 216 151 65 公 債 利 子 支 払 資 金 78 743 665 131 1,223 1,092 その他 5 5,384 5,390 27 5,216 5,188 (3) 小 (1)+(2) 90,231 142,489 52,259 87,284 116,978 29,694 (4) 国 債 等 97,090 26,189 70,901 90,793 30,834 59,959 国 債 97,090 26,189 70,901 90,196 30,456 59,740 借 入 金 - - - 597 378 219 (5) 政府短期証券等 278,086 258,195 19,890 247,881 236,859 11,021 政 府 短 期 証 券 239,642 219,795 19,846 209,481 198,459 11,021 一 時 借 入 金 38,444 38,400 44 38,400 38,400 0 (6) 小 (4)+(5) 375,176 284,385 90,791 338,674 267,693 70,980 (7) 合 (3)+(6) 465,407 426,874 38,533 425,958 384,672 41,286 (8) 調整項目 5,848 6,172 324 5,862 6,048 186 (9) 総 (7)+(8) 471,254 433,046 38,209 431,820 390,720 41,100 ( 注 ) 1. 税外収入 の前年同期欄には 国営土地改良事業特別会にかかる19 年度の収入の実績が含まれている 2. 公共事業費 の前年同期欄には 国営土地改良事業特別会にかかる19 年度の支出の実績が含まれている 3. 財政投融資 の前年同期欄には 財政融資資金特別会及び産業投資特別会にかかる19 年度の実績が含まれている 4. 社会資本整備事業 の前年同期欄には 道路整備特別会 治水特別会 港湾整備特別会 空港整備特別会 10 月 及び都市開発資金融通特別会にかかる 19 年度の実績が含まれている 5. 農林漁業金融公庫 及び 中小企業金融公庫 の各金融公庫は 株式会社日本政策金融公庫の設立に伴い 平成 20 年 10 月 1 日に解散となった 6. 自動車安全 の前年同期欄には 自動車損害賠償保障事業特別会及び自動車検査登録特別会にかかる19 年度の実績が含まれている ( 6 ) 11 月

対民間収支実績表 12 月 印は支払超過 ( 単位億円 ) 収入支出差引き収入前年同期支出前年同期差引き前年同期前年同期比 79,825 45,852 33,973 152,238 161,044 145,697 134,231 6,542 26,813 20,272 78,351 8,085 70,266 147,648 156,139 17,596 16,620 130,052 139,519 9,467 1,415-1,415 4,400 4,710 - - 4,400 4,710 310-5,144 5,144 - - 11,155 10,937 11,155 10,937 217-2,156 2,156 - - 3,600 4,175 3,600 4,175 575 59 2,451 2,391 190 195 41,945 41,203 41,754 41,008 747-3,279 3,279 - - 5,307 5,298 5,307 5,298 9-8,668 8,668 - - 32,485 26,817 32,485 26,817 5,669-16,070 16,070 - - 33,609 29,181 33,609 29,181 4,428 86,151 134,008 47,857 191,252 203,276 293,631 365,670 102,379 162,395 60,015 42,599 26,280 16,319 82,604 80,482 58,420 104,980 24,184 24,497 48,681 1,925 3,876 1,951 2,578 2,552 8,447 7,745 5,869 5,193 676 653 0 652 2,044 106 1,144 1 900 105 795 37,737 70,681 32,944 96,600 99,751 154,461 152,764 57,861 53,013 4,848 86 0 86 167 117 0 0 167 117 50 51 54 3 149 146 126 112 23 34 11 28,747 68,238 39,491 79,291 88,956 147,403 145,894 68,112 56,937 11,175 52 35 17 53 51 143 160 90 109 19 2 2 1 5 4 5 9 0 4 4-13 13 0 0 42 42 42 41 1 17 17 1 204 194 113 6 92 188 96 8,782 2,321 6,461 16,732 10,282 6,630 6,542 10,102 3,741 6,361 293 152 141 650 14,216 934 13,766 284 450 734 - - - - 1,664 109 972 109 692 801 - - - 13 11,734 395 12,294 383 560 177 293 152 141 638 818 429 500 208 318 110 2,943 33,019 30,075 6,776 6,167 70,226 86,414 63,450 80,247 16,797 424 728 304 1,402 1,127 1,572 2,019 170 892 722 33 464 430 41 279 1,687 1,816 1,645 1,536 109 65 203 138 128 126 418 474 290 347 57 79 73 5 219 232 213 187 6 45 39 3 2 1 8 10 55 72 47 61 14 16 23 7 78 29 32 13 46 16 30 129 61 68 289 234 168 153 121 81 40 106 54 52 310 373 211 180 100 193 93 31 33 3 92 113 104 263 11 151 139 1,014 7,292 6,278 1,017 7 27,375 48,980 26,357 48,973 22,616 741 841 100 2,278 2,755 2,267 2,861 11 106 117 275 218 57 654 569 532 461 121 108 13 19 16,963 16,944 228 279 18,929 17,507 18,701 17,228 1,472 9 6,064 6,055 30 34 16,664 11,428 16,633 11,394 5,239 165,976 179,861 13,885 343,490 364,320 439,328 499,901 95,838 135,581 39,744 85,964 112,741 26,777 273,847 311,124 169,765 156,973 104,082 154,151 50,069 85,964 112,741 26,777 273,250 310,306 169,387 156,474 103,863 153,832 49,969 - - - 597 818 378 499 219 319 100 317,963 297,893 20,070 843,929 804,340 792,947 741,127 50,982 63,213 12,231 279,563 259,493 20,070 728,685 689,140 677,747 625,927 50,938 63,213 12,275 38,400 38,400 0 115,244 115,200 115,200 115,200 44-44 403,927 410,634 6,707 1,117,776 1,115,464 962,712 898,100 155,064 217,364 62,299 569,902 590,494 20,592 1,461,267 1,479,784 1,402,040 1,398,002 59,227 81,782 22,556 12,776 11,768 1,009 24,486 34,796 23,988 35,099 498 303 802 582,679 602,262 19,583 1,485,753 1,514,580 1,426,027 1,433,101 59,725 81,479 21,754 ( 7 )

別表 2 財政投融資収支実績表 印は支払超過 ( 単位億円 ) 10 月 11 月 12 月前年同期前年同期比 対民間 17,475 22,530 42,599 82,604 80,482 2,122 収入 対国庫 603,001 772,857 559,686 1,935,544 2,184,403 248,859 620,476 795,387 602,285 2,018,148 2,264,885 246,737 預託金受入 対民間 - 4,535 3,995 8,530 3 8,527 対国庫 62,842 18,124 16,243 97,209 130,629 33,420 年 金 対国庫 59,464 17,400 6,564 83,428 116,002 32,573 そ の 他 回 収 金 地 方 公 共 団 体 そ の 他 政 府 短 期 証 券 償 還 国 債 償 還 国 債 売 却 信 託 受 益 権 譲 渡 信 託 債 権 回 収 金 受 取 利 子 等 対民間 - 4,535 3,995 8,530 3 8,527 対国庫 3,378 724 9,678 13,781 14,627 846 対民間 16,728 17,099 33,904 67,732 70,223 2,491 対国庫 496,320 742,448 508,958 1,747,726 1,878,689 130,963 対民間 0 6-6 30 24 対民間 16,728 17,093 33,904 67,725 70,193 2,467 対国庫 496,320 742,448 508,958 1,747,726 1,878,689 130,963 対国庫 42,939 11,983 33,950 88,871 135,786 46,915 対国庫 - - - - 36,064 36,064 対民間 - - - - - - 対国庫 - - - - - - 対民間 - - - - - - 対民間 1 43 5 49-49 対国庫 - - 1 1-1 対民間 746 852 4,695 6,293 10,256 3,963 対国庫 900 302 535 1,738 3,235 1,497 対民間 14,370 17,770 26,280 58,420 104,980 46,560 支出 預託金払戻 株式会社ゆうちょ銀行 年 金 その他 貸付金 国民生活金融公庫 日本政策投資銀行 株式会社日本政策金融公庫国際協力銀行 独立行政法人住宅金融支援機構独立行政法人都市再生機構 独立行政法人鉄道建設 運輸施設整備支援機構 独立行政法人福祉医療機構 対国庫 610,634 776,491 583,612 1,970,737 2,184,002 213,265 625,004 794,261 609,891 2,029,157 2,288,982 259,825 対民間 12,109 13,154 14,303 39,566 88,207 48,641 対国庫 87,413 11,784 45,875 145,071 190,311 45,240 対民間 11,400 12,400 13,700 37,500 87,600 50,100 対国庫 86,617 11,380 42,993 140,990 181,907 40,917 対民間 709 754 603 2,066 607 1,459 対国庫 796 404 2,882 4,082 8,404 4,323 対民間 2,243 4,547 11,571 18,361 12,538 5,823 対国庫 493,661 746,358 509,384 1,749,403 1,878,372 128,969 対民間 - - - - 7,300 7,300 - - - - 1,000 1,000 2,105 3,213 4,454 9,772-9,772 - - - - 298 298 - - 1 1 1 - - 500 3,000 3,500 1,000 2,500 - - 145 145 34 111 - - 423 423 442 19 ( 8 )

独立行政法人国立大学財務 経営センター 独立行政法人日本学生支援機構 独立行政法人緑資源機構 独立行政法人森林総合研究所 独立行政法人石油天然ガス 金属鉱物資源機構 独立行政法人国際協力機構 地方公共団体 株式会社日本政策投資銀行 交付税及び譲与税配付金 エネルギー対策 年 金 社 会 資 本 整 備 事 業 中小企業金融公庫 沖縄振興開発金融公庫 政府短期証券引受 国債整理基金へ繰入 信託債権回収金引渡 支払利子等 10 月 11 月 12 月前年同期前年同期比 対民間 6 0 3 9 87 77 19 364-383 1,421 1,038 - - - - 21 21 - - 3 3-3 - - 1 1 1 0-165 590 755-755 113 304 474 892 934 42 - - 2,477 2,477-2,477 対国庫 478,856 731,515 493,965 1,704,336 1,833,882 129,547 3 28 16 47 63 16 14,802 14,815 14,828 44,445 42,956 1,489 - - 475 475-475 - - - - 1,470 1,470 - - 100 100-100 対国庫 22,961 17,977 21,977 62,915 105,833 42,919 対国庫 6,000 - - 6,000-6,000 対民間 1 43 5 50-50 対民間 17 26 400 443 4,235 3,792 対国庫 599 372 6,376 7,348 9,486 2,138 対民間 3,105 4,760 16,319 24,184 24,497 48,681 差引き 対国庫 7,633 3,634 23,926 35,192 401 35,593 4,529 1,127 7,606 11,008 24,097 13,088 対日銀収支 再差引き 22 2,028 43,107 41,057 13,027 28,030 4,550 901 35,500 30,049 11,070 41,118 ( 資金調達 返済 ) 平成財投債発行 償還 ( ) 20.9 末 ( 同残高 ) ( 1,357,506) ( 1,358,551) ( 1,358,575) ( 1,332,614) 財政融資資金証券発行 償還 ( ) ( 同残高 ) ( -) ( -) ( -) ( -) 1,013 11 25,936 24,912 8,459 33,371 - - - - - - 1,013 11 25,936 24,912 8,459 33,371 政府預金増 減 ( ) 3,537 891 9,565 5,137 2,611 7,748 ( 政府預金残高 ) ( 15,234) ( 11,697) ( 10,806) ( 20,371) ( 注 )1. 平成 19 年 10 月 1 日付で日本郵政公社を解散し その一部の業務は 株式会社ゆうちょ銀行に承継された 2. 平成 20 年 4 月 1 日付で 次のように業務が承継された 空港整備特別会及び都市開発資金融通特別会等を廃止し その業務は 社会資本整備事業特別会に承継 独立行政法人緑資源機構を解散し その一部の業務は 独立行政法人森林総合研究所に承継 3. 平成 20 年 10 月 1 日付で 次のように業務が承継された 国民生活金融公庫 農林漁業金融公庫 中小企業金融公庫を解散し その業務は 株式会社日本政策金融公庫に承継 国際協力銀行を解散し その一部の業務は 株式会社日本政策金融公庫及び独立行政法人国際協力機構に承継 日本政策投資銀行を解散し その業務は 株式会社日本政策投資銀行に承継 4. 前年同期欄には 財政融資資金特別会及び産業投資特別会にかかる実績が含まれている ( 9 )

別表 3 外国為替資金収支実績表 印は支払超過 ( 単位億円 ) 10 月 11 月 12 月 前年同期 前年同期比 対民間 1,004 387 653 2,044 106 1,938 収入 対国庫 62 22 452 536 581 44 1,066 410 1,104 2,580 687 1,893 外国為替平衡操作国際通貨基金通貨代用証券発行財政融資資金預託金払戻財政融資資金預託金利子その他 対民間 - - - - - - - - 49 49 106 58 対国庫 - - - - - - 8 2 356 366 337 29 対民間 1,004 387 604 1,995-1,995 対国庫 54 21 96 171 244 73 対民間 0 1,143 0 1,144 1 1,142 支出 対国庫 608 384 461 1,453 1,588 135 608 1,527 461 2,596 1,589 1,007 外 国 為 替 平 衡 操 作 財 政 融 資 資 金 預 託 一 般 会 へ 繰 入 割 引 料 等 そ の 他 対民間 - - - - - - 対国庫 - - - - - - - - - - - - 608 384 460 1,452 1,587 135 対民間 0 1,143 0 1,144 1 1,142 対国庫 0 0 1 1 1 0 対民間 1,004 756 652 900 105 795 差引き 対国庫 546 362 9 916 1,007 91 458 1,118 644 16 902 886 対日銀収支 再差引き 0 0 1 1 0 1 458 1,117 644 16 903 887 ( 資金調達 返済 ) 平成 外国為替資金証券発行 償還 ( ) 20.9 末 ( 同残高 ) ( 1,054,895) ( 1,050,529) ( 1,052,272) ( 1,051,677) 国庫余裕金繰替使用 返済 ( ) 4,367 1,743 595 3,218 2,681 5,899 ( 同残高 ) ( -) ( -) ( -) ( -) 政府預金増 減 ( ) - - - - 2,000 2,000 4,367 1,743 595 3,218 681 3,899 3,909 626 49 3,234 222 3,012 ( 政府預金残高 ) ( 6,199) ( 2,290) ( 2,916) ( 2,965) ( 10 )

別表 4 資金調達 返済 政府短期証券発行 償還 特別会の債券売 買 合 財政投融資 国債整理基金 その他 法 人 税 等 納 付 金 割 引 料 国 債 利 子 国債発行 償還 貨幣回収準備資金 その他 国庫対日銀収支実績表 印は支払又は支払超過 ( 単位億円 ) 10 月 11 月 12 月前年同期前年同期比 ( ) 11,396 10,226 20,390 42,012 39,969 2,043 ( ) 11,396 10,226 20,390 42,012 39,969 2,043 ( ) 17,756 28,465 106,580 60,359 18,233 42,126 410 1,970 41,900 39,520 12,470 27,050 17,346 26,495 64,680 20,839 5,763 15,076 10,072 8,923 49,399 68,394 69,128 734 0 131 0 132 249 117 - - - - - - 31 29 69 128 132 4 92 173 911 1,175 1,392 216 ( ) 9,801 8,198 50,394 68,392 68,073 319 58 90 78 110 53 57 91 745 1,895 1,060 168 892 39,224 47,614 36,791 50,047 90,864 40,817 別表 5 政府預金増減及び現在高表 印は減少 ( 単位億円 ) 9 月末 10 月中増減 10 月末 11 月中増減 11 月末 12 月中増減 12 月末期中増減 当 座 預 金 別 口 預 金 指 定 預 金 そ の 他 合 1,500 0 1,500 0 1,500 0 1,500 0 2,881 129 2,752 41 2,711 345 2,366 515 21,560 563 20,997 6,287 14,711 16,544 31,255 9,695 0-0 - 0-0 - 25,941 692 25,249 6,328 18,922 16,199 35,120 9,179 ( 11 )

別表 6 財政資金 一般会 対民間窓口収支 (A) 国庫内振替収支 (B) 国庫対日銀収支 (C) 法人税等 132 収支 (D)=(A)+(B)+(C) 納付金 - 6,542 81,665 74,979 その他 12 144 特 財政投融資 24,184 35,192 長期国債 39,520 30,049 その他 1,537 41,057 社会資本 5,869 6,655-786 別 外 為 900 916 基金証券償還 - 16 その他 1 1 会 保 険 57,861 51,716-6,145 公庫 284 18-302 等 小 国 債 借入金 政府短期証券 総 その他 一時借入金 国庫余裕金繰替 合 調 整 項 目 63,450 68,705 長期国債等 ( 国整 ) 20,839 24,411 割引料 128 国債利子 1,000 貨幣 110 その他 666 19,156 95,838 9,284 60,357 26,196 103,863 23,039 68,392 12,432 219 127-346 50,938 10,057 42,012 18,983 44 3,570-3,614 - - - - 59,227-50,047 9,179 498 59,725 ( 注 )1. 一般会 には 交付税及び譲与税配付金特別会が含まれている 2. (B) 欄以下の内訳の数字は暫定的なものであって 後に若干変更することがある ( 12 )

収支析表 資金調達 返済 (E) 政府預金増減 (D)+(E)=(G)-(F) 印は支払又は支払超過 ( 単位億円 ) 平成 20 年 9 月末政府預金残高 (F) 平成 20 年 12 月末政府預金残高 (G) 新発債発行 62,654 その他 3,575 66,229 財投債発行 24,000 償還 48,912 財政融資証券発行 - 5,137 15,234 20,371 償還 - 24,912 8,749 60,107 68,857 財政融資借入 313 1,099 24,573 25,672 外為証券発行 1,001,679 償還 1,004,897 3,234 6,199 2,965 国庫余裕金繰替 - 3,218 財政融資借入 39 国庫余裕金繰替 - 6,106 23,892 17,786 39 借換債発行 201,218 新発債 借換債償還 226,528 財務省証券発行 25,000 償還 2,000 食糧証券発行 4,070-302 424 122 償還 4,970 21,335 15,726 37,061 石油証券発行 10,032 償還 10,032 国庫余裕金繰替 - その他 134 3,076 35,375 9,179 25,941 35,120 12,432 - - - 346 - - - 18,983 - - - 3,614 - - - - - - - - 9,179 25,941 35,120 ( 13 )

参考 政府短期証券増減及び現在高表 印は減少 ( 単位億円 ) 9 月末 10 月中増減 10 月末 11 月中増減 11 月末 12 月中増減 12 月末期中増減 財務省証券食糧証券 石 油 証 券 外 国 為 替 資 金 証 券 財 政 融 資 資 金 証 券 合 - - - 2,000 2,000 21,000 23,000 23,000 4,970 80 4,890-4,890 820 4,070 900 10,032-10,032-10,032-10,032-1,054,895 4,367 1,050,529 1,743 1,052,272 595 1,051,677 3,218 - - - - - - - - 1,069,897 4,447 1,065,451 3,743 1,069,194 19,585 1,088,779 18,882 ( 14 )