税理士業務処理簿システム 導入説明書 もくじ 1.e-PAP 税理士業務処理簿 P. 2 2. 基本処理の流れ P. 5 3. 事務所情報での入力 P. 6 4. 税理士業務処理簿の作成 P. 7 当システムの使用及びマニュアル等の内容は 機能の向上等により予告なしに変更することがありますので あらかじめご了承ください 本書の作成には万全を期して作成しておりますが 万一誤りやお気づきの点がありましたら ご連絡くださいますよう お願いいたします 落丁 乱丁はお取り替えいたします
1 e-pap 税理士業務処理簿 e-pap 電子申告 を利用している場合は 電子申告をおこなった履歴を基に自動的に業務処理簿を作成することができます e-pap 電子申告 を利用していない場合も 手入力で作成できます また ゆりかご倶楽部 事務所日報 から引用することもできます 業務処理簿とは 税理士法第 41 条 ( 税理士法人については法第 48 条の 16 で準用 ) において 税理士は 税理士業務に関して帳簿を作成し 委嘱者別に かつ 1 件ごとに 税務代理 税務書類の作成又は税務相談の内容及びそのてん末を記載しなければならない と規定されているため 作成が必要な帳表です 税理士業務処理簿 画面上で業務処理状況が確認できます 入力画面は 平成 27 年 1 月 1 日以後に開始する事業年度用の日税連新様式にあわせた項目名で表示されます 作成期間 ( 自 ) が 平成 27 年 1 月 1 日以後に開始する事業年度の場合は新様式 (P.3 参照 ) 平成 26 年 12 月 31 日以前に開始する事業年度の場合は旧様式 (P.4 参照 ) で出力されます 2-2-
税理士業務処理簿 [F9: 出力指示 ] 平成 27 年 1 月 1 日以後に開始する事業年度の場合 新様式の 税理士業務処理簿 では 内容 ( 税目等 ) てん末 欄を詳しく記載したい場合は 詳細別紙参照 と記載し 任意で別紙を作成するとなっておりますが e-pap 税理士業務処理簿 では 確認しやすさを考慮し 別紙を見なくても明細行で確認できるよう 内容 ( 税目等 ) てん末 の入力可能文字数を全角 250 文字と多くの文字が入力できるようになっています そのため 別紙を作成する書き方には対応していません ( 参考 ) 税理士業務処理簿 標準様式及び 税理士業務処理簿 ( 税理士法第 41 条に規定する帳簿 ) に関する Q&A の改訂について http://www.nichizeiren.or.jp/taxaccount/info.html -3-3
平成 26 年 12 月 31 日以前に開始する事業年度の場合 4-4-
2 基本処理の流れ (e-pap 電子申告を利用している場合 ) e-pap 電子申告 を利用している場合の基本処理の流れを説明します 事務所情報登録 トップメニュー 11. 事務所情報 事務所情報メニュー 01. 事務所情報 すでに e-pap を利用している場合も 業務処理簿 を作成するために必要な項目が入力されているか 確認してください (P.6 参照 ) 引用処理 トップメニュー 11. 事務所情報 事務所情報メニュー 21. 税理士業務処理簿 電子申告処理状況を基に 今年度の業務処理状況を引用します (P.9 参照 ) 例 ) 事業期間 :1 月 1 日 ~12 月 31 日 平成 27 年 3 月から e-pap 税理士業務処理簿システム を使い始める場合 平成 27 年 1 月 ~ 平成 27 年 2 日の業務処理状況を引用します 各 e-pap システムでの入力 出力 電子申告処理 業務処理簿確認 出力 トップメニュー 11. 事務所情報 事務所情報メニュー 21. 税理士業務処理簿 電子申告をおこない メッセージボックス に受信通知が届くと 自動的に明細が作成されます (P.8 参照 ) 他のコンピュータで 事務所情報メニュー 01. 事務所情報 を利用している場合は 21. 税理士業務処理簿 が使用できません 01. 事務所情報 を終了してから 21. 税理士業務処理簿 を選択してください e-pap 電子申告 を利用していない場合 税理士業務処理簿 で 1 明細ずつ業務内容を入力すると作成できます ゆりかご倶楽部 事務所日報 を利用している場合ゆりかご倶楽部 事務所日報 で入力している業務内容を引用することができます (P.14 参照 ) -5-5
3 事務所情報での入力 業務処理簿に関係する項目が入力されているか確認してください 事務所 ( 事務所名 ) 税理士業務処理簿表紙 に記載する明細の期間になります 税理士法人区分 が 税理士 の場合は 初期値として 1 月 1 日 ~12 月 31 日 が設定されます 税理士情報 税理士業務処理簿表紙 に出力されます 税理士法人区分 が 税理士 の場合 1 行目は 空欄 になります ( 選択できません ) 税理士業務処理簿表紙 に 選択した 税理士区分 で分類されて税理士名が出力されます 6-6-
4 税理士業務処理簿の作成 e-pap 電子申告 を利用している場合は 税理士業務処理簿 を表示すると< 業務処理簿明細一覧 >に明細が表示されます 絞込条件を入力 選択後 [ 検索 ] を選択すると 該当する明細のみ< 業務処理簿明細一覧 >に表示されます マウスを位置付けると 登録されている内容が確認できます ( ツールチップ ) < 業務処理簿明細一覧 > には 処理年月日に従い明細が表示されます 明細の表示順序は 表示設定 で 昇順 降順 から選択できます [F5: 引用 ] P.9 参照 [F6: 追加 ] P.11 参照 [F9: 出力指示 ] P.13 参照 [F3: 設定 ] 業務処理明細の保存年数を設定できます ( 初期値 :5 年 ) (P.8 参照 ) [F7: 編集 ] 選択した明細を訂正できます 必要に応じて 訂正してください e-pap 電子申告 やゆりかご倶楽部 事務所日報 より引用した明細も 訂正できます [F8: 削除 ] 選択した明細を削除できます -7-7
(1) 電子申告をおこなうと自動的に業務処理簿を作成 [F3: 設定 ] [F3: 設定 ] 内の 引用設定 の 自動引用 が する ( 初期値 ) を選択している場合は 電子申告をおこないメッセージボックスに受信通知が届いたことを確認すると 自動的に < 業務処理簿明細一覧 > に追加されます 自動的に引用された明細も [F7: 編集 ] を選択すると訂正できます 業務区分 e-pap 電子申告 から引用した場合 代理 と 作成 が選択されます 税務代理権限証書提出日 税理士業務処理簿 の 税務代理権限証書提出日 に日付を引用するかしないかを選択します 引用した明細行を背景色で区別するかが設定できます 選択 ( ) した場合 手入力した明細のみ背景色が 白色 になります 処理年月日を設定する 税理士業務処理簿 の 処理年月日 と同じ年月日が引用されます 未設定日付は引用されません ただし 申告書の電子申告データに 税務代理権限証書が含まれている場合は 処理年月日 と同じ年月日が引用されます 8-8-
(2) e-pap 税理士業務処理簿システム を利用する前の業務処理内容の引用 [F5: 引用 ] 電子申告処理状況を基に 期間を指定して業務処理状況を引用します 例 ) 事業期間 :1 月 1 日 ~12 月 31 日平成 27 年 3 月に e-pap 税理士業務処理簿システム を導入し 平成 27 年 1 月 ~ 平成 27 年 2 月の業務処理状況を引用する場合 引用する期間を指定し [ 引用開始 ] を選択します -9-9
引用すると... e-pap 電子申告 21. 電子申告処理状況確認 事務所情報メニュー 21. 税理士業務処理簿 メッセージボックスの 受信通知 の受付日時が指定期間 (P.9) 内の明細を 引用します すでに引用している場合は 次のメッセージが表示されます 10-10-
(3) 明細の追加 ( 手入力で作成 )[F6: 追加 ] e-pap 電子申告 を利用していない場合や 業務区分 が 相談 ( 税務相談 ) の明細を追加したい場合は [F6: 追加 ] を選択し 入力してください 各項目を入力後 [OK] を選択すると < 業務処理簿明細一覧 > に登録されます 追加される位置は 入力した 処理年月日 に従います 顧問先 にカーソルをあわせると 顧問先選択 が表示されます 顧問先選択 から顧問先を選択すると 顧問先基本情報 から氏名 住所が引用されます 別画面で入力中の内容を確認しながら 入力できます (P.12 参照 ) -11-11
内容 ( 税目等 ) てん末 について [ 全文表示 ] 別画面で入力中の内容を確認しながら 入力できます 出力すると 画面と同様の改行位置で出力できます 見栄えを考慮して入力できます 出力すると... 入力画面のツールチップ改行の有無によりツールチップでは 次のように表示されます 改行せずに入力すると ツールチップでは改行せずに表示されます 改行して入力すると ツールチップでは入力している状態と同様に表示されます ツールチップに表示しきれない場合は 最終行が と表示されます 表示されていない部分の入力内容が確認したい場合は 編集 (F7: 編集 ) で [ 全文表示 ] を選択して確認してください 12-12-
(4) 税理士業務処理簿 の出力 [F9: 出力指示 ] 税理士業務処理簿 を出力します 各項目を設定して [F9: 出力開始 ] を選択します [F6: 表紙設定 ] を選択すると 表紙に出力する内容が設定できます 出力 を選択 ( ) している税理士名が 税理士業務処理簿表紙 に出力されます 順番は [ ][ ] で変更できます 退職した社員がいる場合は 退職年月日 を入力してください 税理士区分 は 事務所情報 税理士情報 で登録してください 事務所情報 税理士情報 に登録していても 税理士業務処理簿作成期間 に業務をおこなっていない税理士は表示されません -13-13
(5) ゆりかご倶楽部 事務所日報 からの引用 ゆりかご倶楽部 事務所日報 から期間を指定して業務処理状況を引用します 引用する期間を指定し [ 引用開始 ] を選択します 14-14-
引用すると... ゆりかご倶楽部 事務所日報 引用されます 事務所情報メニュー 21. 税理士業務処理簿 [F7: 編集 ] -15-15
税理士業務処理簿システム導入説明書 平成 27 年 4 月 ( 第 2 版 ) 落丁 乱丁はお取り替えいたします 本書の作成には万全を期して作成しておりますが 万一誤りやお気づきの点がありましたら ご連絡くださいますよう お願いいたします -16-